中金黄金(600489)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-06-06 2024-05-20 2024-04-26 2024-03-31 2024-01-15 2023-12-31

中金黄金(600489)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞富利混合C	014597	37206214	0.7676	550652000	9.09
华泰柏瑞富利混合A	004475	37206214	0.7676	550652000	9.09
大成新锐产业混合A	090018	28536294	0.5887	422337000	5.9
大成新锐产业混合C	018460	28536294	0.5887	422337000	5.9
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	24363363	0.5026	360578000	2.26
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	24363363	0.5026	360578000	2.26
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	16734943	0.3452	247677000	4.45
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	16734943	0.3452	247677000	4.45
华泰柏瑞多策略混合C	015450	14061702	0.2901	208113000	8.97
华泰柏瑞多策略混合A	003175	14061702	0.2901	208113000	8.97
万家双引擎灵活配置混合A	519183	13275017	0.2739	196470000	7.35
万家双引擎灵活配置混合C	020199	13275017	0.2739	196470000	7.35
大成睿景灵活配置混合C	001301	13031479	0.2688	192866000	5.93
大成睿景灵活配置混合A	001300	13031479	0.2688	192866000	5.93
南方中证申万有色金属ETF	512400	11578259	0.2389	171358000	4.01
景顺长城景颐双利债券C类	000386	11113818	0.2293	164485000	0.96
景顺长城景颐双利债券A类	000385	11113818	0.2293	164485000	0.96
银华内需精选混合(LOF)	161810	11000000	0.2269	162800000	9.71
银华同力精选混合	009394	10000000	0.2063	148000000	9.39
大成景气精选六个月持有混合C	013436	9168475	0.1891	135693000	5.14
大成景气精选六个月持有混合A	013435	9168475	0.1891	135693000	5.14
前海开源金银珠宝混合C	002207	8962012	0.1849	132638000	9.37
前海开源金银珠宝混合A	001302	8962012	0.1849	132638000	9.37
交银趋势混合A	519702	8688281	0.1792	128587000	2.21
交银趋势混合C	013430	8688281	0.1792	128587000	2.21
万家战略发展产业混合C	010612	8549100	0.1764	126527000	6.73
万家战略发展产业混合A	010611	8549100	0.1764	126527000	6.73
东方红智远三年持有混合	009576	8507100	0.1755	125905000	3.11
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	8339941	0.1721	123431000	4.57
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	8339941	0.1721	123431000	4.57
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	8339941	0.1721	123431000	4.57
中欧责任投资混合C	009873	8193381	0.169	121262000	4.85
中欧责任投资混合A	009872	8193381	0.169	121262000	4.85
黄金股ETF	517520	8096746	0.167	119832000	10.68
大成国企改革灵活配置混合C	019197	7397800	0.1526	109487000	6.35
大成国企改革灵活配置混合A	002258	7397800	0.1526	109487000	6.35
广发资源优选股票C	010235	6692900	0.1381	99054900	7.44
广发资源优选股票A	005402	6692900	0.1381	99054900	7.44
广发均衡增长混合C	010535	6300000	0.13	93240000	3.65
广发均衡增长混合A	010534	6300000	0.13	93240000	3.65
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	6147268	0.1268	90979600	4.66
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	6147268	0.1268	90979600	4.66
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	6095512	0.1258	90213600	3.61
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	6095512	0.1258	90213600	3.61
平安策略先锋混合	700003	5257150	0.1085	77805800	4.72
华泰柏瑞新利混合C	002091	5243252	0.1082	77600100	2.12
华泰柏瑞新利混合A	001247	5243252	0.1082	77600100	2.12
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	5099971	0.1052	75479600	4.5
中邮核心优势灵活配置混合C	021218	5099971	0.1052	75479600	4.5
东方红中国优势混合	001112	4988800	0.1029	73834200	3.72
大成聚优成长混合C	014225	4700100	0.097	69561500	4.67
大成聚优成长混合A	014224	4700100	0.097	69561500	4.67
诺安灵活配置混合	320006	4468000	0.0922	66126400	8.94
中欧成长领航一年持有混合C	014421	4406300	0.0909	65213200	4.93
中欧成长领航一年持有混合A	014420	4406300	0.0909	65213200	4.93
平安品质优选混合C	014461	4190397	0.0864	62017900	4.8
平安品质优选混合A	014460	4190397	0.0864	62017900	4.8
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	3936465	0.0812	58259700	9.09
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	3936465	0.0812	58259700	9.09
广发主题领先混合A	000477	3802900	0.0785	56282900	3.09
大成产业趋势混合C	010827	3491100	0.072	51668300	4.16
大成产业趋势混合A	010826	3491100	0.072	51668300	4.16
中欧启航三年混合C	008376	3474300	0.0717	51419600	5.06
中欧启航三年混合A	008375	3474300	0.0717	51419600	5.06
国泰国证有色金属行业指数A	160221	3395496	0.07	50253300	3.55
国泰国证有色金属行业指数C	015596	3395496	0.07	50253300	3.55
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	3156830	0.0651	46721100	4.03
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	3156830	0.0651	46721100	4.03
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	3069527	0.0633	45429000	3.39
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	3069527	0.0633	45429000	3.39
平安转型创新混合C	004391	2933200	0.0605	43411400	4.91
平安转型创新混合A	004390	2933200	0.0605	43411400	4.91
博时丝路主题股票C	002556	2910449	0.06	43074600	3.8
博时丝路主题股票A	001236	2910449	0.06	43074600	3.8
嘉实事件驱动股票	001416	2830915	0.0584	41897500	5.4
大成核心趋势混合C	012520	2818554	0.0581	41714600	4.96
大成核心趋势混合A	012519	2818554	0.0581	41714600	4.96
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	2802408	0.0578	41475600	9.08
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	2802408	0.0578	41475600	9.08
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	2751200	0.0568	40717800	10.59
平安策略优选1年持有混合C	015486	2580900	0.0532	38197300	4.96
平安策略优选1年持有混合A	015485	2580900	0.0532	38197300	4.96
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	2481550	0.0512	36726900	2.12
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	2481550	0.0512	36726900	2.12
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	2307682	0.0476	34153700	3.22
东方红启盛三年持有混合A	910006	2159565	0.0446	31961600	3.02
东方红启盛三年持有混合B	010442	2159565	0.0446	31961600	3.02
恒越核心精选混合C	007193	2123300	0.0438	31424800	3.43
恒越核心精选混合A	006299	2123300	0.0438	31424800	3.43
东方主题精选混合	400032	2111100	0.0436	31244300	4.97
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	2076700	0.0428	30735200	3.39
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	2076700	0.0428	30735200	3.39
广发可转债债券E	010629	2074500	0.0428	30702600	0.94
广发可转债债券C	006483	2074500	0.0428	30702600	0.94
广发可转债债券A	006482	2074500	0.0428	30702600	0.94
中欧价值回报混合C	018410	2045070	0.0422	30267000	4.13
中欧价值回报混合A	018409	2045070	0.0422	30267000	4.13
泰信先行策略混合	290002	1943400	0.0401	28762300	7.49
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1799100	0.0371	26626700	3.37
招商核心价值混合	217009	1722600	0.0355	25494500	4.11
光大保德信睿盈混合C	018464	1684636	0.0348	24932600	4.19
光大保德信睿盈混合A	008317	1684636	0.0348	24932600	4.19
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	1655900	0.0342	24507300	8.08
华商上游产业股票C	018023	1651300	0.0341	24439200	4.27
华商上游产业股票A	005161	1651300	0.0341	24439200	4.27
东方红恒元五年定开混合	501066	1533100	0.0316	22689900	5.35
创金合信资源主题精选股票C	003625	1463048	0.0302	21653100	3.07
创金合信资源主题精选股票A	003624	1463048	0.0302	21653100	3.07
招商大盘蓝筹混合	217010	1419200	0.0293	21004200	4.23
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1394100	0.0288	20632700	5.13
招商价值成长混合C	012004	1376600	0.0284	20373700	2.77
招商价值成长混合A	012003	1376600	0.0284	20373700	2.77
前海开源深圳特区股票C	011723	1176800	0.0243	17416600	8.21
前海开源深圳特区股票A	011722	1176800	0.0243	17416600	8.21
国泰双利债券C	020020	1149926	0.0237	17018900	0.44
国泰双利债券A	020019	1149926	0.0237	17018900	0.44
平安均衡成长2年持有混合C	015700	1110600	0.0229	16436900	6.94
平安均衡成长2年持有混合A	015699	1110600	0.0229	16436900	6.94
