上海家化(600315)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-19 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2022-02-09
2021-12-31

上海家化(600315)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
英大国企改革股票	001678	6067500	0.9013	158301000	7.71
英大睿盛混合C	003714	1748158	0.2597	45609400	7.59
英大睿盛混合A	003713	1748158	0.2597	45609400	7.59
招商安益灵活配置混合C	018946	155500	0.0231	4057000	0.94
招商安益灵活配置混合A	001531	155500	0.0231	4057000	0.94
英大策略优选混合C	001608	141000	0.0209	3678690	5.69
英大策略优选混合A	001607	141000	0.0209	3678690	5.69
英大睿鑫混合C	003447	125300	0.0186	3269080	6.27
英大睿鑫混合A	003446	125300	0.0186	3269080	6.27
英大领先回报混合	000458	124000	0.0184	3235160	3.54
英大稳固增强核心一年持有混合C	012522	112954	0.0168	2946970	2.47
英大稳固增强核心一年持有混合A	012521	112954	0.0168	2946970	2.47
汇添富年年泰定开混合C	004437	72400	0.0108	1888920	1.57
汇添富年年泰定开混合A	004436	72400	0.0108	1888920	1.57
英大碳中和混合C	015725	68300	0.0101	1781950	3.38
英大碳中和混合A	015724	68300	0.0101	1781950	3.38
英大灵活配置混合发起式B	001271	61700	0.0092	1609750	3.18
英大灵活配置混合发起式A	001270	61700	0.0092	1609750	3.18
英大智享债券C	010175	58600	0.0087	1528870	1.33
英大智享债券A	010174	58600	0.0087	1528870	1.33
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	51600	0.0077	1346240	1.07
鹏扬景合六个月混合	009266	50500	0.0075	1317540	0.34
中加科盈混合C	008034	42000	0.0062	1095780	1.06
中加科盈混合A	008033	42000	0.0062	1095780	1.06
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	30600	0.0045	798354	2.62
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	30600	0.0045	798354	2.62
海富通中证500指数增强A	519034	11800	0.0018	307862	0.59
海富通中证500指数增强C	009004	11800	0.0018	307862	0.59
农银增强收益债券C	660109	8000	0.0012	208720	0.41
农银增强收益债券A	660009	8000	0.0012	208720	0.41
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	014091	2300	0.0003	60007	0.17
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	014090	2300	0.0003	60007	0.17

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
英大国企改革股票	001678	7184400	1.0672	208419000	8.42
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	5049903	0.7501	146498000	1.26
兴全新视野定期开放混合发起式	001511	4994628	0.7419	144894000	1.25
南方中证500ETF	510500	2391209	0.3552	69369000	0.14
汇添富中证主要消费ETF	159928	2131858	0.3167	61845200	0.57
英大睿盛混合C	003714	1815227	0.2696	52659700	8.43
英大睿盛混合A	003713	1815227	0.2696	52659700	8.43
广发集裕债券C	002637	1408200	0.2092	40851900	0.2
广发集裕债券A	002636	1408200	0.2092	40851900	0.2
建信中证500指数增强C	005633	1064600	0.1581	30884000	0.58
建信中证500指数增强A	000478	1064600	0.1581	30884000	0.58
易方达价值精选混合	110009	1004000	0.1491	29126000	0.66
博道中证500增强C	006594	915200	0.1359	26550000	1.05
博道中证500增强A	006593	915200	0.1359	26550000	1.05
国联优势产业混合C	014330	864901	0.1285	25090800	2.86
国联优势产业混合A	014329	864901	0.1285	25090800	2.86
华夏中证500指数增强C	007995	853973	0.1269	24773800	0.66
华夏中证500指数增强A	007994	853973	0.1269	24773800	0.66
华夏中证500指数智选增强C	013234	624001	0.0927	18102300	0.67
华夏中证500指数智选增强A	013233	624001	0.0927	18102300	0.67
华夏经典混合	288001	596200	0.0886	17295800	0.66
国泰君安中证500指数增强C	014156	593107	0.0881	17206000	1.05
国泰君安中证500指数增强A	014155	593107	0.0881	17206000	1.05
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	537500	0.0798	15592900	1.04
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	537500	0.0798	15592900	1.04
中加消费优选混合C	012203	446104	0.0663	12941500	3.87
中加消费优选混合A	012202	446104	0.0663	12941500	3.87
汇添富中证500指数增强C	016854	434963	0.0646	12618300	0.41
汇添富中证500指数增强A	001050	434963	0.0646	12618300	0.41
富国中证消费50ETF	515650	362315	0.0538	10510800	0.46
招商品质生活混合C	012197	353300	0.0525	10249200	0.6
招商品质生活混合A	012196	353300	0.0525	10249200	0.6
招商中证500等权重指数增强C	009727	352600	0.0524	10228900	1.23
招商中证500等权重指数增强A	009726	352600	0.0524	10228900	1.23
申万菱信中证500指数优选增强C	007794	328800	0.0488	9538490	0.4
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	328800	0.0488	9538490	0.4
嘉实中证500ETF	159922	316377	0.047	9178100	0.14
招商中证消费龙头指数增强C	011854	306600	0.0455	8894470	0.46
招商中证消费龙头指数增强A	011853	306600	0.0455	8894470	0.46
华夏智胜价值成长股票C	002872	258100	0.0383	7487480	0.7
华夏智胜价值成长股票A	002871	258100	0.0383	7487480	0.7
广发集悦债券C	013629	222700	0.0331	6460530	0.18
广发集悦债券A	013628	222700	0.0331	6460530	0.18
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	204900	0.0304	5944150	0.13
申万菱信中证500指数增强C	007795	202200	0.03	5865820	1.28
申万菱信中证500指数增强A	002510	202200	0.03	5865820	1.28
中金中证500指数C	003578	200900	0.0298	5828110	0.74
中金中证500指数A	003016	200900	0.0298	5828110	0.74
国泰君安量化选股混合发起C	016467	191900	0.0285	5567020	0.69
国泰君安量化选股混合发起A	016466	191900	0.0285	5567020	0.69
国联国企改革混合A	000928	191700	0.0285	5561220	2.12
华夏优势增长混合	000021	177596	0.0264	5152060	0.1
建信稳定得利债券C	000876	174500	0.0259	5062240	0.05
建信稳定得利债券A	000875	174500	0.0259	5062240	0.05
光大保德信中证500指数增强C	013640	168400	0.025	4885280	1.23
光大保德信中证500指数增强A	013639	168400	0.025	4885280	1.23
广发中证500ETF	510510	159373	0.0237	4623410	0.15
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	150000	0.0223	4351500	1.07
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	150000	0.0223	4351500	1.07
英大策略优选混合C	001608	141000	0.0209	4090410	6.02
英大策略优选混合A	001607	141000	0.0209	4090410	6.02
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	131700	0.0196	3820620	0.1
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	131700	0.0196	3820620	0.1
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	131000	0.0195	3800310	0.2
英大领先回报混合	000458	124000	0.0184	3597240	3.6
华夏消费ETF	510630	120186	0.0179	3486600	1.15
英大稳固增强核心一年持有混合C	012522	112954	0.0168	3276800	2.37
英大稳固增强核心一年持有混合A	012521	112954	0.0168	3276800	2.37
广发集优9个月持有期债券C	012331	112600	0.0167	3266530	0.16
广发集优9个月持有期债券A	012330	112600	0.0167	3266530	0.16
广发恒享一年持有期混合C	013968	112071	0.0166	3251180	0.2
广发恒享一年持有期混合A	013967	112071	0.0166	3251180	0.2
天弘中证500ETF	159820	110600	0.0164	3208510	0.14
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	104400	0.0155	3028640	0.47
华宝中证消费龙头指数(LOF)C	009329	104400	0.0155	3028640	0.47
易方达中证500ETF	510580	103120	0.0153	2991510	0.14
宏利500指数增强(LOF)	162216	100800	0.015	2924210	1.1
嘉实中证主要消费ETF	512600	86300	0.0128	2503560	0.56
英大睿鑫混合C	003447	86100	0.0128	2497760	5.51
英大睿鑫混合A	003446	86100	0.0128	2497760	5.51
博时中证500指数增强C	005795	84900	0.0126	2462950	0.54
博时中证500指数增强A	005062	84900	0.0126	2462950	0.54
鹏扬景明一年持有期混合	011017	84500	0.0126	2451340	0.26
国泰上证综合ETF	510760	82400	0.0122	2390420	0.49
前海联合泳涛混合C	007041	81700	0.0121	2370120	1.43
前海联合泳涛混合A	004634	81700	0.0121	2370120	1.43
