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截至日期: |
华能国际(600011)项目:基金持股 | |||||||||
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2025-05-09 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0012 |
1405070 |
||||||||
2025-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1789 |
194319000 |
||||||||
0.1789 |
194319000 |
||||||||
0.1331 |
144635000 |
||||||||
0.1302 |
141478000 |
||||||||
0.1302 |
141478000 |
||||||||
0.1078 |
117105000 |
||||||||
0.1078 |
117105000 |
||||||||
0.1068 |
116047000 |
||||||||
0.1068 |
116047000 |
||||||||
0.1056 |
114732000 |
||||||||
0.0679 |
73787000 |
||||||||
0.0548 |
59568700 |
||||||||
0.0505 |
54825400 |
||||||||
0.0505 |
54825400 |
||||||||
0.0459 |
49838500 |
||||||||
0.0459 |
49838500 |
||||||||
0.0454 |
49327100 |
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0.0376 |
40807500 |
||||||||
0.0376 |
40807500 |
||||||||
0.0366 |
39731200 |
||||||||
0.0366 |
39731200 |
||||||||
0.0319 |
34600000 |
||||||||
0.0319 |
34600000 |
||||||||
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31980000 |
||||||||
0.0294 |
31980000 |
||||||||
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23429700 |
||||||||
0.0211 |
22959900 |
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18860500 |
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16397600 |
||||||||
0.0151 |
16397600 |
||||||||
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12523800 |
||||||||
0.0115 |
12523800 |
||||||||
0.0109 |
11838000 |
||||||||
0.0107 |
11617300 |
||||||||
0.0107 |
11617300 |
||||||||
0.0095 |
10300400 |
||||||||
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10300400 |
||||||||
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8304000 |
||||||||
0.0076 |
8304000 |
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||||||||
0.0076 |
8245730 |
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6655660 |
||||||||
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6655660 |
||||||||
0.0061 |
6655660 |
||||||||
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6228000 |
||||||||
0.0057 |
6228000 |
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0.0056 |
6059150 |
||||||||
0.0056 |
6059150 |
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6016940 |
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3626080 |
||||||||
0.0033 |
3626080 |
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0.0033 |
3538890 |
||||||||
0.0033 |
3538890 |
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3432380 |
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2914700 |
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0.0024 |
2650360 |
||||||||
0.0024 |
2650360 |
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0.0023 |
2477360 |
||||||||
0.0023 |
2477360 |
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2329270 |
||||||||
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2309900 |
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2266990 |
||||||||
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2135510 |
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0.0019 |
2061470 |
||||||||
0.0019 |
2061470 |
||||||||
0.0018 |
1950060 |
||||||||
0.0018 |
1950060 |
||||||||
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1221380 |
||||||||
0.0011 |
1221380 |
||||||||
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813100 |
||||||||
0.0007 |
813100 |
||||||||
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790956 |
||||||||
0.0007 |
790956 |
||||||||
0.0007 |
741824 |
||||||||
0.0007 |
741824 |
||||||||
0.0007 |
741824 |
||||||||
0.0006 |
673316 |
||||||||
0.0006 |
673316 |
||||||||
0.0006 |
662936 |
||||||||
0.0006 |
662936 |
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0.0005 |
536992 |
||||||||
0.0005 |
536992 |
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0.0004 |
435960 |
||||||||
0.0004 |
435960 |
||||||||
0.0004 |
435960 |
||||||||
0.0003 |
283720 |
||||||||
0.0003 |
283720 |
||||||||
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203448 |
||||||||
0.0001 |
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87192 |
||||||||
0.0001 |
87192 |
||||||||
0 |
5536 |
||||||||
0 |
5536 |
||||||||
