麦加芯彩(603062)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

麦加芯彩(603062)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国寿安保成长优选股票C	017916	592009	2.1926	19660600	2.03
国寿安保成长优选股票A	001521	592009	2.1926	19660600	2.03
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	230445	0.8535	7653080	0.73
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	230445	0.8535	7653080	0.73
华商优势行业混合	000390	161458	0.598	5362020	0.06
信澳优势价值混合C	013386	117734	0.4361	3909950	0.48
信澳优势价值混合A	013385	117734	0.4361	3909950	0.48
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	90083	0.3336	2991660	0.17
中银智能制造股票C	012181	80540	0.2983	2674730	0.2
中银智能制造股票A	001476	80540	0.2983	2674730	0.2
光大保德信专精特新混合C	016478	53600	0.1985	1780060	3.16
光大保德信专精特新混合A	016477	53600	0.1985	1780060	3.16
招商安瑞进取债券A	217018	51200	0.1896	1700350	0.62
招商安瑞进取债券C	019500	51200	0.1896	1700350	0.62
工银专精特新混合C	015136	40000	0.1481	1328400	1.13
工银专精特新混合A	015135	40000	0.1481	1328400	1.13
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	31000	0.1148	1029510	4.61
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	31000	0.1148	1029510	4.61
国寿安保裕安混合C	010206	30054	0.1113	998093	0.68
国寿安保裕安混合A	010205	30054	0.1113	998093	0.68
广发新能源精选股票C	015905	26300	0.0974	873423	0.29
广发新能源精选股票A	015904	26300	0.0974	873423	0.29
中银核心精选混合C	012707	20400	0.0756	677484	0.3
中银核心精选混合A	012706	20400	0.0756	677484	0.3
诺安研究精选股票	320022	19100	0.0707	634311	0.15
华宝研究精选混合	009989	18700	0.0693	621027	0.12
国寿安保稳瑞混合C	004761	18000	0.0667	597780	0.49
国寿安保稳瑞混合A	004760	18000	0.0667	597780	0.49
国寿安保研究精选混合C	008083	16600	0.0615	551286	2.43
国寿安保研究精选混合A	008082	16600	0.0615	551286	2.43
华宝远景混合C	018909	16200	0.06	538002	0.4
华宝远景混合A	018908	16200	0.06	538002	0.4
华宝可持续发展混合C	012263	15800	0.0585	524718	0.07
华宝可持续发展混合A	012262	15800	0.0585	524718	0.07
信澳远见价值混合C	013555	14900	0.0552	494829	0.95
信澳远见价值混合A	013554	14900	0.0552	494829	0.95
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	14758	0.0547	490113	0.07
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	14758	0.0547	490113	0.07
华宝制造股票	000866	10500	0.0389	348705	0.23
同泰产业升级混合C	014939	5400	0.02	179334	0.24
同泰产业升级混合A	014938	5400	0.02	179334	0.24
华宝专精特新混合发起式C	016381	5100	0.0189	169371	2.36
华宝专精特新混合发起式A	016380	5100	0.0189	169371	2.36
华安睿明两年定开混合C	005696	5026	0.0186	166913	0.05
华安睿明两年定开混合A	005695	5026	0.0186	166913	0.05
中银新能源产业股票C	017133	4600	0.017	152766	0.53
中银新能源产业股票A	017132	4600	0.017	152766	0.53
南方中证2000ETF	159531	3100	0.0115	102951	0.02
平安中证2000增强策略ETF	159556	3000	0.0111	99630	0.09
泓德丰润三年持有期混合	008545	2500	0.0093	83025	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1258	0.0047	41778.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1258	0.0047	41778.2	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1258	0.0047	41778.2	0
大成竞争优势混合A	090013	1258	0.0047	41778.2	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	1258	0.0047	41778.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1258	0.0047	41778.2	0
大成竞争优势混合C	018413	1258	0.0047	41778.2	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1258	0.0047	41778.2	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1258	0.0047	41778.2	0
华商甄选回报混合C	016049	1258	0.0047	41778.2	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	1258	0.0047	41778.2	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1258	0.0047	41778.2	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1258	0.0047	41778.2	0
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1258	0.0047	41778.2	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1258	0.0047	41778.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1258	0.0047	41778.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1258	0.0047	41778.2	0
华商甄选回报混合A	010761	1258	0.0047	41778.2	0
恒越成长精选混合C	010623	1258	0.0047	41778.2	0.01
恒越成长精选混合A	010622	1258	0.0047	41778.2	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1258	0.0047	41778.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	1258	0.0047	41778.2	0
大成睿享混合C	008270	1258	0.0047	41778.2	0
大成睿享混合A	008269	1258	0.0047	41778.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1258	0.0047	41778.2	0
长信量化价值驱动混合C	009669	1164	0.0043	38656.4	0
长信量化价值驱动混合A	005399	1164	0.0043	38656.4	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1132	0.0042	37593.7	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1132	0.0042	37593.7	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	1132	0.0042	37593.7	0.01
景顺长城远见成长混合C	014473	1116	0.0041	37062.4	0.01
景顺长城远见成长混合A	014472	1116	0.0041	37062.4	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1101	0.0041	36564.2	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1101	0.0041	36564.2	0.01
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1085	0.004	36032.9	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1085	0.004	36032.9	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	739	0.0027	24542.2	0.01
富国中证2000ETF	563200	600	0.0022	19926	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	600	0.0022	19926	0.03
鹏华研究智选混合	007146	597	0.0022	19826.4	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	519	0.0019	17236	0.01
国泰景气优选混合C	012881	487	0.0018	16173.3	0.01
国泰景气优选混合A	012880	487	0.0018	16173.3	0.01
中银内核驱动股票C	012600	440	0.0016	14612.4	0.01
中银内核驱动股票A	009877	440	0.0016	14612.4	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	393	0.0015	13051.5	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	393	0.0015	13051.5	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	393	0.0015	13051.5	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	393	0.0015	13051.5	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	393	0.0015	13051.5	0.01
景顺长城支柱产业混合A	260117	346	0.0013	11490.7	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	346	0.0013	11490.7	0.01
景顺长城支柱产业混合C	021512	346	0.0013	11490.7	0
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	346	0.0013	11490.7	0.01
鹏华策略回报混合	004986	346	0.0013	11490.7	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	314	0.0012	10427.9	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	314	0.0012	10427.9	0.01
大成蓝筹稳健混合A	090003	300	0.0011	9963	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	300	0.0011	9963	0
鹏华价值精选股票	206012	283	0.001	9398.43	0.01
永赢医药健康C	008619	283	0.001	9398.43	0.01
永赢医药健康A	008618	283	0.001	9398.43	0.01
