国中水务(600187)基金持股_新浪财经

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国中水务(600187)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证2000	563300	315800	0.0196	833712	0.08
诺德量化核心C	006268	137100	0.0085	361944	0.33
诺德量化核心A	006267	137100	0.0085	361944	0.33
汇添富中证2000ETF	159536	36500	0.0023	96360	0.06
易方达中证2000ETF	159532	31200	0.0019	82368	0.1
中欧国证2000指数增强C	018664	30000	0.0019	79200	0.02
中欧国证2000指数增强A	018663	30000	0.0019	79200	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	22200	0.0014	58608	0.13
南方中证2000ETF	159531	17900	0.0011	47256	0.06
国泰中证2000ETF	561370	5500	0.0003	14520	0.06
华夏中证800指数增强C	017986	3700	0.0002	9768	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	3700	0.0002	9768	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	744800	0.0462	2167370	0.4
广发东财大数据混合C	013489	95800	0.0059	278778	0.55
广发东财大数据混合A	002802	95800	0.0059	278778	0.55

截止日期	2023-06-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	131900	0.0082	353492	0.36

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	6200	0.0004	15996	0.04
国金量化多因子A	006195	500	0	1290	0.04

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家中证1000指数增强C	005314	1525000	0.0922	3995500	0.74
万家中证1000指数增强A	005313	1525000	0.0922	3995500	0.74

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达量化策略精选混合C	002217	234300	0.0142	515460	0.35
易方达量化策略精选混合A	002216	234300	0.0142	515460	0.35
创金合信国证2000指数C	005566	11000	0.0007	24200	0.21
创金合信国证2000指数A	005565	11000	0.0007	24200	0.21

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	811671	0.0558	2077880	1.83
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	662563	0.0455	1696160	1.81
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	662563	0.0455	1696160	1.81
东海社会安全	001899	50083	0.0034	128212	0.31
创金合信国证2000指数C	005566	5400	0.0004	13824	0.13
创金合信国证2000指数A	005565	5400	0.0004	13824	0.13
创金合信国证A股指数C	005415	4300	0.0003	11008	0.1
创金合信国证A股指数A	005414	4300	0.0003	11008	0.1

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	16112B	1630100	0.112	4808800	0.65
易方达重组指数分级B	150260	1630100	0.112	4808800	0.65
易方达重组指数分级A	150259	1630100	0.112	4808800	0.65
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	629271	0.0432	1856350	1.79
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	577863	0.0397	1704700	1.89
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	577863	0.0397	1704700	1.89
东海社会安全	001899	89683	0.0062	264565	0.63
广发中证500ETF	510510	57109	0.0039	168472	0
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	18837	0.0013	55569.1	0.08
创金合信国证2000指数C	005566	8200	0.0006	24190	0.23
创金合信国证2000指数A	005565	8200	0.0006	24190	0.23
创金合信国证A股指数C	005415	5900	0.0004	17405	0.15
创金合信国证A股指数A	005414	5900	0.0004	17405	0.15
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	500	0	1475	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方量化成长股票	001421	1160000	0.0797	2865200	0.65
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	582463	0.04	1438680	1.92
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	582463	0.04	1438680	1.92
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	575371	0.0395	1421170	1.75
广发中证500ETF	510510	349009	0.024	862052	0.03
国泰量化成长优选混合C	005096	97400	0.0067	240578	0.54
国泰量化成长优选混合A	005095	97400	0.0067	240578	0.54
南方绝对收益策略定开混合发起	000844	59100	0.0041	145977	0.04
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	18837	0.0013	46527.4	0.08
创金合信国证2000指数C	005566	8800	0.0006	21736	0.25
创金合信国证2000指数A	005565	8800	0.0006	21736	0.25
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	5500	0.0004	13585	0
广发中证500ETF联接C	002903	5500	0.0004	13585	0
华夏中证500ETF联接C	006382	1100	0.0001	2717	0
华夏中证500ETF联接A	001052	1100	0.0001	2717	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	625371	0.043	1807320	2.13
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	542063	0.0372	1566560	2.22
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	542063	0.0372	1566560	2.22

