金凯生科(301509)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2024-01-30 2023-12-31

金凯生科(301509)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰兴源C	001966	290000	0.9631	10550200	2.07
圆信永丰兴源A	001965	290000	0.9631	10550200	2.07
圆信永丰聚优C	010470	282080	0.9368	10262100	1.54
圆信永丰聚优A	010469	282080	0.9368	10262100	1.54
汇添富逆向投资混合A	470098	3720	0.0124	135334	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	3720	0.0124	135334	0.03
大成竞争优势混合A	090013	3720	0.0124	135334	0
大成策略回报混合A	090007	3720	0.0124	135334	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	3720	0.0124	135334	0.01
大成竞争优势混合C	018413	3720	0.0124	135334	0
大成策略回报混合C	018225	3720	0.0124	135334	0
华商甄选回报混合C	016049	3720	0.0124	135334	0
汇添富智能制造股票D	015197	3720	0.0124	135334	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	3720	0.0124	135334	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	3720	0.0124	135334	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	3720	0.0124	135334	0.01
大成慧心优选一年持有混合C	014860	3720	0.0124	135334	0.03
大成慧心优选一年持有混合A	014859	3720	0.0124	135334	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3720	0.0124	135334	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3720	0.0124	135334	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	3720	0.0124	135334	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	3720	0.0124	135334	0.01
华商甄选回报混合A	010761	3720	0.0124	135334	0
嘉实创新先锋混合C	009995	3720	0.0124	135334	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3720	0.0124	135334	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	3720	0.0124	135334	0.01
大成优势企业混合C	008272	3720	0.0124	135334	0
大成优势企业混合A	008271	3720	0.0124	135334	0
大成睿享混合C	008270	3720	0.0124	135334	0
大成睿享混合A	008269	3720	0.0124	135334	0
嘉实科技创新混合	007343	3720	0.0124	135334	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	3720	0.0124	135334	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	3720	0.0124	135334	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	3720	0.0124	135334	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	3720	0.0124	135334	0.02
财通智选消费股票C	010704	3540	0.0118	128785	0.23
财通智选消费股票A	010703	3540	0.0118	128785	0.23
南方中证2000ETF	159531	3500	0.0116	127330	0.03
平安中证2000增强策略ETF	159556	3400	0.0113	123692	0.11
大成睿鑫股票C	009070	3294	0.0109	119836	0.04
大成睿鑫股票A	009069	3294	0.0109	119836	0.04
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2709	0.009	98553.4	0.04
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1806	0.006	65702.3	0.03
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1806	0.006	65702.3	0.03
富国中证2000ETF	563200	1300	0.0043	47294	0.15
博时国证2000ETF	159505	900	0.003	32742	0.07
汇添富中证2000ETF	159536	700	0.0023	25466	0.03
平安国证2000ETF	159521	700	0.0023	25466	0.05
华商盛世成长混合	630002	552	0.0018	20081.8	0
华商新趋势优选混合	166301	500	0.0017	18190	0
华商优势行业混合	000390	500	0.0017	18190	0
嘉实中证2000ETF	159535	400	0.0013	14552	0.07
交银先锋混合A	519698	372	0.0012	13533.4	0
银河创新混合A	519674	372	0.0012	13533.4	0
银河智联混合A	519644	372	0.0012	13533.4	0
银华价值优选混合	519001	372	0.0012	13533.4	0
国泰事件驱动混合A	020023	372	0.0012	13533.4	0.01
银河产业动力混合C	018870	372	0.0012	13533.4	0
银河智联混合C	017761	372	0.0012	13533.4	0
广发安润一年持有期混合C	017012	372	0.0012	13533.4	0
广发安润一年持有期混合A	017011	372	0.0012	13533.4	0
国泰事件驱动混合C	015592	372	0.0012	13533.4	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	372	0.0012	13533.4	0
银河创新混合C	014143	372	0.0012	13533.4	0
交银先锋混合C	013950	372	0.0012	13533.4	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	372	0.0012	13533.4	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	372	0.0012	13533.4	0
工银新金融股票C	013355	372	0.0012	13533.4	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	372	0.0012	13533.4	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	372	0.0012	13533.4	0
工银核心优势混合C	012120	372	0.0012	13533.4	0
工银核心优势混合A	012119	372	0.0012	13533.4	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	372	0.0012	13533.4	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	372	0.0012	13533.4	0
银河产业动力混合A	010898	372	0.0012	13533.4	0
工银金融地产混合C	010696	372	0.0012	13533.4	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	372	0.0012	13533.4	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	372	0.0012	13533.4	0
交银内核驱动混合	008507	372	0.0012	13533.4	0
金鹰民安回报定开C	007735	372	0.0012	13533.4	0
华泰保兴安盈	007385	372	0.0012	13533.4	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	372	0.0012	13533.4	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	372	0.0012	13533.4	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	372	0.0012	13533.4	0
金鹰民安回报定开A	006972	372	0.0012	13533.4	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	372	0.0012	13533.4	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	372	0.0012	13533.4	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	372	0.0012	13533.4	0
广发价值回报混合C	004853	372	0.0012	13533.4	0
广发价值回报混合A	004852	372	0.0012	13533.4	0
金鹰民丰回报混合	004265	372	0.0012	13533.4	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	372	0.0012	13533.4	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	372	0.0012	13533.4	0
工银新金融股票A	001054	372	0.0012	13533.4	0
太平灵活配置	000986	372	0.0012	13533.4	0
工银金融地产混合A	000251	372	0.0012	13533.4	0
银河和美生活混合C	015665	325	0.0011	11823.5	0
银河和美生活混合A	006128	325	0.0011	11823.5	0
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	304	0.001	11059.5	0
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	304	0.001	11059.5	0
国泰景气优选混合C	012881	266	0.0009	9677.08	0
国泰景气优选混合A	012880	266	0.0009	9677.08	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	239	0.0008	8694.82	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	239	0.0008	8694.82	0
永赢医药健康C	008619	218	0.0007	7930.84	0.01
永赢医药健康A	008618	218	0.0007	7930.84	0.01
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0007	7276	0.03
兴银中证科创创业50指数E	016010	193	0.0006	7021.34	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	193	0.0006	7021.34	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	193	0.0006	7021.34	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	171	0.0006	6220.98	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	171	0.0006	6220.98	0.01
建信中证500指数量化增强发起C	016268	150	0.0005	5457	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	150	0.0005	5457	0
融通产业趋势先锋股票	008445	144	0.0005	5238.72	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	139	0.0005	5056.82	0
华商改革创新股票C	016052	139	0.0005	5056.82	0.01
华商改革创新股票A	002289	139	0.0005	5056.82	0.01
银河核心优势混合C	016981	127	0.0004	4620.26	0
银河核心优势混合A	011629	127	0.0004	4620.26	0
