中信金属(601061)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

中信金属(601061)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
添富中证800ETF	515800	4016	0.0008	31806.7	0
南方中证银行ETF	512700	4016	0.0008	31806.7	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	4016	0.0008	31806.7	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	4016	0.0008	31806.7	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	4016	0.0008	31806.7	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	4016	0.0008	31806.7	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	4016	0.0008	31806.7	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	3029	0.0006	23989.7	0
汇添富中证电池主题ETF	159796	2664	0.0005	21098.9	0
汇添富中证沪港深500ETF	517080	1600	0.0003	12672	0
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	1524	0.0003	12070.1	0
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	1366	0.0003	10818.7	0
互联网龙头ETF	159856	1196	0.0002	9472.32	0
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	856	0.0002	6779.52	0
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	856	0.0002	6779.52	0
华安中证银行ETF联接A	160418	781	0.0002	6185.52	0
华安中证银行ETF联接C	014983	781	0.0002	6185.52	0
汇添富中证光伏产业ETF	516290	776	0.0002	6145.92	0
工银上证央企ETF	510060	251	0.0001	1987.92	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银远见成长混合C	014050	47900	0.0099	420562	0.67
中银远见成长混合A	014049	47900	0.0099	420562	0.67
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	44800	0.0092	393344	0.11
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	44800	0.0092	393344	0.11
交银定期支付双息平衡混合	519732	40154	0.0083	347733	0.01
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	40154	0.0083	347733	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	40154	0.0083	347733	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	40154	0.0083	347733	0.03
诺安成长混合	320007	40154	0.0083	347733	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	40154	0.0083	347733	0.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	40154	0.0083	347733	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	40154	0.0083	347733	0.03
易方达价值成长混合	110010	40154	0.0083	347733	0.01
大成新锐产业混合A	090018	40154	0.0083	347733	0
大成策略回报混合A	090007	40154	0.0083	347733	0.02
嘉实优化红利混合A	070032	40154	0.0083	347733	0.02
嘉实服务增值行业混合	070006	40154	0.0083	347733	0.03
华安逆向策略混合A	040035	40154	0.0083	347733	0.01
华安中小盘成长混合	040007	40154	0.0083	347733	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	40154	0.0083	347733	0.01
大成新锐产业混合C	018460	40154	0.0083	347733	0
大成策略回报混合C	018225	40154	0.0083	347733	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	40154	0.0083	347733	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	40154	0.0083	347733	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	40154	0.0083	347733	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	40154	0.0083	347733	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	40154	0.0083	347733	0.01
大成聚优成长混合C	014225	40154	0.0083	347733	0.02
大成聚优成长混合A	014224	40154	0.0083	347733	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	40154	0.0083	347733	0.03
宝盈成长精选混合A	013895	40154	0.0083	347733	0.03
华安逆向策略混合C	013638	40154	0.0083	347733	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	40154	0.0083	347733	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	40154	0.0083	347733	0.01
大成景气精选六个月持有混合A	013435	40154	0.0083	347733	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	40154	0.0083	347733	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	40154	0.0083	347733	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	40154	0.0083	347733	0.02
创金合信产业智选混合C	012614	40154	0.0083	347733	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	40154	0.0083	347733	0.01
招商品质成长混合C	012187	40154	0.0083	347733	0.02
招商品质成长混合A	012186	40154	0.0083	347733	0.02
工银聚润6个月持有期混合C	012015	40154	0.0083	347733	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	40154	0.0083	347733	0.01
华安研究智选混合C	011693	40154	0.0083	347733	0.01
华安研究智选混合A	011692	40154	0.0083	347733	0.01
华安研究驱动混合C	011664	40154	0.0083	347733	0.02
华安研究驱动混合A	011663	40154	0.0083	347733	0.02
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	40154	0.0083	347733	0.01
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	40154	0.0083	347733	0.01
嘉实品质回报混合	011248	40154	0.0083	347733	0.01
招商瑞安1年持有期混合C	011191	40154	0.0083	347733	0.04
招商瑞安1年持有期混合A	011190	40154	0.0083	347733	0.04
大成高新技术产业股票C	011066	40154	0.0083	347733	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	40154	0.0083	347733	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	40154	0.0083	347733	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	40154	0.0083	347733	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	40154	0.0083	347733	0.01
大成产业趋势混合C	010827	40154	0.0083	347733	0.03
大成产业趋势混合A	010826	40154	0.0083	347733	0.03
民生加银质量领先混合C	010660	40154	0.0083	347733	0.02
民生加银质量领先混合A	010659	40154	0.0083	347733	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	40154	0.0083	347733	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	40154	0.0083	347733	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	40154	0.0083	347733	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	40154	0.0083	347733	0.03
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	40154	0.0083	347733	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	40154	0.0083	347733	0.01
汇添富中盘价值精选混合C	009549	40154	0.0083	347733	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	40154	0.0083	347733	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	40154	0.0083	347733	0.01
招商瑞信稳健配置混合A	009423	40154	0.0083	347733	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	40154	0.0083	347733	0.03
招商丰盈积极配置混合A	009362	40154	0.0083	347733	0.03
工银圆兴混合	009076	40154	0.0083	347733	0.01
大成睿享混合C	008270	40154	0.0083	347733	0.01
大成睿享混合A	008269	40154	0.0083	347733	0.01
易方达科技创新混合	007346	40154	0.0083	347733	0.01
嘉实科技创新混合	007343	40154	0.0083	347733	0.03
永赢消费主题C	006253	40154	0.0083	347733	0.03
永赢消费主题A	006252	40154	0.0083	347733	0.03
创金合信工业周期股票C	005969	40154	0.0083	347733	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	40154	0.0083	347733	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	40154	0.0083	347733	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	40154	0.0083	347733	0.01
万家新机遇龙头企业混合A	005821	40154	0.0083	347733	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	40154	0.0083	347733	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	40154	0.0083	347733	0.01
