中青旅(600138)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-02-22
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中青旅(600138)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中证1000指数增强C	015149	26000	0.0036	263640	0.32
华安中证1000指数增强A	015148	26000	0.0036	263640	0.32
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	18200	0.0025	184548	0.73
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	18200	0.0025	184548	0.73

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	10405325	1.4375	115395000	3.83
华夏中证旅游主题ETF	562510	3009608	0.4158	33376600	3.84

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	11793725	1.6293	113927000	3.98
华夏中证旅游主题ETF	562510	3500908	0.4837	33818800	3.98
南方中证1000ETF	512100	2675800	0.3697	25848200	0.11
华夏中证1000ETF	159845	1492700	0.2062	14419500	0.11
广发养老指数C	002982	1326600	0.1833	12815000	1.21
广发养老指数A	000968	1326600	0.1833	12815000	1.21
广发中证1000ETF	560010	1241600	0.1715	11993900	0.11
富国中证1000ETF	159629	611700	0.0845	5909020	0.11
东方红智华三年持有混合C	012840	506700	0.07	4894720	0.18
东方红智华三年持有混合A	012839	506700	0.07	4894720	0.18
东方红新动力混合C	017493	396900	0.0548	3834050	0.18
东方红新动力混合A	000480	396900	0.0548	3834050	0.18
东方红京东大数据混合C	017535	373500	0.0516	3608010	0.18
东方红京东大数据混合A	001564	373500	0.0516	3608010	0.18
东方红睿轩三年定开混合	169103	264400	0.0365	2554100	0.21
万家国证2000ETF	159628	258800	0.0358	2500010	0.34
易方达中证1000ETF	159633	230700	0.0319	2228560	0.1
东方红优享红利混合C	017536	220500	0.0305	2130030	0.18
东方红优享红利混合A	003396	220500	0.0305	2130030	0.18
华宝养老ETF	516560	88800	0.0123	857808	1.26
华安物联网主题股票C	016292	47230	0.0065	456242	0.2
华安物联网主题股票A	001028	47230	0.0065	456242	0.2
汇添富中证1000ETF	560110	30700	0.0042	296562	0.11
中欧价值发现混合A	166005	30000	0.0041	289800	0.01
中欧价值发现混合C	004232	30000	0.0041	289800	0.01
中欧价值发现混合E	001882	30000	0.0041	289800	0.01
东方红智享三年持有混合C	019774	21500	0.003	207690	0.1
东方红智享三年持有混合A	019773	21500	0.003	207690	0.1
华安大国新经济股票C	016291	19336	0.0027	186786	0.35
华安大国新经济股票A	000549	19336	0.0027	186786	0.35
中证1000	516300	12800	0.0018	123648	0.1
中银证券鑫瑞6个月持有C	010171	10000	0.0014	96600	0.19
中银证券鑫瑞6个月持有A	010170	10000	0.0014	96600	0.19
金信消费升级股票C	006693	10000	0.0014	96600	0.07
金信消费升级股票A	006692	10000	0.0014	96600	0.07
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	9100	0.0013	87906	0.06
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	9100	0.0013	87906	0.06
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	8600	0.0012	83076	0.17
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	8600	0.0012	83076	0.17
国泰景气优选混合C	012881	8100	0.0011	78246	0.04
国泰景气优选混合A	012880	8100	0.0011	78246	0.04
申万菱信中证500指数增强C	007795	8100	0.0011	78246	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	8100	0.0011	78246	0.01
景顺长城国证2000ETF	159522	3900	0.0005	37674	0.11
华宝中证1000指数	162413	3800	0.0005	36708	0.1
华宝中证1000指数C	016033	3800	0.0005	36708	0.1
广发国证2000ETF	159907	400	0.0001	3864	0
800增强ETF	159517	200	0	1932	0.01
财通资管中证1000指数增强C	019403	100	0	966	0.01
财通资管中证1000指数增强A	019402	100	0	966	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	966	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	966	0
华夏内需驱动混合C	011279	17	0	164.22	0
华夏内需驱动混合A	011278	17	0	164.22	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	1223854	0.1691	13156400	0.92
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	1223854	0.1691	13156400	0.92
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	939000	0.1297	10094200	0.87
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	939000	0.1297	10094200	0.87
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	939000	0.1297	10094200	0.87
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	017365	575100	0.0795	6182320	0.72
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	575100	0.0795	6182320	0.72
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	014569	558400	0.0771	6002800	1.08
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	014568	558400	0.0771	6002800	1.08
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	016973	94200	0.013	1012650	0.51
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	016972	94200	0.013	1012650	0.51
工银中证1000指数增强C	016943	79400	0.011	853550	0.56
工银中证1000指数增强A	016942	79400	0.011	853550	0.56
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	019811	42000	0.0058	451500	0.88
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	011745	42000	0.0058	451500	0.88
东海美丽中国A	000822	1000	0.0001	10750	0.16

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	7526900	1.0399	79935700	3.05
大成中证360互联网+指数C	003359	3141700	0.434	33364900	0.92
大成中证360互联网+指数A	002236	3141700	0.434	33364900	0.92
华夏中证旅游主题ETF	562510	2154508	0.2976	22880900	3.04
广发养老指数C	002982	1369400	0.1892	14543000	1.21
广发养老指数A	000968	1369400	0.1892	14543000	1.21
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	1223854	0.1691	12997300	0.88
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	1223854	0.1691	12997300	0.88
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	939000	0.1297	9972180	0.81
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	939000	0.1297	9972180	0.81
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	939000	0.1297	9972180	0.81
南方中证1000ETF	512100	837400	0.1157	8893190	0.1
广发中证1000ETF	560010	791200	0.1093	8402540	0.1
华夏中证1000ETF	159845	698100	0.0964	7413820	0.1
万家国证2000ETF	159628	674300	0.0932	7161070	0.32
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	014569	649200	0.0897	6894500	1.05
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	014568	649200	0.0897	6894500	1.05
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	017365	575100	0.0795	6107560	0.67
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	575100	0.0795	6107560	0.67
富国中证1000ETF	159629	486600	0.0672	5167690	0.1
金信消费升级股票C	006693	440000	0.0608	4672800	3.7
金信消费升级股票A	006692	440000	0.0608	4672800	3.7
南华丰汇混合A	015245	386100	0.0533	4100380	0.49
招商瑞信稳健配置混合C	009424	288800	0.0399	3067060	0.1
招商瑞信稳健配置混合A	009423	288800	0.0399	3067060	0.1
易方达中证1000ETF	159633	269700	0.0373	2864210	0.1
招商上证消费80ETF	510150	256300	0.0354	2721910	0.24
华富灵活配置混合C	019198	251100	0.0347	2666680	3.09
华富灵活配置混合A	000398	251100	0.0347	2666680	3.09
嘉实精选平衡混合C	009650	200000	0.0276	2124000	1.25
嘉实精选平衡混合A	009649	200000	0.0276	2124000	1.25
银河转型混合A	519651	196200	0.0271	2083640	0.64
银河转型混合C	017762	196200	0.0271	2083640	0.64
招商中证500等权重指数增强C	009727	179700	0.0248	1908410	0.18
招商中证500等权重指数增强A	009726	179700	0.0248	1908410	0.18
中信建投中证1000指数增强C	015785	164000	0.0227	1741680	0.39
中信建投中证1000指数增强A	015784	164000	0.0227	1741680	0.39
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	85000	0.0117	902700	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	85000	0.0117	902700	0.03
华宝养老ETF	516560	83900	0.0116	891018	1.25
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	016973	75500	0.0104	801810	0.38
