盟固利(301487)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

盟固利(301487)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	867	0.0015	27405.9	0.01
汇添富沪深300安中指数C	018947	867	0.0015	27405.9	0
汇添富沪深300安中指数A	000368	867	0.0015	27405.9	0
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	701	0.0012	22158.6	0.03
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	701	0.0012	22158.6	0.03

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	8662	0.0159	364072	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	8662	0.0159	364072	0.04
招商行业领先混合A	217012	8662	0.0159	364072	0.16
宝盈策略增长混合	213003	8662	0.0159	364072	0.04
宝盈泛沿海混合	213002	8662	0.0159	364072	0.08
鹏华前海万科REITS	184801	8662	0.0159	364072	0.01
大成竞争优势混合A	090013	8662	0.0159	364072	0.01
大成策略回报混合A	090007	8662	0.0159	364072	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	8662	0.0159	364072	0.01
大成竞争优势混合C	018413	8662	0.0159	364072	0.01
大成策略回报混合C	018225	8662	0.0159	364072	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	8662	0.0159	364072	0.04
国富估值优势混合C	017451	8662	0.0159	364072	0.26
鹏华新能源汽车混合C	016068	8662	0.0159	364072	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	8662	0.0159	364072	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	8662	0.0159	364072	0.05
汇添富逆向投资混合D	015182	8662	0.0159	364072	0.04
汇添富逆向投资混合C	015181	8662	0.0159	364072	0.04
大成慧心优选一年持有混合C	014860	8662	0.0159	364072	0.03
大成慧心优选一年持有混合A	014859	8662	0.0159	364072	0.03
招商远见成长混合C	014784	8662	0.0159	364072	0.17
招商远见成长混合A	014783	8662	0.0159	364072	0.17
宝盈成长精选混合C	013896	8662	0.0159	364072	0.04
宝盈成长精选混合A	013895	8662	0.0159	364072	0.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	8662	0.0159	364072	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	8662	0.0159	364072	0.02
大成核心价值甄选混合C	010930	8662	0.0159	364072	0.05
大成核心价值甄选混合A	010929	8662	0.0159	364072	0.05
鹏华汇智优选混合C	010895	8662	0.0159	364072	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	8662	0.0159	364072	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	8662	0.0159	364072	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	8662	0.0159	364072	0.04
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	8662	0.0159	364072	0.03
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	8662	0.0159	364072	0.03
大成睿鑫股票C	009070	8662	0.0159	364072	0.11
大成睿鑫股票A	009069	8662	0.0159	364072	0.11
大成科技创新混合C	008989	8662	0.0159	364072	0.11
大成科技创新混合A	008988	8662	0.0159	364072	0.11
大成优势企业混合C	008272	8662	0.0159	364072	0.03
大成优势企业混合A	008271	8662	0.0159	364072	0.03
大成睿享混合C	008270	8662	0.0159	364072	0.01
大成睿享混合A	008269	8662	0.0159	364072	0.01
国富估值优势混合A	006039	8662	0.0159	364072	0.26
宝盈人工智能股票C	005963	8662	0.0159	364072	0.05
宝盈人工智能股票A	005962	8662	0.0159	364072	0.05
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	8662	0.0159	364072	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	8662	0.0159	364072	0.05
国富沪港深成长精选股票A	001605	8662	0.0159	364072	0.04
宝盈科技30混合	000698	8662	0.0159	364072	0.04
前海联合新思路混合C	002779	1073	0.002	43950.1	0.02
前海联合新思路混合A	002778	1073	0.002	43950.1	0.02
宝盈智慧生活混合C	011171	1062	0.002	43731.6	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	1062	0.002	43731.6	0.02
天弘医疗健康C	001559	1062	0.002	43731.6	0.01
天弘医疗健康A	001558	1062	0.002	43731.6	0.01
大成积极成长混合A	519017	962	0.0018	39516.6	0.01
宝盈资源优选混合	213008	962	0.0018	39516.6	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	962	0.0018	39516.6	0
大成精选增值混合A	090004	962	0.0018	39516.6	0
大成精选增值混合C	019183	962	0.0018	39516.6	0
大成积极成长混合C	018461	962	0.0018	39516.6	0.01
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	962	0.0018	39516.6	0.01
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	962	0.0018	39516.6	0.01
招商专精特新股票C	014186	962	0.0018	39516.6	0.01
招商专精特新股票A	014185	962	0.0018	39516.6	0.01
永赢医药健康C	008619	962	0.0018	39516.6	0.02
永赢医药健康A	008618	962	0.0018	39516.6	0.02
宝盈互联网沪港深混合	002482	962	0.0018	39516.6	0.01
创金合信中证500增强C	002316	962	0.0018	39516.6	0.01
创金合信中证500增强A	002311	962	0.0018	39516.6	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	962	0.0018	39516.6	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	867	0.0016	35512.3	0
工银稳健成长混合H	960023	867	0.0016	35512.3	0.01
国富潜力组合混合H	960021	867	0.0016	35512.3	0
南方优选价值混合H	960020	867	0.0016	35512.3	0
大成内需增长混合H	960018	867	0.0016	35512.3	0.01
中银收益混合H	960012	867	0.0016	35512.3	0
中银增长混合H	960011	867	0.0016	35512.3	0
工银核心价值混合H	960010	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	867	0.0016	35512.3	0
富安达优势成长混合	710001	867	0.0016	35512.3	0.01
民生加银积极成长混合	690011	867	0.0016	35512.3	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	867	0.0016	35512.3	0
民生加银内需增长混合	690005	867	0.0016	35512.3	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	867	0.0016	35512.3	0.02
西部利得景程混合C	673143	867	0.0016	35512.3	0.01
西部利得景程混合A	673141	867	0.0016	35512.3	0.01
西部利得沪深300指数C	673101	867	0.0016	35512.3	0
西部利得沪深300指数A	673100	867	0.0016	35512.3	0
西部利得个股精选股票A	673090	867	0.0016	35512.3	0.03
西部利得祥运混合C	673083	867	0.0016	35512.3	0.01
西部利得祥运混合A	673081	867	0.0016	35512.3	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	867	0.0016	35512.3	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	867	0.0016	35512.3	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	867	0.0016	35512.3	0.01
西部利得事件驱动股票	671030	867	0.0016	35512.3	0.01
华商大盘量化精选混合	630015	867	0.0016	35512.3	0.02
华商主题精选混合	630011	867	0.0016	35512.3	0.01
华商策略精选混合	630008	867	0.0016	35512.3	0
华商动态阿尔法混合	630005	867	0.0016	35512.3	0.01
华商盛世成长混合	630002	867	0.0016	35512.3	0
华商领先企业混合	630001	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	867	0.0016	35512.3	0
华宝双创龙头ETF	588330	867	0.0016	35512.3	0
招商中证科创创业50ETF	588300	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	867	0.0016	35512.3	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	867	0.0016	35512.3	0.01
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	867	0.0016	35512.3	0.01
招商中证500增强策略ETF	561950	867	0.0016	35512.3	0.03
招商中证电池主题ETF	561910	867	0.0016	35512.3	0.01
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	867	0.0016	35512.3	0.01
电力ETF	561560	867	0.0016	35512.3	0.02
500指增	561550	867	0.0016	35512.3	0.01
中医药	561510	867	0.0016	35512.3	0.03
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	867	0.0016	35512.3	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	867	0.0016	35512.3	0.01
南方沪深300ESG基准ETF	560180	867	0.0016	35512.3	0.04
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	867	0.0016	35512.3	0
