达利凯普(301566)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

达利凯普(301566)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板ETF联接A	161022	576	0.0013	7672.32	0
景顺长城中证芯片产业ETF	159560	576	0.0013	7672.32	0
富国创业板ETF联接C	013277	576	0.0013	7672.32	0
东财医药C	008552	380	0.0008	5061.6	0
东财医药A	008551	380	0.0008	5061.6	0
国泰中证消费电子主题ETF	561310	268	0.0006	3569.76	0
大成中证电池主题指数发起式C	015998	259	0.0006	3449.88	0
大成中证电池主题指数发起式A	015997	259	0.0006	3449.88	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启兴三年持有混合A	910005	5755	0.0126	162892	0.04
民生加银内需增长混合	690005	5755	0.0126	162892	0.03
西部利得行业主题优选混合C	673043	5755	0.0126	162892	0.03
西部利得行业主题优选混合A	673040	5755	0.0126	162892	0.03
农银策略精选混合	660010	5755	0.0126	162892	0.01
农银策略价值混合	660004	5755	0.0126	162892	0.04
农银平衡双利混合	660003	5755	0.0126	162892	0.06
农银行业成长混合A	660001	5755	0.0126	162892	0.01
华商策略精选混合	630008	5755	0.0126	162892	0.01
华商盛世成长混合	630002	5755	0.0126	162892	0
华商领先企业混合	630001	5755	0.0126	162892	0.02
国泰中证科创创业50ETF	588360	5755	0.0126	162892	0.03
建信核心精选混合	530006	5755	0.0126	162892	0.04
建信恒久价值混合	530001	5755	0.0126	162892	0.02
富国消费主题混合A	519915	5755	0.0126	162892	0
交银经济新动力混合A	519778	5755	0.0126	162892	0.01
交银数据产业灵活配置混合A	519773	5755	0.0126	162892	0.01
交银科技创新灵活配置混合A	519767	5755	0.0126	162892	0.05
交银定期支付双息平衡混合	519732	5755	0.0126	162892	0
交银阿尔法核心混合A	519712	5755	0.0126	162892	0
交银趋势混合A	519702	5755	0.0126	162892	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	5755	0.0126	162892	0
国泰金鑫股票A	519606	5755	0.0126	162892	0.03
国泰金泰灵活配置混合C	519022	5755	0.0126	162892	0.02
国泰金鼎价值精选混合	519021	5755	0.0126	162892	0.03
国泰金泰灵活配置混合A	519020	5755	0.0126	162892	0.02
大成景阳领先混合A	519019	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	5755	0.0126	162892	0.01
大成积极成长混合A	519017	5755	0.0126	162892	0.02
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	5755	0.0126	162892	0.01
国泰中证动漫游戏ETF	516010	5755	0.0126	162892	0.01
国防ETF	512670	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富科创板2年定开混合	506006	5755	0.0126	162892	0.01
博时科创板三年定开混合	506005	5755	0.0126	162892	0.01
易方达科创板两年定开混合	506002	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	5755	0.0126	162892	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	5755	0.0126	162892	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	5755	0.0126	162892	0.02
汇添富经典成长定开混合	501065	5755	0.0126	162892	0.04
东方红睿泽三年定开混合A	501054	5755	0.0126	162892	0
汇添富逆向投资混合A	470098	5755	0.0126	162892	0.02
汇添富优选回报混合A	470021	5755	0.0126	162892	0.02
汇添富策略回报混合	470008	5755	0.0126	162892	0.02
国富深化价值混合A	450004	5755	0.0126	162892	0
天弘安康颐养混合A	420009	5755	0.0126	162892	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	5755	0.0126	162892	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	5755	0.0126	162892	0.02
诺安成长混合	320007	5755	0.0126	162892	0
诺安灵活配置混合	320006	5755	0.0126	162892	0.02
诺安价值增长混合	320005	5755	0.0126	162892	0.02
诺安先锋混合A	320003	5755	0.0126	162892	0
景顺长城能源基建混合A	260112	5755	0.0126	162892	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	5755	0.0126	162892	0.01
景顺长城动力平衡混合	260103	5755	0.0126	162892	0.02
招商行业领先混合A	217012	5755	0.0126	162892	0.07
招商大盘蓝筹混合	217010	5755	0.0126	162892	0.03
招商核心价值混合	217009	5755	0.0126	162892	0.03
宝盈资源优选混合	213008	5755	0.0126	162892	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	5755	0.0126	162892	0.02
宝盈策略增长混合	213003	5755	0.0126	162892	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	5755	0.0126	162892	0.04
南方盛元红利混合	202009	5755	0.0126	162892	0.03
南方隆元产业主题混合	202007	5755	0.0126	162892	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	5755	0.0126	162892	0.01
东方红睿满沪港深混合A	169104	5755	0.0126	162892	0.01
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	5755	0.0126	162892	0.05
建信央视财经50指数(LOF)	165312	5755	0.0126	162892	0.05
融通内需驱动混合A/B	161611	5755	0.0126	162892	0
融通动力先锋混合A/B	161609	5755	0.0126	162892	0.01
融通蓝筹成长混合A/B	161605	5755	0.0126	162892	0.04
融通深证100指数A/B	161604	5755	0.0126	162892	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	5755	0.0126	162892	0.03
大成产业升级股票(LOF)A	160919	5755	0.0126	162892	0.03
大成中小盘混合(LOF)A	160918	5755	0.0126	162892	0.01
大成优选混合(LOF)A	160916	5755	0.0126	162892	0.01
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	5755	0.0126	162892	0.01
鹏华券商A	160633	5755	0.0126	162892	0.01
鹏华银行A	160631	5755	0.0126	162892	0.03
鹏华国防A	160630	5755	0.0126	162892	0
鹏华策略优选混合	160627	5755	0.0126	162892	0.05
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	5755	0.0126	162892	0.02
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	5755	0.0126	162892	0.03
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	5755	0.0126	162892	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5755	0.0126	162892	0.01
鹏华中国50混合	160605	5755	0.0126	162892	0.02
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	5755	0.0126	162892	0.02
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	5755	0.0126	162892	0.03
南方天元新产业股票(LOF)	160133	5755	0.0126	162892	0.02
中证500	159982	5755	0.0126	162892	0.01
国泰中证光伏产业ETF	159864	5755	0.0126	162892	0.03
国泰中证新能源汽车ETF	159806	5755	0.0126	162892	0.01
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	5755	0.0126	162892	0.02
鹏华国证粮食ETF	159698	5755	0.0126	162892	0.06
易方达策略成长二号混合	112002	5755	0.0126	162892	0.02
易方达医疗保健行业混合A	110023	5755	0.0126	162892	0
易方达价值成长混合	110010	5755	0.0126	162892	0.01
易方达积极成长混合	110005	5755	0.0126	162892	0.01
易方达策略成长混合	110002	5755	0.0126	162892	0.02
大成健康产业混合A	090020	5755	0.0126	162892	0.08
大成消费主题混合A	090016	5755	0.0126	162892	0.02
大成竞争优势混合A	090013	5755	0.0126	162892	0.01
大成2020生命周期混合A	090006	5755	0.0126	162892	0.01
大成精选增值混合A	090004	5755	0.0126	162892	0.02
大成蓝筹稳健混合A	090003	5755	0.0126	162892	0.01
大成价值增长混合A	090001	5755	0.0126	162892	0.01
博时回报混合	050022	5755	0.0126	162892	0.05
鹏华优选价值股票C	020258	5755	0.0126	162892	0.01
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	5755	0.0126	162892	0.02
国泰区位优势混合A	020015	5755	0.0126	162892	0.06
国泰金牛创新成长混合	020010	5755	0.0126	162892	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	5755	0.0126	162892	0.02
国泰金龙行业精选混合	020003	5755	0.0126	162892	0.02
融通动力先锋混合C	019978	5755	0.0126	162892	0.01
融通蓝筹成长混合C	019971	5755	0.0126	162892	0.04
招商稳健优选股票C	019863	5755	0.0126	162892	0.05
诺安先进制造股票C	019607	5755	0.0126	162892	0.03
诺安优化配置混合C	019571	5755	0.0126	162892	0.05
诺安行业轮动混合C	019570	5755	0.0126	162892	0.02