2024-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4835 |
513796000 |
||||||||
0.3337 |
354617000 |
||||||||
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235749000 |
||||||||
0.2194 |
233141000 |
||||||||
0.2194 |
233141000 |
||||||||
0.2102 |
223369000 |
||||||||
0.1711 |
181831000 |
||||||||
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181831000 |
||||||||
0.1302 |
138412000 |
||||||||
0.1302 |
138412000 |
||||||||
0.1082 |
115028000 |
||||||||
0.1082 |
115028000 |
||||||||
0.1068 |
113532000 |
||||||||
0.1068 |
113532000 |
||||||||
0.1041 |
110680000 |
||||||||
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72577500 |
||||||||
0.0548 |
58277500 |
||||||||
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57960200 |
||||||||
0.0454 |
48257900 |
||||||||
0.0425 |
45204900 |
||||||||
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45204900 |
||||||||
0.0408 |
43327900 |
||||||||
0.0408 |
43327900 |
||||||||
0.0371 |
39420500 |
||||||||
0.0349 |
37077300 |
||||||||
0.0345 |
36637900 |
||||||||
0.0345 |
36637900 |
||||||||
0.0319 |
33850000 |
||||||||
0.0319 |
33850000 |
||||||||
0.0301 |
32010600 |
||||||||
0.0287 |
30533400 |
||||||||
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27610800 |
||||||||
0.0253 |
26933100 |
||||||||
0.0234 |
24891300 |
||||||||
0.0234 |
24891300 |
||||||||
0.0226 |
24034900 |
||||||||
0.0216 |
22960500 |
||||||||
0.0206 |
21847500 |
||||||||
0.0204 |
21722900 |
||||||||
0.0202 |
21481900 |
||||||||
0.0202 |
21481900 |
||||||||
0.0202 |
21481900 |
||||||||
0.0196 |
20826600 |
||||||||
0.018 |
19092800 |
||||||||
0.0177 |
18817900 |
||||||||
0.0177 |
18817900 |
||||||||
0.017 |
18022400 |
||||||||
0.0168 |
17873900 |
||||||||
0.0168 |
17873900 |
||||||||
0.0168 |
17873900 |
||||||||
0.0165 |
17503800 |
||||||||
0.0164 |
17409700 |
||||||||
0.0164 |
17409700 |
||||||||
0.0164 |
17409700 |
||||||||
0.0164 |
17409700 |
||||||||
0.0158 |
16832900 |
||||||||
0.0153 |
16301500 |
||||||||
0.0153 |
16301500 |
||||||||
0.0152 |
16127500 |
||||||||
0.0152 |
16127500 |
||||||||
0.0152 |
16127500 |
||||||||
0.0145 |
15415800 |
||||||||
0.0141 |
15034800 |
||||||||
0.0139 |
14753900 |
||||||||
0.0139 |
14753900 |
||||||||
0.0138 |
14614900 |
||||||||
0.0129 |
13661900 |
||||||||
0.0122 |
12938800 |
||||||||
0.0115 |
12186000 |
||||||||
0.0115 |
12186000 |
||||||||
0.0115 |
12186000 |
||||||||
0.0111 |
11836000 |
||||||||
0.0111 |
11836000 |
||||||||
0.0109 |
11581400 |
||||||||
0.0108 |
11488700 |
||||||||
0.0108 |
11488700 |
||||||||
0.0106 |
11273900 |
||||||||
0.0106 |
11273900 |
||||||||
0.0101 |
10745300 |
||||||||
0.0096 |
10155000 |
||||||||
0.0096 |
10155000 |
||||||||
0.0096 |
10155000 |
||||||||
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9676360 |
||||||||
0.0091 |
9676360 |
||||||||
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||||||||
0.009 |
9617050 |
||||||||
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||||||||
0.0083 |
8847710 |
||||||||
0.0083 |
8847710 |
||||||||
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||||||||
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8124000 |
||||||||
0.0076 |
8124000 |
||||||||
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||||||||
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7420600 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0064 |
6803850 |
||||||||
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||||||||
0.0063 |
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||||||||
0.006 |
6384110 |
||||||||
0.006 |
6384110 |
||||||||
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||||||||
0.0059 |
6320470 |
||||||||
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6245320 |
||||||||
0.0059 |
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6105860 |
||||||||
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||||||||
0.0056 |
5927810 |
||||||||
0.0054 |
5791740 |
||||||||
0.0054 |
5791740 |
||||||||
0.0054 |
5739610 |
||||||||
0.0054 |
5739610 |
||||||||
0.0053 |
5603530 |
||||||||
0.0053 |
5603530 |
||||||||
0.0051 |
5416000 |
||||||||
0.0051 |
5416000 |
||||||||
0.0051 |
5416000 |
||||||||
0.0051 |
5416000 |
||||||||
0.0049 |
5212220 |
||||||||
0.0049 |
5212220 |
||||||||
