恒达新材(301469)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31

恒达新材(301469)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	188000	0.8893	6352520	0.06
国金量化多因子A	006195	188000	0.8893	6352520	0.06
国金量化精选C	014806	178500	0.8444	6031520	0.07
国金量化精选A	014805	178500	0.8444	6031520	0.07
新华泛资源优势混合	519091	2743	0.013	92493.5	0.01
新华优选成长混合	519089	2743	0.013	92493.5	0.02
华安安信消费混合A	519002	2743	0.013	92493.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2743	0.013	92493.5	0.01
宝盈策略增长混合	213003	2743	0.013	92493.5	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	2743	0.013	92493.5	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	2743	0.013	92493.5	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	2743	0.013	92493.5	0.02
嘉实优化红利混合A	070032	2743	0.013	92493.5	0.01
嘉实回报混合	070018	2743	0.013	92493.5	0.02
嘉实服务增值行业混合	070006	2743	0.013	92493.5	0.01
华安逆向策略混合A	040035	2743	0.013	92493.5	0
华安中国A股增强指数	040002	2743	0.013	92493.5	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	2743	0.013	92493.5	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	2743	0.013	92493.5	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	2743	0.013	92493.5	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	2743	0.013	92493.5	0.01
国富估值优势混合C	017451	2743	0.013	92493.5	0.07
华安成长创新混合C	016099	2743	0.013	92493.5	0.01
华安优嘉精选混合C	016022	2743	0.013	92493.5	0.01
华安优嘉精选混合A	016021	2743	0.013	92493.5	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	2743	0.013	92493.5	0.02
国投瑞银行业睿选混合A	015887	2743	0.013	92493.5	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	2743	0.013	92493.5	0
招商体育文化休闲股票C	015395	2743	0.013	92493.5	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2743	0.013	92493.5	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	2743	0.013	92493.5	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	2743	0.013	92493.5	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	2743	0.013	92493.5	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	2743	0.013	92493.5	0
华安价值驱动一年持有混合C	014879	2743	0.013	92493.5	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	2743	0.013	92493.5	0.03
招商远见成长混合C	014784	2743	0.013	92493.5	0.04
招商远见成长混合A	014783	2743	0.013	92493.5	0.04
华安景气优选混合C	014755	2743	0.013	92493.5	0.01
华安景气优选混合A	014754	2743	0.013	92493.5	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2743	0.013	92493.5	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2743	0.013	92493.5	0
交银科锐科技创新混合C	013949	2743	0.013	92493.5	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	2743	0.013	92493.5	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	2743	0.013	92493.5	0.01
博时时代消费混合C	013837	2743	0.013	92493.5	0.03
博时时代消费混合A	013836	2743	0.013	92493.5	0.03
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	2743	0.013	92493.5	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	2743	0.013	92493.5	0
华安安信消费混合C	013686	2743	0.013	92493.5	0
华安研究领航混合C	013662	2743	0.013	92493.5	0.01
华安研究领航混合A	013661	2743	0.013	92493.5	0.01
华安逆向策略混合C	013638	2743	0.013	92493.5	0
华安智能生活混合C	013621	2743	0.013	92493.5	0
华安媒体互联网混合C	013620	2743	0.013	92493.5	0
华安研究精选混合C	013506	2743	0.013	92493.5	0.02
创金合信碳中和混合C	013161	2743	0.013	92493.5	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	2743	0.013	92493.5	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	2743	0.013	92493.5	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	2743	0.013	92493.5	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	2743	0.013	92493.5	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	2743	0.013	92493.5	0
嘉实优化红利混合C	012616	2743	0.013	92493.5	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	2743	0.013	92493.5	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	2743	0.013	92493.5	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2743	0.013	92493.5	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2743	0.013	92493.5	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2743	0.013	92493.5	0
华安研究智选混合C	011693	2743	0.013	92493.5	0
华安研究智选混合A	011692	2743	0.013	92493.5	0
华安研究驱动混合C	011664	2743	0.013	92493.5	0.01
华安研究驱动混合A	011663	2743	0.013	92493.5	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	2743	0.013	92493.5	0.02
嘉实匠心回报混合A	011626	2743	0.013	92493.5	0.02
华安聚嘉精选混合C	011252	2743	0.013	92493.5	0
华安聚嘉精选混合A	011251	2743	0.013	92493.5	0
嘉实品质回报混合	011248	2743	0.013	92493.5	0
创金合信竞争优势混合C	011207	2743	0.013	92493.5	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	2743	0.013	92493.5	0.01
华安精致生活混合C	011129	2743	0.013	92493.5	0
华安精致生活混合A	011128	2743	0.013	92493.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2743	0.013	92493.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2743	0.013	92493.5	0
恒越内需驱动混合C	010702	2743	0.013	92493.5	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	2743	0.013	92493.5	0.02
恒越成长精选混合C	010623	2743	0.013	92493.5	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2743	0.013	92493.5	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	2743	0.013	92493.5	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2743	0.013	92493.5	0
宝盈基础产业混合C	010384	2743	0.013	92493.5	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	2743	0.013	92493.5	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	2743	0.013	92493.5	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2743	0.013	92493.5	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2743	0.013	92493.5	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2743	0.013	92493.5	0.01
新华景气行业混合C	009886	2743	0.013	92493.5	0.01
新华景气行业混合A	009885	2743	0.013	92493.5	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	2743	0.013	92493.5	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	2743	0.013	92493.5	0.02
博时科技创新混合C	009058	2743	0.013	92493.5	0.01
博时科技创新混合A	009057	2743	0.013	92493.5	0.01
嘉实回报精选股票	008958	2743	0.013	92493.5	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	2743	0.013	92493.5	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	2743	0.013	92493.5	0.01
华安成长创新混合A	007460	2743	0.013	92493.5	0.01
嘉实科技创新混合	007343	2743	0.013	92493.5	0.01
恒越研究精选混合C	007192	2743	0.013	92493.5	0.02
华安智能生活混合A	006879	2743	0.013	92493.5	0
嘉实互通精选股票	006803	2743	0.013	92493.5	0.03
嘉实消费精选股票C	006605	2743	0.013	92493.5	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	2743	0.013	92493.5	0.01
民生加银新兴成长混合	006058	2743	0.013	92493.5	0.02
恒越研究精选混合A/B	006049	2743	0.013	92493.5	0.02
国富估值优势混合A	006039	2743	0.013	92493.5	0.07
创金合信工业周期股票C	005969	2743	0.013	92493.5	0
