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截至日期: |
百合花(603823)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3073 |
12212200 |
||||||||
0.1188 |
4720890 |
||||||||
0.1188 |
4720890 |
||||||||
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4102980 |
||||||||
0.1032 |
4102980 |
||||||||
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2501160 |
||||||||
0.0629 |
2501160 |
||||||||
0.0606 |
2408800 |
||||||||
0.0606 |
2408800 |
||||||||
0.0606 |
2408800 |
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0.0587 |
2332400 |
||||||||
0.0587 |
2332400 |
||||||||
0.0455 |
1809260 |
||||||||
0.0455 |
1809260 |
||||||||
0.0372 |
1477580 |
||||||||
0.0372 |
1477580 |
||||||||
0.0355 |
1410850 |
||||||||
0.0355 |
1410850 |
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0.0336 |
1337360 |
||||||||
0.0336 |
1337360 |
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1198110 |
||||||||
0.0301 |
1198110 |
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1046290 |
||||||||
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1046290 |
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1000840 |
||||||||
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1000840 |
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879003 |
||||||||
0.0221 |
879003 |
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432249 |
||||||||
0.0109 |
432249 |
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422579 |
||||||||
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422579 |
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||||||||
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221443 |
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205478 |
||||||||
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191466 |
||||||||
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191466 |
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160522 |
||||||||
0.004 |
160522 |
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||||||||
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151819 |
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||||||||
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143116 |
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||||||||
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||||||||
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29977 |
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20307 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0 |
473.83 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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0.392 |
15854300 |
||||||||
0.392 |
15854300 |
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8705450 |
||||||||
0.2152 |
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5793790 |
||||||||
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5793790 |
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0.1243 |
5027260 |
||||||||
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0.1007 |
4074840 |
||||||||
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0.0899 |
3635880 |
||||||||
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0.0877 |
3547620 |
||||||||
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0.053 |
2143550 |
||||||||
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2143550 |
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0.0476 |
1923720 |
||||||||
0.0476 |
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0.0417 |
1686580 |
||||||||
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0.0394 |
1592110 |
||||||||
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513648 |
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499872 |
||||||||
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499872 |
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416232 |
||||||||
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351288 |
||||||||
0.0087 |
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330624 |
||||||||
0.0082 |
330624 |
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0.007 |
282506 |
||||||||
0.007 |
282506 |
||||||||
0.007 |
282506 |
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242064 |
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209090 |
||||||||
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209090 |
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189912 |
||||||||
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189912 |
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0.0044 |
177120 |
||||||||
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177120 |
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0.0033 |
134808 |
||||||||
0.0033 |
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0.0026 |
106272 |
