华能国际(600011)基金持股_新浪财经

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2024-07-15 2024-06-30 2024-05-29 2024-03-31 2023-12-31

华能国际(600011)项目：基金持股
截止日期	2024-07-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证全指公用事业ETF	159301	128600	0.0008	1134250	0.49

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	35797309	0.228	344370000	5.92
交银趋势混合C	013430	35797309	0.228	344370000	5.92
广发均衡优选混合C	010380	28935514	0.1843	278360000	7.11
广发均衡优选混合A	010379	28935514	0.1843	278360000	7.11
永赢长远价值混合C	012407	20796243	0.1325	200060000	5.81
永赢长远价值混合A	012406	20796243	0.1325	200060000	5.81
广发价值优势混合	008297	19410400	0.1236	186728000	8.39
南方阿尔法混合C	010358	17760554	0.1131	170857000	5.45
南方阿尔法混合A	010357	17760554	0.1131	170857000	5.45
交银成长混合H	960016	16828556	0.1072	161891000	10.11
交银成长混合A	519692	16828556	0.1072	161891000	10.11
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	16734000	0.1066	160981000	8.32
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	16734000	0.1066	160981000	8.32
广发中证全指电力ETF	159611	12354033	0.0787	118846000	4.98
广发睿铭两年持有期混合C	011195	11471481	0.0731	110356000	7.9
广发睿铭两年持有期混合A	011194	11471481	0.0731	110356000	7.9
交银蓝筹混合	519694	11383954	0.0725	109514000	10.14
招商优质成长混合(LOF)	161706	9580000	0.061	92159600	5.2
广发内需增长混合A	270022	9225607	0.0588	88750300	8.28
广发内需增长混合C	011183	9225607	0.0588	88750300	8.28
招商瑞文混合C	007726	8969300	0.0571	86284700	1.23
招商瑞文混合A	007725	8969300	0.0571	86284700	1.23
交银启诚混合C	014039	7863892	0.0501	75650600	2.56
交银启诚混合A	014038	7863892	0.0501	75650600	2.56
南方高增长混合(LOF)	160106	7461100	0.0475	71775800	5.42
永赢股息优选C	008481	7150800	0.0456	68790700	4.48
永赢股息优选A	008480	7150800	0.0456	68790700	4.48
广发盛锦混合C	012527	6640300	0.0423	63879700	4.46
广发盛锦混合A	012526	6640300	0.0423	63879700	4.46
交银内核驱动混合	008507	6227900	0.0397	59912400	3.15
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	6203300	0.0395	59675700	5.54
交银定期支付双息平衡混合	519732	5489892	0.035	52812800	1.8
万家颐和A	519198	4703535	0.03	45248000	9.26
万家颐和C	016620	4703535	0.03	45248000	9.26
交银瑞元三年定期开放混合	019401	4464800	0.0284	42951400	2.4
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	4400600	0.028	42333800	4.75
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	4400600	0.028	42333800	4.75
诺安平衡混合	320001	4400400	0.028	42331800	4.35
广发价值优选混合C	011135	3980800	0.0254	38295300	8.28
广发价值优选混合A	011134	3980800	0.0254	38295300	8.28
万家颐德一年持有期混合C	018243	3828200	0.0244	36827300	7.44
万家颐德一年持有期混合A	018242	3828200	0.0244	36827300	7.44
东方红汇阳债券Z	005008	3768200	0.024	36250100	1.04
东方红汇阳债券C	002702	3768200	0.024	36250100	1.04
东方红汇阳债券A	002701	3768200	0.024	36250100	1.04
招商品质发现混合C	011691	3381000	0.0215	32525200	3.75
招商品质发现混合A	011690	3381000	0.0215	32525200	3.75
东方红汇利债券C	002652	3000000	0.0191	28860000	0.93
东方红汇利债券A	002651	3000000	0.0191	28860000	0.93
华安幸福生活混合C	014990	2792900	0.0178	26867700	3.5
华安幸福生活混合A	005136	2792900	0.0178	26867700	3.5
易方达科汇灵活配置混合	110012	2750700	0.0175	26461700	2.04
东方红睿逸定期开放混合	001309	2734300	0.0174	26304000	1.01
南方积极配置混合(LOF)	160105	2665400	0.017	25641100	5.38
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	016167	2618100	0.0167	25186100	7.4
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	016166	2618100	0.0167	25186100	7.4
东方红稳健精选混合C	001204	1878500	0.012	18071200	1.46
东方红稳健精选混合A	001203	1878500	0.012	18071200	1.46
南方智信混合C	019107	1867979	0.0119	17970000	5.51
南方智信混合A	019106	1867979	0.0119	17970000	5.51
长盛景气优选混合	012556	1703700	0.0109	16389600	3.34
南方前瞻共赢三年定开混合	019379	1541300	0.0098	14827300	5.45
交银先锋混合A	519698	1525700	0.0097	14677200	3.46
交银先锋混合C	013950	1525700	0.0097	14677200	3.46
东方红策略精选混合C	001406	1493300	0.0095	14365500	1.3
东方红策略精选混合A	001405	1493300	0.0095	14365500	1.3
圆信永丰多策略	004148	1450800	0.0092	13956700	5.48
圆信永丰消费升级	004934	1403785	0.0089	13504400	7.16
电力ETF	561560	1345591	0.0086	12944600	4.99
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1246500	0.0079	11991300	2.58
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	1246500	0.0079	11991300	2.58
上银鑫卓混合C	015745	1191300	0.0076	11460300	2.43
上银鑫卓混合A	008244	1191300	0.0076	11460300	2.43
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	1180000	0.0075	11351600	2.15
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	1180000	0.0075	11351600	2.15
万家双利A	519190	1141900	0.0073	10985100	2.43
万家双利C	016580	1141900	0.0073	10985100	2.43
交银新回报灵活配置混合C	519760	1123339	0.0072	10806500	0.16
交银新回报灵活配置混合A	519752	1123339	0.0072	10806500	0.16
中海优势精选混合	393001	1077400	0.0069	10364600	5.63
前海开源民裕进取	011429	1077300	0.0069	10363600	4.92
长盛动态精选混合	510081	1039900	0.0066	10003800	4.23
交银安心收益债券A	519753	996200	0.0063	9583440	0.39
交银安心收益债券E	019268	996200	0.0063	9583440	0.39
嘉实国证绿色电力ETF	159625	842900	0.0054	8108700	3.11
南方中国梦灵活配置混合C	019689	824900	0.0053	7935540	5.48
南方中国梦灵活配置混合A	000554	824900	0.0053	7935540	5.48
交银可转债债券C	007317	815129	0.0052	7841540	4.53
交银可转债债券A	007316	815129	0.0052	7841540	4.53
博时中证全指电力公用事业ETF	561700	772700	0.0049	7433370	4.96
交银增利增强债券C	004428	741900	0.0047	7137080	0.53
交银增利增强债券A	004427	741900	0.0047	7137080	0.53
诺德天富	005295	711300	0.0045	6842710	5.63
招商趋势领航混合C	017961	710700	0.0045	6836930	1.37
招商趋势领航混合A	017960	710700	0.0045	6836930	1.37
富国中证绿色电力ETF	561170	702550	0.0045	6758530	5.19
诺德新宜	005294	699500	0.0045	6729190	5.76
国联核心成长	004671	690700	0.0044	6644530	7.93
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	684000	0.0044	6580080	0.82
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	684000	0.0044	6580080	0.82
嘉实中证国新央企现代能源ETF	562850	667700	0.0043	6423270	3.22
能源ETF	561260	635600	0.004	6114470	3.21
圆信永丰弘阳股票C	015628	577000	0.0037	5550740	5.36
圆信永丰弘阳股票A	015627	577000	0.0037	5550740	5.36
中欧琪和灵活配置混合E	018448	575200	0.0037	5533420	1
中欧琪和灵活配置混合C	001165	575200	0.0037	5533420	1
中欧琪和灵活配置混合A	001164	575200	0.0037	5533420	1
广发百发大数据精选混合E	001742	541400	0.0034	5208270	3.2
广发百发大数据精选混合A	001741	541400	0.0034	5208270	3.2
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	502700	0.0032	4835970	2.28
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	502700	0.0032	4835970	2.28
东方新兴成长混合	400025	500000	0.0032	4810000	4.31
交银周期回报灵活配置混合C	519759	489000	0.0031	4704180	0.57
交银周期回报灵活配置混合A	519738	489000	0.0031	4704180	0.57
交银恒益灵活配置混合C	014949	465500	0.003	4478110	0.59
交银恒益灵活配置混合A	004975	465500	0.003	4478110	0.59
华夏中证绿色电力ETF	562550	462925	0.0029	4453340	5.19
工银银和利混合	001722	458200	0.0029	4407880	1.05
易方达逆向投资混合C	011650	444000	0.0028	4271280	0.34