创金合信工业周期股票A	005968	2743	0.013	92493.5	0
宝盈人工智能股票C	005963	2743	0.013	92493.5	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	2743	0.013	92493.5	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2743	0.013	92493.5	0.01
华安研究精选混合A	005630	2743	0.013	92493.5	0.02
中航新起航灵活配置混合C	005538	2743	0.013	92496.2	0.03
中航新起航灵活配置混合A	005537	2743	0.013	92496.2	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2743	0.013	92493.5	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	2743	0.013	92493.5	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	2743	0.013	92493.5	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	2743	0.013	92493.5	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	2743	0.013	92493.5	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	2743	0.013	92493.5	0.01
博时丝路主题股票C	002556	2743	0.013	92493.5	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	2743	0.013	92493.5	0.02
工银新得益混合	002006	2743	0.013	92493.5	0.03
汇添富新睿精选混合A	001816	2743	0.013	92493.5	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2743	0.013	92493.5	0
招商体育文化休闲股票A	001628	2743	0.013	92493.5	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	2743	0.013	92493.5	0.01
博时丝路主题股票A	001236	2743	0.013	92493.5	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	2743	0.013	92493.5	0
宝盈科技30混合	000698	2743	0.013	92493.5	0.01
汇添富环保行业股票	000696	2743	0.013	92493.5	0
易方达新兴成长混合	000404	2743	0.013	92493.5	0
招商行业领先混合A	217012	2468	0.0117	83220.8	0.04
嘉实事件驱动股票	001416	2343	0.0111	78977.5	0.01
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	2233	0.0106	75296.3	0.04
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	2233	0.0106	75296.3	0.04
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	2116	0.01	71351.2	0.03
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	2116	0.01	71351.2	0.03
嘉实创新成长混合	001760	1998	0.0095	67372.4	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1959	0.0093	66057.4	0.05
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1959	0.0093	66057.4	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1841	0.0087	62077.9	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1841	0.0087	62077.9	0.03
博时时代领航混合C	014704	1606	0.0076	54154	0.04
博时时代领航混合A	014703	1606	0.0076	54154	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	1528	0.0072	51524	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	1528	0.0072	51524	0.03
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	1509	0.0071	50796.6	0.01
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	1509	0.0071	50796.6	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	1489	0.007	50209	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	1489	0.007	50209	0.02
华安景气驱动一年持有混合C	014178	1449	0.0069	48860.2	0.04
华安景气驱动一年持有混合A	014177	1449	0.0069	48860.2	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1410	0.0067	47545.2	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1410	0.0067	47545.2	0.04
汇添富先进制造混合C	014509	1058	0.005	35675.6	0.04
汇添富先进制造混合A	014508	1058	0.005	35675.6	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	943	0.0045	31671.5	0
诺安创新驱动混合A	001411	943	0.0045	31671.5	0
德邦稳盈增长灵活配置混合C	018463	666	0.0032	22457.2	0.04
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	666	0.0032	22457.2	0.04
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	643	0.003	21534.5	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	643	0.003	21534.5	0.01
汇添富沪深300安中指数C	018947	533	0.0025	17853.3	0
汇添富沪深300安中指数A	000368	533	0.0025	17853.3	0
银河蓝筹混合A	519672	343	0.0016	11400.2	0
银河行业混合A	519670	343	0.0016	11400.2	0
国富策略回报混合A	450010	343	0.0016	11397.5	0
宝盈资源优选混合	213008	343	0.0016	11397.5	0
宝盈核心优势混合A	213006	343	0.0016	11397.5	0
银河稳健混合	151001	343	0.0016	11400.2	0
银河研究精选混合A	150968	343	0.0016	11400.2	0
国富策略回报混合C	018470	343	0.0016	11397.5	0
银河研究精选混合C	017759	343	0.0016	11400.2	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	343	0.0016	11397.5	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	343	0.0016	11397.5	0
银河行业混合C	015670	343	0.0016	11400.2	0
银河蓝筹混合C	015669	343	0.0016	11400.2	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	343	0.0016	11397.5	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	343	0.0016	11397.5	0
汇添富红利增长混合C	006260	343	0.0016	11397.5	0
汇添富红利增长混合A	006259	343	0.0016	11397.5	0
鑫元欣享混合C	005263	343	0.0016	11397.5	0
鑫元欣享混合A	005262	343	0.0016	11397.5	0
创金合信量化多因子股票C	003865	343	0.0016	11397.5	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	343	0.0016	11397.5	0
创金合信中证500增强C	002316	343	0.0016	11397.5	0
创金合信中证500增强A	002311	343	0.0016	11397.5	0
创金合信量化多因子股票A	002210	343	0.0016	11397.5	0
天弘医疗健康C	001559	343	0.0016	11397.5	0
天弘医疗健康A	001558	343	0.0016	11397.5	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	343	0.0016	11397.5	0
宝盈核心优势混合C	000241	343	0.0016	11397.5	0
永赢医药健康C	008619	281	0.0013	9362.69	0
永赢医药健康A	008618	281	0.0013	9362.69	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	275	0.0013	9099.75	0
建信优选成长混合H	960028	275	0.0013	9099.75	0
博时特许价值混合R	960026	275	0.0013	9099.75	0
工银稳健成长混合H	960023	275	0.0013	9099.75	0
博时沪深300指数R	960022	275	0.0013	9099.75	0
国富潜力组合混合H	960021	275	0.0013	9099.75	0
交银成长混合H	960016	275	0.0013	9099.75	0
工银核心价值混合H	960010	275	0.0013	9099.75	0
华夏兴华混合H	960004	275	0.0013	9099.75	0
华夏回报混合H	960002	275	0.0013	9099.75	0
东方红启元三年持有混合A	910007	275	0.0013	9099.75	0
富安达优势成长混合	710001	275	0.0013	9099.75	0
民生加银景气行业混合A	690007	275	0.0013	9099.75	0
西部利得沪深300指数C	673101	275	0.0013	9099.75	0
西部利得沪深300指数A	673100	275	0.0013	9099.75	0
西部利得景瑞混合A	673060	275	0.0013	9099.75	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	275	0.0013	9099.75	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	275	0.0013	9099.75	0
西部利得事件驱动股票	671030	275	0.0013	9099.75	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	275	0.0013	9099.75	0
富国中证科创创业50ETF	588380	275	0.0013	9099.75	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	275	0.0013	9099.75	0
招商中证科创创业50ETF	588300	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	275	0.0013	9099.75	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	275	0.0013	9099.75	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	275	0.0013	9099.75	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	275	0.0013	9099.75	0
华夏中证机器人ETF	562500	275	0.0013	9099.75	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	275	0.0013	9099.75	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	275	0.0013	9099.75	0
招商中证电池主题ETF	561910	275	0.0013	9099.75	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	275	0.0013	9099.75	0