博时研究臻选持有期混合C	009741	1048200	0.0216	15513400	3.64
博时研究臻选持有期混合A	009740	1048200	0.0216	15513400	3.64
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	1038200	0.0214	15365400	3.83
国联新经济混合C	001388	1037100	0.0214	15349100	4.18
国联新经济混合A	001387	1037100	0.0214	15349100	4.18
财通资管均衡臻选混合C	015719	1023000	0.0211	15140400	3.22
财通资管均衡臻选混合A	015718	1023000	0.0211	15140400	3.22
中邮研究精选混合	007777	1000000	0.0206	14800000	2.97
华泰柏瑞享利混合C	003592	936929	0.0193	13866500	2.07
华泰柏瑞享利混合A	003591	936929	0.0193	13866500	2.07
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	915790	0.0189	13553700	5.31
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	915790	0.0189	13553700	5.31
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	860500	0.0178	12735400	3.21
万家趋势领先混合C	019000	840700	0.0173	12442400	6.24
万家趋势领先混合A	018999	840700	0.0173	12442400	6.24
恒越蓝筹精选混合	012846	832872	0.0172	12326500	3.37
国联产业升级混合	001701	819500	0.0169	12128600	3.95
东方周期优选灵活配置混合C	021478	800000	0.0165	11840000	8.51
东方周期优选灵活配置混合A	004244	800000	0.0165	11840000	8.51
中海优势精选混合	393001	793000	0.0164	11736400	6.38
东方红启阳三年持有混合A	910024	785800	0.0162	11629800	3.03
华泰柏瑞恒利混合C	012954	768695	0.0159	11376700	1.93
华泰柏瑞恒利混合A	012953	768695	0.0159	11376700	1.93
中欧融恒平衡混合C	017999	720900	0.0149	10669300	2.64
中欧融恒平衡混合A	017998	720900	0.0149	10669300	2.64
招商均衡回报混合C	013560	719300	0.0148	10645600	4.56
招商均衡回报混合A	013559	719300	0.0148	10645600	4.56
国联高质量成长混合C	012524	699700	0.0144	10355600	4.19
国联高质量成长混合A	012523	699700	0.0144	10355600	4.19
诺德新宜	005294	691758	0.0143	10238000	8.76
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	688106	0.0142	10184000	1.93
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	688106	0.0142	10184000	1.93
平安兴奕成长1年持有混合C	014812	670100	0.0138	9917480	4.86
平安兴奕成长1年持有混合A	014811	670100	0.0138	9917480	4.86
招商行业领先混合A	217012	623100	0.0129	9221880	4.32
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	600000	0.0124	8880000	0.94
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	600000	0.0124	8880000	0.94
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	588800	0.0121	8714240	0.62
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	588800	0.0121	8714240	0.62
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	588800	0.0121	8714240	0.62
东财有色增强E	020735	556900	0.0115	8242120	3.21
东财有色增强C	011631	556900	0.0115	8242120	3.21
东财有色增强A	011630	556900	0.0115	8242120	3.21
诺德天富	005295	550800	0.0114	8151840	6.7
东方区域发展混合	001614	528800	0.0109	7826240	4.9
诺安策略精选股票	320020	515100	0.0106	7623480	8.67
交银增利增强债券C	004428	503700	0.0104	7454760	0.56
交银增利增强债券A	004427	503700	0.0104	7454760	0.56
东方睿鑫热点挖掘C类	001121	500000	0.0103	7400000	7.16
东方睿鑫热点挖掘A类	001120	500000	0.0103	7400000	7.16
博时周期优选混合C	011846	490730	0.0101	7262800	3.63
博时周期优选混合A	011845	490730	0.0101	7262800	3.63
诺德新盛C	009710	455300	0.0094	6738440	5.4
诺德新盛A	005290	455300	0.0094	6738440	5.4
广发安享混合C	002117	449791	0.0093	6656910	0.2
广发安享混合A	002116	449791	0.0093	6656910	0.2
华商健康生活混合	001106	427500	0.0088	6327000	3.87
宏利价值长青混合C	009142	426800	0.0088	6316640	4.84
宏利价值长青混合A	009141	426800	0.0088	6316640	4.84
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	416600	0.0086	6165680	3.45
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	416600	0.0086	6165680	3.45
国泰中证有色金属ETF	159881	412096	0.0085	6099020	3.83
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	400001	0.0083	5920020	2.98
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	400001	0.0083	5920020	2.98
长城价值甄选一年持有混合C	013675	366200	0.0076	5419760	4.21
长城价值甄选一年持有混合A	013674	366200	0.0076	5419760	4.21
广发新动力混合	000550	363000	0.0075	5372400	2.43
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	362200	0.0075	5360560	2.6
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	362200	0.0075	5360560	2.6
工银银和利混合	001722	350000	0.0072	5180000	1.24
创金合信优选回报混合	005076	345471	0.0071	5112970	4.02
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	338900	0.007	5015720	6.17
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	338900	0.007	5015720	6.17
博时远见回报混合C	015031	327800	0.0068	4851440	3.6
博时远见回报混合A	015030	327800	0.0068	4851440	3.6
招商境远灵活配置混合	002249	322400	0.0067	4771520	4.19
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	517400	317500	0.0066	4699000	10.31
国联安上证商品ETF	510170	292994	0.006	4336310	2.08
东方红先进制造混合C	017849	284700	0.0059	4213560	3.21
东方红先进制造混合A	017848	284700	0.0059	4213560	3.21
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	275200	0.0057	4072960	3.43
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	275200	0.0057	4072960	3.43
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	516650	274280	0.0057	4059340	3.79
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	271500	0.0056	4018200	2.72
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	271500	0.0056	4018200	2.72
景顺长城安益回报一年持有期混合C类	012139	269700	0.0056	3991560	0.96
景顺长城安益回报一年持有期混合A类	012138	269700	0.0056	3991560	0.96
诺安鸿鑫混合C	014498	256500	0.0053	3796200	8.91
诺安鸿鑫混合A	000066	256500	0.0053	3796200	8.91
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	248957	0.0051	3684560	2.16
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	248957	0.0051	3684560	2.16
泰信均衡价值混合C	013758	248300	0.0051	3674840	9.33
泰信均衡价值混合A	013757	248300	0.0051	3674840	9.33
华泰柏瑞基本面智选C	007307	236600	0.0049	3501680	3.62
华泰柏瑞基本面智选A	007306	236600	0.0049	3501680	3.62
中海积极增利混合	001279	234800	0.0048	3475040	3.54
信澳新财富混合	003655	229200	0.0047	3392160	2.78
大成正向回报灵活配置混合C	019207	222200	0.0046	3288560	5.79
大成正向回报灵活配置混合A	001365	222200	0.0046	3288560	5.79
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	221100	0.0046	3272280	0.82
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	221100	0.0046	3272280	0.82
平安策略回报混合C	017550	217700	0.0045	3221960	4.64
平安策略回报混合A	017549	217700	0.0045	3221960	4.64
中邮中小盘灵活配置混合	590006	200000	0.0041	2960000	1.81
华富安享债券	002280	200000	0.0041	2960000	0.8
有色金属	159871	194750	0.004	2882300	3.81
华商价值共享混合发起式	630016	191600	0.004	2835680	3.39
平安鑫利混合C	006433	188600	0.0039	2791280	8.13
平安鑫利混合A	003626	188600	0.0039	2791280	8.13
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	182859	0.0038	2706310	0.96
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	182859	0.0038	2706310	0.96
华夏新锦顺混合C	004047	175900	0.0036	2603320	4.28
华夏新锦顺混合A	004046	175900	0.0036	2603320	4.28
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	175607	0.0036	2598980	4.92
有色龙头ETF	159876	175105	0.0036	2591550	3.8
平安灵活配置混合A	700004	171800	0.0035	2542640	6.05
平安灵活配置混合C	015078	171800	0.0035	2542640	6.05
上银慧恒收益增强债券C	014116	169600	0.0035	2510080	2.63
上银慧恒收益增强债券A	010899	169600	0.0035	2510080	2.63
金鹰周期优选混合C	019748	164000	0.0034	2427200	6.87
金鹰周期优选混合A	004211	164000	0.0034	2427200	6.87
中银证券优选行业龙头混合C	009641	163600	0.0034	2421280	4.22
中银证券优选行业龙头混合A	009640	163600	0.0034	2421280	4.22
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	162300	0.0033	2402040	0.85
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	162300	0.0033	2402040	0.85
