元利科技(603217)基金持股_新浪财经

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元利科技(603217)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业景气混合	003567	3251000	1.5712	59298200	0.76
光大保德信信用添益债券C类	360014	2218363	1.0721	40462900	0.38
光大保德信信用添益债券A类	360013	2218363	1.0721	40462900	0.38
东方红产业升级混合	000619	1609660	0.7779	29360200	0.74
华夏核心制造混合C	012429	1129320	0.5458	20598800	0.58
华夏核心制造混合A	012428	1129320	0.5458	20598800	0.58
华夏远见成长一年持有混合C	016251	981456	0.4743	17901800	1.89
华夏远见成长一年持有混合A	016250	981456	0.4743	17901800	1.89
华夏成长先锋一年持有混合C	013390	443344	0.2143	8086590	0.65
华夏成长先锋一年持有混合A	013389	443344	0.2143	8086590	0.65
国金量化多因子C	016858	326100	0.1576	5948060	0.06
国金量化多因子A	006195	326100	0.1576	5948060	0.06
光大保德信安祺债券C	003108	318848	0.1541	5815790	0.43
光大保德信安祺债券A	003107	318848	0.1541	5815790	0.43
国金量化精选C	014806	279358	0.135	5095490	0.06
国金量化精选A	014805	279358	0.135	5095490	0.06
建信中证500指数增强C	005633	209600	0.1013	3823100	0.08
建信中证500指数增强A	000478	209600	0.1013	3823100	0.08
华夏智胜新锐股票C	018729	166408	0.0804	3035280	0.2
华夏智胜新锐股票A	018728	166408	0.0804	3035280	0.2
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	158460	0.0766	2890310	0.18
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	158460	0.0766	2890310	0.18
东方红恒元五年定开混合	501066	110904	0.0536	2022890	0.44
招商品质生活混合C	012197	57100	0.0276	1041500	0.06
招商品质生活混合A	012196	57100	0.0276	1041500	0.06
华商品质慧选混合C	014559	54700	0.0264	997728	1
华商品质慧选混合A	014558	54700	0.0264	997728	1
招商安益灵活配置混合C	018946	42700	0.0206	778848	0.11
招商安益灵活配置混合A	001531	42700	0.0206	778848	0.11
招商国证2000指数增强C	018787	19900	0.0096	362976	0.1
招商国证2000指数增强A	018786	19900	0.0096	362976	0.1
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	13000	0.0063	237120	0.94
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	13000	0.0063	237120	0.94
富国中证2000ETF	563200	12200	0.0059	222528	0.08
A股ETF	563330	7200	0.0035	131328	0.05
汇添富中证500指数增强C	016854	5800	0.0028	105792	0
汇添富中证500指数增强A	001050	5800	0.0028	105792	0
中加科鑫混合C	010544	4400	0.0021	80256	0.15
中加科鑫混合A	010543	4400	0.0021	80256	0.15
汇添富中证2000ETF	159536	2400	0.0012	43776	0.03
申万菱信中证500指数增强C	007795	2400	0.0012	43776	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	2400	0.0012	43776	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	1500	0.0007	27360	0.06
南方中证2000ETF	159531	1200	0.0006	21888	0.03
中加紫金混合C	005374	1200	0.0006	21888	0.2
中加紫金混合A	005373	1200	0.0006	21888	0.2
华夏中证2000ETF	562660	800	0.0004	14592	0.02
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0002	7296	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	200	0.0001	3648	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0.0001	3648	0
华夏内需驱动混合C	011279	86	0	1568.64	0
华夏内需驱动混合A	011278	86	0	1568.64	0
华夏行业龙头混合	005449	80	0	1459.2	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	60	0	1094.4	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	60	0	1094.4	0
华夏消费优选混合C	011912	40	0	729.6	0
华夏消费优选混合A	011911	40	0	729.6	0
长城创业板指数增强发起式C	006928	40	0	729.6	0
长城创业板指数增强发起式A	001879	40	0	729.6	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信安祺债券C	003108	569948	0.2772	11917600	0.74
光大保德信安祺债券A	003107	569948	0.2772	11917600	0.74

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业景气混合	003567	3251000	1.5809	83713200	0.82
光大保德信信用添益债券C类	360014	2083953	1.0134	53661800	0.39
光大保德信信用添益债券A类	360013	2083953	1.0134	53661800	0.39
东方红产业升级混合	000619	1630760	0.793	41992100	0.97
华夏远见成长一年持有混合C	016251	1537956	0.7479	39602400	3.02
华夏远见成长一年持有混合A	016250	1537956	0.7479	39602400	3.02
华夏核心制造混合C	012429	1469120	0.7144	37829800	0.94
华夏核心制造混合A	012428	1469120	0.7144	37829800	0.94
东方红恒元五年定开混合	501066	989204	0.481	25472000	1.17
华夏成长先锋一年持有混合C	013390	526744	0.2561	13563700	0.95
华夏成长先锋一年持有混合A	013389	526744	0.2561	13563700	0.95
工银新能源汽车混合C	005940	412144	0.2004	10612700	0.2
工银新能源汽车混合A	005939	412144	0.2004	10612700	0.2
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	336296	0.1635	8659620	0.23
华夏智胜先锋股票C	014198	336296	0.1635	8659620	0.23
光大保德信安祺债券C	003108	320000	0.1556	8240000	0.4
光大保德信安祺债券A	003107	320000	0.1556	8240000	0.4
华夏时代领航两年持有混合C	014411	108100	0.0526	2783580	0.91
华夏时代领航两年持有混合A	014410	108100	0.0526	2783580	0.91
中欧量化驱动混合A	001980	89100	0.0433	2294320	0.06
九泰锐升混合	010764	58820	0.0286	1514620	0.95
华夏智胜价值成长股票C	002872	46700	0.0227	1202520	0.11
华夏智胜价值成长股票A	002871	46700	0.0227	1202520	0.11
中欧金安量化混合C	014136	43100	0.021	1109820	0.15