鹏华改革红利股票	001188	283	0.001	9398.43	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0007	6642	0.03
兴业研究精选混合C	015947	178	0.0007	5911.38	0
兴业研究精选混合A	010460	178	0.0007	5911.38	0
华商创新成长混合发起式	000541	165	0.0006	5479.65	0
华商盛世成长混合	630002	158	0.0006	5247.18	0
华商新趋势优选混合	166301	158	0.0006	5247.18	0
财通价值动量混合A	720001	126	0.0005	4184.46	0
农银行业成长混合	660001	126	0.0005	4184.46	0
长信金利趋势混合A	519994	126	0.0005	4184.46	0
长信量化中小盘股票	519975	126	0.0005	4184.46	0
长信量化多策略股票A	519965	126	0.0005	4184.46	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	126	0.0005	4184.46	0
汇添富均衡增长混合	519018	126	0.0005	4184.46	0
汇添富优势精选混合	519008	126	0.0005	4184.46	0
平安中证500ETF	510590	126	0.0005	4184.46	0
平安沪深300ETF	510390	126	0.0005	4184.46	0
博时科创板三年定开混合	506005	126	0.0005	4184.46	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	126	0.0005	4184.46	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	126	0.0005	4184.46	0
景顺长城内需贰号混合	260109	126	0.0005	4184.46	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	126	0.0005	4184.46	0
景顺长城内需增长混合	260104	126	0.0005	4184.46	0
景顺长城动力平衡混合	260103	126	0.0005	4184.46	0
鹏华前海万科REITS	184801	126	0.0005	4184.46	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	126	0.0005	4184.46	0
易方达策略成长二号混合	112002	126	0.0005	4184.46	0
易方达积极成长混合	110005	126	0.0005	4184.46	0
富国低碳环保混合	100056	126	0.0005	4184.46	0
财通成长优选混合C	021528	126	0.0005	4184.46	0
财通价值动量混合C	021523	126	0.0005	4184.46	0
鹏华优选价值股票C	020258	126	0.0005	4184.46	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	126	0.0005	4184.46	0
易方达国企主题混合C	017988	126	0.0005	4184.46	0
易方达国企主题混合A	017987	126	0.0005	4184.46	0
鹏华医药科技股票C	017900	126	0.0005	4184.46	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	126	0.0005	4184.46	0
景顺长城品质成长混合C	015775	126	0.0005	4184.46	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	126	0.0005	4184.46	0
天弘互联网混合C	015461	126	0.0005	4184.46	0
汇添富移动互联股票D	015199	126	0.0005	4184.46	0
汇添富移动互联股票C	015198	126	0.0005	4184.46	0
汇添富智能制造股票D	015197	126	0.0005	4184.46	0
汇添富智能制造股票C	015196	126	0.0005	4184.46	0
汇添富美丽30混合D	015180	126	0.0005	4184.46	0
汇添富美丽30混合C	015179	126	0.0005	4184.46	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	126	0.0005	4184.46	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	126	0.0005	4184.46	0
长信金利趋势混合C	015039	126	0.0005	4184.46	0
长信稳健增长一年持有混合C	014753	126	0.0005	4184.46	0
长信稳健增长一年持有混合A	014752	126	0.0005	4184.46	0
富国金安均衡精选混合C	014058	126	0.0005	4184.46	0
富国金安均衡精选混合A	014057	126	0.0005	4184.46	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	126	0.0005	4184.46	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	126	0.0005	4184.46	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	126	0.0005	4184.46	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	126	0.0005	4184.46	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	126	0.0005	4184.46	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	126	0.0005	4184.46	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	126	0.0005	4184.46	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	126	0.0005	4184.46	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	126	0.0005	4184.46	0
博时半导体主题混合C	012651	126	0.0005	4184.46	0
博时半导体主题混合A	012650	126	0.0005	4184.46	0
长信内需均衡混合C	012494	126	0.0005	4184.46	0
长信内需均衡混合A	012493	126	0.0005	4184.46	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	126	0.0005	4184.46	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	126	0.0005	4184.46	0
民生加银质量领先混合C	010660	126	0.0005	4184.46	0
民生加银质量领先混合A	010659	126	0.0005	4184.46	0
国泰金福三个月定期开放混合	010446	126	0.0005	4184.46	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	126	0.0005	4184.46	0
平安稳健增长混合C	010243	126	0.0005	4184.46	0
平安稳健增长混合A	010242	126	0.0005	4184.46	0
易方达悦通一年持有混合C	009811	126	0.0005	4184.46	0
易方达悦通一年持有混合A	009810	126	0.0005	4184.46	0
易方达创新成长混合	009808	126	0.0005	4184.46	0
平安研究睿选混合C	009662	126	0.0005	4184.46	0
平安研究睿选混合A	009661	126	0.0005	4184.46	0
易方达招易一年持有混合C	009413	126	0.0005	4184.46	0
易方达招易一年持有混合A	009412	126	0.0005	4184.46	0
景顺长城品质成长混合A	008712	126	0.0005	4184.46	0
华商恒益稳健混合	008488	126	0.0005	4184.46	0
鹏华优选价值股票A	008134	126	0.0005	4184.46	0
景顺长城竞争优势混合	008131	126	0.0005	4184.46	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	126	0.0005	4184.46	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	126	0.0005	4184.46	0
华泰保兴安盈	007385	126	0.0005	4184.46	0
易方达科技创新混合	007346	126	0.0005	4184.46	0
平安高端制造混合C	007083	126	0.0005	4184.46	0
平安高端制造混合A	007082	126	0.0005	4184.46	0
富国优质发展混合C	006528	126	0.0005	4184.46	0
富国优质发展混合A	006527	126	0.0005	4184.46	0
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	126	0.0005	4184.46	0
汇添富智能制造股票A	005802	126	0.0005	4184.46	0
富国转型机遇混合	005739	126	0.0005	4184.46	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	126	0.0005	4184.46	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	126	0.0005	4184.46	0
长信量化多策略股票C	004858	126	0.0005	4184.46	0
平安睿享文娱混合C	002451	126	0.0005	4184.46	0
平安睿享文娱混合A	002450	126	0.0005	4184.46	0
汇添富新睿精选混合C	002164	126	0.0005	4184.46	0
汇添富新睿精选混合A	001816	126	0.0005	4184.46	0
天弘医疗健康C	001559	126	0.0005	4184.46	0
天弘医疗健康A	001558	126	0.0005	4184.46	0
财通成长优选混合A	001480	126	0.0005	4184.46	0
鹏华医药科技股票A	001230	126	0.0005	4184.46	0
天弘互联网混合A	001210	126	0.0005	4184.46	0
汇添富移动互联股票A	000697	126	0.0005	4184.46	0
易方达新兴成长混合	000404	126	0.0005	4184.46	0
汇添富美丽30混合A	000173	126	0.0005	4184.46	0
博时乐享混合C	012219	123	0.0005	4084.83	0
博时乐享混合A	012218	123	0.0005	4084.83	0
华泰保兴科荣C	009125	122	0.0005	4051.62	0
华泰保兴科荣A	009124	122	0.0005	4051.62	0
长信量化先锋混合A	519983	120	0.0004	3985.2	0
长信量化先锋混合C	004221	120	0.0004	3985.2	0
富国碳中和混合C	017042	115	0.0004	3819.15	0
富国碳中和混合A	017041	115	0.0004	3819.15	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	112	0.0004	3719.52	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	112	0.0004	3719.52	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	109	0.0004	3619.89	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	109	0.0004	3619.89	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	109	0.0004	3619.89	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	109	0.0004	3619.89	0
华夏互联网龙头混合C	012448	103	0.0004	3420.63	0
华夏互联网龙头混合A	012447	103	0.0004	3420.63	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	101	0.0004	3354.21	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	101	0.0004	3354.21	0