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	016972	75500	0.0104	801810	0.38
工银中证1000指数增强C	016943	72000	0.0099	764640	0.75
工银中证1000指数增强A	016942	72000	0.0099	764640	0.75
红土创新增强收益债券C	006064	72000	0.0099	764640	0.09
红土创新增强收益债券A	006061	72000	0.0099	764640	0.09
海富通阿尔法对冲混合A	519062	65800	0.0091	698796	0.2
海富通阿尔法对冲混合C	008795	65800	0.0091	698796	0.2
招商瑞安1年持有期混合C	011191	61100	0.0084	648882	0.1
招商瑞安1年持有期混合A	011190	61100	0.0084	648882	0.1
博道中证1000指数增强C	017645	56400	0.0078	598968	0.39
博道中证1000指数增强A	017644	56400	0.0078	598968	0.39
广发中证全指可选消费ETF	159936	51700	0.0071	549054	0.29
华安物联网主题股票C	016292	47230	0.0065	501583	0.2
华安物联网主题股票A	001028	47230	0.0065	501583	0.2
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	019811	42000	0.0058	446040	0.81
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	011745	42000	0.0058	446040	0.81
汇添富中证1000ETF	560110	36800	0.0051	390816	0.09
中银量化精选混合C	010484	36800	0.0051	390816	0.34
中银量化精选混合A	003717	36800	0.0051	390816	0.34
中欧价值发现混合A	166005	30000	0.0041	318600	0.01
中欧价值发现混合C	004232	30000	0.0041	318600	0.01
中欧价值发现混合E	001882	30000	0.0041	318600	0.01
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	29000	0.004	307980	0.2
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	29000	0.004	307980	0.2
华安大国新经济股票C	016291	28636	0.004	304114	0.5
华安大国新经济股票A	000549	28636	0.004	304114	0.5
平安国证2000ETF	159521	18900	0.0026	200718	0.18
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	17600	0.0024	186912	0.11
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	17600	0.0024	186912	0.11
浙商中证1000指数增强C	018234	16500	0.0023	175230	0.21
浙商中证1000指数增强A	018233	16500	0.0023	175230	0.21
华泰柏瑞行业领先混合	460007	16321	0.0023	173329	0.1
中银证券鑫瑞6个月持有C	010171	15000	0.0021	159300	0.24
中银证券鑫瑞6个月持有A	010170	15000	0.0021	159300	0.24
红土创新稳健混合C	006701	15000	0.0021	159300	0.24
红土创新稳健混合A	006700	15000	0.0021	159300	0.24
西部利得成长精选混合	673020	14200	0.002	150804	0.08
中证1000	516300	12900	0.0018	136998	0.1
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	12300	0.0017	130626	0.11
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	12300	0.0017	130626	0.11
广发国证2000ETF	159907	10700	0.0015	113634	0.06
华泰柏瑞健康生活混合	001398	9100	0.0013	96642	0.1
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	8600	0.0012	91332	1
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	8600	0.0012	91332	1
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	6000	0.0008	63720	0
景顺长城国证2000ETF	159522	5900	0.0008	62658	0.09
兴银中证1000指数增强C	014832	5200	0.0007	55224	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	5200	0.0007	55224	0.03
宏利逆向策略混合	229002	5100	0.0007	54162	0.04
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	5000	0.0007	53100	0.48
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	5000	0.0007	53100	0.48
中金中证1000指数增强发起C	017734	4500	0.0006	47790	0.04
中金中证1000指数增强发起A	017733	4500	0.0006	47790	0.04
华宝中证1000指数	162413	4000	0.0006	42480	0.09
华宝中证1000指数C	016033	4000	0.0006	42480	0.09
宏利消费混合C	008354	3000	0.0004	31860	0.09
宏利消费混合A	008353	3000	0.0004	31860	0.09
宏利波控回报12个月持有混合	010845	2600	0.0004	27612	0
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1200	0.0002	12744	0.05
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1200	0.0002	12744	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	1000	0.0001	10620	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	1000	0.0001	10620	0.01
宏利风险预算混合	162205	400	0.0001	4248	0.01
800增强ETF	159517	300	0	3186	0.01
鹏华信用增利债券B	206004	100	0	1062	0
鹏华信用增利债券A	206003	100	0	1062	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	70	0	743.4	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	70	0	743.4	0
华夏内需驱动混合C	011279	17	0	180.54	0
华夏内需驱动混合A	011278	17	0	180.54	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	10030900	1.3858	121474000	3.24
华夏中证旅游主题ETF	562510	2597608	0.3589	31457000	3.24
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	1223854	0.1691	14820900	0.98
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	1223854	0.1691	14820900	0.98
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	939000	0.1297	11371300	0.89
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	939000	0.1297	11371300	0.89
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	939000	0.1297	11371300	0.89
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	014569	649200	0.0897	7861810	1.05
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	014568	649200	0.0897	7861810	1.05
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	017365	575100	0.0795	6964460	0.73
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	575100	0.0795	6964460	0.73
太平睿享混合C	013261	325600	0.045	3943020	0.68
太平睿享混合A	013260	325600	0.045	3943020	0.68
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017357	124330	0.0172	1505640	0.76
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013467	124330	0.0172	1505640	0.76
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	016973	75500	0.0104	914305	0.42
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	016972	75500	0.0104	914305	0.42
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	011745	42000	0.0058	508620	0.89
红土创新添利债券C	016006	3000	0.0004	36330	0.08
红土创新添利债券A	016005	3000	0.0004	36330	0.08

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达竞争优势企业混合C	010849	8813781	1.2176	110260000	0.95
易方达竞争优势企业混合A	010198	8813781	1.2176	110260000	0.95
富国中证旅游主题ETF	159766	7360100	1.0168	92074800	3.12
中银主题策略混合A	163822	4258132	0.5883	53269200	1.38
中银主题策略混合C	015386	4258132	0.5883	53269200	1.38
易方达研究精选股票	008286	4037853	0.5578	50513500	0.72
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	3988600	0.551	49897400	2.04
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	3988600	0.551	49897400	2.04
中银收益混合H	960012	3860869	0.5334	48299500	1.6
中银收益混合A	163804	3860869	0.5334	48299500	1.6
中银收益混合C	014505	3860869	0.5334	48299500	1.6
华安生态优先混合C	014977	3014174	0.4164	37707300	1.94
华安生态优先混合A	000294	3014174	0.4164	37707300	1.94
易方达行业领先混合	110015	2174800	0.3005	27206700	2
华夏中证旅游主题ETF	562510	1902589	0.2628	23801400	3.12
融通动力先锋混合A/B	161609	1385800	0.1915	17336400	2.3
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	1223854	0.1691	15310400	0.98
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	1223854	0.1691	15310400	0.98
广发养老指数C	002982	1151600	0.1591	14406500	1.14
广发养老指数A	000968	1151600	0.1591	14406500	1.14
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	939000	0.1297	11746900	0.88
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	939000	0.1297	11746900	0.88
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	939000	0.1297	11746900	0.88
金信消费升级股票C	006693	883400	0.122	11051300	5.72
金信消费升级股票A	006692	883400	0.122	11051300	5.72
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	866000	0.1196	10833700	5.49