易方达逆向投资混合A	011649	444000	0.0028	4271280	0.34
易方达中证绿色电力ETF	562960	420700	0.0027	4047130	5.13
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	414843	0.0026	3990790	0.58
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	414843	0.0026	3990790	0.58
东方红均衡优选定开混合	169108	398009	0.0025	3828850	1.01
前海开源成份精选混合	011588	380300	0.0024	3658490	5.43
易方达鑫转添利混合C	005956	359900	0.0023	3462240	0.88
易方达鑫转添利混合A	005955	359900	0.0023	3462240	0.88
国泰景气优选混合C	012881	356200	0.0023	3426640	1.69
国泰景气优选混合A	012880	356200	0.0023	3426640	1.69
光大保德信安泽债券C	005657	350000	0.0022	3367000	0.51
光大保德信安泽债券A	005656	350000	0.0022	3367000	0.51
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	347500	0.0022	3342950	0.49
万家瑞祥C	001634	308000	0.002	2962960	1.52
万家瑞祥A	001633	308000	0.002	2962960	1.52
华宝安元债券C	018571	300000	0.0019	2886000	0.54
华宝安元债券A	018570	300000	0.0019	2886000	0.54
中欧量化动能混合C	014702	286900	0.0018	2759980	1.06
中欧量化动能混合A	014701	286900	0.0018	2759980	1.06
兴证全球品质甄选混合C	018869	283500	0.0018	2727270	2
兴证全球品质甄选混合A	018868	283500	0.0018	2727270	2
大摩民丰盈和一年持有期混合	010222	281900	0.0018	2711880	0.51
金元顺安宝石动力混合	620001	281400	0.0018	2707070	6.06
交银启嘉混合C	018555	274900	0.0018	2644540	0.73
交银启嘉混合A	018554	274900	0.0018	2644540	0.73
华安添和一年债券C	012446	257500	0.0016	2477150	0.38
华安添和一年债券A	012433	257500	0.0016	2477150	0.38
万家瑞泽回报一年持有期混合	012195	253000	0.0016	2433860	1.64
东方红核心优选定开混合C	010292	250100	0.0016	2405960	0.53
东方红核心优选定开混合A	006353	250100	0.0016	2405960	0.53
诺德新享	004987	250000	0.0016	2405000	4.68
博时中证国新央企现代能源ETF	561790	231300	0.0015	2225110	3.17
汇安泓利一年持有期混合C	011992	223600	0.0014	2151030	0.49
汇安泓利一年持有期混合A	011991	223600	0.0014	2151030	0.49
电力	562350	221600	0.0014	2131790	4.92
交银优选回报灵活配置混合C	519769	216956	0.0014	2087120	0.58
交银优选回报灵活配置混合A	519768	216956	0.0014	2087120	0.58
东方红锦惠甄选18个月持有混合C	016833	212800	0.0014	2047140	0.77
东方红锦惠甄选18个月持有混合A	016832	212800	0.0014	2047140	0.77
南方誉尚一年持有期混合C	010445	200000	0.0013	1924000	1.09
南方誉尚一年持有期混合A	010444	200000	0.0013	1924000	1.09
中欧颐利债券C	016851	198200	0.0013	1906680	0.47
中欧颐利债券A	016850	198200	0.0013	1906680	0.47
国泰国证绿色电力ETF	159669	197400	0.0013	1898990	3.12
天弘国证绿色电力指数发起C	017175	195700	0.0012	1882630	3
天弘国证绿色电力指数发起A	017174	195700	0.0012	1882630	3
农银国企改革混合	002189	190700	0.0012	1834530	1.94
南华丰元量化选股混合C	020118	180400	0.0011	1735450	1.39
南华丰元量化选股混合A	020117	180400	0.0011	1735450	1.39
广发稳健养老(FOF)Y	017279	174600	0.0011	1679650	0.35
广发稳健养老(FOF)A	006298	174600	0.0011	1679650	0.35
东财中证新能源指数增强C	014238	170400	0.0011	1639250	0.95
东财中证新能源指数增强A	014237	170400	0.0011	1639250	0.95
东方红安鑫甄选一年持有混合	008770	165800	0.0011	1595000	0.54
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	156800	0.001	1508420	0.48
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	156800	0.001	1508420	0.48
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	153900	0.001	1480520	0.42
东方红优质甄选一年持有混合A	009725	153900	0.001	1480520	0.42
建信收益增强债券C	531009	149300	0.001	1436270	0.2
建信收益增强债券A	530009	149300	0.001	1436270	0.2
汇丰晋信慧悦混合	013824	140000	0.0009	1346800	2.3
交银优择回报灵活配置混合C	519771	132700	0.0008	1276570	0.58
交银优择回报灵活配置混合A	519770	132700	0.0008	1276570	0.58
中海混改红利混合C	020360	132400	0.0008	1273690	3.24
中海混改红利混合A	001574	132400	0.0008	1273690	3.24
南方中证全指电力公用事业ETF	560580	126100	0.0008	1213080	5.01
招商回报优选混合发起式C	018902	120000	0.0008	1154400	5
招商回报优选混合发起式A	018901	120000	0.0008	1154400	5
汇添富添福吉祥混合	004774	114600	0.0007	1102450	2.07
中信建投双利3个月债C	011672	110000	0.0007	1058200	1.1
中信建投双利3个月债A	011671	110000	0.0007	1058200	1.1
中欧瑾尚混合C	013831	109900	0.0007	1057240	2.04
中欧瑾尚混合A	013830	109900	0.0007	1057240	2.04
东方红汇享债券C	020285	107100	0.0007	1030300	0.49
东方红汇享债券A	020284	107100	0.0007	1030300	0.49
华宝安悦一年持有期混合C	015251	100000	0.0006	962000	1.92
华宝安悦一年持有期混合A	015250	100000	0.0006	962000	1.92
上银慧尚6个月持有期混合C	012335	95800	0.0006	921596	1.76
上银慧尚6个月持有期混合A	012334	95800	0.0006	921596	1.76
天治稳健双盈债券	350006	94800	0.0006	911976	1.02
华宝第三产业混合C	012798	84700	0.0005	814814	1.95
华宝第三产业混合A	004481	84700	0.0005	814814	1.95
浙商汇金量化臻选股票C	011825	80800	0.0005	777296	0.84
浙商汇金量化臻选股票A	011824	80800	0.0005	777296	0.84
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	80500	0.0005	774410	1.1
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	80500	0.0005	774410	1.1
华宸未来价值先锋	008135	80000	0.0005	769600	7.03
汇安添利18个月持有期混合C	014804	79700	0.0005	766714	0.55
汇安添利18个月持有期混合A	014803	79700	0.0005	766714	0.55
汇添富双盈回报一年持有债券C	004535	75400	0.0005	725348	1.4
汇添富双盈回报一年持有债券A	004534	75400	0.0005	725348	1.4
交银瑞鑫六个月持有期混合C	017553	69200	0.0004	665704	0.51
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	69200	0.0004	665704	0.51
融通产业趋势先锋股票	008445	69100	0.0004	664742	0.51
融通通盈灵活配置混合	002415	52700	0.0003	506974	3.04
东方红明鉴优选定开混合	009842	51600	0.0003	496392	0.48
中欧康裕混合C	004455	50900	0.0003	489658	0.56
中欧康裕混合A	004442	50900	0.0003	489658	0.56
申万菱信双禧混合C	014862	50200	0.0003	482924	0.6
申万菱信双禧混合A	014861	50200	0.0003	482924	0.6
招商兴福混合C	003862	45600	0.0003	438672	1.05
招商兴福混合A	003861	45600	0.0003	438672	1.05
南方安颐混合	003476	35000	0.0002	336700	0.69
山西证券精选行业混合发起式C	018751	33700	0.0002	324194	3.18
山西证券精选行业混合发起式A	018750	33700	0.0002	324194	3.18
明亚价值长青C	009129	30000	0.0002	288600	1.11
明亚价值长青A	009128	30000	0.0002	288600	1.11
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)	018837	23800	0.0002	228956	0.45
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	17500	0.0001	168350	0.34
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	17500	0.0001	168350	0.34
天治转型升级混合	007084	17500	0.0001	168350	4.36
中加聚优一年混合C	011434	16400	0.0001	157768	0.36
中加聚优一年混合A	011433	16400	0.0001	157768	0.36
易方达易百智能量化策略混合C	005438	13600	0.0001	130832	0.23
易方达易百智能量化策略混合A	005437	13600	0.0001	130832	0.23
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	017057	12000	0.0001	115440	0.08
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	017056	12000	0.0001	115440	0.08
华安新动力灵活配置混合C	016040	9900	0.0001	95238	0.29
华安新动力灵活配置混合A	001139	9900	0.0001	95238	0.29
汇添富熙和混合C	004688	8600	0.0001	82732	1.97
汇添富熙和混合A	004687	8600	0.0001	82732	1.97
建信润利增强债券C	006501	6600	0	63492	0.2
建信润利增强债券A	006500	6600	0	63492	0.2
民生加银鑫福混合C	007072	5400	0	51948	1.31
民生加银鑫福混合A	002518	5400	0	51948	1.31
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	019593	3900	0	37518	0.04
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	019592	3900	0	37518	0.04
中信保诚新锐混合B	002046	1500	0	14430	0.11
中信保诚新锐混合A	001415	1500	0	14430	0.11

截止日期	2024-05-29