电力ETF	561560	275	0.0013	9099.75	0.01
500指增	561550	275	0.0013	9099.75	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	275	0.0013	9099.75	0
富国中证绿色电力ETF	561170	275	0.0013	9099.75	0
富国中证电池主题ETF	561160	275	0.0013	9099.75	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	275	0.0013	9099.75	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	275	0.0013	9099.75	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	275	0.0013	9099.75	0
中信保诚四季红混合A	550001	275	0.0013	9099.75	0
建信核心精选混合	530006	275	0.0013	9099.75	0
建信优化配置混合A	530005	275	0.0013	9099.75	0
建信优选成长混合A	530003	275	0.0013	9099.75	0
华夏兴和混合A	519918	275	0.0013	9099.75	0
富国消费主题混合A	519915	275	0.0013	9099.75	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	275	0.0013	9099.75	0
华夏兴华混合	519908	275	0.0013	9099.75	0
交银沪港深价值精选混合	519779	275	0.0013	9099.75	0
交银经济新动力混合A	519778	275	0.0013	9099.75	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	275	0.0013	9099.75	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	275	0.0013	9099.75	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	275	0.0013	9099.75	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	275	0.0013	9099.75	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	275	0.0013	9099.75	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	275	0.0013	9099.75	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	275	0.0013	9099.75	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	275	0.0013	9099.75	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	275	0.0013	9099.75	0
交银新成长混合	519736	275	0.0013	9099.75	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	275	0.0013	9099.75	0
交银消费新驱动股票	519714	275	0.0013	9099.75	0
交银阿尔法核心混合A	519712	275	0.0013	9099.75	0
交银策略回报混合	519710	275	0.0013	9099.75	0
交银先进制造混合A	519704	275	0.0013	9099.75	0
交银趋势混合A	519702	275	0.0013	9099.75	0
交银先锋混合A	519698	275	0.0013	9099.75	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	275	0.0013	9099.75	0
交银蓝筹混合	519694	275	0.0013	9099.75	0
交银成长混合A	519692	275	0.0013	9099.75	0
交银稳健配置混合	519690	275	0.0013	9099.75	0
交银精选混合	519688	275	0.0013	9099.75	0
银河主题混合A	519679	275	0.0013	9102.5	0
银河沪深300价值指数A	519671	275	0.0013	9102.5	0
银河转型混合A	519651	275	0.0013	9102.5	0
银河君盛混合C	519626	275	0.0013	9102.5	0
银河君盛混合A	519625	275	0.0013	9102.5	0
万家颐达A	519197	275	0.0013	9099.75	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	275	0.0013	9099.75	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	275	0.0013	9099.75	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	275	0.0013	9099.75	0
新华行业灵活配置混合C	519157	275	0.0013	9099.75	0
新华行业灵活配置混合A	519156	275	0.0013	9099.75	0
新华优选消费混合	519150	275	0.0013	9099.75	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	275	0.0013	9099.75	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	275	0.0013	9099.75	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	275	0.0013	9099.75	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	275	0.0013	9099.75	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	275	0.0013	9099.75	0
新华优选分红混合	519087	275	0.0013	9099.75	0
汇添富价值精选混合	519069	275	0.0013	9099.75	0
汇添富成长焦点混合	519068	275	0.0013	9099.75	0
富国天博创新混合	519035	275	0.0013	9099.75	0
华夏稳增混合	519029	275	0.0013	9099.75	0
汇添富均衡增长混合	519018	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	275	0.0013	9099.75	0
创新药50	517120	275	0.0013	9099.75	0
富国中证沪港深500ETF	517100	275	0.0013	9099.75	0
互联网50	517050	275	0.0013	9099.75	0
稀土ETF	516780	275	0.0013	9099.75	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	275	0.0013	9099.75	0
富国中证芯片产业ETF	516640	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	275	0.0013	9099.75	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证新能源ETF	516090	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	275	0.0013	9099.75	0
富国中证医药50ETF	515950	275	0.0013	9099.75	0
博时央企创新ETF	515900	275	0.0013	9099.75	0
博时中证红利ETF	515890	275	0.0013	9099.75	0
光伏ETF	515790	275	0.0013	9099.75	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	275	0.0013	9099.75	0
国联安沪深300ETF	515660	275	0.0013	9099.75	0
富国中证消费50ETF	515650	275	0.0013	9099.75	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	275	0.0013	9099.75	0
富国中证大数据产业ETF	515400	275	0.0013	9099.75	0
泰康300	515380	275	0.0013	9099.75	0
天弘沪深300ETF	515330	275	0.0013	9099.75	0
天弘中证银行ETF	515290	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证红利ETF	515180	275	0.0013	9099.75	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	275	0.0013	9099.75	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	275	0.0013	9099.75	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	275	0.0013	9099.75	0
招商中证红利ETF	515080	275	0.0013	9099.75	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	275	0.0013	9099.75	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	275	0.0013	9099.75	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	275	0.0013	9099.75	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	275	0.0013	9099.75	0
华夏中证银行ETF	515020	275	0.0013	9099.75	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	275	0.0013	9099.75	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	275	0.0013	9099.75	0
博时央企结构调整ETF	512960	275	0.0013	9099.75	0
红利低波	512890	275	0.0013	9099.75	0
富国中证军工龙头ETF	512710	275	0.0013	9099.75	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证军工ETF	512560	275	0.0013	9099.75	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	275	0.0013	9099.75	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	275	0.0013	9099.75	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	275	0.0013	9099.75	0
易方达沪深300非银ETF	512070	275	0.0013	9099.75	0
易方达沪深300医药ETF	512010	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证500ETF	510580	275	0.0013	9099.75	0
工银沪深300ETF	510350	275	0.0013	9099.75	0
华夏沪深300ETF	510330	275	0.0013	9099.75	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	275	0.0013	9099.75	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	275	0.0013	9099.75	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	275	0.0013	9099.75	0
易方达科创板两年定开混合	506002	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	275	0.0013	9099.75	0
