万华化学(600309)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-03-31 2023-01-09 2022-12-31

万华化学(600309)项目：基金持股
截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
睿远成长价值混合C	007120	14878595	0.4739	1426560000	5.2
睿远成长价值混合A	007119	14878595	0.4739	1426560000	5.2
华夏上证50ETF	510050	14811492	0.4717	1420130000	2.63
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	9300000	0.2962	891684000	5.44
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	9300000	0.2962	891684000	5.44
兴全合润混合	163406	9224685	0.2938	884463000	3.14
鹏华匠心精选混合C	009571	6415388	0.2043	615107000	5.73
鹏华匠心精选混合A	009570	6415388	0.2043	615107000	5.73
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	5262023	0.1676	504523000	7.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	4285379	0.1365	410882000	7.01
嘉实价值精选股票	005267	4152977	0.1323	398187000	7.94
交银新成长混合	519736	3886018	0.1238	372591000	3.68
中欧时代先锋股票C	004241	3880200	0.1236	372034000	2.4
中欧时代先锋股票A	001938	3880200	0.1236	372034000	2.4
汇添富价值精选混合A	519069	3721900	0.1185	356856000	3.02
嘉实价值长青混合C	010274	3564127	0.1135	341729000	7.7
嘉实价值长青混合A	010273	3564127	0.1135	341729000	7.7
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	3485298	0.111	334170000	7.23
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	3485298	0.111	334170000	7.23
华安上证180ETF	510180	3310500	0.1054	317411000	1.57
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	3234987	0.103	310171000	8.66
泓德睿泽混合	009014	3065310	0.0976	293902000	4.05
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	3044667	0.097	291923000	7.01
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2992583	0.0953	286929000	3.37
易方达新收益混合C	001217	2978662	0.0949	285594000	4.97
易方达新收益混合A	001216	2978662	0.0949	285594000	4.97
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	2429840	0.0774	232973000	13.69
兴全合丰三年持有混合	009556	2400000	0.0764	230112000	3.56
中欧新蓝筹混合A	166002	2335603	0.0744	223938000	1.91
中欧新蓝筹混合C	004237	2335603	0.0744	223938000	1.91
中欧新蓝筹混合E	001885	2335603	0.0744	223938000	1.91
华夏大盘精选混合C	012628	2186012	0.0696	209595000	5.08
华夏大盘精选混合A/B	000011	2186012	0.0696	209595000	5.08
国投瑞银境煊混合E	015309	2090000	0.0666	200389000	7.99
国投瑞银境煊混合C	001908	2090000	0.0666	200389000	7.99
国投瑞银境煊混合A	001907	2090000	0.0666	200389000	7.99
嘉实价值臻选混合	011518	2068839	0.0659	198360000	7.56
兴全社会责任混合	340007	1999902	0.0637	191751000	4.37
易方达裕丰回报债券C	016479	1956250	0.0623	187565000	0.72
易方达裕丰回报债券A	000171	1956250	0.0623	187565000	0.72
易方达悦兴一年持有期混合C	009813	1942779	0.0619	186274000	2.83
易方达悦兴一年持有期混合A	009812	1942779	0.0619	186274000	2.83
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1763000	0.0562	169036000	2.06
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	1763000	0.0562	169036000	2.06
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1763000	0.0562	169036000	2.06
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1763000	0.0562	169036000	2.06
嘉实价值优势混合A	070019	1746445	0.0556	167449000	7.77
嘉实价值优势混合C	016169	1746445	0.0556	167449000	7.77
工银核心价值混合H	960010	1707236	0.0544	163690000	3.65
工银核心价值混合A	481001	1707236	0.0544	163690000	3.65
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	1705500	0.0543	163523000	2.72
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	1705500	0.0543	163523000	2.72
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	1705500	0.0543	163523000	2.72
交银精选混合	519688	1608587	0.0512	154231000	2.11
泓德优势领航混合	002808	1592653	0.0507	152704000	4.37
易方达价值精选混合	110009	1572476	0.0501	150769000	3.4
广发优企精选混合C	010021	1457240	0.0464	139720000	6.18
广发优企精选混合A	002624	1457240	0.0464	139720000	6.18
兴证全球合瑞混合C	016465	1333965	0.0425	127901000	2.99
兴证全球合瑞混合A	016464	1333965	0.0425	127901000	2.99
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	1287300	0.041	123426000	3.54
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	1287300	0.041	123426000	3.54
中泰开阳价值优选混合C	011437	1226470	0.0391	117594000	4.85
中泰开阳价值优选混合A	007549	1226470	0.0391	117594000	4.85
东方红创新趋势混合	010699	1193744	0.038	114456000	4.75
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	1184373	0.0377	113558000	7.03
中欧精选定期开放混合E	001890	1140500	0.0363	109351000	2.07
中欧精选定期开放混合A	001117	1140500	0.0363	109351000	2.07
招商盛洋3个月定开混合	010417	1122700	0.0358	107644000	4.22
东方红睿元混合	000970	1102400	0.0351	105698000	3.25
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1098965	0.035	105369000	4.13
易方达新常态混合	001184	1059186	0.0337	101555000	4.49
国富弹性市值混合	450002	1057303	0.0337	101374000	3.3
泓德优选成长混合	001256	1054212	0.0336	101078000	3.66
兴全恒益债券C	004953	986100	0.0314	94547300	1.6
兴全恒益债券A	004952	986100	0.0314	94547300	1.6
创金合信工业周期股票C	005969	977200	0.0311	93693900	2.38
创金合信工业周期股票A	005968	977200	0.0311	93693900	2.38
嘉实主题混合	070010	971000	0.0309	93099500	4.84
易方达安盈回报混合C	017414	950600	0.0303	91143500	3.66
易方达安盈回报混合A	001603	950600	0.0303	91143500	3.66
易方达安心回报债券B	110028	931998	0.0297	89360000	0.7
易方达安心回报债券A	110027	931998	0.0297	89360000	0.7
嘉实策略混合	070011	920400	0.0293	88248000	3.33
中信保诚丰裕一年持有期混合C	011526	900000	0.0287	86292000	1.71
中信保诚丰裕一年持有期混合A	011525	900000	0.0287	86292000	1.71
工银新材料新能源股票	001158	900000	0.0287	86292000	5.15
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	887061	0.0283	85051400	5.12
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	887061	0.0283	85051400	5.12
泓德研究优选混合	006608	878947	0.028	84273400	3.25
嘉实蓝筹优势混合C	012068	866413	0.0276	83071700	4.09
嘉实蓝筹优势混合A	012067	866413	0.0276	83071700	4.09
易方达丰和债券C	016699	846100	0.0269	81124100	0.68
易方达丰和债券A	002969	846100	0.0269	81124100	0.68
华宝化工ETF	516020	842012	0.0268	80732100	13.96
广发行业领先混合H	960001	841900	0.0268	80721400	5.93
广发行业领先混合A	270025	841900	0.0268	80721400	5.93
工银产业债债券B	000046	830000	0.0264	79580400	0.68
工银产业债债券A	000045	830000	0.0264	79580400	0.68
广发资源优选股票C	010235	817000	0.026	78334000	9.23
广发资源优选股票A	005402	817000	0.026	78334000	9.23
嘉实稳健混合	070003	779623	0.0248	74750300	3.85
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	769989	0.0245	73826500	6.83
富国中证国有企业改革指数A	161026	751648	0.0239	72068000	2.65
富国中证国有企业改革指数C	014174	751648	0.0239	72068000	2.65
汇添富优质成长混合C	009392	745400	0.0237	71469000	2.41
汇添富优质成长混合A	009391	745400	0.0237	71469000	2.41
泓德战略转型股票	001705	707727	0.0225	67856900	4.12
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	707700	0.0225	67854300	2.94
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	707700	0.0225	67854300	2.94
广发核心精选混合	270008	700000	0.0223	67116000	7.35
中泰星宇价值成长混合C	012002	679351	0.0216	65136200	4.73
中泰星宇价值成长混合A	012001	679351	0.0216	65136200	4.73
嘉实优势精选混合C	012226	667366	0.0213	63987100	4.07
