鼎龙科技(603004)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30

鼎龙科技(603004)项目：基金持股
截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安先进制造主题股票发起C	019458	1125400	1.9113	24635000	1.74
平安先进制造主题股票发起A	019457	1125400	1.9113	24635000	1.74
南方科技创新混合C	007341	242200	0.4113	5301760	0.44
南方科技创新混合A	007340	242200	0.4113	5301760	0.44
中欧小盘成长混合C	015881	14400	0.0245	315216	0.06
中欧小盘成长混合A	015880	14400	0.0245	315216	0.06
民生加银国证2000指数增强C	019815	7300	0.0124	159797	0.22
民生加银国证2000指数增强A	019814	7300	0.0124	159797	0.22
南方中证2000ETF	159531	7200	0.0122	157608	0.03
国联智选先锋股票C	020749	5200	0.0088	113828	0.07
国联智选先锋股票A	020748	5200	0.0088	113828	0.07
浦银安盛稳健富利180天持有债券C	019042	5000	0.0085	109450	0.12
浦银安盛稳健富利180天持有债券A	019041	5000	0.0085	109450	0.12
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	4600	0.0078	100694	0.19
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	4600	0.0078	100694	0.19
国泰海通量化选股混合发起D	018963	4000	0.0068	87560	0.01
国泰海通量化选股混合发起C	016467	4000	0.0068	87560	0.01
国泰海通量化选股混合发起A	016466	4000	0.0068	87560	0.01
汇添富新能源精选混合发起式C	017877	3000	0.0051	65670	0.06
汇添富新能源精选混合发起式A	017876	3000	0.0051	65670	0.06
兴银中证1000指数增强C	014832	2900	0.0049	63481	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	2900	0.0049	63481	0.03
泓德智选启元混合C	019983	2500	0.0042	54725	0.04
泓德智选启元混合A	019982	2500	0.0042	54725	0.04
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	1948	0.0033	42641.7	0
大成竞争优势混合A	090013	1948	0.0033	42641.7	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1948	0.0033	42641.7	0
大成竞争优势混合C	018413	1948	0.0033	42641.7	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1948	0.0033	42641.7	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1948	0.0033	42641.7	0
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1948	0.0033	42641.7	0.02
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1948	0.0033	42641.7	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	1948	0.0033	42641.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	1948	0.0033	42641.7	0
大成睿享混合C	008270	1948	0.0033	42641.7	0
大成睿享混合A	008269	1948	0.0033	42641.7	0
鹏华研究智选混合	007146	1948	0.0033	42641.7	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1948	0.0033	42641.7	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	1212	0.0021	26530.7	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	1212	0.0021	26530.7	0.01
平安中证2000增强策略ETF	159556	700	0.0012	15323	0.05
富国中证2000ETF	563200	400	0.0007	8756	0.04
大成科创主题混合(LOF)A	501079	195	0.0003	4268.55	0
诺安中小盘精选混合A	320011	195	0.0003	4268.55	0
诺安中小盘精选混合D	020649	195	0.0003	4268.55	0
诺安中小盘精选混合C	020648	195	0.0003	4268.55	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	195	0.0003	4268.55	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	195	0.0003	4268.55	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	195	0.0003	4268.55	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	195	0.0003	4268.55	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	195	0.0003	4268.55	0
大成核心价值甄选混合C	010930	195	0.0003	4268.55	0
大成核心价值甄选混合A	010929	195	0.0003	4268.55	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	195	0.0003	4268.55	0
泓德泓信混合	002801	195	0.0003	4268.55	0
诺安创新驱动混合C	002051	195	0.0003	4268.55	0
诺安创新驱动混合A	001411	195	0.0003	4268.55	0
大成睿鑫股票C	009070	177	0.0003	3874.53	0
大成睿鑫股票A	009069	177	0.0003	3874.53	0
银河转型混合A	519651	164	0.0003	3589.96	0
银河转型混合C	017762	164	0.0003	3589.96	0
南方产业活力股票	000955	163	0.0003	3568.07	0
财通中证500指数增强C	018634	95	0.0002	2079.55	0
财通中证500指数增强A	018633	95	0.0002	2079.55	0
广发安享混合C	002117	95	0.0002	2079.55	0
广发安享混合A	002116	95	0.0002	2079.55	0
恒越优势精选混合	011815	91	0.0002	1991.99	0
招商中证500指数增强C	004193	77	0.0001	1685.53	0
招商中证500指数增强A	004192	77	0.0001	1685.53	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	61	0.0001	1335.29	0

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证2000ETF	159531	14700	0.025	302967	0.04
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	1948	0.0033	40148.3	0
金鹰稳健成长混合	210004	1948	0.0033	40148.3	0.01
大成竞争优势混合A	090013	1948	0.0033	40148.3	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1948	0.0033	40148.3	0
大成竞争优势混合C	018413	1948	0.0033	40148.3	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1948	0.0033	40148.3	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1948	0.0033	40148.3	0
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1948	0.0033	40148.3	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1948	0.0033	40148.3	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1948	0.0033	40148.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	1948	0.0033	40148.3	0
大成睿享混合C	008270	1948	0.0033	40148.3	0
大成睿享混合A	008269	1948	0.0033	40148.3	0
鹏华研究智选混合	007146	1948	0.0033	40148.3	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1948	0.0033	40148.3	0
浙商中证1000指数增强C	018234	1900	0.0032	39159	0.07
浙商中证1000指数增强A	018233	1900	0.0032	39159	0.07
光大保德信诚鑫混合C	003116	1900	0.0032	39159	0.94
光大保德信诚鑫混合A	003115	1900	0.0032	39159	0.94
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1255	0.0021	25865.6	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	1212	0.0021	24979.3	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	1212	0.0021	24979.3	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	1158	0.002	23866.4	0.02
金鹰远见优选混合A	014513	1158	0.002	23866.4	0.02
东方量化成长灵活配置混合C	020126	900	0.0015	18549	0.03
东方量化成长灵活配置混合A	005616	900	0.0015	18549	0.03
博时中证2000ETF	159533	800	0.0014	16488	0.09
金鹰大视野混合C	013210	790	0.0013	16281.9	0.01
金鹰大视野混合A	013209	790	0.0013	16281.9	0.01
广发中证2000ETF	560220	400	0.0007	8244	0.01
博时国证2000ETF	159505	400	0.0007	8244	0.06
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0003	4122	0.02
大成科创主题混合(LOF)A	501079	195	0.0003	4018.95	0
诺安中小盘精选混合A	320011	195	0.0003	4018.95	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	195	0.0003	4018.95	0
国联煤炭A	168204	195	0.0003	4018.95	0
诺安中小盘精选混合D	020649	195	0.0003	4018.95	0
诺安中小盘精选混合C	020648	195	0.0003	4018.95	0
广发安润一年持有期混合C	017012	195	0.0003	4018.95	0
广发安润一年持有期混合A	017011	195	0.0003	4018.95	0
国联煤炭C	016814	195	0.0003	4018.95	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	195	0.0003	4018.95	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	195	0.0003	4018.95	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	195	0.0003	4018.95	0
南方宝裕混合C	012946	195	0.0003	4018.95	0