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国沪深300ETF	159300	70300	0.0004	644651	0.09

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	37171009	0.2368	348664000	5.69
交银趋势混合C	013430	37171009	0.2368	348664000	5.69
广发均衡优选混合C	010380	29840914	0.1901	279908000	7.25
广发均衡优选混合A	010379	29840914	0.1901	279908000	7.25
永赢长远价值混合C	012407	20796243	0.1325	195069000	6.59
永赢长远价值混合A	012406	20796243	0.1325	195069000	6.59
广发价值优势混合	008297	19410400	0.1236	182070000	8.42
南方阿尔法混合C	010358	17760554	0.1131	166594000	5.18
南方阿尔法混合A	010357	17760554	0.1131	166594000	5.18
交银成长混合H	960016	17670456	0.1126	165749000	9.66
交银成长混合A	519692	17670456	0.1126	165749000	9.66
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	16734000	0.1066	156965000	7.86
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	16734000	0.1066	156965000	7.86
交银蓝筹混合	519694	11720054	0.0747	109934000	9.47
广发睿铭两年持有期混合C	011195	11644581	0.0742	109226000	7.77
广发睿铭两年持有期混合A	011194	11644581	0.0742	109226000	7.77
交银内核驱动混合	008507	11642400	0.0742	109206000	5.38
广发中证全指电力ETF	159611	10928033	0.0696	102505000	5.04
招商瑞文混合C	007726	9309400	0.0593	87322200	1.15
招商瑞文混合A	007725	9309400	0.0593	87322200	1.15
广发内需增长混合A	270022	9225607	0.0588	86536200	8.14
广发内需增长混合C	011183	9225607	0.0588	86536200	8.14
交银启诚混合C	014039	8543992	0.0544	80142600	2.89
交银启诚混合A	014038	8543992	0.0544	80142600	2.89
南方高增长混合(LOF)	160106	7461100	0.0475	69985100	5.24
中信保诚新兴产业混合C	013526	7303889	0.0465	68510500	2.92
中信保诚新兴产业混合A	000209	7303889	0.0465	68510500	2.92
广发盛锦混合C	012527	6640300	0.0423	62286000	3.99
广发盛锦混合A	012526	6640300	0.0423	62286000	3.99
广发瑞轩三个月定开混合	010628	6433900	0.041	60350000	2.85
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	6203300	0.0395	58187000	5.27
交银定期支付双息平衡混合	519732	5337192	0.034	50062900	1.61
交银瑞元三年定期开放混合	019401	4670400	0.0298	43808400	2.47
万家颐和A	519198	4609435	0.0294	43236500	8.21
万家颐和C	016620	4609435	0.0294	43236500	8.21
广发价值优选混合C	011135	4091700	0.0261	38380100	8.39
广发价值优选混合A	011134	4091700	0.0261	38380100	8.39
东方红汇阳债券Z	005008	4000000	0.0255	37520000	1
东方红汇阳债券C	002702	4000000	0.0255	37520000	1
东方红汇阳债券A	002701	4000000	0.0255	37520000	1
万家颐德一年持有期混合C	018243	3960600	0.0252	37150400	6.52
万家颐德一年持有期混合A	018242	3960600	0.0252	37150400	6.52
华泰保兴吉年丰C	004375	3643200	0.0232	34173200	4.29
华泰保兴吉年丰A	004374	3643200	0.0232	34173200	4.29
东方红睿逸定期开放混合	001309	3184300	0.0203	29868700	1.15
东方红汇利债券C	002652	3000000	0.0191	28140000	0.9
东方红汇利债券A	002651	3000000	0.0191	28140000	0.9
交银先锋混合A	519698	2841800	0.0181	26656100	5.56
交银先锋混合C	013950	2841800	0.0181	26656100	5.56
南方积极配置混合(LOF)	160105	2665400	0.017	25001500	5.24
华泰保兴吉年利	006642	2639340	0.0168	24757000	5.67
南方智信混合C	019107	2614979	0.0167	24528500	5.71
南方智信混合A	019106	2614979	0.0167	24528500	5.71
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	016167	2430300	0.0155	22796200	6.54
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	016166	2430300	0.0155	22796200	6.54
永赢股息优选C	008481	2261200	0.0144	21210100	3.88
永赢股息优选A	008480	2261200	0.0144	21210100	3.88
招商品质发现混合C	011691	2244600	0.0143	21054300	3.66
招商品质发现混合A	011690	2244600	0.0143	21054300	3.66
东方红稳健精选混合C	001204	2000000	0.0127	18760000	1.26
东方红稳健精选混合A	001203	2000000	0.0127	18760000	1.26
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1671500	0.0106	15678700	3.1
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	1671500	0.0106	15678700	3.1
东方红策略精选混合C	001406	1600000	0.0102	15008000	1.3
东方红策略精选混合A	001405	1600000	0.0102	15008000	1.3
交银启盛混合C	017795	1584900	0.0101	14866400	5.66
交银启盛混合A	017794	1584900	0.0101	14866400	5.66
南方前瞻共赢三年定开混合	019379	1510500	0.0096	14168500	5.21
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	1495300	0.0095	14025900	3.92
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	1495300	0.0095	14025900	3.92
圆信永丰消费升级	004934	1350385	0.0086	12666600	6.29
圆信永丰多策略	004148	1333800	0.0085	12511000	4.69
长盛动态精选混合	510081	1301100	0.0083	12204300	4.33
交银新回报灵活配置混合C	519760	1117039	0.0071	10477800	0.15
交银新回报灵活配置混合A	519752	1117039	0.0071	10477800	0.15
前海开源民裕进取	011429	1077300	0.0069	10105100	4.95
华安产业精选混合C	014208	1046805	0.0067	9819030	0.52
华安产业精选混合A	014207	1046805	0.0067	9819030	0.52
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	1012700	0.0065	9499130	0.88
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	1012700	0.0065	9499130	0.88
交银安心收益债券A	519753	996200	0.0063	9344360	0.4
交银安心收益债券E	019268	996200	0.0063	9344360	0.4
富国中证绿色电力ETF	561170	975850	0.0062	9153470	5.42
融通产业趋势精选混合C	019194	942900	0.006	8844400	4.33
融通产业趋势精选混合A	011011	942900	0.006	8844400	4.33
交银可转债债券C	007317	897529	0.0057	8418820	5.15
交银可转债债券A	007316	897529	0.0057	8418820	5.15
国联核心成长	004671	887500	0.0057	8324750	8.75
长盛量化红利混合A	080005	868400	0.0055	8145590	1.77
长盛量化红利混合C	020155	868400	0.0055	8145590	1.77
万家双利A	519190	858400	0.0055	8051790	1.9
万家双利C	016580	858400	0.0055	8051790	1.9
南方中国梦灵活配置混合C	019689	824900	0.0053	7737560	5.27
南方中国梦灵活配置混合A	000554	824900	0.0053	7737560	5.27
交银周期回报灵活配置混合C	519759	787100	0.005	7383000	0.61
交银周期回报灵活配置混合A	519738	787100	0.005	7383000	0.61
交银增利增强债券C	004428	741900	0.0047	6959020	0.45
交银增利增强债券A	004427	741900	0.0047	6959020	0.45
诺德新盛C	009710	741600	0.0047	6956210	5.06
诺德新盛A	005290	741600	0.0047	6956210	5.06
嘉实国证绿色电力ETF	159625	739200	0.0047	6933700	3.31
国泰景气优选混合C	012881	712400	0.0045	6682310	2.99
国泰景气优选混合A	012880	712400	0.0045	6682310	2.99
诺德天富	005295	711300	0.0045	6671990	5.6
诺德新宜	005294	699500	0.0045	6561310	5.78
电力ETF	561560	684691	0.0044	6422400	5.02
交银恒益灵活配置混合C	014949	661700	0.0042	6206750	0.58
交银恒益灵活配置混合A	004975	661700	0.0042	6206750	0.58
东方新兴成长混合	400025	650000	0.0041	6097000	4.73
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	017403	646800	0.0041	6066980	2.24
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	007250	646800	0.0041	6066980	2.24
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	628743	0.004	5897610	0.57
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	628743	0.004	5897610	0.57
汇添富双利增强债券C	000407	600000	0.0038	5628000	0.51
汇添富双利增强债券A	000406	600000	0.0038	5628000	0.51
国泰事件驱动混合A	020023	568200	0.0036	5329720	3.12
国泰事件驱动混合C	015592	568200	0.0036	5329720	3.12
圆信永丰弘阳股票C	015628	541500	0.0034	5079270	4.73
圆信永丰弘阳股票A	015627	541500	0.0034	5079270	4.73
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	530700	0.0034	4977970	2.28
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	530700	0.0034	4977970	2.28
