中金黄金(600489)基金持股_新浪财经

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中金黄金(600489)项目：基金持股
截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞富利混合C	014597	54306641	1.2448	401326000	6.74
华泰柏瑞富利混合A	004475	54306641	1.2448	401326000	6.74
前海开源金银珠宝混合C	002207	11573059	0.2653	85524900	7.99
前海开源金银珠宝混合A	001302	11573059	0.2653	85524900	7.99
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	8451396	0.1937	62455800	1.35
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	8451396	0.1937	62455800	1.35
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	5781909	0.1325	42728300	8.01
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	5781909	0.1325	42728300	8.01
华泰柏瑞新利混合C	002091	4718628	0.1082	34870700	1.36
华泰柏瑞新利混合A	001247	4718628	0.1082	34870700	1.36
招商安盈债券A	217024	4662800	0.1069	34458100	0.76
招商安盈债券C	012233	4662800	0.1069	34458100	0.76
华泰柏瑞多策略混合C	015450	4038666	0.0926	29845700	6.67
华泰柏瑞多策略混合A	003175	4038666	0.0926	29845700	6.67
国泰双利债券C	020020	3420023	0.0784	25274000	0.78
国泰双利债券A	020019	3420023	0.0784	25274000	0.78
华泰柏瑞享利混合C	003592	2360559	0.0541	17444500	1.35
华泰柏瑞享利混合A	003591	2360559	0.0541	17444500	1.35
华泰柏瑞恒利混合C	012954	2271500	0.0521	16786400	1.36
华泰柏瑞恒利混合A	012953	2271500	0.0521	16786400	1.36
惠升惠享启睿混合C	015444	800000	0.0183	5912000	3.4
惠升惠享启睿混合A	015443	800000	0.0183	5912000	3.4
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	652100	0.0149	4819020	1.36
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	652100	0.0149	4819020	1.36
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	536400	0.0123	3964000	1.15
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	536400	0.0123	3964000	1.15
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	179659	0.0041	1327680	0.52
浦银安盛鑫锐混合C	012305	42000	0.001	310380	0.5
浦银安盛鑫锐混合A	012304	42000	0.001	310380	0.5
华泰柏瑞稳本增利债券A	519519	25000	0.0006	184750	0.16
华泰柏瑞稳本增利债券B	460003	25000	0.0006	184750	0.16
南方有色金属联接E	010990	7533	0.0002	55668.9	0
南方有色金属联接C	004433	7533	0.0002	55668.9	0
南方有色金属联接A	004432	7533	0.0002	55668.9	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞富利混合C	014597	17621967	0.4039	130226000	4.33
华泰柏瑞富利混合A	004475	17621967	0.4039	130226000	4.33
前海开源金银珠宝混合C	002207	11258559	0.2581	83200800	7.62
前海开源金银珠宝混合A	001302	11258559	0.2581	83200800	7.62
南方中证申万有色金属ETF	512400	7386865	0.1693	54588900	1.52
交银趋势优先混合A	519702	7379400	0.1691	54533800	0.52
交银趋势优先混合C	013430	7379400	0.1691	54533800	0.52
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	6573336	0.1507	48577000	0.1
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	5990809	0.1373	44272100	7.81
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	5990809	0.1373	44272100	7.81
国泰国证有色金属行业指数A	160221	4644410	0.1065	34322200	1.63
国泰国证有色金属行业指数C	015596	4644410	0.1065	34322200	1.63
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	4613630	0.1058	34094700	1.72
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	4613630	0.1058	34094700	1.72
招商安盈债券A	217024	4074400	0.0934	30109800	0.82
招商安盈债券C	012233	4074400	0.0934	30109800	0.82
易方达资源行业混合	110025	3896520	0.0893	28795300	1.55
华夏沪深300ETF	510330	3166012	0.0726	23396800	0.1
国泰双利债券C	020020	3131113	0.0718	23138900	0.97
国泰双利债券A	020019	3131113	0.0718	23138900	0.97
嘉实沪深300ETF	159919	2620112	0.0601	19362600	0.1
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	2000000	0.0458	14780000	0.74
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	2000000	0.0458	14780000	0.74
国泰沪深300增强策略ETF	561300	1973200	0.0452	14581900	0.97
易方达沪深300发起式ETF	510310	1580308	0.0362	11678500	0.1
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	1560671	0.0358	11533400	0.77
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	1560671	0.0358	11533400	0.77
交银启诚混合C	014039	1513600	0.0347	11185500	0.31
交银启诚混合A	014038	1513600	0.0347	11185500	0.31
前海开源多元策略混合C	004497	1478200	0.0339	10923900	3.77
前海开源多元策略混合A	004496	1478200	0.0339	10923900	3.77
华泰柏瑞新利混合C	002091	1234320	0.0283	9121620	0.79
华泰柏瑞新利混合A	001247	1234320	0.0283	9121620	0.79
华泰柏瑞恒利混合C	012954	1232400	0.0282	9107440	0.8
华泰柏瑞恒利混合A	012953	1232400	0.0282	9107440	0.8
华泰柏瑞享利混合C	003592	1165259	0.0267	8611260	0.76
华泰柏瑞享利混合A	003591	1165259	0.0267	8611260	0.76
博时上证自然资源ETF	510410	1127670	0.0258	8333480	1.72
前海开源深圳特区股票C	011723	1000000	0.0229	7390000	2.41
前海开源深圳特区股票A	011722	1000000	0.0229	7390000	2.41
银河沪深300价值指数A	519671	977300	0.0224	7222250	0.28
银河沪深300价值指数C	013074	977300	0.0224	7222250	0.28
天弘沪深300ETF	515330	940800	0.0216	6952510	0.1
广发睿阳三年定开混合	501070	900000	0.0206	6651000	0.9
大成策略回报混合	090007	897600	0.0206	6633260	0.64
大成睿享混合C	008270	893800	0.0205	6605180	0.21
大成睿享混合A	008269	893800	0.0205	6605180	0.21
招商安福1年定开债发起式	014887	852700	0.0195	6301450	0.36
招商安阳债券C	010431	696000	0.016	5143440	0.3
招商安阳债券A	010430	696000	0.016	5143440	0.3
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	673657	0.0154	4978320	1.98
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	673657	0.0154	4978320	1.98
国联安商品ETF	510170	604794	0.0139	4469430	1.96
泰康沪深300ETF	515380	561500	0.0129	4149480	0.1
申万菱信沪深300价值指数A	310398	517400	0.0119	3823590	0.29
申万菱信沪深300价值指数C	007800	517400	0.0119	3823590	0.29
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	478300	0.011	3534640	1.17
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	439200	0.0101	3245690	1.09
工银瑞信沪深300ETF	510350	438200	0.01	3238300	0.1
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	424000	0.0097	3133360	0.05
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	424000	0.0097	3133360	0.05
大成竞争优势混合	090013	375800	0.0086	2777160	0.43
华泰柏瑞多策略混合C	015450	360600	0.0083	2664830	4.2
华泰柏瑞多策略混合A	003175	360600	0.0083	2664830	4.2
招商沪深300增强策略ETF	561990	341100	0.0078	2520730	0.57
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	334800	0.0077	2474170	0.78
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	334800	0.0077	2474170	0.78
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	330100	0.0076	2439440	0.09
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	330100	0.0076	2439440	0.09
民生中证内地资源主题指数A	690008	326881	0.0075	2415650	1.17
民生中证内地资源主题指数C	011607	326881	0.0075	2415650	1.17
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	314200	0.0072	2321940	0.99
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	304700	0.007	2251730	0.5
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	304700	0.007	2251730	0.5
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	276017	0.0063	2039770	0.95
南方沪深300ETF	159925	249645	0.0057	1844880	0.1
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	236800	0.0054	1749950	0.1
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	236800	0.0054	1749950	0.1
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	236800	0.0054	1749950	0.1
工银沪深300指数A	481009	231644	0.0053	1711850	0.1
工银沪深300指数C	006937	231644	0.0053	1711850	0.1
大成投资严选六月持有混合C	011835	228500	0.0052	1688620	0.45
大成投资严选六月持有混合A	011834	228500	0.0052	1688620	0.45
广发沪深300ETF	510360	221621	0.0051	1637780	0.1
国寿安保沪深300ETF	510380	205466	0.0047	1518390	0.1
国泰中证有色金属ETF	159881	201996	0.0046	1492750	1.4
添富中证800ETF	515800	201800	0.0046	1491300	0.07
汇添富上证综合指数	470007	197843	0.0045	1462060	0.18
大成沪深300指数A	519300	169084	0.0039	1249530	0.1
大成沪深300指数C	007096	169084	0.0039	1249530	0.1
国泰沪深300指数A	020011	163230	0.0037	1206270	0.1
国泰沪深300指数C	005867	163230	0.0037	1206270	0.1
招商沪深300指数C	004191	155900	0.0036	1152100	0.22
招商沪深300指数A	004190	155900	0.0036	1152100	0.22
富国上证综指ETF	510210	152293	0.0035	1125450	0.15
国泰沪深300指数增强C	002063	126400	0.0029	934096	0.52
国泰沪深300指数增强A	000512	126400	0.0029	934096	0.52