招商中证500指数增强C	004193	123	0.0004	4474.74	0
招商中证500指数增强A	004192	123	0.0004	4474.74	0
金鹰医疗健康股票C	004041	92	0.0003	3346.96	0
金鹰医疗健康股票A	004040	92	0.0003	3346.96	0
新华景气行业混合C	009886	80	0.0003	2910.4	0
新华景气行业混合A	009885	80	0.0003	2910.4	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	39	0.0001	1418.82	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	39	0.0001	1418.82	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	57	0.0003	3372.69	0
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	57	0.0003	3372.69	0

截止日期	2024-01-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板指数A	16102G	266	0.0013	14364	0
富国创业板ETF联接C	013277	266	0.0013	14364	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰兴源C	001966	227000	1.1128	14332800	0.79
圆信永丰兴源A	001965	227000	1.1128	14332800	0.79
银华多元机遇混合	009960	82100	0.4025	5183790	0.78
圆信永丰医药健康	006274	52000	0.2549	3283280	1.02
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	19657	0.0964	1240900	0.21
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	19657	0.0964	1240900	0.21
银华永祥灵活配置混合	180028	11100	0.0544	700854	1.38
国泰景气优选混合C	012881	9197	0.0451	580526	0.22
国泰景气优选混合A	012880	9197	0.0451	580526	0.22
国泰事件驱动混合A	020023	7566	0.0371	477475	0.18
国泰事件驱动混合C	015592	7566	0.0371	477475	0.18
国泰安益灵活配置混合C	004252	7000	0.0343	441980	0.25
国泰安益灵活配置混合A	001850	7000	0.0343	441980	0.25
国泰普益灵活配置混合C	003755	5200	0.0255	328328	0.25
国泰普益灵活配置混合A	003754	5200	0.0255	328328	0.25
国泰佳益混合C	012278	4400	0.0216	277816	0.26
国泰佳益混合A	012277	4400	0.0216	277816	0.26
圆信永丰双利优选混合	005108	4000	0.0196	252560	0.33
交银经济新动力混合A	519778	2657	0.013	167521	0.01
新华泛资源优势混合	519091	2657	0.013	167521	0.02
新华优选成长混合	519089	2657	0.013	167521	0.04
大成积极成长混合A	519017	2657	0.013	167521	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	2657	0.013	167521	0.02
宝盈策略增长混合	213003	2657	0.013	167521	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	2657	0.013	167521	0.04
宝盈鸿利收益混合A	213001	2657	0.013	167521	0.02
金鹰稳健成长混合	210004	2657	0.013	167521	0.04
嘉实创业板两年定期混合	160727	2657	0.013	167521	0.03
大成竞争优势混合A	090013	2657	0.013	167521	0.01
大成策略回报混合A	090007	2657	0.013	167521	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	2657	0.013	167521	0.01
大成积极成长混合C	018461	2657	0.013	167521	0.02
大成竞争优势混合C	018413	2657	0.013	167521	0.01
大成策略回报混合C	018225	2657	0.013	167521	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	2657	0.013	167521	0.02
嘉实信息产业股票发起式C	017489	2657	0.013	167521	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	2657	0.013	167521	0.02
华商甄选回报混合C	016049	2657	0.013	167521	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	2657	0.013	167521	0.04
国投瑞银行业睿选混合A	015887	2657	0.013	167521	0.04
嘉实农业产业股票C	015468	2657	0.013	167521	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	2657	0.013	167521	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	2657	0.013	167521	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	2657	0.013	167521	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	2657	0.013	167521	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	2657	0.013	167521	0.02
大成慧心优选一年持有混合C	014860	2657	0.013	167521	0.01
大成慧心优选一年持有混合A	014859	2657	0.013	167521	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	2657	0.013	167521	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	2657	0.013	167521	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2657	0.013	167521	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2657	0.013	167521	0.01
交银经济新动力混合C	014096	2657	0.013	167521	0.01
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	2657	0.013	167521	0.01
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	2657	0.013	167521	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	2657	0.013	167521	0.03
宝盈成长精选混合C	013896	2657	0.013	167521	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	2657	0.013	167521	0.02
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2657	0.013	167521	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	2657	0.013	167521	0.03
创金合信碳中和混合A	013160	2657	0.013	167521	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	2657	0.013	167521	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	2657	0.013	167521	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	2657	0.013	167521	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	2657	0.013	167521	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	2657	0.013	167521	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	2657	0.013	167521	0.01
中泰星宇价值成长混合C	012002	2657	0.013	167521	0.01
中泰星宇价值成长混合A	012001	2657	0.013	167521	0.01
中泰开阳价值优选混合C	011437	2657	0.013	167521	0.01
创金合信数字经济主题股票C	011230	2657	0.013	167521	0.02
创金合信数字经济主题股票A	011229	2657	0.013	167521	0.02
创金合信竞争优势混合C	011207	2657	0.013	167521	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	2657	0.013	167521	0.02
大成高新技术产业股票C	011066	2657	0.013	167521	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2657	0.013	167521	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2657	0.013	167521	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	2657	0.013	167521	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	2657	0.013	167521	0.02
华商甄选回报混合A	010761	2657	0.013	167521	0
恒越内需驱动混合C	010702	2657	0.013	167521	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	2657	0.013	167521	0.03
恒越成长精选混合C	010623	2657	0.013	167521	0.02
恒越成长精选混合A	010622	2657	0.013	167521	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	2657	0.013	167521	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	2657	0.013	167521	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	2657	0.013	167521	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	2657	0.013	167521	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	2657	0.013	167521	0.01
新华景气行业混合C	009886	2657	0.013	167521	0.02
新华景气行业混合A	009885	2657	0.013	167521	0.02
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	2657	0.013	167521	0.01
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	2657	0.013	167521	0.01
交银创新领航混合	008955	2657	0.013	167521	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	2657	0.013	167521	0.03
华商恒益稳健混合	008488	2657	0.013	167521	0.01
大成优势企业混合C	008272	2657	0.013	167521	0.01
大成优势企业混合A	008271	2657	0.013	167521	0.01
大成睿享混合C	008270	2657	0.013	167521	0
大成睿享混合A	008269	2657	0.013	167521	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	2657	0.013	167521	0.02
中泰开阳价值优选混合A	007549	2657	0.013	167521	0.01
嘉实科技创新混合	007343	2657	0.013	167521	0.01
恒越研究精选混合C	007192	2657	0.013	167521	0.04
嘉实互通精选股票	006803	2657	0.013	167521	0.06
恒越研究精选混合A/B	006049	2657	0.013	167521	0.04