南方宝裕混合A	012945	195	0.0003	4018.95	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	195	0.0003	4018.95	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	195	0.0003	4018.95	0
南方安泰混合C	012220	195	0.0003	4018.95	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	195	0.0003	4018.95	0
南方宝恒混合C	011034	195	0.0003	4018.95	0
南方宝恒混合A	011033	195	0.0003	4018.95	0
大成核心价值甄选混合C	010930	195	0.0003	4018.95	0
大成核心价值甄选混合A	010929	195	0.0003	4018.95	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	195	0.0003	4018.95	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	195	0.0003	4018.95	0
南方产业升级混合C	010300	195	0.0003	4018.95	0
南方产业升级混合A	010299	195	0.0003	4018.95	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	195	0.0003	4018.95	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	195	0.0003	4018.95	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	195	0.0003	4018.95	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	195	0.0003	4018.95	0
南方致远混合C	007416	195	0.0003	4018.95	0
南方致远混合A	007415	195	0.0003	4018.95	0
广发价值回报混合C	004853	195	0.0003	4018.95	0
广发价值回报混合A	004852	195	0.0003	4018.95	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	195	0.0003	4018.95	0
南方安泰混合A	003161	195	0.0003	4018.95	0
泓德泓信混合	002801	195	0.0003	4018.95	0
广发安享混合C	002117	195	0.0003	4018.95	0
广发安享混合A	002116	195	0.0003	4018.95	0
诺安创新驱动混合C	002051	195	0.0003	4018.95	0
诺安创新驱动混合A	001411	195	0.0003	4018.95	0
宝盈优质成长混合C	010752	185	0.0003	3812.85	0
宝盈优质成长混合A	010751	185	0.0003	3812.85	0
大成睿鑫股票C	009070	177	0.0003	3647.97	0
大成睿鑫股票A	009069	177	0.0003	3647.97	0
银河转型混合A	519651	164	0.0003	3380.04	0
银河转型混合C	017762	164	0.0003	3380.04	0
南方产业活力股票	000955	163	0.0003	3359.43	0
南方领航优选混合C	011904	140	0.0002	2885.4	0
南方领航优选混合A	011903	140	0.0002	2885.4	0
国联钢铁A	168203	129	0.0002	2658.69	0
国联钢铁C	016815	129	0.0002	2658.69	0
银河美丽混合C	519665	118	0.0002	2431.98	0
银河美丽混合A	519664	118	0.0002	2431.98	0
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	117	0.0002	2411.37	0
南方上证50指数增强发起C	008057	112	0.0002	2308.32	0
南方上证50指数增强发起A	008056	112	0.0002	2308.32	0
东方核心动力混合A	400011	97	0.0002	1999.17	0
东方核心动力混合C	014986	97	0.0002	1999.17	0
财通中证500指数增强C	018634	95	0.0002	1957.95	0
财通中证500指数增强A	018633	95	0.0002	1957.95	0
建信改革红利股票C	016269	95	0.0002	1957.95	0
建信沃信一年持有混合C	014200	95	0.0002	1957.95	0
建信沃信一年持有混合A	014199	95	0.0002	1957.95	0
建信兴润一年持有混合	013021	95	0.0002	1957.95	0
建信改革红利股票A	000592	95	0.0002	1957.95	0
恒越优势精选混合	011815	91	0.0002	1875.51	0
诺安策略精选股票A	320020	82	0.0001	1690.02	0
华商健康生活混合	001106	80	0.0001	1648.8	0
招商中证500指数增强C	004193	77	0.0001	1586.97	0
招商中证500指数增强A	004192	77	0.0001	1586.97	0
新华行业周期轮换混合A	519095	73	0.0001	1504.53	0
新华行业周期轮换混合C	018656	73	0.0001	1504.53	0
大成一带一路灵活配置混合C	019223	66	0.0001	1360.26	0
大成一带一路灵活配置混合A	002319	66	0.0001	1360.26	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	61	0.0001	1257.21	0
华商盛世成长混合	630002	48	0.0001	989.28	0
大成新锐产业混合A	090018	48	0.0001	989.28	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	48	0.0001	989.28	0
大成新锐产业混合C	018460	48	0.0001	989.28	0
大成聚优成长混合C	014225	48	0.0001	989.28	0
大成聚优成长混合A	014224	48	0.0001	989.28	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	48	0.0001	989.28	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	48	0.0001	989.28	0
大成核心趋势混合C	012520	48	0.0001	989.28	0
大成核心趋势混合A	012519	48	0.0001	989.28	0
大成产业趋势混合C	010827	48	0.0001	989.28	0
大成产业趋势混合A	010826	48	0.0001	989.28	0
新华景气行业混合C	009886	48	0.0001	989.28	0
新华景气行业混合A	009885	48	0.0001	989.28	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	48	0.0001	989.28	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	48	0.0001	989.28	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	48	0.0001	989.28	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳核心科技混合C	018203	195000	0.3312	3305250	0.28
信澳核心科技混合A	007484	195000	0.3312	3305250	0.28
信澳周期动力混合C	015455	125500	0.2131	2127220	0.19
信澳周期动力混合A	010963	125500	0.2131	2127220	0.19
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	13800	0.0234	233910	0.13
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	13800	0.0234	233910	0.13
南方中证2000ETF	159531	8300	0.0141	140685	0.03
信澳聚优智选混合C	017649	5100	0.0087	86445	0.24
信澳聚优智选混合A	017648	5100	0.0087	86445	0.24
信澳匠心回报混合C	017836	3800	0.0065	64410	0.5
信澳匠心回报混合A	017835	3800	0.0065	64410	0.5
中信建投睿信C	004676	2300	0.0039	38985	0.11
中信建投睿信A	000926	2300	0.0039	38985	0.11
国泰金鑫股票A	519606	1948	0.0033	33018.6	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	1948	0.0033	33018.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1948	0.0033	33018.6	0
金鹰稳健成长混合	210004	1948	0.0033	33018.6	0.01
易方达行业领先混合	110015	1948	0.0033	33018.6	0
大成竞争优势混合A	090013	1948	0.0033	33018.6	0
长城健康消费混合C	020693	1948	0.0033	33018.6	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	1948	0.0033	33018.6	0
博道红利智航股票C	019125	1948	0.0033	33018.6	0
博道红利智航股票A	019124	1948	0.0033	33018.6	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1948	0.0033	33018.6	0
博道消费智航C	018695	1948	0.0033	33018.6	0.01
大成竞争优势混合C	018413	1948	0.0033	33018.6	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	1948	0.0033	33018.6	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1948	0.0033	33018.6	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1948	0.0033	33018.6	0
华商甄选回报混合C	016049	1948	0.0033	33018.6	0
国泰金鑫股票C	015593	1948	0.0033	33018.6	0.01
国泰金马稳健回报混合C	015589	1948	0.0033	33018.6	0
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1948	0.0033	33018.6	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1948	0.0033	33018.6	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	1948	0.0033	33018.6	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1948	0.0033	33018.6	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1948	0.0033	33018.6	0
南方誉稳一年持有混合C	014698	1948	0.0033	33018.6	0.01
南方誉稳一年持有混合A	014697	1948	0.0033	33018.6	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1948	0.0033	33018.6	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1948	0.0033	33018.6	0
博道成长智航股票C	013642	1948	0.0033	33018.6	0
博道成长智航股票A	013641	1948	0.0033	33018.6	0
长城健康消费混合A	013293	1948	0.0033	33018.6	0.01
汇添富价值领先混合	012820	1948	0.0033	33018.6	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1948	0.0033	33018.6	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1948	0.0033	33018.6	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	1948	0.0033	33018.6	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	1948	0.0033	33018.6	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	1948	0.0033	33018.6	0