博时中证全指电力公用事业ETF	561700	528900	0.0034	4961080	4.97
申万菱信双利混合C	013635	479800	0.0031	4500520	1.12
申万菱信双利混合A	013634	479800	0.0031	4500520	1.12
兴证全球品质甄选混合C	018869	466400	0.003	4374830	2.84
兴证全球品质甄选混合A	018868	466400	0.003	4374830	2.84
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	447200	0.0028	4194740	3.28
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	447200	0.0028	4194740	3.28
华泰保兴多策略	007586	430500	0.0027	4038090	4.27
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	401900	0.0026	3769820	0.51
东方红均衡优选定开混合	169108	398009	0.0025	3733320	0.84
工银银和利混合	001722	390500	0.0025	3662890	0.88
前海开源成份精选混合	011588	380300	0.0024	3567210	5.39
中欧琪和灵活配置混合E	018448	366800	0.0023	3440580	0.43
中欧琪和灵活配置混合C	001165	366800	0.0023	3440580	0.43
中欧琪和灵活配置混合A	001164	366800	0.0023	3440580	0.43
易方达鑫转添利混合C	005956	359900	0.0023	3375860	0.88
易方达鑫转添利混合A	005955	359900	0.0023	3375860	0.88
长盛竞争优势C	008413	346200	0.0022	3247360	3.63
长盛竞争优势A	008412	346200	0.0022	3247360	3.63
交银优选回报灵活配置混合C	519769	318956	0.002	2991810	0.56
交银优选回报灵活配置混合A	519768	318956	0.002	2991810	0.56
万家瑞泽回报一年持有期混合	012195	310000	0.002	2907800	1.61
华夏中证绿色电力ETF	562550	308525	0.002	2893960	5.44
万家瑞祥C	001634	305000	0.0019	2860900	1.46
万家瑞祥A	001633	305000	0.0019	2860900	1.46
大摩优质精选混合C	017923	300000	0.0019	2814000	6.29
大摩优质精选混合A	017922	300000	0.0019	2814000	6.29
富安达新兴成长混合C	014471	293900	0.0019	2756780	3.21
富安达新兴成长混合A	000755	293900	0.0019	2756780	3.21
金元顺安宝石动力混合	620001	281400	0.0018	2639530	5.83
东方红核心优选定开混合C	010292	265500	0.0017	2490390	0.55
东方红核心优选定开混合A	006353	265500	0.0017	2490390	0.55
南方中证全指电力公用事业ETF	560580	260600	0.0017	2444430	5.05
长盛研发回报混合	007063	249300	0.0016	2338430	4.37
东方红锦惠甄选18个月持有混合C	016833	225100	0.0014	2111440	0.79
东方红锦惠甄选18个月持有混合A	016832	225100	0.0014	2111440	0.79
汇安泓利一年持有期混合C	011992	223600	0.0014	2097370	0.45
汇安泓利一年持有期混合A	011991	223600	0.0014	2097370	0.45
交银优择回报灵活配置混合C	519771	201600	0.0013	1891010	0.7
交银优择回报灵活配置混合A	519770	201600	0.0013	1891010	0.7
国泰国证绿色电力ETF	159669	188400	0.0012	1767190	3.33
东方红安鑫甄选一年持有混合	008770	175900	0.0011	1649940	0.51
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	173700	0.0011	1629310	0.41
东方红优质甄选一年持有混合A	009725	173700	0.0011	1629310	0.41
易方达中证绿色电力ETF	562960	164500	0.001	1543010	5.34
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	156800	0.001	1470780	0.44
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	156800	0.001	1470780	0.44
电力	562350	143000	0.0009	1341340	4.93
中欧颐利债券C	016851	139200	0.0009	1305700	0.49
中欧颐利债券A	016850	139200	0.0009	1305700	0.49
东方红目标优选定开混合	501053	126000	0.0008	1181880	0.39
南方誉尚一年持有期混合C	010445	110000	0.0007	1031800	0.57
南方誉尚一年持有期混合A	010444	110000	0.0007	1031800	0.57
华宝第三产业混合C	012798	108600	0.0007	1018670	1.83
华宝第三产业混合A	004481	108600	0.0007	1018670	1.83
华泰保兴价值成长C	012177	103000	0.0007	966140	1.65
华泰保兴价值成长A	012132	103000	0.0007	966140	1.65
永赢匠心增利债券C	018747	98800	0.0006	926744	0.28
永赢匠心增利债券A	018746	98800	0.0006	926744	0.28
上银慧尚6个月持有期混合C	012335	95800	0.0006	898604	1.27
上银慧尚6个月持有期混合A	012334	95800	0.0006	898604	1.27
汇安信利债券C	008530	90000	0.0006	844200	0.33
汇安信利债券A	008529	90000	0.0006	844200	0.33
汇添富添福吉祥混合	004774	86900	0.0006	815122	1.57
东方红汇享债券C	020285	81600	0.0005	765408	0.14
东方红汇享债券A	020284	81600	0.0005	765408	0.14
天弘国证绿色电力指数发起C	017175	80600	0.0005	756028	3.19
天弘国证绿色电力指数发起A	017174	80600	0.0005	756028	3.19
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	80500	0.0005	755090	0.89
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	80500	0.0005	755090	0.89
汇安添利18个月持有期混合C	014804	79700	0.0005	747586	0.48
汇安添利18个月持有期混合A	014803	79700	0.0005	747586	0.48
中欧瑾尚混合C	013831	78700	0.0005	738206	1.44
中欧瑾尚混合A	013830	78700	0.0005	738206	1.44
申万菱信双禧混合C	014862	70600	0.0004	662228	0.71
申万菱信双禧混合A	014861	70600	0.0004	662228	0.71
交银臻选回报混合C	015595	69810	0.0004	654818	0.83
交银臻选回报混合A	010916	69810	0.0004	654818	0.83
平安鑫安混合E	007049	63000	0.0004	590940	3.99
平安鑫安混合C	001665	63000	0.0004	590940	3.99
平安鑫安混合A	001664	63000	0.0004	590940	3.99
交银瑞鑫六个月持有期混合C	017553	61300	0.0004	574994	0.28
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	61300	0.0004	574994	0.28
汇安信泰稳健一年持有期混合C	012480	57200	0.0004	536536	0.49
汇安信泰稳健一年持有期混合A	012479	57200	0.0004	536536	0.49
天治中国制造2025混合	350005	50000	0.0003	469000	0.17
国投瑞银和旭一年持有债券C	012018	50000	0.0003	469000	0.56
国投瑞银和旭一年持有债券A	012017	50000	0.0003	469000	0.56
永赢鑫辰混合C	012682	46000	0.0003	431480	0.39
永赢鑫辰混合A	012681	46000	0.0003	431480	0.39
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	43300	0.0003	406154	0.71
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	43300	0.0003	406154	0.71
汇添富双盈回报一年持有债券C	004535	43100	0.0003	404278	0.76
汇添富双盈回报一年持有债券A	004534	43100	0.0003	404278	0.76
方正富邦均衡精选混合C	016755	40000	0.0003	375200	1.71
方正富邦均衡精选混合A	016754	40000	0.0003	375200	1.71
大摩招惠一年持有期混合C	010939	40000	0.0003	375200	0.5
大摩招惠一年持有期混合A	010938	40000	0.0003	375200	0.5
华夏新锦汇混合C	004049	37200	0.0002	348936	0.65
华夏新锦汇混合A	004048	37200	0.0002	348936	0.65
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)	018837	29600	0.0002	277648	0.54
工银新增益混合	001721	25700	0.0002	241066	0.45
前海开源沪港深隆鑫混合C	001902	11600	0.0001	108808	1
前海开源沪港深隆鑫混合A	001901	11600	0.0001	108808	1
民生加银鑫福混合C	007072	5400	0	50652	1.2
民生加银鑫福混合A	002518	5400	0	50652	1.2
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	017057	2900	0	27202	0.04
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	017056	2900	0	27202	0.04

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	40749489	0.2596	313771000	5.32
交银趋势混合C	013430	40749489	0.2596	313771000	5.32
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	32858829	0.2093	253013000	0.19
广发均衡优选混合C	010380	32314214	0.2058	248819000	6.88
广发均衡优选混合A	010379	32314214	0.2058	248819000	6.88
农银新能源混合C	016494	27654988	0.1762	212943000	2
农银新能源混合A	002190	27654988	0.1762	212943000	2
永赢长远价值混合C	012407	24905243	0.1587	191770000	7.26
永赢长远价值混合A	012406	24905243	0.1587	191770000	7.26
交银成长混合H	960016	21671556	0.1381	166871000	9.14
交银成长混合A	519692	21671556	0.1381	166871000	9.14
广发价值优势混合	008297	19570400	0.1247	150692000	7.66
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	17552700	0.1118	135156000	7.05
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	17552700	0.1118	135156000	7.05
广发多因子混合	002943	16063600	0.1023	123690000	1.01
广发策略优选混合	270006	15725400	0.1002	121086000	3.95
交银蓝筹混合	519694	14590454	0.0929	112346000	9.14
农银策略收益混合	010347	13927100	0.0887	107239000	3.2