诺安和鑫混合	002560	40154	0.0083	347733	0.01
大成国企改革灵活配置混合A	002258	40154	0.0083	347733	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	40154	0.0083	347733	0.01
大成睿景灵活配置混合C	001301	40154	0.0083	347733	0.01
大成睿景灵活配置混合A	001300	40154	0.0083	347733	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	40154	0.0083	347733	0
招商医药健康产业股票	000960	40154	0.0083	347733	0.02
汇添富环保行业股票	000696	40154	0.0083	347733	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	40154	0.0083	347733	0
诺安创新驱动混合C	002051	39603	0.0081	342961	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	39603	0.0081	342961	0.03
宝盈策略增长混合	213003	38823	0.008	336206	0.03
恒越成长精选混合C	010623	36712	0.0076	317925	0.03
恒越成长精选混合A	010622	36712	0.0076	317925	0.03
建信汇益一年持有期混合C	012486	36001	0.0074	311768	0.04
建信汇益一年持有期混合A	012485	36001	0.0074	311768	0.04
嘉实创新先锋混合C	009995	35771	0.0074	309776	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	35771	0.0074	309776	0.02
招商价值成长混合C	012004	35358	0.0073	306200	0.03
招商价值成长混合A	012003	35358	0.0073	306200	0.03
中银新经济混合C	018556	33900	0.007	297642	0.11
中银新经济混合A	000805	33900	0.007	297642	0.11
易方达策略成长混合	110002	33041	0.0068	286134	0.03
大成核心趋势混合C	012520	32995	0.0068	285736	0.03
大成核心趋势混合A	012519	32995	0.0068	285736	0.03
汇添富社会责任混合A	470028	32330	0.0067	279978	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	32330	0.0067	279978	0.03
汇添富社会责任混合C	015192	32330	0.0067	279978	0.03
华安科技动力混合A	040025	31871	0.0066	276002	0.02
华安科技动力混合C	014975	31871	0.0066	276002	0.02
招商前沿医疗保健股票C	011374	31756	0.0065	275006	0.03
招商前沿医疗保健股票A	011373	31756	0.0065	275006	0.03
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	31458	0.0065	272426	0.03
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	31458	0.0065	272426	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	31320	0.0064	270170	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	31320	0.0064	270170	0.01
融通新蓝筹混合	161601	31228	0.0064	270434	0.03
鹏华成长价值混合C	009331	30173	0.0062	261297	0.03
鹏华成长价值混合A	009330	30173	0.0062	261297	0.03
创金合信竞争优势混合C	011207	29530	0.0061	255730	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	29530	0.0061	255730	0.02
嘉实互通精选股票	006803	29071	0.006	251754	0.03
大成优势企业混合C	008272	28773	0.0059	249173	0.02
大成优势企业混合A	008271	28773	0.0059	249173	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	28635	0.0059	247978	0.03
大成创业板两年定开混合C	009798	28635	0.0059	247978	0.03
大成积极成长混合A	519017	28383	0.0058	245796	0.03
大成积极成长混合C	018461	28383	0.0058	245796	0.03
华富成长趋势混合	410003	28337	0.0058	245398	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	27970	0.0058	242220	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	27695	0.0057	239838	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	27695	0.0057	239838	0.02
华安研究领航混合C	013662	27259	0.0056	236063	0.03
华安研究领航混合A	013661	27259	0.0056	236063	0.03
嘉实匠心回报混合C	011627	26433	0.0054	228909	0.03
嘉实匠心回报混合A	011626	26433	0.0054	228909	0.03
易方达策略成长二号混合	112002	26387	0.0054	228511	0.03
大成核心价值甄选混合C	010930	25561	0.0053	221357	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	25561	0.0053	221357	0.03
招商核心价值混合	217009	24941	0.0051	215988	0.03
南方宝泰一年混合C	008210	24895	0.0051	215590	0.04
南方宝泰一年混合A	008209	24895	0.0051	215590	0.04
鹏华安享一年持有期混合C	010726	24345	0.005	210827	0.03
鹏华安享一年持有期混合A	010725	24345	0.005	210827	0.03
大成竞争优势混合A	090013	24023	0.0049	208038	0.01
大成竞争优势混合C	018413	24023	0.0049	208038	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	22968	0.0047	198903	0.03
交银科锐科技创新混合A	008734	22968	0.0047	198903	0.03
工银新兴制造混合C	009708	22683	0.0047	195918	0.02
工银新兴制造混合A	009707	22683	0.0047	195918	0.02
嘉实回报精选股票	008958	22257	0.0046	192745	0.03
创金合信碳中和混合C	013161	22027	0.0045	190753	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	22027	0.0045	190753	0.02
招商大盘蓝筹混合	217010	21912	0.0045	189757	0.03
嘉实回报混合	070018	21316	0.0044	184596	0.03
博时科技创新混合C	009058	20995	0.0043	181816	0.02
博时科技创新混合A	009057	20995	0.0043	181816	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	20926	0.0043	181219	0.02
招商创新增长混合C	009361	20926	0.0043	181219	0.03
招商创新增长混合A	009360	20926	0.0043	181219	0.03
中银价值混合A	163810	20100	0.0041	176478	0.11
嘉实内需精选混合C	014075	19171	0.0039	164496	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	19171	0.0039	164496	0.02
招商品质发现混合C	011691	19136	0.0039	165717	0.03
招商品质发现混合A	011690	19136	0.0039	165717	0.03
恒越内需驱动混合C	010702	19044	0.0039	164920	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	19044	0.0039	164920	0.03
恒越研究精选混合C	007192	19044	0.0039	164920	0.03
恒越研究精选混合A	006049	19044	0.0039	164920	0.03
创金合信专精特新股票发起C	014737	18998	0.0039	164522	0.04
创金合信专精特新股票发起A	014736	18998	0.0039	164522	0.04
华安研究精选混合C	013506	18585	0.0038	160946	0.02
华安研究精选混合A	005630	18585	0.0038	160946	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	18402	0.0038	159360	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	18402	0.0038	159360	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	18379	0.0038	159162	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	18379	0.0038	159162	0.03
招商专精特新股票C	014186	17874	0.0037	154788	0.03
招商专精特新股票A	014185	17874	0.0037	154788	0.03
宝盈泛沿海混合	213002	17736	0.0036	153593	0.03
华安智能装备主题股票C	013622	17507	0.0036	151610	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	17507	0.0036	151610	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	16612	0.0034	143859	0.03
汇添富内需增长股票A	007523	16612	0.0034	143859	0.03
鹏华研究智选混合	007146	16245	0.0033	140681	0.03
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	16130	0.0033	139686	0.02
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	16130	0.0033	139686	0.02
鹏华产业精选混合A	005812	15855	0.0033	137304	0.02
招商睿逸混合	002317	14501	0.003	125578	0.04
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	14111	0.0029	122200	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	14111	0.0029	122200	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	13996	0.0029	121205	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	13996	0.0029	121205	0.03
宏利复兴混合C	017612	13698	0.0028	118624	0.02
宏利复兴混合A	001170	13698	0.0028	118624	0.02
民生加银城镇化混合C	009706	13308	0.0027	115247	0.02
民生加银城镇化混合A	000408	13308	0.0027	115247	0.02
银河睿达混合C	005387	13101	0.0027	114240	0.02
银河睿达混合A	005386	13101	0.0027	114240	0.02
华安价值驱动一年持有混合C	014879	12688	0.0026	109878	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	12688	0.0026	109878	0.03