中欧金安量化混合A	014135	43100	0.021	1109820	0.15
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	40800	0.0198	1050600	0.27
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	40800	0.0198	1050600	0.27
天弘国证2000指数增强C	017548	36300	0.0177	934725	0.29
天弘国证2000指数增强A	017547	36300	0.0177	934725	0.29
中欧瑾灵灵活配置混合C	004735	33700	0.0164	867775	1.73
中欧瑾灵灵活配置混合A	004734	33700	0.0164	867775	1.73
招商品质生活混合C	012197	32800	0.016	844600	0.05
招商品质生活混合A	012196	32800	0.016	844600	0.05
华商上游产业股票C	018023	30000	0.0146	772500	0.95
华商上游产业股票A	005161	30000	0.0146	772500	0.95
中欧数据挖掘混合C	004234	30000	0.0146	772500	0.13
中欧数据挖掘混合A	001990	30000	0.0146	772500	0.13
中欧小盘成长混合C	015881	29700	0.0144	764775	0.12
中欧小盘成长混合A	015880	29700	0.0144	764775	0.12
国泰浓益灵活配置混合C	002059	29400	0.0143	757050	0.3
国泰浓益灵活配置混合A	000526	29400	0.0143	757050	0.3
华夏周期驱动混合发起式C	013627	26148	0.0127	673311	0.32
华夏周期驱动混合发起式A	013626	26148	0.0127	673311	0.32
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	24400	0.0119	628300	0.31
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	24400	0.0119	628300	0.31
建信中证500指数增强C	005633	23500	0.0114	605125	0.01
建信中证500指数增强A	000478	23500	0.0114	605125	0.01
中欧量化动力混合C	015007	22900	0.0111	589675	0.09
中欧量化动力混合A	015006	22900	0.0111	589675	0.09
国泰安璟债券C	016420	19900	0.0097	512425	0.25
国泰安璟债券A	016419	19900	0.0097	512425	0.25
中欧中证500指数增强C	015454	16800	0.0082	432600	0.2
中欧中证500指数增强A	015453	16800	0.0082	432600	0.2
招商安益灵活配置混合A	001531	16300	0.0079	419725	0.28
国金量化多因子C	016858	14500	0.0071	373375	0.01
国金量化多因子A	006195	14500	0.0071	373375	0.01
国金量化精选C	014806	11800	0.0057	303850	0.01
国金量化精选A	014805	11800	0.0057	303850	0.01
国泰浩益混合C	009692	8900	0.0043	229175	0.3
国泰浩益混合A	009691	8900	0.0043	229175	0.3
国泰宏益一年持有期混合C	009482	8600	0.0042	221450	0.3
国泰宏益一年持有期混合A	009481	8600	0.0042	221450	0.3
中欧量化先锋混合C	014996	8000	0.0039	206000	0.07
中欧量化先锋混合A	014995	8000	0.0039	206000	0.07
中欧量化动能混合C	014702	7600	0.0037	195700	0.05
中欧量化动能混合A	014701	7600	0.0037	195700	0.05
国泰同益18个月持有期混合C	010835	7500	0.0036	193125	0.31
国泰同益18个月持有期混合A	010834	7500	0.0036	193125	0.31
中金沪深300C	003579	2500	0.0012	64375	0.02
中金沪深300A	003015	2500	0.0012	64375	0.02
九泰久福量化C	010121	1200	0.0006	30900	0.07
九泰久福量化A	010120	1200	0.0006	30900	0.07
华夏内需驱动混合C	011279	86	0	2214.5	0
华夏内需驱动混合A	011278	86	0	2214.5	0
华夏行业龙头混合	005449	80	0	2060	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	60	0	1545	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	60	0	1545	0
华夏消费优选混合C	011912	40	0	1030	0
华夏消费优选混合A	011911	40	0	1030	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发盛锦混合C	012527	4747654	2.3087	147984000	5.89
广发盛锦混合A	012526	4747654	2.3087	147984000	5.89
广发利鑫混合C	011172	1231660	0.5989	38390800	1.3
广发利鑫混合A	002446	1231660	0.5989	38390800	1.3
光大保德信信用添益债券C类	360014	1115647	0.5425	34774700	0.47
光大保德信信用添益债券A类	360013	1115647	0.5425	34774700	0.47
东方红产业升级混合	000619	900460	0.4379	28067300	0.67
诺安低碳经济股票C	010349	863547	0.4199	26916800	1.07
诺安低碳经济股票A	001208	863547	0.4199	26916800	1.07
东方红恒元五年定开混合	501066	700300	0.3405	21828400	1.03
交银先进制造混合A	519704	581240	0.2826	18117200	0.17
交银先进制造混合C	014963	581240	0.2826	18117200	0.17
交银启明混合C	013883	377900	0.1838	11779100	0.19
交银启明混合A	009402	377900	0.1838	11779100	0.19
东方红启华三年持有混合A	910021	278700	0.1355	8687080	1.71
东方红启华三年持有混合B	011313	278700	0.1355	8687080	1.71
交银均衡成长一年混合C	010937	274900	0.1337	8568630	0.19
交银均衡成长一年混合A	010936	274900	0.1337	8568630	0.19
华夏鼎利债券C	002460	244273	0.1188	7613990	0.14
华夏鼎利债券A	002459	244273	0.1188	7613990	0.14
光大保德信安祺债券C	003108	200000	0.0973	6234000	0.34
光大保德信安祺债券A	003107	200000	0.0973	6234000	0.34
华夏周期驱动混合发起式C	013627	187800	0.0913	5853730	0.65
华夏周期驱动混合发起式A	013626	187800	0.0913	5853730	0.65
华夏内需驱动混合C	011279	158100	0.0769	4927980	0.22
华夏内需驱动混合A	011278	158100	0.0769	4927980	0.22
华夏可转债增强债券C	012887	143020	0.0695	4457930	0.48
华夏可转债增强债券I	001046	143020	0.0695	4457930	0.48
华夏可转债增强债券A	001045	143020	0.0695	4457930	0.48
诺安策略精选股票	320020	131300	0.0638	4092620	1.14
华夏稳盛混合	005450	110900	0.0539	3456750	0.22
华夏行业龙头混合	005449	89200	0.0434	2780360	0.39
光大保德信安阳一年混合C	012028	87869	0.0427	2738880	0.42
光大保德信安阳一年混合A	012027	87869	0.0427	2738880	0.42
华夏翔阳两年定开混合	501093	75500	0.0367	2353340	0.32
华夏消费优选混合C	011912	68700	0.0334	2141380	0.33
华夏消费优选混合A	011911	68700	0.0334	2141380	0.33
诺安安鑫混合	002291	68000	0.0331	2119560	0.88
华夏新起点混合C	008213	61400	0.0299	1913840	3.35