国联鑫思路混合C	004009	78000	0.0116	2262780	2.37
国联鑫思路混合A	004008	78000	0.0116	2262780	2.37
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	75721	0.0112	2196670	0.19
中信建投中证500指数增强C	006441	75200	0.0112	2181550	0.46
中信建投中证500指数增强A	006440	75200	0.0112	2181550	0.46
汇添富年年泰定开混合C	004437	72400	0.0108	2100320	1.23
汇添富年年泰定开混合A	004436	72400	0.0108	2100320	1.23
中海增强收益债券C	395012	68700	0.0102	1992990	0.73
中海增强收益债券A	395011	68700	0.0102	1992990	0.73
英大碳中和混合C	015725	68300	0.0101	1981380	3.46
英大碳中和混合A	015724	68300	0.0101	1981380	3.46
华商大盘量化精选混合	630015	66700	0.0099	1934970	0.79
招商安益灵活配置混合A	001531	62700	0.0093	1818930	1.23
鹏扬景泓回报混合C	009115	59300	0.0088	1720290	1.12
鹏扬景泓回报混合A	009114	59300	0.0088	1720290	1.12
英大智享债券C	010175	58600	0.0087	1699990	1.28
英大智享债券A	010174	58600	0.0087	1699990	1.28
英大灵活配置混合发起式B	001271	56700	0.0084	1644870	3.1
英大灵活配置混合发起式A	001270	56700	0.0084	1644870	3.1
国泰央企改革股票A	001626	54700	0.0081	1586850	2.57
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	53500	0.0079	1552040	0.04
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	53500	0.0079	1552040	0.04
万家中证500指数增强发起式C	006730	51000	0.0076	1479510	0.04
万家中证500指数增强发起式A	006729	51000	0.0076	1479510	0.04
鹏扬景合六个月混合	009266	50500	0.0075	1465000	0.37
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	49800	0.0074	1444700	0.2
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	49800	0.0074	1444700	0.2
中加科盈混合C	008034	42000	0.0062	1218420	1.01
中加科盈混合A	008033	42000	0.0062	1218420	1.01
招商中证500增强策略ETF	561950	38600	0.0057	1119790	0.49
平安中证500ETF	510590	37226	0.0055	1079930	0.14
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	37000	0.0055	1073370	0.46
博时中证500ETF	159968	36700	0.0055	1064670	0.14
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	33900	0.005	983439	0.38
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	33900	0.005	983439	0.38
南方中证500量化增强股票发起C	002907	33500	0.005	971835	0.15
南方中证500量化增强股票发起A	002906	33500	0.005	971835	0.15
浙商中证500指数增强C	007386	31900	0.0047	925419	0.18
浙商中证500指数增强A	002076	31900	0.0047	925419	0.18
鹏扬景恒六个月混合C	009131	31600	0.0047	916716	0.22
鹏扬景恒六个月混合A	009130	31600	0.0047	916716	0.22
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	30600	0.0045	887706	2.92
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	30600	0.0045	887706	2.92
农银瑞丰6个月持有混合	014576	30000	0.0045	870300	0.56
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	29400	0.0044	852894	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	29400	0.0044	852894	0.01
博时女性消费主题混合C	009620	29000	0.0043	841290	1.48
博时女性消费主题混合A	009619	29000	0.0043	841290	1.48
上银中证500指数增强C	009614	28900	0.0043	838389	0.35
上银中证500指数增强A	009613	28900	0.0043	838389	0.35
广发恒阳一年持有期混合C	013185	28700	0.0043	832587	0.2
广发恒阳一年持有期混合A	013184	28700	0.0043	832587	0.2
汇安中证500增强C	010158	28500	0.0042	826785	0.64
汇安中证500增强A	010157	28500	0.0042	826785	0.64
富国中证500基本面精选股票发起式C	015890	27200	0.004	789072	1.01
富国中证500基本面精选股票发起式A	015889	27200	0.004	789072	1.01
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	27113	0.004	786548	0.14
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	27113	0.004	786548	0.14
广发安颐一年持有期混合C	017616	27100	0.004	786171	0.19
广发安颐一年持有期混合A	017615	27100	0.004	786171	0.19
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	26300	0.0039	762963	0.33
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	26300	0.0039	762963	0.33
添富中证800ETF	515800	25900	0.0038	751359	0.04
添富中证长三角ETF	512650	25600	0.0038	742656	0.16
华泰柏瑞中证500ETF	512510	25198	0.0037	730994	0.14
大摩量化多策略股票	001291	24600	0.0037	713646	0.5
国泰中证500ETF	561350	24400	0.0036	707844	0.13
博时中证500增强ETF	159678	22900	0.0034	664329	0.37
博时主要消费ETF	159672	21100	0.0031	612111	0.56
兴银中证500指数增强C	011205	21100	0.0031	612111	0.65
兴银中证500指数增强A	010253	21100	0.0031	612111	0.65
弘毅远方消费升级混合C	014422	20800	0.0031	603408	1.5
弘毅远方消费升级混合A	006644	20800	0.0031	603408	1.5
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	20700	0.0031	600507	0.04
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	20700	0.0031	600507	0.04
鹏华中证500ETF	159982	19600	0.0029	568596	0.14
鹏扬景创混合C	010466	19100	0.0028	554091	0.24
鹏扬景创混合A	010465	19100	0.0028	554091	0.24
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	18900	0.0028	548289	0.13
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	18900	0.0028	548289	0.13
国泰君安中证1000指数增强C	015868	18792	0.0028	545156	0.09
国泰君安中证1000指数增强A	015867	18792	0.0028	545156	0.09
诺安积极配置混合C	006008	18400	0.0027	533784	0.17
诺安积极配置混合A	006007	18400	0.0027	533784	0.17
华夏新锦程混合C	002839	17100	0.0025	496071	1.51
华夏新锦程混合A	002838	17100	0.0025	496071	1.51
招商中证500指数C	004193	15910	0.0024	461549	0.31
招商中证500指数A	004192	15910	0.0024	461549	0.31
汇添富上证综合指数A	470007	15801	0.0023	458387	0.06
汇添富上证综合指数C	018536	15801	0.0023	458387	0.06
国泰中证500指数增强C	003761	14500	0.0022	420645	0.77
国泰中证500指数增强A	003760	14500	0.0022	420645	0.77
华宝消费龙头ETF	516130	13800	0.002	400338	0.49
诺安中证500指数增强C	010355	13800	0.002	400338	0.91
诺安中证500指数增强A	001351	13800	0.002	400338	0.91
永赢合享混合发起C	014599	13600	0.002	394536	0.12
永赢合享混合发起A	014598	13600	0.002	394536	0.12
农银中证新华社民族品牌指数	012394	13600	0.002	394536	0.14
广发恒益一年持有期混合C	012662	13500	0.002	391635	0.2
广发恒益一年持有期混合A	012661	13500	0.002	391635	0.2
银河乐活优萃混合A	006759	13500	0.002	391635	2.38
南方中证主要消费ETF	159689	12817	0.0019	371821	0.57
工银中证500ETF	510530	12800	0.0019	371328	0.14
中欧金安量化混合C	014136	11800	0.0018	342318	0.05
中欧金安量化混合A	014135	11800	0.0018	342318	0.05
华宝中证500增强C	005608	11800	0.0018	342318	0.74
华宝中证500增强A	005607	11800	0.0018	342318	0.74
建信中证500指数量化增强发起C	016268	11700	0.0017	339417	0.17
建信中证500指数量化增强发起A	016267	11700	0.0017	339417	0.17
东兴中证消费50指数C	009117	11400	0.0017	330714	0.59
东兴中证消费50指数A	009116	11400	0.0017	330714	0.59
东财中证500指数C	010993	11300	0.0017	327813	0.14
东财中证500指数A	010992	11300	0.0017	327813	0.14
浙商汇金新兴消费混合	009527	11000	0.0016	319110	0.96
华安中证500指数增强C	014588	10400	0.0015	301704	0.18
华安中证500指数增强A	014587	10400	0.0015	301704	0.18
博道伍佰智航C	007832	10304	0.0015	298919	0.05
博道伍佰智航A	007831	10304	0.0015	298919	0.05
中金中证500ESG指数增强C	016681	10300	0.0015	298803	0.63
中金中证500ESG指数增强A	016680	10300	0.0015	298803	0.63
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	10200	0.0015	295902	0.14
新华稳健回报混合发起式	001004	10000	0.0015	290100	0.43
广发中证主要消费ETF	560680	9500	0.0014	275595	0.56
国寿安保中证500ETF	510560	9400	0.0014	272694	0.14
中银新财富混合C	002056	9200	0.0014	266892	0.24