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	8689868	0.597	24679200	0.1
广发中证500ETF	510510	801708	0.0551	2276850	0.1
平安中证500ETF	510590	674000	0.0463	1914160	0.1
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	606871	0.0417	1723510	1.75
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	558763	0.0384	1586890	1.76
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	558763	0.0384	1586890	1.76
华夏中证500ETF	512500	436900	0.03	1240800	0.1
嘉实中证500ETF	159922	405254	0.0278	1150920	0.1
天弘中证500ETF联接C	005919	234800	0.0161	666832	0.1
天弘中证500ETF联接A	000962	234800	0.0161	666832	0.1
诺安先锋混合A	320003	233100	0.016	662004	0.02
华泰柏瑞中证500ETF	512510	106679	0.0073	302968	0.1
景顺长城中证500ETF	159935	96700	0.0066	274628	0.1
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	79600	0.0055	226064	0.09
博时中证500指数增强C	005795	72400	0.005	205616	0.17
博时中证500指数增强A	005062	72400	0.005	205616	0.17
国寿安保中证500ETF	510560	68800	0.0047	195392	0.1
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	65600	0.0045	186304	0.09
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	65600	0.0045	186304	0.09
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	65600	0.0045	186304	0.09
嘉实中证500ETF联接A	000008	62300	0.0043	176932	0.02
天弘中证500指数增强C	001557	60200	0.0041	170968	0.37
天弘中证500指数增强A	001556	60200	0.0041	170968	0.37
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	58800	0.004	166992	0.1
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	58800	0.004	166992	0.1
工银中证500指数	16480L	46200	0.0032	131208	0.1
工银瑞信睿智B	150056	46200	0.0032	131208	0.1
工银瑞信睿智A	150055	46200	0.0032	131208	0.1
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	40000	0.0027	113600	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	40000	0.0027	113600	0
诺安中证500ETF	510520	35900	0.0025	101956	0.1
农银汇理中证500指数	660011	28000	0.0019	79520	0.1
中证500沪市ETF	510440	27700	0.0019	78668	0.23
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	25400	0.0017	72136	0.1
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	17337	0.0012	49237.1	0.08
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	13860	0.001	39362.4	0.03
天弘中证800C	001589	10881	0.0007	30902	0.02
天弘中证800A	001588	10881	0.0007	30902	0.02
浙商中证500增强A	002076	10000	0.0007	28400	0.06
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	7100	0.0005	20164	0
广发中证500ETF联接C	002903	7100	0.0005	20164	0
易方达中证500ETF	510580	2960	0.0002	8406.4	0.09

