曲江文旅(600706)基金持股_新浪财经

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曲江文旅(600706)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	1975601	0.7777	29278400	1.12
华夏中证旅游主题ETF	562510	569981	0.2244	8447120	1.12
富国中证体育产业指数A	161030	113400	0.0446	1680590	0.94
富国中证体育产业指数C	013278	113400	0.0446	1680590	0.94
摩根动态多因子混合C	017176	60000	0.0236	889200	0.39
摩根动态多因子混合A	001219	60000	0.0236	889200	0.39
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	45200	0.0178	669864	0.25
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	45200	0.0178	669864	0.25
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	44700	0.0176	662454	0.25
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	44700	0.0176	662454	0.25
中信建投精选混合C	007469	43300	0.017	641706	0.25
中信建投精选混合A	007468	43300	0.017	641706	0.25
华富灵活配置混合C	019198	21700	0.0085	321594	0.37
华富灵活配置混合A	000398	21700	0.0085	321594	0.37
富国中证2000ETF	563200	12400	0.0049	183768	0.07
易方达量化策略精选混合C	002217	12200	0.0048	180804	0.16
易方达量化策略精选混合A	002216	12200	0.0048	180804	0.16
国泰事件驱动混合A	020023	6300	0.0025	93366	0.03
国泰事件驱动混合C	015592	6300	0.0025	93366	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	4400	0.0017	65208	0.04
易方达中证2000ETF	159532	4200	0.0017	62244	0.08
南方中证2000ETF	159531	2100	0.0008	31122	0.04
博时量化多策略股票C	005636	1800	0.0007	26676	0
博时量化多策略股票A	005635	1800	0.0007	26676	0
博时量化平衡混合C	019195	1600	0.0006	23712	0.01
博时量化平衡混合A	004495	1600	0.0006	23712	0.01
泰信行业精选混合A	290012	1100	0.0004	16302	0
泰信行业精选混合C	002583	1100	0.0004	16302	0
国泰中证2000ETF	561370	800	0.0003	11856	0.05
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	1482	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	1482	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	1953501	0.769	34948100	1.18
华宝先进成长混合	240009	636300	0.2505	11383400	1.09
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	607500	0.2391	10868200	0.57
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	607500	0.2391	10868200	0.57
华夏中证旅游主题ETF	562510	503433	0.1982	9006420	1.18
西部利得新动向混合	673010	60100	0.0237	1075190	1.42
华富灵活配置混合A	000398	34300	0.0135	613627	0.47
国泰事件驱动混合A	020023	15100	0.0059	270139	0.05
国泰事件驱动混合C	015592	15100	0.0059	270139	0.05
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	1789	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	1789	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1069300	0.4209	14328600	2.83

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	1116501	0.4395	14894100	0.77
华夏中证旅游主题ETF	562510	321100	0.1264	4283470	0.77
恒越优势精选混合	011815	280000	0.1102	3735200	1.42
华富灵活配置混合A	000398	258900	0.1019	3453730	1.85
恒越品质生活混合发起式	013028	105600	0.0416	1408700	1.13
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	4800	0.0019	64032	0.06
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	4800	0.0019	64032	0.06
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	1334	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	1334	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	721701	0.2851	9208900	0.54
华夏中证旅游主题ETF	562510	132100	0.0522	1685600	0.51
创金合信中证500增强C	002316	36600	0.0145	467016	0.08
创金合信中证500增强A	002311	36600	0.0145	467016	0.08
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	9900	0.0039	126324	0.14
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	9900	0.0039	126324	0.14
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	1276	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	1276	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
恒越优势精选混合	011815	1232180	0.5772	18310200	3.95
恒越品质生活混合发起式	013028	522280	0.2446	7761080	3.81
恒越乐享添利混合C	012573	55000	0.0258	817300	0.29
恒越乐享添利混合A	012572	55000	0.0258	817300	0.29
恒越嘉鑫债券C	011417	26200	0.0123	389332	0.28
恒越嘉鑫债券A	011416	26200	0.0123	389332	0.28

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	264700	0.124	1913780	0.2
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	264700	0.124	1913780	0.2
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	723	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	723	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	600400	0.2812	3998660	0.92