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	158000	0.0033	2338400	2.12
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	158000	0.0033	2338400	2.12
华富永鑫灵活配置混合C	001467	157000	0.0032	2323600	9.66
华富永鑫灵活配置混合A	001466	157000	0.0032	2323600	9.66
博时阿尔法回报混合C	016977	156800	0.0032	2320640	3.63
博时阿尔法回报混合A	016976	156800	0.0032	2320640	3.63
有色50	159880	156700	0.0032	2319160	3.69
民生加银转债优选C	000068	153400	0.0032	2270320	1.16
民生加银转债优选A	000067	153400	0.0032	2270320	1.16
银河价值成长混合C	016341	149700	0.0031	2215560	4.63
银河价值成长混合A	016340	149700	0.0031	2215560	4.63
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	014132	145900	0.003	2159320	3.46
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	014131	145900	0.003	2159320	3.46
财通资管行业精选混合	008277	132300	0.0027	1958040	3.19
博时研究优享混合C	014213	129900	0.0027	1922520	3.37
博时研究优享混合A	014212	129900	0.0027	1922520	3.37
万家周期驱动股票发起式C	019880	126765	0.0026	1876120	5.62
万家周期驱动股票发起式A	019879	126765	0.0026	1876120	5.62
浦银安盛稳健丰利债券C	009944	125000	0.0026	1850000	0.49
浦银安盛稳健丰利债券A	009943	125000	0.0026	1850000	0.49
博时研究回报混合C	014914	119100	0.0025	1762680	3.47
博时研究回报混合A	014913	119100	0.0025	1762680	3.47
汇安价值蓝筹混合C	009751	111800	0.0023	1654640	5.08
汇安价值蓝筹混合A	009750	111800	0.0023	1654640	5.08
华富安福债券	002412	111300	0.0023	1647240	0.73
中银稳进策略混合C	016520	108750	0.0022	1609500	2.47
中银稳进策略混合A	002288	108750	0.0022	1609500	2.47
中银证券均衡成长混合C	011449	106800	0.0022	1580640	3.67
中银证券均衡成长混合A	011448	106800	0.0022	1580640	3.67
招商中证商品指数基金	161715	104617	0.0022	1548330	1.01
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	014067	100000	0.0021	1480000	1.89
景顺长城安泽回报一年持有期混合C类	011019	99870	0.0021	1478080	1.37
景顺长城安泽回报一年持有期混合A类	011018	99870	0.0021	1478080	1.37
同泰慧择混合C	008051	85400	0.0018	1263920	6.27
同泰慧择混合A	008050	85400	0.0018	1263920	6.27
中欧周期优选混合发起C	019889	85200	0.0018	1260960	9.29
中欧周期优选混合发起A	019888	85200	0.0018	1260960	9.29
银华混改红利灵活配置混合发起式C	020339	83600	0.0017	1237280	3.3
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	83600	0.0017	1237280	3.3
长盛安盈混合C	014835	83100	0.0017	1229880	2.99
长盛安盈混合A	013407	83100	0.0017	1229880	2.99
信澳恒盛混合C	012006	83000	0.0017	1228400	1.71
信澳恒盛混合A	012005	83000	0.0017	1228400	1.71
万家家瑞债券C	004572	81900	0.0017	1212120	0.3
万家家瑞债券A	004571	81900	0.0017	1212120	0.3
景顺长城安瑞混合C	014926	78600	0.0016	1163280	1.39
景顺长城安瑞混合A	012137	78600	0.0016	1163280	1.39
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	501220	78000	0.0016	1154400	1.99
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	014197	78000	0.0016	1154400	1.99
中欧周期景气混合发起D	021357	76400	0.0016	1130720	4.46
中欧周期景气混合发起C	014609	76400	0.0016	1130720	4.46
中欧周期景气混合发起A	014608	76400	0.0016	1130720	4.46
博时中证有色金属矿业主题指数C	018133	76200	0.0016	1127760	4.71
博时中证有色金属矿业主题指数A	018132	76200	0.0016	1127760	4.71
财通资管中证有色金属指数发起式C	013438	71200	0.0015	1053760	3.66
财通资管中证有色金属指数发起式A	013437	71200	0.0015	1053760	3.66
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	67000	0.0014	991600	0.37
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	67000	0.0014	991600	0.37
中信建投双利3个月债C	011672	60000	0.0012	888000	0.92
中信建投双利3个月债A	011671	60000	0.0012	888000	0.92
国联安睿祺灵活配置混合	001157	60000	0.0012	888000	0.47
广发聚安混合C	001116	59900	0.0012	886520	0.98
广发聚安混合A	001115	59900	0.0012	886520	0.98
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	55600	0.0011	822880	1.62
中海蓝筹混合A	398031	54000	0.0011	799200	1.55
中海蓝筹混合C	020361	54000	0.0011	799200	1.55
景顺长城景颐辰利债券C	018215	51100	0.0011	756280	0.59
景顺长城景颐辰利债券A	018214	51100	0.0011	756280	0.59
恒越乐享添利混合C	012573	50900	0.0011	753320	0.85
恒越乐享添利混合A	012572	50900	0.0011	753320	0.85
工银添福债券B	000185	49400	0.001	731120	1.23
工银添福债券A	000184	49400	0.001	731120	1.23
华富安业一年持有期债券C	014386	44200	0.0009	654160	0.89
华富安业一年持有期债券A	014385	44200	0.0009	654160	0.89
中银鑫利混合C	002536	40300	0.0008	596440	1.22
中银鑫利混合A	002535	40300	0.0008	596440	1.22
前海开源裕和混合C	007502	39800	0.0008	589040	0.72
前海开源裕和混合A	004218	39800	0.0008	589040	0.72
招商中证有色金属矿业主题ETF	159690	37200	0.0008	550560	4.72
天弘裕利C	005997	37000	0.0008	547600	1.05
天弘裕利A	002388	37000	0.0008	547600	1.05
博时恒玺一年持有期混合C	012488	30800	0.0006	455840	0.78
博时恒玺一年持有期混合A	012487	30800	0.0006	455840	0.78
华泰柏瑞稳本增利债券A	519519	30000	0.0006	444000	0.4
华泰柏瑞稳本增利债券B	460003	30000	0.0006	444000	0.4
华泰柏瑞稳本增利债券C	020502	30000	0.0006	444000	0.4
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	30000	0.0006	444000	0.85
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	30000	0.0006	444000	0.85
华富安鑫债券	000028	30000	0.0006	444000	1.18
华富策略精选混合A	410006	28000	0.0006	414400	4.9
华富策略精选混合C	019235	28000	0.0006	414400	4.9
广发中证全指原材料ETF	159944	25155	0.0005	372294	1.52
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	23700	0.0005	350760	0.29
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	23700	0.0005	350760	0.29
招商增浩一年定期开放混合C	009719	22800	0.0005	337440	0.52
招商增浩一年定期开放混合A	009718	22800	0.0005	337440	0.52
长盛可转债C	003511	22000	0.0005	325600	0.35
长盛可转债A	003510	22000	0.0005	325600	0.35
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	20000	0.0004	296000	0.46
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	20000	0.0004	296000	0.46
中银证券聚瑞混合C	004914	20000	0.0004	296000	1.53
中银证券聚瑞混合A	004913	20000	0.0004	296000	1.53
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	17000	0.0004	251600	0.33
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	17000	0.0004	251600	0.33
国投瑞银新机遇混合C	000557	13100	0.0003	193880	0.25
国投瑞银新机遇混合A	000556	13100	0.0003	193880	0.25
国投瑞银瑞祥混合C	011616	12500	0.0003	185000	0.25
国投瑞银瑞祥混合A	002358	12500	0.0003	185000	0.25
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	12400	0.0003	183520	0.75
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	12400	0.0003	183520	0.75
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	018273	11700	0.0002	173160	0.3
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	018272	11700	0.0002	173160	0.3
博时卓越成长混合C	020365	8500	0.0002	125800	0.09
博时卓越成长混合A	020364	8500	0.0002	125800	0.09
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	015317	7000	0.0001	103600	1.08
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	020412	4300	0.0001	63640	0.03
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	020411	4300	0.0001	63640	0.03
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	015298	1100	0	16280	0.02
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	015297	1100	0	16280	0.02

截止日期	2024-06-06
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
黄金股ETF基金	159315	855400	0.0176	12377600	3
平安中证沪深港黄金产业ETF	159322	179900	0.0037	2603150	1.21

截止日期	2024-05-20
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中证沪深港黄金产业股票ETF	159321	36700	0.0008	571786	0.19

截止日期	2024-04-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	517400	149700	0.0031	1998500	0.94

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞富利混合C	014597	46363309	0.9565	612459000	9.48
华泰柏瑞富利混合A	004475	46363309	0.9565	612459000	9.48
大成新锐产业混合A	090018	23903288	0.4931	315762000	4.37