中银新财富混合A	002054	9200	0.0014	266892	0.24
中欧数据挖掘混合C	004234	9100	0.0014	263991	0.04
中欧数据挖掘混合A	001990	9100	0.0014	263991	0.04
泰信优势增长混合	290005	8900	0.0013	258189	0.84
易方达中证消费50ETF	159798	8500	0.0013	246585	0.46
财通沪深300指数增强	005850	8100	0.0012	234981	0.03
农银增强收益债券C	660109	8000	0.0012	232080	0.41
农银增强收益债券A	660009	8000	0.0012	232080	0.41
国联安消费50ETF	159670	8000	0.0012	232080	0.43
人保双利混合C	004989	7900	0.0012	229179	0.25
人保双利混合A	004988	7900	0.0012	229179	0.25
安信中证500指数增强C	005966	6800	0.001	197268	0.36
安信中证500指数增强A	005965	6800	0.001	197268	0.36
鹏华睿投混合C	016950	6700	0.001	194367	0.04
鹏华睿投混合A	005434	6700	0.001	194367	0.04
银华长荣混合	011855	6208	0.0009	180094	0.02
安信量化优选股票C	006347	5400	0.0008	156654	0.3
安信量化优选股票A	006346	5400	0.0008	156654	0.3
天弘中证500ETF联接C	005919	5100	0.0008	147951	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	5100	0.0008	147951	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	5005	0.0007	145195	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	5005	0.0007	145195	0
博道启航混合C	006161	5000	0.0007	145050	0.03
博道启航混合A	006160	5000	0.0007	145050	0.03
华泰紫金中证500指数增强发起C	016866	4800	0.0007	139248	0.69
华泰紫金中证500指数增强发起A	016865	4800	0.0007	139248	0.69
交银招享一年混合C	011606	4700	0.0007	136347	0
交银招享一年混合A	011605	4700	0.0007	136347	0
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	4600	0.0007	133446	0.26
南方中证500增强策略ETF	560100	3800	0.0006	110238	0.1
泰康中证500ETF	515530	3700	0.0005	107337	0.14
中银证券中证500ETF	515190	3100	0.0005	89931	0.14
浙商全景消费混合C	014373	3100	0.0005	89931	0.04
浙商全景消费混合A	005335	3100	0.0005	89931	0.04
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	3000	0.0004	87030	0.33
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	3000	0.0004	87030	0.33
中泰中证500指数增强C	008113	3000	0.0004	87030	0.14
中泰中证500指数增强A	008112	3000	0.0004	87030	0.14
鹏华兴泰定期开放混合	003663	3000	0.0004	87030	0.17
农银汇理中证500指数	660011	2800	0.0004	81228	0.14
景顺长城中证500ETF	159935	2700	0.0004	78327	0.14
易方达中证800ETF	515810	2600	0.0004	75426	0.04
国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	2600	0.0004	75426	0.3
国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	2600	0.0004	75426	0.3
前海开源中证500等权ETF	515590	2500	0.0004	72525	0.19
银华长丰混合发起式	008978	2500	0.0004	72525	0.04
兴业中证500ETF	510570	2400	0.0004	69624	0.13
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	2400	0.0004	69624	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	2400	0.0004	69624	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	2300	0.0003	66723	0.1
东兴宸瑞量化混合A	012297	2300	0.0003	66723	0.1
海富通中证500指数增强A	519034	2200	0.0003	63822	0.23
海富通中证500指数增强C	009004	2200	0.0003	63822	0.23
人保中证500	006611	1800	0.0003	52218	0.13
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	014091	1700	0.0003	49317	0.11
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	014090	1700	0.0003	49317	0.11
银华华证ESG领先指数	013174	1700	0.0003	49317	0.08
建信量化事件驱动股票	004730	1700	0.0003	49317	0.24
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	1600	0.0002	46416	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	1600	0.0002	46416	0.02
创金合信量化核心混合C	004360	1600	0.0002	46416	0.08
创金合信量化核心混合A	004359	1600	0.0002	46416	0.08
嘉实中证主要消费ETF联接C	009180	1525	0.0002	44240.2	0.01
嘉实中证主要消费ETF联接A	009179	1525	0.0002	44240.2	0.01
国联中证500ETF	515550	1500	0.0002	43515	0.13
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1500	0.0002	43515	0.13
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1500	0.0002	43515	0.13
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	1300	0.0002	37713	0.05
汇添富中证主要消费ETF联接C	012857	1300	0.0002	37713	0
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	1300	0.0002	37713	0
长盛同庆(LOF)	160806	1200	0.0002	34812	0.04
富国中证消费50ETF联接C	008976	1200	0.0002	34812	0.01
富国中证消费50ETF联接A	008975	1200	0.0002	34812	0.01
建信民丰回报定期开放混合	004413	1200	0.0002	34812	0.07
华夏中证800指数增强C	017986	1100	0.0002	31911	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	1100	0.0002	31911	0.02
安信阿尔法定开混合C	009624	1100	0.0002	31911	0.06
南方沪深300增强C	009060	1100	0.0002	31911	0.02
南方沪深300增强A	009059	1100	0.0002	31911	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	1100	0.0002	31911	0.06
方正富邦中证500ETF	510550	965	0.0001	27994.7	0.14
博道久航混合C	008319	952	0.0001	27617.5	0.01
博道久航混合A	008318	952	0.0001	27617.5	0.01
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	700	0.0001	20307	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	700	0.0001	20307	0.02
天弘中证800C	001589	700	0.0001	20307	0.03
天弘中证800A	001588	700	0.0001	20307	0.03
安信聚利增强债券B	010053	600	0.0001	17406	0.03
安信聚利增强债券C	006840	600	0.0001	17406	0.03
安信聚利增强债券A	006839	600	0.0001	17406	0.03
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	500	0.0001	14505	0.01
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	500	0.0001	14505	0.01
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	400	0.0001	11604	0
汇添富中证800ETF联接C	012597	400	0.0001	11604	0.02
汇添富中证800ETF联接A	012596	400	0.0001	11604	0.02
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	400	0.0001	11604	0
博时量化价值股票C	005961	300	0	8703	0.01
博时量化价值股票A	005960	300	0	8703	0.01
建信灵活配置混合	000270	300	0	8703	0.02
嘉实中证500ETF联接C	070039	200	0	5802	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	200	0	5802	0
华富消费成长股票C	014958	100	0	2901	0
华富消费成长股票A	014957	100	0	2901	0
中银中证800指数型发起式C	014227	100	0	2901	0.03
中银中证800指数型发起式A	014226	100	0	2901	0.03
华夏网购精选混合C	007939	100	0	2901	0
华夏网购精选混合A	002837	100	0	2901	0
嘉实低价策略股票	001577	100	0	2901	0
泰康产业升级混合C	006905	52	0	1508.52	0
泰康产业升级混合A	006904	52	0	1508.52	0
交银稳健配置混合	519690	25	0	725.25	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
英大国企改革股票	001678	8320000	1.2359	249600000	7.2
英大睿盛混合C	003714	2146727	0.3189	64401800	7.97
英大睿盛混合A	003713	2146727	0.3189	64401800	7.97
国联优势产业混合C	014330	675000	0.1003	20250000	2.81
国联优势产业混合A	014329	675000	0.1003	20250000	2.81
中加消费优选混合C	012203	612200	0.0909	18366000	4.65
中加消费优选混合A	012202	612200	0.0909	18366000	4.65
英大领先回报混合	000458	149400	0.0222	4482000	3
英大策略优选混合C	001608	141000	0.0209	4230000	6.01
英大策略优选混合A	001607	141000	0.0209	4230000	6.01
英大稳固增强核心一年持有混合C	012522	112954	0.0168	3388620	2.16
英大稳固增强核心一年持有混合A	012521	112954	0.0168	3388620	2.16
英大碳中和混合C	015725	91200	0.0135	2736000	4.59
英大碳中和混合A	015724	91200	0.0135	2736000	4.59
汇添富年年泰定开混合C	004437	72400	0.0108	2172000	1.24
汇添富年年泰定开混合A	004436	72400	0.0108	2172000	1.24
国联鑫思路混合C	004009	62000	0.0092	1860000	2.03