新华行业灵活配置混合C	519157	98	0.0004	3254.58	0
新华行业灵活配置混合A	519156	98	0.0004	3254.58	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	98	0.0004	3254.58	0
易方达稳泰一年持有混合C	011780	93	0.0003	3088.53	0
易方达稳泰一年持有混合A	011779	93	0.0003	3088.53	0
鹏华养老产业股票	000854	93	0.0003	3088.53	0
鹏华医疗保健股票	000780	93	0.0003	3088.53	0
农银策略价值混合	660004	92	0.0003	3055.32	0
民生加银城镇化混合C	009706	84	0.0003	2789.64	0
民生加银城镇化混合A	000408	84	0.0003	2789.64	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	82	0.0003	2723.22	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	82	0.0003	2723.22	0
平安优势产业混合C	006101	82	0.0003	2723.22	0
平安优势产业混合A	006100	82	0.0003	2723.22	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	79	0.0003	2623.59	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	79	0.0003	2623.59	0
平安科技创新混合C	009009	77	0.0003	2557.17	0
平安科技创新混合A	009008	77	0.0003	2557.17	0
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	77	0.0003	2557.17	0
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	77	0.0003	2557.17	0
富国趋势优先混合C	014348	76	0.0003	2523.96	0
富国趋势优先混合A	014347	76	0.0003	2523.96	0
德邦价值优选混合C	012438	76	0.0003	2523.96	0
德邦价值优选混合A	012437	76	0.0003	2523.96	0
平安价值成长混合C	010127	76	0.0003	2523.96	0
平安价值成长混合A	010126	76	0.0003	2523.96	0
富国汽车智选混合C	016591	74	0.0003	2457.54	0
富国汽车智选混合A	016590	74	0.0003	2457.54	0
博时数字经济混合C	012083	70	0.0003	2324.7	0
博时数字经济混合A	012082	70	0.0003	2324.7	0
富国国家安全主题混合C	013044	65	0.0002	2158.65	0
民生加银内核驱动混合C	011844	65	0.0002	2158.65	0
民生加银内核驱动混合A	011843	65	0.0002	2158.65	0
长信优质企业混合C	011670	65	0.0002	2158.65	0
长信优质企业混合A	011669	65	0.0002	2158.65	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	65	0.0002	2158.65	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	65	0.0002	2158.65	0
汇添富盈泰混合	002959	65	0.0002	2158.65	0
富国国家安全主题混合A	001268	65	0.0002	2158.65	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	63	0.0002	2092.23	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	63	0.0002	2092.23	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	63	0.0002	2092.23	0
景顺长城研究驱动三年持有混合	010949	59	0.0002	1959.39	0
农银平衡双利混合	660003	57	0.0002	1892.97	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	55	0.0002	1826.55	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	55	0.0002	1826.55	0
平安睿享成长混合C	011829	55	0.0002	1826.55	0
平安睿享成长混合A	011828	55	0.0002	1826.55	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	54	0.0002	1793.34	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	54	0.0002	1793.34	0
鹏华睿投混合C	016950	52	0.0002	1726.92	0
汇添富产业升级混合C	013366	52	0.0002	1726.92	0
汇添富产业升级混合A	013365	52	0.0002	1726.92	0
鹏华睿投混合A	005434	52	0.0002	1726.92	0
平安安心灵活配置混合C	007048	48	0.0002	1594.08	0.01
平安安心灵活配置混合A	002304	48	0.0002	1594.08	0.01
德邦大健康灵活配置混合C	018690	46	0.0002	1527.66	0
汇添富新兴消费股票D	015195	46	0.0002	1527.66	0
汇添富新兴消费股票C	015194	46	0.0002	1527.66	0
农银均衡收益混合	014241	46	0.0002	1527.66	0
汇添富新兴消费股票A	001726	46	0.0002	1527.66	0
德邦大健康灵活配置混合A	001179	46	0.0002	1527.66	0
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	41	0.0002	1361.61	0
民生加银内需增长混合	690005	40	0.0001	1328.4	0
鹏华消费领先混合	160624	40	0.0001	1328.4	0
恒越优势精选混合	011815	38	0.0001	1261.98	0
西部利得个股精选股票A	673090	37	0.0001	1228.77	0
西部利得个股精选股票C	013262	37	0.0001	1228.77	0
浦银安盛价值精选混合C	009369	37	0.0001	1228.77	0
浦银安盛价值精选混合A	009368	37	0.0001	1228.77	0
安信消费医药股票	000974	35	0.0001	1162.35	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	33	0.0001	1095.93	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	33	0.0001	1095.93	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	32	0.0001	1062.72	0
财通景气甄选一年持有期混合C	017491	32	0.0001	1062.72	0
财通景气甄选一年持有期混合A	017490	32	0.0001	1062.72	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	32	0.0001	1062.72	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	32	0.0001	1062.72	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	32	0.0001	1062.72	0
财通智慧成长混合C	009063	32	0.0001	1062.72	0
财通智慧成长混合A	009062	32	0.0001	1062.72	0
德邦大消费混合C	008841	32	0.0001	1062.72	0
德邦大消费混合A	008840	32	0.0001	1062.72	0
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	30	0.0001	996.3	0
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	30	0.0001	996.3	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	29	0.0001	963.09	0
新华行业周期轮换混合A	519095	29	0.0001	963.09	0
浦银安盛精致生活混合C	019209	29	0.0001	963.09	0
新华行业周期轮换混合C	018656	29	0.0001	963.09	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	29	0.0001	963.09	0
富国天旭均衡混合C	014719	27	0.0001	896.67	0
富国天旭均衡混合A	014718	27	0.0001	896.67	0
博时周期优选混合C	011846	27	0.0001	896.67	0
博时周期优选混合A	011845	27	0.0001	896.67	0
国泰消费优选股票	005970	27	0.0001	896.67	0
鹏华沃鑫混合C	013535	26	0.0001	863.46	0
鹏华沃鑫混合A	013534	26	0.0001	863.46	0
鹏华品质精选混合C	012786	26	0.0001	863.46	0
鹏华品质精选混合A	012785	26	0.0001	863.46	0
富国生物医药科技混合型C	011308	26	0.0001	863.46	0
富国生物医药科技混合型A	006218	26	0.0001	863.46	0
鹏华环保产业股票	000409	26	0.0001	863.46	0
财通福鑫定开混合发起	501046	24	0.0001	797.04	0
国泰量化策略收益混合C	015582	24	0.0001	797.04	0
华商健康生活混合	001106	24	0.0001	797.04	0
国泰量化策略收益混合A	000199	24	0.0001	797.04	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	23	0.0001	763.83	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	23	0.0001	763.83	0
博时远见回报混合C	015031	22	0.0001	730.62	0
博时远见回报混合A	015030	22	0.0001	730.62	0
德邦乐享生活混合C	006168	22	0.0001	730.62	0
德邦乐享生活混合A	006167	22	0.0001	730.62	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安瑞进取债券A	217018	34000	0.1285	1464040	0.53
招商安瑞进取债券C	019500	34000	0.1285	1464040	0.53
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	30200	0.1141	1300410	1.41
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	30200	0.1141	1300410	1.41
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	26200	0.099	1128170	4.31
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	26200	0.099	1128170	4.31
国寿安保研究精选混合C	008083	16600	0.0627	714796	2.89
国寿安保研究精选混合A	008082	16600	0.0627	714796	2.89
国寿安保新材料股票发起式C	019825	9400	0.0355	404764	4.04
国寿安保新材料股票发起式A	019824	9400	0.0355	404764	4.04
平安国证2000ETF	159521	198	0.0007	8485.68	0.01
科创100	588190	126	0.0005	5256.72	0
300成长	562310	126	0.0005	5256.72	0
基建ETF	516950	126	0.0005	5256.72	0
光伏50	516880	126	0.0005	5256.72	0
5GETF	159994	126	0.0005	5256.72	0
创新药	159992	126	0.0005	5256.72	0
央企ETF	159959	126	0.0005	5256.72	0
券商ETF	159842	126	0.0005	5256.72	0
双创50	159782	126	0.0005	5256.72	0
科技引领	562380	122	0.0005	5089.84	0