华夏新起点混合A	002604	61400	0.0299	1913840	3.35
九泰锐升混合	010764	58820	0.0286	1833420	0.91
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	013412	58400	0.0284	1820330	0.2
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	013411	58400	0.0284	1820330	0.2
华夏阿尔法精选混合C	011937	57660	0.028	1797260	0.46
华夏阿尔法精选混合A	011936	57660	0.028	1797260	0.46
华夏价值精选混合	007592	50400	0.0245	1570970	0.39
金元顺安价值增长混合	620004	21900	0.0106	682623	1.3
光大保德信均衡精选混合A	360010	20000	0.0097	623400	2.01
长盛战略新兴产业混合A	080008	16000	0.0078	498720	0.56
长盛盛丰混合C	003642	16000	0.0078	498720	0.21
长盛盛丰混合A	003641	16000	0.0078	498720	0.21
长盛战略新兴产业混合C	001834	16000	0.0078	498720	0.56
大摩量化多策略股票	001291	11700	0.0057	364689	0.24
广发睿毅领先混合C	012449	10500	0.0051	327285	0
广发睿毅领先混合A	005233	10500	0.0051	327285	0
华宝安享混合A	011376	10100	0.0049	314817	0.07
国金量化多因子C	016858	7400	0.0036	230658	0.01
国金量化多因子A	006195	7400	0.0036	230658	0.01
光大保德信恒鑫混合C	013981	6040	0.0029	188267	0.35
光大保德信恒鑫混合A	013980	6040	0.0029	188267	0.35
长盛盛崇混合C	003595	3000	0.0015	93510	0.08
长盛盛崇混合A	003594	3000	0.0015	93510	0.08
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	2460	0.0012	76678.2	0.08
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	2460	0.0012	76678.2	0.08
交银定期支付月月丰债券C	519731	1300	0.0006	40521	0.06
交银定期支付月月丰债券A	519730	1300	0.0006	40521	0.06
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	1200	0.0006	37404	0.27
广发中证全指原材料ETF	159944	380	0.0002	11844.6	0.03
财通智选消费股票C	010704	260	0.0001	8104.2	0.01
财通智选消费股票A	010703	260	0.0001	8104.2	0.01
建信民丰回报定期开放混合	004413	200	0.0001	6234	0.01
富国研究量化精选混合A	005075	40	0	1246.8	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发盛锦混合C	012527	4747654	6.2624	130228000	4.94
广发盛锦混合A	012526	4747654	6.2624	130228000	4.94
光大保德信安祺债券C	003108	530160	0.6993	14542300	0.64
光大保德信安祺债券A	003107	530160	0.6993	14542300	0.64
富国研究量化精选混合A	005075	154040	0.2032	4225320	1.62
招商增浩一年定期开放混合C	009719	48700	0.0642	1335840	0.66
招商增浩一年定期开放混合A	009718	48700	0.0642	1335840	0.66
信澳新目标灵活配置混合A	003456	17900	0.0236	490997	1.27
长江尊利债券型A	890005	10000	0.0132	274300	0.54
长江尊利债券型C	013971	10000	0.0132	274300	0.54
建信多因子量化股票	002952	10000	0.0132	274300	3.01

截止日期	2022-07-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐升混合	010764	58820	0.0776	2097520	0.62

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信信用添益债券C类	360014	1850947	2.4415	54436400	1.21
光大保德信信用添益债券A类	360013	1850947	2.4415	54436400	1.21
广发利鑫混合C	011172	1219560	1.6087	35867300	2.9
广发利鑫混合A	002446	1219560	1.6087	35867300	2.9
广发盛锦混合C	012527	1076954	1.4206	31673200	1.01
广发盛锦混合A	012526	1076954	1.4206	31673200	1.01
光大保德信安祺债券C	003108	772360	1.0188	22715100	0.84
光大保德信安祺债券A	003107	772360	1.0188	22715100	0.84
富国科技创新灵活配置混合	007345	756408	0.9977	22246000	1.8
西部利得量化成长混合C	011228	560800	0.7397	16493100	0.95
西部利得量化成长混合A	000006	560800	0.7397	16493100	0.95
诺安低碳经济股票C	010349	489600	0.6458	14399100	0.89
诺安低碳经济股票A	001208	489600	0.6458	14399100	0.89
九泰久睿量化A	009874	419900	0.5539	12349300	3.1
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	373480	0.4926	10984000	1.44
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	373480	0.4926	10984000	1.44
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	302640	0.3992	8900640	2.96
光大保德信安泽债券C	005657	277400	0.3659	8158330	0.89
光大保德信安泽债券A	005656	277400	0.3659	8158330	0.89
长信量化中小盘股票	519975	228880	0.3019	6731360	1.15
九泰锐升混合	010764	213240	0.2813	6271390	1.85
招商裕华混合	014840	182560	0.2408	5369090	2.26
九泰久盛量化混合C	004510	131060	0.1729	3854470	3.05
九泰久盛量化混合A	001897	131060	0.1729	3854470	3.05
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	116320	0.1534	3420970	0.1
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	116320	0.1534	3420970	0.1
建信中证500指数增强C	005633	114008	0.1504	3352980	0.06
建信中证500指数增强A	000478	114008	0.1504	3352980	0.06
摩根全景优势股票C	013900	106326	0.1402	3127050	1
摩根全景优势股票A	013899	106326	0.1402	3127050	1
南华瑞盈混合发起C	004846	91280	0.1204	2684540	0.94
南华瑞盈混合发起A	004845	91280	0.1204	2684540	0.94
摩根鑫睿优选一年持有期混合	012904	76785	0.1013	2258250	0.99
博时专精特新主题混合C	014233	75520	0.0996	2221040	0.31
博时专精特新主题混合A	014232	75520	0.0996	2221040	0.31
九泰久福量化C	010121	71000	0.0937	2088110	3.06
九泰久福量化A	010120	71000	0.0937	2088110	3.06
光大保德信安瑞一年债券C	010601	70000	0.0923	2058700	0.42
光大保德信安瑞一年债券A	010600	70000	0.0923	2058700	0.42
摩根动态多因子混合A	001219	69755	0.092	2051490	1.74
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	56560	0.0746	1663430	0.35
