绝味食品(603517)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

绝味食品(603517)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银成长混合H	960016	6898943	1.1129	134805000	7.86
交银成长混合A	519692	6898943	1.1129	134805000	7.86
交银蓝筹混合	519694	4762720	0.7683	93063600	8.02
易方达裕鑫债券C	003134	1163223	0.1876	22729400	1.38
易方达裕鑫债券A	003133	1163223	0.1876	22729400	1.38
博道中证500增强C	006594	927144	0.1496	18116400	1.14
博道中证500增强A	006593	927144	0.1496	18116400	1.14
易方达瑞安混合发起式C	010840	749699	0.1209	14649100	3.25
易方达瑞安混合发起式A	010839	749699	0.1209	14649100	3.25
南方中小盘成长股票C	019717	568800	0.0918	11114400	2.75
南方中小盘成长股票A	000326	568800	0.0918	11114400	2.75
易方达磐固六个月持有混合C	009901	363800	0.0587	7108650	0.77
易方达磐固六个月持有混合A	009900	363800	0.0587	7108650	0.77
易方达磐恒九个月持有混合C	009248	343000	0.0553	6702220	0.75
易方达磐恒九个月持有混合A	009247	343000	0.0553	6702220	0.75
招商远见回报3年定开混合	019351	300000	0.0484	5862000	2.64
易方达鑫转招利混合C	006014	221000	0.0356	4318340	1.67
易方达鑫转招利混合A	006013	221000	0.0356	4318340	1.67
易方达瑞康混合C	011087	200200	0.0323	3911910	1.65
易方达瑞康混合A	011086	200200	0.0323	3911910	1.65
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	23700	0.0038	463098	0.57
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	23700	0.0038	463098	0.57
上银丰瑞一年持有期混合发起式C	019788	3500	0.0006	68390	0.43
上银丰瑞一年持有期混合发起式A	019787	3500	0.0006	68390	0.43

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银成长混合H	960016	6278663	0.9947	168645000	9.24
交银成长混合A	519692	6278663	0.9947	168645000	9.24
泓德睿泽混合	009014	4830774	0.7653	129755000	2.69
泓德睿源三年持有期混合	011783	4433960	0.7024	119096000	2.16
交银蓝筹混合	519694	4177354	0.6618	112204000	9.13
汇添富消费行业混合	000083	2769943	0.4388	74400700	0.53
南方中证500ETF	510500	2613204	0.414	70190700	0.15
汇添富中证主要消费ETF	159928	2281695	0.3615	61286300	0.64
泓德臻远回报混合	005395	2040801	0.3233	54815900	2.38
汇添富价值创造定开混合	005379	1600077	0.2535	42978100	0.93
兴全恒益债券C	004953	1547732	0.2452	41572100	0.7
兴全恒益债券A	004952	1547732	0.2452	41572100	0.7
泓德远见回报混合	001500	1458800	0.2311	39183400	2.62
信澳优势价值混合C	013386	1364375	0.2161	36647100	3.78
信澳优势价值混合A	013385	1364375	0.2161	36647100	3.78
天弘中证食品饮料ETF	159736	1301200	0.2061	34950200	0.66
泓德战略转型股票	001705	1125221	0.1783	30223400	2.54
银华心佳两年持有期混合	010730	1089600	0.1726	29266700	0.44
中欧精选定期开放混合E	001890	1021547	0.1618	27438800	0.7
中欧精选定期开放混合A	001117	1021547	0.1618	27438800	0.7
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1014371	0.1607	27246000	0.61
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1014371	0.1607	27246000	0.61
易方达裕鑫债券C	003134	1005223	0.1592	27000300	1.4
易方达裕鑫债券A	003133	1005223	0.1592	27000300	1.4
建信中证500指数增强C	005633	1001800	0.1587	26908300	0.55
建信中证500指数增强A	000478	1001800	0.1587	26908300	0.55
招商品质生活混合C	012197	991600	0.1571	26634400	1.58
招商品质生活混合A	012196	991600	0.1571	26634400	1.58
银华心怡灵活配置混合C	014043	977000	0.1548	26242200	0.43
银华心怡灵活配置混合A	005794	977000	0.1548	26242200	0.43
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	936900	0.1484	25165100	1.18
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	936900	0.1484	25165100	1.18
汇安消费龙头混合C	009565	894600	0.1417	24029000	3.89
汇安消费龙头混合A	009564	894600	0.1417	24029000	3.89
广发大盘成长混合	270007	865200	0.1371	23239300	1.29
泓德睿诚混合C	012194	844234	0.1337	22676100	2.51
泓德睿诚混合A	012193	844234	0.1337	22676100	2.51
工银中小盘混合	481010	825200	0.1307	22164900	1.82
长信企业优选一年持有混合	010861	810200	0.1284	21762000	3.65
易方达瑞安混合发起式C	010840	722199	0.1144	19398300	2.95
易方达瑞安混合发起式A	010839	722199	0.1144	19398300	2.95
天弘中证500指数增强C	001557	702900	0.1114	18879900	0.56
天弘中证500指数增强A	001556	702900	0.1114	18879900	0.56
华安上证180ETF	510180	670222	0.1062	18002200	0.1
汇安优势企业精选混合C	013868	600000	0.0951	16116000	5.89
汇安优势企业精选混合A	013867	600000	0.0951	16116000	5.89
财通资管均衡臻选混合C	015719	593140	0.094	15931700	3.28
财通资管均衡臻选混合A	015718	593140	0.094	15931700	3.28
南方中小盘成长股票C	019717	568800	0.0901	15278000	2.92
南方中小盘成长股票A	000326	568800	0.0901	15278000	2.92
汇安品质优选混合C	015964	550000	0.0871	14773000	5.55
汇安品质优选混合A	015963	550000	0.0871	14773000	5.55
广发新兴产业精选混合C	010433	549636	0.0871	14763200	1.4
广发新兴产业精选混合A	002124	549636	0.0871	14763200	1.4
泓德泓华混合	002846	537747	0.0852	14443900	2.6
财通资管臻享成长混合C	016606	525300	0.0832	14109600	2.44
财通资管臻享成长混合A	016605	525300	0.0832	14109600	2.44
工银双利债券A	485111	518100	0.0821	13916200	0.15
工银双利债券B	485011	518100	0.0821	13916200	0.15
中信保诚优胜精选混合A	550008	500000	0.0792	13430000	0.64
中信保诚优胜精选混合C	016255	500000	0.0792	13430000	0.64
大成企业能力驱动混合C	010179	497257	0.0788	13356300	0.45
大成企业能力驱动混合A	010178	497257	0.0788	13356300	0.45
易方达悦安一年持有债券C	011299	452780	0.0717	12161700	0.95
易方达悦安一年持有债券A	011298	452780	0.0717	12161700	0.95
博道中证500增强C	006594	452300	0.0717	12148800	0.57
博道中证500增强A	006593	452300	0.0717	12148800	0.57
宏利睿智稳健混合C	013280	449700	0.0712	12078900	0.72
宏利睿智稳健混合A	003501	449700	0.0712	12078900	0.72
银华中小盘混合	180031	444300	0.0704	11933900	0.29
中欧价值智选混合A	166019	431800	0.0684	11598100	0.21
中欧价值智选混合C	004235	431800	0.0684	11598100	0.21
中欧价值智选混合E	001887	431800	0.0684	11598100	0.21
银华心享一年持有期混合	011173	428380	0.0679	11506300	0.22
国泰大农业股票C	015588	400000	0.0634	10744000	1.8
国泰大农业股票A	001579	400000	0.0634	10744000	1.8
前海开源中证大农业指数增强C	015484	396803	0.0629	10658100	2.2
前海开源中证大农业指数增强A	001027	396803	0.0629	10658100	2.2
信澳价值精选混合C	013394	384638	0.0609	10331400	3.83
信澳价值精选混合A	013393	384638	0.0609	10331400	3.83
易方达磐固六个月持有混合C	009901	381500	0.0604	10247100	1.01
易方达磐固六个月持有混合A	009900	381500	0.0604	10247100	1.01
嘉实中证500ETF	159922	379240	0.0601	10186400	0.16
广发消费品精选混合A	270041	378569	0.06	10168400	3.43
广发消费品精选混合C	010022	378569	0.06	10168400	3.43
易方达磐恒九个月持有混合C	009248	378300	0.0599	10161100	1.02
易方达磐恒九个月持有混合A	009247	378300	0.0599	10161100	1.02
万家中证500指数增强发起式C	006730	371000	0.0588	9965060	0.39
万家中证500指数增强发起式A	006729	371000	0.0588	9965060	0.39
广发聚鸿六个月持有期混合E	011140	366420	0.058	9842040	1.33
广发聚鸿六个月持有期混合C	011139	366420	0.058	9842040	1.33
广发聚鸿六个月持有期混合A	011138	366420	0.058	9842040	1.33
华夏中证500ETF	512500	361000	0.0572	9696460	0.15
国泰君安中证500指数增强C	014156	358030	0.0567	9616690	0.42
国泰君安中证500指数增强A	014155	358030	0.0567	9616690	0.42
长信优质企业混合C	011670	354960	0.0562	9534230	3.44
长信优质企业混合A	011669	354960	0.0562	9534230	3.44
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	352200	0.0558	9460090	0.33
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	352200	0.0558	9460090	0.33
广发睿鑫混合C	010458	351602	0.0557	9444030	3.54
广发睿鑫混合A	010457	351602	0.0557	9444030	3.54