汇添富成长精选混合C	011402	1948	0.0033	33018.6	0
汇添富成长精选混合A	011401	1948	0.0033	33018.6	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	1948	0.0033	33018.6	0.01
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	1948	0.0033	33018.6	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1948	0.0033	33018.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1948	0.0033	33018.6	0
博道消费智航A	010998	1948	0.0033	33018.6	0.01
易方达竞争优势企业混合C	010849	1948	0.0033	33018.6	0
华商甄选回报混合A	010761	1948	0.0033	33018.6	0
恒越成长精选混合C	010623	1948	0.0033	33018.6	0
恒越成长精选混合A	010622	1948	0.0033	33018.6	0
鹏华成长智选混合C	010265	1948	0.0033	33018.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	1948	0.0033	33018.6	0
易方达竞争优势企业混合A	010198	1948	0.0033	33018.6	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	1948	0.0033	33018.6	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1948	0.0033	33018.6	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1948	0.0033	33018.6	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1948	0.0033	33018.6	0.01
博道久航混合C	008319	1948	0.0033	33018.6	0.01
博道久航混合A	008318	1948	0.0033	33018.6	0.01
易方达研究精选股票	008286	1948	0.0033	33018.6	0
大成睿享混合C	008270	1948	0.0033	33018.6	0
大成睿享混合A	008269	1948	0.0033	33018.6	0
博道伍佰智航C	007832	1948	0.0033	33018.6	0.01
博道伍佰智航A	007831	1948	0.0033	33018.6	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	1948	0.0033	33018.6	0
博道叁佰智航C	007471	1948	0.0033	33018.6	0
博道叁佰智航A	007470	1948	0.0033	33018.6	0
鹏华研究智选混合	007146	1948	0.0033	33018.6	0.01
博道远航混合C	007127	1948	0.0033	33018.6	0
博道远航混合A	007126	1948	0.0033	33018.6	0
博道沪深300增强C	007045	1948	0.0033	33018.6	0
博道沪深300增强A	007044	1948	0.0033	33018.6	0
金鹰民安回报定开A	006972	1948	0.0033	33018.6	0
博道中证500增强C	006594	1948	0.0033	33018.6	0
博道中证500增强A	006593	1948	0.0033	33018.6	0
博道启航混合C	006161	1948	0.0033	33018.6	0.01
博道启航混合A	006160	1948	0.0033	33018.6	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	1948	0.0033	33018.6	0
易方达中盘成长混合	005875	1948	0.0033	33018.6	0
汇添富价值创造定开混合	005379	1948	0.0033	33018.6	0
鹏华策略回报混合	004986	1948	0.0033	33018.6	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	1948	0.0033	33018.6	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1948	0.0033	33018.6	0
诺安和鑫混合A	002560	1948	0.0033	33018.6	0
招商体育文化休闲股票A	001628	1948	0.0033	33018.6	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	1948	0.0033	33018.6	0
华商优势行业混合A	000390	1948	0.0033	33018.6	0
汇添富消费行业混合	000083	1948	0.0033	33018.6	0
民生加银新兴成长混合	006058	1926	0.0033	32645.7	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	1848	0.0031	31323.6	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	1848	0.0031	31323.6	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	1764	0.003	29899.8	0.01
国泰蓝筹精选混合A	008174	1764	0.003	29899.8	0.01
汇添富进取成长混合C	015224	1634	0.0028	27696.3	0.01
汇添富进取成长混合A	015223	1634	0.0028	27696.3	0.01
财通新视野混合C	005959	1504	0.0026	25492.8	0.01
财通新视野混合A	005851	1504	0.0026	25492.8	0.01
国泰价值远见混合C	012309	1493	0.0025	25306.3	0.02
国泰价值远见混合A	012308	1493	0.0025	25306.3	0.02
长城均衡优选混合C	020410	1439	0.0024	24391.1	0.01
长城均衡优选混合A	010602	1439	0.0024	24391.1	0.01
招商行业领先混合A	217012	1309	0.0022	22187.6	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	1300	0.0022	22035	0.03
鹏华价值驱动混合	008132	1255	0.0021	21272.2	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1255	0.0021	21272.2	0.01
招商丰益混合C	002515	1255	0.0021	21272.2	0.03
招商丰益混合A	002514	1255	0.0021	21272.2	0.03
财通景气行业混合C	016234	1244	0.0021	21085.8	0.01
财通景气行业混合A	010418	1244	0.0021	21085.8	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	1212	0.0021	20543.4	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	1212	0.0021	20543.4	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	1158	0.002	19628.1	0.01
金鹰远见优选混合A	014513	1158	0.002	19628.1	0.01
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	1060	0.0018	17967	0.01
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	1060	0.0018	17967	0.01
鹏华价值精选股票	206012	1039	0.0018	17611.1	0.01
德邦科技创新一年定开混合C	009433	1006	0.0017	17051.7	0.02
德邦科技创新一年定开混合A	009432	1006	0.0017	17051.7	0.02
中信建投睿利C	004635	1000	0.0017	16950	0.05
中信建投睿利A	003308	1000	0.0017	16950	0.05
博道中证1000指数增强C	017645	930	0.0016	15763.5	0.01
博道中证1000指数增强A	017644	930	0.0016	15763.5	0.01
富国中证2000ETF	563200	900	0.0015	15255	0.05
金鹰大视野混合C	013210	790	0.0013	13390.5	0.01
金鹰大视野混合A	013209	790	0.0013	13390.5	0.01
德邦福鑫C	002106	779	0.0013	13204	0.02
德邦福鑫A	001229	779	0.0013	13204	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	748	0.0013	12678.6	0
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0008	8475	0.03
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	500	0.0008	8475	0.05
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	500	0.0008	8475	0.05
华商盛世成长混合	630002	248	0.0004	4203.6	0
华商新趋势优选混合	166301	248	0.0004	4203.6	0
金鹰新能源混合C	011261	248	0.0004	4203.6	0
金鹰新能源混合A	011260	248	0.0004	4203.6	0
新华景气行业混合C	009886	248	0.0004	4203.6	0
新华景气行业混合A	009885	248	0.0004	4203.6	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	231	0.0004	3915.45	0
国富潜力组合混合H	960021	195	0.0003	3305.25	0
南方优选价值混合H	960020	195	0.0003	3305.25	0
工银核心价值混合H	960010	195	0.0003	3305.25	0
摩根行业轮动混合H	960006	195	0.0003	3305.25	0
财通价值动量混合A	720001	195	0.0003	3305.25	0
民生加银内需增长混合	690005	195	0.0003	3305.25	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	195	0.0003	3305.25	0
华商策略精选混合	630008	195	0.0003	3305.25	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	195	0.0003	3305.25	0
科创ETF	588050	195	0.0003	3305.25	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	195	0.0003	3305.25	0
中信保诚中小盘混合A	550009	195	0.0003	3305.25	0
建信核心精选混合	530006	195	0.0003	3305.25	0
交银经济新动力混合A	519778	195	0.0003	3305.25	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	195	0.0003	3305.25	0
交银新生活力灵活配置混合A	519772	195	0.0003	3305.25	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	195	0.0003	3305.25	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	195	0.0003	3305.25	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	195	0.0003	3305.25	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	195	0.0003	3305.25	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	195	0.0003	3305.25	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	195	0.0003	3305.25	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	195	0.0003	3305.25	0