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	866000	0.1196	10833700	5.49
华泰柏瑞行业领先混合	460007	806521	0.1114	10089600	4.94
融通蓝筹成长混合A/B	161605	649200	0.0897	8121490	1.63
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	014569	649200	0.0897	8121490	0.97
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	014568	649200	0.0897	8121490	0.97
中银鑫新消费成长混合A	010965	624063	0.0862	7807030	1.58
中银鑫新消费成长混合C	010962	624063	0.0862	7807030	1.58
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	017365	575100	0.0795	7194500	0.71
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	575100	0.0795	7194500	0.71
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	553200	0.0764	6920530	4.88
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	553200	0.0764	6920530	4.88
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	546400	0.0755	6835460	2.32
银河转型混合A	519651	523200	0.0723	6545230	1.71
银河转型混合C	017762	523200	0.0723	6545230	1.71
长安鑫悦消费混合C	009959	500200	0.0691	6257500	1.09
长安鑫悦消费混合A	009958	500200	0.0691	6257500	1.09
华宝服务优选混合	000124	439300	0.0607	5495640	0.88
华泰柏瑞健康生活混合	001398	419900	0.058	5252950	4.65
银河银泰混合	150103	400000	0.0553	5004000	0.43
华夏经典混合	288001	399300	0.0552	4995240	0.19
海富通稳固收益债券C	519030	341500	0.0472	4272160	0.1
海富通稳固收益债券A	018042	341500	0.0472	4272160	0.1
华富灵活配置混合A	000398	340600	0.0471	4260910	3.27
平安行业先锋混合	700001	267100	0.0369	3341420	2.01
华夏兴融混合(LOF)A	501186	261900	0.0362	3276370	0.44
华夏兴融混合C	015147	261900	0.0362	3276370	0.44
海富通欣荣混合A	519224	208400	0.0288	2607080	0.36
海富通欣荣混合C	519223	208400	0.0288	2607080	0.36
万家国证2000ETF	159628	193200	0.0267	2416930	0.31
国泰上证综合ETF	510760	184400	0.0255	2306840	0.47
海富通消费优选混合C	010422	163100	0.0225	2040380	1.58
海富通消费优选混合A	010421	163100	0.0225	2040380	1.58
海富通强化回报混合	519007	133000	0.0184	1663830	0.67
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017357	124330	0.0172	1555370	0.7
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013467	124330	0.0172	1555370	0.7
兴银丰盈灵活配置C	018574	121400	0.0168	1518710	1.4
兴银丰盈灵活配置A	001474	121400	0.0168	1518710	1.4
融通消费升级混合A	007261	119400	0.0165	1493690	2.22
金信量化精选混合A	002862	102000	0.0141	1276020	4.3
平安价值回报混合C	013768	100163	0.0138	1253040	1.76
平安价值回报混合A	013767	100163	0.0138	1253040	1.76
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	100000	0.0138	1251000	0.06
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	100000	0.0138	1251000	0.06
人保转型混合C	005954	90900	0.0126	1137160	1.92
人保转型混合A	005953	90900	0.0126	1137160	1.92
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	85000	0.0117	1063350	0.04
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	85000	0.0117	1063350	0.04
兴银研究精选股票C	008538	77902	0.0108	974554	1.87
兴银研究精选股票A	008537	77902	0.0108	974554	1.87
海富通欣睿混合C	010658	77600	0.0107	970776	0.17
海富通欣睿混合A	010657	77600	0.0107	970776	0.17
建信中证500指数增强C	005633	75400	0.0104	943254	0.02
建信中证500指数增强A	000478	75400	0.0104	943254	0.02
红土创新增强收益债券C	006064	72000	0.0099	900720	0.17
红土创新增强收益债券A	006061	72000	0.0099	900720	0.17
华宝养老ETF	516560	64200	0.0089	803142	1.17
鹏华策略回报混合	004986	58100	0.008	726831	0.26
海富通阿尔法对冲混合A	519062	55000	0.0076	688050	0.16
海富通阿尔法对冲混合C	008795	55000	0.0076	688050	0.16
华安物联网主题股票C	016292	50930	0.007	637134	0.21
华安物联网主题股票A	001028	50930	0.007	637134	0.21
海富通欣利混合C	011555	45000	0.0062	562950	0.21
海富通欣利混合A	011554	45000	0.0062	562950	0.21
景顺长城量化精选股票	000978	44200	0.0061	552942	0.09
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	011745	42000	0.0058	525420	0.89
恒生前海消费升级混合	007277	34500	0.0048	431595	1.07
中欧价值发现混合A	166005	30000	0.0041	375300	0.01
中欧价值发现混合C	004232	30000	0.0041	375300	0.01
中欧价值发现混合E	001882	30000	0.0041	375300	0.01
华安大国新经济股票C	016291	29636	0.0041	370746	0.5
华安大国新经济股票A	000549	29636	0.0041	370746	0.5
华夏睿磐泰茂混合C	004721	23600	0.0033	295236	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	23600	0.0033	295236	0.02
汇添富上证综合指数A	470007	20942	0.0029	261984	0.03
汇添富上证综合指数C	018536	20942	0.0029	261984	0.03
平安鑫安混合E	007049	18800	0.0026	235188	0.6
平安鑫安混合C	001665	18800	0.0026	235188	0.6
平安鑫安混合A	001664	18800	0.0026	235188	0.6
银河乐活优萃混合A	006759	18700	0.0026	233937	1.42
平安鑫利混合C	006433	18200	0.0025	227682	0.43
平安鑫利混合A	003626	18200	0.0025	227682	0.43
泓德泓信混合	002801	15600	0.0022	195156	0.12
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	15400	0.0021	192654	0.2
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	15400	0.0021	192654	0.2
中银证券鑫瑞6个月持有C	010171	15000	0.0021	187650	0.2
中银证券鑫瑞6个月持有A	010170	15000	0.0021	187650	0.2
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	15000	0.0021	187650	1.33
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	15000	0.0021	187650	1.33
红土创新稳健混合C	006701	15000	0.0021	187650	0.24
红土创新稳健混合A	006700	15000	0.0021	187650	0.24
中加科鑫混合C	010544	12300	0.0017	153873	0.13
中加科鑫混合A	010543	12300	0.0017	153873	0.13
融通新消费灵活配置混合	002605	12300	0.0017	153873	0.58
中信建投睿信C	004676	11200	0.0015	140112	0.17
中信建投睿信A	000926	11200	0.0015	140112	0.17
华富消费成长股票C	014958	10000	0.0014	125100	0.06
华富消费成长股票A	014957	10000	0.0014	125100	0.06
中信建投睿利C	004635	9700	0.0013	121347	0.3
中信建投睿利A	003308	9700	0.0013	121347	0.3
海富通安颐收益混合A	519050	8500	0.0012	106335	0.06
海富通安颐收益混合C	002339	8500	0.0012	106335	0.06
海富通富泽混合C	009157	7000	0.001	87570	0.06
海富通富泽混合A	009156	7000	0.001	87570	0.06
海富通创业板增强A	005288	7000	0.001	87570	0.08
海富通创业板增强C	005287	7000	0.001	87570	0.08
中银证券安泰债券C	009729	6000	0.0008	75060	0.16
中银证券安泰债券A	009728	6000	0.0008	75060	0.16
兴银中证1000指数增强C	014832	4900	0.0007	61299	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	4900	0.0007	61299	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	4100	0.0006	51291	0.03
华夏中证800指数增强A	017985	4100	0.0006	51291	0.03
景顺长城量化平衡混合A	005258	4100	0.0006	51291	0.07
红土创新添利债券C	016006	3000	0.0004	37530	0.04
红土创新添利债券A	016005	3000	0.0004	37530	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	3000	0.0004	37530	0.12
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	3000	0.0004	37530	0.12
兴银中证500指数增强C	011205	2600	0.0004	32526	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	2600	0.0004	32526	0.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	2200	0.0003	27522	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	2200	0.0003	27522	0.01
海富通策略收益债券C	010261	1400	0.0002	17514	0.03
海富通策略收益债券A	010260	1400	0.0002	17514	0.03
中加中证500指数增强C	010154	1300	0.0002	16263	0.02
中加中证500指数增强A	010153	1300	0.0002	16263	0.02
安信量化沪深300增强C	003958	1100	0.0002	13761	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	1100	0.0002	13761	0.01
景顺长城量化先锋混合C	018760	900	0.0001	11259	0.02
景顺长城量化先锋混合A	006201	900	0.0001	11259	0.02
安信阿尔法定开混合C	009624	800	0.0001	10008	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	800	0.0001	10008	0.02
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	770	0.0001	9632.7	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	770	0.0001	9632.7	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	700	0.0001	8757	0
