达利凯普(301566)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

达利凯普(301566)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信创业板量化精选C	010505	18891	0.0413	320516	0.35
申万菱信创业板量化精选A	009557	18891	0.0413	320516	0.35
平安中证2000增强策略ETF	159556	7600	0.0166	128972	0.12
华商盛世成长混合	630002	5755	0.0126	97662.4	0
国泰金鑫股票A	519606	5755	0.0126	97662.4	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	5755	0.0126	97662.4	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	5755	0.0126	97662.4	0.01
诺安成长混合	320007	5755	0.0126	97662.4	0
招商行业领先混合A	217012	5755	0.0126	97662.4	0.05
宝盈策略增长混合	213003	5755	0.0126	97662.4	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	5755	0.0126	97662.4	0.02
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	5755	0.0126	97662.4	0.07
大成竞争优势混合A	090013	5755	0.0126	97662.4	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	5755	0.0126	97662.4	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	5755	0.0126	97662.4	0.01
招商稳健优选股票C	019863	5755	0.0126	97662.4	0.03
博道红利智航股票C	019125	5755	0.0126	97662.4	0.01
博道红利智航股票A	019124	5755	0.0126	97662.4	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	5755	0.0126	97662.4	0.01
博道消费智航C	018695	5755	0.0126	97662.4	0.04
大成竞争优势混合C	018413	5755	0.0126	97662.4	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	5755	0.0126	97662.4	0.01
财通景气行业混合C	016234	5755	0.0126	97662.4	0.05
鹏华新能源汽车混合C	016068	5755	0.0126	97662.4	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	5755	0.0126	97662.4	0.01
华商甄选回报混合C	016049	5755	0.0126	97662.4	0
国泰金鑫股票C	015593	5755	0.0126	97662.4	0.02
国泰金马稳健回报混合C	015589	5755	0.0126	97662.4	0.01
大成弘远回报一年持有混合C	015565	5755	0.0126	97662.4	0.02
大成弘远回报一年持有混合A	015564	5755	0.0126	97662.4	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	5755	0.0126	97662.4	0.02
汇添富进取成长混合C	015224	5755	0.0126	97662.4	0.04
汇添富进取成长混合A	015223	5755	0.0126	97662.4	0.04
汇添富智能制造股票D	015197	5755	0.0126	97662.4	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	5755	0.0126	97662.4	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	5755	0.0126	97662.4	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	5755	0.0126	97662.4	0.01
南方誉稳一年持有混合C	014698	5755	0.0126	97662.4	0.02
南方誉稳一年持有混合A	014697	5755	0.0126	97662.4	0.02
中银新动力股票C	014453	5755	0.0126	97662.4	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	5755	0.0126	97662.4	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	5755	0.0126	97662.4	0
交银科锐科技创新混合C	013949	5755	0.0126	97662.4	0.03
宝盈成长精选混合C	013896	5755	0.0126	97662.4	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	5755	0.0126	97662.4	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	5755	0.0126	97662.4	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	5755	0.0126	97662.4	0.01
博道成长智航股票C	013642	5755	0.0126	97662.4	0.01
博道成长智航股票A	013641	5755	0.0126	97662.4	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	5755	0.0126	97662.4	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	5755	0.0126	97662.4	0.01
安信优质企业三年持有混合C	012893	5755	0.0126	97662.4	0.01
安信优质企业三年持有混合A	012892	5755	0.0126	97662.4	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	5755	0.0126	97662.4	0.02
大成成长回报六个月持有混合A	012473	5755	0.0126	97662.4	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	5755	0.0126	97662.4	0.01
汇添富成长精选混合C	011402	5755	0.0126	97662.4	0
汇添富成长精选混合A	011401	5755	0.0126	97662.4	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	5755	0.0126	97662.4	0.02
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	5755	0.0126	97662.4	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5755	0.0126	97662.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5755	0.0126	97662.4	0
博道消费智航A	010998	5755	0.0126	97662.4	0.04
大成核心价值甄选混合C	010930	5755	0.0126	97662.4	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	5755	0.0126	97662.4	0.01
华商甄选回报混合A	010761	5755	0.0126	97662.4	0
恒越内需驱动混合C	010702	5755	0.0126	97662.4	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	5755	0.0126	97662.4	0.03
安信价值回报三年持有混合C	010667	5755	0.0126	97662.4	0.01
恒越成长精选混合C	010623	5755	0.0126	97662.4	0.01
恒越成长精选混合A	010622	5755	0.0126	97662.4	0.01
财通景气行业混合A	010418	5755	0.0126	97662.4	0.05
鹏华成长智选混合C	010265	5755	0.0126	97662.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	5755	0.0126	97662.4	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	5755	0.0126	97662.4	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	5755	0.0126	97662.4	0.02
大成睿鑫股票C	009070	5755	0.0126	97662.4	0.03
大成睿鑫股票A	009069	5755	0.0126	97662.4	0.03
安信价值回报三年持有混合A	008954	5755	0.0126	97662.4	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	5755	0.0126	97662.4	0.03
博道久航混合C	008319	5755	0.0126	97662.4	0.03
博道久航混合A	008318	5755	0.0126	97662.4	0.03
大成优势企业混合C	008272	5755	0.0126	97662.4	0
大成优势企业混合A	008271	5755	0.0126	97662.4	0
大成睿享混合C	008270	5755	0.0126	97662.4	0
大成睿享混合A	008269	5755	0.0126	97662.4	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	5755	0.0126	97662.4	0.03
国泰蓝筹精选混合A	008174	5755	0.0126	97662.4	0.03
博道伍佰智航C	007832	5755	0.0126	97662.4	0.02
博道伍佰智航A	007831	5755	0.0126	97662.4	0.02
博道叁佰智航C	007471	5755	0.0126	97662.4	0.01
博道叁佰智航A	007470	5755	0.0126	97662.4	0.01
鹏华研究智选混合	007146	5755	0.0126	97662.4	0.03
博道远航混合C	007127	5755	0.0126	97662.4	0.01
博道远航混合A	007126	5755	0.0126	97662.4	0.01
博道沪深300增强C	007045	5755	0.0126	97662.4	0.01
博道沪深300增强A	007044	5755	0.0126	97662.4	0.01
博道中证500增强C	006594	5755	0.0126	97662.4	0.01
博道中证500增强A	006593	5755	0.0126	97662.4	0.01
永赢消费主题C	006253	5755	0.0126	97662.4	0.02
永赢消费主题A	006252	5755	0.0126	97662.4	0.02
博道启航混合C	006161	5755	0.0126	97662.4	0.04
博道启航混合A	006160	5755	0.0126	97662.4	0.04
民生加银新兴成长混合	006058	5755	0.0126	97662.4	0.04
汇添富智能制造股票A	005802	5755	0.0126	97662.4	0.01
建信中证500指数增强C	005633	5755	0.0126	97662.4	0
招商稳健优选股票A	004784	5755	0.0126	97662.4	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5755	0.0126	97662.4	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	5755	0.0126	97662.4	0.04
诺安和鑫混合	002560	5755	0.0126	97662.4	0
招商体育文化休闲股票A	001628	5755	0.0126	97662.4	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	5755	0.0126	97662.4	0.01
中银新动力股票A	000996	5755	0.0126	97662.4	0.02
宝盈科技30混合	000698	5755	0.0126	97662.4	0.01