国联鑫思路混合A	004008	62000	0.0092	1860000	2.03
英大灵活配置混合发起式B	001271	56700	0.0084	1701000	2.98
英大灵活配置混合发起式A	001270	56700	0.0084	1701000	2.98
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	30600	0.0045	918000	2.61
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	30600	0.0045	918000	2.61
英大中证ESG120策略指数C	012855	24300	0.0036	729000	1.5
英大中证ESG120策略指数A	012854	24300	0.0036	729000	1.5
华润元大量化优选混合C	007827	22800	0.0034	684000	3.2
华润元大量化优选混合A	000646	22800	0.0034	684000	3.2
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	14500	0.0022	435000	4.08
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	14500	0.0022	435000	4.08
中海增强收益债券C	395012	5500	0.0008	165000	0.73
中海增强收益债券A	395011	5500	0.0008	165000	0.73

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	606250	0.0901	18721000	1.37

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	6673937	0.9914	212565000	1.96
兴全新视野定期开放混合发起式	001511	6633011	0.9853	211261000	1.89
兴全合润混合	163406	6475439	0.9619	206243000	0.77
兴全合宜混合(LOF)A	163417	4758452	0.7068	151557000	0.79
兴全合宜混合(LOF)C	005491	4758452	0.7068	151557000	0.79
南方中证500ETF	510500	3002209	0.446	95620400	0.16
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	1888072	0.2805	60135100	1.18
汇添富中证主要消费ETF	159928	1749558	0.2599	55723400	0.51
英大睿盛混合C	003714	1392827	0.2069	44361500	9.28
英大睿盛混合A	003713	1392827	0.2069	44361500	9.28
汇添富优势精选混合	519008	1300800	0.1932	41430500	1.43
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1299940	0.1931	41403100	0.34
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1299940	0.1931	41403100	0.34
英大国企改革股票	001678	1144300	0.17	36446000	8.67
中加消费优选混合C	012203	565700	0.084	18017500	3.91
中加消费优选混合A	012202	565700	0.084	18017500	3.91
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	543250	0.0807	17302500	1.33
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	461800	0.0686	14708300	1.13
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	461800	0.0686	14708300	1.13
嘉实中证500ETF	159922	434677	0.0646	13844500	0.17
博道中证500增强C	006594	420512	0.0625	13393300	0.51
博道中证500增强A	006593	420512	0.0625	13393300	0.51
华安宏利混合A	040005	401200	0.0596	12778200	0.5
华安宏利混合C	016294	401200	0.0596	12778200	0.5
农银行业成长混合A	660001	377100	0.056	12010600	0.79
富国中证消费50ETF	515650	341400	0.0507	10873600	0.54
国泰君安君得明混合	952004	300000	0.0446	9555000	0.52
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	286836	0.0426	9135730	1.32
招商中证消费龙头指数增强C	011854	279900	0.0416	8914820	0.39
招商中证消费龙头指数增强A	011853	279900	0.0416	8914820	0.39
嘉实价值成长混合	007895	252100	0.0374	8029380	1.19
前海联合泳涛混合C	007041	225900	0.0336	7194920	4.03
前海联合泳涛混合A	004634	225900	0.0336	7194920	4.03
华夏中证500ETF	512500	220348	0.0327	7018080	0.17
农银智增定开混合	010201	212830	0.0316	6778640	0.97
农银汇理消费主题混合H	960033	183200	0.0272	5834920	0.95
农银汇理消费主题混合A	660012	183200	0.0272	5834920	0.95
华夏消费ETF	510630	151586	0.0225	4828010	1.07
广发中证500ETF	510510	150987	0.0224	4808940	0.17
嘉实竞争力优选混合C	010438	150300	0.0223	4787060	0.12
嘉实竞争力优选混合A	010437	150300	0.0223	4787060	0.12
农银策略价值混合	660004	139000	0.0206	4427150	0.82
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	131000	0.0195	4172350	0.2
英大策略优选混合C	001608	130100	0.0193	4143680	6.8
英大策略优选混合A	001607	130100	0.0193	4143680	6.8
工银新生代消费混合	005526	130000	0.0193	4140500	2.11
天弘中证500ETF	159820	118900	0.0177	3786960	0.16
英大稳固增强核心一年持有混合C	012522	112954	0.0168	3597580	2.14
英大稳固增强核心一年持有混合A	012521	112954	0.0168	3597580	2.14
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	111100	0.0165	3538540	0.47
华安新丝路主题股票C	013505	111100	0.0165	3538540	0.5
华宝中证消费龙头指数(LOF)C	009329	111100	0.0165	3538540	0.47
华安新丝路主题股票A	001104	111100	0.0165	3538540	0.5
招商中证500等权重指数增强C	009727	106300	0.0158	3385660	0.67
招商中证500等权重指数增强A	009726	106300	0.0158	3385660	0.67
易方达中证500ETF	510580	103720	0.0154	3303480	0.16
嘉实中证主要消费ETF	512600	101300	0.015	3226400	0.51
嘉实策略混合	070011	98500	0.0146	3137220	0.12
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	96500	0.0143	3073520	0.18
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	96500	0.0143	3073520	0.18
嘉实阿尔法优选混合C	011247	95000	0.0141	3025750	0.12
嘉实阿尔法优选混合A	011246	95000	0.0141	3025750	0.12
农银平衡双利混合	660003	88800	0.0132	2828280	0.76
英大睿鑫混合C	003447	86100	0.0128	2742280	5.65
英大睿鑫混合A	003446	86100	0.0128	2742280	5.65
鹏扬景明一年持有期混合	011017	84500	0.0126	2691320	0.15
农银汇理均衡收益混合	014241	83500	0.0124	2659480	0.82
嘉实品质优选股票C	010362	81554	0.0121	2597500	0.12
嘉实品质优选股票A	010361	81554	0.0121	2597500	0.12
华安产业趋势混合C	014988	81400	0.0121	2592590	0.5
华安产业趋势混合A	014987	81400	0.0121	2592590	0.5
浙商汇金转型驱动	001540	76900	0.0114	2449260	2.84
汇添富年年泰定开混合C	004437	72400	0.0108	2305940	1.34
汇添富年年泰定开混合A	004436	72400	0.0108	2305940	1.34
鹏扬景泓回报混合C	009115	69200	0.0103	2204020	1.32
鹏扬景泓回报混合A	009114	69200	0.0103	2204020	1.32
中金中证500指数C	003578	67300	0.01	2143500	0.28
中金中证500指数A	003016	67300	0.01	2143500	0.28
大摩多因子策略混合	233009	64900	0.0096	2067060	0.32
中加科盈混合C	008034	60600	0.009	1930110	1.46
中加科盈混合A	008033	60600	0.009	1930110	1.46
博时女性消费主题混合C	009620	54200	0.0081	1726270	2.94
博时女性消费主题混合A	009619	54200	0.0081	1726270	2.94
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	53500	0.0079	1703980	0.05
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	53500	0.0079	1703980	0.05
农银中国优势混合	001656	51200	0.0076	1630720	0.81
西部利得个股精选股票A	673090	50000	0.0074	1592500	0.65
汇泉兴至未来一年持有混合C	014826	50000	0.0074	1592500	0.88
汇泉兴至未来一年持有混合A	014825	50000	0.0074	1592500	0.88
西部利得个股精选股票C	013262	50000	0.0074	1592500	0.65
南方中证500量化增强股票发起C	002907	49987	0.0074	1592090	0.25
南方中证500量化增强股票发起A	002906	49987	0.0074	1592090	0.25
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017387	47900	0.0071	1525620	0.03
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	012509	47900	0.0071	1525620	0.03
鹏扬景合六个月混合	009266	45800	0.0068	1458730	0.29
华商大盘量化精选混合	630015	45100	0.0067	1436440	0.58
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	38500	0.0057	1226220	2.79
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	38500	0.0057	1226220	2.79
国联安行业领先混合	006568	38500	0.0057	1226220	1.04
博时中证500ETF	159968	38200	0.0057	1216670	0.16
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	36400	0.0054	1159340	0.49
国联安锐意成长混合	004076	33200	0.0049	1057420	1.04
长盛成长龙头混合C	011182	31600	0.0047	1006460	0.96
长盛成长龙头混合A	011181	31600	0.0047	1006460	0.96
鹏扬景恒六个月混合C	009131	31600	0.0047	1006460	0.19
鹏扬景恒六个月混合A	009130	31600	0.0047	1006460	0.19