建信优化配置混合A	530005	867	0.0016	35512.3	0
大成沪深300指数A	519300	867	0.0016	35512.3	0
万家宏观择时多策略A	519212	867	0.0016	35512.3	0
万家颐和A	519198	867	0.0016	35512.3	0.01
万家颐达A	519197	867	0.0016	35512.3	0.01
万家新兴蓝筹	519196	867	0.0016	35512.3	0
万家品质生活A	519195	867	0.0016	35512.3	0
万家消费成长	519193	867	0.0016	35512.3	0.01
万家新利	519191	867	0.0016	35512.3	0
万家精选A	519185	867	0.0016	35512.3	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	867	0.0016	35512.3	0
万家和谐增长混合A	519181	867	0.0016	35512.3	0.01
新华趋势领航混合	519158	867	0.0016	35512.3	0.01
新华行业灵活配置混合C	519157	867	0.0016	35512.3	0.01
新华行业灵活配置混合A	519156	867	0.0016	35512.3	0.01
新华优选消费混合	519150	867	0.0016	35512.3	0.01
长盛中证100指数	519100	867	0.0016	35338.9	0.02
新华泛资源优势混合	519091	867	0.0016	35512.3	0
新华优选成长混合	519089	867	0.0016	35512.3	0.01
新华优选分红混合	519087	867	0.0016	35512.3	0
汇添富价值精选混合	519069	867	0.0016	35512.3	0
汇添富成长焦点混合	519068	867	0.0016	35512.3	0
长盛同德主题混合	519039	867	0.0016	35338.9	0.01
大成景阳领先混合A	519019	867	0.0016	35512.3	0
汇添富均衡增长混合	519018	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	867	0.0016	35512.3	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	867	0.0016	35512.3	0
创新药50	517120	867	0.0016	35512.3	0.01
互联网50	517050	867	0.0016	35512.3	0.01
华宝中证智能制造主题ETF	516800	867	0.0016	35512.3	0.02
保健ETF	516790	867	0.0016	35512.3	0.03
稀土ETF	516780	867	0.0016	35512.3	0.01
游戏动漫	516770	867	0.0016	35512.3	0.03
招商中证畜牧养殖ETF	516670	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	867	0.0016	35512.3	0.01
南方中证新能源ETF	516160	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证新能源ETF	516090	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达中证800ETF	515810	867	0.0016	35512.3	0.02
光伏ETF	515790	867	0.0016	35512.3	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	867	0.0016	35512.3	0
国联安沪深300ETF	515660	867	0.0016	35512.3	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	867	0.0016	35512.3	0.01
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	867	0.0016	35512.3	0
泰康300	515380	867	0.0016	35512.3	0
天弘沪深300ETF	515330	867	0.0016	35512.3	0
天弘中证银行ETF	515290	867	0.0016	35512.3	0
华宝中证电子50ETF	515260	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达中证红利ETF	515180	867	0.0016	35512.3	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达中证国企一带一路ETF	515110	867	0.0016	35512.3	0.01
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	867	0.0016	35512.3	0
招商中证红利ETF	515080	867	0.0016	35512.3	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	867	0.0016	35512.3	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	867	0.0016	35512.3	0
红利低波	512890	867	0.0016	35512.3	0
华宝中证军工ETF	512810	867	0.0016	35512.3	0.01
华宝中证银行ETF	512800	867	0.0016	35512.3	0
国防ETF	512670	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达中证军工ETF	512560	867	0.0016	35512.3	0.01
华泰柏瑞中证500ETF	512510	867	0.0016	35512.3	0.01
国联安中证全指半导体ETF	512480	867	0.0016	35512.3	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	867	0.0016	35512.3	0.01
南方中证全指房地产ETF	512200	867	0.0016	35512.3	0
华宝中证医疗ETF	512170	867	0.0016	35512.3	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	867	0.0016	35512.3	0.01
南方中证1000ETF	512100	867	0.0016	35512.3	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达沪深300非银ETF	512070	867	0.0016	35512.3	0
易方达沪深300医药ETF	512010	867	0.0016	35512.3	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证500ETF	510580	867	0.0016	35512.3	0
南方中证500ETF	510500	867	0.0016	35512.3	0
工银沪深300ETF	510350	867	0.0016	35512.3	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	867	0.0016	35512.3	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	867	0.0016	35512.3	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	867	0.0016	35512.3	0
易方达科创板两年定开混合	506002	867	0.0016	35512.3	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	867	0.0016	35512.3	0.01
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	867	0.0016	35338.9	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	867	0.0016	35512.3	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	867	0.0016	35338.9	0.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	867	0.0016	35512.3	0
西部利得中证500指数增强A	502000	867	0.0016	35512.3	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	867	0.0016	35512.3	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	867	0.0016	35512.3	0.01
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	867	0.0016	35512.3	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	867	0.0016	35512.3	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	867	0.0016	35512.3	0
消费龙头LOF	501090	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	867	0.0016	35512.3	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	867	0.0016	35512.3	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	867	0.0016	35512.3	0.01
西部利得国企红利指数增强A	501059	867	0.0016	35512.3	0
圆信汇利	501051	867	0.0016	35503.6	0.02
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	867	0.0016	35512.3	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	867	0.0016	35512.3	0.01
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	867	0.0016	35512.3	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	867	0.0016	35512.3	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	867	0.0016	35512.3	0
工银优质精选混合A	487021	867	0.0016	35512.3	0.01
工银灵活配置混合A	487016	867	0.0016	35512.3	0.01
工银精选平衡混合	483003	867	0.0016	35512.3	0
工银主题策略混合A	481015	867	0.0016	35512.3	0
工银消费服务混合A	481013	867	0.0016	35512.3	0.02
工银中小盘混合	481010	867	0.0016	35512.3	0
工银沪深300指数A	481009	867	0.0016	35512.3	0
工银大盘蓝筹混合	481008	867	0.0016	35512.3	0.01
工银红利混合	481006	867	0.0016	35512.3	0.01
工银稳健成长混合A	481004	867	0.0016	35512.3	0.01
工银核心价值混合A	481001	867	0.0016	35512.3	0
汇添富优选回报混合A	470021	867	0.0016	35512.3	0
汇添富民营活力混合	470009	867	0.0016	35512.3	0
汇添富策略回报混合	470008	867	0.0016	35512.3	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	867	0.0016	35512.3	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	867	0.0016	35512.3	0.01
华泰柏瑞积极成长混合	460002	867	0.0016	35512.3	0.01
国富研究精选混合A	450011	867	0.0016	35512.3	0.03
国富策略回报混合A	450010	867	0.0016	35512.3	0
国富中小盘股票A	450009	867	0.0016	35512.3	0
国富沪深300指数增强A	450008	867	0.0016	35512.3	0.01
国富深化价值混合A	450004	867	0.0016	35512.3	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	867	0.0016	35512.3	0
国富弹性市值混合A	450002	867	0.0016	35512.3	0
国富中国收益混合A	450001	867	0.0016	35512.3	0
天弘周期策略混合A	420005	867	0.0016	35512.3	0.01
天弘永定价值成长混合A	420003	867	0.0016	35512.3	0.01
天弘精选混合A	420001	867	0.0016	35512.3	0.01