大成新锐产业混合C	018460	23903288	0.4931	315762000	4.37
华泰柏瑞多策略混合C	015450	20716395	0.4274	273664000	9.46
华泰柏瑞多策略混合A	003175	20716395	0.4274	273664000	9.46
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	20707017	0.4272	273540000	2.12
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	20707017	0.4272	273540000	2.12
景顺长城景颐双利债券C类	000386	15678818	0.3235	207117000	1.43
景顺长城景颐双利债券A类	000385	15678818	0.3235	207117000	1.43
银华内需精选混合(LOF)	161810	13800000	0.2847	182298000	9.82
前海开源金银珠宝混合C	002207	12828712	0.2647	169467000	8.71
前海开源金银珠宝混合A	001302	12828712	0.2647	169467000	8.71
交银趋势混合A	519702	12783981	0.2637	168876000	2.75
交银趋势混合C	013430	12783981	0.2637	168876000	2.75
银华同力精选混合	009394	12700000	0.262	167767000	9.8
万家双引擎灵活配置混合A	519183	11844466	0.2444	156465000	5.88
万家双引擎灵活配置混合C	020199	11844466	0.2444	156465000	5.88
大成睿景灵活配置混合C	001301	10590249	0.2185	139897000	4.35
大成睿景灵活配置混合A	001300	10590249	0.2185	139897000	4.35
南方中证申万有色金属ETF	512400	10411159	0.2148	137531000	3.26
大成景气精选六个月持有混合C	013436	8361375	0.1725	110454000	4.18
大成景气精选六个月持有混合A	013435	8361375	0.1725	110454000	4.18
中欧责任投资混合C	009873	8193381	0.169	108235000	4.22
中欧责任投资混合A	009872	8193381	0.169	108235000	4.22
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	7577541	0.1563	100099000	4.21
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	7577541	0.1563	100099000	4.21
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	7577541	0.1563	100099000	4.21
大成国企改革灵活配置混合C	019197	6795600	0.1402	89769900	6.03
大成国企改革灵活配置混合A	002258	6795600	0.1402	89769900	6.03
广发均衡增长混合C	010535	6300000	0.13	83223000	2.85
广发均衡增长混合A	010534	6300000	0.13	83223000	2.85
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	6147268	0.1268	81205400	4.23
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	6147268	0.1268	81205400	4.23
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	5970326	0.1232	78868000	1.15
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	5970326	0.1232	78868000	1.15
金鹰红利价值混合A	210002	5970006	0.1232	78863800	3.21
金鹰红利价值混合C	016563	5970006	0.1232	78863800	3.21
广发资源优选股票C	010235	5670600	0.117	74908600	8.19
广发资源优选股票A	005402	5670600	0.117	74908600	8.19
诺安灵活配置混合	320006	5600000	0.1155	73976000	9.61
华泰柏瑞新利混合C	002091	5458864	0.1126	72111600	2.1
华泰柏瑞新利混合A	001247	5458864	0.1126	72111600	2.1
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	5376500	0.1109	71023600	9.47
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	5376500	0.1109	71023600	9.47
景顺长城景盛双息收益债券C类	002066	5277159	0.1089	69711300	0.81
景顺长城景盛双息收益债券A类	002065	5277159	0.1089	69711300	0.81
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	4700700	0.097	62096200	9.51
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	4700700	0.097	62096200	9.51
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	4600000	0.0949	60766000	3.71
平安品质优选混合C	014461	4512097	0.0931	59604800	4.33
平安品质优选混合A	014460	4512097	0.0931	59604800	4.33
大成聚优成长混合C	014225	4478100	0.0924	59155700	3.91
大成聚优成长混合A	014224	4478100	0.0924	59155700	3.91
万家战略发展产业混合C	010612	4460500	0.092	58923200	5.46
万家战略发展产业混合A	010611	4460500	0.092	58923200	5.46
中欧成长领航一年持有混合C	014421	4406300	0.0909	58207200	4.24
中欧成长领航一年持有混合A	014420	4406300	0.0909	58207200	4.24
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	3903200	0.0805	51561300	3.6
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	3903200	0.0805	51561300	3.6
国泰国证有色金属行业指数A	160221	3721096	0.0768	49155700	2.96
国泰国证有色金属行业指数C	015596	3721096	0.0768	49155700	2.96
中欧启航三年混合C	008376	3474300	0.0717	45895500	4.21
中欧启航三年混合A	008375	3474300	0.0717	45895500	4.21
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	3467899	0.0715	45810900	8.01
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	3467899	0.0715	45810900	8.01
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	3166900	0.0653	41834700	3.69
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	3146730	0.0649	41568300	3.25
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	3146730	0.0649	41568300	3.25
平安转型创新混合C	004391	2960200	0.0611	39104200	4.11
平安转型创新混合A	004390	2960200	0.0611	39104200	4.11
平安优质企业混合C	012476	2824298	0.0583	37309000	2.9
平安优质企业混合A	012475	2824298	0.0583	37309000	2.9
平安策略优选1年持有混合C	015486	2746600	0.0567	36282600	4.17
平安策略优选1年持有混合A	015485	2746600	0.0567	36282600	4.17
广发主题领先混合A	000477	2700000	0.0557	35667000	2.94
大成核心趋势混合C	012520	2693454	0.0556	35580500	4.15
大成核心趋势混合A	012519	2693454	0.0556	35580500	4.15
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	2503200	0.0516	33067300	3.95
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	2503200	0.0516	33067300	3.95
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	010012	2454307	0.0506	32421400	0.79
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	010011	2454307	0.0506	32421400	0.79
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	2199600	0.0454	29056700	0.61
华夏智胜先锋股票C	014198	2199600	0.0454	29056700	0.61
泰信先行策略混合	290002	2151800	0.0444	28425300	6.9
黄金股ETF	517520	2137900	0.0441	28241700	9.55
嘉实事件驱动股票	001416	2036515	0.042	26902400	3.3
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类	009000	1790936	0.0369	23658300	1.07
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类	008999	1790936	0.0369	23658300	1.07
广发可转债债券E	010629	1774500	0.0366	23441100	0.96
广发可转债债券C	006483	1774500	0.0366	23441100	0.96
广发可转债债券A	006482	1774500	0.0366	23441100	0.96
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1628600	0.0336	21513800	0.79
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	1628600	0.0336	21513800	0.79
金鹰核心资源混合A	210009	1570000	0.0324	20739700	2.54
金鹰核心资源混合C	019092	1570000	0.0324	20739700	2.54
国投瑞银景气驱动混合C	017750	1544700	0.0319	20405500	5.15
国投瑞银景气驱动混合A	017749	1544700	0.0319	20405500	5.15
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	1388350	0.0286	18340100	2.09
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	1388350	0.0286	18340100	2.09
中欧价值回报混合C	018410	1332670	0.0275	17604600	4.06
中欧价值回报混合A	018409	1332670	0.0275	17604600	4.06
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	1323700	0.0273	17486100	4.13
招商核心价值混合	217009	1233800	0.0255	16298500	2.56
华商上游产业股票C	018023	1229500	0.0254	16241700	3.24
华商上游产业股票A	005161	1229500	0.0254	16241700	3.24
财通资管均衡臻选混合C	015719	1188800	0.0245	15704000	3.6
财通资管均衡臻选混合A	015718	1188800	0.0245	15704000	3.6
华富安华债券C	010474	1180000	0.0243	15587800	1.23
华富安华债券A	010473	1180000	0.0243	15587800	1.23
惠升优势企业一年持有期混合	012239	1080000	0.0223	14266800	2.26
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	1032790	0.0213	13643200	5.16
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	1032790	0.0213	13643200	5.16
招商大盘蓝筹混合	217010	1030800	0.0213	13616900	2.69
前海开源深圳特区股票C	011723	1000000	0.0206	13210000	6.39
前海开源深圳特区股票A	011722	1000000	0.0206	13210000	6.39
华泰柏瑞享利混合C	003592	970629	0.02	12822000	2
华泰柏瑞享利混合A	003591	970629	0.02	12822000	2
益民创新优势混合	560003	946600	0.0195	12504600	3.3
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	943300	0.0195	12461000	3.01