华安安信消费混合A	519002	13882500	0.0884	106895000	2.62
华安安信消费混合C	013686	13882500	0.0884	106895000	2.62
交银内核驱动混合	008507	13567900	0.0864	104473000	4.94
广发睿铭两年持有期混合C	011195	12783341	0.0814	98431700	7.34
广发睿铭两年持有期混合A	011194	12783341	0.0814	98431700	7.34
易方达沪深300ETF发起式	510310	12356300	0.0787	95143500	0.2
广发中证全指电力ETF	159611	11913333	0.0759	91732700	4.65
交银启诚混合C	014039	10482092	0.0668	80712100	2.96
交银启诚混合A	014038	10482092	0.0668	80712100	2.96
嘉实沪深300ETF	159919	10424600	0.0664	80269400	0.19
广发瑞轩三个月定开混合	010628	10260500	0.0654	79005800	3.67
交银定期支付双息平衡混合	519732	10031492	0.0639	77242500	2.29
招商瑞文混合C	007726	9752300	0.0621	75092700	0.92
招商瑞文混合A	007725	9752300	0.0621	75092700	0.92
华夏沪深300ETF	510330	9518569	0.0606	73293000	0.19
农银策略精选混合	660010	9488560	0.0604	73061900	3.15
广发内需增长混合A	270022	9225607	0.0588	71037200	7.53
广发内需增长混合C	011183	9225607	0.0588	71037200	7.53
交银国企改革灵活配置混合A	519756	9199929	0.0586	70839500	1.97
交银国企改革灵活配置混合C	017979	9199929	0.0586	70839500	1.97
华安上证180ETF	510180	7749381	0.0494	59670200	0.32
南方阿尔法混合C	010358	7010300	0.0447	53979300	1.58
南方阿尔法混合A	010357	7010300	0.0447	53979300	1.58
圆信永丰优加生活	001736	6832800	0.0435	52612600	1.13
广发盛锦混合C	012527	6640300	0.0423	51130300	2.93
广发盛锦混合A	012526	6640300	0.0423	51130300	2.93
华安精致生活混合C	011129	6578320	0.0419	50653100	1.97
华安精致生活混合A	011128	6578320	0.0419	50653100	1.97
万家颐和A	519198	6217735	0.0396	47876600	8.58
万家颐和C	016620	6217735	0.0396	47876600	8.58
东方红汇阳债券Z	005008	6100000	0.0389	46970000	0.89
东方红汇阳债券C	002702	6100000	0.0389	46970000	0.89
东方红汇阳债券A	002701	6100000	0.0389	46970000	0.89
华安聚嘉精选混合C	011252	5785500	0.0369	44548400	1.93
华安聚嘉精选混合A	011251	5785500	0.0369	44548400	1.93
华泰保兴吉年丰C	004375	5778900	0.0368	44497500	3.89
华泰保兴吉年丰A	004374	5778900	0.0368	44497500	3.89
东方红汇利债券C	002652	5570000	0.0355	42889000	0.88
东方红汇利债券A	002651	5570000	0.0355	42889000	0.88
华安汇嘉精选混合C	010386	5561300	0.0354	42822000	1.94
华安汇嘉精选混合A	010385	5561300	0.0354	42822000	1.94
万家颐德一年持有期混合C	018243	5447200	0.0347	41943400	7.61
万家颐德一年持有期混合A	018242	5447200	0.0347	41943400	7.61
易方达科瑞混合	003293	5228900	0.0333	40262500	1.39
圆信永丰兴诺	012064	5093500	0.0324	39220000	1.1
万家新机遇龙头企业混合C	014260	5035800	0.0321	38775700	1.55
万家新机遇龙头企业混合A	005821	5035800	0.0321	38775700	1.55
宝盈鸿利收益混合A	213001	5000000	0.0319	38500000	3.73
宝盈鸿利收益混合C	007581	5000000	0.0319	38500000	3.73
广发成长精选混合C	010596	4770000	0.0304	36729000	1.19
广发成长精选混合A	010595	4770000	0.0304	36729000	1.19
博时央企创新ETF	515900	4649700	0.0296	35802700	0.72
万家民丰回报一年持有期混合	008979	4568800	0.0291	35179800	3.35
圆信永丰优享生活	004958	4195100	0.0267	32302300	1.13
广发价值优选混合C	011135	4091700	0.0261	31506100	7.54
广发价值优选混合A	011134	4091700	0.0261	31506100	7.54
交银瑞元三年定期开放混合	019401	4078100	0.026	31401400	1.89
富荣沪深300指数增强C	004789	3883900	0.0247	29906000	1.81
富荣沪深300指数增强A	004788	3883900	0.0247	29906000	1.81
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	3774800	0.024	29066000	1.95
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	3774800	0.024	29066000	1.95
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	016167	3537000	0.0225	27234900	7.6
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	016166	3537000	0.0225	27234900	7.6
华安文体健康灵活配置混合C	013116	3479774	0.0222	26794300	0.97
华安文体健康灵活配置混合A	001532	3479774	0.0222	26794300	0.97
华夏沪深300指数增强C	001016	3471000	0.0221	26726700	1.23
华夏沪深300指数增强A	001015	3471000	0.0221	26726700	1.23
博时中证国新央企现代能源ETF	561790	3441600	0.0219	26500300	3.04
嘉实中证国新央企现代能源ETF	562850	3341100	0.0213	25726500	3.13
上证综指ETF	510210	3318905	0.0211	25555600	0.36
东方红睿逸定期开放混合	001309	3184300	0.0203	24519100	0.96
汇添富沪深300安中指数C	018947	3168634	0.0202	24398500	0.83
汇添富沪深300安中指数A	000368	3168634	0.0202	24398500	0.83
交银先锋混合A	519698	3148600	0.0201	24244200	4.87
交银先锋混合C	013950	3148600	0.0201	24244200	4.87
农银行业领先混合	000127	3045100	0.0194	23447300	3.13
招商品质发现混合C	011691	2976700	0.019	22920600	5.04
招商品质发现混合A	011690	2976700	0.019	22920600	5.04
南方高增长混合(LOF)	160106	2856000	0.0182	21991200	1.56
华安优嘉精选混合C	016022	2710400	0.0173	20870100	2.18
华安优嘉精选混合A	016021	2710400	0.0173	20870100	2.18
广发趋势动力混合C	018289	2661200	0.017	20491200	1.31
广发趋势动力混合A	006377	2661200	0.017	20491200	1.31
南方新优享灵活配置混合C	006590	2657600	0.0169	20463500	0.58
南方新优享灵活配置混合A	000527	2657600	0.0169	20463500	0.58
易方达科汇灵活配置混合	110012	2575800	0.0164	19833700	1.14
能源ETF	561260	2546200	0.0162	19605700	3.11
东方红稳健精选混合C	001204	2500000	0.0159	19250000	1.17
东方红稳健精选混合A	001203	2500000	0.0159	19250000	1.17
广发大盘成长混合	270007	2474800	0.0158	19056000	1.06
中信保诚弘远混合C	015936	2461200	0.0157	18951200	1.23
中信保诚弘远混合A	013141	2461200	0.0157	18951200	1.23
国联低碳经济3个月持有混合C	012851	2446100	0.0156	18835000	3.89
国联低碳经济3个月持有混合A	012850	2446100	0.0156	18835000	3.89
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	2400500	0.0153	18483800	1.58
华安产业精选混合C	014208	2281505	0.0145	17567600	0.86
华安产业精选混合A	014207	2281505	0.0145	17567600	0.86
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	2270631	0.0145	17483900	1.16
圆信永丰致优C	008246	2245600	0.0143	17291100	1.18
圆信永丰致优A	008245	2245600	0.0143	17291100	1.18
华泰保兴吉年利	006642	2197340	0.014	16919500	3.66
鹏华沃鑫混合C	013535	2193200	0.014	16887600	1.59
鹏华沃鑫混合A	013534	2193200	0.014	16887600	1.59
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	2188300	0.0139	16849900	1.96
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	2188300	0.0139	16849900	1.96
长盛景气优选混合	012556	2161300	0.0138	16642000	3.09
广发研究精选股票C	010113	2114000	0.0135	16277800	1.3
广发研究精选股票A	010112	2114000	0.0135	16277800	1.3
富国沪深300指数增强A/B	100038	2021400	0.0129	15564800	0.17
富国沪深300指数增强C	013291	2021400	0.0129	15564800	0.17
东方精选混合	400003	2000000	0.0127	15400000	1.81
天弘沪深300ETF	515330	1991500	0.0127	15334600	0.19
鹏华品质精选混合C	012786	1951400	0.0124	15025800	1.61
鹏华品质精选混合A	012785	1951400	0.0124	15025800	1.61
广发安宏回报混合E	013532	1891500	0.012	14564600	4.92
广发安宏回报混合C	001762	1891500	0.012	14564600	4.92
广发安宏回报混合A	001761	1891500	0.012	14564600	4.92
永赢合享混合发起C	014599	1878100	0.012	14461400	5.66
永赢合享混合发起A	014598	1878100	0.012	14461400	5.66
富国中证国有企业改革指数A	161026	1864000	0.0119	14352800	0.63
富国中证国有企业改革指数C	014174	1864000	0.0119	14352800	0.63
东方红策略精选混合C	001406	1850000	0.0118	14245000	1.49
东方红策略精选混合A	001405	1850000	0.0118	14245000	1.49
交银启盛混合C	017795	1836900	0.0117	14144100	4.96
交银启盛混合A	017794	1836900	0.0117	14144100	4.96
银华优质增长混合	180010	1825100	0.0116	14053300	0.86
国富港股通远见价值混合C	017947	1800000	0.0115	13860000	1.09
国富港股通远见价值混合A	009846	1800000	0.0115	13860000	1.09