0.0047 |
4942100 |
||||||||
0.0047 |
4942100 |
||||||||
0.0046 |
4871020 |
||||||||
0.0046 |
4871020 |
||||||||
0.0045 |
4828360 |
||||||||
0.0045 |
4828360 |
||||||||
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4739000 |
||||||||
0.0045 |
4739000 |
||||||||
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4571100 |
||||||||
0.0043 |
4571100 |
||||||||
0.0043 |
4571100 |
||||||||
0.0043 |
4527780 |
||||||||
0.0043 |
4527780 |
||||||||
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4331450 |
||||||||
0.0041 |
4331450 |
||||||||
0.004 |
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||||||||
0.0039 |
4106680 |
||||||||
0.0038 |
4043040 |
||||||||
0.0038 |
4043040 |
||||||||
0.0038 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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3638880 |
||||||||
0.0034 |
3638880 |
||||||||
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3573540 |
||||||||
0.0034 |
3569820 |
||||||||
0.0034 |
3569820 |
||||||||
0.0032 |
3385000 |
||||||||
0.0032 |
3385000 |
||||||||
0.0032 |
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||||||||
0.003 |
3220500 |
||||||||
0.003 |
3220500 |
||||||||
0.003 |
3162940 |
||||||||
0.003 |
3162940 |
||||||||
0.003 |
3146700 |
||||||||
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3046500 |
||||||||
0.0029 |
3046500 |
||||||||
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3009940 |
||||||||
0.0028 |
3009940 |
||||||||
0.0028 |
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||||||||
0.0028 |
2936830 |
||||||||
0.0027 |
2857010 |
||||||||
0.0027 |
2857010 |
||||||||
0.0027 |
2846110 |
||||||||
0.0027 |
2846110 |
||||||||
0.0026 |
2790590 |
||||||||
0.0026 |
2790590 |
||||||||
0.0026 |
2790590 |
||||||||
0.0026 |
2728310 |
||||||||
0.0026 |
2728310 |
||||||||
0.0026 |
2714090 |
||||||||
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2697840 |
||||||||
0.0025 |
2697840 |
||||||||
0.0025 |
2690400 |
||||||||
0.0025 |
2690400 |
||||||||
0.0025 |
2680240 |
||||||||
0.0024 |
2602270 |
||||||||
0.0024 |
2564480 |
||||||||
0.0024 |
2531070 |
||||||||
0.0024 |
2531070 |
||||||||
0.0024 |
2531070 |
||||||||
0.0023 |
2488650 |
||||||||
0.0023 |
2488650 |
||||||||
0.0022 |
2359640 |
||||||||
0.0022 |
2359640 |
||||||||
0.0022 |
2352580 |
||||||||
0.0021 |
2213110 |
||||||||
0.0019 |
2060790 |
||||||||
0.0018 |
1934870 |
||||||||
0.0018 |
1923360 |
||||||||
0.0018 |
1919300 |
||||||||
0.0018 |
1919300 |
||||||||
0.0017 |
1766290 |
||||||||
0.0017 |
1766290 |
||||||||
0.0016 |
1743280 |
||||||||
0.0016 |
1743280 |
||||||||
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20987 |
||||||||
0 |
20987 |
||||||||
0 |
17602 |
||||||||
0 |
17602 |
||||||||
0 |
17602 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0 |
14894 |
||||||||
0 |
14894 |
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0 |
14894 |
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||||||||
0 |
14217 |
||||||||
0 |
14217 |
||||||||
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||||||||
0 |
13540 |
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||||||||
0 |
12863 |
||||||||
0 |
12863 |
||||||||
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8124 |
||||||||
0 |
8124 |
||||||||
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||||||||
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7447 |
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||||||||
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6770 |
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||||||||
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5416 |
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5416 |
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||||||||
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4062 |
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3385 |
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||||||||
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2708 |
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||||||||
0 |
2437.2 |
||||||||
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2031 |
||||||||
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2031 |
||||||||
0 |
2031 |
||||||||
