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截至日期: |
南京证券(601990)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3658 |
383899000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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75658800 |
||||||||
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55806700 |
||||||||
0.1678 |
47156700 |
||||||||
0.1678 |
47156700 |
||||||||
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34825700 |
||||||||
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34672500 |
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27678700 |
||||||||
0.0985 |
27678700 |
||||||||
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21547000 |
||||||||
0.0767 |
21547000 |
||||||||
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19487700 |
||||||||
0.0693 |
19487700 |
||||||||
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18771300 |
||||||||
0.0668 |
18771300 |
||||||||
0.065 |
18281200 |
||||||||
0.065 |
18281200 |
||||||||
0.0614 |
17248300 |
||||||||
0.0614 |
17248300 |
||||||||
0.0601 |
16901100 |
||||||||
0.0601 |
16901100 |
||||||||
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0.0463 |
13021000 |
||||||||
0.0463 |
13021000 |
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12934800 |
||||||||
0.046 |
12934800 |
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12463100 |
||||||||
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12463100 |
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10756600 |
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0.0351 |
9870340 |
||||||||
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9870340 |
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||||||||
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8270590 |
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||||||||
0.0279 |
7828850 |
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||||||||
0.0237 |
6673150 |
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||||||||
0.0235 |
6600960 |
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6481150 |
||||||||
0.0231 |
6481150 |
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||||||||
0.0211 |
5924350 |
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||||||||
0.0209 |
5869380 |
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5636350 |
||||||||
0.0201 |
5636350 |
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3808510 |
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||||||||
0.0124 |
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||||||||
0.0116 |
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||||||||
0.0108 |
3048960 |
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||||||||
0.0108 |
3027450 |
||||||||
0.0108 |
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||||||||
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0.0097 |
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||||||||
0.0062 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0037 |
1051510 |
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||||||||
0.0037 |
1047550 |
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0.0037 |
1043710 |
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0.0036 |
1025280 |
||||||||
0.0036 |
1025280 |
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||||||||
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999260 |
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||||||||
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969984 |
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||||||||
0.0033 |
914688 |
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837120 |
||||||||
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837120 |
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||||||||
0.0029 |
816384 |
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769536 |
||||||||
0.0027 |
769536 |
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0.0027 |
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||||||||
0.002 |
566016 |
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||||||||
0.002 |
559104 |
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543744 |
||||||||
0.0019 |
543744 |
||||||||
0.0019 |
543744 |
||||||||
0.0019 |
543744 |
||||||||
0.0019 |
543744 |
||||||||
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||||||||
0.0019 |
533760 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0017 |
463872 |
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||||||||
0.0016 |
460800 |
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||||||||
0.0016 |
459264 |
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||||||||
0.0016 |
456960 |
||||||||
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456192 |
||||||||
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||||||||
0.0015 |
429312 |
||||||||
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417792 |
||||||||
0.0015 |
417792 |
||||||||
0.0015 |
417792 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0014 |
387840 |
||||||||
0.0014 |
387840 |
||||||||
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||||||||
0.0014 |
384000 |
||||||||
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||||||||
0.0013 |
357120 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0011 |
317184 |
||||||||
0.0011 |
317184 |
||||||||
0.0011 |
317184 |
||||||||
0.0011 |
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||||||||
0.0011 |
310272 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
307968 |
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||||||||
0.0011 |
297216 |
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||||||||
0.0009 |
245760 |
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||||||||
0.0009 |
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||||||||
0.0008 |
231936 |
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||||||||
0.0008 |
231168 |
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||||||||
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230400 |
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208128 |
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196608 |
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||||||||
0.0007 |
188928 |
||||||||
0.0007 |
188928 |
||||||||
0.0007 |
188928 |
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||||||||
0.0007 |
185856 |
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0.0006 |
170496 |
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||||||||