沪港深	517000	107	0.0004	4464.04	0
农银沪深300指数A	660008	84	0.0003	3504.48	0
农银沪深300指数C	005152	84	0.0003	3504.48	0
农银中证新华社民族品牌指数	012394	48	0.0002	2002.56	0
MSCI中国	512380	38	0.0001	1585.36	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中小盘混合(LOF)A	160918	720375	2.7227	44979600	2.66
大成中小盘混合(LOF)C	011159	720375	2.7227	44979600	2.66
华商智能生活灵活配置混合C	015385	494207	1.8679	30857700	1.52
华商智能生活灵活配置混合A	001822	494207	1.8679	30857700	1.52
大成科技消费股票C	008935	438191	1.6562	27360100	2.45
大成科技消费股票A	008934	438191	1.6562	27360100	2.45
宝盈新兴产业混合C	012815	252608	0.9548	15772800	2.43
宝盈新兴产业混合A	001128	252608	0.9548	15772800	2.43
大成创新趋势混合C	012185	235501	0.8901	14704200	2.48
大成创新趋势混合A	012184	235501	0.8901	14704200	2.48
国联产业升级混合	001701	212300	0.8024	13256000	2.71
国联新经济混合C	001388	201600	0.762	12587900	2.79
国联新经济混合A	001387	201600	0.762	12587900	2.79
海富通中小盘混合	519026	184103	0.6958	11495400	2.5
嘉实优势成长混合C	016135	165256	0.6246	10318600	0.95
嘉实优势成长混合A	003292	165256	0.6246	10318600	0.95
鹏华前海万科REITS	184801	161225	0.6094	10066300	0.33
华商新兴活力混合	001933	140073	0.5294	8745670	1.27
国联高质量成长混合C	012524	136600	0.5163	8529300	2.93
国联高质量成长混合A	012523	136600	0.5163	8529300	2.93
长城环保主题混合C	016061	135700	0.5129	8473110	1.02
长城环保主题混合A	000977	135700	0.5129	8473110	1.02
华宝创新优选混合	000601	132262	0.4999	8257860	0.98
招商品质生活混合C	012197	120400	0.4551	7517780	0.45
招商品质生活混合A	012196	120400	0.4551	7517780	0.45
大成优质精选混合C	014312	119706	0.4524	7474180	2.92
大成优质精选混合A	014311	119706	0.4524	7474180	2.92
华商新能源汽车混合C	013887	110034	0.4159	6870060	0.9
华商新能源汽车混合A	013886	110034	0.4159	6870060	0.9
大成行业先锋混合C	008275	109903	0.4154	6862110	2.4
大成行业先锋混合A	008274	109903	0.4154	6862110	2.4
长城远见成长混合C	016593	109100	0.4124	6812200	1.02
长城远见成长混合A	016592	109100	0.4124	6812200	1.02
国联策略优选混合C	006315	108228	0.4091	6757760	0.56
国联策略优选混合A	006314	108228	0.4091	6757760	0.56
广发稳安混合C	008604	100000	0.378	6244000	3.23
广发稳安混合A	002295	100000	0.378	6244000	3.23
华宝研究精选混合	009989	93636	0.3539	5846120	1.01
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	90083	0.3405	5624200	0.21
嘉实领先成长混合	070022	87395	0.3303	5456940	1.37
申万菱信盛利精选混合	310308	85738	0.3241	5353180	0.96
大成盛世精选混合C	019201	80000	0.3024	4995200	4.22
中邮能源革新混合发起式C	015005	80000	0.3024	4995200	3.38
中邮能源革新混合发起式A	015004	80000	0.3024	4995200	3.38
大成盛世精选混合A	002945	80000	0.3024	4995200	4.22
大成一带一路灵活配置混合C	019223	75435	0.2851	4710000	3.86
大成一带一路灵活配置混合A	002319	75435	0.2851	4710000	3.86
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	75000	0.2835	4683000	1.01
华商双擎领航混合	010550	73022	0.276	4559020	0.57
长城成长先锋混合C	010050	70800	0.2676	4420750	0.99
长城成长先锋混合A	010049	70800	0.2676	4420750	0.99
鹏华弘泽混合C	001381	70043	0.2647	4373290	1.99
鹏华弘泽混合A	001172	70043	0.2647	4373290	1.99
嘉实事件驱动股票	001416	66202	0.2502	4133650	0.49
国联成长先锋一年持有混合C	013917	64200	0.2427	4008650	2.9
国联成长先锋一年持有混合A	013916	64200	0.2427	4008650	2.9
长城安心回报混合A	200007	62700	0.237	3914990	0.45
长城安心回报混合C	015965	62700	0.237	3914990	0.45
海富通成长领航混合C	012411	61700	0.2332	3852550	2.44
海富通成长领航混合A	012410	61700	0.2332	3852550	2.44
大摩进取优选股票	000594	60800	0.2298	3796350	0.97
南方新优享灵活配置混合C	006590	56500	0.2135	3527860	0.1
南方新优享灵活配置混合A	000527	56500	0.2135	3527860	0.1
长城竞争优势六个月混合C	011456	55800	0.2109	3484150	1
长城竞争优势六个月混合A	011455	55800	0.2109	3484150	1
淳厚信睿C	008187	53900	0.2037	3365520	0.13
淳厚信睿A	008186	53900	0.2037	3365520	0.13
宝盈发展新动能股票C	010129	49900	0.1886	3115760	2.46
宝盈发展新动能股票A	010128	49900	0.1886	3115760	2.46
华宝可持续发展混合C	012263	49218	0.186	3072590	0.35
华宝可持续发展混合A	012262	49218	0.186	3072590	0.35
国寿安保成长优选股票C	017916	49195	0.1859	3071740	0.21
国寿安保成长优选股票A	001521	49195	0.1859	3071740	0.21
长城久鼎混合C	016059	48900	0.1848	3053320	1.03
长城久鼎混合A	002542	48900	0.1848	3053320	1.03
招商安益灵活配置混合C	018946	48800	0.1844	3047070	0.45
招商安益灵活配置混合A	001531	48800	0.1844	3047070	0.45
国联研发创新混合C	008423	42071	0.159	2626910	2.91
国联研发创新混合A	008422	42071	0.159	2626910	2.91
易方达策略成长混合	110002	40858	0.1544	2550590	0.3
华商核心成长一年持有混合C	015548	40000	0.1512	2497600	1.19
华商核心成长一年持有混合A	015547	40000	0.1512	2497600	1.19
中欧小盘成长混合C	015881	38301	0.1448	2391050	0.43
中欧小盘成长混合A	015880	38301	0.1448	2391050	0.43
国联兴鸿优选混合C	014962	36954	0.1397	2307410	2.02
国联兴鸿优选混合A	014961	36954	0.1397	2307410	2.02
大摩资源优选混合(LOF)	163302	36800	0.1391	2297790	0.6
易方达策略成长二号混合	112002	35258	0.1333	2200930	0.3
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	34068	0.1288	2126890	0.57
汇添富民营新动力股票	001541	32600	0.1232	2035540	0.29
华泰柏瑞景气驱动混合C	015971	30240	0.1143	1888190	2.56
华泰柏瑞景气驱动混合A	015970	30240	0.1143	1888190	2.56
南方创新经济灵活配置混合	001053	28100	0.1062	1754560	0.1
国联竞争优势	003145	25800	0.0975	1610950	0.6
华泰柏瑞致远混合C	017992	25000	0.0945	1561000	1.14
华泰柏瑞致远混合A	017991	25000	0.0945	1561000	1.14
鹏华上华一年持有期混合C	013354	25000	0.0945	1561000	0.21
鹏华上华一年持有期混合A	013353	25000	0.0945	1561000	0.21
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	25000	0.0945	1561000	0.53
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	25000	0.0945	1561000	0.53
国联景泓一年持有混合C	012668	23110	0.0873	1442990	0.48
国联景泓一年持有混合A	012667	23110	0.0873	1442990	0.48
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	21100	0.0797	1317480	1
国联匠心优选混合C	013562	20300	0.0767	1267530	0.3
国联匠心优选混合A	013561	20300	0.0767	1267530	0.3
南方行业领先混合	012314	20300	0.0767	1267530	0.1
鹏华兴悦定期开放混合	003780	20000	0.0756	1248800	2.38
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	20000	0.0756	1248800	2.89
汇丰晋信沪港深股票C	002333	19900	0.0752	1242560	0.47
汇丰晋信沪港深股票A	002332	19900	0.0752	1242560	0.47
申万菱信双利混合C	013635	19733	0.0746	1231880	0.28
申万菱信双利混合A	013634	19733	0.0746	1231880	0.28
华宝制造股票	000866	19244	0.0727	1201390	0.54
诺安利鑫灵活配置混合C	014521	18800	0.0711	1173870	0.88
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	18800	0.0711	1173870	0.88
中欧量化驱动混合A	001980	18326	0.0693	1143690	0.06
国联优势产业混合C	014330	17000	0.0643	1061480	0.11
国联优势产业混合A	014329	17000	0.0643	1061480	0.11
鹏华弘和混合C	001326	17000	0.0643	1061480	4.06
鹏华弘和混合A	001325	17000	0.0643	1061480	4.06
嘉实成长驱动混合C	018402	16700	0.0631	1042750	1.73
嘉实成长驱动混合A	018401	16700	0.0631	1042750	1.73
大摩主题优选混合	233011	15500	0.0586	967820	0.94
湘财周期轮动一年持有期混合	013623	15400	0.0582	961576	0.35
淳厚欣享C	009939	14500	0.0548	905380	0.12
淳厚欣享A	009931	14500	0.0548	905380	0.12
国富兴海回报混合	011152	13126	0.0496	819004	0.06
华商卓越成长一年持有混合C	014351	12000	0.0454	749280	1.03
华商卓越成长一年持有混合A	014350	12000	0.0454	749280	1.03
中泰星锐景气成长混合C	018373	11744	0.0444	732994	0.31
