三峡水利(600116)基金持股_新浪财经

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三峡水利(600116)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏扬汇利债券C	004586	3315000	0.1734	25525500	0.64
鹏扬汇利债券A	004585	3315000	0.1734	25525500	0.64
鹏扬泓利债券C	006060	2200000	0.1151	16940000	0.63
鹏扬泓利债券A	006059	2200000	0.1151	16940000	0.63
鹏扬景沣六个月混合C	009429	1437000	0.0752	11064900	0.74
鹏扬景沣六个月混合A	009428	1437000	0.0752	11064900	0.74
鹏扬景沃六个月混合C	009065	1174400	0.0614	9042880	0.74
鹏扬景沃六个月混合A	009064	1174400	0.0614	9042880	0.74
博时鑫康混合C	010511	953000	0.0498	7338100	0.8
博时鑫康混合A	010508	953000	0.0498	7338100	0.8
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	827149	0.0433	6369050	0.74
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	827149	0.0433	6369050	0.74
鹏扬景明一年持有期混合	011017	768800	0.0402	5919760	0.74
鹏扬景源一年持有期混合C	011522	731455	0.0383	5632200	0.72
鹏扬景源一年持有期混合A	011521	731455	0.0383	5632200	0.72
鹏扬景恒六个月混合C	009131	411615	0.0215	3169440	0.74
鹏扬景恒六个月混合A	009130	411615	0.0215	3169440	0.74
鹏扬聚利六个月债券C	008502	314000	0.0164	2417800	0.65
鹏扬聚利六个月债券A	008501	314000	0.0164	2417800	0.65
鹏扬景惠六个月混合C	009427	201800	0.0106	1553860	0.75
鹏扬景惠六个月混合A	009426	201800	0.0106	1553860	0.75
鹏扬景合六个月混合	009266	172200	0.009	1325940	0.35
鹏扬均衡成长混合C	017703	119000	0.0062	916300	1.31
鹏扬均衡成长混合A	017702	119000	0.0062	916300	1.31
鹏扬景创混合C	010466	97300	0.0051	749210	0.39
鹏扬景创混合A	010465	97300	0.0051	749210	0.39
鹏扬景泽一年持有混合C	016655	69100	0.0036	532070	0.2
鹏扬景泽一年持有混合A	016654	69100	0.0036	532070	0.2
鹏扬富利增强债券C	008070	35600	0.0019	274120	0.47
鹏扬富利增强债券A	008069	35600	0.0019	274120	0.47

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	6867682	0.3592	62358600	1.05
广发中证全指电力ETF	159611	4468700	0.2337	40575800	1.11
博时创新经济混合C	010995	3562500	0.1863	32347500	2.49
博时创新经济混合A	010994	3562500	0.1863	32347500	2.49
鹏扬汇利债券C	004586	2791000	0.146	25342300	0.46
鹏扬汇利债券A	004585	2791000	0.146	25342300	0.46
交银定期支付双息平衡混合	519732	2540600	0.1329	23068600	0.54
博时成渝经济圈ETF	159623	2244600	0.1174	20381000	0.61
鹏扬泓利债券C	006060	2200000	0.1151	19976000	0.55
鹏扬泓利债券A	006059	2200000	0.1151	19976000	0.55
富国上证综指ETF	510210	1687700	0.0883	15324300	0.35
信澳信用债债券C	610108	1660000	0.0868	15072800	0.24
信澳信用债债券A	610008	1660000	0.0868	15072800	0.24
华夏中证1000ETF	159845	1564300	0.0818	14203800	0.13
南方中证1000ETF	512100	1382600	0.0723	12554000	0.13
鹏扬景沣六个月混合C	009429	1340000	0.0701	12167200	0.69
鹏扬景沣六个月混合A	009428	1340000	0.0701	12167200	0.69
中欧量化驱动混合	001980	1339094	0.07	12159000	0.34
大成睿享混合C	008270	1226200	0.0641	11133900	0.17
大成睿享混合A	008269	1226200	0.0641	11133900	0.17
鹏扬景沃六个月混合C	009065	1061100	0.0555	9634790	0.72
鹏扬景沃六个月混合A	009064	1061100	0.0555	9634790	0.72
嘉实国证绿色电力ETF	159625	992900	0.0519	9015530	1.68
博时鑫康混合C	010511	953000	0.0498	8653240	0.87
博时鑫康混合A	010508	953000	0.0498	8653240	0.87
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	900000	0.0471	8172000	1.57
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	900000	0.0471	8172000	1.57
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	839000	0.0439	7618120	2.15
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	839000	0.0439	7618120	2.15
富国中证1000ETF	159629	833100	0.0436	7564550	0.13
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	770000	0.0403	6991600	0.67
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	770000	0.0403	6991600	0.67
华泰柏瑞中证电力ETF	561560	752100	0.0393	6829070	1.12
易方达中证1000ETF	159633	750400	0.0392	6813630	0.13
富国中证绿色电力ETF	561170	718600	0.0376	6524890	1.32
鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合C	015304	708100	0.037	6429550	2.07
鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合A	015303	708100	0.037	6429550	2.07
鹏扬景源一年持有期混合C	011522	681155	0.0356	6184890	0.68
鹏扬景源一年持有期混合A	011521	681155	0.0356	6184890	0.68
博时卓远成长一年持有期股票C	016337	679500	0.0355	6169860	2.55
博时卓远成长一年持有期股票A	016336	679500	0.0355	6169860	2.55
鹏扬景明一年持有期混合	011017	676200	0.0354	6139900	0.65
西部利得碳中和混合发起C	012976	659214	0.0345	5985660	0.41
西部利得碳中和混合发起A	012975	659214	0.0345	5985660	0.41
鹏扬景升混合C	005643	629400	0.0329	5714950	2.04
鹏扬景升混合A	005642	629400	0.0329	5714950	2.04
广发中证1000ETF	560010	620800	0.0325	5636860	0.13
鹏扬景欣混合C	005665	524900	0.0275	4766090	1.05
鹏扬景欣混合A	005664	524900	0.0275	4766090	1.05
华夏红利混合	002011	514100	0.0269	4668030	0.08
广发中证环保ETF	512580	495403	0.0259	4498260	0.3
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	434700	0.0227	3947080	0.48
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	434700	0.0227	3947080	0.48
华安乾煜债券发起式C	016728	380000	0.0199	3450400	0.07
华安乾煜债券发起式A	013650	380000	0.0199	3450400	0.07
大成策略回报混合A	090007	370272	0.0194	3362070	0.17
大成策略回报混合C	018225	370272	0.0194	3362070	0.17
鹏扬景润一年混合C	012254	338500	0.0177	3073580	0.48
鹏扬景润一年混合A	012253	338500	0.0177	3073580	0.48
鹏扬景恒六个月混合C	009131	300015	0.0157	2724140	0.65
鹏扬景恒六个月混合A	009130	300015	0.0157	2724140	0.65
中欧价值发现混合A	166005	299920	0.0157	2723270	0.08
中欧价值发现混合C	004232	299920	0.0157	2723270	0.08
中欧价值发现混合E	001882	299920	0.0157	2723270	0.08
博时中证全指电力公用事业ETF	561700	263000	0.0138	2388040	1.1