招商安益灵活配置混合C	018946	349300	0.0553	9382200	1.37
招商安益灵活配置混合A	001531	349300	0.0553	9382200	1.37
银华心选一年持有期混合C	014920	327900	0.0519	8807390	1.06
银华心选一年持有期混合A	014919	327900	0.0519	8807390	1.06
华宝服务优选混合	000124	307200	0.0487	8251390	1.54
中信保诚精萃成长混合A	550002	300000	0.0475	8058000	0.7
中信保诚远见成长混合C	018619	300000	0.0475	8058000	0.5
中信保诚远见成长混合A	018618	300000	0.0475	8058000	0.5
东方红优享红利混合C	017536	300000	0.0475	8058000	0.62
中信保诚精萃成长混合C	016254	300000	0.0475	8058000	0.7
广发集远债券C	016004	300000	0.0475	8058000	0.62
广发集远债券A	016003	300000	0.0475	8058000	0.62
东方红优享红利混合A	003396	300000	0.0475	8058000	0.62
兴全汇享一年持有混合C	009612	292600	0.0464	7859240	0.96
兴全汇享一年持有混合A	009611	292600	0.0464	7859240	0.96
富达传承6个月股票C	017932	277500	0.044	7453650	0.96
富达传承6个月股票A	017931	277500	0.044	7453650	0.96
国金量化精选C	014806	268500	0.0425	7211910	0.08
国金量化精选A	014805	268500	0.0425	7211910	0.08
宏利行业精选混合A	162204	262300	0.0416	7045380	0.79
宏利行业精选混合C	015601	262300	0.0416	7045380	0.79
银华心兴三年持有期混合C	014586	262200	0.0415	7042690	0.43
银华心兴三年持有期混合A	014585	262200	0.0415	7042690	0.43
汇添富绝对收益定开混合C	008140	252800	0.04	6790210	0.16
汇添富绝对收益定开混合A	000762	252800	0.04	6790210	0.16
长信企业精选两年定开混合	005589	244200	0.0387	6559210	3.5
汇添富中证500指数增强C	016854	239900	0.038	6443710	0.2
汇添富中证500指数增强A	001050	239900	0.038	6443710	0.2
易方达悦享一年持有混合C	009903	236100	0.0374	6341650	1.03
易方达悦享一年持有混合A	009902	236100	0.0374	6341650	1.03
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	232100	0.0368	6234210	0.13
创金合信鑫祺混合C	009006	224700	0.0356	6035440	0.31
创金合信鑫祺混合A	009005	224700	0.0356	6035440	0.31
博道远航混合C	007127	207400	0.0329	5570760	0.53
博道远航混合A	007126	207400	0.0329	5570760	0.53
易方达鑫转招利混合C	006014	203000	0.0322	5452580	1.96
易方达鑫转招利混合A	006013	203000	0.0322	5452580	1.96
汇添富美丽30混合D	015180	200000	0.0317	5372000	0.46
汇添富美丽30混合C	015179	200000	0.0317	5372000	0.46
汇添富美丽30混合A	000173	200000	0.0317	5372000	0.46
德邦大健康灵活配置混合C	018690	194300	0.0308	5218900	2.19
德邦大健康灵活配置混合A	001179	194300	0.0308	5218900	2.19
华商优势行业混合	000390	188200	0.0298	5055050	0.07
广发中证500ETF	510510	174008	0.0276	4673860	0.16
招商上证消费80ETF	510150	172300	0.0273	4627980	0.4
易方达瑞康混合C	011087	171300	0.0271	4601120	1.68
易方达瑞康混合A	011086	171300	0.0271	4601120	1.68
广发恒通六个月持有期混合C	010038	167000	0.0265	4485620	0.51
广发恒通六个月持有期混合A	010036	167000	0.0265	4485620	0.51
工银优质精选混合A	487021	163300	0.0259	4386240	1.01
工银优质精选混合C	018222	163300	0.0259	4386240	1.01
广发价值回报混合C	004853	160000	0.0253	4297600	0.57
广发价值回报混合A	004852	160000	0.0253	4297600	0.57
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	158000	0.025	4243880	0.75
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	158000	0.025	4243880	0.75
泓德裕祥债券C	002743	157600	0.025	4233140	0.47
泓德裕祥债券A	002742	157600	0.025	4233140	0.47
工银领航三年持有混合	018446	150800	0.0239	4050490	0.25
广发安润一年持有期混合C	017012	150000	0.0238	4029000	0.21
广发安润一年持有期混合A	017011	150000	0.0238	4029000	0.21
光大保德信安祺债券C	003108	150000	0.0238	4029000	0.3
光大保德信安祺债券A	003107	150000	0.0238	4029000	0.3
华夏消费ETF	510630	142304	0.0225	3822290	1.3
华商盛世成长混合	630002	142200	0.0225	3819490	0.09
华商甄选回报混合C	016049	140400	0.0222	3771140	0.04
华商甄选回报混合A	010761	140400	0.0222	3771140	0.04
信澳精华配置混合A	610002	133357	0.0211	3581970	1.29
信澳精华配置混合C	012772	133357	0.0211	3581970	1.29
易方达中证500ETF	510580	131600	0.0208	3534780	0.15
汇安价值先锋混合C	015636	130000	0.0206	3491800	5.42
汇安价值先锋混合A	015635	130000	0.0206	3491800	5.42
天弘中证500ETF	159820	125410	0.0199	3368510	0.15
博道成长智航股票C	013642	122100	0.0193	3279610	0.09
博道成长智航股票A	013641	122100	0.0193	3279610	0.09
中银新经济混合C	018556	116952	0.0185	3141330	0.83
中银新经济混合A	000805	116952	0.0185	3141330	0.83
德邦价值优选混合C	012438	114500	0.0181	3075470	0.77
德邦价值优选混合A	012437	114500	0.0181	3075470	0.77
添富中证800ETF	515800	110700	0.0175	2973400	0.04
南方盛元红利混合	202009	109100	0.0173	2930430	0.51
大成精选增值混合A	090004	106100	0.0168	2849850	0.28
大成精选增值混合C	019183	106100	0.0168	2849850	0.28
嘉实中证主要消费ETF	512600	95500	0.0151	2565130	0.64
嘉实中证大农业ETF	516550	94300	0.0149	2532900	1.24
建信中证500指数量化增强发起C	016268	90500	0.0143	2430830	1.2
建信中证500指数量化增强发起A	016267	90500	0.0143	2430830	1.2
信澳新能源产业股票	001410	90200	0.0143	2422770	0.03
中银价值混合A	163810	82845	0.0131	2225220	1.24
中银价值混合C	017005	82845	0.0131	2225220	1.24
德邦大消费混合C	008841	82300	0.013	2210580	1.59
德邦大消费混合A	008840	82300	0.013	2210580	1.59
华夏中证500指数增强C	007995	80400	0.0127	2159540	0.04
华夏中证500指数增强A	007994	80400	0.0127	2159540	0.04
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	80000	0.0127	2148800	0.61
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	80000	0.0127	2148800	0.61
汇添富双利增强债券C	000407	78000	0.0124	2095080	0.12
汇添富双利增强债券A	000406	78000	0.0124	2095080	0.12
鹏华中证500ETF	159982	77600	0.0123	2084340	0.15
广发睿升混合C	013937	76300	0.0121	2049420	0.98
广发睿升混合A	013936	76300	0.0121	2049420	0.98
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	73500	0.0116	1974210	0.04
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	73500	0.0116	1974210	0.04
平安中证500ETF	510590	73400	0.0116	1971520	0.16
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	73400	0.0116	1971520	0.14
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	73100	0.0116	1963470	0.11
中欧多元价值三年持有混合C	014405	71800	0.0114	1928550	0.16
中欧多元价值三年持有混合A	014404	71800	0.0114	1928550	0.16
华宝价值发现混合C	015614	71450	0.0113	1919150	1.54
华宝价值发现混合A	005445	71450	0.0113	1919150	1.54
长信双利优选混合A	519991	65340	0.0104	1755030	2.19
长信双利优选混合E	006396	65340	0.0104	1755030	2.19
博道消费智航C	018695	62304	0.0099	1673490	0.4
博道消费智航A	010998	62304	0.0099	1673490	0.4
平安沪深300指数量化增强C	005114	62300	0.0099	1673380	0.46
平安沪深300指数量化增强A	005113	62300	0.0099	1673380	0.46
招商国证食品饮料ETF	159843	60624	0.0096	1628360	0.66
国金量化多因子C	016858	59300	0.0094	1592800	0.02
国金量化多因子A	006195	59300	0.0094	1592800	0.02
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	58000	0.0092	1557880	1.24
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	58000	0.0092	1557880	1.24
国联安锐意成长混合	004076	57900	0.0092	1555190	1.98
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	57600	0.0091	1547140	0.61
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	57600	0.0091	1547140	0.61
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	57100	0.009	1533710	1.58
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	57100	0.009	1533710	1.58
南方誉慧一年持有期混合C	009297	56800	0.009	1525650	0.41
南方誉慧一年持有期混合A	009296	56800	0.009	1525650	0.41
华夏消费龙头混合C	011283	55200	0.0087	1482670	0.11