安信价值精选股票	000577	5755	0.0126	97662.4	0.01
建信中证500指数增强A	000478	5755	0.0126	97662.4	0
华商优势行业混合	000390	5755	0.0126	97662.4	0
财通新视野混合C	005959	5455	0.0119	92571.4	0.04
财通新视野混合A	005851	5455	0.0119	92571.4	0.04
国泰金鹿混合	020018	5122	0.0112	86920.3	0.07
鹏华价值驱动混合	008132	5093	0.0111	86428.2	0.04
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	4855	0.0106	82389.4	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	4855	0.0106	82389.4	0.01
博道中证1000指数增强C	017645	4719	0.0103	80081.4	0.06
博道中证1000指数增强A	017644	4719	0.0103	80081.4	0.06
南方中证2000ETF	159531	4600	0.0101	78062	0.02
德邦科技创新一年定开混合C	009433	4431	0.0097	75194.1	0.1
德邦科技创新一年定开混合A	009432	4431	0.0097	75194.1	0.1
中银科技创新一年定期开放混合	009411	4402	0.0096	74701.9	0.05
鹏华前海万科REITS	184801	4055	0.0089	68813.4	0
德邦福鑫C	002106	3366	0.0074	57121	0.07
德邦福鑫A	001229	3366	0.0074	57121	0.07
南方产业活力股票	000955	1455	0.0032	24691.3	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	900	0.002	15273	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	755	0.0017	12812.3	0
泰信行业精选混合A	290012	709	0.0016	12031.7	0
泰信行业精选混合C	002583	709	0.0016	12031.7	0
申万菱信盛利精选混合	310308	655	0.0014	10988.6	0
华商新趋势优选混合	166301	655	0.0014	11115.3	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	655	0.0014	11115.3	0
大成新锐产业混合A	090018	655	0.0014	11115.3	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	655	0.0014	11115.3	0
大成新锐产业混合C	018460	655	0.0014	11115.3	0
大成优质精选混合C	014312	655	0.0014	11115.3	0.01
大成优质精选混合A	014311	655	0.0014	11115.3	0.01
大成聚优成长混合C	014225	655	0.0014	11115.3	0
大成聚优成长混合A	014224	655	0.0014	11115.3	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	655	0.0014	11115.3	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	655	0.0014	11115.3	0
大成核心趋势混合C	012520	655	0.0014	11115.3	0
大成核心趋势混合A	012519	655	0.0014	11115.3	0
大成创新趋势混合C	012185	655	0.0014	11115.3	0
大成创新趋势混合A	012184	655	0.0014	11115.3	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	655	0.0014	11115.3	0
大成产业趋势混合C	010827	655	0.0014	11115.3	0
大成产业趋势混合A	010826	655	0.0014	11115.3	0
大成成长进取混合C	010372	655	0.0014	11115.3	0
大成成长进取混合A	010371	655	0.0014	11115.3	0
新华景气行业混合C	009886	655	0.0014	11115.3	0
新华景气行业混合A	009885	655	0.0014	11115.3	0
大成科技消费股票C	008935	655	0.0014	11115.3	0
大成科技消费股票A	008934	655	0.0014	11115.3	0
大成行业先锋混合C	008275	655	0.0014	11115.3	0
大成行业先锋混合A	008274	655	0.0014	11115.3	0
鹏华研究精选混合	005028	655	0.0014	11115.3	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	655	0.0014	11115.3	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	655	0.0014	11115.3	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	655	0.0014	11115.3	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	576	0.0013	9774.72	0
建信优选成长混合H	960028	576	0.0013	9774.72	0
博时特许价值混合R	960026	576	0.0013	9774.72	0
博时沪深300指数R	960022	576	0.0013	9774.72	0
国富潜力组合混合H	960021	576	0.0013	9774.72	0
南方优选价值混合H	960020	576	0.0013	9774.72	0
大成内需增长混合H	960018	576	0.0013	9774.72	0
交银成长混合H	960016	576	0.0013	9774.72	0
中银收益混合H	960012	576	0.0013	9774.72	0
中银增长混合H	960011	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	576	0.0013	9774.72	0
华夏兴华混合H	960004	576	0.0013	9774.72	0
华夏回报混合H	960002	576	0.0013	9774.72	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	576	0.0013	9774.72	0
东方红启元三年持有混合A	910007	576	0.0013	9774.72	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	576	0.0013	9774.72	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	576	0.0013	9774.72	0
安信平稳增长混合A	750005	576	0.0013	9774.72	0
安信灵活配置混合	750001	576	0.0013	9774.72	0
财通价值动量混合A	720001	576	0.0013	9774.72	0
富安达优势成长混合	710001	576	0.0013	9774.72	0
民生加银积极成长发起式	690011	576	0.0013	9774.72	0
民生加银景气行业混合A	690007	576	0.0013	9774.72	0
民生加银内需增长混合	690005	576	0.0013	9774.72	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	576	0.0013	9774.72	0
西部利得景程混合C	673143	576	0.0013	9774.72	0
西部利得景程混合A	673141	576	0.0013	9774.72	0
西部利得沪深300指数C	673101	576	0.0013	9774.72	0
西部利得沪深300指数A	673100	576	0.0013	9774.72	0
西部利得祥运混合C	673083	576	0.0013	9774.72	0.01
西部利得祥运混合A	673081	576	0.0013	9774.72	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	576	0.0013	9774.72	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	576	0.0013	9774.72	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	576	0.0013	9774.72	0
西部利得事件驱动股票	671030	576	0.0013	9774.72	0
农银策略精选混合	660010	576	0.0013	9774.72	0
农银策略价值混合	660004	576	0.0013	9774.72	0
农银平衡双利混合	660003	576	0.0013	9774.72	0
农银行业成长混合	660001	576	0.0013	9774.72	0
华商主题精选混合	630011	576	0.0013	9774.72	0
华商策略精选混合	630008	576	0.0013	9774.72	0
华商动态阿尔法混合	630005	576	0.0013	9774.72	0
华商领先企业混合	630001	576	0.0013	9774.72	0
富国中证科创创业50ETF	588380	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	576	0.0013	9774.72	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	576	0.0013	9774.72	0
华宝双创龙头ETF	588330	576	0.0013	9774.72	0
中证2000	563300	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证国新央企科技引领ETF	563050	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	576	0.0013	9774.72	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	576	0.0013	9774.72	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	576	0.0013	9774.72	0
华夏中证机器人ETF	562500	576	0.0013	9774.72	0
华宝中证100ETF	562000	576	0.0013	9774.72	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	576	0.0013	9774.72	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	576	0.0013	9774.72	0.01
招商中证电池主题ETF	561910	576	0.0013	9774.72	0
博时中证国新央企现代能源ETF	561790	576	0.0013	9774.72	0.01
央企红利	561580	576	0.0013	9774.72	0
500指增	561550	576	0.0013	9774.72	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	576	0.0013	9774.72	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	576	0.0013	9774.72	0
富国中证电池主题ETF	561160	576	0.0013	9774.72	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	576	0.0013	9774.72	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	576	0.0013	9774.72	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	576	0.0013	9774.72	0
汇添富中证国新央企股东回报ETF	560070	576	0.0013	9774.72	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	576	0.0013	9774.72	0
益民创新优势混合	560003	576	0.0013	9774.72	0
益民红利成长混合	560002	576	0.0013	9774.72	0
中信保诚中小盘混合A	550009	576	0.0013	9774.72	0.01
中信保诚四季红混合A	550001	576	0.0013	9774.72	0
