中金黄金(600489)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-09-30 2025-06-30

中金黄金(600489)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
黄金股ETF	517520	47764436	0.9854	1047470000	8.98
南方中证申万有色金属ETF	512400	23684445	0.4886	519400000	3.63
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	20114022	0.415	441101000	9.27
前海开源沪港深优势精选混合A	001875	20114022	0.415	441101000	9.27
大成新锐产业混合A	090018	15626628	0.3224	342692000	6.99
大成新锐产业混合C	018460	15626628	0.3224	342692000	6.99
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	14209700	0.2931	311619000	9.27
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	14209700	0.2931	311619000	9.27
前海开源金银珠宝混合C	002207	13750411	0.2837	301547000	9.06
前海开源金银珠宝混合A	001302	13750411	0.2837	301547000	9.06
前海开源中国稀缺资产混合C	002079	12109800	0.2498	265568000	9.29
前海开源中国稀缺资产混合A	001679	12109800	0.2498	265568000	9.29
前海开源国家比较优势混合C	011870	10795376	0.2227	236743000	9.29
前海开源国家比较优势混合A	001102	10795376	0.2227	236743000	9.29
广发策略优选混合	270006	10250970	0.2115	224804000	7.78
广发稳健增长混合A	270002	9800000	0.2022	214914000	2.09
广发稳健增长混合C	009326	9800000	0.2022	214914000	2.09
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	9683100	0.1998	212350000	8.82
大成产业趋势混合C	010827	7960306	0.1642	174570000	5.02
大成产业趋势混合A	010826	7960306	0.1642	174570000	5.02
景顺长城周期优选混合C	018505	7923300	0.1635	173758000	4.35
景顺长城周期优选混合A	018504	7923300	0.1635	173758000	4.35
东方红智远三年持有混合	009576	7813700	0.1612	171354000	5.81
银华内需精选混合(LOF)	161810	7754300	0.16	170052000	9.88
大成睿景灵活配置混合C	001301	7250452	0.1496	159002000	6.98
大成睿景灵活配置混合A	001300	7250452	0.1496	159002000	6.98
富国高新技术产业混合	100060	5890492	0.1215	129178000	8.57
银华同力精选混合	009394	5460000	0.1126	119738000	9.84
嘉实策略混合	070011	4930500	0.1017	108126000	5.04
东方红中国优势混合	001112	4793500	0.0989	105121000	5.85
广发聚丰混合A	270005	4487694	0.0926	98415100	2.85
广发聚丰混合C	010025	4487694	0.0926	98415100	2.85
易方达资源行业混合	110025	4279200	0.0883	93842900	5.8
广发大盘成长混合	270007	4048412	0.0835	88781700	4.4
招商行业精选股票	000746	3857387	0.0796	84592500	3.02
交银趋势混合A	519702	3680181	0.0759	80706400	2.31
交银趋势混合C	013430	3680181	0.0759	80706400	2.31
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	3489700	0.072	76529100	3.45
万家战略发展产业混合C	010612	3329700	0.0687	73020300	3.71
万家战略发展产业混合A	010611	3329700	0.0687	73020300	3.71
泰康品质生活混合C	010875	3100000	0.064	67983000	4.93
泰康品质生活混合A	010874	3100000	0.064	67983000	4.93
广发均衡增长混合C	010535	3000000	0.0619	65790000	4.73
广发均衡增长混合A	010534	3000000	0.0619	65790000	4.73
泰康策略优选混合	003378	3000000	0.0619	65790000	4.88
大成国企改革灵活配置混合C	019197	2950608	0.0609	64706800	6.93
大成国企改革灵活配置混合A	002258	2950608	0.0609	64706800	6.93
广发主题领先混合C	021902	2850000	0.0588	62500500	5
广发主题领先混合A	000477	2850000	0.0588	62500500	5
富国改革动力混合	001349	2823954	0.0583	61929300	5.37
国富深化价值混合A	450004	2801900	0.0578	61445700	3.11
国富深化价值混合C	017426	2801900	0.0578	61445700	3.11
万家双引擎灵活配置混合A	519183	2801300	0.0578	61432500	3.99
万家双引擎灵活配置混合C	020199	2801300	0.0578	61432500	3.99
华夏经典混合	288001	2760900	0.057	60546500	3.38
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	2698450	0.0557	59177000	9.27
前海开源沪港深蓝筹精选混合A	001837	2698450	0.0557	59177000	9.27
国富潜力组合混合H	960021	2660000	0.0549	58333800	4.51
国富潜力组合混合A-人民币	450003	2660000	0.0549	58333800	4.51
大成聚优成长混合C	014225	2602395	0.0537	57070500	3.95
大成聚优成长混合A	014224	2602395	0.0537	57070500	3.95
国泰国证有色金属行业指数A	160221	2500296	0.0516	54831500	3.12
国泰国证有色金属行业指数C	015596	2500296	0.0516	54831500	3.12
富国优质企业混合C	011047	2347400	0.0484	51478500	9.56
富国优质企业混合A	011046	2347400	0.0484	51478500	9.56
华商上游产业股票C	018023	2203990	0.0455	48333500	3.99
华商上游产业股票A	005161	2203990	0.0455	48333500	3.99
前海开源沪港深价值精选混合	001874	2126100	0.0439	46625400	9.27
广发同远回报混合C	022333	2100000	0.0433	46053000	4.26
广发同远回报混合A	022332	2100000	0.0433	46053000	4.26
东方红启盛三年持有混合A	910006	2025200	0.0418	44412600	5.28
东方红启盛三年持有混合B	010442	2025200	0.0418	44412600	5.28
万家新利	519191	1942940	0.0401	42608700	6.03
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	1929664	0.0398	42317500	3.51
中信保诚中证800有色指数(LOF)E	023593	1929664	0.0398	42317500	3.51
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	1929664	0.0398	42317500	3.51
广发价值增长混合C	011867	1849800	0.0382	40566100	3.63
广发价值增长混合A	011866	1849800	0.0382	40566100	3.63
前海开源聚利一年持有混合C	013271	1770000	0.0365	38816100	9.28
前海开源聚利一年持有混合A	013270	1770000	0.0365	38816100	9.28
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189	1608400	0.0332	35272200	2.75
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	1596300	0.0329	35006900	9.74
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	1596300	0.0329	35006900	9.74
广发新兴产业精选混合C	010433	1549500	0.032	33980500	4.4
广发新兴产业精选混合A	002124	1549500	0.032	33980500	4.4
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	010012	1462852	0.0302	32080300	0.71
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	010011	1462852	0.0302	32080300	0.71
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	516650	1457180	0.0301	31956000	3.44
大成核心趋势混合C	012520	1434505	0.0296	31458700	4
大成核心趋势混合A	012519	1434505	0.0296	31458700	4
广发聚鸿六个月持有期混合E	011140	1409300	0.0291	30905900	4.37
广发聚鸿六个月持有期混合C	011139	1409300	0.0291	30905900	4.37
广发聚鸿六个月持有期混合A	011138	1409300	0.0291	30905900	4.37
易方达行业领先混合	110015	1402795	0.0289	30763300	2.71
富国金安均衡精选混合C	014058	1387800	0.0286	30434500	3.09
富国金安均衡精选混合A	014057	1387800	0.0286	30434500	3.09
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	517400	1373400	0.0283	30118700	8.93
景顺长城支柱产业混合A	260117	1359080	0.028	29804600	3.43
景顺长城支柱产业混合C	021512	1359080	0.028	29804600	3.43
创金合信资源主题精选股票C	003625	1340848	0.0277	29404800	3.59
创金合信资源主题精选股票A	003624	1340848	0.0277	29404800	3.59
光大保德信量化股票A	360001	1332900	0.0275	29230500	2.36
光大保德信量化股票C	007479	1332900	0.0275	29230500	2.36
富国臻选成长灵活配置混合C	021649	1304502	0.0269	28607700	8.68
富国臻选成长灵活配置混合A	005732	1304502	0.0269	28607700	8.68
华泰保兴吉年丰C	004375	1100000	0.0227	24123000	5.36
华泰保兴吉年丰A	004374	1100000	0.0227	24123000	5.36
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	1069694	0.0221	23458400	5.07
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	1058000	0.0218	23201900	3.1
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	1058000	0.0218	23201900	3.1
融通中证诚通央企红利ETF	159336	1051700	0.0217	23063800	3.09
国富中国收益混合A	450001	1050000	0.0217	23026500	3.73
国富中国收益混合C	018390	1050000	0.0217	23026500	3.73
博时上证自然资源ETF	510410	1033570	0.0213	22666200	3.94
广发核心精选混合	270008	1014200	0.0209	22241400	3.05
广发睿阳三年定开混合	501070	1000000	0.0206	21930000	5.32
建信高股息主题股票	008177	995201	0.0205	21824800	3.73
宏利周期混合	162202	995100	0.0205	21822500	5.05