华夏消费龙头混合A	011282	55200	0.0087	1482670	0.11
南方利安灵活配置混合C	001580	55200	0.0087	1482670	0.1
南方利安灵活配置混合A	001570	55200	0.0087	1482670	0.1
华夏线上经济主题精选混合	010020	54900	0.0087	1474610	0.11
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	54769	0.0087	1471100	0.03
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	54769	0.0087	1471100	0.03
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	54300	0.0086	1458500	0.05
西部利得中证500指数增强(LOF)C	009300	54300	0.0086	1458500	0.05
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	53400	0.0085	1434320	0.04
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	53400	0.0085	1434320	0.04
500指增	561550	52900	0.0084	1420890	0.21
易方达中证500量化增强C	012081	50000	0.0079	1343000	0.3
易方达中证500量化增强A	012080	50000	0.0079	1343000	0.3
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	48700	0.0077	1308080	0.11
德邦乐享生活混合C	006168	48100	0.0076	1291970	1.18
德邦乐享生活混合A	006167	48100	0.0076	1291970	1.18
华商消费行业股票	004189	47800	0.0076	1283910	2.5
汇安鑫利优选混合C	010559	44200	0.007	1187210	0.88
汇安鑫利优选混合A	010558	44200	0.007	1187210	0.88
长城中证500指数增强C	007413	43700	0.0069	1173780	0.03
长城中证500指数增强A	006048	43700	0.0069	1173780	0.03
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	43100	0.0068	1157670	0.7
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	43100	0.0068	1157670	0.7
博时中证500ETF	159968	43000	0.0068	1154980	0.15
国联安鑫安灵活配置混合	001007	42600	0.0067	1144240	1.99
金鹰红利价值混合A	210002	41600	0.0066	1117380	0.03
金鹰红利价值混合C	016563	41600	0.0066	1117380	0.03
南方宝升混合C	010880	41000	0.0065	1101260	0.1
南方宝升混合A	010879	41000	0.0065	1101260	0.1
博道久航混合C	008319	40900	0.0065	1098570	0.27
博道久航混合A	008318	40900	0.0065	1098570	0.27
华泰柏瑞行业领先混合	460007	39800	0.0063	1069030	0.64
易方达中证500增强策略ETF	563030	38500	0.0061	1034110	0.37
金鹰主题优势混合	210005	36000	0.0057	966960	0.41
中信建投中证500指数增强C	006441	35100	0.0056	942786	0.23
中信建投中证500指数增强A	006440	35100	0.0056	942786	0.23
南方利众混合C	001505	34700	0.0055	932042	0.72
南方利众混合A	001335	34700	0.0055	932042	0.72
华夏消费升级混合C	001928	34400	0.0054	923984	0.11
华夏消费升级混合A	001927	34400	0.0054	923984	0.11
光大保德信中证500指数增强C	013640	34000	0.0054	913240	0.22
光大保德信中证500指数增强A	013639	34000	0.0054	913240	0.22
汇添富上证综合指数A	470007	33600	0.0053	902496	0.1
汇添富上证综合指数C	018536	33600	0.0053	902496	0.1
华泰柏瑞中证500ETF	512510	33200	0.0053	891752	0.15
东财品质生活优选混合发起式C	015742	32700	0.0052	878322	7.14
东财品质生活优选混合发起式A	015741	32700	0.0052	878322	7.14
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	32000	0.0051	859520	0.73
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	32000	0.0051	859520	0.73
易方达悦融一年持有混合C	014161	31900	0.0051	856834	0.18
易方达悦融一年持有混合A	014160	31900	0.0051	856834	0.18
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	31846	0.005	855384	0.3
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	31846	0.005	855384	0.3
泓德慧享混合C	011782	30500	0.0048	819230	0.36
泓德慧享混合A	011781	30500	0.0048	819230	0.36
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	30000	0.0048	805800	0.37
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	30000	0.0048	805800	0.37
中金消费升级	001193	29900	0.0047	803114	0.45
信澳远见价值混合C	013555	29693	0.0047	797554	1.49
信澳远见价值混合A	013554	29693	0.0047	797554	1.49
国金智享量化选股混合C	018824	29600	0.0047	795056	0.05
国金智享量化选股混合A	018823	29600	0.0047	795056	0.05
兴证全球招益债券C	018598	29600	0.0047	795056	0.13
兴证全球招益债券A	018597	29600	0.0047	795056	0.13
南方安福混合C	007569	28700	0.0045	770882	0.41
南方安福混合A	005059	28700	0.0045	770882	0.41
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	27800	0.0044	746708	0.15
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	27800	0.0044	746708	0.15
广发稳健养老(FOF)Y	017279	27200	0.0043	730592	0.12
广发稳健养老(FOF)A	006298	27200	0.0043	730592	0.12
兴业中证500指数增强C	015508	25800	0.0041	692988	0.97
兴业中证500指数增强A	015507	25800	0.0041	692988	0.97
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	25700	0.0041	690302	0.36
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	24300	0.0038	652698	0.76
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	24300	0.0038	652698	0.76
国联安行业领先混合	006568	24100	0.0038	647326	0.51
创金合信稳健添利债券C	015783	23300	0.0037	625838	0.31
创金合信稳健添利债券A	015782	23300	0.0037	625838	0.31
华泰柏瑞量化优选混合	000877	22700	0.0036	609722	0.09
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	22500	0.0036	604350	0.15
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	22500	0.0036	604350	0.15
博时主要消费ETF	159672	22200	0.0035	596292	0.64
华泰柏瑞健康生活混合	001398	22200	0.0035	596292	0.64
南方宝祥混合C	015579	21800	0.0035	585548	0.41
南方宝祥混合A	015578	21800	0.0035	585548	0.41
万家180指数	519180	21300	0.0034	572118	0.09
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	21100	0.0033	566746	0.15
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	21100	0.0033	566746	0.15
安信消费升级一年持有混合C	011859	21100	0.0033	566746	0.89
安信消费升级一年持有混合A	011858	21100	0.0033	566746	0.89
华商恒益稳健混合	008488	20600	0.0033	553316	0.04
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	20300	0.0032	545258	0.96
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	20300	0.0032	545258	0.96
创金合信ESG责任投资股票C	011150	20200	0.0032	542572	0.23
创金合信ESG责任投资股票A	011149	20200	0.0032	542572	0.23
浙商智选食品饮料股票型C	011180	20000	0.0032	537200	3.22
浙商智选食品饮料股票型A	011179	20000	0.0032	537200	3.22
中银高质量发展机遇混合C	017784	19698	0.0031	529088	0.98
中银高质量发展机遇混合A	009026	19698	0.0031	529088	0.98
南方中证500量化增强股票发起C	002907	19400	0.0031	521084	0.09
南方中证500量化增强股票发起A	002906	19400	0.0031	521084	0.09
银河转型混合A	519651	19200	0.003	515712	0.16
银河转型混合C	017762	19200	0.003	515712	0.16
南方安睿混合	004648	18800	0.003	504968	0.1
易方达上证中盘ETF	510130	18400	0.0029	494224	0.24
汇添富安鑫智选混合C	002158	18400	0.0029	494224	0.44
汇添富安鑫智选混合A	001796	18400	0.0029	494224	0.44
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	17800	0.0028	478108	0.26
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	17800	0.0028	478108	0.26
安信消费医药股票	000974	17800	0.0028	478108	0.25
南方誉鼎一年持有期混合C	010007	17000	0.0027	456620	0.41
南方誉鼎一年持有期混合A	010006	17000	0.0027	456620	0.41
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	16900	0.0027	453934	0.28
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	16900	0.0027	453934	0.28
嘉实中证500指数增强C	008779	16800	0.0027	451248	0.42
嘉实中证500指数增强A	008778	16800	0.0027	451248	0.42
易方达悦稳一年持有混合C	014905	16600	0.0026	445876	0.21
易方达悦稳一年持有混合A	014904	16600	0.0026	445876	0.21
南方利达灵活配置混合C	001567	16292	0.0026	437603	0.31