兴全社会责任混合	340007	867	0.0016	35512.3	0
兴全可转债混合	340001	867	0.0016	35512.3	0
泰信行业精选混合A	290012	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城中小盘混合A	260115	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城能源基建混合A	260112	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城公司治理混合	260111	867	0.0016	35512.3	0.01
景顺长城精选蓝筹混合	260110	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城内需贰号混合	260109	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城内需增长混合	260104	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城动力平衡混合	260103	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城优选混合	260101	867	0.0016	35512.3	0
国联安优势混合	257030	867	0.0016	35512.3	0.01
国联安精选混合	257020	867	0.0016	35512.3	0
国联安小盘精选混合	257010	867	0.0016	35512.3	0
华宝资源优选混合A	240022	867	0.0016	35512.3	0
华宝新兴产业混合	240017	867	0.0016	35512.3	0.01
华宝行业精选混合	240010	867	0.0016	35512.3	0
华宝收益增长混合A	240008	867	0.0016	35512.3	0.01
华宝多策略增长A	240005	867	0.0016	35512.3	0
华宝动力组合混合A	240004	867	0.0016	35512.3	0
招商央视财经50指数A	217027	867	0.0016	35512.3	0.01
招商优势企业混合A	217021	867	0.0016	35512.3	0
招商深证100指数A	217016	867	0.0016	35512.3	0.01
招商中小盘混合	217013	867	0.0016	35512.3	0.02
招商大盘蓝筹混合	217010	867	0.0016	35512.3	0.01
招商核心价值混合	217009	867	0.0016	35512.3	0.01
招商安泰偏股混合	217001	867	0.0016	35512.3	0.01
宝盈中证100指数增强A	213010	867	0.0016	35512.3	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	867	0.0016	35512.3	0
鹏华价值精选股票	206012	867	0.0016	35512.3	0.02
鹏华新兴产业混合	206009	867	0.0016	35512.3	0
鹏华消费优选混合	206007	867	0.0016	35512.3	0.01
南方核心竞争混合	202213	867	0.0016	35512.3	0.02
南方中证100指数A	202211	867	0.0016	35512.3	0.02
南方策略优化混合	202019	867	0.0016	35512.3	0.01
南方优选价值混合A	202011	867	0.0016	35512.3	0
国联煤炭A	168204	867	0.0016	35512.3	0.01
国联钢铁A	168203	867	0.0016	35512.3	0.01
华商新趋势优选混合	166301	867	0.0016	35512.3	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	867	0.0016	35512.3	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	867	0.0016	35512.3	0
中欧价值智选混合A	166019	867	0.0016	35512.3	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧新动力混合(LOF)A	166009	867	0.0016	35512.3	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	867	0.0016	35512.3	0
中欧新蓝筹混合A	166002	867	0.0016	35512.3	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	867	0.0016	35512.3	0
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	867	0.0016	35512.3	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	867	0.0016	35512.3	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	867	0.0016	35512.3	0.01
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	867	0.0016	35512.3	0.01
建信央视财经50指数(LOF)	165312	867	0.0016	35512.3	0.01
建信沪深300指数增强A	165310	867	0.0016	35512.3	0.01
建信沪深300指数(LOF)	165309	867	0.0016	35512.3	0.01
工银创业板两年定开混合A	164826	867	0.0016	35512.3	0.03
工银传媒指数A	164818	867	0.0016	35512.3	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	867	0.0016	35512.3	0.01
前海开源中航军工A	164402	867	0.0016	35512.3	0
新华中证环保产业指数	164304	867	0.0016	35512.3	0.03
天弘文化新兴产业股票A	164205	867	0.0016	35512.3	0.02
中银稳健策略混合	163823	867	0.0016	35512.3	0.02
中银主题策略混合A	163822	867	0.0016	35512.3	0
中银蓝筹混合	163809	867	0.0016	35512.3	0.02
中银中证100指数增强	163808	867	0.0016	35512.3	0.01
中银优选混合A	163807	867	0.0016	35512.3	0
中银策略混合A	163805	867	0.0016	35512.3	0.01
中银收益混合A	163804	867	0.0016	35512.3	0
中银增长混合A	163803	867	0.0016	35512.3	0
中银中国混合(LOF)A	163801	867	0.0016	35512.3	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	867	0.0016	35512.3	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	867	0.0016	35512.3	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	867	0.0016	35512.3	0
万家社会责任C	161913	867	0.0016	35512.3	0.01
万家社会责任A	161912	867	0.0016	35512.3	0.01
万家优选	161903	867	0.0016	35512.3	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	867	0.0016	35512.3	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	867	0.0016	35512.3	0
招商国证生物医药指数A	161726	867	0.0016	35512.3	0
招商中证白酒指数A	161725	867	0.0016	35512.3	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	867	0.0016	35512.3	0
招商中证银行指数A	161723	867	0.0016	35512.3	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	867	0.0016	35512.3	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	867	0.0016	35512.3	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	867	0.0016	35512.3	0.02
融通人工智能指数(LOF)A	161631	867	0.0016	35512.3	0.01
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	867	0.0016	35512.3	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	867	0.0016	35512.3	0
融通创业板指数A/B	161613	867	0.0016	35512.3	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	867	0.0016	35512.3	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	867	0.0016	35512.3	0
融通动力先锋混合A/B	161609	867	0.0016	35512.3	0
融通巨潮100指数A/B	161607	867	0.0016	35512.3	0.01
融通行业景气混合A/B	161606	867	0.0016	35512.3	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	867	0.0016	35512.3	0.01
融通深证100指数A/B	161604	867	0.0016	35512.3	0
融通新蓝筹混合	161601	867	0.0016	35512.3	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	867	0.0016	35512.3	0.01
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	867	0.0016	35512.3	0.02
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	867	0.0016	35512.3	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	867	0.0016	35512.3	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	867	0.0016	35512.3	0.01
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	867	0.0016	35512.3	0.02
易方达科润混合(LOF)	161131	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	867	0.0016	35512.3	0
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	867	0.0016	35512.3	0.02
大成产业升级股票(LOF)A	160919	867	0.0016	35512.3	0.01
大成优选混合(LOF)A	160916	867	0.0016	35512.3	0
长盛同盛成长优选混合	160813	867	0.0016	35338.9	0.01
长盛沪深300指数(LOF)	160807	867	0.0016	35338.9	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	867	0.0016	35338.9	0.01
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	867	0.0016	35512.3	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	867	0.0016	35512.3	0.02
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	867	0.0016	35512.3	0
鹏华国防A	160630	867	0.0016	35512.3	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	867	0.0016	35512.3	0
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华策略优选混合	160627	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华信息指数(LOF)A	160626	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	867	0.0016	35512.3	0
鹏华消费领先混合	160624	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	867	0.0016	35512.3	0.02