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	56560	0.0746	1663430	0.35
九泰久信量化	009043	53940	0.0711	1586380	3.08
诺安策略精选股票	320020	52160	0.0688	1534030	0.95
财通沪深300指数增强	005850	42620	0.0562	1253450	0.59
九泰天兴量化智选C	011108	41960	0.0553	1234040	0.86
九泰天兴量化智选A	011107	41960	0.0553	1234040	0.86
博时量化平衡混合A	004495	41428	0.0546	1218400	0.15
九泰量化新兴产业	011500	36258	0.0478	1066350	1.53
博时量化多策略股票C	005636	31480	0.0415	925827	0.45
博时量化多策略股票A	005635	31480	0.0415	925827	0.45
财通智选消费股票C	010704	31160	0.0411	916416	0.76
财通智选消费股票A	010703	31160	0.0411	916416	0.76
博时智选量化多因子股票C	013466	18300	0.0241	538203	0.14
博时智选量化多因子股票A	013465	18300	0.0241	538203	0.14
财通中证ESG100指数增强C	003184	12080	0.0159	355273	0.18
财通中证ESG100指数增强A	000042	12080	0.0159	355273	0.18
九泰天利量化C	011590	9200	0.0121	270572	0.41
九泰天利量化A	011589	9200	0.0121	270572	0.41
安信量化优选股票C	006347	7840	0.0103	230574	0.42
安信量化优选股票A	006346	7840	0.0103	230574	0.42
光大保德信恒鑫混合C	013981	6040	0.008	177636	0.26
光大保德信恒鑫混合A	013980	6040	0.008	177636	0.26
博时量化价值股票C	005961	5100	0.0067	149991	0.5
博时量化价值股票A	005960	5100	0.0067	149991	0.5
财通量化核心优选混合	006157	3180	0.0042	93523.8	1.01
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	006305	2880	0.0038	84700.8	0.03
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	2560	0.0034	75289.6	0.06
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	2560	0.0034	75289.6	0.06
华宝红利精选混合C	010841	1700	0.0022	49997	0.12
华宝红利精选混合A	009263	1700	0.0022	49997	0.12
大成核心双动力混合A	090011	1600	0.0021	47056	0.16
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	1300	0.0017	38233	0.23
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	013909	800	0.0011	23528	0.03
建信灵活配置混合A	000270	340	0.0004	9999.4	0
广发中证全指原材料ETF	159944	280	0.0004	8234.8	0.05
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	013928	160	0.0002	4705.6	0.04
富国积极成长一年定期开放混合	009693	120	0.0002	3529.2	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	80	0.0001	2352.8	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	80	0.0001	2352.8	0
海富通富祥混合	519134	20	0	588.2	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信信用添益债券C类	360014	1058942	2.3172	48753700	1.04
光大保德信信用添益债券A类	360013	1058942	2.3172	48753700	1.04
光大保德信安祺债券C	003108	732560	1.603	33727100	0.96
光大保德信安祺债券A	003107	732560	1.603	33727100	0.96
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	507400	1.1103	23360700	3.45
光大保德信安阳一年混合C	012028	308300	0.6746	14194100	0.96
光大保德信安阳一年混合A	012027	308300	0.6746	14194100	0.96
光大保德信安泽债券C	005657	160000	0.3501	7366400	0.85
光大保德信安泽债券A	005656	160000	0.3501	7366400	0.85
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	31500	0.0689	1450260	0.17
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	31500	0.0689	1450260	0.17
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	13200	0.0289	607728	0.21
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	13200	0.0289	607728	0.21

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信信用添益债券C类	360014	779822	1.7064	39521400	0.74
光大保德信信用添益债券A类	360013	779822	1.7064	39521400	0.74
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	627500	1.3731	31801700	2.69
光大保德信安祺债券C	003108	251100	0.5495	12725700	0.62
光大保德信安祺债券A	003107	251100	0.5495	12725700	0.62
交银新回报灵活配置混合C	519760	239480	0.524	12136800	0.2
交银新回报灵活配置混合A	519752	239480	0.524	12136800	0.2
光大保德信安阳一年混合C	012028	238300	0.5215	12077000	0.79
光大保德信安阳一年混合A	012027	238300	0.5215	12077000	0.79
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	235118	0.5145	11915800	0.21
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	235118	0.5145	11915800	0.21
交银周期回报灵活配置混合C	519759	224300	0.4908	11367500	0.21
交银周期回报灵活配置混合A	519738	224300	0.4908	11367500	0.21
长信量化先锋混合A	519983	218800	0.4788	11088800	1.22
长信量化先锋混合C	004221	218800	0.4788	11088800	1.22
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	169000	0.3698	8564920	0.52
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	169000	0.3698	8564920	0.52
光大保德信安泽债券C	005657	160000	0.3501	8108800	0.89
光大保德信安泽债券A	005656	160000	0.3501	8108800	0.89
交银优选回报灵活配置混合C	519769	77200	0.1689	3912500	0.21
交银优选回报灵活配置混合A	519768	77200	0.1689	3912500	0.21
交银优择回报灵活配置混合C	519771	71069	0.1555	3601780	0.22
交银优择回报灵活配置混合A	519770	71069	0.1555	3601780	0.22
建信中证500指数增强C	005633	65180	0.1426	3303320	0.06
建信中证500指数增强A	000478	65180	0.1426	3303320	0.06