南方利达灵活配置混合A	001566	16292	0.0026	437603	0.31
建信消费升级混合	000056	15700	0.0025	421702	0.8
华泰保兴多策略股票	007586	15000	0.0024	402900	0.36
汇安丰融混合C	003685	15000	0.0024	402900	3.16
汇安丰融混合A	003684	15000	0.0024	402900	3.16
农银中证新华社民族品牌指数	012394	14755	0.0023	396319	0.17
华夏中证800指数增强C	017986	14700	0.0023	394842	0.31
华夏中证800指数增强A	017985	14700	0.0023	394842	0.31
华安中证申万食品饮料ETF	516900	14300	0.0023	384098	0.72
工银中证500ETF	510530	14300	0.0023	384098	0.16
泰康中证500指数增强发起C	018117	14300	0.0023	384098	0.54
泰康中证500指数增强发起A	018116	14300	0.0023	384098	0.54
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	13400	0.0021	359924	0.17
信澳研究优选混合C	014954	13100	0.0021	351866	0.02
信澳研究优选混合A	009511	13100	0.0021	351866	0.02
国泰中证500ETF	561350	12900	0.002	346494	0.16
博道伍佰智航C	007832	12600	0.002	338436	0.03
博道伍佰智航A	007831	12600	0.002	338436	0.03
东财中证500C	010993	12300	0.0019	330378	0.15
东财中证500A	010992	12300	0.0019	330378	0.15
创金合信益久9个月持有期债券E	018508	12200	0.0019	327692	0.11
创金合信益久9个月持有期债券C	018507	12200	0.0019	327692	0.11
创金合信益久9个月持有期债券A	018506	12200	0.0019	327692	0.11
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	12100	0.0019	325006	0.4
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	12100	0.0019	325006	0.4
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	12000	0.0019	322320	0.05
广发中证主要消费ETF	560680	11500	0.0018	308890	0.64
南方中证主要消费ETF	159689	11300	0.0018	303518	0.64
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	11000	0.0017	295460	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	11000	0.0017	295460	0
东财食品饮料指数增强C	012341	10800	0.0017	290088	0.6
东财食品饮料指数增强A	012340	10800	0.0017	290088	0.6
创金合信景雯混合C	010598	10700	0.0017	287402	0.36
创金合信景雯混合A	010597	10700	0.0017	287402	0.36
国寿安保中证500ETF	510560	10100	0.0016	271286	0.16
海富通阿尔法对冲混合A	519062	9700	0.0015	260542	0.07
海富通阿尔法对冲混合C	008795	9700	0.0015	260542	0.07
人保民富债券C	018323	9100	0.0014	244426	0.06
人保民富债券A	018322	9100	0.0014	244426	0.06
南方津享稳健添利债券C	018472	8900	0.0014	239054	0.05
南方津享稳健添利债券A	018471	8900	0.0014	239054	0.05
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	8700	0.0014	233682	0.09
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	8700	0.0014	233682	0.09
海富通中证500增强A	519034	8400	0.0013	225624	0.78
海富通中证500增强C	009004	8400	0.0013	225624	0.78
民生加银中证500指数增强发起式C	012927	8300	0.0013	222938	0.42
民生加银中证500指数增强发起式A	012926	8300	0.0013	222938	0.42
兴合先进制造混合发起式C	018877	8000	0.0013	214880	0.82
兴合先进制造混合发起式A	018876	8000	0.0013	214880	0.82
富国元利债券C	015540	7800	0.0012	209508	0.06
富国元利债券A	015539	7800	0.0012	209508	0.06
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	7500	0.0012	201450	0.05
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	7500	0.0012	201450	0.05
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	7500	0.0012	201450	0.05
A股ETF	563330	7200	0.0011	193392	0.07
格林鑫悦一年持有期混合C	011776	7100	0.0011	190706	0.14
格林鑫悦一年持有期混合A	011775	7100	0.0011	190706	0.14
景顺长城量化新动力股票	001974	6700	0.0011	179962	0.03
工银新增益混合	001721	6300	0.001	169218	0.32
易方达悦鑫一年持有混合C	015126	6100	0.001	163846	0.14
易方达悦鑫一年持有混合A	015125	6100	0.001	163846	0.14
弘毅远方消费升级混合C	014422	6000	0.001	161160	0.68
国金鑫意医药消费C	009508	6000	0.001	161160	0.06
国金鑫意医药消费A	009507	6000	0.001	161160	0.06
弘毅远方消费升级混合A	006644	6000	0.001	161160	0.68
鹏华睿投混合C	016950	5800	0.0009	155788	0.06
鹏华睿投混合A	005434	5800	0.0009	155788	0.06
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	5600	0.0009	150416	0.04
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	011988	5500	0.0009	147730	1.58
财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	011987	5500	0.0009	147730	1.58
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	5248	0.0008	140961	0.05
南方誉恒一年持有混合C	015216	5000	0.0008	134300	0.1
南方誉恒一年持有混合A	015215	5000	0.0008	134300	0.1
人保双利混合C	004989	4900	0.0008	131614	0.16
人保双利混合A	004988	4900	0.0008	131614	0.16
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	4700	0.0007	126242	0.15
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	4700	0.0007	126242	0.15
天弘中证500ETF联接C	005919	4700	0.0007	126242	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	4700	0.0007	126242	0.01
景顺长城量化精选股票	000978	4400	0.0007	118184	0.02
泰康500	515530	4100	0.0006	110126	0.15
汇添富外延增长主题股票C	011424	4100	0.0006	110126	0.01
汇添富外延增长主题股票A	000925	4100	0.0006	110126	0.01
格林稳健价值混合C	009941	4000	0.0006	107440	0.19
格林稳健价值混合A	009940	4000	0.0006	107440	0.19
招商中证500指数增强C	004193	3800	0.0006	102068	0.07
招商中证500指数增强A	004192	3800	0.0006	102068	0.07
百嘉百瑞混合发起式	018148	3700	0.0006	99382	0.74
安信中证500指数增强C	005966	3700	0.0006	99382	0.29
安信中证500指数增强A	005965	3700	0.0006	99382	0.29
招商中证500增强策略ETF	561950	3600	0.0006	96696	0.08
中银证券中证500ETF	515190	3600	0.0006	96696	0.16
中金中证500C	003578	3500	0.0006	94010	0.01
中金中证500A	003016	3500	0.0006	94010	0.01
上银高质量优选9个月持有期混合C	013359	3200	0.0005	85952	0.12
上银高质量优选9个月持有期混合A	013358	3200	0.0005	85952	0.12
华夏优势价值一年持有混合C	013110	3200	0.0005	85952	0.11
华夏优势价值一年持有混合A	013109	3200	0.0005	85952	0.11
大摩ESG量化混合	009246	3200	0.0005	85952	0.05
汇安核心成长混合C	006271	3200	0.0005	85952	0.83
汇安核心成长混合A	006270	3200	0.0005	85952	0.83
海富通量化前锋股票A	005189	3100	0.0005	83266	0.08
海富通量化前锋股票C	005188	3100	0.0005	83266	0.08
农银汇理中证500指数	660011	3000	0.0005	80580	0.15
广发稳宏一年持有混合C	016529	3000	0.0005	80580	0.04
广发稳宏一年持有混合A	016528	3000	0.0005	80580	0.04
景顺长城中证500ETF	159935	2900	0.0005	77894	0.16
华夏阿尔法精选混合C	011937	2900	0.0005	77894	0.03
华夏阿尔法精选混合A	011936	2900	0.0005	77894	0.03
易方达中证800ETF	515810	2800	0.0004	75208	0.04
MSCI中国	512380	2711	0.0004	72817.5	0.05
汇添富优势企业精选混合C	016173	2500	0.0004	67150	0.12
汇添富优势企业精选混合A	016165	2500	0.0004	67150	0.12
南方中证500增强策略ETF	560100	2400	0.0004	64464	0.06
嘉实中证主要消费ETF联接C	009180	2300	0.0004	61778	0.02
嘉实中证主要消费ETF联接A	009179	2300	0.0004	61778	0.02
中泰中证500指数增强C	008113	2100	0.0003	56406	0.1
中泰中证500指数增强A	008112	2100	0.0003	56406	0.1
中信建投睿利C	004635	2100	0.0003	56406	0.21
中信建投睿利A	003308	2100	0.0003	56406	0.21
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	2000	0.0003	53720	0.05
人保中证500	006611	2000	0.0003	53720	0.15
汇添富稳健回报债券C	018831	1700	0.0003	45662	0.01
汇添富稳健回报债券A	018830	1700	0.0003	45662	0.01
前海开源中证500等权ETF	515590	1600	0.0003	42976	0.14
国联中证500ETF	515550	1600	0.0003	42976	0.14
MSCIETF	512520	1600	0.0003	42976	0.04
180ESGETF	510990	1400	0.0002	37604	0.09
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1300	0.0002	34918	0.05