华泰保兴吉年利	006642	930000	0.0192	20394900	6.23
国联策略优选混合C	006315	917600	0.0189	20123000	2.4
国联策略优选混合A	006314	917600	0.0189	20123000	2.4
泰康景泰回报混合C	005015	900000	0.0186	19737000	1.95
泰康景泰回报混合A	005014	900000	0.0186	19737000	1.95
华安中证沪深港黄金产业股票ETF	159321	784500	0.0162	17204100	8.72
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	021959	767600	0.0158	16833500	8.69
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	021958	767600	0.0158	16833500	8.69
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	021363	767100	0.0158	16822500	8.52
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	021362	767100	0.0158	16822500	8.52
东方红启阳三年持有混合A	910024	715900	0.0148	15699700	4.93
万家趋势领先混合C	019000	688800	0.0142	15105400	4.71
万家趋势领先混合A	018999	688800	0.0142	15105400	4.71
华夏景气驱动混合C	017599	674700	0.0139	14796200	6.55
华夏景气驱动混合A	017598	674700	0.0139	14796200	6.55
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	650600	0.0134	14267700	4.63
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	650600	0.0134	14267700	4.63
有色金属	159871	625750	0.0129	13722700	3.41
东财有色增强E	020735	598300	0.0123	13120700	3.96
东财有色增强C	011631	598300	0.0123	13120700	3.96
东财有色增强A	011630	598300	0.0123	13120700	3.96
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	564707	0.0116	12384000	4.25
华富永鑫灵活配置混合C	001467	558600	0.0115	12250100	9.26
华富永鑫灵活配置混合A	001466	558600	0.0115	12250100	9.26
有色50	159880	546200	0.0113	11978200	3.28
有色龙头ETF	159876	540705	0.0112	11857700	3.42
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	517100	0.0107	11340000	5.69
嘉合锦鹏添利混合C	008906	500000	0.0103	10965000	2.78
嘉合锦鹏添利混合A	008905	500000	0.0103	10965000	2.78
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	497900	0.0103	10918900	3.39
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	497900	0.0103	10918900	3.39
黄金股ETF基金	159315	487206	0.0101	10684400	8.85
西部利得量化成长混合C	011228	479100	0.0099	10506700	0.95
西部利得量化成长混合A	000006	479100	0.0099	10506700	0.95
易方达磐泰一年持有混合C	009250	477600	0.0099	10473800	0.91
易方达磐泰一年持有混合A	009249	477600	0.0099	10473800	0.91
诺德新盛C	009710	449500	0.0093	9857540	7.9
诺德新盛A	005290	449500	0.0093	9857540	7.9
国富均衡增长混合C	015138	440800	0.0091	9666740	3.39
国富均衡增长混合A	015137	440800	0.0091	9666740	3.39
融通成长30灵活配置混合C	014106	440800	0.0091	9666740	6.64
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	440800	0.0091	9666740	6.64
湘财长泽灵活配置混合C	009908	430700	0.0089	9445250	4.2
湘财长泽灵活配置混合A	009907	430700	0.0089	9445250	4.2
嘉实研究精选混合	070013	428300	0.0088	9392620	1.08
华商主题精选混合	630011	420500	0.0087	9221560	3.46
广发睿升混合C	013937	414300	0.0085	9085600	4.32
广发睿升混合A	013936	414300	0.0085	9085600	4.32
万家国企动力混合C	019337	402550	0.0083	8827920	4.21
万家国企动力混合A	019336	402550	0.0083	8827920	4.21
万家欣优混合C	018356	397500	0.0082	8717180	5.35
万家欣优混合A	018350	397500	0.0082	8717180	5.35
富国稳进回报12个月持有期混合C	010030	389300	0.008	8537350	4.65
富国稳进回报12个月持有期混合A	010029	389300	0.008	8537350	4.65
平安中证沪深港黄金产业ETF	159322	375800	0.0078	8241290	8.88
富国趋势优先混合C	014348	374200	0.0077	8206210	2.53
富国趋势优先混合A	014347	374200	0.0077	8206210	2.53
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	021874	369800	0.0076	8109710	8.45
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	021873	369800	0.0076	8109710	8.45
平安均衡成长2年持有混合C	015700	358500	0.0074	7861900	4.28
平安均衡成长2年持有混合A	015699	358500	0.0074	7861900	4.28
招商安盈债券A	217024	354295	0.0073	7769690	0.31
招商安盈债券C	012233	354295	0.0073	7769690	0.31
易方达悦和稳健债券C	018899	351600	0.0073	7710590	0.51
易方达悦和稳健债券A	018898	351600	0.0073	7710590	0.51
国泰量化策略收益混合C	015582	345600	0.0071	7579010	1.87
国泰量化策略收益混合A	000199	345600	0.0071	7579010	1.87
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	343600	0.0071	7535150	1.65
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	343600	0.0071	7535150	1.65
诺德天富	005295	341068	0.007	7479620	6.37
汇安多因子混合C	006649	325400	0.0067	7136020	0.98
汇安多因子混合A	006648	325400	0.0067	7136020	0.98
中银证券价值精选混合	002601	325000	0.0067	7127250	5.61
富国优质发展混合C	006528	323200	0.0067	7087780	3.1
富国优质发展混合A	006527	323200	0.0067	7087780	3.1
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	318500	0.0066	6984700	0.65
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	318500	0.0066	6984700	0.65
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	318500	0.0066	6984700	0.65
恒生前海恒源天利债E	025643	314100	0.0065	6888210	0.26
恒生前海恒源天利债C	013205	314100	0.0065	6888210	0.26
恒生前海恒源天利债A	013204	314100	0.0065	6888210	0.26
博时中证有色金属矿业主题指数C	018133	309700	0.0064	6791720	4.05
博时中证有色金属矿业主题指数A	018132	309700	0.0064	6791720	4.05
广发信远回报混合C	020169	302100	0.0062	6625050	6.3
广发信远回报混合A	020168	302100	0.0062	6625050	6.3
国泰安璟债券C	016420	300000	0.0062	6579000	0.58
国泰安璟债券A	016419	300000	0.0062	6579000	0.58
富国转型机遇混合	005739	287100	0.0059	6296100	3.1
国寿安保高股息混合C	009501	262500	0.0054	5756620	6.61
国寿安保高股息混合A	009500	262500	0.0054	5756620	6.61
信澳蓝筹精选股票C	024168	261100	0.0054	5725920	2.65
信澳蓝筹精选股票A	009988	261100	0.0054	5725920	2.65
国富匠心精选混合C	011981	255700	0.0053	5607500	3.08
国富匠心精选混合A	011980	255700	0.0053	5607500	3.08
东方红中证优势成长指数发起C	018921	250000	0.0052	5482500	2.28
东方红中证优势成长指数发起A	018920	250000	0.0052	5482500	2.28
国联安上证商品ETF	510170	225194	0.0046	4938500	2.43
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	223700	0.0046	4905740	3.23
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	223700	0.0046	4905740	3.23
东方核心动力混合A	400011	218400	0.0045	4789510	1.81
东方核心动力混合C	014986	218400	0.0045	4789510	1.81
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	209500	0.0043	4594340	1.17
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	209500	0.0043	4594340	1.17
东方红先进制造混合C	017849	202300	0.0042	4436440	6.93
东方红先进制造混合A	017848	202300	0.0042	4436440	6.93
汇安丰利混合C	003887	198400	0.0041	4350910	3.38
汇安丰利混合A	003886	198400	0.0041	4350910	3.38
华商价值共享混合发起式	630016	188500	0.0039	4133800	3.25
工银聚丰混合C	011533	180000	0.0037	3947400	1.92
工银聚丰混合A	011532	180000	0.0037	3947400	1.92
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	022084	171700	0.0035	3765380	3.9
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	022083	171700	0.0035	3765380	3.9
广发百发100指数E	000827	154050	0.0032	3378320	1.11
广发百发100指数A	000826	154050	0.0032	3378320	1.11
上银内需增长股票C	015754	152000	0.0031	3333360	5.56
上银内需增长股票A	009899	152000	0.0031	3333360	5.56
中海优势精选混合	393001	149300	0.0031	3274150	8.37
华商大盘量化精选混合	630015	147500	0.003	3234680	1.73
富国稳健双盈债券发起式C	016720	141900	0.0029	3111870	0.59
富国稳健双盈债券发起式A	016719	141900	0.0029	3111870	0.59
汇安远见成长混合C	015093	141600	0.0029	3105290	2.88
汇安远见成长混合A	015092	141600	0.0029	3105290	2.88