治理ETF	510010	104772	0.0024	774265	0.32
银华中证有色金属ETF	159871	98750	0.0023	729762	1.43
华安沪深300ETF	515390	91500	0.0021	676185	0.1
国联安沪深300ETF	515660	90400	0.0021	668056	0.1
华宝中证有色金属ETF	159876	89905	0.0021	664398	1.46
平安沪深300ETF	510390	86500	0.002	639235	0.1
华夏磐锐一年定开混合C	009838	81186	0.0019	599965	0.04
华夏磐锐一年定开混合A	009837	81186	0.0019	599965	0.04
永赢沪深300指数C	007539	69700	0.0016	515083	0.09
永赢沪深300指数A	007538	69700	0.0016	515083	0.09
建信中证细分有色金属产业主题ETF	516680	64500	0.0015	476655	1.53
农银汇理沪深300指数A	660008	63768	0.0015	471246	0.1
农银汇理沪深300指数C	005152	63768	0.0015	471246	0.1
鹏华国证有色金属行业ETF	159880	61400	0.0014	453746	1.46
上证中央企业50ETF	510060	61300	0.0014	453007	0.55
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	516650	60680	0.0014	448425	1.55
建信沪深300指数(LOF)	165309	60000	0.0014	443400	0.1
人保沪深300指数	006600	58800	0.0013	434532	0.08
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	55200	0.0013	407928	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	55200	0.0013	407928	0
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	50500	0.0012	373195	0.09
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	50500	0.0012	373195	0.09
富国沪深300ESG基准ETF	516830	47700	0.0011	352503	0.12
财通资管中证有色金属指数发起式C	013438	38700	0.0009	285993	1.29
财通资管中证有色金属指数发起式A	013437	38700	0.0009	285993	1.29
前海开源沪深300指数C	015671	38400	0.0009	283776	0.09
前海开源沪深300指数A	000656	38400	0.0009	283776	0.09
汇丰晋信大盘波动股票C	002335	32800	0.0008	242392	1.33
汇丰晋信大盘波动股票A	002334	32800	0.0008	242392	1.33
诺安沪深300指数增强A	320014	31484	0.0007	232667	0.09
诺安沪深300指数增强C	010352	31484	0.0007	232667	0.09
汇添富沪深300安中指数	000368	30133	0.0007	222683	0.09
广发均衡增长混合C	010535	29900	0.0007	220961	0.01
广发均衡增长混合A	010534	29900	0.0007	220961	0.01
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	28786	0.0007	212729	0.1
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	28786	0.0007	212729	0.1
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	28600	0.0007	211354	0.32
华夏沪深300ETF联接C	005658	27500	0.0006	203225	0
华夏沪深300ETF联接A	000051	27500	0.0006	203225	0
天弘沪深300ETF联接C	005918	26302	0.0006	194372	0
天弘沪深300ETF联接A	000961	26302	0.0006	194372	0
长盛沪深300指数(LOF)	160807	25001	0.0006	184757	0.09
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	24000	0.0006	177360	0.01
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	24000	0.0006	177360	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	23844	0.0005	176207	0.1
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	23844	0.0005	176207	0.1
方正富邦沪深300ETF	515360	21000	0.0005	155190	0.1
中科沃土沃嘉混合C	004764	20700	0.0005	152973	0.02
中科沃土沃嘉混合A	004763	20700	0.0005	152973	0.02
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	19220	0.0004	142036	0.29
富国中证800ETF	515820	18700	0.0004	138193	0.08
民生加银沪深300ETF	515350	17100	0.0004	126369	0.1
易方达沪深300ETF联接A	110020	15300	0.0004	113067	0
易方达沪深300ETF联接C	007339	15300	0.0004	113067	0
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	14300	0.0003	105677	0.1
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	14300	0.0003	105677	0.1
东方互联网嘉混合	002174	14200	0.0003	104938	0.07
浦银安盛基本面400指数	519117	12700	0.0003	93853	0.38
长盛同庆(LOF)	160806	12413	0.0003	91732.1	0.07
招商沪深300ESG基准ETF	561900	12300	0.0003	90897	0.12
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	11400	0.0003	84246	0.23
易方达中证800ETF	515810	11400	0.0003	84246	0.08
诺德天富混合	005295	11200	0.0003	82768	0.21
平安富时中国国企开放共赢ETF	159719	11100	0.0003	82029	0.23
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	10894	0.0002	80506.7	0.05
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	10600	0.0002	78334	0.13
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	9700	0.0002	71683	0.02
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	9700	0.0002	71683	0.02
永赢沪深300ETF	515930	9600	0.0002	70944	0.1
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	9500	0.0002	70205	0.08
广发中证全指原材料ETF	159944	9455	0.0002	69872.5	0.43
银华稳利灵活配置混合C	002323	8400	0.0002	62076	0.34
银华稳利灵活配置混合A	001303	8400	0.0002	62076	0.34
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	8162	0.0002	60317.2	0.22
华泰柏瑞稳本增利债券A	519519	8000	0.0002	59120	0.3
华泰柏瑞稳本增利债券B	460003	8000	0.0002	59120	0.3
博时沪深300ETF	515130	7700	0.0002	56903	0.1
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	7300	0.0002	53947	0.01
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	7300	0.0002	53947	0.01
泰信基本面400指数(LOF)	162907	6978	0.0002	51567.4	0.38
华富益鑫灵活配置混合C	002729	6500	0.0001	48035	0.01
华富益鑫灵活配置混合A	002728	6500	0.0001	48035	0.01
华泰紫金智能量化股票发起C	014629	6400	0.0001	47296	0.12
华泰紫金智能量化股票发起A	005502	6400	0.0001	47296	0.12
东吴安鑫量化混合C	015153	6300	0.0001	46557	0.01
东吴安鑫量化混合A	002561	6300	0.0001	46557	0.01
天弘中证800指数C	001589	5600	0.0001	41384	0.07
天弘中证800指数A	001588	5600	0.0001	41384	0.07
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	5500	0.0001	40645	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	5500	0.0001	40645	0
博时量化多策略股票C	005636	5400	0.0001	39906	0.02
博时量化多策略股票A	005635	5400	0.0001	39906	0.02
泰信中证200指数	290010	5226	0.0001	38620.1	0.28
西部利得个股精选股票A	673090	4800	0.0001	35472	0.05
西部利得个股精选股票C	013262	4800	0.0001	35472	0.05
华夏沪深300ESG基准ETF	159791	4000	0.0001	29560	0.12
中银中证800ETF	515610	3900	0.0001	28821	0.08
添富沪深300ETF	515310	3400	0.0001	25126	0.1
博时量化平衡混合	004495	3400	0.0001	25126	0
东财沪深300指数发起式C	015279	3300	0.0001	24387	0.1
东财沪深300指数发起式A	015278	3300	0.0001	24387	0.1
中银上证国企100ETF	510270	3100	0.0001	22909	0.2
东兴宸祥量化混合C	013167	2900	0.0001	21431	0.04
东兴宸祥量化混合A	013166	2900	0.0001	21431	0.04
东兴宸瑞量化混合C	012298	2500	0.0001	18475	0.05
东兴宸瑞量化混合A	012297	2500	0.0001	18475	0.05
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	2500	0.0001	18475	0.05
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	2500	0.0001	18475	0.05
东兴兴晟混合C	009328	2300	0.0001	16997	0.03
东兴兴晟混合A	009327	2300	0.0001	16997	0.03
前海联合沪深300指数C	007039	2300	0.0001	16997	0.1
前海联合沪深300指数A	003475	2300	0.0001	16997	0.1
国金沪深300指数增强	167601	1836	0	13568	0.03
博时上证自然资源ETF联接	050024	1800	0	13302	0
中泰沪深300指数增强C	008239	1500	0	11085	0
中泰沪深300指数增强A	008238	1500	0	11085	0
新华MSCI中国A股国际ETF	512920	1300	0	9607	0.08
中航混改精选混合C	004937	1300	0	9607	0.06
中航混改精选混合A	004936	1300	0	9607	0.06
兴业沪深300ETF	510370	1200	0	8868	0.08
交银上证180公司治理ETF联接	519686	1100	0	8129	0
东吴沪深300指数C	165810	1100	0	8129	0.1
东吴沪深300指数A	165806	1100	0	8129	0.1
前海联合添鑫3个月定期开放债券C	003472	1000	0	7390	0.05
前海联合添鑫3个月定期开放债券A	003471	1000	0	7390	0.05
汇安丰恒混合C	003846	900	0	6651	0
汇安丰恒混合A	003845	900	0	6651	0
广发沪深300ETF联接A	270010	700	0	5173	0
博时量化价值股票C	005961	700	0	5173	0.02
博时量化价值股票A	005960	700	0	5173	0.02
广发沪深300ETF联接C	002987	700	0	5173	0
中泰沪深300量化优选增强指数C	012207	600	0	4434	0
中泰沪深300量化优选增强指数A	012206	600	0	4434	0
南方大盘红利50ETF联接C	008164	600	0	4434	0.01
南方大盘红利50ETF联接A	008163	600	0	4434	0.01
九泰盈泰量化股票C	011225	300	0	2217	0
九泰盈泰量化股票A	011224	300	0	2217	0
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	739	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	739	0
百嘉聚利混合C	013740	100	0	739	0.05
百嘉聚利混合A	013739	100	0	739	0.05
长城久泰沪深300指数C	006912	100	0	739	0
南方有色金属联接E	010990	33	0	243.87	0
南方有色金属联接C	004433	33	0	243.87	0
南方有色金属联接A	004432	33	0	243.87	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞富利混合C	014597	9778114	0.2241	77149300	3.02
华泰柏瑞富利混合A	004475	9778114	0.2241	77149300	3.02
前海开源金银珠宝混合C	002207	7869459	0.1804	62090000	7.21
前海开源金银珠宝混合A	001302	7869459	0.1804	62090000	7.21
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	6647209	0.1524	52446500	8.88
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	6647209	0.1524	52446500	8.88
国泰双利债券C	020020	3781113	0.0867	29833000	1.58
国泰双利债券A	020019	3781113	0.0867	29833000	1.58