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	260600	0.0136	2366250	0.5
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	260600	0.0136	2366250	0.5
鹏扬聚利六个月债券C	008502	250000	0.0131	2270000	0.52
鹏扬聚利六个月债券A	008501	250000	0.0131	2270000	0.52
中欧量化动力混合C	015007	244000	0.0128	2215520	0.32
中欧量化动力混合A	015006	244000	0.0128	2215520	0.32
汇安多因子混合C	006649	235369	0.0123	2137150	0.4
汇安多因子混合A	006648	235369	0.0123	2137150	0.4
鹏扬景泓回报混合C	009115	216200	0.0113	1963100	1.27
鹏扬景泓回报混合A	009114	216200	0.0113	1963100	1.27
鹏扬景科混合C	008500	186000	0.0097	1688880	0.73
鹏扬景科混合A	008499	186000	0.0097	1688880	0.73
鹏扬景合六个月混合	009266	172200	0.009	1563580	0.39
鹏扬景惠六个月混合C	009427	170000	0.0089	1543600	0.67
鹏扬景惠六个月混合A	009426	170000	0.0089	1543600	0.67
信澳鑫益债券C	013725	166000	0.0087	1507280	0.18
信澳鑫益债券A	013724	166000	0.0087	1507280	0.18
西部利得中证1000指数增强C	018158	155200	0.0081	1409220	0.11
西部利得中证1000指数增强A	018157	155200	0.0081	1409220	0.11
中欧量化动能混合C	014702	140300	0.0073	1273920	0.33
中欧量化动能混合A	014701	140300	0.0073	1273920	0.33
鹏扬景创混合C	010466	133500	0.007	1212180	0.52
鹏扬景创混合A	010465	133500	0.007	1212180	0.52
国泰国证绿色电力ETF	159669	131900	0.0069	1197650	1.62
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	115400	0.006	1047830	0.28
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	010419	115400	0.006	1047830	0.28
中欧量化先锋混合C	014996	110500	0.0058	1003340	0.33
中欧量化先锋混合A	014995	110500	0.0058	1003340	0.33
鹏扬添利增强债券C	006833	110000	0.0058	998800	0.21
鹏扬添利增强债券A	006832	110000	0.0058	998800	0.21
鹏扬景安一年混合C	010590	107100	0.0056	972468	0.52
鹏扬景安一年混合A	010589	107100	0.0056	972468	0.52
汇安多策略混合C	005110	100700	0.0053	914356	0.32
汇安多策略混合A	005109	100700	0.0053	914356	0.32
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	99910	0.0052	907183	0.05
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	99910	0.0052	907183	0.05
华夏中证绿色电力ETF	562550	99400	0.0052	902552	1.32
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	99200	0.0052	900736	0.28
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	99200	0.0052	900736	0.28
中欧金安量化混合C	014136	84900	0.0044	770892	0.1
中欧金安量化混合A	014135	84900	0.0044	770892	0.1
汇添富中证1000ETF	560110	71500	0.0037	649220	0.13
中欧数据挖掘混合C	004234	66700	0.0035	605636	0.1
中欧数据挖掘混合A	001990	66700	0.0035	605636	0.1
西部利得绿色能源混合C	015928	60200	0.0031	546616	0.83
西部利得绿色能源混合A	015927	60200	0.0031	546616	0.83
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	57900	0.003	525732	0.76
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	57900	0.003	525732	0.76
电力	562350	57000	0.003	517560	1.09
鹏扬景瑞三年持有混合C	008417	55300	0.0029	502124	0.21
鹏扬景瑞三年持有混合A	008416	55300	0.0029	502124	0.21
金鹰新能源混合C	011261	52000	0.0027	472160	0.09
金鹰新能源混合A	011260	52000	0.0027	472160	0.09
长信新利混合	519969	50000	0.0026	454000	0.86
新华中证环保产业指数	164304	45400	0.0024	412232	0.28
南方上证380ETF	510290	41100	0.0021	373188	0.23
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	40400	0.0021	366832	1.2
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	40400	0.0021	366832	1.2
南方中证全指电力公用事业ETF	560580	32200	0.0017	292376	0.97
易方达中证绿色电力ETF	562960	29467	0.0015	267560	1.25
鹏扬富利增强债券C	008070	27100	0.0014	246068	0.41
鹏扬富利增强债券A	008069	27100	0.0014	246068	0.41
中欧周期景气混合发起C	014609	20900	0.0011	189772	0.96
中欧周期景气混合发起A	014608	20900	0.0011	189772	0.96
方正富邦趋势领航混合C	012914	20000	0.001	181600	0.03
方正富邦趋势领航混合A	012913	20000	0.001	181600	0.03
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	16400	0.0009	148912	0.12
国联鑫价值混合C	004837	13300	0.0007	120764	0.27
国联鑫价值混合A	004836	13300	0.0007	120764	0.27
海富通强化回报混合	519007	10100	0.0005	91708	0.04
海富通欣利混合C	011555	10100	0.0005	91708	0.03
海富通欣利混合A	011554	10100	0.0005	91708	0.03
海富通欣睿混合C	010658	10100	0.0005	91708	0.02
海富通欣睿混合A	010657	10100	0.0005	91708	0.02
中欧融恒平衡混合C	017999	10000	0.0005	90800	0.02
中欧融恒平衡混合A	017998	10000	0.0005	90800	0.02
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	017057	9900	0.0005	89892	0.04
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	017056	9900	0.0005	89892	0.04
华宝中证1000指数A	162413	6900	0.0004	62652	0.12
华宝中证1000指数C	016033	6900	0.0004	62652	0.12
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	5000	0.0003	45400	0
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	5000	0.0003	45400	0
博时中证全指电力ETF发起式联接C	017482	2200	0.0001	19976	0.02
博时中证全指电力ETF发起式联接A	017481	2200	0.0001	19976	0.02
东兴兴晟混合C	009328	2100	0.0001	19068	0.03
东兴兴晟混合A	009327	2100	0.0001	19068	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	2000	0.0001	18160	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	2000	0.0001	18160	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	1856	0.0001	16852.5	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	1856	0.0001	16852.5	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	1400	0.0001	12712	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	1400	0.0001	12712	0.01
财通沪深300指数增强	005850	500	0	4540	0
广发中证环保ETF联接C	002984	400	0	3632	0
广发中证环保ETF联接A	001064	400	0	3632	0
大成竞争优势混合A	090013	100	0	908	0
大成竞争优势混合C	018413	100	0	908	0
中加紫金混合C	005374	100	0	908	0.01
中加紫金混合A	005373	100	0	908	0.01

