万华化学(600309)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

万华化学(600309)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧时代先锋股票C	004241	11533269	0.3673	954955000	7.79
中欧时代先锋股票A	001938	11533269	0.3673	954955000	7.79
中欧新蓝筹混合A	166002	7511102	0.2392	621919000	7.01
中欧新蓝筹混合C	004237	7511102	0.2392	621919000	7.01
中欧新蓝筹混合E	001885	7511102	0.2392	621919000	7.01
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	7350000	0.2341	608580000	5.14
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	7350000	0.2341	608580000	5.14
睿远成长价值混合C	007120	7249000	0.2309	600217000	3.19
睿远成长价值混合A	007119	7249000	0.2309	600217000	3.19
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	6667008	0.2123	552028000	9.34
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	6667008	0.2123	552028000	9.34
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	6667008	0.2123	552028000	9.34
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	6667008	0.2123	552028000	9.34
嘉实价值精选股票	005267	4399477	0.1401	364277000	7.49
中欧精选定期开放混合E	001890	4320143	0.1376	357708000	9.29
中欧精选定期开放混合A	001117	4320143	0.1376	357708000	9.29
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	3562499	0.1135	294975000	5.03
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	3414298	0.1087	282704000	8.15
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	3414298	0.1087	282704000	8.15
嘉实价值长青混合C	010274	3204927	0.1021	265368000	7.81
嘉实价值长青混合A	010273	3204927	0.1021	265368000	7.81
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	2906495	0.0926	240658000	5.03
化工ETF	159870	2900440	0.0924	240156000	15.04
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2895307	0.0922	239731000	6.1
易方达裕丰回报债券C	016479	2845950	0.0906	235645000	1.27
易方达裕丰回报债券A	000171	2845950	0.0906	235645000	1.27
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	2723287	0.0867	225488000	8.13
中欧匠心两年持有期混合C	006530	2602694	0.0829	215503000	8.55
中欧匠心两年持有期混合A	006529	2602694	0.0829	215503000	8.55
富国天合稳健优选混合	100026	2534300	0.0807	209840000	8.21
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	2503602	0.0797	207298000	5
泓德睿源三年持有期混合	011783	2416920	0.077	200121000	3.78
泓德睿泽混合	009014	2289910	0.0729	189605000	4.28
广发优企精选混合C	010021	2202040	0.0701	182329000	8.51
广发优企精选混合A	002624	2202040	0.0701	182329000	8.51
嘉实价值臻选混合	011518	2038839	0.0649	168816000	8.48
安信价值精选股票	000577	1967200	0.0627	162884000	9.85
泓德优势领航混合	002808	1770307	0.0564	146581000	7.13
易方达悦兴一年持有混合C	009813	1653179	0.0527	136883000	3.02
易方达悦兴一年持有混合A	009812	1653179	0.0527	136883000	3.02
天弘永利债券B	420102	1636800	0.0521	135527000	0.61
天弘永利债券A	420002	1636800	0.0521	135527000	0.61
天弘永利债券C	009610	1636800	0.0521	135527000	0.61
天弘永利债券E	002794	1636800	0.0521	135527000	0.61
中泰开阳价值优选混合C	011437	1634670	0.0521	135351000	8.14
中泰开阳价值优选混合A	007549	1634670	0.0521	135351000	8.14
中泰星宇价值成长混合C	012002	1621751	0.0517	134281000	7.65
中泰星宇价值成长混合A	012001	1621751	0.0517	134281000	7.65
易方达安心回报债券B	110028	1593686	0.0508	131957000	1.35
易方达安心回报债券A	110027	1593686	0.0508	131957000	1.35
富国创新趋势股票	009863	1577100	0.0502	130584000	5.23
泓德研究优选混合	006608	1549500	0.0494	128299000	5.35
长信金利趋势混合A	519994	1400000	0.0446	115920000	1.89
长信金利趋势混合C	015039	1400000	0.0446	115920000	1.89
中欧悦享生活混合C	010337	1340300	0.0427	110977000	5.07
中欧悦享生活混合A	010336	1340300	0.0427	110977000	5.07
嘉实价值优势混合A	070019	1333545	0.0425	110418000	8.69
嘉实价值优势混合C	016169	1333545	0.0425	110418000	8.69
富国美丽中国混合C	011566	1288019	0.041	106648000	8.3
富国美丽中国混合A	002593	1288019	0.041	106648000	8.3
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	1285500	0.0409	106439000	2.31
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	1285500	0.0409	106439000	2.31
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	1285500	0.0409	106439000	2.31
广发行业领先混合H	960001	1258600	0.0401	104212000	8.25
广发行业领先混合A	270025	1258600	0.0401	104212000	8.25
工银核心价值混合H	960010	1182096	0.0376	97877600	2.6
工银核心价值混合A	481001	1182096	0.0376	97877600	2.6
泓德优选成长混合	001256	1016312	0.0324	84150600	5.07
泓德臻远回报混合	005395	1006900	0.0321	83371300	3.8
易方达丰和债券C	016699	1002600	0.0319	83015300	1.22
易方达丰和债券A	002969	1002600	0.0319	83015300	1.22
易方达新常态混合	001184	969886	0.0309	80306600	4.21
易方达安盈回报混合C	017414	950600	0.0303	78709700	3.9
易方达安盈回报混合A	001603	950600	0.0303	78709700	3.9
广发核心精选混合	270008	942700	0.03	78055600	9.23
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	881400	0.0281	72979900	5.04
安信灵活配置混合	750001	853500	0.0272	70669800	3.97
泓德丰润三年持有期混合	008545	809482	0.0258	67025100	3.12
富国中证国有企业改革指数A	161026	790048	0.0252	65416000	2.78
富国中证国有企业改革指数C	014174	790048	0.0252	65416000	2.78
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	782316	0.0249	64775800	5.04
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	782316	0.0249	64775800	5.04
易方达价值成长混合	110010	750000	0.0239	62100000	2.33
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	749889	0.0239	62090800	8.27
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	749889	0.0239	62090800	8.27
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	742535	0.0236	61481900	5.04
泓德远见回报混合	001500	735600	0.0234	60907700	4.34
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	707700	0.0225	58597600	2.63
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	707700	0.0225	58597600	2.63
华宝化工ETF	516020	674114	0.0215	55816600	14.96
安信价值回报三年持有混合C	010667	664600	0.0212	55028900	4.83
安信价值回报三年持有混合A	008954	664600	0.0212	55028900	4.83
富荣沪深300指数增强C	004789	647800	0.0206	53637800	3.52
富荣沪深300指数增强A	004788	647800	0.0206	53637800	3.52
工银新材料新能源股票	001158	640000	0.0204	52992000	3.81
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	608696	0.0194	50400000	5.07
嘉实蓝筹优势混合C	012068	600413	0.0191	49714200	3.24
嘉实蓝筹优势混合A	012067	600413	0.0191	49714200	3.24
中信保诚优胜精选混合A	550008	600047	0.0191	49683900	2.57
中信保诚优胜精选混合C	016255	600047	0.0191	49683900	2.57
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	583200	0.0186	48289000	5.05
泓德战略转型股票	001705	570027	0.0182	47198200	4.32
安信远见成长混合C	013096	554400	0.0177	45904300	3.68
安信远见成长混合A	013095	554400	0.0177	45904300	3.68
长信内需成长混合A	519979	550000	0.0175	45540000	6.29
长信内需成长混合C	015768	550000	0.0175	45540000	6.29
长信内需成长混合E	006397	550000	0.0175	45540000	6.29
太平丰和一年定开债券发起式	010165	520000	0.0166	43056000	0.82
中信保诚创新成长混合C	016258	500000	0.0159	41400000	3.46
中信保诚创新成长混合A	006392	500000	0.0159	41400000	3.46
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	492700	0.0157	40795600	4.32
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	492700	0.0157	40795600	4.32