中泰星锐景气成长混合A	018372	11744	0.0444	732994	0.31
国联景颐6个月持有混合C	010684	11600	0.0438	724304	0.39
国联景颐6个月持有混合A	010683	11600	0.0438	724304	0.39
申万菱信竞争优势混合A	310368	11400	0.0431	711816	1.29
申万菱信竞争优势混合C	015173	11400	0.0431	711816	1.29
中银成长优选股票C	014455	11400	0.0431	711816	0.75
中银成长优选股票A	009379	11400	0.0431	711816	0.75
鹏华沃鑫混合C	013535	11158	0.0422	696122	0.07
鹏华沃鑫混合A	013534	11158	0.0422	696122	0.07
财通资管行业精选混合	008277	10700	0.0404	668108	1.01
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	10500	0.0397	655620	1.03
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	10500	0.0397	655620	1.03
国富天颐混合C	005653	10500	0.0397	655620	0.43
国富天颐混合A	005652	10500	0.0397	655620	0.43
同泰行业优选股票C	012497	10200	0.0386	636888	0.97
同泰行业优选股票A	012496	10200	0.0386	636888	0.97
德邦优化A	770001	10000	0.0378	624400	0.97
德邦优化C	018702	10000	0.0378	624400	0.97
国寿安保稳悦混合C	010829	10000	0.0378	624400	0.81
国寿安保稳悦混合A	010828	10000	0.0378	624400	0.81
鹏华品质精选混合C	012786	9958	0.0376	621194	0.07
鹏华品质精选混合A	012785	9958	0.0376	621194	0.07
招商安瑞进取债券A	217018	8900	0.0336	555716	0.14
招商安瑞进取债券C	019500	8900	0.0336	555716	0.14
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	8600	0.0325	536984	0.98
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	8600	0.0325	536984	0.98
国泰诚益混合C	011996	8400	0.0317	524496	0.3
国泰诚益混合A	011995	8400	0.0317	524496	0.3
兴银丰盈灵活配置C	018574	8067	0.0305	503578	0.5
兴银丰盈灵活配置A	001474	8067	0.0305	503578	0.5
国泰悦益六个月持有混合C	017225	7900	0.0299	493276	0.3
国泰悦益六个月持有混合A	017224	7900	0.0299	493276	0.3
建信转债增强债券C	531020	7400	0.028	462056	0.48
建信转债增强债券A	530020	7400	0.028	462056	0.48
南方ESG主题股票C	008265	7400	0.028	462056	0.1
南方ESG主题股票A	008264	7400	0.028	462056	0.1
金鹰新能源混合C	011261	6700	0.0253	418348	0.11
金鹰新能源混合A	011260	6700	0.0253	418348	0.11
海富通稳固收益债券C	519030	6400	0.0242	399616	0.01
海富通稳固收益债券A	018042	6400	0.0242	399616	0.01
鹏华金城混合	002714	6400	0.0242	399616	2.53
南方成安优选灵活配置混合	005742	5900	0.0223	368396	0.1
兴银鼎新灵活配置A	001339	5000	0.0189	312200	0.49
海富通强化回报混合	519007	4800	0.0181	299712	0.13
华泰柏瑞科技创新混合发起式C	019052	4800	0.0181	299712	2.62
华泰柏瑞科技创新混合发起式A	019051	4800	0.0181	299712	2.62
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	4600	0.0174	287224	0.3
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	4600	0.0174	287224	0.3
泓德丰润三年持有期混合	008545	4226	0.016	263288	0.01
华宝专精特新混合发起式C	016381	4200	0.0159	262248	2.88
华宝专精特新混合发起式A	016380	4200	0.0159	262248	2.88
国联融慧双欣一年定开债券C	009676	4200	0.0159	262248	0.23
国联融慧双欣一年定开债券A	009675	4200	0.0159	262248	0.23
国泰民福策略价值灵活配置混合C	014998	3800	0.0144	237272	0.3
兴银先锋成长混合C	008038	3800	0.0144	237272	0.48
兴银先锋成长混合A	008037	3800	0.0144	237272	0.48
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	3800	0.0144	237272	0.3
同泰产业升级混合C	014939	3600	0.0136	224784	0.29
同泰产业升级混合A	014938	3600	0.0136	224784	0.29
兴银研究精选股票C	008538	3500	0.0132	218540	0.47
兴银研究精选股票A	008537	3500	0.0132	218540	0.47
华安睿明两年定开混合C	005696	3500	0.0132	218540	0.05
华安睿明两年定开混合A	005695	3500	0.0132	218540	0.05
鹏华品牌传承混合	000431	2956	0.0112	184360	0.07
中欧量化动力混合C	015007	2682	0.0101	167084	0.05
中欧量化动力混合A	015006	2682	0.0101	167084	0.05
中欧量化动能混合C	014702	2670	0.0101	166391	0.05
中欧量化动能混合A	014701	2670	0.0101	166391	0.05
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	2600	0.0098	162344	0.3
鹏华消费领先混合	160624	2593	0.0098	161722	0.07
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	2500	0.0094	156100	0.3
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	2500	0.0094	156100	0.3
国富成长动力混合	450007	2400	0.0091	149856	0.51
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	2230	0.0084	139088	0.07
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	2230	0.0084	139088	0.07
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	2100	0.0079	131124	0.31
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	2100	0.0079	131124	0.31
中欧量化先锋混合C	014996	2052	0.0078	127886	0.05
中欧量化先锋混合A	014995	2052	0.0078	127886	0.05
国泰合益混合C	010833	1900	0.0072	118636	0.3
国泰合益混合A	010832	1900	0.0072	118636	0.3
海富通欣睿混合C	010658	1600	0.006	99904	0.02
海富通欣睿混合A	010657	1600	0.006	99904	0.02
工银专精特新混合C	015136	1400	0.0053	87416	0.05
工银专精特新混合A	015135	1400	0.0053	87416	0.05
平安策略先锋混合	700003	1258	0.0048	77966.1	0
新华泛资源优势混合	519091	1258	0.0048	77966.1	0.01
大成景阳领先混合A	519019	1258	0.0048	77966.1	0.01
大成积极成长混合A	519017	1258	0.0048	77966.1	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1258	0.0048	77966.1	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1258	0.0048	77966.1	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	1258	0.0048	77966.1	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	1258	0.0048	77966.1	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	1258	0.0048	77966.1	0
景顺长城动力平衡混合	260103	1258	0.0048	77966.1	0.01
中银中国混合(LOF)A	163801	1258	0.0048	77966.1	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1258	0.0048	77966.1	0.01
鹏华中国50混合	160605	1258	0.0048	77966.1	0.01
易方达行业领先混合	110015	1258	0.0048	77966.1	0.01
大成竞争优势混合A	090013	1258	0.0048	77966.1	0
大成精选增值混合A	090004	1258	0.0048	77966.1	0.01
大成蓝筹稳健混合A	090003	1258	0.0048	77966.1	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	1258	0.0048	77966.1	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	1258	0.0048	77966.1	0.01
大成精选增值混合C	019183	1258	0.0048	77966.1	0.01
大成蓝筹稳健混合C	019182	1258	0.0048	77966.1	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1258	0.0048	77966.1	0
大成积极成长混合C	018461	1258	0.0048	77966.1	0.01
大成竞争优势混合C	018413	1258	0.0048	77966.1	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	1258	0.0048	77966.1	0.01
大成景阳领先混合C	017772	1258	0.0048	77966.1	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1258	0.0048	77966.1	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	1258	0.0048	77966.1	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1258	0.0048	77966.1	0
华商甄选回报混合C	016049	1258	0.0048	77966.1	0
景顺长城品质成长混合C	015775	1258	0.0048	77966.1	0.01
景顺长城科技创新混合C	015683	1258	0.0048	77966.1	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	1258	0.0048	77966.1	0.01
平安策略优选1年持有混合C	015486	1258	0.0048	77966.1	0.01
平安策略优选1年持有混合A	015485	1258	0.0048	77966.1	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	1258	0.0048	77966.1	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	1258	0.0048	77966.1	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1258	0.0048	77966.1	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	1258	0.0048	77966.1	0.01