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	9636470	0.6114	82584500	2.49
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	9636470	0.6114	82584500	2.49
建信中小盘先锋股票C	013919	5478677	0.3476	46952300	1.12
建信中小盘先锋股票A	000729	5478677	0.3476	46952300	1.12
大成睿享混合C	008270	5101100	0.3236	43716400	1.37
大成睿享混合A	008269	5101100	0.3236	43716400	1.37
国投瑞银远见成长混合C	010339	3649021	0.2315	31272100	2.56
国投瑞银远见成长混合A	010338	3649021	0.2315	31272100	2.56
建信潜力新蓝筹股票C	014967	3472700	0.2203	29761000	1.15
建信潜力新蓝筹股票A	000756	3472700	0.2203	29761000	1.15
国投瑞银瑞源混合A	121010	3095000	0.1964	26524200	2.37
国投瑞银瑞源混合C	015572	3095000	0.1964	26524200	2.37
大成策略回报混合A	090007	2536872	0.161	21741000	1.54
华安宏利混合A	040005	2460600	0.1561	21087300	0.83
华安宏利混合C	016294	2460600	0.1561	21087300	0.83
广发中证全指电力ETF	159611	2262600	0.1436	19390500	1.24
博时成渝经济圈ETF	159623	2224700	0.1411	19065700	0.58
建信环保产业股票	001166	2175600	0.138	18644900	2.63
南方中证1000ETF	512100	1616100	0.1025	13850000	0.13
交银国企改革灵活配置混合A	519756	1300000	0.0825	11141000	0.24
大成竞争优势混合A	090013	1290400	0.0819	11058700	1.32
建信稳定得利债券C	000876	1232800	0.0782	10565100	0.1
建信稳定得利债券A	000875	1232800	0.0782	10565100	0.1
建信优化配置混合A	530005	1157500	0.0734	9919780	0.41
建信优化配置混合C	015436	1157500	0.0734	9919780	0.41
广发中证1000ETF	560010	1027600	0.0652	8806530	0.13
华夏中证1000ETF	159845	953700	0.0605	8173210	0.13
富国中证1000ETF	159629	919900	0.0584	7883540	0.13
易方达中证1000ETF	159633	902500	0.0573	7734420	0.13
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	900000	0.0571	7713000	1.46
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	900000	0.0571	7713000	1.46
中欧成长优选混合A	166020	899947	0.0571	7712550	1.52
中欧成长优选混合E	001891	899947	0.0571	7712550	1.52
银华盛利混合发起式C	015684	825600	0.0524	7075390	0.52
银华盛利混合发起式A	006348	825600	0.0524	7075390	0.52
汇安多因子混合C	006649	758800	0.0481	6502920	1.1
汇安多因子混合A	006648	758800	0.0481	6502920	1.1
华安新丝路主题股票C	013505	680500	0.0432	5831880	0.83
华安新丝路主题股票A	001104	680500	0.0432	5831880	0.83
国投瑞银行业睿选混合C	015888	629225	0.0399	5392460	0.99
国投瑞银行业睿选混合A	015887	629225	0.0399	5392460	0.99
中欧价值发现混合A	166005	600000	0.0381	5142000	0.15
中欧价值发现混合C	004232	600000	0.0381	5142000	0.15
中欧价值发现混合E	001882	600000	0.0381	5142000	0.15
嘉实国证绿色电力ETF	159625	577100	0.0366	4945750	1.35
兴业多策略混合	000963	545700	0.0346	4676650	2.92
建信优势动力混合(LOF)	165313	536500	0.034	4597800	1.08
华安汇嘉精选混合C	010386	515496	0.0327	4417800	0.17
华安汇嘉精选混合A	010385	515496	0.0327	4417800	0.17
华夏红利混合	002011	514100	0.0326	4405840	0.08
广发中证环保ETF	512580	510103	0.0324	4371580	0.27
华安产业趋势混合C	014988	507200	0.0322	4346700	0.84
华安产业趋势混合A	014987	507200	0.0322	4346700	0.84
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	500000	0.0317	4285000	0.22
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	500000	0.0317	4285000	0.22
华安新能源主题混合C	014542	426900	0.0271	3658530	3.08
华安新能源主题混合A	014541	426900	0.0271	3658530	3.08
博道远航混合C	007127	426300	0.027	3653390	0.32
博道远航混合A	007126	426300	0.027	3653390	0.32
富国上证综指ETF	510210	386000	0.0245	3308020	0.31
金元顺安宝石动力混合	620001	345400	0.0219	2960080	6.47
汇安多策略混合C	005110	339800	0.0216	2912090	0.91
汇安多策略混合A	005109	339800	0.0216	2912090	0.91
建信兴衡优选一年持有混合C	014782	295100	0.0187	2529010	1
建信兴衡优选一年持有混合A	014781	295100	0.0187	2529010	1
银华核心动力精选混合C	015036	287800	0.0183	2466450	0.5
银华核心动力精选混合A	015035	287800	0.0183	2466450	0.5
汇安鑫利优选混合C	010559	276000	0.0175	2365320	1.16
汇安鑫利优选混合A	010558	276000	0.0175	2365320	1.16
大成弘远回报一年持有混合C	015565	250100	0.0159	2143360	0.81
大成弘远回报一年持有混合A	015564	250100	0.0159	2143360	0.81
大成投资严选六月持有混合C	011835	241500	0.0153	2069660	0.65
大成投资严选六月持有混合A	011834	241500	0.0153	2069660	0.65
大成致远优势一年持有期混合C	013464	216800	0.0138	1857980	0.67
大成致远优势一年持有期混合A	013463	216800	0.0138	1857980	0.67
鹏扬景泓回报混合C	009115	189600	0.012	1624870	0.97
鹏扬景泓回报混合A	009114	189600	0.012	1624870	0.97
博时中证全指电力公用事业ETF	561700	186300	0.0118	1596590	1.23
华安品质领先混合C	014774	179200	0.0114	1535740	0.83
华安品质领先混合A	014773	179200	0.0114	1535740	0.83
华泰柏瑞中证电力ETF	561560	160800	0.0102	1378060	1.15
长盛成长价值混合A	080001	160000	0.0102	1371200	0.54
长盛成长价值混合C	012715	160000	0.0102	1371200	0.54
汇安丰泽混合C	003890	126767	0.008	1086390	1.17
汇安丰泽混合A	003889	126767	0.008	1086390	1.17
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	113800	0.0072	975266	0.25
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	010419	113800	0.0072	975266	0.25
鹏扬景合六个月混合	009266	107000	0.0068	916990	0.18
华安智增精选灵活配置混合(LOF)	160421	106900	0.0068	916133	0.84
建信泓利一年持有期债券	011942	100000	0.0063	857000	0.16
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	99800	0.0063	855286	0.26
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	99800	0.0063	855286	0.26
汇添富中证1000ETF	560110	82800	0.0053	709596	0.13
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	001728	75500	0.0048	647035	0.5
电力	562350	50400	0.0032	431928	1.21
新华中证环保产业指数	164304	46000	0.0029	394220	0.26
南方上证380ETF	510290	42300	0.0027	362511	0.22
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	31300	0.002	268241	0.2
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	23600	0.0015	202252	0.13
方正富邦趋势领航混合C	012914	20000	0.0013	171400	0.02
方正富邦趋势领航混合A	012913	20000	0.0013	171400	0.02
广发均衡增长混合C	010535	15400	0.001	131978	0
广发均衡增长混合A	010534	15400	0.001	131978	0
华安金享混合	009200	13000	0.0008	111410	0.86
华宝中证1000指数A	162413	6900	0.0004	59133	0.12
华宝中证1000指数C	016033	6900	0.0004	59133	0.12
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	5000	0.0003	42850	0
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	5000	0.0003	42850	0
广发中证环保ETF联接C	002984	4900	0.0003	41993	0
广发中证环保ETF联接A	001064	4900	0.0003	41993	0
东兴兴晟混合C	009328	2100	0.0001	17997	0.04
东兴兴晟混合A	009327	2100	0.0001	17997	0.04
中欧琪福混合C	014760	2000	0.0001	17140	0.03
中欧琪福混合A	014759	2000	0.0001	17140	0.03
东兴宸祥量化混合C	013167	1856	0.0001	15905.9	0.03
东兴宸祥量化混合A	013166	1856	0.0001	15905.9	0.03
东兴宸瑞量化混合C	012298	1700	0.0001	14569	0.06
东兴宸瑞量化混合A	012297	1700	0.0001	14569	0.06
海富通安颐收益混合A	519050	1400	0.0001	11998	0
海富通安颐收益混合C	002339	1400	0.0001	11998	0
海富通欣荣混合A	519224	1200	0.0001	10284	0.01
海富通欣荣混合C	519223	1200	0.0001	10284	0.01
海富通富盈混合C	009155	600	0	5142	0
海富通富盈混合A	009154	600	0	5142	0
南方上证380ETF联接A	202025	500	0	4285	0
南方上证380ETF联接C	007571	500	0	4285	0
财通沪深300指数增强	005850	500	0	4285	0
建信改革红利股票C	016269	89	0	762.73	0
建信改革红利股票A	000592	89	0	762.73	0
华泰保兴吉年利混合	006642	15	0	128.55	0