西部利得中证500指数增强A	502000	275	0.0013	9099.75	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	275	0.0013	9099.75	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	275	0.0013	9099.75	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	275	0.0013	9099.75	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	275	0.0013	9099.75	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	275	0.0013	9099.75	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	275	0.0013	9099.75	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	275	0.0013	9099.75	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	275	0.0013	9099.75	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	275	0.0013	9099.75	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	275	0.0013	9099.75	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	275	0.0013	9099.75	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	275	0.0013	9099.75	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	275	0.0013	9099.75	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	275	0.0013	9099.75	0
汇添富经典成长定开混合	501065	275	0.0013	9099.75	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	275	0.0013	9099.75	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	275	0.0013	9099.75	0
东方红目标优选定开混合	501053	275	0.0013	9099.75	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	275	0.0013	9099.75	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	275	0.0013	9099.75	0
工银优质精选混合A	487021	275	0.0013	9099.75	0
工银灵活配置混合A	487016	275	0.0013	9099.75	0
工银精选平衡混合	483003	275	0.0013	9099.75	0
工银主题策略混合A	481015	275	0.0013	9099.75	0
工银中小盘混合	481010	275	0.0013	9099.75	0
工银沪深300指数A	481009	275	0.0013	9099.75	0
工银红利混合	481006	275	0.0013	9099.75	0
工银稳健成长混合A	481004	275	0.0013	9099.75	0
工银核心价值混合A	481001	275	0.0013	9099.75	0
汇添富优选回报混合A	470021	275	0.0013	9099.75	0
汇添富民营活力混合	470009	275	0.0013	9099.75	0
汇添富策略回报混合	470008	275	0.0013	9099.75	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	275	0.0013	9099.75	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	275	0.0013	9099.75	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	275	0.0013	9099.75	0
国富中小盘股票A	450009	275	0.0013	9099.75	0
国富沪深300指数增强A	450008	275	0.0013	9099.75	0
国富深化价值混合A	450004	275	0.0013	9099.75	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	275	0.0013	9099.75	0
国富弹性市值混合A	450002	275	0.0013	9099.75	0
国富中国收益混合A	450001	275	0.0013	9099.75	0
天弘周期策略混合A	420005	275	0.0013	9099.75	0
天弘永定价值成长混合A	420003	275	0.0013	9099.75	0
天弘精选混合A	420001	275	0.0013	9099.75	0
光大保德信新增长混合A	360006	275	0.0013	9099.75	0
光大保德信红利混合A	360005	275	0.0013	9099.75	0
诺安研究精选股票	320022	275	0.0013	9099.75	0
诺安行业轮动混合A	320015	275	0.0013	9099.75	0
诺安主题精选混合	320012	275	0.0013	9099.75	0
诺安中小盘精选混合A	320011	275	0.0013	9099.75	0
诺安成长混合	320007	275	0.0013	9099.75	0
诺安灵活配置混合	320006	275	0.0013	9099.75	0
诺安价值增长混合	320005	275	0.0013	9099.75	0
诺安先锋混合A	320003	275	0.0013	9099.75	0
诺安平衡混合	320001	275	0.0013	9099.75	0
泰信行业精选混合A	290012	275	0.0013	9099.75	0
华夏收入混合	288002	275	0.0013	9099.75	0
华夏经典混合	288001	275	0.0013	9099.75	0
国联安优势混合	257030	275	0.0013	9099.75	0
国联安精选混合	257020	275	0.0013	9099.75	0
国联安小盘精选混合	257010	275	0.0013	9099.75	0
华宝资源优选混合A	240022	275	0.0013	9099.75	0
华宝多策略增长A	240005	275	0.0013	9099.75	0
招商央视财经50指数A	217027	275	0.0013	9099.75	0
招商优势企业混合A	217021	275	0.0013	9099.75	0
招商大盘蓝筹混合	217010	275	0.0013	9099.75	0
招商核心价值混合	217009	275	0.0013	9099.75	0
招商安泰偏股混合	217001	275	0.0013	9099.75	0
银华优势企业混合	180001	275	0.0013	9099.75	0
东方红均衡优选定开混合	169108	275	0.0013	9099.75	0
东方红创新优选定开混合	169106	275	0.0013	9099.75	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	275	0.0013	9099.75	0
方正富邦中证保险A	167301	275	0.0013	9099.75	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	275	0.0013	9099.75	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	275	0.0013	9099.75	0
中欧价值智选混合A	166019	275	0.0013	9099.75	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	275	0.0013	9099.75	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	275	0.0013	9099.75	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	275	0.0013	9099.75	0
中欧新蓝筹混合A	166002	275	0.0013	9099.75	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	275	0.0013	9099.75	0
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	275	0.0013	9099.75	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	275	0.0013	9099.75	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	275	0.0013	9099.75	0
建信沪深300指数增强A	165310	275	0.0013	9099.75	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	275	0.0013	9099.75	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	275	0.0013	9099.75	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	275	0.0013	9099.75	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	275	0.0013	9099.75	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	275	0.0013	9099.75	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	275	0.0013	9099.75	0
银华消费主题混合A	161818	275	0.0013	9099.75	0
银华深证100指数(LOF)	161812	275	0.0013	9099.75	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	275	0.0013	9099.75	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	275	0.0013	9099.75	0
招商国证生物医药指数A	161726	275	0.0013	9099.75	0
招商中证白酒指数A	161725	275	0.0013	9099.75	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	275	0.0013	9099.75	0
招商中证银行指数A	161723	275	0.0013	9099.75	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	275	0.0013	9099.75	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	275	0.0013	9099.75	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	275	0.0013	9099.75	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	275	0.0013	9099.75	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	275	0.0013	9099.75	0
融通创业板指数A/B	161613	275	0.0013	9099.75	0
融通内需驱动混合A/B	161611	275	0.0013	9099.75	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	275	0.0013	9099.75	0
融通动力先锋混合A/B	161609	275	0.0013	9099.75	0
融通巨潮100指数A/B	161607	275	0.0013	9099.75	0
融通行业景气混合A/B	161606	275	0.0013	9099.75	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	275	0.0013	9099.75	0
融通深证100指数A/B	161604	275	0.0013	9099.75	0
融通新蓝筹混合	161601	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	275	0.0013	9099.75	0
易方达科润混合(LOF)	161131	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	275	0.0013	9099.75	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	275	0.0013	9099.75	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	275	0.0013	9099.75	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	275	0.0013	9099.75	0
富国中证煤炭指数A	161032	275	0.0013	9099.75	0
富国中证工业4.0指数A	161031	275	0.0013	9099.75	0
富国创业板指数A	16102G	275	0.0013	9099.75	0
富国中证银行指数A	161029	275	0.0013	9099.75	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	275	0.0013	9099.75	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	275	0.0013	9099.75	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	275	0.0013	9099.75	0