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	633963	0.0436	2922570	2.72
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	633963	0.0436	2922570	2.72
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	614071	0.0422	2830870	2.33
国寿安保中证500ETF联接	001241	200	0	922	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	5452418	0.3746	25517300	0.14
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	614071	0.0422	2873850	2.12
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	600963	0.0413	2812510	2.28
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	600963	0.0413	2812510	2.28
广发中证500ETF	510510	497708	0.0342	2329270	0.16
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	345800	0.0238	1618340	0.77
嘉实中证500ETF	159922	340254	0.0234	1592390	0.15
华夏中证500ETF	512500	265700	0.0183	1243480	0.14
天弘中证500ETF联接A	000962	150200	0.0103	702936	0.12
景顺长城中证500ETF	159935	97200	0.0067	454896	0.15
华泰柏瑞中证500ETF	512510	86479	0.0059	404722	0.15
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	84500	0.0058	395460	0.18
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	84500	0.0058	395460	0.18
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	78400	0.0054	366912	0.11
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	74600	0.0051	349128	0.16
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	74600	0.0051	349128	0.16
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	74600	0.0051	349128	0.16
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	72500	0.005	339300	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	72500	0.005	339300	0.01
国寿安保中证500ETF	510560	72200	0.005	337896	0.15
工银中证500指数	16480L	47500	0.0033	222300	0.11
工银瑞信睿智B	150056	47500	0.0033	222300	0.11
工银瑞信睿智A	150055	47500	0.0033	222300	0.11
诺安中证500ETF	510520	42900	0.0029	200772	0.15
嘉实中证500ETF联接A	000008	34600	0.0024	161928	0.02
中证500沪市ETF	510440	28600	0.002	133848	0.33
农银汇理中证500指数	660011	27600	0.0019	129168	0.15
大成智惠量化多策略混合A	004209	27600	0.0019	129168	0.3
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	17337	0.0012	81137.2	0.11
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	17100	0.0012	80028	0.07
中融量化小盘股票C	004273	15000	0.001	70200	0.23
中融量化小盘股票A	004272	15000	0.001	70200	0.23
天弘中证800C	001589	15000	0.001	70200	0.05
天弘中证800A	001588	15000	0.001	70200	0.05
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	13860	0.001	64864.8	0.04
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	13200	0.0009	61776	0.06
华夏新锦图混合C	003907	9200	0.0006	43056	0.02
华夏新锦图混合A	003906	9200	0.0006	43056	0.02
华夏沪深300指数增强C	001016	6300	0.0004	29484	0.01
华夏沪深300指数增强A	001015	6300	0.0004	29484	0.01
易方达中证500ETF	510580	6255	0.0004	29273.4	0.07
华夏中证500ETF联接A	001052	4700	0.0003	21996	0
诺安中证500增强A	001351	2100	0.0001	9828	0.01
国寿安保中证500ETF联接	001241	1800	0.0001	8424	0
华夏鼎融债券C	003302	900	0.0001	4212	0
华夏鼎融债券A	003301	900	0.0001	4212	0
景顺长城中证500ETF联接	001455	600	0	2616	0
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	500	0	2340	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	500	0	2340	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	5963318	0.4097	30114800	0.16
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	682863	0.0469	3448460	2.08
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	682863	0.0469	3448460	2.08
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	668571	0.0459	3376280	2.08
广发中证500ETF	510510	551808	0.0379	2786630	0.16
嘉实中证500ETF	159922	319554	0.022	1613750	0.16
华夏中证500ETF	512500	285600	0.0196	1442280	0.16
天弘中证500ETF联接A	000962	193700	0.0133	978185	0.14
信诚中证500指数	16551L	143200	0.0098	723160	0.29
信诚中证500指数B	150029	143200	0.0098	723160	0.29
信诚中证500指数A	150028	143200	0.0098	723160	0.29
景顺长城中证500ETF	159935	100500	0.0069	507525	0.16
华泰柏瑞中证500ETF	512510	100079	0.0069	505399	0.17
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	97100	0.0067	490355	0.16
国寿安保中证500ETF	510560	77800	0.0053	392890	0.16
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	74100	0.0051	374205	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	74100	0.0051	374205	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	74100	0.0051	374205	0.18
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	60600	0.0042	306030	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	60600	0.0042	306030	0.01
诺安中证500ETF	510520	51300	0.0035	259065	0.17
易方达中证500ETF	510580	46555	0.0032	235103	0.18
工银中证500指数	16480L	32400	0.0022	163620	0.16
工银瑞信睿智B	150056	32400	0.0022	163620	0.16
工银瑞信睿智A	150055	32400	0.0022	163620	0.16
中证500沪市ETF	510440	28900	0.002	145945	0.37
农银汇理中证500指数	660011	28500	0.002	143925	0.16
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	25900	0.0018	130795	0.02
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	25900	0.0018	130795	0.02
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	23800	0.0016	120190	0.07
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	18337	0.0013	92601.9	0.13
天弘中证800C	001589	16800	0.0012	84840	0.04
天弘中证800A	001588	16800	0.0012	84840	0.04
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	14560	0.001	73528	0.05
嘉实中证500ETF联接A	000008	7800	0.0005	39390	0.01
华夏中证500ETF联接A	001052	1300	0.0001	6565	0
东吴国企改革混合A	002159	700	0	3535	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	5868918	0.4032	31633500	0.19
广发百发100指数E	000827	1789600	0.1229	9645940	0.91
广发百发100指数A	000826	1789600	0.1229	9645940	0.91
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	564871	0.0388	3044650	2.16
广发中证500ETF	510510	497808	0.0342	2683180	0.2
华夏中证500ETF	512500	323100	0.0222	1741510	0.18
嘉实中证500ETF	159922	317854	0.0218	1713230	0.18
天弘中证500ETF联接A	000962	208300	0.0143	1122740	0.19
广发百发大数据精选混合E	001742	179200	0.0123	965888	0.6
广发百发大数据精选混合A	001741	179200	0.0123	965888	0.6
华泰柏瑞中证500ETF	512510	125527	0.0086	676590	0.2
中海量化策略混合	398041	105700	0.0073	569723	0.79
国寿安保中证500ETF	510560	97000	0.0067	522830	0.2
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	92600	0.0064	499114	0.19
泰达宏利500指数分级	16221L	84102	0.0058	453310	0.21
泰达进取	150054	84102	0.0058	453310	0.21
泰达稳健	150053	84102	0.0058	453310	0.21
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	63800	0.0044	343882	0.17
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	63800	0.0044	343882	0.17
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	63800	0.0044	343882	0.17
诺安中证500ETF	510520	58000	0.004	312620	0.19
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	55200	0.0038	297528	0.01
工银中证500指数	16480L	34000	0.0023	183260	0.19
工银瑞信睿智B	150056	34000	0.0023	183260	0.19
工银瑞信睿智A	150055	34000	0.0023	183260	0.19
中证500沪市ETF	510440	31700	0.0022	170863	0.42
景顺长城中证500ETF	159935	29900	0.0021	161161	0.2
农银汇理中证500指数	660011	28400	0.002	153076	0.18
信澳新目标灵活配置混合A	003456	26800	0.0018	144452	0.07
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	26000	0.0018	140140	0.01
广发中证500ETF联接C	002903	26000	0.0018	140140	0.01
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	17260	0.0012	93031.4	0.06
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	7337	0.0005	39546.4	0.16
银华中证800等权指数增强分级	161825	6435	0.0004	34684.6	0.07
银华中证800等权指数增强分级B	150139	6435	0.0004	34684.6	0.07
银华中证800等权指数增强分级A	150138	6435	0.0004	34684.6	0.07
南方卓享绝对收益混合	002655	4600	0.0003	24794	0.01
中金中证500C	003578	2700	0.0002	14553	0.14
中金中证500A	003016	2700	0.0002	14553	0.14
易方达中证500ETF	510580	2374	0.0002	12795.9	0.18
东吴国企改革混合A	002159	1900	0.0001	10241	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	1400	0.0001	7546	0
天弘中证800C	001589	1100	0.0001	5929	0.06
天弘中证800A	001588	1100	0.0001	5929	0.06
信诚中证500指数	16551L	600	0	3234	0
信诚中证500指数B	150029	600	0	3234	0
信诚中证500指数A	150028	600	0	3234	0
创金合信中证500增强C	002316	600	0	3234	0
创金合信中证500增强A	002311	600	0	3234	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	754571	0.0518	4617970	2.8

截止日期	2016-08-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中证500指数分级	16210L	7500	0.0005	48450	0.25
金鹰中证500指数分级B	150089	7500	0.0005	48450	0.25
金鹰中证500指数分级A	150088	7500	0.0005	48450	0.25