国泰君安量化选股混合发起D	018963	1300	0.0002	34918	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	1300	0.0002	34918	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	1300	0.0002	34918	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	1200	0.0002	32232	0.04
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	1100	0.0002	29546	0.04
兴业中证500ETF	510570	1100	0.0002	29546	0.13
方正富邦中证500ETF	510550	1100	0.0002	29546	0.16
国联智选对冲3个月定开混合	008848	1100	0.0002	29546	0.29
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	1000	0.0002	26860	0.05
浙商智能行业优选C	007217	1000	0.0002	26860	0
浙商智能行业优选A	007177	1000	0.0002	26860	0
长江量化消费精选C	010802	900	0.0001	24174	0.05
长江量化消费精选A	010801	900	0.0001	24174	0.05
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	800	0.0001	21488	0.05
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	800	0.0001	21488	0.05
天弘中证800C	001589	800	0.0001	21488	0.03
天弘中证800A	001588	800	0.0001	21488	0.03
格林伯元灵活配置混合C	004943	700	0.0001	18802	0.01
格林伯元灵活配置混合A	004942	700	0.0001	18802	0.01
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	600	0.0001	16116	0.03
诺安研究优选混合C	014497	600	0.0001	16116	0.01
诺安研究优选混合A	008185	600	0.0001	16116	0.01
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	600	0.0001	16116	0.04
兴银中证500指数增强C	011205	500	0.0001	13430	0.02
兴银中证500指数增强A	010253	500	0.0001	13430	0.02
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	400	0.0001	10744	0
财通中证500指数增强C	018634	400	0.0001	10744	0
财通中证500指数增强A	018633	400	0.0001	10744	0
汇添富中证主要消费ETF联接C	012857	400	0.0001	10744	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	400	0.0001	10744	0
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	400	0.0001	10744	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	300	0	8058	0.05
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	300	0	8058	0.01
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	300	0	8058	0.01
博时中证500指数增强C	005795	300	0	8058	0
博时中证500指数增强A	005062	300	0	8058	0
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	300	0	8058	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	257	0	6903.02	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	257	0	6903.02	0.02
800增强ETF	159517	200	0	5372	0.01
博时创业成长混合A	050014	200	0	5372	0
中银中证800指数型发起式C	014227	200	0	5372	0.05
中银中证800指数型发起式A	014226	200	0	5372	0.05
博时创业成长混合C	002553	200	0	5372	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	2686	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	009375	100	0	2686	0.03
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	009374	100	0	2686	0.03
中银证券中证500ETF联接C	008259	100	0	2686	0
中银证券中证500ETF联接A	008258	100	0	2686	0
华夏中证500ETF联接C	006382	100	0	2686	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	100	0	2686	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	100	0	2686	0
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	100	0	2686	0.01
华夏中证500ETF联接A	001052	100	0	2686	0
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	100	0	2686	0.01

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银成长混合H	960016	4982023	0.7892	187224000	9.71
交银成长混合A	519692	4982023	0.7892	187224000	9.71
交银蓝筹混合	519694	3352354	0.5311	125981000	9.68
信澳优势价值混合C	013386	2052375	0.3251	77128300	6.97
信澳优势价值混合A	013385	2052375	0.3251	77128300	6.97
兴全恒益债券C	004953	1547732	0.2452	58163800	0.83
兴全恒益债券A	004952	1547732	0.2452	58163800	0.83
泓德远见回报混合	001500	1458800	0.2311	54821700	3.31
华宝宝康消费品混合	240001	1388292	0.2199	52172000	5.18
工银美丽城镇股票C	011478	1298311	0.2057	48790500	2.64
工银美丽城镇股票A	001043	1298311	0.2057	48790500	2.64
招商品质生活混合C	012197	1018800	0.1614	38286500	2.29
招商品质生活混合A	012196	1018800	0.1614	38286500	2.29
华宝多策略增长A	240005	846070	0.134	31795300	3.51
华宝多策略增长C	015613	846070	0.134	31795300	3.51
工银中小盘混合	481010	825200	0.1307	31011000	2.46
长信企业优选一年持有混合	010861	810200	0.1284	30447300	4.66
长信内需均衡混合C	012494	736800	0.1167	27688900	4.54
长信内需均衡混合A	012493	736800	0.1167	27688900	4.54
汇安消费龙头混合C	009565	679900	0.1077	25550600	3.68
汇安消费龙头混合A	009564	679900	0.1077	25550600	3.68
信澳价值精选混合C	013394	660438	0.1046	24819300	7.42
信澳价值精选混合A	013393	660438	0.1046	24819300	7.42
财通资管均衡臻选混合C	015719	593140	0.094	22290200	4.43
财通资管均衡臻选混合A	015718	593140	0.094	22290200	4.43
天弘永定价值成长混合A	420003	542500	0.0859	20387200	3.34
天弘永定价值成长混合C	015463	542500	0.0859	20387200	3.34
泓德泓华混合	002846	537747	0.0852	20208500	3.39
财通资管臻享成长混合C	016606	525300	0.0832	19740800	3.23
财通资管臻享成长混合A	016605	525300	0.0832	19740800	3.23
汇安品质优选混合C	015964	450000	0.0713	16911000	5.87
汇安品质优选混合A	015963	450000	0.0713	16911000	5.87
汇安优势企业精选混合C	013868	450000	0.0713	16911000	5.66
汇安优势企业精选混合A	013867	450000	0.0713	16911000	5.66
南方中小盘成长股票A	000326	433900	0.0687	16306000	2.68
广发消费品精选混合A	270041	412469	0.0653	15500600	4.64
广发消费品精选混合C	010022	412469	0.0653	15500600	4.64
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	358000	0.0567	13453600	2.11
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	358000	0.0567	13453600	2.11
长信优质企业混合C	011670	354960	0.0562	13339400	4.43
长信优质企业混合A	011669	354960	0.0562	13339400	4.43
华泰柏瑞行业领先混合	460007	352000	0.0558	13228200	7.53
广发睿鑫混合C	010458	351602	0.0557	13213200	4.43
广发睿鑫混合A	010457	351602	0.0557	13213200	4.43
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	345100	0.0547	12968900	7.6
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	345100	0.0547	12968900	7.6
天弘文化新兴产业股票A	164205	307100	0.0487	11540800	3.79
天弘文化新兴产业股票C	015475	307100	0.0487	11540800	3.79
兴全汇享一年持有混合C	009612	292600	0.0464	10995900	1.22
兴全汇享一年持有混合A	009611	292600	0.0464	10995900	1.22
华宝国策导向混合C	019108	290000	0.0459	10898200	3.5
华宝国策导向混合A	001088	290000	0.0459	10898200	3.5
长信企业精选两年定开混合	005589	244200	0.0387	9177040	4.66
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	242900	0.0385	9128180	7.55
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	242900	0.0385	9128180	7.55
天治核心成长混合(LOF)	163503	232500	0.0368	8737350	2.96
长信先锐混合A	519937	230000	0.0364	8643400	2.13
长信先锐混合C	008918	230000	0.0364	8643400	2.13
易方达瑞安混合发起式C	010840	204200	0.0323	7673840	0.9
易方达瑞安混合发起式A	010839	204200	0.0323	7673840	0.9
华泰柏瑞健康生活混合	001398	197500	0.0313	7422050	7.83
招商安益灵活配置混合C	018946	179400	0.0284	6741850	1.57
招商安益灵活配置混合A	001531	179400	0.0284	6741850	1.57
长信双利优选混合A	519991	152540	0.0242	5732450	6.35
长信双利优选混合E	006396	152540	0.0242	5732450	6.35
汇安价值先锋混合C	015636	120000	0.019	4509600	6.17
汇安价值先锋混合A	015635	120000	0.019	4509600	6.17
华宝成长策略混合	009189	110000	0.0174	4133800	3.15