截止日期	2022-12-20
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通沪深300指数增强	005850	500	0	4245	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	8422770	0.5344	75889200	2.38
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	8422770	0.5344	75889200	2.38
国投瑞银远见成长混合C	010339	3379300	0.2144	30447500	2.48
国投瑞银远见成长混合A	010338	3379300	0.2144	30447500	2.48
国投瑞银瑞源混合A	121010	2817200	0.1787	25383000	2.36
国投瑞银瑞源混合C	015572	2817200	0.1787	25383000	2.36
华泰保兴成长优选混合C	005905	1718000	0.109	15479200	3.74
华泰保兴成长优选混合A	005904	1718000	0.109	15479200	3.74
华泰保兴价值成长混合C	012177	567600	0.036	5114080	4.81
华泰保兴价值成长混合A	012132	567600	0.036	5114080	4.81
金元顺安宝石动力混合	620001	321400	0.0204	2895810	2.88
恒生前海高端制造混合C	013384	75900	0.0048	683859	4.06
恒生前海高端制造混合A	013383	75900	0.0048	683859	4.06

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银物流产业股票C	015001	8973000	0.5693	90088900	3.07
工银物流产业股票A	001718	8973000	0.5693	90088900	3.07
兴全多维价值混合C	007450	6537915	0.4148	65640700	2
兴全多维价值混合A	007449	6537915	0.4148	65640700	2
交银定期支付双息平衡混合	519732	4689950	0.2976	47087100	1.1
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	4656826	0.2955	46754500	0.8
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	4656826	0.2955	46754500	0.8
华泰保兴吉年利混合	006642	4622615	0.2933	46411100	3.67
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	4491672	0.285	45096400	0.79
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	4491672	0.285	45096400	0.79
华泰保兴吉年丰混合C	004375	3330100	0.2113	33434200	3.89
华泰保兴吉年丰混合A	004374	3330100	0.2113	33434200	3.89
工银新兴制造混合C	009708	3130000	0.1986	31425200	2.21
工银新兴制造混合A	009707	3130000	0.1986	31425200	2.21
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	2901200	0.1841	29128000	0.46
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	2592284	0.1645	26026500	0.85
嘉实竞争力优选混合C	010438	2106395	0.1336	21148200	0.41
嘉实竞争力优选混合A	010437	2106395	0.1336	21148200	0.41
长信睿进混合A	519957	2000000	0.1269	20080000	1.77
长信睿进混合C	519956	2000000	0.1269	20080000	1.77
华夏经济转型股票	002229	1747300	0.1109	17542900	1.35
嘉实策略混合	070011	1640000	0.1041	16465600	0.49
广发中证全指电力ETF	159611	1423300	0.0903	14289900	1.16
华泰保兴成长优选混合C	005905	1351900	0.0858	13573100	3.02
华泰保兴成长优选混合A	005904	1351900	0.0858	13573100	3.02
嘉实阿尔法优选混合C	011247	1340500	0.085	13458600	0.41
嘉实阿尔法优选混合A	011246	1340500	0.085	13458600	0.41
博时创新经济混合C	010995	1313000	0.0833	13182500	3.42
博时创新经济混合A	010994	1313000	0.0833	13182500	3.42
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	1290842	0.0819	12960100	0.8
华泰保兴多策略股票	007586	1195000	0.0758	11997800	2.71
西部利得碳中和混合发起C	012976	1188500	0.0754	11932500	0.59
西部利得碳中和混合发起A	012975	1188500	0.0754	11932500	0.59
嘉实品质优选股票C	010362	1143541	0.0726	11481200	0.41
嘉实品质优选股票A	010361	1143541	0.0726	11481200	0.41
富国积极成长一年定期开放混合	009693	1123126	0.0713	11276200	0.59
银华优质增长混合	180010	1070385	0.0679	10746700	0.46
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	952300	0.0604	9561090	0.58
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	952300	0.0604	9561090	0.58
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	945477	0.06	9492590	0.04
中欧量化驱动混合	001980	940923	0.0597	9446870	0.61
嘉实价值成长混合	007895	908198	0.0576	9118310	0.73
华夏价值精选混合	007592	874300	0.0555	8777970	3.25
建信环保产业股票	001166	871300	0.0553	8747850	0.89
华夏科技成长股票	006868	836300	0.0531	8396450	1.47
银华鑫利一年持有期混合	012370	816768	0.0518	8200350	0.73
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	780880	0.0495	7840040	1.37
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	780880	0.0495	7840040	1.37
交银国企改革灵活配置混合A	519756	700000	0.0444	7028000	0.73
交银主题优选混合A	519700	700000	0.0444	7028000	0.29
交银主题优选混合C	013884	700000	0.0444	7028000	0.29
中银宏观策略混合C	015807	614400	0.039	6168580	1.39
中银宏观策略混合A	001127	614400	0.039	6168580	1.39
华安宏利混合A	040005	602900	0.0383	6053120	0.19
广发中证环保ETF	512580	525403	0.0333	5275050	0.21
华泰保兴价值成长混合C	012177	422900	0.0268	4245920	3.32
华泰保兴价值成长混合A	012132	422900	0.0268	4245920	3.32
银华稳健增长一年持有期混合	011405	414962	0.0263	4166220	0.22
嘉实国证绿色电力ETF	159625	394800	0.025	3963790	1.54
中信保诚新锐混合B	002046	338000	0.0214	3393520	0.5
中信保诚新锐混合A	001415	338000	0.0214	3393520	0.5
南方中证1000ETF	512100	303900	0.0193	3051160	0.12
嘉实致安3个月定期债券	007879	300000	0.019	3012000	0.07
中欧数据挖掘混合C	004234	295900	0.0188	2970840	0.32
中欧数据挖掘混合A	001990	295900	0.0188	2970840	0.32
中信保诚新选混合B	002030	292800	0.0186	2939710	0.48
中信保诚新选混合A	001402	292800	0.0186	2939710	0.48
浙商汇金量化精选混合	006449	286700	0.0182	2878470	0.89
华安价值驱动一年持有混合C	014879	277100	0.0176	2782080	0.47
华安价值驱动一年持有混合A	014878	277100	0.0176	2782080	0.47
中欧金安量化混合C	014136	276200	0.0175	2773050	0.31
中欧金安量化混合A	014135	276200	0.0175	2773050	0.31
华泰保兴吉年盈混合C	015000	272527	0.0173	2736170	1.94
华泰保兴吉年盈混合A	014999	272527	0.0173	2736170	1.94
中欧量化先锋混合C	014996	270900	0.0172	2719840	0.57
中欧量化先锋混合A	014995	270900	0.0172	2719840	0.57
富国上证综指ETF	510210	242800	0.0154	2437710	0.33
华安品质领先混合C	014774	232000	0.0147	2329280	0.41
华安品质领先混合A	014773	232000	0.0147	2329280	0.41
中信保诚至诚混合B	004158	212700	0.0135	2135510	0.62
中信保诚至诚混合A	004157	212700	0.0135	2135510	0.62
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	157500	0.01	1581300	2.8
中信保诚至利混合C	003235	145200	0.0092	1457810	0.3
中信保诚至利混合A	003234	145200	0.0092	1457810	0.3
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	97600	0.0062	979904	0.2
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	010419	97600	0.0062	979904	0.2
中银广利混合C	003849	96200	0.0061	965848	0.18
中银广利混合A	003848	96200	0.0061	965848	0.18
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	92300	0.0059	926692	0.2
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	92300	0.0059	926692	0.2
华泰柏瑞中证电力ETF	561560	83300	0.0053	836332	1.15
中欧量化动力混合C	015007	78500	0.005	788140	0.56
中欧量化动力混合A	015006	78500	0.005	788140	0.56
金元顺安价值增长混合	620004	76800	0.0049	771072	4.56
中银美丽中国混合	000120	70700	0.0045	709828	1.37
工银可转债优选债券C	005946	69000	0.0044	692760	0.14
工银可转债优选债券A	005945	69000	0.0044	692760	0.14
建信汇利灵活配置混合	002573	66300	0.0042	665652	0.98
建信消费升级混合	000056	66300	0.0042	665652	0.98
华夏中证1000ETF	159845	65500	0.0042	657620	0.12
中银改革红利灵活配置混合A	005545	62000	0.0039	622480	1.19
银华行业轮动混合	006302	50439	0.0032	506408	0.23
中银健康生活混合	000591	49100	0.0031	492964	0.88
新华中证环保产业指数	164304	40600	0.0026	407624	0.2
南方上证380ETF	510290	33900	0.0022	340356	0.19
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	29500	0.0019	296180	0.08
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	29500	0.0019	296180	0.08
方正富邦趋势领航混合C	012914	20000	0.0013	200800	0.02
方正富邦趋势领航混合A	012913	20000	0.0013	200800	0.02
广发中证1000ETF联接C	006487	18300	0.0012	183732	0.11
广发中证1000ETF联接A	006486	18300	0.0012	183732	0.11
广发均衡增长混合C	010535	16500	0.001	165660	0.01
广发均衡增长混合A	010534	16500	0.001	165660	0.01
长信利泰混合A	519951	15000	0.001	150600	2.67
长信利泰混合E	008071	15000	0.001	150600	2.67
长信利泰混合C	007863	15000	0.001	150600	2.67
嘉实精选平衡混合C	009650	13000	0.0008	130520	2.42
嘉实精选平衡混合A	009649	13000	0.0008	130520	2.42
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	8000	0.0005	80320	0.11
银华混改红利灵活配置混合发起式	005519	5298	0.0003	53191.9	0.08
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	5000	0.0003	50200	0
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	5000	0.0003	50200	0
广发中证环保ETF联接C	002984	4700	0.0003	47188	0
广发中证环保ETF联接A	001064	4700	0.0003	47188	0
华宝中证1000指数A	162413	3900	0.0002	39156	0.1
东兴兴晟混合C	009328	2100	0.0001	21084	0.04
东兴兴晟混合A	009327	2100	0.0001	21084	0.04
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	1873	0.0001	18804.9	0.07
东兴宸祥量化混合C	013167	1856	0.0001	18634.2	0.03
东兴宸祥量化混合A	013166	1856	0.0001	18634.2	0.03
海富通欣荣混合A	519224	1800	0.0001	18072	0.01
海富通欣荣混合C	519223	1800	0.0001	18072	0.01
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1800	0.0001	18072	0.09
东兴宸瑞量化混合C	012298	1700	0.0001	17068	0.05
东兴宸瑞量化混合A	012297	1700	0.0001	17068	0.05
东海美丽中国灵活配置混合	000822	1600	0.0001	16064	0.37
海富通安颐收益混合A	519050	1400	0.0001	14056	0
海富通安颐收益混合C	002339	1400	0.0001	14056	0
南方上证380ETF联接A	202025	600	0	6024	0
海富通富盈混合C	009155	600	0	6024	0
海富通富盈混合A	009154	600	0	6024	0
南方上证380ETF联接C	007571	600	0	6024	0
中邮核心优势混合	590003	200	0	2008	0
嘉实事件驱动股票	001416	100	0	1004	0
建信改革红利股票A	000592	89	0	893.56	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银定期支付双息平衡混合	519732	7434924	0.5492	82899400	2.03
兴全多维价值混合C	007450	6537915	0.4829	72897800	2.6
兴全多维价值混合A	007449	6537915	0.4829	72897800	2.6
嘉实产业领先混合C	014293	5319300	0.3929	59310200	4.03
嘉实产业领先混合A	014292	5319300	0.3929	59310200	4.03
中海优质成长混合	398001	4973448	0.3674	55453900	3.85
长信企业优选一年持有混合	010861	2470400	0.1825	27545000	2.93
银华盛利混合发起式A	006348	2458000	0.1816	27406700	3.26
华泰保兴吉年利混合	006642	2236400	0.1652	24935900	3.54
长信企业精选两年定开混合	005589	1528400	0.1129	17041700	2.92
华泰保兴成长优选混合C	005905	1343316	0.0992	14978000	3.14
华泰保兴成长优选混合A	005904	1343316	0.0992	14978000	3.14
华夏价值精选混合	007592	1040600	0.0769	11602700	4.56
长盛沪港深混合	002732	258000	0.0191	2876700	3.87
长盛城镇化主题混合A	000354	180000	0.0133	2007000	4.71
银华沪深股通精选混合A	008116	127600	0.0094	1422740	2.6
东兴宸瑞量化混合C	012298	81400	0.006	907610	1.89
东兴宸瑞量化混合A	012297	81400	0.006	907610	1.89
东兴宸祥量化混合C	013167	62600	0.0046	697990	0.96
东兴宸祥量化混合A	013166	62600	0.0046	697990	0.96
东兴兴晟混合C	009328	38900	0.0029	433735	1.26
东兴兴晟混合A	009327	38900	0.0029	433735	1.26