平安中证500ETF	510590	30426	0.0045	969068	0.16
国金量化多策略混合A	005443	30200	0.0045	961870	0.17
农银瑞丰6个月持有混合	014576	30000	0.0045	955500	0.29
华安品质领先混合C	014774	29100	0.0043	926835	0.5
华安品质领先混合A	014773	29100	0.0043	926835	0.5
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	28013	0.0042	892214	0.16
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	28013	0.0042	892214	0.16
添富中证长三角ETF	512650	27000	0.004	859950	0.19
华泰柏瑞中证500ETF	512510	26398	0.0039	840776	0.16
添富中证800ETF	515800	25400	0.0038	808990	0.04
东方城镇消费主题混合	006235	25000	0.0037	796250	1.24
国联安鑫安灵活配置混合	001007	24500	0.0036	780325	1.05
国金量化多因子股票C	016858	23100	0.0034	735735	0.03
国金量化多因子股票A	006195	23100	0.0034	735735	0.03
英大智享债券C	010175	21700	0.0032	691145	0.52
英大智享债券A	010174	21700	0.0032	691145	0.52
招商中证500指数C	004193	21200	0.0031	675220	0.54
招商中证500指数A	004192	21200	0.0031	675220	0.54
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	21000	0.0031	668850	0.75
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	21000	0.0031	668850	0.75
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	20900	0.0031	665665	0.16
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	20900	0.0031	665665	0.16
诺安优选回报混合	001743	20100	0.003	640185	0.03
招商沪深300指数C	004191	19800	0.0029	630630	0.11
招商沪深300指数A	004190	19800	0.0029	630630	0.11
鹏华中证500ETF	159982	17800	0.0026	566930	0.16
广发多因子混合	002943	17200	0.0026	547820	0
华安智增精选灵活配置混合(LOF)	160421	17100	0.0025	544635	0.5
汇添富上证综合指数A	470007	15801	0.0023	503262	0.06
华宝消费龙头ETF	516130	15300	0.0023	487305	0.49
中信建投双利3个月债C	011672	15000	0.0022	477750	0.28
中信建投双利3个月债A	011671	15000	0.0022	477750	0.28
工银中证500ETF	510530	14700	0.0022	468195	0.17
农银中证新华社民族品牌指数	012394	14000	0.0021	445900	0.15
银河乐活优萃混合A	006759	13500	0.002	429975	2.15
博道远航混合C	007127	13000	0.0019	414050	0.04
博道远航混合A	007126	13000	0.0019	414050	0.04
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	12600	0.0019	401310	0.16
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	12600	0.0019	401310	0.16
天弘中证500指数增强C	001557	12000	0.0018	382200	0.01
天弘中证500指数增强A	001556	12000	0.0018	382200	0.01
宏利宏达混合B	000508	11700	0.0017	372645	0.4
宏利宏达混合A	000507	11700	0.0017	372645	0.4
东财中证500指数C	010993	11400	0.0017	363090	0.16
东财中证500指数A	010992	11400	0.0017	363090	0.16
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	11200	0.0017	356720	0.16
易方达中证消费50ETF	159798	11200	0.0017	356720	0.53
创金合信中证500增强C	002316	10800	0.0016	343980	0.06
创金合信中证500增强A	002311	10800	0.0016	343980	0.06
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	10400	0.0015	331240	3.16
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	10400	0.0015	331240	3.16
浙商汇金新兴消费混合	009527	10000	0.0015	318500	0.82
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	9905	0.0015	315474	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	9905	0.0015	315474	0
国寿安保中证500ETF	510560	9600	0.0014	305760	0.17
东兴中证消费50指数C	009117	9500	0.0014	302575	0.49
东兴中证消费50指数A	009116	9500	0.0014	302575	0.49
鹏华睿投混合C	016950	9200	0.0014	293020	0.05
鹏华睿投混合A	005434	9200	0.0014	293020	0.05
国泰中证500ETF	561350	9100	0.0014	289835	0.17
人保优势产业混合C	006420	8000	0.0012	254800	1.18
人保优势产业混合A	006419	8000	0.0012	254800	1.18
鹏扬景创混合C	010466	7900	0.0012	251615	0.5
鹏扬景创混合A	010465	7900	0.0012	251615	0.5
泰信优势增长混合	290005	7600	0.0011	242060	0.73
永赢合享混合发起C	014599	7300	0.0011	232505	0.63
永赢合享混合发起A	014598	7300	0.0011	232505	0.63
国金量化精选混合C	014806	7000	0.001	222950	0.04
国金量化精选混合A	014805	7000	0.001	222950	0.04
安信中证500指数增强C	005966	6800	0.001	216580	0.79
安信中证500指数增强A	005965	6800	0.001	216580	0.79
英大中证ESG120策略指数C	012855	6600	0.001	210210	0.55
英大中证ESG120策略指数A	012854	6600	0.001	210210	0.55
海富通安益对冲混合A	008831	6500	0.001	207025	0.07
海富通安益对冲混合C	008830	6500	0.001	207025	0.07
农银增强收益债券C	660109	6000	0.0009	191100	0.22
农银增强收益债券A	660009	6000	0.0009	191100	0.22
海富通量化多因子混合A	005081	5600	0.0008	178360	0.08
海富通量化多因子混合C	005080	5600	0.0008	178360	0.08
上银中证500指数增强C	009614	5500	0.0008	175175	0.12
上银中证500指数增强A	009613	5500	0.0008	175175	0.12
天弘中证500ETF联接C	005919	5500	0.0008	175175	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	5500	0.0008	175175	0.01
广发中证主要消费ETF	560680	4800	0.0007	152880	0.48
华宝中证500增强C	005608	4800	0.0007	152880	0.34
华宝中证500增强A	005607	4800	0.0007	152880	0.34
人保双利混合C	004989	4700	0.0007	149695	0.26
人保双利混合A	004988	4700	0.0007	149695	0.26
海富通欣享混合A	519229	4000	0.0006	127400	0.02
海富通欣享混合C	519228	4000	0.0006	127400	0.02
泰康中证500ETF	515530	3700	0.0005	117845	0.16
兴银中证500指数增强C	011205	3400	0.0005	108290	0.11
兴银中证500指数增强A	010253	3400	0.0005	108290	0.11
中银证券中证500ETF	515190	3200	0.0005	101920	0.17
景顺长城中证500ETF	159935	3100	0.0005	98735	0.16
国泰君安中证500指数增强C	014156	2912	0.0004	92747.2	0.01
国泰君安中证500指数增强A	014155	2912	0.0004	92747.2	0.01
广发均衡增长混合C	010535	2900	0.0004	92365	0
广发均衡增长混合A	010534	2900	0.0004	92365	0
农银汇理中证500指数	660011	2800	0.0004	89180	0.16
中加心享混合C	002533	2700	0.0004	85995	0.01
中加心享混合A	002027	2700	0.0004	85995	0.01
汇添富中证主要消费ETF联接C	012857	2400	0.0004	76440	0
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	2400	0.0004	76440	0
永赢中证500ETF	159999	2200	0.0003	70070	0.16
人保中证500	006611	2200	0.0003	70070	0.16
银华华证ESG领先指数	013174	2000	0.0003	63700	0.1
华安金享混合	009200	2000	0.0003	63700	0.49
前海开源中证500等权ETF	515590	1900	0.0003	60515	0.18
易方达中证800ETF	515810	1700	0.0003	54145	0.04
国联中证500ETF	515550	1700	0.0003	54145	0.16
华安创新医药锐选量化股票发起式C	014821	1700	0.0003	54145	0.39
华安创新医药锐选量化股票发起式A	014820	1700	0.0003	54145	0.39
安信阿尔法定开混合C	009624	1600	0.0002	50960	0.1
安信阿尔法定开混合A	005280	1600	0.0002	50960	0.1
长盛同庆(LOF)	160806	1500	0.0002	47775	0.04
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	1400	0.0002	44590	0.05
中泰中证500指数增强C	008113	1400	0.0002	44590	0.07
中泰中证500指数增强A	008112	1400	0.0002	44590	0.07
富国中证消费50ETF联接C	008976	1200	0.0002	38220	0.01
富国中证消费50ETF联接A	008975	1200	0.0002	38220	0.01
方正富邦中证500ETF	510550	1165	0.0002	37105.2	0.16
诺德成长优势混合	570005	1153	0.0002	36723.1	0
中加中证500指数增强C	010154	1100	0.0002	35035	0.04
中加中证500指数增强A	010153	1100	0.0002	35035	0.04
光大保德信风格轮动混合C	007499	1000	0.0001	31850	0.02
光大保德信风格轮动混合A	002305	1000	0.0001	31850	0.02
海富通欣益混合A	519222	900	0.0001	28665	0.08
海富通欣益混合C	519221	900	0.0001	28665	0.08
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	900	0.0001	28665	0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	900	0.0001	28665	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	900	0.0001	28665	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	900	0.0001	28665	0.05