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||||||||
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1354 |
||||||||
0 |
1354 |
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||||||||
0 |
677 |
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0 |
677 |
||||||||
0 |
677 |
||||||||
2024-12-29 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
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占净值比例(%) |
||||
0.0053 |
5686300 |
||||||||
0.0053 |
5686300 |
||||||||
2024-12-27 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0021 |
2249920 |
||||||||
2024-11-17 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.003 |
3350670 |
||||||||
0.003 |
3350670 |
||||||||
2024-11-10 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0014 |
1597220 |
||||||||
0.0014 |
1597220 |
||||||||
2024-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2288 |
276926000 |
||||||||
0.2288 |
276926000 |
||||||||
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213812000 |
||||||||
0.1767 |
213812000 |
||||||||
0.1344 |
162669000 |
||||||||
0.1344 |
162669000 |
||||||||
0.1302 |
157630000 |
||||||||
0.1302 |
157630000 |
||||||||
0.1148 |
138936000 |
||||||||
0.112 |
135570000 |
||||||||
0.112 |
135570000 |
||||||||
0.1068 |
129296000 |
||||||||
0.1068 |
129296000 |
||||||||
0.1016 |
122918000 |
||||||||
0.1016 |
122918000 |
||||||||
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||||||||
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91219300 |
||||||||
0.0754 |
91219300 |
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60630600 |
||||||||
0.0501 |
60630600 |
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59978300 |
||||||||
0.0496 |
59978300 |
||||||||
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0.0423 |
51196700 |
||||||||
0.0423 |
51196700 |
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||||||||
0.0405 |
48980900 |
||||||||
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41917000 |
||||||||
0.0346 |
41917000 |
||||||||
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39152400 |
||||||||
0.0323 |
39152400 |
||||||||
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37106700 |
||||||||
0.0307 |
37106700 |
||||||||
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||||||||
0.0281 |
34069700 |
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27291100 |
||||||||
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27291100 |
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26458400 |
||||||||
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26458400 |
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||||||||
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17288700 |
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||||||||
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15462400 |
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||||||||
0.0114 |
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||||||||
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||||||||
0.009 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0056 |
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||||||||
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||||||||
0.0048 |
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||||||||
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5561220 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0026 |
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||||||||
0.0023 |
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||||||||
0.0014 |
1672730 |
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||||||||
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1414010 |
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||||||||
0.001 |
1212780 |
||||||||
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||||||||
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1186570 |
||||||||
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||||||||
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1023120 |
||||||||
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||||||||
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1002300 |
||||||||
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1002300 |
