新凤鸣(603225)基金持股_新浪财经

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2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30

新凤鸣(603225)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银景气驱动混合C	017750	5270646	0.3478	102567000	4.6
国投瑞银景气驱动混合A	017749	5270646	0.3478	102567000	4.6
银华瑞和灵活配置混合C	025476	2266000	0.1495	44096400	4.98
银华瑞和灵活配置混合A	005544	2266000	0.1495	44096400	4.98
国投瑞银创新动力混合	121005	2039000	0.1345	39678900	4.47
国投瑞银优化增强债券C	128112	1948480	0.1286	37917400	0.68
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	1948480	0.1286	37917400	0.68
国投瑞银优化增强债券E	023790	1948480	0.1286	37917400	0.68
国投瑞银优化增强债券D	023789	1948480	0.1286	37917400	0.68
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1603400	0.1058	31202200	3.38
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1603400	0.1058	31202200	3.38
中欧鼎利债券A	166010	1487180	0.0981	28940500	0.84
中欧鼎利债券C	009520	1487180	0.0981	28940500	0.84
中欧鼎利债券E	009519	1487180	0.0981	28940500	0.84
中欧化工产业混合发起C	024641	1128700	0.0745	21964500	4.28
中欧化工产业混合发起A	024640	1128700	0.0745	21964500	4.28
国投瑞银成长优选混合	121008	976000	0.0644	18993000	4.45
国投瑞银远见成长混合C	010339	907400	0.0599	17658000	3.41
国投瑞银远见成长混合A	010338	907400	0.0599	17658000	3.41
国投瑞银瑞源混合A	121010	739400	0.0488	14388700	3.21
国投瑞银瑞源混合C	015572	739400	0.0488	14388700	3.21
国投瑞银精选收益混合C	017679	671500	0.0443	13067400	6.72
国投瑞银精选收益混合A	001218	671500	0.0443	13067400	6.72
国投瑞银行业睿选混合C	015888	204300	0.0135	3975680	3.57
国投瑞银行业睿选混合A	015887	204300	0.0135	3975680	3.57
国投瑞银竞争优势混合C	014211	166200	0.011	3234250	4.49
国投瑞银竞争优势混合A	014210	166200	0.011	3234250	4.49
银华甄选价值成长混合C	021146	111700	0.0074	2173680	4.7
银华甄选价值成长混合A	021145	111700	0.0074	2173680	4.7
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	94700	0.0062	1842860	3.93
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	94700	0.0062	1842860	3.93
中信保诚新选混合B	002030	50700	0.0033	986622	4.23
中信保诚新选混合A	001402	50700	0.0033	986622	4.23
国投瑞银新机遇混合C	000557	48000	0.0032	934080	1.72
国投瑞银新机遇混合A	000556	48000	0.0032	934080	1.72
山证资管创新成长混合发起式C	018282	20000	0.0013	389200	2.02
山证资管创新成长混合发起式A	018281	20000	0.0013	389200	2.02

截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银景气驱动混合C	017750	3832713	0.2535	62243300	4.22
国投瑞银景气驱动混合A	017749	3832713	0.2535	62243300	4.22
宏利行业精选混合A	162204	3305300	0.2186	53678100	6.68
宏利行业精选混合C	015601	3305300	0.2186	53678100	6.68
易方达策略成长混合	110002	2773500	0.1835	45041600	3.92
宏利睿智稳健混合C	013280	2286300	0.1512	37129500	5.84
宏利睿智稳健混合A	003501	2286300	0.1512	37129500	5.84
交银科技创新灵活配置混合A	519767	1672700	0.1106	27164600	3.14
交银科技创新灵活配置混合C	015394	1672700	0.1106	27164600	3.14
宝盈泛沿海混合	213002	1585044	0.1048	25741100	4.69
创金合信竞争优势混合C	011207	1113200	0.0736	18078400	2.54
创金合信竞争优势混合A	011206	1113200	0.0736	18078400	2.54
中欧化工产业混合发起C	024641	917176	0.0607	14894900	5.85
中欧化工产业混合发起A	024640	917176	0.0607	14894900	5.85
宏利高端装备股票C	022328	485300	0.0321	7881270	3.84
宏利高端装备股票A	022327	485300	0.0321	7881270	3.84
长城均衡优选混合C	020410	452700	0.0299	7351850	2.99
长城均衡优选混合A	010602	452700	0.0299	7351850	2.99
华富强化回报债券	164105	447284	0.0296	7263890	0.83
长城双动力混合A	200010	434300	0.0287	7053030	2.9
长城双动力混合C	015561	434300	0.0287	7053030	2.9
宏利睿智领航混合C	024498	306800	0.0203	4982430	1.45
宏利睿智领航混合A	024461	306800	0.0203	4982430	1.45
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	017365	300000	0.0198	4872000	0.65
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	300000	0.0198	4872000	0.65
交银启衡混合C	016542	274700	0.0182	4461130	3.37
交银启衡混合A	016541	274700	0.0182	4461130	3.37
宏利价值驱动6个月持有混合C	020270	245800	0.0163	3991790	4.52
宏利价值驱动6个月持有混合A	020269	245800	0.0163	3991790	4.52
宏利睿智成长混合C	020268	144700	0.0096	2349930	2.63
宏利睿智成长混合A	020267	144700	0.0096	2349930	2.63

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信新动力混合C	020503	12259600	0.8109	130565000	4.9
汇丰晋信新动力混合A	000965	12259600	0.8109	130565000	4.9
南方中证500ETF	510500	11275859	0.7459	120088000	0.11
汇丰晋信大盘股票H	960000	7687800	0.5085	81875100	3.75
汇丰晋信大盘股票A	540006	7687800	0.5085	81875100	3.75
汇丰晋信大盘股票C	019243	7687800	0.5085	81875100	3.75
宏利转型机遇股票C	012800	4342700	0.2873	46249800	1.39
宏利转型机遇股票A	000828	4342700	0.2873	46249800	1.39
宏利行业精选混合A	162204	3971900	0.2627	42300700	6.07
宏利行业精选混合C	015601	3971900	0.2627	42300700	6.07
宏利睿智稳健混合C	013280	3567900	0.236	37998100	7.25
宏利睿智稳健混合A	003501	3567900	0.236	37998100	7.25
创金合信竞争优势混合C	011207	1806400	0.1195	19238200	3.18
创金合信竞争优势混合A	011206	1806400	0.1195	19238200	3.18
汇丰晋信动态策略混合H	960003	1602100	0.106	17062400	0.79
汇丰晋信动态策略混合A	540003	1602100	0.106	17062400	0.79
汇丰晋信动态策略混合C	016335	1602100	0.106	17062400	0.79
宝盈泛沿海混合	213002	1585044	0.1048	16880700	3.2
华安景气领航混合C	017304	1427800	0.0944	15206100	0.44
华安景气领航混合A	017303	1427800	0.0944	15206100	0.44
华夏中证500ETF	512500	1329580	0.0879	14160000	0.11
汇丰晋信沪港深股票C	002333	1267100	0.0838	13494600	2.42
汇丰晋信沪港深股票A	002332	1267100	0.0838	13494600	2.42
嘉实中证500ETF	159922	1158616	0.0766	12339300	0.11
化工ETF	159870	1103668	0.073	11754100	0.83
易方达增强回报债券B	110018	1061853	0.0702	11308700	0.04
易方达增强回报债券A	110017	1061853	0.0702	11308700	0.04
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1058636	0.07	11274500	0.39
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1058636	0.07	11274500	0.39
富国裕利债券E	018187	1015000	0.0671	10809800	0.13
富国裕利债券C	014672	1015000	0.0671	10809800	0.13
富国裕利债券A	014671	1015000	0.0671	10809800	0.13
华安智能生活混合C	013621	714678	0.0473	7611320	0.39
华安智能生活混合A	006879	714678	0.0473	7611320	0.39
西部利得中证500指数增强A	502000	666700	0.0441	7100360	0.4
西部利得中证500指数增强Y	022937	666700	0.0441	7100360	0.4
西部利得中证500指数增强C	009300	666700	0.0441	7100360	0.4
天弘安盈一年持有C	012050	525000	0.0347	5591250	0.48
天弘安盈一年持有A	012049	525000	0.0347	5591250	0.48
华安成长创新混合C	016099	456900	0.0302	4865980	0.42
华安成长创新混合A	007460	456900	0.0302	4865980	0.42
华富强化回报债券	164105	447284	0.0296	4763570	0.54
宏利睿智成长混合C	020268	416000	0.0275	4430400	9.01
宏利睿智成长混合A	020267	416000	0.0275	4430400	9.01
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	017365	370000	0.0245	3940500	0.47
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	370000	0.0245	3940500	0.47
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C	015897	369000	0.0244	3929850	0.8
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	015896	369000	0.0244	3929850	0.8
华宝化工ETF	516020	316700	0.0209	3372860	0.77
广发量化多因子混合A	005225	287400	0.019	3060810	0.37
易方达中证500ETF	510580	283382	0.0187	3018020	0.11