嘉实央企创新驱动ETF	515680	1793400	0.0114	13809200	0.71
工银产业债券B	000046	1780100	0.0113	13706800	0.22
工银产业债券A	000045	1780100	0.0113	13706800	0.22
广发中证央企创新驱动ETF	515600	1774751	0.0113	13665600	0.72
交银可转债债券C	007317	1754729	0.0112	13511400	5.83
交银可转债债券A	007316	1754729	0.0112	13511400	5.83
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	1709400	0.0109	13162400	1.48
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	1709400	0.0109	13162400	1.48
申万菱信新动力混合	310328	1666500	0.0106	12832000	0.83
交银增利增强债券C	004428	1633000	0.0104	12574100	0.55
交银增利增强债券A	004427	1633000	0.0104	12574100	0.55
农银策略趋势混合	008819	1632100	0.0104	12567200	3.17
广发均衡回报混合C	011976	1578700	0.0101	12156000	1.43
广发均衡回报混合A	011975	1578700	0.0101	12156000	1.43
广发新兴产业精选混合C	010433	1562100	0.01	12028200	1.14
广发新兴产业精选混合A	002124	1562100	0.01	12028200	1.14
万家双利A	519190	1557900	0.0099	11995800	1.99
万家双利C	016580	1557900	0.0099	11995800	1.99
圆信永丰多策略	004148	1557300	0.0099	11991200	4.49
国泰金龙行业精选混合	020003	1556600	0.0099	11985800	1.39
易方达逆向投资混合C	011650	1542000	0.0098	11873400	0.77
易方达逆向投资混合A	011649	1542000	0.0098	11873400	0.77
圆信永丰消费升级	004934	1541385	0.0098	11868700	5.97
华夏量化优选股票C	014188	1534500	0.0098	11815600	1.09
华夏量化优选股票A	014187	1534500	0.0098	11815600	1.09
建信恒久价值混合	530001	1524400	0.0097	11737900	1.55
国联核心成长	004671	1489200	0.0095	11466800	9.55
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	1480787	0.0094	11402100	1.16
长盛动态精选混合	510081	1472300	0.0094	11336700	3.97
永赢股息优选C	008481	1405100	0.009	10819300	6.03
永赢股息优选A	008480	1405100	0.009	10819300	6.03
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	1360424	0.0087	10475300	1.16
广发价值回报混合C	004853	1350000	0.0086	10395000	1.37
广发价值回报混合A	004852	1350000	0.0086	10395000	1.37
银华稳健增长一年持有期混合	011405	1323200	0.0084	10188600	0.9
南方创新经济灵活配置混合	001053	1321000	0.0084	10171700	0.58
永赢惠添盈一年混合	012530	1318894	0.0084	10155500	6.59
添富中证800ETF	515800	1315800	0.0084	10131700	0.14
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	1314800	0.0084	10124000	0.94
融通领先成长混合(LOF)C	009241	1314800	0.0084	10124000	0.94
富国中证绿色电力ETF	561170	1305050	0.0083	10048900	4.95
交银新回报灵活配置混合C	519760	1291439	0.0082	9944080	0.12
交银新回报灵活配置混合A	519752	1291439	0.0082	9944080	0.12
广发沪深300指数增强C	006021	1283800	0.0082	9885260	1.01
广发沪深300指数增强A	006020	1283800	0.0082	9885260	1.01
圆信永丰聚优C	010470	1233700	0.0079	9499490	1.09
圆信永丰聚优A	010469	1233700	0.0079	9499490	1.09
广发ESG责任投资混合C	017200	1200000	0.0076	9240000	2.27
广发ESG责任投资混合A	017199	1200000	0.0076	9240000	2.27
博道惠泰优选混合C	016841	1156100	0.0074	8901970	1.92
博道惠泰优选混合A	016840	1156100	0.0074	8901970	1.92
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	1144000	0.0073	8808800	0.74
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	1144000	0.0073	8808800	0.74
融通产业趋势精选混合C	019194	1063300	0.0068	8187410	5.8
融通产业趋势精选混合A	011011	1063300	0.0068	8187410	5.8
泰康300	515380	1053400	0.0067	8111180	0.19
南方积极配置混合(LOF)	160105	1038600	0.0066	7997220	1.6
招商趋势领航混合C	017961	1033200	0.0066	7955640	1.52
招商趋势领航混合A	017960	1033200	0.0066	7955640	1.52
新华泛资源优势混合	519091	1027600	0.0065	7912520	1
电力ETF	561560	1024291	0.0065	7887040	4.62
嘉实国证绿色电力ETF	159625	1003100	0.0064	7723870	2.93
交银主题优选混合A	519700	1000000	0.0064	7700000	0.5
交银主题优选混合C	013884	1000000	0.0064	7700000	0.5
圆信永丰优悦生活	004959	999800	0.0064	7698460	1.01
交银安心收益债券A	519753	996200	0.0063	7670740	0.18
交银安心收益债券E	019268	996200	0.0063	7670740	0.18
博时稳益9个月持有期混合C	013770	918000	0.0058	7068600	0.89
博时稳益9个月持有期混合A	013769	918000	0.0058	7068600	0.89
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	907026	0.0058	6984100	1.15
申万菱信沪深300指数增强A	310318	905200	0.0058	6970040	1.08
申万菱信沪深300指数增强C	007804	905200	0.0058	6970040	1.08
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	888800	0.0057	6843760	1.21
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	888800	0.0057	6843760	1.21
融通新蓝筹混合	161601	875200	0.0056	6739040	0.75
财通优势行业轮动混合C	011202	865200	0.0055	6662040	0.99
财通优势行业轮动混合A	011201	865200	0.0055	6662040	0.99
交银周期回报灵活配置混合C	519759	856300	0.0055	6593510	0.52
交银周期回报灵活配置混合A	519738	856300	0.0055	6593510	0.52
鹏华成长智选混合C	010265	847700	0.0054	6527290	0.25
鹏华成长智选混合A	010264	847700	0.0054	6527290	0.25
东方红均衡优选定开混合	169108	836200	0.0053	6438740	0.87
南方沪深300ETF	159925	783100	0.005	6029870	0.19
招商沪深300指数增强C	004191	776800	0.0049	5981360	0.98
招商沪深300指数增强A	004190	776800	0.0049	5981360	0.98
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	770843	0.0049	5935490	0.17
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	770843	0.0049	5935490	0.17
南方智信混合C	019107	770400	0.0049	5932080	1.07
南方智信混合A	019106	770400	0.0049	5932080	1.07
富国中证国企一带一路ETF	515150	746700	0.0048	5749590	0.91
交银经济新动力混合A	519778	735300	0.0047	5661810	0.2
交银经济新动力混合C	014096	735300	0.0047	5661810	0.2
博时中证全指电力公用事业ETF	561700	730500	0.0047	5624850	4.58
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	729543	0.0046	5617480	0.58
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	729543	0.0046	5617480	0.58
交银恒益灵活配置混合C	014949	716800	0.0046	5519360	0.51
华夏阿尔法精选混合C	011937	716800	0.0046	5519360	1.92
华夏阿尔法精选混合A	011936	716800	0.0046	5519360	1.92
交银恒益灵活配置混合A	004975	716800	0.0046	5519360	0.51
诺德天富	005295	711300	0.0045	5477010	4.92
国富估值优势混合C	017451	700000	0.0045	5390000	3.87
国富估值优势混合A	006039	700000	0.0045	5390000	3.87
广发主题领先混合	000477	700000	0.0045	5390000	1.32
诺德新宜	005294	699500	0.0045	5386150	5.06
招商沪深300增强策略ETF	561990	681800	0.0043	5249860	1.11
平安稳健增长混合C	010243	663400	0.0042	5108180	0.2
平安稳健增长混合A	010242	663400	0.0042	5108180	0.2
新华优选成长混合	519089	661400	0.0042	5092780	1.11
圆信永丰弘阳股票C	015628	654000	0.0042	5035800	4.43
圆信永丰弘阳股票A	015627	654000	0.0042	5035800	4.43
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	017403	646800	0.0041	4980360	1.95
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	007250	646800	0.0041	4980360	1.95
华泰保兴多策略	007586	626300	0.004	4822510	4.35
招商研究优选股票C	008262	617700	0.0039	4756290	2.11
招商研究优选股票A	008261	617700	0.0039	4756290	2.11
大成沪深300增强发起式C	010909	612500	0.0039	4716250	1.51
大成沪深300增强发起式A	010908	612500	0.0039	4716250	1.51
华安沪深300增强C	000313	604400	0.0039	4653880	0.38
华安沪深300增强A	000312	604400	0.0039	4653880	0.38
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	601900	0.0038	4634630	1.35
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	601900	0.0038	4634630	1.35
南方创新驱动混合C	009930	600000	0.0038	4620000	0.17
南方创新驱动混合A	009929	600000	0.0038	4620000	0.17
圆信永丰兴研C	010065	591900	0.0038	4557630	0.55