嘉实优势精选混合A	012225	667366	0.0213	63987100	4.07
创金合信产业智选混合C	012614	651460	0.0207	62462000	2.39
创金合信产业智选混合A	012613	651460	0.0207	62462000	2.39
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	644400	0.0205	61785100	2.39
天弘上证50指数C	001549	642308	0.0205	61584500	2.53
天弘上证50指数A	001548	642308	0.0205	61584500	2.53
泰达睿智稳健混合C	013280	632600	0.0201	60653700	1.77
泰达睿智稳健混合A	003501	632600	0.0201	60653700	1.77
大成价值增长混合A	090001	622636	0.0198	59698300	4.57
汇添富双利债券A	470018	600000	0.0191	57528000	0.54
汇添富双利债券C	000692	600000	0.0191	57528000	0.54
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	560469	0.0179	53737800	7.15
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	560469	0.0179	53737800	7.15
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	560000	0.0178	53692800	3.93
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	560000	0.0178	53692800	3.93
前海联合价值优选混合C	009313	560000	0.0178	53692800	7
前海联合价值优选混合A	009312	560000	0.0178	53692800	7
国泰金福三个月定期开放混合	010446	522070	0.0166	50056100	5.67
国富基本面优选混合	008515	520000	0.0166	49857600	3.86
国富兴海回报混合	011152	500310	0.0159	47969700	2.99
国泰金马稳健混合A	020005	486400	0.0155	46636000	4.48
国泰金马稳健混合C	015589	486400	0.0155	46636000	4.48
易方达裕富债券C	008557	481000	0.0153	46118300	0.7
易方达裕富债券A	008556	481000	0.0153	46118300	0.7
国投瑞银创新动力混合	121005	478200	0.0152	45849800	4.27
平安匠心优选混合C	008950	461800	0.0147	44277400	4.81
平安匠心优选混合A	008949	461800	0.0147	44277400	4.81
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	458781	0.0146	43987900	13.86
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	458000	0.0146	43913000	2.35
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	458000	0.0146	43913000	2.35
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	445800	0.0142	42743300	3.27
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	445800	0.0142	42743300	3.27
中银招利债券C	007753	425800	0.0136	40825700	0.71
中银招利债券A	007752	425800	0.0136	40825700	0.71
易方达上证50ETF	510100	416030	0.0133	39889000	2.64
嘉实多利收益债券A	160718	415400	0.0132	39828600	1.06
嘉实多利收益债券C	016367	415400	0.0132	39828600	1.06
华安核心优选混合A	040011	415000	0.0132	39790200	5.5
华安核心优选混合C	016293	415000	0.0132	39790200	5.5
南方均衡成长混合C	016493	400000	0.0127	38352000	1.98
南方均衡成长混合A	016492	400000	0.0127	38352000	1.98
中银添利债券发起A	380009	389000	0.0124	37297300	0.44
中银添利债券发起E	007100	389000	0.0124	37297300	0.44
中银添利债券发起C	005852	389000	0.0124	37297300	0.44
前海联合泳隽混合C	007042	380000	0.0121	36434400	7.07
前海联合泳隽混合A	004693	380000	0.0121	36434400	7.07
银华沪深300成长ETF	562310	378440	0.0121	36284800	2.72
嘉实沪港深回报混合	004477	372100	0.0119	35676900	4.6
华泰紫金科创3年封闭混合C	501202	362200	0.0115	34727700	3.4
华泰紫金科创3年封闭混合A	009663	362200	0.0115	34727700	3.4
国联安优势混合	257030	360000	0.0115	34516800	6.19
嘉实核心优势股票	005612	349167	0.0111	33478100	4.02
泰达宏利行业混合A	162204	343600	0.0109	32944400	2.22
泰达宏利行业混合C	015601	343600	0.0109	32944400	2.22
银华长荣混合	011855	316226	0.0101	30319700	3.12
嘉实价值创造三年持有期混合C	013625	314615	0.01	30165300	7.41
嘉实价值创造三年持有期混合A	013624	314615	0.01	30165300	7.41
工银国企改革股票	001008	307600	0.0098	29492700	3.58
长信企业优选一年持有混合	010861	303500	0.0097	29099600	3.69
泓德泓华混合	002846	298500	0.0095	28620200	4.01
富国天成红利混合	100029	288300	0.0092	27642200	3.12
国泰中证细分化工产业ETF	516220	283242	0.009	27157200	13.71
创金合信竞争优势混合C	011207	276800	0.0088	26539600	2.39
创金合信竞争优势混合A	011206	276800	0.0088	26539600	2.39
泰达宏利市值优选混合	162209	275200	0.0088	26386200	4.33
中欧优势成长混合	010080	272100	0.0087	26088900	2
国泰中证新材料主题ETF	159761	270100	0.0086	25897200	9.3
长城安心回报混合A	200007	263000	0.0084	25216400	2.42
长城安心回报混合C	015965	263000	0.0084	25216400	2.42
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	258900	0.0082	24823300	4.26
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	258900	0.0082	24823300	4.26
国投瑞银成长优选混合	121008	254800	0.0081	24430200	4.34
前海开源可转债债券	000536	254150	0.0081	24367900	1.08
中欧双利债券C	002962	250900	0.008	24056300	0.86
中欧双利债券A	002961	250900	0.008	24056300	0.86
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	250000	0.008	23970000	6.35
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	250000	0.008	23970000	6.35
添富红利增长混合C	006260	247241	0.0079	23705500	2.36
添富红利增长混合A	006259	247241	0.0079	23705500	2.36
东方红启华三年持有混合A	910021	233200	0.0074	22359200	4.51
东方红启华三年持有混合B	011313	233200	0.0074	22359200	4.51
博时价值臻选持有期混合C	009858	231600	0.0074	22205800	2.99
博时价值臻选持有期混合A	009857	231600	0.0074	22205800	2.99
信诚三得益债券B	550005	230000	0.0073	22052400	1.4
信诚三得益债券A	550004	230000	0.0073	22052400	1.4
国泰金鹏蓝筹混合	020009	226300	0.0072	21697600	3.13
国投瑞银景气行业混合	121002	214000	0.0068	20518300	3.25
汇添富国企创新股票D	015124	209884	0.0067	20123700	2.27
汇添富国企创新股票C	015123	209884	0.0067	20123700	2.27
汇添富国企创新股票A	001490	209884	0.0067	20123700	2.27
信诚至裕混合C	003283	200000	0.0064	19176000	1.51
信诚至裕混合A	003282	200000	0.0064	19176000	1.51
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	186300	0.0059	17862400	4.34
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	186300	0.0059	17862400	4.34
富国融甄混合C	016589	175300	0.0056	16807800	2.97
富国融甄混合A	016588	175300	0.0056	16807800	2.97
圆信永丰双红利混合C	000825	173300	0.0055	16616000	3.24
圆信永丰双红利混合A	000824	173300	0.0055	16616000	3.24
广发价值驱动混合C	011428	171080	0.0054	16403200	4.97
广发价值驱动混合A	011427	171080	0.0054	16403200	4.97
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	169100	0.0054	16213300	1.33
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	169100	0.0054	16213300	1.33
泓德裕康债券C	002739	165818	0.0053	15898600	1
泓德裕康债券A	002738	165818	0.0053	15898600	1
建信上证50ETF	510800	163700	0.0052	15695600	2.66
华宝新材料ETF	516360	161600	0.0051	15494200	8.87
浦银安盛先进制造混合C	007067	160000	0.0051	15340800	4.09
浦银安盛先进制造混合A	007066	160000	0.0051	15340800	4.09
博时上证50ETF	510710	157300	0.005	15081900	2.6
汇添富6月红添利定期开放债券C	470089	150000	0.0048	14382000	1.35
汇添富6月红添利定期开放债券A	470088	150000	0.0048	14382000	1.35
兴业国企改革混合C	015946	150000	0.0048	14382000	5.14
兴业国企改革混合A	001623	150000	0.0048	14382000	5.14
长信优质企业混合C	011670	149100	0.0047	14295700	3.74
长信优质企业混合A	011669	149100	0.0047	14295700	3.74
信诚量化阿尔法股票C	011295	146500	0.0047	14046400	1.54
信诚量化阿尔法股票A	004716	146500	0.0047	14046400	1.54
工银新趋势灵活配置混合C	001997	146400	0.0047	14036800	2.52
工银新趋势灵活配置混合A	001716	146400	0.0047	14036800	2.52
国投瑞银策略精选混合	000165	145600	0.0046	13960100	1.88
博时成长优选灵活配置混合C	008967	137900	0.0044	13221900	3.21
博时成长优选灵活配置混合A	008966	137900	0.0044	13221900	3.21
宝盈祥琪混合C	009966	133900	0.0043	12838300	9.1
宝盈祥琪混合A	009965	133900	0.0043	12838300	9.1
诺安策略精选股票	320020	130000	0.0041	12464400	4.2
国联安稳健混合	255010	130000	0.0041	12464400	5.31
泓德裕祥债券C	002743	128954	0.0041	12364100	0.86