截止日期	2016-07-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银中证环境治理指数分级	16490L	635971	0.0437	2969980	2.29
交银中证环境治理指数分级B	150320	635971	0.0437	2969980	2.29
交银中证环境治理指数分级A	150319	635971	0.0437	2969980	2.29

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	6896169	0.4738	30756900	0.17
大摩多因子策略混合	233009	1524245	0.1047	6798130	0.17
新华中证环保产业指数	164304	748254	0.0514	3337210	0.89
新华中证环保产业指数分级B	150191	748254	0.0514	3337210	0.89
新华中证环保产业指数分级A	150190	748254	0.0514	3337210	0.89
广发中证500ETF	510510	662108	0.0455	2953000	0.18
交银中证环境治理指数分级	16490L	637871	0.0438	2844900	2.24
交银中证环境治理指数分级B	150320	637871	0.0438	2844900	2.24
交银中证环境治理指数分级A	150319	637871	0.0438	2844900	2.24
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	443500	0.0305	1978010	0.47
华夏中证500ETF	512500	360100	0.0247	1606050	0.16
嘉实中证500ETF	159922	333054	0.0229	1485420	0.17
大摩量化多策略股票	001291	314200	0.0216	1401330	0.09
天弘中证500ETF联接A	000962	268000	0.0184	1195280	0.16
华泰柏瑞中证500ETF	512510	145227	0.01	647712	0.17
国寿安保中证500ETF	510560	125300	0.0086	558838	0.17
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	69000	0.0047	307740	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	69000	0.0047	307740	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	69000	0.0047	307740	0.18
诺安中证500ETF	510520	65500	0.0045	292130	0.17
博时国企改革主题股票A	001277	64200	0.0044	286332	0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	36000	0.0025	160560	0.04
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	34300	0.0024	152978	0.05
中证500沪市ETF	510440	33700	0.0023	150302	0.37
农银汇理中证500指数	660011	33100	0.0023	147626	0.16
景顺长城中证500ETF	159935	32100	0.0022	143166	0.17
博时特许价值混合A	050010	24700	0.0017	110162	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	19760	0.0014	88129.6	0.05
工银中证500指数	16480L	18900	0.0013	84294	0.17
工银瑞信睿智B	150056	18900	0.0013	84294	0.17
工银瑞信睿智A	150055	18900	0.0013	84294	0.17
银华中证800等权指数增强分级	161825	11335	0.0008	50554.1	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	11335	0.0008	50554.1	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	11335	0.0008	50554.1	0.11
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	8737	0.0006	38967	0.15
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	6700	0.0005	29882	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	3600	0.0002	16056	0
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	2600	0.0002	11596	0
广发中证500ETF联接C	002903	2600	0.0002	11596	0
易方达中证500ETF	510580	2566	0.0002	11444.4	0.16
天弘中证800C	001589	1100	0.0001	4906	0.05
天弘中证800A	001588	1100	0.0001	4906	0.05
国寿安保中证500ETF联接	001241	1000	0.0001	4460	0
信诚中证500指数	16551L	600	0	2676	0
信诚中证500指数B	150029	600	0	2676	0
信诚中证500指数A	150028	600	0	2676	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	500	0	2230	0

截止日期	2016-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华量化智慧动力混合	000062	1101	0.0001	5615.1	0.04

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴银大健康混合	001730	1300000	0.0893	6474000	1.98
交银中证环境治理指数分级	16490L	373900	0.0257	1862020	2.5
交银中证环境治理指数分级B	150320	373900	0.0257	1862020	2.5
交银中证环境治理指数分级A	150319	373900	0.0257	1862020	2.5