圆信永丰兴研A	010064	591900	0.0038	4557630	0.55
广发沪深300ETF	510360	590670	0.0038	4548160	0.19
光大保德信行业轮动混合	360016	589158	0.0038	4536520	1.36
工银沪深300ETF	510350	580956	0.0037	4473360	0.19
圆信永丰强化收益C类	002933	580100	0.0037	4466770	0.22
圆信永丰强化收益A类	002932	580100	0.0037	4466770	0.22
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	579300	0.0037	4460610	0.32
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	579300	0.0037	4460610	0.32
申万菱信智能驱动股票C	015159	577600	0.0037	4447520	0.82
申万菱信智能驱动股票A	005825	577600	0.0037	4447520	0.82
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	567000	0.0036	4365900	0.13
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	567000	0.0036	4365900	0.13
广发新动力混合	000550	566700	0.0036	4363590	1.39
鹏华品牌传承混合	000431	551000	0.0035	4242700	1.58
招商瑞庆混合C	007085	540300	0.0034	4160310	0.35
招商瑞庆混合A	002574	540300	0.0034	4160310	0.35
博道叁佰智航C	007471	539000	0.0034	4150300	0.38
博道叁佰智航A	007470	539000	0.0034	4150300	0.38
广发睿选三年持有期混合	010594	537000	0.0034	4134900	0.77
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	531300	0.0034	4091010	1.15
创金合信沪深300增强C	002315	522800	0.0033	4025560	1.23
创金合信沪深300增强A	002310	522800	0.0033	4025560	1.23
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	515500	0.0033	3969350	0.97
易方达瑞锦混合发起式C	009690	505800	0.0032	3894660	0.45
易方达瑞锦混合发起式A	009689	505800	0.0032	3894660	0.45
广发可转债债券E	010629	500000	0.0032	3850000	0.11
南方行业精选一年持有混合C	010063	500000	0.0032	3850000	0.2
南方行业精选一年持有混合A	010062	500000	0.0032	3850000	0.2
广发可转债债券C	006483	500000	0.0032	3850000	0.11
广发可转债债券A	006482	500000	0.0032	3850000	0.11
东方红智逸沪港深定开混合	004278	495000	0.0032	3811500	0.26
鹏华消费领先混合	160624	492200	0.0031	3789940	1.57
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	491300	0.0031	3783010	0.45
新华景气行业混合C	009886	479200	0.0031	3689840	0.5
新华景气行业混合A	009885	479200	0.0031	3689840	0.5
前海开源民裕进取	011429	475300	0.003	3659810	1.94
永赢合嘉一年持有混合C	017221	469200	0.003	3612840	1.72
永赢合嘉一年持有混合A	017220	469200	0.003	3612840	1.72
新华鑫益灵活配置混合A	014150	468000	0.003	3603600	1.18
新华鑫益灵活配置混合C	000584	468000	0.003	3603600	1.18
碳中和龙头ETF	159640	466500	0.003	3592050	1.15
交银创新领航混合	008955	465800	0.003	3586660	0.16
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	460600	0.0029	3546620	1.16
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	453200	0.0029	3489640	0.24
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	453200	0.0029	3489640	0.24
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	453200	0.0029	3489640	0.24
国泰上证综合ETF	510760	442200	0.0028	3404940	0.37
华夏中证绿色电力ETF	562550	441125	0.0028	3396660	4.97
南方中证小康产业ETF	510160	435150	0.0028	3350660	1.42
国联安沪深300ETF	515660	434400	0.0028	3344880	0.19
永赢鑫享混合C	018648	425900	0.0027	3279430	2.98
永赢鑫享混合A	008723	425900	0.0027	3279430	2.98
天弘安康颐和C	010044	416700	0.0027	3208590	0.32
天弘安康颐和A	010043	416700	0.0027	3208590	0.32
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	402900	0.0026	3102330	1.55
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	402900	0.0026	3102330	1.55
东方龙混合	400001	400000	0.0025	3080000	1.99
银华行业轮动混合	006302	390300	0.0025	3005310	1.05
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	388900	0.0025	2994530	0.16
万家增强收益债券	161902	384600	0.0024	2961420	0.22
光大保德信品质生活混合C	012758	384200	0.0024	2958340	0.66
光大保德信品质生活混合A	012744	384200	0.0024	2958340	0.66
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	382100	0.0024	2942170	1.19
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	382100	0.0024	2942170	1.19
易方达鑫转添利混合C	005956	359900	0.0023	2771230	0.66
易方达鑫转添利混合A	005955	359900	0.0023	2771230	0.66
工银沪深300指数A	481009	357965	0.0023	2756330	0.18
工银沪深300指数C	006937	357965	0.0023	2756330	0.18
交银优选回报灵活配置混合C	519769	346256	0.0022	2666170	0.49
交银优选回报灵活配置混合A	519768	346256	0.0022	2666170	0.49
光大保德信先进服务业混合C	013350	344500	0.0022	2652650	1.47
光大保德信先进服务业混合A	002472	344500	0.0022	2652650	1.47
交银瑞卓三年持有期混合	013247	343600	0.0022	2645720	0.15
长盛养老健康混合A	000684	342700	0.0022	2638790	2.19
鹏华成长价值混合C	009331	341900	0.0022	2632630	0.3
鹏华成长价值混合A	009330	341900	0.0022	2632630	0.3
南方中国梦灵活配置混合C	019689	336000	0.0021	2587200	1.68
南方中国梦灵活配置混合A	000554	336000	0.0021	2587200	1.68
国寿安保沪深300ETF	510380	328982	0.0021	2533160	0.19
农银国企改革混合	002189	327900	0.0021	2524830	2.91
易方达中证国企一带一路ETF	515110	320700	0.002	2469390	0.9
宏利新能源股票C	012127	309200	0.002	2380840	0.49
宏利新能源股票A	012126	309200	0.002	2380840	0.49
银华多元回报一年持有期混合	012434	299900	0.0019	2309230	0.2
宏利集利债券C	162299	297200	0.0019	2288440	0.2
宏利集利债券A	162210	297200	0.0019	2288440	0.2
西部利得量化成长混合C	011228	296400	0.0019	2282280	0.04
西部利得量化成长混合A	000006	296400	0.0019	2282280	0.04
中加心悦混合C	005372	289400	0.0018	2228380	1.69
中加心悦混合A	005371	289400	0.0018	2228380	1.69
圆信永丰精选回报	006564	287900	0.0018	2216830	0.56
宏利稳定混合	162203	286500	0.0018	2206050	1.05
九泰久睿量化C	016399	285600	0.0018	2199120	1.31
九泰久睿量化A	009874	285600	0.0018	2199120	1.31
南方中证全指电力公用事业ETF	560580	285000	0.0018	2194500	4.56
中金消费升级	001193	283800	0.0018	2185260	1.22
银华卓信成长精选混合C	016624	279300	0.0018	2150610	2.43
银华卓信成长精选混合A	016623	279300	0.0018	2150610	2.43
大成沪深300指数A	519300	278600	0.0018	2145220	0.18
大成沪深300指数C	007096	278600	0.0018	2145220	0.18
博道沪深300增强C	007045	276600	0.0018	2129820	0.4
博道沪深300增强A	007044	276600	0.0018	2129820	0.4
华泰柏瑞量化优选混合	000877	275800	0.0018	2123660	0.3
中信建投沪深300指数增强C	015062	272300	0.0017	2096710	1.2
中信建投沪深300指数增强A	015061	272300	0.0017	2096710	1.2
东方红核心优选定开混合C	010292	265500	0.0017	2044350	0.41
东方红核心优选定开混合A	006353	265500	0.0017	2044350	0.41
富国中证央企创新驱动ETF	159974	264000	0.0017	2032800	0.72
工银银和利混合	001722	263400	0.0017	2028180	0.51
华安添和一年债券C	012446	257500	0.0016	1982750	0.24
华安添和一年债券A	012433	257500	0.0016	1982750	0.24
国泰沪深300指数A	020011	254600	0.0016	1960420	0.18
国泰沪深300指数C	005867	254600	0.0016	1960420	0.18
博时恒泽混合C	011096	254500	0.0016	1959650	0.9
博时恒泽混合A	011095	254500	0.0016	1959650	0.9
东方红目标优选定开混合	501053	252000	0.0016	1940400	0.25
银华远景债券	002501	251600	0.0016	1937320	0.05
华富新能源股票型发起式C	017967	250000	0.0016	1925000	0.44
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	250000	0.0016	1925000	0.44
华富新能源股票型发起式A	012445	250000	0.0016	1925000	0.44
万家瑞泽回报一年持有期混合	012195	250000	0.0016	1925000	0.86
东方红优质甄选一年持有混合A	009725	250000	0.0016	1925000	0.44
万家180指数	519180	247800	0.0016	1908060	0.3
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	246900	0.0016	1901130	0.21
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	246900	0.0016	1901130	0.21