天弘中证800C	001589	700	0.0001	22295	0.04
天弘中证800A	001588	700	0.0001	22295	0.04
南方中证500增强策略ETF	560100	600	0.0001	19110	0.02
嘉实中证主要消费ETF联接C	009180	425	0.0001	13536.2	0
嘉实中证主要消费ETF联接A	009179	425	0.0001	13536.2	0
兴业中证500ETF	510570	400	0.0001	12740	0.14
九泰盈泰量化C	011225	400	0.0001	12740	0.02
九泰盈泰量化A	011224	400	0.0001	12740	0.02
华夏中证500ETF联接C	006382	300	0	9555	0
华夏中证500ETF联接A	001052	300	0	9555	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	200	0	6370	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	200	0	6370	0
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	100	0	3185	0.02
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	100	0	3185	0.02
华富消费成长股票C	014958	100	0	3185	0
华富消费成长股票A	014957	100	0	3185	0
中银中证800指数型发起式C	014227	100	0	3185	0.03
中银中证800指数型发起式A	014226	100	0	3185	0.03
大成MSCI价值100ETF联接C	007783	100	0	3185	0.03
大成MSCI价值100ETF联接A	007782	100	0	3185	0.03
嘉实低价策略股票	001577	100	0	3185	0
泰康产业升级混合C	006905	52	0	1656.2	0
泰康产业升级混合A	006904	52	0	1656.2	0
交银稳健配置混合	519690	25	0	796.25	0
银华长荣混合	011855	8	0	254.8	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
英大睿盛混合C	003714	1244927	0.185	35617400	7.09
英大睿盛混合A	003713	1244927	0.185	35617400	7.09
中加消费优选混合C	012203	495500	0.0736	14176300	3.47
中加消费优选混合A	012202	495500	0.0736	14176300	3.47
英大国企改革股票	001678	390300	0.058	11166500	7.23
前海联合泳涛混合C	007041	209935	0.0312	6006240	3.99
前海联合泳涛混合A	004634	209935	0.0312	6006240	3.99
英大稳固增强核心一年持有混合C	012522	154854	0.023	4430370	2.22
英大稳固增强核心一年持有混合A	012521	154854	0.023	4430370	2.22
英大策略优选混合C	001608	142100	0.0211	4065480	6.93
英大策略优选混合A	001607	142100	0.0211	4065480	6.93
英大睿鑫混合C	003447	86100	0.0128	2463320	8.88
英大睿鑫混合A	003446	86100	0.0128	2463320	8.88
汇添富年年泰定开混合C	004437	72400	0.0108	2071360	1.2
汇添富年年泰定开混合A	004436	72400	0.0108	2071360	1.2
中加科盈混合C	008034	31200	0.0046	892632	0.52
中加科盈混合A	008033	31200	0.0046	892632	0.52

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润混合	163406	9726794	1.4491	415820000	1.39
兴全合宜混合(LOF)A	163417	6462652	0.9628	276278000	1.23
兴全合宜混合(LOF)C	005491	6462652	0.9628	276278000	1.23
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	6298537	0.9383	269262000	2.12
兴全新视野定期开放混合发起式	001511	6244111	0.9302	266936000	1.99
汇添富优势精选混合	519008	3320800	0.4947	141964000	4.37
民生加银成长优选股票	010420	2500047	0.3724	106877000	2.43
中欧悦享生活混合C	010337	2156282	0.3212	92181100	1.96
中欧悦享生活混合A	010336	2156282	0.3212	92181100	1.96
浦银安盛新经济结构混合A	519126	2096591	0.3123	89629300	2.78
浦银安盛新经济结构混合C	013259	2096591	0.3123	89629300	2.78
南方中证500ETF	510500	2068509	0.3082	88428800	0.21
兴全社会价值三年持有混合	008378	1730300	0.2578	73970300	1.54
汇添富中证主要消费ETF	159928	1704358	0.2539	72861300	0.64
汇添富美丽30混合D	015180	1699200	0.2531	72640800	4.27
汇添富美丽30混合C	015179	1699200	0.2531	72640800	4.27
汇添富美丽30混合A	000173	1699200	0.2531	72640800	4.27
浦银安盛品质优选混合C	014229	1502131	0.2238	64216100	2.52
浦银安盛品质优选混合A	014228	1502131	0.2238	64216100	2.52
民生加银策略精选混合C	009709	1500000	0.2235	64125000	2.54
民生加银策略精选混合A	000136	1500000	0.2235	64125000	2.54
英大睿盛混合C	003714	1217827	0.1814	52062100	7.66
英大睿盛混合A	003713	1217827	0.1814	52062100	7.66
民生加银新动能一年定开混合C	009660	1000000	0.149	42750000	2.3
民生加银新动能一年定开混合A	009659	1000000	0.149	42750000	2.3
中欧消费主题股票C	002697	905427	0.1349	38707000	1.99
中欧消费主题股票A	002621	905427	0.1349	38707000	1.99
天弘中证500指数增强C	001557	861304	0.1283	36820700	0.82
天弘中证500指数增强A	001556	861304	0.1283	36820700	0.82
浦银安盛价值精选混合C	009369	678000	0.101	28984500	2.69
浦银安盛价值精选混合A	009368	678000	0.101	28984500	2.69
汇添富成长领先混合C	013553	652000	0.0971	27873000	1.46
汇添富成长领先混合A	013552	652000	0.0971	27873000	1.46
国泰君安君得明混合	952004	500000	0.0745	21375000	0.92
南方消费升级混合C	010888	461200	0.0687	19716300	1.54
南方消费升级混合A	010887	461200	0.0687	19716300	1.54
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	372600	0.0555	15928600	0.2
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	372600	0.0555	15928600	0.2
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	358100	0.0533	15308800	0.73
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	358100	0.0533	15308800	0.73
汇添富民营活力混合A	470009	353600	0.0527	15116400	0.56
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	335400	0.05	14338400	3.12
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	329952	0.0492	14105400	0.68
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	329952	0.0492	14105400	0.68
华富竞争力优选混合A	410001	310972	0.0463	13294100	3.85
中欧内需成长混合C	010853	290800	0.0433	12431700	2.15
中欧内需成长混合A	010852	290800	0.0433	12431700	2.15
华夏新兴消费混合C	005889	283600	0.0422	12123900	0.79
华夏新兴消费混合A	005888	283600	0.0422	12123900	0.79
广发恒享一年持有期混合C	013968	275800	0.0411	11790400	0.11
广发恒享一年持有期混合A	013967	275800	0.0411	11790400	0.11
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	224400	0.0334	9593100	0.8
富国中证消费50ETF	515650	223500	0.0333	9554620	0.54
国泰君安中证500指数增强C	014156	218400	0.0325	9336600	0.72
国泰君安中证500指数增强A	014155	218400	0.0325	9336600	0.72
华夏中证500ETF	512500	212648	0.0317	9090700	0.22
汇添富绝对收益定开混合C	008140	200000	0.0298	8550000	0.06
汇添富绝对收益定开混合A	000762	200000	0.0298	8550000	0.06
华夏优加生活混合C	012422	194300	0.0289	8306320	0.88
华夏优加生活混合A	012421	194300	0.0289	8306320	0.88
大摩进取优选股票	000594	189400	0.0282	8096850	1.25
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	182500	0.0272	7801880	0.77
博道中证500增强C	006594	177268	0.0264	7578210	0.25
博道中证500增强A	006593	177268	0.0264	7578210	0.25
嘉实中证500ETF	159922	164077	0.0244	7014290	0.21
德邦优化A	770001	155000	0.0231	6626250	2.35
英大稳固增强核心一年持有混合C	012522	154854	0.0231	6620010	3.09
英大稳固增强核心一年持有混合A	012521	154854	0.0231	6620010	3.09
格林研究优选混合C	011978	148300	0.0221	6339820	2.37
格林研究优选混合A	011977	148300	0.0221	6339820	2.37
广发中证500ETF	510510	141787	0.0211	6061390	0.21
英大策略优选混合C	001608	139200	0.0207	5950800	8.73
英大策略优选混合A	001607	139200	0.0207	5950800	8.73
前海联合泳涛混合C	007041	139000	0.0207	5942250	4.31
前海联合泳涛混合A	004634	139000	0.0207	5942250	4.31
华夏消费ETF	510630	138986	0.0207	5941650	1.43
广发均衡增长混合C	010535	133100	0.0198	5690020	0.19
广发均衡增长混合A	010534	133100	0.0198	5690020	0.19
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	131000	0.0195	5600250	0.23
工银新生代消费混合	005526	130000	0.0194	5557500	2.32
信澳新财富混合	003655	125600	0.0187	5369400	0.6
天弘中证500ETF	159820	120800	0.018	5164200	0.21
鹏扬景明一年持有期混合	011017	105600	0.0157	4514400	0.2
英大睿鑫混合C	003447	104800	0.0156	4480200	8.06