招商中证有色金属矿业主题ETF	159690	139400	0.0029	3057040	4.23
大成正向回报灵活配置混合C	019207	139400	0.0029	3057040	4.55
大成正向回报灵活配置混合A	001365	139400	0.0029	3057040	4.55
富国产业升级混合C	013046	137600	0.0028	3017570	4.28
富国产业升级混合A	004183	137600	0.0028	3017570	4.28
华商300智选混合C	015095	134700	0.0028	2953970	3.39
华商300智选混合A	015094	134700	0.0028	2953970	3.39
国泰中证有色金属ETF	159881	130396	0.0027	2859580	3.43
富国天旭均衡混合C	014719	121400	0.0025	2662300	2.95
富国天旭均衡混合A	014718	121400	0.0025	2662300	2.95
易方达瑞祥混合C	001836	121200	0.0025	2657920	0.85
易方达瑞祥混合A	001835	121200	0.0025	2657920	0.85
银河价值成长混合C	016341	116300	0.0024	2550460	4.7
银河价值成长混合A	016340	116300	0.0024	2550460	4.7
中银证券内需增长混合C	013756	111400	0.0023	2443000	3.02
中银证券内需增长混合A	013755	111400	0.0023	2443000	3.02
中银证券远见价值混合C	014180	109700	0.0023	2405720	3.21
中银证券远见价值混合A	014179	109700	0.0023	2405720	3.21
诺德兴远优选	012036	102896	0.0021	2256510	1.91
富国双利增强债券E	024731	100000	0.0021	2193000	0.73
富国双利增强债券C	012747	100000	0.0021	2193000	0.73
富国双利增强债券A	012746	100000	0.0021	2193000	0.73
嘉合磐通C	001958	100000	0.0021	2193000	1.1
嘉合磐通A	001957	100000	0.0021	2193000	1.1
农银瑞泽添利债券C	017018	98700	0.002	2164490	0.28
农银瑞泽添利债券A	017017	98700	0.002	2164490	0.28
上银资源精选混合发起式C	023449	96100	0.002	2107470	3.33
上银资源精选混合发起式A	023448	96100	0.002	2107470	3.33
招商丰益混合C	002515	92100	0.0019	2019750	2.27
招商丰益混合A	002514	92100	0.0019	2019750	2.27
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	90759	0.0019	1990340	0.82
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	90759	0.0019	1990340	0.82
东方红红利量化选股混合发起C	021651	90100	0.0019	1975890	2.26
东方红红利量化选股混合发起A	021650	90100	0.0019	1975890	2.26
泰信均衡价值混合C	013758	90000	0.0019	1973700	4.98
泰信均衡价值混合A	013757	90000	0.0019	1973700	4.98
中海中证A500指数增强C	023342	86000	0.0018	1885980	1.66
中海中证A500指数增强A	023341	86000	0.0018	1885980	1.66
恒生前海沪港深新兴产业精选混合	004332	84400	0.0017	1850890	2.13
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	82300	0.0017	1804840	0.43
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	82300	0.0017	1804840	0.43
广发品质优选混合发起式C	018221	81700	0.0017	1791680	7.56
广发品质优选混合发起式A	018220	81700	0.0017	1791680	7.56
国富新机遇混合C	002088	81300	0.0017	1782910	0.65
国富新机遇混合A	002087	81300	0.0017	1782910	0.65
广发估值优势混合C	011430	76422	0.0016	1675930	1.2
广发估值优势混合A	006136	76422	0.0016	1675930	1.2
国富强化收益债券C	450006	75200	0.0016	1649140	0.75
国富强化收益债券A	450005	75200	0.0016	1649140	0.75
富国资源精选混合发起式C	022167	73000	0.0015	1600890	3.05
富国资源精选混合发起式A	021642	73000	0.0015	1600890	3.05
富国元利债券C	015540	63500	0.0013	1392560	0.67
富国元利债券A	015539	63500	0.0013	1392560	0.67
平安鑫利混合C	006433	62100	0.0013	1361850	5.12
平安鑫利混合A	003626	62100	0.0013	1361850	5.12
广发中证500指数增强C	009609	61800	0.0013	1355270	0.74
广发中证500指数增强A	009608	61800	0.0013	1355270	0.74
国富鑫享价值混合C	014152	61600	0.0013	1350890	2.99
国富鑫享价值混合A	014151	61600	0.0013	1350890	2.99
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	61400	0.0013	1346500	0.68
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	61400	0.0013	1346500	0.68
汇安量化先锋混合C	007776	60000	0.0012	1315800	5.49
汇安量化先锋混合A	007775	60000	0.0012	1315800	5.49
中信保诚至裕混合C	003283	60000	0.0012	1315800	0.47
中信保诚至裕混合A	003282	60000	0.0012	1315800	0.47
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	54900	0.0011	1203960	2.23
中海顺鑫混合	002213	54900	0.0011	1203960	2.83
天弘中证央企红利50指数发起C	021562	52000	0.0011	1140360	2.68
天弘中证央企红利50指数发起A	021561	52000	0.0011	1140360	2.68
万家多元价值混合发起式C	024677	51500	0.0011	1129400	6.06
万家多元价值混合发起式A	024676	51500	0.0011	1129400	6.06
招商兴福混合C	003862	51500	0.0011	1129400	2.25
招商兴福混合A	003861	51500	0.0011	1129400	2.25
信澳国企智选混合C	021334	51200	0.0011	1122820	1.27
信澳国企智选混合A	021333	51200	0.0011	1122820	1.27
国联安睿祺灵活配置混合	001157	50000	0.001	1096500	0.48
汇安丰泽混合C	003890	48300	0.001	1059220	3.67
汇安丰泽混合A	003889	48300	0.001	1059220	3.67
招商安元灵活配置混合C	002457	45100	0.0009	989043	2.33
招商安元灵活配置混合A	002456	45100	0.0009	989043	2.33
广发匠心优选三年持有混合发起式C	018727	45000	0.0009	986850	4.38
广发匠心优选三年持有混合发起式A	018726	45000	0.0009	986850	4.38
泓德智选启元混合C	019983	44000	0.0009	964920	0.39
泓德智选启元混合A	019982	44000	0.0009	964920	0.39
浙商聚潮新思维混合A	166801	40600	0.0008	890358	1.61
浙商聚潮新思维混合C	014085	40600	0.0008	890358	1.61
万家周期视野股票发起式C	025446	39800	0.0008	872814	7.6
万家周期视野股票发起式A	025445	39800	0.0008	872814	7.6
易方达瑞富混合E	001746	37300	0.0008	817989	0.47
易方达瑞富混合I	001745	37300	0.0008	817989	0.47
国联安中证1000指数增强C	016963	36100	0.0007	791673	0.46
国联安中证1000指数增强A	016962	36100	0.0007	791673	0.46
长城周期优选混合发起式C	021637	36000	0.0007	789480	4.41
长城周期优选混合发起式A	021636	36000	0.0007	789480	4.41
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	35700	0.0007	782901	1.92
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	35700	0.0007	782901	1.92
万家量化同顺C	005651	34100	0.0007	747813	1.91
万家量化同顺A	005650	34100	0.0007	747813	1.91
招商增浩混合C	009719	31900	0.0007	699567	1.18
招商增浩混合A	009718	31900	0.0007	699567	1.18
广发中证全指原材料ETF	159944	31355	0.0006	687615	1.57
天弘裕利C	005997	27700	0.0006	607461	1.02
天弘裕利A	002388	27700	0.0006	607461	1.02
国联物联网主题C	022891	26500	0.0005	581145	2.36
国联物联网主题A	003670	26500	0.0005	581145	2.36
长安裕腾混合C	005592	25000	0.0005	548250	0.48
长安裕腾混合A	005588	25000	0.0005	548250	0.48
长江收益增强债券	003336	25000	0.0005	548250	0.36
合煦智远嘉选混合E	022288	24800	0.0005	543864	4.48
合煦智远嘉选混合C	006324	24800	0.0005	543864	4.48
合煦智远嘉选混合A	006323	24800	0.0005	543864	4.48
国富焦点驱动混合C	017211	20900	0.0004	458337	0.85
国富焦点驱动混合A	000065	20900	0.0004	458337	0.85
光大保德信锦弘混合E	020366	20600	0.0004	451758	0.87
光大保德信锦弘混合C	011232	20600	0.0004	451758	0.87
光大保德信锦弘混合A	011231	20600	0.0004	451758	0.87
华富安鑫债券C	022830	20000	0.0004	438600	0.93
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	017302	20000	0.0004	438600	0.42
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A	007231	20000	0.0004	438600	0.42
华富安鑫债券A	000028	20000	0.0004	438600	0.93
中银量化选股混合发起C	019723	19200	0.0004	421056	1.71
中银量化选股混合发起A	019722	19200	0.0004	421056	1.71
景顺长城创业板综指增强C	019239	17800	0.0004	390354	0.04
景顺长城创业板综指增强A	008072	17800	0.0004	390354	0.04
汇安中证500增强C	010158	16800	0.0003	368424	0.48
汇安中证500增强A	010157	16800	0.0003	368424	0.48
万家民丰回报一年持有期混合	008979	16800	0.0003	368424	0.1
恒越乐享添利混合C	012573	13900	0.0003	304827	0.75
恒越乐享添利混合A	012572	13900	0.0003	304827	0.75
农银瑞益一年持有混合C	020355	10300	0.0002	225879	0.43
农银瑞益一年持有混合A	020354	10300	0.0002	225879	0.43
明亚中证1000指数增强C	017506	10000	0.0002	219300	0.29
明亚中证1000指数增强A	017505	10000	0.0002	219300	0.29
泰康中证500指数增强发起C	018117	6300	0.0001	138159	0.51
泰康中证500指数增强发起A	018116	6300	0.0001	138159	0.51
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	6000	0.0001	131580	0.33
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	6000	0.0001	131580	0.33