泓德裕祥债券A	002742	128954	0.0041	12364100	0.86
中泰研究精选6个月持有股票C	016445	123600	0.0039	11850800	4.48
中泰研究精选6个月持有股票A	016444	123600	0.0039	11850800	4.48
兴全汇享一年持有混合C	009612	121000	0.0039	11601500	1.03
兴全汇享一年持有混合A	009611	121000	0.0039	11601500	1.03
浙商智多金稳健一年持有期混合C	010540	114400	0.0036	10968700	4.24
浙商智多金稳健一年持有期混合A	010539	114400	0.0036	10968700	4.24
光大保德信红利混合	360005	113800	0.0036	10911100	2.71
华夏战略新兴成指ETF	512770	109502	0.0035	10499100	3.66
华夏中证新材料主题ETF	516710	105800	0.0034	10144100	9.04
广发逆向策略混合C	011758	104700	0.0033	10038600	6.03
广发逆向策略混合A	000747	104700	0.0033	10038600	6.03
博时稳益9个月持有期混合C	013770	104000	0.0033	9971520	0.63
博时稳益9个月持有期混合A	013769	104000	0.0033	9971520	0.63
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	102400	0.0033	9818110	4.94
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	102400	0.0033	9818110	4.94
嘉实低价策略股票	001577	102100	0.0033	9789350	3.04
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	101800	0.0032	9760580	1.06
汇添富上证综合指数A	470007	100511	0.0032	9637000	1.21
中欧融享增益一年持有混合C	014658	99978	0.0032	9585890	0.81
中欧融享增益一年持有混合A	014657	99978	0.0032	9585890	0.81
泰信智选成长混合C	013266	96000	0.0031	9204480	2.91
泰信智选成长混合A	003333	96000	0.0031	9204480	2.91
天弘MSCI中国A50互联互通指数C	015038	94600	0.003	9070250	6.67
天弘MSCI中国A50互联互通指数A	015037	94600	0.003	9070250	6.67
信诚新悦混合B	004154	91564	0.0029	8779160	3.4
信诚新悦混合A	004153	91564	0.0029	8779160	3.4
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	88600	0.0028	8494970	2.7
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	88600	0.0028	8494970	2.7
建信中证新材料主题ETF	159763	88300	0.0028	8466200	9.02
工银科技创新6个月定开混合C	009365	86000	0.0027	8245680	4.82
工银科技创新6个月定开混合A	009364	86000	0.0027	8245680	4.82
信诚新泽混合B	002177	84600	0.0027	8111450	3.28
信诚新泽混合A	001596	84600	0.0027	8111450	3.28
嘉实产业优势混合C	013440	83100	0.0026	7967630	4.84
嘉实产业优势混合A	013439	83100	0.0026	7967630	4.84
富国裕利债券C	014672	82000	0.0026	7862160	0.52
富国裕利债券A	014671	82000	0.0026	7862160	0.52
易方达鑫转增利混合C	005877	81900	0.0026	7852570	0.82
易方达鑫转增利混合A	005876	81900	0.0026	7852570	0.82
圆信永丰汇利混合(LOF)	501051	81032	0.0026	7769350	3.82
招商丰益混合C	002515	80000	0.0025	7670400	3.24
招商丰益混合A	002514	80000	0.0025	7670400	3.24
华夏研究精选股票	004686	78391	0.0025	7516130	2.68
银华长丰混合发起式	008978	77982	0.0025	7476910	3.46
富荣福银混合C	012546	77400	0.0025	7421110	5.6
富荣福银混合A	012545	77400	0.0025	7421110	5.6
博时浦惠一年持有期混合C	014159	76900	0.0024	7373170	2.99
博时浦惠一年持有期混合A	014158	76900	0.0024	7373170	2.99
工银聚福混合C	005944	76900	0.0024	7373170	2.46
工银聚福混合A	005943	76900	0.0024	7373170	2.46
银华中证细分化工产业ETF	516690	76200	0.0024	7306060	13.54
国联安核心优势混合	011994	75900	0.0024	7277290	6.57
易方达上证50指数(LOF)A	502048	73800	0.0024	7075940	2.53
易方达上证50指数(LOF)C	012875	73800	0.0024	7075940	2.53
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	016499	70500	0.0022	6759540	6.02
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	016498	70500	0.0022	6759540	6.02
中信保诚盛裕一年持有期混合C	011714	70000	0.0022	6711600	1.68
中信保诚盛裕一年持有期混合A	011713	70000	0.0022	6711600	1.68
诺安中证100指数A	320010	68000	0.0022	6519840	1.66
诺安中证100指数C	010351	68000	0.0022	6519840	1.66
长信企业精选两年定开混合	005589	68000	0.0022	6519840	3.01
华夏中证石化产业ETF	159731	67571	0.0022	6478710	13.75
工银瑞信上证50ETF	510850	66961	0.0021	6420220	2.63
中欧心益稳健6个月混合C	009622	66700	0.0021	6395200	0.71
中欧心益稳健6个月混合A	009621	66700	0.0021	6395200	0.71
富国大盘核心资产混合	012147	64000	0.002	6136320	3.22
嘉实价值丰润混合C	016571	63400	0.002	6078790	4.85
嘉实价值丰润混合A	016570	63400	0.002	6078790	4.85
国投瑞银竞争优势混合C	014211	62800	0.002	6021260	4.59
国投瑞银竞争优势混合A	014210	62800	0.002	6021260	4.59
长盛成长价值混合A	080001	62500	0.002	5992500	2.29
长盛成长价值混合C	012715	62500	0.002	5992500	2.29
圆信永丰优选价值混合C	008312	62000	0.002	5944560	3.22
圆信永丰优选价值混合A	008311	62000	0.002	5944560	3.22
银河君荣混合I	519621	61400	0.002	5887030	8.53
银河君荣混合C	519620	61400	0.002	5887030	8.53
银河君荣混合A	519619	61400	0.002	5887030	8.53
中信保诚红利精选混合C	008092	60800	0.0019	5829500	4.08
中信保诚红利精选混合A	008091	60800	0.0019	5829500	4.08
中邮优享一年定期开放混合C	009202	60000	0.0019	5752800	0.64
中邮优享一年定期开放混合A	009201	60000	0.0019	5752800	0.64
德邦周期精选混合发起式C	014322	59500	0.0019	5704860	8.77
德邦周期精选混合发起式A	014321	59500	0.0019	5704860	8.77
超大ETF	510020	58700	0.0019	5628160	5.27
治理ETF	510010	57900	0.0018	5551450	2.44
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	561500	57153	0.0018	5479830	6.09
财通沪深300指数增强	005850	56000	0.0018	5369280	1.37
天弘中证新材料主题ETF	159703	55600	0.0018	5330930	9.05
天弘中证新材料指数C	012562	54800	0.0017	5254220	8.61
天弘中证新材料指数A	012561	54800	0.0017	5254220	8.61
中银恒悦180天持有期债券C	014398	53807	0.0017	5159020	0.47
中银恒悦180天持有期债券A	014397	53807	0.0017	5159020	0.47
泓德泓富混合C	001376	53645	0.0017	5143480	3.46
泓德泓富混合A	001357	53645	0.0017	5143480	3.46
易方达中证石化产业ETF	516570	53216	0.0017	5102350	13.7
长盛盛崇混合C	003595	53000	0.0017	5081640	4.42
长盛盛崇混合A	003594	53000	0.0017	5081640	4.42
前海联合新思路混合C	002779	52400	0.0017	5024110	1.96
前海联合新思路混合A	002778	52400	0.0017	5024110	1.96
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017378	52200	0.0017	5004940	0.47
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013696	52200	0.0017	5004940	0.47
金鹰技术领先混合A	210007	51600	0.0016	4947410	1.73
金鹰技术领先混合C	002196	51600	0.0016	4947410	1.73
长盛盛辉混合C	003170	50200	0.0016	4813180	2.6
长盛盛辉混合A	003169	50200	0.0016	4813180	2.6
长信利保债券A	519947	50000	0.0016	4794000	0.78
长信利保债券C	008176	50000	0.0016	4794000	0.78
创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	014409	49900	0.0016	4784410	2.1
创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	014408	49900	0.0016	4784410	2.1
万家沪深300成长ETF	159656	49800	0.0016	4774820	2.76
广发悦享一年持有混合(FOF)	014665	48800	0.0016	4678940	0.47
易方达新鑫混合E	001286	46000	0.0015	4410480	0.54
易方达新鑫混合I	001285	46000	0.0015	4410480	0.54
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	015265	45300	0.0014	4343360	1.91
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	015264	45300	0.0014	4343360	1.91
财通安华混合发起C	011812	44900	0.0014	4305010	1.69
财通安华混合发起A	011811	44900	0.0014	4305010	1.69
东财上证50指数C	008241	44600	0.0014	4276250	2.53
东财上证50指数A	008240	44600	0.0014	4276250	2.53
国联安远见成长混合	005708	44400	0.0014	4257070	4.23
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	013528	44000	0.0014	4218720	13.17
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	013527	44000	0.0014	4218720	13.17
前海开源盈鑫混合C	004454	43000	0.0014	4122840	0.99
前海开源盈鑫混合A	004453	43000	0.0014	4122840	0.99
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	009048	42000	0.0013	4026960	1.67
长盛盛丰混合C	003642	40500	0.0013	3883140	1.58
长盛盛丰混合A	003641	40500	0.0013	3883140	1.58