鹏华信用增利债券B	206004	100	0	1251	0
鹏华信用增利债券A	206003	100	0	1251	0
华夏内需驱动混合C	011279	17	0	212.67	0
华夏内需驱动混合A	011278	17	0	212.67	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	5142200	0.7104	78264300	3.4
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	3019900	0.4172	45962900	5.97
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	3019900	0.4172	45962900	5.97
泰康策略优选混合	003378	3000000	0.4145	45660000	3.05
鹏华招华一年持有期混合C	009823	1700317	0.2349	25878800	0.33
鹏华招华一年持有期混合A	009822	1700317	0.2349	25878800	0.33
鹏华双债增利债券C	018087	1435300	0.1983	21845300	0.37
鹏华双债增利债券A	000054	1435300	0.1983	21845300	0.37
华泰柏瑞行业领先混合	460007	1413300	0.1953	21510400	6.64
华夏中证旅游主题ETF	562510	1077800	0.1489	16404100	3.39
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	1049600	0.145	15974900	6.44
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	1049600	0.145	15974900	6.44
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	957954	0.1323	14580100	0.96
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	957954	0.1323	14580100	0.96
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	875400	0.1209	13323600	1
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	875400	0.1209	13323600	1
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	875400	0.1209	13323600	1
金信消费升级股票C	006693	730800	0.101	11122800	6.64
金信消费升级股票A	006692	730800	0.101	11122800	6.64
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	730600	0.1009	11119700	6.99
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	730600	0.1009	11119700	6.99
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	014569	722300	0.0998	10993400	1.16
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	014568	722300	0.0998	10993400	1.16
华泰柏瑞健康生活混合	001398	612500	0.0846	9322250	6.6
鹏华丰盛债券B	206008	596000	0.0823	9071120	0.37
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	017365	448100	0.0619	6820080	0.66
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	448100	0.0619	6820080	0.66
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	390400	0.0539	5941890	0.32
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	390400	0.0539	5941890	0.32
华富灵活配置混合A	000398	362000	0.05	5509640	3.51
鹏华安康一年持有期混合C	012055	297100	0.041	4521860	0.32
鹏华安康一年持有期混合A	012054	297100	0.041	4521860	0.32
鹏华上华一年持有期混合C	013354	281600	0.0389	4285950	0.33
鹏华上华一年持有期混合A	013353	281600	0.0389	4285950	0.33
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	212300	0.0293	3231210	0.32
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	212300	0.0293	3231210	0.32
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017357	176800	0.0244	2690900	1.12
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013467	176800	0.0244	2690900	1.12
华商品质慧选混合C	014559	152000	0.021	2313440	1.63
华商品质慧选混合A	014558	152000	0.021	2313440	1.63
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	110200	0.0152	1677240	0.34
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	110200	0.0152	1677240	0.34
兴银研究精选股票C	008538	108802	0.015	1655970	3.15
兴银研究精选股票A	008537	108802	0.015	1655970	3.15
金信量化精选混合A	002862	45200	0.0062	687944	4.82
鹏华鑫华一年持有期混合C	014764	43200	0.006	657504	0.32
鹏华鑫华一年持有期混合A	014763	43200	0.006	657504	0.32
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	011745	42600	0.0059	648372	1.1
兴银丰盈灵活配置A	001474	24500	0.0034	372890	3.12

截止日期	2023-02-22
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安上证50ETF	510190	40300	0.0056	604097	0.98

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通价值动量混合A	720001	10045286	1.3878	152588000	4.2
中欧新蓝筹混合A	166002	5705030	0.7882	86659400	0.72
中欧新蓝筹混合C	004237	5705030	0.7882	86659400	0.72
中欧新蓝筹混合E	001885	5705030	0.7882	86659400	0.72
海富通改革驱动混合	519133	5390399	0.7447	81880200	0.81
财通成长优选混合A	001480	5380470	0.7433	81729300	3.97
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	4304627	0.5947	65387300	0.78
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	4304627	0.5947	65387300	0.78
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	4304627	0.5947	65387300	0.78
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	4304627	0.5947	65387300	0.78
富国中证旅游主题ETF	159766	4240400	0.5858	64411700	3.32
中欧时代先锋股票C	004241	3964413	0.5477	60219400	0.39
中欧时代先锋股票A	001938	3964413	0.5477	60219400	0.39
鹏华新兴成长混合C	009862	2856555	0.3946	43391100	2.17
鹏华新兴成长混合A	009861	2856555	0.3946	43391100	2.17
中欧精选定期开放混合E	001890	2771875	0.3829	42104800	0.76
中欧精选定期开放混合A	001117	2771875	0.3829	42104800	0.76
中银主题策略混合A	163822	2636832	0.3643	40053500	1.8
中银主题策略混合C	015386	2636832	0.3643	40053500	1.8
中银收益混合H	960012	2636669	0.3643	40051000	1.77
中银收益混合A	163804	2636669	0.3643	40051000	1.77
中银收益混合C	014505	2636669	0.3643	40051000	1.77
易方达行业领先混合	110015	2606800	0.3601	39597300	2.09
泰康策略优选混合	003378	2100000	0.2901	31899000	2.31
华安媒体互联网混合C	013620	2073175	0.2864	31491500	0.59
华安媒体互联网混合A	001071	2073175	0.2864	31491500	0.59
鹏华沃鑫混合C	013535	1765200	0.2439	26813400	1.56
鹏华沃鑫混合A	013534	1765200	0.2439	26813400	1.56
华安智能生活混合C	013621	1763364	0.2436	26785500	0.67
华安智能生活混合A	006879	1763364	0.2436	26785500	0.67
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	1733745	0.2395	26335600	4.34
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	1733745	0.2395	26335600	4.34
鹏华研究精选混合	005028	1678400	0.2319	25494900	2.21
泰康品质生活混合C	010875	1600000	0.221	24304000	2.41
泰康品质生活混合A	010874	1600000	0.221	24304000	2.41
鹏华品质精选混合C	012786	1569400	0.2168	23839200	1.56
鹏华品质精选混合A	012785	1569400	0.2168	23839200	1.56
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1473397	0.2036	22380900	0.53
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1473397	0.2036	22380900	0.53
海富通收益增长混合	519003	1365100	0.1886	20735900	0.68
鹏华招华一年持有期混合C	009823	1300317	0.1796	19751800	0.17
鹏华招华一年持有期混合A	009822	1300317	0.1796	19751800	0.17
华泰柏瑞行业领先混合	460007	1254900	0.1734	19061900	5.91
华夏中证旅游主题ETF	562510	1213100	0.1676	18427000	3.33
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1116620	0.1543	16961500	0.44
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1116620	0.1543	16961500	0.44
广发养老指数C	002982	1097300	0.1516	16668000	1.28
广发养老指数A	000968	1097300	0.1516	16668000	1.28
鹏华双债增利债券A	000054	1035300	0.143	15726200	0.23
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	989770	0.1367	15034600	0.52
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	989770	0.1367	15034600	0.52
嘉实稳固收益债券C	070020	967300	0.1336	14693300	0.41
嘉实稳固收益债券A	009089	967300	0.1336	14693300	0.41
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	957954	0.1323	14551300	1.15
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	957954	0.1323	14551300	1.15
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	910500	0.1258	13830500	2.31
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	910500	0.1258	13830500	2.31