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	88000	0.0139	3307040	2.3
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	88000	0.0139	3307040	2.3
信澳远见价值混合C	013555	87793	0.0139	3299260	5.37
信澳远见价值混合A	013554	87793	0.0139	3299260	5.37
宏利宏达混合B	000508	84500	0.0134	3175510	1.99
宏利宏达混合A	000507	84500	0.0134	3175510	1.99
中银价值混合A	163810	82845	0.0131	3113320	1.61
中银价值混合C	017005	82845	0.0131	3113320	1.61
长信多利混合A	519959	67600	0.0107	2540410	3.48
长信多利混合E	015774	67600	0.0107	2540410	3.48
长信多利混合C	013488	67600	0.0107	2540410	3.48
华宸未来价值先锋	008135	50000	0.0079	1879000	6.59
弘毅远方消费升级混合C	014422	33500	0.0053	1258930	3.4
弘毅远方消费升级混合A	006644	33500	0.0053	1258930	3.4
东财品质生活优选混合发起式C	015742	20900	0.0033	785422	5.36
东财品质生活优选混合发起式A	015741	20900	0.0033	785422	5.36
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	19800	0.0031	744084	0.31
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	19800	0.0031	744084	0.31
民生加银养老服务混合	002547	19700	0.0031	740326	2.61
长信恒利优势混合	519987	19000	0.003	714020	3.93
汇丰晋信慧嘉债券C	016652	13600	0.0022	511088	0.26
汇丰晋信慧嘉债券A	016651	13600	0.0022	511088	0.26
创金合信景雯混合C	010598	10700	0.0017	402106	0.5
创金合信景雯混合A	010597	10700	0.0017	402106	0.5
信澳新目标灵活配置混合A	003456	10400	0.0016	390832	1.92
兴证全球招益债券C	018598	7500	0.0012	281850	0.03
兴证全球招益债券A	018597	7500	0.0012	281850	0.03
工银新增益混合	001721	6300	0.001	236754	0.47
中科沃土转型升级混合C	018660	6100	0.001	229238	3.21
中科沃土转型升级混合A	005281	6100	0.001	229238	3.21

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德睿泽混合	009014	4830774	0.7937	179463000	2.92
交银成长混合H	960016	4825923	0.7929	179283000	8.73
交银成长混合A	519692	4825923	0.7929	179283000	8.73
泓德睿源三年持有期混合	011783	4433960	0.7285	164722000	2.58
交银蓝筹混合	519694	3265054	0.5365	121297000	8.72
南方中证500ETF	510500	2618704	0.4303	96756200	0.2
汇添富消费行业混合	000083	2500000	0.4108	92875000	0.6
信澳优势价值混合C	013386	2463675	0.4048	91525500	7.67
信澳优势价值混合A	013385	2463675	0.4048	91525500	7.67
汇添富中证主要消费ETF	159928	2375795	0.3904	88260800	0.81
长信金利趋势混合A	519994	2202500	0.3619	81822900	1.29
长信金利趋势混合C	015039	2202500	0.3619	81822900	1.29
易方达品质动能三年持有混合C	014563	2161040	0.3551	80282600	0.9
易方达品质动能三年持有混合A	014562	2161040	0.3551	80282600	0.9
泓德臻远回报混合	005395	2040801	0.3353	75815800	2.62
汇添富价值创造定开混合	005379	1600077	0.2629	59442900	1.1
中欧精选定期开放混合E	001890	1459347	0.2398	54214700	1.14
中欧精选定期开放混合A	001117	1459347	0.2398	54214700	1.14
泓德远见回报混合	001500	1458800	0.2397	54194400	2.99
兴全恒益债券C	004953	1352532	0.2222	50171800	0.82
兴全恒益债券A	004952	1352532	0.2222	50171800	0.82
华宝宝康消费品混合	240001	1249992	0.2054	46437200	4.34
天弘中证食品饮料ETF	159736	1188900	0.1953	44167600	0.83
泓德战略转型股票	001705	1125221	0.1849	41802000	2.93
华宝生态中国混合C	016462	1080400	0.1775	40136900	2.04
华宝生态中国混合A	000612	1080400	0.1775	40136900	2.04
工银美丽城镇股票C	011478	1050511	0.1726	39026500	1.96
工银美丽城镇股票A	001043	1050511	0.1726	39026500	1.96
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	942171	0.1548	35001700	0.69
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	942171	0.1548	35001700	0.69
招商品质生活混合C	012197	896500	0.1473	33305000	1.96
招商品质生活混合A	012196	896500	0.1473	33305000	1.96
泓德睿诚混合C	012194	844234	0.1387	31363300	2.74
泓德睿诚混合A	012193	844234	0.1387	31363300	2.74
信澳价值精选混合C	013394	833638	0.137	30969700	8.27
信澳价值精选混合A	013393	833638	0.137	30969700	8.27
工银中小盘混合	481010	825200	0.1356	30656200	2.1
广发新兴产业精选混合C	010433	819216	0.1346	30433900	1.33
广发新兴产业精选混合A	002124	819216	0.1346	30433900	1.33
华宝多策略增长A	240005	810070	0.1331	30094100	3.17
华宝多策略增长C	015613	810070	0.1331	30094100	3.17
中信保诚优胜精选混合A	550008	800000	0.1314	29720000	1.07
中信保诚优胜精选混合C	016255	800000	0.1314	29720000	1.07
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	741100	0.1218	27531900	1.13
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	741100	0.1218	27531900	1.13
长信内需均衡混合C	012494	736800	0.1211	27372100	4.24
长信内需均衡混合A	012493	736800	0.1211	27372100	4.24
易方达新经济混合	001018	725300	0.1192	26944900	0.44
广发大盘成长混合	270007	713200	0.1172	26495400	1.18
宏利睿智稳健混合C	013280	672300	0.1105	24975900	1.38
宏利睿智稳健混合A	003501	672300	0.1105	24975900	1.38
华安上证180ETF	510180	647231	0.1063	24044600	0.12
南方中小盘成长股票A	000326	606300	0.0996	22524000	2.6
中信保诚精萃成长混合A	550002	600000	0.0986	22290000	1.33
中信保诚精萃成长混合C	016254	600000	0.0986	22290000	1.33
工银养老产业股票C	012238	600000	0.0986	22290000	0.81
工银养老产业股票A	001171	600000	0.0986	22290000	0.81
财通资管均衡臻选混合C	015719	593140	0.0975	22035200	3.81
财通资管均衡臻选混合A	015718	593140	0.0975	22035200	3.81
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	593100	0.0974	22033700	3.91
长信企业优选一年持有混合	010861	589200	0.0968	21888800	2.94
工银互联网加股票	001409	576700	0.0948	21424400	0.69
广发消费品精选混合A	270041	562069	0.0923	20880900	6.07
广发消费品精选混合C	010022	562069	0.0923	20880900	6.07
广发稳健回报混合C	009952	559000	0.0918	20766800	0.37
广发稳健回报混合A	009951	559000	0.0918	20766800	0.37
兴全商业模式混合(LOF)	163415	541416	0.089	19864600	0.17
兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	541416	0.089	19864600	0.17
易方达科翔混合	110013	541300	0.0889	20109300	0.34
泓德泓华混合	002846	537747	0.0884	19977300	3.15
工银双利债券A	485111	530200	0.0871	19696900	0.15
工银双利债券B	485011	530200	0.0871	19696900	0.15
易方达均衡成长股票	009341	511800	0.0841	19013400	0.38
大成企业能力驱动混合C	010179	497257	0.0817	18473100	0.53
大成企业能力驱动混合A	010178	497257	0.0817	18473100	0.53
财通资管臻享成长混合C	016606	445300	0.0732	16542900	2.41
财通资管臻享成长混合A	016605	445300	0.0732	16542900	2.41
中欧价值智选混合A	166019	431800	0.0709	16041400	0.19
中欧价值智选混合C	004235	431800	0.0709	16041400	0.19
中欧价值智选混合E	001887	431800	0.0709	16041400	0.19
前海开源中证大农业指数增强C	015484	401703	0.066	14923300	2.76
前海开源中证大农业指数增强A	001027	401703	0.066	14923300	2.76
富达传承6个月股票C	017932	401300	0.0659	14908300	1.41
富达传承6个月股票A	017931	401300	0.0659	14908300	1.41
国泰大农业股票C	015588	400000	0.0657	14860000	2.16
国泰大农业股票A	001579	400000	0.0657	14860000	2.16
广发睿鑫混合C	010458	394302	0.0648	14648300	4.49
广发睿鑫混合A	010457	394302	0.0648	14648300	4.49
工银创新成长混合C	011305	355211	0.0584	13196100	0.47
工银创新成长混合A	011304	355211	0.0584	13196100	0.47
嘉实中证500ETF	159922	353040	0.058	13115400	0.2
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	352200	0.0579	13084200	0.37
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	352200	0.0579	13084200	0.37
国泰君安中证500指数增强C	014156	350291	0.0576	13013300	0.79
国泰君安中证500指数增强A	014155	350291	0.0576	13013300	0.79
广发集远债券C	016004	340000	0.0559	12631000	0.62
广发集远债券A	016003	340000	0.0559	12631000	0.62
易方达安心回馈混合C	016594	337201	0.0554	12527000	0.46