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	419000	0.1963	2962330	0.77
国金量化多策略A	005443	4300	0.002	30401	0.06
国金量化添利债券	006189	900	0.0004	6363	0.01
国金量化多因子A	006195	100	0	707	0.04
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	707	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	707	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	292100	0.1368	2088520	0.78
易方达量化策略精选混合C	002217	211900	0.0993	1515080	0.52
易方达量化策略精选混合A	002216	211900	0.0993	1515080	0.52
安信量化优选股票C	006347	8300	0.0039	59345	0.18
安信量化优选股票A	006346	8300	0.0039	59345	0.18
万家中证500指数增强发起式C	006730	4500	0.0021	32175	0.08
万家中证500指数增强发起式A	006729	4500	0.0021	32175	0.08
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	715	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	715	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	194900	0.0913	1401330	0.88
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	719	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	719	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	64920	0.0304	573244	0.77
大成景恒混合C	006038	64920	0.0304	573244	0.77
招商量化精选股票C	007950	46380	0.0217	409535	0.64
招商量化精选股票A	001917	46380	0.0217	409535	0.64
红土创新沪深300增强C	006699	1960	0.0009	17306.8	0.01
红土创新沪深300增强A	006698	1960	0.0009	17306.8	0.01
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	883	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	883	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	54100	0.0304	635134	0.57
大成景恒混合C	006038	54100	0.0304	635134	0.57
中融量化小盘股票C	004273	17100	0.0096	200754	0.96
中融量化小盘股票A	004272	17100	0.0096	200754	0.96
招商量化精选股票A	001917	15000	0.0084	176100	0.41
安信量化优选股票C	006347	5600	0.0031	65744	0.21
安信量化优选股票A	006346	5600	0.0031	65744	0.21
嘉实润泽量化定期混合	005167	24	0	281.76	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商量化精选股票A	001917	42200	0.0237	565902	1.15

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	106700	0.06	1085140	0.42
招商量化精选股票A	001917	34400	0.0193	349848	0.96
嘉实量化精选股票	001637	32000	0.018	325440	0.16
华泰柏瑞量化创优	004394	28900	0.0162	293913	0.1
南方大数据300指数C	001426	18400	0.0103	187128	0.04
南方大数据300指数A	001420	18400	0.0103	187128	0.04
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	17500	0.0098	177975	0.45
国金民丰回报混合	005018	10400	0.0058	105768	0.19
广发中证全指可选消费ETF	159936	10000	0.0056	101700	0.05
嘉实润和量化定期混合	005166	9700	0.0055	98649	0.02
大成智惠量化多策略混合A	004209	9000	0.0051	91530	0.38
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	4400	0.0025	44748	0.02
广发可选消费联接C	002977	300	0.0002	3051	0
广发可选消费联接A	001133	300	0.0002	3051	0
诺安先锋混合A	320003	89	0.0001	905.13	0
嘉实润泽量化定期混合	005167	24	0	244.08	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金民丰回报混合	005018	42600	0.0239	528666	0.6

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	258520	0.1453	2921280	0.32
创金合信量化多因子股票A	002210	258520	0.1453	2921280	0.32
诺安先锋混合A	320003	85800	0.0482	969540	0.03
汇安丰恒混合C	003846	46700	0.0262	527710	0.42
汇安丰恒混合A	003845	46700	0.0262	527710	0.42
创金合信中证500增强C	002316	22400	0.0126	253120	0.07
创金合信中证500增强A	002311	22400	0.0126	253120	0.07
创金合信量化发现混合C	003242	21900	0.0123	247470	0.06
创金合信量化发现混合A	003241	21900	0.0123	247470	0.06
兴业量化混合A	005133	18000	0.0101	203400	0.29
易方达量化策略精选混合C	002217	13900	0.0078	157070	0.1
易方达量化策略精选混合A	002216	13900	0.0078	157070	0.1
广发中证全指可选消费ETF	159936	9700	0.0055	109610	0.04
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	6900	0.0039	77970	0.04
银华量化智慧动力混合	000062	2100	0.0012	23730	0.05
安信沪深300增强C	003262	1500	0.0008	16950	0.04
安信沪深300增强A	003261	1500	0.0008	16950	0.04
创金合信中证1000增强C	003647	1400	0.0008	15820	0.03
创金合信中证1000增强A	003646	1400	0.0008	15820	0.03
长江汇聚量化多因子混合	005757	500	0.0003	5650	0.01
广发可选消费联接C	002977	300	0.0002	3390	0
广发可选消费联接A	001133	300	0.0002	3390	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商大盘量化精选混合	630015	1280149	0.7196	22517800	3.2

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商大盘量化精选混合	630015	1347249	0.7573	25786300	2.84
华商量化进取混合	001143	400000	0.2248	7656000	0.31
长盛国企改革混合	001239	253100	0.1423	4844330	0.49
诺安先锋混合A	320003	35114	0.0197	672082	0.02
广发中证全指可选消费ETF	159936	10600	0.006	202884	0.06