建信核心精选混合	530006	576	0.0013	9774.72	0
建信优选成长混合A	530003	576	0.0013	9774.72	0
建信恒久价值混合	530001	576	0.0013	9774.72	0
华夏兴和混合A	519918	576	0.0013	9774.72	0
富国消费主题混合A	519915	576	0.0013	9774.72	0
华夏兴华混合	519908	576	0.0013	9774.72	0
交银经济新动力混合A	519778	576	0.0013	9774.72	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	576	0.0013	9774.72	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	576	0.0013	9774.72	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	576	0.0013	9774.72	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	576	0.0013	9774.72	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	576	0.0013	9774.72	0
交银新成长混合	519736	576	0.0013	9774.72	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	576	0.0013	9774.72	0
交银消费新驱动股票	519714	576	0.0013	9774.72	0
交银阿尔法核心混合A	519712	576	0.0013	9774.72	0
交银先进制造混合A	519704	576	0.0013	9774.72	0
交银趋势混合A	519702	576	0.0013	9774.72	0
交银先锋混合A	519698	576	0.0013	9774.72	0
交银优势行业混合	519697	576	0.0013	9774.72	0
交银蓝筹混合	519694	576	0.0013	9774.72	0
交银成长混合A	519692	576	0.0013	9774.72	0
交银稳健配置混合	519690	576	0.0013	9774.72	0
交银精选混合	519688	576	0.0013	9774.72	0
银河主题混合A	519679	576	0.0013	9648	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	576	0.0013	9648	0
银河沪深300价值指数A	519671	576	0.0013	9648	0
大成沪深300指数A	519300	576	0.0013	9774.72	0
海富通欣荣混合A	519224	576	0.0013	9774.72	0
海富通欣荣混合C	519223	576	0.0013	9774.72	0
万家颐达A	519197	576	0.0013	9774.72	0.01
新华行业灵活配置混合C	519157	576	0.0013	9774.72	0
新华行业灵活配置混合A	519156	576	0.0013	9774.72	0
新华优选消费混合	519150	576	0.0013	9774.72	0
长盛中证100指数	519100	576	0.0013	9648	0
新华泛资源优势混合	519091	576	0.0013	9774.72	0
新华优选成长混合	519089	576	0.0013	9774.72	0
新华优选分红混合	519087	576	0.0013	9774.72	0
汇添富价值精选混合	519069	576	0.0013	9774.72	0
汇添富成长焦点混合	519068	576	0.0013	9774.72	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	576	0.0013	9774.72	0
长盛同德主题混合	519039	576	0.0013	9648	0
富国天博创新混合	519035	576	0.0013	9774.72	0
华夏稳增混合	519029	576	0.0013	9774.72	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	576	0.0013	9774.72	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	576	0.0013	9774.72	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	576	0.0013	9774.72	0
大成景阳领先混合A	519019	576	0.0013	9774.72	0
汇添富均衡增长混合	519018	576	0.0013	9774.72	0
大成积极成长混合A	519017	576	0.0013	9774.72	0
海富通强化回报混合	519007	576	0.0013	9774.72	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	576	0.0013	9774.72	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	576	0.0013	9774.72	0
创新药50	517120	576	0.0013	9774.72	0
富国中证沪港深500ETF	517100	576	0.0013	9774.72	0
互联网50	517050	576	0.0013	9774.72	0
稀土ETF	516780	576	0.0013	9774.72	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	576	0.0013	9774.72	0
富国中证芯片产业ETF	516640	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	576	0.0013	9774.72	0
南方中证新能源ETF	516160	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证新能源ETF	516090	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	576	0.0013	9774.72	0
华宝化工ETF	516020	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	576	0.0013	9774.72	0
博时央企创新ETF	515900	576	0.0013	9774.72	0
博时中证红利ETF	515890	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	576	0.0013	9774.72	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	576	0.0013	9774.72	0.01
光伏ETF	515790	576	0.0013	9774.72	0
富国中证科技50策略ETF	515750	576	0.0013	9774.72	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	576	0.0013	9774.72	0
国联安沪深300ETF	515660	576	0.0013	9774.72	0
富国中证消费50ETF	515650	576	0.0013	9774.72	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	576	0.0013	9774.72	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	576	0.0013	9774.72	0
富国中证大数据产业ETF	515400	576	0.0013	9774.72	0
泰康300	515380	576	0.0013	9774.72	0
天弘沪深300ETF	515330	576	0.0013	9774.72	0
天弘中证银行ETF	515290	576	0.0013	9774.72	0
华宝中证电子50ETF	515260	576	0.0013	9774.72	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证全指软件ETF	515230	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证煤炭ETF	515220	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证钢铁ETF	515210	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证红利ETF	515180	576	0.0013	9774.72	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	576	0.0013	9774.72	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	576	0.0013	9774.72	0
招商中证红利ETF	515080	576	0.0013	9774.72	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	576	0.0013	9774.72	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	576	0.0013	9774.72	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	576	0.0013	9774.72	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	576	0.0013	9774.72	0
华夏中证银行ETF	515020	576	0.0013	9774.72	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	576	0.0013	9774.72	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	576	0.0013	9774.72	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	576	0.0013	9774.72	0
博时央企结构调整ETF	512960	576	0.0013	9774.72	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	576	0.0013	9774.72	0
红利低波	512890	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	576	0.0013	9774.72	0
华宝中证军工ETF	512810	576	0.0013	9774.72	0
华宝中证银行ETF	512800	576	0.0013	9774.72	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	576	0.0013	9774.72	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	576	0.0013	9774.72	0
富国中证军工龙头ETF	512710	576	0.0013	9774.72	0
国防ETF	512670	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证军工ETF	512660	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证军工ETF	512560	576	0.0013	9774.72	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	576	0.0013	9774.72	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	576	0.0013	9774.72	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证生物医药ETF	512290	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	576	0.0013	9774.72	0
华宝中证医疗ETF	512170	576	0.0013	9774.72	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	576	0.0013	9774.72	0
南方中证1000ETF	512100	576	0.0013	9774.72	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	576	0.0013	9774.72	0
易方达沪深300非银ETF	512070	576	0.0013	9774.72	0
富国中证价值ETF	512040	576	0.0013	9774.72	0