0.0006 |
159744 |
||||||||
0.0006 |
159744 |
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||||||||
0.0006 |
158976 |
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||||||||
0.0005 |
144384 |
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||||||||
0.0004 |
121344 |
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||||||||
0.0004 |
119808 |
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||||||||
0.0004 |
105216 |
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||||||||
0.0004 |
99840 |
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||||||||
0.0003 |
79104 |
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||||||||
0.0003 |
71424 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
65280 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
59136 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
52992 |
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||||||||
0.0002 |
52224 |
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||||||||
0.0002 |
43776 |
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||||||||
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38400 |
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||||||||
0.0001 |
33792 |
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||||||||
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26112 |
||||||||
0.0001 |
26112 |
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||||||||
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23808 |
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||||||||
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23040 |
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||||||||
0 |
13824 |
||||||||
0 |
12288 |
||||||||
0 |
12288 |
||||||||
0 |
12288 |
||||||||
0 |
12288 |
||||||||
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||||||||
0 |
9984 |
||||||||
0 |
9984 |
||||||||
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||||||||
0 |
9216 |
||||||||
0 |
9216 |
||||||||
0 |
9216 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
7680 |
||||||||
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||||||||
0 |
6912 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
6144 |
||||||||
0 |
6144 |
||||||||
0 |
6144 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
5391.36 |
||||||||
0 |
5376 |
||||||||
0 |
5376 |
||||||||
0 |
5376 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
3840 |
||||||||
0 |
3072 |
||||||||
0 |
3072 |
||||||||
0 |
3072 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
768 |
||||||||
0 |
768 |
||||||||
0 |
768 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3119 |
383155000 |
||||||||
0.8823 |
257691000 |
||||||||
0.4292 |
125361000 |
||||||||
0.251 |
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||||||||
0.1616 |
47183300 |
||||||||
0.0764 |
22298500 |
||||||||
0.0764 |
22298500 |
||||||||
0.0678 |
19803800 |
||||||||
0.0678 |
19803800 |
||||||||
0.0672 |
19630500 |
||||||||
0.0672 |
19630500 |
||||||||
0.0619 |
18084000 |
||||||||
0.0619 |
18084000 |
||||||||
0.0606 |
17709800 |
||||||||
0.0606 |
17709800 |
||||||||
0.0605 |
17669700 |
||||||||
0.0601 |
17564000 |
||||||||
0.0491 |
14342500 |
||||||||
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13996100 |
||||||||
0.0479 |
13996100 |
||||||||
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13282100 |
||||||||
0.0455 |
13282100 |
||||||||
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12768000 |
||||||||
0.0437 |
12768000 |
||||||||
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12725300 |
||||||||
0.0436 |
12725300 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0273 |
7975860 |
||||||||
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6498910 |
||||||||
0.0223 |
6498910 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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4300420 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0081 |
2360480 |
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||||||||
0.0063 |
1843370 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0035 |
1019170 |
||||||||
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||||||||
0.0034 |
1006570 |
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||||||||
0.0034 |
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||||||||
0.0033 |
969666 |
||||||||
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||||||||
0.0033 |
957600 |
||||||||
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||||||||
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658350 |
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||||||||
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571368 |
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||||||||
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||||||||
0.0017 |
499548 |
||||||||
0.0017 |
499548 |
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||||||||
0.0016 |
460446 |
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||||||||
0.0015 |
428526 |
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||||||||
0.0014 |
402990 |
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||||||||
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395808 |
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||||||||
0.001 |
299250 |
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||||||||
0.001 |
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||||||||
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258560 |
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||||||||
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||||||||
0.0008 |
221844 |
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||||||||
0.0007 |
218652 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
194712 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0006 |
172368 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0006 |
165186 |
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||||||||
0.0005 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
55062 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
54264 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
47880 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
37506 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
29526 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
19152 |
||||||||
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||||||||
0 |
12768 |
||||||||
0 |
12768 |
||||||||
0 |
12768 |
||||||||
0 |