中银中国混合(LOF)C	014537	1258	0.0048	77966.1	0.01
平安品质优选混合C	014461	1258	0.0048	77966.1	0.01
平安品质优选混合A	014460	1258	0.0048	77966.1	0.01
中银新动力股票C	014453	1258	0.0048	77966.1	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1258	0.0048	77966.1	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1258	0.0048	77966.1	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	1258	0.0048	77966.1	0.01
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	1258	0.0048	77966.1	0.01
天弘安康颐养混合E	013938	1258	0.0048	77966.1	0
景顺长城景气进取混合C	013813	1258	0.0048	77966.1	0
景顺长城景气进取混合A	013812	1258	0.0048	77966.1	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	1258	0.0048	77966.1	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	1258	0.0048	77966.1	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	1258	0.0048	77966.1	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	1258	0.0048	77966.1	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1258	0.0048	77966.1	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1258	0.0048	77966.1	0
博时半导体主题混合C	012651	1258	0.0048	77966.1	0
博时半导体主题混合A	012650	1258	0.0048	77966.1	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	1258	0.0048	77966.1	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	1258	0.0048	77966.1	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	1258	0.0048	77966.1	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	1258	0.0048	77966.1	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	1258	0.0048	77966.1	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	1258	0.0048	77966.1	0
鹏华品质优选混合A	011333	1258	0.0048	77966.1	0
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1258	0.0048	77966.1	0
大成高新技术产业股票C	011066	1258	0.0048	77966.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1258	0.0048	77966.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1258	0.0048	77966.1	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1258	0.0048	77966.1	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	1258	0.0048	77966.1	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	1258	0.0048	77966.1	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1258	0.0048	77966.1	0
泓德卓远混合C	010865	1258	0.0048	77966.1	0
泓德卓远混合A	010864	1258	0.0048	77966.1	0
易方达竞争优势企业混合C	010849	1258	0.0048	77966.1	0
华商甄选回报混合A	010761	1258	0.0048	77966.1	0
安信医药健康股票C	010710	1258	0.0048	77966.1	0
安信医药健康股票A	010709	1258	0.0048	77966.1	0
恒越内需驱动混合C	010702	1258	0.0048	77966.1	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	1258	0.0048	77966.1	0.01
恒越成长精选混合C	010623	1258	0.0048	77966.1	0.01
恒越成长精选混合A	010622	1258	0.0048	77966.1	0.01
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	1258	0.0048	77966.1	0
鹏华成长智选混合C	010265	1258	0.0048	77966.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	1258	0.0048	77966.1	0
易方达竞争优势企业混合A	010198	1258	0.0048	77966.1	0
大成企业能力驱动混合C	010179	1258	0.0048	77966.1	0
大成企业能力驱动混合A	010178	1258	0.0048	77966.1	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	1258	0.0048	77966.1	0.01
新华景气行业混合C	009886	1258	0.0048	77966.1	0.01
新华景气行业混合A	009885	1258	0.0048	77966.1	0.01
平安研究睿选混合C	009662	1258	0.0048	77966.1	0.01
平安研究睿选混合A	009661	1258	0.0048	77966.1	0.01
天弘安康颐养混合C	009308	1258	0.0048	77966.1	0
景顺长城品质成长混合A	008712	1258	0.0048	77966.1	0.01
景顺长城科技创新混合A	008657	1258	0.0048	77966.1	0
华商恒益稳健混合	008488	1258	0.0048	77966.1	0.01
富国阿尔法两年持有期混合	008372	1258	0.0048	77966.1	0.01
易方达研究精选股票	008286	1258	0.0048	77966.1	0
大成优势企业混合C	008272	1258	0.0048	77966.1	0.01
大成优势企业混合A	008271	1258	0.0048	77966.1	0.01
大成睿享混合C	008270	1258	0.0048	77966.1	0
大成睿享混合A	008269	1258	0.0048	77966.1	0
景顺长城竞争优势混合	008131	1258	0.0048	77966.1	0
平安高端制造混合C	007083	1258	0.0048	77966.1	0.01
平安高端制造混合A	007082	1258	0.0048	77966.1	0.01
中庚价值领航混合	006551	1258	0.0048	77966.1	0
易方达中盘成长混合	005875	1258	0.0048	77966.1	0
汇添富智能制造股票A	005802	1258	0.0048	77966.1	0.01
平安转型创新混合C	004391	1258	0.0048	77966.1	0.01
平安转型创新混合A	004390	1258	0.0048	77966.1	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1258	0.0048	77966.1	0
博时丝路主题股票C	002556	1258	0.0048	77966.1	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	1258	0.0048	77966.1	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	1258	0.0048	77966.1	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	1258	0.0048	77966.1	0.01
平安新鑫先锋混合C	001515	1258	0.0048	77966.1	0.01
富国新动力灵活配置混合C	001510	1258	0.0048	77966.1	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	1258	0.0048	77966.1	0
博时丝路主题股票A	001236	1258	0.0048	77966.1	0.01
中银新动力股票A	000996	1258	0.0048	77966.1	0.01
华泰柏瑞量化优选混合	000877	1258	0.0048	77966.1	0.01
平安新鑫先锋混合A	000739	1258	0.0048	77966.1	0.01
汇添富环保行业股票	000696	1258	0.0048	77966.1	0
大成高新技术产业股票A	000628	1258	0.0048	77966.1	0
鹏华环保产业股票	000409	1258	0.0048	77966.1	0
易方达新兴成长混合	000404	1258	0.0048	77966.1	0
华商优势行业混合	000390	1258	0.0048	77966.1	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	1164	0.0044	72138.5	0.02
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	1164	0.0044	72138.5	0.02
农银智增定开混合	010201	1164	0.0044	72138.5	0.01
长信量化价值驱动混合C	009669	1164	0.0044	72138.5	0.01
长信量化价值驱动混合A	005399	1164	0.0044	72138.5	0.01
富国碳中和混合C	017042	1148	0.0043	71148.7	0.01
富国碳中和混合A	017041	1148	0.0043	71148.7	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1132	0.0043	70154.3	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1132	0.0043	70154.3	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	1132	0.0043	70154.3	0.01
景顺长城远见成长混合C	014473	1116	0.0042	69164.5	0.01
景顺长城远见成长混合A	014472	1116	0.0042	69164.5	0.01
新华优选成长混合	519089	1101	0.0042	68232.5	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1101	0.0042	68232.5	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1101	0.0042	68232.5	0.01
长城久悦债券C	015723	1100	0.0042	68684	0.6
长城久悦债券A	006254	1100	0.0042	68684	0.6
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1085	0.0041	67242.7	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1085	0.0041	67242.7	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1069	0.004	66253	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1069	0.004	66253	0.01
国联产业趋势一年定开混合C	010614	1015	0.0038	63376.6	0.17
国联产业趋势一年定开混合A	010613	1015	0.0038	63376.6	0.17
博时研究臻选持有期混合C	009741	959	0.0036	59435.5	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	959	0.0036	59435.5	0.01
