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截至日期: |
吉祥航空(603885)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0091 |
245537000 |
||||||||
1.0091 |
245537000 |
||||||||
0.8986 |
218647000 |
||||||||
0.8986 |
218647000 |
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0.8457 |
205781000 |
||||||||
0.8457 |
205781000 |
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0.6067 |
147623000 |
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0.5629 |
136966000 |
||||||||
0.5629 |
136966000 |
||||||||
0.4884 |
118842000 |
||||||||
0.4884 |
118842000 |
||||||||
0.4603 |
111997000 |
||||||||
0.4603 |
111997000 |
||||||||
0.406 |
98781000 |
||||||||
0.406 |
98781000 |
||||||||
0.3613 |
87920000 |
||||||||
0.359 |
87362100 |
||||||||
0.359 |
87362100 |
||||||||
0.355 |
86374800 |
||||||||
0.355 |
86374800 |
||||||||
0.3444 |
83788900 |
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0.3302 |
80332300 |
||||||||
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76767900 |
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0.292 |
71041600 |
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0.2717 |
66102900 |
||||||||
0.2717 |
66102900 |
||||||||
0.2695 |
65564100 |
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0.2625 |
63860600 |
||||||||
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63860600 |
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0.2434 |
59218500 |
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51922100 |
||||||||
0.2134 |
51922100 |
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0.198 |
48170700 |
||||||||
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0.1902 |
46271200 |
||||||||
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46271200 |
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0.1832 |
44578900 |
||||||||
0.1832 |
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43960000 |
||||||||
0.1807 |
43960000 |
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39815700 |
||||||||
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39815700 |
||||||||
0.1636 |
39815700 |
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39389400 |
||||||||
0.1619 |
39389400 |
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32073900 |
||||||||
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31191800 |
||||||||
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18800400 |
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18800400 |
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17078500 |
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16899300 |
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12089000 |
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8856840 |
||||||||
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0.0327 |
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||||||||
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7429570 |
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6000440 |
||||||||
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5495000 |
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4814720 |
||||||||
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0.0163 |
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||||||||
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0.0161 |
3906940 |
||||||||
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0.0126 |
3058520 |
||||||||
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3000270 |
||||||||
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2417800 |
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2272730 |
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0.009 |
2198000 |
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0.0083 |
2014470 |
||||||||
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0.0072 |
1744110 |
||||||||
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0.006 |
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||||||||
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1133070 |
||||||||
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1033060 |
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946239 |
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0.0031 |
755013 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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0.0016 |
386848 |
||||||||
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0.0016 |
379155 |
||||||||
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0.0014 |
340690 |
||||||||
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329700 |
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0.0012 |
283542 |
||||||||
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0.0008 |
185731 |
||||||||
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0.0007 |
182434 |
||||||||
0.0007 |
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0.0007 |
164850 |
||||||||
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0.0002 |
41762 |
||||||||
0.0002 |
41762 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0091 |
271454000 |
||||||||
1.0091 |
271454000 |
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0.8986 |
241725000 |
||||||||
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0.8457 |
227502000 |
||||||||
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0.7156 |
192499000 |
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0.6181 |
166283000 |
||||||||
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166283000 |
||||||||
0.6067 |
163205000 |
||||||||
0.601 |
161677000 |
||||||||
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161677000 |
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0.5416 |
145688000 |
||||||||
0.5416 |
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0.406 |
109207000 |
||||||||
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0.3613 |
97200000 |
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0.359 |
96583200 |
||||||||
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0.355 |
95491700 |
||||||||
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||||||||
0.3444 |
92632800 |
||||||||
0.3191 |
85829800 |
||||||||
0.292 |
78540000 |
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77160400 |
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0.2717 |
73080200 |
||||||||
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0.2593 |
69764000 |
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66810400 |
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0.2374 |
63864200 |
||||||||
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0.2134 |
57402500 |
||||||||
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0.2094 |
56335200 |
||||||||
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0.183 |
49219700 |
||||||||
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0.1807 |
48600000 |
||||||||
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0.1686 |
45342800 |
||||||||
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45342800 |
||||||||
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45342800 |
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0.1619 |
43547000 |
||||||||
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43547000 |
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0.1322 |
35569100 |
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0.1318 |
35459300 |
||||||||
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35459300 |