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	6810869	0.4679	42295500	0.21
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	3286734	0.2258	20410600	0.93
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	3286734	0.2258	20410600	0.93
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	3286734	0.2258	20410600	0.93
广发百发100指数E	000827	2487300	0.1709	15446100	0.92
广发百发100指数A	000826	2487300	0.1709	15446100	0.92
广发中证环保ETF联接A	001064	2244450	0.1542	13938000	1.01
前海开源健康分级	16440A	2070945	0.1423	12860600	1
前海开源健康分级B	150220	2070945	0.1423	12860600	1
前海开源健康分级A	150219	2070945	0.1423	12860600	1
新华中证环保产业指数	164304	865054	0.0594	5371990	0.9
新华中证环保产业指数分级B	150191	865054	0.0594	5371990	0.9
新华中证环保产业指数分级A	150190	865054	0.0594	5371990	0.9
广发中证500ETF	510510	547308	0.0376	3398780	0.2
鹏华环保分级	16063E	389300	0.0267	2417550	0.98
鹏华环保分级B	150238	389300	0.0267	2417550	0.98
鹏华环保分级A	150237	389300	0.0267	2417550	0.98
交银中证环境治理指数分级	16490L	371400	0.0255	2306390	2.52
交银中证环境治理指数分级B	150320	371400	0.0255	2306390	2.52
交银中证环境治理指数分级A	150319	371400	0.0255	2306390	2.52
华夏中证500ETF	512500	323100	0.0222	2006450	0.18
嘉实中证500ETF	159922	271854	0.0187	1688210	0.19
工银中证环保产业指数分级	164819	195127	0.0134	1211740	1
工银中证环保产业指数分级B	150324	195127	0.0134	1211740	1
工银中证环保产业指数分级A	150323	195127	0.0134	1211740	1
天弘中证500ETF联接A	000962	194300	0.0133	1206600	0.18
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	182100	0.0125	1130840	0.32
国寿安保中证500ETF	510560	176000	0.0121	1092960	0.2
光大保德信量化股票A	360001	163000	0.0112	1012230	0.03
华泰柏瑞中证500ETF	512510	162727	0.0112	1010530	0.21
海富通新内需混合A	519130	155000	0.0106	962550	0.07
海富通新内需混合C	002172	155000	0.0106	962550	0.07
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	88700	0.0061	550827	0.15
海富通安颐收益混合A	519050	78000	0.0054	484380	0.02
诺安中证500ETF	510520	70700	0.0049	439047	0.21
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	46000	0.0032	285660	0.05
天弘中证环保产业指数C	001591	43500	0.003	270135	1.01
天弘中证环保产业指数A	001590	43500	0.003	270135	1.01
景顺长城中证500ETF	159935	39600	0.0027	245916	0.2
中证500沪市ETF	510440	36300	0.0025	225423	0.42
农银汇理中证500指数	660011	29600	0.002	183816	0.2
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	28100	0.0019	174501	0
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	23360	0.0016	145066	0.06
工银中证500指数	16480L	18400	0.0013	114264	0.19
工银瑞信睿智B	150056	18400	0.0013	114264	0.19
工银瑞信睿智A	150055	18400	0.0013	114264	0.19
银华中证800等权指数增强分级	161825	11335	0.0008	70390.4	0.13
银华中证800等权指数增强分级B	150139	11335	0.0008	70390.4	0.13
银华中证800等权指数增强分级A	150138	11335	0.0008	70390.4	0.13
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	9337	0.0006	57982.8	0.17
金鹰中证500指数分级	16210L	6400	0.0004	39744	0.18
金鹰中证500指数分级B	150089	6400	0.0004	39744	0.18
金鹰中证500指数分级A	150088	6400	0.0004	39744	0.18
易方达中证500ETF	510580	3700	0.0003	22977	0.17
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	3300	0.0002	20493	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	3300	0.0002	20493	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	3300	0.0002	20493	0.18
银华量化智慧动力混合	000062	1101	0.0001	6837.21	0.04
国寿安保中证500ETF联接	001241	1100	0.0001	6831	0
天弘中证800C	001589	1000	0.0001	6210	0.06
天弘中证800A	001588	1000	0.0001	6210	0.06
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	100	0	621	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	7750730	0.5325	60455700	0.82
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	7750730	0.5325	60455700	0.82
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	7750730	0.5325	60455700	0.82
南方中证500ETF	510500	1763669	0.1212	13756600	0.22
广发中证环保ETF联接A	001064	1327950	0.0912	10358000	0.83
新华中证环保产业指数	164304	1303024	0.0895	10163600	0.6
新华中证环保产业指数分级B	150191	1303024	0.0895	10163600	0.6
新华中证环保产业指数分级A	150190	1303024	0.0895	10163600	0.6
广发中证500ETF	510510	884708	0.0608	6900720	0.27
信诚中证500指数	16551L	467100	0.0321	3643380	0.23
信诚中证500指数B	150029	467100	0.0321	3643380	0.23
信诚中证500指数A	150028	467100	0.0321	3643380	0.23
嘉实中证500ETF	159922	301354	0.0207	2350560	0.23
天弘中证500ETF联接A	000962	280900	0.0193	2191020	0.22
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	199900	0.0137	1559220	0.48
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	105300	0.0072	821340	0.07
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	85900	0.0059	670020	0.15
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	68760	0.0047	536328	0.07
大摩量化配置混合A	233015	60000	0.0041	468000	0.01
海富通中证500增强A	519034	55756	0.0038	434897	1.03
农银汇理中证500指数	660011	35300	0.0024	275340	0.22
金鹰中证500指数分级	16210L	30300	0.0021	236340	0.22
金鹰中证500指数分级B	150089	30300	0.0021	236340	0.22
金鹰中证500指数分级A	150088	30300	0.0021	236340	0.22
工银中证500指数	16480L	22700	0.0016	177060	0.22
工银瑞信睿智B	150056	22700	0.0016	177060	0.22
工银瑞信睿智A	150055	22700	0.0016	177060	0.22
景顺长城中证500ETF	159935	16900	0.0012	131820	0.23
银华中证800等权指数增强分级	161825	16176	0.0011	126173	0.1
银华中证800等权指数增强分级B	150139	16176	0.0011	126173	0.1
银华中证800等权指数增强分级A	150138	16176	0.0011	126173	0.1
前海开源健康分级	16440A	14900	0.001	116220	0
前海开源健康分级B	150220	14900	0.001	116220	0
前海开源健康分级A	150219	14900	0.001	116220	0
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	11000	0.0008	85800	0.16
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	11000	0.0008	85800	0.16
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	11000	0.0008	85800	0.16
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	9732	0.0007	75909.6	0.18
中证500沪市ETF	510440	7600	0.0005	59280	0.45
嘉实中证500ETF联接A	000008	6100	0.0004	47580	0.01
诺安中证500ETF	510520	5600	0.0004	43680	0.22
银华量化智慧动力混合	000062	1546	0.0001	12058.8	0.05
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	1300	0.0001	10140	0.05