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	56400	0.1234	2858350	0.22
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	52500	0.1149	2660700	0.17
南方君选灵活配置混合	001536	52300	0.1144	2650560	0.57
中欧数据挖掘混合C	004234	46500	0.1018	2356620	0.07
中欧数据挖掘混合A	001990	46500	0.1018	2356620	0.07
南方改革机遇灵活配置混合	001181	45500	0.0996	2305940	0.57
交银恒益灵活配置混合A	004975	45400	0.0993	2300870	0.18
中欧量化驱动混合A	001980	40600	0.0888	2057610	0.08
光大保德信精选18个月混合	005444	40000	0.0875	2027200	2.02
交银臻选回报混合A	010916	39500	0.0864	2001860	0.23
招商量化精选股票发起式C	007950	37980	0.0831	1924830	1.13
招商量化精选股票发起式A	001917	37980	0.0831	1924830	1.13
南方核心竞争混合	202213	25800	0.0565	1307540	0.52
诺安低碳经济股票C	010349	8300	0.0182	420644	0.05
诺安低碳经济股票A	001208	8300	0.0182	420644	0.05
建信灵活配置混合A	000270	4900	0.0107	248332	0.1
交银安心收益债券A	519753	1700	0.0037	86156	0.11
博时量化多策略股票C	005636	1500	0.0033	76020	0.03
博时量化多策略股票A	005635	1500	0.0033	76020	0.03
诺安策略精选股票	320020	1300	0.0028	65884	0.05
东兴兴晟混合C	009328	1300	0.0028	65884	0.11
东兴兴晟混合A	009327	1300	0.0028	65884	0.11
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	1100	0.0024	55748	0.31
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	1100	0.0024	55748	0.02
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	1100	0.0024	55748	0.02
博时量化平衡混合A	004495	1100	0.0024	55748	0
信澳先进智造股票型	006257	682	0.0015	34563.8	0
九泰天利量化C	011590	400	0.0009	20272	0.04
九泰天利量化A	011589	400	0.0009	20272	0.04
广发中证全指原材料ETF	159944	300	0.0007	15204	0.06
博时量化价值股票C	005961	100	0.0002	5068	0.05
博时量化价值股票A	005960	100	0.0002	5068	0.05
中信建投中证500增强C	006441	60	0.0001	3040.8	0
中信建投中证500增强A	006440	60	0.0001	3040.8	0

截止日期	2021-11-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	22800	0.0499	938904	0.13

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信精选18个月混合	005444	40000	0.0875	1732000	1.95

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰上证综合ETF	510760	30500	0.0667	849730	0.3
招商量化精选股票发起式C	007950	8380	0.0183	233467	0.32
招商量化精选股票发起式A	001917	8380	0.0183	233467	0.32
博时量化多策略股票C	005636	900	0.002	25074	0.02
博时量化多策略股票A	005635	900	0.002	25074	0.02
信澳先进智造股票型	006257	682	0.0015	19000.5	0
国金量化多策略A	005443	500	0.0011	13930	0.03
国金量化添利债券	006189	200	0.0004	5572	0
国金量化多因子A	006195	100	0.0002	2786	0.17

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰上证综合ETF	510760	69200	0.1514	1820650	0.22
信澳先进智造股票型	006257	682	0.0015	17943.4	0
广发中证全指原材料ETF	159944	420	0.0009	11050.2	0.04

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	2500	0.006	69125	0.05
华商盛世成长混合	630002	818	0.002	22617.7	0
信澳先进智造股票型	006257	682	0.0016	18857.3	0
广发中证全指原材料ETF	159944	320	0.0008	8848	0.04

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	584	0.0026	28785.4	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	584	0.0026	28785.4	0
信澳先进智造股票型	006257	487	0.0021	24004.2	0.02
广发中证全指原材料ETF	159944	200	0.0009	9858	0.04

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证医药卫生行业指数分级	16021B	584	0.0026	30426.4	0
国泰国证医药卫生行业指数分级B	150131	584	0.0026	30426.4	0
国泰国证医药卫生行业指数分级A	150130	584	0.0026	30426.4	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时特许价值混合R	960026	584	0.0026	39268.2	0.01
国富潜力组合混合H	960021	584	0.0026	39268.2	0
南方优选价值混合H	960020	584	0.0026	39268.2	0
中银增长混合H	960011	584	0.0026	39268.2	0
华夏兴华混合H	960004	584	0.0026	39268.2	0.01
农银行业轮动混合A	660015	584	0.0026	39268.2	0.02
农银沪深300指数A	660008	584	0.0026	39268.2	0
农银大盘蓝筹混合	660006	584	0.0026	39268.2	0.02
农银策略价值混合	660004	584	0.0026	39268.2	0.01
农银平衡双利混合	660003	584	0.0026	39268.2	0.01
华商价值精选混合	630010	584	0.0026	39268.2	0
华商策略精选混合	630008	584	0.0026	39268.2	0
华商盛世成长混合	630002	584	0.0026	39268.2	0
华商领先企业混合	630001	584	0.0026	39268.2	0
信澳精华配置混合A	610002	584	0.0026	39268.2	0.02
信澳领先增长混合A	610001	584	0.0026	39268.2	0
中邮核心成长混合	590002	584	0.0026	39268.2	0
长信银利精选混合A	519996	584	0.0026	39268.2	0
长信金利趋势混合A	519994	584	0.0026	39268.2	0
长信增利动态策略混合	519993	584	0.0026	39268.2	0.01
华夏兴华混合	519908	584	0.0026	39268.2	0.01
交银沪港深价值精选混合	519779	584	0.0026	39268.2	0.01
银河灵活配置混合C	519657	584	0.0026	39268.2	0.03
银河灵活配置混合A	519656	584	0.0026	39268.2	0.03
银河服务混合A	519655	584	0.0026	39268.2	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	584	0.0026	39268.2	0.05
浦银安盛睿智精选混合C	519173	584	0.0026	39268.2	0.04
浦银安盛睿智精选混合A	519172	584	0.0026	39268.2	0.04
新华趋势领航混合	519158	584	0.0026	39268.2	0.01
新华行业灵活配置混合C	519157	584	0.0026	39268.2	0
新华行业灵活配置混合A	519156	584	0.0026	39268.2	0