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	5755	0.0126	162892	0.06
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	5755	0.0126	162892	0.06
大成产业升级股票(LOF)C	019206	5755	0.0126	162892	0.03
大成精选增值混合C	019183	5755	0.0126	162892	0.02
大成蓝筹稳健混合C	019182	5755	0.0126	162892	0.01
博道红利智航股票C	019125	5755	0.0126	162892	0.02
博道红利智航股票A	019124	5755	0.0126	162892	0.02
易方达高端制造混合发起式C	019034	5755	0.0126	162892	0
易方达环保主题混合C	019032	5755	0.0126	162892	0
易方达信息行业精选股票C	019024	5755	0.0126	162892	0.01
易方达医疗保健行业混合C	019020	5755	0.0126	162892	0
易方达信息产业混合C	019018	5755	0.0126	162892	0.01
东方红睿满沪港深混合C	018948	5755	0.0126	162892	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	5755	0.0126	162892	0.01
博道消费智航C	018695	5755	0.0126	162892	0.04
大成积极成长混合C	018461	5755	0.0126	162892	0.02
大成价值增长混合C	018457	5755	0.0126	162892	0.01
大成互联网思维混合C	018454	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富成长领航混合C	018443	5755	0.0126	162892	0.07
汇添富成长领航混合A	018442	5755	0.0126	162892	0.07
大成竞争优势混合C	018413	5755	0.0126	162892	0.01
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	5755	0.0126	162892	0.03
中泰星锐景气成长混合C	018373	5755	0.0126	162892	0.07
中泰星锐景气成长混合A	018372	5755	0.0126	162892	0.07
景顺长城国企价值混合C	018295	5755	0.0126	162892	0.01
景顺长城国企价值混合A	018294	5755	0.0126	162892	0.01
国泰产业精选混合A	018073	5755	0.0126	162892	0.02
大成优选混合(LOF)C	018008	5755	0.0126	162892	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	5755	0.0126	162892	0.02
东方阿尔法招阳混合E	017889	5755	0.0126	162892	0.03
交银启信混合发起C	017851	5755	0.0126	162892	0.07
交银启信混合发起A	017850	5755	0.0126	162892	0.07
大成消费主题混合C	017773	5755	0.0126	162892	0.02
大成景阳领先混合C	017772	5755	0.0126	162892	0.01
大成2020生命周期混合C	017739	5755	0.0126	162892	0.01
融通慧心混合C	017738	5755	0.0126	162892	0.03
融通慧心混合A	017737	5755	0.0126	162892	0.03
融通明锐混合C	017736	5755	0.0126	162892	0.03
融通明锐混合A	017735	5755	0.0126	162892	0.03
富国周期精选三年持有期混合C	017631	5755	0.0126	162892	0.01
富国周期精选三年持有期混合A	017630	5755	0.0126	162892	0.01
国富深化价值混合C	017426	5755	0.0126	162892	0
大成至诚鑫选混合C	017182	5755	0.0126	162892	0.08
大成至诚鑫选混合A	017181	5755	0.0126	162892	0.08
易方达中证1000量化增强C	017095	5755	0.0126	162892	0.06
易方达中证1000量化增强A	017094	5755	0.0126	162892	0.06
景顺长城能源基建混合C	017090	5755	0.0126	162892	0
富国碳中和混合C	017042	5755	0.0126	162892	0.03
富国碳中和混合A	017041	5755	0.0126	162892	0.03
鹏华睿投混合C	016950	5755	0.0126	162892	0.06
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	5755	0.0126	162892	0.02
富国汽车智选混合C	016591	5755	0.0126	162892	0.04
富国汽车智选混合A	016590	5755	0.0126	162892	0.04
建信改革红利股票C	016269	5755	0.0126	162892	0.03
财通景气行业混合C	016234	5755	0.0126	162892	0.07
大成科创主题混合(LOF)C	016198	5755	0.0126	162892	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	5755	0.0126	162892	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	5755	0.0126	162892	0.01
大成健康产业混合C	016060	5755	0.0126	162892	0.08
华商高端装备制造股票C	016050	5755	0.0126	162892	0.05
华商甄选回报混合C	016049	5755	0.0126	162892	0
易方达国防军工混合C	015945	5755	0.0126	162892	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	5755	0.0126	162892	0
景顺长城品质成长混合C	015775	5755	0.0126	162892	0.02
招商移动互联网产业股票基金C	015773	5755	0.0126	162892	0.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	5755	0.0126	162892	0.02
富国价值增长混合C	015689	5755	0.0126	162892	0.02
景顺长城科技创新混合C	015683	5755	0.0126	162892	0.01
国泰区位优势混合C	015594	5755	0.0126	162892	0.06
国泰金鑫股票C	015593	5755	0.0126	162892	0.03
国泰金马稳健回报混合C	015589	5755	0.0126	162892	0.02
国泰大农业股票C	015588	5755	0.0126	162892	0.03
大成弘远回报一年持有混合C	015565	5755	0.0126	162892	0.03
大成弘远回报一年持有混合A	015564	5755	0.0126	162892	0.03
招商体育文化休闲股票C	015395	5755	0.0126	162892	0.02
交银科技创新灵活配置混合C	015394	5755	0.0126	162892	0.05
宝盈转型动力混合C	015389	5755	0.0126	162892	0.03
汇添富进取成长混合C	015224	5755	0.0126	162892	0.05
汇添富进取成长混合A	015223	5755	0.0126	162892	0.05
汇添富移动互联股票D	015199	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富移动互联股票C	015198	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	5755	0.0126	162892	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	5755	0.0126	162892	0.02
国富均衡增长混合C	015138	5755	0.0126	162892	0.03
国富均衡增长混合A	015137	5755	0.0126	162892	0.03
汇添富国企创新增长股票D	015124	5755	0.0126	162892	0.03
汇添富国企创新增长股票C	015123	5755	0.0126	162892	0.03
建信新能源行业股票C	015048	5755	0.0126	162892	0
南方高质量优选混合C	014947	5755	0.0126	162892	0.04
南方高质量优选混合A	014946	5755	0.0126	162892	0.04
南方医药保健灵活配置混合C	014933	5755	0.0126	162892	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	5755	0.0126	162892	0.08
兴银中证1000指数增强A	014831	5755	0.0126	162892	0.08
富国远见优选混合C	014795	5755	0.0126	162892	0.07
富国远见优选混合A	014794	5755	0.0126	162892	0.07
南方誉稳一年持有混合C	014698	5755	0.0126	162892	0.03
南方誉稳一年持有混合A	014697	5755	0.0126	162892	0.03
融通先进制造混合C	014648	5755	0.0126	162892	0.05
融通先进制造混合A	014647	5755	0.0126	162892	0.05
交银数据产业灵活配置混合C	014549	5755	0.0126	162892	0.01
景顺长城远见成长混合C	014473	5755	0.0126	162892	0.03
景顺长城远见成长混合A	014472	5755	0.0126	162892	0.03
中银新动力股票C	014453	5755	0.0126	162892	0.03
富国融丰两年定期开放混合C	014450	5755	0.0126	162892	0.04
富国融丰两年定期开放混合A	014449	5755	0.0126	162892	0.04
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	5755	0.0126	162892	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	5755	0.0126	162892	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	5755	0.0126	162892	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	5755	0.0126	162892	0.01
大成优质精选混合C	014312	5755	0.0126	162892	0.06
大成优质精选混合A	014311	5755	0.0126	162892	0.06
农银均衡收益混合	014241	5755	0.0126	162892	0.07
国泰产业精选混合C	014239	5755	0.0126	162892	0.02
建信沃信一年持有混合C	014200	5755	0.0126	162892	0.01
建信沃信一年持有混合A	014199	5755	0.0126	162892	0.01
富国融享18个月定期开放混合C	014164	5755	0.0126	162892	0.07
融通内需驱动混合C	014109	5755	0.0126	162892	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	5755	0.0126	162892	0.01
交银经济新动力混合C	014096	5755	0.0126	162892	0.01
交银启诚混合C	014039	5755	0.0126	162892	0.01
交银启诚混合A	014038	5755	0.0126	162892	0.01
博时成长回报混合C	014037	5755	0.0126	162892	0.05
博时成长回报混合A	014036	5755	0.0126	162892	0.05
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	5755	0.0126	162892	0.01
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	5755	0.0126	162892	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	5755	0.0126	162892	0.03
天弘安康颐养混合E	013938	5755	0.0126	162892	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	5755	0.0126	162892	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	5755	0.0126	162892	0.02