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	57560	0.004	514586	0.05
长盛同庆800B	150099	57560	0.004	514586	0.05
长盛同庆800A	150098	57560	0.004	514586	0.05

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	5700	0.0004	50103	0.1
华商中证500B	150111	5700	0.0004	50103	0.1
华商中证500A	150110	5700	0.0004	50103	0.1

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商策略精选混合	630008	15000037	1.0305	124650000	3.12

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	30012877	2.0619	230199000	3.93
华商价值共享混合发起式	630016	15006702	1.0309	115101000	3.71
华商策略精选混合	630008	15000037	1.0305	115050000	3.14
华宝行业精选混合	240010	11426293	0.785	87639700	1.08
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	6153296	0.4227	47195800	1.12
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	6153296	0.4227	47195800	1.12
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	6153296	0.4227	47195800	1.12
汇添富优势精选混合	519008	3500000	0.2404	26845000	0.93
汇添富环保行业股票	000696	3000000	0.2061	23010000	1.21
基金鸿阳	184728	2899961	0.1992	22242700	1.06
南方中证500ETF	510500	2425300	0.1666	18602100	0.39
新华中证环保产业指数	164304	2359069	0.1621	18094100	1.02
新华中证环保产业指数分级B	150191	2359069	0.1621	18094100	1.02
新华中证环保产业指数分级A	150190	2359069	0.1621	18094100	1.02
华商盛世成长混合	630002	1514899	0.1041	11619300	0.27
广发中证500ETF	510510	1190008	0.0818	9127360	0.4
华宝生态中国混合A	000612	677702	0.0466	5197970	3.43
西部利得策略优选混合A	671010	529912	0.0364	4064420	2.11
泰信发展主题混合	290008	500000	0.0343	3835000	1.8
光大保德信量化股票A	360001	484628	0.0333	3717100	0.05
东吴新产业精选股票A	580008	249900	0.0172	1916730	1.57
嘉实中证500ETF	159922	193154	0.0133	1481490	0.4
海富通中证500增强A	519034	162158	0.0111	1243750	2.04
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	137100	0.0094	1051560	0.55
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	125100	0.0086	959517	0.14
南方稳健成长混合	202001	98900	0.0068	758563	0.02
南方稳健成长贰号混合	202002	97700	0.0067	749359	0.02
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	83580	0.0057	641059	0.06
长盛同庆800B	150099	83580	0.0057	641059	0.06
长盛同庆800A	150098	83580	0.0057	641059	0.06
农银汇理中证500指数	660011	47400	0.0033	363558	0.38
泰达宏利500指数分级	16221L	43000	0.003	329810	0.37
泰达进取	150054	43000	0.003	329810	0.37
泰达稳健	150053	43000	0.003	329810	0.37
工银中证500指数	16480L	35400	0.0024	271518	0.38
工银瑞信睿智B	150056	35400	0.0024	271518	0.38
工银瑞信睿智A	150055	35400	0.0024	271518	0.38
华商新趋势优选混合	166301	33000	0.0023	253110	0.28
华商中证500B	150111	33000	0.0023	253110	0.28
华商中证500A	150110	33000	0.0023	253110	0.28
诺安中证500ETF	510520	32200	0.0022	246974	0.36
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	21926	0.0015	168172	0.27
景顺长城中证500ETF	159935	18400	0.0013	141128	0.28
交银阿尔法核心混合A	519712	11400	0.0008	87438	0.04
大摩量化配置混合A	233015	10600	0.0007	81302	0.01
中证500沪市ETF	510440	8800	0.0006	67496	0.67
金鹰中证500指数分级	16210L	8400	0.0006	64428	0.36
金鹰中证500指数分级B	150089	8400	0.0006	64428	0.36
金鹰中证500指数分级A	150088	8400	0.0006	64428	0.36
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	7000	0.0005	53690	0
银华量化智慧动力混合	000062	4526	0.0003	34714.4	0.12
嘉实中证500ETF联接A	000008	3900	0.0003	29913	0.01
银华中证800等权指数增强分级	161825	3813	0.0003	29245.7	0.07
银华中证800等权指数增强分级B	150139	3813	0.0003	29245.7	0.07
银华中证800等权指数增强分级A	150138	3813	0.0003	29245.7	0.07
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	1400	0.0001	10738	0.03

截止日期	2014-10-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华中证环保产业指数分级B	150191	1188652	0.0817	8332450	0.82
新华中证环保产业指数分级A	150190	1188652	0.0817	8332450	0.82