浙商智选领航三年持有期C	010553	487623	0.0155	40375200	9.35
浙商智选领航三年持有期A	010552	487623	0.0155	40375200	9.35
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	479900	0.0153	39735700	2.15
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	470000	0.015	38916000	4.15
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	470000	0.015	38916000	4.15
嘉实优势精选混合C	012226	447166	0.0142	37025300	3.26
嘉实优势精选混合A	012225	447166	0.0142	37025300	3.26
天弘增强回报E	009735	433640	0.0138	35905400	0.68
天弘增强回报C	007129	433640	0.0138	35905400	0.68
天弘增强回报A	007128	433640	0.0138	35905400	0.68
平安匠心优选混合C	008950	412200	0.0131	34130200	5.3
平安匠心优选混合A	008949	412200	0.0131	34130200	5.3
中信保诚远见成长混合C	018619	400600	0.0128	33169700	2.47
中信保诚远见成长混合A	018618	400600	0.0128	33169700	2.47
兴全汇虹一年持有混合C	010982	397600	0.0127	32921300	1.75
兴全汇虹一年持有混合A	010981	397600	0.0127	32921300	1.75
中信保诚前瞻优势混合	013610	391200	0.0125	32391400	3.42
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	390000	0.0124	32292000	0.88
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	390000	0.0124	32292000	0.88
光大保德信新增长混合A	360006	388900	0.0124	32200900	3.83
光大保德信新增长混合C	018005	388900	0.0124	32200900	3.83
广发价值驱动混合C	011428	385780	0.0123	31942600	8.46
广发价值驱动混合A	011427	385780	0.0123	31942600	8.46
泓德睿诚混合C	012194	368500	0.0117	30511800	3.71
泓德睿诚混合A	012193	368500	0.0117	30511800	3.71
易方达科益混合C	010390	360100	0.0115	29816300	4.97
易方达科益混合A	010389	360100	0.0115	29816300	4.97
工银产业债券B	000046	360000	0.0115	29808000	0.54
工银产业债券A	000045	360000	0.0115	29808000	0.54
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	351581	0.0112	29110900	15.03
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	351300	0.0112	29087600	5
中信保诚至远动力混合C	550016	350000	0.0111	28980000	3.2
中信保诚至远动力混合A	550015	350000	0.0111	28980000	3.2
中信保诚精萃成长混合A	550002	350000	0.0111	28980000	2.9
中信保诚精萃成长混合C	016254	350000	0.0111	28980000	2.9
中信保诚至远动力混合E	014677	350000	0.0111	28980000	3.2
300成长	562310	348240	0.0111	28834300	2.95
宏利睿智稳健混合C	013280	334000	0.0106	27655200	2.02
宏利睿智稳健混合A	003501	334000	0.0106	27655200	2.02
嘉实价值创造三年持有期混合C	013625	323915	0.0103	26820200	7.46
嘉实价值创造三年持有期混合A	013624	323915	0.0103	26820200	7.46
中银招利债券C	007753	317700	0.0101	26305600	0.74
中银招利债券A	007752	317700	0.0101	26305600	0.74
中银添利债券发起A	380009	314000	0.01	25999200	0.33
中银添利债券发起E	007100	314000	0.01	25999200	0.33
中银添利债券发起C	005852	314000	0.01	25999200	0.33
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	300000	0.0096	24840000	8.23
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	300000	0.0096	24840000	8.23
中欧双利债券C	002962	300000	0.0096	24840000	0.83
中欧双利债券A	002961	300000	0.0096	24840000	0.83
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	298342	0.0095	24702700	14.97
圆信永丰兴研C	010065	296200	0.0094	24525400	3.15
圆信永丰兴研A	010064	296200	0.0094	24525400	3.15
上银鑫达灵活配置混合C	015753	295957	0.0094	24505200	3.43
上银鑫达灵活配置混合A	004138	295957	0.0094	24505200	3.43
富国睿泽回报混合	007016	265700	0.0085	22000000	7.92
浦银安盛先进制造混合C	007067	256000	0.0082	21196800	7.26
浦银安盛先进制造混合A	007066	256000	0.0082	21196800	7.26
泓德泓华混合	002846	254300	0.0081	21056000	4.53
嘉实核心优势股票	005612	252767	0.0081	20929100	3.27
易方达裕富债券C	008557	230500	0.0073	19085400	0.96
易方达裕富债券A	008556	230500	0.0073	19085400	0.96
国泰中证新材料主题ETF	159761	225500	0.0072	18671400	10.88
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	221300	0.007	18323600	5.04
宏利周期混合	162202	218100	0.0069	18058700	2.54
汇添富国企创新增长股票D	015124	209884	0.0067	17378400	3.19
汇添富国企创新增长股票C	015123	209884	0.0067	17378400	3.19
汇添富国企创新增长股票A	001490	209884	0.0067	17378400	3.19
博道远航混合C	007127	206300	0.0066	17081600	1.14
博道远航混合A	007126	206300	0.0066	17081600	1.14
南方宝丰混合C	008514	200000	0.0064	16560000	0.97
南方宝丰混合A	008513	200000	0.0064	16560000	0.97
广发逆向策略混合C	011758	196100	0.0062	16237100	9.22
广发逆向策略混合A	000747	196100	0.0062	16237100	9.22
中欧行业景气一年持有混合C	016767	191300	0.0061	15839600	5
中欧行业景气一年持有混合A	016766	191300	0.0061	15839600	5
前海联合价值优选混合C	009313	190000	0.0061	15732000	7.67
前海联合价值优选混合A	009312	190000	0.0061	15732000	7.67
富国中证国企一带一路ETF	515150	185145	0.0059	15330000	2.34
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	181100	0.0058	14995100	5.05
宏利行业精选混合A	162204	180900	0.0058	14978500	2.11
宏利行业精选混合C	015601	180900	0.0058	14978500	2.11
碳中和龙头ETF	159640	171700	0.0055	14216800	5.09
华安核心优选混合A	040011	153500	0.0049	12709800	2.64
华安核心优选混合C	016293	153500	0.0049	12709800	2.64
太平丰润一年定开债券发起式	014056	150000	0.0048	12420000	0.45
富国沪深300基本面精选股票C	011499	150000	0.0048	12420000	5.33
富国沪深300基本面精选股票A	011498	150000	0.0048	12420000	5.33
万家消费成长	519193	140700	0.0045	11650000	4.01
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	138200	0.0044	11443000	3.03
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	138200	0.0044	11443000	3.03
圆信永丰精选回报	006564	137600	0.0044	11393300	3.76
安信新成长混合C	003346	136900	0.0044	11335300	2.37
安信新成长混合A	003345	136900	0.0044	11335300	2.37
宝盈祥琪混合C	009966	136800	0.0044	11327000	8.2
宝盈祥琪混合A	009965	136800	0.0044	11327000	8.2
易方达沪深300量化增强	110030	136400	0.0043	11293900	1.35
易方达悦安一年持有债券C	011299	135568	0.0043	11225000	0.96
易方达悦安一年持有债券A	011298	135568	0.0043	11225000	0.96
华宝新材料ETF	516360	124300	0.004	10292000	10.77
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	120600	0.0038	9985680	0.32
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	120600	0.0038	9985680	0.32
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	120600	0.0038	9985680	0.32
富荣福锦混合C	005165	120000	0.0038	9936000	4.92
富荣福锦混合A	005164	120000	0.0038	9936000	4.92
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	119259	0.0038	9874640	1.7
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	119259	0.0038	9874640	1.7
易方达鑫转增利混合C	005877	118100	0.0038	9778680	1.47
易方达鑫转增利混合A	005876	118100	0.0038	9778680	1.47
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	116000	0.0037	9604800	2.09
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	116000	0.0037	9604800	2.09
华泰柏瑞研究精选C	010291	115500	0.0037	9563400	1.71
华泰柏瑞研究精选A	007968	115500	0.0037	9563400	1.71
华夏中证新材料主题ETF	516710	110800	0.0035	9174240	10.97
中欧致和混合C	018249	110400	0.0035	9141120	5.27
中欧致和混合A	018248	110400	0.0035	9141120	5.27
长信睿进混合A	519957	110000	0.0035	9108000	2.17
长信睿进混合C	519956	110000	0.0035	9108000	2.17
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	013528	109300	0.0035	9050040	14.38
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	013527	109300	0.0035	9050040	14.38
华泰保兴吉年盈混合C	015000	107500	0.0034	8901000	6.24
华泰保兴吉年盈混合A	014999	107500	0.0034	8901000	6.24
鹏扬沪深300质量低波指数C	011133	105500	0.0034	8735400	3.77