万家惠利债券C	016422	5300	0.0001	116229	0.15
万家惠利债券A	016421	5300	0.0001	116229	0.15
华夏有色金属ETF联接D	021534	5200	0.0001	114036	0.02
华夏有色金属ETF联接C	016708	5200	0.0001	114036	0.02
华夏有色金属ETF联接A	016707	5200	0.0001	114036	0.02
金鹰元禧混合A	210006	5000	0.0001	109650	0.65
金鹰元禧混合C	002425	5000	0.0001	109650	0.65
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	021075	4800	0.0001	105264	0.02
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	021074	4800	0.0001	105264	0.02
博时上证自然资源ETF联接A	050024	2300	0	50439	0.01
博时上证自然资源ETF联接C	019910	2300	0	50439	0.01
国联安通盈混合C	002485	700	0	15351	0.65
国联安通盈混合A	000664	700	0	15351	0.65

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	51967105	1.0721	760279000	0.2
易方达沪深300ETF	510310	36936628	0.762	540383000	0.2
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	28455032	0.587	416297000	4.31
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	28455032	0.587	416297000	4.31
华夏沪深300ETF	510330	27085860	0.5588	396266000	0.2
黄金股ETF	517520	26266396	0.5419	384277000	8.09
大成新锐产业混合A	090018	23849562	0.492	348919000	7.24
大成新锐产业混合C	018460	23849562	0.492	348919000	7.24
嘉实沪深300ETF	159919	23343805	0.4816	341520000	0.2
国泰双利债券C	020020	23153352	0.4777	338734000	4.46
国泰双利债券A	020019	23153352	0.4777	338734000	4.46
大成睿景灵活配置混合C	001301	12089593	0.2494	176871000	7.55
大成睿景灵活配置混合A	001300	12089593	0.2494	176871000	7.55
南方中证申万有色金属ETF	512400	11366453	0.2345	166291000	3.54
前海开源金银珠宝混合C	002207	11365666	0.2345	166280000	8.63
前海开源金银珠宝混合A	001302	11365666	0.2345	166280000	8.63
中欧价值回报混合C	018410	10141700	0.2092	148373000	4.44
中欧价值回报混合A	018409	10141700	0.2092	148373000	4.44
银华内需精选混合(LOF)	161810	9900000	0.2042	144837000	9.67
广发稳健增长混合A	270002	8800000	0.1815	128744000	1.17
广发稳健增长混合C	009326	8800000	0.1815	128744000	1.17
银华同力精选混合	009394	8200000	0.1692	119966000	8.6
东方红智远三年持有混合	009576	7813700	0.1612	114314000	3.67
万家战略发展产业混合C	010612	7384259	0.1523	108032000	8.51
万家战略发展产业混合A	010611	7384259	0.1523	108032000	8.51
广发聚丰混合A	270005	6619094	0.1366	96837300	4.2
广发聚丰混合C	010025	6619094	0.1366	96837300	4.2
广发主题领先混合C	021902	6500000	0.1341	95095000	6.43
广发主题领先混合A	000477	6500000	0.1341	95095000	6.43
中欧责任投资混合C	009873	6160297	0.1271	90125100	2.44
中欧责任投资混合A	009872	6160297	0.1271	90125100	2.44
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	6063668	0.1251	88711500	2.4
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	6063668	0.1251	88711500	2.4
广发均衡增长混合C	010535	6000000	0.1238	87780000	5.67
广发均衡增长混合A	010534	6000000	0.1238	87780000	5.67
大成国企改革灵活配置混合C	019197	5904455	0.1218	86382200	7.53
大成国企改革灵活配置混合A	002258	5904455	0.1218	86382200	7.53
华安上证180ETF	510180	5545952	0.1144	81137300	0.39
交银趋势混合A	519702	5265481	0.1086	77034000	1.85
交银趋势混合C	013430	5265481	0.1086	77034000	1.85
嘉实策略混合	070011	5129787	0.1058	75048800	3.64
东方红中国优势混合	001112	4793500	0.0989	70128900	4.15
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	4404441	0.0909	64437000	3.03
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	4404441	0.0909	64437000	3.03
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	4404441	0.0909	64437000	3.03
万家双引擎灵活配置混合A	519183	4330537	0.0893	63355800	7.42
万家双引擎灵活配置混合C	020199	4330537	0.0893	63355800	7.42
广发同远回报混合C	022333	4200000	0.0866	61446000	3.79
广发同远回报混合A	022332	4200000	0.0866	61446000	3.79
招商行业精选股票	000746	3665187	0.0756	53621700	1.87
华夏沪深300指数增强Y	022954	3322100	0.0685	48602300	1.04
华夏沪深300指数增强C	001016	3322100	0.0685	48602300	1.04
华夏沪深300指数增强A	001015	3322100	0.0685	48602300	1.04
大成景气精选六个月持有混合C	013436	3264175	0.0673	47754900	1.95
大成景气精选六个月持有混合A	013435	3264175	0.0673	47754900	1.95
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	3262100	0.0673	47724500	7.91
广发资源优选股票C	010235	3219800	0.0664	47105700	7.2
广发资源优选股票A	005402	3219800	0.0664	47105700	7.2
广发大盘成长混合	270007	3212912	0.0663	47004900	2.91
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	3149939	0.065	46083600	3.82
中邮核心优势灵活配置混合C	021218	3149939	0.065	46083600	3.82
华夏中证央企ETF	512950	2970320	0.0613	43455800	0.79
广发优势成长股票C	011426	2935300	0.0606	42943400	3.58
广发优势成长股票A	011425	2935300	0.0606	42943400	3.58
A500基金	563360	2869000	0.0592	41973500	0.19
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189	2748172	0.0567	40205800	3.65
博时央企结构调整ETF	512960	2740000	0.0565	40086200	0.78
国泰国证有色金属行业指数A	160221	2590096	0.0534	37893100	3.07
国泰国证有色金属行业指数C	015596	2590096	0.0534	37893100	3.07
中欧成长领航一年持有混合C	014421	2561800	0.0528	37479100	2.61
中欧成长领航一年持有混合A	014420	2561800	0.0528	37479100	2.61
广发中证A500ETF	563800	2337409	0.0482	34196300	0.18
国泰中证A500ETF	159338	2315124	0.0478	33870300	0.18
南方宝元债券A	202101	2300000	0.0474	33649000	0.44
南方宝元债券E	021883	2300000	0.0474	33649000	0.44
南方宝元债券C	006585	2300000	0.0474	33649000	0.44
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	2270230	0.0468	33213500	3.49
中信保诚中证800有色指数(LOF)E	023593	2270230	0.0468	33213500	3.49
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	2270230	0.0468	33213500	3.49
嘉实中证A500ETF	159351	2253900	0.0465	32974600	0.19
南方中证A500ETF	159352	2252400	0.0465	32952600	0.19
金鹰科技创新股票C	019093	2179966	0.045	31892900	0.75
金鹰科技创新股票A	001167	2179966	0.045	31892900	0.75
富国改革动力混合	001349	2095761	0.0432	30661000	3.14
广发优企精选混合C	010021	2077561	0.0429	30394700	2.67
广发优企精选混合A	002624	2077561	0.0429	30394700	2.67
东方红启盛三年持有混合A	910006	2025200	0.0418	29628700	3.62
东方红启盛三年持有混合B	010442	2025200	0.0418	29628700	3.62
景顺长城稳健增益债券F	023392	2019801	0.0417	29549700	0.43
景顺长城稳健增益债券C	016870	2019801	0.0417	29549700	0.43
景顺长城稳健增益债券A	016869	2019801	0.0417	29549700	0.43
广发价值增长混合C	011867	2017200	0.0416	29511600	2.37
广发价值增长混合A	011866	2017200	0.0416	29511600	2.37
华夏中证A500ETF	512050	2010400	0.0415	29412200	0.18
中海优质成长混合	398001	1921500	0.0396	28111500	3.04
大成产业趋势混合C	010827	1834426	0.0378	26837700	1.59
大成产业趋势混合A	010826	1834426	0.0378	26837700	1.59
富国中证A500ETF	563220	1758900	0.0363	25732700	0.18
易方达中证A500ETF	159361	1734300	0.0358	25372800	0.18
广发行业领先混合H	960001	1653200	0.0341	24186300	2.98
广发行业领先混合A	270025	1653200	0.0341	24186300	2.98
交银启诚混合C	014039	1581700	0.0326	23140300	0.82
交银启诚混合A	014038	1581700	0.0326	23140300	0.82
金鹰红利价值混合A	210002	1570952	0.0324	22983000	1.19
金鹰红利价值混合C	016563	1570952	0.0324	22983000	1.19
中欧启航三年混合C	008376	1518910	0.0313	22221700	2.57
中欧启航三年混合A	008375	1518910	0.0313	22221700	2.57
泰康品质生活混合C	010875	1500000	0.0309	21945000	1.74
泰康品质生活混合A	010874	1500000	0.0309	21945000	1.74
泰康策略优选混合	003378	1500000	0.0309	21945000	1.79
工银新材料新能源股票	001158	1500000	0.0309	21945000	1.85
博时丝路主题股票C	002556	1498300	0.0309	21920100	3.81
博时丝路主题股票A	001236	1498300	0.0309	21920100	3.81