前海开源多元策略混合C	004497	3539700	0.0811	27928200	9.05
前海开源多元策略混合A	004496	3539700	0.0811	27928200	9.05
华泰柏瑞多策略混合C	015450	155400	0.0036	1226110	2.99
华泰柏瑞多策略混合A	003175	155400	0.0036	1226110	2.99

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源金银珠宝混合C	002207	12773455	0.2928	105126000	8.15
前海开源金银珠宝混合A	001302	12773455	0.2928	105126000	8.15
南方中证申万有色金属ETF	512400	7689765	0.1763	63286800	1.69
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	7318136	0.1677	60228300	0.11
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	6084030	0.1395	50071600	2.06
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	6084030	0.1395	50071600	2.06
国泰国证有色金属行业指数A	160221	5358210	0.1228	44098100	1.73
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	4643101	0.1064	38212700	9
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	4643101	0.1064	38212700	9
华夏沪深300ETF	510330	3760212	0.0862	30946500	0.11
前海开源多元策略混合C	004497	3275300	0.0751	26955700	8.07
前海开源多元策略混合A	004496	3275300	0.0751	26955700	8.07
嘉实沪深300ETF	159919	2949512	0.0676	24274500	0.11
国泰双利债券C	020020	1511113	0.0346	12436500	1.06
国泰双利债券A	020019	1511113	0.0346	12436500	1.06
易方达沪深300发起式ETF	510310	1371408	0.0314	11286700	0.11
银河沪深300价值指数A	519671	1077200	0.0247	8865360	0.27
银河沪深300价值指数C	013074	1077200	0.0247	8865360	0.27
博时上证自然资源ETF	510410	1030570	0.0236	8481590	2.03
大成策略回报混合	090007	897600	0.0206	7387250	0.65
天弘沪深300ETF	515330	896300	0.0205	7376550	0.11
大成睿享混合C	008270	893800	0.0205	7355970	0.79
大成睿享混合A	008269	893800	0.0205	7355970	0.79
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	711257	0.0163	5853640	2.27
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	711257	0.0163	5853640	2.27
华泰柏瑞新利混合C	002091	638620	0.0146	5255840	0.58
华泰柏瑞新利混合A	001247	638620	0.0146	5255840	0.58
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	638271	0.0146	5252970	0.53
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	638271	0.0146	5252970	0.53
泰康沪深300ETF	515380	633800	0.0145	5216170	0.11
工银瑞信沪深300ETF	510350	620400	0.0142	5105890	0.11
华泰柏瑞享利混合C	003592	599775	0.0137	4936150	0.57
华泰柏瑞享利混合A	003591	599775	0.0137	4936150	0.57
华泰柏瑞恒利混合C	012954	575900	0.0132	4739660	0.51
华泰柏瑞恒利混合A	012953	575900	0.0132	4739660	0.51
华泰柏瑞富利混合C	014597	531400	0.0122	4373420	0.99
华泰柏瑞富利混合A	004475	531400	0.0122	4373420	0.99
国联安商品ETF	510170	524194	0.012	4314120	1.98
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	498800	0.0114	4105120	1.33
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	438300	0.01	3607210	1.14
申万菱信沪深300价值指数A	310398	381800	0.0088	3142210	0.3
申万菱信沪深300价值指数C	007800	381800	0.0088	3142210	0.3
大成竞争优势混合	090013	375800	0.0086	3092830	0.8
国寿安保沪深300ETF	510380	371566	0.0085	3057990	0.1
民生中证内地资源主题指数A	690008	339581	0.0078	2794750	1.38
民生中证内地资源主题指数C	011607	339581	0.0078	2794750	1.38
国泰中证有色金属ETF	159881	287996	0.0066	2370210	1.59
南方沪深300ETF	159925	259145	0.0059	2132760	0.11
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	256717	0.0059	2112780	0.94
大成投资严选六月持有混合C	011835	228500	0.0052	1880560	0.27
大成投资严选六月持有混合A	011834	228500	0.0052	1880560	0.27
工银沪深300指数A	481009	227544	0.0052	1872690	0.1
工银沪深300指数C	006937	227544	0.0052	1872690	0.1
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	206800	0.0047	1701960	0.1
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	206800	0.0047	1701960	0.1
平安沪深300ETF	510390	203600	0.0047	1675630	0.1
添富中证800ETF	515800	201300	0.0046	1656700	0.08
广发沪深300ETF	510360	191421	0.0044	1575390	0.1
华安沪深300ETF	515390	187500	0.0043	1543120	0.1
汇添富上证综合指数	470007	183243	0.0042	1508090	0.19
大成沪深300指数A	519300	183084	0.0042	1506780	0.1
大成沪深300指数C	007096	183084	0.0042	1506780	0.1
国泰沪深300指数A	020011	152130	0.0035	1252030	0.1
国泰沪深300指数C	005867	152130	0.0035	1252030	0.1
治理ETF	510010	104872	0.0024	863097	0.34
富国上证综指ETF	510210	91793	0.0021	755456	0.16
银华中证有色金属ETF	159871	89700	0.0021	738231	1.57
鹏华国证有色金属行业ETF	159880	89600	0.0021	737408	1.77
国联安沪深300ETF	515660	88800	0.002	730824	0.11
建信中证细分有色金属产业主题ETF	516680	86900	0.002	715187	1.62
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	516650	77880	0.0018	640952	1.68
中泰沪深300指数增强C	008239	73200	0.0017	602436	0.26
中泰沪深300指数增强A	008238	73200	0.0017	602436	0.26
农银汇理沪深300指数A	660008	70868	0.0016	583244	0.12
农银汇理沪深300指数C	005152	70868	0.0016	583244	0.12
华宝中证有色金属ETF	159876	70705	0.0016	581902	1.57
永赢沪深300指数C	007539	68000	0.0016	559640	0.1
永赢沪深300指数A	007538	68000	0.0016	559640	0.1
上证中央企业50ETF	510060	64800	0.0015	533304	0.62
中海魅力长三角混合	001864	63600	0.0015	523428	2
广发聚荣一年持有期混合C	009526	60000	0.0014	493800	0.01
广发聚荣一年持有期混合A	009525	60000	0.0014	493800	0.01
建信沪深300指数(LOF)	165309	55800	0.0013	459234	0.1
长盛沪深300指数(LOF)	160807	55101	0.0013	453481	0.14
汇添富多元收益债券C	470011	53400	0.0012	439482	0.09
汇添富多元收益债券A	470010	53400	0.0012	439482	0.09
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	47700	0.0011	392571	0.1
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	47700	0.0011	392571	0.1
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	47000	0.0011	386810	0.26
诺安沪深300指数增强A	320014	45384	0.001	373510	0.1
诺安沪深300指数增强C	010352	45384	0.001	373510	0.1
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	41986	0.001	345545	0.1
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	41986	0.001	345545	0.1
中泰沪深300量化优选增强指数C	012207	40900	0.0009	336607	0.26
中泰沪深300量化优选增强指数A	012206	40900	0.0009	336607	0.26
广发均衡增长混合C	010535	39800	0.0009	327554	0.01
广发均衡增长混合A	010534	39800	0.0009	327554	0.01
财通资管中证有色金属指数发起式C	013438	39600	0.0009	325908	1.41
财通资管中证有色金属指数发起式A	013437	39600	0.0009	325908	1.41
银华MSCI中国A股ETF	512380	39188	0.0009	322517	0.14
天弘沪深300ETF联接C	005918	36902	0.0008	303703	0
天弘沪深300ETF联接A	000961	36902	0.0008	303703	0
博时沪深300ETF	515130	34000	0.0008	279820	0.1
民生加银沪深300ETF	515350	32500	0.0007	267475	0.1
前海开源沪深300指数A	000656	32200	0.0007	265006	0.07
汇添富沪深300安中指数	000368	29733	0.0007	244703	0.1
添富沪深300ETF	515310	26300	0.0006	216449	0.1
永赢沪深300ETF	515930	25500	0.0006	209865	0.1
华夏沪深300ETF联接C	005658	25200	0.0006	207396	0
华夏沪深300ETF联接A	000051	25200	0.0006	207396	0
华泰柏瑞多策略混合A	003175	25100	0.0006	206573	1.14
方正富邦沪深300ETF	515360	25000	0.0006	205750	0.1
西部利得个股精选股票A	673090	24500	0.0006	201635	0.09
西部利得个股精选股票C	013262	24500	0.0006	201635	0.09
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	24000	0.0006	197520	0.08
富国沪深300ESG基准ETF	516830	23600	0.0005	194228	0.05
泰达宏利量化股票	001733	22000	0.0005	181060	0.1
大成MSCI价值100ETF	515520	21500	0.0005	176945	0.52
人保沪深300指数	006600	20200	0.0005	166246	0.06
富国中证800ETF	515820	19500	0.0004	160485	0.08
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	17200	0.0004	141556	0.01
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	17200	0.0004	141556	0.01
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	17120	0.0004	140898	0.28
中科沃土沃嘉混合C	004764	15200	0.0003	125096	0.01
中科沃土沃嘉混合A	004763	15200	0.0003	125096	0.01
中航混改精选混合C	004937	14600	0.0003	120158	0.05
中航混改精选混合A	004936	14600	0.0003	120158	0.05
鑫元行业轮动混合C	005950	14200	0.0003	116866	0.06
鑫元行业轮动混合A	005949	14200	0.0003	116866	0.06
东方互联网嘉混合	002174	14200	0.0003	116866	0.07
广发安盈混合C	002119	13900	0.0003	114397	0.01
广发安盈混合A	002118	13900	0.0003	114397	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	13455	0.0003	110735	0.44
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	13400	0.0003	110282	0.06
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	13400	0.0003	110282	0.06
南方有色金属联接E	010990	12633	0.0003	103970	0
南方有色金属联接C	004433	12633	0.0003	103970	0
南方有色金属联接A	004432	12633	0.0003	103970	0
长盛同庆(LOF)	160806	12413	0.0003	102159	0.07