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0.1282 |
34484100 |
||||||||
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0.0989 |
26606100 |
||||||||
0.0989 |
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0.073 |
19638000 |
||||||||
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0.0695 |
18683100 |
||||||||
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0.0538 |
14470600 |
||||||||
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9791680 |
||||||||
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8786880 |
||||||||
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8645310 |
||||||||
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||||||||
0.0316 |
8505000 |
||||||||
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0.0305 |
8213760 |
||||||||
0.0305 |
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7741980 |
||||||||
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7741980 |
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0.0262 |
7050640 |
||||||||
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7050640 |
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6410230 |
||||||||
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6410230 |
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5270670 |
||||||||
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4319320 |
||||||||
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3381340 |
||||||||
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2673000 |
||||||||
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2227100 |
||||||||
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1928200 |
||||||||
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1252660 |
||||||||
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1252660 |
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0.0047 |
1252660 |
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0.0046 |
1225940 |
||||||||
0.0046 |
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||||||||
0.0045 |
1211360 |
||||||||
0.0045 |
1211360 |
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0.0042 |
1131160 |
||||||||
0.0042 |
1131160 |
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0.0028 |
763020 |
||||||||
0.0028 |
763020 |
||||||||
0.0028 |
747225 |
||||||||
0.0028 |
747225 |
||||||||
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729000 |
||||||||
0.0027 |
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0.0024 |
654885 |
||||||||
0.0024 |
654885 |
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0.0023 |
623295 |
||||||||
0.0023 |
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0.0013 |
352350 |
||||||||
0.0013 |
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0.0012 |
313470 |
||||||||
0.0012 |
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0.0005 |
145800 |
||||||||
0.0005 |
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||||||||
0.0003 |
92340 |
||||||||
0.0003 |
92340 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0098 |
268278000 |
||||||||
1.0098 |
268278000 |
||||||||
0.8986 |
238741000 |
||||||||
0.8986 |
238741000 |
||||||||
0.8457 |
224693000 |
||||||||
0.8457 |
224693000 |
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0.7156 |
190122000 |
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0.6396 |
169921000 |
||||||||
0.6396 |
169921000 |
||||||||
0.6067 |
161190000 |
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0.5732 |
152290000 |
||||||||
0.5732 |
152290000 |
||||||||
0.538 |
142943000 |
||||||||
0.538 |
142943000 |
||||||||
0.4618 |
122700000 |
||||||||
0.4517 |
120000000 |
||||||||
0.4252 |
112980000 |
||||||||
0.406 |
107859000 |
||||||||
0.406 |
107859000 |
||||||||
0.359 |
95390800 |
||||||||
0.359 |
95390800 |
||||||||
0.355 |
94312800 |
||||||||
0.355 |
94312800 |
||||||||
0.3444 |
91489200 |
||||||||
0.33 |
87679900 |
||||||||
0.33 |
87679900 |
||||||||
0.3255 |
86480200 |
||||||||
0.302 |
80235500 |
||||||||
0.302 |
80235500 |
||||||||
0.292 |
77570400 |
||||||||
0.2868 |
76207800 |
||||||||
0.2854 |
75819700 |
||||||||
0.2854 |
75819700 |
||||||||
0.2822 |
74978400 |
||||||||
0.2717 |
72177900 |
||||||||
0.2717 |
72177900 |
||||||||
0.2258 |
60000000 |
||||||||
0.2258 |
60000000 |
||||||||
0.2258 |
60000000 |
||||||||
0.2258 |
60000000 |
||||||||
0.2134 |
56693800 |
||||||||
0.2134 |
56693800 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0453 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0426 |
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||||||||
0.0421 |
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||||||||
0.0419 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.033 |
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||||||||
0.0328 |
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||||||||
0.032 |
8512120 |
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||||||||
0.0305 |
8112360 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0264 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0217 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0213 |
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||||||||
0.0211 |
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||||||||
0.0209 |
5554800 |
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||||||||
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5544000 |
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||||||||
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5400000 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0194 |
5167200 |
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||||||||
0.0189 |
5014800 |
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||||||||
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5000400 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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4342080 |
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||||||||
0.0163 |
4320120 |
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||||||||
0.0161 |
4290000 |
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||||||||
0.0158 |
4185600 |
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||||||||
0.0155 |
4108800 |
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||||||||
0.0154 |
4090800 |
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||||||||
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4083600 |
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||||||||
0.0143 |
3811200 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0135 |
3579600 |
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||||||||
0.0131 |
3483600 |
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||||||||
0.0129 |
3430800 |
||||||||
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||||||||
0.0117 |
3120000 |
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||||||||
0.0115 |
3057600 |
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||||||||
0.0113 |
3000000 |
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||||||||
0.0112 |
2964000 |
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||||||||
0.0111 |
2953700 |
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||||||||
0.0108 |
2858400 |
||||||||
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||||||||
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2847600 |
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||||||||