||||||||
0.0026 |
106272 |
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102336 |
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0.0021 |
83640 |
||||||||
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83640 |
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72816 |
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||||||||
0.0012 |
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||||||||
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24600 |
||||||||
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24600 |
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23616 |
||||||||
0.0006 |
23616 |
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22632 |
||||||||
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22632 |
||||||||
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22632 |
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8167.2 |
||||||||
0.0002 |
7872 |
||||||||
0.0002 |
7872 |
||||||||
0.0002 |
7872 |
||||||||
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7872 |
||||||||
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5904 |
||||||||
0.0001 |
5904 |
||||||||
0.0001 |
5904 |
||||||||
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5904 |
||||||||
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984 |
||||||||
0 |
984 |
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0 |
492 |
||||||||
0 |
492 |
||||||||
0 |
492 |
||||||||
0 |
482.16 |
||||||||
0 |
482.16 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4906 |
25006300 |
||||||||
0.1884 |
9601720 |
||||||||
0.1884 |
9601720 |
||||||||
0.0787 |
4009040 |
||||||||
0.0787 |
4009040 |
||||||||
0.0619 |
3155060 |
||||||||
0.0619 |
3155060 |
||||||||
0.0608 |
3099380 |
||||||||
0.0608 |
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||||||||
0.0604 |
3080530 |
||||||||
0.0074 |
376340 |
||||||||
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376340 |
||||||||
0.0052 |
263488 |
||||||||
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263488 |
||||||||
0.004 |
206336 |
||||||||
0.004 |
206336 |
||||||||
0.0033 |
167648 |
||||||||
0.0021 |
106392 |
||||||||
0.0021 |
106392 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
38440 |
||||||||
0.0008 |
38440 |
||||||||
0.0004 |
22568 |
||||||||
0.0002 |
9672 |
||||||||
0.0002 |
9672 |
||||||||
0 |
607.6 |
||||||||
0 |
607.6 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2017 |
10217600 |
||||||||
0.2017 |
10217600 |
||||||||
0.162 |
8203840 |
||||||||
0.162 |
8203840 |
||||||||
0.1581 |
8010000 |
||||||||
0.1581 |
8010000 |
||||||||
0.1132 |
5735160 |
||||||||
0.1132 |
5735160 |
||||||||
0.0987 |
5000480 |
||||||||
0.0987 |
5000480 |
||||||||
0.0806 |
4081900 |
||||||||
0.0806 |
4081900 |
||||||||
0.0559 |
2833940 |
||||||||
0.0559 |
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||||||||
0.0266 |
1347280 |
||||||||
0.0266 |
1347280 |
||||||||
0.0184 |
932364 |
||||||||
0.0184 |
932364 |
||||||||
0.0063 |
320400 |
||||||||
0.0063 |
320400 |
||||||||
0.0052 |
261847 |
||||||||
0.0052 |
261847 |
||||||||
0.0045 |
225882 |
||||||||
0.0045 |
225882 |
||||||||
0.0001 |
7048.8 |
||||||||
0.0001 |
3204 |
||||||||
0.0001 |
3204 |
||||||||
0 |
608.76 |
||||||||
0 |
608.76 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5115 |
21262200 |
||||||||
0.5115 |
21262200 |
||||||||
0.0101 |
418170 |
||||||||
0.0101 |
418170 |
||||||||
0.0052 |
214937 |
||||||||
0.0052 |
214937 |
||||||||
0.0017 |
72325 |
||||||||
0.0017 |
72325 |
||||||||
0.0016 |
68380 |
||||||||
0.0016 |
68380 |
||||||||
0.0006 |
24985 |
||||||||
0.0006 |
24985 |
||||||||
0.0006 |
23670 |
||||||||
0.0006 |
23670 |
||||||||
0.0003 |
11835 |
||||||||
0.0002 |
7890 |
||||||||
0.0002 |
7890 |
||||||||
0.0002 |
7890 |
||||||||
0.0002 |
7890 |
||||||||
0.0001 |
4471 |
||||||||
0 |
499.7 |
||||||||
0 |
499.7 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0221 |
1037040 |
||||||||
0.0145 |
680930 |
||||||||
0.0145 |
680930 |
||||||||
0.0084 |
393360 |
||||||||
0.0084 |
393360 |
||||||||
0.0061 |
286080 |
||||||||
0.0061 |
286080 |
||||||||
0.0054 |
253300 |
||||||||
0.0054 |
253300 |
||||||||
0.0053 |
250320 |
||||||||
0.0053 |
250320 |
||||||||
0.0052 |
243540 |
||||||||
0.002 |
95360 |
||||||||
0.002 |
95360 |
||||||||
0.0018 |
84930 |
||||||||
0.0018 |
84930 |
||||||||
0.0017 |
80460 |
||||||||
0.0017 |
80460 |
||||||||
0.0009 |
41720 |
||||||||
0.0009 |
41720 |
||||||||
0.0005 |
25330 |
||||||||
0.0001 |
6556 |
||||||||
0.0001 |
2980 |
||||||||
0 |
566.2 |
||||||||
0 |
566.2 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.254 |
12112300 |
||||||||
0.2078 |
9909610 |
||||||||
0.2078 |
9909610 |
||||||||
0.066 |
3147300 |
||||||||
0.0632 |
3014370 |
||||||||
0.0632 |
3014370 |
||||||||
0.0612 |
2920510 |
||||||||