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	875400	0.1209	13297300	1.15
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	875400	0.1209	13297300	1.15
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	875400	0.1209	13297300	1.15
大成消费主题混合A	090016	872500	0.1205	13253300	2.32
财通智慧成长混合C	009063	843300	0.1165	12809700	3.38
财通智慧成长混合A	009062	843300	0.1165	12809700	3.38
财通福鑫定开混合发起	501046	778281	0.1075	11822100	4.39
工银研究精选股票	000803	749700	0.1036	11387900	4.64
易方达信息产业混合A	001513	732200	0.1012	11122100	0.34
财通科技创新混合C	008984	724500	0.1001	11005200	2.36
财通科技创新混合A	008983	724500	0.1001	11005200	2.36
泰康景泰回报混合C	005015	700000	0.0967	10633000	1.15
泰康景泰回报混合A	005014	700000	0.0967	10633000	1.15
华夏兴阳一年持有混合	009010	696100	0.0962	10573800	0.39
海富通均衡甄选混合C	010791	695800	0.0961	10569200	0.81
海富通均衡甄选混合A	010790	695800	0.0961	10569200	0.81
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	693900	0.0959	10540300	6.42
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	693900	0.0959	10540300	6.42
融通动力先锋混合A/B	161609	684600	0.0946	10399100	1.56
华安成长创新混合C	016099	679400	0.0939	10320100	0.61
华安成长创新混合A	007460	679400	0.0939	10320100	0.61
金信消费升级股票C	006693	654900	0.0905	9947930	5.78
金信消费升级股票A	006692	654900	0.0905	9947930	5.78
招商安泰偏股混合	217001	625000	0.0863	9493750	2.35
农银中小盘混合	660005	604000	0.0834	9174760	1.37
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	553700	0.0765	8410700	1.06
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	553700	0.0765	8410700	1.06
华泰柏瑞健康生活混合	001398	543200	0.075	8251210	5.84
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	014569	519200	0.0717	7886650	0.73
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	014568	519200	0.0717	7886650	0.73
华商元亨混合A	004206	516300	0.0713	7842600	1.28
天弘永定价值成长混合A	420003	514700	0.0711	7818290	1.14
天弘永定价值成长混合C	015463	514700	0.0711	7818290	1.14
鹏华丰盛债券B	206008	494600	0.0683	7512970	0.23
中银鑫新消费成长混合A	010965	483363	0.0668	7342280	1.87
中银鑫新消费成长混合C	010962	483363	0.0668	7342280	1.87
华宝服务优选混合	000124	460000	0.0635	6987400	1.08
鹏华消费领先混合	160624	456200	0.063	6929680	1.55
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	017365	448100	0.0619	6806640	0.68
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	448100	0.0619	6806640	0.68
泰信行业精选混合A	290012	425700	0.0588	6466380	4.63
泰信行业精选混合C	002583	425700	0.0588	6466380	4.63
鹏华品牌传承混合	000431	420500	0.0581	6387400	1.56
华富灵活配置混合A	000398	390100	0.0539	5925620	3.18
中欧洞见一年持有混合	012647	386200	0.0534	5866380	0.19
中银证券健康产业混合	002938	382211	0.0528	5805780	1.09
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	380800	0.0526	5784350	0.99
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	380800	0.0526	5784350	0.99
交银启汇混合C	014080	365700	0.0505	5554980	0.3
交银启汇混合A	009618	365700	0.0505	5554980	0.3
宏利首选企业股票A	162208	354400	0.049	5383340	0.8
鹏华创新成长混合C	011461	352500	0.0487	5354480	0.51
鹏华创新成长混合A	011460	352500	0.0487	5354480	0.51
华安景气优选混合C	014755	345200	0.0477	5243590	0.79
华安景气优选混合A	014754	345200	0.0477	5243590	0.79
银河转型混合A	519651	342400	0.0473	5201060	1.22
华夏成长混合A	000001	339700	0.0469	5160040	0.16
天弘文化新兴产业股票A	164205	334500	0.0462	5081060	1.04
天弘文化新兴产业股票C	015475	334500	0.0462	5081060	1.04
华商润丰混合C	007509	327900	0.0453	4980800	1.38
华商润丰混合A	003598	327900	0.0453	4980800	1.38
新华优选消费混合	519150	300000	0.0414	4557000	0.6
银河美丽混合C	519665	297600	0.0411	4520540	1.42
银河美丽混合A	519664	297600	0.0411	4520540	1.42
海富通惠睿精选混合C	010569	294900	0.0407	4479530	0.26
海富通惠睿精选混合A	010568	294900	0.0407	4479530	0.26
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	273600	0.0378	4155980	1.57
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	271000	0.0374	4116490	1.55
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	271000	0.0374	4116490	1.55
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	265200	0.0366	4028390	0.17
华夏兴融混合(LOF)A	501186	261900	0.0362	3978260	0.49
华夏兴融混合C	015147	261900	0.0362	3978260	0.49
大成科技创新混合C	008989	254700	0.0352	3868890	1.76
大成科技创新混合A	008988	254700	0.0352	3868890	1.76
宏利集利债券C	162299	241800	0.0334	3672940	0.24
宏利集利债券A	162210	241800	0.0334	3672940	0.24
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	239100	0.033	3631930	2.45
平安行业先锋混合	700001	233700	0.0323	3549900	2
鹏华安康一年持有期混合C	012055	214400	0.0296	3256740	0.2
鹏华安康一年持有期混合A	012054	214400	0.0296	3256740	0.2
嘉实策略优选混合	001756	208600	0.0288	3168630	0.55
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	202500	0.028	3075980	0.51
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	202500	0.028	3075980	0.51
东方新兴成长混合	400025	200000	0.0276	3038000	1.65
长城消费增值混合A	200006	200000	0.0276	3038000	0.54
东方品质消费一年持有期混合C	012507	200000	0.0276	3038000	1.67
东方品质消费一年持有期混合A	012506	200000	0.0276	3038000	1.67
鹏华上华一年持有期混合C	013354	197100	0.0272	2993950	0.18
鹏华上华一年持有期混合A	013353	197100	0.0272	2993950	0.18
华安景气驱动一年持有混合C	014178	187900	0.026	2854200	0.76
华安景气驱动一年持有混合A	014177	187900	0.026	2854200	0.76
民生加银鑫喜混合	002455	187400	0.0259	2846610	0.37
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017357	176800	0.0244	2685590	1.06
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013467	176800	0.0244	2685590	1.06
博时产业优选混合C	011757	169800	0.0235	2579260	0.11
博时产业优选混合A	011756	169800	0.0235	2579260	0.11
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	162100	0.0224	2462300	0.21
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	162100	0.0224	2462300	0.21
银河消费混合A	519678	150000	0.0207	2278500	2.62
银河消费混合C	015668	150000	0.0207	2278500	2.62
鹏华金城混合D	002714	147100	0.0203	2234450	0.38
中银大健康股票C	010321	136100	0.0188	2067360	0.65
中银大健康股票A	009414	136100	0.0188	2067360	0.65
恒越优势精选混合	011815	136000	0.0188	2065840	0.78
湘财长弘灵活配置混合C	010077	135000	0.0187	2050650	3.36
湘财长弘灵活配置混合A	010076	135000	0.0187	2050650	3.36
鹏华安享一年持有期混合C	010726	133200	0.0184	2023310	0.2
鹏华安享一年持有期混合A	010725	133200	0.0184	2023310	0.2
嘉实添惠一年持有混合C	014853	111800	0.0154	1698240	0.16
嘉实添惠一年持有混合A	014852	111800	0.0154	1698240	0.16
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	101600	0.014	1543300	0.18
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	101600	0.014	1543300	0.18
平安价值回报混合C	013768	101000	0.014	1534190	1.76
平安价值回报混合A	013767	101000	0.014	1534190	1.76
富安达策略精选混合	710002	100000	0.0138	1519000	2.63
新华钻石品质企业混合	519093	100000	0.0138	1519000	1.13
金信量化精选混合A	002862	98900	0.0137	1502290	3.29
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	91300	0.0126	1386850	0.2
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	91300	0.0126	1386850	0.2
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	84000	0.0116	1275960	1.56
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	84000	0.0116	1275960	1.56
博时产业慧选混合C	011586	79200	0.0109	1203050	0.11
博时产业慧选混合A	011585	79200	0.0109	1203050	0.11
平安安盈灵活配置混合C	014051	77300	0.0107	1174190	0.49
平安安盈灵活配置混合A	002537	77300	0.0107	1174190	0.49
华安物联网主题股票C	016292	74030	0.0102	1124520	0.38