博时时代消费混合C	013837	12665	0.0026	109678	0.03
博时时代消费混合A	013836	12665	0.0026	109678	0.03
国泰景气优选混合C	012881	12161	0.0025	105313	0.03
国泰景气优选混合A	012880	12161	0.0025	105313	0.03
招商安泰平衡混合	217002	12151	0.0025	105179	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	12046	0.0025	104318	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	12046	0.0025	104318	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	12046	0.0025	104318	0.03
宏利绩优混合C	015576	11931	0.0025	103321	0.02
宏利绩优混合A	005903	11931	0.0025	103321	0.02
华商恒益稳健混合	008488	11725	0.0024	101538	0.01
招商均衡回报混合C	013560	11702	0.0024	101338	0.03
招商均衡回报混合A	013559	11702	0.0024	101338	0.03
大成睿鑫股票C	009070	11403	0.0023	98749.1	0.02
大成睿鑫股票A	009069	11403	0.0023	98749.1	0.02
诺安中小盘精选混合	320011	11289	0.0023	97762.6	0.01
诺安积极配置混合C	006008	11151	0.0023	96566.6	0.03
诺安积极配置混合A	006007	11151	0.0023	96566.6	0.03
华安低碳生活混合C	014970	10922	0.0022	94583.6	0.01
华安低碳生活混合A	006122	10922	0.0022	94583.6	0.01
工银聚和一年定开混合C	009032	10899	0.0022	94385.2	0.06
工银聚和一年定开混合A	009031	10899	0.0022	94385.2	0.06
招商远见成长混合C	014784	10669	0.0022	92393.4	0.03
招商远见成长混合A	014783	10669	0.0022	92393.4	0.03
民生加银积极成长混合	690011	10646	0.0022	92193.9	0.03
大成产业升级股票(LOF)A	160919	10302	0.0021	89214.4	0.01
中银高质量发展机遇混合C	017784	10100	0.0021	88678	0.09
中银高质量发展机遇混合A	009026	10100	0.0021	88678	0.09
招商体育文化休闲股票C	015395	9774	0.002	84642.1	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	9774	0.002	84642.1	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	9751	0.002	84442.6	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	9751	0.002	84442.6	0.03
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	9292	0.0019	80467.8	0.03
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	9292	0.0019	80467.8	0.03
华安智联混合(LOF)A	501073	9224	0.0019	79879.1	0.03
华安智联混合(LOF)C	016071	9224	0.0019	79879.1	0.03
招商中小盘精选混合	217013	8627	0.0018	74709.5	0.03
鹏华策略回报混合	004986	8168	0.0017	70734.6	0.03
国泰事件驱动混合A	020023	8053	0.0017	69738.1	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	8053	0.0017	69738.1	0.01
鑫元专精特新混合C	015072	8030	0.0017	69539.8	0.03
鑫元专精特新混合A	015071	8030	0.0017	69539.8	0.03
华安科技创新混合C	016523	7939	0.0016	68751.6	0.01
华安科技创新混合A	008635	7939	0.0016	68751.6	0.01
招商行业领先混合A	217012	7847	0.0016	67954.7	0.02
创金合信新材料新能源股票C	011143	7686	0.0016	66560.3	0.03
创金合信新材料新能源股票A	011142	7686	0.0016	66560.3	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	7365	0.0015	63780.3	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	7365	0.0015	63780.3	0.02
工银聚利18个月定开混合C	009928	7365	0.0015	63780.3	0.02
工银聚利18个月定开混合A	009927	7365	0.0015	63780.3	0.02
大成投资严选六月持有混合C	011835	7113	0.0015	61597.7	0.03
大成投资严选六月持有混合A	011834	7113	0.0015	61597.7	0.03
太平睿庆混合C	014054	7067	0.0015	61199.9	0.04
太平睿庆混合A	014053	7067	0.0015	61199.9	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	6883	0.0014	59605.9	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	6883	0.0014	59605.9	0.03
万家瑞兴混合C	015390	6791	0.0014	58809	0.02
万家瑞兴混合A	001518	6791	0.0014	58809	0.02
鹏华价值精选股票	206012	6654	0.0014	57622.9	0.02
民生加银内需增长混合	690005	6585	0.0014	57025.5	0.02
华富成长企业精选股票	009398	6539	0.0013	56627.6	0.02
招商国企改革主题混合	001403	6424	0.0013	55631.1	0.02
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	6011	0.0012	52054.2	0.02
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	6011	0.0012	52054.2	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	5965	0.0012	51656.3	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	5965	0.0012	51656.3	0.01
诺安积极回报混合C	012847	5851	0.0012	50668.6	0
诺安积极回报混合A	001706	5851	0.0012	50668.6	0
大成致远优势一年持有期混合C	013464	5529	0.0011	47881	0.03
大成致远优势一年持有期混合A	013463	5529	0.0011	47881	0.03
招商境远混合	002249	5346	0.0011	46295.9	0.03
博时鑫泰混合C	004176	5323	0.0011	46096.3	0.02
博时鑫泰混合A	004175	5323	0.0011	46096.3	0.02
华泰柏瑞量化优选混合	000877	5098	0.001	42144.4	0.01
诺安先进制造股票A	001528	4910	0.001	42520.6	0.01
工银成长收益混合B	000196	4910	0.001	42520.6	0.03
工银成长收益混合A	000195	4910	0.001	42520.6	0.03
招商稳健平衡混合C	012964	4841	0.001	41922	0.03
招商稳健平衡混合A	012963	4841	0.001	41922	0.03
大成灵活配置混合A	000587	4749	0.001	41126.2	0.04
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	4703	0.001	40727.1	0.01
国富策略回报混合A	450010	4332	0.0009	33554.2	0
国富策略回报混合C	018470	4332	0.0009	33554.2	0
招商商业模式优选混合C	010945	4244	0.0009	36752.3	0.05
招商商业模式优选混合A	010944	4244	0.0009	36752.3	0.05
华商盛世成长混合	630002	4154	0.0009	31652.9	0
华商新趋势优选混合	166301	4154	0.0009	31652.9	0
华商甄选回报混合C	016049	4154	0.0009	31652.9	0
华商甄选回报混合A	010761	4154	0.0009	31652.9	0
诺安行业轮动混合A	320015	4153	0.0009	35964.1	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	4054	0.0008	30774.9	0
光大保德信量化股票A	360001	4054	0.0008	30774.9	0
建信沃信一年持有期混合C	014200	4054	0.0008	30774.9	0
建信沃信一年持有期混合A	014199	4054	0.0008	30774.9	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	4054	0.0008	30774.9	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	4054	0.0008	30774.9	0
光大保德信量化股票C	007479	4054	0.0008	30774.9	0
华商优势行业混合	000390	4054	0.0008	30774.9	0
博时战略新材料主题混合C	011341	4038	0.0008	34968.8	0.02
博时战略新材料主题混合A	011340	4038	0.0008	34968.8	0.02
工银主题策略混合A	481015	4022	0.0008	32561.6	0
工银主题策略混合C	013312	4022	0.0008	32561.6	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	4016	0.0008	30441.3	0
建信优选成长混合H	960028	4016	0.0008	30441.3	0
博时沪深300指数R	960022	4016	0.0008	30441.3	0
国富潜力组合混合H	960021	4016	0.0008	30441.3	0
交银成长混合H	960016	4016	0.0008	30441.3	0
工银核心价值混合H	960010	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	4016	0.0008	30441.3	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	4016	0.0008	30441.3	0
招商中证科创创业50ETF	588300	4016	0.0008	30441.3	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	4016	0.0008	30441.3	0
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	588090	4016	0.0008	30441.3	0
易方达上证科创板50ETF	588080	4016	0.0008	30441.3	0
科创ETF	588050	4016	0.0008	30441.3	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	4016	0.0008	30441.3	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	4016	0.0008	30441.3	0
建信优化配置混合A	530005	4016	0.0008	30441.3	0
建信优选成长混合A	530003	4016	0.0008	30441.3	0
交银经济新动力混合A	519778	4016	0.0008	30441.3	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	4016	0.0008	30441.3	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	4016	0.0008	30441.3	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	4016	0.0008	30441.3	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	4016	0.0008	30441.3	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	4016	0.0008	30441.3	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	4016	0.0008	30441.3	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	4016	0.0008	30441.3	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	4016	0.0008	30441.3	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	4016	0.0008	30441.3	0