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	32000000	2.1984	210560000	3.38
华商策略精选混合	630008	22172818	1.5233	145897000	3.4
华宝行业精选混合	240010	21157357	1.4535	139215000	1.55
农银行业成长混合A	660001	14102943	0.9689	92797400	3.06
农银行业轮动混合A	660015	1896581	0.1303	12479500	3.05
泰信发展主题混合	290008	1600000	0.1099	10528000	5.7

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	38518893	2.6462	176417000	3.04
华商策略精选混合	630008	33260750	2.285	152334000	2.87
华宝行业精选混合	240010	30885385	2.1218	141455000	1.59
华商价值共享混合发起式	630016	14767375	1.0145	67634600	2.93
华安宝利配置混合	040004	9007055	0.6188	41252300	1.55
广发聚丰混合A	270005	9000000	0.6183	41220000	0.27
华商主题精选混合	630011	6849819	0.4706	31372200	1.76
华宝新兴产业混合	240017	3557434	0.2444	16293000	0.64
华宝先进成长混合	240009	2470808	0.1697	11316300	0.57
南方中证500ETF	510500	2284200	0.1569	10461600	0.21
兴全有机增长混合	340008	2005000	0.1377	9182900	0.39
泰信发展主题混合	290008	1700000	0.1168	7786000	4.46
华商盛世成长混合	630002	1600000	0.1099	7328000	0.13
兴全轻资产混合(LOF)	163412	1400000	0.0962	6412000	0.39
华安逆向策略混合A	040035	1300000	0.0893	5954000	1.78
广发中证500ETF	510510	1100600	0.0756	5040750	0.2
大摩多因子策略混合	233009	215400	0.0148	986532	0.23
海富通中证500增强A	519034	149709	0.0103	685667	1
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	132200	0.0091	605476	0.11
诺安中证500ETF	510520	105300	0.0072	482274	0.21
嘉实中证500ETF	159922	93000	0.0064	425940	0.21
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	62500	0.0043	286250	0.18
农银汇理中证500指数	660011	46600	0.0032	213428	0.2
银华中证800等权指数增强分级	161825	40991	0.0028	187739	0.27
银华中证800等权指数增强分级B	150139	40991	0.0028	187739	0.27
银华中证800等权指数增强分级A	150138	40991	0.0028	187739	0.27
景顺长城中证500ETF	159935	25400	0.0017	116332	0.21
工银中证500指数	16480L	25000	0.0017	114500	0.2
工银瑞信睿智B	150056	25000	0.0017	114500	0.2
工银瑞信睿智A	150055	25000	0.0017	114500	0.2
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	21126	0.0015	96757.1	0.16
银华量化智慧动力混合	000062	7700	0.0005	35266	0.06
金鹰中证500指数分级	16210L	7100	0.0005	32518	0.2
金鹰中证500指数分级B	150089	7100	0.0005	32518	0.2
金鹰中证500指数分级A	150088	7100	0.0005	32518	0.2
中证500沪市ETF	510440	7000	0.0005	32060	0.37
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	6500	0.0004	29770	0
华商新趋势优选混合	166301	5800	0.0004	26564	0.17
华商中证500B	150111	5800	0.0004	26564	0.17
华商中证500A	150110	5800	0.0004	26564	0.17
宏利沪深300指数A	162213	5370	0.0004	24594.6	0.02
泰达宏利500指数分级	16221L	2903	0.0002	13295.7	0.1
泰达进取	150054	2903	0.0002	13295.7	0.1
泰达稳健	150053	2903	0.0002	13295.7	0.1
嘉实中证500ETF联接A	000008	800	0.0001	3664	0.01

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商策略精选混合	630008	33260750	3.1141	162017000	3.03
华商价值共享混合发起式	630016	14767375	1.3826	72455600	3.64
宏利稳定混合	162203	810611	0.0759	4109800	2.69
益民服务领先混合A	000410	587100	0.055	2976600	1.13

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	38518893	3.6064	177643000	2.6
华商策略精选混合	630008	33260750	3.1141	151866000	2.48
华商价值共享混合发起式	630016	13267375	1.2422	60998300	3.52
兴全社会责任混合	340007	5000000	0.4681	20750000	0.36
华商主题精选混合	630011	4799975	0.4494	22329400	2.03
兴全有机增长混合	340008	4175000	0.3909	17326200	1.57
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	3600000	0.3371	14940000	0.16
兴全合润分级混合	16340L	2775000	0.2598	11516200	1.05
兴全合润分级混合B	150017	2775000	0.2598	11516200	1.05
兴全合润分级混合A	150016	2775000	0.2598	11516200	1.05
华商盛世成长混合	630002	2000000	0.1873	9880000	0.16
兴全轻资产混合(LOF)	163412	1400000	0.1311	5810000	1.04
南方策略优化混合	202019	327350	0.0306	1617110	0.33
海富通中证500增强A	519034	203790	0.0191	1006720	1.03
大摩多因子策略混合	233009	27000	0.0025	133380	0.03
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	26426	0.0025	130544	0.17

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商价值共享混合发起式	630016	5306950	1.2422	56668500	5.52