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	867	0.0016	35512.3	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	867	0.0016	35512.3	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	867	0.0016	35512.3	0
鹏华中国50混合	160605	867	0.0016	35512.3	0
鹏华普天收益混合	160603	867	0.0016	35512.3	0.01
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	867	0.0016	35512.3	0
南方中证互联网指数(LOF)A	160137	867	0.0016	35512.3	0.03
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	867	0.0016	35512.3	0
南方高增长混合(LOF)	160106	867	0.0016	35512.3	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	867	0.0016	35512.3	0.01
天弘中证计算机主题ETF	159998	867	0.0016	35512.3	0
天弘中证电子ETF	159997	867	0.0016	35512.3	0
鹏华中证500ETF	159982	867	0.0016	35512.3	0
天弘创业板ETF	159977	867	0.0016	35512.3	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	867	0.0016	35512.3	0.01
南方创业板ETF	159948	867	0.0016	35512.3	0
南方沪深300ETF	159925	867	0.0016	35512.3	0
建信深证基本面60ETF	159916	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达创业板ETF	159915	867	0.0016	35512.3	0
招商深证TMT50ETF	159909	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达深证100ETF	159901	867	0.0016	35512.3	0
招商中证全指软件ETF	159899	867	0.0016	35512.3	0.02
招商中证全指医疗器械ETF	159898	867	0.0016	35512.3	0.02
医疗器械ETF	159883	867	0.0016	35512.3	0
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	867	0.0016	35512.3	0.02
天弘国证生物医药ETF	159859	867	0.0016	35512.3	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证医疗ETF	159847	867	0.0016	35512.3	0.01
招商国证食品饮料ETF	159843	867	0.0016	35512.3	0.01
天弘中证全指证券公司ETF	159841	867	0.0016	35512.3	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	867	0.0016	35512.3	0
天弘中证500ETF	159820	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	867	0.0016	35512.3	0
芯片	159813	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证科技50ETF	159807	867	0.0016	35512.3	0.01
传媒ETF	159805	867	0.0016	35512.3	0.02
易方达中证科创创业50ETF	159781	867	0.0016	35512.3	0
南方中证科创创业50ETF	159780	867	0.0016	35512.3	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	867	0.0016	35512.3	0.02
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华中证云计算与大数据主题ETF	159739	867	0.0016	35512.3	0.02
天弘中证食品饮料ETF	159736	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	867	0.0016	35512.3	0.02
红利ETF	159708	867	0.0016	35512.3	0.02
华宝中证800地产ETF	159707	867	0.0016	35512.3	0.01
证券ETF东财	159692	867	0.0016	35512.3	0.03
景顺长城创业板50ETF	159682	867	0.0016	35512.3	0
创50ETF	159681	867	0.0016	35512.3	0
招商中证1000增强策略ETF	159680	867	0.0016	35512.3	0.01
半导体龙头ETF	159665	867	0.0016	35512.3	0.01
大成中证上海环交所碳中和ETF	159642	867	0.0016	35512.3	0.03
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	867	0.0016	35512.3	0.01
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	867	0.0016	35512.3	0
新能源车龙头ETF	159637	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证1000ETF	159633	867	0.0016	35512.3	0
招商中证100ETF	159631	867	0.0016	35512.3	0.02
万家国证2000ETF	159628	867	0.0016	35512.3	0
创新药ETF沪港深	159622	867	0.0016	35512.3	0.02
景顺中证500增强策略ETF	159610	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达中证500质量成长ETF	159606	867	0.0016	35512.3	0.01
天弘中证科创创业50ETF	159603	867	0.0016	35512.3	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	867	0.0016	35512.3	0
国投瑞银成长优选混合	121008	867	0.0016	35512.3	0.01
国投瑞银稳健增长混合	121006	867	0.0016	35512.3	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	867	0.0016	35512.3	0
国投瑞银核心企业混合	121003	867	0.0016	35512.3	0
国投瑞银景气行业混合	121002	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	867	0.0016	35512.3	0
易方达沪深300量化增强	110030	867	0.0016	35512.3	0
易方达科讯混合	110029	867	0.0016	35512.3	0
易方达创业板ETF联接A	110026	867	0.0016	35512.3	0
易方达资源行业混合	110025	867	0.0016	35512.3	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	867	0.0016	35512.3	0
易方达消费行业股票	110022	867	0.0016	35512.3	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	867	0.0016	35512.3	0
易方达深证100ETF联接A	110019	867	0.0016	35512.3	0
易方达行业领先混合	110015	867	0.0016	35512.3	0
易方达科翔混合	110013	867	0.0016	35512.3	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	867	0.0016	35512.3	0
易方达价值成长混合	110010	867	0.0016	35512.3	0
易方达价值精选混合	110009	867	0.0016	35512.3	0
易方达积极成长混合	110005	867	0.0016	35512.3	0
易方达上证50增强A	110003	867	0.0016	35512.3	0
易方达策略成长混合	110002	867	0.0016	35512.3	0
易方达平稳增长混合	110001	867	0.0016	35512.3	0
大成健康产业混合A	090020	867	0.0016	35512.3	0.02
大成景恒混合A	090019	867	0.0016	35512.3	0
大成消费主题混合A	090016	867	0.0016	35512.3	0
大成内需增长混合A	090015	867	0.0016	35512.3	0.01
大成中证红利指数A	090010	867	0.0016	35512.3	0
大成2020生命周期混合A	090006	867	0.0016	35512.3	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	867	0.0016	35512.3	0
大成价值增长混合A	090001	867	0.0016	35512.3	0
长盛电子信息产业混合A	080012	867	0.0016	35338.9	0.01
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	867	0.0016	35512.3	0
鹏华优选价值股票C	020258	867	0.0016	35512.3	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	867	0.0016	35512.3	0.01
万家双引擎灵活配置混合C	020199	867	0.0016	35512.3	0
兴业成长动力混合C	020106	867	0.0016	35512.3	0.01
融通动力先锋混合C	019978	867	0.0016	35512.3	0
融通蓝筹成长混合C	019971	867	0.0016	35512.3	0.01
天弘通利混合C	019894	867	0.0016	35512.3	0.01
招商稳健优选股票C	019863	867	0.0016	35512.3	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	867	0.0016	35512.3	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华产业精选混合C	019776	867	0.0016	35512.3	0.01
南方中小盘成长股票C	019717	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧中证500指数增强E	019694	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧沪深300指数增强E	019656	867	0.0016	35512.3	0.01
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	867	0.0016	35512.3	0
大成内需增长混合C	019255	867	0.0016	35512.3	0.01
景顺长城创业板综指增强C	019239	867	0.0016	35512.3	0.01
大成一带一路灵活配置混合C	019223	867	0.0016	35512.3	0.03
大成产业升级股票(LOF)C	019206	867	0.0016	35512.3	0.01
大成蓝筹稳健混合C	019182	867	0.0016	35512.3	0
华宝国策导向混合C	019108	867	0.0016	35512.3	0.01
万家颐达C	019077	867	0.0016	35512.3	0.01
华商元亨混合C	019053	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达高端制造混合发起式C	019034	867	0.0016	35512.3	0
易方达环保主题混合C	019032	867	0.0016	35512.3	0
易方达金融行业股票发起式C	019026	867	0.0016	35512.3	0
易方达信息行业精选股票C	019024	867	0.0016	35512.3	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	867	0.0016	35512.3	0
易方达信息产业混合C	019018	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城中国回报混合C	018995	867	0.0016	35512.3	0
汇添富沪深300安中指数C	018947	867	0.0016	35512.3	0
博道消费智航C	018695	867	0.0016	35512.3	0.01
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	867	0.0016	35512.3	0