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	943300	0.0195	12461000	3.01
华泰柏瑞恒利混合C	012954	905195	0.0187	11957600	1.99
华泰柏瑞恒利混合A	012953	905195	0.0187	11957600	1.99
华夏量化优选股票C	014188	845900	0.0175	11174300	1.05
华夏量化优选股票A	014187	845900	0.0175	11174300	1.05
万家趋势领先混合C	019000	793600	0.0164	10483500	2.46
万家趋势领先混合A	018999	793600	0.0164	10483500	2.46
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	720000	0.0149	9511200	0.91
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	720000	0.0149	9511200	0.91
中海优势精选混合	393001	709300	0.0146	9369850	6.83
平安兴奕成长1年持有混合C	014812	704100	0.0145	9301160	4.22
平安兴奕成长1年持有混合A	014811	704100	0.0145	9301160	4.22
诺安主题精选混合	320012	700000	0.0144	9247000	4.13
诺德新宜	005294	691758	0.0143	9138120	8.05
西部利得策略优选混合A	671010	666400	0.0137	8803140	5.19
西部利得策略优选混合C	011060	666400	0.0137	8803140	5.19
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	660600	0.0136	8726530	3.2
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	654200	0.0135	8641980	0.54
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	654200	0.0135	8641980	0.54
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	654200	0.0135	8641980	0.54
诺德新盛C	009710	645000	0.0133	8520450	6.2
诺德新盛A	005290	645000	0.0133	8520450	6.2
东财有色增强E	020735	640500	0.0132	8461000	3.15
东财有色增强C	011631	640500	0.0132	8461000	3.15
东财有色增强A	011630	640500	0.0132	8461000	3.15
交银增利增强债券C	004428	629600	0.013	8317020	0.53
交银增利增强债券A	004427	629600	0.013	8317020	0.53
景顺长城宁景6月持有混合C	011804	576200	0.0119	7611600	1.14
景顺长城宁景6月持有混合A	011803	576200	0.0119	7611600	1.14
诺德天富	005295	550800	0.0114	7276070	6.11
万家元贞量化选股股票C	012351	541600	0.0112	7154540	1.41
万家元贞量化选股股票A	012350	541600	0.0112	7154540	1.41
华商健康生活混合	001106	533300	0.011	7044890	4.04
国泰中证有色金属ETF	159881	508296	0.0105	6714590	3.18
东方睿鑫热点挖掘C类	001121	500000	0.0103	6605000	6.25
东方睿鑫热点挖掘A类	001120	500000	0.0103	6605000	6.25
金鹰成份优选混合	210001	479000	0.0099	6327590	6.05
广发安享混合C	002117	449791	0.0093	5941740	0.15
广发安享混合A	002116	449791	0.0093	5941740	0.15
景顺长城景颐尊利债券C	015806	416900	0.0086	5507250	0.84
景顺长城景颐尊利债券A	015805	416900	0.0086	5507250	0.84
景顺长城安益回报一年持有期混合C类	012139	414200	0.0085	5471580	1.14
景顺长城安益回报一年持有期混合A类	012138	414200	0.0085	5471580	1.14
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	401400	0.0083	5302490	5.89
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	401400	0.0083	5302490	5.89
南华瑞泽债券C	008346	396100	0.0082	5232480	0.52
南华瑞泽债券A	008345	396100	0.0082	5232480	0.52
长城价值甄选一年持有混合C	013675	366200	0.0076	4837500	3.71
长城价值甄选一年持有混合A	013674	366200	0.0076	4837500	3.71
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	357300	0.0074	4719930	9.48
华富安享债券	002280	350000	0.0072	4623500	1.28
工银银和利混合	001722	350000	0.0072	4623500	1.11
华商大盘量化精选混合	630015	307000	0.0063	4055470	2.02
中邮优享一年定期开放混合C	009202	280000	0.0058	3698800	1.23
中邮优享一年定期开放混合A	009201	280000	0.0058	3698800	1.23
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	272900	0.0056	3605010	1.34
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	272900	0.0056	3605010	1.34
诺安双利债券发起	320021	271700	0.0056	3589160	0.26
招商境远灵活配置混合	002249	256300	0.0053	3385720	2.9
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	020412	249846	0.0052	3300470	5.02
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	020411	249846	0.0052	3300470	5.02
泰信均衡价值混合C	013758	248300	0.0051	3280040	7.69
泰信均衡价值混合A	013757	248300	0.0051	3280040	7.69
诺安策略精选股票	320020	228100	0.0047	3013200	3.23
西部利得新动力混合C	673073	222200	0.0046	2935260	5.39
西部利得新动力混合A	673071	222200	0.0046	2935260	5.39
工银聚丰混合C	011533	220000	0.0045	2906200	2.28
工银聚丰混合A	011532	220000	0.0045	2906200	2.28
中信建投双利3个月债C	011672	210000	0.0043	2774100	2.67
中信建投双利3个月债A	011671	210000	0.0043	2774100	2.67
有色金属	159871	204350	0.0042	2699460	3.16
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	203159	0.0042	2683730	0.95
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	203159	0.0042	2683730	0.95
东方周期优选灵活配置混合A	004244	200000	0.0041	2642000	8.28
华商价值共享混合发起式	630016	191600	0.004	2531040	2.92
工银可转债优选债券C	005946	182800	0.0038	2414790	1.44
工银可转债优选债券A	005945	182800	0.0038	2414790	1.44
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	516650	174180	0.0036	2300920	3.2
财通资管行业精选混合	008277	166900	0.0034	2204750	3.5
景顺长城安泽回报一年持有期混合C类	011019	165470	0.0034	2185860	2.06
景顺长城安泽回报一年持有期混合A类	011018	165470	0.0034	2185860	2.06
有色50	159880	164000	0.0034	2166440	3.09
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	162300	0.0033	2143980	0.74
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	162300	0.0033	2143980	0.74
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	161707	0.0033	2136150	4.03
农银研究驱动混合	005492	146200	0.003	1931300	3.15
前海开源裕和混合C	007502	143700	0.003	1898280	0.73
前海开源裕和混合A	004218	143700	0.003	1898280	0.73
中银稳进策略混合C	016520	142750	0.0029	1885730	3.11
中银稳进策略混合A	002288	142750	0.0029	1885730	3.11
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	142600	0.0029	1883750	1.25
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	142600	0.0029	1883750	1.25
景顺长城安瑞混合C	014926	133500	0.0028	1763540	2.03
景顺长城安瑞混合A	012137	133500	0.0028	1763540	2.03
金鹰周期优选混合C	019748	130000	0.0027	1717300	8.93
金鹰周期优选混合A	004211	130000	0.0027	1717300	8.93
景顺长城安鼎一年持有混合C	014149	122000	0.0025	1611620	1.51
景顺长城安鼎一年持有混合A	014148	122000	0.0025	1611620	1.51
有色龙头ETF	159876	121405	0.0025	1603760	3.16
诺安鸿鑫混合C	014498	113700	0.0023	1501980	3.25
诺安鸿鑫混合A	000066	113700	0.0023	1501980	3.25
华安事件驱动量化混合C	016491	97100	0.002	1282690	2.34
华安事件驱动量化混合A	002179	97100	0.002	1282690	2.34
华富永鑫灵活配置混合C	001467	90300	0.0019	1192860	9.27
华富永鑫灵活配置混合A	001466	90300	0.0019	1192860	9.27
景顺长城安景一年持有混合C	013226	85100	0.0018	1124170	0.79
景顺长城安景一年持有混合A	013225	85100	0.0018	1124170	0.79
汇丰晋信慧盈混合	009475	82800	0.0017	1093790	0.86
诺德优选30混合	570007	80000	0.0017	1056800	5.42
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	74500	0.0015	984145	0.37
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	74500	0.0015	984145	0.37
财通资管中证有色金属指数发起式C	013438	69300	0.0014	915453	3
财通资管中证有色金属指数发起式A	013437	69300	0.0014	915453	3
博时中证有色金属矿业主题指数C	018133	63900	0.0013	844119	3.87
博时中证有色金属矿业主题指数A	018132	63900	0.0013	844119	3.87
华富安业一年持有期债券C	014386	62000	0.0013	819020	0.78
华富安业一年持有期债券A	014385	62000	0.0013	819020	0.78
有色矿业ETF	159693	60300	0.0012	796563	3.91
广发聚安混合C	001116	59900	0.0012	791279	0.78
广发聚安混合A	001115	59900	0.0012	791279	0.78
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	58000	0.0012	766180	0.8
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	58000	0.0012	766180	0.8
汇安中证500增强C	010158	58000	0.0012	766180	0.81
汇安中证500增强A	010157	58000	0.0012	766180	0.81
恒越乐享添利混合C	012573	57700	0.0012	762217	0.8
恒越乐享添利混合A	012572	57700	0.0012	762217	0.8
景顺长城景颐辰利债券C	018215	54300	0.0011	717303	0.45
景顺长城景颐辰利债券A	018214	54300	0.0011	717303	0.45
万家周期驱动股票发起式C	019880	54200	0.0011	715982	4.3
万家周期驱动股票发起式A	019879	54200	0.0011	715982	4.3
中海蓝筹混合A	398031	54000	0.0011	713340	1.87
中海蓝筹混合C	020361	54000	0.0011	713340	1.87