新华优选消费混合	519150	584	0.0026	39268.2	0.05
浦银安盛新经济结构混合A	519126	584	0.0026	39268.2	0.04
浦银安盛消费升级混合A	519125	584	0.0026	39268.2	0.05
新华泛资源优势混合	519091	584	0.0026	39268.2	0.01
新华优选成长混合	519089	584	0.0026	39268.2	0
大成积极成长混合A	519017	584	0.0026	39268.2	0
华安安信消费混合A	519002	584	0.0026	39268.2	0.01
广发中证军工ETF	512680	584	0.0026	39268.2	0.01
广发中证环保ETF	512580	584	0.0026	39268.2	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	584	0.0026	39268.2	0.02
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	584	0.0026	39268.2	0.02
广发中证500ETF	510510	584	0.0026	39268.2	0
广发沪深300ETF	510360	584	0.0026	39268.2	0
东方红恒元五年定开混合	501066	584	0.0026	39268.2	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	584	0.0026	39268.2	0.01
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	584	0.0026	39268.2	0.01
东方红睿泽三年定开混合A	501054	584	0.0026	39268.2	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	584	0.0026	39268.2	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	584	0.0026	39268.2	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	584	0.0026	39268.2	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	584	0.0026	39268.2	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	584	0.0026	39268.2	0.01
汇添富上证综合指数A	470007	584	0.0026	39268.2	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	584	0.0026	39268.2	0.01
华泰柏瑞积极成长混合	460002	584	0.0026	39268.2	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	584	0.0026	39268.2	0
国富中国收益混合A	450001	584	0.0026	39268.2	0.02
华富成长趋势混合A	410003	584	0.0026	39268.2	0.01
华富竞争力优选混合A	410001	584	0.0026	39268.2	0.01
摩根智选30混合A	370027	584	0.0026	39268.2	0.01
光大保德信新增长混合A	360006	584	0.0026	39268.2	0.01
诺安先锋混合A	320003	584	0.0026	39268.2	0
广发制造业精选混合A	270028	584	0.0026	39268.2	0.01
招商安泰偏股混合	217001	584	0.0026	39268.2	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	584	0.0026	39268.2	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	584	0.0026	39268.2	0.01
金鹰成份优选混合	210001	584	0.0026	39268.2	0.01
鹏华新兴产业混合	206009	584	0.0026	39268.2	0
鹏华消费优选混合	206007	584	0.0026	39268.2	0
南方优选价值混合A	202011	584	0.0026	39268.2	0
南方稳健成长贰号混合	202002	584	0.0026	39268.2	0
南方稳健成长混合	202001	584	0.0026	39268.2	0
长城稳健成长混合A	200016	584	0.0026	39268.2	0.03
长城优化升级混合A	200015	584	0.0026	39268.2	0.05
东方红睿华沪港深混合A	169105	584	0.0026	39268.2	0
东方红睿丰混合	169101	584	0.0026	39268.2	0
九泰盈华量化混合(LOF)C	168107	584	0.0026	39268.2	0.04
九泰盈华量化混合(LOF)A	168106	584	0.0026	39268.2	0.04
中信保诚鼎利混合(LOF)A	165528	584	0.0026	39268.2	0.02
中银增长混合A	163803	584	0.0026	39268.2	0
兴全精选混合	163411	584	0.0026	39268.2	0
宏利行业精选混合A	162204	584	0.0026	39268.2	0.01
金鹰中小盘精选混合A	162102	584	0.0026	39268.2	0.01
大成产业升级股票(LOF)A	160919	584	0.0026	39268.2	0.02
大成优选混合(LOF)A	160916	584	0.0026	39268.2	0
长盛中证金融地产分级	16081L	584	0.0026	39268.2	0.02
长盛同盛成长优选混合	160813	584	0.0026	39268.2	0.03
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	584	0.0026	39268.2	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	584	0.0026	39268.2	0.01
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	584	0.0026	39268.2	0.02
鹏华中国50混合	160605	584	0.0026	39268.2	0
博时主题行业混合	160505	584	0.0026	39268.2	0
华夏磐晟混合(LOF)	160324	584	0.0026	39268.2	0.02
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	584	0.0026	39268.2	0
国泰国证医药卫生行业指数分级	16021B	584	0.0026	39268.2	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	584	0.0026	39268.2	0
银河稳健混合	151001	584	0.0026	39268.2	0
长盛中证金融地产分级B	150282	584	0.0026	39268.2	0.02
长盛中证金融地产分级A	150281	584	0.0026	39268.2	0.02
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	584	0.0026	39268.2	0
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	584	0.0026	39268.2	0
国泰国证医药卫生行业指数分级B	150131	584	0.0026	39268.2	0
国泰国证医药卫生行业指数分级A	150130	584	0.0026	39268.2	0
易方达资源行业混合	110025	584	0.0026	39268.2	0.01
大成行业轮动混合A	090009	584	0.0026	39268.2	0.03
大成精选增值混合A	090004	584	0.0026	39268.2	0
大成价值增长混合A	090001	584	0.0026	39268.2	0
博时价值增长贰号	050201	584	0.0026	39268.2	0
博时回报混合	050022	584	0.0026	39268.2	0.01
博时行业轮动混合	050018	584	0.0026	39268.2	0.02
博时特许价值混合A	050010	584	0.0026	39268.2	0.01
博时新兴成长混合	050009	584	0.0026	39268.2	0
博时平衡配置混合	050007	584	0.0026	39268.2	0.01
博时价值增长混合	050001	584	0.0026	39268.2	0
华安中小盘成长混合	040007	584	0.0026	39268.2	0
蜂巢卓睿混合C	006858	584	0.0026	39268.2	0.03
蜂巢卓睿混合A	006857	584	0.0026	39268.2	0.03
农银汇理稳进多因子股票	006726	584	0.0026	39268.2	0.04