富国中证移动互联网指数A	161025	275	0.0013	9099.75	0
富国中证军工指数A	161024	275	0.0013	9099.75	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	275	0.0013	9099.75	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	275	0.0013	9099.75	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	275	0.0013	9099.75	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	275	0.0013	9099.75	0
博时研究优选混合C	160528	275	0.0013	9099.75	0
博时研究优选混合A	160527	275	0.0013	9099.75	0
博时中证银行指数A	160517	275	0.0013	9099.75	0
博时证券公司指数A	160516	275	0.0013	9099.75	0
博时主题行业混合	160505	275	0.0013	9099.75	0
华安创业板50指数A	160420	275	0.0013	9099.75	0
华夏创业板两年定开混合	160325	275	0.0013	9099.75	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	275	0.0013	9099.75	0
华夏行业混合(LOF)	160314	275	0.0013	9099.75	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	275	0.0013	9099.75	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	275	0.0013	9099.75	0
天弘中证电子ETF	159997	275	0.0013	9099.75	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	275	0.0013	9099.75	0
天弘创业板ETF	159977	275	0.0013	9099.75	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	275	0.0013	9099.75	0
博时中证500ETF	159968	275	0.0013	9099.75	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	275	0.0013	9099.75	0
方正富邦深证100ETF	159961	275	0.0013	9099.75	0
华安创业板50ETF	159949	275	0.0013	9099.75	0
嘉实中证500ETF	159922	275	0.0013	9099.75	0
嘉实沪深300ETF	159919	275	0.0013	9099.75	0
易方达创业板ETF	159915	275	0.0013	9099.75	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	275	0.0013	9099.75	0
招商深证TMT50ETF	159909	275	0.0013	9099.75	0
博时创业板ETF	159908	275	0.0013	9099.75	0
华夏中小企业100ETF	159902	275	0.0013	9099.75	0
易方达深证100ETF	159901	275	0.0013	9099.75	0
医疗器械ETF	159883	275	0.0013	9099.75	0
嘉实中证新能源ETF	159875	275	0.0013	9099.75	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	275	0.0013	9099.75	0
天弘国证生物医药ETF	159859	275	0.0013	9099.75	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	275	0.0013	9099.75	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证医疗ETF	159847	275	0.0013	9099.75	0
华夏中证1000ETF	159845	275	0.0013	9099.75	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	275	0.0013	9099.75	0
富国中证农业主题ETF	159825	275	0.0013	9099.75	0
博时新能源汽车ETF	159824	275	0.0013	9099.75	0
天弘中证500ETF	159820	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证科技50ETF	159807	275	0.0013	9099.75	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	275	0.0013	9099.75	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	275	0.0013	9099.75	0
富国中证旅游主题ETF	159766	275	0.0013	9099.75	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	275	0.0013	9099.75	0
富国中证稀土产业ETF	159713	275	0.0013	9099.75	0
证券ETF东财	159692	275	0.0013	9099.75	0.01
富国创业板增强策略ETF	159676	275	0.0013	9099.75	0
半导体龙头ETF	159665	275	0.0013	9099.75	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	275	0.0013	9099.75	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	275	0.0013	9099.75	0
新能源车龙头ETF	159637	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证1000ETF	159633	275	0.0013	9099.75	0
富国中证1000ETF	159629	275	0.0013	9099.75	0
万家国证2000ETF	159628	275	0.0013	9099.75	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	275	0.0013	9099.75	0
博时成渝经济圈ETF	159623	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	275	0.0013	9099.75	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	275	0.0013	9099.75	0
银河银泰混合	150103	275	0.0013	9102.5	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银成长优选混合	121008	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银创新动力混合	121005	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银核心企业混合	121003	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银景气行业混合	121002	275	0.0013	9099.75	0
易方达策略成长二号混合	112002	275	0.0013	9099.75	0
易方达沪深300量化增强	110030	275	0.0013	9099.75	0
易方达科讯混合	110029	275	0.0013	9099.75	0
易方达创业板ETF联接A	110026	275	0.0013	9099.75	0
易方达资源行业混合	110025	275	0.0013	9099.75	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	275	0.0013	9099.75	0
易方达消费行业股票	110022	275	0.0013	9099.75	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	275	0.0013	9099.75	0
易方达深证100ETF联接A	110019	275	0.0013	9099.75	0
易方达行业领先混合	110015	275	0.0013	9099.75	0
易方达科翔混合	110013	275	0.0013	9099.75	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	275	0.0013	9099.75	0
易方达价值成长混合	110010	275	0.0013	9099.75	0
易方达价值精选混合	110009	275	0.0013	9099.75	0
易方达积极成长混合	110005	275	0.0013	9099.75	0
易方达上证50增强A	110003	275	0.0013	9099.75	0
易方达策略成长混合	110002	275	0.0013	9099.75	0
易方达平稳增长混合	110001	275	0.0013	9099.75	0
富国高新技术产业混合	100060	275	0.0013	9099.75	0
富国低碳环保混合	100056	275	0.0013	9099.75	0
富国沪深300增强A	100038	275	0.0013	9099.75	0
富国中证红利指数增强A	100032	275	0.0013	9099.75	0
富国天合稳健优选混合	100026	275	0.0013	9099.75	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	275	0.0013	9099.75	0
嘉实周期优选混合	070027	275	0.0013	9099.75	0
嘉实领先成长混合	070022	275	0.0013	9099.75	0
嘉实主题新动力混合	070021	275	0.0013	9099.75	0
嘉实研究精选混合	070013	275	0.0013	9099.75	0
嘉实策略混合	070011	275	0.0013	9099.75	0
嘉实主题混合	070010	275	0.0013	9099.75	0
嘉实稳健混合	070003	275	0.0013	9099.75	0
嘉实增长混合	070002	275	0.0013	9099.75	0
博时价值增长贰号	050201	275	0.0013	9099.75	0
博时医疗保健混合A	050026	275	0.0013	9099.75	0
博时回报混合	050022	275	0.0013	9099.75	0
博时特许价值混合A	050010	275	0.0013	9099.75	0
博时新兴成长混合	050009	275	0.0013	9099.75	0
博时第三产业成长混合	050008	275	0.0013	9099.75	0
博时平衡配置混合	050007	275	0.0013	9099.75	0
博时精选混合A	050004	275	0.0013	9099.75	0
博时沪深300指数A	050002	275	0.0013	9099.75	0
博时价值增长混合	050001	275	0.0013	9099.75	0
华安科技动力混合A	040025	275	0.0013	9099.75	0
华安升级主题混合A	040020	275	0.0013	9099.75	0
华安行业轮动混合	040016	275	0.0013	9099.75	0
华安动态灵活配置混合A	040015	275	0.0013	9099.75	0
华安中小盘成长混合	040007	275	0.0013	9099.75	0
华安宏利混合A	040005	275	0.0013	9099.75	0
华安宝利配置混合	040004	275	0.0013	9099.75	0
华安创新混合	040001	275	0.0013	9099.75	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	275	0.0013	9099.75	0
融通动力先锋混合C	019978	275	0.0013	9099.75	0
融通蓝筹成长混合C	019971	275	0.0013	9099.75	0
招商稳健优选股票C	019863	275	0.0013	9099.75	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	275	0.0013	9099.75	0
诺安先进制造股票C	019607	275	0.0013	9099.75	0
诺安行业轮动混合C	019570	275	0.0013	9099.75	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	275	0.0013	9099.75	0
光大保德信红利混合C	019303	275	0.0013	9099.75	0
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	275	0.0013	9099.75	0
万家颐达C	019077	275	0.0013	9099.75	0
易方达高端制造混合发起式C	019034	275	0.0013	9099.75	0
易方达环保主题混合C	019032	275	0.0013	9099.75	0
易方达金融行业股票发起式C	019026	275	0.0013	9099.75	0