华泰紫金创新成长混合发起C	016518	40000	0.0013	3835200	5.11
华泰紫金创新成长混合发起A	016517	40000	0.0013	3835200	5.11
工银双盈债券C	010069	40000	0.0013	3835200	1.09
工银双盈债券A	010068	40000	0.0013	3835200	1.09
工银新增利混合	001720	39000	0.0012	3739320	2.38
银华裕利混合发起式	005848	38700	0.0012	3710560	3.85
平安中证新材料主题ETF	516890	37900	0.0012	3633850	8.83
德邦惠利混合C	009074	37700	0.0012	3614680	3.12
德邦惠利混合A	009073	37700	0.0012	3614680	3.12
广发集汇债券C	016425	36400	0.0012	3490030	0.73
广发集汇债券A	016424	36400	0.0012	3490030	0.73
中泰沪深300指数增强C	008239	36200	0.0012	3470860	1.1
中泰沪深300指数增强A	008238	36200	0.0012	3470860	1.1
博时量化价值股票C	005961	35100	0.0011	3365390	1.82
博时量化价值股票A	005960	35100	0.0011	3365390	1.82
格林稳健价值混合C	009941	34602	0.0011	3317640	4.22
格林稳健价值混合A	009940	34602	0.0011	3317640	4.22
西部利得行业主题优选混合C	673043	33000	0.0011	3164040	2.16
西部利得行业主题优选混合A	673040	33000	0.0011	3164040	2.16
富荣价值精选混合C	006110	32940	0.001	3158290	4.75
富荣价值精选混合A	006109	32940	0.001	3158290	4.75
同泰慧盈混合C	008179	32600	0.001	3125690	2.29
同泰慧盈混合A	008178	32600	0.001	3125690	2.29
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	015329	31100	0.001	2981870	13.26
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	015328	31100	0.001	2981870	13.26
九泰科盈价值混合C	008136	30670	0.001	2940640	2.9
九泰科盈价值混合A	008110	30670	0.001	2940640	2.9
金鹰民富收益混合C	004658	30000	0.001	2876400	1
金鹰民富收益混合A	004657	30000	0.001	2876400	1
工银成长收益混合B	000196	30000	0.001	2876400	1.77
工银成长收益混合A	000195	30000	0.001	2876400	1.77
责任ETF	510090	29974	0.001	2873910	3.74
泓德慧享混合C	011782	29900	0.001	2866810	1.2
泓德慧享混合A	011781	29900	0.001	2866810	1.2
长盛安泰一年持有期混合C	011266	28600	0.0009	2742170	1.27
长盛安泰一年持有期混合A	011265	28600	0.0009	2742170	1.27
安信一带一路指数	167503	27900	0.0009	2675050	2.69
博时恒泽混合C	011096	26992	0.0009	2587990	0.62
博时恒泽混合A	011095	26992	0.0009	2587990	0.62
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	26600	0.0008	2550410	2.66
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	012873	26600	0.0008	2550410	2.66
诺安鸿鑫混合C	014498	26500	0.0008	2540820	3.36
诺安鸿鑫混合A	000066	26500	0.0008	2540820	3.36
长盛鑫盛稳健一年持有期混合C	011268	26000	0.0008	2492880	1.25
长盛鑫盛稳健一年持有期混合A	011267	26000	0.0008	2492880	1.25
长城优选回报六个月混合C	010798	25800	0.0008	2473700	1
长城优选回报六个月混合A	010797	25800	0.0008	2473700	1
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y	017386	25300	0.0008	2425760	0.16
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	010267	25300	0.0008	2425760	0.16
天弘中证细分化工指数发起C	015897	24300	0.0008	2329880	13.18
天弘中证细分化工指数发起A	015896	24300	0.0008	2329880	13.18
泰康安泰回报混合	002331	23400	0.0007	2243590	0.97
长盛安睿一年持有混合C	012378	21900	0.0007	2099770	1.21
长盛安睿一年持有混合A	012377	21900	0.0007	2099770	1.21
国投瑞银研究精选股票	001520	21300	0.0007	2042240	3.99
民生加银中证企业核心竞争力50ETF	560650	21000	0.0007	2013480	7.2
泰达宏利中证绩优指数基金C	009195	20900	0.0007	2003890	6.69
泰达宏利中证绩优指数基金A	009194	20900	0.0007	2003890	6.69
招商康泰混合	002103	20600	0.0007	1975130	1.63
建信中证红利潜力指数C	007672	20100	0.0006	1927190	3.59
建信中证红利潜力指数A	007671	20100	0.0006	1927190	3.59
同泰沪深300量化增强C	012912	20000	0.0006	1917600	2.52
同泰沪深300量化增强A	012911	20000	0.0006	1917600	2.52
中欧添益一年混合C	010189	20000	0.0006	1917600	0.9
中欧添益一年混合A	010188	20000	0.0006	1917600	0.9
富国新趋势灵活配置混合C	005518	20000	0.0006	1917600	2.81
富国新趋势灵活配置混合A	005517	20000	0.0006	1917600	2.81
博时恒益稳健一年持有期混合C	015273	19900	0.0006	1908010	0.62
博时恒益稳健一年持有期混合A	015272	19900	0.0006	1908010	0.62
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	017672	19100	0.0006	1831310	0.12
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	19100	0.0006	1831310	9.8
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	19100	0.0006	1831310	9.8
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	006580	19100	0.0006	1831310	0.12
格林鑫悦一年持有期混合C	011776	19000	0.0006	1821720	0.99
格林鑫悦一年持有期混合A	011775	19000	0.0006	1821720	0.99
广发中证全指原材料ETF	159944	18362	0.0006	1760550	5.63
国投瑞银融华债券	121001	17900	0.0006	1716250	1.44
博时恒乐债券C	014847	17800	0.0006	1706660	0.61
博时恒乐债券A	014846	17800	0.0006	1706660	0.61
山西证券中证红利潜力ETF	515570	17323	0.0006	1660930	3.8
长江收益增强债券	003336	17000	0.0005	1629960	0.51
中欧周期景气混合发起C	014609	16500	0.0005	1582020	7.22
中欧周期景气混合发起A	014608	16500	0.0005	1582020	7.22
长江添利混合C	009701	16500	0.0005	1582020	1.36
长江添利混合A	009700	16500	0.0005	1582020	1.36
国联安智能制造混合	006863	16500	0.0005	1582020	7.75
博时恒裕持有期混合C	009333	16100	0.0005	1543670	0.56
博时恒裕持有期混合A	009332	16100	0.0005	1543670	0.56
国联安新材料ETF	516480	15700	0.0005	1505320	8.42
金鹰民稳混合C	014762	15000	0.0005	1438200	1.85
金鹰民稳混合A	014761	15000	0.0005	1438200	1.85
博时鑫荣稳健混合C	009546	14700	0.0005	1409440	0.79
博时鑫荣稳健混合A	009545	14700	0.0005	1409440	0.79
长盛上证50指数(LOF)	502040	13700	0.0004	1313560	2.53
中泰沪深300量化优选增强指数C	012207	13300	0.0004	1275200	1.52
中泰沪深300量化优选增强指数A	012206	13300	0.0004	1275200	1.52
弘毅远方久盈混合C	013695	13000	0.0004	1246440	0.99
弘毅远方久盈混合A	013694	13000	0.0004	1246440	0.99
人保鑫裕增强债券C	006460	13000	0.0004	1246440	0.56
人保鑫裕增强债券A	006459	13000	0.0004	1246440	0.56
鑫元鑫趋势混合C	004948	13000	0.0004	1246440	3.07
鑫元鑫趋势混合A	004944	13000	0.0004	1246440	3.07
长信易进混合C	003127	13000	0.0004	1246440	1.74
长信易进混合A	003126	13000	0.0004	1246440	1.74
东财产业优选混合发起式C	016488	12800	0.0004	1227260	9.79
东财产业优选混合发起式A	016487	12800	0.0004	1227260	9.79
东吴中证新兴产业指数	585001	12691	0.0004	1216810	2.29
中银腾利混合C	002503	12600	0.0004	1208090	0.45
中银腾利混合A	002502	12600	0.0004	1208090	0.45
招商兴福混合C	003862	12200	0.0004	1169740	0.88
招商兴福混合A	003861	12200	0.0004	1169740	0.88
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	11700	0.0004	1121800	0.99
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	11700	0.0004	1121800	0.99
嘉实双利债券C	016798	11400	0.0004	1093030	0.52
嘉实双利债券A	016797	11400	0.0004	1093030	0.52
中欧互通精选混合A	166007	10000	0.0003	958800	1.58
浦银安盛安弘回报一年持有混合C	015013	10000	0.0003	958800	0.53
浦银安盛安弘回报一年持有混合A	015012	10000	0.0003	958800	0.53
恒生前海恒源天利债券C	013205	10000	0.0003	958800	0.69
恒生前海恒源天利债券A	013204	10000	0.0003	958800	0.69
国寿安保璟珹6个月混合C	011774	10000	0.0003	958800	1.05
国寿安保璟珹6个月混合A	011773	10000	0.0003	958800	1.05
中欧互通精选混合E	001884	10000	0.0003	958800	1.58
添富盈润混合C	004947	9600	0.0003	920448	0.58
添富盈润混合A	004946	9600	0.0003	920448	0.58
汇添富上证50基本面增强指数C	012158	9400	0.0003	901272	1.67
汇添富上证50基本面增强指数A	012157	9400	0.0003	901272	1.67
汇添富中证100ETF	159630	9300	0.0003	891684	1.64
招商安元混合C	002457	9200	0.0003	882096	0.9
招商安元混合A	002456	9200	0.0003	882096	0.9
国联安添益增长债券C	014956	9000	0.0003	862920	1.08
国联安添益增长债券A	014955	9000	0.0003	862920	1.08
国投瑞银和旭一年持有债券C	012018	9000	0.0003	862920	0.67
国投瑞银和旭一年持有债券A	012017	9000	0.0003	862920	0.67
长江均衡成长混合C	010664	9000	0.0003	862920	3.36
长江均衡成长混合A	010663	9000	0.0003	862920	3.36