万家中证500指数增强发起式C	006730	252250	0.0167	2686460	0.5
万家中证500指数增强发起式A	006729	252250	0.0167	2686460	0.5
天弘新活力混合发起C	019895	228000	0.0151	2428200	3.18
天弘新活力混合发起A	001250	228000	0.0151	2428200	3.18
天弘永利优享债券E	022526	227300	0.015	2420740	0.41
天弘永利优享债券C	016162	227300	0.015	2420740	0.41
天弘永利优享债券A	016161	227300	0.015	2420740	0.41
汇添富中证500指数增强Y	022893	225000	0.0149	2396250	0.11
汇添富中证500指数增强C	016854	225000	0.0149	2396250	0.11
汇添富中证500指数增强A	001050	225000	0.0149	2396250	0.11
中欧中证500指数增强E	019694	223300	0.0148	2378140	0.59
中欧中证500指数增强C	015454	223300	0.0148	2378140	0.59
中欧中证500指数增强A	015453	223300	0.0148	2378140	0.59
天弘中证500ETF	159820	213800	0.0141	2276970	0.11
广发中证500ETF	510510	196996	0.013	2098010	0.11
宏利价值驱动6个月持有混合C	020270	190200	0.0126	2025630	3.05
宏利价值驱动6个月持有混合A	020269	190200	0.0126	2025630	3.05
南方中证500量化增强股票发起C	002907	181700	0.012	1935100	0.27
南方中证500量化增强股票发起A	002906	181700	0.012	1935100	0.27
长信中证500指数C	013881	175800	0.0116	1872270	1.04
长信中证500指数A	004945	175800	0.0116	1872270	1.04
汇丰晋信2026周期混合	540004	175700	0.0116	1871200	1.97
博道中证500增强C	006594	168400	0.0111	1793460	0.1
博道中证500增强A	006593	168400	0.0111	1793460	0.1
中证500ETF基金	159337	156700	0.0104	1668860	0.11
申万菱信中证500指数增强C	007795	155800	0.0103	1659270	0.39
申万菱信中证500指数增强A	002510	155800	0.0103	1659270	0.39
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	141800	0.0094	1510170	0.84
中信建投中证500增强C	006441	136000	0.009	1448400	0.49
中信建投中证500增强A	006440	136000	0.009	1448400	0.49
国投瑞银中证500指数量化增强Y	022909	133100	0.0088	1417520	0.1
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	133100	0.0088	1417520	0.1
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	133100	0.0088	1417520	0.1
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	013528	131400	0.0087	1399410	0.8
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	013527	131400	0.0087	1399410	0.8
添富中证800ETF	515800	127800	0.0085	1361070	0.03
人保红利智享混合C	022212	127200	0.0084	1354680	0.61
人保红利智享混合A	022211	127200	0.0084	1354680	0.61
建信中证500指数增强Y	022946	121500	0.008	1293980	0.03
建信中证500指数增强E	021852	121500	0.008	1293980	0.03
建信中证500指数增强C	005633	121500	0.008	1293980	0.03
建信中证500指数增强A	000478	121500	0.008	1293980	0.03
景顺长城中证500指数增强C	016935	110100	0.0073	1172560	0.18
景顺长城中证500指数增强A	006682	110100	0.0073	1172560	0.18
华泰柏瑞中证500ETF	512510	101100	0.0067	1076720	0.11
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	99700	0.0066	1061800	0.66
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	90400	0.006	962760	0.83
财通鼎欣量化选股18个月定开混合	018705	84600	0.0056	900990	0.17
景顺长城量化精选股票C	023853	82824	0.0055	882076	0.17
景顺长城量化精选股票A	000978	82824	0.0055	882076	0.17
中邮中证500指数增强A	590007	77000	0.0051	820050	1.31
中邮中证500指数增强C	008124	77000	0.0051	820050	1.31
汇添富上证综合指数A	470007	72700	0.0048	774255	0.08
汇添富上证综合指数C	018536	72700	0.0048	774255	0.08
天弘中证500指数增强E	022567	71800	0.0047	764670	0.02
天弘中证500指数增强C	001557	71800	0.0047	764670	0.02
天弘中证500指数增强A	001556	71800	0.0047	764670	0.02
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	71100	0.0047	757215	0.28
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	71100	0.0047	757215	0.28
博时中证500ETF	159968	67000	0.0044	713550	0.1
新华沪深300指数增强C	008184	66700	0.0044	710355	0.46
新华沪深300指数增强A	005248	66700	0.0044	710355	0.46
南方绝对收益策略定开混合发起	000844	64000	0.0042	681600	1.07
万家量化同顺C	005651	63200	0.0042	673080	0.93
万家量化同顺A	005650	63200	0.0042	673080	0.93
华安物联网主题股票C	016292	62500	0.0041	665625	0.24
华安物联网主题股票A	001028	62500	0.0041	665625	0.24
天弘宁弘六个月C	011559	56400	0.0037	600660	0.54
天弘宁弘六个月A	011558	56400	0.0037	600660	0.54
平安中证500ETF	510590	56320	0.0037	599808	0.11
中庚小盘价值股票	007130	54300	0.0036	578295	0.04
中金中证500指数增强C	003578	54200	0.0036	577230	0.08
中金中证500指数增强A	003016	54200	0.0036	577230	0.08
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	53200	0.0035	566580	0.43
上银中证500指数增强型C	009614	52700	0.0035	561255	0.73
上银中证500指数增强型A	009613	52700	0.0035	561255	0.73
鑫元致远量化选股混合C	022116	52000	0.0034	553800	0.96
鑫元致远量化选股混合A	022115	52000	0.0034	553800	0.96
广发中证500指数增强C	009609	46900	0.0031	499485	0.33
广发中证500指数增强A	009608	46900	0.0031	499485	0.33
易方达中证石化产业ETF	516570	46700	0.0031	497355	0.79
华夏中证智选500价值稳健策略ETF	159617	41400	0.0027	440910	1.26
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	40100	0.0027	427065	0.01
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	40100	0.0027	427065	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	40100	0.0027	427065	0.01
华安添祥6个月持有混合C	016181	40000	0.0026	426000	0.36
华安添祥6个月持有混合A	011390	40000	0.0026	426000	0.36
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	39600	0.0026	421740	0.09
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	39600	0.0026	421740	0.09
中证500ETF工银	510530	39300	0.0026	418545	0.11
南方中证500增强策略ETF	560100	35500	0.0023	378075	0.47
汇添富中证500ETF联接(LOF)C	501037	35120	0.0023	374028	0.1
汇添富中证500ETF联接(LOF)A	501036	35120	0.0023	374028	0.1
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	33520	0.0022	356988	0.1
鹏华中证500指数(LOF)I	022992	33520	0.0022	356988	0.1
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	33520	0.0022	356988	0.1
浙商中证500增强C	007386	31400	0.0021	334410	0.11
浙商中证500增强A	002076	31400	0.0021	334410	0.11
添富中证长三角ETF	512650	30800	0.002	328020	0.09
中信建投远见回报C	011869	30200	0.002	321630	0.06
中信建投远见回报A	011868	30200	0.002	321630	0.06
嘉实稳福混合C	009388	30000	0.002	319500	0.03
嘉实稳福混合A	009387	30000	0.002	319500	0.03
海富通中证500增强A	519034	29600	0.002	315240	0.94
海富通中证500增强C	009004	29600	0.002	315240	0.94
南方上证380ETF	510290	29472	0.0019	313877	0.19
中证500	159982	29000	0.0019	308850	0.1
中信建投量化进取C	011411	27000	0.0018	287550	0.07
中信建投量化进取A	011410	27000	0.0018	287550	0.07
富安达中证500指数增强C	019808	26900	0.0018	286485	0.55
富安达中证500指数增强A	007943	26900	0.0018	286485	0.55
南方沪深300指数增强C	009060	26300	0.0017	280095	0.06
南方沪深300指数增强A	009059	26300	0.0017	280095	0.06
华夏中证石化产业ETF	159731	25800	0.0017	274770	0.8
易方达中证500量化增强C	012081	25500	0.0017	271575	0.05
易方达中证500量化增强A	012080	25500	0.0017	271575	0.05
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	25300	0.0017	269445	0.08
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	25300	0.0017	269445	0.08
易方达新利混合	001249	23500	0.0016	250275	0.04
易方达瑞景混合	001433	23200	0.0015	247080	0.03
中银鑫利混合C	002536	22900	0.0015	243885	0.62
中银鑫利混合A	002535	22900	0.0015	243885	0.62
易方达瑞智混合E	001807	21200	0.0014	225780	0.02
易方达瑞智混合I	001806	21200	0.0014	225780	0.02