鹏扬沪深300质量低波指数A	011132	105500	0.0034	8735400	3.77
天弘安康颐养混合A	420009	104100	0.0033	8619480	0.58
天弘安康颐养混合E	013938	104100	0.0033	8619480	0.58
天弘安康颐养混合C	009308	104100	0.0033	8619480	0.58
广发轮动配置混合	000117	95800	0.0031	7932240	2.68
银华裕利混合发起式	005848	94800	0.003	7849440	4.92
中信保诚新悦混合B	004154	91564	0.0029	7581500	3.05
中信保诚新悦混合A	004153	91564	0.0029	7581500	3.05
建信中证新材料主题ETF	159763	90000	0.0029	7452000	10.66
中信保诚至裕混合C	003283	90000	0.0029	7452000	0.76
中信保诚至裕混合A	003282	90000	0.0029	7452000	0.76
工银招瑞一年持有混合C	014800	89500	0.0029	7410600	0.81
工银招瑞一年持有混合A	014799	89500	0.0029	7410600	0.81
天弘永利优佳混合C	013570	87000	0.0028	7203600	0.49
天弘永利优佳混合A	013569	87000	0.0028	7203600	0.49
长信沪深300指数C	007448	84900	0.0027	7029720	2.2
长信沪深300指数A	005137	84900	0.0027	7029720	2.2
中信保诚新泽混合B	002177	84600	0.0027	7004880	3.05
中信保诚新泽混合A	001596	84600	0.0027	7004880	3.05
天弘中证新材料主题ETF	159703	84400	0.0027	6988320	10.95
易方达悦浦一年持有混合C	013518	83200	0.0026	6888960	1.27
易方达悦浦一年持有混合A	013517	83200	0.0026	6888960	1.27
安信核心竞争力混合C	007244	82100	0.0026	6797880	2.53
安信核心竞争力混合A	007243	82100	0.0026	6797880	2.53
汇添富6月红定期开放债券C	470089	80000	0.0025	6624000	0.62
汇添富6月红定期开放债券A	470088	80000	0.0025	6624000	0.62
方正富邦策略轮动混合C	013079	80000	0.0025	6624000	1.83
方正富邦策略轮动混合A	013078	80000	0.0025	6624000	1.83
恒越优势精选混合	011815	79700	0.0025	6599160	3
易方达中证国企一带一路ETF	515110	77924	0.0025	6452110	2.31
中欧行业鑫选混合C	017743	77300	0.0025	6400440	5.2
中欧行业鑫选混合A	017742	77300	0.0025	6400440	5.2
易方达悦信一年持有混合C	011721	76746	0.0024	6354570	0.47
易方达悦信一年持有混合A	011720	76746	0.0024	6354570	0.47
大成中证上海环交所碳中和ETF	159642	75700	0.0024	6267960	4.99
长江红利回报混合型发起式C	013935	75025	0.0024	6212070	3.53
长江红利回报混合型发起式A	013934	75025	0.0024	6212070	3.53
太平价值增长股票C	010897	75000	0.0024	6210000	6.12
太平价值增长股票A	010896	75000	0.0024	6210000	6.12
富荣福银混合C	012546	73000	0.0023	6044400	5.69
富荣福银混合A	012545	73000	0.0023	6044400	5.69
博时远见成长混合C	018945	72600	0.0023	6011280	2.75
博时远见成长混合A	018944	72600	0.0023	6011280	2.75
上银新兴价值成长混合	000520	72200	0.0023	5978160	2.89
万家潜力价值混合C	005401	71500	0.0023	5920200	4.33
万家潜力价值混合A	005400	71500	0.0023	5920200	4.33
鹏华弘泽混合C	001381	70000	0.0022	5796000	2.45
鹏华弘泽混合A	001172	70000	0.0022	5796000	2.45
中欧心益稳健6个月混合C	009622	66700	0.0021	5522760	1.03
中欧心益稳健6个月混合A	009621	66700	0.0021	5522760	1.03
化工产业	516690	65720	0.0021	5441620	14.94
天弘MSCI中国A50互联互通指数C	015038	65200	0.0021	5398560	4.79
天弘MSCI中国A50互联互通指数A	015037	65200	0.0021	5398560	4.79
兴证全球兴裕混合C	014901	65000	0.0021	5382000	0.63
兴证全球兴裕混合A	014900	65000	0.0021	5382000	0.63
安信比较优势混合	005587	65000	0.0021	5382000	3.97
华泰保兴策略精选C	005170	65000	0.0021	5382000	6.6
华泰保兴策略精选A	005169	65000	0.0021	5382000	6.6
圆信汇利	501051	64732	0.0021	5359810	3.62
金鹰技术领先混合A	210007	62600	0.002	5183280	2.6
金鹰技术领先混合C	002196	62600	0.002	5183280	2.6
交银上证180公司治理ETF	510010	61900	0.002	5125320	2.05
银河君荣混合I	519621	61400	0.002	5083920	8.18
银河君荣混合C	519620	61400	0.002	5083920	8.18
银河君荣混合A	519619	61400	0.002	5083920	8.18
浙商智多金稳健一年持有期C	010540	60900	0.0019	5042520	3.29
浙商智多金稳健一年持有期A	010539	60900	0.0019	5042520	3.29
易方达悦夏一年持有混合C	012078	60711	0.0019	5026870	0.44
易方达悦夏一年持有混合A	012077	60711	0.0019	5026870	0.44
易方达中证石化产业ETF	516570	60516	0.0019	5010720	13.49
易方达招易一年持有混合C	009413	60118	0.0019	4977770	1.05
易方达招易一年持有混合A	009412	60118	0.0019	4977770	1.05
长盛盛辉混合C	003170	60000	0.0019	4968000	3.36
长盛盛辉混合A	003169	60000	0.0019	4968000	3.36
易方达新鑫混合E	001286	55700	0.0018	4611960	0.35
易方达新鑫混合I	001285	55700	0.0018	4611960	0.35
华泰柏瑞创新动力混合	000967	54200	0.0017	4487760	1.94
天弘中证新材料指数C	012562	53500	0.0017	4429800	10.42
天弘中证新材料指数A	012561	53500	0.0017	4429800	10.42
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	561500	52953	0.0017	4384510	6.35
前海联合新思路混合C	002779	52400	0.0017	4338720	2.37
前海联合新思路混合A	002778	52400	0.0017	4338720	2.37
博时稳益9个月持有期混合C	013770	51900	0.0017	4297320	0.69
博时稳益9个月持有期混合A	013769	51900	0.0017	4297320	0.69
财通安华混合发起C	011812	50800	0.0016	4206240	1.92
财通安华混合发起A	011811	50800	0.0016	4206240	1.92
嘉实价值丰润混合C	016571	50100	0.0016	4148280	4.33
嘉实价值丰润混合A	016570	50100	0.0016	4148280	4.33
万家沪深300成长ETF	159656	49800	0.0016	4123440	2.91
中泰研究精选6个月持有股票C	016445	49600	0.0016	4106880	4.13
中泰研究精选6个月持有股票A	016444	49600	0.0016	4106880	4.13
国联安远见成长混合	005708	49300	0.0016	4082040	4.99
广发恒悦债券E	010451	48000	0.0015	3974400	0.92
广发恒悦债券C	010450	48000	0.0015	3974400	0.92
广发恒悦债券A	010449	48000	0.0015	3974400	0.92
华夏中证石化产业ETF	159731	47171	0.0015	3905760	13.2
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	016499	45000	0.0014	3726000	5.79
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	016498	45000	0.0014	3726000	5.79
金鹰远见优选混合C	014514	43300	0.0014	3585240	2.35
金鹰远见优选混合A	014513	43300	0.0014	3585240	2.35
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	43000	0.0014	3560400	2.86
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	43000	0.0014	3560400	2.86
天弘中证细分化工指数发起C	015897	42200	0.0013	3494160	14.41
天弘中证细分化工指数发起A	015896	42200	0.0013	3494160	14.41
农银睿选混合	005815	42100	0.0013	3485880	5.41
平安中证新材料主题ETF	516890	41700	0.0013	3452760	10.56
创金合信创新驱动股票C	010496	40500	0.0013	3353400	3.15
创金合信创新驱动股票A	010495	40500	0.0013	3353400	3.15
国泰央企改革股票C	019117	40000	0.0013	3312000	3.15
国泰央企改革股票A	001626	40000	0.0013	3312000	3.15
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	39300	0.0013	3254040	1.93
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	39300	0.0013	3254040	1.93
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	015329	37700	0.0012	3121560	13.92
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	015328	37700	0.0012	3121560	13.92
长盛盛崇混合C	003595	37000	0.0012	3063600	2.78
长盛盛崇混合A	003594	37000	0.0012	3063600	2.78
中信保诚红利精选C	008092	33200	0.0011	2748960	3.69
中信保诚红利精选A	008091	33200	0.0011	2748960	3.69
财通安盈混合C	010637	33100	0.0011	2740680	2.36
财通安盈混合A	010636	33100	0.0011	2740680	2.36
华泰保兴安盈混合	007385	33000	0.0011	2732400	0.62
安信一带一路指数	167503	32400	0.001	2682720	3.03
添富中证国企一带一路ETF	515990	32314	0.001	2675600	2.32
中银民利一年持有期债券C	014400	32200	0.001	2666160	1.03
中银民利一年持有期债券A	014399	32200	0.001	2666160	1.03
淳厚时代优选混合C	014236	32000	0.001	2649600	4.26
淳厚时代优选混合A	014235	32000	0.001	2649600	4.26
中信保诚盛裕一年持有期混合C	011714	31000	0.001	2566800	0.9
中信保诚盛裕一年持有期混合A	011713	31000	0.001	2566800	0.9
建信上证社会责任ETF	510090	30074	0.001	2490130	3.64
路博迈护航一年持有债券C	017976	30000	0.001	2484000	0.09
路博迈护航一年持有债券A	017975	30000	0.001	2484000	0.09
格林稳健价值混合C	009941	29602	0.0009	2451050	4.37
格林稳健价值混合A	009940	29602	0.0009	2451050	4.37
华泰保兴科荣混合C	009125	29000	0.0009	2401200	0.69
华泰保兴科荣混合A	009124	29000	0.0009	2401200	0.69
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	28500	0.0009	2359800	9.91