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银定期支付双息平衡混合	519732	9784216	0.7227	114084000	2.26
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	7762221	0.5733	90507500	0.57
兴全多维价值混合C	007450	6537915	0.4829	76232100	2.55
兴全多维价值混合A	007449	6537915	0.4829	76232100	2.55
华泰保兴吉年丰混合C	004375	4467700	0.33	52093400	3.51
华泰保兴吉年丰混合A	004374	4467700	0.33	52093400	3.51
华泰保兴吉年利混合	006642	2886000	0.2132	33650800	3.78
长信睿进混合A	519957	2700000	0.1994	31482000	1.91
长信睿进混合C	519956	2700000	0.1994	31482000	1.91
富国新材料新能源混合C	014243	2478400	0.1831	28898100	2.07
富国新材料新能源混合A	009092	2478400	0.1831	28898100	2.07
长信企业优选一年持有混合	010861	2000000	0.1477	23320000	1.94
华泰保兴成长优选混合C	005905	1733516	0.128	20212800	3.34
华泰保兴成长优选混合A	005904	1733516	0.128	20212800	3.34
交银趋势优先混合A	519702	1609500	0.1189	18766800	0.2
交银趋势优先混合C	013430	1609500	0.1189	18766800	0.2
长信改革红利混合	519971	1300000	0.096	15158000	2.22
中欧量化驱动混合	001980	1271400	0.0939	14824500	0.58
中欧数据挖掘混合C	004234	1263700	0.0933	14734700	0.45
中欧数据挖掘混合A	001990	1263700	0.0933	14734700	0.45
华夏价值精选混合	007592	1203000	0.0889	14027000	4.64
长信企业精选两年定开混合	005589	1150000	0.0849	13409000	1.93
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	1019800	0.0753	11890900	1.56
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	1019800	0.0753	11890900	1.56
长盛国企改革混合	001239	1000000	0.0739	11660000	1.86
嘉实量化精选股票	001637	973100	0.0719	11346300	1.75
国投瑞银远见成长混合C	010339	963000	0.0711	11228600	0.84
国投瑞银远见成长混合A	010338	963000	0.0711	11228600	0.84
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	945477	0.0698	11024300	0.04
景顺长城量化小盘股票	005457	903600	0.0667	10536000	1.5
华泰保兴多策略股票	007586	860800	0.0636	10036900	2.11
广发中证环保ETF	512580	627503	0.0463	7316680	0.25
博时创新经济混合C	010995	459900	0.034	5362430	1.1
博时创新经济混合A	010994	459900	0.034	5362430	1.1
南华瑞泽债券C	008346	453500	0.0335	5287810	0.45
南华瑞泽债券A	008345	453500	0.0335	5287810	0.45
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	350000	0.0259	4081000	0.45
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	350000	0.0259	4081000	0.45
长盛转型升级混合	001197	337400	0.0249	3934080	0.68
海富通阿尔法对冲混合A	519062	293500	0.0217	3422210	0.07
海富通阿尔法对冲混合C	008795	293500	0.0217	3422210	0.07
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	271800	0.0201	3169190	0.35
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	271800	0.0201	3169190	0.35
东方岳灵活配置混合	002545	235300	0.0174	2743600	0.83
景顺长城中证500指数增强A	006682	226200	0.0167	2637490	0.19
南方中证1000ETF	512100	216500	0.016	2524390	0.12
国投瑞银瑞源混合A	121010	195800	0.0145	2283030	0.76
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	167700	0.0124	1955380	0.16
博道伍佰智航C	007832	167400	0.0124	1951880	0.17
博道伍佰智航A	007831	167400	0.0124	1951880	0.17
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	160300	0.0118	1869100	0.85
创金合信量化多因子股票C	003865	158200	0.0117	1844610	0.42
创金合信量化多因子股票A	002210	158200	0.0117	1844610	0.42
永赢竞争力精选混合A	009140	153000	0.0113	1783980	1.05
中信建投量化进取C	011411	151000	0.0112	1760660	0.15
中信建投量化进取A	011410	151000	0.0112	1760660	0.15
长信利信混合A	519949	147700	0.0109	1722180	0.5
长信利信混合E	007294	147700	0.0109	1722180	0.5
长信利信混合C	007293	147700	0.0109	1722180	0.5
华泰柏瑞量化优选混合	000877	147300	0.0109	1717520	0.31
富国上证综指ETF	510210	146000	0.0108	1702360	0.37
长盛研发回报混合	007063	139700	0.0103	1628900	0.58
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	117600	0.0087	1371220	0.23
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	010419	117600	0.0087	1371220	0.23
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	109800	0.0081	1280270	0.25
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	109800	0.0081	1280270	0.25
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	107800	0.008	1256950	0.24
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	106000	0.0078	1235960	1.1
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	106000	0.0078	1235960	1.1
创金合信中证1000指数增强C	003647	88400	0.0065	1030740	0.46
创金合信中证1000指数增强A	003646	88400	0.0065	1030740	0.46
长盛成长精选混合C	010915	87700	0.0065	1022580	0.58
长盛成长精选混合A	010914	87700	0.0065	1022580	0.58
海富通安益对冲混合A	008831	83300	0.0062	971278	0.07
海富通安益对冲混合C	008830	83300	0.0062	971278	0.07
长信新利混合	519969	77300	0.0057	901318	0.53
景顺长城量化平衡混合A	005258	76800	0.0057	895488	0.37
海富通沪深300增强A	004513	67100	0.005	782386	0.12
海富通沪深300增强C	004512	67100	0.005	782386	0.12
景顺MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	66300	0.0049	773058	0.29
海富通量化多因子混合A	005081	65000	0.0048	757900	0.17
海富通量化多因子混合C	005080	65000	0.0048	757900	0.17
东兴兴晟混合C	009328	59100	0.0044	689106	1.16
东兴兴晟混合A	009327	59100	0.0044	689106	1.16
嘉实中证500指数增强C	008779	58800	0.0043	685608	0.68
嘉实中证500指数增强A	008778	58800	0.0043	685608	0.68
华夏中证1000ETF	159845	55100	0.0041	642466	0.12
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	50100	0.0037	584166	0.07
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	50100	0.0037	584166	0.07
东方核心动力混合A	400011	50000	0.0037	583000	0.26
国投瑞银招财混合	001266	46700	0.0034	544522	0.83
华泰柏瑞量化阿尔法混合C	006532	46500	0.0034	542190	0.21
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	46500	0.0034	542190	0.14
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	46500	0.0034	542190	0.21
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	46500	0.0034	542190	0.14
建信中证1000指数增强E	013442	46448	0.0034	541584	0.18
建信中证1000指数增强C	006166	46448	0.0034	541584	0.18
建信中证1000指数增强A	006165	46448	0.0034	541584	0.18
嘉实事件驱动股票	001416	45900	0.0034	535194	0.04
景顺长城泰阳回报混合C	010774	45700	0.0034	532862	0.09
景顺长城泰阳回报混合A	010773	45700	0.0034	532862	0.09
新华中证环保产业指数	164304	44300	0.0033	516538	0.24
国投瑞银安睿混合C	011732	42800	0.0032	499048	0.21
国投瑞银安睿混合A	011731	42800	0.0032	499048	0.21
中泰中证500指数增强C	008113	39500	0.0029	460570	0.68
中泰中证500指数增强A	008112	39500	0.0029	460570	0.68
万家中证1000指数增强C	005314	38400	0.0028	447744	0.07
万家中证1000指数增强A	005313	38400	0.0028	447744	0.07
东兴宸瑞量化混合C	012298	37900	0.0028	441914	1.14
东兴宸瑞量化混合A	012297	37900	0.0028	441914	1.14
广发均衡增长混合C	010535	33400	0.0025	389444	0.01
广发均衡增长混合A	010534	33400	0.0025	389444	0.01
博道启航混合C	006161	30200	0.0022	352132	0.07
博道启航混合A	006160	30200	0.0022	352132	0.07
泰康沪港深价值优选混合	003580	30000	0.0022	349800	0.13
南方上证380ETF	510290	28800	0.0021	335808	0.21
海富通欣享混合A	519229	26300	0.0019	306658	0.03
海富通欣享混合C	519228	26300	0.0019	306658	0.03
长盛龙头双核混合	006198	25900	0.0019	301994	0.58
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	23400	0.0017	272844	0.18
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	23400	0.0017	272844	0.18
海富通欣益混合A	519222	20700	0.0015	241362	0.03
海富通欣益混合C	519221	20700	0.0015	241362	0.03
海富通欣利混合C	011555	20400	0.0015	237864	0.12
海富通欣利混合A	011554	20400	0.0015	237864	0.12
中泰沪深300指数增强C	008239	19600	0.0014	228536	0.1
中泰沪深300指数增强A	008238	19600	0.0014	228536	0.1
广发中证1000ETF联接C	006487	18500	0.0014	215710	0.12
广发中证1000ETF联接A	006486	18500	0.0014	215710	0.12
海富通富祥混合	519134	16100	0.0012	187726	0.03
九泰天利量化股票C	011590	16000	0.0012	186560	0.34
九泰天利量化股票A	011589	16000	0.0012	186560	0.34
东方量化成长灵活配置混合A	005616	15900	0.0012	185394	0.82
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	15400	0.0011	179564	0.5
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	15400	0.0011	179564	0.5
华宝转型升级混合	001967	14700	0.0011	171402	0.34
东方量化多策略混合A	006785	13900	0.001	162074	0.11
摩根量化多因子混合	005120	13167	0.001	153527	0.66
海富通新内需混合A	519130	11200	0.0008	130592	0.03
海富通新内需混合C	002172	11200	0.0008	130592	0.03
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	11000	0.0008	128260	0.32
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	11000	0.0008	128260	0.32
中泰沪深300量化优选增强指数C	012207	10800	0.0008	125928	0.1
中泰沪深300量化优选增强指数A	012206	10800	0.0008	125928	0.1
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	9700	0.0007	113102	0.11
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	9700	0.0007	113102	0.11
博时量化多策略股票C	005636	7300	0.0005	85118	0.03
博时量化多策略股票A	005635	7300	0.0005	85118	0.03
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	5600	0.0004	65296	0.12
华宝中证1000指数A	162413	5400	0.0004	62964	0.12
鹏华量化先锋混合	005632	3500	0.0003	40810	0.01
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2773	0.0002	32333.2	0.11
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	1600	0.0001	18656	0.56
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	1600	0.0001	18656	0.56
南方上证380ETF联接A	202025	1200	0.0001	13992	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	1200	0.0001	13992	0.01
广发中证环保ETF联接C	002984	800	0.0001	9328	0
广发中证环保ETF联接A	001064	800	0.0001	9328	0
南方中证1000联接C	011861	300	0	3498	0
南方中证1000联接A	011860	300	0	3498	0
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	300	0	3498	0.02