华商新能源汽车混合C	013887	5755	0.0126	162892	0.02
华商新能源汽车混合A	013886	5755	0.0126	162892	0.02
交银阿尔法核心混合C	013885	5755	0.0126	162892	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	5755	0.0126	162892	0.03
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	5755	0.0126	162892	0.03
博时时代消费混合C	013837	5755	0.0126	162892	0.05
博时时代消费混合A	013836	5755	0.0126	162892	0.05
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	5755	0.0126	162892	0.02
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	5755	0.0126	162892	0.02
景顺长城景气进取混合C	013813	5755	0.0126	162892	0
景顺长城景气进取混合A	013812	5755	0.0126	162892	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	5755	0.0126	162892	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	5755	0.0126	162892	0.01
兴银兴慧一年持有混合C	013677	5755	0.0126	162892	0.03
兴银兴慧一年持有混合A	013676	5755	0.0126	162892	0.03
博道成长智航股票C	013642	5755	0.0126	162892	0
博道成长智航股票A	013641	5755	0.0126	162892	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	5755	0.0126	162892	0.04
天弘永利优佳混合C	013570	5755	0.0126	162892	0.01
天弘永利优佳混合A	013569	5755	0.0126	162892	0.01
招商均衡回报混合C	013560	5755	0.0126	162892	0.06
招商均衡回报混合A	013559	5755	0.0126	162892	0.06
交银趋势混合C	013430	5755	0.0126	162892	0
汇添富产业升级混合C	013366	5755	0.0126	162892	0.06
汇添富产业升级混合A	013365	5755	0.0126	162892	0.06
交银瑞和三年持有期混合	013269	5755	0.0126	162892	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	5755	0.0126	162892	0.01
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	5755	0.0126	162892	0.04
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	5755	0.0126	162892	0.04
富国品质生活混合C	013047	5755	0.0126	162892	0.01
富国内需增长混合C	013045	5755	0.0126	162892	0.01
建信兴润一年持有混合	013021	5755	0.0126	162892	0.01
国泰价值领航股票C	013005	5755	0.0126	162892	0.03
国泰价值领航股票A	013004	5755	0.0126	162892	0.03
安信优质企业三年持有混合C	012893	5755	0.0126	162892	0.01
安信优质企业三年持有混合A	012892	5755	0.0126	162892	0.01
诺安积极回报混合C	012847	5755	0.0126	162892	0.01
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	5755	0.0126	162892	0.01
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	5755	0.0126	162892	0.01
博时半导体主题混合C	012651	5755	0.0126	162892	0.01
博时半导体主题混合A	012650	5755	0.0126	162892	0.01
诺安先锋混合C	012621	5755	0.0126	162892	0
富国红利混合C	012579	5755	0.0126	162892	0.02
富国红利混合A	012578	5755	0.0126	162892	0.02
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	5755	0.0126	162892	0.01
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	5755	0.0126	162892	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	5755	0.0126	162892	0.03
大成成长回报六个月持有混合A	012473	5755	0.0126	162892	0.03
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	5755	0.0126	162892	0.02
广发价值领先混合C	012420	5755	0.0126	162892	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	5755	0.0126	162892	0.02
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	5755	0.0126	162892	0.02
国泰价值远见混合C	012309	5755	0.0126	162892	0.05
国泰价值远见混合A	012308	5755	0.0126	162892	0.05
易方达核心智造混合	012301	5755	0.0126	162892	0.01
富国高质量混合	012255	5755	0.0126	162892	0.01
招商品质成长混合C	012187	5755	0.0126	162892	0.01
招商品质成长混合A	012186	5755	0.0126	162892	0.01
大成创新趋势混合C	012185	5755	0.0126	162892	0.03
大成创新趋势混合A	012184	5755	0.0126	162892	0.03
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	5755	0.0126	162892	0.02
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	5755	0.0126	162892	0.02
博时数字经济混合C	012083	5755	0.0126	162892	0.04
博时数字经济混合A	012082	5755	0.0126	162892	0.04
圆信永丰兴诺	012064	5755	0.0126	166238	0
鹏华品质成长混合C	012058	5755	0.0126	162892	0.02
鹏华品质成长混合A	012057	5755	0.0126	162892	0.02
大成医药健康股票C	012046	5755	0.0126	162892	0.07
大成医药健康股票A	012045	5755	0.0126	162892	0.07
鹏华券商C	012044	5755	0.0126	162892	0.01
鹏华银行C	012042	5755	0.0126	162892	0.03
鹏华国防C	012041	5755	0.0126	162892	0
招商价值成长混合C	012004	5755	0.0126	162892	0.02
招商价值成长混合A	012003	5755	0.0126	162892	0.02
中泰星宇价值成长混合C	012002	5755	0.0126	162892	0.01
中泰星宇价值成长混合A	012001	5755	0.0126	162892	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	5755	0.0126	162892	0.05
民生加银内核驱动混合A	011843	5755	0.0126	162892	0.05
易方达产业升级混合C	011823	5755	0.0126	162892	0
易方达产业升级混合A	011822	5755	0.0126	162892	0
融通创新动力混合C	011814	5755	0.0126	162892	0.03
融通创新动力混合A	011813	5755	0.0126	162892	0.03
博时产业优选混合C	011757	5755	0.0126	162892	0.01
博时产业优选混合A	011756	5755	0.0126	162892	0.01
博时产业慧选混合C	011586	5755	0.0126	162892	0.02
博时产业慧选混合A	011585	5755	0.0126	162892	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	5755	0.0126	162892	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	5755	0.0126	162892	0.02
富国周期优势混合C	011565	5755	0.0126	162892	0.01
富国沪深300基本面精选股票C	011499	5755	0.0126	162892	0.05
富国沪深300基本面精选股票A	011498	5755	0.0126	162892	0.05
博时创新精选混合C	011487	5755	0.0126	162892	0.02
博时创新精选混合A	011486	5755	0.0126	162892	0.02
中泰开阳价值优选混合C	011437	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富成长精选混合C	011402	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富成长精选混合A	011401	5755	0.0126	162892	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	5755	0.0126	162892	0.02
招商前沿医疗保健股票A	011373	5755	0.0126	162892	0.02
华商远见价值混合C	011372	5755	0.0126	162892	0.02
华商远见价值混合A	011371	5755	0.0126	162892	0.02
兴全汇吉一年持有混合C	011337	5755	0.0126	162892	0.01
兴全汇吉一年持有混合A	011336	5755	0.0126	162892	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	5755	0.0126	162892	0.01
鹏华品质优选混合A	011333	5755	0.0126	162892	0.01
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	5755	0.0126	162892	0.06
国泰智能汽车股票C	011323	5755	0.0126	162892	0
国泰智能装备股票C	011322	5755	0.0126	162892	0.01
富国消费主题混合C	011309	5755	0.0126	162892	0
易方达智造优势混合C	011301	5755	0.0126	162892	0.01
易方达智造优势混合A	011300	5755	0.0126	162892	0.01
东方阿尔法招阳混合C	011185	5755	0.0126	162892	0.03
东方阿尔法招阳混合A	011184	5755	0.0126	162892	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	5755	0.0126	162892	0.07
宝盈智慧生活混合A	011170	5755	0.0126	162892	0.07
建信臻选混合	011169	5755	0.0126	162892	0.01
大成中小盘混合(LOF)C	011159	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	5755	0.0126	162892	0.03
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	5755	0.0126	162892	0.03
富国价值创造混合C	011100	5755	0.0126	162892	0
富国价值创造混合A	011099	5755	0.0126	162892	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	5755	0.0126	162892	0.07
大成高新技术产业股票C	011066	5755	0.0126	162892	0