交银新成长混合	519736	4016	0.0008	30441.3	0
交银消费新驱动股票	519714	4016	0.0008	30441.3	0
交银阿尔法核心混合A	519712	4016	0.0008	30441.3	0
交银先进制造混合A	519704	4016	0.0008	30441.3	0
交银趋势优先混合A	519702	4016	0.0008	30441.3	0
交银主题优选混合A	519700	4016	0.0008	30441.3	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	4016	0.0008	30441.3	0
交银蓝筹混合	519694	4016	0.0008	30441.3	0
交银成长混合A	519692	4016	0.0008	30441.3	0
交银稳健配置混合	519690	4016	0.0008	30441.3	0
交银精选混合	519688	4016	0.0008	30441.3	0
银河沪深300价值指数A	519671	4016	0.0008	32850.9	0
万家宏观择时多策略混合A	519212	4016	0.0008	30441.3	0
万家品质混合A	519195	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富价值精选混合A	519069	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富成长焦点混合	519068	4016	0.0008	30441.3	0
大成景阳领先混合A	519019	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富优势精选混合	519008	4016	0.0008	30441.3	0
华安安信消费混合A	519002	4016	0.0008	30441.3	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	4016	0.0008	30441.3	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	4016	0.0008	30441.3	0
南方中证新能源ETF	516160	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	4016	0.0008	30441.3	0
博时央企创新驱动ETF	515900	4016	0.0008	30441.3	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	4016	0.0008	30441.3	0
添富中证800ETF	515800	4016	0.0008	30441.3	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	4016	0.0008	30441.3	0
天弘沪深300ETF	515330	4016	0.0008	30441.3	0
天弘中证银行ETF	515290	4016	0.0008	30441.3	0
国泰中证煤炭ETF	515220	4016	0.0008	30441.3	0
国泰中证钢铁ETF	515210	4016	0.0008	30441.3	0
易方达中证红利ETF	515180	4016	0.0008	30441.3	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	4016	0.0008	30441.3	0
博时央企结构调整ETF	512960	4016	0.0008	30441.3	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	4016	0.0008	30441.3	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	4016	0.0008	30441.3	0
华宝中证银行ETF	512800	4016	0.0008	30441.3	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	4016	0.0008	30441.3	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	4016	0.0008	30441.3	0
南方中证银行ETF	512700	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华中证酒ETF	512690	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华中证国防ETF	512670	4016	0.0008	30441.3	0
国泰中证军工ETF	512660	4016	0.0008	30441.3	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	4016	0.0008	30441.3	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	4016	0.0008	30441.3	0
国泰中证生物医药ETF	512290	4016	0.0008	30441.3	0
南方中证全指房地产ETF	512200	4016	0.0008	30441.3	0
华宝中证医疗ETF	512170	4016	0.0008	30441.3	0
南方中证1000ETF	512100	4016	0.0008	30441.3	0
易方达沪深300非银ETF	512070	4016	0.0008	30441.3	0
易方达沪深300医药ETF	512010	4016	0.0008	30441.3	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	4016	0.0008	30441.3	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	4016	0.0008	30441.3	0
易方达中证500ETF	510580	4016	0.0008	30441.3	0
南方中证500ETF	510500	4016	0.0008	30441.3	0
工银沪深300ETF	510350	4016	0.0008	30441.3	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	4016	0.0008	30441.3	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	4016	0.0008	30441.3	0
金融ETF	510230	4016	0.0008	30441.3	0
华安上证180ETF	510180	4016	0.0008	30441.3	0
易方达上证50ETF	510100	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	4016	0.0008	30441.3	0
博时科创板三年定开混合	506005	4016	0.0008	30441.3	0
易方达科创板两年定开混合	506002	4016	0.0008	30441.3	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	4016	0.0008	30441.3	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	4016	0.0008	30441.3	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	4016	0.0008	30441.3	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	4016	0.0008	30441.3	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	4016	0.0008	30441.3	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	4016	0.0008	30441.3	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	4016	0.0008	30441.3	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	4016	0.0008	30441.3	0
工银精选平衡混合	483003	4016	0.0008	30441.3	0
工银中小盘混合	481010	4016	0.0008	30441.3	0
工银沪深300指数A	481009	4016	0.0008	30441.3	0
工银核心价值混合A	481001	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富逆向投资混合A	470098	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富优选回报混合A	470021	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富民营活力混合A	470009	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富医药保健混合A	470006	4016	0.0008	30441.3	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	4016	0.0008	30441.3	0
国富中小盘股票A	450009	4016	0.0008	30441.3	0
国富深化价值混合A	450004	4016	0.0008	30441.3	0
国富潜力组合混合A	450003	4016	0.0008	30441.3	0
国富弹性市值混合A	450002	4016	0.0008	30441.3	0
国富中国收益混合A	450001	4016	0.0008	30441.3	0
天弘安康颐养混合A	420009	4016	0.0008	30441.3	0
光大保德信新增长混合A	360006	4016	0.0008	30441.3	0
诺安先锋混合A	320003	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城能源基建混合A	260112	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城内需贰号混合	260109	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城内需增长混合	260104	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城优选混合	260101	4016	0.0008	30441.3	0
华宝资源优选混合A	240022	4016	0.0008	30441.3	0
华宝行业精选混合	240010	4016	0.0008	30441.3	0
华宝动力组合混合A	240004	4016	0.0008	30441.3	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华新兴产业混合	206009	4016	0.0008	30441.3	0
南方高端装备混合A	202027	4016	0.0008	30441.3	0
南方绩优混合A	202003	4016	0.0008	30441.3	0
南方稳健成长贰号混合	202002	4016	0.0008	30441.3	0
南方稳健成长混合	202001	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华前海万科REITS	184801	4016	0.0008	30441.3	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	4016	0.0008	30441.3	0
中欧价值智选混合A	166019	4016	0.0008	30441.3	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	4016	0.0008	30441.3	0
中欧价值发现混合A	166005	4016	0.0008	30441.3	0
中欧新蓝筹混合A	166002	4016	0.0008	30441.3	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	4016	0.0008	30441.3	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	4016	0.0008	30441.3	0
宏利行业混合A	162204	4016	0.0008	30441.3	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	4016	0.0008	30441.3	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	4016	0.0008	30441.3	0