英大睿鑫混合A	003446	104800	0.0156	4480200	8.06
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	104000	0.0155	4446000	0.57
华宝中证消费龙头指数(LOF)C	009329	104000	0.0155	4446000	0.57
嘉实中证主要消费ETF	512600	103800	0.0155	4437450	0.63
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	103700	0.0154	4433180	0.24
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	103700	0.0154	4433180	0.24
易方达中证500ETF	510580	96620	0.0144	4130500	0.21
广发集裕债券C	002637	93500	0.0139	3997120	0.03
广发集裕债券A	002636	93500	0.0139	3997120	0.03
汇添富年年泰定开混合C	004437	87500	0.013	3740620	1.22
汇添富年年泰定开混合A	004436	87500	0.013	3740620	1.22
中欧品质消费股票C	005621	84924	0.0127	3630500	1.08
中欧品质消费股票A	005620	84924	0.0127	3630500	1.08
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	81900	0.0122	3501220	0.48
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	81900	0.0122	3501220	0.48
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	81500	0.0121	3484120	0.2
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	81500	0.0121	3484120	0.2
浙商汇金转型驱动	001540	76900	0.0115	3287480	2.98
汇添富中证500指数增强A	001050	73400	0.0109	3137850	0.38
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	67600	0.0101	2889900	0.53
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	67600	0.0101	2889900	0.53
广发恒益一年持有期混合C	012662	63600	0.0095	2718900	0.43
广发恒益一年持有期混合A	012661	63600	0.0095	2718900	0.43
鹏扬景润一年混合C	012254	61700	0.0092	2637680	0.2
鹏扬景润一年混合A	012253	61700	0.0092	2637680	0.2
浦银安盛红利精选混合A	519115	58800	0.0088	2513700	1.94
浦银安盛红利精选混合C	014029	58800	0.0088	2513700	1.94
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	53500	0.008	2287120	0.06
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	53500	0.008	2287120	0.06
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	51000	0.0076	2180250	0.73
工银新得利混合	002005	51000	0.0076	2180250	0.94
华富国潮优选混合发起式A	010711	48000	0.0072	2052000	7.65
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	012509	47900	0.0071	2047720	0.03
大摩主题优选混合	233011	46200	0.0069	1975050	1.25
万家家瑞债券C	004572	45700	0.0068	1953680	0.47
万家家瑞债券A	004571	45700	0.0068	1953680	0.47
南方中证500量化增强股票发起C	002907	45000	0.0067	1923750	0.27
南方中证500量化增强股票发起A	002906	45000	0.0067	1923750	0.27
上银中证500指数增强C	009614	44363	0.0066	1896520	0.77
上银中证500指数增强A	009613	44363	0.0066	1896520	0.77
浙商汇金新兴消费混合	009527	43900	0.0065	1876720	5.26
万家瑞丰混合C	001489	42500	0.0063	1816880	0.51
万家瑞丰混合A	001488	42500	0.0063	1816880	0.51
中银双息回报混合C	014454	41100	0.0061	1757020	0.61
格林鑫悦一年持有期混合C	011776	41100	0.0061	1757020	0.75
格林鑫悦一年持有期混合A	011775	41100	0.0061	1757020	0.75
中银双息回报混合A	006243	41100	0.0061	1757020	0.61
广发集优9个月持有期债券C	012331	38100	0.0057	1628780	0.07
广发集优9个月持有期债券A	012330	38100	0.0057	1628780	0.07
鹏扬景恒六个月混合C	009131	37800	0.0056	1615950	0.2
鹏扬景恒六个月混合A	009130	37800	0.0056	1615950	0.2
博时中证500ETF	159968	37600	0.0056	1607400	0.21
广发趋势动力混合A	006377	37300	0.0056	1594580	2.11
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	011535	36200	0.0054	1547550	0.52
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	011534	36200	0.0054	1547550	0.52
南方价值臻选混合C	012427	35500	0.0053	1517620	0.33
南方价值臻选混合A	012426	35500	0.0053	1517620	0.33
富国沪深300增强A	100038	34300	0.0051	1466320	0.02
富国沪深300增强C	013291	34300	0.0051	1466320	0.02
添富中证长三角ETF	512650	29600	0.0044	1265400	0.25
平安中证500ETF	510590	29526	0.0044	1262240	0.21
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	29413	0.0044	1257410	0.21
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	29413	0.0044	1257410	0.21
南方改革机遇混合	001181	29400	0.0044	1256850	0.33
鹏扬景合六个月混合	009266	28600	0.0043	1222650	0.2
华泰柏瑞中证500ETF	512510	26398	0.0039	1128510	0.21
华安中证500低波ETF	512260	23500	0.0035	1004620	0.85
添富中证800ETF	515800	23400	0.0035	1000350	0.05
南方中证500增强策略ETF	560100	22200	0.0033	949050	0.65
国融融信消费严选混合C	007382	22200	0.0033	949050	3.37
国融融信消费严选混合A	007381	22200	0.0033	949050	3.37
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	22000	0.0033	940500	1.2
英大智享债券C	010175	21700	0.0032	927675	0.63
英大智享债券A	010174	21700	0.0032	927675	0.63
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	20500	0.0031	876375	0.2
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	20500	0.0031	876375	0.2
诺德量化蓝筹C	005083	20000	0.003	855000	0.85
诺德量化蓝筹A	005082	20000	0.003	855000	0.85
华富智慧城市灵活配置混合	000757	20000	0.003	855000	1.62
南方君选混合	001536	19800	0.0029	846450	0.22
信澳恒盛混合C	012006	19600	0.0029	837900	0.52
信澳恒盛混合A	012005	19600	0.0029	837900	0.52
南方核心竞争混合	202213	19200	0.0029	820800	0.35
鹏华中证500ETF	159982	18200	0.0027	778050	0.21
招商中证消费龙头指数增强C	011854	17200	0.0026	735300	0.03
招商中证消费龙头指数增强A	011853	17200	0.0026	735300	0.03
华宝消费龙头ETF	516130	15400	0.0023	658350	0.59
农银中证新华社民族品牌指数	012394	15400	0.0023	658350	0.18
华宝量化对冲混合C	000754	15000	0.0022	641250	0.12
华宝量化对冲混合A	000753	15000	0.0022	641250	0.12
汇添富上证综合指数A	470007	14801	0.0022	632743	0.08
中金中证500指数C	003578	14779	0.0022	631802	0.09
中金中证500指数A	003016	14779	0.0022	631802	0.09
工银中证500ETF	510530	14000	0.0021	598500	0.22
中信建投中证500指数增强C	006441	13800	0.0021	589950	0.12
中信建投中证500指数增强A	006440	13800	0.0021	589950	0.12
国泰上证综合ETF	510760	12900	0.0019	551475	0.24
国寿安保中证500ETF	510560	12700	0.0019	542925	0.22
广发对冲套利定期开放混合	000992	12600	0.0019	538650	0.29
华宝安盈混合	010868	12500	0.0019	534375	0.07
东财中证500指数C	010993	12100	0.0018	517275	0.21
东财中证500指数A	010992	12100	0.0018	517275	0.21
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	12000	0.0018	513000	0.21
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	12000	0.0018	513000	0.21
汇添富双盈回报一年持有债券C	004535	11500	0.0017	491625	0.87
汇添富双盈回报一年持有债券A	004534	11500	0.0017	491625	0.87
国泰中证500ETF	561350	10500	0.0016	448875	0.21
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	10100	0.0015	431775	0.18
兴银中证500指数增强C	011205	8800	0.0013	376200	0.26
兴银中证500指数增强A	010253	8800	0.0013	376200	0.26
南方比较优势混合C	013591	7700	0.0011	329175	0.37
南方比较优势混合A	013590	7700	0.0011	329175	0.37
泰信优势增长混合	290005	7600	0.0011	324900	0.83
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	7005	0.001	299464	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	7005	0.001	299464	0
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	6300	0.0009	269325	0.24
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	6300	0.0009	269325	0.24
东兴中证消费50指数C	009117	5400	0.0008	230850	0.23
东兴中证消费50指数A	009116	5400	0.0008	230850	0.23
易方达中证消费50ETF	159798	5300	0.0008	226575	0.51