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	867	0.0016	35512.3	0
中银新经济灵活配置混合C	018556	867	0.0016	35512.3	0.01
景顺长城中小盘混合C	018553	867	0.0016	35512.3	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	867	0.0016	35512.3	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	867	0.0016	35512.3	0.01
国投瑞银美丽中国混合C	018544	867	0.0016	35512.3	0
南方中证互联网指数(LOF)C	018533	867	0.0016	35512.3	0.03
融通产业趋势臻选股票C	018495	867	0.0016	35512.3	0.01
国富策略回报混合C	018470	867	0.0016	35512.3	0
国富弹性市值混合C	018469	867	0.0016	35512.3	0
大成价值增长混合C	018457	867	0.0016	35512.3	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	867	0.0016	35512.3	0
国富中国收益混合C	018390	867	0.0016	35512.3	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	867	0.0016	35512.3	0.01
国富研究精选混合C	018342	867	0.0016	35512.3	0.03
国联消费精选混合C	018339	867	0.0016	35512.3	0.02
国联消费精选混合A	018338	867	0.0016	35512.3	0.02
招商社会责任混合D	018311	867	0.0016	35512.3	0
招商社会责任混合C	018310	867	0.0016	35512.3	0
招商社会责任混合A	018309	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城国企价值混合C	018295	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城国企价值混合A	018294	867	0.0016	35512.3	0
万家颐德一年持有期混合C	018243	867	0.0016	35512.3	0.01
万家颐德一年持有期混合A	018242	867	0.0016	35512.3	0.01
长盛创新驱动混合C	018237	867	0.0016	35338.9	0.01
工银优质精选混合C	018222	867	0.0016	35512.3	0.01
西部利得中证1000指数增强C	018158	867	0.0016	35512.3	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	867	0.0016	35512.3	0
永赢先进制造智选混合发起C	018125	867	0.0016	35512.3	0.01
永赢先进制造智选混合发起A	018124	867	0.0016	35512.3	0.01
长盛航天海工混合C	018075	867	0.0016	35338.9	0.02
泰康宏泰回报混合C	018037	867	0.0016	35512.3	0
长盛电子信息产业混合C	018010	867	0.0016	35338.9	0.01
长盛医疗量化股票C	018009	867	0.0016	35338.9	0.01
大成优选混合(LOF)C	018008	867	0.0016	35512.3	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	867	0.0016	35512.3	0
华宝事件驱动混合C	017995	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达国企主题混合C	017988	867	0.0016	35512.3	0
易方达国企主题混合A	017987	867	0.0016	35512.3	0
招商匠心优选1年封闭运作混合C	017965	867	0.0016	35512.3	0
招商匠心优选1年封闭运作混合A	017964	867	0.0016	35512.3	0
招商趋势领航混合C	017961	867	0.0016	35512.3	0.01
招商趋势领航混合A	017960	867	0.0016	35512.3	0.01
国富中小盘股票C	017948	867	0.0016	35512.3	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	867	0.0016	35512.3	0
鹏华医药科技股票C	017900	867	0.0016	35512.3	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	867	0.0016	35512.3	0.01
民生加银均衡优选混合C	017869	867	0.0016	35512.3	0.01
民生加银均衡优选混合A	017868	867	0.0016	35512.3	0.01
景顺长城致远混合C	017861	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城致远混合A	017860	867	0.0016	35512.3	0
招商优势企业混合C	017821	867	0.0016	35512.3	0
万家宏观择时多策略C	017787	867	0.0016	35512.3	0
大成消费主题混合C	017773	867	0.0016	35512.3	0
大成景阳领先混合C	017772	867	0.0016	35512.3	0
大成2020生命周期混合C	017739	867	0.0016	35512.3	0
鹏华核心优势混合C	017732	867	0.0016	35512.3	0.01
国投瑞银精选收益混合C	017679	867	0.0016	35512.3	0.02
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	867	0.0016	35512.3	0.01
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	867	0.0016	35512.3	0.01
华商计算机行业量化股票发起式C	017628	867	0.0016	35512.3	0.01
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	867	0.0016	35512.3	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	867	0.0016	35512.3	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	867	0.0016	35512.3	0
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	867	0.0016	35512.3	0
南方景气前瞻混合C	017552	867	0.0016	35512.3	0
南方景气前瞻混合A	017551	867	0.0016	35512.3	0
天弘国证2000指数增强C	017548	867	0.0016	35512.3	0.02
天弘国证2000指数增强A	017547	867	0.0016	35512.3	0.02
鹏华稳健回报混合C	017511	867	0.0016	35512.3	0.01
招商产业升级1年持有期混合C	017502	867	0.0016	35512.3	0.02
招商产业升级1年持有期混合A	017501	867	0.0016	35512.3	0.02
长盛高端装备混合C	017485	867	0.0016	35338.9	0.01
国富深化价值混合C	017426	867	0.0016	35512.3	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	867	0.0016	35512.3	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	867	0.0016	35512.3	0
易方达裕如混合C	017417	867	0.0016	35512.3	0.01
中泰元和价值精选混合C	017416	867	0.0016	35512.3	0
中泰元和价值精选混合A	017415	867	0.0016	35512.3	0
易方达安盈回报混合C	017414	867	0.0016	35512.3	0
泰康新锐成长混合C	017366	867	0.0016	35512.3	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	867	0.0016	35512.3	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	867	0.0016	35512.3	0
南方前瞻动力混合C	017245	867	0.0016	35512.3	0.01
南方前瞻动力混合A	017244	867	0.0016	35512.3	0.01
国投瑞银策略智选混合C	017217	867	0.0016	35512.3	0.01
国投瑞银策略智选混合A	017216	867	0.0016	35512.3	0.01
华宝新兴成长混合C	017197	867	0.0016	35512.3	0.01
景顺长城优势企业混合C	017170	867	0.0016	35512.3	0.02
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	867	0.0016	35512.3	0
华宝远见回报混合C	017143	867	0.0016	35512.3	0.01
华宝远见回报混合A	017142	867	0.0016	35512.3	0.01
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	867	0.0016	35512.3	0.01
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	867	0.0016	35512.3	0.01
景顺长城新兴成长混合C	017110	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证1000量化增强C	017095	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	867	0.0016	35512.3	0.01
景顺长城能源基建混合C	017090	867	0.0016	35512.3	0
兴业聚福一年持有期混合C	017061	867	0.0016	35512.3	0
兴业聚福一年持有期混合A	017060	867	0.0016	35512.3	0
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	867	0.0016	35512.3	0.02
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	867	0.0016	35512.3	0.02
国联安中证1000指数增强C	016963	867	0.0016	35512.3	0.01
国联安中证1000指数增强A	016962	867	0.0016	35512.3	0.01
万家和谐增长混合C	016954	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华睿投混合C	016950	867	0.0016	35512.3	0.01
景顺长城中证500指数增强C	016935	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城品质投资混合C	016906	867	0.0016	35512.3	0.01
博道惠泰优选混合C	016841	867	0.0016	35512.3	0.01
博道惠泰优选混合A	016840	867	0.0016	35512.3	0.01
国联钢铁C	016815	867	0.0016	35512.3	0.01
国联煤炭C	016814	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华中证1000指数增强C	016786	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华中证1000指数增强A	016785	867	0.0016	35512.3	0.01
国投瑞银锐意改革混合C	016780	867	0.0016	35512.3	0.02
中欧行业景气一年持有混合C	016767	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧行业景气一年持有混合A	016766	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华沪深300指数增强C	016690	867	0.0016	35512.3	0
汇添富创新成长混合C	016627	867	0.0016	35512.3	0.01
汇添富创新成长混合A	016626	867	0.0016	35512.3	0.01
万家颐和C	016620	867	0.0016	35512.3	0.01
万家品质生活C	016600	867	0.0016	35512.3	0
易方达安心回馈混合C	016594	867	0.0016	35512.3	0
万家量化睿选C	016556	867	0.0016	35512.3	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	867	0.0016	35512.3	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	867	0.0016	35512.3	0