易方达信息行业精选股票C	019024	275	0.0013	9099.75	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	275	0.0013	9099.75	0
易方达信息产业混合C	019018	275	0.0013	9099.75	0
国泰君安量化选股混合发起D	018963	275	0.0013	9099.75	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	275	0.0013	9099.75	0
中信保诚四季红混合C	018932	275	0.0013	9099.75	0
银河主题混合C	018888	275	0.0013	9102.5	0
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	275	0.0013	9099.75	0
博道消费智航C	018695	275	0.0013	9099.75	0
德邦大健康灵活配置混合C	018690	275	0.0013	9099.75	0
博时证券公司指数C	018686	275	0.0013	9099.75	0
博时中证银行指数C	018591	275	0.0013	9099.75	0
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	275	0.0013	9099.75	0
光大保德信中国制造混合C	018501	275	0.0013	9099.75	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	275	0.0013	9099.75	0
国富弹性市值混合C	018469	275	0.0013	9099.75	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	275	0.0013	9099.75	0
国富中国收益混合C	018390	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	275	0.0013	9099.75	0
招商社会责任混合D	018311	275	0.0013	9099.75	0
招商社会责任混合C	018310	275	0.0013	9099.75	0
招商社会责任混合A	018309	275	0.0013	9099.75	0
工银优质精选混合C	018222	275	0.0013	9099.75	0
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	275	0.0013	9099.75	0
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	275	0.0013	9099.75	0
富国龙头优势混合C	018175	275	0.0013	9099.75	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	275	0.0013	9099.75	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	275	0.0013	9099.75	0
方正富邦中证保险C	018099	275	0.0013	9099.75	0
光大保德信健康优加混合C	018076	275	0.0013	9099.75	0
泰康宏泰回报混合C	018037	275	0.0013	9099.75	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	275	0.0013	9099.75	0
光大保德信新增长混合C	018005	275	0.0013	9099.75	0
易方达国企主题混合C	017988	275	0.0013	9099.75	0
易方达国企主题混合A	017987	275	0.0013	9099.75	0
招商匠心优选1年封闭运作混合C	017965	275	0.0013	9099.75	0
招商匠心优选1年封闭运作混合A	017964	275	0.0013	9099.75	0
招商趋势领航混合C	017961	275	0.0013	9099.75	0
招商趋势领航混合A	017960	275	0.0013	9099.75	0
国富中小盘股票C	017948	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	275	0.0013	9099.75	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	275	0.0013	9099.75	0
民生加银均衡优选混合C	017869	275	0.0013	9099.75	0
民生加银均衡优选混合A	017868	275	0.0013	9099.75	0
交银持续成长主题混合C	017859	275	0.0013	9099.75	0
招商优势企业混合C	017821	275	0.0013	9099.75	0
博时信享一年持有期混合C	017770	275	0.0013	9099.75	0
博时信享一年持有期混合A	017769	275	0.0013	9099.75	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	275	0.0013	9099.75	0
华夏兴和混合C	017766	275	0.0013	9099.75	0
银河转型混合C	017762	275	0.0013	9102.5	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	275	0.0013	9099.75	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	275	0.0013	9099.75	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	275	0.0013	9099.75	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	275	0.0013	9099.75	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	275	0.0013	9099.75	0
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	275	0.0013	9099.75	0
东方红远见价值混合C	017537	275	0.0013	9099.75	0
国富深化价值混合C	017426	275	0.0013	9099.75	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	275	0.0013	9099.75	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	275	0.0013	9099.75	0
易方达裕如混合C	017417	275	0.0013	9099.75	0
易方达安盈回报混合C	017414	275	0.0013	9099.75	0
泰康新锐成长混合C	017366	275	0.0013	9099.75	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	275	0.0013	9099.75	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	275	0.0013	9099.75	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	275	0.0013	9099.75	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银策略智选混合C	017217	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银策略智选混合A	017216	275	0.0013	9099.75	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	275	0.0013	9099.75	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	275	0.0013	9099.75	0
嘉实优享生活混合C	017113	275	0.0013	9099.75	0
嘉实优享生活混合A	017112	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证1000量化增强C	017095	275	0.0013	9099.75	0
易方达中证1000量化增强A	017094	275	0.0013	9099.75	0
富国碳中和混合C	017042	275	0.0013	9099.75	0
富国碳中和混合A	017041	275	0.0013	9099.75	0
博时均衡优选混合C	016979	275	0.0013	9099.75	0
博时均衡优选混合A	016978	275	0.0013	9099.75	0
华安招裕一年持有混合C	016864	275	0.0013	9099.75	0
华安招裕一年持有混合A	016863	275	0.0013	9099.75	0
博道惠泰优选混合C	016841	275	0.0013	9099.75	0
博道惠泰优选混合A	016840	275	0.0013	9099.75	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	275	0.0013	9099.75	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	275	0.0013	9099.75	0
博时精选混合C	016751	275	0.0013	9099.75	0
浦银安盛光耀优选混合C	016747	275	0.0013	9099.75	0
浦银安盛光耀优选混合A	016746	275	0.0013	9099.75	0
汇添富创新成长混合C	016627	275	0.0013	9099.75	0
汇添富创新成长混合A	016626	275	0.0013	9099.75	0
易方达安心回馈混合C	016594	275	0.0013	9099.75	0
富国汽车智选混合C	016591	275	0.0013	9099.75	0
富国汽车智选混合A	016590	275	0.0013	9099.75	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	275	0.0013	9099.75	0
万家量化睿选C	016556	275	0.0013	9099.75	0
华安科技创新混合C	016523	275	0.0013	9099.75	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	275	0.0013	9099.75	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	275	0.0013	9099.75	0
中欧成长先锋混合C	016486	275	0.0013	9099.75	0
中欧成长先锋混合A	016485	275	0.0013	9099.75	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	275	0.0013	9099.75	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	275	0.0013	9099.75	0
招商碳中和主题混合C	016351	275	0.0013	9099.75	0
招商碳中和主题混合A	016350	275	0.0013	9099.75	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	275	0.0013	9099.75	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	275	0.0013	9099.75	0
招商中证银行指数E	016343	275	0.0013	9099.75	0
嘉实安益混合A	016322	275	0.0013	9099.75	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	275	0.0013	9099.75	0
华安宏利混合C	016294	275	0.0013	9099.75	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	275	0.0013	9099.75	0
华安沪港深通精选灵活配置混合C	016289	275	0.0013	9099.75	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	275	0.0013	9099.75	0
银华高端制造业混合C	016263	275	0.0013	9099.75	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	275	0.0013	9099.75	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	275	0.0013	9099.75	0
华安安华灵活配置混合C	016183	275	0.0013	9099.75	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	275	0.0013	9099.75	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	275	0.0013	9099.75	0
嘉实优势成长混合C	016135	275	0.0013	9099.75	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	275	0.0013	9099.75	0
建信智远先锋混合C	016065	275	0.0013	9099.75	0
建信智远先锋混合A	016064	275	0.0013	9099.75	0