财通中证500指数增强C	018634	20900	0.0014	222585	0.18
财通中证500指数增强A	018633	20900	0.0014	222585	0.18
汇添富上证综合ETF	510980	20312	0.0013	216323	0.08
易方达沪深300量化增强	110030	20300	0.0013	216195	0.02
中欧数据挖掘混合C	004234	19400	0.0013	206610	0.03
中欧数据挖掘混合A	001990	19400	0.0013	206610	0.03
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	019794	18800	0.0012	200220	0.37
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	019793	18800	0.0012	200220	0.37
国寿安保中证500ETF	510560	18340	0.0012	195321	0.11
交银可转债债券C	007317	17900	0.0012	190635	0.23
交银可转债债券A	007316	17900	0.0012	190635	0.23
中欧金安量化混合C	014136	17000	0.0011	181050	0.05
中欧金安量化混合A	014135	17000	0.0011	181050	0.05
中欧中证细分化工产业主题指数发起C	021978	15600	0.001	166140	0.8
中欧中证细分化工产业主题指数发起A	021977	15600	0.001	166140	0.8
贝莱德沪深300指数增强C	022367	15500	0.001	165075	0.03
贝莱德沪深300指数增强A	022366	15500	0.001	165075	0.03
博时中证500指数增强C	005795	15300	0.001	162945	0.04
博时中证500指数增强A	005062	15300	0.001	162945	0.04
平安中证500指数增强C	009337	15100	0.001	160815	0.61
平安中证500指数增强A	009336	15100	0.001	160815	0.61
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	14100	0.0009	150165	0.06
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	14100	0.0009	150165	0.06
鹏华睿投混合C	016950	13720	0.0009	146118	0.08
鹏华睿投混合A	005434	13720	0.0009	146118	0.08
泓德中证500指数增强C	023822	12600	0.0008	134190	0.22
泓德中证500指数增强A	023821	12600	0.0008	134190	0.22
广发中证A500指数增强C	022687	12400	0.0008	132060	0.11
广发中证A500指数增强A	022686	12400	0.0008	132060	0.11
中泰中证500指数增强C	008113	12000	0.0008	127800	0.22
中泰中证500指数增强A	008112	12000	0.0008	127800	0.22
汇百川远航混合C	021664	11900	0.0008	126735	0.2
汇百川远航混合A	021663	11900	0.0008	126735	0.2
诺安中证500增强C	010355	11800	0.0008	125670	0.34
诺安中证500增强A	001351	11800	0.0008	125670	0.34
兴银中证500指数增强C	011205	11200	0.0007	119280	0.15
兴银中证500指数增强A	010253	11200	0.0007	119280	0.15
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	11100	0.0007	118215	0
南方中证500ETF联接Y	022921	11100	0.0007	118215	0
南方中证500ETF联接(LOF)I	021059	11100	0.0007	118215	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	11100	0.0007	118215	0
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	10500	0.0007	111825	0.11
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	10500	0.0007	111825	0.11
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	10400	0.0007	110760	0.08
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	10400	0.0007	110760	0.08
国泰中证500ETF	561350	10300	0.0007	109695	0.11
泰康中证500指数增强发起C	018117	10300	0.0007	109695	0.5
泰康中证500指数增强发起A	018116	10300	0.0007	109695	0.5
永赢中证500指数增强发起C	022312	9900	0.0007	105435	0.23
永赢中证500指数增强发起A	022311	9900	0.0007	105435	0.23
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	9800	0.0006	104370	0.11
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	9800	0.0006	104370	0.11
中银证券中证500ETF	515190	9000	0.0006	95850	0.11
中银颐利混合C	002615	8500	0.0006	90525	0.4
中银颐利混合A	002614	8500	0.0006	90525	0.4
前海开源中证500等权ETF	515590	8389	0.0006	89342.9	0.18
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	014620	8300	0.0005	88395	0.05
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	014619	8300	0.0005	88395	0.05
泰康500	515530	8100	0.0005	86265	0.11
东财中证化工指数发起式C	019590	8100	0.0005	86265	0.79
东财中证化工指数发起式A	019589	8100	0.0005	86265	0.79
农银中证500指数	660011	7956	0.0005	84731.4	0.11
中加中证500指数增强C	010154	7500	0.0005	79875	0.3
中加中证500指数增强A	010153	7500	0.0005	79875	0.3
大摩ESG量化混合A	009246	7400	0.0005	78810	0.03
天弘中证500ETF联接Y	022961	7300	0.0005	77745	0
天弘中证500ETF联接C	005919	7300	0.0005	77745	0
天弘中证500ETF联接A	000962	7300	0.0005	77745	0
国联中证500ETF	515550	6900	0.0005	73485	0.1
泓德泓信混合	002801	6800	0.0004	72420	0.05
圆信永丰致优C	008246	6700	0.0004	71355	0.02
圆信永丰致优A	008245	6700	0.0004	71355	0.02
易方达中证800ETF	515810	6400	0.0004	68160	0.03
博时中证500增强ETF	159678	6400	0.0004	68160	0.13
贝莱德中证A500指数增强C	022716	6400	0.0004	68160	0.04
贝莱德中证A500指数增强A	022715	6400	0.0004	68160	0.04
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	018251	6400	0.0004	68160	0.55
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	018250	6400	0.0004	68160	0.55
汇添富多元收益债券C	470011	6300	0.0004	67095	0.05
汇添富多元收益债券A	470010	6300	0.0004	67095	0.05
景顺长城中证500ETF	159935	6072	0.0004	64666.8	0.11
华商稳健泓利一年持有混合C	016642	6000	0.0004	63900	0.18
华商稳健泓利一年持有混合A	016641	6000	0.0004	63900	0.18
广发中证全指原材料ETF	159944	5696	0.0004	60662.4	0.26
500价值	562330	5500	0.0004	58575	0.39
汇安丰恒混合C	003846	5000	0.0003	53250	0.01
汇安丰恒混合A	003845	5000	0.0003	53250	0.01
泓德智选启元混合C	019983	4900	0.0003	52185	0.04
泓德智选启元混合A	019982	4900	0.0003	52185	0.04
人保中证500C	023498	4820	0.0003	51333	0.08
人保中证500A	006611	4820	0.0003	51333	0.08
汇添富中证500增强策略ETF	560950	4700	0.0003	50055	0.1
广发高股息优享混合C	008705	4600	0.0003	48990	0.02
广发高股息优享混合A	008704	4600	0.0003	48990	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	4400	0.0003	46860	0.05
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	4400	0.0003	46860	0.05
汇添富中证800指数增强C	017897	4100	0.0003	43665	0.02
汇添富中证800指数增强A	017896	4100	0.0003	43665	0.02
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3800	0.0003	40470	0.02
建信中证500指数量化增强发起C	016268	3800	0.0003	40470	0.04
建信中证500指数量化增强发起A	016267	3800	0.0003	40470	0.04
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	3700	0.0002	39405	0.03
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	3700	0.0002	39405	0.03
博道盛利6个月持有期混合	010404	3600	0.0002	38340	0.1
财通稳裕回报债券C	021798	3500	0.0002	37275	0.04
财通稳裕回报债券A	021797	3500	0.0002	37275	0.04
方正富邦中证500ETF	510550	2700	0.0002	28755	0.11
万家红利量化选股混合发起式C	019988	2700	0.0002	28755	0.3
万家红利量化选股混合发起式A	019987	2700	0.0002	28755	0.3
兴业中证500ETF	510570	2112	0.0001	22492.8	0.1
汇添富中证800价值ETF	560030	2100	0.0001	22365	0.07
海富通欣荣混合A	519224	2100	0.0001	22365	0.02
海富通欣荣混合C	519223	2100	0.0001	22365	0.02
博道和祥多元稳健债券C	017135	2100	0.0001	22365	0.04
博道和祥多元稳健债券A	017134	2100	0.0001	22365	0.04
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	2100	0.0001	22365	0.03
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	2100	0.0001	22365	0.03
景顺长城ESG量化股票C	014635	1300	0.0001	13845	0.02
景顺长城ESG量化股票A	014634	1300	0.0001	13845	0.02
招商安荣灵活配置混合C	002777	1300	0.0001	13845	0.03
招商安荣灵活配置混合A	002776	1300	0.0001	13845	0.03
鹏华中证800ETF	159800	1200	0.0001	12780	0.03
宝盈成长精选混合C	013896	1055	0.0001	11235.8	0
宝盈成长精选混合A	013895	1055	0.0001	11235.8	0
天弘红利智选混合C	020800	1000	0.0001	10650	0.01
天弘红利智选混合A	020799	1000	0.0001	10650	0.01
招商安凯债券	017556	1000	0.0001	10650	0