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	11694	0.0003	96241.6	0.06
诺德天富混合	005295	11200	0.0003	92176	0.04
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	11056	0.0003	90990.9	0.04
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	11056	0.0003	90990.9	0.04
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	10500	0.0002	86415	0.07
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	10500	0.0002	86415	0.07
易方达沪深300ETF联接A	110020	10200	0.0002	83946	0
易方达沪深300ETF联接C	007339	10200	0.0002	83946	0
易方达中证800ETF	515810	9700	0.0002	79831	0.08
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	9062	0.0002	74580.3	0.25
浦银安盛基本面400指数	519117	7500	0.0002	61725	0.23
富国MSCI中国A股国际通指数增强	006034	7300	0.0002	60079	0.03
泰信基本面400指数(LOF)	162907	6810	0.0002	56046.3	0.22
东吴安鑫量化混合A	002561	6300	0.0001	51849	0.01
华润元大成长精选股票C	004892	6200	0.0001	51026	0.03
华润元大成长精选股票A	004891	6200	0.0001	51026	0.03
博时上证自然资源ETF联接	050024	5400	0.0001	44442	0.02
天弘中证800指数C	001589	4800	0.0001	39504	0.08
天弘中证800指数A	001588	4800	0.0001	39504	0.08
中银中证800ETF	515610	4700	0.0001	38681	0.08
招商沪深300ESG基准ETF	561900	4400	0.0001	36212	0.04
中银上证国企100ETF	510270	4400	0.0001	36212	0.3
前海开源沪港深景气行业精选混合	004099	4400	0.0001	36212	0.1
泰信中证200指数	290010	3826	0.0001	31488	0.2
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	3439	0.0001	28303	0.02
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	3439	0.0001	28303	0.02
国金沪深300指数增强	167601	3136	0.0001	25809.3	0.06
前海联合沪深300指数C	007039	2200	0.0001	18106	0.1
前海联合沪深300指数A	003475	2200	0.0001	18106	0.1
广发沪深300ETF联接A	270010	2100	0	17283	0
广发沪深300ETF联接C	002987	2100	0	17283	0
工银瑞信中证800ETF	515830	1600	0	13168	0.08
兴业沪深300ETF	510370	1600	0	13168	0.1
富国宝利增强债券	005078	1387	0	11415	0
新华MSCI中国A股国际ETF	512920	1300	0	10699	0.08
东吴沪深300指数C	165810	1000	0	8230	0.11
东吴沪深300指数A	165806	1000	0	8230	0.11
汇安丰恒混合C	003846	900	0	7407	0
汇安丰恒混合A	003845	900	0	7407	0
博时量化多策略股票C	005636	800	0	6584	0
博时量化多策略股票A	005635	800	0	6584	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	600	0	4938	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	600	0	4938	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	500	0	4115	0
博时量化平衡混合	004495	500	0	4115	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	300	0	2469	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	300	0	2469	0
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	823	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	823	0
长城久泰沪深300指数C	006912	100	0	823	0
博时量化价值股票C	005961	100	0	823	0.01
博时量化价值股票A	005960	100	0	823	0.01

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华内需精选混合(LOF)	161810	15160033	0.3475	126889000	5.05
前海开源金银珠宝混合C	002207	9356514	0.2145	78314000	8.75
前海开源金银珠宝混合A	001302	9356514	0.2145	78314000	8.75
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	4643101	0.1064	38862800	8.56
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	4643101	0.1064	38862800	8.56
前海开源多元策略混合C	004497	3171900	0.0727	26548800	7.81
前海开源多元策略混合A	004496	3171900	0.0727	26548800	7.81
华泰柏瑞富利混合A	004475	1724000	0.0395	14429900	9.72
华泰柏瑞享利混合C	003592	1714575	0.0393	14351000	1.8
华泰柏瑞享利混合A	003591	1714575	0.0393	14351000	1.8
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	1636971	0.0375	13701400	1.58
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	1636971	0.0375	13701400	1.58
华泰柏瑞新利混合C	002091	1578920	0.0362	13215600	1.53
华泰柏瑞新利混合A	001247	1578920	0.0362	13215600	1.53
国泰双利债券C	020020	525113	0.012	4395200	0.81
国泰双利债券A	020019	525113	0.012	4395200	0.81
华泰柏瑞多策略混合A	003175	213500	0.0049	1787000	9.55
上投摩根策略精选混合	002654	71000	0.0016	594270	2.9

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源金银珠宝混合C	002207	15809485	0.3624	136278000	8.42
前海开源金银珠宝混合A	001302	15809485	0.3624	136278000	8.42
南方中证申万有色金属ETF	512400	9029365	0.207	77833100	1.67
国泰国证有色金属行业指数A	160221	6305449	0.1445	54353000	1.99
鹏扬景明一年持有期混合	011017	5247200	0.1203	45230900	0.91
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	5143635	0.1179	44338100	8.27
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	5143635	0.1179	44338100	8.27
华商甄选回报混合A	010761	5143276	0.1179	44335000	0.93
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	4295436	0.0985	37026700	0.08
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	3953340	0.0906	34077800	1.92
华安上证180ETF	510180	3545204	0.0813	30559700	0.13
交银趋势优先混合A	519702	3176021	0.0728	27377300	0.71
鹏扬聚利六个月债券C	008502	2919032	0.0669	25162100	1.02
鹏扬聚利六个月债券A	008501	2919032	0.0669	25162100	1.02
华宝动力组合混合A	240004	2600000	0.0596	22412000	2.73
华夏沪深300ETF	510330	2596312	0.0595	22380200	0.08
景顺长城沪深300指数增强A	000311	2519031	0.0577	21714000	0.41
鹏扬景源一年持有期混合C	011522	2370600	0.0543	20434600	0.61
鹏扬景源一年持有期混合A	011521	2370600	0.0543	20434600	0.61
嘉实沪深300ETF	159919	2046712	0.0469	17642700	0.08
国泰双利债券C	020020	1930000	0.0442	16636600	3.31
国泰双利债券A	020019	1930000	0.0442	16636600	3.31
华商新趋势优选混合	166301	1895400	0.0434	16338300	1.27
鹏扬景安一年混合C	010590	1809200	0.0415	15595300	1.81
鹏扬景安一年混合A	010589	1809200	0.0415	15595300	1.81
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	1740071	0.0399	14999400	2.07
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	1740071	0.0399	14999400	2.07
华泰柏瑞新利混合C	002091	1683700	0.0386	14513500	2.11
华泰柏瑞新利混合A	001247	1683700	0.0386	14513500	2.11
前海开源盛鑫混合C	005542	1594800	0.0366	13747200	4.02
前海开源盛鑫混合A	005541	1594800	0.0366	13747200	4.02
招商安泰平衡混合	217002	1517600	0.0348	13081700	1.9
前海开源多元策略混合C	004497	1416200	0.0325	12207600	8.05
前海开源多元策略混合A	004496	1416200	0.0325	12207600	8.05
招商睿逸混合	002317	1109400	0.0254	9563030	1.84
鹏扬景惠六个月混合C	009427	1072700	0.0246	9246670	0.65
鹏扬景惠六个月混合A	009426	1072700	0.0246	9246670	0.65
大成睿景灵活配置混合C	001301	1015100	0.0233	8750160	0.39
大成睿景灵活配置混合A	001300	1015100	0.0233	8750160	0.39
易方达沪深300发起式ETF	510310	892908	0.0205	7696870	0.08
鹏扬景恒六个月混合C	009131	863400	0.0198	7442510	0.29
鹏扬景恒六个月混合A	009130	863400	0.0198	7442510	0.29
博时上证自然资源ETF	510410	846570	0.0194	7297430	2.05
大成策略回报混合	090007	826300	0.0189	7122710	0.97
大成睿享混合C	008270	821600	0.0188	7082190	0.95
大成睿享混合A	008269	821600	0.0188	7082190	0.95
华泰柏瑞富利混合A	004475	711100	0.0163	6129680	9.53
天弘沪深300ETF	515330	618000	0.0142	5327160	0.08
光大保德信均衡精选混合	360010	533900	0.0122	4602220	8.02
交银国企改革灵活配置混合	519756	499984	0.0115	4309860	1.5
泰康沪深300ETF	515380	453700	0.0104	3910890	0.08
广发均衡增长混合C	010535	400000	0.0092	3448000	0.05
广发均衡增长混合A	010534	400000	0.0092	3448000	0.05
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	395000	0.0091	3404900	1.09
国联安商品ETF	510170	392594	0.009	3384160	1.84
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	392590	0.009	3384130	0.22
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	392590	0.009	3384130	0.22
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	392590	0.009	3384130	0.22
华安安顺灵活配置混合A	519909	350800	0.008	3023900	0.28
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	345800	0.0079	2980800	1.29
华商恒益稳健混合	008488	336800	0.0077	2903220	1.17
工银瑞信沪深300ETF	510350	299200	0.0069	2579100	0.08
东财有色指数增强C	011631	294136	0.0067	2535450	1.52
东财有色指数增强A	011630	294136	0.0067	2535450	1.52
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	283357	0.0065	2442540	1.97
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	279057	0.0064	2405470	0.15
国寿安保沪深300ETF	510380	268666	0.0062	2315900	0.08
大成竞争优势混合	090013	248200	0.0057	2139480	0.96
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	247717	0.0057	2135320	1.08
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	234200	0.0054	2018800	0.24
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	234200	0.0054	2018800	0.24
建信中证细分有色金属产业主题ETF	516680	222100	0.0051	1914500	1.67