易方达沪深300医药ETF	512010	576	0.0013	9774.72	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证500ETF	510580	576	0.0013	9774.72	0
南方中证500ETF	510500	576	0.0013	9774.72	0
华夏沪深300ETF	510330	576	0.0013	9774.72	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	576	0.0013	9774.72	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	576	0.0013	9774.72	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	576	0.0013	9774.72	0
博时科创板三年定开混合	506005	576	0.0013	9774.72	0
易方达科创板两年定开混合	506002	576	0.0013	9774.72	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	576	0.0013	9648	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	576	0.0013	9774.72	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	576	0.0013	9648	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	576	0.0013	9774.72	0
西部利得中证500指数增强A	502000	576	0.0013	9774.72	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	576	0.0013	9774.72	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	576	0.0013	9774.72	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	576	0.0013	9774.72	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	576	0.0013	9774.72	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	576	0.0013	9774.72	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	576	0.0013	9774.72	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	576	0.0013	9774.72	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	576	0.0013	9774.72	0
消费龙头LOF	501090	576	0.0013	9774.72	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	576	0.0013	9774.72	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	576	0.0013	9774.72	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	576	0.0013	9774.72	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	576	0.0013	9774.72	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	576	0.0013	9774.72	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	576	0.0013	9774.72	0
广发睿阳三年定开混合	501070	576	0.0013	9774.72	0
汇添富经典成长定开混合	501065	576	0.0013	9774.72	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	576	0.0013	9774.72	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	576	0.0013	9774.72	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	576	0.0013	9774.72	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	576	0.0013	9774.72	0
东方红目标优选定开混合	501053	576	0.0013	9774.72	0
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	576	0.0013	9774.72	0.01
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	576	0.0013	9774.72	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	576	0.0013	9774.72	0
汇添富优选回报混合A	470021	576	0.0013	9774.72	0
汇添富策略回报混合	470008	576	0.0013	9774.72	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	576	0.0013	9774.72	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	576	0.0013	9774.72	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	576	0.0013	9774.72	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	576	0.0013	9774.72	0
国富中小盘股票A	450009	576	0.0013	9774.72	0
国富沪深300指数增强A	450008	576	0.0013	9774.72	0
国富深化价值混合A	450004	576	0.0013	9774.72	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	576	0.0013	9774.72	0
国富弹性市值混合A	450002	576	0.0013	9774.72	0
国富中国收益混合A	450001	576	0.0013	9774.72	0
天弘安康颐养混合A	420009	576	0.0013	9774.72	0
天弘周期策略混合A	420005	576	0.0013	9774.72	0.01
天弘永定价值成长混合A	420003	576	0.0013	9774.72	0
天弘精选混合A	420001	576	0.0013	9774.72	0
光大保德信优势配置混合A	360007	576	0.0013	9774.72	0
光大保德信量化股票A	360001	576	0.0013	9774.72	0
兴全社会责任混合	340007	576	0.0013	9774.72	0
兴全可转债混合	340001	576	0.0013	9774.72	0
诺安研究精选股票	320022	576	0.0013	9774.72	0
诺安多策略混合	320016	576	0.0013	9774.72	0
诺安行业轮动混合A	320015	576	0.0013	9774.72	0
诺安沪深300增强A	320014	576	0.0013	9774.72	0
诺安主题精选混合	320012	576	0.0013	9774.72	0
诺安中小盘精选混合A	320011	576	0.0013	9774.72	0
诺安中证100指数A	320010	576	0.0013	9774.72	0
诺安灵活配置混合	320006	576	0.0013	9774.72	0
诺安价值增长混合	320005	576	0.0013	9774.72	0
诺安先锋混合A	320003	576	0.0013	9774.72	0
诺安平衡混合	320001	576	0.0013	9774.72	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	576	0.0013	9648	0
华夏收入混合	288002	576	0.0013	9774.72	0
华夏经典混合	288001	576	0.0013	9774.72	0
广发新经济混合A	270050	576	0.0013	9774.72	0
广发消费品精选混合A	270041	576	0.0013	9774.72	0
广发聚丰混合A	270005	576	0.0013	9774.72	0
广发稳健增长混合A	270002	576	0.0013	9774.72	0
广发聚富混合	270001	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城中小盘混合A	260115	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城能源基建混合A	260112	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城公司治理混合	260111	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城内需贰号混合	260109	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城内需增长混合	260104	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城动力平衡混合	260103	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城优选混合	260101	576	0.0013	9774.72	0
国联安精选混合	257020	576	0.0013	9774.72	0
国联安小盘精选混合	257010	576	0.0013	9774.72	0
华宝资源优选混合A	240022	576	0.0013	9774.72	0
华宝新兴产业混合	240017	576	0.0013	9774.72	0
华宝行业精选混合	240010	576	0.0013	9774.72	0
华宝多策略增长A	240005	576	0.0013	9774.72	0
华宝动力组合混合A	240004	576	0.0013	9774.72	0
华宝宝康消费品混合	240001	576	0.0013	9774.72	0
招商央视财经50指数A	217027	576	0.0013	9774.72	0
招商优势企业混合A	217021	576	0.0013	9774.72	0
招商深证100指数A	217016	576	0.0013	9774.72	0
招商中小盘混合	217013	576	0.0013	9774.72	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	576	0.0013	9774.72	0
招商核心价值混合	217009	576	0.0013	9774.72	0
招商先锋混合	217005	576	0.0013	9774.72	0
招商安泰偏股混合	217001	576	0.0013	9774.72	0
宝盈资源优选混合	213008	576	0.0013	9774.72	0
宝盈核心优势混合A	213006	576	0.0013	9774.72	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	576	0.0013	9774.72	0
鹏华消费优选混合	206007	576	0.0013	9774.72	0
南方核心竞争混合	202213	576	0.0013	9774.72	0
南方策略优化混合	202019	576	0.0013	9774.72	0
南方优选价值混合A	202011	576	0.0013	9774.72	0
南方盛元红利混合	202009	576	0.0013	9774.72	0
南方隆元产业主题混合	202007	576	0.0013	9774.72	0
南方绩优成长混合A	202003	576	0.0013	9774.72	0
南方稳健成长贰号混合	202002	576	0.0013	9774.72	0
南方稳健成长混合	202001	576	0.0013	9774.72	0
东方红均衡优选定开混合	169108	576	0.0013	9774.72	0
东方红创新优选定开混合	169106	576	0.0013	9774.72	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	576	0.0013	9774.72	0
汇安裕阳定开混合	168601	576	0.0013	9774.72	0.01
国联煤炭A	168204	576	0.0013	9774.72	0
国联钢铁A	168203	576	0.0013	9774.72	0