交银新成长混合	519736	195	0.0003	3305.25	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	195	0.0003	3305.25	0
交银阿尔法核心混合A	519712	195	0.0003	3305.25	0
交银先锋混合A	519698	195	0.0003	3305.25	0
交银优势行业混合	519697	195	0.0003	3305.25	0
交银精选混合	519688	195	0.0003	3305.25	0
银河沪深300价值指数A	519671	195	0.0003	3305.25	0
新华行业灵活配置混合C	519157	195	0.0003	3305.25	0
新华行业灵活配置混合A	519156	195	0.0003	3305.25	0
新华优选分红混合A	519087	195	0.0003	3305.25	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	195	0.0003	3305.25	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	195	0.0003	3305.25	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	195	0.0003	3305.25	0
大成景阳领先混合A	519019	195	0.0003	3305.25	0
汇添富均衡增长混合	519018	195	0.0003	3305.25	0
大成积极成长混合A	519017	195	0.0003	3305.25	0
汇添富优势精选混合	519008	195	0.0003	3305.25	0
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	195	0.0003	3305.25	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	195	0.0003	3305.25	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	195	0.0003	3305.25	0
泰康300	515380	195	0.0003	3305.25	0
国泰中证煤炭ETF	515220	195	0.0003	3305.25	0
国泰中证钢铁ETF	515210	195	0.0003	3305.25	0
国泰中证生物医药ETF	512290	195	0.0003	3305.25	0
建信上证50ETF	510800	195	0.0003	3305.25	0
国泰上证综合ETF	510760	195	0.0003	3305.25	0
博时科创板三年定开混合	506005	195	0.0003	3305.25	0
易方达科创板两年定开混合	506002	195	0.0003	3305.25	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	195	0.0003	3305.25	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	195	0.0003	3305.25	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	195	0.0003	3305.25	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	195	0.0003	3305.25	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	195	0.0003	3305.25	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	195	0.0003	3305.25	0
工银核心价值混合A	481001	195	0.0003	3305.25	0
汇添富优选回报混合A	470021	195	0.0003	3305.25	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	195	0.0003	3305.25	0
国富中国收益混合A	450001	195	0.0003	3305.25	0
天弘安康颐养混合A	420009	195	0.0003	3305.25	0
天弘精选混合A	420001	195	0.0003	3305.25	0
东方精选混合	400003	195	0.0003	3305.25	0
摩根行业轮动混合A	377530	195	0.0003	3305.25	0
光大保德信红利混合A	360005	195	0.0003	3305.25	0
兴全社会责任混合	340007	195	0.0003	3305.25	0
诺安研究精选股票A	320022	195	0.0003	3305.25	0
诺安行业轮动混合A	320015	195	0.0003	3305.25	0
诺安中小盘精选混合A	320011	195	0.0003	3305.25	0
诺安成长混合A	320007	195	0.0003	3305.25	0
诺安价值增长混合A	320005	195	0.0003	3305.25	0
诺安先锋混合A	320003	195	0.0003	3305.25	0
诺安平衡混合A	320001	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城能源基建混合A	260112	195	0.0003	3305.25	0
国联安精选混合	257020	195	0.0003	3305.25	0
国联安小盘精选混合	257010	195	0.0003	3305.25	0
华宝医药生物混合A	240020	195	0.0003	3305.25	0
华宝行业精选混合	240010	195	0.0003	3305.25	0
华宝动力组合混合A	240004	195	0.0003	3305.25	0
招商优势企业混合A	217021	195	0.0003	3305.25	0
招商大盘蓝筹混合	217010	195	0.0003	3305.25	0
招商核心价值混合	217009	195	0.0003	3305.25	0
宝盈资源优选混合	213008	195	0.0003	3305.25	0
宝盈核心优势混合A	213006	195	0.0003	3305.25	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	195	0.0003	3305.25	0
金鹰策略配置混合	210008	195	0.0003	3305.25	0
鹏华消费优选混合	206007	195	0.0003	3305.25	0
南方优选价值混合A	202011	195	0.0003	3305.25	0
南方盛元红利混合	202009	195	0.0003	3305.25	0
南方绩优成长混合A	202003	195	0.0003	3305.25	0
南方稳健成长贰号混合	202002	195	0.0003	3305.25	0
南方稳健成长混合	202001	195	0.0003	3305.25	0
长城双动力混合A	200010	195	0.0003	3305.25	0
长城消费增值混合A	200006	195	0.0003	3305.25	0
国联煤炭A	168204	195	0.0003	3305.25	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	195	0.0003	3305.25	0
建信沪深300指数增强A	165310	195	0.0003	3305.25	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	195	0.0003	3305.25	0
兴全商业模式混合(LOF)A	163415	195	0.0003	3305.25	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	195	0.0003	3305.25	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	195	0.0003	3305.25	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	195	0.0003	3305.25	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	195	0.0003	3305.25	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	195	0.0003	3305.25	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	195	0.0003	3305.25	0
融通新蓝筹混合	161601	195	0.0003	3305.25	0
易方达科润混合(LOF)	161131	195	0.0003	3305.25	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	195	0.0003	3305.25	0
大成优选混合(LOF)A	160916	195	0.0003	3305.25	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	195	0.0003	3305.25	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	195	0.0003	3305.25	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	195	0.0003	3305.25	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	195	0.0003	3305.25	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	195	0.0003	3305.25	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	195	0.0003	3305.25	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	195	0.0003	3305.25	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	195	0.0003	3305.25	0
鹏华普天收益混合	160603	195	0.0003	3305.25	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	195	0.0003	3305.25	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	195	0.0003	3305.25	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	195	0.0003	3305.25	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	195	0.0003	3305.25	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	195	0.0003	3305.25	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	195	0.0003	3305.25	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	195	0.0003	3305.25	0
博时中证500ETF	159968	195	0.0003	3305.25	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	195	0.0003	3305.25	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	195	0.0003	3305.25	0
国泰中证医疗ETF	159828	195	0.0003	3305.25	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	195	0.0003	3305.25	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	195	0.0003	3305.25	0
半导体龙头ETF	159665	195	0.0003	3305.25	0
新能源车龙头ETF	159637	195	0.0003	3305.25	0
易方达策略成长二号混合	112002	195	0.0003	3305.25	0
易方达科讯混合	110029	195	0.0003	3305.25	0
易方达资源行业混合	110025	195	0.0003	3305.25	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	195	0.0003	3305.25	0
易方达消费行业股票	110022	195	0.0003	3305.25	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	195	0.0003	3305.25	0