华宝资源优选混合A	240022	1470000	0.0303	21506100	1.94
华宝资源优选混合C	011068	1470000	0.0303	21506100	1.94
央企ETF	159959	1458400	0.0301	21336400	0.76
景顺长城中证A500ETF	159353	1448400	0.0299	21190100	0.18
宏利市值优选混合A	162209	1441600	0.0297	21090600	2.03
宏利市值优选混合C	021062	1441600	0.0297	21090600	2.03
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	1440800	0.0297	21078900	2.53
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	1440800	0.0297	21078900	2.53
中欧融恒平衡混合C	017999	1420900	0.0293	20787800	3.32
中欧融恒平衡混合A	017998	1420900	0.0293	20787800	3.32
创金合信资源主题精选股票C	003625	1397848	0.0288	20450500	3.64
创金合信资源主题精选股票A	003624	1397848	0.0288	20450500	3.64
易方达价值精选混合	110009	1391500	0.0287	20357600	0.55
天弘沪深300ETF	515330	1389100	0.0287	20322500	0.2
广发核心精选混合	270008	1332000	0.0275	19487200	2.3
易方达科润混合(LOF)	161131	1331200	0.0275	19475500	1.47
广发新兴产业精选混合C	010433	1290100	0.0266	18874200	2.9
广发新兴产业精选混合A	002124	1290100	0.0266	18874200	2.9
易方达资源行业混合	110025	1283700	0.0265	18780500	1.3
华商上游产业股票C	018023	1248000	0.0257	18258200	4.58
华商上游产业股票A	005161	1248000	0.0257	18258200	4.58
招商中证A500ETF	560610	1096000	0.0226	16034500	0.18
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	1086100	0.0224	15889600	1.03
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	1086100	0.0224	15889600	1.03
富国优质企业混合C	011047	1076800	0.0222	15753600	3.11
富国优质企业混合A	011046	1076800	0.0222	15753600	3.11
泰信先行策略混合	290002	1062800	0.0219	15548800	3.72
嘉实多元债券B	070016	1000000	0.0206	14630000	0.75
嘉实多元债券A	070015	1000000	0.0206	14630000	0.75
易方达沪深300精选增强Y	022914	1000000	0.0206	14630000	0.5
易方达沪深300精选增强C	010737	1000000	0.0206	14630000	0.5
易方达沪深300精选增强A	010736	1000000	0.0206	14630000	0.5
华夏优势增长混合	000021	1000000	0.0206	14630000	0.31
大成核心趋势混合C	012520	996505	0.0206	14578900	2.14
大成核心趋势混合A	012519	996505	0.0206	14578900	2.14
华商中证A500指数增强C	022462	986655	0.0204	14434800	1.54
华商中证A500指数增强A	022461	986655	0.0204	14434800	1.54
广发聚鸿六个月持有期混合E	011140	963900	0.0199	14101900	2.37
广发聚鸿六个月持有期混合C	011139	963900	0.0199	14101900	2.37
广发聚鸿六个月持有期混合A	011138	963900	0.0199	14101900	2.37
大成聚优成长混合C	014225	950100	0.0196	13900000	1.02
大成聚优成长混合A	014224	950100	0.0196	13900000	1.02
华夏收入混合	288002	941100	0.0194	13768300	0.82
摩根中证A500ETF	560530	934900	0.0193	13677600	0.19
广发沪深300ETF	510360	907500	0.0187	13276700	0.2
天弘沪深300指数增强发起Y	022940	905969	0.0187	13254300	0.88
天弘沪深300指数增强发起E	022543	905969	0.0187	13254300	0.88
天弘沪深300指数增强发起C	008593	905969	0.0187	13254300	0.88
天弘沪深300指数增强发起A	008592	905969	0.0187	13254300	0.88
湘财长泽灵活配置混合C	009908	901800	0.0186	13193300	1.92
湘财长泽灵活配置混合A	009907	901800	0.0186	13193300	1.92
华安精致生活混合C	011129	899600	0.0186	13161100	0.57
华安精致生活混合A	011128	899600	0.0186	13161100	0.57
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	896862	0.0185	13121100	1.72
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	896862	0.0185	13121100	1.72
国投瑞银核心企业混合	121003	878300	0.0181	12849500	1.65
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	874800	0.018	12798300	1.72
万家中证工业有色金属主题ETF	560860	870411	0.018	12734100	2.95
招商沪深300指数增强C	004191	863500	0.0178	12633000	1.33
招商沪深300指数增强A	004190	863500	0.0178	12633000	1.33
景顺长城沪深300指数增强C	015679	850956	0.0176	12449500	0.3
景顺长城沪深300指数增强A	000311	850956	0.0176	12449500	0.3
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	517400	848500	0.0175	12413600	7.97
前海开源深圳特区股票C	011723	840600	0.0173	12298000	4.39
前海开源深圳特区股票A	011722	840600	0.0173	12298000	4.39
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	800000	0.0165	11704000	0.3
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	800000	0.0165	11704000	0.3
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	800000	0.0165	11704000	0.94
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	800000	0.0165	11704000	0.94
广发恒信一年持有期混合C	010533	800000	0.0165	11704000	1.27
广发恒信一年持有期混合A	010532	800000	0.0165	11704000	1.27
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	800000	0.0165	11704000	1.17
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	800000	0.0165	11704000	1.17
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	788000	0.0163	11528400	3.05
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	788000	0.0163	11528400	3.05
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	782800	0.0161	11452400	1.22
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	782800	0.0161	11452400	1.22
中证A500	560510	782100	0.0161	11442100	0.18
广发稳健回报混合C	009952	779900	0.0161	11409900	0.29
广发稳健回报混合A	009951	779900	0.0161	11409900	0.29
A500ETF	159339	779200	0.0161	11399700	0.18
博时上证自然资源ETF	510410	767870	0.0158	11233900	3.36
上证综指ETF	510210	748234	0.0154	10946700	0.31
东方红创新趋势混合	010699	747700	0.0154	10938900	0.6
国投瑞银策略精选混合	000165	746000	0.0154	10914000	1.57
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	737200	0.0152	10785200	3.02
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	737200	0.0152	10785200	3.02
汇添富中证A500ETF	563880	730100	0.0151	10681400	0.19
博时周期优选混合C	011846	728300	0.015	10655000	9.16
博时周期优选混合A	011845	728300	0.015	10655000	9.16
富国稳健增强债券E	018965	727800	0.015	10647700	0.27
富国稳健增强债券C	000109	727800	0.015	10647700	0.27
富国稳健增强债券A/B	000107	727800	0.015	10647700	0.27
汇添富双享回报债券C	012790	720000	0.0149	10533600	0.13
汇添富双享回报债券A	012789	720000	0.0149	10533600	0.13
东方红启阳三年持有混合A	910024	715900	0.0148	10473600	3.23
华安汇嘉精选混合C	010386	704400	0.0145	10305400	0.59
华安汇嘉精选混合A	010385	704400	0.0145	10305400	0.59
中邮研究精选混合	007777	700000	0.0144	10241000	3.07
富国天成红利灵活配置混合	100029	690000	0.0142	10094700	1.81
华安聚嘉精选混合C	011252	674400	0.0139	9866470	0.55
华安聚嘉精选混合A	011251	674400	0.0139	9866470	0.55
广发睿阳三年定开混合	501070	650000	0.0134	9509500	2.64
工银聚润6个月持有期混合C	012015	650000	0.0134	9509500	0.46
工银聚润6个月持有期混合A	012014	650000	0.0134	9509500	0.46
招商沪深300增强策略ETF	561990	647300	0.0134	9470000	1.38
中银产业债债券A	163827	644900	0.0133	9434890	0.28
中银产业债债券C	008936	644900	0.0133	9434890	0.28
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	634200	0.0131	9278350	3.36
华泰柏瑞富利混合C	014597	622800	0.0128	9111560	0.21
华泰柏瑞富利混合A	004475	622800	0.0128	9111560	0.21
富国优化增强债券C	100037	600000	0.0124	8778000	0.14
富国优化增强债券A/B	100035	600000	0.0124	8778000	0.14
富国优化增强债券E	018980	600000	0.0124	8778000	0.14
华安中证沪深港黄金产业股票ETF	159321	598500	0.0123	8756060	7.78
国联安沪深300ETF	515660	593300	0.0122	8679980	0.2
西部利得量化成长混合C	011228	581800	0.012	8511730	0.85
西部利得量化成长混合A	000006	581800	0.012	8511730	0.85
东方红产业升级混合	000619	576600	0.0119	8435660	0.31
万家中证A500ETF	159356	571400	0.0118	8359580	0.18
交银瑞元三年定期开放混合	019401	561500	0.0116	8214740	0.41
宏利周期混合	162202	560000	0.0116	8192800	2.06