广发沪深300ETF	510360	216821	0.005	1869000	0.08
民生中证内地资源主题指数A	690008	208281	0.0048	1795380	1.36
民生中证内地资源主题指数C	011607	208281	0.0048	1795380	1.36
汇添富上证综合指数	470007	200543	0.0046	1728680	0.2
工银沪深300指数A	481009	185344	0.0042	1597670	0.07
工银沪深300指数C	006937	185344	0.0042	1597670	0.07
南方沪深300ETF	159925	154845	0.0035	1334760	0.08
中证南方小康产业指数ETF	510160	151650	0.0035	1307220	0.42
添富中证800ETF	515800	144700	0.0033	1247310	0.06
平安沪深300ETF	510390	141100	0.0032	1216280	0.08
万家180指数	519180	140569	0.0032	1211700	0.12
鹏华国证有色金属行业ETF	159880	139500	0.0032	1202490	2.05
华泰柏瑞多策略混合A	003175	135800	0.0031	1170600	9.65
大成沪深300指数A	519300	135384	0.0031	1167010	0.07
大成沪深300指数C	007096	135384	0.0031	1167010	0.07
银华中证有色金属ETF	159871	117900	0.0027	1016300	1.63
国泰沪深300指数A	020011	116230	0.0027	1001900	0.08
国泰沪深300指数C	005867	116230	0.0027	1001900	0.08
国联安沪深300ETF	515660	99400	0.0023	856828	0.08
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	98800	0.0023	851656	0.22
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	98800	0.0023	851656	0.22
中盘ETF	510130	96730	0.0022	833813	0.35
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	94800	0.0022	817176	0.09
富国上证综指ETF	510210	94393	0.0022	813668	0.18
建信沪深300指数(LOF)	165309	82000	0.0019	706840	0.16
治理ETF	510010	75972	0.0017	654879	0.24
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	75948	0.0017	654672	0.09
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	73800	0.0017	636156	0.09
华泰柏瑞量化阿尔法混合C	006532	71900	0.0016	619778	0.23
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	71900	0.0016	619778	0.23
创金合信鑫祺混合C	009006	71500	0.0016	616330	0.09
创金合信鑫祺混合A	009005	71500	0.0016	616330	0.09
MSCI中国A股国际通ETF	512160	70400	0.0016	606848	0.09
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	67785	0.0016	584307	0.09
富安达策略精选混合	710002	64500	0.0015	555990	0.49
农银汇理沪深300指数A	660008	56668	0.0013	488478	0.09
农银汇理沪深300指数C	005152	56668	0.0013	488478	0.09
前海开源沪港深景气行业精选混合	004099	54600	0.0013	470652	0.89
上证中央企业50ETF	510060	52800	0.0012	455136	0.45
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	50400	0.0012	434448	0.07
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	50400	0.0012	434448	0.07
华宝中证有色金属ETF	159876	49705	0.0011	428457	1.59
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	49000	0.0011	422380	0.17
景顺长城量化新动力股票	001974	47200	0.0011	406864	0.04
华安沪深300ETF	515390	46700	0.0011	402554	0.07
永赢沪深300指数C	007539	46400	0.0011	399968	0.07
永赢沪深300指数A	007538	46400	0.0011	399968	0.07
银华中证沪港深500ETF	517000	45494	0.001	392158	0.04
鹏扬富利增强债券C	008070	40000	0.0009	344800	0.17
鹏扬富利增强债券A	008069	40000	0.0009	344800	0.17
汇添富中证沪港深500ETF	517080	38200	0.0009	329284	0.04
银华MSCI中国A股ETF	512380	38188	0.0009	329181	0.11
大成MSCI价值100ETF	515520	37400	0.0009	322388	0.66
永赢沪深300ETF	515930	35500	0.0008	306010	0.07
汇添富沪深300安中指数	000368	33433	0.0008	288192	0.07
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	33300	0.0008	287046	0.14
长盛沪深300指数(LOF)	160807	31801	0.0007	274125	0.08
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	30600	0.0007	263772	0.07
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	30600	0.0007	263772	0.07
南方有色金属联接E	010990	30033	0.0007	258884	0.02
南方有色金属联接C	004433	30033	0.0007	258884	0.02
南方有色金属联接A	004432	30033	0.0007	258884	0.02
创金合信景雯混合C	010598	29300	0.0007	252566	0.41
创金合信景雯混合A	010597	29300	0.0007	252566	0.41
前海开源沪深300指数A	000656	28700	0.0007	247394	0.07
民生加银沪深300ETF	515350	27700	0.0006	238774	0.08
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	23900	0.0005	206018	0.09
天弘沪深300ETF联接C	005918	23302	0.0005	200863	0
天弘沪深300ETF联接A	000961	23302	0.0005	200863	0
富国中证沪港深500ETF	517100	23300	0.0005	200846	0.03
民生加银中证200指数增强发起式C	009905	22900	0.0005	197398	1.18
民生加银中证200指数增强发起式A	009904	22900	0.0005	197398	1.18
泰达宏利量化股票	001733	22700	0.0005	195674	0.07
诺安沪深300指数增强A	320014	22500	0.0005	193950	0.07
诺安沪深300指数增强C	010352	22500	0.0005	193950	0.07
中金MSCI低波动指数C	006344	22500	0.0005	193950	1.06
中金MSCI低波动指数A	006343	22500	0.0005	193950	1.06
上投摩根MSCI中国A股ETF	515770	22000	0.0005	189640	0.09
方正富邦沪深300ETF	515360	21700	0.0005	187054	0.07
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	21500	0.0005	185330	0.09
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	20220	0.0005	174296	0.29
鑫元行业轮动混合C	005950	20200	0.0005	174124	0.07
鑫元行业轮动混合A	005949	20200	0.0005	174124	0.07
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	19500	0.0004	168090	0.09
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	18986	0.0004	163659	0.06
西部利得个股精选股票A	673090	18700	0.0004	161194	0.09
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	17215	0.0004	148393	0.09
中科沃土沃嘉混合C	004764	17200	0.0004	148264	0.01
中科沃土沃嘉混合A	004763	17200	0.0004	148264	0.01
人保沪深300指数	006600	16700	0.0004	143954	0.08
中航混改精选混合C	004937	16400	0.0004	141368	0.07
中航混改精选混合A	004936	16400	0.0004	141368	0.07
景顺MSCI中国A股国际通指数增强	006063	16000	0.0004	137920	0.15
华润元大成长精选股票C	004892	16000	0.0004	137920	0.06
华润元大成长精选股票A	004891	16000	0.0004	137920	0.06
国泰兴益灵活配置混合C	002055	16000	0.0004	137920	0.02
国泰兴益灵活配置混合A	001265	16000	0.0004	137920	0.02
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	14700	0.0003	126714	0.05
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	14700	0.0003	126714	0.05
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	14458	0.0003	124628	0.05
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	14458	0.0003	124628	0.05
东方互联网嘉混合	002174	14200	0.0003	122404	0.07
南方沪深300增强C	009060	14100	0.0003	121542	0.04
南方沪深300增强A	009059	14100	0.0003	121542	0.04
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	14000	0.0003	120680	0.01
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	14000	0.0003	120680	0.01
广发安盈混合C	002119	13900	0.0003	119818	0.02
广发安盈混合A	002118	13900	0.0003	119818	0.02
长盛同庆(LOF)	160806	13813	0.0003	119068	0.07
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	13300	0.0003	114646	0.06
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	13300	0.0003	114646	0.06
鑫元鑫趋势混合C	004948	12700	0.0003	109474	0.04
鑫元鑫趋势混合A	004944	12700	0.0003	109474	0.04
富国中证800ETF	515820	11700	0.0003	100854	0.06
诺德天富混合	005295	11200	0.0003	96544	0.04
广发中证全指原材料ETF	159944	11155	0.0003	96156.1	0.39
九泰盈华量化混合(LOF)C	168107	11100	0.0003	95682	0.01
九泰盈华量化混合(LOF)A	168106	11100	0.0003	95682	0.01
工银MSCI中国ETF	512320	10544	0.0002	90889.3	0.09
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	9894	0.0002	85286.3	0.04
易方达沪深300ETF联接A	110020	9600	0.0002	82752	0
易方达沪深300ETF联接C	007339	9600	0.0002	82752	0
浦银安盛基本面400指数	519117	7700	0.0002	66374	0.26
富国MSCI中国A股国际通指数增强	006034	7300	0.0002	62926	0.04
天治财富增长混合	350001	7200	0.0002	62064	0.03
泰信基本面400指数(LOF)	162907	6810	0.0002	58702.2	0.25
博时沪深300ETF	515130	6400	0.0001	55168	0.07
易方达中证800ETF	515810	6100	0.0001	52582	0.06
华泰柏瑞量化优选混合	000877	6000	0.0001	51720	0.01
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	5662	0.0001	48806.4	0.2
南方小康ETF联接A	202021	5544	0.0001	47789.3	0.02
南方小康ETF联接C	004346	5544	0.0001	47789.3	0.02
景顺长城量化平衡混合	005258	5100	0.0001	43962	0.04
新华MSCI中国A股国际ETF	512920	4900	0.0001	42238	0.09
兴业沪深300ETF	510370	4300	0.0001	37066	0.07
中泰沪深300指数增强C	008239	4100	0.0001	35342	0.01
中泰沪深300指数增强A	008238	4100	0.0001	35342	0.01
泰信中证200指数	290010	3826	0.0001	32980.1	0.21
天弘中证800指数C	001589	3800	0.0001	32756	0.06
天弘中证800指数A	001588	3800	0.0001	32756	0.06
中银上证国企100ETF	510270	3500	0.0001	30170	0.22
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	3200	0.0001	27584	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	3200	0.0001	27584	0
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	2900	0.0001	24998	0.06