方正富邦中证保险A	167301	576	0.0013	9774.72	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	576	0.0013	9774.72	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	576	0.0013	9774.72	0
中欧成长优选混合A	166020	576	0.0013	9774.72	0
中欧价值智选混合A	166019	576	0.0013	9774.72	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	576	0.0013	9774.72	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	576	0.0013	9774.72	0
中欧互通精选混合A	166007	576	0.0013	9774.72	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	576	0.0013	9774.72	0
中欧价值发现混合A	166005	576	0.0013	9774.72	0
中欧新蓝筹混合A	166002	576	0.0013	9774.72	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	576	0.0013	9774.72	0
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	576	0.0013	9774.72	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	576	0.0013	9774.72	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	576	0.0013	9774.72	0.01
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	576	0.0013	9774.72	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	576	0.0013	9774.72	0
建信央视财经50指数	165312	576	0.0013	9774.72	0
建信沪深300指数增强A	165310	576	0.0013	9774.72	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	576	0.0013	9774.72	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	576	0.0013	9774.72	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	576	0.0013	9774.72	0
前海开源中航军工A	164402	576	0.0013	9774.72	0
中银主题策略混合A	163822	576	0.0013	9774.72	0
中银中证100指数增强	163808	576	0.0013	9774.72	0
中银优选混合A	163807	576	0.0013	9774.72	0
中银策略混合A	163805	576	0.0013	9774.72	0
中银收益混合A	163804	576	0.0013	9774.72	0
中银增长混合A	163803	576	0.0013	9774.72	0
中银中国混合(LOF)A	163801	576	0.0013	9774.72	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	576	0.0013	9774.72	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	576	0.0013	9774.72	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	576	0.0013	9774.72	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	576	0.0013	9648	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	576	0.0013	9774.72	0
万家红利A	16190L	576	0.0013	9774.72	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	576	0.0013	9774.72	0
招商国证生物医药指数A	161726	576	0.0013	9774.72	0
招商中证白酒指数A	161725	576	0.0013	9774.72	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	576	0.0013	9774.72	0
招商中证银行指数A	161723	576	0.0013	9774.72	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	576	0.0013	9774.72	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	576	0.0013	9774.72	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	576	0.0013	9774.72	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	576	0.0013	9774.72	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	576	0.0013	9774.72	0
融通创业板指数A/B	161613	576	0.0013	9774.72	0
融通内需驱动混合A/B	161611	576	0.0013	9774.72	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	576	0.0013	9774.72	0
融通动力先锋混合A/B	161609	576	0.0013	9774.72	0
融通巨潮100指数A/B	161607	576	0.0013	9774.72	0
融通行业景气混合A/B	161606	576	0.0013	9774.72	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	576	0.0013	9774.72	0
融通深证100指数A/B	161604	576	0.0013	9774.72	0
融通新蓝筹混合	161601	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	576	0.0013	9774.72	0
易方达科润混合(LOF)	161131	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	576	0.0013	9774.72	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	576	0.0013	9774.72	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	576	0.0013	9774.72	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	576	0.0013	9774.72	0
富国中证煤炭指数A	161032	576	0.0013	9774.72	0
富国中证工业4.0指数A	161031	576	0.0013	9774.72	0
富国中证银行指数A	161029	576	0.0013	9774.72	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	576	0.0013	9774.72	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	576	0.0013	9774.72	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	576	0.0013	9774.72	0
富国中证移动互联网指数A	161025	576	0.0013	9774.72	0
富国中证军工指数A	161024	576	0.0013	9774.72	0
富国创业板ETF联接A	161022	576	0.0013	9774.72	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	576	0.0013	9774.72	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	576	0.0013	9774.72	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	576	0.0013	9774.72	0
大成优选混合(LOF)A	160916	576	0.0013	9774.72	0
长盛同盛成长优选混合	160813	576	0.0013	9648	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	576	0.0013	9648	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	576	0.0013	9774.72	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	576	0.0013	9774.72	0
鹏华券商A	160633	576	0.0013	9774.72	0
鹏华银行A	160631	576	0.0013	9774.72	0
鹏华国防A	160630	576	0.0013	9774.72	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	576	0.0013	9774.72	0
鹏华策略优选混合	160627	576	0.0013	9774.72	0
鹏华信息A	160626	576	0.0013	9774.72	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	576	0.0013	9774.72	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	576	0.0013	9774.72	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	576	0.0013	9774.72	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	576	0.0013	9774.72	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	576	0.0013	9774.72	0
鹏华中国50混合	160605	576	0.0013	9774.72	0
鹏华普天收益混合	160603	576	0.0013	9774.72	0
博时研究优选混合C	160528	576	0.0013	9774.72	0
博时研究优选混合A	160527	576	0.0013	9774.72	0
博时中证银行指数A	160517	576	0.0013	9774.72	0
博时证券公司指数A	160516	576	0.0013	9774.72	0
博时主题行业混合	160505	576	0.0013	9774.72	0
华夏创业板两年定开混合	160325	576	0.0013	9774.72	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	576	0.0013	9774.72	0
华夏行业混合(LOF)	160314	576	0.0013	9774.72	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	576	0.0013	9774.72	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	576	0.0013	9774.72	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	576	0.0013	9774.72	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	576	0.0013	9774.72	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	576	0.0013	9774.72	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	576	0.0013	9774.72	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	576	0.0013	9774.72	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	576	0.0013	9774.72	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	576	0.0013	9774.72	0