富国优质企业混合C	011047	5755	0.0126	162892	0.03
富国优质企业混合A	011046	5755	0.0126	162892	0.03
国泰价值先锋股票C	011043	5755	0.0126	162892	0.03
国泰价值先锋股票A	011042	5755	0.0126	162892	0.03
东方红睿泽三年定开混合C	011032	5755	0.0126	162892	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5755	0.0126	162892	0.01
博道消费智航A	010998	5755	0.0126	162892	0.04
兴全汇虹一年持有混合C	010982	5755	0.0126	162892	0.01
兴全汇虹一年持有混合A	010981	5755	0.0126	162892	0.01
景顺研究驱动三年持有混合	010949	5755	0.0126	162892	0.07
大成核心价值甄选混合C	010930	5755	0.0126	162892	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	5755	0.0126	162892	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	5755	0.0126	162892	0
鹏华汇智优选混合A	010894	5755	0.0126	162892	0
南方宝升混合C	010880	5755	0.0126	162892	0.02
南方宝升混合A	010879	5755	0.0126	162892	0.02
浙商智选先锋一年持有期C	010877	5755	0.0126	162892	0.06
浙商智选先锋一年持有期A	010876	5755	0.0126	162892	0.06
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	5755	0.0126	162892	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	5755	0.0126	162892	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	5755	0.0126	162892	0.04
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	5755	0.0126	162892	0.04
博时恒旭一年持有期混合C	010776	5755	0.0126	162892	0.03
博时恒旭一年持有期混合A	010775	5755	0.0126	162892	0.03
华商甄选回报混合A	010761	5755	0.0126	162892	0
博道睿见一年持有期混合	010755	5755	0.0126	162892	0.04
大成优选升级一年持有混合C	010739	5755	0.0126	162892	0.06
大成优选升级一年持有混合A	010738	5755	0.0126	162892	0.06
恒越内需驱动混合C	010702	5755	0.0126	162892	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	5755	0.0126	162892	0.03
安信价值回报三年持有混合C	010667	5755	0.0126	162892	0.01
民生加银质量领先混合C	010660	5755	0.0126	162892	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	5755	0.0126	162892	0.01
富国稳健增长混合C	010625	5755	0.0126	162892	0.03
富国稳健增长混合A	010624	5755	0.0126	162892	0.03
恒越成长精选混合C	010623	5755	0.0126	162892	0.02
恒越成长精选混合A	010622	5755	0.0126	162892	0.02
富国均衡策略混合	010549	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	5755	0.0126	162892	0.03
圆信永丰聚优C	010470	5755	0.0126	166238	0.02
圆信永丰聚优A	010469	5755	0.0126	166238	0.02
国泰金福三个月定期开放混合	010446	5755	0.0126	162892	0.02
财通景气行业混合A	010418	5755	0.0126	162892	0.07
富国消费精选30股票	010409	5755	0.0126	162892	0.01
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	5755	0.0126	162892	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	5755	0.0126	162892	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	5755	0.0126	162892	0
易方达医药生物股票C	010388	5755	0.0126	162892	0
易方达医药生物股票A	010387	5755	0.0126	162892	0
宝盈基础产业混合C	010384	5755	0.0126	162892	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	5755	0.0126	162892	0.02
大成成长进取混合C	010372	5755	0.0126	162892	0.04
大成成长进取混合A	010371	5755	0.0126	162892	0.04
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	5755	0.0126	162892	0.01
诺安低碳经济股票C	010349	5755	0.0126	162892	0.02
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	5755	0.0126	162892	0.01
农银策略收益混合	010347	5755	0.0126	162892	0
鹏华成长智选混合C	010265	5755	0.0126	162892	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	5755	0.0126	162892	0.01
农银智增定开混合	010201	5755	0.0126	162892	0.03
大成企业能力驱动混合C	010179	5755	0.0126	162892	0.01
大成企业能力驱动混合A	010178	5755	0.0126	162892	0.01
富国价值增长混合A	010109	5755	0.0126	162892	0.02
交银产业机遇混合	010094	5755	0.0126	162892	0.01
易方达信息行业精选股票A	010013	5755	0.0126	162892	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	5755	0.0126	162892	0.02
新华景气行业混合C	009886	5755	0.0126	162892	0.02
新华景气行业混合A	009885	5755	0.0126	162892	0.02
鹏华新兴成长混合C	009862	5755	0.0126	162892	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	5755	0.0126	162892	0.01
融通新能源汽车主题精选C	009835	5755	0.0126	162892	0.03
易方达创新成长混合	009808	5755	0.0126	162892	0.01
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	5755	0.0126	162892	0.04
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	5755	0.0126	162892	0.04
南方产业优势两年混合C	009781	5755	0.0126	162892	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	5755	0.0126	162892	0.03
博时研究臻选持有期混合A	009740	5755	0.0126	162892	0.03
民生加银城镇化混合C	009706	5755	0.0126	162892	0.04
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	5755	0.0126	162892	0.08
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	5755	0.0126	162892	0.08
博时研究精选持有期混合C	009592	5755	0.0126	162892	0.04
博时研究精选持有期混合A	009591	5755	0.0126	162892	0.04
宝盈创新驱动股票C	009492	5755	0.0126	162892	0.02
宝盈创新驱动股票A	009491	5755	0.0126	162892	0.02
招商瑞信稳健配置混合C	009424	5755	0.0126	162892	0.01
招商瑞信稳健配置混合A	009423	5755	0.0126	162892	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	5755	0.0126	162892	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	5755	0.0126	162892	0.01
招商创新增长混合C	009361	5755	0.0126	162892	0.03
招商创新增长混合A	009360	5755	0.0126	162892	0.03
富国融享18个月定期开放混合A	009334	5755	0.0126	162892	0.07
鹏华成长价值混合C	009331	5755	0.0126	162892	0.02
鹏华成长价值混合A	009330	5755	0.0126	162892	0.02
天弘安康颐养混合C	009308	5755	0.0126	162892	0.01
易方达瑞川混合发起式C	009216	5755	0.0126	162892	0.05
易方达瑞川混合发起式A	009215	5755	0.0126	162892	0.05
兴银丰运稳益回报混合C	009206	5755	0.0126	162892	0.04
兴银丰运稳益回报混合A	009205	5755	0.0126	162892	0.04
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	5755	0.0126	162892	0.02
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	5755	0.0126	162892	0.02
建信新能源行业股票A	009147	5755	0.0126	162892	0
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	5755	0.0126	162892	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	5755	0.0126	162892	0.02
大成睿鑫股票C	009070	5755	0.0126	162892	0.05
大成睿鑫股票A	009069	5755	0.0126	162892	0.05
易方达高端制造混合发起式A	009049	5755	0.0126	162892	0
大成科技创新混合C	008989	5755	0.0126	162892	0.05
大成科技创新混合A	008988	5755	0.0126	162892	0.05
交银创新领航混合	008955	5755	0.0126	162892	0.01
安信价值回报三年持有混合A	008954	5755	0.0126	162892	0.01
大成科技消费股票C	008935	5755	0.0126	162892	0.01
大成科技消费股票A	008934	5755	0.0126	162892	0.01
富国内需增长混合A	008901	5755	0.0126	162892	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	5755	0.0126	162892	0.02
博时产业新趋势混合A	008866	5755	0.0126	162892	0.02
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	5755	0.0126	162892	0.02
农银策略趋势混合	008819	5755	0.0126	162892	0.04
交银科锐科技创新混合A	008734	5755	0.0126	162892	0.03
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	5755	0.0126	162892	0.04
景顺长城品质成长混合A	008712	5755	0.0126	162892	0.02
景顺长城科技创新混合A	008657	5755	0.0126	162892	0.01
招商科技创新混合C	008656	5755	0.0126	162892	0.03