易方达安心回馈混合A	001182	337201	0.0554	12527000	0.46
华宝服务优选混合	000124	335600	0.0551	12467500	2
广发聚鸿六个月持有期混合E	011140	317320	0.0521	11788400	1.21
广发聚鸿六个月持有期混合C	011139	317320	0.0521	11788400	1.21
广发聚鸿六个月持有期混合A	011138	317320	0.0521	11788400	1.21
宏利行业精选混合A	162204	315700	0.0519	11728300	1.07
宏利行业精选混合C	015601	315700	0.0519	11728300	1.07
东方红优享红利混合C	017536	300000	0.0493	11145000	0.78
中信建投智享生活C	010283	300000	0.0493	11145000	5.26
中信建投智享生活A	010282	300000	0.0493	11145000	5.26
东方红优享红利混合A	003396	300000	0.0493	11145000	0.78
华宝国策导向混合A	001088	284000	0.0467	10550600	3.17
长信优质企业混合C	011670	274960	0.0452	10214800	2.9
长信优质企业混合A	011669	274960	0.0452	10214800	2.9
财通资管消费精选混合C	011020	271300	0.0446	10078800	3.65
财通资管消费精选混合A	005682	271300	0.0446	10078800	3.65
工银信息产业混合C	011474	263275	0.0433	9780670	0.61
工银信息产业混合A	000263	263275	0.0433	9780670	0.61
兴全汇享一年持有混合C	009612	259400	0.0426	9636710	0.95
兴全汇享一年持有混合A	009611	259400	0.0426	9636710	0.95
天弘甄选食品饮料股票C	009876	251200	0.0413	9332080	2.4
天弘甄选食品饮料股票A	009875	251200	0.0413	9332080	2.4
工银优质精选混合A	487021	244800	0.0402	9094320	1.3
工银优质精选混合C	018222	244800	0.0402	9094320	1.3
华夏睿阳一年持有混合	009011	244300	0.0401	9075740	0.72
长信企业成长三年持有混合C	014357	243100	0.0399	9031160	3.58
长信企业成长三年持有混合A	014356	243100	0.0399	9031160	3.58
银华心享一年持有期混合	011173	237880	0.0391	8837240	0.14
广发睿盛混合C	012034	211300	0.0347	7849800	2.76
广发睿盛混合A	012033	211300	0.0347	7849800	2.76
招商上证消费80ETF	510150	209500	0.0344	7782920	0.54
华宝事件驱动混合C	017995	206300	0.0339	7664040	1.33
华宝事件驱动混合A	001118	206300	0.0339	7664040	1.33
德邦大健康灵活配置混合A	001179	201600	0.0331	7489440	2.18
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	200000	0.0329	7430000	0.15
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	200000	0.0329	7430000	0.15
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	200000	0.0329	7430000	0.66
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	200000	0.0329	7430000	0.66
中欧可转债债券C	004994	200000	0.0329	7430000	0.43
中欧可转债债券A	004993	200000	0.0329	7430000	0.43
广发恒通六个月持有期混合C	010038	197000	0.0324	7318550	0.57
广发恒通六个月持有期混合A	010036	197000	0.0324	7318550	0.57
创金合信鑫祺混合C	009006	193100	0.0317	7173660	0.34
创金合信鑫祺混合A	009005	193100	0.0317	7173660	0.34
广发价值回报混合C	004853	190000	0.0312	7058500	0.63
广发价值回报混合A	004852	190000	0.0312	7058500	0.63
华商优势行业混合	000390	188200	0.0309	6991630	0.09
泓德裕祥债券C	002743	186000	0.0306	6909900	0.58
泓德裕祥债券A	002742	186000	0.0306	6909900	0.58
德邦大消费混合C	008841	183000	0.0301	6798450	2.87
德邦大消费混合A	008840	183000	0.0301	6798450	2.87
长信企业精选两年定开混合	005589	177000	0.0291	6575550	3.11
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	174249	0.0286	6473350	1.87
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	174249	0.0286	6473350	1.87
广发中证500ETF	510510	174113	0.0286	6468300	0.2
工银战略转型股票C	011473	167307	0.0275	6215460	0.18
工银战略转型股票A	000991	167307	0.0275	6215460	0.18
信澳远见价值混合C	013555	167193	0.0275	6211220	9.34
信澳远见价值混合A	013554	167193	0.0275	6211220	9.34
长信先锐混合A	519937	160000	0.0263	5944000	1.36
长信先锐混合C	008918	160000	0.0263	5944000	1.36
宏利消费红利指数C	008929	158076	0.026	5872520	0.61
宏利消费红利指数A	008928	158076	0.026	5872520	0.61
嘉实企业变革股票	001036	150000	0.0246	5572500	0.9
汇添富双利增强债券C	000407	145700	0.0239	5412760	0.13
汇添富双利增强债券A	000406	145700	0.0239	5412760	0.13
博道惠泰优选混合C	016841	142800	0.0235	5305020	0.93
博道惠泰优选混合A	016840	142800	0.0235	5305020	0.93
华商盛世成长混合	630002	142200	0.0234	5282730	0.11
华商甄选回报混合C	016049	140400	0.0231	5215860	0.06
华商甄选回报混合A	010761	140400	0.0231	5215860	0.06
天弘精选混合A	420001	139014	0.0228	5164370	1
天弘精选混合C	015459	139014	0.0228	5164370	1
华泰保兴成长优选C	005905	134900	0.0222	5011540	1.61
华泰保兴成长优选A	005904	134900	0.0222	5011540	1.61
华夏消费ETF	510630	134300	0.0221	4989240	1.65
长信双利优选混合A	519991	128540	0.0211	4775260	4.88
长信双利优选混合E	006396	128540	0.0211	4775260	4.88
信澳精华配置混合A	610002	128157	0.0211	4761030	1.44
信澳精华配置混合C	012772	128157	0.0211	4761030	1.44
天弘中证500ETF	159820	123410	0.0203	4584680	0.2
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	118000	0.0194	4383700	0.61
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	118000	0.0194	4383700	0.61
中银新经济混合C	018556	116952	0.0192	4344770	1.56
中银新经济混合A	000805	116952	0.0192	4344770	1.56
金鹰内需成长混合C	009969	115700	0.019	4298260	2.37
金鹰内需成长混合A	009968	115700	0.019	4298260	2.37
金鹰稳健成长混合	210004	115200	0.0189	4279680	0.87
易方达中证500ETF	510580	115000	0.0189	4272250	0.2
德邦价值优选混合C	012438	114500	0.0188	4253680	0.8
德邦价值优选混合A	012437	114500	0.0188	4253680	0.8
诺安研究精选股票	320022	106100	0.0174	3941620	0.68
大成精选增值混合A	090004	106100	0.0174	3941620	0.36
华宝宝康配置混合	240002	100000	0.0164	3715000	0.83
汇添富价值领先混合	012820	100000	0.0164	3715000	0.15
华宝成长策略混合	009189	100000	0.0164	3715000	2.67
光大保德信安祺债券C	003108	100000	0.0164	3715000	0.18
光大保德信安祺债券A	003107	100000	0.0164	3715000	0.18
嘉实中证主要消费ETF	512600	96300	0.0158	3577540	0.81
招商安益灵活配置混合A	001531	94500	0.0155	3510680	2.37
博时裕益混合	000219	92300	0.0152	3428940	2.73
诺安积极配置混合C	006008	91700	0.0151	3406660	1.09
诺安积极配置混合A	006007	91700	0.0151	3406660	1.09
安信消费医药股票	000974	91300	0.015	3391800	1.67
嘉实中证大农业ETF	516550	86900	0.0143	3228340	1.61
信澳新财富混合	003655	86100	0.0141	3198620	0.98
德邦乐享生活混合C	006168	85400	0.014	3172610	1.87
德邦乐享生活混合A	006167	85400	0.014	3172610	1.87
天弘云端生活优选混合C	015462	84000	0.0138	3120600	2.57
天弘云端生活优选混合A	001030	84000	0.0138	3120600	2.57
华商医药消费精选混合C	013957	83800	0.0138	3113170	0.98
华商医药消费精选混合A	013956	83800	0.0138	3113170	0.98
南方新兴产业混合C	012670	83600	0.0137	3105740	2.96
南方新兴产业混合A	012669	83600	0.0137	3105740	2.96
中银价值混合A	163810	82845	0.0136	3077690	1.93
国金国鑫发起A	762001	82300	0.0135	3057440	2.44
国金国鑫发起C	009762	82300	0.0135	3057440	2.44
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	81600	0.0134	3031440	0.18
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	81100	0.0133	3012860	0.14
财通资管行业精选混合	008277	74500	0.0122	2767680	3.64
景顺长城中证500指数增强C	016935	74200	0.0122	2756530	0.21
景顺长城中证500指数增强A	006682	74200	0.0122	2756530	0.21
易方达悦融一年持有混合C	014161	72700	0.0119	2700800	0.36
易方达悦融一年持有混合A	014160	72700	0.0119	2700800	0.36
中欧多元价值三年持有混合C	014405	71800	0.0118	2667370	0.19
中欧多元价值三年持有混合A	014404	71800	0.0118	2667370	0.19
华宝新兴消费混合C	011154	70000	0.0115	2600500	0.42
华宝新兴消费混合A	011153	70000	0.0115	2600500	0.42
中欧睿泓定期开放混合	004848	68300	0.0112	2537340	0.28
泓德裕康债券C	002739	60400	0.0099	2243860	0.23
泓德裕康债券A	002738	60400	0.0099	2243860	0.23
长信均衡策略一年持有混合C	016714	60000	0.0099	2229000	0.79
长信均衡策略一年持有混合A	016713	60000	0.0099	2229000	0.79