截止日期	2021-11-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	1014200	0.0749	10152100	1.45

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全多维价值混合C	007450	4528615	0.3345	50448800	2.8
兴全多维价值混合A	007449	4528615	0.3345	50448800	2.8
淳厚鑫淳一年持有期混合	011346	1340000	0.099	14927600	2.37
国联低碳经济3个月持有混合C	012851	1197157	0.0884	13336300	0.95
国联低碳经济3个月持有混合A	012850	1197157	0.0884	13336300	0.95
华夏价值精选混合	007592	1123400	0.083	12514700	3.98
南华瑞泽债券C	008346	905500	0.0669	10087300	0.94
南华瑞泽债券A	008345	905500	0.0669	10087300	0.94
国联物联网主题混合	003670	139700	0.0103	1556260	3.73
财通资管鑫锐混合C	004901	39000	0.0029	434460	0.37
财通资管鑫锐混合A	004900	39000	0.0029	434460	0.37
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	8500	0.0006	94690	2.46
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	8500	0.0006	94690	2.46

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润混合	163406	25449027	1.8798	212754000	0.66
中欧价值智选混合A	166019	5481056	0.4049	45821600	0.52
中欧价值智选混合C	004235	5481056	0.4049	45821600	0.52
中欧价值智选混合E	001887	5481056	0.4049	45821600	0.52
华安添瑞6个月混合C	009401	2163000	0.1598	18082700	0.44
华安添瑞6个月混合A	009400	2163000	0.1598	18082700	0.44
华夏价值精选混合	007592	2029100	0.1499	16963300	4.66
华安安康灵活配置混合C	002364	1284079	0.0948	10734900	0.67
华安安康灵活配置混合A	002363	1284079	0.0948	10734900	0.67
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	945477	0.0698	7904190	0.02
华安睿明两年定开混合C	005696	720900	0.0532	6026720	2.62
华安睿明两年定开混合A	005695	720900	0.0532	6026720	2.62
华安新优选灵活配置混合C	002144	571200	0.0422	4775230	0.87
华安新优选灵活配置混合A	001312	571200	0.0422	4775230	0.87
广发中证环保ETF	512580	417703	0.0309	3492000	0.18
南方君信灵活配置混合C	010150	332500	0.0246	2779700	0.73
南方君信灵活配置混合A	005741	332500	0.0246	2779700	0.73
华安添福18个月混合C	009410	328500	0.0243	2746260	0.76
华安添福18个月混合A	009409	328500	0.0243	2746260	0.76
安信稳健回报6个月混合C	010820	230300	0.017	1925310	0.45
安信稳健回报6个月混合A	010819	230300	0.017	1925310	0.45
中信保诚至诚混合B	004158	180000	0.0133	1504800	0.16
中信保诚至诚混合A	004157	180000	0.0133	1504800	0.16
中信保诚新锐混合B	002046	180000	0.0133	1504800	0.16
中信保诚新选混合B	002030	180000	0.0133	1504800	0.16
中信保诚新锐混合A	001415	180000	0.0133	1504800	0.16
中信保诚新选混合A	001402	180000	0.0133	1504800	0.16
招商瑞丰混合发起式C	002017	172900	0.0128	1445440	0.17
招商瑞丰混合发起式A	000314	172900	0.0128	1445440	0.17
招商安德灵活配置混合C	002390	158500	0.0117	1325060	0.18
招商安德灵活配置混合A	002389	158500	0.0117	1325060	0.18
华夏希望债券C	001013	153600	0.0113	1284100	0.07
华夏希望债券A	001011	153600	0.0113	1284100	0.07
招商丰泽混合C	001446	150100	0.0111	1254840	0.16
招商丰泽混合A	001427	150100	0.0111	1254840	0.16
富国上证综指ETF	510210	139800	0.0103	1168730	0.25
招商安荣混合C	002777	120300	0.0089	1005710	0.16
招商安荣混合A	002776	120300	0.0089	1005710	0.16
招商丰美混合C	002820	94200	0.007	787512	0.14
招商丰美混合A	002819	94200	0.007	787512	0.14
南方中证1000ETF	512100	84300	0.0062	704748	0.08
中信保诚至利混合C	003235	79000	0.0058	660440	0.08
中信保诚至利混合A	003234	79000	0.0058	660440	0.08
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	73100	0.0054	611116	0.17
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	010419	73100	0.0054	611116	0.17
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	36800	0.0027	307648	0.17
鹏华量化先锋混合	005632	36700	0.0027	306812	0.12
东方量化成长灵活配置混合A	005616	30000	0.0022	250800	1.04
新华中证环保产业指数	164304	24400	0.0018	203984	0.17
招商中证1000指数C	004195	23400	0.0017	195624	0.19
招商中证1000指数A	004194	23400	0.0017	195624	0.19
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	14700	0.0011	122892	0.05
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	14700	0.0011	122892	0.05
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	13212	0.001	110452	0.01
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	13212	0.001	110452	0.01
华夏中证1000ETF	159845	12700	0.0009	106172	0.08
安信量化优选股票C	006347	8900	0.0007	74404	0.22
安信量化优选股票A	006346	8900	0.0007	74404	0.22
国金量化多策略混合A	005443	8300	0.0006	69388	0.14
广发中证1000ETF联接C	006487	8200	0.0006	68552	0.08
广发中证1000ETF联接A	006486	8200	0.0006	68552	0.08
中欧价值发现混合A	166005	4229	0.0003	35354.4	0
中欧价值发现混合C	004232	4229	0.0003	35354.4	0
中欧价值发现混合E	001882	4229	0.0003	35354.4	0
华宝中证1000指数A	162413	3600	0.0003	30096	0.07
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	1800	0.0001	15048	0.07
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	1673	0.0001	13986.3	0.06
中欧成长优选混合A	166020	700	0.0001	5852	0
中欧成长优选混合E	001891	700	0.0001	5852	0
华夏红利混合	002011	15	0	125.4	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安添瑞6个月混合C	009401	2544600	0.2563	23359400	0.44
华安添瑞6个月混合A	009400	2544600	0.2563	23359400	0.44
华夏价值精选混合	007592	2419800	0.2437	22213800	4.63
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1666597	0.1678	15299400	4.84
华安安康灵活配置混合C	002364	1479679	0.149	13583500	0.98
华安安康灵活配置混合A	002363	1479679	0.149	13583500	0.98
华安睿明两年定开混合C	005696	728100	0.0733	6683960	3.31
华安睿明两年定开混合A	005695	728100	0.0733	6683960	3.31
华安新优选灵活配置混合C	002144	505000	0.0509	4635900	1.14
华安新优选灵活配置混合A	001312	505000	0.0509	4635900	1.14
华安添福18个月混合C	009410	328500	0.0331	3015630	0.85
华安添福18个月混合A	009409	328500	0.0331	3015630	0.85