华安碳中和混合C	015990	275	0.0013	9099.75	0
华安碳中和混合A	015989	275	0.0013	9099.75	0
汇安品质优选混合C	015964	275	0.0013	9099.75	0
汇安品质优选混合A	015963	275	0.0013	9099.75	0
华夏蓝筹混合C	015950	275	0.0013	9099.75	0
易方达国防军工混合C	015945	275	0.0013	9099.75	0
博时优质精选混合C	015903	275	0.0013	9099.75	0
博时优质精选混合A	015902	275	0.0013	9099.75	0
中欧小盘成长混合C	015881	275	0.0013	9099.75	0
中欧小盘成长混合A	015880	275	0.0013	9099.75	0
国泰君安中证1000指数增强C	015868	275	0.0013	9099.75	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	275	0.0013	9099.75	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	275	0.0013	9099.75	0
博时优享回报混合C	015750	275	0.0013	9099.75	0
博时优享回报混合A	015749	275	0.0013	9099.75	0
富国价值增长混合C	015689	275	0.0013	9099.75	0
前海开源沪深300指数C	015671	275	0.0013	9099.75	0
银河医药混合C	015666	275	0.0013	9102.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	275	0.0013	9099.75	0
华宝多策略增长C	015613	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	275	0.0013	9099.75	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	275	0.0013	9099.75	0
天弘永定价值成长混合C	015463	275	0.0013	9099.75	0
天弘互联网混合C	015461	275	0.0013	9099.75	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	275	0.0013	9099.75	0
天弘精选混合C	015459	275	0.0013	9099.75	0
天弘周期策略混合C	015458	275	0.0013	9099.75	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	275	0.0013	9099.75	0
建信优化配置混合C	015436	275	0.0013	9099.75	0
招商安润灵活配置混合C	015398	275	0.0013	9099.75	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	275	0.0013	9099.75	0
宝盈转型动力混合C	015389	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银境煊混合E	015309	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	275	0.0013	9099.75	0
汇添富进取成长混合C	015224	275	0.0013	9099.75	0
汇添富进取成长混合A	015223	275	0.0013	9099.75	0
鹏扬产业智选一年持有期混合C	015220	275	0.0013	9099.75	0
鹏扬产业智选一年持有期混合A	015219	275	0.0013	9099.75	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	275	0.0013	9099.75	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	275	0.0013	9099.75	0
汇添富移动互联股票D	015199	275	0.0013	9099.75	0
汇添富移动互联股票C	015198	275	0.0013	9099.75	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	275	0.0013	9099.75	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	275	0.0013	9099.75	0
华夏兴融混合C	015147	275	0.0013	9099.75	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	275	0.0013	9099.75	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	275	0.0013	9099.75	0
国富均衡增长混合C	015138	275	0.0013	9099.75	0
国富均衡增长混合A	015137	275	0.0013	9099.75	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	275	0.0013	9099.75	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	275	0.0013	9099.75	0
华夏复兴混合C	015073	275	0.0013	9099.75	0
华夏乐享健康混合C	015065	275	0.0013	9099.75	0
华夏产业升级混合C	015059	275	0.0013	9099.75	0
华夏高端制造混合C	015058	275	0.0013	9099.75	0
中欧量化动力混合C	015007	275	0.0013	9099.75	0
中欧量化动力混合A	015006	275	0.0013	9099.75	0
工银生态环境股票C	015002	275	0.0013	9099.75	0
工银物流产业股票C	015001	275	0.0013	9099.75	0
华安幸福生活混合C	014990	275	0.0013	9099.75	0
华安产业趋势混合C	014988	275	0.0013	9099.75	0
华安产业趋势混合A	014987	275	0.0013	9099.75	0
华安创业板50指数C	014985	275	0.0013	9099.75	0
华安生态优先混合C	014977	275	0.0013	9099.75	0
华安升级主题混合C	014976	275	0.0013	9099.75	0
华安科技动力混合C	014975	275	0.0013	9099.75	0
华安低碳生活混合C	014970	275	0.0013	9099.75	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	275	0.0013	9099.75	0
交银先进制造混合C	014963	275	0.0013	9099.75	0
汇安润阳三年持有期混合C	014951	275	0.0013	9099.75	0
汇安润阳三年持有期混合A	014950	275	0.0013	9099.75	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	275	0.0013	9099.75	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	275	0.0013	9099.75	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	275	0.0013	9099.75	0
富国高端制造行业股票C	014930	275	0.0013	9099.75	0
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	275	0.0013	9099.75	0.01
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	275	0.0013	9099.75	0.01
惠升惠远回报混合C	014875	275	0.0013	9099.75	0
惠升惠远回报混合A	014874	275	0.0013	9099.75	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	275	0.0013	9099.75	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	275	0.0013	9099.75	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	275	0.0013	9099.75	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	275	0.0013	9099.75	0
中欧碳中和混合发起C	014766	275	0.0013	9099.75	0
中欧碳中和混合发起A	014765	275	0.0013	9099.75	0
前海开源新兴产业混合C	014729	275	0.0013	9099.75	0
易方达成长动力混合C	014728	275	0.0013	9099.75	0
易方达成长动力混合A	014727	275	0.0013	9099.75	0
融通先进制造混合C	014648	275	0.0013	9099.75	0
融通先进制造混合A	014647	275	0.0013	9099.75	0
招商高端装备混合C	014607	275	0.0013	9099.75	0
招商高端装备混合A	014606	275	0.0013	9099.75	0
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	275	0.0013	9099.75	0
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	275	0.0013	9099.75	0
嘉实中证医疗指数发起式C	014603	275	0.0013	9099.75	0
嘉实中证医疗指数发起式A	014602	275	0.0013	9099.75	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	275	0.0013	9099.75	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	275	0.0013	9099.75	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	275	0.0013	9099.75	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	275	0.0013	9099.75	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	275	0.0013	9099.75	0
博时成长臻选混合C	014507	275	0.0013	9099.75	0
博时成长臻选混合A	014506	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	275	0.0013	9099.75	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	275	0.0013	9099.75	0
富国融丰两年定期开放混合C	014450	275	0.0013	9099.75	0
富国融丰两年定期开放混合A	014449	275	0.0013	9099.75	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	275	0.0013	9099.75	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	275	0.0013	9099.75	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	275	0.0013	9099.75	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	275	0.0013	9099.75	0
招商核心竞争力混合C	014413	275	0.0013	9099.75	0
招商核心竞争力混合A	014412	275	0.0013	9099.75	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	275	0.0013	9099.75	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	275	0.0013	9099.75	0
富国趋势优先混合C	014348	275	0.0013	9099.75	0
富国趋势优先混合A	014347	275	0.0013	9099.75	0
银华消费主题混合C	014346	275	0.0013	9099.75	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	275	0.0013	9099.75	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	275	0.0013	9099.75	0
嘉实产业领先混合C	014293	275	0.0013	9099.75	0
嘉实产业领先混合A	014292	275	0.0013	9099.75	0
泰康新锐成长混合A	014287	275	0.0013	9099.75	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	275	0.0013	9099.75	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	275	0.0013	9099.75	0