泓德睿享一年持有期混合C	009016	8732	0.0003	837224	1.25
泓德睿享一年持有期混合A	009015	8732	0.0003	837224	1.25
中银新财富混合C	002056	8700	0.0003	834156	0.5
中银新财富混合A	002054	8700	0.0003	834156	0.5
万家上证50ETF	510680	8300	0.0003	795804	2.64
浦银安盛安恒回报定开混合C	004275	8000	0.0003	767040	0.56
浦银安盛安恒回报定开混合A	004274	8000	0.0003	767040	0.56
中欧稳宁9个月债券C	012146	7500	0.0002	719100	0.34
中欧稳宁9个月债券A	012145	7500	0.0002	719100	0.34
山西证券裕桓一年持有混合	009595	7500	0.0002	719100	2.7
光大保德信吉鑫混合C	003118	7500	0.0002	719100	1.91
光大保德信吉鑫混合A	003117	7500	0.0002	719100	1.91
浦银安盛量化多策略混合C	005866	7300	0.0002	699924	0.66
浦银安盛量化多策略混合A	005865	7300	0.0002	699924	0.66
长信利尚一年定开混合	004607	7000	0.0002	671160	1.16
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	011090	6000	0.0002	575280	0.88
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	011089	6000	0.0002	575280	0.88
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	6000	0.0002	575280	1.94
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	6000	0.0002	575280	1.94
中银上证国企100ETF	510270	5600	0.0002	536928	2.41
博远优享混合C	010907	5000	0.0002	479400	0.97
博远优享混合A	010906	5000	0.0002	479400	0.97
长盛稳怡添利债券C	007834	5000	0.0002	479400	1.23
长盛稳怡添利债券A	007833	5000	0.0002	479400	1.23
中银珍利混合C	002462	5000	0.0002	479400	0.42
中银珍利混合A	002461	5000	0.0002	479400	0.42
天弘价值精选混合	002639	4900	0.0002	469812	0.98
海富通上证非周期ETF	510120	3858	0.0001	369905	2.54
华宝国证治理指数发起C	013481	3700	0.0001	354756	3.57
华宝国证治理指数发起A	013480	3700	0.0001	354756	3.57
格林伯元灵活配置混合C	004943	3700	0.0001	354756	3.46
格林伯元灵活配置混合A	004942	3700	0.0001	354756	3.46
财通资管双盈债券发起式C	013098	3600	0.0001	345168	0.22
财通资管双盈债券发起式A	013097	3600	0.0001	345168	0.22
银河君尚混合I	519615	3543	0.0001	339703	0.36
银河君尚混合C	519614	3543	0.0001	339703	0.36
银河君尚混合A	519613	3543	0.0001	339703	0.36
汇添富保鑫混合C	012607	3300	0.0001	316404	0.38
嘉实稳福混合C	009388	3300	0.0001	316404	0.59
嘉实稳福混合A	009387	3300	0.0001	316404	0.59
汇添富保鑫混合A	003189	3300	0.0001	316404	0.38
华润元大核心动力混合C	009883	3000	0.0001	287640	1.86
华润元大核心动力混合A	009882	3000	0.0001	287640	1.86
圆信永丰精选回报混合	006564	2900	0.0001	278052	3.82
中银瑞利混合C	002414	2900	0.0001	278052	0.51
中银瑞利混合A	002413	2900	0.0001	278052	0.51
前海开源鼎裕债券C	003255	2800	0.0001	268464	0.48
前海开源鼎裕债券A	003254	2800	0.0001	268464	0.48
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	014432	1700	0.0001	162996	0.26
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	014431	1700	0.0001	162996	0.26
浙商智多享稳健混合C	012269	1400	0	134232	0.95
浙商智多享稳健混合A	012268	1400	0	134232	0.95
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	014302	1100	0	105468	1.17
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	014301	1100	0	105468	1.17
MSCI中国A股国际通ETF联接E	013134	600	0	57528	0.03
MSCI中国A股国际通ETF联接C	005789	600	0	57528	0.03
MSCI中国A股国际通ETF联接A	005788	600	0	57528	0.03
交银上证180公司治理ETF联接	519686	300	0	28764	0.01
南方小康ETF联接A	202021	200	0	19176	0.01
南方小康ETF联接C	004346	200	0	19176	0.01

截止日期	2023-01-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家沪深300成长ETF	159656	20800	0.0007	1936690	0.22

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏上证50ETF	510050	16110942	0.5131	1492680000	2.56
睿远成长价值混合C	007120	14858595	0.4732	1376650000	5.03
睿远成长价值混合A	007119	14858595	0.4732	1376650000	5.03
兴全合润混合	163406	9453885	0.3011	875902000	3.27
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	9300000	0.2962	861645000	5.72
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	9300000	0.2962	861645000	5.72
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	7749448	0.2468	717986000	0.93
鹏华匠心精选混合C	009571	6415388	0.2043	594386000	5.43
鹏华匠心精选混合A	009570	6415388	0.2043	594386000	5.43
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	6000000	0.1911	555900000	1.7
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	6000000	0.1911	555900000	1.7
易方达上证50增强A	110003	5199515	0.1656	481735000	2.22
易方达上证50增强C	004746	5199515	0.1656	481735000	2.22
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	4566973	0.1455	423130000	5.67
兴全合宜混合(LOF)A	163417	4519676	0.144	418748000	2.19
兴全合宜混合(LOF)C	005491	4519676	0.144	418748000	2.19
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	4287579	0.1366	397244000	5.63
嘉实价值精选股票	005267	4152977	0.1323	384773000	8.03
易方达高质量严选三年持有混合	010340	4132179	0.1316	382846000	3.3
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	3945583	0.1257	365558000	4.84
嘉实价值长青混合C	010274	3564127	0.1135	330216000	7.27
嘉实价值长青混合A	010273	3564127	0.1135	330216000	7.27
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	3485298	0.111	322913000	6.96
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	3485298	0.111	322913000	6.96
华安上证180ETF	510180	3284000	0.1046	304263000	1.58
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	3234987	0.103	299722000	7.69
易方达新收益混合C	001217	3098262	0.0987	287054000	5.06
易方达新收益混合A	001216	3098262	0.0987	287054000	5.06
泓德睿泽混合	009014	3065310	0.0976	284001000	3.7
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	2902975	0.0925	268961000	5.62
兴全新视野定期开放混合发起式	001511	2798681	0.0891	259298000	2.32
交银新成长混合	519736	2623829	0.0836	243098000	2.48
易方达悦兴一年持有期混合C	009813	2619279	0.0834	242676000	3.29
易方达悦兴一年持有期混合A	009812	2619279	0.0834	242676000	3.29
泓德睿源三年持有期混合	011783	2552420	0.0813	236482000	3.28
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	2519578	0.0802	233439000	2.15
华夏沪深300ETF	510330	2503846	0.0797	231981000	0.93
华夏大盘精选混合C	012628	2486012	0.0792	230329000	5.72
华夏大盘精选混合A/B	000011	2486012	0.0792	230329000	5.72
兴全合丰三年持有混合	009556	2400000	0.0764	222360000	3.39
汇添富价值精选混合A	519069	2351700	0.0749	217885000	1.77
中欧价值智选混合A	166019	2168599	0.0691	200921000	1.82
中欧价值智选混合C	004235	2168599	0.0691	200921000	1.82
中欧价值智选混合E	001887	2168599	0.0691	200921000	1.82
嘉实沪深300ETF	159919	2104734	0.067	195004000	0.93
嘉实价值臻选混合	011518	2068839	0.0659	191678000	7
富国新动力灵活配置混合C	001510	2042042	0.065	189195000	3.46
富国新动力灵活配置混合A	001508	2042042	0.065	189195000	3.46
浙商丰利增强债券	006102	2000000	0.0637	185300000	2.25
兴全社会责任混合	340007	1999902	0.0637	185291000	4.11
易方达裕丰回报债券C	016479	1956250	0.0623	181247000	0.69
易方达裕丰回报债券A	000171	1956250	0.0623	181247000	0.69
交银精选混合	519688	1930387	0.0615	178850000	2.58
中泰星元灵活配置混合C	012940	1886883	0.0601	174820000	1.99
中泰星元灵活配置混合A	006567	1886883	0.0601	174820000	1.99
易方达品质动能三年持有期混合C	014563	1875100	0.0597	173728000	1.82
易方达品质动能三年持有期混合A	014562	1875100	0.0597	173728000	1.82
博时研究优选混合C	160528	1859962	0.0592	172325000	9.55
博时研究优选混合A	160527	1859962	0.0592	172325000	9.55
兴证全球合瑞混合C	016465	1840415	0.0586	170514000	4.2
兴证全球合瑞混合A	016464	1840415	0.0586	170514000	4.2
泓德优势领航混合	002808	1769653	0.0564	163958000	5.14