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	28500	0.0009	2359800	9.91
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	27400	0.0009	2268720	0.07
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	27400	0.0009	2268720	0.07
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	27000	0.0009	2235600	2.78
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	012873	27000	0.0009	2235600	2.78
博时恒裕持有期混合C	009333	26000	0.0008	2152800	0.96
博时恒裕持有期混合A	009332	26000	0.0008	2152800	0.96
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	014624	24900	0.0008	2061720	4.69
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	014623	24900	0.0008	2061720	4.69
长盛盛丰混合C	003642	24000	0.0008	1987200	0.88
长盛盛丰混合A	003641	24000	0.0008	1987200	0.88
易方达悦盈一年持有混合C	011303	23400	0.0007	1937520	0.42
易方达悦盈一年持有混合A	011302	23400	0.0007	1937520	0.42
泰康安泰回报混合	002331	23400	0.0007	1937520	0.93
银华信用双利债券C	180026	22969	0.0007	1901830	0.27
银华信用双利债券A	180025	22969	0.0007	1901830	0.27
中银恒悦180天持有期债券C	014398	22007	0.0007	1822180	0.51
中银恒悦180天持有期债券A	014397	22007	0.0007	1822180	0.51
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	21400	0.0007	1771920	0.74
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	21400	0.0007	1771920	0.74
海富通中证100指数A	162307	20900	0.0007	1730520	3.16
海富通中证100指数C	010224	20900	0.0007	1730520	3.16
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	20600	0.0007	1705680	0.27
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	20600	0.0007	1705680	0.27
南方稳鑫6个月持有债券C	016417	20000	0.0006	1656000	0.4
南方稳鑫6个月持有债券A	016416	20000	0.0006	1656000	0.4
安信新能源主题股票型发起C	015708	20000	0.0006	1656000	7.08
安信新能源主题股票型发起A	015707	20000	0.0006	1656000	7.08
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	20000	0.0006	1656000	0.64
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	20000	0.0006	1656000	0.64
浦银安盛稳健丰利债券C	009944	20000	0.0006	1656000	0.44
浦银安盛稳健丰利债券A	009943	20000	0.0006	1656000	0.44
浦银安盛双债增强债券C	006467	20000	0.0006	1656000	0.15
浦银安盛双债增强债券A	006466	20000	0.0006	1656000	0.15
工银新增利混合	001720	20000	0.0006	1656000	2.67
广发悦享一年持有混合(FOF)	014665	19800	0.0006	1639440	0.39
中银通利债券C	012205	18800	0.0006	1556640	1
中银通利债券A	012204	18800	0.0006	1556640	1
格林鑫悦一年持有期混合C	011776	18700	0.0006	1548360	1.16
格林鑫悦一年持有期混合A	011775	18700	0.0006	1548360	1.16
中信保诚沪深300指数增强C	020161	18600	0.0006	1540080	1.4
中信保诚沪深300指数增强A	020160	18600	0.0006	1540080	1.4
新华沪深300指数增强C	008184	18500	0.0006	1531800	1.5
新华沪深300指数增强A	005248	18500	0.0006	1531800	1.5
国联安新材料ETF	516480	18200	0.0006	1506960	10.48
浙商智多盈债券C	013232	18200	0.0006	1506960	0.73
浙商智多盈债券A	013231	18200	0.0006	1506960	0.73
招商安庆债券	006650	17200	0.0005	1424160	0.67
安信鑫发优选混合C	012891	16300	0.0005	1349640	2.45
安信鑫发优选混合A	000433	16300	0.0005	1349640	2.45
永赢匠心增利债券C	018747	16200	0.0005	1341360	0.41
永赢匠心增利债券A	018746	16200	0.0005	1341360	0.41
泰康景气行业混合C	015348	16200	0.0005	1341360	2.92
泰康景气行业混合A	015347	16200	0.0005	1341360	2.92
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	15600	0.0005	1291680	3.36
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	15600	0.0005	1291680	3.36
景顺长城ESG量化股票C	014635	15200	0.0005	1258560	1.41
景顺长城ESG量化股票A	014634	15200	0.0005	1258560	1.41
光大保德信均衡精选混合A	360010	15000	0.0005	1242000	3.75
光大保德信均衡精选混合C	019234	15000	0.0005	1242000	3.75
易方达趋势优选混合C	013775	15000	0.0005	1242000	2.35
易方达趋势优选混合A	013774	15000	0.0005	1242000	2.35
前海开源泽鑫混合C	005324	14800	0.0005	1225440	1.36
前海开源泽鑫混合A	005323	14800	0.0005	1225440	1.36
富荣福耀混合C	012877	14400	0.0005	1192320	1.28
富荣福耀混合A	012876	14400	0.0005	1192320	1.28
东吴国企改革混合C	012615	14300	0.0005	1184040	6.53
东吴国企改革混合A	002159	14300	0.0005	1184040	6.53
中金恒新90天持有债券发起	018481	14100	0.0004	1167480	0.18
博时恒泽混合C	011096	14092	0.0004	1166820	0.69
博时恒泽混合A	011095	14092	0.0004	1166820	0.69
长信稳健均衡6个月持有期混合C	011106	14000	0.0004	1159200	0.93
长信稳健均衡6个月持有期混合A	011105	14000	0.0004	1159200	0.93
长江添利混合C	009701	14000	0.0004	1159200	1.49
长江添利混合A	009700	14000	0.0004	1159200	1.49
长盛安泰一年持有混合C	011266	13500	0.0004	1117800	1.08
长盛安泰一年持有混合A	011265	13500	0.0004	1117800	1.08
东财产业优选混合发起式C	016488	13300	0.0004	1101240	9.87
东财产业优选混合发起式A	016487	13300	0.0004	1101240	9.87
长盛安悦一年持有期混合C	017714	13000	0.0004	1076400	0.42
长盛安悦一年持有期混合A	017713	13000	0.0004	1076400	0.42
广发鑫裕混合C	009955	12700	0.0004	1051560	2.67
广发鑫裕混合A	002134	12700	0.0004	1051560	2.67
中银量化精选混合C	010484	12600	0.0004	1043280	2.07
中银量化精选混合A	003717	12600	0.0004	1043280	2.07
广发中证全指原材料ETF	159944	12562	0.0004	1040130	5.24
博时恒乐债券C	014847	12100	0.0004	1001880	0.51
博时恒乐债券A	014846	12100	0.0004	1001880	0.51
中海增强收益债券C	395012	12000	0.0004	993600	0.76
中海增强收益债券A	395011	12000	0.0004	993600	0.76
中欧汇利债券E	019513	12000	0.0004	993600	0.28
中欧汇利债券C	018593	12000	0.0004	993600	0.28
中欧汇利债券A	018592	12000	0.0004	993600	0.28
东吴中证新兴产业指数	585001	11791	0.0004	976295	2.37
易方达宁易一年持有混合C	011348	11700	0.0004	968760	0.75
易方达宁易一年持有混合A	011347	11700	0.0004	968760	0.75
英大中证ESG120策略指数C	012855	11100	0.0004	919080	1.8
英大中证ESG120策略指数A	012854	11100	0.0004	919080	1.8
长盛鑫盛稳健一年持有期混合C	011268	11000	0.0004	910800	1.04
长盛鑫盛稳健一年持有期混合A	011267	11000	0.0004	910800	1.04
180ESGETF	510990	10900	0.0003	902520	1.87
恒生前海恒源天利债券C	013205	10000	0.0003	828000	0.74
恒生前海恒源天利债券A	013204	10000	0.0003	828000	0.74
长江均衡成长混合C	010664	10000	0.0003	828000	3.7
长江均衡成长混合A	010663	10000	0.0003	828000	3.7
民生加银中证企业核心竞争力50ETF	560650	9900	0.0003	819720	6.07
长信中证科创创业50指数增强C	016730	9900	0.0003	819720	2
长信中证科创创业50指数增强A	016729	9900	0.0003	819720	2
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	016764	9500	0.0003	786600	4.97
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	016763	9500	0.0003	786600	4.97
长盛安睿一年持有混合C	012378	9200	0.0003	761760	1.24
长盛安睿一年持有混合A	012377	9200	0.0003	761760	1.24
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	011654	9000	0.0003	745200	0.62
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	011653	9000	0.0003	745200	0.62
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	7700	0.0002	637560	1.85
中金瑞安混合发起C	005006	7200	0.0002	596160	3.62
中金瑞安混合发起A	005005	7200	0.0002	596160	3.62
中银招盈一年持有混合C	017022	7000	0.0002	579600	0.74
中银招盈一年持有混合A	017021	7000	0.0002	579600	0.74
永赢鑫辰混合C	012682	7000	0.0002	579600	0.52
永赢鑫辰混合A	012681	7000	0.0002	579600	0.52
博远优享混合C	010907	7000	0.0002	579600	1.48
博远优享混合A	010906	7000	0.0002	579600	1.48
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	7000	0.0002	579600	5.15
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	7000	0.0002	579600	5.15
同泰沪深300量化增强C	012912	6900	0.0002	571320	1.25
同泰沪深300量化增强A	012911	6900	0.0002	571320	1.25