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商大盘量化精选混合	630015	1955749	1.0993	38880300	3.34
华宝动力组合混合A	240004	1799806	1.0116	35780100	2.25
华商量化进取混合	001143	1006283	0.5656	20004900	0.77
华宝未来主导混合A	002634	63200	0.0355	1256420	0.61
光大保德信量化股票A	360001	13117	0.0074	260766	0.01
鹏华新丝路分级B	502028	1600	0.0009	31808	0.29
鹏华新丝路分级A	502027	1600	0.0009	31808	0.29
鹏华新丝路分级	502026	1600	0.0009	31808	0.29
长信金利趋势混合A	519994	78	0	1550.64	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商大盘量化精选混合	630015	2187549	1.2296	42307200	3.44
华宝动力组合混合A	240004	1799806	1.0116	34808200	2.07

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商大盘量化精选混合	630015	2375949	1.3355	47138800	4.12
华宝动力组合混合A	240004	1799806	1.0116	35708200	1.88
华安宏利混合A	040005	572800	0.322	11364400	0.52
华宝事件驱动混合A	001118	539905	0.3035	10711700	0.33
华商量化进取混合	001143	400000	0.2248	7936000	0.3
南方策略优化混合	202019	350500	0.197	6953920	0.46
长信金利趋势混合A	519994	277778	0.1561	5511120	0.26
招商量化精选股票A	001917	171239	0.0963	3397380	1.16
长信量化多策略股票A	519965	152900	0.0859	3033540	1.45
南方顺康混合	002167	132600	0.0745	2630780	0.11
东吴国企改革混合A	002159	25892	0.0146	513697	0.39
博时银智大数据100指数A	002588	25500	0.0143	505920	0.84
博时国企改革主题股票A	001277	25300	0.0142	501952	0.03
创金合信消费主题股票C	003191	14700	0.0083	291648	0.06
创金合信消费主题股票A	003190	14700	0.0083	291648	0.06
东兴量化多策略混合	003208	9600	0.0054	190464	0.12
工银量化策略混合A	481017	4005	0.0023	79459.2	0.06
鹏华新丝路分级B	502028	2700	0.0015	53568	0.27
鹏华新丝路分级A	502027	2700	0.0015	53568	0.27
鹏华新丝路分级	502026	2700	0.0015	53568	0.27
南方安享绝对收益混合	002527	2600	0.0015	51584	0.02
金信转型创新成长混合发起式A	002810	1654	0.0009	32815.4	0.01
东吴安盈量化混合A	002270	1300	0.0007	25792	0.01
工银绝对收益混合发起B	000672	127	0.0001	2519.68	0
工银绝对收益混合发起A	000667	127	0.0001	2519.68	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商大盘量化精选混合	630015	2638949	1.4833	50087300	3.79
华商万众创新混合A	002669	78800	0.0443	1495620	0.5
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	14300	0.008	271414	1.46

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商大盘量化精选混合	630015	2898949	1.6295	51833200	3.96
华宝动力组合混合A	240004	1499897	0.8431	26818200	1.53
华夏稳增混合	519029	1377476	0.7743	24629300	1.3
汇添富逆向投资混合A	470098	1092700	0.6142	19537500	1.95
交银成长混合H	960016	1025832	0.5766	18341900	0.5
交银成长混合A	519692	1025832	0.5766	18341900	0.5
华夏红利混合	002011	816418	0.4589	14597600	0.13
交银国企改革灵活配置混合A	519756	500000	0.281	8940000	0.62
南方策略优化混合	202019	159900	0.0899	2859010	0.53
交银成长30混合	519727	131200	0.0737	2345860	2.47
博时国企改革主题股票A	001277	70700	0.0397	1264120	0.06
大摩量化配置混合A	233015	51900	0.0292	927972	0.04
嘉实量化阿尔法混合	070017	41000	0.023	733080	0.26
南方大数据300指数C	001426	30400	0.0171	543552	0.04
南方大数据300指数A	001420	30400	0.0171	543552	0.04
长信量化多策略股票A	519965	20400	0.0115	364752	0.31
九泰久盛量化混合A	001897	13100	0.0074	234228	0.13
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	1500	0.0008	26820	0.21
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	1500	0.0008	26820	0.21
鹏华新丝路分级B	502028	1100	0.0006	19668	0.26
鹏华新丝路分级A	502027	1100	0.0006	19668	0.26
鹏华新丝路分级	502026	1100	0.0006	19668	0.26

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商大盘量化精选混合	630015	2798949	1.5733	50605000	3.84