12768 |
||||||||
0 |
11172 |
||||||||
0 |
11172 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
6384 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
5601.96 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
3990 |
||||||||
0 |
3192 |
||||||||
0 |
3192 |
||||||||
0 |
3192 |
||||||||
0 |
3192 |
||||||||
0 |
3192 |
||||||||
0 |
798 |
||||||||
0 |
798 |
||||||||
0 |
798 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0556 |
16322200 |
||||||||
0.0556 |
16322200 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3751 |
407177000 |
||||||||
0.999 |
295821000 |
||||||||
0.4183 |
123851000 |
||||||||
0.2927 |
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||||||||
0.1813 |
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||||||||
0.1303 |
38581000 |
||||||||
0.1303 |
38581000 |
||||||||
0.0891 |
26395700 |
||||||||
0.0891 |
26395700 |
||||||||
0.0878 |
26008300 |
||||||||
0.0878 |
26008300 |
||||||||
0.0751 |
22247000 |
||||||||
0.0751 |
22247000 |
||||||||
0.0708 |
20958600 |
||||||||
0.0708 |
20958600 |
||||||||
0.0653 |
19333100 |
||||||||
0.0653 |
19333100 |
||||||||
0.0592 |
17529700 |
||||||||
0.057 |
16867500 |
||||||||
0.0527 |
15594500 |
||||||||
0.0527 |
15594500 |
||||||||
0.0506 |
14983700 |
||||||||
0.0506 |
14983700 |
||||||||
0.0367 |
10876500 |
||||||||
0.0301 |
8912770 |
||||||||
0.0301 |
8912770 |
||||||||
0.0285 |
8424470 |
||||||||
0.026 |
7708010 |
||||||||
0.026 |
7708010 |
||||||||
0.0252 |
7471610 |
||||||||
0.0215 |
6364370 |
||||||||
0.0199 |
5902690 |
||||||||
0.0186 |
5496140 |
||||||||
0.0169 |
4998470 |
||||||||
0.0164 |
4855480 |
||||||||
0.0158 |
4673230 |
||||||||
0.0149 |
4403290 |
||||||||
0.0149 |
4403290 |
||||||||
0.014 |
4141370 |
||||||||
0.0108 |
3186110 |
||||||||
0.0108 |
3186110 |
||||||||
0.0105 |
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||||||||
0.0099 |
2917800 |
||||||||
0.0099 |
2917800 |
||||||||
0.0089 |
2639690 |
||||||||
0.0069 |
2050010 |
||||||||
0.0069 |
2050010 |
||||||||
0.0067 |
1983650 |
||||||||
0.0066 |
1960750 |
||||||||
0.0049 |
1464220 |
||||||||
0.0048 |
1406960 |
||||||||
0.0048 |
1406960 |
||||||||
0.0046 |
1368510 |
||||||||
0.0045 |
1344790 |
||||||||
0.0042 |
1249380 |
||||||||
0.0042 |
1249380 |
||||||||
0.0042 |
1229450 |
||||||||
0.0037 |
1083030 |
||||||||
0.0035 |
1051130 |
||||||||
0.0035 |
1043770 |
||||||||
0.0034 |
1004500 |
||||||||
0.0034 |
1004500 |
||||||||
0.0025 |
749288 |
||||||||
0.0025 |
749288 |
||||||||
0.0023 |
690392 |
||||||||
0.0023 |
690392 |
||||||||
0.0023 |
683030 |
||||||||
0.0023 |
677304 |
||||||||
0.0023 |
677304 |
||||||||
0.002 |
606956 |
||||||||
0.002 |
601230 |
||||||||
0.002 |
601230 |
||||||||
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575054 |
||||||||
0.0018 |
522015 |
||||||||
0.0018 |
522015 |
||||||||
0.0017 |
515340 |
||||||||
0.0017 |
501434 |
||||||||
0.0017 |
498980 |
||||||||
0.0017 |
498980 |
||||||||
0.0017 |
495708 |
||||||||
0.0017 |
495708 |
||||||||
0.0016 |
487528 |
||||||||
0.0016 |
487528 |
||||||||
0.0013 |
390186 |
||||||||
0.0013 |
390186 |
||||||||
0.0012 |
368918 |
||||||||
0.0012 |
368918 |
||||||||
0.0011 |
334562 |
||||||||
0.0011 |
327200 |
||||||||
0.0011 |
327200 |
||||||||
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273212 |
||||||||
0.0009 |
273212 |
||||||||
0.0009 |
273212 |
||||||||
0.0009 |
265858 |
||||||||
0.0009 |
265858 |
||||||||
0.0009 |
261760 |
||||||||
0.0009 |
261760 |
||||||||
0.0009 |
255216 |
||||||||
0.0009 |
255216 |
||||||||
0.0008 |
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||||||||
0.0007 |
202046 |
||||||||
0.0007 |
202046 |
||||||||
0.0007 |
199592 |
||||||||
0.0006 |
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
146422 |
||||||||
0.0005 |
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||||||||
0.0005 |
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||||||||
0.0005 |
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||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
128426 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
115338 |
||||||||
0.0004 |
115338 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
82618 |
||||||||
0.0003 |
82618 |
||||||||
0.0003 |
77710 |
||||||||
0.0002 |
67076 |
||||||||
0.0002 |
66258 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
40082 |
||||||||
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37628 |
||||||||
0.0001 |
37628 |
||||||||
0.0001 |
31084 |
||||||||
0.0001 |
25358 |
||||||||
0.0001 |
20450 |
||||||||
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19648.4 |
||||||||
0.0001 |
19648.4 |
||||||||
0.0001 |
19632 |
||||||||
0.0001 |
19632 |
||||||||
0.0001 |
15542 |
||||||||
0 |
14724 |
||||||||
0 |
14724 |
||||||||
0 |
13088 |
||||||||
0 |
13088 |
||||||||
0 |
13088 |
||||||||
0 |
13088 |
||||||||
0 |
9816 |
||||||||
0 |
9816 |
||||||||
0 |
9816 |
||||||||
0 |
6544 |
||||||||
0 |
6544 |
||||||||
0 |
6544 |
||||||||
0 |
6544 |
||||||||
0 |
3272 |
||||||||
0 |
3272 |
||||||||
0 |
2454 |
||||||||
0 |
2454 |
||||||||
0 |
2454 |
||||||||
0 |
2454 |
||||||||
0 |
818 |
||||||||
0 |
818 |
||||||||
0 |
818 |
||||||||
2023-06-14 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0145 |
4309460 |
||||||||
0.0145 |
4309460 |
||||||||
2023-05-08 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0539 |
16877000 |
||||||||
0.0539 |
16877000 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0087 |
2759920 |
||||||||
0.0087 |
2759920 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2277 |
352429000 |
||||||||
0.942 |
270414000 |
||||||||
0.5651 |
162215000 |
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||||||||
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||||||||
0.069 |
19794500 |
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||||||||
0.0689 |
19785100 |
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||||||||
0.0656 |
18817100 |
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||||||||
0.0646 |
18532000 |
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||||||||
0.0637 |
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||||||||
0.0571 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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588406 |
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||||||||
0.002 |
567788 |
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||||||||
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||||||||
0.0017 |
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||||||||