前海开源量化优选C	002496	53900	0.0011	712019	1.26
前海开源量化优选A	002495	53900	0.0011	712019	1.26
工银添福债券B	000185	49400	0.001	652574	1.16
工银添福债券A	000184	49400	0.001	652574	1.16
平安鑫利混合C	006433	47500	0.001	627475	1.22
平安鑫利混合A	003626	47500	0.001	627475	1.22
万家惠利债券C	016422	42700	0.0009	564067	0.13
万家惠利债券A	016421	42700	0.0009	564067	0.13
中银鑫利混合C	002536	40300	0.0008	532363	1.04
中银鑫利混合A	002535	40300	0.0008	532363	1.04
西部利得鑫泓增强债券C	010103	39400	0.0008	520474	1
西部利得鑫泓增强债券A	010102	39400	0.0008	520474	1
招商中证有色金属矿业主题ETF	159690	38900	0.0008	513869	3.85
光大保德信风格轮动混合C	007499	32400	0.0007	428004	0.99
光大保德信风格轮动混合A	002305	32400	0.0007	428004	0.99
华富安鑫债券	000028	30000	0.0006	396300	0.94
前海开源强势共识100强股票	001849	27800	0.0006	367238	1.19
中银证券聚瑞混合C	004914	25000	0.0005	330250	1.38
中银证券聚瑞混合A	004913	25000	0.0005	330250	1.38
创金合信怡久回报债券C	016802	24400	0.0005	322324	0.63
创金合信怡久回报债券A	016801	24400	0.0005	322324	0.63
国联新机遇混合	001261	24200	0.0005	319682	1
诺安汇利混合C	005902	15800	0.0003	208718	0.92
诺安汇利混合A	005901	15800	0.0003	208718	0.92
国泰君安君得盈债券C	952320	14800	0.0003	195508	0.17
国泰君安君得盈债券A	952020	14800	0.0003	195508	0.17
创金合信鑫祥混合C	010606	13200	0.0003	174372	0.34
创金合信鑫祥混合A	010605	13200	0.0003	174372	0.34
银华万物互联灵活配置混合	002161	12700	0.0003	167767	0.31
前海开源嘉鑫混合C	001770	10000	0.0002	132100	0.26
前海开源嘉鑫混合A	001765	10000	0.0002	132100	0.26
博时卓越成长混合C	020365	8500	0.0002	112285	0.06
博时卓越成长混合A	020364	8500	0.0002	112285	0.06
博时恒享债券C	017783	4400	0.0001	58124	0.27
博时恒享债券A	017782	4400	0.0001	58124	0.27
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	015983	3500	0.0001	46235	0.09
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	015982	3500	0.0001	46235	0.09
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	2400	0	31704	0.17
南方中证申万有色金属ETF发起联接I	021021	1733	0	22892.9	0
南方中证申万有色金属ETF发起联接E	010990	1733	0	22892.9	0
南方中证申万有色金属ETF发起联接C	004433	1733	0	22892.9	0
南方中证申万有色金属ETF发起联接A	004432	1733	0	22892.9	0

截止日期	2024-01-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	179800	0.0037	1706300	0.75

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞富利混合C	014597	59172800	1.2207	589361000	9.63
华泰柏瑞富利混合A	004475	59172800	1.2207	589361000	9.63
华泰柏瑞多策略混合C	015450	30957234	0.6386	308334000	9.85
华泰柏瑞多策略混合A	003175	30957234	0.6386	308334000	9.85
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	23831217	0.4916	237359000	2.07
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	23831217	0.4916	237359000	2.07
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	21459785	0.4427	213739000	0.16
银华内需精选混合(LOF)	161810	16900000	0.3486	168324000	9.21
前海开源金银珠宝混合C	002207	15471812	0.3192	154099000	7.87
前海开源金银珠宝混合A	001302	15471812	0.3192	154099000	7.87
景顺长城景颐双利债券C类	000386	14257623	0.2941	142006000	0.81
景顺长城景颐双利债券A类	000385	14257623	0.2941	142006000	0.81
华商新趋势优选混合	166301	13531139	0.2791	134770000	1.21
交银趋势混合A	519702	13166131	0.2716	131135000	2.23
交银趋势混合C	013430	13166131	0.2716	131135000	2.23
银华同力精选混合	009394	12500000	0.2579	124500000	8.21
南方中证申万有色金属ETF	512400	10747011	0.2217	107040000	2.72
国泰双利债券C	020020	10237990	0.2112	101970000	2.22
国泰双利债券A	020019	10237990	0.2112	101970000	2.22
华泰柏瑞新利混合C	002091	8880064	0.1832	88445400	2.02
华泰柏瑞新利混合A	001247	8880064	0.1832	88445400	2.02
景顺长城景盛双息收益债券C类	002066	8566243	0.1767	85319800	0.91
景顺长城景盛双息收益债券A类	002065	8566243	0.1767	85319800	0.91
易方达沪深300ETF发起式	510310	8171900	0.1686	81392100	0.17
万家双引擎灵活配置混合A	519183	7734766	0.1596	77038300	5.01
万家双引擎灵活配置混合C	020199	7734766	0.1596	77038300	5.01
华商优势行业混合	000390	7226700	0.1491	71977900	0.94
金鹰红利价值混合A	210002	7170026	0.1479	71413500	2.15
金鹰红利价值混合C	016563	7170026	0.1479	71413500	2.15
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	7042096	0.1453	70139300	9.7
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	7042096	0.1453	70139300	9.7
嘉实沪深300ETF	159919	6891900	0.1422	68643300	0.17
华夏沪深300ETF	510330	6284760	0.1297	62596200	0.17
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	5897800	0.1217	58742100	3.93
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	5897800	0.1217	58742100	3.93
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	5666300	0.1169	56436300	9.63
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	5666300	0.1169	56436300	9.63
中欧责任投资混合C	009873	5642358	0.1164	56197900	2.25
中欧责任投资混合A	009872	5642358	0.1164	56197900	2.25
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	5497941	0.1134	54759500	2.35
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	5497941	0.1134	54759500	2.35
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	5497941	0.1134	54759500	2.35
华安上证180ETF	510180	5145848	0.1062	51252600	0.27
诺安灵活配置混合	320006	5000000	0.1031	49800000	6.91
中欧新蓝筹混合A	166002	4967964	0.1025	49480900	0.56
中欧新蓝筹混合C	004237	4967964	0.1025	49480900	0.56
中欧新蓝筹混合E	001885	4967964	0.1025	49480900	0.56
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	4781612	0.0986	47624900	1.95
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	4781612	0.0986	47624900	1.95
广发资源优选股票C	010235	4708300	0.0971	46894700	7.08
广发资源优选股票A	005402	4708300	0.0971	46894700	7.08
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	4655746	0.096	46371200	0.64
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	4655746	0.096	46371200	0.64
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	4512999	0.0931	44949500	7.57
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	4512999	0.0931	44949500	7.57
广发均衡增长混合C	010535	4403100	0.0908	43854900	1.69
广发均衡增长混合A	010534	4403100	0.0908	43854900	1.69
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	4234468	0.0874	42175300	2.25
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	4234468	0.0874	42175300	2.25
交银启诚混合C	014039	4135000	0.0853	41184600	1.51
交银启诚混合A	014038	4135000	0.0853	41184600	1.51
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	3875500	0.08	38600000	4.5
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	3875500	0.08	38600000	4.5
国泰国证有色金属行业指数A	160221	3848790	0.0794	38333900	2.48
国泰国证有色金属行业指数C	015596	3848790	0.0794	38333900	2.48
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	3475730	0.0717	34618300	2.73
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	3475730	0.0717	34618300	2.73
中欧时代先锋股票C	004241	3343368	0.069	33299900	0.27
中欧时代先锋股票A	001938	3343368	0.069	33299900	0.27
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	010012	3320907	0.0685	33076200	0.62
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	010011	3320907	0.0685	33076200	0.62
嘉实资源精选股票C	005661	3202600	0.0661	31897900	4.66
嘉实资源精选股票A	005660	3202600	0.0661	31897900	4.66
中欧成长领航一年持有混合C	014421	3193000	0.0659	31802300	2.33
中欧成长领航一年持有混合A	014420	3193000	0.0659	31802300	2.33
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	3025400	0.0624	30133000	0.52
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	3025400	0.0624	30133000	0.52
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	3025400	0.0624	30133000	0.52
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	3025400	0.0624	30133000	0.52