嘉实价值优势混合A	070019	1746445	0.0556	161808000	7.25
嘉实价值优势混合C	016169	1746445	0.0556	161808000	7.25
工银核心价值混合H	960010	1707236	0.0544	158175000	3.55
工银核心价值混合A	481001	1707236	0.0544	158175000	3.55
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	1705500	0.0543	158015000	2.6
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	1705500	0.0543	158015000	2.6
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	1705500	0.0543	158015000	2.6
易方达沪深300发起式ETF	510310	1679314	0.0535	155588000	0.93
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1582065	0.0504	146578000	5.3
国富深化价值混合A	450004	1553272	0.0495	143911000	2.18
国富深化价值混合C	017426	1553272	0.0495	143911000	2.18
东方红睿玺三年定开混合A	501049	1526716	0.0486	141450000	1.02
东方红睿玺三年定开混合C	010506	1526716	0.0486	141450000	1.02
易方达价值精选混合	110009	1484476	0.0473	137537000	3.55
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	1302721	0.0415	120697000	13.43
国富弹性市值混合	450002	1257303	0.04	116489000	3.76
易方达安盈回报混合A	001603	1204100	0.0384	111560000	4.38
长信金利趋势混合A	519994	1200000	0.0382	111180000	1.89
长信金利趋势混合C	015039	1200000	0.0382	111180000	1.89
国投瑞银境煊混合E	015309	1180000	0.0376	109327000	8.24
国投瑞银境煊混合C	001908	1180000	0.0376	109327000	8.24
国投瑞银境煊混合A	001907	1180000	0.0376	109327000	8.24
易方达产业升级混合C	011823	1176983	0.0375	109047000	2.08
易方达产业升级混合A	011822	1176983	0.0375	109047000	2.08
易方达新经济混合	001018	1156491	0.0368	107149000	1.45
华商新趋势优选混合	166301	1106281	0.0352	102497000	1.04
东方红睿元混合	000970	1102400	0.0351	102137000	3.26
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	1087300	0.0346	100738000	3.85
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	1087300	0.0346	100738000	3.85
易方达新常态混合	001184	1059186	0.0337	98133600	4.35
泓德优选成长混合	001256	1054212	0.0336	97672700	5.56
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	1028473	0.0328	95288000	5.65
前海联合价值优选混合C	009313	1000000	0.0318	92650000	8.74
前海联合价值优选混合A	009312	1000000	0.0318	92650000	8.74
中泰开阳价值优选混合C	011437	997100	0.0318	92381300	5.2
中泰开阳价值优选混合A	007549	997100	0.0318	92381300	5.2
兴全恒益债券C	004953	986100	0.0314	91362200	1.59
兴全恒益债券A	004952	986100	0.0314	91362200	1.59
泓德研究优选混合	006608	976647	0.0311	90486300	4.45
易方达科翔混合	110013	964300	0.0307	89342400	1.32
朱雀恒心一年持有期混合	011531	961900	0.0306	89120000	1.52
中信保诚丰裕一年持有期混合C	011526	960000	0.0306	88944000	1.46
中信保诚丰裕一年持有期混合A	011525	960000	0.0306	88944000	1.46
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	941260	0.03	87207700	1.66
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	941260	0.03	87207700	1.66
易方达安心回报债券B	110028	931998	0.0297	86349600	0.65
易方达安心回报债券A	110027	931998	0.0297	86349600	0.65
万家新机遇龙头企业混合C	014260	930951	0.0297	86252600	2.44
万家新机遇龙头企业混合A	005821	930951	0.0297	86252600	2.44
易方达瑞恒混合	001832	916636	0.0292	84926300	2.27
创金合信工业周期股票C	005969	900900	0.0287	83468400	2.12
创金合信工业周期股票A	005968	900900	0.0287	83468400	2.12
前海联合泳隽混合C	007042	900000	0.0287	83385000	9.2
前海联合泳隽混合A	004693	900000	0.0287	83385000	9.2
工银新材料新能源股票	001158	900000	0.0287	83385000	5.07
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	883959	0.0282	81898800	1.69
兴全沪深300指数(LOF)C	007230	883959	0.0282	81898800	1.69
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	880000	0.028	81532000	1.6
工银产业债债券B	000046	880000	0.028	81532000	0.62
工银产业债债券A	000045	880000	0.028	81532000	0.62
朱雀产业臻选混合C	007494	875100	0.0279	81078000	1.71
朱雀产业臻选混合A	007493	875100	0.0279	81078000	1.71
兴全多维价值混合C	007450	855398	0.0272	79252600	1.63
兴全多维价值混合A	007449	855398	0.0272	79252600	1.63
易方达丰和债券C	016699	846100	0.0269	78391200	0.57
易方达丰和债券A	002969	846100	0.0269	78391200	0.57
嘉实蓝筹优势混合C	012068	836413	0.0266	77493700	3.77
嘉实蓝筹优势混合A	012067	836413	0.0266	77493700	3.77
东方红中国优势混合	001112	830200	0.0264	76918000	2.76
富国中证国有企业改革指数A	161026	828748	0.0264	76783500	2.95
富国中证国有企业改革指数C	014174	828748	0.0264	76783500	2.95
广发资源优选股票C	010235	817000	0.026	75695000	8.92
广发资源优选股票A	005402	817000	0.026	75695000	8.92
南方转型增长灵活配置混合C	014499	800013	0.0255	74121200	1.56
南方转型增长灵活配置混合A	001667	800013	0.0255	74121200	1.56
嘉实稳健混合	070003	779623	0.0248	72232100	3.67
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	009551	767372	0.0244	71097000	1.8
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	009550	767372	0.0244	71097000	1.8
中欧新蓝筹混合A	166002	764100	0.0243	70793900	0.59
中欧新蓝筹混合C	004237	764100	0.0243	70793900	0.59
中欧新蓝筹混合E	001885	764100	0.0243	70793900	0.59
天弘上证50指数C	001549	763908	0.0243	70776100	2.47
天弘上证50指数A	001548	763908	0.0243	70776100	2.47
汇添富优质成长混合C	009392	745400	0.0237	69061300	2.19
汇添富优质成长混合A	009391	745400	0.0237	69061300	2.19
平安研究睿选混合C	009662	743500	0.0237	68885300	3.62
平安研究睿选混合A	009661	743500	0.0237	68885300	3.62
泓德战略转型股票	001705	740727	0.0236	68628400	4.03
招商安华债券D	016779	737100	0.0235	68292300	0.23
招商安华债券C	008792	737100	0.0235	68292300	0.23
招商安华债券A	008791	737100	0.0235	68292300	0.23
易方达均衡成长股票	009341	717900	0.0229	66513400	1.11
汇添富双利债券A	470018	700000	0.0223	64855000	0.56
南方宝元债券A	202101	700000	0.0223	64855000	0.47
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	700000	0.0223	64855000	4.58
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	700000	0.0223	64855000	4.58
南方宝元债券C	006585	700000	0.0223	64855000	0.47
汇添富双利债券C	000692	700000	0.0223	64855000	0.56
天弘沪深300ETF	515330	693194	0.0221	64224400	0.93
嘉实主题混合	070010	661600	0.0211	61297200	3.32
广发优企精选混合C	010021	659540	0.021	61106400	4.63
广发优企精选混合A	002624	659540	0.021	61106400	4.63
嘉实优势精选混合C	012226	654666	0.0209	60654800	3.77
嘉实优势精选混合A	012225	654666	0.0209	60654800	3.77
易方达创新未来混合(LOF)	501203	644500	0.0205	59712900	1.15
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	644400	0.0205	59703700	2.19
中泰玉衡价值优选混合C	016090	641600	0.0204	59444200	2.18
中泰玉衡价值优选混合A	006624	641600	0.0204	59444200	2.18
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	634345	0.0202	58772100	2.34
华夏上证50AH优选指数(LOF)C	006395	634345	0.0202	58772100	2.34
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	624100	0.0199	57822900	1.5
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	624100	0.0199	57822900	1.5
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	624100	0.0199	57822900	1.5
交银国企改革灵活配置混合A	519756	620000	0.0197	57443000	1.26
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	617291	0.0197	57192000	1.51
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	610789	0.0195	56589600	5.23
广发核心精选混合	270008	600700	0.0191	55654900	7.08
兴全社会价值三年持有混合	008378	600200	0.0191	55608500	1.64
招商盛洋3个月定开混合	010417	599300	0.0191	55525100	2.16
朱雀企业优选股票C	010142	595000	0.019	55126800	1.67
朱雀企业优选股票A	010141	595000	0.019	55126800	1.67