招商安嘉债券	016513	1000	0.0001	10650	0
招商安阳债券C	010431	1000	0.0001	10650	0
招商安阳债券A	010430	1000	0.0001	10650	0
嘉实中证500ETF联接C	070039	900	0.0001	9585	0
嘉实中证500ETF联接Y	022915	900	0.0001	9585	0
嘉实中证500ETF联接I	021887	900	0.0001	9585	0
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	900	0.0001	9585	0.02
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	900	0.0001	9585	0.02
中加心享混合C	002533	900	0.0001	9585	0.02
中加心享混合A	002027	900	0.0001	9585	0.02
嘉实中证500ETF联接A	000008	900	0.0001	9585	0
中航中证智选均衡配置指数发起C	022855	800	0.0001	8520	0.06
中航中证智选均衡配置指数发起A	022854	800	0.0001	8520	0.06
景顺长城沪深300指数增强C	015679	800	0.0001	8520	0
景顺长城沪深300指数增强A	000311	800	0.0001	8520	0
华夏中证800指数增强C	017986	500	0	5325	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	500	0	5325	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	500	0	5325	0
东兴宸祥量化混合A	013166	500	0	5325	0
德邦量化对冲混合C	008839	400	0	4260	0.02
德邦量化对冲混合A	008838	400	0	4260	0.02
南方上证380ETF联接A	202025	276	0	2939.4	0
南方上证380ETF联接C	007571	276	0	2939.4	0
华安媒体互联网混合C	013620	204	0	2172.6	0
华安媒体互联网混合A	001071	204	0	2172.6	0
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	019002	200	0	2130	0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	019001	200	0	2130	0.02
中银证券中证500ETF联接C	008259	200	0	2130	0
中银证券中证500ETF联接A	008258	200	0	2130	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	1065	0
汇安嘉盈一年持有期债券E	023953	100	0	1065	0.01
景顺长城量化小盘股票C	023855	100	0	1065	0
创金合信文娱媒体股票发起C	013133	100	0	1065	0
创金合信文娱媒体股票发起A	013132	100	0	1065	0
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	100	0	1065	0.01
中加科丰价值精选混合	008356	100	0	1065	0.01
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	100	0	1065	0.01
景顺长城量化小盘股票A	005457	100	0	1065	0

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利睿智稳健混合C	013280	4611000	0.305	54686500	6.56
宏利睿智稳健混合A	003501	4611000	0.305	54686500	6.56
宏利行业精选混合A	162204	3971900	0.2627	47106700	6.56
宏利行业精选混合C	015601	3971900	0.2627	47106700	6.56
长城行业轮动混合C	013484	3499100	0.2315	41499300	4.8
长城行业轮动混合A	002296	3499100	0.2315	41499300	4.8
长城安心回报混合A	200007	2440300	0.1614	28942000	3.77
长城安心回报混合C	015965	2440300	0.1614	28942000	3.77
华商可转债债券C	005284	2422456	0.1602	28730300	1.61
华商可转债债券A	005273	2422456	0.1602	28730300	1.61
宝盈泛沿海混合	213002	2073044	0.1371	24586300	4.74
创金合信竞争优势混合C	011207	1505400	0.0996	17854000	2.87
创金合信竞争优势混合A	011206	1505400	0.0996	17854000	2.87
天弘安盈一年持有C	012050	1041400	0.0689	12351000	1
天弘安盈一年持有A	012049	1041400	0.0689	12351000	1
华泰紫金泰盈混合C	008405	906832	0.06	10755000	2.31
华泰紫金泰盈混合A	008404	906832	0.06	10755000	2.31
华泰紫金远见回报12个月持有混合C	021272	676900	0.0448	8028030	2.35
华泰紫金远见回报12个月持有混合A	021271	676900	0.0448	8028030	2.35
华商稳定增利债券C	630109	518960	0.0343	6154870	0.61
华商稳定增利债券A	630009	518960	0.0343	6154870	0.61
华富强化回报债券	164105	447284	0.0296	5304790	0.63
宏利睿智成长混合C	020268	416000	0.0275	4933760	8.25
宏利睿智成长混合A	020267	416000	0.0275	4933760	8.25
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	017365	270000	0.0179	3202200	0.35
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	270000	0.0179	3202200	0.35
宏利价值驱动6个月持有混合C	020270	190200	0.0126	2255770	1.07
宏利价值驱动6个月持有混合A	020269	190200	0.0126	2255770	1.07
长城优选回报六个月混合C	010798	57400	0.0038	680764	0.74
长城优选回报六个月混合A	010797	57400	0.0038	680764	0.74
天弘宁弘六个月C	011559	56400	0.0037	668904	0.51
天弘宁弘六个月A	011558	56400	0.0037	668904	0.51
华安添益一年混合C	010814	42100	0.0028	499306	0.68
华安添益一年混合A	010813	42100	0.0028	499306	0.68
华安宁享6个月混合C	011799	17200	0.0011	203992	0.4
华安宁享6个月混合A	011798	17200	0.0011	203992	0.4

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	8624307	0.5705	95988500	0.09
汇丰晋信新动力混合C	020503	5042300	0.3335	56120800	1.69
汇丰晋信新动力混合A	000965	5042300	0.3335	56120800	1.69
宏利睿智稳健混合C	013280	4528400	0.2995	50401100	5.72
宏利睿智稳健混合A	003501	4528400	0.2995	50401100	5.72
宏利行业精选混合A	162204	3372900	0.2231	37540400	5.17
宏利行业精选混合C	015601	3372900	0.2231	37540400	5.17
汇丰晋信大盘股票H	960000	2607000	0.1724	29015900	1.25
汇丰晋信大盘股票A	540006	2607000	0.1724	29015900	1.25
汇丰晋信大盘股票C	019243	2607000	0.1724	29015900	1.25
招商品质升级混合C	010997	2474900	0.1637	27545600	1.92
招商品质升级混合A	010996	2474900	0.1637	27545600	1.92
创金合信竞争优势混合C	011207	1794800	0.1187	19976100	3.13
创金合信竞争优势混合A	011206	1794800	0.1187	19976100	3.13
华安文体健康灵活配置混合C	013116	1758900	0.1163	19576600	0.87
华安文体健康灵活配置混合A	001532	1758900	0.1163	19576600	0.87
华商可转债债券C	005284	1533600	0.1014	17069000	0.78
华商可转债债券A	005273	1533600	0.1014	17069000	0.78
长城安心回报混合A	200007	1423300	0.0941	15841300	2.04
长城安心回报混合C	015965	1423300	0.0941	15841300	2.04
华安产业精选混合C	014208	1294300	0.0856	14405600	0.88
华安产业精选混合A	014207	1294300	0.0856	14405600	0.88
华夏中证500ETF	512500	1171280	0.0775	13036300	0.1
易方达增强回报债券B	110018	1061853	0.0702	11818400	0.04
易方达增强回报债券A	110017	1061853	0.0702	11818400	0.04
天弘安盈一年持有C	012050	1041400	0.0689	11590800	0.86
天弘安盈一年持有A	012049	1041400	0.0689	11590800	0.86
嘉实中证500ETF	159922	1023016	0.0677	11386200	0.1
华安品质甄选混合C	013681	945300	0.0625	10521200	0.87
华安品质甄选混合A	013680	945300	0.0625	10521200	0.87
华泰紫金泰盈混合C	008405	921432	0.061	10255500	1.88
华泰紫金泰盈混合A	008404	921432	0.061	10255500	1.88
化工ETF	159870	898868	0.0595	10004400	0.69
银华心佳两年持有期混合	010730	858800	0.0568	9558440	0.18
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	832911	0.0551	9270300	2.45
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	009663	832911	0.0551	9270300	2.45
华泰紫金先进制造混合发起C	017425	755100	0.0499	8404260	3.19
华泰紫金先进制造混合发起A	017424	755100	0.0499	8404260	3.19
农银研究精选混合	000336	627500	0.0415	6984080	0.3
华安核心优选混合A	040011	626100	0.0414	6968490	1.55
华安核心优选混合C	016293	626100	0.0414	6968490	1.55
华安景气领航混合C	017304	589300	0.039	6558910	0.17
华安景气领航混合A	017303	589300	0.039	6558910	0.17
华安安华灵活配置混合C	016183	540900	0.0358	6020220	1.91
华安安华灵活配置混合A	002350	540900	0.0358	6020220	1.91
华泰紫金远见回报12个月持有混合C	021272	496300	0.0328	5523820	1.66
华泰紫金远见回报12个月持有混合A	021271	496300	0.0328	5523820	1.66
宏利睿智成长混合C	020268	492400	0.0326	5480410	5.23
宏利睿智成长混合A	020267	492400	0.0326	5480410	5.23
华富强化回报债券	164105	447284	0.0296	4978270	0.66
国投瑞银中证500指数量化增强Y	022909	395900	0.0262	4406370	0.31
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	395900	0.0262	4406370	0.31
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	395900	0.0262	4406370	0.31
东方红创新趋势混合	010699	355300	0.0235	3954490	0.21
永赢惠泽一年	006836	354000	0.0234	3940020	2.68
农银行业成长混合	660001	343900	0.0227	3827610	0.3