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431392 |
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||||||||
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282308 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
96746 |
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95160 |
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||||||||
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91210.9 |
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45994 |
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||||||||
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38064 |
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||||||||
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11895 |
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||||||||
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9516 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0 |
7137 |
||||||||
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7137 |
||||||||
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||||||||
0 |
5551 |
||||||||
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||||||||
0 |
3965 |
||||||||
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||||||||
0 |
2379 |
||||||||
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||||||||
0 |
1586 |
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||||||||
0 |
793 |
||||||||
2022-10-09 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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||||||||
0 |
5341 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
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||||||||
0.0001 |
15260 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2922 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0929 |
28042400 |
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||||||||
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||||||||
0.0759 |
22912300 |
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||||||||
0.0703 |
21233400 |
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||||||||
0.0678 |
20482700 |
||||||||
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||||||||
0.0662 |
19983500 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0541 |
16327400 |
||||||||
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||||||||
0.0535 |
16164200 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0307 |
9264750 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0167 |
5031760 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0147 |
4433540 |
||||||||
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||||||||
0.007 |
2121700 |
||||||||
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||||||||
0.007 |
2105020 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0052 |
1562080 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0041 |
1244630 |
||||||||
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||||||||
0.0041 |
1240990 |
||||||||
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||||||||
0.0039 |
1167600 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0037 |
1114220 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0031 |
938250 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0022 |
654690 |
||||||||
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||||||||
0.0022 |
649686 |
||||||||
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||||||||
0.002 |
596310 |
||||||||
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||||||||
0.0009 |
277722 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
255204 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
207666 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
150120 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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140963 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
50874 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
45870 |
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
40866 |
||||||||
0.0001 |
40866 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
35862 |
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||||||||
0.0001 |
33360 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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20016 |
||||||||
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20016 |
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||||||||
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16680 |
||||||||
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16680 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
15846 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
14178 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
8340 |
||||||||
0 |
8340 |
||||||||
0 |
8340 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
7506 |
||||||||
0 |
7506 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
5838 |
||||||||
0 |
2502 |
||||||||
0 |
2502 |
||||||||
0 |
2502 |
||||||||
0 |
2502 |
||||||||
0 |
2502 |
||||||||
0 |
2502 |
||||||||
0 |
1668 |
||||||||
0 |
1668 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
834 |
||||||||
0 |
834 |
||||||||
0 |
834 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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1.1752 |
421603000 |
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0.7949 |
285153000 |
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0.2953 |
105923000 |
||||||||
0.1523 |
54643700 |
||||||||
0.1429 |
51257500 |
||||||||
0.1078 |
38659900 |
||||||||
0.1057 |
37917800 |
||||||||
0.0914 |
32799100 |
||||||||
0.0914 |
32799100 |
||||||||
0.0789 |
28307100 |
||||||||
0.0784 |
28112300 |
||||||||
0.0784 |
28112300 |
||||||||
0.0758 |
27196700 |
||||||||
0.0726 |
26050200 |
||||||||
0.0706 |
25315100 |
||||||||
0.0706 |
25315100 |
||||||||
0.0668 |
23977400 |
||||||||
0.0668 |
23977400 |
||||||||
0.0634 |
22736300 |
||||||||
0.0619 |
22221200 |
||||||||
0.0595 |
21346700 |
||||||||
0.0595 |
21346700 |
||||||||
0.0549 |
19703700 |
||||||||
0.0538 |
19313100 |
||||||||
0.0538 |
19313100 |
||||||||
0.0381 |
13680200 |
||||||||
0.0291 |
10450900 |
||||||||
0.029 |
10385900 |
||||||||
0.0263 |
9424410 |
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0.0211 |
7575600 |
||||||||
0.0188 |
6756640 |
||||||||
0.017 |
6109790 |
||||||||
0.0154 |
5531550 |
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0.0151 |
5401740 |
||||||||
0.0132 |
4744910 |
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