创金合信工业周期股票C	005969	2657	0.013	167521	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	2657	0.013	167521	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	2657	0.013	167521	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	2657	0.013	167521	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	2657	0.013	167521	0.01
创金合信科技成长股票C	005496	2657	0.013	167521	0.03
创金合信科技成长股票A	005495	2657	0.013	167521	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2657	0.013	167521	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	2657	0.013	167521	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	2657	0.013	167521	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	2657	0.013	167521	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	2657	0.013	167521	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	2657	0.013	167521	0.02
汇添富新睿精选混合C	002164	2657	0.013	167521	0.03
汇添富新睿精选混合A	001816	2657	0.013	167521	0.03
招商体育文化休闲股票A	001628	2657	0.013	167521	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	2657	0.013	167521	0.02
宝盈科技30混合	000698	2657	0.013	167521	0.02
大成高新技术产业股票A	000628	2657	0.013	167521	0
国泰民安增利债券C	020034	2600	0.0127	164164	0.15
国泰民安增利债券A	020033	2600	0.0127	164164	0.15
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	2600	0.0127	164164	0.25
大成睿鑫股票C	009070	2353	0.0115	148354	0.05
大成睿鑫股票A	009069	2353	0.0115	148354	0.05
国泰安康定期支付混合C	002061	2000	0.0098	126280	0.25
国泰安康定期支付混合A	000367	2000	0.0098	126280	0.25
国富估值优势混合C	017451	1935	0.0095	121999	0.09
国富估值优势混合A	006039	1935	0.0095	121999	0.09
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1935	0.0095	121999	0.04
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	1900	0.0093	119966	0.23
国泰兴益灵活配置混合C	002055	1900	0.0093	119966	0.23
国泰兴益灵活配置混合A	001265	1900	0.0093	119966	0.23
太平睿安混合C	010269	1897	0.0093	119604	0.04
太平睿安混合A	010268	1897	0.0093	119604	0.04
招商远见成长混合C	014784	1746	0.0086	110083	0.05
招商远见成长混合A	014783	1746	0.0086	110083	0.05
国金鑫意医药消费C	009508	1518	0.0074	95708.2	0.03
国金鑫意医药消费A	009507	1518	0.0074	95708.2	0.03
大成科技创新混合C	008989	1480	0.0073	93312.5	0.03
大成科技创新混合A	008988	1480	0.0073	93312.5	0.03
创金合信消费主题股票C	003191	1442	0.0071	90915.9	0.06
创金合信消费主题股票A	003190	1442	0.0071	90915.9	0.06
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	1404	0.0069	88520.2	0.05
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	1404	0.0069	88520.2	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1290	0.0063	81333.2	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1290	0.0063	81333.2	0.04
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1290	0.0063	81333.2	0.04
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1290	0.0063	81333.2	0.04
嘉实创新成长混合	001760	1290	0.0063	81333.2	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1214	0.006	76540.9	0.05
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1214	0.006	76540.9	0.05
金鹰远见优选混合C	014514	1176	0.0058	74145.3	0.04
金鹰远见优选混合A	014513	1176	0.0058	74145.3	0.04
宝盈智慧生活混合C	011171	910	0.0045	57374.6	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	910	0.0045	57374.6	0.02
工银科技创新6个月定开混合C	009365	910	0.0045	57374.6	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	910	0.0045	57374.6	0.04
汇添富先进制造混合C	014509	721	0.0035	45457.5	0.05
汇添富先进制造混合A	014508	721	0.0035	45457.5	0.05
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	477	0.0023	29910.3	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	477	0.0023	29910.3	0.01
天弘医疗健康C	001559	457	0.0022	28612.9	0
天弘医疗健康A	001558	457	0.0022	28612.9	0
德邦稳盈增长灵活配置混合C	018463	455	0.0022	28686.8	0.05
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	455	0.0022	28686.8	0.05
华商盛世成长混合	630002	357	0.0018	22298.9	0
银河行业混合A	519670	357	0.0018	22275	0
国富策略回报混合A	450010	357	0.0018	22298.9	0
宝盈资源优选混合	213008	357	0.0018	22298.9	0
宝盈核心优势混合A	213006	357	0.0018	22298.9	0
华商新趋势优选混合	166301	357	0.0018	22298.9	0
银河稳健混合	151001	357	0.0018	22275	0
银河研究精选混合A	150968	357	0.0018	22275	0
国富策略回报混合C	018470	357	0.0018	22298.9	0
银河研究精选混合C	017759	357	0.0018	22275	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	357	0.0018	22298.9	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	357	0.0018	22298.9	0
银河行业混合C	015670	357	0.0018	22275	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	357	0.0018	22298.9	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	357	0.0018	22298.9	0
金鹰新能源混合C	011261	357	0.0018	22298.9	0.01
金鹰新能源混合A	011260	357	0.0018	22298.9	0.01
汇添富红利增长混合C	006260	357	0.0018	22298.9	0
汇添富红利增长混合A	006259	357	0.0018	22298.9	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	357	0.0018	22298.9	0
创金合信中证500增强C	002316	357	0.0018	22298.9	0.01
创金合信中证500增强A	002311	357	0.0018	22298.9	0.01
汇添富国企创新增长股票A	001490	357	0.0018	22298.9	0
华商优势行业混合	000390	357	0.0018	22298.9	0
宝盈核心优势混合C	000241	357	0.0018	22298.9	0
汇添富沪深300安中指数C	018947	342	0.0017	21461.9	0
汇添富沪深300安中指数A	000368	342	0.0017	21461.9	0
银河蓝筹混合A	519672	281	0.0014	17483.3	0
银河蓝筹混合C	015669	281	0.0014	17483.3	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	266	0.0013	16553.2	0
工银稳健成长混合H	960023	266	0.0013	16553.2	0
国富潜力组合混合H	960021	266	0.0013	16553.2	0
南方优选价值混合H	960020	266	0.0013	16553.2	0
交银成长混合H	960016	266	0.0013	16553.2	0
工银核心价值混合H	960010	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	266	0.0013	16553.2	0
东方红启程三年持有混合A	910009	266	0.0013	16553.2	0
东方红启元三年持有混合A	910007	266	0.0013	16553.2	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	266	0.0013	16553.2	0
财通价值动量混合A	720001	266	0.0013	16553.2	0
富安达优势成长混合	710001	266	0.0013	16553.2	0
民生加银景气行业混合A	690007	266	0.0013	16553.2	0
华商策略精选混合	630008	266	0.0013	16553.2	0
华商领先企业混合	630001	266	0.0013	16553.2	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	266	0.0013	16553.2	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	266	0.0013	16553.2	0
华宝双创龙头ETF	588330	266	0.0013	16553.2	0
招商中证科创创业50ETF	588300	266	0.0013	16553.2	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	266	0.0013	16553.2	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	266	0.0013	16553.2	0
300成长	562310	266	0.0013	16553.2	0
华宝中证A100ETF	562000	266	0.0013	16553.2	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	266	0.0013	16553.2	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	266	0.0013	16553.2	0
招商中证电池主题ETF	561910	266	0.0013	16553.2	0
央企红利	561580	266	0.0013	16553.2	0
电力ETF	561560	266	0.0013	16553.2	0.01
500指增	561550	266	0.0013	16553.2	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	266	0.0013	16553.2	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	266	0.0013	16553.2	0