易方达价值成长混合	110010	195	0.0003	3305.25	0
易方达积极成长混合	110005	195	0.0003	3305.25	0
易方达策略成长混合	110002	195	0.0003	3305.25	0
大成消费主题混合A	090016	195	0.0003	3305.25	0
大成精选增值混合A	090004	195	0.0003	3305.25	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	195	0.0003	3305.25	0
大成价值增长混合A	090001	195	0.0003	3305.25	0
长盛电子信息产业混合A	080012	195	0.0003	3305.25	0
财通成长优选混合C	021528	195	0.0003	3305.25	0
财通价值动量混合C	021523	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城沪港深精选股票C	021313	195	0.0003	3305.25	0
诺安中小盘精选混合D	020649	195	0.0003	3305.25	0
诺安中小盘精选混合C	020648	195	0.0003	3305.25	0
汇添富稳健收益混合B	020623	195	0.0003	3305.25	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	195	0.0003	3305.25	0
南方安裕混合E	020326	195	0.0003	3305.25	0
鹏华优选价值股票C	020258	195	0.0003	3305.25	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	195	0.0003	3305.25	0
国泰沪深300指数A	020011	195	0.0003	3305.25	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	195	0.0003	3305.25	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	195	0.0003	3305.25	0
天弘通利混合C	019894	195	0.0003	3305.25	0
长城健康生活混合C	019818	195	0.0003	3305.25	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	195	0.0003	3305.25	0
鹏华产业精选混合C	019776	195	0.0003	3305.25	0
诺安行业轮动混合C	019570	195	0.0003	3305.25	0
长城消费增值混合C	019414	195	0.0003	3305.25	0
光大保德信红利混合C	019303	195	0.0003	3305.25	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	195	0.0003	3305.25	0
大成精选增值混合C	019183	195	0.0003	3305.25	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	195	0.0003	3305.25	0
易方达高端制造混合C	019034	195	0.0003	3305.25	0
易方达环保主题混合C	019032	195	0.0003	3305.25	0
华宝医药生物混合C	019029	195	0.0003	3305.25	0
易方达信息行业精选股票C	019024	195	0.0003	3305.25	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	195	0.0003	3305.25	0
易方达信息产业混合C	019018	195	0.0003	3305.25	0
国泰研究优势混合C	018638	195	0.0003	3305.25	0
财通中证500指数增强C	018634	195	0.0003	3305.25	0
财通中证500指数增强A	018633	195	0.0003	3305.25	0
大成积极成长混合C	018461	195	0.0003	3305.25	0
大成价值增长混合C	018457	195	0.0003	3305.25	0
大成互联网思维混合C	018454	195	0.0003	3305.25	0
国富中国收益混合C	018390	195	0.0003	3305.25	0
招商社会责任混合D	018311	195	0.0003	3305.25	0
招商社会责任混合C	018310	195	0.0003	3305.25	0
招商社会责任混合A	018309	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城国企价值混合C	018295	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城国企价值混合A	018294	195	0.0003	3305.25	0
长盛创新驱动混合C	018237	195	0.0003	3305.25	0
光大保德信健康优加混合C	018076	195	0.0003	3305.25	0
泰康宏泰回报混合C	018037	195	0.0003	3305.25	0
长盛电子信息产业混合C	018010	195	0.0003	3305.25	0
大成优选混合(LOF)C	018008	195	0.0003	3305.25	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	195	0.0003	3305.25	0
南方兴盛先锋混合C	018003	195	0.0003	3305.25	0
易方达国企主题混合C	017988	195	0.0003	3305.25	0
易方达国企主题混合A	017987	195	0.0003	3305.25	0
招商匠心优选混合C	017965	195	0.0003	3305.25	0
招商匠心优选混合A	017964	195	0.0003	3305.25	0
鹏华医药科技股票C	017900	195	0.0003	3305.25	0
交银持续成长主题混合C	017859	195	0.0003	3305.25	0
招商优势企业混合C	017821	195	0.0003	3305.25	0
大成消费主题混合C	017773	195	0.0003	3305.25	0
大成景阳领先混合C	017772	195	0.0003	3305.25	0
融通明锐混合C	017736	195	0.0003	3305.25	0
融通明锐混合A	017735	195	0.0003	3305.25	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	195	0.0003	3305.25	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	195	0.0003	3305.25	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	195	0.0003	3305.25	0
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	195	0.0003	3305.25	0
东方红远见价值混合C	017537	195	0.0003	3305.25	0
长盛高端装备混合C	017485	195	0.0003	3305.25	0
泰康新锐成长混合C	017366	195	0.0003	3305.25	0
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017279	195	0.0003	3305.25	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	195	0.0003	3305.25	0
广发ESG责任投资混合C	017200	195	0.0003	3305.25	0
广发ESG责任投资混合A	017199	195	0.0003	3305.25	0
华宝远见回报混合C	017143	195	0.0003	3305.25	0
华宝远见回报混合A	017142	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城能源基建混合C	017090	195	0.0003	3305.25	0
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	195	0.0003	3305.25	0
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	195	0.0003	3305.25	0
广发安润一年持有期混合C	017012	195	0.0003	3305.25	0
广发安润一年持有期混合A	017011	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城品质投资混合C	016906	195	0.0003	3305.25	0
国联煤炭C	016814	195	0.0003	3305.25	0
汇添富创新成长混合C	016627	195	0.0003	3305.25	0
汇添富创新成长混合A	016626	195	0.0003	3305.25	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	195	0.0003	3305.25	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	195	0.0003	3305.25	0
南方均衡成长混合C	016493	195	0.0003	3305.25	0
南方均衡成长混合A	016492	195	0.0003	3305.25	0
兴证全球合瑞混合C	016465	195	0.0003	3305.25	0
兴证全球合瑞混合A	016464	195	0.0003	3305.25	0
建信改革红利股票C	016269	195	0.0003	3305.25	0
华宝动力组合混合C	016257	195	0.0003	3305.25	0
中信保诚中小盘混合C	016256	195	0.0003	3305.25	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	195	0.0003	3305.25	0
易方达国防军工混合C	015945	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	195	0.0003	3305.25	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	195	0.0003	3305.25	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城科技创新混合C	015683	195	0.0003	3305.25	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	195	0.0003	3305.25	0
银河医药混合C	015666	195	0.0003	3305.25	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	195	0.0003	3305.25	0
长城医疗保健混合C	015562	195	0.0003	3305.25	0
长城双动力混合C	015561	195	0.0003	3305.25	0
天弘互联网混合C	015461	195	0.0003	3305.25	0
天弘精选混合C	015459	195	0.0003	3305.25	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	195	0.0003	3305.25	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	195	0.0003	3305.25	0
宝盈转型动力混合C	015389	195	0.0003	3305.25	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	195	0.0003	3305.25	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	195	0.0003	3305.25	0
汇添富移动互联股票D	015199	195	0.0003	3305.25	0
汇添富移动互联股票C	015198	195	0.0003	3305.25	0
汇添富智能制造股票D	015197	195	0.0003	3305.25	0
汇添富智能制造股票C	015196	195	0.0003	3305.25	0
汇添富消费升级混合D	015188	195	0.0003	3305.25	0
汇添富消费升级混合C	015187	195	0.0003	3305.25	0
汇添富美丽30混合D	015180	195	0.0003	3305.25	0
汇添富美丽30混合C	015179	195	0.0003	3305.25	0
南方宝嘉混合C	015161	195	0.0003	3305.25	0