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	959	0.0036	59435.5	0.01
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	959	0.0036	59435.5	0.01
国泰金鑫股票A	519606	896	0.0034	55529.5	0.01
国泰金鑫股票C	015593	896	0.0034	55529.5	0.01
恒越研究精选混合C	007192	865	0.0033	53607.8	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	865	0.0033	53607.8	0.01
平安研究优选混合C	017533	833	0.0031	51623.6	0.01
平安研究优选混合A	017532	833	0.0031	51623.6	0.01
海富通欣利混合C	011555	800	0.003	49952	0.04
海富通欣利混合A	011554	800	0.003	49952	0.04
德邦价值优选混合C	012438	755	0.0029	46790.3	0.01
德邦价值优选混合A	012437	755	0.0029	46790.3	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	739	0.0028	45800.5	0.01
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	739	0.0028	45800.5	0.02
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	739	0.0028	45800.5	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	723	0.0027	44806.1	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	723	0.0027	44806.1	0.01
国富新趋势混合C	005553	700	0.0026	43708	0.35
国富新趋势混合A	005552	700	0.0026	43708	0.35
博时数字经济混合C	012083	692	0.0026	42884.4	0.01
博时数字经济混合A	012082	692	0.0026	42884.4	0.01
民生加银新兴成长混合	006058	676	0.0026	41894.6	0.01
浙商智选先锋一年持有期C	010877	644	0.0024	39910.4	0.01
浙商智选先锋一年持有期A	010876	644	0.0024	39910.4	0.01
泓德泓信混合	002801	629	0.0024	38983.1	0.01
鹏华研究智选混合	007146	597	0.0023	36998.9	0.01
景顺长城研究驱动三年持有混合	010949	582	0.0022	36066.9	0.01
大成睿鑫股票C	009070	582	0.0022	36066.9	0.01
大成睿鑫股票A	009069	582	0.0022	36066.9	0.01
平安均衡成长2年持有混合C	015700	566	0.0021	35077.1	0.01
平安均衡成长2年持有混合A	015699	566	0.0021	35077.1	0.01
汇添富进取成长混合C	015224	566	0.0021	35077.1	0.01
汇添富进取成长混合A	015223	566	0.0021	35077.1	0.01
博时时代消费混合C	013837	566	0.0021	35077.1	0.01
博时时代消费混合A	013836	566	0.0021	35077.1	0.01
平安智慧中国混合	001297	566	0.0021	35077.1	0.01
鹏华策略优选混合	160627	550	0.0021	34087.4	0.01
鹏华睿投混合C	016950	519	0.002	32165.6	0.01
鹏华睿投混合A	005434	519	0.002	32165.6	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	519	0.002	32165.6	0.01
中银战略新兴产业股票C	010812	503	0.0019	31171.2	0.02
中银战略新兴产业股票A	001677	503	0.0019	31171.2	0.02
平安兴奕成长1年持有混合C	014812	487	0.0018	30181.4	0.01
平安兴奕成长1年持有混合A	014811	487	0.0018	30181.4	0.01
国泰景气优选混合C	012881	487	0.0018	30181.4	0.01
国泰景气优选混合A	012880	487	0.0018	30181.4	0.01
平安均衡优选1年持有混合C	013024	471	0.0018	29187	0.01
平安均衡优选1年持有混合A	013023	471	0.0018	29187	0.01
财通新视野混合C	005959	471	0.0018	29187	0.01
财通新视野混合A	005851	471	0.0018	29187	0.01
德邦大健康灵活配置混合C	018690	456	0.0017	28259.7	0.01
泓德泓汇混合	002563	456	0.0017	28259.7	0.01
德邦大健康灵活配置混合A	001179	456	0.0017	28259.7	0.01
中银内核驱动股票C	012600	440	0.0017	27269.9	0.02
中银内核驱动股票A	009877	440	0.0017	27269.9	0.02
国泰金鹿混合	020018	424	0.0016	26275.5	0.01
大成至诚鑫选混合C	017182	408	0.0015	25285.7	0.01
大成至诚鑫选混合A	017181	408	0.0015	25285.7	0.01
财通景气行业混合C	016234	408	0.0015	25285.7	0.01
财通景气行业混合A	010418	408	0.0015	25285.7	0.01
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	408	0.0015	25285.7	0.01
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	400	0.0015	24976	0.05
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	400	0.0015	24976	0.05
国泰事件驱动混合A	020023	393	0.0015	24353.7	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	393	0.0015	24353.7	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	393	0.0015	24353.7	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	393	0.0015	24353.7	0.01
中银科技创新一年定期开放混合	009411	393	0.0015	24353.7	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	393	0.0015	24353.7	0.01
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	393	0.0015	24353.7	0.02
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	393	0.0015	24353.7	0.02
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	366	0.0014	22547.5	0.01
大成均衡增长混合C	017765	361	0.0014	22369.5	0.01
大成均衡增长混合A	017764	361	0.0014	22369.5	0.01
鹏华先进制造股票	000778	361	0.0014	22369.5	0.01
景顺长城支柱产业混合A	260117	346	0.0013	21442.2	0.02
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	346	0.0013	21442.2	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	346	0.0013	21442.2	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	346	0.0013	21442.2	0.01
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	346	0.0013	21442.2	0.01
鹏华策略回报混合	004986	346	0.0013	21442.2	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	314	0.0012	19458	0.02
德邦科技创新一年定开混合A	009432	314	0.0012	19458	0.02
德邦大消费混合C	008841	314	0.0012	19458	0.01
德邦大消费混合A	008840	314	0.0012	19458	0.01
国富估值优势混合C	017451	298	0.0011	18468.2	0.01
国富估值优势混合A	006039	298	0.0011	18468.2	0.01
农银中国优势混合	001656	298	0.0011	18468.2	0.01
国泰君安量化选股混合发起D	018963	291	0.0011	16822.7	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	291	0.0011	16822.7	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	291	0.0011	16822.7	0
鹏华价值精选股票	206012	283	0.0011	17536.2	0.01
平安医疗健康混合C	020137	283	0.0011	17536.2	0.01
国泰价值远见混合C	012309	283	0.0011	17536.2	0.01
国泰价值远见混合A	012308	283	0.0011	17536.2	0.01
永赢医药健康C	008619	283	0.0011	17536.2	0.01
永赢医药健康A	008618	283	0.0011	17536.2	0.01
平安医疗健康混合A	003032	283	0.0011	17536.2	0.01
鹏华改革红利股票	001188	283	0.0011	17536.2	0.01
博时周期优选混合C	011846	267	0.001	16546.5	0.01
博时周期优选混合A	011845	267	0.001	16546.5	0.01
鹏华产业精选混合C	019776	260	0.001	15928.8	0
鹏华产业精选混合A	005812	260	0.001	15928.8	0
天弘医疗健康C	001559	258	0.001	15526.1	0
天弘医疗健康A	001558	258	0.001	15526.1	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	251	0.0009	15552.1	0.01
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	251	0.0009	15552.1	0.01
华商均衡30混合	010656	251	0.0009	15552.1	0.01
华商健康生活混合	001106	235	0.0009	14562.3	0.01
博时远见回报混合C	015031	220	0.0008	13634.9	0.01
博时远见回报混合A	015030	220	0.0008	13634.9	0.01
德邦乐享生活混合C	006168	220	0.0008	13634.9	0.01
德邦乐享生活混合A	006167	220	0.0008	13634.9	0.01
平安国证2000ETF	159521	198	0.0007	12224.2	0.01
财通均衡一年持有期混合C	013239	188	0.0007	11650.8	0.01
财通均衡一年持有期混合A	013238	188	0.0007	11650.8	0.01
鹏华创新驱动混合	005967	188	0.0007	11650.8	0.01
农银策略趋势混合	008819	170	0.0006	10258.3	0
农银策略精选混合	660010	158	0.0006	9282.14	0
华商盛世成长混合	630002	158	0.0006	9282.14	0
国联安精选混合	257020	158	0.0006	9282.14	0
华商新趋势优选混合	166301	158	0.0006	9282.14	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	158	0.0006	9282.14	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	158	0.0006	9282.14	0
农银策略收益混合	010347	158	0.0006	9282.14	0
汇添富红利增长混合C	006260	158	0.0006	9282.14	0
汇添富红利增长混合A	006259	158	0.0006	9282.14	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	158	0.0006	9282.14	0