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	57369	0.0094	2131260	0.04
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	57369	0.0094	2131260	0.04
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	57100	0.0094	2121260	1.66
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	57100	0.0094	2121260	1.66
安信消费升级一年持有混合C	011859	55700	0.0092	2069260	2.58
安信消费升级一年持有混合A	011858	55700	0.0092	2069260	2.58
华宸未来价值先锋	008135	55000	0.009	2043250	5.89
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	54100	0.0089	2009820	0.04
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	54100	0.0089	2009820	0.04
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	54100	0.0089	2009820	0.14
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	53400	0.0088	1983810	0.05
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	53400	0.0088	1983810	0.05
金鹰远见优选混合C	014514	52400	0.0086	1946660	0.96
金鹰远见优选混合A	014513	52400	0.0086	1946660	0.96
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	52400	0.0086	1946660	3.52
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	52400	0.0086	1946660	3.52
博时时代消费混合C	013837	52100	0.0086	1935520	0.49
博时时代消费混合A	013836	52100	0.0086	1935520	0.49
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	50000	0.0082	1857500	1.13
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	50000	0.0082	1857500	1.13
财通安盈混合C	010637	48000	0.0079	1783200	0.79
财通安盈混合A	010636	48000	0.0079	1783200	0.79
永赢优质生活混合C	015288	47200	0.0078	1753480	0.97
永赢优质生活混合A	015287	47200	0.0078	1753480	0.97
广发品牌消费股票C	010245	46300	0.0076	1720040	0.77
广发品牌消费股票A	004995	46300	0.0076	1720040	0.77
汇添富安鑫智选混合C	002158	46300	0.0076	1720040	0.61
汇添富安鑫智选混合A	001796	46300	0.0076	1720040	0.61
汇安优势企业精选混合C	013868	43900	0.0072	1630880	0.47
汇安优势企业精选混合A	013867	43900	0.0072	1630880	0.47
弘毅远方消费升级混合C	014422	43700	0.0072	1623460	4.05
弘毅远方消费升级混合A	006644	43700	0.0072	1623460	4.05
平安中证500ETF	510590	41800	0.0069	1552870	0.2
招商国证食品饮料ETF	159843	41724	0.0069	1550050	0.73
博时中证500ETF	159968	41200	0.0068	1530580	0.2
易方达悦稳一年持有混合C	014905	38500	0.0063	1430280	0.45
易方达悦稳一年持有混合A	014904	38500	0.0063	1430280	0.45
宏利逆向策略混合	229002	35000	0.0058	1300250	0.88
信澳新能源产业股票	001410	34600	0.0057	1285390	0.01
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	34522	0.0057	1282490	0.83
国寿安保裕安混合C	010206	33800	0.0056	1255670	0.33
国寿安保裕安混合A	010205	33800	0.0056	1255670	0.33
金鹰大视野混合C	013210	33100	0.0054	1229660	0.69
金鹰大视野混合A	013209	33100	0.0054	1229660	0.69
中银高质量发展机遇混合C	017784	32698	0.0054	1214730	1.28
中银高质量发展机遇混合A	009026	32698	0.0054	1214730	1.28
南方誉慧一年持有期混合C	009297	31100	0.0051	1155360	0.24
南方誉慧一年持有期混合A	009296	31100	0.0051	1155360	0.24
泓德慧享混合C	011782	30500	0.005	1133080	0.48
泓德慧享混合A	011781	30500	0.005	1133080	0.48
海富通稳固收益债券C	519030	30000	0.0049	1114500	0.03
海富通稳固收益债券A	018042	30000	0.0049	1114500	0.03
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	30000	0.0049	1114500	0.25
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	30000	0.0049	1114500	0.25
景顺长城量化新动力股票	001974	30000	0.0049	1114500	0.13
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	29300	0.0048	1088500	0.19
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	29300	0.0048	1088500	0.19
平安沪深300指数量化增强C	005114	29100	0.0048	1081060	0.24
平安沪深300指数量化增强A	005113	29100	0.0048	1081060	0.24
添富中证800ETF	515800	28800	0.0047	1069920	0.05
创金合信稳健添利债券C	015783	28500	0.0047	1058780	0.48
创金合信稳健添利债券A	015782	28500	0.0047	1058780	0.48
华泰柏瑞中证500ETF	512510	28200	0.0046	1047630	0.2
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	28200	0.0046	1047630	0.45
东方红颐和积极养老五年混合(FOF)Y	017675	28200	0.0046	1047630	0.42
东方红颐和积极养老五年混合(FOF)A	009184	28200	0.0046	1047630	0.42
广发稳健养老(FOF)Y	017279	27200	0.0045	1010480	0.16
广发稳健养老(FOF)A	006298	27200	0.0045	1010480	0.16
国泰中证500ETF	561350	26300	0.0043	977045	0.18
华夏磐晟混合(LOF)	160324	26200	0.0043	973330	1.77
中信建投中证500指数增强C	006441	25100	0.0041	932465	0.2
中信建投中证500指数增强A	006440	25100	0.0041	932465	0.2
华商消费行业股票	004189	25100	0.0041	932465	1.94
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	24700	0.0041	917605	0.98
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	24700	0.0041	917605	0.98
东吴消费成长混合C	012972	24400	0.004	906460	1
东吴消费成长混合A	012971	24400	0.004	906460	1
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	24200	0.004	899030	0.09
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	24200	0.004	899030	0.09
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	24200	0.004	899030	0.09
博时主要消费ETF	159672	23600	0.0039	876740	0.8
浙商中证500增强C	007386	23200	0.0038	861880	0.17
浙商中证500增强A	002076	23200	0.0038	861880	0.17
汇添富上证综合指数A	470007	22900	0.0038	850735	0.11
汇添富上证综合指数C	018536	22900	0.0038	850735	0.11
宏利消费服务混合C	011432	22600	0.0037	839590	0.14
宏利消费服务混合A	011431	22600	0.0037	839590	0.14
万家180指数	519180	22100	0.0036	821015	0.12
国寿安保强国智造混合	003131	22019	0.0036	818006	0.82
长信利信混合A	519949	22000	0.0036	817300	3.6
长信利信混合E	007294	22000	0.0036	817300	3.6
长信利信混合C	007293	22000	0.0036	817300	3.6
鹏华中证500ETF	159982	21800	0.0036	809870	0.19
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	21000	0.0035	780150	0.19
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	21000	0.0035	780150	0.19
金鹰产业整合混合C	015640	20800	0.0034	772720	0.68
金鹰产业整合混合A	001366	20800	0.0034	772720	0.68
华商恒益稳健混合	008488	20600	0.0034	765290	0.06
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	20000	0.0033	743000	0.45
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	20000	0.0033	743000	0.45
兴业成长动力混合A	002597	19900	0.0033	739285	0.42
民生加银养老服务混合	002547	19700	0.0032	731855	2.25
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	19600	0.0032	728140	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	19600	0.0032	728140	0.01
中银远见成长混合C	014050	19400	0.0032	720710	1.15
中银远见成长混合A	014049	19400	0.0032	720710	1.15
南方利安灵活配置混合C	001580	19300	0.0032	716995	0.06
南方利安灵活配置混合A	001570	19300	0.0032	716995	0.06
银河转型混合A	519651	19200	0.0032	713280	0.19
银河转型混合C	017762	19200	0.0032	713280	0.19
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)Y	017674	18800	0.0031	698420	0.33
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)A	009183	18800	0.0031	698420	0.33
南方安福混合C	007569	18800	0.0031	698420	0.24
南方安福混合A	005059	18800	0.0031	698420	0.24
南方利众混合C	001505	18100	0.003	672415	0.35

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