招商科技创新混合A	008655	5755	0.0126	162892	0.03
南方产业优势两年混合A	008546	5755	0.0126	162892	0.01
华商恒益稳健混合	008488	5755	0.0126	162892	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	5755	0.0126	162892	0.02
博道久航混合C	008319	5755	0.0126	162892	0.04
博道久航混合A	008318	5755	0.0126	162892	0.04
大成行业先锋混合C	008275	5755	0.0126	162892	0.06
大成行业先锋混合A	008274	5755	0.0126	162892	0.06
大成优势企业混合C	008272	5755	0.0126	162892	0.01
大成优势企业混合A	008271	5755	0.0126	162892	0.01
大成睿享混合C	008270	5755	0.0126	162892	0
大成睿享混合A	008269	5755	0.0126	162892	0
圆信永丰致优C	008246	5755	0.0126	166238	0.01
圆信永丰致优A	008245	5755	0.0126	166238	0.01
建信高股息主题股票	008177	5755	0.0126	162892	0.04
国泰蓝筹精选混合C	008175	5755	0.0126	162892	0.04
国泰蓝筹精选混合A	008174	5755	0.0126	162892	0.04
汇添富绝对收益定开混合C	008140	5755	0.0126	162892	0
鹏华优选价值股票A	008134	5755	0.0126	162892	0.01
景顺长城竞争优势混合	008131	5755	0.0126	162892	0.01
广发价值领先混合A	008099	5755	0.0126	162892	0
景顺长城价值边际灵活配置混合A类	008060	5755	0.0126	162892	0
华商高端装备制造股票A	008009	5755	0.0126	162892	0.05
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	5755	0.0126	162892	0.01
国泰鑫睿混合	007835	5755	0.0126	162892	0.03
博道伍佰智航C	007832	5755	0.0126	162892	0.01
博道伍佰智航A	007831	5755	0.0126	162892	0.01
民生加银持续成长混合C	007732	5755	0.0126	162892	0.01
民生加银持续成长混合A	007731	5755	0.0126	162892	0.01
招商瑞文混合C	007726	5755	0.0126	162892	0
招商瑞文混合A	007725	5755	0.0126	162892	0
东方红中证竞争力指数C	007658	5755	0.0126	162892	0.03
东方红中证竞争力指数A	007657	5755	0.0126	162892	0.03
宝盈先进制造混合C	007579	5755	0.0126	162892	0.03
中泰开阳价值优选混合A	007549	5755	0.0126	162892	0.01
南方信息创新混合C	007491	5755	0.0126	162892	0
南方信息创新混合A	007490	5755	0.0126	162892	0
博道叁佰智航C	007471	5755	0.0126	162892	0.01
博道叁佰智航A	007470	5755	0.0126	162892	0.01
恒越研究精选混合C	007192	5755	0.0126	162892	0.04
鹏华研究智选混合	007146	5755	0.0126	162892	0.04
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	5755	0.0126	162892	0.01
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	5755	0.0126	162892	0.01
博道远航混合C	007127	5755	0.0126	162892	0.02
博道远航混合A	007126	5755	0.0126	162892	0.02
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	5755	0.0126	162892	0.01
博道沪深300增强C	007045	5755	0.0126	162892	0.03
博道沪深300增强A	007044	5755	0.0126	162892	0.03
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	5755	0.0126	162892	0.03
博道中证500增强C	006594	5755	0.0126	162892	0.01
博道中证500增强A	006593	5755	0.0126	162892	0.01
圆信永丰医药健康	006274	5755	0.0126	166238	0.05
汇添富红利增长混合C	006260	5755	0.0126	162892	0.02
汇添富红利增长混合A	006259	5755	0.0126	162892	0.02
永赢消费主题C	006253	5755	0.0126	162892	0.02
永赢消费主题A	006252	5755	0.0126	162892	0.02
富国品质生活混合A	006179	5755	0.0126	162892	0.01
博道启航混合C	006161	5755	0.0126	162892	0.04
博道启航混合A	006160	5755	0.0126	162892	0.04
博时荣享回报混合C	006159	5755	0.0126	162892	0.01
博时荣享回报混合A	006158	5755	0.0126	162892	0.01
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	5755	0.0126	162892	0.07
民生加银新兴成长混合	006058	5755	0.0126	162892	0.04
恒越研究精选混合A/B	006049	5755	0.0126	162892	0.04
诺安优化配置混合A	006025	5755	0.0126	162892	0.05
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	5755	0.0126	162892	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	5755	0.0126	162892	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	5755	0.0126	162892	0.02
财通新视野混合C	005959	5755	0.0126	162892	0.06
博时产业新动力混合C	005878	5755	0.0126	162892	0.04
易方达鑫转增利混合C	005877	5755	0.0126	162892	0.02
易方达鑫转增利混合A	005876	5755	0.0126	162892	0.02
财通新视野混合A	005851	5755	0.0126	162892	0.06
汇添富智能制造股票A	005802	5755	0.0126	162892	0.01
富国周期优势混合A	005760	5755	0.0126	162892	0.01
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	5755	0.0126	162892	0.02
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	5755	0.0126	162892	0.06
融通新能源汽车主题精选A	005668	5755	0.0126	162892	0.03
建信中证500指数增强C	005633	5755	0.0126	162892	0
建信战略精选灵活配置混合C	005597	5755	0.0126	162892	0.07
建信战略精选灵活配置混合A	005596	5755	0.0126	162892	0.07
富国成长优选三年定开混合	005549	5755	0.0126	162892	0.05
鹏华睿投混合A	005434	5755	0.0126	162892	0.06
东方阿尔法精选混合C	005359	5755	0.0126	162892	0.05
东方阿尔法精选混合A	005358	5755	0.0126	162892	0.05
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	5755	0.0126	162892	0.03
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	5755	0.0126	162892	0.03
鹏华研究精选混合	005028	5755	0.0126	162892	0.02
鹏华策略回报混合	004986	5755	0.0126	162892	0.02
圆信永丰优悦生活	004959	5755	0.0126	166238	0.02
圆信永丰优享生活	004958	5755	0.0126	166238	0.01
融通深证100指数C	004876	5755	0.0126	162892	0
招商稳健优选股票A	004784	5755	0.0126	162892	0.05
富国新机遇灵活配置混合C	004675	5755	0.0126	162892	0.01
富国新机遇灵活配置混合A	004674	5755	0.0126	162892	0.01
南方安睿混合	004648	5755	0.0126	162892	0.03
南方大数据100指数C	004344	5755	0.0126	162892	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5755	0.0126	162892	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	5755	0.0126	162892	0.06
南方中证500量化增强股票发起C	002907	5755	0.0126	162892	0.03
南方中证500量化增强股票发起A	002906	5755	0.0126	162892	0.03
泓德泓信混合	002801	5755	0.0126	162892	0.04
诺安和鑫混合	002560	5755	0.0126	162892	0.01
博时丝路主题股票C	002556	5755	0.0126	162892	0.02
宝盈互联网沪港深混合	002482	5755	0.0126	162892	0.03
汇添富优选回报混合C	002418	5755	0.0126	162892	0.02
富国价值优势混合	002340	5755	0.0126	162892	0
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	5755	0.0126	162892	0.03
博时新收益混合C	002096	5755	0.0126	162892	0.04
博时新收益混合A	002095	5755	0.0126	162892	0.04
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	5755	0.0126	162892	0.01
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	5755	0.0126	162892	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	5755	0.0126	162892	0.02
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	5755	0.0126	162892	0.01
易方达大健康主题混合	001898	5755	0.0126	162892	0.02
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	5755	0.0126	162892	0.04
易方达环保主题混合A	001856	5755	0.0126	162892	0
汇添富新睿精选混合A	001816	5755	0.0126	162892	0.03
易方达瑞财混合E	001803	5755	0.0126	162892	0.01
易方达瑞财混合I	001802	5755	0.0126	162892	0.01
国泰智能汽车股票A	001790	5755	0.0126	162892	0
招商中国机遇股票	001749	5755	0.0126	162892	0.06
诺安进取回报混合	001744	5755	0.0126	162892	0.03
诺安优选回报混合	001743	5755	0.0126	162892	0.01
圆信永丰优加生活	001736	5755	0.0126	166238	0
诺安积极回报混合A	001706	5755	0.0126	162892	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	5755	0.0126	162892	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	5755	0.0126	162892	0.02
国泰大农业股票A	001579	5755	0.0126	162892	0.03
国泰智能装备股票A	001576	5755	0.0126	162892	0.01