广发价值驱动混合C	011428	545100	0.0112	7974810	3.19
广发价值驱动混合A	011427	545100	0.0112	7974810	3.19
易方达策略成长混合	110002	544100	0.0112	7960180	1.02
东方红启恒三年持有混合A	910004	539400	0.0111	7891420	0.11
东方红启恒三年持有混合B	011724	539400	0.0111	7891420	0.11
前海开源多元策略混合C	004497	521700	0.0108	7632470	1.71
前海开源多元策略混合A	004496	521700	0.0108	7632470	1.71
富国臻选成长灵活配置混合C	021649	519800	0.0107	7604670	2.99
富国臻选成长灵活配置混合A	005732	519800	0.0107	7604670	2.99
嘉实研究精选混合	070013	501000	0.0103	7329630	0.94
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	500000	0.0103	7315000	2.74
南方沪深300ETF	159925	497200	0.0103	7274040	0.2
富国双债增强债券E	018958	495900	0.0102	7255020	0.22
富国双债增强债券C	010436	495900	0.0102	7255020	0.22
富国双债增强债券A	010435	495900	0.0102	7255020	0.22
添富中证800ETF	515800	493100	0.0102	7214050	0.15
沪深300ETF工银	510350	490200	0.0101	7171630	0.2
国投瑞银景气行业混合	121002	487500	0.0101	7132120	1.41
华泰柏瑞致远混合C	017992	480000	0.0099	7022400	4.96
华泰柏瑞致远混合A	017991	480000	0.0099	7022400	4.96
泰康景泰回报混合C	005015	480000	0.0099	7022400	0.74
泰康景泰回报混合A	005014	480000	0.0099	7022400	0.74
易方达策略成长二号混合	112002	479700	0.0099	7018010	1.02
东财有色增强E	020735	478700	0.0099	7003380	3.38
东财有色增强C	011631	478700	0.0099	7003380	3.38
东财有色增强A	011630	478700	0.0099	7003380	3.38
泰康300	515380	476800	0.0098	6975580	0.2
招商景气精选股票C	012836	461500	0.0095	6751740	1.02
招商景气精选股票A	012835	461500	0.0095	6751740	1.02
鹏华中证A500ETF	512020	450900	0.0093	6596670	0.18
博时中证A500ETF	159357	450000	0.0093	6583500	0.18
诺德新盛C	009710	449500	0.0093	6576180	5.37
诺德新盛A	005290	449500	0.0093	6576180	5.37
摩根中小盘混合A	379010	447200	0.0092	6542540	2.29
摩根中小盘混合C	017178	447200	0.0092	6542540	2.29
工银产业债券B	000046	440800	0.0091	6448900	0.16
工银产业债券A	000045	440800	0.0091	6448900	0.16
广发逆向策略混合C	011758	436800	0.009	6390380	2.27
广发逆向策略混合A	000747	436800	0.009	6390380	2.27
东方红启东三年持有混合	008985	424700	0.0088	6213360	0.1
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	419100	0.0086	6131430	0.6
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	419100	0.0086	6131430	0.6
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	419100	0.0086	6131430	0.6
东吴安盈量化混合C	015154	416146	0.0086	6088220	0.59
东吴安盈量化混合A	002270	416146	0.0086	6088220	0.59
广发集裕债券C	002637	404100	0.0083	5911980	0.24
广发集裕债券A	002636	404100	0.0083	5911980	0.24
兴业研究精选混合C	015947	400000	0.0083	5852000	0.44
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	400000	0.0083	5852000	5.01
兴业研究精选混合A	010460	400000	0.0083	5852000	0.44
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	400000	0.0083	5852000	0.76
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	400000	0.0083	5852000	0.76
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	400000	0.0083	5852000	5.01
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	400000	0.0083	5852000	5.01
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	021363	396700	0.0082	5803720	7.7
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	021362	396700	0.0082	5803720	7.7
鹏华沪深300ETF	159673	392600	0.0081	5743740	0.2
融通成长30灵活配置混合C	014106	392100	0.0081	5736420	3.03
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	392100	0.0081	5736420	3.03
华宝中证A100ETF	562000	390300	0.0081	5710090	0.34
汇添富中证国新央企股东回报ETF	560070	380900	0.0079	5572570	1.73
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	380400	0.0078	5565250	1.7
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	380400	0.0078	5565250	1.7
广发信远回报混合C	020169	378500	0.0078	5537460	6.23
广发信远回报混合A	020168	378500	0.0078	5537460	6.23
融通中证诚通央企红利ETF	159336	378400	0.0078	5535990	2.18
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	373700	0.0077	5467230	0.46
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	373700	0.0077	5467230	0.46
中金中证优选300指数(LOF)B	023711	373700	0.0077	5467230	0.46
天弘中证A500ETF	159360	372600	0.0077	5451140	0.19
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	369000	0.0076	5398470	0.36
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	369000	0.0076	5398470	0.36
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	368800	0.0076	5395540	0.97
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	368800	0.0076	5395540	0.97
易方达沪深300量化增强	110030	364400	0.0075	5331170	0.38
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	021959	361200	0.0075	5284360	7.74
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	021958	361200	0.0075	5284360	7.74
中海优势精选混合	393001	357800	0.0074	5234610	6.76
诺德天富	005295	355000	0.0073	5193650	4.93
中银新动力股票C	014453	352100	0.0073	5151220	1.01
中银新动力股票A	000996	352100	0.0073	5151220	1.01
东方兴瑞趋势领航混合C	015382	348000	0.0072	5091240	5.4
东方兴瑞趋势领航混合A	015381	348000	0.0072	5091240	5.4
华夏成长混合A	000001	341500	0.007	4996140	0.19
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	315900	0.0065	4621620	0.17
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	315000	0.0065	4608450	0.43
华安中证A500ETF	159359	312600	0.0064	4573340	0.18
大成中证A500ETF	159358	306700	0.0063	4487020	0.18
广发稳安混合C	008604	300000	0.0062	4389000	4.1
广发稳安混合A	002295	300000	0.0062	4389000	4.1
平安鼎泰混合	167001	298900	0.0062	4372910	1.73
中银转债增强债券B	163817	297800	0.0061	4356810	0.3
中银转债增强债券A	163816	297800	0.0061	4356810	0.3
富国沪深300指数增强A/B	100038	296800	0.0061	4342180	0.05
富国沪深300指数增强Y	022906	296800	0.0061	4342180	0.05
富国沪深300指数增强C	013291	296800	0.0061	4342180	0.05
万家国企动力混合C	019337	296000	0.0061	4330480	2.37
万家国企动力混合A	019336	296000	0.0061	4330480	2.37
广发优势增长股票	007750	295000	0.0061	4315850	2.43
银华沪深股通精选混合C	020124	291100	0.006	4258790	3.99
银华沪深股通精选混合A	008116	291100	0.006	4258790	3.99
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	287500	0.0059	4206120	2.18
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	287500	0.0059	4206120	2.18
广发睿升混合C	013937	286600	0.0059	4192960	2.38
广发睿升混合A	013936	286600	0.0059	4192960	2.38
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	280700	0.0058	4106640	0.75
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	280700	0.0058	4106640	0.75
A500ETF工银	159362	280000	0.0058	4096400	0.18
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	516650	276580	0.0057	4046370	3.36
黄金股ETF基金	159315	265206	0.0055	3879960	7.96
浙商智能行业优选C	007217	261900	0.0054	3831600	0.64
浙商智能行业优选A	007177	261900	0.0054	3831600	0.64
广发改革混合	001468	261600	0.0054	3827210	1.94
平安中证A500ETF	159215	258400	0.0053	3780390	0.19
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	256600	0.0053	3754060	2.39
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	256600	0.0053	3754060	2.39
招商研究优选股票C	008262	254200	0.0052	3718950	0.98
招商研究优选股票A	008261	254200	0.0052	3718950	0.98