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	343236	0.0227	3820220	0.13
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	343236	0.0227	3820220	0.13
西部利得中证500指数增强A	502000	337000	0.0223	3750810	0.18
西部利得中证500指数增强Y	022937	337000	0.0223	3750810	0.18
西部利得中证500指数增强C	009300	337000	0.0223	3750810	0.18
鹏华增华混合C	015027	310000	0.0205	3450300	2.61
鹏华增华混合A	015026	310000	0.0205	3450300	2.61
太平丰盈一年定开债券发起式	011327	310000	0.0205	3450300	0.11
农银策略收益混合	010347	297000	0.0196	3305610	0.1
交银启嘉混合C	018555	286400	0.0189	3187630	1.09
交银启嘉混合A	018554	286400	0.0189	3187630	1.09
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	017365	270000	0.0179	3005100	0.34
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	270000	0.0179	3005100	0.34
华商稳定增利债券C	630109	268400	0.0178	2987290	0.29
华商稳定增利债券A	630009	268400	0.0178	2987290	0.29
易方达中证500ETF	510580	266382	0.0176	2964830	0.09
华宝化工ETF	516020	255300	0.0169	2841490	0.7
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	238500	0.0158	2654500	0.17
华安智能生活混合C	013621	233900	0.0155	2603310	0.13
华安智能生活混合A	006879	233900	0.0155	2603310	0.13
天弘新活力混合发起C	019895	227200	0.015	2528740	3.24
天弘新活力混合发起A	001250	227200	0.015	2528740	3.24
汇丰晋信沪港深股票C	002333	216100	0.0143	2405190	1.06
汇丰晋信沪港深股票A	002332	216100	0.0143	2405190	1.06
农银策略精选混合	660010	215000	0.0142	2392950	0.1
光大保德信安祺债券C	003108	200000	0.0132	2226000	0.46
光大保德信安祺债券A	003107	200000	0.0132	2226000	0.46
天弘中证500ETF	159820	195100	0.0129	2171460	0.09
华泰紫金价值甄选混合C	019801	190400	0.0126	2119150	2.23
华泰紫金价值甄选混合A	019800	190400	0.0126	2119150	2.23
广发中证500ETF	510510	189096	0.0125	2104640	0.09
博时中证淘金大数据100C	019169	184800	0.0122	2056820	0.97
博时中证淘金大数据100I	001243	184800	0.0122	2056820	0.97
博时中证淘金大数据100A	001242	184800	0.0122	2056820	0.97
天弘永利优享债券E	022526	166300	0.011	1850920	0.39
天弘永利优享债券C	016162	166300	0.011	1850920	0.39
天弘永利优享债券A	016161	166300	0.011	1850920	0.39
华安成长创新混合C	016099	146800	0.0097	1633880	0.14
华安成长创新混合A	007460	146800	0.0097	1633880	0.14
添富中证800ETF	515800	133000	0.0088	1480290	0.02
光大保德信均衡精选混合A	360010	130000	0.0086	1446900	5.31
光大保德信均衡精选混合C	019234	130000	0.0086	1446900	5.31
农银策略价值混合	660004	127700	0.0084	1421300	0.3
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	123800	0.0082	1377890	0.25
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	123800	0.0082	1377890	0.25
汇泉策略优选混合C	013939	120000	0.0079	1335600	0.16
汇泉策略优选混合A	012412	120000	0.0079	1335600	0.16
银河价值成长混合C	016341	115900	0.0077	1289970	3.08
银河价值成长混合A	016340	115900	0.0077	1289970	3.08
国金量化多因子C	016858	111400	0.0074	1239880	0.04
国金量化多因子A	006195	111400	0.0074	1239880	0.04
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	108000	0.0071	1202040	0.69
华泰柏瑞中证500ETF	512510	105600	0.007	1175330	0.09
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	105000	0.0069	1168650	0.99
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	105000	0.0069	1168650	0.99
汇丰晋信2026周期混合	540004	92000	0.0061	1023960	1.04
天弘宁弘六个月C	011559	91400	0.006	1017280	0.67
天弘宁弘六个月A	011558	91400	0.006	1017280	0.67
中证500ETF基金	159337	88800	0.0059	988344	0.09
华安兴安优选一年混合C	011739	81300	0.0054	904869	0.1
华安兴安优选一年混合A	011738	81300	0.0054	904869	0.1
农银平衡双利混合	660003	80200	0.0053	892626	0.3
汇添富上证综合指数A	470007	80200	0.0053	892626	0.08
汇添富上证综合指数C	018536	80200	0.0053	892626	0.08
华泰紫金创新成长混合发起C	016518	79400	0.0053	883722	1.96
华泰紫金创新成长混合发起A	016517	79400	0.0053	883722	1.96
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	78900	0.0052	878157	0.69
国金量化精选C	014806	76600	0.0051	852558	0.04
国金量化精选A	014805	76600	0.0051	852558	0.04
鹏扬景泓回报混合C	009115	74200	0.0049	825846	0.61
鹏扬景泓回报混合A	009114	74200	0.0049	825846	0.61
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	013528	72900	0.0048	811377	0.66
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	013527	72900	0.0048	811377	0.66
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	72200	0.0048	803586	0.33
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	72200	0.0048	803586	0.33
东方红启华三年持有混合A	910021	68000	0.0045	756840	0.21
东方红启华三年持有混合B	011313	68000	0.0045	756840	0.21
农银行业领先混合	000127	66700	0.0044	742371	0.1
华安添禧一年混合C	010523	65100	0.0043	724563	0.51
华安添禧一年混合A	010522	65100	0.0043	724563	0.51
博时中证500ETF	159968	62900	0.0042	700077	0.09
华安景气优选混合C	014755	62900	0.0042	700077	0.14
华安景气优选混合A	014754	62900	0.0042	700077	0.14
景顺长城中证500指数增强C	016935	62500	0.0041	695625	0.06
华安物联网主题股票C	016292	62500	0.0041	695625	0.25
景顺长城中证500指数增强A	006682	62500	0.0041	695625	0.06
华安物联网主题股票A	001028	62500	0.0041	695625	0.25
创金合信文娱媒体股票发起C	013133	61200	0.004	681156	1.19
创金合信文娱媒体股票发起A	013132	61200	0.004	681156	1.19
平安中证500ETF	510590	60520	0.004	673588	0.1
农银红利甄选混合C	021456	59700	0.0039	664461	1.24
农银红利甄选混合A	021455	59700	0.0039	664461	1.24
农银均衡收益混合	014241	57400	0.0038	638862	0.3
农银睿选混合	005815	57400	0.0038	638862	1
华夏中证智选500价值稳健策略ETF	159617	52700	0.0035	586551	1.17
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	019794	50700	0.0034	564291	0.48
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	019793	50700	0.0034	564291	0.48
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	50700	0.0034	564291	0.55
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	50700	0.0034	564291	0.55
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	49000	0.0032	545370	1.82
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	49000	0.0032	545370	1.82
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	45500	0.003	506415	0.34
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	45500	0.003	506415	0.34
汇添富安鑫智选混合C	002158	43600	0.0029	485268	0.75
汇添富安鑫智选混合A	001796	43600	0.0029	485268	0.75
华安睿明两年定开混合C	005696	41400	0.0027	460782	0.19
华安睿明两年定开混合A	005695	41400	0.0027	460782	0.19
华商稳健添利一年持有混合C	013194	40800	0.0027	454104	0.3
华商稳健添利一年持有混合A	013193	40800	0.0027	454104	0.3
中欧价值发现混合A	166005	40000	0.0026	445200	0.02
中欧价值发现混合C	004232	40000	0.0026	445200	0.02
中欧价值发现混合E	001882	40000	0.0026	445200	0.02
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y	017295	39400	0.0026	438522	0.34
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A	007705	39400	0.0026	438522	0.34
农银策略趋势混合	008819	36900	0.0024	410697	0.1
国泰海通远见价值混合发起C	017936	35900	0.0024	399567	1.47
国泰海通远见价值混合发起A	017935	35900	0.0024	399567	1.47
格林宏观回报混合C	020063	34400	0.0023	382872	0.73
格林宏观回报混合A	020062	34400	0.0023	382872	0.73
易方达中证石化产业ETF	516570	34200	0.0023	380646	0.63
汇添富上证综合ETF	510980	32900	0.0022	366177	0.08