景顺长城沪深300指数增强C	015679	242911	0.0015	1870410	0.05
景顺长城沪深300指数增强A	000311	242911	0.0015	1870410	0.05
博时恒乐债券C	014847	240200	0.0015	1849540	0.98
博时恒乐债券A	014846	240200	0.0015	1849540	0.98
招商裕泰混合	016375	235200	0.0015	1811040	0.94
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	230800	0.0015	1777160	0.38
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	230800	0.0015	1777160	0.38
东方红锦惠甄选18个月持有混合C	016833	225100	0.0014	1733270	0.65
东方红锦惠甄选18个月持有混合A	016832	225100	0.0014	1733270	0.65
建信沪深300指数增强A	165310	224200	0.0014	1726340	0.42
华夏核心资产混合C	010334	224200	0.0014	1726340	0.07
华夏核心资产混合A	010333	224200	0.0014	1726340	0.07
建信沪深300指数增强C	009208	224200	0.0014	1726340	0.42
汇安泓利一年持有期混合C	011992	223600	0.0014	1721720	0.34
汇安泓利一年持有期混合A	011991	223600	0.0014	1721720	0.34
广发聚盛混合C	002026	220000	0.0014	1694000	0.33
广发聚盛混合A	002025	220000	0.0014	1694000	0.33
万家瑞祥C	001634	220000	0.0014	1694000	0.86
万家瑞祥A	001633	220000	0.0014	1694000	0.86
沪深300ETF鹏华	159673	219000	0.0014	1686300	0.2
交银优择回报灵活配置混合C	519771	217900	0.0014	1677830	0.53
交银优择回报灵活配置混合A	519770	217900	0.0014	1677830	0.53
易方达上证中盘ETF	510130	214860	0.0014	1654420	0.79
国联安远见成长混合	005708	211712	0.0013	1630180	2.16
达诚宜创精选混合C	011098	209600	0.0013	1613920	2.49
达诚宜创精选混合A	011097	209600	0.0013	1613920	2.49
人保沪深300A	006600	208802	0.0013	1607780	0.18
达诚成长先锋混合C	010302	205300	0.0013	1580810	2.49
达诚成长先锋混合A	010301	205300	0.0013	1580810	2.49
汇添富上证综合指数A	470007	203696	0.0013	1568460	0.18
汇添富上证综合指数C	018536	203696	0.0013	1568460	0.18
东方红安鑫甄选一年持有混合	008770	203500	0.0013	1566950	0.44
大成中证上海环交所碳中和ETF	159642	203007	0.0013	1563150	1.14
东方新兴成长混合	400025	200000	0.0013	1540000	1.18
大摩优质精选混合C	017923	200000	0.0013	1540000	3.08
大摩优质精选混合A	017922	200000	0.0013	1540000	3.08
长江红利回报混合型发起式C	013935	200000	0.0013	1540000	0.89
长江红利回报混合型发起式A	013934	200000	0.0013	1540000	0.89
汇安沪深300增强C	003885	193700	0.0012	1491490	0.7
汇安沪深300增强A	003884	193700	0.0012	1491490	0.7
国泰国证绿色电力ETF	159669	192500	0.0012	1482250	2.95
创金合信量化多因子股票C	003865	182400	0.0012	1404480	0.13
创金合信量化多因子股票A	002210	182400	0.0012	1404480	0.13
西部利得沪深300指数C	673101	180200	0.0011	1387540	0.14
西部利得沪深300指数A	673100	180200	0.0011	1387540	0.14
新华红利回报混合	003025	180001	0.0011	1386010	0.8
广发集嘉债券C	006141	178000	0.0011	1370600	0.07
广发集嘉债券A	006140	178000	0.0011	1370600	0.07
电力	562350	176600	0.0011	1359820	4.52
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	175400	0.0011	1350580	0.19
广发稳健养老(FOF)Y	017279	174600	0.0011	1344420	0.23
广发稳健养老(FOF)A	006298	174600	0.0011	1344420	0.23
易方达中证绿色电力ETF	562960	173000	0.0011	1332100	4.81
永赢鑫欣混合C	018603	170000	0.0011	1309000	0.55
永赢鑫欣混合A	010923	170000	0.0011	1309000	0.55
达诚策略先锋混合C	010809	168000	0.0011	1293600	2.49
达诚策略先锋混合A	010808	168000	0.0011	1293600	2.49
易方达沪深300量化增强	110030	167900	0.0011	1292830	0.16
广发稳健策略混合	006780	164400	0.001	1265880	2.08
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	163300	0.001	1257410	0.03
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	163300	0.001	1257410	0.03
招商稳健优选股票C	019863	159400	0.001	1227380	0.36
招商稳健优选股票A	004784	159400	0.001	1227380	0.36
前海开源成份精选混合	011588	159300	0.001	1226610	1.95
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	156800	0.001	1207360	0.34
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	156800	0.001	1207360	0.34
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	151606	0.001	1167370	0.49
汇丰晋信恒生龙头指数C	001149	151606	0.001	1167370	0.49
汇安信利债券C	008530	150000	0.001	1155000	0.42
汇安信利债券A	008529	150000	0.001	1155000	0.42
广发聚祥灵活混合	000567	150000	0.001	1155000	0.98
财通中证ESG100指数增强C	003184	149400	0.001	1150380	1.72
财通中证ESG100指数增强A	000042	149400	0.001	1150380	1.72
博道伍佰智航C	007832	149200	0.001	1148840	0.09
博道伍佰智航A	007831	149200	0.001	1148840	0.09
平安沪深300ETF	510390	148900	0.0009	1146530	0.19
安信一带一路指数	167503	145912	0.0009	1123520	1.36
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	143300	0.0009	1103410	0.34
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	143300	0.0009	1103410	0.34
平安价值回报混合C	013768	142300	0.0009	1095710	2.01
平安价值回报混合A	013767	142300	0.0009	1095710	2.01
永赢匠心增利债券C	018747	141600	0.0009	1090320	0.1
永赢匠心增利债券A	018746	141600	0.0009	1090320	0.1
东方强化收益债券	400016	140000	0.0009	1078000	0.54
招商中证800指数增强C	016277	139800	0.0009	1076460	0.62
招商中证800指数增强A	016276	139800	0.0009	1076460	0.62
交银上证180公司治理ETF	510010	136800	0.0009	1053360	0.48
财通沪深300指数增强	005850	135500	0.0009	1043350	0.18
中欧颐利债券C	016851	133000	0.0008	1024100	0.43
中欧颐利债券A	016850	133000	0.0008	1024100	0.43
添富中证国企一带一路ETF	515990	131300	0.0008	1011010	0.9
交银臻选回报混合C	015595	130110	0.0008	1001850	0.66
交银臻选回报混合A	010916	130110	0.0008	1001850	0.66
太平睿庆混合C	014054	130000	0.0008	1001000	0.63
太平睿庆混合A	014053	130000	0.0008	1001000	0.63
南方沪深300指数增强C	009060	125800	0.0008	968660	0.57
南方沪深300指数增强A	009059	125800	0.0008	968660	0.57
工银上证央企ETF	510060	123700	0.0008	952490	0.85
博道启航混合C	006161	122900	0.0008	946330	0.24
博道启航混合A	006160	122900	0.0008	946330	0.24
人保精选混合C	005042	120900	0.0008	930930	0.97
人保精选混合A	005041	120900	0.0008	930930	0.97
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	119900	0.0008	923230	0.6
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	119900	0.0008	923230	0.6
银华增强收益债券	180015	117500	0.0007	904750	0.21
兴银研究精选股票C	008538	117400	0.0007	903980	1.94
兴银研究精选股票A	008537	117400	0.0007	903980	1.94
招商裕华混合	014840	115500	0.0007	889350	0.45
易方达瑞祺混合E	001748	113400	0.0007	873180	0.43
易方达瑞祺混合I	001747	113400	0.0007	873180	0.43
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	113200	0.0007	871640	0.2
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	113200	0.0007	871640	0.2
易方达瑞选混合E	001444	112600	0.0007	867020	0.45
易方达瑞选混合I	001443	112600	0.0007	867020	0.45
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	110800	0.0007	853160	0.2
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	110800	0.0007	853160	0.2
财通资管新能源汽车混合型发起式C	013877	110000	0.0007	847000	1.17
财通资管新能源汽车混合型发起式A	013876	110000	0.0007	847000	1.17
华泰紫金月月购3月滚动债C	008940	110000	0.0007	847000	1.16
华泰紫金月月购3月滚动债A	008939	110000	0.0007	847000	1.16
九泰量化新兴产业	011500	109200	0.0007	840840	2.8
达诚价值先锋灵活配置C	011031	108900	0.0007	838530	2.49
达诚价值先锋灵活配置A	011030	108900	0.0007	838530	2.49
永赢沪深300C	007539	107700	0.0007	829290	0.18
永赢沪深300A	007538	107700	0.0007	829290	0.18
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	106100	0.0007	816970	0.19

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