易方达磐泰一年持有混合C	009250	253900	0.0052	3714560	0.33
易方达磐泰一年持有混合A	009249	253900	0.0052	3714560	0.33
广发集益一年持有期债券C	013064	250000	0.0052	3657500	1.63
广发集益一年持有期债券A	013063	250000	0.0052	3657500	1.63
广发恒隆一年持有期混合C	009136	250000	0.0052	3657500	1.56
广发恒隆一年持有期混合A	009135	250000	0.0052	3657500	1.56
广发安享混合C	002117	249791	0.0052	3654440	0.19
广发安享混合A	002116	249791	0.0052	3654440	0.19
安信量化沪深300增强C	003958	247900	0.0051	3626780	0.3
安信量化沪深300增强A	003957	247900	0.0051	3626780	0.3
富国沪深300ETF	159300	245700	0.0051	3594590	0.2
信澳蓝筹精选股票C	024168	244100	0.005	3571180	1.83
信澳蓝筹精选股票A	009988	244100	0.005	3571180	1.83
国联安稳健混合A	255010	242200	0.005	3543390	1.96
国联安稳健混合C	021479	242200	0.005	3543390	1.96
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	241900	0.005	3539000	2
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	241900	0.005	3539000	2
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	017299	241600	0.005	3534610	1.46
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	017298	241600	0.005	3534610	1.46
工银沪深300指数A	481009	239700	0.0049	3506810	0.19
工银沪深300指数Y	022935	239700	0.0049	3506810	0.19
工银沪深300指数C	006937	239700	0.0049	3506810	0.19
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	237607	0.0049	3476190	4.27
华安优嘉精选混合C	016022	232800	0.0048	3405860	0.7
华安优嘉精选混合A	016021	232800	0.0048	3405860	0.7
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	230000	0.0047	3364900	0.9
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	230000	0.0047	3364900	0.9
中银证券价值精选混合	002601	230000	0.0047	3364900	2.79
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	229400	0.0047	3356120	0.34
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	229400	0.0047	3356120	0.34
东方红先进制造混合C	017849	226500	0.0047	3313700	3.93
东方红先进制造混合A	017848	226500	0.0047	3313700	3.93
国寿安保沪深300ETF	510380	224600	0.0046	3285900	0.2
东方红红利量化选股混合发起C	021651	224600	0.0046	3285900	1.44
东方红红利量化选股混合发起A	021650	224600	0.0046	3285900	1.44
创金合信产业智选混合C	012614	223800	0.0046	3274190	0.28
创金合信产业智选混合A	012613	223800	0.0046	3274190	0.28
博时战略新材料主题混合C	011341	223700	0.0046	3272730	2.22
博时战略新材料主题混合A	011340	223700	0.0046	3272730	2.22
交银新回报灵活配置混合C	519760	217400	0.0045	3180560	0.34
交银新回报灵活配置混合A	519752	217400	0.0045	3180560	0.34
东方红中证优势成长指数发起C	018921	216100	0.0045	3161540	1.87
东方红中证优势成长指数发起A	018920	216100	0.0045	3161540	1.87
中欧中证A500指数发起Y	022898	215900	0.0045	3158620	0.18
中欧中证A500指数发起C	022433	215900	0.0045	3158620	0.18
中欧中证A500指数发起A	022432	215900	0.0045	3158620	0.18
汇添富沪深300指数增强Y	022949	209100	0.0043	3059130	0.08
汇添富沪深300指数增强C	010556	209100	0.0043	3059130	0.08
汇添富沪深300指数增强A	005530	209100	0.0043	3059130	0.08
国联安上证商品ETF	510170	208694	0.0043	3053190	1.99
长城价值甄选一年持有混合C	013675	208600	0.0043	3051820	2.82
长城价值甄选一年持有混合A	013674	208600	0.0043	3051820	2.82
有色50	159880	208000	0.0043	3043040	3.2
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	205180	0.0042	3001780	0.03
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	205180	0.0042	3001780	0.03
东方核心动力混合A	400011	200700	0.0041	2936240	1.31
东方核心动力混合C	014986	200700	0.0041	2936240	1.31
南方宝嘉混合C	015161	200000	0.0041	2926000	1.02
南方宝嘉混合A	015160	200000	0.0041	2926000	1.02
中邮兴荣价值一年持有期混合	011001	200000	0.0041	2926000	1.87
嘉实稳福混合C	009388	200000	0.0041	2926000	0.31
嘉实稳福混合A	009387	200000	0.0041	2926000	0.31
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	021874	195500	0.004	2860160	7.66
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	021873	195500	0.004	2860160	7.66
易方达悦和稳健债券C	018899	193100	0.004	2825050	0.7
易方达悦和稳健债券A	018898	193100	0.004	2825050	0.7
嘉实优质精选混合C	010276	192200	0.004	2811890	0.38
嘉实优质精选混合A	010275	192200	0.004	2811890	0.38
沪深300ETF基金	159330	191800	0.004	2806030	0.2
申万菱信沪深300指数增强A	310318	191700	0.004	2804570	0.42
申万菱信沪深300指数增强C	007804	191700	0.004	2804570	0.42
中金中证A500ETF	512080	191200	0.0039	2797260	0.18
万家元贞量化选股股票C	012351	191200	0.0039	2797260	0.76
万家元贞量化选股股票A	012350	191200	0.0039	2797260	0.76
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	189957	0.0039	2779070	2.08
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	189957	0.0039	2779070	2.08
万家沪深300指数增强Y	022917	184600	0.0038	2700700	0.28
万家沪深300指数增强C	002671	184600	0.0038	2700700	0.28
万家沪深300指数增强A	002670	184600	0.0038	2700700	0.28
鹏扬中证A500指数增强C	022757	182600	0.0038	2671440	0.39
鹏扬中证A500指数增强A	022756	182600	0.0038	2671440	0.39
汇添富沪深300安中指数B	021924	180800	0.0037	2645100	0.19
汇添富沪深300安中指数C	018947	180800	0.0037	2645100	0.19
汇添富沪深300安中指数A	000368	180800	0.0037	2645100	0.19
富国稳进回报12个月持有期混合C	010030	180600	0.0037	2642180	1.25
富国稳进回报12个月持有期混合A	010029	180600	0.0037	2642180	1.25
富国收益增强债券E	018954	180000	0.0037	2633400	0.66
新华红利回报混合	003025	180000	0.0037	2633400	1.87
富国收益增强债券C	000812	180000	0.0037	2633400	0.66
富国收益增强债券A	000810	180000	0.0037	2633400	0.66
交银恒益灵活配置混合C	014949	179200	0.0037	2621700	0.55
交银恒益灵活配置混合A	004975	179200	0.0037	2621700	0.55
招商睿逸混合	002317	179000	0.0037	2618770	0.99
南方君信灵活配置混合C	010150	174800	0.0036	2557320	0.85
南方君信灵活配置混合A	005741	174800	0.0036	2557320	0.85
有色金属	159871	171950	0.0035	2515630	3.26
中银战略新兴产业股票C	010812	170800	0.0035	2498800	0.79
中银战略新兴产业股票A	001677	170800	0.0035	2498800	0.79
万家180指数A	519180	170700	0.0035	2497340	0.37
万家180指数C	022741	170700	0.0035	2497340	0.37
国投瑞银策略智选混合C	017217	170500	0.0035	2494420	1.58
国投瑞银策略智选混合A	017216	170500	0.0035	2494420	1.58
华富永鑫灵活配置混合C	001467	169700	0.0035	2482710	9.93
华富永鑫灵活配置混合A	001466	169700	0.0035	2482710	9.93
民生加银中证内地资源指数A	690008	167081	0.0034	2444400	2.19
民生加银中证内地资源指数C	011607	167081	0.0034	2444400	2.19
平安中证沪深港黄金产业ETF	159322	167000	0.0034	2443210	7.37
万家趋势领先混合C	019000	165234	0.0034	2417370	6.57
万家趋势领先混合A	018999	165234	0.0034	2417370	6.57
国泰沪深300指数Y	022936	163800	0.0034	2396390	0.19
国泰沪深300指数A	020011	163800	0.0034	2396390	0.19
国泰沪深300指数C	005867	163800	0.0034	2396390	0.19
华商主题精选混合	630011	160800	0.0033	2352500	1.07
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	160600	0.0033	2349580	3.26
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	160600	0.0033	2349580	3.26
交银周期回报灵活配置混合C	519759	159800	0.0033	2337870	0.54
交银周期回报灵活配置混合A	519738	159800	0.0033	2337870	0.54
华宝中证A500ETF	563500	159500	0.0033	2333480	0.18
华商量化优质精选混合	010293	156600	0.0032	2291060	2.04
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	154800	0.0032	2264720	0.4
大成沪深300指数A	519300	152000	0.0031	2223760	0.19
大成沪深300指数Y	022973	152000	0.0031	2223760	0.19
上银内需增长股票C	015754	152000	0.0031	2223760	4.23
上银内需增长股票A	009899	152000	0.0031	2223760	4.23
大成沪深300指数C	007096	152000	0.0031	2223760	0.19
华商动态阿尔法混合	630005	151400	0.0031	2214980	0.76
富国资源精选混合发起式C	022167	150100	0.0031	2195960	2.89