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润分级混合	16340L	25449027	2.5628	214281000	1.04
兴全合润分级混合B	150017	25449027	2.5628	214281000	1.04
兴全合润分级混合A	150016	25449027	2.5628	214281000	1.04
华夏成长混合	000001	5932225	0.5974	49949300	1.04
中欧价值发现混合A	166005	4604229	0.4637	38767600	1.21
中欧价值发现混合C	004232	4604229	0.4637	38767600	1.21
中欧价值发现混合E	001882	4604229	0.4637	38767600	1.21
华安添瑞6个月混合C	009401	4075100	0.4104	34312300	0.8
华安添瑞6个月混合A	009400	4075100	0.4104	34312300	0.8
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	3633562	0.3659	30594600	1.01
华安安康灵活配置混合C	002364	3100879	0.3123	26109400	1.46
华安安康灵活配置混合A	002363	3100879	0.3123	26109400	1.46
华夏价值精选混合	007592	2419800	0.2437	20374700	3.32
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1999997	0.2014	16840000	3.78
华宝国策导向混合A	001088	1500000	0.1511	12630000	2.11
华安新优选灵活配置混合C	002144	1386600	0.1396	11675200	1.59
华安新优选灵活配置混合A	001312	1386600	0.1396	11675200	1.59
兴全合宜混合(LOF)A	163417	1123522	0.1131	9460060	0.03
兴全合宜混合(LOF)C	005491	1123522	0.1131	9460060	0.03
中邮优享一年定期开放混合C	009202	1000000	0.1007	8420000	0.38
中邮优享一年定期开放混合A	009201	1000000	0.1007	8420000	0.38
华安睿明两年定开混合C	005696	728100	0.0733	6130600	3.05
华安睿明两年定开混合A	005695	728100	0.0733	6130600	3.05
广发中证环保ETF	512580	630103	0.0635	5305470	0.24
华夏希望债券C	001013	307200	0.0309	2586620	0.15
华夏希望债券A	001011	307200	0.0309	2586620	0.15
华夏新起点混合C	008213	254000	0.0256	2138680	2.17
华夏新起点混合A	002604	254000	0.0256	2138680	2.17
华夏沪深300指数增强C	001016	253700	0.0255	2136150	0.17
华夏沪深300指数增强A	001015	253700	0.0255	2136150	0.17
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	239400	0.0241	2015750	0.01
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	186833	0.0188	1573130	0.16
富国上证综指ETF	510210	136100	0.0137	1145960	0.24
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	120000	0.0121	1010400	0.76
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	120000	0.0121	1010400	0.76
招商瑞丰混合发起式C	002017	110400	0.0111	929568	0.11
招商瑞丰混合发起式A	000314	110400	0.0111	929568	0.11
招商安本增利债券C	217008	96000	0.0097	808320	0.21
招商安德灵活配置混合C	002390	96000	0.0097	808320	0.1
招商安德灵活配置混合A	002389	96000	0.0097	808320	0.1
招商丰泽混合C	001446	92300	0.0093	777166	0.1
招商丰泽混合A	001427	92300	0.0093	777166	0.1
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	88500	0.0089	745170	0.22
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	010419	88500	0.0089	745170	0.22
招商安荣混合C	002777	73000	0.0074	614660	0.1
招商安荣混合A	002776	73000	0.0074	614660	0.1
招商丰美混合C	002820	59900	0.006	504358	0.1
招商丰美混合A	002819	59900	0.006	504358	0.1
南方中证1000ETF	512100	58800	0.0059	495096	0.09
鹏华环保分级	16063E	43800	0.0044	368796	0.22
鹏华环保分级B	150238	43800	0.0044	368796	0.22
鹏华环保分级A	150237	43800	0.0044	368796	0.22
申万菱信量化成长混合A	004135	41300	0.0042	347746	0.46
中欧睿泓定期开放混合	004848	33500	0.0034	282070	0.1
招商信用增强债券A	217023	32800	0.0033	276176	0.19
招商信用增强债券C	007951	32800	0.0033	276176	0.19
万家沪深300指数增强C	002671	30600	0.0031	257652	0.03
万家沪深300指数增强A	002670	30600	0.0031	257652	0.03
东方量化成长灵活配置混合A	005616	30000	0.003	252600	0.89
新华中证环保产业指数	164304	26000	0.0026	218920	0.23
易方达易百智能量化策略混合C	005438	19800	0.002	166716	0.22
易方达易百智能量化策略混合A	005437	19800	0.002	166716	0.22
中欧价值智选混合A	166019	19300	0.0019	162506	0.03
中欧价值智选混合C	004235	19300	0.0019	162506	0.03
中欧价值智选混合E	001887	19300	0.0019	162506	0.03
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	15700	0.0016	132194	0.07
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	15700	0.0016	132194	0.07
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	13212	0.0013	111245	0.01
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	13212	0.0013	111245	0.01
广发中证1000ETF联接C	006487	5500	0.0006	46310	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	5500	0.0006	46310	0.09
华宝中证1000指数A	162413	4100	0.0004	34522	0.09
万家中证1000指数增强C	005314	1900	0.0002	15998	0.09
万家中证1000指数增强A	005313	1900	0.0002	15998	0.09
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	1773	0.0002	14928.7	0.06
广发中证环保ETF联接C	002984	1000	0.0001	8420	0
广发中证环保ETF联接A	001064	1000	0.0001	8420	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	873	0.0001	7350.66	0
中欧成长优选混合A	166020	700	0.0001	5894	0.01
中欧成长优选混合E	001891	700	0.0001	5894	0.01
华夏红利混合	002011	15	0	126.3	0

截止日期	2020-12-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华中证环保产业指数	164304	61500	0.0062	530130	0.74
新华中证环保产业指数分级B	150191	61500	0.0062	530130	0.74
新华中证环保产业指数分级A	150190	61500	0.0062	530130	0.74

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数A	162413	4600	0.0005	36892	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	4600	0.0005	36892	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	4600	0.0005	36892	0.09

截止日期	2020-10-22
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	287100	0.0289	2629840	0.81
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	287100	0.0289	2629840	0.81
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	287100	0.0289	2629840	0.81

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创新驱动混合	000603	9240603	0.9306	83442600	4.47
易方达环保主题混合A	001856	3332168	0.3356	30089500	3.82
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1999997	0.2014	18060000	4.52
招商安华债券C	008792	332500	0.0335	3002480	0.55
招商安华债券A	008791	332500	0.0335	3002480	0.55
招商稳祯定期开放混合	005835	54800	0.0055	494844	0.46