0.0419 |
1996970 |
||||||||
0.0365 |
1742610 |
||||||||
0.0365 |
1742610 |
||||||||
0.0306 |
1457980 |
||||||||
0.0211 |
1006810 |
||||||||
0.0064 |
304738 |
||||||||
0.0064 |
304738 |
||||||||
0.0052 |
247463 |
||||||||
0.0006 |
27252 |
||||||||
0.0006 |
27252 |
||||||||
0.0002 |
9084 |
||||||||
0.0002 |
8175.6 |
||||||||
0.0001 |
3028 |
||||||||
0 |
575.32 |
||||||||
0 |
575.32 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0052 |
240108 |
||||||||
0.0025 |
114582 |
||||||||
0.0025 |
114582 |
||||||||
0.0003 |
16159 |
||||||||
0.0003 |
15277.6 |
||||||||
0 |
558.22 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0166 |
274596 |
||||||||
0.0019 |
31920 |
||||||||
0.0019 |
31920 |
||||||||
0.0017 |
28560 |
||||||||
0.0017 |
28560 |
||||||||
0.0014 |
23520 |
||||||||
0.001 |
15792 |
||||||||
0 |
638.4 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0166 |
309388 |
||||||||
0.0009 |
15900 |
||||||||
0.0001 |
2650 |
||||||||
0.0001 |
2650 |
||||||||
0 |
715.5 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0523 |
677193 |
||||||||
0.0166 |
215054 |
||||||||
0.0009 |
11052 |
||||||||
0.0001 |
1178.88 |
||||||||
0.0001 |
1178.88 |
||||||||
0 |
497.34 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1221 |
1314270 |
||||||||
0.0689 |
742050 |
||||||||
0.0523 |
562489 |
||||||||
0.0523 |
562489 |
||||||||
0.0523 |
562489 |
||||||||
0.0476 |
512550 |
||||||||
0.01 |
107100 |
||||||||
0.01 |
107100 |
||||||||
0.008 |
85680 |
||||||||
0.008 |
85680 |
||||||||
0.0034 |
36720 |
||||||||
0.001 |
10710 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0523 |
572416 |
||||||||
0.0523 |
572416 |
||||||||
0.0523 |
572416 |
||||||||
0.0523 |
572416 |
||||||||
0.0523 |
572416 |
||||||||
0.0523 |
572416 |
||||||||
0.0523 |
572416 |
||||||||
0.0021 |
23355 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1541 |
1855450 |
||||||||
0.0711 |
856000 |
||||||||
0.0531 |
639209 |
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0.0523 |
629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
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629400 |
||||||||
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629400 |
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629400 |
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629400 |
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629400 |
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629400 |
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629400 |
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629400 |
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629400 |
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629400 |
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629400 |
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629400 |
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629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
||||||||
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629400 |
||||||||
0.0523 |
629400 |
||||||||
0.0146 |
175720 |
||||||||
0.0017 |
20544 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0817 |
734545 |
||||||||
0.0817 |
734545 |
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0.0817 |
734545 |
||||||||
0.0817 |
734545 |
||||||||
0.0817 |
734545 |
||||||||
0.0817 |
734545 |
||||||||
0.0817 |
734545 |
||||||||
0.0817 |
734545 |
||||||||
0.0817 |
734545 |
||||||||
0.0817 |
734545 |
||||||||
0.0817 |
734545 |
||||||||
0.0817 |
734545 |
||||||||
0.0817 |
734545 |
||||||||
0.0817 |
734545 |
||||||||
2017-07-04 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0817 |
795573 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2753 |
2624200 |
||||||||
0.2222 |
2118000 |
||||||||
0.1111 |
1059000 |
||||||||
0.083 |
790798 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
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||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
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778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
0.0817 |
778662 |
||||||||
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79679.2 |
||||||||
0.0084 |
79679.2 |
||||||||
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55068 |
||||||||
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42360 |
||||||||
0.002 |
19062 |
||||||||
0.002 |
19062 |
||||||||
0.0001 |
1313.16 |
||||||||
0.0001 |
1313.16 |
||||||||
0.0001 |
1207.26 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0817 |
1131600 |
||||||||
0.0817 |
1131600 |
||||||||
0.0817 |
1131600 |
||||||||
0.0817 |
1131600 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.083 |
1222410 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
||||||||
0.0817 |
1203650 |
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