汇添富中证500ETF联接(LOF)C	501037	32120	0.0021	357496	0.09
汇添富中证500ETF联接(LOF)A	501036	32120	0.0021	357496	0.09
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	30020	0.002	334123	0.09
鹏华中证500指数(LOF)I	022992	30020	0.002	334123	0.09
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	30020	0.002	334123	0.09
南方上证380ETF	510290	29672	0.002	330249	0.18
华商瑞鑫定期开放债券	002924	29600	0.002	329448	0.3
中证500ETF工银	510530	29400	0.0019	327222	0.1
中证500	159982	27900	0.0018	310527	0.09
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	27400	0.0018	304962	0.09
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	27400	0.0018	304962	0.09
银河沪深300指数增强C	007276	26000	0.0017	289380	0.13
银河沪深300指数增强A	007275	26000	0.0017	289380	0.13
易方达瑞信混合E	001442	25400	0.0017	282702	0.04
易方达瑞信混合I	001441	25400	0.0017	282702	0.04
太平先进制造混合发起式C	020072	25000	0.0017	278250	1.76
太平先进制造混合发起式A	020071	25000	0.0017	278250	1.76
易方达宁易一年持有混合C	011348	24800	0.0016	276024	0.29
易方达宁易一年持有混合A	011347	24800	0.0016	276024	0.29
易方达新利混合	001249	23500	0.0016	261555	0.04
易方达瑞和混合	001562	23200	0.0015	258216	0.06
易方达瑞景混合	001433	23200	0.0015	258216	0.03
中银鑫利混合C	002536	22900	0.0015	254877	0.51
中银鑫利混合A	002535	22900	0.0015	254877	0.51
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	22000	0.0015	244860	0.18
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	22000	0.0015	244860	0.18
华安现代生活混合	008290	22000	0.0015	244860	0.14
华安新机遇灵活配置混合C	016041	21400	0.0014	238182	0.49
华安新机遇灵活配置混合A	001282	21400	0.0014	238182	0.49
华夏中证石化产业ETF	159731	21300	0.0014	237069	0.64
易方达瑞智混合E	001807	21200	0.0014	235956	0.02
易方达瑞智混合I	001806	21200	0.0014	235956	0.02
添富中证长三角ETF	512650	21000	0.0014	233730	0.06
华安睿信优选混合C	020163	20900	0.0014	232617	0.18
华安睿信优选混合A	020162	20900	0.0014	232617	0.18
鹏华睿投混合C	016950	20820	0.0014	231727	0.12
鹏华睿投混合A	005434	20820	0.0014	231727	0.12
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	20000	0.0013	222600	0.03
景顺长城量化精选股票A	000978	19124	0.0013	212850	0.03
易方达中证500量化增强C	012081	19000	0.0013	211470	0.04
易方达中证500量化增强A	012080	19000	0.0013	211470	0.04
银河量化优选混合C	018872	18700	0.0012	208131	1.23
银河量化优选混合A	004250	18700	0.0012	208131	1.23
易方达瑞祺混合C	001748	18300	0.0012	203679	0.15
易方达瑞祺混合A	001747	18300	0.0012	203679	0.15
华商稳健泓利一年持有混合C	016642	17800	0.0012	198114	0.31
华商稳健泓利一年持有混合A	016641	17800	0.0012	198114	0.31
华安红利机遇股票发起式C	021630	17300	0.0011	192549	1.66
华安红利机遇股票发起式A	021629	17300	0.0011	192549	1.66
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	17000	0.0011	189210	0.45
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	17000	0.0011	189210	0.45
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	16300	0.0011	181419	0
南方中证500ETF联接Y	022921	16300	0.0011	181419	0
南方中证500ETF联接(LOF)I	021059	16300	0.0011	181419	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	16300	0.0011	181419	0
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	015142	16000	0.0011	178080	0.17
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	015141	16000	0.0011	178080	0.17
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	15000	0.001	166950	0.12
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	15000	0.001	166950	0.12
华安景气驱动一年持有混合C	014178	14800	0.001	164724	0.15
华安景气驱动一年持有混合A	014177	14800	0.001	164724	0.15
国寿安保中证500ETF	510560	14740	0.001	164056	0.1
南方中证500增强策略ETF	560100	14400	0.001	160272	0.16
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C	015897	13900	0.0009	154707	0.66
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	015896	13900	0.0009	154707	0.66
易方达鑫转添利混合C	005956	13600	0.0009	151368	0.04
易方达鑫转添利混合A	005955	13600	0.0009	151368	0.04
兴银中证500指数增强C	011205	13300	0.0009	148029	0.17
兴银中证500指数增强A	010253	13300	0.0009	148029	0.17
易方达瑞选混合E	001444	13300	0.0009	148029	0.1
易方达瑞选混合I	001443	13300	0.0009	148029	0.1
中银新财富混合C	002056	12900	0.0009	143577	0.14
中银新财富混合A	002054	12900	0.0009	143577	0.14
浦银安盛景气优选混合C	017115	12400	0.0008	138012	1.36
浦银安盛景气优选混合A	017114	12400	0.0008	138012	1.36
国泰中证500ETF	561350	10700	0.0007	119091	0.09
前海开源中证500等权ETF	515590	10389	0.0007	115630	0.2
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	015329	10100	0.0007	112413	0.58
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	015328	10100	0.0007	112413	0.58
富荣沪深300指数增强C	004789	10000	0.0007	111300	0.01
富荣沪深300指数增强A	004788	10000	0.0007	111300	0.01
嘉实新兴景气混合发起式C	018333	9600	0.0006	106848	1.19
嘉实新兴景气混合发起式A	018332	9600	0.0006	106848	1.19
易方达瑞弘混合C	003883	9600	0.0006	106848	0.03
易方达瑞弘混合A	003882	9600	0.0006	106848	0.03
易方达瑞通混合C	003840	8900	0.0006	99057	0.03
易方达瑞通混合A	003839	8900	0.0006	99057	0.03
中欧中证细分化工产业主题指数发起C	021978	8700	0.0006	96831	0.67
中欧中证细分化工产业主题指数发起A	021977	8700	0.0006	96831	0.67
泰康500	515530	8000	0.0005	89040	0.09
博时量化多策略股票C	005636	7800	0.0005	86814	0.02
博时量化多策略股票A	005635	7800	0.0005	86814	0.02
中银证券中证500ETF	515190	7700	0.0005	85701	0.1
农银国企改革混合	002189	7600	0.0005	84588	0.1
人保中证500A	006611	7020	0.0005	78132.6	0.09
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	020359	6900	0.0005	76797	0.05
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	020358	6900	0.0005	76797	0.05
易方达中证800ETF	515810	6700	0.0004	74571	0.02
天弘中证500ETF联接Y	022961	6700	0.0004	74571	0
圆信永丰致优C	008246	6700	0.0004	74571	0.02
圆信永丰致优A	008245	6700	0.0004	74571	0.02
天弘中证500ETF联接C	005919	6700	0.0004	74571	0
天弘中证500ETF联接A	000962	6700	0.0004	74571	0
东财中证化工指数发起式C	019590	6500	0.0004	72345	0.66
东财中证化工指数发起式A	019589	6500	0.0004	72345	0.66
农银中证500指数	660011	6456	0.0004	71855.3	0.09
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	018251	6400	0.0004	71232	0.55
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	018250	6400	0.0004	71232	0.55
安信中证500指数增强C	005966	6300	0.0004	70119	0.19
安信中证500指数增强A	005965	6300	0.0004	70119	0.19
国联中证500ETF	515550	6100	0.0004	67893	0.09
500价值	562330	6000	0.0004	66780	0.35
景顺长城中证500ETF	159935	5572	0.0004	62016.4	0.1
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	5400	0.0004	60102	0.08
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	5400	0.0004	60102	0.08
广发中证全指原材料ETF	159944	5396	0.0004	60057.5	0.24
富国裕利债券E	018187	5100	0.0003	56763	0
富国裕利债券C	014672	5100	0.0003	56763	0
富国裕利债券A	014671	5100	0.0003	56763	0
易方达趋势优选混合C	013775	4700	0.0003	52311	0.1
易方达趋势优选混合A	013774	4700	0.0003	52311	0.1
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	4600	0.0003	51198	0.03
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	4600	0.0003	51198	0.03