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商大盘量化精选混合	630015	2792431	1.5696	66990400	3.61
华安中小盘成长混合	040007	1600000	0.8993	38384000	1.29
华夏稳增混合	519029	1399976	0.7869	33585400	1.37
华宝事件驱动混合A	001118	1339982	0.7532	32146200	0.71
交银成长混合A	519692	1025832	0.5766	24609700	0.6
摩根行业轮动混合A	377530	885234	0.4976	21236800	0.83
博时中证淘金大数据100I	001243	832649	0.468	19975200	1.03
博时中证淘金大数据100A	001242	832649	0.468	19975200	1.03
华夏红利混合	002011	829918	0.4665	19909700	0.14
长信量化先锋混合A	519983	792605	0.4455	19014600	0.73
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	599914	0.3372	14391900	0.63
华安智能装备主题股票A	001072	524900	0.295	12592400	0.65
易方达新丝路混合	001373	500014	0.2811	11995300	0.07
华夏经典混合	288001	500000	0.281	11995000	0.82
华夏成长混合	000001	499968	0.281	11994200	0.2
摩根双息平衡混合A	373010	480688	0.2702	11531700	0.39
中银蓝筹混合	163809	468600	0.2634	11241700	3.42
华安物联网主题股票A	001028	428450	0.2408	10278500	0.48
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	320000	0.1799	7676800	1.22
博时国企改革主题股票A	001277	224600	0.1262	5388150	0.23
华安行业轮动混合	040016	200000	0.1124	4798000	1.73
博时沪深300指数A	050002	166000	0.0933	3982340	0.08
交银策略回报混合	519710	152200	0.0855	3651280	1.91
交银成长30混合	519727	131200	0.0737	3147490	2.54
华泰柏瑞创新动力混合	000967	130000	0.0731	3118700	1.36
上投摩根优信增利债券C	000617	119501	0.0672	2866830	1.02
上投摩根优信增利债券A	000616	119501	0.0672	2866830	1.02
南方策略优化混合	202019	93800	0.0527	2250260	0.5
嘉实量化阿尔法混合	070017	60000	0.0337	1439400	0.45
前海开源新经济混合A	000689	50000	0.0281	1199500	0.4
南方量化成长股票	001421	44800	0.0252	1074750	0.43
上投摩根稳进回报混合	000887	41200	0.0232	988388	1.16
交银消费新驱动股票	519714	38600	0.0217	926014	2.53
华安大国新经济股票A	000549	26661	0.015	639597	0.13
海富通新内需混合A	519130	9900	0.0056	237501	0.02
海富通新内需混合C	002172	9900	0.0056	237501	0.02
鹏华新丝路分级B	502028	1200	0.0007	28788	0.29
鹏华新丝路分级A	502027	1200	0.0007	28788	0.29
鹏华新丝路分级	502026	1200	0.0007	28788	0.29
广发可选消费联接A	001133	300	0.0002	7197	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商大盘量化精选混合	630015	6076201	3.4153	85370600	4.53
华商新量化混合A	000609	3086952	1.7351	43371700	4.29
华安媒体互联网混合A	001071	2526759	1.4203	35501000	3.47

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商大盘量化精选混合	630015	6546201	7.6356	137208000	3.64
华商新量化混合A	000609	3485621	4.0657	73058600	3.02
华宝事件驱动混合A	001118	2990119	3.4877	62672900	1.01
华安中小盘成长混合	040007	1660330	1.9366	34800500	0.95
南方稳健成长混合	202001	933810	1.0892	19572700	0.71
南方稳健成长贰号混合	202002	920809	1.074	19300200	0.67
汇添富逆向投资混合A	470098	899977	1.0498	18863500	0.91
长信量化先锋混合A	519983	634848	0.7405	13306400	0.7
华安可转债债券B类	040023	600000	0.6999	12576000	1.96
华安可转债债券A类	040022	600000	0.6999	12576000	1.96
华安大国新经济股票A	000549	451830	0.527	9470360	1.5
华安物联网主题股票A	001028	436250	0.5089	9143800	0.32
南方宝元债券A	202101	399905	0.4665	8382010	0.42
富国研究精选灵活配置混合A	000880	333235	0.3887	6984610	0.16
汇丰晋信消费红利股票	540009	208901	0.2437	4378560	1.52
华安行业轮动混合	040016	199874	0.2331	4189360	1.35
华安逆向策略混合A	040035	175300	0.2045	3674290	1.98
天弘精选混合A	420001	128500	0.1499	2693360	0.12
南方中证100指数A	202211	82700	0.0965	1733390	0.29
中信保诚新兴产业混合A	000209	44000	0.0513	922240	1.87
中信保诚中小盘混合A	550009	40000	0.0467	838400	0.81
华夏行业混合(LOF)	160314	36904	0.043	773508	0.02
华宝量化对冲混合C	000754	32000	0.0373	670720	0.29
华宝量化对冲混合A	000753	32000	0.0373	670720	0.29
广发中证全指可选消费ETF	159936	18807	0.0219	394195	0.06
海富通新内需混合A	519130	18000	0.021	377280	0
中金绝对收益混合	001059	3200	0.0037	67072	0.01
广发可选消费联接A	001133	2000	0.0023	41920	0.01
万家中证创业成长指数分级	16191L	35	0	733.6	0
万家中证创业成长指数分级B	150091	35	0	733.6	0
万家中证创业成长指数分级A	150090	35	0	733.6	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商大盘量化精选混合	630015	7077700	8.2556	137803000	3.55
华商新量化混合A	000609	4637724	5.4095	90296500	3.45