南方新优享灵活配置混合C	006590	584	0.0026	39268.2	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	584	0.0026	39268.2	0
南方优选价值混合C	006539	584	0.0026	39268.2	0
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	584	0.0026	39268.2	0.01
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	584	0.0026	39268.2	0.01
交银创新成长混合	006223	584	0.0026	39268.2	0.03
交银核心资产混合A	006202	584	0.0026	39268.2	0.01
华安低碳生活混合A	006122	584	0.0026	39268.2	0.01
华安双核驱动混合A	006121	584	0.0026	39268.2	0.02
工银医药健康股票C	006003	584	0.0026	39268.2	0.02
工银医药健康股票A	006002	584	0.0026	39268.2	0.02
农银睿选混合	005815	584	0.0026	39268.2	0.03
鹏华产业精选混合A	005812	584	0.0026	39268.2	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	584	0.0026	39268.2	0.03
国联安远见成长混合	005708	584	0.0026	39268.2	0.02
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	584	0.0026	39268.2	0.03
农银量化智慧混合	005638	584	0.0026	39268.2	0.01
华泰柏瑞新金融地产A	005576	584	0.0026	39268.2	0.03
汇添富沪深300指数增强A	005530	584	0.0026	39268.2	0.03
鹏扬景泰混合C	005353	584	0.0026	39268.2	0.01
鹏扬景泰混合A	005352	584	0.0026	39268.2	0.01
农银沪深300指数C	005152	584	0.0026	39268.2	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	584	0.0026	39268.2	0
鹏华研究精选混合	005028	584	0.0026	39268.2	0.01
鹏华策略回报混合	004986	584	0.0026	39268.2	0
新华安享多裕定期开放灵活配置混合	004982	584	0.0026	39268.2	0.02
国寿安保稳瑞混合C	004761	584	0.0026	39268.2	0.02
国寿安保稳瑞混合A	004760	584	0.0026	39268.2	0.02
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	584	0.0026	39268.2	0.01
博时新兴消费主题混合A	004505	584	0.0026	39268.2	0.01
华泰柏瑞富利混合A	004475	584	0.0026	39268.2	0.01
农银尖端科技混合	004341	584	0.0026	39268.2	0.03
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	584	0.0026	39268.2	0.02
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	584	0.0026	39268.2	0.02
华夏能源革新股票A	003834	584	0.0026	39268.2	0.01
华安新丰利混合C	003804	584	0.0026	39268.2	0.02
华安新丰利混合A	003803	584	0.0026	39268.2	0.02
新华鑫弘灵活配置混合	003739	584	0.0026	39268.2	0.02
英大睿盛C	003714	584	0.0026	39268.2	0.02
英大睿盛A	003713	584	0.0026	39268.2	0.02
长盛盛丰混合C	003642	584	0.0026	39268.2	0.02
长盛盛丰混合A	003641	584	0.0026	39268.2	0.02
华泰柏瑞享利混合C	003592	584	0.0026	39268.2	0.02
华泰柏瑞享利混合A	003591	584	0.0026	39268.2	0.02
博时鑫泽混合C	003435	584	0.0026	39268.2	0.01
博时鑫泽混合A	003434	584	0.0026	39268.2	0.01
中信保诚至瑞混合C	003433	584	0.0026	39268.2	0.01
中信保诚至瑞混合A	003432	584	0.0026	39268.2	0.01
中信保诚至选混合C	003380	584	0.0026	39268.2	0.01
中信保诚至选混合A	003379	584	0.0026	39268.2	0.01
华宝新活力混合	003154	584	0.0026	39268.2	0.01
广发养老指数C	002982	584	0.0026	39268.2	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	584	0.0026	39268.2	0
华富华鑫灵活配置混合C	002731	584	0.0026	39268.2	0.04
华富华鑫灵活配置混合A	002730	584	0.0026	39268.2	0.04
南方卓享绝对收益混合	002655	584	0.0026	39268.2	0.03
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	584	0.0026	39268.2	0.02
泓德泓汇混合	002563	584	0.0026	39268.2	0.02
博时沪港深优质企业C	002555	584	0.0026	39268.2	0
南方安享绝对收益混合	002527	584	0.0026	39268.2	0.03
兴业聚鑫灵活配置混合A	002498	584	0.0026	39268.2	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	584	0.0026	39268.2	0.05
华夏高端制造混合A	002345	584	0.0026	39268.2	0.04
宏利新起点混合B	002313	584	0.0026	39268.2	0.02
诺安益鑫灵活配置混合A	002292	584	0.0026	39268.2	0.03
华商改革创新股票A	002289	584	0.0026	39268.2	0.01
宏利创益混合B	002273	584	0.0026	39268.2	0.02
华夏乐享健康混合A	002264	584	0.0026	39268.2	0.02
华安大安全混合A	002181	584	0.0026	39268.2	0.02
南方转型驱动灵活配置混合	002160	584	0.0026	39268.2	0.03
华泰柏瑞新利混合C	002091	584	0.0026	39268.2	0.01
工银新趋势灵活配置混合C	001997	584	0.0026	39268.2	0.03
金鹰改革红利混合	001951	584	0.0026	39268.2	0.04
华夏消费升级混合C	001928	584	0.0026	39268.2	0
华夏消费升级混合A	001927	584	0.0026	39268.2	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	584	0.0026	39268.2	0
工银新趋势灵活配置混合A	001716	584	0.0026	39268.2	0.03
安信新趋势混合C	001711	584	0.0026	39268.2	0.01
安信新趋势混合A	001710	584	0.0026	39268.2	0.01
南方智造未来股票	001696	584	0.0026	39268.2	0.04
南方国策动力股票	001692	584	0.0026	39268.2	0.03
英大策略优选C	001608	584	0.0026	39268.2	0.04
英大策略优选A	001607	584	0.0026	39268.2	0.04
农银工业4.0混合	001606	584	0.0026	39268.2	0.02
华安添颐混合	001485	584	0.0026	39268.2	0
华商双驱优选混合	001449	584	0.0026	39268.2	0.01
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	584	0.0026	39268.2	0.01
宏利创益混合A	001418	584	0.0026	39268.2	0.02
信澳新能源产业股票	001410	584	0.0026	39268.2	0
鹏华弘盛混合C	001380	584	0.0026	39268.2	0.02
泓德泓富混合C	001376	584	0.0026	39268.2	0
泓德泓富混合A	001357	584	0.0026	39268.2	0
民生加银新战略混合A	001352	584	0.0026	39268.2	0.03