交银稳进回报六个月持有期混合C	016546	6800	0.0002	563040	0.21
交银稳进回报六个月持有期混合A	016545	6800	0.0002	563040	0.21
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	6700	0.0002	554760	0.59
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	6700	0.0002	554760	0.59
中银鑫利混合C	002536	6600	0.0002	546480	1.06
中银鑫利混合A	002535	6600	0.0002	546480	1.06
浦银经济带崛起混合A	519175	6300	0.0002	521640	1.27
浦银经济带崛起混合C	008162	6300	0.0002	521640	1.27
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	018251	6000	0.0002	496800	0.44
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	018250	6000	0.0002	496800	0.44
上银慧尚6个月持有期混合C	012335	5900	0.0002	488520	0.69
上银慧尚6个月持有期混合A	012334	5900	0.0002	488520	0.69
交银瑞鑫六个月持有期混合C	017553	5800	0.0002	480240	0.23
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	5800	0.0002	480240	0.23
国联安添益增长债券C	014956	5500	0.0002	455400	0.57
国联安添益增长债券A	014955	5500	0.0002	455400	0.57
申万菱信碳中和智选混合型发起式C	016102	5200	0.0002	430560	4.33
申万菱信碳中和智选混合型发起式A	016101	5200	0.0002	430560	4.33
泰康申润一年持有期混合C	009449	5100	0.0002	422280	0.86
泰康申润一年持有期混合A	009448	5100	0.0002	422280	0.86
博时恒益稳健一年持有期混合C	015273	5000	0.0002	414000	0.74
博时恒益稳健一年持有期混合A	015272	5000	0.0002	414000	0.74
南方集利18个月持有债券C	008744	5000	0.0002	414000	0.43
南方集利18个月持有债券A	008743	5000	0.0002	414000	0.43
中泰双利债券C	015728	4200	0.0001	347760	0.3
中泰双利债券A	015727	4200	0.0001	347760	0.3
易方达悦鑫一年持有混合C	015126	3800	0.0001	314640	0.34
易方达悦鑫一年持有混合A	015125	3800	0.0001	314640	0.34
西部利得多策略优选混合	673030	3500	0.0001	289800	0.32
长盛可转债债券C	003511	3000	0.0001	248400	0.26
长盛可转债债券A	003510	3000	0.0001	248400	0.26
前海联合泳隽混合C	007042	2900	0.0001	240120	7.11
前海联合泳隽混合A	004693	2900	0.0001	240120	7.11
长盛稳怡添利C	007834	2800	0.0001	231840	0.79
长盛稳怡添利A	007833	2800	0.0001	231840	0.79
交银臻选回报混合C	015595	2700	0.0001	223560	0.28
交银臻选回报混合A	010916	2700	0.0001	223560	0.28
浦银安盛量化多策略混合C	005866	2600	0.0001	215280	0.43
浦银安盛量化多策略混合A	005865	2600	0.0001	215280	0.43
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	015142	2400	0.0001	198720	0.2
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	015141	2400	0.0001	198720	0.2
国泰浩益混合C	009692	2400	0.0001	198720	0.4
国泰浩益混合A	009691	2400	0.0001	198720	0.4
华泰紫金周周购3月滚动债C	008942	2400	0.0001	198720	0.41
华泰紫金周周购3月滚动债A	008941	2400	0.0001	198720	0.41
长江聚利债券型A	890011	2000	0.0001	165600	0.26
长江聚利债券型C	014720	2000	0.0001	165600	0.26
国金惠诚C	010250	2000	0.0001	165600	0.32
国金惠诚A	010249	2000	0.0001	165600	0.32
山西证券裕桓一年持有	009595	2000	0.0001	165600	1.94
国联安信心增长债券B	253061	1800	0.0001	149040	0.3
国联安信心增长债券A	253060	1800	0.0001	149040	0.3
嘉实稳裕混合C	011250	1100	0	91080	0.11
嘉实稳裕混合A	011249	1100	0	91080	0.11
金信民旺债券C	004402	1100	0	91080	0.91
金信民旺债券A	004222	1100	0	91080	0.91
华夏上证50ETF联接C	005733	1000	0	82800	0
华夏上证50ETF联接A	001051	1000	0	82800	0
东兴改革精选混合C	019151	800	0	66240	3.02
浙商智多享稳健混合型发起式C	012269	800	0	66240	0.51
浙商智多享稳健混合型发起式A	012268	800	0	66240	0.51
东兴改革精选混合A	001708	800	0	66240	3.02
惠升领先优选混合C	015111	500	0	41400	3.57
惠升领先优选混合A	015110	500	0	41400	3.57
交银上证180公司治理ETF联接	519686	400	0	33120	0.01
汇添富中证国企一带一路ETF联接C	008908	300	0	24840	0.02
汇添富中证国企一带一路ETF联接A	008907	300	0	24840	0.02
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	300	0	24840	0.04
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	300	0	24840	0.04

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏上证50ETF	510050	23106410	0.7359	1775030000	2.21
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	13979678	0.4452	1073920000	0.82
睿远成长价值混合C	007120	9711300	0.3093	746022000	3.59
睿远成长价值混合A	007119	9711300	0.3093	746022000	3.59
中欧时代先锋股票C	004241	9396472	0.2993	721837000	5.92
中欧时代先锋股票A	001938	9396472	0.2993	721837000	5.92
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	7000000	0.2229	537740000	4.4
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	7000000	0.2229	537740000	4.4
兴全合润混合	163406	6853169	0.2183	526460000	2.28
易方达上证50增强A	110003	5799515	0.1847	445519000	2.28
易方达上证50增强C	004746	5799515	0.1847	445519000	2.28
易方达沪深300ETF发起式	510310	5299814	0.1688	407132000	0.83
中欧新蓝筹混合A	166002	4710203	0.15	361838000	4.06
中欧新蓝筹混合C	004237	4710203	0.15	361838000	4.06
中欧新蓝筹混合E	001885	4710203	0.15	361838000	4.06
嘉实沪深300ETF	159919	4463924	0.1422	342919000	0.83
嘉实价值精选股票	005267	4399477	0.1401	337968000	8
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	4254928	0.1355	326864000	5.66
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	4254928	0.1355	326864000	5.66
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	4254928	0.1355	326864000	5.66
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	4254928	0.1355	326864000	5.66
华夏沪深300ETF	510330	4063746	0.1294	312177000	0.83
易方达高质量严选三年持有混合	010340	3779120	0.1204	290312000	3.06
化工ETF	159870	3658040	0.1165	281011000	13.94
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	3571918	0.1138	274395000	5.29
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	3414298	0.1087	262286000	7.58
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	3414298	0.1087	262286000	7.58
华安上证180ETF	510180	3328100	0.106	255665000	1.35
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	3266500	0.104	250933000	0.89
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	3266500	0.104	250933000	0.89
嘉实价值长青混合C	010274	3204927	0.1021	246202000	7.51
嘉实价值长青混合A	010273	3204927	0.1021	246202000	7.51
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	3132637	0.0998	240649000	5.3
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	3086707	0.0983	237121000	5.07
鹏华匠心精选混合C类	009571	2970488	0.0946	228193000	2.58
鹏华匠心精选混合A类	009570	2970488	0.0946	228193000	2.58
中欧精选定期开放混合E	001890	2921100	0.093	224399000	5.73
中欧精选定期开放混合A	001117	2921100	0.093	224399000	5.73
易方达裕丰回报债券C	016479	2845950	0.0906	218626000	1.04
易方达裕丰回报债券A	000171	2845950	0.0906	218626000	1.04
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	2723287	0.0867	209203000	7.84
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	2605502	0.083	200155000	5.27
泓德睿源三年持有期混合	011783	2559120	0.0815	196592000	3.56
泓德睿泽混合	009014	2543410	0.081	195385000	4.04
泓德研究优选混合	006608	2110457	0.0672	162125000	5.25
嘉实价值臻选混合	011518	2038839	0.0649	156624000	8.02
泓德优势领航混合	002808	1878607	0.0598	144315000	5.89
天弘永利债券B	420102	1864700	0.0594	143246000	0.54
天弘永利债券A	420002	1864700	0.0594	143246000	0.54
天弘永利债券C	009610	1864700	0.0594	143246000	0.54
天弘永利债券E	002794	1864700	0.0594	143246000	0.54
广发优企精选混合C	010021	1845640	0.0588	141782000	6.69
广发优企精选混合A	002624	1845640	0.0588	141782000	6.69
易方达上证50ETF	510100	1833430	0.0584	140844000	2.25
东方红睿泽三年定开混合A	501054	1776800	0.0566	136494000	1.58