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	266	0.0013	16553.2	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	266	0.0013	16553.2	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	266	0.0013	16553.2	0
广发中证1000ETF	560010	266	0.0013	16553.2	0
中信保诚中小盘混合A	550009	266	0.0013	16553.2	0
中信保诚四季红混合A	550001	266	0.0013	16553.2	0
建信优化配置混合A	530005	266	0.0013	16553.2	0
富国消费主题混合A	519915	266	0.0013	16553.2	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	266	0.0013	16553.2	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	266	0.0013	16553.2	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	266	0.0013	16553.2	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	266	0.0013	16553.2	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	266	0.0013	16553.2	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	266	0.0013	16553.2	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	266	0.0013	16553.2	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	266	0.0013	16553.2	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	266	0.0013	16553.2	0
交银新成长混合	519736	266	0.0013	16553.2	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	266	0.0013	16553.2	0
交银消费新驱动股票	519714	266	0.0013	16553.2	0
交银阿尔法核心混合A	519712	266	0.0013	16553.2	0
交银先进制造混合A	519704	266	0.0013	16553.2	0
交银趋势混合A	519702	266	0.0013	16553.2	0
交银先锋混合A	519698	266	0.0013	16553.2	0
交银优势行业混合	519697	266	0.0013	16553.2	0
交银蓝筹混合	519694	266	0.0013	16553.2	0
交银成长混合A	519692	266	0.0013	16553.2	0
交银稳健配置混合	519690	266	0.0013	16553.2	0
交银精选混合	519688	266	0.0013	16553.2	0
银河创新混合A	519674	266	0.0013	16529.2	0
银河沪深300价值指数A	519671	266	0.0013	16529.2	0
银河智联混合A	519644	266	0.0013	16529.2	0
国泰金鑫股票A	519606	266	0.0013	16553.2	0
大成沪深300指数A	519300	266	0.0013	16553.2	0
新华行业灵活配置混合C	519157	266	0.0013	16553.2	0
新华行业灵活配置混合A	519156	266	0.0013	16553.2	0
新华优选分红混合	519087	266	0.0013	16553.2	0
汇添富价值精选混合	519069	266	0.0013	16553.2	0
汇添富成长焦点混合	519068	266	0.0013	16553.2	0
富国天博创新混合	519035	266	0.0013	16553.2	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	266	0.0013	16553.2	0
大成景阳领先混合A	519019	266	0.0013	16553.2	0
汇添富均衡增长混合	519018	266	0.0013	16553.2	0
银华价值优选混合	519001	266	0.0013	16553.2	0
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	266	0.0013	16553.2	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	266	0.0013	16553.2	0
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	266	0.0013	16553.2	0
互联网50	517050	266	0.0013	16553.2	0
沪港深	517000	266	0.0013	16553.2	0
广发中证基建工程ETF	516970	266	0.0013	16553.2	0
基建ETF	516950	266	0.0013	16553.2	0
光伏50	516880	266	0.0013	16553.2	0
稀土ETF	516780	266	0.0013	16553.2	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	266	0.0013	16553.2	0
富国中证芯片产业ETF	516640	266	0.0013	16553.2	0
南方中证新能源ETF	516160	266	0.0013	16553.2	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	266	0.0013	16553.2	0
华宝化工ETF	516020	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	266	0.0013	16553.2	0
富国中证医药50ETF	515950	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	266	0.0013	16553.2	0
光伏ETF	515790	266	0.0013	16553.2	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	266	0.0013	16553.2	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	266	0.0013	16553.2	0
国联安沪深300ETF	515660	266	0.0013	16553.2	0
富国中证消费50ETF	515650	266	0.0013	16553.2	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	266	0.0013	16553.2	0
富国中证大数据产业ETF	515400	266	0.0013	16553.2	0
泰康300	515380	266	0.0013	16553.2	0
天弘沪深300ETF	515330	266	0.0013	16553.2	0
天弘中证银行ETF	515290	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证全指软件ETF	515230	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证煤炭ETF	515220	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证钢铁ETF	515210	266	0.0013	16553.2	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	266	0.0013	16553.2	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	266	0.0013	16553.2	0
广发创新药ETF	515120	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	266	0.0013	16553.2	0
招商中证红利ETF	515080	266	0.0013	16553.2	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	266	0.0013	16553.2	0
广发中证传媒ETF	512980	266	0.0013	16553.2	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	266	0.0013	16553.2	0
红利低波	512890	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	266	0.0013	16553.2	0
华宝中证银行ETF	512800	266	0.0013	16553.2	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	266	0.0013	16553.2	0
富国中证军工龙头ETF	512710	266	0.0013	16553.2	0
南方中证银行ETF	512700	266	0.0013	16553.2	0
广发中证军工ETF	512680	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证军工ETF	512660	266	0.0013	16553.2	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	266	0.0013	16553.2	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	266	0.0013	16553.2	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	266	0.0013	16553.2	0
南方中证500信息技术ETF	512330	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证生物医药ETF	512290	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	266	0.0013	16553.2	0
南方中证全指房地产ETF	512200	266	0.0013	16553.2	0
华宝中证医疗ETF	512170	266	0.0013	16553.2	0
南方中证1000ETF	512100	266	0.0013	16553.2	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	266	0.0013	16553.2	0
广发中证500ETF	510510	266	0.0013	16553.2	0
南方中证500ETF	510500	266	0.0013	16553.2	0
广发沪深300ETF	510360	266	0.0013	16553.2	0
工银沪深300ETF	510350	266	0.0013	16553.2	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	266	0.0013	16553.2	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	266	0.0013	16553.2	0
南方科创板3年定开混合	506000	266	0.0013	16553.2	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	266	0.0013	16553.2	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	266	0.0013	16553.2	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	266	0.0013	16553.2	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	266	0.0013	16553.2	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	266	0.0013	16553.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	266	0.0013	16553.2	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	266	0.0013	16553.2	0
消费龙头LOF	501090	266	0.0013	16553.2	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	266	0.0013	16553.2	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	266	0.0013	16553.2	0
广发睿阳三年定开混合	501070	266	0.0013	16553.2	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	266	0.0013	16553.2	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	266	0.0013	16553.2	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	266	0.0013	16553.2	0
