中国中冶(601618)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-09-30 2024-06-30

中国中冶(601618)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	39468257	0.1905	131824000	4.1
广发沪港深价值成长混合C	011638	16558700	0.0799	55306100	2.82
广发沪港深价值成长混合A	011637	16558700	0.0799	55306100	2.82
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	7082100	0.0342	23654200	3.9
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	7082100	0.0342	23654200	3.9
招商丰盈积极配置混合C	009363	4986400	0.0241	16654600	1.68
招商丰盈积极配置混合A	009362	4986400	0.0241	16654600	1.68
广发中证基建工程ETF联接F	021944	713400	0.0034	2382760	0.12
广发中证基建工程ETF联接C	005224	713400	0.0034	2382760	0.12
广发中证基建工程ETF联接A	005223	713400	0.0034	2382760	0.12
博时中证基建工程指数发起式C	020324	160200	0.0008	535068	3.8
博时中证基建工程指数发起式A	020323	160200	0.0008	535068	3.8

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	84579080	0.4081	262195000	0.12
易方达沪深300ETF	510310	56124339	0.2708	173985000	0.12
广发中证基建工程ETF	516970	41351257	0.1995	128189000	4.03
嘉实沪深300ETF	159919	41290410	0.1992	128000000	0.12
华夏沪深300ETF	510330	39733400	0.1917	123174000	0.12
广发沪港深价值成长混合C	011638	16558700	0.0799	51332000	3.2
广发沪港深价值成长混合A	011637	16558700	0.0799	51332000	3.2
博时央企创新ETF	515900	16104978	0.0777	49925400	1.15
嘉实央企创新驱动ETF	515680	14405200	0.0695	44656100	2.01
华安上证180ETF	510180	12005735	0.0579	37217800	0.19
华夏大盘精选混合C	012628	10895920	0.0526	33777400	1.05
华夏大盘精选混合A	000011	10895920	0.0526	33777400	1.05
华夏中证央企ETF	512950	8497929	0.041	26343600	0.47
广发中证央企创新驱动ETF	515600	8436733	0.0407	26153900	1.15
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	8402200	0.0405	26046800	0.87
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	8402200	0.0405	26046800	0.87
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	8101900	0.0391	25115900	2.07
嘉实策略混合	070011	8000000	0.0386	24800000	1.26

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