银华沪深300指数(LOF)	161811	2800	0.0001	24136	0.02
景顺长城泰恒回报混合C	005326	2600	0.0001	22412	0
景顺长城泰恒回报混合A	005325	2600	0.0001	22412	0
广发沪深300ETF联接A	270010	2500	0.0001	21550	0
广发沪深300ETF联接C	002987	2500	0.0001	21550	0
中银中证800ETF	515610	2400	0.0001	20688	0.06
添富沪深300ETF	515310	2400	0.0001	20688	0.07
华泰柏瑞MSCIETF联接C	006293	2400	0.0001	20688	0
华泰柏瑞MSCIETF联接A	006286	2400	0.0001	20688	0
华夏中证沪港深500ETF	517170	1900	0	16378	0.04
万家周期优势企业混合C	008492	1800	0	15516	0.14
万家周期优势企业混合A	008491	1800	0	15516	0.14
前海联合沪深300指数C	007039	1700	0	14654	0.08
前海联合沪深300指数A	003475	1700	0	14654	0.08
工银瑞信中证800ETF	515830	1600	0	13792	0.06
中金丰硕混合	005396	1400	0	12068	0.04
富国宝利增强债券	005078	1387	0	11955.9	0
国金沪深300指数增强	167601	1136	0	9792.32	0.04
博时上证自然资源ETF联接	050024	1100	0	9482	0.01
新华沪深300指数增强C	008184	1000	0	8620	0
新华沪深300指数增强A	005248	1000	0	8620	0
交银上证180公司治理ETF联接	519686	900	0	7758	0
汇安丰恒混合C	003846	900	0	7758	0
汇安丰恒混合A	003845	900	0	7758	0
创金合信聚利债券C	001200	900	0	7758	0.1
创金合信聚利债券A	001199	900	0	7758	0.1
华宝中证沪港深500ETF	517060	800	0	6896	0.02
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	799	0	6887.38	0.05
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	799	0	6887.38	0.05
景顺长城量化先锋混合	006201	700	0	6034	0.06
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	600	0	5172	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	600	0	5172	0
大成绝对收益混合发起C	001792	500	0	4310	0.02
大成绝对收益混合发起A	001791	500	0	4310	0.02
大成MSCI价值100ETF联接C	007783	300	0	2586	0.02
大成MSCI价值100ETF联接A	007782	300	0	2586	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期混合C	008836	200	0	1724	0
富国量化对冲策略三个月持有期混合A	008835	200	0	1724	0
中金金序量化蓝筹混合C	005406	200	0	1724	0.05
中金金序量化蓝筹混合A	005405	200	0	1724	0.05
长城久泰沪深300指数A	200002	145	0	1249.9	0
长城久泰沪深300指数C	006912	145	0	1249.9	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	862	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源金银珠宝混合C	002207	8703885	0.2381	72590400	9.02
前海开源金银珠宝混合A	001302	8703885	0.2381	72590400	9.02
国泰双利债券C	020020	1360000	0.0372	11342400	2.53
国泰双利债券A	020019	1360000	0.0372	11342400	2.53
天弘中证500指数增强C	001557	942500	0.0258	7860450	0.6
天弘中证500指数增强A	001556	942500	0.0258	7860450	0.6
前海开源多元策略混合C	004497	800000	0.0219	6672000	3.97
前海开源多元策略混合A	004496	800000	0.0219	6672000	3.97
华泰柏瑞富利混合A	004475	575400	0.0157	4798840	7.4
华泰柏瑞多策略混合A	003175	125900	0.0034	1050010	8.25
前海开源弘泽债券C	005302	49058	0.0013	409144	2.24
前海开源弘泽债券A	005301	49058	0.0013	409144	2.24

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华同力精选混合	009394	20000000	0.5795	176200000	2.6
前海开源金银珠宝混合C	002207	18877785	0.547	166313000	9.07
前海开源金银珠宝混合A	001302	18877785	0.547	166313000	9.07
南方中证申万有色金属ETF	512400	10221476	0.2962	90051200	2.03
博时精选混合A	050004	9071801	0.2629	79922600	2.58
创金合信汇融一年定开混合C	009455	6141249	0.1779	53183200	4.48
创金合信汇融一年定开混合A	009454	6141249	0.1779	53183200	4.48
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	5990754	0.1736	52778500	1.83
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	5990754	0.1736	52778500	1.83
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	5990754	0.1736	52778500	1.83
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	4398849	0.1275	38753900	0.08
富国沪深300增强A	100038	4007220	0.1161	35303600	0.53
华安上证180ETF	510180	3865004	0.112	34050700	0.14
华夏沪深300ETF	510330	2998422	0.0869	26416100	0.09
嘉实沪深300ETF	159919	2457212	0.0712	21648000	0.09
信诚中证800有色指数分级	16552A	2047640	0.0593	18039700	2.41
信诚中证800有色指数分级B	150151	2047640	0.0593	18039700	2.41
信诚中证800有色指数分级A	150150	2047640	0.0593	18039700	2.41
创金合信汇悦一年定开混合C	009769	2047082	0.0593	17727700	4.9
创金合信汇悦一年定开混合A	009768	2047082	0.0593	17727700	4.9
易方达沪深300量化增强	110030	1426600	0.0413	12568300	0.85
博时上证自然资源ETF	510410	1005770	0.0291	8860830	2.45
易方达沪深300发起式ETF	510310	909208	0.0263	8010120	0.09
泰达宏利创益混合B	002273	780000	0.0226	6871800	1.18
泰达宏利创益混合A	001418	780000	0.0226	6871800	1.18
泰康沪深300ETF	515380	698400	0.0202	6152900	0.09
博时行业轮动混合	050018	685300	0.0199	6037490	2.58
东方睿鑫热点挖掘混合C	001121	600000	0.0174	5286000	3.81
东方睿鑫热点挖掘混合A	001120	600000	0.0174	5286000	3.81
天弘沪深300ETF	515330	581800	0.0169	5125660	0.09
富国大盘价值量化精选混合A	006022	506200	0.0147	4459620	0.74
国寿安保沪深300ETF	510380	495366	0.0144	4364170	0.09
国泰双利债券C	020020	400000	0.0116	3524000	0.89
国泰双利债券A	020019	400000	0.0116	3524000	0.89
东方岳灵活配置混合	002545	395200	0.0115	3481710	1.35
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	371100	0.0108	3269390	1.11
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	369351	0.0107	3253980	0.18
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	369351	0.0107	3253980	0.18
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	369351	0.0107	3253980	0.18
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	008895	365700	0.0106	3221820	0.37
工银瑞信沪深300ETF	510350	332600	0.0096	2930210	0.09
鹏华资源分级	16062L	305757	0.0089	2693720	1.85
鹏华资源分级B	150101	305757	0.0089	2693720	1.85
鹏华资源分级A	150100	305757	0.0089	2693720	1.85
国联安商品ETF	510170	289094	0.0084	2546920	1.76
大成沪深300指数A	519300	286284	0.0083	2522160	0.14
大成沪深300指数C	007096	286284	0.0083	2522160	0.14
银河量化价值混合A	005053	270700	0.0078	2384870	0.64
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	265597	0.0077	2339910	0.74
建信沪深300指数增强(LOF)C	009208	265597	0.0077	2339910	0.74
工银沪深300指数A	481009	257844	0.0075	2271610	0.08
工银沪深300指数C	006937	257844	0.0075	2271610	0.08
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	250440	0.0073	2206380	1.53
广发沪深300ETF	510360	250082	0.0072	2203220	0.08
汇添富上证综合指数	470007	232843	0.0067	2051350	0.21
新华沪深300指数增强C	008184	221500	0.0064	1951420	0.68
新华沪深300指数增强A	005248	221500	0.0064	1951420	0.68
建信沪深300指数(LOF)	165309	218700	0.0063	1926750	0.41
平安沪深300ETF	510390	217500	0.0063	1916180	0.09
申万菱信价值优利混合A	004951	213900	0.0062	1884460	0.65
中证南方小康产业指数ETF	510160	204050	0.0059	1797680	0.44
银河沪深300指数增强C	007276	199300	0.0058	1755830	0.84
银河沪深300指数增强A	007275	199300	0.0058	1755830	0.84
万家180指数	519180	190369	0.0055	1677150	0.14
添富中证800ETF	515800	170900	0.005	1505630	0.06
东吴安鑫量化混合A	002561	166000	0.0048	1462460	0.35
民生中证内地资源主题指数A	690008	160981	0.0047	1418240	1.65
东方支柱产业灵活配置混合	004205	160000	0.0046	1409600	4.12
富国量化对冲策略三个月持有期混合C	008836	158500	0.0046	1396380	0.12
富国量化对冲策略三个月持有期混合A	008835	158500	0.0046	1396380	0.12
国联安沪深300ETF	515660	154000	0.0045	1356740	0.09
南方沪深300ETF	159925	152345	0.0044	1342160	0.09
前海开源弘泽债券C	005302	142158	0.0041	1252410	6.64
前海开源弘泽债券A	005301	142158	0.0041	1252410	6.64
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	137400	0.004	1210490	0.1
国泰沪深300指数A	020011	137330	0.004	1209880	0.08
国泰沪深300指数C	005867	137330	0.004	1209880	0.08
鹏扬富利增强债券C	008070	130000	0.0038	1145300	0.54
鹏扬富利增强债券A	008069	130000	0.0038	1145300	0.54
银河量化优选混合	004250	124500	0.0036	1096840	1.16
东方核心动力混合A	400011	115600	0.0033	1018440	0.32
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	106017	0.0031	934010	1.04
南方有色金属联接E	010990	105833	0.0031	932389	0.1
南方有色金属联接C	004433	105833	0.0031	932389	0.1
南方有色金属联接A	004432	105833	0.0031	932389	0.1
中盘ETF	510130	105130	0.003	926195	0.38
博时量化价值股票C	005961	104500	0.003	920645	0.16
博时量化价值股票A	005960	104500	0.003	920645	0.16
申万菱信价值优先混合	004769	100600	0.0029	886286	0.4
银河灵活配置混合C	519657	100000	0.0029	881000	0.91
银河灵活配置混合A	519656	100000	0.0029	881000	0.91
MSCI中国A股国际通ETF	512160	98300	0.0028	866023	0.1
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	96448	0.0028	849707	0.1
富国MSCI中国A股国际通指数增强	006034	95500	0.0028	841355	0.57
治理ETF	510010	94272	0.0027	830536	0.26
富国上证综指ETF	510210	92693	0.0027	816625	0.17
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	80800	0.0023	711848	0.1