博道研究恒选混合C	015105	4500	0.0003	50085	0.09
博道研究恒选混合A	015104	4500	0.0003	50085	0.09
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	4200	0.0003	46746	0.05
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	4200	0.0003	46746	0.05
中银中证500指数增强型发起C	019554	4100	0.0003	45633	0.12
中银中证500指数增强型发起A	019553	4100	0.0003	45633	0.12
安信量化优选股票C	006347	3100	0.0002	34503	0.09
安信量化优选股票A	006346	3100	0.0002	34503	0.09
东方红明鉴优选定开混合	009842	3000	0.0002	33390	0.05
方正富邦中证500ETF	510550	2900	0.0002	32277	0.09
兴业中证500ETF	510570	2312	0.0002	25732.6	0.09
博时量化平衡混合C	019195	2200	0.0001	24486	0.01
汇泉安盈回报债券E	018684	2200	0.0001	24486	0.01
汇泉安盈回报债券C	016125	2200	0.0001	24486	0.01
汇泉安盈回报债券A	016124	2200	0.0001	24486	0.01
博时量化平衡混合A	004495	2200	0.0001	24486	0.01
海富通欣荣混合A	519224	2100	0.0001	23373	0.02
海富通欣荣混合C	519223	2100	0.0001	23373	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	2100	0.0001	23373	0.08
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	2100	0.0001	23373	0.08
汇安丰恒混合C	003846	2100	0.0001	23373	0
汇安丰恒混合A	003845	2100	0.0001	23373	0
招商安德灵活配置混合C	002390	1900	0.0001	21147	0.02
招商安德灵活配置混合A	002389	1900	0.0001	21147	0.02
鹏华中证800ETF	159800	1800	0.0001	20034	0.02
泓德智选启元混合C	019983	1800	0.0001	20034	0.01
泓德智选启元混合A	019982	1800	0.0001	20034	0.01
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	1800	0.0001	20034	0.07
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	1800	0.0001	20034	0.07
摩根量化多因子混合	005120	1800	0.0001	20034	0.12
天弘中证800C	001589	1356	0.0001	15092.3	0.03
天弘中证800A	001588	1356	0.0001	15092.3	0.03
招商安荣灵活配置混合C	002777	1300	0.0001	14469	0.04
招商安荣灵活配置混合A	002776	1300	0.0001	14469	0.04
安信阿尔法定开混合C	009624	1200	0.0001	13356	0.03
安信阿尔法定开混合A	005280	1200	0.0001	13356	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1000	0.0001	11130	0.05
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1000	0.0001	11130	0.05
博时量化价值股票C	005961	1000	0.0001	11130	0.01
博时量化价值股票A	005960	1000	0.0001	11130	0.01
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	1000	0.0001	11130	0.03
中加中证500指数增强C	010154	900	0.0001	10017	0.03
中加中证500指数增强A	010153	900	0.0001	10017	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	800	0.0001	8904	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	800	0.0001	8904	0.01
泓德智选启航混合C	020568	700	0	7791	0
泓德智选启航混合A	020567	700	0	7791	0
东兴宸祥量化混合C	013167	500	0	5565	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	500	0	5565	0.01
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	500	0	5565	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	400	0	4452	0.01
华安中证500指数增强C	014588	364	0	4051.32	0.01
华安中证500指数增强A	014587	364	0	4051.32	0.01
博时中证500增强ETF	159678	300	0	3339	0
800增强ETF	159517	300	0	3339	0.02
博时恒享债券C	017783	300	0	3339	0.02
博时恒享债券A	017782	300	0	3339	0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	019002	200	0	2226	0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	019001	200	0	2226	0.02
国泰海通新材料混合发起C	018984	200	0	2226	0.02
国泰海通新材料混合发起A	018983	200	0	2226	0.02
南方上证380ETF联接A	202025	176	0	1958.88	0
南方上证380ETF联接C	007571	176	0	1958.88	0
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	1113	0
易方达沪深300量化增强	110030	100	0	1113	0
嘉实中证500ETF联接C	070039	100	0	1113	0
嘉实中证500ETF联接Y	022915	100	0	1113	0
嘉实中证500ETF联接I	021887	100	0	1113	0
长城久泰沪深300指数C	006912	100	0	1113	0
平安500ETF联接C	006215	100	0	1113	0
平安500ETF联接A	006214	100	0	1113	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	100	0	1113	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	67	0	745.71	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	67	0	745.71	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城安心回报混合A	200007	5302960	0.3478	67135500	8.65
长城安心回报混合C	015965	5302960	0.3478	67135500	8.65
太平丰和一年定开债券发起式	010165	4499969	0.2951	56969600	1.05
宏利睿智稳健混合C	013280	4136400	0.2713	52366800	4.07
宏利睿智稳健混合A	003501	4136400	0.2713	52366800	4.07
易方达平稳增长混合	110001	3085576	0.2024	39063400	1.46
长城行业轮动混合C	013484	2971661	0.1949	37621200	3.69
长城行业轮动混合A	002296	2971661	0.1949	37621200	3.69
宏利行业精选混合A	162204	2175200	0.1427	27538000	4.08
宏利行业精选混合C	015601	2175200	0.1427	27538000	4.08
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	1208511	0.0793	15299700	3.29
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	009663	1208511	0.0793	15299700	3.29
天弘安盈一年持有C	012050	1117800	0.0733	14151300	0.86
天弘安盈一年持有A	012049	1117800	0.0733	14151300	0.86
华商稳定增利债券C	630109	919200	0.0603	11637100	1.02
华商稳定增利债券A	630009	919200	0.0603	11637100	1.02
太平价值增长股票C	010897	600000	0.0394	7596000	6.75
太平价值增长股票A	010896	600000	0.0394	7596000	6.75
宏利睿智成长混合C	020268	523900	0.0344	6632570	2.04
宏利睿智成长混合A	020267	523900	0.0344	6632570	2.04
华富强化回报债券	164105	447284	0.0293	5662620	0.96
长城优选回报六个月混合C	010798	398400	0.0261	5043740	4.59
长城优选回报六个月混合A	010797	398400	0.0261	5043740	4.59
光大保德信安祺债券C	003108	260000	0.0171	3291600	0.6
光大保德信安祺债券A	003107	260000	0.0171	3291600	0.6
浙商中证500增强C	007386	259700	0.017	3287800	1.04
浙商中证500增强A	002076	259700	0.017	3287800	1.04
浙商全景消费混合C	014373	258300	0.0169	3270080	4.89
浙商全景消费混合A	005335	258300	0.0169	3270080	4.89
富安达新兴成长混合C	014471	249300	0.0164	3156140	4.17
富安达新兴成长混合A	000755	249300	0.0164	3156140	4.17
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	019794	180000	0.0118	2278800	1.14
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	019793	180000	0.0118	2278800	1.14
光大保德信均衡精选混合A	360010	150000	0.0098	1899000	5.77
光大保德信均衡精选混合C	019234	150000	0.0098	1899000	5.77
天弘永利优享债券C	016162	143700	0.0094	1819240	0.99
天弘永利优享债券A	016161	143700	0.0094	1819240	0.99
华泰紫金创新成长混合发起C	016518	125000	0.0082	1582500	3.05
华泰紫金创新成长混合发起A	016517	125000	0.0082	1582500	3.05
天弘宁弘六个月C	011559	100000	0.0066	1266000	0.73
天弘宁弘六个月A	011558	100000	0.0066	1266000	0.73
长信稳健精选混合C	009607	95600	0.0063	1210300	1.18
长信稳健精选混合A	009606	95600	0.0063	1210300	1.18
华商瑞鑫定期开放债券	002924	78600	0.0052	995076	0.9
国泰海通周期精选混合发起C	018352	52700	0.0035	667182	4.47
国泰海通周期精选混合发起A	018351	52700	0.0035	667182	4.47
长信易进混合C	003127	48900	0.0032	619074	1.11
长信易进混合A	003126	48900	0.0032	619074	1.11
天治趋势精选混合	350007	35000	0.0023	443100	1.89
国泰海通新材料混合发起C	018984	32800	0.0022	415248	3.96
国泰海通新材料混合发起A	018983	32800	0.0022	415248	3.96
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	018673	30000	0.002	379800	0.46
长信利尚一年定开混合	004607	26500	0.0017	335490	1.16

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达品质动能三年持有混合C	014563	11544923	0.7572	179985000	2.28