富国沪深300指数增强A/B	100038	3007200	0.062	29951700	0.32
富国沪深300指数增强C	013291	3007200	0.062	29951700	0.32
金鹰科技创新股票C	019093	2970059	0.0613	29581800	1.07
金鹰科技创新股票A	001167	2970059	0.0613	29581800	1.07
上证综指ETF	510210	2585834	0.0533	25754900	0.36
中欧成长优选混合A	166020	2560558	0.0528	25503200	0.61
中欧成长优选混合E	001891	2560558	0.0528	25503200	0.61
中欧启航三年混合C	008376	2557000	0.0528	25467700	2.33
中欧启航三年混合A	008375	2557000	0.0528	25467700	2.33
恒越核心精选混合C	007193	2512300	0.0518	25022500	2.02
恒越核心精选混合A	006299	2512300	0.0518	25022500	2.02
泰康策略优选混合	003378	2300000	0.0474	22908000	1.75
东方红创新趋势混合	010699	2268700	0.0468	22596300	1.27
中欧精选定期开放混合E	001890	2265737	0.0467	22566700	0.58
中欧精选定期开放混合A	001117	2265737	0.0467	22566700	0.58
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类	009000	2233836	0.0461	22249000	0.82
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类	008999	2233836	0.0461	22249000	0.82
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	2162850	0.0446	21542000	2.01
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	2162850	0.0446	21542000	2.01
泰信先行策略混合	290002	2151800	0.0444	21431900	4.95
东方精选混合	400003	2000040	0.0413	19920400	2.34
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	2000000	0.0413	19920000	1.83
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	2000000	0.0413	19920000	1.83
泰康品质生活混合C	010875	2000000	0.0413	19920000	1.72
泰康品质生活混合A	010874	2000000	0.0413	19920000	1.72
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	1955400	0.0403	19475800	1
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	1955400	0.0403	19475800	1
工银核心价值混合H	960010	1941900	0.0401	19341300	0.52
工银核心价值混合A	481001	1941900	0.0401	19341300	0.52
博时丝路主题股票C	002556	1938500	0.04	19307500	1.86
博时丝路主题股票A	001236	1938500	0.04	19307500	1.86
景顺长城沪深300指数增强C	015679	1847889	0.0381	18405000	0.44
景顺长城沪深300指数增强A	000311	1847889	0.0381	18405000	0.44
广发可转债债券E	010629	1774500	0.0366	17674000	0.53
广发可转债债券C	006483	1774500	0.0366	17674000	0.53
广发可转债债券A	006482	1774500	0.0366	17674000	0.53
华泰柏瑞恒利混合C	012954	1767295	0.0365	17602300	2.07
华泰柏瑞恒利混合A	012953	1767295	0.0365	17602300	2.07
嘉实事件驱动股票	001416	1669500	0.0344	16628200	1.99
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	1669474	0.0344	16628000	0.64
宏利市值优选混合A	162209	1635900	0.0337	16293600	2.11
华泰柏瑞享利混合C	003592	1598829	0.033	15924300	2.08
华泰柏瑞享利混合A	003591	1598829	0.033	15924300	2.08
创金合信资源主题精选股票C	003625	1588132	0.0328	15817800	2.7
创金合信资源主题精选股票A	003624	1588132	0.0328	15817800	2.7
华富安华债券C	010474	1580000	0.0326	15736800	0.95
华富安华债券A	010473	1580000	0.0326	15736800	0.95
华商盛世成长混合	630002	1565500	0.0323	15592400	0.38
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	1500000	0.0309	14940000	0.14
东方红睿玺三年持有混合C	010506	1500000	0.0309	14940000	0.14
工银新材料新能源股票	001158	1500000	0.0309	14940000	1.13
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	1497090	0.0309	14911000	4.69
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	1497090	0.0309	14911000	4.69
湘财长泽灵活配置混合C	009908	1454000	0.03	14481800	1.86
湘财长泽灵活配置混合A	009907	1454000	0.03	14481800	1.86
嘉实量化精选股票	001637	1419885	0.0293	14142100	0.9
新华增怡债券C	519163	1404400	0.029	13987800	0.38
新华增怡债券A	519162	1404400	0.029	13987800	0.38
新华增怡债券E	013720	1404400	0.029	13987800	0.38
汇添富沪深300指数增强C	010556	1378100	0.0284	13725900	0.43
汇添富沪深300指数增强A	005530	1378100	0.0284	13725900	0.43
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1347300	0.0278	13419100	0.41
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	1347300	0.0278	13419100	0.41
华夏景气驱动混合C	017599	1337200	0.0276	13318500	3.27
华夏景气驱动混合A	017598	1337200	0.0276	13318500	3.27
天弘沪深300ETF	515330	1317900	0.0272	13126300	0.17
招商核心价值混合	217009	1233800	0.0255	12288600	1.91
惠升优势企业一年持有期混合	012239	1232300	0.0254	12273700	1.83
新华增盈回报债券	000973	1201200	0.0248	11964000	1.22
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	1180039	0.0243	11753200	2.08
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	1180039	0.0243	11753200	2.08
金鹰核心资源混合A	210009	1170000	0.0241	11653200	1.16
金鹰核心资源混合C	019092	1170000	0.0241	11653200	1.16
南方卓元债券C	003613	1162400	0.024	11577500	0.41
南方卓元债券A	003612	1162400	0.024	11577500	0.41
招商丰盈积极配置混合C	009363	1082100	0.0223	10777700	0.99
招商丰盈积极配置混合A	009362	1082100	0.0223	10777700	0.99
博时研究臻选持有期混合C	009741	1081200	0.0223	10768800	1.94
博时研究臻选持有期混合A	009740	1081200	0.0223	10768800	1.94
招商大盘蓝筹混合	217010	1030800	0.0213	10266800	1.95
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	1026600	0.0212	10224900	1.34
华夏量化优选股票C	014188	1016800	0.021	10127300	0.93
华夏量化优选股票A	014187	1016800	0.021	10127300	0.93
前海开源深圳特区股票C	011723	1000000	0.0206	9960000	4.61
前海开源深圳特区股票A	011722	1000000	0.0206	9960000	4.61
国泰君安量化选股混合发起D	018963	954200	0.0197	9503830	0.36
国泰君安量化选股混合发起C	016467	954200	0.0197	9503830	0.36
国泰君安量化选股混合发起A	016466	954200	0.0197	9503830	0.36
黄金股ETF	517520	947300	0.0195	9435110	8.59
景顺长城景颐尊利债券C	015806	917100	0.0189	9134320	0.91
景顺长城景颐尊利债券A	015805	917100	0.0189	9134320	0.91
华夏鼎利债券C	002460	910200	0.0188	9065590	0.1
华夏鼎利债券A	002459	910200	0.0188	9065590	0.1
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	905400	0.0187	9017780	3.99
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	905400	0.0187	9017780	3.99
交银增利增强债券C	004428	888800	0.0183	8852450	0.38
交银增利增强债券A	004427	888800	0.0183	8852450	0.38
添富中证800ETF	515800	872300	0.018	8688110	0.12
博时上证自然资源ETF	510410	851370	0.0176	8479640	2.42
益民创新优势混合	560003	846600	0.0175	8432140	2.01
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	820900	0.0169	8176160	0.17
工银领航三年持有混合	018446	800000	0.0165	7968000	0.48
广发主题领先混合A	000477	800000	0.0165	7968000	1.96
招商价值成长混合C	012004	791700	0.0163	7885330	0.99
招商价值成长混合A	012003	791700	0.0163	7885330	0.99
前海开源多元策略混合C	004497	790200	0.0163	7870390	2.15
前海开源多元策略混合A	004496	790200	0.0163	7870390	2.15
500指增	561550	775800	0.016	7726970	1.14
东财有色增强C	011631	747500	0.0154	7445100	2.96
东财有色增强A	011630	747500	0.0154	7445100	2.96
中海优势精选混合	393001	713300	0.0147	7104470	5.6
嘉实稳宏债券C	003459	700000	0.0144	6972000	0.46
嘉实稳宏债券A	003458	700000	0.0144	6972000	0.46
泰康300	515380	699500	0.0144	6967020	0.17
诺德新宜	005294	691758	0.0143	6889910	6.48
宏利周期混合	162202	685400	0.0141	6826580	1.01
华夏永泓一年持有混合C	011914	665800	0.0137	6631370	0.47
华夏永泓一年持有混合A	011913	665800	0.0137	6631370	0.47
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	654200	0.0135	6515830	0.37
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	654200	0.0135	6515830	0.37
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	654200	0.0135	6515830	0.37
诺德新盛C	009710	645000	0.0133	6424200	5.09
诺德新盛A	005290	645000	0.0133	6424200	5.09
华夏永福混合C	002166	643400	0.0133	6408260	0.47
华夏永福混合A	000121	643400	0.0133	6408260	0.47
银华优质增长混合	180010	629200	0.013	6266830	0.38
工银产业债券B	000046	624600	0.0129	6221020	0.1
工银产业债券A	000045	624600	0.0129	6221020	0.1
国泰君安中证500指数增强C	014156	620900	0.0128	6184160	0.27
国泰君安中证500指数增强A	014155	620900	0.0128	6184160	0.27
华商大盘量化精选混合	630015	601147	0.0124	5987420	2.86