南方宝嘉混合A	015160	195	0.0003	3305.25	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	195	0.0003	3305.25	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	195	0.0003	3305.25	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	195	0.0003	3305.25	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	195	0.0003	3305.25	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	195	0.0003	3305.25	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	195	0.0003	3305.25	0
中银景福回报混合C	015089	195	0.0003	3305.25	0
建信新能源行业股票C	015048	195	0.0003	3305.25	0
国泰国证房地产行业指数C	015042	195	0.0003	3305.25	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	195	0.0003	3305.25	0
工银生态环境股票C	015002	195	0.0003	3305.25	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	195	0.0003	3305.25	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	195	0.0003	3305.25	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	195	0.0003	3305.25	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	195	0.0003	3305.25	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	195	0.0003	3305.25	0
摩根行业轮动混合C	014641	195	0.0003	3305.25	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	195	0.0003	3305.25	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	195	0.0003	3305.25	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	195	0.0003	3305.25	0
招商核心竞争力混合C	014413	195	0.0003	3305.25	0
招商核心竞争力混合A	014412	195	0.0003	3305.25	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	195	0.0003	3305.25	0
泰康新锐成长混合A	014287	195	0.0003	3305.25	0
建信沃信一年持有混合C	014200	195	0.0003	3305.25	0
建信沃信一年持有混合A	014199	195	0.0003	3305.25	0
交银经济新动力混合C	014096	195	0.0003	3305.25	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	195	0.0003	3305.25	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	195	0.0003	3305.25	0
交银先锋混合C	013950	195	0.0003	3305.25	0
天弘安康颐养混合E	013938	195	0.0003	3305.25	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	195	0.0003	3305.25	0
交银阿尔法核心混合C	013885	195	0.0003	3305.25	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	195	0.0003	3305.25	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	195	0.0003	3305.25	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	195	0.0003	3305.25	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	195	0.0003	3305.25	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	195	0.0003	3305.25	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	195	0.0003	3305.25	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	195	0.0003	3305.25	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	195	0.0003	3305.25	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	195	0.0003	3305.25	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	195	0.0003	3305.25	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	195	0.0003	3305.25	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	195	0.0003	3305.25	0
天弘永利优佳混合C	013570	195	0.0003	3305.25	0
天弘永利优佳混合A	013569	195	0.0003	3305.25	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	195	0.0003	3305.25	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	195	0.0003	3305.25	0
长城行业轮动混合C	013484	195	0.0003	3305.25	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	195	0.0003	3305.25	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	195	0.0003	3305.25	0
工银新金融股票C	013355	195	0.0003	3305.25	0
工银核心机遇混合C	013342	195	0.0003	3305.25	0
工银核心机遇混合A	013341	195	0.0003	3305.25	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	195	0.0003	3305.25	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	195	0.0003	3305.25	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	195	0.0003	3305.25	0
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	195	0.0003	3305.25	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	195	0.0003	3305.25	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	195	0.0003	3305.25	0
银河沪深300价值指数C	013074	195	0.0003	3305.25	0
长城大健康混合C	013038	195	0.0003	3305.25	0
长城大健康混合A	013037	195	0.0003	3305.25	0
建信兴润一年持有混合	013021	195	0.0003	3305.25	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	195	0.0003	3305.25	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	195	0.0003	3305.25	0
南方宝裕混合C	012946	195	0.0003	3305.25	0
南方宝裕混合A	012945	195	0.0003	3305.25	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	195	0.0003	3305.25	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	195	0.0003	3305.25	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	195	0.0003	3305.25	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	195	0.0003	3305.25	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	195	0.0003	3305.25	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	195	0.0003	3305.25	0
诺安积极回报混合C	012847	195	0.0003	3305.25	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	195	0.0003	3305.25	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	195	0.0003	3305.25	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	195	0.0003	3305.25	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	195	0.0003	3305.25	0
广发大盘价值混合C	012766	195	0.0003	3305.25	0
广发大盘价值混合A	012765	195	0.0003	3305.25	0
光大保德信品质生活混合C	012758	195	0.0003	3305.25	0
光大保德信品质生活混合A	012744	195	0.0003	3305.25	0
博时半导体主题混合C	012651	195	0.0003	3305.25	0
博时半导体主题混合A	012650	195	0.0003	3305.25	0
诺安先锋混合C	012621	195	0.0003	3305.25	0
天弘高端制造混合C	012569	195	0.0003	3305.25	0
天弘高端制造混合A	012568	195	0.0003	3305.25	0
金鹰产业升级混合C	012542	195	0.0003	3305.25	0
金鹰产业升级混合A	012541	195	0.0003	3305.25	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	195	0.0003	3305.25	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	195	0.0003	3305.25	0
德邦价值优选混合C	012438	195	0.0003	3305.25	0
德邦价值优选混合A	012437	195	0.0003	3305.25	0
永赢长远价值混合C	012407	195	0.0003	3305.25	0
永赢长远价值混合A	012406	195	0.0003	3305.25	0
南方新能源产业趋势混合C	012355	195	0.0003	3305.25	0
南方新能源产业趋势混合A	012354	195	0.0003	3305.25	0
易方达核心智造混合	012301	195	0.0003	3305.25	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	195	0.0003	3305.25	0
光大保德信健康优加混合A	012284	195	0.0003	3305.25	0
南方安泰混合C	012220	195	0.0003	3305.25	0
博时乐享混合C	012219	195	0.0003	3305.25	0
博时乐享混合A	012218	195	0.0003	3305.25	0
招商品质成长混合C	012187	195	0.0003	3305.25	0
招商品质成长混合A	012186	195	0.0003	3305.25	0
中银智能制造股票C	012181	195	0.0003	3305.25	0
工银核心优势混合C	012120	195	0.0003	3305.25	0
工银核心优势混合A	012119	195	0.0003	3305.25	0
鹏华创新升级混合C	012094	195	0.0003	3305.25	0
鹏华创新升级混合A	012093	195	0.0003	3305.25	0
博时数字经济混合C	012083	195	0.0003	3305.25	0
博时数字经济混合A	012082	195	0.0003	3305.25	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	195	0.0003	3305.25	0