农银行业领先混合	000127	158	0.0006	9282.14	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	129	0.0005	7763.07	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	129	0.0005	7763.07	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	129	0.0005	7763.07	0
国联安核心资产混合	006864	129	0.0005	7763.07	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	126	0.0005	7284.06	0
博时沪深300指数R	960022	126	0.0005	7284.06	0
国富潜力组合混合H	960021	126	0.0005	7284.06	0
中银收益混合H	960012	126	0.0005	7284.06	0
中银增长混合H	960011	126	0.0005	7284.06	0
华夏兴华混合H	960004	126	0.0005	7284.06	0
华夏回报混合H	960002	126	0.0005	7284.06	0
安信灵活配置混合	750001	126	0.0005	7284.06	0
财通价值动量混合A	720001	126	0.0005	7284.06	0
民生加银景气行业混合A	690007	126	0.0005	7284.06	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	126	0.0005	7284.06	0
西部利得沪深300指数C	673101	126	0.0005	7284.06	0
西部利得沪深300指数A	673100	126	0.0005	7284.06	0
西部利得景瑞混合A	673060	126	0.0005	7284.06	0
农银行业成长混合	660001	126	0.0005	7284.06	0
华商策略精选混合	630008	126	0.0005	7284.06	0
富国中证科创创业50ETF	588380	126	0.0005	7284.06	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	126	0.0005	7284.06	0
华宝双创龙头ETF	588330	126	0.0005	7284.06	0
科创100	588190	126	0.0005	7284.06	0
国联安科创ETF	588180	126	0.0005	7284.06	0
科创板ETF	588090	126	0.0005	7284.06	0
易方达上证科创板50ETF	588080	126	0.0005	7284.06	0
易方达中证国新央企科技引领ETF	563050	126	0.0005	7284.06	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	126	0.0005	7284.06	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	126	0.0005	7284.06	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	126	0.0005	7284.06	0
华夏中证机器人ETF	562500	126	0.0005	7284.06	0
300成长	562310	126	0.0005	7284.06	0
华宝中证100ETF	562000	126	0.0005	7284.06	0
央企红利	561580	126	0.0005	7284.06	0
500指增	561550	126	0.0005	7284.06	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	126	0.0005	7284.06	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	126	0.0005	7284.06	0
富国中证电池主题ETF	561160	126	0.0005	7284.06	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	126	0.0005	7284.06	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	126	0.0005	7284.06	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	126	0.0005	7284.06	0
长信金利趋势混合A	519994	126	0.0005	7284.06	0
长信内需成长混合A	519979	126	0.0005	7284.06	0
长信量化中小盘股票	519975	126	0.0005	7284.06	0
长信量化多策略股票A	519965	126	0.0005	7284.06	0
华夏兴和混合A	519918	126	0.0005	7284.06	0
富国消费主题混合A	519915	126	0.0005	7284.06	0
华夏兴华混合	519908	126	0.0005	7284.06	0
大成沪深300指数A	519300	126	0.0005	7284.06	0
万家颐达A	519197	126	0.0005	7284.06	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	126	0.0005	7284.06	0
新华优选分红混合	519087	126	0.0005	7284.06	0
汇添富价值精选混合	519069	126	0.0005	7284.06	0
汇添富成长焦点混合	519068	126	0.0005	7284.06	0
富国天博创新混合	519035	126	0.0005	7284.06	0
华夏稳增混合	519029	126	0.0005	7284.06	0
汇添富均衡增长混合	519018	126	0.0005	7284.06	0
汇添富优势精选混合	519008	126	0.0005	7284.06	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	126	0.0005	7284.06	0
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	126	0.0005	7284.06	0
基建ETF	516950	126	0.0005	7284.06	0
光伏50	516880	126	0.0005	7284.06	0
平安中证医疗创新ETF	516820	126	0.0005	7284.06	0
稀土ETF	516780	126	0.0005	7284.06	0
富国中证芯片产业ETF	516640	126	0.0005	7284.06	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	126	0.0005	7284.06	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	126	0.0005	7284.06	0
易方达中证新能源ETF	516090	126	0.0005	7284.06	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	126	0.0005	7284.06	0
富国中证医药50ETF	515950	126	0.0005	7284.06	0
博时央企创新ETF	515900	126	0.0005	7284.06	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	126	0.0005	7284.06	0
光伏ETF	515790	126	0.0005	7284.06	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	126	0.0005	7284.06	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	126	0.0005	7284.06	0
富国中证消费50ETF	515650	126	0.0005	7284.06	0
富国中证大数据产业ETF	515400	126	0.0005	7284.06	0
泰康300	515380	126	0.0005	7284.06	0
天弘沪深300ETF	515330	126	0.0005	7284.06	0
天弘中证银行ETF	515290	126	0.0005	7284.06	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	126	0.0005	7284.06	0
国泰中证全指软件ETF	515230	126	0.0005	7284.06	0
国泰中证煤炭ETF	515220	126	0.0005	7284.06	0
国泰中证钢铁ETF	515210	126	0.0005	7284.06	0
易方达中证红利ETF	515180	126	0.0005	7284.06	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	126	0.0005	7284.06	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	126	0.0005	7284.06	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	126	0.0005	7284.06	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	126	0.0005	7284.06	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	126	0.0005	7284.06	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	126	0.0005	7284.06	0
华夏中证银行ETF	515020	126	0.0005	7284.06	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	126	0.0005	7284.06	0
博时央企结构调整ETF	512960	126	0.0005	7284.06	0
红利低波	512890	126	0.0005	7284.06	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	126	0.0005	7284.06	0
华宝中证银行ETF	512800	126	0.0005	7284.06	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	126	0.0005	7284.06	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	126	0.0005	7284.06	0
富国中证军工龙头ETF	512710	126	0.0005	7284.06	0
国防ETF	512670	126	0.0005	7284.06	0
国泰中证军工ETF	512660	126	0.0005	7284.06	0
易方达中证军工ETF	512560	126	0.0005	7284.06	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	126	0.0005	7284.06	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	126	0.0005	7284.06	0
国泰中证生物医药ETF	512290	126	0.0005	7284.06	0
华宝中证医疗ETF	512170	126	0.0005	7284.06	0
易方达沪深300非银ETF	512070	126	0.0005	7284.06	0
易方达沪深300医药ETF	512010	126	0.0005	7284.06	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	126	0.0005	7284.06	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	126	0.0005	7284.06	0
平安中证500ETF	510590	126	0.0005	7284.06	0
易方达中证500ETF	510580	126	0.0005	7284.06	0
平安沪深300ETF	510390	126	0.0005	7284.06	0
华夏沪深300ETF	510330	126	0.0005	7284.06	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	126	0.0005	7284.06	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	126	0.0005	7284.06	0
国泰上证180金融ETF	510230	126	0.0005	7284.06	0
上证综指ETF	510210	126	0.0005	7284.06	0
易方达上证50ETF	510100	126	0.0005	7284.06	0
华夏上证50ETF	510050	126	0.0005	7284.06	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	126	0.0005	7284.06	0

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