创金合信产业智选混合C	012614	590460	0.0188	54706100	2.06
创金合信产业智选混合A	012613	590460	0.0188	54706100	2.06
博时价值增长混合	050001	583600	0.0186	54070500	2.47
大成价值增长混合A	090001	583536	0.0186	54064600	4.18
嘉实多利收益债券A	160718	580100	0.0185	53746300	1.08
嘉实多利收益债券C	016367	580100	0.0185	53746300	1.08
国富基本面优选混合	008515	580000	0.0185	53737000	4.16
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	579121	0.0184	53655600	0.54
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	579121	0.0184	53655600	0.54
广发价值增长混合C	011867	578900	0.0184	53635100	2.97
广发价值增长混合A	011866	578900	0.0184	53635100	2.97
银华沪深300成长ETF	562310	577040	0.0184	53462800	2.77
永赢双利债券C	002522	573800	0.0183	53162600	1.16
永赢双利债券A	002521	573800	0.0183	53162600	1.16
兴全合远两年持有混合C	011339	565000	0.018	52347200	1.54
兴全合远两年持有混合A	011338	565000	0.018	52347200	1.54
添富红利增长混合C	006260	558777	0.0178	51770700	3.65
添富红利增长混合A	006259	558777	0.0178	51770700	3.65
国富兴海回报混合	011152	549310	0.0175	50893600	3.16
华安宏利混合A	040005	547800	0.0174	50753700	2
华安宏利混合C	016294	547800	0.0174	50753700	2
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	539600	0.0172	49993900	0.6
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	539600	0.0172	49993900	0.6
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	539600	0.0172	49993900	0.6
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	539600	0.0172	49993900	0.6
国联安优势混合	257030	530000	0.0169	49104500	5.74
华宝化工ETF	516020	523612	0.0167	48512700	13.33
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	523461	0.0167	48498700	4.29
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	523461	0.0167	48498700	4.29
景顺长城精选蓝筹混合	260110	518200	0.0165	48011200	2.55
中泰星宇价值成长混合C	012002	506951	0.0161	46969000	4.98
中泰星宇价值成长混合A	012001	506951	0.0161	46969000	4.98
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	498435	0.0159	46180000	3.01
平安稳健增长混合C	010243	495950	0.0158	45949800	1.15
平安稳健增长混合A	010242	495950	0.0158	45949800	1.15
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	495300	0.0158	45889500	4
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	495300	0.0158	45889500	4
广发行业领先混合H	960001	491200	0.0156	45509700	4.15
广发行业领先混合A	270025	491200	0.0156	45509700	4.15
泓德睿诚混合C	012194	479800	0.0153	44453500	3.21
泓德睿诚混合A	012193	479800	0.0153	44453500	3.21
国投瑞银创新动力混合	121005	478200	0.0152	44305200	4.12
永赢惠添利灵活配置混合	005711	477200	0.0152	44212600	5.28
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	476169	0.0152	44117100	8.55
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	476169	0.0152	44117100	8.55
易方达新丝路混合	001373	464500	0.0148	43035900	1.13
银华-道琼斯88指数	180003	463311	0.0148	42925800	3.2
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	458000	0.0146	42433700	2.2
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	458000	0.0146	42433700	2.2
泰达睿智稳健混合C	013280	452400	0.0144	41914900	2.75
泰达睿智稳健混合A	003501	452400	0.0144	41914900	2.75
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	440157	0.014	40780500	0.89
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	440157	0.014	40780500	0.89
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	431181	0.0137	39948900	13.6
中银招利债券C	007753	425800	0.0136	39450400	0.67
中银招利债券A	007752	425800	0.0136	39450400	0.67
嘉实竞争力优选混合C	010438	425600	0.0136	39431800	1
嘉实竞争力优选混合A	010437	425600	0.0136	39431800	1
平安匠心优选混合C	008950	413100	0.0132	38273700	4.07
平安匠心优选混合A	008949	413100	0.0132	38273700	4.07
中泰兴为价值精选混合C	013777	412900	0.0132	38255200	2.11
中泰兴为价值精选混合A	013776	412900	0.0132	38255200	2.11
富国天合稳健优选混合	100026	410583	0.0131	38040500	1.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	405400	0.0129	37560300	1.13
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	405400	0.0129	37560300	1.13
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	389904	0.0124	36124600	2.63
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	389904	0.0124	36124600	2.63
中银添利债券发起A	380009	389000	0.0124	36040800	0.36
中银添利债券发起E	007100	389000	0.0124	36040800	0.36
中银添利债券发起C	005852	389000	0.0124	36040800	0.36
长城品质成长混合C	010411	381200	0.0121	35318200	1.41
长城品质成长混合A	010410	381200	0.0121	35318200	1.41
中欧责任投资混合C	009873	380900	0.0121	35290400	1
中欧责任投资混合A	009872	380900	0.0121	35290400	1
工银瑞信双利债券A	485111	380400	0.0121	35244100	0.2
工银瑞信双利债券B	485011	380400	0.0121	35244100	0.2
华夏沪深300指数增强C	001016	375786	0.012	34816600	1.31
华夏沪深300指数增强A	001015	375786	0.012	34816600	1.31
国泰金鹏蓝筹混合	020009	374500	0.0119	34697400	6.33
华夏优势增长混合	000021	370961	0.0118	34369500	0.64
泰康沪深300ETF	515380	363723	0.0116	33698900	0.93
平安高端制造混合C	007083	363500	0.0116	33678300	3.57
平安高端制造混合A	007082	363500	0.0116	33678300	3.57
嘉实策略混合	070011	363300	0.0116	33659700	1.3
华泰紫金科创3年封闭混合C	501202	362200	0.0115	33557800	3.31
华泰紫金科创3年封闭混合A	009663	362200	0.0115	33557800	3.31
华商优势行业混合	000390	362080	0.0115	33546700	0.94
易方达核心智造混合	012301	361700	0.0115	33511500	2.06
中欧多元价值三年持有混合C	014405	359560	0.0115	33313200	2.1
中欧多元价值三年持有混合A	014404	359560	0.0115	33313200	2.1
国泰金马稳健混合A	020005	355200	0.0113	32909300	3.18
国泰金马稳健混合C	015589	355200	0.0113	32909300	3.18
中欧精选定期开放混合E	001890	352500	0.0112	32659100	0.59
中欧精选定期开放混合A	001117	352500	0.0112	32659100	0.59
南方均衡成长混合C	016493	350000	0.0111	32427500	1.05
南方均衡成长混合A	016492	350000	0.0111	32427500	1.05
南方安泰混合C	012220	347410	0.0111	32187500	0.45
南方安泰混合A	003161	347410	0.0111	32187500	0.45
景顺长城品质长青混合C	015751	343740	0.0109	31847500	2.37
景顺长城品质长青混合A	010350	343740	0.0109	31847500	2.37
泰达宏利行业混合A	162204	343600	0.0109	31834500	2.56
泰达宏利行业混合C	015601	343600	0.0109	31834500	2.56
易方达上证50ETF	510100	342230	0.0109	31707600	2.57
华商甄选回报混合C	016049	341900	0.0109	31677000	0.52
华商甄选回报混合A	010761	341900	0.0109	31677000	0.52
嘉实核心优势股票	005612	340067	0.0108	31507200	3.79
易方达高端制造混合发起式	009049	339000	0.0108	31408400	0.52
兴全全球视野股票	340006	330000	0.0105	30574500	1.54
泓德泓华混合	002846	326900	0.0104	30287300	4.19
华泰柏瑞富利混合C	014597	324526	0.0103	30067300	0.47
华泰柏瑞富利混合A	004475	324526	0.0103	30067300	0.47
诺安低碳经济股票C	010349	323000	0.0103	29926000	1.19
诺安低碳经济股票A	001208	323000	0.0103	29926000	1.19
嘉实价值创造三年持有期混合C	013625	314615	0.01	29149100	7.32
嘉实价值创造三年持有期混合A	013624	314615	0.01	29149100	7.32
国泰金福三个月定期开放混合	010446	309370	0.0099	28663100	3.29
中欧价值成长混合C	010724	308800	0.0098	28610300	1.22
中欧价值成长混合A	010723	308800	0.0098	28610300	1.22
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	308600	0.0098	28591800	2.44
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	308600	0.0098	28591800	2.44
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	308400	0.0098	28573300	1.05