招商均衡成长混合C	016525	867	0.0016	35512.3	0.03
招商均衡成长混合A	016524	867	0.0016	35512.3	0.03
南方均衡成长混合C	016493	867	0.0016	35512.3	0
南方均衡成长混合A	016492	867	0.0016	35512.3	0
中欧成长先锋混合C	016486	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧成长先锋混合A	016485	867	0.0016	35512.3	0.01
兴证全球合瑞混合C	016465	867	0.0016	35512.3	0
兴证全球合瑞混合A	016464	867	0.0016	35512.3	0
华宝生态中国混合C	016462	867	0.0016	35512.3	0
中泰研究精选6个月持有股票C	016445	867	0.0016	35512.3	0.03
中泰研究精选6个月持有股票A	016444	867	0.0016	35512.3	0.03
永赢消费鑫选6个月持有混合C	016385	867	0.0016	35512.3	0.03
永赢消费鑫选6个月持有混合A	016384	867	0.0016	35512.3	0.03
招商裕泰混合	016375	867	0.0016	35512.3	0.02
招商碳中和主题混合C	016351	867	0.0016	35512.3	0.01
招商碳中和主题混合A	016350	867	0.0016	35512.3	0.01
招商中证煤炭等权指数E	016347	867	0.0016	35512.3	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	867	0.0016	35512.3	0
招商中证银行指数E	016343	867	0.0016	35512.3	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	867	0.0016	35512.3	0.01
建信中证500指数量化增强发起C	016268	867	0.0016	35512.3	0.02
建信中证500指数量化增强发起A	016267	867	0.0016	35512.3	0.02
华宝动力组合混合C	016257	867	0.0016	35512.3	0
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	016167	867	0.0016	35512.3	0.01
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	016166	867	0.0016	35512.3	0.01
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	016159	867	0.0016	35512.3	0.02
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	016158	867	0.0016	35512.3	0.02
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	016157	867	0.0016	35512.3	0.02
中泰玉衡价值优选混合C	016090	867	0.0016	35512.3	0
建信智远先锋混合C	016065	867	0.0016	35512.3	0
建信智远先锋混合A	016064	867	0.0016	35512.3	0
大成健康产业混合C	016060	867	0.0016	35512.3	0.02
华商改革创新股票C	016052	867	0.0016	35512.3	0.02
华商高端装备制造股票C	016050	867	0.0016	35512.3	0.01
华商甄选回报混合C	016049	867	0.0016	35512.3	0
华商新量化混合C	016048	867	0.0016	35512.3	0.02
兴银中证科创创业50指数E	016010	867	0.0016	35512.3	0.01
工银恒嘉一年持有混合C	015974	867	0.0016	35512.3	0.01
工银恒嘉一年持有混合A	015973	867	0.0016	35512.3	0.01
兴业国企改革混合C	015946	867	0.0016	35512.3	0.02
易方达国防军工混合C	015945	867	0.0016	35512.3	0
东方阿尔法兴科一年持有混合C	015901	867	0.0016	35512.3	0.02
东方阿尔法兴科一年持有混合A	015900	867	0.0016	35512.3	0.02
国投瑞银行业睿选混合C	015888	867	0.0016	35512.3	0.01
国投瑞银行业睿选混合A	015887	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧小盘成长混合C	015881	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧小盘成长混合A	015880	867	0.0016	35512.3	0.01
中银宏观策略混合C	015807	867	0.0016	35512.3	0.01
天弘创业板指数增强C	015795	867	0.0016	35512.3	0.02
天弘创业板指数增强A	015794	867	0.0016	35512.3	0.02
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城品质成长混合C	015775	867	0.0016	35512.3	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	867	0.0016	35512.3	0
天弘低碳经济混合C	015770	867	0.0016	35512.3	0.02
天弘低碳经济混合A	015769	867	0.0016	35512.3	0.02
景顺长城景气成长混合C	015756	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城核心招景混合C	015752	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城品质长青混合C	015751	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	867	0.0016	35512.3	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	867	0.0016	35512.3	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	867	0.0016	35512.3	0.02
景顺长城科技创新混合C	015683	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	867	0.0016	35512.3	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	867	0.0016	35512.3	0
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	867	0.0016	35512.3	0.01
前海开源沪深300指数C	015671	867	0.0016	35512.3	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	867	0.0016	35512.3	0
圆信永丰弘阳股票C	015628	867	0.0016	35503.6	0.03
圆信永丰弘阳股票A	015627	867	0.0016	35503.6	0.03
华宝多策略增长C	015613	867	0.0016	35512.3	0
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	867	0.0016	35512.3	0.01
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	867	0.0016	35512.3	0.01
华宝收益增长混合C	015573	867	0.0016	35512.3	0.01
国投瑞银瑞源混合C	015572	867	0.0016	35512.3	0
万家精选C	015566	867	0.0016	35512.3	0
融通价值成长混合C	015554	867	0.0016	35512.3	0.01
融通价值成长混合A	015553	867	0.0016	35512.3	0.01
华商核心成长一年持有混合C	015548	867	0.0016	35512.3	0.02
华商核心成长一年持有混合A	015547	867	0.0016	35512.3	0.02
景顺长城中证1000指数增强C	015496	867	0.0016	35512.3	0.02
景顺长城中证1000指数增强A	015495	867	0.0016	35512.3	0.02
前海开源中证大农业指数增强C	015484	867	0.0016	35512.3	0.01
天弘文化新兴产业股票C	015475	867	0.0016	35512.3	0.02
天弘永定价值成长混合C	015463	867	0.0016	35512.3	0.01
天弘互联网混合C	015461	867	0.0016	35512.3	0.01
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	867	0.0016	35512.3	0.01
天弘精选混合C	015459	867	0.0016	35512.3	0.01
天弘周期策略混合C	015458	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧中证500指数增强C	015454	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧中证500指数增强A	015453	867	0.0016	35512.3	0.01
华泰柏瑞多策略混合C	015450	867	0.0016	35512.3	0
建信优化配置混合C	015436	867	0.0016	35512.3	0
招商安润灵活配置混合C	015398	867	0.0016	35512.3	0.01
南方潜力新蓝筹混合C	015396	867	0.0016	35512.3	0
万家瑞兴C	015390	867	0.0016	35512.3	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧沪深300指数增强C	015388	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧沪深300指数增强A	015387	867	0.0016	35512.3	0.01
中银主题策略混合C	015386	867	0.0016	35512.3	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	867	0.0016	35512.3	0
万家瑞隆C	015384	867	0.0016	35512.3	0
中银策略混合C	015365	867	0.0016	35512.3	0.01
国投瑞银境煊混合E	015309	867	0.0016	35512.3	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	867	0.0016	35512.3	0.02
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	867	0.0016	35512.3	0.02
永赢优质生活混合C	015288	867	0.0016	35512.3	0.03
永赢优质生活混合A	015287	867	0.0016	35512.3	0.03
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	867	0.0016	35512.3	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	867	0.0016	35512.3	0
汇添富进取成长混合C	015224	867	0.0016	35512.3	0.01
汇添富进取成长混合A	015223	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏扬产业智选一年持有期混合C	015220	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏扬产业智选一年持有期混合A	015219	867	0.0016	35512.3	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	867	0.0016	35512.3	0.01
招商安裕灵活配置混合D	015206	867	0.0016	35512.3	0
汇添富移动互联股票D	015199	867	0.0016	35512.3	0
汇添富移动互联股票C	015198	867	0.0016	35512.3	0
汇添富智能制造股票D	015197	867	0.0016	35512.3	0
汇添富智能制造股票C	015196	867	0.0016	35512.3	0
汇添富新兴消费股票D	015195	867	0.0016	35512.3	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	867	0.0016	35512.3	0.01
汇添富文体娱乐混合D	015184	867	0.0016	35512.3	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	015163	867	0.0016	35512.3	0.02