诺安先进制造股票A	001528	5755	0.0126	162892	0.03
易方达信息产业混合A	001513	5755	0.0126	162892	0.01
汇添富国企创新增长股票A	001490	5755	0.0126	162892	0.03
易方达国防军工混合A	001475	5755	0.0126	162892	0
建信大安全战略精选股票	001473	5755	0.0126	162892	0.04
诺安创新驱动混合A	001411	5755	0.0126	162892	0.02
招商移动互联网产业股票基金A	001404	5755	0.0126	162892	0.01
易方达新丝路混合	001373	5755	0.0126	162892	0
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	5755	0.0126	162892	0.07
博时丝路主题股票A	001236	5755	0.0126	162892	0.02
诺安低碳经济股票A	001208	5755	0.0126	162892	0.02
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	5755	0.0126	162892	0.06
大成互联网思维混合A	001144	5755	0.0126	162892	0.01
南方大数据100指数A	001113	5755	0.0126	162892	0.01
宝盈转型动力混合A	001075	5755	0.0126	162892	0.03
中银新动力股票A	000996	5755	0.0126	162892	0.03
景顺长城沪港深精选股票A	000979	5755	0.0126	162892	0
招商医药健康产业股票	000960	5755	0.0126	162892	0.01
南方产业活力股票	000955	5755	0.0126	162892	0.06
博时产业新动力混合A	000936	5755	0.0126	162892	0.04
宝盈先进制造混合A	000924	5755	0.0126	162892	0.03
华商未来主题混合	000800	5755	0.0126	162892	0.01
前海开源中国成长混合	000788	5755	0.0126	162892	0.05
汇添富绝对收益定开混合A	000762	5755	0.0126	162892	0
宝盈科技30混合	000698	5755	0.0126	162892	0.02
汇添富移动互联股票A	000697	5755	0.0126	162892	0.01
富国天盛灵活配置混合	000634	5755	0.0126	162892	0.03
大成高新技术产业股票A	000628	5755	0.0126	162892	0
建信改革红利股票A	000592	5755	0.0126	162892	0.03
安信价值精选股票	000577	5755	0.0126	162892	0.01
华商创新成长混合发起式	000541	5755	0.0126	162892	0.03
国投瑞银医疗保健混合A	000523	5755	0.0126	162892	0.07
建信中证500指数增强A	000478	5755	0.0126	162892	0
富国城镇发展股票	000471	5755	0.0126	162892	0.02
南方医药保健灵活配置混合A	000452	5755	0.0126	162892	0.01
景顺长城成长之星股票	000418	5755	0.0126	162892	0.03
民生加银城镇化混合A	000408	5755	0.0126	162892	0.04
易方达新兴成长混合	000404	5755	0.0126	162892	0
华商优势行业混合	000390	5755	0.0126	162892	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	5755	0.0126	162892	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	5755	0.0126	162892	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	5755	0.0126	162892	0.02
农银行业领先混合	000127	5755	0.0126	162892	0.02
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	5726	0.0125	162072	0.08
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	5726	0.0125	162072	0.08
诺安优势行业混合C	002053	5697	0.0125	161252	0.08
诺安优势行业混合A	000538	5697	0.0125	161252	0.08
交银启衡混合C	016542	5582	0.0122	157993	0.08
交银启衡混合A	016541	5582	0.0122	157993	0.08
国泰中证500ETF	561350	5496	0.012	155562	0.07
光大保德信创业板股票C	003070	5496	0.012	155562	0.08
光大保德信创业板股票A	003069	5496	0.012	155562	0.08
国泰金鹿混合	020018	5122	0.0112	144973	0.08
华宝中证稀有金属指数增强发起C	013943	5093	0.0111	144153	0.07
华宝中证稀有金属指数增强发起A	013942	5093	0.0111	144153	0.07
鹏华价值驱动混合	008132	5093	0.0111	144153	0.06
国投瑞银锐意改革混合C	016780	5035	0.011	142512	0.08
国投瑞银锐意改革混合A	001037	5035	0.011	142512	0.08
恒越优势精选混合	011815	4891	0.0107	138434	0.07
博道中证1000指数增强C	017645	4719	0.0103	133571	0.09
博道中证1000指数增强A	017644	4719	0.0103	133571	0.09
德邦科技创新一年定开混合C	009433	4431	0.0097	125413	0.12
德邦科技创新一年定开混合A	009432	4431	0.0097	125413	0.12
中银科技创新一年定期开放混合	009411	4402	0.0096	124593	0.07
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	4373	0.0096	126318	0.09
鹏华先进制造股票	000778	4373	0.0096	123773	0.06
国富匠心精选混合C	011981	4258	0.0093	120521	0.07
国富匠心精选混合A	011980	4258	0.0093	120521	0.07
华商均衡30混合	010656	4028	0.0088	114011	0.06
鹏华价值精选股票	206012	3999	0.0087	113191	0.06
华商健康生活混合	001106	3913	0.0086	110753	0.06
德邦福鑫C	002106	3366	0.0074	95271.9	0.08
南方量化成长股票	001421	3366	0.0074	95271.9	0.07
德邦福鑫A	001229	3366	0.0074	95271.9	0.08
天弘医疗健康C	001559	3255	0.0071	90416.9	0.01
天弘医疗健康A	001558	3255	0.0071	90416.9	0.01
景顺长城优质成长股票	000411	3021	0.0066	85503.2	0.04
国泰中证消费电子主题ETF	561310	2676	0.0059	75741.4	0.07
鹏华中证医药指数A(LOF)	160635	2561	0.0056	72482.9	0.06
鹏华中证医药指数C(LOF)	010366	2561	0.0056	72482.9	0.06
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	2273	0.005	64332.5	0.05
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	2273	0.005	64332.5	0.05
鹏华高质量增长混合C	010491	955	0.0021	23739.8	0
鹏华高质量增长混合A	010490	955	0.0021	23739.8	0
鹏华稳健回报混合C	017511	855	0.0019	20840.8	0
鹏华稳健回报混合A	009023	855	0.0019	20840.8	0
圆信永丰兴源混合C	001966	756	0.0017	21317.4	0
圆信永丰兴源混合A	001965	756	0.0017	21317.4	0
富国天合稳健优选混合	100026	755	0.0017	17941.8	0
鹏华产业精选混合C	019776	755	0.0017	17941.8	0
富国美丽中国混合C	011566	755	0.0017	17941.8	0
富国睿泽回报混合	007016	755	0.0017	17941.8	0.01
鹏华产业精选混合A	005812	755	0.0017	17941.8	0
富国美丽中国混合A	002593	755	0.0017	17941.8	0
南方中证全指证券公司ETF联接C	004070	745	0.0016	17651.9	0
南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	745	0.0016	17651.9	0
泰信行业精选混合A	290012	709	0.0016	15697.3	0
泰信行业精选混合C	002583	709	0.0016	15697.3	0
财通价值动量混合	720001	655	0.0014	15042.8	0
益民创新优势混合	560003	655	0.0014	15042.8	0
新华泛资源优势混合	519091	655	0.0014	15042.8	0
新华优选成长混合	519089	655	0.0014	15042.8	0
申万菱信盛利精选混合	310308	655	0.0014	18389.4	0
国联安精选混合	257020	655	0.0014	15042.8	0
华商新趋势优选混合	166301	655	0.0014	15042.8	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	655	0.0014	15042.8	0
大成新锐产业混合A	090018	655	0.0014	15042.8	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	655	0.0014	15042.8	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	655	0.0014	15042.8	0
大成新锐产业混合C	018460	655	0.0014	15042.8	0
财通景气甄选一年持有期混合C	017491	655	0.0014	15042.8	0.01
财通景气甄选一年持有期混合A	017490	655	0.0014	15042.8	0.01
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	655	0.0014	15042.8	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	655	0.0014	15042.8	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	655	0.0014	15042.8	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	655	0.0014	15042.8	0
大成聚优成长混合C	014225	655	0.0014	15042.8	0
大成聚优成长混合A	014224	655	0.0014	15042.8	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	655	0.0014	15042.8	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	655	0.0014	15042.8	0
大成核心趋势混合C	012520	655	0.0014	15042.8	0
大成核心趋势混合A	012519	655	0.0014	15042.8	0
大成产业趋势混合C	010827	655	0.0014	15042.8	0
大成产业趋势混合A	010826	655	0.0014	15042.8	0
安信稳健增利混合C	009101	655	0.0014	15042.8	0
安信稳健增利混合A	009100	655	0.0014	15042.8	0
财通智慧成长混合C	009063	655	0.0014	15042.8	0.01
财通智慧成长混合A	009062	655	0.0014	15042.8	0.01
安信民稳增长混合C	008810	655	0.0014	15042.8	0
安信民稳增长混合A	008809	655	0.0014	15042.8	0
财通碳中和一年持有期混合C	008577	655	0.0014	15042.8	0
财通碳中和一年持有期混合A	008576	655	0.0014	15042.8	0
淳厚信睿C	008187	655	0.0014	15042.8	0
淳厚信睿A	008186	655	0.0014	15042.8	0
招商瑞庆混合C	007085	655	0.0014	15042.8	0