易方达品质动能三年持有混合A	014562	11544923	0.7572	179985000	2.28
易方达科翔混合	110013	7535971	0.4942	117486000	2.61
南方中证500ETF	510500	7400753	0.4854	115378000	0.16
易方达新经济混合	001018	7121859	0.4671	111030000	2.68
长城行业轮动混合C	013484	6112961	0.4009	95301100	9.43
长城行业轮动混合A	002296	6112961	0.4009	95301100	9.43
易方达均衡成长股票	009341	6013888	0.3944	93756500	2.36
长城安心回报混合A	200007	4824860	0.3164	75219600	9.61
长城安心回报混合C	015965	4824860	0.3164	75219600	9.61
易方达创新未来混合(LOF)	501203	4582800	0.3006	71445900	2.4
易方达改革红利混合	001076	4174284	0.2738	65077100	3.86
易方达科讯混合	110029	3947200	0.2589	61536800	1.94
易方达平稳增长混合	110001	3805076	0.2496	59321100	2.18
大成新锐产业混合A	090018	3787600	0.2484	59048700	0.83
大成新锐产业混合C	018460	3787600	0.2484	59048700	0.83
宏利睿智稳健混合C	013280	3609500	0.2367	56272100	4.47
宏利睿智稳健混合A	003501	3609500	0.2367	56272100	4.47
太平丰和一年定开债券发起式	010165	3499969	0.2295	54564500	1.03
招商瑞阳混合C	008457	3083796	0.2022	48076400	1.38
招商瑞阳混合A	008456	3083796	0.2022	48076400	1.38
易方达港股通成长混合C	012347	2970740	0.1948	46313800	2.21
易方达港股通成长混合A	012346	2970740	0.1948	46313800	2.21
华商稳健双利债券B	630107	2429000	0.1593	37868100	0.7
华商稳健双利债券A	630007	2429000	0.1593	37868100	0.7
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	2427400	0.1592	37843200	1.05
富国可转换债券A/B	100051	2296800	0.1506	35807100	1.08
富国可转换债券E	019540	2296800	0.1506	35807100	1.08
富国可转换债券C	009758	2296800	0.1506	35807100	1.08
易方达科融混合	006533	2165900	0.142	33766400	1.89
宏利行业精选混合A	162204	1918200	0.1258	29904700	4.59
宏利行业精选混合C	015601	1918200	0.1258	29904700	4.59
华商可转债债券C	005284	1768900	0.116	27577200	0.96
华商可转债债券A	005273	1768900	0.116	27577200	0.96
大成睿景灵活配置混合C	001301	1759800	0.1154	27435300	0.84
大成睿景灵活配置混合A	001300	1759800	0.1154	27435300	0.84
华商新趋势优选混合	166301	1678100	0.1101	26161600	0.25
华商优势行业混合A	000390	1654291	0.1085	25790400	0.3
农银行业成长混合	660001	1583700	0.1039	24689900	1.92
创金合信工业周期股票C	005969	1425330	0.0935	22220900	1.01
创金合信工业周期股票A	005968	1425330	0.0935	22220900	1.01
摩根行业轮动混合H	960006	1330000	0.0872	20734700	4.41
摩根行业轮动混合A	377530	1330000	0.0872	20734700	4.41
摩根行业轮动混合C	014641	1330000	0.0872	20734700	4.41
华商甄选回报混合C	016049	1316500	0.0863	20524200	0.21
华商甄选回报混合A	010761	1316500	0.0863	20524200	0.21
天弘中证500指数增强C	001557	1254300	0.0823	19554500	0.63
天弘中证500指数增强A	001556	1254300	0.0823	19554500	0.63
华夏中证500ETF	512500	1250080	0.082	19488700	0.16
嘉实中证500ETF	159922	1245116	0.0817	19411400	0.16
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	1232000	0.0808	19206900	0.63
兴全轻资产混合(LOF)	163412	1200612	0.0787	18717500	0.54
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	1199700	0.0787	18703300	4.13
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	009663	1199700	0.0787	18703300	4.13
华夏红利混合A	002011	1186472	0.0778	18497100	0.41
天弘永利债券B	420102	1182433	0.0775	18434100	0.08
天弘永利债券A	420002	1182433	0.0775	18434100	0.08
天弘永利债券C	009610	1182433	0.0775	18434100	0.08
天弘永利债券E	002794	1182433	0.0775	18434100	0.08
兴全可转债混合	340001	1129700	0.0741	17612000	0.58
大成景气精选六个月持有混合C	013436	1069000	0.0701	16665700	0.63
大成景气精选六个月持有混合A	013435	1069000	0.0701	16665700	0.63
易方达增强回报债券B	110018	1061853	0.0696	16554300	0.07
易方达增强回报债券A	110017	1061853	0.0696	16554300	0.07
长信银利精选混合A	519996	1050000	0.0689	16369500	4.03
长信银利精选混合C	014572	1050000	0.0689	16369500	4.03
化工ETF	159870	1016068	0.0666	15840500	0.96
宏利周期混合	162202	1002900	0.0658	15635200	2.06
光大保德信红利混合A	360005	1000600	0.0656	15599400	4.86
光大保德信红利混合C	019303	1000600	0.0656	15599400	4.86
华商稳定增利债券C	630109	992427	0.0651	15471900	0.99
华商稳定增利债券A	630009	992427	0.0651	15471900	0.99
长城环保主题混合C	016061	976300	0.064	15220500	2.31
长城环保主题混合A	000977	976300	0.064	15220500	2.31
圆信永丰兴诺	012064	960900	0.063	14980400	0.52
天弘通利混合C	019894	950700	0.0624	14821400	0.96
天弘通利混合A	000573	950700	0.0624	14821400	0.96
兴全社会价值三年持有混合	008378	941900	0.0618	14684200	1.05
大成国企改革灵活配置混合C	019197	915167	0.06	14267500	0.83
大成国企改革灵活配置混合A	002258	915167	0.06	14267500	0.83
华商盛世成长混合	630002	894227	0.0586	13941000	0.38
银华心佳两年持有期混合	010730	858800	0.0563	13388700	0.25
华夏经典混合	288001	848800	0.0557	13232800	0.5
创金合信产业智选混合C	012614	837460	0.0549	13056000	0.86
创金合信产业智选混合A	012613	837460	0.0549	13056000	0.86
长城远见成长混合C	016593	826700	0.0542	12888300	2.42
长城远见成长混合A	016592	826700	0.0542	12888300	2.42
大成聚优成长混合C	014225	797600	0.0523	12434600	0.84
大成聚优成长混合A	014224	797600	0.0523	12434600	0.84
汇添富中证500指数增强C	016854	780000	0.0512	12160200	0.62
汇添富中证500指数增强A	001050	780000	0.0512	12160200	0.62
富国均衡策略混合	010549	714200	0.0468	11134400	0.58
华夏量化优选股票C	014188	683800	0.0448	10660400	1.08
华夏量化优选股票A	014187	683800	0.0448	10660400	1.08
大成产业趋势混合C	010827	657500	0.0431	10250400	0.82
大成产业趋势混合A	010826	657500	0.0431	10250400	0.82
富国周期优势混合C	011565	634100	0.0416	9885620	0.51
富国周期优势混合A	005760	634100	0.0416	9885620	0.51
农银策略价值混合	660004	590000	0.0387	9198100	1.92
易方达成长动力混合C	014728	582900	0.0382	9087410	1.81
易方达成长动力混合A	014727	582900	0.0382	9087410	1.81
华夏核心资产混合C	010334	559700	0.0367	8725720	0.39
华夏核心资产混合A	010333	559700	0.0367	8725720	0.39
长城成长先锋混合C	010050	559000	0.0367	8714810	2.23
长城成长先锋混合A	010049	559000	0.0367	8714810	2.23
长城优选回报六个月混合C	010798	551000	0.0361	8590090	6.24
长城优选回报六个月混合A	010797	551000	0.0361	8590090	6.24
浙商全景消费混合C	014373	500040	0.0328	7795620	5.39
浙商全景消费混合A	005335	500040	0.0328	7795620	5.39
中欧嘉益一年混合C	011709	499100	0.0327	7780970	2.15
中欧嘉益一年混合A	011708	499100	0.0327	7780970	2.15
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	457100	0.03	7126190	1.14
汇安优势企业精选混合C	013868	450000	0.0295	7015500	2.39
汇安优势企业精选混合A	013867	450000	0.0295	7015500	2.39
大成核心趋势混合C	012520	449900	0.0295	7013940	0.83
大成核心趋势混合A	012519	449900	0.0295	7013940	0.83
华富强化回报债券	164105	447284	0.0293	6973160	1.07
长城竞争优势六个月混合C	011456	436400	0.0286	6803480	2.31
长城竞争优势六个月混合A	011455	436400	0.0286	6803480	2.31
太平价值增长股票C	010897	430000	0.0282	6703700	6.95
太平价值增长股票A	010896	430000	0.0282	6703700	6.95
富国城镇发展股票	000471	427300	0.028	6661610	0.57
招商安福1年定开债发起式	014887	422400	0.0277	6585220	0.16
长城新能源股票发起式C	014903	395100	0.0259	6159610	9.46
长城新能源股票发起式A	014902	395100	0.0259	6159610	9.46
创金合信竞争优势混合C	011207	389200	0.0255	6067630	0.91
创金合信竞争优势混合A	011206	389200	0.0255	6067630	0.91
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	011900	388700	0.0255	6059830	2.18
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	011899	388700	0.0255	6059830	2.18

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