东方红目标优选定开混合	501053	266	0.0013	16553.2	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	266	0.0013	16553.2	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	266	0.0013	16553.2	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	266	0.0013	16553.2	0
工银精选平衡混合	483003	266	0.0013	16553.2	0
工银主题策略混合A	481015	266	0.0013	16553.2	0
工银中小盘混合	481010	266	0.0013	16553.2	0
工银沪深300指数A	481009	266	0.0013	16553.2	0
工银稳健成长混合A	481004	266	0.0013	16553.2	0
工银核心价值混合A	481001	266	0.0013	16553.2	0
汇添富优选回报混合A	470021	266	0.0013	16553.2	0
汇添富民营活力混合	470009	266	0.0013	16553.2	0
汇添富策略回报混合	470008	266	0.0013	16553.2	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	266	0.0013	16553.2	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	266	0.0013	16553.2	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	266	0.0013	16553.2	0
国富中小盘股票A	450009	266	0.0013	16553.2	0
国富深化价值混合A	450004	266	0.0013	16553.2	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	266	0.0013	16553.2	0
国富弹性市值混合A	450002	266	0.0013	16553.2	0
国富中国收益混合A	450001	266	0.0013	16553.2	0
天弘永定价值成长混合A	420003	266	0.0013	16553.2	0
天弘精选混合A	420001	266	0.0013	16553.2	0
光大保德信优势配置混合A	360007	266	0.0013	16553.2	0
光大保德信新增长混合A	360006	266	0.0013	16553.2	0
光大保德信量化股票A	360001	266	0.0013	16553.2	0
兴全社会责任混合	340007	266	0.0013	16553.2	0
兴全可转债混合	340001	266	0.0013	16553.2	0
泰信行业精选混合A	290012	266	0.0013	16553.2	0
广发新经济混合A	270050	266	0.0013	16553.2	0
广发聚丰混合A	270005	266	0.0013	16553.2	0
广发稳健增长混合A	270002	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城中小盘混合A	260115	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城能源基建混合A	260112	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城公司治理混合	260111	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城内需贰号混合	260109	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城内需增长混合	260104	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城动力平衡混合	260103	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城优选混合	260101	266	0.0013	16553.2	0
国联安精选混合	257020	266	0.0013	16553.2	0
国联安小盘精选混合	257010	266	0.0013	16553.2	0
华宝资源优选混合A	240022	266	0.0013	16553.2	0
华宝医药生物混合A	240020	266	0.0013	16553.2	0
华宝行业精选混合	240010	266	0.0013	16553.2	0
华宝收益增长混合A	240008	266	0.0013	16553.2	0
华宝多策略增长A	240005	266	0.0013	16553.2	0
华宝动力组合混合A	240004	266	0.0013	16553.2	0
招商央视财经50指数A	217027	266	0.0013	16553.2	0
招商优势企业混合A	217021	266	0.0013	16553.2	0
招商大盘蓝筹混合	217010	266	0.0013	16553.2	0
招商核心价值混合	217009	266	0.0013	16553.2	0
招商先锋混合	217005	266	0.0013	16553.2	0
金鹰策略配置混合	210008	266	0.0013	16553.2	0
金鹰行业优势混合A	210003	266	0.0013	16553.2	0
南方高端装备混合A	202027	266	0.0013	16553.2	0
南方优选价值混合A	202011	266	0.0013	16553.2	0
南方盛元红利混合	202009	266	0.0013	16553.2	0
南方绩优成长混合A	202003	266	0.0013	16553.2	0
南方稳健成长贰号混合	202002	266	0.0013	16553.2	0
南方稳健成长混合	202001	266	0.0013	16553.2	0
银华领先策略混合	180013	266	0.0013	16553.2	0
银华优势企业混合	180001	266	0.0013	16553.2	0
东方红均衡优选定开混合	169108	266	0.0013	16553.2	0
东方红创新优选定开混合	169106	266	0.0013	16553.2	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	266	0.0013	16553.2	0
国联煤炭A	168204	266	0.0013	16553.2	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	266	0.0013	16553.2	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	266	0.0013	16553.2	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	266	0.0013	16553.2	0
前海开源中航军工A	164402	266	0.0013	16553.2	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	266	0.0013	16553.2	0
宏利沪深300指数A	162213	266	0.0013	16553.2	0
宏利首选企业股票A	162208	266	0.0013	16553.2	0
宏利行业精选混合A	162204	266	0.0013	16553.2	0
宏利周期混合	162202	266	0.0013	16553.2	0
宏利成长混合	162201	266	0.0013	16553.2	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	266	0.0013	16553.2	0
招商国证生物医药指数A	161726	266	0.0013	16553.2	0
招商中证白酒指数A	161725	266	0.0013	16553.2	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	266	0.0013	16553.2	0
招商中证银行指数A	161723	266	0.0013	16553.2	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	266	0.0013	16553.2	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	266	0.0013	16553.2	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	266	0.0013	16553.2	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	266	0.0013	16553.2	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	266	0.0013	16553.2	0
融通创业板指数A/B	161613	266	0.0013	16553.2	0
融通内需驱动混合A/B	161611	266	0.0013	16553.2	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	266	0.0013	16553.2	0
融通动力先锋混合A/B	161609	266	0.0013	16553.2	0
融通巨潮100指数A/B	161607	266	0.0013	16553.2	0
融通行业景气混合A/B	161606	266	0.0013	16553.2	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	266	0.0013	16553.2	0
融通深证100指数A/B	161604	266	0.0013	16553.2	0
融通新蓝筹混合	161601	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	266	0.0013	16553.2	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	266	0.0013	16553.2	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	266	0.0013	16553.2	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	266	0.0013	16553.2	0
富国中证煤炭指数A	161032	266	0.0013	16553.2	0
富国中证工业4.0指数A	161031	266	0.0013	16553.2	0
富国创业板指数A	16102G	266	0.0013	16553.2	0
富国中证银行指数A	161029	266	0.0013	16553.2	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	266	0.0013	16553.2	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	266	0.0013	16553.2	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	266	0.0013	16553.2	0
富国中证军工指数A	161024	266	0.0013	16553.2	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	266	0.0013	16553.2	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	266	0.0013	16553.2	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	266	0.0013	16553.2	0
大成优选混合(LOF)A	160916	266	0.0013	16553.2	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	266	0.0013	16553.2	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	266	0.0013	16553.2	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	266	0.0013	16553.2	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	266	0.0013	16553.2	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	266	0.0013	16553.2	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	266	0.0013	16553.2	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	266	0.0013	16553.2	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	266	0.0013	16553.2	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	266	0.0013	16553.2	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	266	0.0013	16553.2	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	266	0.0013	16553.2	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	266	0.0013	16553.2	0
南方高增长混合(LOF)	160106	266	0.0013	16553.2	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	266	0.0013	16553.2	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	266	0.0013	16553.2	0