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	75200	0.0022	662512	0.27
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	75200	0.0022	662512	0.27
大成MSCI价值100ETF	515520	72500	0.0021	638725	0.7
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	69985	0.002	616568	0.09
永赢沪深300指数C	007539	68100	0.002	599961	0.08
永赢沪深300指数A	007538	68100	0.002	599961	0.08
易方达易百智能量化策略混合C	005438	67000	0.0019	590270	0.79
易方达易百智能量化策略混合A	005437	67000	0.0019	590270	0.79
上证中央企业50ETF	510060	64000	0.0019	563840	0.5
农银汇理沪深300指数A	660008	63068	0.0018	555629	0.08
农银汇理沪深300指数C	005152	63068	0.0018	555629	0.08
博时沪深300ETF	515130	62800	0.0018	553268	0.08
人保稳进配置三个月持有混合(FOF)	009383	60000	0.0017	528600	0.27
华夏网购精选混合C	007939	59900	0.0017	527719	0.08
华夏网购精选混合A	002837	59900	0.0017	527719	0.08
华安沪深300ETF	515390	53600	0.0016	472216	0.08
德邦量化优选股票(LOF)C	167703	51700	0.0015	455477	0.44
德邦量化优选股票(LOF)A	167702	51700	0.0015	455477	0.44
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	51600	0.0015	454596	0.08
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	51600	0.0015	454596	0.08
汇添富沪深300安中指数	000368	48033	0.0014	423171	0.09
富国丰利增强债券	004902	47000	0.0014	414070	0.14
永赢沪深300ETF	515930	46700	0.0014	411427	0.08
德邦量化对冲混合C	008839	43700	0.0013	384997	0.16
德邦量化对冲混合A	008838	43700	0.0013	384997	0.16
博时量化平衡混合	004495	41700	0.0012	367377	0.05
上投摩根MSCI中国A股ETF	515770	39800	0.0012	350638	0.1
银华MSCI中国A股ETF	512380	36646	0.0011	322851	0.1
长盛沪深300指数(LOF)	160807	34501	0.001	303954	0.08
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	34000	0.001	299540	0.1
人保沪深300指数	006600	32000	0.0009	281920	0.08
前海开源沪深300指数A	000656	30200	0.0009	266062	0.08
广发睿享稳健增利混合A	007251	30000	0.0009	264300	0.04
方正富邦沪深300ETF	515360	29200	0.0008	257252	0.09
信诚沪深300指数分级	16551A	28286	0.0008	249200	0.08
信诚沪深300指数分级B	150052	28286	0.0008	249200	0.08
信诚沪深300指数分级A	150051	28286	0.0008	249200	0.08
民生加银沪深300ETF	515350	27300	0.0008	240513	0.08
南方沪深300增强C	009060	26300	0.0008	231703	0.05
南方沪深300增强A	009059	26300	0.0008	231703	0.05
景顺长城领先回报混合C	001379	25400	0.0007	223774	0.03
景顺长城领先回报混合A	001362	25400	0.0007	223774	0.03
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	24000	0.0007	211440	0.08
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	24000	0.0007	211440	0.08
景顺长城泰恒回报混合C	005326	24000	0.0007	211440	0.03
景顺长城泰恒回报混合A	005325	24000	0.0007	211440	0.03
博时量化多策略股票C	005636	23400	0.0007	206154	0.08
博时量化多策略股票A	005635	23400	0.0007	206154	0.08
泰达宏利量化股票	001733	23000	0.0007	202630	0.08
长盛同庆(LOF)	160806	22813	0.0007	200983	0.07
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	22520	0.0007	198401	0.28
中金MSCI低波动指数C	006344	22300	0.0006	196463	1.07
中金MSCI低波动指数A	006343	22300	0.0006	196463	1.07
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	22115	0.0006	194833	0.1
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	22000	0.0006	193820	0.1
诺安创新驱动混合C	002051	21500	0.0006	189415	0.08
诺安创新驱动混合A	001411	21500	0.0006	189415	0.08
鹏华量化先锋混合	005632	21100	0.0006	185891	0.08
华夏沪深300ETF联接C	005658	20400	0.0006	179724	0
华夏沪深300ETF联接A	000051	20400	0.0006	179724	0
国泰兴益灵活配置混合C	002055	19900	0.0006	175319	0.03
国泰兴益灵活配置混合A	001265	19900	0.0006	175319	0.03
同泰慧盈混合C	008179	19600	0.0006	172676	0.08
同泰慧盈混合A	008178	19600	0.0006	172676	0.08
天弘沪深300ETF联接C	005918	19202	0.0006	169170	0
天弘沪深300ETF联接A	000961	19202	0.0006	169170	0
华宝宝康配置混合	240002	19100	0.0006	168271	0.04
中金丰硕混合	005396	18300	0.0005	161223	0.08
工银MSCI中国ETF	512320	17044	0.0005	150158	0.1
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	16800	0.0005	148008	0.05
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	16800	0.0005	148008	0.05
鑫元鑫趋势混合C	004948	16500	0.0005	145365	0.05
鑫元鑫趋势混合A	004944	16500	0.0005	145365	0.05
广发中证全指原材料ETF	159944	16055	0.0005	141445	0.49
添富沪深300ETF	515310	15300	0.0004	134793	0.08
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	14900	0.0004	131269	0.1
泰信中证200指数	290010	14759	0.0004	130027	0.25
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	14455	0.0004	127349	0.04
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	14455	0.0004	127349	0.04
广发安盈混合C	002119	13900	0.0004	122459	0.02
广发安盈混合A	002118	13900	0.0004	122459	0.02
西部利得个股精选股票A	673090	13600	0.0004	119816	0.07
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	13294	0.0004	117120	0.06
中航混改精选混合C	004937	12800	0.0004	112768	0.08
中航混改精选混合A	004936	12800	0.0004	112768	0.08
兴业沪深300ETF	510370	12400	0.0004	109244	0.09
MSCI中国A股国际通ETF联接C	005789	12400	0.0004	109244	0.02
MSCI中国A股国际通ETF联接A	005788	12400	0.0004	109244	0.02
富国中证800ETF	515820	12200	0.0004	107482	0.07
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	005948	11900	0.0003	104839	0.12
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	005947	11900	0.0003	104839	0.12
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	11417	0.0003	100584	0.01
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	11417	0.0003	100584	0.01
华富益鑫灵活配置混合C	002729	11410	0.0003	100522	0.01
华富益鑫灵活配置混合A	002728	11410	0.0003	100522	0.01
国寿安保沪深300ETF联接	000613	11400	0.0003	100434	0
诺德天富混合	005295	11200	0.0003	98672	0.05
泰信基本面400指数(LOF)	162907	10883	0.0003	95879.2	0.21
银河量化稳进混合	005126	10300	0.0003	90743	0.62
华安新优选灵活配置混合C	002144	9699	0.0003	85448.2	0.01
华安新优选灵活配置混合A	001312	9699	0.0003	85448.2	0.01
易方达沪深300ETF联接A	110020	9100	0.0003	80171	0
易方达沪深300ETF联接C	007339	9100	0.0003	80171	0
国泰沪深300指数增强C	002063	8300	0.0002	73123	0.02
国泰沪深300指数增强A	000512	8300	0.0002	73123	0.02
天治财富增长混合	350001	8000	0.0002	70480	0.03
广发沪深300ETF联接A	270010	8000	0.0002	70480	0
广发沪深300ETF联接C	002987	8000	0.0002	70480	0
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	7400	0.0002	65194	0.06
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	7400	0.0002	65194	0.06
易方达中证800ETF	515810	7200	0.0002	63432	0.06
新华MSCI中国A股国际ETF	512920	7100	0.0002	62551	0.1
浦银安盛基本面400指数	519117	6600	0.0002	58146	0.19
南方小康ETF联接A	202021	5944	0.0002	52366.6	0.01
南方小康ETF联接C	004346	5944	0.0002	52366.6	0.01
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	5762	0.0002	50763.2	0.22
富国宝利增强债券	005078	5687	0.0002	50102.5	0.03
中银中证800ETF	515610	5300	0.0002	46693	0.07
红土创新沪深300增强C	006699	5200	0.0002	45812	0.1
红土创新沪深300增强A	006698	5200	0.0002	45812	0.1
华泰柏瑞MSCIETF联接C	006293	4600	0.0001	40526	0.01
华泰柏瑞MSCIETF联接A	006286	4600	0.0001	40526	0.01
中泰沪深300指数增强C	008239	4100	0.0001	36121	0.01
中泰沪深300指数增强A	008238	4100	0.0001	36121	0.01
天弘中证800指数C	001589	4100	0.0001	36121	0.06
天弘中证800指数A	001588	4100	0.0001	36121	0.06
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	4000	0.0001	35240	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	4000	0.0001	35240	0
创金合信MSCI中国A股国际指数C	005568	3900	0.0001	34359	0.09
创金合信MSCI中国A股国际指数A	005567	3900	0.0001	34359	0.09
中银上证国企100ETF	510270	3800	0.0001	33478	0.23
景顺MSCI中国A股国际通指数增强	006063	3700	0.0001	32597	0.05
工银瑞信中证800ETF	515830	3300	0.0001	29073	0.07
中金沪深300指数C	003579	3100	0.0001	27311	0.01
中金沪深300指数A	003015	3100	0.0001	27311	0.01
华安MSCI中国A股国际ETF	512860	2800	0.0001	24668	0.09
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	2500	0.0001	22025	0.07
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	2340	0.0001	20615.4	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	2340	0.0001	20615.4	0
建信中证800ETF	515620	1700	0	14977	0.06
华安睿明两年定开混合C	005696	1600	0	14096	0.01
华安睿明两年定开混合A	005695	1600	0	14096	0.01
中金金序量化蓝筹混合C	005406	1500	0	13215	0.05
中金金序量化蓝筹混合A	005405	1500	0	13215	0.05
交银上证180公司治理ETF联接	519686	1200	0	10572	0
国联安沪深300ETF联接C	008391	1000	0	8810	0
国联安沪深300ETF联接A	008390	1000	0	8810	0
汇安丰恒混合C	003846	900	0	7929	0.01
汇安丰恒混合A	003845	900	0	7929	0.01
国金沪深300指数增强	167601	836	0	7365.16	0.04