富国资源精选混合发起式A	021642	150100	0.0031	2195960	2.89
工银聚利18个月定开混合C	009928	150000	0.0031	2194500	0.64
工银聚利18个月定开混合A	009927	150000	0.0031	2194500	0.64
浦银安盛双债增强债券C	006467	150000	0.0031	2194500	0.24
浦银安盛双债增强债券A	006466	150000	0.0031	2194500	0.24
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	149359	0.0031	2185120	0.71
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	149359	0.0031	2185120	0.71
华泰柏瑞多策略混合C	015450	143400	0.003	2097940	0.2
华泰柏瑞多策略混合A	003175	143400	0.003	2097940	0.2
上银鑫达灵活配置混合C	015753	142400	0.0029	2083310	0.37
上银鑫达灵活配置混合A	004138	142400	0.0029	2083310	0.37
招商安盈债券A	217024	140400	0.0029	2054050	0.07
招商安盈债券C	012233	140400	0.0029	2054050	0.07
兴业上证180ETF	530680	140300	0.0029	2052590	0.43
鹏华成长智选混合C	010265	140300	0.0029	2052590	0.09
鹏华成长智选混合A	010264	140300	0.0029	2052590	0.09
湘财周期轮动一年持有期混合	013623	137200	0.0028	2007240	0.88
沪深300ETF永赢	563520	136700	0.0028	1999920	0.2
招商资管智远成长混合C	881007	133400	0.0028	1951640	2.06
招商资管智远成长混合A	880007	133400	0.0028	1951640	2.06
景顺长城量化新动力股票C	023188	132700	0.0027	1941400	0.23
景顺长城量化新动力股票A	001974	132700	0.0027	1941400	0.23
农银沪深300指数A	660008	132000	0.0027	1931160	0.19
农银沪深300指数C	005152	132000	0.0027	1931160	0.19
有色龙头ETF	159876	130305	0.0027	1906360	3.24
泰康丰盈债券C	019109	129700	0.0027	1897510	1
泰康丰盈债券A	002986	129700	0.0027	1897510	1
易方达瑞祥混合C	001836	129500	0.0027	1894580	0.55
易方达瑞祥混合A	001835	129500	0.0027	1894580	0.55
易方达上证中盘ETF	510130	129000	0.0027	1887270	0.79
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	126100	0.0026	1844840	0.73
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	126100	0.0026	1844840	0.73
招商趋势领航混合C	017961	125800	0.0026	1840450	1.01
招商趋势领航混合A	017960	125800	0.0026	1840450	1.01
上银丰瑞一年持有期混合发起式C	019788	125100	0.0026	1830210	0.37
上银丰瑞一年持有期混合发起式A	019787	125100	0.0026	1830210	0.37
富国国企改革灵活配置混合	005357	124500	0.0026	1821440	1.45
大成正向回报灵活配置混合C	019207	122600	0.0025	1793640	3.34
大成正向回报灵活配置混合A	001365	122600	0.0025	1793640	3.34
广发沪深300指数增强C	006021	121000	0.0025	1770230	0.11
广发沪深300指数增强A	006020	121000	0.0025	1770230	0.11
国寿安保高股息混合C	009501	120000	0.0025	1755600	2.71
国寿安保高股息混合A	009500	120000	0.0025	1755600	2.71
汇添富上证综合指数A	470007	117343	0.0024	1716730	0.17
汇添富上证综合指数C	018536	117343	0.0024	1716730	0.17
泰信均衡价值混合C	013758	116600	0.0024	1705860	4.26
泰信均衡价值混合A	013757	116600	0.0024	1705860	4.26
招商安泰平衡混合	217002	115800	0.0024	1694150	0.88
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	115800	0.0024	1694150	0.63
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	115800	0.0024	1694150	0.63
博时沪深300指数R	960022	115400	0.0024	1688300	0.03
博时沪深300指数A	050002	115400	0.0024	1688300	0.03
博时沪深300指数I	024186	115400	0.0024	1688300	0.03
太平中证A500指数增强C	023474	115400	0.0024	1688300	0.49
太平中证A500指数增强A	023473	115400	0.0024	1688300	0.49
博时沪深300指数Y	022922	115400	0.0024	1688300	0.03
博时沪深300指数C	002385	115400	0.0024	1688300	0.03
国泰中证有色金属ETF	159881	115296	0.0024	1686780	3.28
A500ETF东财	159380	115100	0.0024	1683910	0.18
南方中证小康产业ETF	510160	114000	0.0024	1667820	0.73
海富通中证A500ETF	563860	113500	0.0023	1660500	0.18
工银圆丰三年持有期混合	011006	112100	0.0023	1640020	0.04
国投瑞银策略回报混合C	013637	111700	0.0023	1634170	1.45
国投瑞银策略回报混合A	013636	111700	0.0023	1634170	1.45
人保沪深300C	021635	111100	0.0023	1625390	0.19
人保沪深300A	006600	111100	0.0023	1625390	0.19
嘉实新思路混合C	021820	110000	0.0023	1609300	0.25
嘉实新思路混合A	001755	110000	0.0023	1609300	0.25
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	108400	0.0022	1585890	0.86
东方红睿和三年持有混合A	169109	106300	0.0022	1555170	0.1
东方红睿和三年持有混合C	012439	106300	0.0022	1555170	0.1
易方达瑞富混合E	001746	103800	0.0021	1518590	0.58
易方达瑞富混合I	001745	103800	0.0021	1518590	0.58
国联安核心优势混合C	020198	102300	0.0021	1496650	1.94
国联安核心优势混合A	011994	102300	0.0021	1496650	1.94
上银资源精选混合发起式C	023449	100700	0.0021	1473240	5.61
上银资源精选混合发起式A	023448	100700	0.0021	1473240	5.61
广发集优9个月持有期债券C	012331	100000	0.0021	1463000	0.24
广发集优9个月持有期债券A	012330	100000	0.0021	1463000	0.24
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	98300	0.002	1438130	1.71
中银中证A100指数增强	163808	97000	0.002	1419110	0.33
前海开源周期精选混合C	022447	94900	0.002	1388390	6.91
前海开源周期精选混合A	022446	94900	0.002	1388390	6.91
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	94800	0.002	1386920	0.23
东方红启华三年持有混合A	910021	93600	0.0019	1369370	0.4
东方红启华三年持有混合B	011313	93600	0.0019	1369370	0.4
泰康稳健双利债券D	024165	93100	0.0019	1362050	0.18
泰康稳健双利债券C	020863	93100	0.0019	1362050	0.18
泰康稳健双利债券A	020862	93100	0.0019	1362050	0.18
天弘通利混合C	019894	92500	0.0019	1353280	0.12
天弘通利混合A	000573	92500	0.0019	1353280	0.12
前海开源沪深300指数C	015671	92100	0.0019	1347420	0.18
前海开源沪深300指数A	000656	92100	0.0019	1347420	0.18
东方红启航三年持有混合A	910022	91900	0.0019	1344500	0.1
东方红启航三年持有混合B	010225	91900	0.0019	1344500	0.1
国联沪深300指数增强C	022310	91400	0.0019	1337180	0.65
国联沪深300指数增强A	022309	91400	0.0019	1337180	0.65
银河价值成长混合C	016341	89400	0.0018	1307920	3.07
银河价值成长混合A	016340	89400	0.0018	1307920	3.07
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	89200	0.0018	1305000	0.81
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	017193	89000	0.0018	1302070	2.92
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	017192	89000	0.0018	1302070	2.92
东方双债添利债券C	400029	88200	0.0018	1290370	0.36
东方双债添利债券A	400027	88200	0.0018	1290370	0.36
东方双债添利债券D	019095	88200	0.0018	1290370	0.36
广发恒享一年持有期混合C	013968	86800	0.0018	1269880	0.24
广发恒享一年持有期混合A	013967	86800	0.0018	1269880	0.24
招商中证商品指数基金	161715	85417	0.0018	1249650	0.97
工银新得益混合	002006	85000	0.0018	1243550	1.31
国联安远见成长混合	005708	83600	0.0017	1223070	1.62
东方红恒阳五年持有期混合	169107	82300	0.0017	1204050	0.11
交银上证180公司治理ETF	510010	81572	0.0017	1193400	0.51
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	81508	0.0017	1192460	0.22
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	81508	0.0017	1192460	0.22
万家量化睿选C	016556	80500	0.0017	1177720	1.07
万家量化睿选A	004641	80500	0.0017	1177720	1.07
华泰柏瑞稳本增利债券A	519519	80000	0.0017	1170400	2.59
华泰柏瑞稳本增利债券B	460003	80000	0.0017	1170400	2.59
华泰柏瑞稳本增利债券C	020502	80000	0.0017	1170400	2.59
中信保诚至裕混合C	003283	80000	0.0017	1170400	0.28
中信保诚至裕混合A	003282	80000	0.0017	1170400	0.28
工银成长收益混合B	000196	80000	0.0017	1170400	1.48
工银成长收益混合A	000195	80000	0.0017	1170400	1.48
中银稳进策略混合C	016520	78850	0.0016	1153580	1.94
中银稳进策略混合A	002288	78850	0.0016	1153580	1.94
华富中证A100ETF	561880	78400	0.0016	1146990	0.33
西部利得沪深300指数C	673101	77900	0.0016	1139680	0.21
西部利得沪深300指数A	673100	77900	0.0016	1139680	0.21
平安沪深300ETF	510390	77000	0.0016	1126510	0.2
南方核心竞争混合	202213	76900	0.0016	1125050	0.57

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