招商国证生物医药指数A	161726	4016	0.0008	30441.3	0
招商中证白酒指数A	161725	4016	0.0008	30441.3	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	4016	0.0008	30441.3	0
招商中证银行指数A	161723	4016	0.0008	30441.3	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	4016	0.0008	30441.3	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	4016	0.0008	30441.3	0
融通医疗保健行业混合A	161616	4016	0.0008	30441.3	0
融通行业景气混合A/B	161606	4016	0.0008	30441.3	0
易方达科润混合(LOF)	161131	4016	0.0008	30441.3	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	4016	0.0008	30441.3	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华国防A	160630	4016	0.0008	30441.3	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	4016	0.0008	30441.3	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	4016	0.0008	30441.3	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	4016	0.0008	30441.3	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	4016	0.0008	30441.3	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	4016	0.0008	30441.3	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	4016	0.0008	30441.3	0
南方高增长混合(LOF)	160106	4016	0.0008	30441.3	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	4016	0.0008	30441.3	0
天弘中证电子ETF	159997	4016	0.0008	30441.3	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	4016	0.0008	30441.3	0
南方沪深300ETF	159925	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实中证500ETF	159922	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实沪深300ETF	159919	4016	0.0008	30441.3	0
医疗器械ETF	159883	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	4016	0.0008	30441.3	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	4016	0.0008	30441.3	0
天弘国证生物医药ETF	159859	4016	0.0008	30441.3	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	4016	0.0008	30441.3	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	4016	0.0008	30441.3	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	4016	0.0008	30441.3	0
国泰中证医疗ETF	159828	4016	0.0008	30441.3	0
天弘中证500ETF	159820	4016	0.0008	30441.3	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	4016	0.0008	30441.3	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	4016	0.0008	30441.3	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	4016	0.0008	30441.3	0
南方中证科创创业50ETF	159780	4016	0.0008	30441.3	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	4016	0.0008	30441.3	0
易方达中证1000ETF	159633	4016	0.0008	30441.3	0
博时成渝经济圈ETF	159623	4016	0.0008	30441.3	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	4016	0.0008	30441.3	0
易方达科讯混合	110029	4016	0.0008	30441.3	0
易方达资源行业混合	110025	4016	0.0008	30441.3	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	4016	0.0008	30441.3	0
易方达消费行业股票	110022	4016	0.0008	30441.3	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	4016	0.0008	30441.3	0
易方达行业领先混合	110015	4016	0.0008	30441.3	0
易方达科翔混合	110013	4016	0.0008	30441.3	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	4016	0.0008	30441.3	0
易方达价值精选混合	110009	4016	0.0008	30441.3	0
易方达积极成长混合	110005	4016	0.0008	30441.3	0
易方达上证50增强A	110003	4016	0.0008	30441.3	0
易方达平稳增长混合	110001	4016	0.0008	30441.3	0
大成中证红利指数A	090010	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实周期优选混合	070027	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实主题新动力混合	070021	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实策略混合	070011	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实主题混合	070010	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实稳健混合	070003	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实增长混合	070002	4016	0.0008	30441.3	0
博时医疗保健混合A	050026	4016	0.0008	30441.3	0
博时新兴成长混合	050009	4016	0.0008	30441.3	0
博时精选混合A	050004	4016	0.0008	30441.3	0
博时沪深300指数A	050002	4016	0.0008	30441.3	0
博时价值增长混合	050001	4016	0.0008	30441.3	0
华安动态灵活配置混合A	040015	4016	0.0008	30441.3	0
华安策略优选混合A	040008	4016	0.0008	30441.3	0
华安宏利混合A	040005	4016	0.0008	30441.3	0
华安宝利配置混合	040004	4016	0.0008	30441.3	0
华安创新混合	040001	4016	0.0008	30441.3	0
国泰金牛创新成长混合	020010	4016	0.0008	30441.3	0
国泰金鹰增长混合	020001	4016	0.0008	30441.3	0
国泰研究优势混合C	018638	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	4016	0.0008	30441.3	0
国富弹性市值混合C	018469	4016	0.0008	30441.3	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	4016	0.0008	30441.3	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	4016	0.0008	30441.3	0
国富中国收益混合C	018390	4016	0.0008	30441.3	0
光大保德信健康优加混合C	018076	4016	0.0008	30441.3	0
泰康宏泰回报混合C	018037	4016	0.0008	30441.3	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	4016	0.0008	30441.3	0
光大保德信新增长混合C	018005	4016	0.0008	30441.3	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	4016	0.0008	30441.3	0
国富中小盘股票C	017948	4016	0.0008	30441.3	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	4016	0.0008	30441.3	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华医药科技股票C	017900	4016	0.0008	30441.3	0
交银持续成长主题混合C	017859	4016	0.0008	30441.3	0
万家宏观择时多策略混合C	017787	4016	0.0008	30441.3	0
大成景阳领先混合C	017772	4016	0.0008	30441.3	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	4016	0.0008	30441.3	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	4016	0.0008	30441.3	0
国富深化价值混合C	017426	4016	0.0008	30441.3	0
易方达裕如混合C	017417	4016	0.0008	30441.3	0
中泰元和价值精选混合C	017416	4016	0.0008	30441.3	0
中泰元和价值精选混合A	017415	4016	0.0008	30441.3	0
易方达安盈回报混合C	017414	4016	0.0008	30441.3	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	4016	0.0008	30441.3	0
泰康新锐成长混合C	017366	4016	0.0008	30441.3	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	4016	0.0008	30441.3	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城能源基建混合C	017090	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	4016	0.0008	30441.3	0
博时精选混合C	016751	4016	0.0008	30441.3	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	4016	0.0008	30441.3	0
万家品质混合C	016600	4016	0.0008	30441.3	0
易方达安心回馈混合C	016594	4016	0.0008	30441.3	0
南方均衡成长混合C	016493	4016	0.0008	30441.3	0
南方均衡成长混合A	016492	4016	0.0008	30441.3	0
华宝生态中国混合C	016462	4016	0.0008	30441.3	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	4016	0.0008	30441.3	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	4016	0.0008	30441.3	0
招商中证银行指数E	016343	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实安益混合A	016322	4016	0.0008	30441.3	0
华安宏利混合C	016294	4016	0.0008	30441.3	0
华宝动力组合混合C	016257	4016	0.0008	30441.3	0
华安安华灵活配置混合C	016183	4016	0.0008	30441.3	0
华安安进灵活配置混合发起式C	016182	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实优势成长混合C	016135	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	4016	0.0008	30441.3	0