天弘中证电子ETF	159997	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	266	0.0013	16553.2	0
5GETF	159994	266	0.0013	16553.2	0
创新药	159992	266	0.0013	16553.2	0
天弘创业板ETF	159977	266	0.0013	16553.2	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	266	0.0013	16553.2	0.01
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	266	0.0013	16553.2	0
央企ETF	159959	266	0.0013	16553.2	0
广发创业板ETF	159952	266	0.0013	16553.2	0
南方创业板ETF	159948	266	0.0013	16553.2	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	266	0.0013	16553.2	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	266	0.0013	16553.2	0
南方沪深300ETF	159925	266	0.0013	16553.2	0
嘉实中证500ETF	159922	266	0.0013	16553.2	0
嘉实沪深300ETF	159919	266	0.0013	16553.2	0
医疗器械ETF	159883	266	0.0013	16553.2	0
嘉实中证新能源ETF	159875	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	266	0.0013	16553.2	0
天弘国证生物医药ETF	159859	266	0.0013	16553.2	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	266	0.0013	16553.2	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	266	0.0013	16553.2	0
券商ETF	159842	266	0.0013	16553.2	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证医疗ETF	159828	266	0.0013	16553.2	0
富国中证农业主题ETF	159825	266	0.0013	16553.2	0
天弘中证500ETF	159820	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	266	0.0013	16553.2	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	266	0.0013	16553.2	0
双创50	159782	266	0.0013	16553.2	0
南方中证科创创业50ETF	159780	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	266	0.0013	16553.2	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	266	0.0013	16553.2	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城创业板50ETF	159682	266	0.0013	16553.2	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	266	0.0013	16553.2	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	266	0.0013	16553.2	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	266	0.0013	16553.2	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	266	0.0013	16553.2	0.01
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	266	0.0013	16553.2	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	266	0.0013	16553.2	0
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	266	0.0013	16553.2	0
银河银泰混合	150103	266	0.0013	16529.2	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银成长优选混合	121008	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银创新动力混合	121005	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银核心企业混合	121003	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银景气行业混合	121002	266	0.0013	16553.2	0
富国高新技术产业混合	100060	266	0.0013	16553.2	0
富国低碳环保混合	100056	266	0.0013	16553.2	0
富国沪深300指数增强A/B	100038	266	0.0013	16553.2	0
富国中证红利指数增强A/B	100032	266	0.0013	16553.2	0
富国天合稳健优选混合	100026	266	0.0013	16553.2	0
大成景恒混合A	090019	266	0.0013	16553.2	0
大成消费主题混合A	090016	266	0.0013	16553.2	0
大成中证红利指数A	090010	266	0.0013	16553.2	0
大成2020生命周期混合A	090006	266	0.0013	16553.2	0
大成精选增值混合A	090004	266	0.0013	16553.2	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	266	0.0013	16553.2	0
大成价值增长混合A	090001	266	0.0013	16553.2	0
嘉实优化红利混合A	070032	266	0.0013	16553.2	0
嘉实周期优选混合	070027	266	0.0013	16553.2	0
嘉实领先成长混合	070022	266	0.0013	16553.2	0
嘉实主题新动力混合	070021	266	0.0013	16553.2	0
嘉实回报混合	070018	266	0.0013	16553.2	0
嘉实研究精选混合	070013	266	0.0013	16553.2	0
嘉实策略混合	070011	266	0.0013	16553.2	0
嘉实主题混合	070010	266	0.0013	16553.2	0
嘉实服务增值行业混合	070006	266	0.0013	16553.2	0
嘉实稳健混合	070003	266	0.0013	16553.2	0
嘉实增长混合	070002	266	0.0013	16553.2	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	266	0.0013	16553.2	0
国泰成长优选混合	020026	266	0.0013	16553.2	0
国泰沪深300指数A	020011	266	0.0013	16553.2	0
国泰金牛创新成长混合	020010	266	0.0013	16553.2	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	266	0.0013	16553.2	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	266	0.0013	16553.2	0
国泰金龙行业精选混合	020003	266	0.0013	16553.2	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	266	0.0013	16553.2	0
融通动力先锋混合C	019978	266	0.0013	16553.2	0
融通蓝筹成长混合C	019971	266	0.0013	16553.2	0
招商稳健优选股票C	019863	266	0.0013	16553.2	0
南方中小盘成长股票C	019717	266	0.0013	16553.2	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	266	0.0013	16553.2	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	266	0.0013	16553.2	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	266	0.0013	16553.2	0
大成精选增值混合C	019183	266	0.0013	16553.2	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	266	0.0013	16553.2	0
华商元亨混合C	019053	266	0.0013	16553.2	0
华宝医药生物混合C	019029	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城中国回报混合C	018995	266	0.0013	16553.2	0
国泰君安量化选股混合发起D	018963	266	0.0013	16553.2	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	266	0.0013	16553.2	0
中信保诚四季红混合C	018932	266	0.0013	16553.2	0
银河产业动力混合C	018870	266	0.0013	16529.2	0
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城中小创精选股票C	018817	266	0.0013	16553.2	0
国泰研究优势混合C	018638	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城中小盘混合C	018553	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	266	0.0013	16553.2	0
光大保德信中国制造混合C	018501	266	0.0013	16553.2	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	266	0.0013	16553.2	0.01
国富弹性市值混合C	018469	266	0.0013	16553.2	0
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	266	0.0013	16553.2	0
大成价值增长混合C	018457	266	0.0013	16553.2	0
国富中国收益混合C	018390	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	266	0.0013	16553.2	0
招商社会责任混合D	018311	266	0.0013	16553.2	0
招商社会责任混合C	018310	266	0.0013	16553.2	0
招商社会责任混合A	018309	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城国企价值混合C	018295	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城国企价值混合A	018294	266	0.0013	16553.2	0
广发趋势动力混合C	018289	266	0.0013	16553.2	0
富国龙头优势混合C	018175	266	0.0013	16553.2	0
光大保德信优势配置混合C	018077	266	0.0013	16553.2	0
光大保德信健康优加混合C	018076	266	0.0013	16553.2	0
金鹰行业优势混合C	018057	266	0.0013	16553.2	0
泰康宏泰回报混合C	018037	266	0.0013	16553.2	0
大成优选混合(LOF)C	018008	266	0.0013	16553.2	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	266	0.0013	16553.2	0
光大保德信新增长混合C	018005	266	0.0013	16553.2	0
广发优质生活混合C	018004	266	0.0013	16553.2	0
招商趋势领航混合C	017961	266	0.0013	16553.2	0
招商趋势领航混合A	017960	266	0.0013	16553.2	0
国富中小盘股票C	017948	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	266	0.0013	16553.2	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	266	0.0013	16553.2	0
民生加银均衡优选混合C	017869	266	0.0013	16553.2	0
民生加银均衡优选混合A	017868	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城致远混合C	017861	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城致远混合A	017860	266	0.0013	16553.2	0