安信量化优选股票C	006347	4800	0.0007	205200	0.37
安信量化优选股票A	006346	4800	0.0007	205200	0.37
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	4700	0.0007	200925	0.06
鹏华睿投混合A	005434	4500	0.0007	192375	0.06
华安量化多因子混合(LOF)	160415	4300	0.0006	183825	1.7
中证500沪市ETF	510440	4160	0.0006	177840	0.41
天弘中证500ETF联接C	005919	3800	0.0006	162450	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	3800	0.0006	162450	0.01
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	3600	0.0005	153900	0.05
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	3600	0.0005	153900	0.05
大成MSCI价值100ETF	515520	3500	0.0005	149625	0.5
中银证券中证500ETF	515190	3500	0.0005	149625	0.22
富荣中证500指数增强C	004791	3400	0.0005	145350	1.1
富荣中证500指数增强A	004790	3400	0.0005	145350	1.1
永赢合享混合发起C	014599	3100	0.0005	132525	0.54
永赢合享混合发起A	014598	3100	0.0005	132525	0.54
景顺长城中证500ETF	159935	3000	0.0004	128250	0.21
农银汇理中证500指数	660011	2900	0.0004	123975	0.21
中泰中证500指数增强C	008113	2900	0.0004	123975	0.19
中泰中证500指数增强A	008112	2900	0.0004	123975	0.19
人保中证500	006611	2800	0.0004	119700	0.23
永赢中证500ETF	159999	2500	0.0004	106875	0.23
银华华证ESG领先指数	013174	2500	0.0004	106875	0.13
诺安中证500指数增强C	010355	2500	0.0004	106875	0.14
诺安中证500指数增强A	001351	2500	0.0004	106875	0.14
万家瑞泰混合C	012678	2400	0.0004	102600	0.19
万家瑞泰混合A	012677	2400	0.0004	102600	0.19
富国中证800ETF	515820	2300	0.0003	98325	0.05
泰康中证500ETF	515530	2300	0.0003	98325	0.2
银华稳利灵活配置混合C	002323	2300	0.0003	98325	0.54
银华稳利灵活配置混合A	001303	2300	0.0003	98325	0.54
前海开源中证500等权ETF	515590	2200	0.0003	94050	0.21
海富通安益对冲混合A	008831	1700	0.0003	72675	0.02
海富通安益对冲混合C	008830	1700	0.0003	72675	0.02
长盛同庆(LOF)	160806	1500	0.0002	64125	0.05
华富星玉衡混合C	005292	1500	0.0002	64125	0.29
华富星玉衡混合A	005291	1500	0.0002	64125	0.29
易方达中证800ETF	515810	1300	0.0002	55575	0.05
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	1300	0.0002	55575	0.06
国联中证500ETF	515550	1200	0.0002	51300	0.2
九泰盈泰量化C	011225	1200	0.0002	51300	0.06
九泰盈泰量化A	011224	1200	0.0002	51300	0.06
诺德成长优势混合	570005	1153	0.0002	49290.8	0.01
方正富邦中证500ETF	510550	1065	0.0002	45528.8	0.21
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	950	0.0001	40612.5	0.12
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	950	0.0001	40612.5	0.12
汇添富中证主要消费ETF联接C	012857	900	0.0001	38475	0
中加中证500指数增强C	010154	900	0.0001	38475	0.04
中加中证500指数增强A	010153	900	0.0001	38475	0.04
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	900	0.0001	38475	0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	900	0.0001	38475	0.03
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	900	0.0001	38475	0
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	700	0.0001	29925	0.25
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	700	0.0001	29925	0.25
天弘中证800C	001589	700	0.0001	29925	0.05
天弘中证800A	001588	700	0.0001	29925	0.05
华夏中证500ETF联接C	006382	600	0.0001	25650	0
华夏中证500ETF联接A	001052	600	0.0001	25650	0
嘉实中证主要消费ETF联接C	009180	525	0.0001	22443.8	0
嘉实中证主要消费ETF联接A	009179	525	0.0001	22443.8	0
诺德中小盘混合	570006	500	0.0001	21375	0.1
工银MSCI中国ETF	512320	500	0.0001	21375	0.06
中银中证800ETF	515610	400	0.0001	17100	0.05
兴业中证500ETF	510570	400	0.0001	17100	0.17
富国中证消费50ETF联接C	008976	400	0.0001	17100	0
富国中证消费50ETF联接A	008975	400	0.0001	17100	0
中金量化多策略混合	003582	300	0	12825	0.53
新华MSCI中国A股国际ETF	512920	200	0	8550	0.07
大摩多因子策略混合	233009	100	0	4275	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	100	0	4275	0
大摩MSCI中国A股增强C	014866	100	0	4275	0.01
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	100	0	4275	0
方正富邦中证500指数增强C	010067	100	0	4275	0.27
方正富邦中证500指数增强A	010066	100	0	4275	0.27
大摩MSCI中国A股增强A	009384	100	0	4275	0.01
中银证券中证500ETF联接C	008259	100	0	4275	0.01
中银证券中证500ETF联接A	008258	100	0	4275	0.01
嘉实低价策略股票	001577	100	0	4275	0
国寿安保中证500ETF联接	001241	100	0	4275	0
泰康产业升级混合C	006905	52	0	2223	0
泰康产业升级混合A	006904	52	0	2223	0
创金合信中证500增强C	002316	40	0	1710	0
创金合信中证500增强A	002311	40	0	1710	0
交银稳健配置混合	519690	25	0	1068.75	0
银华长荣混合	011855	8	0	342	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
英大睿盛混合C	003714	1217827	0.1814	41990700	7.01
英大睿盛混合A	003713	1217827	0.1814	41990700	7.01
华安添利6个月债券C	010620	481400	0.0717	16598700	0.46
华安添利6个月债券A	010619	481400	0.0717	16598700	0.46
诺安精选回报混合	002067	174700	0.026	6023660	1.23
光大保德信风格轮动混合C	007499	167900	0.025	5789190	1.45
光大保德信风格轮动混合A	002305	167900	0.025	5789190	1.45
诺安稳健回报混合C	002052	167600	0.025	5778850	2.94
诺安稳健回报混合A	000714	167600	0.025	5778850	2.94
前海联合泳涛混合C	007041	159600	0.0238	5503010	4.15
前海联合泳涛混合A	004634	159600	0.0238	5503010	4.15
英大稳固增强核心一年持有混合C	012522	154854	0.0231	5339370	2.54
英大稳固增强核心一年持有混合A	012521	154854	0.0231	5339370	2.54
广发恒益一年持有期混合C	012662	150000	0.0223	5172000	0.86
广发恒益一年持有期混合A	012661	150000	0.0223	5172000	0.86
英大策略优选混合C	001608	139200	0.0207	4799620	7.59
英大策略优选混合A	001607	139200	0.0207	4799620	7.59
英大睿鑫混合C	003447	104800	0.0156	3613500	6.16
英大睿鑫混合A	003446	104800	0.0156	3613500	6.16
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	100000	0.0149	3448000	0.11
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	100000	0.0149	3448000	0.11
交银招享一年混合C	011606	100000	0.0149	3448000	0.04
交银招享一年混合A	011605	100000	0.0149	3448000	0.04
汇添富年年泰定开混合C	004437	87500	0.013	3017000	1.03
汇添富年年泰定开混合A	004436	87500	0.013	3017000	1.03
诺安景鑫混合	002145	61700	0.0092	2127420	4.01
诺安多策略混合	320016	23600	0.0035	813728	4.25
汇添富双盈回报一年持有债券C	004535	11500	0.0017	396520	0.72
汇添富双盈回报一年持有债券A	004534	11500	0.0017	396520	0.72

截止日期	2022-02-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500增强策略ETF	560100	88800	0.0132	3685200	0.49

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	17015219	2.5349	687585000	4.31
兴全合润混合	163406	13669854	2.0365	552399000	1.65
兴全合宜混合(LOF)A	163417	10969516	1.6342	443278000	1.61
兴全合宜混合(LOF)C	005491	10969516	1.6342	443278000	1.61
兴全新视野定期开放混合发起式	001511	9065309	1.3505	366329000	2.16
南方中证500ETF	510500	2642209	0.3936	106772000	0.2
兴全社会价值三年持有混合	008378	2381500	0.3548	96236400	1.76
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	1927285	0.2871	77881600	0.26
汇添富中证主要消费ETF	159928	1719558	0.2562	69487300	0.6
兴全轻资产混合(LOF)	163412	1513882	0.2255	61176000	0.7
英大睿盛混合C	003714	1217827	0.1814	49212400	8.05
英大睿盛混合A	003713	1217827	0.1814	49212400	8.05
兴全有机增长混合	340008	661978	0.0986	26750500	0.89
汇丰晋信动态策略混合H	960003	651900	0.0971	26343300	0.26
汇丰晋信动态策略混合A	540003	651900	0.0971	26343300	0.26

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