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	308400	0.0098	28573300	1.05
工银国企改革股票	001008	307600	0.0098	28499100	3.89
摩根科技前沿混合C	014964	306899	0.0098	28434200	0.9
摩根科技前沿混合A	001538	306899	0.0098	28434200	0.9
长信企业优选一年持有混合	010861	303500	0.0097	28119300	3.46
泰达宏利市值优选混合	162209	302600	0.0096	28035900	4.55
易方达策略成长混合	110002	300700	0.0096	27859900	2.43
中欧双利债券C	002962	300000	0.0096	27795000	0.95
中欧双利债券A	002961	300000	0.0096	27795000	0.95
富国美丽中国混合C	011566	288091	0.0092	26691600	1.04
富国美丽中国混合A	002593	288091	0.0092	26691600	1.04
富国新机遇灵活配置混合C	004675	278000	0.0089	25756700	0.6
富国新机遇灵活配置混合A	004674	278000	0.0089	25756700	0.6
嘉实阿尔法优选混合C	011247	268800	0.0086	24904300	1
嘉实阿尔法优选混合A	011246	268800	0.0086	24904300	1
国泰中证细分化工产业ETF	516220	266442	0.0085	24685900	13.46
中欧新动力混合(LOF)A	166009	264445	0.0084	24500800	1.26
中欧新动力混合(LOF)C	004236	264445	0.0084	24500800	1.26
中欧新动力混合(LOF)E	001883	264445	0.0084	24500800	1.26
易方达智造优势混合C	011301	262600	0.0084	24329900	0.51
易方达智造优势混合A	011300	262600	0.0084	24329900	0.51
中欧匠心两年持有期混合C	006530	260500	0.0083	24135300	0.57
中欧匠心两年持有期混合A	006529	260500	0.0083	24135300	0.57
工银瑞信沪深300ETF	510350	260121	0.0083	24100200	0.92
易方达策略成长二号混合	112002	259145	0.0083	24009800	2.46
博时价值增长贰号混合	050201	257500	0.0082	23857400	2.5
国投瑞银成长优选混合	121008	254800	0.0081	23607200	4.11
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	254800	0.0081	23607200	3.59
朱雀企业优胜股票C	008295	251600	0.008	23310700	1.68
朱雀企业优胜股票A	008294	251600	0.008	23310700	1.68
易方达裕富债券C	008557	250700	0.008	23227400	0.41
易方达裕富债券A	008556	250700	0.008	23227400	0.41
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	250000	0.008	23162500	3.99
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	250000	0.008	23162500	3.99
创金合信竞争优势混合C	011207	241500	0.0077	22375000	2.01
创金合信竞争优势混合A	011206	241500	0.0077	22375000	2.01
鹏华前海万科REITS	184801	240000	0.0076	22236000	0.73
招商大盘蓝筹混合	217010	239700	0.0076	22208200	3.2
华安核心优选混合A	040011	238200	0.0076	22069200	3.18
华安核心优选混合C	016293	238200	0.0076	22069200	3.18
国泰沪深300增强策略ETF	561300	236350	0.0075	21897800	1.92
泓德裕康债券C	002739	236018	0.0075	21867100	0.81
泓德裕康债券A	002738	236018	0.0075	21867100	0.81
前海开源可转债债券	000536	234050	0.0075	21684700	0.99
银华价值优选混合	519001	232347	0.0074	21527000	0.86
博时价值臻选持有期混合C	009858	231600	0.0074	21457700	2.73
博时价值臻选持有期混合A	009857	231600	0.0074	21457700	2.73
嘉实品质优选股票C	010362	231100	0.0074	21411400	1
嘉实品质优选股票A	010361	231100	0.0074	21411400	1
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	230000	0.0073	21309500	0.32
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	230000	0.0073	21309500	0.32
永赢惠添益混合C	011204	229900	0.0073	21300200	3.94
永赢惠添益混合A	011203	229900	0.0073	21300200	3.94
东方红恒阳五年定开混合	169107	221300	0.007	20503400	1.01
广发优质生活混合A	008273	220800	0.007	20457100	2.2
信诚三得益债券B	550005	220000	0.007	20383000	1.32
信诚三得益债券A	550004	220000	0.007	20383000	1.32
信诚至裕混合C	003283	220000	0.007	20383000	1.4
信诚至裕混合A	003282	220000	0.007	20383000	1.4
交银启汇混合C	014080	217923	0.0069	20190600	1.09
交银启汇混合A	009618	217923	0.0069	20190600	1.09
国泰中证新材料主题ETF	159761	216900	0.0069	20095800	9.21
国投瑞银景气行业混合	121002	214000	0.0068	19827100	3.17
招商核心价值混合	217009	212400	0.0068	19678900	2.54
国联安沪深300ETF	515660	210700	0.0067	19521400	0.92
汇添富国企创新股票D	015124	209884	0.0067	19445800	2.42
汇添富国企创新股票C	015123	209884	0.0067	19445800	2.42
汇添富国企创新股票A	001490	209884	0.0067	19445800	2.42
中欧洞见一年持有混合	012647	208700	0.0066	19336100	0.64
建信稳定得利债券C	000876	206000	0.0066	19085900	0.17
建信稳定得利债券A	000875	206000	0.0066	19085900	0.17
东方红创新趋势混合	010699	202800	0.0065	18789400	0.76
富国天成红利混合	100029	201800	0.0064	18696800	2.11
南方宝丰混合C	008514	200000	0.0064	18530000	0.51
南方宝丰混合A	008513	200000	0.0064	18530000	0.51
中欧时代先锋股票C	004241	200000	0.0064	18530000	0.12
中欧时代先锋股票A	001938	200000	0.0064	18530000	0.12
招商瑞阳混合C	008457	199900	0.0064	18520700	0.32
招商瑞阳混合A	008456	199900	0.0064	18520700	0.32
中欧嘉和三年混合C	009211	199200	0.0063	18455900	1.11
中欧嘉和三年混合A	009210	199200	0.0063	18455900	1.11
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	189400	0.006	17547900	0.84
中欧均衡成长混合C	010679	189300	0.006	17538600	1.22
中欧均衡成长混合A	010678	189300	0.006	17538600	1.22
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	187200	0.006	17344100	3.08
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	187200	0.006	17344100	3.08
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	186300	0.0059	17260700	4.17
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	186300	0.0059	17260700	4.17
富国改革动力混合	001349	181300	0.0058	16797400	1.08
华夏成长机会一年持有混合	012098	181200	0.0058	16788200	1.49
华商领先企业混合	630001	180900	0.0058	16760400	2.01
汇添富绝对收益定开混合C	008140	180159	0.0057	16691700	0.22
汇添富绝对收益定开混合A	000762	180159	0.0057	16691700	0.22
国寿安保沪港深300ETF	517300	176700	0.0056	16371300	0.78
南方宝恒混合C	011034	176100	0.0056	16315700	0.64
南方宝恒混合A	011033	176100	0.0056	16315700	0.64
富国融甄混合C	016589	175300	0.0056	16241500	2.49
富国融甄混合A	016588	175300	0.0056	16241500	2.49
泓德优质治理混合	011530	175000	0.0056	16213800	2.39
富国沪深300基本面精选股票C	011499	175000	0.0056	16213800	1.37
富国沪深300基本面精选股票A	011498	175000	0.0056	16213800	1.37
中欧启航三年混合C	008376	171800	0.0055	15917300	0.59
中欧启航三年混合A	008375	171800	0.0055	15917300	0.59
中欧睿泓定期开放混合	004848	171650	0.0055	15903400	1.26
建信上证50ETF	510800	170700	0.0054	15815400	2.59
广发竞争优势混合C	011755	170300	0.0054	15778300	1.67
广发竞争优势混合A	000529	170300	0.0054	15778300	1.67
南方沪深300ETF	159925	167393	0.0053	15509000	0.93
华夏鼎利债券C	002460	166200	0.0053	15398400	0.28
华夏鼎利债券A	002459	166200	0.0053	15398400	0.28
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	164200	0.0052	15213100	1.22
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	164200	0.0052	15213100	1.22
招商价值成长混合C	012004	163600	0.0052	15157500	1.29
招商价值成长混合A	012003	163600	0.0052	15157500	1.29
广发恒昌一年持有期混合C	012409	163100	0.0052	15111200	0.58
广发恒昌一年持有期混合A	012408	163100	0.0052	15111200	0.58
工银新趋势灵活配置混合C	001997	162700	0.0052	15074200	2.64
工银新趋势灵活配置混合A	001716	162700	0.0052	15074200	2.64
广发价值驱动混合C	011428	160980	0.0051	14914800	4.6
广发价值驱动混合A	011427	160980	0.0051	14914800	4.6
圆信永丰兴研混合C	010065	160100	0.0051	14833300	1.44
圆信永丰兴研混合A	010064	160100	0.0051	14833300	1.44
浦银安盛先进制造混合C	007067	160000	0.0051	14824000	4.16
浦银安盛先进制造混合A	007066	160000	0.0051	14824000	4.16
博时沪深300指数R	960022	159900	0.0051	14814700	0.26
博时沪深300指数A	050002	159900	0.0051	14814700	0.26
博时沪深300指数C	002385	159900	0.0051	14814700	0.26
富国新收益灵活配置混合C	001347	159900	0.0051	14814700	0.66
富国新收益灵活配置混合A	001345	159900	0.0051	14814700	0.66
泓德裕祥债券C	002743	159554	0.0051	14782700	0.78

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