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商大盘量化精选混合	630015	7557618	8.8154	119562000	2.95
华商新量化混合A	000609	4505115	5.2549	71270900	2.82
华夏成长混合	000001	2999939	3.4992	47459000	0.61
工银红利混合	481006	527200	0.6149	8340300	0.48
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	190433	0.2221	3012650	1.85
中欧新动力混合(LOF)A	166009	99930	0.1166	1580890	0.05
嘉实量化阿尔法混合	070017	70000	0.0816	1107400	0.23
万家中证创业成长指数分级	16191L	4084	0.0048	64608.9	0.24
万家中证创业成长指数分级B	150091	4084	0.0048	64608.9	0.24
万家中证创业成长指数分级A	150090	4084	0.0048	64608.9	0.24
诺安中证创业成长指数分级	16320L	3019	0.0035	47760.6	0.23
诺安中证创业成长指数进取	150075	3019	0.0035	47760.6	0.23
诺安中证创业成长指数稳健	150073	3019	0.0035	47760.6	0.23
广发中证全指可选消费ETF	159936	807	0.0009	12766.7	0.06

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商大盘量化精选混合	630015	3079068	3.5915	44338600	2.56
华商新量化混合A	000609	1717271	2.0031	24728700	2.55

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新动力混合(LOF)A	166009	99930	0.1166	1218150	0.1
诺安中证创业成长指数分级	16320L	4300	0.005	52417	0.2
诺安中证创业成长指数进取	150075	4300	0.005	52417	0.2
诺安中证创业成长指数稳健	150073	4300	0.005	52417	0.2
万家中证创业成长指数分级	16191L	2700	0.0031	32913	0.2
万家中证创业成长指数分级B	150091	2700	0.0031	32913	0.2
万家中证创业成长指数分级A	150090	2700	0.0031	32913	0.2

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新动力混合(LOF)A	166009	99930	0.1175	1178170	0.09

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达科讯混合	110029	200000	0.2352	1932000	0.04
中欧新动力混合(LOF)A	166009	99930	0.1175	965324	0.09

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家优选	161903	619971	0.7292	7117270	1.17
汇添富逆向投资混合A	470098	303200	0.3566	3480740	2.22
易方达科讯混合	110029	200000	0.2352	2296000	0.05
中欧新动力混合(LOF)A	166009	99930	0.1175	1147200	0.16
长信量化先锋混合A	519983	85900	0.101	986132	1.01

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	3018531	3.5505	35316800	0.25
汇添富价值精选混合	519069	2919803	3.4344	34161700	1.38
中欧新动力混合(LOF)A	166009	99930	0.1175	1169180	0.47

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	3171031	3.7299	35515500	0.26
汇添富价值精选混合	519069	2919803	3.4344	32701800	1.19

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富价值精选混合	519069	2080919	2.4476	30319000	1.26
汇添富均衡增长混合	519018	1821451	2.1424	26538500	0.16

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富价值精选混合	519069	2427083	2.9355	47255300	1.94
汇添富优势精选混合	519008	1122833	1.3581	21861600	0.5
华宝多策略增长A	240005	1024027	1.2386	19937800	0.3
基金丰和	184721	199952	0.2418	3893070	0.1

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	14	0	58.1	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	14	0	60.2	0

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	11	0	49.17	0

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	11	0	56.65	0

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通行业景气混合A/B	161606	1700056	4.5335	22372700	0.9
基金兴和	500018	11	0	145.31	0

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	22800	0.0608	398544	0.01

截止日期	2000-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金泰和	500002	249911	1.0904	4855780	0.17

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