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||||||||
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925200 |
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||||||||
0.0007 |
848100 |
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||||||||
0.0007 |
847329 |
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||||||||
0.0007 |
825741 |
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738618 |
||||||||
0.0006 |
738618 |
||||||||
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560517 |
||||||||
0.0005 |
560517 |
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||||||||
0.0004 |
533532 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
462600 |
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||||||||
0.0003 |
392439 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
183498 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
102543 |
||||||||
0 |
41634 |
||||||||
0 |
41634 |
||||||||
0 |
16962 |
||||||||
0 |
16962 |
||||||||
0 |
11565 |
||||||||
0 |
11565 |
||||||||
2024-09-25 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0009 |
954256 |
||||||||
2024-07-15 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0008 |
1134250 |
||||||||
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3316 |
500754000 |
||||||||
0.228 |
344370000 |
||||||||
0.228 |
344370000 |
||||||||
0.2208 |
333380000 |
||||||||
0.1843 |
278360000 |
||||||||
0.1843 |
278360000 |
||||||||
0.162 |
244695000 |
||||||||
0.1559 |
235466000 |
||||||||
0.1325 |
200060000 |
||||||||
0.1325 |
200060000 |
||||||||
0.1236 |
186728000 |
||||||||
0.1183 |
178584000 |
||||||||
0.1183 |
178584000 |
||||||||
0.1131 |
170857000 |
||||||||
0.1131 |
170857000 |
||||||||
0.1072 |
161891000 |
||||||||
0.1072 |
161891000 |
||||||||
0.1066 |
160981000 |
||||||||
0.1066 |
160981000 |
||||||||
0.0881 |
133099000 |
||||||||
0.0881 |
133099000 |
||||||||
0.0837 |
126400000 |
||||||||
0.0837 |
126400000 |
||||||||
0.0837 |
126400000 |
||||||||
0.0837 |
126400000 |
||||||||
0.0787 |
118846000 |
||||||||
0.0784 |
118402000 |
||||||||
0.0784 |
118402000 |
||||||||
0.0731 |
110356000 |
||||||||
0.0731 |
110356000 |
||||||||
0.0725 |
109514000 |
||||||||
0.0644 |
97206300 |
||||||||
0.061 |
92159600 |
||||||||
0.0588 |
88750300 |
||||||||
0.0588 |
88750300 |
||||||||
0.0587 |
88694500 |
||||||||
0.0587 |
88694500 |
||||||||
0.0587 |
88694500 |
||||||||
0.0571 |
86284700 |
||||||||
0.0571 |
86284700 |
||||||||
0.0551 |
83180300 |
||||||||
0.0545 |
82356800 |
||||||||
0.0545 |
82356800 |
||||||||
0.0501 |
75650600 |
||||||||
0.0501 |
75650600 |
||||||||
0.0475 |
71775800 |
||||||||
0.047 |
71013700 |
||||||||
0.0462 |
69763300 |
||||||||
0.0456 |
68790700 |
||||||||
0.0456 |
68790700 |
||||||||
0.0449 |
67771300 |
||||||||
0.0449 |
67771300 |
||||||||
0.0423 |
63879700 |
||||||||
0.0423 |
63879700 |
||||||||
0.0397 |
59912400 |
||||||||
0.0395 |
59675700 |
||||||||
0.0389 |
58791700 |
||||||||
0.035 |
52812800 |
||||||||
0.03 |
45248000 |
||||||||
0.03 |
45248000 |
||||||||
0.0294 |
44412700 |
||||||||
0.0285 |
43080300 |
||||||||
0.0285 |
43080300 |
||||||||
0.0285 |
43080300 |
||||||||
0.0284 |
42951400 |
||||||||
0.028 |
42333800 |
||||||||
0.028 |
42333800 |
||||||||
0.028 |
42331800 |
||||||||
0.0279 |
42207800 |
||||||||
0.0271 |
40975000 |
||||||||
0.0265 |
40079500 |
||||||||
0.0265 |
40079500 |
||||||||
0.0262 |
39570900 |
||||||||
0.0259 |
39174600 |
||||||||
0.0254 |
38295300 |
||||||||
0.0254 |
38295300 |
||||||||
0.0244 |
36827300 |
||||||||
0.0244 |
36827300 |
||||||||
0.0244 |
36814900 |
||||||||
0.0244 |
36814900 |
||||||||
0.024 |
36250100 |
||||||||
0.024 |
36250100 |
||||||||
0.024 |
36250100 |
||||||||
0.0215 |
32525200 |
||||||||
0.0215 |
32525200 |
||||||||
0.0212 |
31970100 |
||||||||
0.0208 |
31441000 |
||||||||
0.0208 |
31441000 |
||||||||
0.0203 |
30688800 |
||||||||
0.0203 |
30688800 |
||||||||
0.0191 |
28860000 |
||||||||
0.0191 |
28860000 |
||||||||
0.0178 |
26867700 |
||||||||
0.0178 |
26867700 |
||||||||
0.0176 |
26551200 |
||||||||
0.0176 |
26551200 |
||||||||
0.0175 |
26461700 |
||||||||
0.0174 |
26304000 |
||||||||
0.017 |
25641100 |
||||||||
0.0167 |
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