东方红睿泽三年定开混合C	011032	1776800	0.0566	136494000	1.58
安信价值精选股票	000577	1746800	0.0556	134189000	7.74
中泰开阳价值优选混合C	011437	1693970	0.054	130131000	7.65
中泰开阳价值优选混合A	007549	1693970	0.054	130131000	7.65
博时均衡优选混合C	016979	1657500	0.0528	127329000	5.75
博时均衡优选混合A	016978	1657500	0.0528	127329000	5.75
易方达悦兴一年持有混合C	009813	1653179	0.0527	126997000	2.66
易方达悦兴一年持有混合A	009812	1653179	0.0527	126997000	2.66
嘉实价值优势混合A	070019	1333545	0.0425	102443000	7.38
嘉实价值优势混合C	016169	1333545	0.0425	102443000	7.38
兴全合宜混合(LOF)A	163417	1313207	0.0418	100881000	0.7
兴全合宜混合(LOF)C	005491	1313207	0.0418	100881000	0.7
易方达安心回报债券B	110028	1311788	0.0418	100772000	0.98
易方达安心回报债券A	110027	1311788	0.0418	100772000	0.98
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	1285500	0.0409	98752100	2.07
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	1285500	0.0409	98752100	2.07
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	1285500	0.0409	98752100	2.07
中泰星宇价值成长混合C	012002	1230051	0.0392	94492500	6.69
中泰星宇价值成长混合A	012001	1230051	0.0392	94492500	6.69
中欧悦享生活混合C	010337	1154200	0.0368	88665600	3.92
中欧悦享生活混合A	010336	1154200	0.0368	88665600	3.92
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1146400	0.0365	88066400	3.38
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1146400	0.0365	88066400	3.38
易方达新收益混合C	001217	1072662	0.0342	82401900	1.78
易方达新收益混合A	001216	1072662	0.0342	82401900	1.78
泓德优选成长混合	001256	1071112	0.0341	82282800	3.89
工银核心价值混合H	960010	1067796	0.034	82028100	2.2
工银核心价值混合A	481001	1067796	0.034	82028100	2.2
广发行业领先混合H	960001	1027100	0.0327	78901800	6.2
广发行业领先混合A	270025	1027100	0.0327	78901800	6.2
工银文体产业股票C	010687	1022600	0.0326	78556100	1.41
工银文体产业股票A	001714	1022600	0.0326	78556100	1.41
泓德臻远回报混合	005395	1006900	0.0321	77350100	3.36
易方达丰和债券C	016699	1002600	0.0319	77019700	1
易方达丰和债券A	002969	1002600	0.0319	77019700	1
浙商丰利增强债券	006102	1000000	0.0318	76820000	1.26
鹏华汇智优选混合C	010895	984000	0.0313	75590900	1.72
鹏华汇智优选混合A	010894	984000	0.0313	75590900	1.72
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	972500	0.031	74707400	4.96
易方达新常态混合	001184	969886	0.0309	74506600	3.92
易方达安盈回报混合C	017414	950600	0.0303	73025100	3.54
易方达安盈回报混合A	001603	950600	0.0303	73025100	3.54
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	935305	0.0298	71850100	4.63
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	935305	0.0298	71850100	4.63
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	930000	0.0296	71442600	1.83
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	930000	0.0296	71442600	1.83
中欧成长优选混合A	166020	925314	0.0295	71082600	1.69
中欧成长优选混合E	001891	925314	0.0295	71082600	1.69
富国天合稳健优选混合	100026	910000	0.029	69906200	2.44
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	904635	0.0288	69494100	5.32
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	883959	0.0282	67905700	1.26
兴全沪深300指数C	007230	883959	0.0282	67905700	1.26
天弘沪深300ETF	515330	853194	0.0272	65542400	0.83
广发核心精选混合	270008	846200	0.027	65005100	8.32
中泰星元灵活配置混合C	012940	812283	0.0259	62399600	1.08
中泰星元灵活配置混合A	006567	812283	0.0259	62399600	1.08
嘉实蓝筹优势混合C	012068	810313	0.0258	62248200	3.99
嘉实蓝筹优势混合A	012067	810313	0.0258	62248200	3.99
南方转型增长灵活配置混合C	014499	800013	0.0255	61457000	1.84
南方转型增长灵活配置混合A	001667	800013	0.0255	61457000	1.84
富国中证国有企业改革指数A	161026	798248	0.0254	61321400	2.7
富国中证国有企业改革指数C	014174	798248	0.0254	61321400	2.7
华宝化工ETF	516020	789414	0.0251	60642800	13.74
泓德远见回报混合	001500	770600	0.0245	59197500	3.96
南方宝元债券A	202101	750000	0.0239	57615000	0.67
南方宝元债券C	006585	750000	0.0239	57615000	0.67
汇添富优质成长混合C	009392	743800	0.0237	57138700	2.71
汇添富优质成长混合A	009391	743800	0.0237	57138700	2.71
富国上证综指ETF	510210	728549	0.0232	55967100	0.79
博时价值增长混合	050001	716500	0.0228	55041500	3.01
朱雀恒心一年持有	011531	711160	0.0227	54631300	1.26
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	707700	0.0225	54365500	2.78
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	707700	0.0225	54365500	2.78
天弘上证50C	001549	702808	0.0224	53989700	2.13
天弘上证50A	001548	702808	0.0224	53989700	2.13
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	694589	0.0221	53358300	6.73
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	694589	0.0221	53358300	6.73
泓德战略转型股票	001705	689027	0.0219	52931100	4.46
泓德丰润三年持有期混合	008545	687782	0.0219	52835400	2.08
广发价值增长混合C	011867	664400	0.0212	51039200	3.39
广发价值增长混合A	011866	664400	0.0212	51039200	3.39
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	642045	0.0204	49321900	2.09
华夏上证50AH优选指数(LOF)C	006395	642045	0.0204	49321900	2.09
工银新材料新能源股票	001158	640000	0.0204	49164800	3.7
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	634500	0.0202	48742300	4.97
东方红睿满沪港深混合A	169104	632200	0.0201	48565600	1.6
东方红睿满沪港深混合C	018948	632200	0.0201	48565600	1.6
安信价值回报三年持有混合C	010667	631500	0.0201	48511800	3.93
安信价值回报三年持有混合A	008954	631500	0.0201	48511800	3.93
富荣沪深300指数增强C	004789	629800	0.0201	48381200	2.92
富荣沪深300指数增强A	004788	629800	0.0201	48381200	2.92
东方红智远三年持有混合	009576	622500	0.0198	47820400	1.06
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	619700	0.0197	47605400	2.81
天弘增强回报E	009735	613440	0.0195	47124500	0.73
天弘增强回报C	007129	613440	0.0195	47124500	0.73
天弘增强回报A	007128	613440	0.0195	47124500	0.73
嘉实优势精选混合C	012226	607366	0.0193	46657900	3.99
嘉实优势精选混合A	012225	607366	0.0193	46657900	3.99
朱雀产业臻选C	007494	599528	0.0191	46055700	1.26
朱雀产业臻选A	007493	599528	0.0191	46055700	1.26
华夏优势增长混合	000021	597560	0.019	45904600	1.02
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	586896	0.0187	45085400	4.99
添富中证800ETF	515800	567000	0.0181	43556900	0.61
博时沪深300指数R	960022	565400	0.018	43434000	0.75
博时沪深300指数A	050002	565400	0.018	43434000	0.75
博时沪深300指数C	002385	565400	0.018	43434000	0.75
嘉实策略混合	070011	550000	0.0175	42251000	2.07
安信优质企业三年持有混合C	012893	543000	0.0173	41713300	2.17
安信优质企业三年持有混合A	012892	543000	0.0173	41713300	2.17
兴全汇虹一年持有混合C	010982	540000	0.0172	41482800	2.07
兴全汇虹一年持有混合A	010981	540000	0.0172	41482800	2.07
交银精选混合	519688	532400	0.017	40899000	0.74
兴全恒益债券C	004953	521800	0.0166	40084700	0.67
兴全恒益债券A	004952	521800	0.0166	40084700	0.67
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	518600	0.0165	39838900	3.78
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	518600	0.0165	39838900	3.78
易方达瑞恒混合	001832	500736	0.0159	38466500	1.37
浙商智选领航三年持有期C	010553	487623	0.0155	37459200	8.05
浙商智选领航三年持有期A	010552	487623	0.0155	37459200	8.05
宏利睿智稳健混合C	013280	486700	0.0155	37388300	2.22
宏利睿智稳健混合A	003501	486700	0.0155	37388300	2.22
富国美丽中国混合C	011566	477300	0.0152	36666200	2.44