国联安核心资产混合	006864	655	0.0014	15042.8	0
招商瑞庆混合A	002574	655	0.0014	15042.8	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	655	0.0014	15042.8	0
财通成长优选混合	001480	655	0.0014	15042.8	0
安信稳健增值混合C	001338	655	0.0014	15042.8	0
安信稳健增值混合A	001316	655	0.0014	15042.8	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	655	0.0014	15042.8	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	655	0.0014	15042.8	0
淳厚欣享C	009939	651	0.0014	14926.9	0
淳厚欣享A	009931	651	0.0014	14926.9	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	576	0.0013	12752.6	0
建信优选成长混合H	960028	576	0.0013	12752.6	0
博时特许价值混合R	960026	576	0.0013	12752.6	0
博时沪深300指数R	960022	576	0.0013	12752.6	0
国富潜力组合混合H	960021	576	0.0013	12752.6	0
南方优选价值混合H	960020	576	0.0013	12752.6	0
大成内需增长混合H	960018	576	0.0013	12752.6	0.01
交银成长混合H	960016	576	0.0013	12752.6	0
中银收益混合H	960012	576	0.0013	12752.6	0
中银增长混合H	960011	576	0.0013	12752.6	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	576	0.0013	12752.6	0
华夏兴华混合H	960004	576	0.0013	12752.6	0
华夏回报混合H	960002	576	0.0013	12752.6	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	576	0.0013	12752.6	0
东方红启元三年持有混合A	910007	576	0.0013	12752.6	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	576	0.0013	12752.6	0
安信平稳增长混合A	750005	576	0.0013	12752.6	0
安信灵活配置混合	750001	576	0.0013	12752.6	0
富安达优势成长混合	710001	576	0.0013	12752.6	0
民生加银积极成长混合	690011	576	0.0013	12752.6	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	576	0.0013	12752.6	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	576	0.0013	12752.6	0
西部利得景程混合C	673143	576	0.0013	12752.6	0
西部利得景程混合A	673141	576	0.0013	12752.6	0
西部利得沪深300指数C	673101	576	0.0013	12752.6	0
西部利得沪深300指数A	673100	576	0.0013	12752.6	0
西部利得祥运混合C	673083	576	0.0013	12752.6	0.01
西部利得祥运混合A	673081	576	0.0013	12752.6	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	576	0.0013	12752.6	0
西部利得事件驱动股票	671030	576	0.0013	12752.6	0.01
华商主题精选混合	630011	576	0.0013	12752.6	0
华商动态阿尔法混合	630005	576	0.0013	12752.6	0
富国中证科创创业50ETF	588380	576	0.0013	12752.6	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	576	0.0013	12752.6	0
华宝双创龙头ETF	588330	576	0.0013	12752.6	0
中证2000	563300	576	0.0013	12752.6	0
易方达中证国新央企科技引领ETF	563050	576	0.0013	12752.6	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	576	0.0013	12752.6	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	576	0.0013	12752.6	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	576	0.0013	12752.6	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	576	0.0013	12752.6	0
华夏中证机器人ETF	562500	576	0.0013	12752.6	0
华宝中证100ETF	562000	576	0.0013	12752.6	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	576	0.0013	12752.6	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	576	0.0013	12752.6	0
招商中证电池主题ETF	561910	576	0.0013	12752.6	0
博时中证国新央企现代能源ETF	561790	576	0.0013	12752.6	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	576	0.0013	12752.6	0
500指增	561550	576	0.0013	12752.6	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	576	0.0013	12752.6	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	576	0.0013	12752.6	0
富国中证电池主题ETF	561160	576	0.0013	12752.6	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	576	0.0013	12752.6	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	576	0.0013	12752.6	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	576	0.0013	12752.6	0
汇添富中证国新央企股东回报ETF	560070	576	0.0013	12752.6	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	576	0.0013	12752.6	0
益民红利成长混合	560002	576	0.0013	12752.6	0
中信保诚中小盘混合A	550009	576	0.0013	12752.6	0
中信保诚四季红混合A	550001	576	0.0013	12752.6	0
建信优选成长混合A	530003	576	0.0013	12752.6	0
华夏兴和混合A	519918	576	0.0013	12752.6	0
华夏兴华混合	519908	576	0.0013	12752.6	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	576	0.0013	12752.6	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	576	0.0013	12752.6	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	576	0.0013	12752.6	0
交银新成长混合	519736	576	0.0013	12752.6	0
交银消费新驱动股票	519714	576	0.0013	12752.6	0
交银先进制造混合A	519704	576	0.0013	12752.6	0
交银先锋混合A	519698	576	0.0013	12752.6	0
交银蓝筹混合	519694	576	0.0013	12752.6	0
交银成长混合A	519692	576	0.0013	12752.6	0
交银稳健配置混合	519690	576	0.0013	12752.6	0
交银精选混合	519688	576	0.0013	12752.6	0
银河主题混合A	519679	576	0.0013	16099.2	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	576	0.0013	16099.2	0.01
银河沪深300价值指数A	519671	576	0.0013	16099.2	0
大成沪深300指数A	519300	576	0.0013	12752.6	0
海富通欣荣混合A	519224	576	0.0013	12752.6	0
海富通欣荣混合C	519223	576	0.0013	12752.6	0
万家颐达A	519197	576	0.0013	12752.6	0
新华行业灵活配置混合C	519157	576	0.0013	12752.6	0
新华行业灵活配置混合A	519156	576	0.0013	12752.6	0
新华优选消费混合	519150	576	0.0013	12752.6	0
长盛中证100指数	519100	576	0.0013	16099.2	0.01
新华优选分红混合	519087	576	0.0013	12752.6	0
汇添富价值精选混合	519069	576	0.0013	12752.6	0
汇添富成长焦点混合	519068	576	0.0013	12752.6	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	576	0.0013	12752.6	0
长盛同德主题混合	519039	576	0.0013	16099.2	0
富国天博创新混合	519035	576	0.0013	12752.6	0
华夏稳增混合	519029	576	0.0013	12752.6	0
海富通强化回报混合	519007	576	0.0013	12752.6	0.01
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	576	0.0013	12752.6	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	576	0.0013	12752.6	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	576	0.0013	12752.6	0
创新药50	517120	576	0.0013	12752.6	0
富国中证沪港深500ETF	517100	576	0.0013	12752.6	0
互联网50	517050	576	0.0013	12752.6	0
稀土ETF	516780	576	0.0013	12752.6	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	576	0.0013	12752.6	0
富国中证芯片产业ETF	516640	576	0.0013	12752.6	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	576	0.0013	12752.6	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	576	0.0013	12752.6	0
南方中证新能源ETF	516160	576	0.0013	12752.6	0
易方达中证新能源ETF	516090	576	0.0013	12752.6	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	576	0.0013	12752.6	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	576	0.0013	12752.6	0
华宝化工ETF	516020	576	0.0013	12752.6	0
富国中证医药50ETF	515950	576	0.0013	12752.6	0
博时智能消费ETF	515920	576	0.0013	13423.9	0.01
博时央企创新ETF	515900	576	0.0013	12752.6	0
博时中证红利ETF	515890	576	0.0013	12752.6	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	576	0.0013	12752.6	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	576	0.0013	12752.6	0.01