南方创业板2年定开混合	160143	576	0.0013	9774.72	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	576	0.0013	9774.72	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	576	0.0013	9774.72	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	576	0.0013	9774.72	0
南方高增长混合(LOF)	160106	576	0.0013	9774.72	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	576	0.0013	9774.72	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	576	0.0013	9774.72	0
天弘中证电子ETF	159997	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	576	0.0013	9774.72	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	576	0.0013	9774.72	0
中证500	159982	576	0.0013	9774.72	0
天弘创业板ETF	159977	576	0.0013	9774.72	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	576	0.0013	9774.72	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	576	0.0013	9774.72	0
博时中证500ETF	159968	576	0.0013	9774.72	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	576	0.0013	9774.72	0
方正富邦深证100ETF	159961	576	0.0013	9774.72	0
华夏创业板ETF	159957	576	0.0013	9774.72	0
南方创业板ETF	159948	576	0.0013	9774.72	0
南方沪深300ETF	159925	576	0.0013	9774.72	0
易方达创业板ETF	159915	576	0.0013	9774.72	0
深证TMT50ETF	159909	576	0.0013	9774.72	0
博时创业板ETF	159908	576	0.0013	9774.72	0
华夏中小企业100ETF	159902	576	0.0013	9774.72	0
易方达深证100ETF	159901	576	0.0013	9774.72	0
医疗器械ETF	159883	576	0.0013	9774.72	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	576	0.0013	9774.72	0
天弘国证生物医药ETF	159859	576	0.0013	9774.72	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	576	0.0013	9774.72	0
华宝中证金融科技主题ETF	159851	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证医疗ETF	159847	576	0.0013	9774.72	0
华夏中证1000ETF	159845	576	0.0013	9774.72	0
招商国证食品饮料ETF	159843	576	0.0013	9774.72	0.01
天弘中证全指证券公司ETF	159841	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证医疗ETF	159828	576	0.0013	9774.72	0
富国中证农业主题ETF	159825	576	0.0013	9774.72	0
天弘中证500ETF	159820	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	576	0.0013	9774.72	0
西部利得创业板大盘ETF	159814	576	0.0013	9774.72	0
芯片	159813	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证科技50ETF	159807	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	576	0.0013	9774.72	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	576	0.0013	9774.72	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	576	0.0013	9774.72	0
南方中证科创创业50ETF	159780	576	0.0013	9774.72	0
天弘中证机器人ETF	159770	576	0.0013	9774.72	0
富国中证旅游主题ETF	159766	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	576	0.0013	9774.72	0
富国中证沪港深创新药产业ETF	159748	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	576	0.0013	9774.72	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	576	0.0013	9774.72	0
华夏国证消费电子主题ETF	159732	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	576	0.0013	9774.72	0.01
富国中证稀土产业ETF	159713	576	0.0013	9774.72	0
华宝中证800地产ETF	159707	576	0.0013	9774.72	0
粮食ETF	159698	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城创业板50ETF	159682	576	0.0013	9774.72	0
创50ETF	159681	576	0.0013	9774.72	0
招商中证1000增强策略ETF	159680	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证1000增强策略ETF	159679	576	0.0013	9774.72	0
富国创业板增强策略ETF	159676	576	0.0013	9774.72	0
国泰中证机床ETF	159667	576	0.0013	9774.72	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	576	0.0013	9774.72	0
新能源车龙头ETF	159637	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证1000ETF	159633	576	0.0013	9774.72	0
万家国证2000ETF	159628	576	0.0013	9774.72	0
博时成渝经济圈ETF	159623	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	576	0.0013	9774.72	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城中证芯片产业ETF	159560	576	0.0013	9774.72	0.01
国泰中证半导体材料设备主题ETF	159516	576	0.0013	9774.72	0
银河收益混合	151002	576	0.0013	9648	0
银河银泰混合	150103	576	0.0013	9648	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银成长优选混合	121008	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银创新动力混合	121005	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银核心企业混合	121003	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银景气行业混合	121002	576	0.0013	9774.72	0
易方达策略成长二号混合	112002	576	0.0013	9774.72	0
易方达沪深300量化增强	110030	576	0.0013	9774.72	0
易方达科讯混合	110029	576	0.0013	9774.72	0
易方达创业板ETF联接A	110026	576	0.0013	9774.72	0
易方达资源行业混合	110025	576	0.0013	9774.72	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	576	0.0013	9774.72	0
易方达消费行业股票	110022	576	0.0013	9774.72	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	576	0.0013	9774.72	0
易方达行业领先混合	110015	576	0.0013	9774.72	0
易方达科翔混合	110013	576	0.0013	9774.72	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	576	0.0013	9774.72	0
易方达价值成长混合	110010	576	0.0013	9774.72	0
易方达价值精选混合	110009	576	0.0013	9774.72	0
易方达积极成长混合	110005	576	0.0013	9774.72	0
易方达上证50增强A	110003	576	0.0013	9774.72	0
易方达策略成长混合	110002	576	0.0013	9774.72	0
易方达平稳增长混合	110001	576	0.0013	9774.72	0
富国高新技术产业混合	100060	576	0.0013	9774.72	0
富国低碳环保混合	100056	576	0.0013	9774.72	0
富国沪深300指数增强A/B	100038	576	0.0013	9774.72	0
富国中证红利指数增强A/B	100032	576	0.0013	9774.72	0
富国天合稳健优选混合	100026	576	0.0013	9774.72	0
富国天益价值混合A/B	100020	576	0.0013	9774.72	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	576	0.0013	9774.72	0
大成健康产业混合A	090020	576	0.0013	9774.72	0.01
大成景恒混合A	090019	576	0.0013	9774.72	0
大成消费主题混合A	090016	576	0.0013	9774.72	0
大成内需增长混合A	090015	576	0.0013	9774.72	0
大成中证红利指数A	090010	576	0.0013	9774.72	0
大成2020生命周期混合A	090006	576	0.0013	9774.72	0
大成精选增值混合A	090004	576	0.0013	9774.72	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	576	0.0013	9774.72	0
大成价值增长混合A	090001	576	0.0013	9774.72	0
博时价值增长贰号	050201	576	0.0013	9774.72	0
博时医疗保健混合A	050026	576	0.0013	9774.72	0
博时回报混合	050022	576	0.0013	9774.72	0
博时行业轮动混合	050018	576	0.0013	9774.72	0.01
博时特许价值混合A	050010	576	0.0013	9774.72	0
博时新兴成长混合	050009	576	0.0013	9774.72	0
博时第三产业成长混合	050008	576	0.0013	9774.72	0
博时平衡配置混合	050007	576	0.0013	9774.72	0
博时精选混合A	050004	576	0.0013	9774.72	0
博时沪深300指数A	050002	576	0.0013	9774.72	0
博时价值增长混合	050001	576	0.0013	9774.72	0
富国消费精选30股票C	021605	576	0.0013	9774.72	0
长盛中证证券公司指数C	021556	576	0.0013	9648	0
财通成长优选混合C	021528	576	0.0013	9774.72	0
南华丰汇混合C	021526	576	0.0013	9774.72	0.01
财通价值动量混合C	021523	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城成长之星股票C	021503	576	0.0013	9774.72	0