富国美丽中国混合A	002593	477300	0.0152	36666200	2.44
泓德睿诚混合C	012194	471100	0.015	36189900	4
泓德睿诚混合A	012193	471100	0.015	36189900	4
海富通国策导向混合A	519033	470700	0.015	36159200	2.59
海富通国策导向混合D	019300	470700	0.015	36159200	2.59
海富通国策导向混合C	019299	470700	0.015	36159200	2.59
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	470000	0.015	36105400	3.65
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	470000	0.015	36105400	3.65
广发资源优选股票C	010235	461500	0.0147	35452400	5.35
广发资源优选股票A	005402	461500	0.0147	35452400	5.35
泰康300	515380	452423	0.0144	34755100	0.83
农银策略收益混合	010347	441000	0.014	33877600	1.01
嘉实多利收益债券A	160718	439200	0.014	33739300	0.56
嘉实多利收益债券C	016367	439200	0.014	33739300	0.56
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	429100	0.0137	32963500	2.62
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	429100	0.0137	32963500	2.62
交银国企改革灵活配置混合A	519756	420000	0.0134	32264400	0.9
交银国企改革灵活配置混合C	017979	420000	0.0134	32264400	0.9
富国创新趋势股票	009863	419700	0.0134	32241400	1.24
平安研究睿选混合C	009662	414200	0.0132	31818800	2.58
平安研究睿选混合A	009661	414200	0.0132	31818800	2.58
中欧优势成长混合	010080	413186	0.0132	31740900	1.81
平安匠心优选混合C	008950	412200	0.0131	31665200	4.33
平安匠心优选混合A	008949	412200	0.0131	31665200	4.33
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	407437	0.013	31299300	0.9
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	407437	0.013	31299300	0.9
嘉实稳健混合	070003	407323	0.013	31290600	1.91
国富弹性市值混合A	450002	390303	0.0124	29983100	1.26
国富弹性市值混合C	018469	390303	0.0124	29983100	1.26
朱雀企业优选C	010142	390218	0.0124	29976500	1.25
朱雀企业优选A	010141	390218	0.0124	29976500	1.25
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	388000	0.0124	29806200	4.92
工银产业债券B	000046	380000	0.0121	29191600	0.46
工银产业债券A	000045	380000	0.0121	29191600	0.46
前海联合价值优选混合C	009313	374600	0.0119	28776800	6.52
前海联合价值优选混合A	009312	374600	0.0119	28776800	6.52
广发价值驱动混合C	011428	371180	0.0118	28514000	7.13
广发价值驱动混合A	011427	371180	0.0118	28514000	7.13
易方达科益混合C	010390	360100	0.0115	27662900	4.16
易方达科益混合A	010389	360100	0.0115	27662900	4.16
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	347181	0.0111	26670400	13.9
300成长	562310	341540	0.0109	26237100	2.69
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	340342	0.0108	26145100	13.91
南方沪深300ETF	159925	339493	0.0108	26079900	0.83
嘉实核心优势股票	005612	338267	0.0108	25985700	3.99
易方达环保主题混合C	019032	327000	0.0104	25120100	0.5
易方达环保主题混合A	001856	327000	0.0104	25120100	0.5
太平丰和一年定开债券发起式	010165	320000	0.0102	24582400	0.47
中欧责任投资混合C	009873	319601	0.0102	24551700	0.98
中欧责任投资混合A	009872	319601	0.0102	24551700	0.98
上银鑫达灵活配置混合C	015753	316057	0.0101	24279500	2.63
上银鑫达灵活配置混合A	004138	316057	0.0101	24279500	2.63
南方稳健成长混合	202001	310300	0.0099	23837200	1.54
东方红中国优势混合	001112	310200	0.0099	23829600	1.13
易方达裕祥回报债券C	017420	309900	0.0099	23806500	0.09
易方达裕祥回报债券A	002351	309900	0.0099	23806500	0.09
泓德泓华混合	002846	309700	0.0099	23791200	4.29
招商匠心优选1年封闭运作混合C	017965	309300	0.0099	23760400	2.5
招商匠心优选1年封闭运作混合A	017964	309300	0.0099	23760400	2.5
兴全社会价值三年持有混合	008378	308664	0.0098	23711600	1.29
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	306400	0.0098	23537600	1.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	306400	0.0098	23537600	1.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	306400	0.0098	23537600	1.01
兴全汇吉一年持有混合C	011337	306300	0.0098	23530000	1.91
兴全汇吉一年持有混合A	011336	306300	0.0098	23530000	1.91
汇添富沪深300指数增强C	010556	306125	0.0097	23516500	0.73
汇添富沪深300指数增强A	005530	306125	0.0097	23516500	0.73
易方达产业升级混合C	011823	303600	0.0097	23322600	0.6
易方达产业升级混合A	011822	303600	0.0097	23322600	0.6
农银策略精选混合	660010	302100	0.0096	23207300	1
富国周期精选三年持有期混合C	017631	300000	0.0096	23046000	1.83
富国周期精选三年持有期混合A	017630	300000	0.0096	23046000	1.83
南方均衡成长混合C	016493	300000	0.0096	23046000	1.63
南方均衡成长混合A	016492	300000	0.0096	23046000	1.63
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	300000	0.0096	23046000	7.59
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	300000	0.0096	23046000	7.59
易方达裕富债券C	008557	298400	0.0095	22923100	0.86
易方达裕富债券A	008556	298400	0.0095	22923100	0.86
汇添富沪深300安中指数C	018947	295056	0.0094	22666200	0.77
汇添富沪深300安中指数A	000368	295056	0.0094	22666200	0.77
南方产业升级混合C	010300	293800	0.0094	22569700	1.63
南方产业升级混合A	010299	293800	0.0094	22569700	1.63
嘉实价值创造三年持有期混合C	013625	292015	0.0093	22432600	6.58
嘉实价值创造三年持有期混合A	013624	292015	0.0093	22432600	6.58
宏利市值优选混合A	162209	291200	0.0093	22370000	2.9
易方达高端制造混合发起式C	019034	278800	0.0089	21417400	0.59
易方达高端制造混合发起式A	009049	278800	0.0089	21417400	0.59
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	275400	0.0088	21156200	1.24
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	275400	0.0088	21156200	1.24
易方达科瑞混合	003293	274300	0.0087	21071700	0.73
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	272000	0.0087	20895000	0.44
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	272000	0.0087	20895000	0.44
浦银安盛先进制造混合C	007067	270000	0.0086	20741400	6.89
浦银安盛先进制造混合A	007066	270000	0.0086	20741400	6.89
招商安华债券D	016779	268800	0.0086	20649200	0.07
招商安华债券C	008792	268800	0.0086	20649200	0.07
招商安华债券A	008791	268800	0.0086	20649200	0.07
中泰玉衡价值优选混合C	016090	265480	0.0085	20394200	1.02
中泰玉衡价值优选混合A	006624	265480	0.0085	20394200	1.02
宏利行业精选混合A	162204	264900	0.0084	20349600	2.28
宏利行业精选混合C	015601	264900	0.0084	20349600	2.28
汇添富成长焦点混合	519068	261700	0.0083	20103800	0.61
天弘沪深300指数增强C	008593	258500	0.0082	19858000	1.09
天弘沪深300指数增强A	008592	258500	0.0082	19858000	1.09
博时价值增长贰号	050201	257500	0.0082	19781200	2.79
广发沪深300ETF	510360	253686	0.0081	19488200	0.83
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	251191	0.008	19296500	0.74
南方安泰混合C	012220	250510	0.008	19244200	0.46
南方安泰混合A	003161	250510	0.008	19244200	0.46
工银沪深300ETF	510350	249621	0.008	19175900	0.82
易方达智造优势混合C	011301	249400	0.0079	19158900	0.59
易方达智造优势混合A	011300	249400	0.0079	19158900	0.59
景顺长城沪深300指数增强C	015679	247700	0.0079	19028300	0.46
景顺长城沪深300指数增强A	000311	247700	0.0079	19028300	0.46
华夏沪深300指数增强C	001016	245386	0.0078	18850600	0.87
华夏沪深300指数增强A	001015	245386	0.0078	18850600	0.87
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	239302	0.0076	18383200	0.98
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	239302	0.0076	18383200	0.98
中银招利债券C	007753	238800	0.0076	18344600	0.42
中银招利债券A	007752	238800	0.0076	18344600	0.42
国泰中证新材料主题ETF	159761	238700	0.0076	18336900	9.51
安信灵活配置混合	750001	238400	0.0076	18313900	1.01
华安核心优选混合A	040011	234400	0.0075	18006600	3.61
华安核心优选混合C	016293	234400	0.0075	18006600	3.61