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	6400000	1.498	52352000	0.81
华商策略精选混合	630008	6300000	1.4746	51534000	0.89
华商价值共享混合发起式	630016	2300000	0.5384	18814000	2.86
兴全社会责任混合	340007	2000000	0.4681	16360000	0.25
海富通中小盘混合	519026	1830756	0.4285	23616800	3.01
兴全有机增长混合	340008	1670000	0.3909	13660600	1.14
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	1440000	0.3371	11779200	0.13
兴全合润分级混合	16340L	1110000	0.2598	9079800	0.85
兴全合润分级混合B	150017	1110000	0.2598	9079800	0.85
兴全合润分级混合A	150016	1110000	0.2598	9079800	0.85
华商主题精选混合	630011	700000	0.1638	5726000	2.61
兴全轻资产混合(LOF)	163412	560000	0.1311	4580800	1.27
万家优选	161903	92000	0.0215	1186800	0.15
海富通中证500增强A	519034	78800	0.0184	1016520	1.3
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	8521	0.002	109921	0.12

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通中小盘混合	519026	2249946	0.5266	22589500	2.66

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通中小盘混合	519026	2249946	0.5266	18202100	2.1
浙商聚潮产业成长混合A	688888	1534690	0.3592	12415600	1.97
浙商聚潮新思维混合A	166801	664100	0.1554	5372570	1.67
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	7921	0.0019	64080.9	0.07

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润分级混合	16340L	1333601	0.3122	11642300	0.98
兴全合润分级混合B	150017	1333601	0.3122	11642300	0.98
兴全合润分级混合A	150016	1333601	0.3122	11642300	0.98
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	9900	0.0023	86427	0.08

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选成长混合	519089	13867989	14.2236	135384000	4.27
新华优选分红混合	519087	6238299	6.3983	60755800	4.86
新华钻石品质企业混合	519093	6000000	6.1538	58380000	9.39
新华泛资源优势混合	519091	5000000	5.1282	48650000	7.27
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	4000000	4.1026	38920000	0.37
兴全合润分级混合	16340L	3500000	3.5897	34055000	2.51
兴全合润分级混合B	150017	3500000	3.5897	34055000	2.51
兴全合润分级混合A	150016	3500000	3.5897	34055000	2.51
兴全有机增长混合	340008	3000000	3.0769	29190000	1.62
兴全全球视野股票	340006	3000000	3.0769	29190000	0.73
兴全可转债混合	340001	2000000	2.0513	19460000	0.49
新华行业周期轮换混合A	519095	1000000	1.0256	9730000	7.78
南方策略优化混合	202019	609015	0.6246	6071880	0.87
新华灵活主题混合	519099	150000	0.1538	1495500	0.78

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选成长混合	519089	12000000	12.3077	131640000	4.81
新华钻石品质企业混合	519093	6000000	6.1538	65820000	9.89
新华优选分红混合	519087	6000000	6.1538	65820000	5.27
新华泛资源优势混合	519091	5000000	5.1282	54850000	7.98
新华行业周期轮换混合A	519095	1000000	1.0256	10970000	9.51

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选成长混合	519089	12000000	12.3077	115920000	5.13
新华优选分红混合	519087	6100000	6.2564	59275000	4.24
新华钻石品质企业混合	519093	6000000	6.1538	57960000	7.35
新华泛资源优势混合	519091	5000000	5.1282	48300000	5.89
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	4000000	4.1026	38640000	0.31
兴全合润分级混合	16340L	3500000	3.5897	33810000	2
兴全合润分级混合B	150017	3500000	3.5897	33810000	2
兴全合润分级混合A	150016	3500000	3.5897	33810000	2
兴全有机增长混合	340008	3000000	3.0769	28980000	1.26
兴全全球视野股票	340006	3000000	3.0769	28980000	1
兴全可转债混合	340001	2000000	2.0513	19320000	0.46
新华行业周期轮换混合A	519095	1000000	1.0256	9660000	6.68
南方策略优化混合	202019	359421	0.3686	4726390	0.48

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选成长混合	519089	12000000	12.3077	103320000	4.93
新华优选分红混合	519087	6100000	6.2564	53250000	3.51
新华钻石品质企业混合	519093	6000000	6.1538	51660000	5.94
新华泛资源优势混合	519091	5000000	5.1282	43050000	4.62
新华行业周期轮换混合A	519095	1000000	1.0256	8610000	4.5

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选成长混合	519089	3643980	3.7374	45331100	1.92
新华泛资源优势混合	519091	2964734	3.0408	36881300	3.28
新华优选分红混合	519087	1015461	1.0415	12632300	0.8
新华钻石品质企业混合	519093	600000	0.6154	7464000	0.75

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实增长混合	070002	1009294	1.0352	3704110	0.31
基金泰和	500002	823800	0.8449	3031580	0.15
万家180指数	519180	137011	0.1405	502830	0.05
基金兴和	500018	87323	0.0896	321349	0.01

截止日期	2003-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实成长收益混合A	070001	1447511	1.4846	7136230	0.52
嘉实增长混合	070002	1245122	1.277	6138450	0.78
万家180指数	519180	181211	0.1859	893370	0.08
华安中国A股增强指数	040002	50000	0.0513	246500	0.02

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