安图生物(603658)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30

安图生物(603658)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	14805920	2.5254	677075000	9.77
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1993800	0.3401	91176500	3.42
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	907558	0.1548	41502600	7.23
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	907558	0.1548	41502600	7.23
国泰君安中证500指数增强C	014156	473600	0.0808	21657700	1.07
国泰君安中证500指数增强A	014155	473600	0.0808	21657700	1.07
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	182009	0.031	8323270	6.7
国投瑞银安泽混合C	012020	88228	0.015	4034670	5.53
国投瑞银安泽混合A	012019	88228	0.015	4034670	5.53
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	67300	0.0115	3077630	0.79
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	67300	0.0115	3077630	0.79
汇安信利债券C	008530	62430	0.0106	2854920	0.87
汇安信利债券A	008529	62430	0.0106	2854920	0.87
国投瑞银安泰混合C	012432	56500	0.0096	2583740	6.8
国投瑞银安泰混合A	012431	56500	0.0096	2583740	6.8
汇安资产轮动混合C	017213	40200	0.0069	1838350	7.92
汇安资产轮动混合A	005360	40200	0.0069	1838350	7.92
汇安嘉利混合C	009134	21600	0.0037	987768	0.81
汇安嘉利混合A	009133	21600	0.0037	987768	0.81
国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	17400	0.003	795702	0.67
国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	17400	0.003	795702	0.67
国泰中证生物医药ETF联接C	006757	1500	0.0003	68595	0.01
国泰中证生物医药ETF联接A	006756	1500	0.0003	68595	0.01
万家集利债券发起式C	018742	1000	0.0002	45730	0.47
万家集利债券发起式A	018741	1000	0.0002	45730	0.47

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	16934220	2.8885	876007000	9.7
华宝中证医疗ETF	512170	5978019	1.0197	309243000	1.36
兴全合润混合	163406	4455707	0.76	230494000	0.87
兴全合宜混合(LOF)A	163417	3238514	0.5524	167528000	0.99
兴全合宜混合(LOF)C	005491	3238514	0.5524	167528000	0.99

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