华安成长创新混合C	016099	4016	0.0008	30441.3	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	4016	0.0008	30441.3	0
易方达国防军工混合C	015945	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城品质成长混合C	015775	4016	0.0008	30441.3	0
招商移动互联网产业股票C	015773	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城景气成长混合C	015756	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城核心招景混合C	015752	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城品质长青混合C	015751	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城科技创新混合C	015683	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	4016	0.0008	30441.3	0
宏利行业混合C	015601	4016	0.0008	30441.3	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	4016	0.0008	30441.3	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	4016	0.0008	30441.3	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	4016	0.0008	30441.3	0
建信优化配置混合C	015436	4016	0.0008	30441.3	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	4016	0.0008	30441.3	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	4016	0.0008	30441.3	0
万家瑞隆混合C	015384	4016	0.0008	30441.3	0
国投瑞银境煊混合E	015309	4016	0.0008	30441.3	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富移动互联股票D	015199	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富移动互联股票C	015198	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富智能制造股票D	015197	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富智能制造股票C	015196	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富消费升级混合D	015188	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富消费升级混合C	015187	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富逆向投资混合D	015182	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富逆向投资混合C	015181	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富美丽30混合D	015180	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富美丽30混合C	015179	4016	0.0008	30441.3	0
南方宝嘉混合C	015161	4016	0.0008	30441.3	0
南方宝嘉混合A	015160	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富高端制造股票D	015115	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富高端制造股票C	015114	4016	0.0008	30441.3	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	4016	0.0008	30441.3	0
工银生态环境股票C	015002	4016	0.0008	30441.3	0
工银物流产业股票C	015001	4016	0.0008	30441.3	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	4016	0.0008	30441.3	0
华安生态优先混合C	014977	4016	0.0008	30441.3	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	4016	0.0008	30441.3	0
交银先进制造混合C	014963	4016	0.0008	30441.3	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	4016	0.0008	30441.3	0
南方医药保健灵活配置混合C	014933	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	4016	0.0008	30441.3	0
建信健康民生混合C	014849	4016	0.0008	30441.3	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	4016	0.0008	30441.3	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	4016	0.0008	30441.3	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	4016	0.0008	30441.3	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	4016	0.0008	30441.3	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	4016	0.0008	30441.3	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	4016	0.0008	30441.3	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	4016	0.0008	30441.3	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	4016	0.0008	30441.3	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	4016	0.0008	30441.3	0
招商核心竞争力混合C	014413	4016	0.0008	30441.3	0
招商核心竞争力混合A	014412	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实产业领先混合C	014293	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实产业领先混合A	014292	4016	0.0008	30441.3	0
泰康新锐成长混合A	014287	4016	0.0008	30441.3	0
华安产业精选混合C	014208	4016	0.0008	30441.3	0
华安产业精选混合A	014207	4016	0.0008	30441.3	0
交银经济新动力混合C	014096	4016	0.0008	30441.3	0
交银启汇混合C	014080	4016	0.0008	30441.3	0
景顺专精特新量化股票C	014063	4016	0.0008	30441.3	0
景顺专精特新量化股票A	014062	4016	0.0008	30441.3	0
交银医药创新股票C	014046	4016	0.0008	30441.3	0
交银启诚混合C	014039	4016	0.0008	30441.3	0
交银启诚混合A	014038	4016	0.0008	30441.3	0
招商中证银行指数C	014028	4016	0.0008	30441.3	0
天弘安康颐养混合E	013938	4016	0.0008	30441.3	0
建信中小盘先锋股票C	013919	4016	0.0008	30441.3	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	4016	0.0008	30441.3	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	4016	0.0008	30441.3	0
交银阿尔法核心混合C	013885	4016	0.0008	30441.3	0
交银主题优选混合C	013884	4016	0.0008	30441.3	0
交银启明混合C	013883	4016	0.0008	30441.3	0
交银品质升级混合C	013882	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城景气进取混合C	013813	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城景气进取混合A	013812	4016	0.0008	30441.3	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	4016	0.0008	30441.3	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	4016	0.0008	30441.3	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	4016	0.0008	30441.3	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	4016	0.0008	30441.3	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	4016	0.0008	30441.3	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	4016	0.0008	30441.3	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	4016	0.0008	30441.3	0
华安安信消费混合C	013686	4016	0.0008	30441.3	0
华安品质甄选混合C	013681	4016	0.0008	30441.3	0
华安品质甄选混合A	013680	4016	0.0008	30441.3	0
华安策略优选混合C	013655	4016	0.0008	30441.3	0
博道成长智航股票C	013642	4016	0.0008	30441.3	0
博道成长智航股票A	013641	4016	0.0008	30441.3	0
华安智能生活混合C	013621	4016	0.0008	30441.3	0
华安动态灵活配置混合C	013619	4016	0.0008	30441.3	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	4016	0.0008	30441.3	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	4016	0.0008	30441.3	0
天弘永利优佳混合C	013570	4016	0.0008	30441.3	0
天弘永利优佳混合A	013569	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华沃鑫混合C	013535	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华沃鑫混合A	013534	4016	0.0008	30441.3	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	4016	0.0008	30441.3	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	4016	0.0008	30441.3	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	4016	0.0008	30441.3	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	4016	0.0008	30441.3	0
博时凤凰领航混合C	013451	4016	0.0008	30441.3	0
博时凤凰领航混合A	013450	4016	0.0008	30441.3	0
建信中证1000指数增强E	013442	4016	0.0008	30441.3	0
交银趋势优先混合C	013430	4016	0.0008	30441.3	0
博时裕隆混合C	013410	4016	0.0008	30441.3	0
工银新金融股票C	013355	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	4016	0.0008	30441.3	0