交银持续成长主题混合C	017859	266	0.0013	16553.2	0
招商优势企业混合C	017821	266	0.0013	16553.2	0
大成消费主题混合C	017773	266	0.0013	16553.2	0
大成景阳领先混合C	017772	266	0.0013	16553.2	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	266	0.0013	16553.2	0
银河智联混合C	017761	266	0.0013	16529.2	0
大成2020生命周期混合C	017739	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	266	0.0013	16553.2	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	266	0.0013	16553.2	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	266	0.0013	16553.2	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	266	0.0013	16553.2	0
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	266	0.0013	16553.2	0
南方景气前瞻混合C	017552	266	0.0013	16553.2	0
南方景气前瞻混合A	017551	266	0.0013	16553.2	0
东方红远见价值混合C	017537	266	0.0013	16553.2	0
国富深化价值混合C	017426	266	0.0013	16553.2	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	266	0.0013	16553.2	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	266	0.0013	16553.2	0
中泰元和价值精选混合C	017416	266	0.0013	16553.2	0
中泰元和价值精选混合A	017415	266	0.0013	16553.2	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	266	0.0013	16553.2	0
泰康新锐成长混合C	017366	266	0.0013	16553.2	0
宏利首选企业股票C	017289	266	0.0013	16553.2	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	266	0.0013	16553.2	0
南方前瞻动力混合C	017245	266	0.0013	16553.2	0
南方前瞻动力混合A	017244	266	0.0013	16553.2	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	266	0.0013	16553.2	0
广发ESG责任投资混合C	017200	266	0.0013	16553.2	0
广发ESG责任投资混合A	017199	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	266	0.0013	16553.2	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	266	0.0013	16553.2	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	266	0.0013	16553.2	0
华宝远见回报混合C	017143	266	0.0013	16553.2	0
华宝远见回报混合A	017142	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城能源基建混合C	017090	266	0.0013	16553.2	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	266	0.0013	16553.2	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	266	0.0013	16553.2	0
兴业聚福一年持有期混合C	017061	266	0.0013	16553.2	0
兴业聚福一年持有期混合A	017060	266	0.0013	16553.2	0
广发安润一年持有期混合C	017012	266	0.0013	16553.2	0
广发安润一年持有期混合A	017011	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城品质投资混合C	016906	266	0.0013	16553.2	0
博道惠泰优选混合C	016841	266	0.0013	16553.2	0
博道惠泰优选混合A	016840	266	0.0013	16553.2	0
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	266	0.0013	16553.2	0
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	266	0.0013	16553.2	0
国联煤炭C	016814	266	0.0013	16553.2	0
汇添富创新成长混合C	016627	266	0.0013	16553.2	0
汇添富创新成长混合A	016626	266	0.0013	16553.2	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	266	0.0013	16553.2	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	266	0.0013	16553.2	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	266	0.0013	16553.2	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	266	0.0013	16553.2	0
南方均衡成长混合C	016493	266	0.0013	16553.2	0
南方均衡成长混合A	016492	266	0.0013	16553.2	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	266	0.0013	16553.2	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	266	0.0013	16553.2	0
兴证全球合瑞混合C	016465	266	0.0013	16553.2	0
兴证全球合瑞混合A	016464	266	0.0013	16553.2	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	266	0.0013	16553.2	0
招商中证银行指数E	016343	266	0.0013	16553.2	0
嘉实安益混合A	016322	266	0.0013	16553.2	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	266	0.0013	16553.2	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	266	0.0013	16553.2	0
银华高端制造业混合C	016263	266	0.0013	16553.2	0
华宝动力组合混合C	016257	266	0.0013	16553.2	0
中信保诚中小盘混合C	016256	266	0.0013	16553.2	0
广发成长领航一年持有混合C	016244	266	0.0013	16553.2	0
广发成长领航一年持有混合A	016243	266	0.0013	16553.2	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	266	0.0013	16553.2	0
嘉实优势成长混合C	016135	266	0.0013	16553.2	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	266	0.0013	16553.2	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	266	0.0013	16553.2	0
建信智远先锋混合C	016065	266	0.0013	16553.2	0
建信智远先锋混合A	016064	266	0.0013	16553.2	0
兴业研究精选混合C	015947	266	0.0013	16553.2	0
中信保诚弘远混合C	015936	266	0.0013	16553.2	0
国泰君安中证1000指数增强C	015868	266	0.0013	16553.2	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城品质成长混合C	015775	266	0.0013	16553.2	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城景气成长混合C	015756	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城核心招景混合C	015752	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城品质长青混合C	015751	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城核心竞争力混合C类	015731	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城科技创新混合C	015683	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	266	0.0013	16553.2	0
银河医药混合C	015666	266	0.0013	16529.2	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	266	0.0013	16553.2	0
华宝多策略增长C	015613	266	0.0013	16553.2	0
宏利行业精选混合C	015601	266	0.0013	16553.2	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	266	0.0013	16553.2	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	266	0.0013	16553.2	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	266	0.0013	16553.2	0
国泰金鑫股票C	015593	266	0.0013	16553.2	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	266	0.0013	16553.2	0
国泰大农业股票C	015588	266	0.0013	16553.2	0
华宝收益增长混合C	015573	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	266	0.0013	16553.2	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	266	0.0013	16553.2	0
天弘永定价值成长混合C	015463	266	0.0013	16553.2	0
天弘互联网混合C	015461	266	0.0013	16553.2	0
天弘精选混合C	015459	266	0.0013	16553.2	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	266	0.0013	16553.2	0
建信优化配置混合C	015436	266	0.0013	16553.2	0
招商安润灵活配置混合C	015398	266	0.0013	16553.2	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	266	0.0013	16553.2	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	266	0.0013	16553.2	0
宝盈转型动力混合C	015389	266	0.0013	16553.2	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银境煊混合E	015309	266	0.0013	16553.2	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	266	0.0013	16553.2	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	266	0.0013	16553.2	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	266	0.0013	16553.2	0
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	266	0.0013	16553.2	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	266	0.0013	16553.2	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	266	0.0013	16553.2	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	266	0.0013	16553.2	0