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	015162	867	0.0016	35512.3	0.02
南方宝嘉混合C	015161	867	0.0016	35512.3	0
南方宝嘉混合A	015160	867	0.0016	35512.3	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	867	0.0016	35512.3	0.01
泰康医疗健康股票发起A	015139	867	0.0016	35512.3	0.01
国富均衡增长混合C	015138	867	0.0016	35512.3	0.01
国富均衡增长混合A	015137	867	0.0016	35512.3	0.01
汇添富国企创新增长股票D	015124	867	0.0016	35512.3	0.01
汇添富国企创新增长股票C	015123	867	0.0016	35512.3	0.01
华商300智选混合C	015095	867	0.0016	35512.3	0.02
华商300智选混合A	015094	867	0.0016	35512.3	0.02
中银景福回报混合C	015089	867	0.0016	35512.3	0.01
永赢成长远航一年持有混合C	015080	867	0.0016	35512.3	0.01
永赢成长远航一年持有混合A	015079	867	0.0016	35512.3	0.01
前海开源中航军工C	015046	867	0.0016	35512.3	0
中欧量化动力混合C	015007	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧量化动力混合A	015006	867	0.0016	35512.3	0.01
工银生态环境股票C	015002	867	0.0016	35512.3	0
工银物流产业股票C	015001	867	0.0016	35512.3	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	867	0.0016	35512.3	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	867	0.0016	35512.3	0.01
南方高质量优选混合C	014947	867	0.0016	35512.3	0.01
南方高质量优选混合A	014946	867	0.0016	35512.3	0.01
长盛匠心研究混合C	014886	867	0.0016	35338.9	0.02
长盛匠心研究混合A	014885	867	0.0016	35338.9	0.02
惠升惠远回报混合C	014875	867	0.0016	35512.3	0.01
惠升惠远回报混合A	014874	867	0.0016	35512.3	0.01
东方阿尔法医疗健康混合发起C	014842	867	0.0016	35512.3	0.02
东方阿尔法医疗健康混合发起A	014841	867	0.0016	35512.3	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	867	0.0016	35512.3	0.02
兴银中证1000指数增强A	014831	867	0.0016	35512.3	0.02
工银招瑞一年持有混合C	014800	867	0.0016	35512.3	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	867	0.0016	35512.3	0
中欧碳中和混合发起C	014766	867	0.0016	35512.3	0
中欧碳中和混合发起A	014765	867	0.0016	35512.3	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	867	0.0016	35512.3	0.02
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	867	0.0016	35512.3	0.02
易方达成长动力混合C	014728	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达成长动力混合A	014727	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧量化动能混合C	014702	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧量化动能混合A	014701	867	0.0016	35512.3	0.01
招商核心装备混合C	014687	867	0.0016	35512.3	0.02
招商核心装备混合A	014686	867	0.0016	35512.3	0.02
融通先进制造混合C	014648	867	0.0016	35512.3	0.01
融通先进制造混合A	014647	867	0.0016	35512.3	0.01
招商高端装备混合C	014607	867	0.0016	35512.3	0.01
招商高端装备混合A	014606	867	0.0016	35512.3	0.01
华泰柏瑞富利混合C	014597	867	0.0016	35512.3	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	867	0.0016	35512.3	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	867	0.0016	35512.3	0
中银中国混合(LOF)C	014537	867	0.0016	35512.3	0
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	867	0.0016	35512.3	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	867	0.0016	35512.3	0.02
中银收益混合C	014505	867	0.0016	35512.3	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	867	0.0016	35512.3	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	867	0.0016	35512.3	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	867	0.0016	35512.3	0.01
景顺长城远见成长混合C	014473	867	0.0016	35512.3	0.01
景顺长城远见成长混合A	014472	867	0.0016	35512.3	0.01
中银新动力股票C	014453	867	0.0016	35512.3	0.01
西部利得CES芯片指数增强C	014419	867	0.0016	35512.3	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	867	0.0016	35512.3	0
招商核心竞争力混合C	014413	867	0.0016	35512.3	0
招商核心竞争力混合A	014412	867	0.0016	35512.3	0
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	867	0.0016	35512.3	0.02
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	867	0.0016	35512.3	0.02
鹏华中证500指数增强C	014345	867	0.0016	35512.3	0.02
鹏华中证500指数增强A	014344	867	0.0016	35512.3	0.02
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	867	0.0016	35512.3	0.01
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	867	0.0016	35512.3	0.01
泰康新锐成长混合A	014287	867	0.0016	35512.3	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	867	0.0016	35512.3	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	867	0.0016	35512.3	0.01
东财中证新能源指数增强C	014238	867	0.0016	35512.3	0.02
东财中证新能源指数增强A	014237	867	0.0016	35512.3	0.02
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	867	0.0016	35512.3	0.01
天弘中证1000指数增强C	014202	867	0.0016	35512.3	0
天弘中证1000指数增强A	014201	867	0.0016	35512.3	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	014194	867	0.0016	35512.3	0.01
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	014193	867	0.0016	35512.3	0.01
南方专精特新混合C	014190	867	0.0016	35512.3	0.01
南方专精特新混合A	014189	867	0.0016	35512.3	0.01
工银价值成长混合C	014176	867	0.0016	35512.3	0.02
工银价值成长混合A	014175	867	0.0016	35512.3	0.02
万家人工智能混合C	014162	867	0.0016	35512.3	0
国富鑫享价值混合C	014152	867	0.0016	35512.3	0.03
国富鑫享价值混合A	014151	867	0.0016	35512.3	0.03
新华鑫益灵活配置混合A	014150	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达高质量增长量化精选股票C	014140	867	0.0016	35512.3	0.03
易方达高质量增长量化精选股票A	014139	867	0.0016	35512.3	0.03
中欧金安量化混合C	014136	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧金安量化混合A	014135	867	0.0016	35512.3	0.01
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	867	0.0016	35512.3	0.02
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	867	0.0016	35512.3	0.02
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	867	0.0016	35512.3	0
融通内需驱动混合C	014109	867	0.0016	35512.3	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	867	0.0016	35512.3	0
景顺专精特新量化股票C	014063	867	0.0016	35512.3	0
景顺专精特新量化股票A	014062	867	0.0016	35512.3	0
招商中证银行指数C	014028	867	0.0016	35512.3	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	867	0.0016	35512.3	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	867	0.0016	35512.3	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	867	0.0016	35512.3	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	867	0.0016	35512.3	0
华宝中证稀有金属指数增强发起C	013943	867	0.0016	35512.3	0.02
华宝中证稀有金属指数增强发起A	013942	867	0.0016	35512.3	0.02
建信中小盘先锋股票C	013919	867	0.0016	35512.3	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	867	0.0016	35512.3	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	867	0.0016	35512.3	0
华商新能源汽车混合C	013887	867	0.0016	35512.3	0
华商新能源汽车混合A	013886	867	0.0016	35512.3	0
招商能源转型混合C	013872	867	0.0016	35512.3	0.02
招商能源转型混合A	013871	867	0.0016	35512.3	0.02
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	867	0.0016	35512.3	0.01
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	867	0.0016	35512.3	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城景气进取混合C	013813	867	0.0016	35512.3	0