华安物联网主题股票A	001028	74030	0.0102	1124520	0.38
鹏华招润一年持有期混合C	010920	71774	0.0099	1090250	0.39
鹏华招润一年持有期混合A	010919	71774	0.0099	1090250	0.39
博时荣享回报混合C	006159	69682	0.0096	1058470	0.09
博时荣享回报混合A	006158	69682	0.0096	1058470	0.09
华宝养老ETF	516560	67600	0.0093	1026840	1.3
鹏华安诚混合C	011577	66100	0.0091	1004060	0.2
鹏华安诚混合A	011576	66100	0.0091	1004060	0.2
农银研究驱动混合	005492	65800	0.0091	999502	1.49
中加新兴消费混合C	010177	64300	0.0089	976717	1.24
中加新兴消费混合A	010176	64300	0.0089	976717	1.24
万家国证2000ETF	159628	63000	0.0087	956970	0.38
鹏华创兴增利债券D	016331	55400	0.0077	841526	0.26
鹏华创兴增利债券C	016330	55400	0.0077	841526	0.26
鹏华创兴增利债券A	016329	55400	0.0077	841526	0.26
海富通惠增一年定开混合C	010131	53500	0.0074	812665	1.59
海富通惠增一年定开混合A	010130	53500	0.0074	812665	1.59
博时产业新趋势混合C	008867	51700	0.0071	785323	0.11
博时产业新趋势混合A	008866	51700	0.0071	785323	0.11
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	50000	0.0069	759500	1.1
恒生前海消费升级混合	007277	49200	0.0068	747348	1.6
华商双翼平衡混合A	001448	46900	0.0065	712411	1.4
海富通添鑫收益债券A	008611	43300	0.006	657727	0.19
海富通添鑫收益债券C	008610	43300	0.006	657727	0.19
华安上证50ETF	510190	41000	0.0057	622790	1.08
博时产业精选混合C	010456	40200	0.0056	610638	0.11
博时产业精选混合A	010455	40200	0.0056	610638	0.11
博时研究精选持有期混合C	009592	38700	0.0053	587853	0.11
博时研究精选持有期混合A	009591	38700	0.0053	587853	0.11
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	38600	0.0053	586334	0.11
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	38600	0.0053	586334	0.11
广发中证全指可选消费ETF	159936	38073	0.0053	578329	0.29
中银证券聚瑞混合C	004914	37800	0.0052	574182	1.14
中银证券聚瑞混合A	004913	37800	0.0052	574182	1.14
中银消费主题混合A	000057	37500	0.0052	569625	0.95
博时产业新动力混合C	005878	36200	0.005	549878	0.11
博时产业新动力混合A	000936	36200	0.005	549878	0.11
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	011745	35700	0.0049	542283	0.94
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	34000	0.0047	516460	0.47
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	34000	0.0047	516460	0.47
华宝品质生活股票	000867	34000	0.0047	516460	0.57
国金量化多因子C	016858	33300	0.0046	505827	0.02
国金量化多因子A	006195	33300	0.0046	505827	0.02
华安大国新经济股票C	016291	30536	0.0042	463842	0.65
华安大国新经济股票A	000549	30536	0.0042	463842	0.65
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	30000	0.0041	455700	0.96
华宝消费升级混合	007308	25700	0.0036	390383	0.74
恒越品质生活混合发起式	013028	23700	0.0033	360003	0.29
民生加银家盈6个月持有期债券C	009827	22400	0.0031	340256	0.38
民生加银家盈6个月持有期债券A	009826	22400	0.0031	340256	0.38
鹏华浙华一年持有期混合C	015029	22300	0.0031	338737	0.17
鹏华浙华一年持有期混合A	015028	22300	0.0031	338737	0.17
鹏华文化传媒娱乐股票	001223	22200	0.0031	337218	0.44
农银大盘蓝筹混合	660006	22100	0.0031	335699	0.26
银河乐活优萃混合A	006759	21900	0.003	332661	1.67
汇添富上证综合指数A	470007	21442	0.003	325704	0.04
平安鑫安混合E	007049	19500	0.0027	296205	0.6
平安鑫安混合C	001665	19500	0.0027	296205	0.6
平安鑫安混合A	001664	19500	0.0027	296205	0.6
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	19400	0.0027	294686	0.28
西部利得新动向混合A	673010	18200	0.0025	276458	0.35
鹏华弘泰混合A	206001	17500	0.0024	265825	0.14
鹏华弘泰混合C	001775	17500	0.0024	265825	0.14
博时外延增长混合A	002142	16900	0.0023	256711	0.11
国泰景气优选混合C	012881	15000	0.0021	227850	0.07
国泰景气优选混合A	012880	15000	0.0021	227850	0.07
平安鑫利混合C	006433	15000	0.0021	227850	0.6
平安鑫利混合A	003626	15000	0.0021	227850	0.6
鹏华鑫华一年持有期混合C	014764	14400	0.002	218736	0.11
鹏华鑫华一年持有期混合A	014763	14400	0.002	218736	0.11
凯石沣混合C	007258	13800	0.0019	209622	1.81
凯石沣混合A	007257	13800	0.0019	209622	1.81
鹏华兴鹏一年持有期混合C	015025	13700	0.0019	208103	0.09
鹏华兴鹏一年持有期混合A	015024	13700	0.0019	208103	0.09
创金合信港股通大消费精选股票C	009734	12000	0.0017	182280	0.64
创金合信港股通大消费精选股票A	009733	12000	0.0017	182280	0.64
德邦新回报灵活配置混合A	003132	10000	0.0014	151900	0.21
建信上证社会责任ETF	510090	9027	0.0012	137120	0.19
永赢卓越臻选股票发起C	015618	7400	0.001	112406	0.95
永赢卓越臻选股票发起A	015617	7400	0.001	112406	0.95
国泰事件驱动混合A	020023	6900	0.001	104811	0.05
国泰事件驱动混合C	015592	6900	0.001	104811	0.05
泰信互联网+主题混合	001978	4500	0.0006	68355	1.18
国泰君安品质生活混合发起C	016131	1100	0.0002	16709	0.11
国泰君安品质生活混合发起A	016130	1100	0.0002	16709	0.11
鹏华信用增利债券B	206004	100	0	1519	0
鹏华信用增利债券A	206003	100	0	1519	0
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	100	0	1519	0
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	100	0	1519	0
华夏内需驱动混合C	011279	17	0	258.23	0
华夏内需驱动混合A	011278	17	0	258.23	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	1261600	0.1743	13751400	2.58
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	1261600	0.1743	13751400	2.58
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	957954	0.1323	10441700	0.99
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	957100	0.1322	10432400	1.02
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	957100	0.1322	10432400	1.02
平安行业先锋混合	700001	580300	0.0802	6325270	3.48
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	014569	519200	0.0717	5659280	0.52
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	014568	519200	0.0717	5659280	0.52
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	448100	0.0619	4884290	0.48
泰信行业精选混合A	290012	425700	0.0588	4640130	5.93
泰信行业精选混合C	002583	425700	0.0588	4640130	5.93
平安价值回报混合C	013768	277500	0.0383	3024750	3.28
平安价值回报混合A	013767	277500	0.0383	3024750	3.28
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013467	176800	0.0244	1927120	0.6
德邦新回报灵活配置混合A	003132	142600	0.0197	1554340	2.51
平安鑫安混合E	007049	47900	0.0066	522110	1.03
平安鑫安混合C	001665	47900	0.0066	522110	1.03
平安鑫安混合A	001664	47900	0.0066	522110	1.03
平安鑫利混合C	006433	35800	0.0049	390220	1.03
平安鑫利混合A	003626	35800	0.0049	390220	1.03
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	011745	35700	0.0049	389130	1.14
诺安精选价值混合A	001900	33000	0.0046	359700	3

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	9600000	1.3263	123744000	2.77
海富通改革驱动混合	519133	9021099	1.2463	116282000	0.82
中邮核心优选混合	590001	7600063	1.05	97964800	5.97
华安媒体互联网混合C	013620	5969175	0.8247	76942700	1.35
华安媒体互联网混合A	001071	5969175	0.8247	76942700	1.35
景顺长城产业趋势混合A	010289	4072400	0.5626	52493200	1.05
富国中证旅游主题ETF	159766	3961000	0.5472	51057300	3.02
华夏兴和混合A	519918	3418635	0.4723	44066200	0.69
交银定期支付双息平衡混合	519732	3311915	0.4575	42690600	0.99
中邮核心主题混合	590005	2700000	0.373	34803000	5.06
金鹰行业优势混合A	210003	2367100	0.327	30511900	4.26
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	2044720	0.2825	26356400	0.58
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2044720	0.2825	26356400	0.58
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	1994000	0.2755	25702700	2.61
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	1994000	0.2755	25702700	2.61
华安智能生活混合C	013621	1944664	0.2687	25066700	0.72
华安智能生活混合A	006879	1944664	0.2687	25066700	0.72
华夏兴阳一年持有混合	009010	1841400	0.2544	23735600	0.67
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1797600	0.2483	23171100	0.43
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1797600	0.2483	23171100	0.43