华宝量化对冲混合D	021381	576	0.0013	9774.72	0
东财中证芯片ETF发起式联接E	021344	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城沪港深精选股票C	021313	576	0.0013	9774.72	0
南方中证500ETF联接(LOF)I	021059	576	0.0013	9774.72	0
南方创业板ETF联接I	021032	576	0.0013	9774.72	0
南方中证全指证券公司ETF联接I	021029	576	0.0013	9774.72	0
中欧量化驱动混合C	020875	576	0.0013	9774.72	0
东财有色增强E	020735	576	0.0013	9774.72	0
诺安中小盘精选混合D	020649	576	0.0013	9774.72	0
诺安中小盘精选混合C	020648	576	0.0013	9774.72	0
诺安沪深300增强D	020647	576	0.0013	9774.72	0
金信行业优选混合发起式C	020451	576	0.0013	9774.72	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	576	0.0013	9774.72	0
金信稳健策略混合C	020436	576	0.0013	9774.72	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	576	0.0013	9774.72	0
国富沪深300指数增强C	020352	576	0.0013	9774.72	0
南方安裕混合E	020326	576	0.0013	9774.72	0
鹏华优选价值股票C	020258	576	0.0013	9774.72	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	576	0.0013	9774.72	0
兴业成长动力混合C	020106	576	0.0013	9774.72	0
国泰成长优选混合	020026	576	0.0013	9774.72	0
国泰事件驱动混合A	020023	576	0.0013	9774.72	0.01
国泰区位优势混合A	020015	576	0.0013	9774.72	0.01
国泰沪深300指数A	020011	576	0.0013	9774.72	0
国泰金牛创新成长混合	020010	576	0.0013	9774.72	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	576	0.0013	9774.72	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	576	0.0013	9774.72	0
泓德智选启元混合C	019983	576	0.0013	9774.72	0.01
泓德智选启元混合A	019982	576	0.0013	9774.72	0.01
融通动力先锋混合C	019978	576	0.0013	9774.72	0
融通蓝筹成长混合C	019971	576	0.0013	9774.72	0
天弘通利混合C	019894	576	0.0013	9774.72	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	576	0.0013	9774.72	0
鹏华产业精选混合C	019776	576	0.0013	9774.72	0
南方中小盘成长股票C	019717	576	0.0013	9774.72	0
中欧中证500指数增强E	019694	576	0.0013	9774.72	0
中欧沪深300指数增强E	019656	576	0.0013	9774.72	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	576	0.0013	9774.72	0
诺安先进制造股票C	019607	576	0.0013	9774.72	0
诺安优化配置混合C	019571	576	0.0013	9774.72	0
诺安行业轮动混合C	019570	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	576	0.0013	9774.72	0
大成内需增长混合C	019255	576	0.0013	9774.72	0
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	576	0.0013	9774.72	0
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城创业板综指增强C	019239	576	0.0013	9774.72	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	576	0.0013	9774.72	0
大成精选增值混合C	019183	576	0.0013	9774.72	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	576	0.0013	9774.72	0
华宝国策导向混合C	019108	576	0.0013	9774.72	0
万家颐达C	019077	576	0.0013	9774.72	0.01
华商元亨混合C	019053	576	0.0013	9774.72	0
易方达高端制造混合发起式C	019034	576	0.0013	9774.72	0
易方达环保主题混合C	019032	576	0.0013	9774.72	0
易方达金融行业股票发起式C	019026	576	0.0013	9774.72	0
易方达信息行业精选股票C	019024	576	0.0013	9774.72	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	576	0.0013	9774.72	0
易方达信息产业混合C	019018	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城中国回报混合C	018995	576	0.0013	9774.72	0
国泰君安量化选股混合发起D	018963	576	0.0013	9774.72	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	576	0.0013	9774.72	0
招商安益灵活配置混合C	018946	576	0.0013	9774.72	0
博时远见成长混合C	018945	576	0.0013	9774.72	0.01
博时远见成长混合A	018944	576	0.0013	9774.72	0.01
中信保诚四季红混合C	018932	576	0.0013	9774.72	0
银河主题混合C	018888	576	0.0013	9648	0
景顺长城中小创精选股票C	018817	576	0.0013	9774.72	0
招商国证2000指数增强C	018787	576	0.0013	9774.72	0
招商国证2000指数增强A	018786	576	0.0013	9774.72	0
兴业均衡优选混合C	018755	576	0.0013	9774.72	0.01
兴业均衡优选混合A	018754	576	0.0013	9774.72	0.01
华夏智胜新锐股票C	018729	576	0.0013	9774.72	0
华夏智胜新锐股票A	018728	576	0.0013	9774.72	0
德邦大健康灵活配置混合C	018690	576	0.0013	9774.72	0.01
博时证券公司指数C	018686	576	0.0013	9774.72	0
中欧国证2000指数增强C	018664	576	0.0013	9774.72	0
中欧国证2000指数增强A	018663	576	0.0013	9774.72	0
万家国证2000指数增强C	018654	576	0.0013	9774.72	0
万家国证2000指数增强A	018653	576	0.0013	9774.72	0
国泰研究优势混合C	018638	576	0.0013	9774.72	0
财通中证500指数增强C	018634	576	0.0013	9774.72	0
财通中证500指数增强A	018633	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	576	0.0013	9774.72	0
博时中证银行指数C	018591	576	0.0013	9774.72	0
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	576	0.0013	9774.72	0
中银新经济灵活配置混合C	018556	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城中小盘混合C	018553	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	576	0.0013	9774.72	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	576	0.0013	9774.72	0
国富弹性市值混合C	018469	576	0.0013	9774.72	0
大成积极成长混合C	018461	576	0.0013	9774.72	0
大成价值增长混合C	018457	576	0.0013	9774.72	0
大成互联网思维混合C	018454	576	0.0013	9774.72	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	576	0.0013	9774.72	0
汇添富成长领航混合C	018443	576	0.0013	9774.72	0.01
汇添富成长领航混合A	018442	576	0.0013	9774.72	0.01
路博迈中国机遇混合C	018425	576	0.0013	9648	0
路博迈中国机遇混合A	018424	576	0.0013	9648	0
中欧价值回报混合C	018410	576	0.0013	9774.72	0
中欧价值回报混合A	018409	576	0.0013	9774.72	0
国富中国收益混合C	018390	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	576	0.0013	9774.72	0
融通远见价值一年持有期混合C	018378	576	0.0013	9774.72	0
融通远见价值一年持有期混合A	018377	576	0.0013	9774.72	0
中泰星锐景气成长混合C	018373	576	0.0013	9774.72	0.01
中泰星锐景气成长混合A	018372	576	0.0013	9774.72	0.01
招商社会责任混合D	018311	576	0.0013	9774.72	0
招商社会责任混合C	018310	576	0.0013	9774.72	0
招商社会责任混合A	018309	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城国企价值混合C	018295	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城国企价值混合A	018294	576	0.0013	9774.72	0
广发趋势动力混合C	018289	576	0.0013	9774.72	0
长盛创新驱动混合C	018237	576	0.0013	9648	0
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	576	0.0013	9774.72	0
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	576	0.0013	9774.72	0
富国研究量化精选混合C	018176	576	0.0013	9774.72	0
富国龙头优势混合C	018175	576	0.0013	9774.72	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	576	0.0013	9774.72	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	576	0.0013	9774.72	0
永赢先进制造智选混合发起C	018125	576	0.0013	9774.72	0
永赢先进制造智选混合发起A	018124	576	0.0013	9774.72	0
方正富邦中证保险C	018099	576	0.0013	9774.72	0
光大保德信优势配置混合C	018077	576	0.0013	9774.72	0
国泰产业精选混合A	018073	576	0.0013	9774.72	0
泰康宏泰回报混合C	018037	576	0.0013	9774.72	0
长盛医疗量化股票C	018009	576	0.0013	9648	0
大成优选混合(LOF)C	018008	576	0.0013	9774.72	0
广发优质生活混合C	018004	576	0.0013	9774.72	0
南方兴盛先锋灵活配置混合C	018003	576	0.0013	9774.72	0
易方达国企主题混合C	017988	576	0.0013	9774.72	0