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	799	0	7039.19	0.05
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	799	0	7039.19	0.05
易方达上证中盘ETF联接A	110021	700	0	6167	0
易方达上证中盘ETF联接C	004743	700	0	6167	0
前海联合沪深300指数C	007039	300	0	2643	0.01
前海联合沪深300指数A	003475	300	0	2643	0.01
诺安鼎利混合C	006006	200	0	1762	0.01
诺安鼎利混合A	006005	200	0	1762	0.01
中金绝对收益混合	001059	200	0	1762	0
长城久泰沪深300指数A	200002	145	0	1277.45	0
长城久泰沪深300指数C	006912	145	0	1277.45	0
新华MSCI中国A股国际ETF联接	007541	100	0	881	0

截止日期	2020-11-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信基本面400指数分级	16290L	10883	0.0003	107198	0.23
泰信基本面400B	150095	10883	0.0003	107198	0.23
泰信基本面400A	150094	10883	0.0003	107198	0.23

截止日期	2020-11-22
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	005762	149500	0.0043	1436700	0.12
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	005761	149500	0.0043	1436700	0.12

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华同力精选混合	009394	34500000	0.9997	346725000	4.55
前海开源金银珠宝混合C	002207	18916984	0.5481	190116000	9.13
前海开源金银珠宝混合A	001302	18916984	0.5481	190116000	9.13
南方中证申万有色金属ETF	512400	9387700	0.272	94346400	2.76
创金合信汇融一年定开混合C	009455	6141249	0.1779	57912000	5.83
创金合信汇融一年定开混合A	009454	6141249	0.1779	57912000	5.83
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	2745242	0.0795	27589700	8.76
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	2745242	0.0795	27589700	8.76
前海开源多元策略混合C	004497	2157400	0.0625	21681900	8.71
前海开源多元策略混合A	004496	2157400	0.0625	21681900	8.71
创金合信汇悦一年定开混合C	009769	2047082	0.0593	19304000	6.45
创金合信汇悦一年定开混合A	009768	2047082	0.0593	19304000	6.45
华安添瑞6个月混合C	009401	1855900	0.0538	18651800	0.74
华安添瑞6个月混合A	009400	1855900	0.0538	18651800	0.74
前海开源事件驱动混合C	001865	1525570	0.0442	15332000	8.24
前海开源事件驱动混合A	000423	1525570	0.0442	15332000	8.24
信诚中证800有色指数分级	16552A	1046640	0.0303	10518700	3.24
信诚中证800有色指数分级B	150151	1046640	0.0303	10518700	3.24
信诚中证800有色指数分级A	150150	1046640	0.0303	10518700	3.24
泰达宏利创益混合B	002273	780000	0.0226	7839000	1.24
泰达宏利创益混合A	001418	780000	0.0226	7839000	1.24
华安新优选灵活配置混合C	002144	644599	0.0187	6478220	1.19
华安新优选灵活配置混合A	001312	644599	0.0187	6478220	1.19
前海开源盛鑫混合C	005542	635900	0.0184	6390800	9.46
前海开源盛鑫混合A	005541	635900	0.0184	6390800	9.46
鹏华资源分级	16062L	296457	0.0086	2979390	2.11
鹏华资源分级B	150101	296457	0.0086	2979390	2.11
鹏华资源分级A	150100	296457	0.0086	2979390	2.11
前海开源弘泽债券C	005302	142158	0.0041	1428690	6.27
前海开源弘泽债券A	005301	142158	0.0041	1428690	6.27
南方有色金属联接C	004433	43700	0.0013	439185	0.08
南方有色金属联接A	004432	43700	0.0013	439185	0.08
前海开源沪港深汇鑫混合C	001943	35500	0.001	356775	2.01
前海开源沪港深汇鑫混合A	001942	35500	0.001	356775	2.01

截止日期	2020-08-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源弘泽债券C	005302	319758	0.0093	3485360	9.77
前海开源弘泽债券A	005301	319758	0.0093	3485360	9.77

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证央企ETF	512950	8318060	0.241	76027100	0.59
诺安灵活配置混合	320006	8000000	0.2318	73120000	6.87
博时央企结构调整ETF	512960	7933270	0.2299	72510100	0.59
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	7686703	0.2227	70256500	2.67
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	7686703	0.2227	70256500	2.67
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	7686703	0.2227	70256500	2.67
前海开源金银珠宝混合C	002207	7422240	0.2151	67839300	9.51
前海开源金银珠宝混合A	001302	7422240	0.2151	67839300	9.51
南方成份精选混合A	202005	7200009	0.2086	65808100	1.4
南方成份精选混合C	006541	7200009	0.2086	65808100	1.4
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	4150249	0.1203	37933300	0.11
富国沪深300增强A	100038	4026100	0.1167	36798600	0.44
华安上证180ETF	510180	3889355	0.1127	35548700	0.18
华夏沪深300ETF	510330	3364522	0.0975	30751700	0.11
嘉实沪深300ETF	159919	2829912	0.082	25865400	0.11
南方中证申万有色金属ETF	512400	2544900	0.0737	23260400	2.7
前海开源多元策略混合C	004497	2530100	0.0733	23125100	9.37
前海开源多元策略混合A	004496	2530100	0.0733	23125100	9.37
银华中证央企结构调整ETF	159959	2125256	0.0616	19424800	0.6
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1600000	0.0464	14624000	0.05
前海开源事件驱动混合C	001865	1525570	0.0442	13943700	5.32
前海开源事件驱动混合A	000423	1525570	0.0442	13943700	5.32
嘉实事件驱动股票	001416	1436700	0.0416	13131400	0.29
易方达沪深300发起式ETF	510310	958308	0.0278	8758940	0.11
泰康沪深300ETF	515380	932800	0.027	8525790	0.11
泰达宏利创益混合B	002273	800000	0.0232	7312000	2.14
泰达宏利创益混合A	001418	800000	0.0232	7312000	2.14
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	755400	0.0219	6904360	9.5
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	755400	0.0219	6904360	9.5
天弘沪深300ETF	515330	728500	0.0211	6658490	0.11
信诚中证800有色指数分级	16552A	709140	0.0205	6481540	3.18
信诚中证800有色指数分级B	150151	709140	0.0205	6481540	3.18
信诚中证800有色指数分级A	150150	709140	0.0205	6481540	3.18
国寿安保沪深300ETF	510380	624566	0.0181	5708530	0.11
银华成长先锋混合	180020	623238	0.0181	5696400	1.99
博时上证自然资源ETF	510410	574170	0.0166	5247910	3.18
华安安康灵活配置混合C	002364	538366	0.0156	4920660	0.71
华安安康灵活配置混合A	002363	538366	0.0156	4920660	0.71
前海开源弘泽债券C	005302	519474	0.0151	4747990	9.01
前海开源弘泽债券A	005301	519474	0.0151	4747990	9.01
广发沪深300ETF	510360	446382	0.0129	4079930	0.11
工银瑞信沪深300ETF	510350	442600	0.0128	4045360	0.11
富国国企改革灵活配置混合	005357	436500	0.0126	3989610	1.84
华安新泰利灵活配置混合C	003800	420600	0.0122	3844280	0.66
华安新泰利灵活配置混合A	003799	420600	0.0122	3844280	0.66
前海开源盛鑫混合C	005542	408700	0.0118	3735520	9.11
前海开源盛鑫混合A	005541	408700	0.0118	3735520	9.11
工银沪深300指数A	481009	393144	0.0114	3593340	0.11
工银沪深300指数C	006937	393144	0.0114	3593340	0.11
平安沪深300ETF	510390	387200	0.0112	3539010	0.11
华安睿明两年定开混合C	005696	382000	0.0111	3491480	2.44
华安睿明两年定开混合A	005695	382000	0.0111	3491480	2.44
华安新优选灵活配置混合C	002144	369400	0.0107	3376320	1.08
华安新优选灵活配置混合A	001312	369400	0.0107	3376320	1.08
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	337600	0.0098	3085660	1.32
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	324140	0.0094	2962640	2.05
民生加银精选混合	690003	308800	0.0089	2822430	2.93
富国宏观策略灵活配置混合A	000029	304600	0.0088	2784040	0.36
鹏华资源分级	16062L	303657	0.0088	2775420	2.01
鹏华资源分级B	150101	303657	0.0088	2775420	2.01
鹏华资源分级A	150100	303657	0.0088	2775420	2.01
银河灵活配置混合C	519657	300000	0.0087	2742000	2.23
银河灵活配置混合A	519656	300000	0.0087	2742000	2.23
太平睿盈混合C	007669	300000	0.0087	2742000	0.67
太平睿盈混合A	006973	300000	0.0087	2742000	0.67
南方互联网+灵活配置混合	001573	300000	0.0087	2742000	1.53
东方主题精选混合	400032	288000	0.0083	2632320	1.85
前海开源鼎裕债券C	003255	258800	0.0075	2365430	0.04
前海开源鼎裕债券A	003254	258800	0.0075	2365430	0.04
国联安商品ETF	510170	254394	0.0074	2325160	2.4
添富中证800ETF	515800	242800	0.007	2219190	0.08
国联安沪深300ETF	515660	240600	0.007	2199080	0.11
万家180指数	519180	239869	0.007	2192400	0.17
中证南方小康产业指数ETF	510160	205950	0.006	1882380	0.44
申万菱信量化驱动混合	005418	204000	0.0059	1864560	0.99
民生中证内地资源主题指数A	690008	201981	0.0059	1846110	2.16
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合	004829	200000	0.0058	1828000	0.51
国泰沪深300指数A	020011	185230	0.0054	1693000	0.1
国泰沪深300指数C	005867	185230	0.0054	1693000	0.1
圆信永丰双利优选混合	005108	180000	0.0052	1645200	0.9
大成沪深300指数A	519300	174184	0.005	1592040	0.09
大成沪深300指数C	007096	174184	0.005	1592040	0.09
南方沪深300ETF	159925	166145	0.0048	1518570	0.11
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	005762	142400	0.0041	1301540	0.09
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	005761	142400	0.0041	1301540	0.09
圆信永丰兴源混合C	001966	140000	0.0041	1279600	0.96
圆信永丰兴源混合A	001965	140000	0.0041	1279600	0.96
博道沪深300增强C	007045	135700	0.0039	1240300	0.29
博道沪深300增强A	007044	135700	0.0039	1240300	0.29
大成MSCI价值100ETF	515520	131700	0.0038	1203740	0.89
中盘ETF	510130	114430	0.0033	1045890

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