博时专精特新主题混合C	014233	275	0.0013	9099.75	0
博时专精特新主题混合A	014232	275	0.0013	9099.75	0
华安产业精选混合C	014208	275	0.0013	9099.75	0
华安产业精选混合A	014207	275	0.0013	9099.75	0
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	275	0.0013	9099.75	0
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	275	0.0013	9099.75	0
天弘中证1000指数增强C	014202	275	0.0013	9099.75	0
天弘中证1000指数增强A	014201	275	0.0013	9099.75	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	275	0.0013	9099.75	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	014194	275	0.0013	9099.75	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	014193	275	0.0013	9099.75	0
华夏量化优选股票C	014188	275	0.0013	9099.75	0
华夏量化优选股票A	014187	275	0.0013	9099.75	0
招商专精特新股票C	014186	275	0.0013	9099.75	0
招商专精特新股票A	014185	275	0.0013	9099.75	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	275	0.0013	9099.75	0.02
富国中证国有企业改革指数C	014174	275	0.0013	9099.75	0
富国中证移动互联网指数C	014173	275	0.0013	9099.75	0
富国中证工业4.0指数C	014172	275	0.0013	9099.75	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	275	0.0013	9099.75	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	275	0.0013	9099.75	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	275	0.0013	9099.75	0
中欧金安量化混合C	014136	275	0.0013	9099.75	0
中欧金安量化混合A	014135	275	0.0013	9099.75	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	275	0.0013	9099.75	0
华夏中证1000指数增强C	014126	275	0.0013	9099.75	0
华夏中证1000指数增强A	014125	275	0.0013	9099.75	0
融通内需驱动混合C	014109	275	0.0013	9099.75	0
博时品质生活混合C	014108	275	0.0013	9099.75	0
博时品质生活混合A	014107	275	0.0013	9099.75	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	275	0.0013	9099.75	0
交银经济新动力混合C	014096	275	0.0013	9099.75	0
交银启汇混合C	014080	275	0.0013	9099.75	0
嘉实内需精选混合C	014075	275	0.0013	9099.75	0
嘉实内需精选混合A	014074	275	0.0013	9099.75	0
富国金安均衡精选混合C	014058	275	0.0013	9099.75	0
富国金安均衡精选混合A	014057	275	0.0013	9099.75	0
交银医药创新股票C	014046	275	0.0013	9099.75	0
交银启诚混合C	014039	275	0.0013	9099.75	0
交银启诚混合A	014038	275	0.0013	9099.75	0
博时成长回报混合C	014037	275	0.0013	9099.75	0
博时成长回报混合A	014036	275	0.0013	9099.75	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	275	0.0013	9099.75	0
招商中证银行指数C	014028	275	0.0013	9099.75	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	275	0.0013	9099.75	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	275	0.0013	9099.75	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	275	0.0013	9099.75	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	275	0.0013	9099.75	0
华夏永利一年持有混合C	013970	275	0.0013	9099.75	0
华夏永利一年持有混合A	013969	275	0.0013	9099.75	0
交银先锋混合C	013950	275	0.0013	9099.75	0
建信中小盘先锋股票C	013919	275	0.0013	9099.75	0
交银阿尔法核心混合C	013885	275	0.0013	9099.75	0
交银启明混合C	013883	275	0.0013	9099.75	0
交银品质升级混合C	013882	275	0.0013	9099.75	0
招商能源转型混合C	013872	275	0.0013	9099.75	0
招商能源转型混合A	013871	275	0.0013	9099.75	0
汇安优势企业精选混合C	013868	275	0.0013	9099.75	0
汇安优势企业精选混合A	013867	275	0.0013	9099.75	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	275	0.0013	9099.75	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	275	0.0013	9099.75	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	275	0.0013	9099.75	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	275	0.0013	9099.75	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	275	0.0013	9099.75	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	275	0.0013	9099.75	0
华安品质甄选混合C	013681	275	0.0013	9099.75	0
华安品质甄选混合A	013680	275	0.0013	9099.75	0
博道成长智航股票C	013642	275	0.0013	9099.75	0
博道成长智航股票A	013641	275	0.0013	9099.75	0
华安智能装备主题股票C	013622	275	0.0013	9099.75	0
华安动态灵活配置混合C	013619	275	0.0013	9099.75	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	275	0.0013	9099.75	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	275	0.0013	9099.75	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	275	0.0013	9099.75	0
天弘永利优佳混合C	013570	275	0.0013	9099.75	0
天弘永利优佳混合A	013569	275	0.0013	9099.75	0
华夏军工安全混合C	013566	275	0.0013	9099.75	0
招商均衡回报混合C	013560	275	0.0013	9099.75	0
招商均衡回报混合A	013559	275	0.0013	9099.75	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	275	0.0013	9099.75	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	275	0.0013	9099.75	0
华安制造先锋混合C	013507	275	0.0013	9099.75	0
华安新丝路主题股票C	013505	275	0.0013	9099.75	0
华安医疗创新混合C	013483	275	0.0013	9099.75	0
博时智选量化多因子股票C	013466	275	0.0013	9099.75	0
博时智选量化多因子股票A	013465	275	0.0013	9099.75	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	275	0.0013	9099.75	0
博时凤凰领航混合C	013451	275	0.0013	9099.75	0
博时凤凰领航混合A	013450	275	0.0013	9099.75	0
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	275	0.0013	9099.75	0
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	275	0.0013	9099.75	0
建信中证1000指数增强E	013442	275	0.0013	9099.75	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	275	0.0013	9099.75	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	275	0.0013	9099.75	0
交银趋势混合C	013430	275	0.0013	9099.75	0
博时核心资产精选混合C	013418	275	0.0013	9099.75	0
博时核心资产精选混合A	013417	275	0.0013	9099.75	0
博时裕隆混合C	013410	275	0.0013	9099.75	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	275	0.0013	9099.75	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	275	0.0013	9099.75	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	275	0.0013	9099.75	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	275	0.0013	9099.75	0
汇添富产业升级混合C	013366	275	0.0013	9099.75	0
汇添富产业升级混合A	013365	275	0.0013	9099.75	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	275	0.0013	9099.75	0
工银新金融股票C	013355	275	0.0013	9099.75	0
工银核心机遇混合C	013342	275	0.0013	9099.75	0
工银核心机遇混合A	013341	275	0.0013	9099.75	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	275	0.0013	9099.75	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	275	0.0013	9099.75	0
富国中证银行指数C	013330	275	0.0013	9099.75	0
工银主题策略混合C	013312	275	0.0013	9099.75	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	275	0.0013	9099.75	0
富国沪深300增强C	013291	275	0.0013	9099.75	0
富国创业板ETF联接C	013277	275	0.0013	9099.75	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	275	0.0013	9099.75	0
富国中证煤炭指数C	013275	275	0.0013	9099.75	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	275	0.0013	9099.75	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	275	0.0013	9099.75	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	275	0.0013	9099.75	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	275	0.0013	9099.75	0
浦银安盛新经济结构混合C	013259	275	0.0013	9099.75	0

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