宏利睿智稳健混合C	013280	4016	0.0008	30441.3	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	4016	0.0008	30441.3	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4016	0.0008	30441.3	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	4016	0.0008	30441.3	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	4016	0.0008	30441.3	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	4016	0.0008	30441.3	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	4016	0.0008	30441.3	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	4016	0.0008	30441.3	0
华安文体健康混合C	013116	4016	0.0008	30441.3	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	4016	0.0008	30441.3	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	4016	0.0008	30441.3	0
银河沪深300价值指数C	013074	4016	0.0008	32850.9	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	4016	0.0008	30441.3	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	4016	0.0008	30441.3	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	4016	0.0008	30441.3	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	4016	0.0008	30441.3	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	4016	0.0008	30441.3	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富价值领先混合	012820	4016	0.0008	30441.3	0
宏利转型机遇股票C	012800	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华品质精选混合C	012786	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华品质精选混合A	012785	4016	0.0008	30441.3	0
宝盈优势产业混合C	012771	4016	0.0008	30441.3	0
财通资管价值发现混合C	012767	4016	0.0008	30441.3	0
中欧洞见一年持有混合	012647	4016	0.0008	30441.3	0
诺安先锋混合C	012621	4016	0.0008	30441.3	0
交银品质增长一年混合C	012583	4016	0.0008	30441.3	0
交银品质增长一年混合A	012582	4016	0.0008	30441.3	0
博时成长优势混合C	012464	4016	0.0008	30441.3	0
博时成长优势混合A	012463	4016	0.0008	30441.3	0
招商瑞鸿6个月持有期混合C	012444	4016	0.0008	30441.3	0
招商瑞鸿6个月持有期混合A	012443	4016	0.0008	30441.3	0
招商国证生物医药指数C	012417	4016	0.0008	30441.3	0
招商中证白酒指数C	012414	4016	0.0008	30441.3	0
永赢长远价值混合C	012407	4016	0.0008	30441.3	0
永赢长远价值混合A	012406	4016	0.0008	30441.3	0
中欧产业前瞻混合C	012391	4016	0.0008	30441.3	0
中欧产业前瞻混合A	012390	4016	0.0008	30441.3	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	4016	0.0008	30441.3	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	4016	0.0008	30441.3	0
易方达港股通成长混合C	012347	4016	0.0008	30441.3	0
易方达港股通成长混合A	012346	4016	0.0008	30441.3	0
南方行业领先混合	012314	4016	0.0008	30441.3	0
易方达核心智造混合	012301	4016	0.0008	30441.3	0
光大保德信健康优加混合A	012284	4016	0.0008	30441.3	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	4016	0.0008	30441.3	0
中欧精益稳健一年混合	012281	4016	0.0008	30441.3	0
工银养老产业股票C	012238	4016	0.0008	30441.3	0
华安聚弘精选混合C	012235	4016	0.0008	30441.3	0
华安聚弘精选混合A	012234	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实优势精选混合C	012226	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实优势精选混合A	012225	4016	0.0008	30441.3	0
南方安泰混合C	012220	4016	0.0008	30441.3	0
招商品质生活混合C	012197	4016	0.0008	30441.3	0
招商品质生活混合A	012196	4016	0.0008	30441.3	0
易方达稳健增利混合C	012176	4016	0.0008	30441.3	0
易方达稳健增利混合A	012175	4016	0.0008	30441.3	0
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	4016	0.0008	30441.3	0
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	4016	0.0008	30441.3	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	4016	0.0008	30441.3	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城先进智造混合C	012131	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城先进智造混合A	012130	4016	0.0008	30441.3	0
招商金安成长严选混合	012123	4016	0.0008	30441.3	0
工银核心优势混合C	012120	4016	0.0008	30441.3	0
工银核心优势混合A	012119	4016	0.0008	30441.3	0
易方达悦夏一年持有混合C	012078	4016	0.0008	30441.3	0
易方达悦夏一年持有混合A	012077	4016	0.0008	30441.3	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	4016	0.0008	30441.3	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华安康一年持有期混合C	012055	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华安康一年持有期混合A	012054	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华国防C	012041	4016	0.0008	30441.3	0
易方达稳健回报混合C	012009	4016	0.0008	30441.3	0
易方达稳健回报混合A	012008	4016	0.0008	30441.3	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	4016	0.0008	30441.3	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	4016	0.0008	30441.3	0
工银战略远见混合C	011933	4016	0.0008	30441.3	0
工银战略远见混合A	011932	4016	0.0008	30441.3	0
博时医疗保健混合C	011895	4016	0.0008	30441.3	0
易方达先锋成长混合C	011892	4016	0.0008	30441.3	0
易方达先锋成长混合A	011891	4016	0.0008	30441.3	0
招商蓝筹精选股票C	011883	4016	0.0008	30441.3	0
招商蓝筹精选股票A	011882	4016	0.0008	30441.3	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	4016	0.0008	30441.3	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	4016	0.0008	30441.3	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	4016	0.0008	30441.3	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	4016	0.0008	30441.3	0
易方达产业升级混合C	011823	4016	0.0008	30441.3	0
易方达产业升级混合A	011822	4016	0.0008	30441.3	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	4016	0.0008	30441.3	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	4016	0.0008	30441.3	0
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	4016	0.0008	30441.3	0
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	4016	0.0008	30441.3	0
易方达稳健增长混合C	011778	4016	0.0008	30441.3	0
易方达稳健增长混合A	011777	4016	0.0008	30441.3	0
博时产业优选混合C	011757	4016	0.0008	30441.3	0
博时产业优选混合A	011756	4016	0.0008	30441.3	0
华安兴安优选一年混合C	011739	4016	0.0008	30441.3	0
华安兴安优选一年混合A	011738	4016	0.0008	30441.3	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	4016	0.0008	30441.3	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	4016	0.0008	30441.3	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	4016	0.0008	30441.3	0
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	4016	0.0008	30441.3	0
易方达逆向投资混合C	011650	4016	0.0008	30441.3	0
易方达逆向投资混合A	011649	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	4016	0.0008	30441.3	0
工银科创ETF联接C	011615	4016	0.0008	30441.3	0
工银科创ETF联接A	011614	4016	0.0008	30441.3	0
易方达上证科创50联接C	011609	4016	0.0008	30441.3	0
易方达上证科创50联接A	011608	4016	0.0008	30441.3	0
交银招享一年混合C	011606	4016	0.0008	30441.3	0
交银招享一年混合A	011605	4016	0.0008	30441.3	0
博时军工主题股票C	011592	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华产业升级混合C	011569	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华产业升级混合A	011568	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	4016	0.0008	30441.3	0
鹏扬景源一年持有期混合C	011522	4016	0.0008	30441.3	0
鹏扬景源一年持有期混合A	011521	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	4016	0.0008	30441.3	0