景顺长城景气进取混合A	013812	867	0.0016	35512.3	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	867	0.0016	35512.3	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	867	0.0016	35512.3	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	867	0.0016	35512.3	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	867	0.0016	35512.3	0.01
兴银兴慧一年持有混合A	013676	867	0.0016	35512.3	0.01
博道成长智航股票C	013642	867	0.0016	35512.3	0
博道成长智航股票A	013641	867	0.0016	35512.3	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达均衡优选一年持有混合C	013604	867	0.0016	35512.3	0.02
易方达均衡优选一年持有混合A	013603	867	0.0016	35512.3	0.02
招商中证全指证券公司指数C	013597	867	0.0016	35512.3	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	867	0.0016	35512.3	0
天弘永利优佳混合C	013570	867	0.0016	35512.3	0
天弘永利优佳混合A	013569	867	0.0016	35512.3	0
国联匠心优选混合C	013562	867	0.0016	35512.3	0.01
国联匠心优选混合A	013561	867	0.0016	35512.3	0.01
招商均衡回报混合C	013560	867	0.0016	35512.3	0.01
招商均衡回报混合A	013559	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华沃鑫混合C	013535	867	0.0016	35512.3	0
鹏华沃鑫混合A	013534	867	0.0016	35512.3	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	867	0.0016	35512.3	0.01
易方达悦浦一年持有混合A	013517	867	0.0016	35512.3	0.01
南方金融主题灵活配置混合C	013500	867	0.0016	35512.3	0
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	867	0.0016	35512.3	0.01
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	867	0.0016	35512.3	0.01
建信中证1000指数增强E	013442	867	0.0016	35512.3	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	867	0.0016	35512.3	0.01
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	867	0.0016	35512.3	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	867	0.0016	35512.3	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	867	0.0016	35512.3	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	867	0.0016	35512.3	0.02
汇添富产业升级混合C	013366	867	0.0016	35512.3	0.01
汇添富产业升级混合A	013365	867	0.0016	35512.3	0.01
工银新金融股票C	013355	867	0.0016	35512.3	0
创金合信大健康混合C	013349	867	0.0016	35512.3	0.02
创金合信大健康混合A	013348	867	0.0016	35512.3	0.02
富荣信息技术混合C	013346	867	0.0016	35512.3	0.02
富荣信息技术混合A	013345	867	0.0016	35512.3	0.02
工银核心机遇混合C	013342	867	0.0016	35512.3	0.01
工银核心机遇混合A	013341	867	0.0016	35512.3	0.01
万家景气驱动混合C	013327	867	0.0016	35512.3	0.02
万家景气驱动混合A	013326	867	0.0016	35512.3	0.02
工银主题策略混合C	013312	867	0.0016	35512.3	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	867	0.0016	35512.3	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	867	0.0016	35512.3	0.01
前海开源聚利一年持有混合A	013270	867	0.0016	35512.3	0.01
西部利得个股精选股票C	013262	867	0.0016	35512.3	0.03
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	867	0.0016	35512.3	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	867	0.0016	35512.3	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	867	0.0016	35512.3	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	867	0.0016	35512.3	0
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	867	0.0016	35512.3	0.01
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	867	0.0016	35512.3	0.01
招商中证新能源汽车指数C	013196	867	0.0016	35512.3	0.01
招商中证新能源汽车指数A	013195	867	0.0016	35512.3	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	867	0.0016	35512.3	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	867	0.0016	35512.3	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	867	0.0016	35512.3	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	867	0.0016	35512.3	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	867	0.0016	35512.3	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	867	0.0016	35512.3	0.01
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	867	0.0016	35512.3	0.01
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	867	0.0016	35512.3	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	867	0.0016	35512.3	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)C	013080	867	0.0016	35512.3	0.01
招商稳旺混合C	012999	867	0.0016	35512.3	0.01
招商稳旺混合A	012998	867	0.0016	35512.3	0.01
西部利得碳中和混合发起C	012976	867	0.0016	35512.3	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	867	0.0016	35512.3	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	867	0.0016	35512.3	0.01
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	867	0.0016	35512.3	0.01
华泰柏瑞恒利混合C	012954	867	0.0016	35512.3	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	867	0.0016	35512.3	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	867	0.0016	35512.3	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	867	0.0016	35512.3	0.01
兴银中证科创创业50指数A	012898	867	0.0016	35512.3	0.01
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	867	0.0016	35512.3	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	867	0.0016	35512.3	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	867	0.0016	35512.3	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	867	0.0016	35512.3	0
易方达中小企业100指数(LOF)C	012872	867	0.0016	35512.3	0.02
大成悦享生活混合C	012849	867	0.0016	35512.3	0.02
大成悦享生活混合A	012848	867	0.0016	35512.3	0.02
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	867	0.0016	35512.3	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	867	0.0016	35512.3	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	867	0.0016	35512.3	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	867	0.0016	35512.3	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	867	0.0016	35512.3	0
宝盈新兴产业混合C	012815	867	0.0016	35512.3	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	867	0.0016	35512.3	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	867	0.0016	35512.3	0.02
鹏华品质精选混合C	012786	867	0.0016	35512.3	0
鹏华品质精选混合A	012785	867	0.0016	35512.3	0
宝盈优势产业混合C	012771	867	0.0016	35512.3	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	867	0.0016	35512.3	0
中银核心精选混合C	012707	867	0.0016	35512.3	0.01
中银核心精选混合A	012706	867	0.0016	35512.3	0.01
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	867	0.0016	35512.3	0.01
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	867	0.0016	35512.3	0.01
中银优选混合C	012631	867	0.0016	35512.3	0
创金合信产业智选混合C	012614	867	0.0016	35512.3	0
创金合信产业智选混合A	012613	867	0.0016	35512.3	0
中银内核驱动股票C	012600	867	0.0016	35512.3	0.02
天弘高端制造混合C	012569	867	0.0016	35512.3	0.01
天弘高端制造混合A	012568	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	867	0.0016	35512.3	0.01
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	867	0.0016	35512.3	0.01
天弘中证芯片指数C	012553	867	0.0016	35512.3	0

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