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1797600	0.2483	23171100	0.43
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1601600	0.2213	20644600	0.64
华夏蓝筹混合C	015950	1601600	0.2213	20644600	0.64
中欧互联网混合C	010214	1585900	0.2191	20442300	0.4
中欧互联网混合A	010213	1585900	0.2191	20442300	0.4
华宝事件驱动混合A	001118	1549600	0.2141	19974300	2.57
广发养老指数C	002982	1499500	0.2072	19328600	1.25
广发养老指数A	000968	1499500	0.2072	19328600	1.25
华宝生态中国混合A	000612	1498300	0.207	19313100	2.5
交银国企改革灵活配置混合A	519756	1383100	0.1911	17828200	1.85
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	1271200	0.1756	16385800	0.46
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	1271200	0.1756	16385800	0.46
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类	011345	1268300	0.1752	16348400	1.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类	011344	1268300	0.1752	16348400	1.02
交银主题优选混合A	519700	1236000	0.1708	15932000	0.66
交银主题优选混合C	013884	1236000	0.1708	15932000	0.66
中欧启航三年混合C	008376	1152200	0.1592	14851900	0.39
中欧启航三年混合A	008375	1152200	0.1592	14851900	0.39
海富通收益增长混合	519003	1102400	0.1523	14209900	0.43
长信金利趋势混合A	519994	1000000	0.1382	12890000	0.25
长信金利趋势混合C	015039	1000000	0.1382	12890000	0.25
华夏鼎清债券C	010015	920700	0.1272	11867800	0.35
华夏鼎清债券A	010014	920700	0.1272	11867800	0.35
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	900854	0.1245	11612000	0.99
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	900000	0.1243	11601000	1.02
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	900000	0.1243	11601000	1.02
融通动力先锋混合A/B	161609	896954	0.1239	11561700	1.51
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	814000	0.1125	10492500	0.61
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	814000	0.1125	10492500	0.61
华夏中证旅游主题ETF	562510	775400	0.1071	9994910	3.02
海富通均衡甄选混合C	010791	726000	0.1003	9358140	0.61
海富通均衡甄选混合A	010790	726000	0.1003	9358140	0.61
华夏内需驱动混合C	011279	713100	0.0985	9191860	0.32
华夏内需驱动混合A	011278	713100	0.0985	9191860	0.32
平安行业先锋混合	700001	689500	0.0953	8887660	4.11
博时核心资产精选混合C	013418	683600	0.0944	8811600	1
博时核心资产精选混合A	013417	683600	0.0944	8811600	1
金鹰鑫瑞混合C	003503	664100	0.0917	8560250	1.94
金鹰鑫瑞混合A	003502	664100	0.0917	8560250	1.94
华宝可持续发展混合C	012263	649000	0.0897	8365610	0.53
华宝可持续发展混合A	012262	649000	0.0897	8365610	0.53
农银中小盘混合	660005	621200	0.0858	8007270	0.99
华宝动力组合混合A	240004	600000	0.0829	7734000	0.7
金鹰责任投资混合C	011156	541600	0.0748	6981220	5.74
金鹰责任投资混合A	011155	541600	0.0748	6981220	5.74
博时精选混合A	050004	524200	0.0724	6756940	0.31
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	014569	519200	0.0717	6692490	0.55
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	014568	519200	0.0717	6692490	0.55
华夏稳盛混合	005450	463800	0.0641	5978380	0.31
华商元亨混合A	004206	452100	0.0625	5827570	0.92
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	450000	0.0622	5800500	0.21
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	450000	0.0622	5800500	0.21
西部利得新动向混合A	673010	400000	0.0553	5156000	2.1
博时第三产业成长混合	050008	395400	0.0546	5096710	0.48
华宝研究精选混合	009989	372900	0.0515	4806680	0.52
中银主题策略混合A	163822	372400	0.0514	4800240	0.45
中银主题策略混合C	015386	372400	0.0514	4800240	0.45
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	351800	0.0486	4534700	1.5
泰信行业精选混合A	290012	301000	0.0416	3879890	4.52
泰信行业精选混合C	002583	301000	0.0416	3879890	4.52
海富通惠睿精选混合C	010569	294900	0.0407	3801260	0.22
海富通惠睿精选混合A	010568	294900	0.0407	3801260	0.22
中银收益混合H	960012	284100	0.0392	3662050	0.16
中银收益混合A	163804	284100	0.0392	3662050	0.16
中银收益混合C	014505	284100	0.0392	3662050	0.16
平安价值回报混合C	013768	280700	0.0388	3618220	2.51
平安价值回报混合A	013767	280700	0.0388	3618220	2.51
金鹰元和混合C	002682	263900	0.0365	3401670	5.66
金鹰元和混合A	002681	263900	0.0365	3401670	5.66
华夏兴融混合(LOF)A	501186	261900	0.0362	3375890	0.33
华夏兴融混合C	015147	261900	0.0362	3375890	0.33
金鹰民富收益混合C	004658	250000	0.0345	3222500	0.74
金鹰民富收益混合A	004657	250000	0.0345	3222500	0.74
招商中证消费龙头指数增强C	011854	225500	0.0312	2906700	0.11
招商中证消费龙头指数增强A	011853	225500	0.0312	2906700	0.11
华夏行业龙头混合	005449	219600	0.0303	2830640	0.32
华夏消费优选混合C	011912	200000	0.0276	2578000	0.32
华夏消费优选混合A	011911	200000	0.0276	2578000	0.32
华商润丰混合C	007509	198700	0.0275	2561240	1.12
华商润丰混合A	003598	198700	0.0275	2561240	1.12
中邮消费升级灵活配置混合A	003513	160000	0.0221	2062400	3.21
金鹰鑫益混合E	007233	150000	0.0207	1933500	0.42
金鹰鑫益混合C	003485	150000	0.0207	1933500	0.42
金鹰鑫益混合A	003484	150000	0.0207	1933500	0.42
天弘多利一年	010257	143000	0.0198	1843270	0.7
华夏阿尔法精选混合C	011937	128300	0.0177	1653790	0.32
华夏阿尔法精选混合A	011936	128300	0.0177	1653790	0.32
西部利得新动力混合C	673073	110000	0.0152	1417900	0.42
西部利得新动力混合A	673071	110000	0.0152	1417900	0.42
中银鑫新消费成长混合A	010965	104500	0.0144	1347000	0.26
中银鑫新消费成长混合C	010962	104500	0.0144	1347000	0.26
华宝制造股票	000866	94100	0.013	1212950	0.52
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013467	90000	0.0124	1160100	0.34
国寿安保健康科学混合C	005044	80000	0.0111	1031200	1.12
国寿安保健康科学混合A	005043	80000	0.0111	1031200	1.12
华宝养老ETF	516560	79000	0.0109	1018310	1.33
中海消费混合A	398061	78800	0.0109	1015730	0.26
天弘惠利混合A	001447	78600	0.0109	1013150	0.84
华安物联网主题股票A	001028	74030	0.0102	954247	0.26
中银大健康股票C	010321	67400	0.0093	868786	0.27
中银大健康股票A	009414	67400	0.0093	868786	0.27
申万菱信量化成长混合C	015165	60700	0.0084	782423	1.57
申万菱信量化成长混合A	004135	60700	0.0084	782423	1.57
金鹰核心资源混合A	210009	60000	0.0083	773400	0.25
华夏永康添福混合C	015067	57300	0.0079	738597	0.57
华夏永康添福混合A	005128	57300	0.0079	738597	0.57
平安鑫安混合E	007049	54500	0.0075	702505	1.29
平安鑫安混合C	001665	54500	0.0075	702505	1.29
平安鑫安混合A	001664	54500	0.0075	702505	1.29
广发中证全指可选消费ETF	159936	50573	0.007	651886	0.22
西部利得稳健双利债券C	675013	50000	0.0069	644500	0.13
西部利得稳健双利债券A	675011	50000	0.0069	644500	0.13
华夏安康债券C	001033	48500	0.0067	625165	0.57
华夏安康债券A	001031	48500	0.0067	625165	0.57
鹏华金享混合A	008119	47900	0.0066	617431	0.13
华安上证50ETF	510190	44300	0.0061	571027	1.02
西部利得聚兴一年定开混合C	010374	44000	0.0061	567160	0.78
西部利得聚兴一年定开混合A	010373	44000	0.0061	567160	0.78
鹏华兴惠定期开放混合	003828	42600	0.0059	549114	0.1
德邦安顺混合C	008720	40000	0.0055	515600	0.76
德邦安顺混合A	008719	40000	0.0055	515600	0.76
金鹰周期优选混合A	004211	40000	0.0055	515600	3.52
鹏华弘益混合C	001337	40000	0.0055	515600	0.13
鹏华弘益混合A	001336	40000	0.0055	515600	0.13
华商双翼平衡混合A	001448	39700	0.0055	511733	1.09
平安鑫利混合C	006433	38700	0.0053	498843	1.25
平安鑫利混合A	003626	38700	0.0053	498843	1.25
鹏华鑫享稳健混合C	008059	36800	0.0051	474352	0.13
鹏华鑫享稳健混合A	008058	36800	0.0051	474352	0.13
天弘荣创一年持有混合A	010058	32800	0.0045	422792	0.7
华安大国新经济股票A	000549	30536	0.0042	393609	0.41
华夏卓享债券C	011625	28000	0.0039	360920	0.34
华夏卓享债券A	011624	28000	0.0039	360920	0.34
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	25100	0.0035	323539	0.35
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	25100	0.0035	323539	0.35
诺安精选价值混合A	001900	25000	0.0035	322250	2.24
华宝新优选混合	004284	22800	0.0031	293892	0.52