天弘中证新能源车C	011513	4016	0.0008	30441.3	0
天弘中证新能源车A	011512	4016	0.0008	30441.3	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	4016	0.0008	30441.3	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	4016	0.0008	30441.3	0
易方达悦弘一年持有期混合C	011509	4016	0.0008	30441.3	0
易方达悦弘一年持有期混合A	011508	4016	0.0008	30441.3	0
工银美丽城镇股票C	011478	4016	0.0008	30441.3	0
工银信息产业混合C	011474	4016	0.0008	30441.3	0
工银战略转型股票C	011473	4016	0.0008	30441.3	0
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	4016	0.0008	30441.3	0
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	4016	0.0008	30441.3	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富外延增长主题股票C	011424	4016	0.0008	30441.3	0
易方达远见成长混合C	011412	4016	0.0008	30441.3	0
融通鑫新成长混合C	011404	4016	0.0008	30441.3	0
融通鑫新成长混合A	011403	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富成长精选混合C	011402	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富成长精选混合A	011401	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富数字未来混合C	011400	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富数字未来混合A	011399	4016	0.0008	30441.3	0
南方兴润价值一年持有混合C	011364	4016	0.0008	30441.3	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	4016	0.0008	30441.3	0
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	4016	0.0008	30441.3	0
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华品质优选混合C	011334	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华品质优选混合A	011333	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城新能源产业股票C	011329	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城新能源产业股票A	011328	4016	0.0008	30441.3	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	4016	0.0008	30441.3	0
国泰智能汽车股票C	011323	4016	0.0008	30441.3	0
国泰智能装备股票C	011322	4016	0.0008	30441.3	0
国泰大健康股票C	011321	4016	0.0008	30441.3	0
工银创新成长混合C	011305	4016	0.0008	30441.3	0
工银创新成长混合A	011304	4016	0.0008	30441.3	0
易方达悦盈一年持有期混合C	011303	4016	0.0008	30441.3	0
易方达悦盈一年持有期混合A	011302	4016	0.0008	30441.3	0
易方达智造优势混合C	011301	4016	0.0008	30441.3	0
易方达智造优势混合A	011300	4016	0.0008	30441.3	0
交银成长动力一年混合C	011276	4016	0.0008	30441.3	0
交银成长动力一年混合A	011275	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	4016	0.0008	30441.3	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	4016	0.0008	30441.3	0
交银鸿光一年混合C	011257	4016	0.0008	30441.3	0
交银鸿光一年混合A	011256	4016	0.0008	30441.3	0
华安聚嘉精选混合C	011252	4016	0.0008	30441.3	0
华安聚嘉精选混合A	011251	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	4016	0.0008	30441.3	0
南方匠心优选股票C	011221	4016	0.0008	30441.3	0
南方匠心优选股票A	011220	4016	0.0008	30441.3	0
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	4016	0.0008	30441.3	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	4016	0.0008	30441.3	0
建信臻选混合	011169	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城景气成长混合A	011167	4016	0.0008	30441.3	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	4016	0.0008	30441.3	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	4016	0.0008	30441.3	0
国富兴海回报混合	011152	4016	0.0008	30441.3	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	4016	0.0008	30441.3	0
华安精致生活混合C	011129	4016	0.0008	30441.3	0
华安精致生活混合A	011128	4016	0.0008	30441.3	0
天弘中证光伏C	011103	4016	0.0008	30441.3	0
天弘中证光伏A	011102	4016	0.0008	30441.3	0
工银成长精选混合C	011070	4016	0.0008	30441.3	0
工银成长精选混合A	011069	4016	0.0008	30441.3	0
华宝资源优选混合C	011068	4016	0.0008	30441.3	0
南方誉享一年持有期混合C	011065	4016	0.0008	30441.3	0
南方誉享一年持有期混合A	011064	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类	011059	4016	0.0008	30441.3	0
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类	011058	4016	0.0008	30441.3	0
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	4016	0.0008	30441.3	0
南方宝恒混合C	011034	4016	0.0008	30441.3	0
南方宝恒混合A	011033	4016	0.0008	30441.3	0
工银圆丰三年持有期混合	011006	4016	0.0008	30441.3	0
招商品质升级混合C	010997	4016	0.0008	30441.3	0
招商品质升级混合A	010996	4016	0.0008	30441.3	0
博道嘉丰混合C	010968	4016	0.0008	30441.3	0
博道嘉丰混合A	010967	4016	0.0008	30441.3	0
中欧嘉选混合C	010948	4016	0.0008	30441.3	0
中欧嘉选混合A	010947	4016	0.0008	30441.3	0
交银均衡成长一年混合C	010937	4016	0.0008	30441.3	0
交银均衡成长一年混合A	010936	4016	0.0008	30441.3	0
博时成长领航混合C	010903	4016	0.0008	30441.3	0
博时成长领航混合A	010902	4016	0.0008	30441.3	0
南方宝顺混合C	010882	4016	0.0008	30441.3	0
南方宝顺混合A	010881	4016	0.0008	30441.3	0
南方宝升混合C	010880	4016	0.0008	30441.3	0
南方宝升混合A	010879	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	4016	0.0008	30441.3	0
易方达竞争优势企业混合C	010849	4016	0.0008	30441.3	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	4016	0.0008	30441.3	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	4016	0.0008	30441.3	0
华安优势企业混合C	010788	4016	0.0008	30441.3	0
华安优势企业混合A	010787	4016	0.0008	30441.3	0
易方达沪深300精选增强C	010737	4016	0.0008	30441.3	0
易方达沪深300精选增强A	010736	4016	0.0008	30441.3	0
中欧价值成长混合C	010724	4016	0.0008	30441.3	0
中欧价值成长混合A	010723	4016	0.0008	30441.3	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	4016	0.0008	30441.3	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	4016	0.0008	30441.3	0
工银金融地产混合C	010696	4016	0.0008	30441.3	0
工银文体产业股票C	010687	4016	0.0008	30441.3	0
工银前沿医疗股票C	010685	4016	0.0008	30441.3	0
中欧均衡成长混合C	010679	4016	0.0008	30441.3	0
中欧均衡成长混合A	010678	4016	0.0008	30441.3	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	4016	0.0008	30441.3	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	4016	0.0008	30441.3	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	4016	0.0008	30441.3	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	4016	0.0008	30441.3	0
南方医药创新股票C	010593	4016	0.0008	30441.3	0
南方医药创新股票A	010592	4016	0.0008	30441.3	0
鹏扬先进制造混合C	010588	4016	0.0008	30441.3	0
鹏扬先进制造混合A	010587	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	4016	0.0008	30441.3	0
华安新兴消费混合C	010555	4016	0.0008	30441.3	0
华安新兴消费混合A	010554	4016	0.0008	30441.3	0
泰康优势企业混合C	010537	4016	0.0008	30441.3	0
泰康优势企业混合A	010536	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华优选成长混合C	010489	4016	0.0008	30441.3	0
鹏华优选成长混合A	010488	4016	0.0008	30441.3	0
交银启道混合	010483	4016	0.0008	30441.3	0
交银内需增长一年混合	010454	4016	0.0008	30441.3	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	4016	0.0008	30441.3	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	4016	0.0008	30441.3	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	4016	0.0008	30441.3	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	4016	0.0008	30441.3	0

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