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创新驱动混合	000603	7522503	0.7575	66875100	3.7
中欧恒利三年定期开放混合	166024	6399854	0.6445	56894700	0.79
华夏成长混合	000001	3957000	0.3985	35177700	0.7
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	3058012	0.308	27185700	1.5
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	3058012	0.308	27185700	1.5
中欧价值发现混合A	166005	2959701	0.2981	26311700	1.29
中欧价值发现混合C	004232	2959701	0.2981	26311700	1.29
中欧价值发现混合E	001882	2959701	0.2981	26311700	1.29
易方达新丝路混合	001373	2666800	0.2686	23707900	0.37
华夏红利混合	002011	2443900	0.2461	21726300	0.27
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2096300	0.2111	18636100	0.5
广发中证环保ETF	512580	2003203	0.2017	17808500	1.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1999997	0.2014	17780000	5.08
易方达环保主题混合A	001856	1548927	0.156	13770000	4.8
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	002224	900000	0.0906	8001000	1.34
兴银先锋成长混合C	008038	419500	0.0422	3729360	1.87
兴银先锋成长混合A	008037	419500	0.0422	3729360	1.87
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	326400	0.0329	2901700	0.94
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	326400	0.0329	2901700	0.94
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	326400	0.0329	2901700	0.94
华安睿明两年定开混合C	005696	260600	0.0262	2316730	1.62
华安睿明两年定开混合A	005695	260600	0.0262	2316730	1.62
中欧成长优选混合A	166020	180000	0.0181	1600200	2.83
中欧成长优选混合E	001891	180000	0.0181	1600200	2.83
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	167000	0.0168	1484630	2.99
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	167000	0.0168	1484630	2.99
华夏永福混合C	002166	160700	0.0162	1428620	0.28
华夏永福混合A	000121	160700	0.0162	1428620	0.28
华安安康灵活配置混合C	002364	154600	0.0156	1374390	0.2
华安安康灵活配置混合A	002363	154600	0.0156	1374390	0.2
富国上证综指ETF	510210	86900	0.0088	772541	0.31
鹏华环保分级	16063E	86700	0.0087	770763	0.96
鹏华环保分级B	150238	86700	0.0087	770763	0.96
鹏华环保分级A	150237	86700	0.0087	770763	0.96
新华中证环保产业指数	164304	64300	0.0065	571627	0.98
新华中证环保产业指数分级B	150191	64300	0.0065	571627	0.98
新华中证环保产业指数分级A	150190	64300	0.0065	571627	0.98
中银价值混合A	163810	63200	0.0064	561848	0.3
兴银丰盈灵活配置混合A	001474	29700	0.003	264033	1.17
工银中证环保产业指数分级	164819	22800	0.0023	202692	0.94
工银中证环保产业指数分级B	150324	22800	0.0023	202692	0.94
工银中证环保产业指数分级A	150323	22800	0.0023	202692	0.94
广发中证环保ETF联接C	002984	21500	0.0022	191135	0.01
广发中证环保ETF联接A	001064	21500	0.0022	191135	0.01
南方中证1000ETF	512100	21100	0.0021	187579	0.1
华宝中证1000指数A	162413	5400	0.0005	48006	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	5400	0.0005	48006	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	5400	0.0005	48006	0.1
广发中证1000ETF联接C	006487	5000	0.0005	44450	0.1
广发中证1000ETF联接A	006486	5000	0.0005	44450	0.1
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3273	0.0003	29097	0.08
中欧时代先锋股票C	004241	97	0	862.33	0
中欧时代先锋股票A	001938	97	0	862.33	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴银先锋成长混合C	008038	664236	0.0669	5592870	1.64
兴银先锋成长混合A	008037	664236	0.0669	5592870	1.64
华夏可转债增强债券I	001046	217700	0.0219	1833030	1.09
华夏可转债增强债券A	001045	217700	0.0219	1833030	1.09

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	5872878	0.5914	44575100	1.15
中欧恒利三年定期开放混合	166024	4499854	0.4532	34153900	0.44
华夏红利混合	002011	4406500	0.4438	33445300	0.41
华夏成长混合	000001	3957000	0.3985	30033600	0.65
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	2500000	0.2518	18975000	0.79
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	2500000	0.2518	18975000	0.79
广发中证环保ETF	512580	2211203	0.2227	16783000	0.91
中欧时代先锋股票C	004241	1799913	0.1813	13661300	0.1
中欧时代先锋股票A	001938	1799913	0.1813	13661300	0.1
中欧价值发现混合A	166005	1599901	0.1611	12143200	0.41
中欧价值发现混合C	004232	1599901	0.1611	12143200	0.41
中欧价值发现混合E	001882	1599901	0.1611	12143200	0.41
中欧明睿新常态混合C	005765	1000000	0.1007	7590000	0.15
中欧明睿新常态混合A	001811	1000000	0.1007	7590000	0.15
华夏领先股票	001042	937800	0.0944	7117900	0.41
易方达重组指数分级	16112B	789700	0.0795	5993820	0.83
易方达重组指数分级B	150260	789700	0.0795	5993820	0.83
易方达重组指数分级A	150259	789700	0.0795	5993820	0.83
交银国企改革灵活配置混合A	519756	700000	0.0705	5313000	1.11
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	354100	0.0357	2687620	0.84
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	354100	0.0357	2687620	0.84
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	354100	0.0357	2687620	0.84
华夏节能环保股票A	004640	247800	0.025	1880800	0.89
华夏磐晟混合(LOF)	160324	200000	0.0201	1518000	1.47
中欧成长优选混合A	166020	180000	0.0181	1366200	2.66
中欧成长优选混合E	001891	180000	0.0181	1366200	2.66
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	150000	0.0151	1138500	1.82
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	150000	0.0151	1138500	1.82
鹏华环保分级	16063E	97500	0.0098	740025	0.86
鹏华环保分级B	150238	97500	0.0098	740025	0.86
鹏华环保分级A	150237	97500	0.0098	740025	0.86
新华中证环保产业指数	164304	72400	0.0073	549516	0.87
新华中证环保产业指数分级B	150191	72400	0.0073	549516	0.87
新华中证环保产业指数分级A	150190	72400	0.0073	549516	0.87
富国上证综指ETF	510210	70800	0.0071	537372	0.27
中欧价值智选混合A	166019	30500	0.0031	231495	0.11
中欧价值智选混合C	004235	30500	0.0031	231495	0.11
中欧价值智选混合E	001887	30500	0.0031	231495	0.11
南方中证1000ETF	512100	28200	0.0028	214038	0.11
工银中证环保产业指数分级	164819	19100	0.0019	144969	0.86
工银中证环保产业指数分级B	150324	19100	0.0019	144969	0.86
工银中证环保产业指数分级A	150323	19100	0.0019	144969	0.86
创金合信中证1000指数增强C	003647	17629	0.0018	133804	0.1
创金合信中证1000指数增强A	003646	17629	0.0018	133804	0.1
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	12500	0.0013	94875	0.06
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	12500	0.0013	94875	0.06
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	8073	0.0008	61274.1	0.07
广发中证1000ETF联接C	006487	6000	0.0006	45540	0.11
广发中证1000ETF联接A	006486	6000	0.0006	45540	0.11
华宝中证1000指数A	162413	5900	0.0006	44781	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	5900	0.0006	44781	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	5900	0.0006	44781	0.09
广发中证环保ETF联接C	002984	3000	0.0003	22770	0
广发中证环保ETF联接A	001064	3000	0.0003	22770	0
创金合信国证2000指数C	005566	1800	0.0002	13662	0.13
创金合信国证2000指数A	005565	1800	0.0002	13662	0.13

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏兴华混合H	960004	3692036	0.3718	26398100	3.78
华夏兴华混合A	519908	3692036	0.3718	26398100	3.78

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏兴华混合H	960004	5337735	0.5375	42595100	5.86
华夏兴华混合A	519908	5337735	0.5375	42595100	5.86
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	4848430	0.4883	38690500	0.98
华夏红利混合	002011	3498800	0.3523	27920400	0.35
华夏成长混合	000001	2700000	0.2719	21546000	0.46
长城消费增值混合A	200006	1727255	0.1739	13783500	0.84
建信环保产业股票	001166	1171300	0.118	9346970	0.47
华夏策略混合	002031	1089900	0.1098	8697400	1.16
华夏优势增长混合	000021	1000074	0.1007	7980590	0.15
鹏华环保产业股票	000409	823300	0.0829	6569930	2.87
华夏节能环保股票A	004640	801851	0.0807	6398770	3.32
华夏领先股票	001042	777800	0.0783	6206840	0.37
交银国企改革灵活配置混合A	519756	700000	0.0705	5586000	1.05
华夏磐晟混合(LOF)	160324	450000	0.0453	3591000	2.06
长城双动力混合A	200010	300000	0.0302	2394000	0.83
华夏鼎利债券C	002460	180000	0.0181	1436400	1.25
华夏鼎利债券A	002459	180000	0.0181	1436400	1.25
华夏永福混合C	002166	111200	0.0112	887376	0.29
华夏永福混合A	000121	111200	0.0112	887376	0.29
富国上证综指ETF	510210	63200	0.0064	504336	0.3
南方上证380ETF	510290	56850	0.0057	453663	0.22
广发中证环保ETF	512580	44817	0.0045	357640	0.02
鹏华研究驱动混合	006230	43700	0.0044	348726	1.14
华夏永康添福混合A	005128	43300	0.0044	345534	0.28
南方中证1000ETF	512100	32400	0.0033	258552	0.12
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	8573	0.0009	68412.5	0.09
华宝中证1000指数A	162413	7200	0.0007	57456	0.12

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