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	195	0.0003	3305.25	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	195	0.0003	3305.25	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	195	0.0003	3305.25	0
招商价值成长混合C	012004	195	0.0003	3305.25	0
招商价值成长混合A	012003	195	0.0003	3305.25	0
招商蓝筹精选股票C	011883	195	0.0003	3305.25	0
招商蓝筹精选股票A	011882	195	0.0003	3305.25	0
南方蓝筹成长混合C	011863	195	0.0003	3305.25	0
南方蓝筹成长混合A	011862	195	0.0003	3305.25	0
易方达产业升级混合C	011823	195	0.0003	3305.25	0
易方达产业升级混合A	011822	195	0.0003	3305.25	0
融通创新动力混合C	011814	195	0.0003	3305.25	0
融通创新动力混合A	011813	195	0.0003	3305.25	0
易方达稳泰一年持有混合C	011780	195	0.0003	3305.25	0
易方达稳泰一年持有混合A	011779	195	0.0003	3305.25	0
博时产业优选混合C	011757	195	0.0003	3305.25	0
博时产业优选混合A	011756	195	0.0003	3305.25	0
南方誉浦一年持有混合C	011747	195	0.0003	3305.25	0
南方誉浦一年持有混合A	011746	195	0.0003	3305.25	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	195	0.0003	3305.25	0
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	195	0.0003	3305.25	0
招商品质发现混合C	011691	195	0.0003	3305.25	0
招商品质发现混合A	011690	195	0.0003	3305.25	0
长城医药科技六个月混合C	011674	195	0.0003	3305.25	0
长城医药科技六个月混合A	011673	195	0.0003	3305.25	0
易方达逆向投资混合C	011650	195	0.0003	3305.25	0
易方达逆向投资混合A	011649	195	0.0003	3305.25	0
交银招享一年混合C	011606	195	0.0003	3305.25	0
交银招享一年混合A	011605	195	0.0003	3305.25	0
博时产业慧选混合C	011586	195	0.0003	3305.25	0
博时产业慧选混合A	011585	195	0.0003	3305.25	0
鹏华产业升级混合C	011569	195	0.0003	3305.25	0
鹏华产业升级混合A	011568	195	0.0003	3305.25	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	195	0.0003	3305.25	0
博时创新精选混合C	011487	195	0.0003	3305.25	0
博时创新精选混合A	011486	195	0.0003	3305.25	0
工银美丽城镇股票C	011478	195	0.0003	3305.25	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	195	0.0003	3305.25	0
工银信息产业混合C	011474	195	0.0003	3305.25	0
鹏华创新成长混合C	011461	195	0.0003	3305.25	0
鹏华创新成长混合A	011460	195	0.0003	3305.25	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	195	0.0003	3305.25	0
融通鑫新成长混合C	011404	195	0.0003	3305.25	0
融通鑫新成长混合A	011403	195	0.0003	3305.25	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	195	0.0003	3305.25	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	195	0.0003	3305.25	0
南方兴润价值一年持有混合C	011364	195	0.0003	3305.25	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类	011345	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类	011344	195	0.0003	3305.25	0
银河医药混合A	011335	195	0.0003	3305.25	0
国泰医药健康股票C	011326	195	0.0003	3305.25	0
国泰大健康股票C	011321	195	0.0003	3305.25	0
工银创新成长混合C	011305	195	0.0003	3305.25	0
工银创新成长混合A	011304	195	0.0003	3305.25	0
易方达智造优势混合C	011301	195	0.0003	3305.25	0
易方达智造优势混合A	011300	195	0.0003	3305.25	0
南方优质企业混合C	011217	195	0.0003	3305.25	0
南方优质企业混合A	011216	195	0.0003	3305.25	0
建信臻选混合	011169	195	0.0003	3305.25	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	195	0.0003	3305.25	0
永赢宏泽一年定开混合	011093	195	0.0003	3305.25	0
工银成长精选混合C	011070	195	0.0003	3305.25	0
工银成长精选混合A	011069	195	0.0003	3305.25	0
大成高鑫股票C	011066	195	0.0003	3305.25	0
南方誉享一年持有期混合C	011065	195	0.0003	3305.25	0
南方誉享一年持有期混合A	011064	195	0.0003	3305.25	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	195	0.0003	3305.25	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	195	0.0003	3305.25	0
南方宝恒混合C	011034	195	0.0003	3305.25	0
南方宝恒混合A	011033	195	0.0003	3305.25	0
招商品质升级混合C	010997	195	0.0003	3305.25	0
招商品质升级混合A	010996	195	0.0003	3305.25	0
兴全汇虹一年持有混合C	010982	195	0.0003	3305.25	0
兴全汇虹一年持有混合A	010981	195	0.0003	3305.25	0
大成核心价值甄选混合C	010930	195	0.0003	3305.25	0
大成核心价值甄选混合A	010929	195	0.0003	3305.25	0
鹏华汇智优选混合C	010895	195	0.0003	3305.25	0
鹏华汇智优选混合A	010894	195	0.0003	3305.25	0
南方宝顺混合C	010882	195	0.0003	3305.25	0
南方宝顺混合A	010881	195	0.0003	3305.25	0
南方宝升混合C	010880	195	0.0003	3305.25	0
南方宝升混合A	010879	195	0.0003	3305.25	0
泰康品质生活混合C	010875	195	0.0003	3305.25	0
泰康品质生活混合A	010874	195	0.0003	3305.25	0
泓德卓远混合C	010865	195	0.0003	3305.25	0
泓德卓远混合A	010864	195	0.0003	3305.25	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	195	0.0003	3305.25	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	195	0.0003	3305.25	0
工银灵动价值混合C	010745	195	0.0003	3305.25	0
工银灵动价值混合A	010744	195	0.0003	3305.25	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	195	0.0003	3305.25	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	195	0.0003	3305.25	0
东方红远见价值混合A	010714	195	0.0003	3305.25	0
工银金融地产混合C	010696	195	0.0003	3305.25	0
工银前沿医疗股票C	010685	195	0.0003	3305.25	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	195	0.0003	3305.25	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	195	0.0003	3305.25	0
民生加银质量领先混合C	010660	195	0.0003	3305.25	0
民生加银质量领先混合A	010659	195	0.0003	3305.25	0
海富通欣睿混合C	010658	195	0.0003	3305.25	0
海富通欣睿混合A	010657	195	0.0003	3305.25	0
天弘医药创新C	010655	195	0.0003	3305.25	0
天弘医药创新A	010654	195	0.0003	3305.25	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	195	0.0003	3305.25	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	195	0.0003	3305.25	0
永赢成长领航混合C	010563	195	0.0003	3305.25	0
永赢成长领航混合A	010562	195	0.0003	3305.25	0
泰康优势企业混合C	010537	195	0.0003	3305.25	0
泰康优势企业混合A	010536	195	0.0003	3305.25	0
鹏华优选成长混合C	010489	195	0.0003	3305.25	0
鹏华优选成长混合A	010488	195	0.0003	3305.25	0
圆信永丰聚优C	010470	195	0.0003	3305.25	0
圆信永丰聚优A	010469	195	0.0003	3305.25	0
国泰金福三个月定期开放混合	010446	195	0.0003	3305.25	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	195	0.0003	3305.25	0
长城品质成长混合C	010411	195	0.0003	3305.25	0
长城品质成长混合A	010410	195	0.0003	3305.25	0
工银健康生活混合C	010394	195	0.0003	3305.25	0
工银健康生活混合A	010393	195	0.0003	3305.25	0
易方达医药生物股票C	010388	195	0.0003	3305.25	0
易方达医药生物股票A	010387	195	0.0003	3305.25	0
宝盈基础产业混合C	010384	195	0.0003	3305.25	0
宝盈基础产业混合A	010383	195	0.0003	3305.25	0
浙商智选价值混合C	010382	195	0.0003	3305.25	0
浙商智选价值混合A	010381	195	0.0003	3305.25	0
大成成长进取混合C	010372	195	0.0003	3305.25	0
大成成长进取混合A	010371	195	0.0003	3305.25	0
诺安低碳经济股票C	010349	195	0.0003	3305.25	0
招商产业精选股票C	010342	195	0.0003	3305.25	0
招商产业精选股票A	010341	195	0.0003	3305.25	0
易方达高质量严选三年持有混合	010340	195	0.0003	3305.25	0
南方产业升级混合C	010300	195	0.0003	3305.25	0
南方产业升级混合A	010299	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城产业趋势混合A	010289	195	0.0003	3305.25	0
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	195	0.0003	3305.25	0
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	195	0.0003	3305.25	0
南方宝昌混合C	010231	195	0.0003	3305.25	0