汇添富上证综合指数A	470007	20442	0.0028	263497	0.03
广发聚盛混合C	002026	18000	0.0025	232020	0.06
广发聚盛混合A	002025	18000	0.0025	232020	0.06
鹏华弘鑫混合C	001454	16200	0.0022	208818	0.14
鹏华弘鑫混合A	001453	16200	0.0022	208818	0.14
建信上证社会责任ETF	510090	8627	0.0012	111202	0.14
渤海汇金量化成长混合A	005536	5800	0.0008	74762	0.16
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	1800	0.0002	23202	0.09
嘉实中关村A股ETF	159951	1200	0.0002	15468	0.27
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1150	0.0002	14823.5	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1150	0.0002	14823.5	0.04
鹏华策略回报混合	004986	300	0	3867	0
鹏华价值精选股票	206012	200	0	2578	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安媒体互联网混合C	013620	15621760	2.1582	190585000	3.69
华安媒体互联网混合A	001071	15621760	2.1582	190585000	3.69
中邮核心优选混合	590001	6500063	0.898	79300800	4.88
富国中证旅游主题ETF	159766	5222500	0.7215	63714500	3.65
中邮核心主题混合	590005	2800000	0.3868	34160000	4.98
融通动力先锋混合A/B	161609	2337054	0.3229	28512100	4
金鹰行业优势混合A	210003	2335600	0.3227	28494300	4.3
广发养老指数C	002982	1455600	0.2011	17758300	1.71
广发养老指数A	000968	1455600	0.2011	17758300	1.71
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	922200	0.1274	11250800	4.01
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	900000	0.1243	10980000	0.76
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	900000	0.1243	10980000	0.76
华商元亨混合A	004206	872000	0.1205	10638400	1.89
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	799954	0.1105	9759440	0.93
金鹰鑫瑞混合C	003503	664100	0.0917	8102020	1.44
金鹰鑫瑞混合A	003502	664100	0.0917	8102020	1.44
德邦优化A	770001	613900	0.0848	7489580	3
华夏中证旅游主题ETF	562510	510300	0.0705	6225660	3.63
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	450000	0.0622	5490000	0.14
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	450000	0.0622	5490000	0.14
金鹰责任投资混合C	011156	431700	0.0596	5266740	4.27
金鹰责任投资混合A	011155	431700	0.0596	5266740	4.27
华商润丰混合C	007509	420200	0.0581	5126440	1.63
华商润丰混合A	003598	420200	0.0581	5126440	1.63
金鹰元和混合C	002682	217800	0.0301	2657160	4.7
金鹰元和混合A	002681	217800	0.0301	2657160	4.7
中邮消费升级灵活配置混合A	003513	160000	0.0221	1952000	4.81
华宝养老ETF	516560	109400	0.0151	1334680	1.78
华商双翼平衡混合A	001448	94500	0.0131	1152900	3.04
平安鑫安混合E	007049	65400	0.009	797880	0.92
平安鑫安混合C	001665	65400	0.009	797880	0.92
平安鑫安混合A	001664	65400	0.009	797880	0.92
华安上证50ETF	510190	55100	0.0076	672220	1.28
东海启航6个月混合C	013377	55000	0.0076	671000	0.3
东海启航6个月混合A	012287	55000	0.0076	671000	0.3
西部利得新富混合A	673120	7000	0.001	85400	3.44
西部利得新富混合C	015041	7000	0.001	85400	3.44

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安媒体互联网混合C	013620	19957760	2.7572	207162000	3.77
华安媒体互联网混合A	001071	19957760	2.7572	207162000	3.77
汇丰晋信动态策略混合H	960003	18833080	2.6018	195487000	1.9
汇丰晋信动态策略混合A	540003	18833080	2.6018	195487000	1.9
华安智能生活混合C	013621	8519664	1.177	88434100	2.77
华安智能生活混合A	006879	8519664	1.177	88434100	2.77
融通动力先锋混合A/B	161609	3208454	0.4433	33303800	3.98
华安成长创新混合A	007460	2542400	0.3512	26390100	2.02
富国中证旅游主题ETF	159766	1274000	0.176	13224100	2.91
广发养老指数C	002982	1267800	0.1751	13159800	1.2
广发养老指数A	000968	1267800	0.1751	13159800	1.2
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	1262700	0.1744	13106800	3.93
华商元亨混合A	004206	937400	0.1295	9730210	1.2
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	900000	0.1243	9342000	0.61
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	900000	0.1243	9342000	0.61
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	799954	0.1105	8303520	0.73
华商润丰混合C	007509	277500	0.0383	2880450	0.91
华商润丰混合A	003598	277500	0.0383	2880450	0.91
华夏兴融混合(LOF)A	501186	261900	0.0362	2718520	0.21
泰信行业精选混合A	290012	165000	0.0228	1712700	2.55
泰信行业精选混合C	002583	165000	0.0228	1712700	2.55
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	102600	0.0142	1064990	1.14
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	102600	0.0142	1064990	1.14
华宝养老ETF	516560	80500	0.0111	835590	1.23
华安物联网主题股票A	001028	74030	0.0102	768431	0.17
华商双翼平衡混合A	001448	72000	0.0099	747360	1.5
汇添富中证500指数增强A	001050	55200	0.0076	572976	0.05
华安上证50ETF	510190	55100	0.0076	571938	0.96
海富通稳固收益债券C	519030	45900	0.0063	476442	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	38073	0.0053	395198	0.18
中泰沪深300指数增强C	008239	34500	0.0048	358110	0.15
中泰沪深300指数增强A	008238	34500	0.0048	358110	0.15
华安大国新经济股票A	000549	30536	0.0042	316964	0.28
西部利得新润混合A	673110	20000	0.0028	207600	0.03
诺安精选价值混合A	001900	20000	0.0028	207600	1.21
中泰沪深300量化优选增强C	012207	19400	0.0027	201372	0.15
中泰沪深300量化优选增强A	012206	19400	0.0027	201372	0.15
汇添富上证综合指数A	470007	18642	0.0026	193504	0.02
海富通欣睿混合C	010658	17800	0.0025	184764	0.04
海富通欣睿混合A	010657	17800	0.0025	184764	0.04
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	17100	0.0024	177498	2
建信灵活配置混合A	000270	11700	0.0016	121446	0.05
创金合信文娱媒体股票发起C	013133	11600	0.0016	120408	0.83
创金合信文娱媒体股票发起A	013132	11600	0.0016	120408	0.83
建信上证社会责任ETF	510090	9227	0.0013	95776.3	0.12
海富通欣利混合C	011555	9100	0.0013	94458	0.05
海富通欣利混合A	011554	9100	0.0013	94458	0.05
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	1800	0.0002	18684	0.06
嘉实中关村A股ETF	159951	900	0.0001	9342	0.19
广发可选消费联接C	002977	700	0.0001	7266	0
广发可选消费联接A	001133	700	0.0001	7266	0
财通量化核心优选混合	006157	200	0	2076	0.02

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安媒体互联网混合A	001071	21117060	2.9174	210537000	4.55
融通动力先锋混合A/B	161609	3435425	0.4746	34251200	4
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	1428200	0.1973	14239200	4.08
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	900000	0.1243	8973000	0.64
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	900000	0.1243	8973000	0.64
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	799954	0.1105	7975540	0.67

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安媒体互联网混合A	001071	16552262	2.2867	173799000	3.79
汇丰晋信动态策略混合H	960003	9051180	1.2504	95037400	2.06
汇丰晋信动态策略混合A	540003	9051180	1.2504	95037400	2.06
华安智能生活混合A	006879	8984464	1.2412	94336900	3.69
景顺资源垄断混合A	162607	4769093	0.6589	50075500	2.63
景顺长城中国回报混合A	000772	4456290	0.6156	46791000	2.69
华夏成长混合A	000001	3210905	0.4436	33714500	0.76
华安成长先锋混合C	010793	1811200	0.2502	19017600	0.6
华安成长先锋混合A	010792	1811200	0.2502	19017600	0.6
华安成长创新混合A	007460	1509700	0.2086	15851800	1.93
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	900000	0.1243	9450000	0.7
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	900000	0.1243	9450000	0.7
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	799954	0.1105	8399520	0.72
华夏消费升级混合C	001928	420885	0.0581	4419290	0.3
华夏消费升级混合A	001927	420885	0.0581	4419290	0.3
海富通阿尔法对冲混合A	519062	419400	0.0579	4403700	0.06
海富通阿尔法对冲混合C	008795	419400	0.0579	4403700	0.06
泰信行业精选混合A	290012	102000	0.0141	1071000	1.54
泰信行业精选混合C	002583	102000	0.0141	1071000	1.54

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