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	584300	0.0121	5819630	2.68
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	570501	0.0118	5682190	0.4
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	570501	0.0118	5682190	0.4
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	570501	0.0118	5682190	0.4
诺德天富	005295	550800	0.0114	5485970	4.93
景顺长城支柱产业混合A	260117	539400	0.0111	5372420	4.63
招商均衡回报混合C	013560	533400	0.011	5312660	2.08
招商均衡回报混合A	013559	533400	0.011	5312660	2.08
南方沪深300ETF	159925	531100	0.011	5289760	0.17
工银景气优选混合C	011885	530000	0.0109	5278800	1
工银景气优选混合A	011884	530000	0.0109	5278800	1
汇添富创新成长混合C	016627	513400	0.0106	5113460	1.1
汇添富创新成长混合A	016626	513400	0.0106	5113460	1.1
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	507600	0.0105	5055700	2.18
湘财周期轮动一年持有期混合	013623	506900	0.0105	5048720	1.82
嘉实安益混合A	016322	500000	0.0103	4980000	0.22
工银新蓝筹股票C	011476	500000	0.0103	4980000	2.19
嘉实安益混合C	003187	500000	0.0103	4980000	0.22
工银新蓝筹股票A	001651	500000	0.0103	4980000	2.19
东方睿鑫热点挖掘C类	001121	500000	0.0103	4980000	5.16
东方睿鑫热点挖掘A类	001120	500000	0.0103	4980000	5.16
国泰中证有色金属ETF	159881	491096	0.0101	4891320	2.61
易方达资源行业混合	110025	482414	0.01	4804840	0.25
恒越蓝筹精选混合	012846	479800	0.0099	4778810	1.07
华夏兴融混合(LOF)A	501186	478700	0.0099	4767850	0.76
华夏兴融混合C	015147	478700	0.0099	4767850	0.76
建信中证500指数增强C	005633	472500	0.0097	4706100	0.1
建信中证500指数增强A	000478	472500	0.0097	4706100	0.1
交银安心收益债券A	519753	455900	0.0094	4540760	0.11
交银安心收益债券E	019268	455900	0.0094	4540760	0.11
华富安享债券	002280	450000	0.0093	4482000	0.98
广发安享混合C	002117	449791	0.0093	4479920	0.12
广发安享混合A	002116	449791	0.0093	4479920	0.12
汇添富沪深300安中指数C	018947	449100	0.0093	4473040	0.15
汇添富沪深300安中指数A	000368	449100	0.0093	4473040	0.15
招商品质发现混合C	011691	438800	0.0091	4370450	0.96
招商品质发现混合A	011690	438800	0.0091	4370450	0.96
平安优质企业混合C	012476	429098	0.0089	4273820	0.31
平安优质企业混合A	012475	429098	0.0089	4273820	0.31
金元顺安沣楹债券	003135	423100	0.0087	4214080	0.33
华夏周期驱动混合发起式C	013627	415400	0.0086	4137380	3.18
华夏周期驱动混合发起式A	013626	415400	0.0086	4137380	3.18
景顺长城安益回报一年持有期混合C类	012139	414200	0.0085	4125430	0.77
景顺长城安益回报一年持有期混合A类	012138	414200	0.0085	4125430	0.77
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	411700	0.0085	4100530	0.29
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	411700	0.0085	4100530	0.29
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	401400	0.0083	3997940	4.09
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	401400	0.0083	3997940	4.09
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	400000	0.0083	3984000	0.27
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	400000	0.0083	3984000	0.27
东方周期优选灵活配置混合A	004244	400000	0.0083	3984000	7.67
广发沪深300ETF	510360	392200	0.0081	3906310	0.17
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	392200	0.0081	3906310	1.72
金鹰中小盘精选混合A	162102	390000	0.008	3884400	0.47
金鹰中小盘精选混合C	019094	390000	0.008	3884400	0.47
东吴安盈量化混合C	015154	385046	0.0079	3835060	1.11
东吴安盈量化混合A	002270	385046	0.0079	3835060	1.11
工银沪深300ETF	510350	384900	0.0079	3833600	0.16
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	384600	0.0079	3830620	2.54
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	384600	0.0079	3830620	2.54
汇添富外延增长主题股票C	011424	375568	0.0077	3740660	0.25
汇添富外延增长主题股票A	000925	375568	0.0077	3740660	0.25
华商均衡30混合	010656	374500	0.0077	3730020	2.05
华商上游产业股票C	018023	374100	0.0077	3726040	1.5
华商上游产业股票A	005161	374100	0.0077	3726040	1.5
新华泛资源优势混合	519091	370500	0.0076	3690180	0.47
东方龙混合	400001	370000	0.0076	3685200	2.38
景顺长城量化新动力股票	001974	369760	0.0076	3682810	0.51
东方红启华三年持有混合A	910021	364200	0.0075	3627430	0.98
东方红启华三年持有混合B	011313	364200	0.0075	3627430	0.98
银华稳健增长一年持有期混合	011405	360300	0.0074	3588590	0.32
华商健康生活混合	001106	359200	0.0074	3577630	2.01
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	352014	0.0073	3506060	0.06
华夏智胜先锋股票C	014198	352014	0.0073	3506060	0.06
工银银和利混合	001722	350000	0.0072	3486000	0.87
中银宏观策略混合C	015807	339000	0.007	3376440	1.11
中银宏观策略混合A	001127	339000	0.007	3376440	1.11
国联安上证商品ETF	510170	330894	0.0068	3295700	1.83
华夏永顺一年持有混合C	012171	315800	0.0065	3145370	0.47
华夏永顺一年持有混合A	012170	315800	0.0065	3145370	0.47
博时周期优选混合C	011846	312100	0.0064	3108520	1.9
博时周期优选混合A	011845	312100	0.0064	3108520	1.9
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	305600	0.0063	3043780	0.71
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	305600	0.0063	3043780	0.71
嘉实多盈债券C	017718	300000	0.0062	2988000	0.2
嘉实多盈债券A	017717	300000	0.0062	2988000	0.2
易方达沪深300精选增强C	010737	300000	0.0062	2988000	0.18
易方达沪深300精选增强A	010736	300000	0.0062	2988000	0.18
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	293357	0.0061	2921840	1.75
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	293357	0.0061	2921840	1.75
路博迈护航一年持有债券C	017976	289700	0.006	2885410	0.07
路博迈护航一年持有债券A	017975	289700	0.006	2885410	0.07
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	288000	0.0059	2868480	1.33
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	288000	0.0059	2868480	1.33
国联安沪深300ETF	515660	287200	0.0059	2860510	0.17
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	285800	0.0059	2846570	0.2
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	285800	0.0059	2846570	0.2
南方荣光灵活配置混合C	002016	282400	0.0058	2812700	0.43
南方荣光灵活配置混合A	002015	282400	0.0058	2812700	0.43
国泰君安中证1000指数增强C	015868	267300	0.0055	2662310	0.2
国泰君安中证1000指数增强A	015867	267300	0.0055	2662310	0.2
天弘沪深300指数增强C	008593	260900	0.0054	2598560	0.14
天弘沪深300指数增强A	008592	260900	0.0054	2598560	0.14
嘉实研究阿尔法股票C	019306	259800	0.0054	2587610	0.42
嘉实研究阿尔法股票A	000082	259800	0.0054	2587610	0.42
招商境远灵活配置混合	002249	256300	0.0053	2552750	2.09
博时远见回报混合C	015031	253700	0.0052	2526850	1.88
博时远见回报混合A	015030	253700	0.0052	2526850	1.88
华夏睿磐泰茂混合C	004721	253589	0.0052	2525750	0.21
华夏睿磐泰茂混合A	004720	253589	0.0052	2525750	0.21
浦银安盛双债增强债券C	006467	250000	0.0052	2490000	0.14
浦银安盛双债增强债券A	006466	250000	0.0052	2490000	0.14
华夏睿磐泰利混合C	005178	249800	0.0052	2488010	0.14
华夏睿磐泰利混合A	005177	249800	0.0052	2488010	0.14
泰信均衡价值混合C	013758	248300	0.0051	2473070	5.23
泰信均衡价值混合A	013757	248300	0.0051	2473070	5.23
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	245400	0.0051	2444180	0.99
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	245400	0.0051	2444180	0.99
工银沪深300指数A	481009	237700	0.0049	2367490	0.16
工银沪深300指数C	006937	237700	0.0049	2367490	0.16
交银可转债债券C	007317	233600	0.0048	2326660	1
交银可转债债券A	007316	233600	0.0048	2326660	1
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	229600	0.0047	2286820	1.37
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	229600	0.0047	2286820	1.37
浦银安盛精致生活混合A	519113	225800	0.0047	2248970	1.21
浦银安盛精致生活混合C	019209	225800	0.0047	2248970	1.21
恒越匠心优选一年持有混合C	015151	225800	0.0047	2248970	1.08
恒越匠心优选一年持有混合A	015150	225800	0.0047	2248970	1.08
民生加银中证内地资源指数A	690008	219781	0.0045	2189020	1.66

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