安信稳健增值混合C	001338	584	0.0026	39268.2	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	584	0.0026	39268.2	0.04
农银信息传媒股票A	001319	584	0.0026	39268.2	0
安信稳健增值混合A	001316	584	0.0026	39268.2	0.01
宏利蓝筹混合	001267	584	0.0026	39268.2	0.03
宏利新起点混合A	001254	584	0.0026	39268.2	0.02
华泰柏瑞新利混合A	001247	584	0.0026	39268.2	0.01
博时沪港深优质企业A	001215	584	0.0026	39268.2	0
鹏华改革红利股票	001188	584	0.0026	39268.2	0
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	584	0.0026	39268.2	0.01
大成互联网思维混合A	001144	584	0.0026	39268.2	0
泰达宏利创盈混合B	001142	584	0.0026	39268.2	0.01
泰达宏利创盈混合A	001141	584	0.0026	39268.2	0.01
华安新动力灵活配置混合A	001139	584	0.0026	39268.2	0
摩根卓越制造股票A	001126	584	0.0026	39268.2	0
博时互联网主题混合	001125	584	0.0026	39268.2	0
信澳转型创新股票A	001105	584	0.0026	39268.2	0.01
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	584	0.0026	39268.2	0.01
宝盈转型动力混合A	001075	584	0.0026	39268.2	0
华安智能装备主题股票A	001072	584	0.0026	39268.2	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	584	0.0026	39268.2	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	584	0.0026	39268.2	0.01
鹏华弘盛混合A	001067	584	0.0026	39268.2	0.02
南方创新经济灵活配置混合	001053	584	0.0026	39268.2	0.01
华安物联网主题股票A	001028	584	0.0026	39268.2	0
广发养老指数A	000968	584	0.0026	39268.2	0
华夏医疗健康混合C	000946	584	0.0026	39268.2	0
华夏医疗健康混合A	000945	584	0.0026	39268.2	0
宝盈先进制造混合A	000924	584	0.0026	39268.2	0.01
鹏华养老产业股票	000854	584	0.0026	39268.2	0.01
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	584	0.0026	39268.2	0.02
华安安享混合A	000708	584	0.0026	39268.2	0
宝盈科技30混合	000698	584	0.0026	39268.2	0
大成高新技术产业股票A	000628	584	0.0026	39268.2	0.01
东方红产业升级混合	000619	584	0.0026	39268.2	0
长盛生态环境混合	000598	584	0.0026	39268.2	0.02
大成灵活配置混合A	000587	584	0.0026	39268.2	0.02
新华鑫益灵活配置混合C	000584	584	0.0026	39268.2	0.01
广发聚祥灵活混合	000567	584	0.0026	39268.2	0.02
广发新动力混合	000550	584	0.0026	39268.2	0.01
华安大国新经济股票A	000549	584	0.0026	39268.2	0.02
南方新优享灵活配置混合A	000527	584	0.0026	39268.2	0
广发主题领先混合	000477	584	0.0026	39268.2	0
农银主题轮动混合A	000462	584	0.0026	39268.2	0.01
鹏华环保产业股票	000409	584	0.0026	39268.2	0.02
华商优势行业混合	000390	584	0.0026	39268.2	0.01
汇添富沪深300安中指数A	000368	584	0.0026	39268.2	0.01
摩根转型动力混合A	000328	584	0.0026	39268.2	0.01
博时内需增长混合A	000264	584	0.0026	39268.2	0.02
农银区间收益混合	000259	584	0.0026	39268.2	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	584	0.0026	39268.2	0
农银高增长混合	000039	584	0.0026	39268.2	0.01
华夏成长混合A	000001	584	0.0026	39268.2	0
华夏行业景气混合	003567	535	0.0024	35973.4	0.06
国富研究精选混合A	450011	487	0.0021	32745.9	0.04
信澳先进智造股票型	006257	487	0.0021	32745.9	0.05
华泰柏瑞多策略混合A	003175	487	0.0021	32745.9	0.05
华泰保兴吉年利	006642	438	0.0019	29451.1	0.01
摩根动力精选混合A	006250	438	0.0019	29451.1	0.05
宝盈人工智能股票C	005963	438	0.0019	29451.1	0.05
宝盈人工智能股票A	005962	438	0.0019	29451.1	0.05
华夏新锦升混合C	004051	438	0.0019	29451.1	0.03
华夏新锦升混合A	004050	438	0.0019	29451.1	0.03
摩根科技前沿混合A	001538	438	0.0019	29451.1	0.04
华富国泰民安灵活配置混合A	000767	438	0.0019	29451.1	0.03
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	389	0.0017	26156.4	0.03
华泰柏瑞价值精选30混合	003954	389	0.0017	26156.4	0.06
华富天鑫灵活配置混合C	003153	389	0.0017	26156.4	0.03
华富天鑫灵活配置混合A	003152	389	0.0017	26156.4	0.03
国寿安保强国智造混合	003131	389	0.0017	26156.4	0.04
上投摩根策略精选混合	002654	389	0.0017	26156.4	0.05
工银研究精选股票	000803	389	0.0017	26156.4	0.05
华夏稳增混合	519029	384	0.0017	25820.2	0
华夏红利混合A	002011	384	0.0017	25820.2	0
农银物联网混合	002191	341	0.0015	22928.8	0.04
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	341	0.0015	22928.8	0.05
长盛城镇化主题混合A	000354	341	0.0015	22928.8	0.04
华宝中证500增强C	005608	292	0.0013	19634.1	0.05
华宝中证500增强A	005607	292	0.0013	19634.1	0.05
北信瑞丰研究精选	004352	292	0.0013	19634.1	0.06
银华永祥灵活配置混合	180028	244	0.0011	16406.6	0.02
浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	169201	244	0.0011	16406.6	0.06
长城中证500指数增强C	007413	244	0.0011	16406.6	0.02
长城中证500指数增强A	006048	244	0.0011	16406.6	0.02
银华多元动力灵活配置混合	005251	244	0.0011	16406.6	0.01
金鹰多元策略混合A	002844	244	0.0011	16406.6	0.04
银华多元视野灵活配置混合	002307	244	0.0011	16406.6	0.03
天弘医疗健康C	001559	184	0.0008	12372.2	0.01
天弘医疗健康A	001558	184	0.0008	12372.2	0.01
南方高端装备混合A	202027	84	0.0004	5648.16	0
南方绩优成长混合A	202003	84	0.0004	5648.16	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	84	0.0004	5648.16	0
南方绩优成长混合C	006540	84	0.0004	5648.16	0
南方高端装备混合C	005207	84	0.0004	5648.16	0
南方中国梦灵活配置混合A	000554	84	0.0004	5648.16	0
新华红利回报混合	003025	44	0.0002	2958.56	0

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