光伏ETF	515790	576	0.0013	12752.6	0
富国中证科技50策略ETF	515750	576	0.0013	12752.6	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	576	0.0013	12752.6	0
国联安沪深300ETF	515660	576	0.0013	12752.6	0
富国中证消费50ETF	515650	576	0.0013	12752.6	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	576	0.0013	12752.6	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	576	0.0013	12752.6	0
富国中证大数据产业ETF	515400	576	0.0013	12752.6	0
泰康300	515380	576	0.0013	12752.6	0
天弘沪深300ETF	515330	576	0.0013	12752.6	0
天弘中证银行ETF	515290	576	0.0013	12752.6	0
华宝中证电子50ETF	515260	576	0.0013	12752.6	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	576	0.0013	12752.6	0
国泰中证全指软件ETF	515230	576	0.0013	12752.6	0
国泰中证煤炭ETF	515220	576	0.0013	12752.6	0
国泰中证钢铁ETF	515210	576	0.0013	12752.6	0
易方达中证红利ETF	515180	576	0.0013	12752.6	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	576	0.0013	12752.6	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	576	0.0013	12752.6	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	576	0.0013	12752.6	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	576	0.0013	12752.6	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	576	0.0013	12752.6	0
招商中证红利ETF	515080	576	0.0013	12752.6	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	576	0.0013	12752.6	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	576	0.0013	12752.6	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	576	0.0013	12752.6	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	576	0.0013	12752.6	0
华夏中证银行ETF	515020	576	0.0013	12752.6	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	576	0.0013	12752.6	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	576	0.0013	12752.6	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	576	0.0013	12752.6	0
博时央企结构调整ETF	512960	576	0.0013	12752.6	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	576	0.0013	12752.6	0
红利低波	512890	576	0.0013	12752.6	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	576	0.0013	12752.6	0
华宝中证军工ETF	512810	576	0.0013	12752.6	0
华宝中证银行ETF	512800	576	0.0013	12752.6	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	576	0.0013	12752.6	0.01
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	576	0.0013	12752.6	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	576	0.0013	12752.6	0
富国中证军工龙头ETF	512710	576	0.0013	12752.6	0
国泰中证军工ETF	512660	576	0.0013	12752.6	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	576	0.0013	12752.6	0
易方达中证军工ETF	512560	576	0.0013	12752.6	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	576	0.0013	12752.6	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	576	0.0013	12752.6	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	576	0.0013	12752.6	0
国泰中证生物医药ETF	512290	576	0.0013	12752.6	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	576	0.0013	12752.6	0
南方中证全指房地产ETF	512200	576	0.0013	12752.6	0
华宝中证医疗ETF	512170	576	0.0013	12752.6	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	576	0.0013	12752.6	0
南方中证1000ETF	512100	576	0.0013	12752.6	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	576	0.0013	12752.6	0
易方达沪深300非银ETF	512070	576	0.0013	12752.6	0
富国中证价值ETF	512040	576	0.0013	12752.6	0
易方达沪深300医药ETF	512010	576	0.0013	12752.6	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	576	0.0013	12752.6	0
易方达中证500ETF	510580	576	0.0013	12752.6	0
南方中证500ETF	510500	576	0.0013	12752.6	0
华夏沪深300ETF	510330	576	0.0013	12752.6	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	576	0.0013	12752.6	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	576	0.0013	12752.6	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	576	0.0013	16099.2	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	576	0.0013	12752.6	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	576	0.0013	16099.2	0.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	576	0.0013	12752.6	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	576	0.0013	12752.6	0
西部利得中证500指数增强A	502000	576	0.0013	12752.6	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	576	0.0013	12752.6	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	576	0.0013	12752.6	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	576	0.0013	12752.6	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	576	0.0013	12752.6	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	576	0.0013	12752.6	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	576	0.0013	12752.6	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	576	0.0013	12752.6	0
消费龙头LOF	501090	576	0.0013	12752.6	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	576	0.0013	12752.6	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	576	0.0013	12752.6	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	576	0.0013	12752.6	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	576	0.0013	12752.6	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	576	0.0013	12752.6	0.01
广发睿阳三年定开混合	501070	576	0.0013	12752.6	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	576	0.0013	12752.6	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	576	0.0013	12752.6	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	576	0.0013	12752.6	0
东方红目标优选定开混合	501053	576	0.0013	12752.6	0
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	576	0.0013	12752.6	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	576	0.0013	12752.6	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	576	0.0013	12752.6	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	576	0.0013	12752.6	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	576	0.0013	12752.6	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	576	0.0013	12752.6	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	576	0.0013	12752.6	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	576	0.0013	12752.6	0
国富中小盘股票A	450009	576	0.0013	12752.6	0
国富沪深300指数增强A	450008	576	0.0013	12752.6	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	576	0.0013	12752.6	0
国富弹性市值混合A	450002	576	0.0013	12752.6	0
国富中国收益混合A	450001	576	0.0013	12752.6	0
天弘周期策略混合A	420005	576	0.0013	12752.6	0
天弘永定价值成长混合A	420003	576	0.0013	12752.6	0
天弘精选混合A	420001	576	0.0013	12752.6	0
光大保德信优势配置混合A	360007	576	0.0013	12752.6	0

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