南方宝昌混合A	010230	195	0.0003	3305.25	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	195	0.0003	3305.25	0
大成企业能力驱动混合C	010179	195	0.0003	3305.25	0
大成企业能力驱动混合A	010178	195	0.0003	3305.25	0
南方君信灵活配置混合C	010150	195	0.0003	3305.25	0
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	195	0.0003	3305.25	0
南方创新成长混合C	010133	195	0.0003	3305.25	0
南方创新成长混合A	010132	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城消费精选混合C类	010105	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城消费精选混合A类	010104	195	0.0003	3305.25	0
交银产业机遇混合	010094	195	0.0003	3305.25	0
方正富邦策略精选C	010073	195	0.0003	3305.25	0
方正富邦策略精选A	010072	195	0.0003	3305.25	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	195	0.0003	3305.25	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	195	0.0003	3305.25	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	195	0.0003	3305.25	0
易方达信息行业精选股票A	010013	195	0.0003	3305.25	0
淳厚欣享C	009939	195	0.0003	3305.25	0
淳厚欣享A	009931	195	0.0003	3305.25	0
鹏华新兴成长混合C	009862	195	0.0003	3305.25	0
鹏华新兴成长混合A	009861	195	0.0003	3305.25	0
融通新能源汽车主题精选C	009835	195	0.0003	3305.25	0
易方达悦通一年持有混合C	009811	195	0.0003	3305.25	0
易方达悦通一年持有混合A	009810	195	0.0003	3305.25	0
易方达创新成长混合	009808	195	0.0003	3305.25	0
国泰医药健康股票A	009805	195	0.0003	3305.25	0
国泰研究优势混合A	009804	195	0.0003	3305.25	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	195	0.0003	3305.25	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	195	0.0003	3305.25	0
汇添富稳健收益混合C	009737	195	0.0003	3305.25	0
汇添富稳健收益混合A	009736	195	0.0003	3305.25	0
民生加银城镇化混合C	009706	195	0.0003	3305.25	0
南方景气驱动混合C	009705	195	0.0003	3305.25	0
南方景气驱动混合A	009704	195	0.0003	3305.25	0
鹏华安庆混合C	009668	195	0.0003	3305.25	0
鹏华安庆混合A	009667	195	0.0003	3305.25	0
南方核心成长混合C	009647	195	0.0003	3305.25	0
南方核心成长混合A	009646	195	0.0003	3305.25	0
招商科技动力3个月滚动持有股票C	009602	195	0.0003	3305.25	0
招商科技动力3个月滚动持有股票A	009601	195	0.0003	3305.25	0
泰康创新成长混合C	009597	195	0.0003	3305.25	0
泰康创新成长混合A	009596	195	0.0003	3305.25	0
博时研究精选持有期混合C	009592	195	0.0003	3305.25	0
博时研究精选持有期混合A	009591	195	0.0003	3305.25	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	195	0.0003	3305.25	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	195	0.0003	3305.25	0
兴全合丰三年持有混合	009556	195	0.0003	3305.25	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	195	0.0003	3305.25	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	195	0.0003	3305.25	0
宝盈创新驱动股票C	009492	195	0.0003	3305.25	0
宝盈创新驱动股票A	009491	195	0.0003	3305.25	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	195	0.0003	3305.25	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	195	0.0003	3305.25	0
易方达招易一年持有混合C	009413	195	0.0003	3305.25	0
易方达招易一年持有混合A	009412	195	0.0003	3305.25	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	195	0.0003	3305.25	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	195	0.0003	3305.25	0
招商创新增长混合C	009361	195	0.0003	3305.25	0
招商创新增长混合A	009360	195	0.0003	3305.25	0
鹏华成长价值混合C	009331	195	0.0003	3305.25	0
鹏华成长价值混合A	009330	195	0.0003	3305.25	0
南方成长先锋混合C	009319	195	0.0003	3305.25	0
南方成长先锋混合A	009318	195	0.0003	3305.25	0
天弘安康颐养混合C	009308	195	0.0003	3305.25	0
融通医疗保健行业混合C	009275	195	0.0003	3305.25	0
融通健康产业灵活配置混合C	009274	195	0.0003	3305.25	0
易方达消费精选股票	009265	195	0.0003	3305.25	0
易方达磐泰一年持有混合C	009250	195	0.0003	3305.25	0
易方达磐泰一年持有混合A	009249	195	0.0003	3305.25	0
泰康蓝筹优势股票	009240	195	0.0003	3305.25	0
鹏华安和混合C	009231	195	0.0003	3305.25	0
鹏华安和混合A	009230	195	0.0003	3305.25	0
宝盈现代服务业混合C	009224	195	0.0003	3305.25	0
宝盈现代服务业混合A	009223	195	0.0003	3305.25	0
建信沪深300指数增强C	009208	195	0.0003	3305.25	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	195	0.0003	3305.25	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	195	0.0003	3305.25	0
建信新能源行业股票A	009147	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	195	0.0003	3305.25	0
工银圆兴混合	009076	195	0.0003	3305.25	0
易方达高端制造混合A	009049	195	0.0003	3305.25	0
交银创新领航混合	008955	195	0.0003	3305.25	0
建信医疗健康行业股票C	008924	195	0.0003	3305.25	0
建信医疗健康行业股票A	008923	195	0.0003	3305.25	0
博时产业新趋势混合C	008867	195	0.0003	3305.25	0
博时产业新趋势混合A	008866	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	195	0.0003	3305.25	0
长城健康生活混合A	008786	195	0.0003	3305.25	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	195	0.0003	3305.25	0
鹏华价值成长混合	008681	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城科技创新混合A	008657	195	0.0003	3305.25	0
招商科技创新混合C	008656	195	0.0003	3305.25	0
招商科技创新混合A	008655	195	0.0003	3305.25	0
财通碳中和一年持有期混合C	008577	195	0.0003	3305.25	0
财通碳中和一年持有期混合A	008576	195	0.0003	3305.25	0
南方宝丰混合C	008514	195	0.0003	3305.25	0
南方宝丰混合A	008513	195	0.0003	3305.25	0
交银内核驱动混合	008507	195	0.0003	3305.25	0
华商恒益稳健混合	008488	195	0.0003	3305.25	0
大成优势企业混合C	008272	195	0.0003	3305.25	0
大成优势企业混合A	008271	195	0.0003	3305.25	0
圆信永丰致优C	008246	195	0.0003	3305.25	0
圆信永丰致优A	008245	195	0.0003	3305.25	0
宝盈研究精选混合C	008228	195	0.0003	3305.25	0
宝盈研究精选混合A	008227	195	0.0003	3305.25	0
南方宝泰一年持有期混合C	008210	195	0.0003	3305.25	0
南方宝泰一年持有期混合A	008209	195	0.0003	3305.25	0
建信高股息主题股票	008177	195	0.0003	3305.25	0
鹏华优选价值股票A	008134	195	0.0003	3305.25	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	195	0.0003	3305.25	0
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	195	0.0003	3305.25	0
汇添富稳健增长混合C	008026	195	0.0003	3305.25	0
汇添富稳健增长混合A	008025	195	0.0003	3305.25	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	195	0.0003	3305.25	0
申万菱信中证500指数增强C	007795	195	0.0003	3305.25	0
招商瑞文混合C	007726	195	0.0003	3305.25	0
招商瑞文混合A	007725	195	0.0003	3305.25	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	195	0.0003	3305.25	0
宝盈先进制造混合C	007579	195	0.0003	3305.25	0
华商润丰混合C	007509	195	0.0003	3305.25	0
南方信息创新混合C	007491	195	0.0003	3305.25	0
南方信息创新混合A	007490	195	0.0003	3305.25	0
兴全多维价值混合C	007450	195	0.0003	3305.25	0
兴全多维价值混合A	007449	195	0.0003	3305.25	0
南方致远混合C	007416	195	0.0003	3305.25	0
南方致远混合A	007415	195	0.0003	3305.25	0
易方达科技创新混合A	007346	195	0.0003	3305.25	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	195	0.0003	3305.25	0
恒越研究精选混合C	007192	195	0.0003	3305.25	0
招商瑞庆混合C	007085	195	0.0003	3305.25	0
前海联合泳隆混合C	007040	195	0.0003	3305.25	0
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	195	0.0003	3305.25	0
泰康产业升级混合C	006905	195	0.0003	3305.25	0
泰康产业升级混合A	006904	195	0.0003	3305.25	0
交银安享稳健养老一年A	006880	195	0.0003	3305.25	0

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