汇添富移动互联股票D	015199	266	0.0013	16553.2	0
汇添富移动互联股票C	015198	266	0.0013	16553.2	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	266	0.0013	16553.2	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	266	0.0013	16553.2	0
南方宝嘉混合C	015161	266	0.0013	16553.2	0
南方宝嘉混合A	015160	266	0.0013	16553.2	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	266	0.0013	16553.2	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	266	0.0013	16553.2	0
国富均衡增长混合C	015138	266	0.0013	16553.2	0
国富均衡增长混合A	015137	266	0.0013	16553.2	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	266	0.0013	16553.2	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	266	0.0013	16553.2	0
东方红医疗升级股票发起C	015053	266	0.0013	16553.2	0
东方红医疗升级股票发起A	015052	266	0.0013	16553.2	0
前海开源中航军工C	015046	266	0.0013	16553.2	0
国泰国证房地产行业指数C	015042	266	0.0013	16553.2	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	266	0.0013	16553.2	0
工银生态环境股票C	015002	266	0.0013	16553.2	0
工银物流产业股票C	015001	266	0.0013	16553.2	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	266	0.0013	16553.2	0
国泰新经济灵活配置混合C	014989	266	0.0013	16553.2	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	266	0.0013	16553.2	0
交银先进制造混合C	014963	266	0.0013	16553.2	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	266	0.0013	16553.2	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	266	0.0013	16553.2	0
南方高质量优选混合C	014947	266	0.0013	16553.2	0
南方高质量优选混合A	014946	266	0.0013	16553.2	0
富国高端制造行业股票C	014930	266	0.0013	16553.2	0
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	266	0.0013	16553.2	0.01
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	266	0.0013	16553.2	0.01
惠升惠远回报混合C	014875	266	0.0013	16553.2	0
惠升惠远回报混合A	014874	266	0.0013	16553.2	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	266	0.0013	16553.2	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	266	0.0013	16553.2	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	266	0.0013	16553.2	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	266	0.0013	16553.2	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	266	0.0013	16553.2	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	266	0.0013	16553.2	0
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	266	0.0013	16553.2	0
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	266	0.0013	16553.2	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	266	0.0013	16553.2	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	266	0.0013	16553.2	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	266	0.0013	16553.2	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	266	0.0013	16553.2	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	266	0.0013	16553.2	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城远见成长混合C	014473	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城远见成长混合A	014472	266	0.0013	16553.2	0
招商核心竞争力混合C	014413	266	0.0013	16553.2	0
招商核心竞争力混合A	014412	266	0.0013	16553.2	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	266	0.0013	16553.2	0
国联优势产业混合C	014330	266	0.0013	16553.2	0
国联优势产业混合A	014329	266	0.0013	16553.2	0
嘉实产业领先混合C	014293	266	0.0013	16553.2	0
嘉实产业领先混合A	014292	266	0.0013	16553.2	0
泰康新锐成长混合A	014287	266	0.0013	16553.2	0
天弘中证1000指数增强C	014202	266	0.0013	16553.2	0
天弘中证1000指数增强A	014201	266	0.0013	16553.2	0
招商专精特新股票C	014186	266	0.0013	16553.2	0
招商专精特新股票A	014185	266	0.0013	16553.2	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	266	0.0013	16553.2	0
富国中证工业4.0指数C	014172	266	0.0013	16553.2	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	266	0.0013	16553.2	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	266	0.0013	16553.2	0
银河创新混合C	014143	266	0.0013	16529.2	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	266	0.0013	16553.2	0
融通内需驱动混合C	014109	266	0.0013	16553.2	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	266	0.0013	16553.2	0
交银启汇混合C	014080	266	0.0013	16553.2	0
嘉实内需精选混合C	014075	266	0.0013	16553.2	0
嘉实内需精选混合A	014074	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	266	0.0013	16553.2	0
交银医药创新股票C	014046	266	0.0013	16553.2	0
交银启诚混合C	014039	266	0.0013	16553.2	0
交银启诚混合A	014038	266	0.0013	16553.2	0
招商中证银行指数C	014028	266	0.0013	16553.2	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	266	0.0013	16553.2	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	266	0.0013	16553.2	0
交银先锋混合C	013950	266	0.0013	16553.2	0
建信中小盘先锋股票C	013919	266	0.0013	16553.2	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	266	0.0013	16553.2	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	266	0.0013	16553.2	0
华商新能源汽车混合C	013887	266	0.0013	16553.2	0
华商新能源汽车混合A	013886	266	0.0013	16553.2	0
交银阿尔法核心混合C	013885	266	0.0013	16553.2	0
交银启明混合C	013883	266	0.0013	16553.2	0
交银品质升级混合C	013882	266	0.0013	16553.2	0
广发招享混合C	013880	266	0.0013	16553.2	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	266	0.0013	16553.2	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	266	0.0013	16553.2	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城景气进取混合C	013813	266	0.0013	16553.2	0
景顺长城景气进取混合A	013812	266	0.0013	16553.2	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	266	0.0013	16553.2	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	266	0.0013	16553.2	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	266	0.0013	16553.2	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	266	0.0013	16553.2	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	266	0.0013	16553.2	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	266	0.0013	16553.2	0
博道成长智航股票C	013642	266	0.0013	16553.2	0
博道成长智航股票A	013641	266	0.0013	16553.2	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	266	0.0013	16553.2	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	266	0.0013	16553.2	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	266	0.0013	16553.2	0
天弘永利优佳混合C	013570	266	0.0013	16553.2	0
天弘永利优佳混合A	013569	266	0.0013	16553.2	0
国联匠心优选混合C	013562	266	0.0013	16553.2	0
国联匠心优选混合A	013561	266	0.0013	16553.2	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	266	0.0013	16553.2	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	266	0.0013	16553.2	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	266	0.0013	16553.2	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	266	0.0013	16553.2	0
建信中证1000指数增强发起E	013442	266	0.0013	16553.2	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	266	0.0013	16553.2	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	266	0.0013	16553.2	0
交银趋势混合C	013430	266	0.0013	16553.2	0

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