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	227800	0.0073	17499600	4.94
南方稳健成长贰号混合	202002	225465	0.0072	17320200	1.53
光大保德信新增长混合A	360006	224900	0.0072	17276800	1.92
光大保德信新增长混合C	018005	224900	0.0072	17276800	1.92
宏利周期混合	162202	218100	0.0069	16754400	2.49
嘉实阿尔法优选混合C	011247	212486	0.0068	16323200	1
嘉实阿尔法优选混合A	011246	212486	0.0068	16323200	1
中信保诚至裕混合C	003283	210000	0.0067	16132200	1.76
中信保诚至裕混合A	003282	210000	0.0067	16132200	1.76
汇添富国企创新增长股票D	015124	209884	0.0067	16123300	2.69
汇添富国企创新增长股票C	015123	209884	0.0067	16123300	2.69
汇添富国企创新增长股票A	001490	209884	0.0067	16123300	2.69
碳中和龙头ETF	159640	200400	0.0064	15394700	4.95
国富兴海回报混合	011152	200310	0.0064	15387800	1.18
汇添富双利债券A	470018	200000	0.0064	15364000	0.25
富国沪深300基本面精选股票C	011499	200000	0.0064	15364000	4.93
富国沪深300基本面精选股票A	011498	200000	0.0064	15364000	4.93
易方达沪深300精选增强C	010737	200000	0.0064	15364000	0.91
易方达沪深300精选增强A	010736	200000	0.0064	15364000	0.91
南方宝丰混合C	008514	200000	0.0064	15364000	0.77
南方宝丰混合A	008513	200000	0.0064	15364000	0.77
中欧双利债券C	002962	200000	0.0064	15364000	0.5
中欧双利债券A	002961	200000	0.0064	15364000	0.5
汇添富双利债券C	000692	200000	0.0064	15364000	0.25
诺安新经济股票	000971	198791	0.0063	15271100	1.24
嘉实沪深300红利低波动ETF	515300	198600	0.0063	15256500	1.66
平安高端制造混合C	007083	197508	0.0063	15172600	2.58
平安高端制造混合A	007082	197508	0.0063	15172600	2.58
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	197500	0.0063	15172000	4.98
国泰沪深300增强策略ETF	561300	197200	0.0063	15148900	1.33
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	196000	0.0062	15056700	1.06
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	196000	0.0062	15056700	1.06
南方蓝筹成长混合C	011863	193800	0.0062	14887700	1.7
南方蓝筹成长混合A	011862	193800	0.0062	14887700	1.7
国泰金福三个月定期开放混合	010446	191770	0.0061	14731800	1.89
中欧行业景气一年持有混合C	016767	191300	0.0061	14695700	4.28
中欧行业景气一年持有混合A	016766	191300	0.0061	14695700	4.28
易方达悦信一年持有混合C	011721	191246	0.0061	14691500	0.88
易方达悦信一年持有混合A	011720	191246	0.0061	14691500	0.88
富国中证国企一带一路ETF	515150	191145	0.0061	14683800	2.32
建信上证50ETF	510800	186700	0.0059	14342300	2.24
国联安沪深300ETF	515660	186100	0.0059	14296200	0.83
易方达科汇灵活配置混合	110012	181600	0.0058	13950500	0.8
安信睿见优选混合C	017478	180000	0.0057	13827600	1.27
安信睿见优选混合A	017477	180000	0.0057	13827600	1.27
安信优势增长混合C	002036	180000	0.0057	13827600	1.19
安信优势增长混合A	001287	180000	0.0057	13827600	1.19
嘉实品质优选股票C	010362	177533	0.0057	13638100	0.94
嘉实品质优选股票A	010361	177533	0.0057	13638100	0.94
国泰君安君得明混合	952004	175000	0.0056	13443500	0.93
长盛同德主题混合	519039	170600	0.0054	13105500	1.91
广发逆向策略混合C	011758	169300	0.0054	13005600	7.3
广发逆向策略混合A	000747	169300	0.0054	13005600	7.3
安信远见成长混合C	013096	168600	0.0054	12951900	1.03
安信远见成长混合A	013095	168600	0.0054	12951900	1.03
博时上证50ETF	510710	167800	0.0053	12890400	2.2
国寿安保沪港深300ETF	517300	166700	0.0053	12805900	0.69
朱雀匠心一年持有	010922	165400	0.0053	12706000	1.18
中银添利债券发起A	380009	163900	0.0052	12590800	0.18
中银添利债券发起E	007100	163900	0.0052	12590800	0.18
中银添利债券发起C	005852	163900	0.0052	12590800	0.18
广发竞争优势混合C	011755	163700	0.0052	12575400	1.91
广发竞争优势混合A	000529	163700	0.0052	12575400	1.91
圆信永丰兴研C	010065	160100	0.0051	12298900	1.48
圆信永丰兴研A	010064	160100	0.0051	12298900	1.48
工银高端制造股票	000793	159500	0.0051	12252800	1.43
华宝中证100ETF	562000	158500	0.005	12176000	1.43
工银沪深300指数A	481009	153717	0.0049	11808500	0.78
工银沪深300指数C	006937	153717	0.0049	11808500	0.78
易方达悦夏一年持有混合C	012078	151311	0.0048	11623700	0.87
易方达悦夏一年持有混合A	012077	151311	0.0048	11623700	0.87
易方达逆向投资混合C	011650	147100	0.0047	11300200	0.74
易方达逆向投资混合A	011649	147100	0.0047	11300200	0.74
朱雀企业优胜C	008295	145700	0.0046	11192700	1.11
朱雀企业优胜A	008294	145700	0.0046	11192700	1.11
金鹰稳健成长混合	210004	144200	0.0046	11077400	2.63
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	013528	143500	0.0046	11023700	13.32
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	013527	143500	0.0046	11023700	13.32
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	143000	0.0046	10985300	1.31
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	143000	0.0046	10985300	1.31
宝盈祥琪混合C	009966	142800	0.0045	10969900	8.16
宝盈祥琪混合A	009965	142800	0.0045	10969900	8.16
万家消费成长	519193	140700	0.0045	10808600	3.66
国寿安保沪深300ETF	510380	140698	0.0045	10808400	0.83
广发集源债券E	015323	140000	0.0045	10754800	0.17
广发集源债券C	002926	140000	0.0045	10754800	0.17
广发集源债券A	002925	140000	0.0045	10754800	0.17
南方优质企业混合C	011217	137400	0.0044	10555100	1.64
南方优质企业混合A	011216	137400	0.0044	10555100	1.64
前海联合泳隽混合C	007042	135800	0.0043	10432200	7.06
前海联合泳隽混合A	004693	135800	0.0043	10432200	7.06
易方达悦安一年持有债券C	011299	135568	0.0043	10414300	0.81
易方达悦安一年持有债券A	011298	135568	0.0043	10414300	0.81
摩根行业睿选股票C	011237	135300	0.0043	10393700	0.78
摩根行业睿选股票A	011236	135300	0.0043	10393700	0.78
泓德致远混合C	004966	134800	0.0043	10355300	0.77
泓德致远混合A	004965	134800	0.0043	10355300	0.77
创金合信鑫祺混合C	009006	134200	0.0043	10309200	0.54
创金合信鑫祺混合A	009005	134200	0.0043	10309200	0.54
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	133900	0.0043	10286200	1.02
广发中证100ETF	512910	133155	0.0042	10229000	1.45
华宝新材料ETF	516360	132400	0.0042	10171000	9.47
易方达国企主题混合C	017988	131200	0.0042	10078800	0.49
易方达国企主题混合A	017987	131200	0.0042	10078800	0.49
易方达新丝路混合	001373	131000	0.0042	10063400	0.3
东方红启盛三年持有混合A	910006	130900	0.0042	10055700	0.95
东方红启盛三年持有混合B	010442	130900	0.0042	10055700	0.95
太平丰润一年定开债券发起式	014056	130000	0.0041	9986600	0.37
诺安新兴产业混合	008328	129200	0.0041	9925140	2.12
博道叁佰智航C	007471	128300	0.0041	9856010	0.9
博道叁佰智航A	007470	128300	0.0041	9856010	0.9
博时远见成长混合C	018945	127600	0.0041	9802230	4.12
博时远见成长混合A	018944	127600	0.0041	9802230	4.12
天弘通利混合C	019894	125200	0.004	9617860	2.04
天弘通利混合A	000573	125200	0.004	9617860	2.04
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	123500	0.0039	9487270	2.77
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	123500	0.0039	9487270	2.77
天弘永利优佳混合C	013570	119500	0.0038	9179990	0.56
天弘永利优佳混合A	013569	119500	0.0038	9179990	0.56
大成沪深300指数A	519300	119114	0.0038	9150340	0.78
大成沪深300指数C	007096	119114	0.0038	9150340	0.78
易方达鑫转增利混合C	005877	118100	0.0038	9072440	1.31
易方达鑫转增利混合A	005876	118100	0.0038	9072440	1.31
光大保德信红利混合A	360005	113800	0.0036	8742120	2.19
光大保德信红利混合C	019303	113800	0.0036	8742120	2.19
华夏中证新材料主题ETF	516710	113200	0.0036	8696020	9.6
交银新回报灵活配置混合C	519760	112500	0.0036	8642250	0.1
交银新回报灵活配置混合A	519752	112500	0.0036	8642250	0.1
华安可转债债券B类	040023	111900	0.0036	8596160	0.23
华安可转债债券A类	040022	111900	0.0036	8596160	0.23
国泰沪深300指数A	020011	108931	0.0035	8368080	0.77

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