易方达国企主题混合A	017987	576	0.0013	9774.72	0
招商匠心优选混合C	017965	576	0.0013	9774.72	0
招商匠心优选混合A	017964	576	0.0013	9774.72	0
招商趋势领航混合C	017961	576	0.0013	9774.72	0
招商趋势领航混合A	017960	576	0.0013	9774.72	0
国富中小盘股票C	017948	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	576	0.0013	9774.72	0
中欧中证1000指数增强C	017920	576	0.0013	9774.72	0
中欧中证1000指数增强A	017919	576	0.0013	9774.72	0
鹏华医药科技股票C	017900	576	0.0013	9774.72	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	576	0.0013	9774.72	0
民生加银均衡优选混合C	017869	576	0.0013	9774.72	0
民生加银均衡优选混合A	017868	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城致远混合C	017861	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城致远混合A	017860	576	0.0013	9774.72	0
交银启信混合发起C	017851	576	0.0013	9774.72	0.01
交银启信混合发起A	017850	576	0.0013	9774.72	0.01
招商优势企业混合C	017821	576	0.0013	9774.72	0
大成消费主题混合C	017773	576	0.0013	9774.72	0
大成景阳领先混合C	017772	576	0.0013	9774.72	0
华夏兴和混合C	017766	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银景气驱动混合C	017750	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银景气驱动混合A	017749	576	0.0013	9774.72	0
大成2020生命周期混合C	017739	576	0.0013	9774.72	0
融通慧心混合C	017738	576	0.0013	9774.72	0
融通慧心混合A	017737	576	0.0013	9774.72	0
融通明锐混合C	017736	576	0.0013	9774.72	0
融通明锐混合A	017735	576	0.0013	9774.72	0
鹏华核心优势混合C	017732	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	576	0.0013	9774.72	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	576	0.0013	9774.72	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	576	0.0013	9774.72	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	576	0.0013	9774.72	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	576	0.0013	9774.72	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	576	0.0013	9774.72	0
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	576	0.0013	9774.72	0
南方景气前瞻混合C	017552	576	0.0013	9774.72	0
南方景气前瞻混合A	017551	576	0.0013	9774.72	0
东方红远见价值混合C	017537	576	0.0013	9774.72	0
鹏华稳健回报混合C	017511	576	0.0013	9774.72	0
财通景气甄选一年持有期混合C	017491	576	0.0013	9774.72	0
财通景气甄选一年持有期混合A	017490	576	0.0013	9774.72	0
长盛高端装备混合C	017485	576	0.0013	9648	0
安信睿见优选混合C	017478	576	0.0013	9774.72	0
安信睿见优选混合A	017477	576	0.0013	9774.72	0
国富深化价值混合C	017426	576	0.0013	9774.72	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	576	0.0013	9774.72	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	576	0.0013	9774.72	0
中泰元和价值精选混合C	017416	576	0.0013	9774.72	0
中泰元和价值精选混合A	017415	576	0.0013	9774.72	0
易方达安盈回报混合C	017414	576	0.0013	9774.72	0
泰康新锐成长混合C	017366	576	0.0013	9774.72	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	576	0.0013	9774.72	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	576	0.0013	9774.72	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	576	0.0013	9774.72	0
南方前瞻动力混合C	017245	576	0.0013	9774.72	0
南方前瞻动力混合A	017244	576	0.0013	9774.72	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银策略智选混合C	017217	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银策略智选混合A	017216	576	0.0013	9774.72	0
广发ESG责任投资混合C	017200	576	0.0013	9774.72	0
广发ESG责任投资混合A	017199	576	0.0013	9774.72	0
华宝新兴成长混合C	017197	576	0.0013	9774.72	0
大成至诚鑫选混合C	017182	576	0.0013	9774.72	0.01
大成至诚鑫选混合A	017181	576	0.0013	9774.72	0.01
景顺长城优势企业混合C	017170	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	576	0.0013	9774.72	0
华宝远见回报混合C	017143	576	0.0013	9774.72	0
华宝远见回报混合A	017142	576	0.0013	9774.72	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	576	0.0013	9774.72	0.01
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	576	0.0013	9774.72	0.01
景顺长城新兴成长混合C	017110	576	0.0013	9774.72	0
广发稳润一年持有期混合C	017097	576	0.0013	9774.72	0
广发稳润一年持有期混合A	017096	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证1000量化增强C	017095	576	0.0013	9774.72	0
易方达中证1000量化增强A	017094	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城能源基建混合C	017090	576	0.0013	9774.72	0
申万菱信中证1000指数增强C	017068	576	0.0013	9648	0
申万菱信中证1000指数增强A	017067	576	0.0013	9648	0
兴业聚福一年持有期混合C	017061	576	0.0013	9774.72	0
兴业聚福一年持有期混合A	017060	576	0.0013	9774.72	0
富国碳中和混合C	017042	576	0.0013	9774.72	0
富国碳中和混合A	017041	576	0.0013	9774.72	0
广发安润一年持有期混合C	017012	576	0.0013	9774.72	0
广发安润一年持有期混合A	017011	576	0.0013	9774.72	0
博时均衡优选混合C	016979	576	0.0013	9774.72	0
博时均衡优选混合A	016978	576	0.0013	9774.72	0
国联安中证1000指数增强C	016963	576	0.0013	9774.72	0
国联安中证1000指数增强A	016962	576	0.0013	9774.72	0
鹏华睿投混合C	016950	576	0.0013	9774.72	0.01
景顺长城中证500指数增强C	016935	576	0.0013	9774.72	0
景顺长城品质投资混合C	016906	576	0.0013	9774.72	0
中银卓越成长混合C	016896	576	0.0013	9774.72	0
中银卓越成长混合A	016895	576	0.0013	9774.72	0
广发远见智选混合C	016874	576	0.0013	9774.72	0.01
广发远见智选混合A	016873	576	0.0013	9774.72	0.01
博道惠泰优选混合C	016841	576	0.0013	9774.72	0
博道惠泰优选混合A	016840	576	0.0013	9774.72	0
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	576	0.0013	9774.72	0
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	576	0.0013	9774.72	0
国联钢铁C	016815	576	0.0013	9774.72	0
国联煤炭C	016814	576	0.0013	9774.72	0
鹏华中证1000指数增强C	016786	576	0.0013	9774.72	0
鹏华中证1000指数增强A	016785	576	0.0013	9774.72	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	576	0.0013	9774.72	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	576	0.0013	9774.72	0
博时精选混合C	016751	576	0.0013	9774.72	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	576	0.0013	9774.72	0
汇添富创新成长混合C	016627	576	0.0013	9774.72	0
汇添富创新成长混合A	016626	576	0.0013	9774.72	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	576	0.0013	9774.72	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	576	0.0013	9774.72	0
易方达安心回馈混合C	016594	576	0.0013	9774.72	0
富国汽车智选混合C	016591	576	0.0013	9774.72	0
富国汽车智选混合A	016590	576	0.0013	9774.72	0
万家量化睿选C	016556	576	0.0013	9774.72	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	576	0.0013	9774.72	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	576	0.0013	9774.72	0
广发核心竞争力混合C	016505	576	0.0013	9774.72	0
广发核心竞争力混合A	016504	576	0.0013	9774.72	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	576	0.0013	9774.72	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	576	0.0013	9774.72	0
南方均衡成长混合C	016493	576	0.0013	9774.72	0
南方均衡成长混合A	016492	576	0.0013	9774.72	0
中欧成长先锋混合C	016486	576	0.0013	9774.72	0

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