0.01 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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2221200 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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2026800 |
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||||||||
0.0076 |
2007600 |
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||||||||
0.0075 |
1983600 |
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||||||||
0.0074 |
1975850 |
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||||||||
0.0073 |
1927720 |
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||||||||
0.0072 |
1904400 |
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||||||||
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1890000 |
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||||||||
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1815600 |
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||||||||
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||||||||
0.0065 |
1718400 |
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||||||||
0.0064 |
1690800 |
||||||||
0.0064 |
1690800 |
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||||||||
0.0063 |
1665600 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0062 |
1636800 |
||||||||
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||||||||
0.0058 |
1537200 |
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||||||||
0.0058 |
1533600 |
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||||||||
0.0057 |
1515600 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0052 |
1394400 |
||||||||
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||||||||
0.0052 |
1370400 |
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||||||||
0.0051 |
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285600 |
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237600 |
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231600 |
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183600 |
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178800 |
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175200 |
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||||||||
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174000 |
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170400 |
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||||||||
0.0006 |
160800 |
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157200 |
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||||||||
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153600 |
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0.0005 |
134400 |
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133200 |
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||||||||
0.0005 |
124800 |
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||||||||
0.0005 |
122400 |
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||||||||
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120000 |
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||||||||
0.0004 |
104400 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
98400 |
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||||||||
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97200 |
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0.0003 |
87600 |
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84000 |
||||||||
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75600 |
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||||||||
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66000 |
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64800 |
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||||||||
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63600 |
||||||||
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63600 |
||||||||
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63600 |
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||||||||
0.0002 |
61200 |
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60000 |
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||||||||
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57600 |
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||||||||
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||||||||
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50400 |
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49200 |
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||||||||
0.0002 |
44400 |
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||||||||
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36000 |
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36000 |
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||||||||
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36000 |
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36000 |
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||||||||
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33600 |
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||||||||
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27600 |
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27600 |
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||||||||
0.0001 |
22800 |
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||||||||
0.0001 |
21600 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
16800 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
15600 |
||||||||
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15600 |
||||||||
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||||||||
0 |
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||||||||
0 |
12000 |
||||||||
0 |
12000 |
||||||||
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||||||||
0 |
7200 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
4800 |
||||||||
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||||||||
0 |
3600 |
||||||||
0 |
2400 |
||||||||
0 |
2400 |
||||||||
0 |
2400 |
||||||||
0 |
2400 |
||||||||
0 |
2400 |
||||||||
0 |
2400 |
||||||||
0 |
2400 |
||||||||
0 |
2400 |
||||||||
0 |
2400 |
||||||||
0 |
2400 |
||||||||
0 |
1200 |
||||||||
0 |
1200 |
||||||||
0 |
1140 |
||||||||
0 |
192 |
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2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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1.0098 |
319698000 |
||||||||
1.0098 |
319698000 |
||||||||
0.8986 |
284499000 |
||||||||
0.8986 |
284499000 |
||||||||
0.8495 |
268960000 |
||||||||
0.8495 |
268960000 |
||||||||
0.7156 |
226563000 |
||||||||
0.6835 |
216400000 |
||||||||
0.6835 |
216400000 |
||||||||
0.6067 |
192085000 |
||||||||
0.6003 |
190059000 |
||||||||
0.6003 |
190059000 |
||||||||
0.5225 |
165423000 |
||||||||
0.4944 |
156514000 |
||||||||
0.4944 |
156514000 |
||||||||
0.406 |
128532000 |
||||||||
0.406 |
128532000 |
||||||||
0.3756 |
118923000 |
||||||||
0.359 |
113674000 |
||||||||
0.359 |
113674000 |
||||||||
0.3444 |
109025000 |
||||||||
0.3396 |
107512000 |
||||||||
0.3396 |
107512000 |
||||||||
0.3326 |
105312000 |
||||||||
0.3051 |
96592100 |
||||||||
0.3051 |
96592100 |
||||||||
0.292 |
92438100 |
||||||||
0.2868 |
90814200 |
||||||||
0.2834 |
89717200 |
||||||||
0.2834 |
89717200 |
||||||||
0.2258 |
71500000 |
||||||||
0.2258 |
71500000 |
||||||||
0.2134 |
67560200 |
||||||||
0.2134 |
67560200 |
||||||||
0.2065 |
65364500 |
||||||||
0.2065 |
65364500 |
||||||||
0.1712 |
54207000 |
||||||||
0.1379 |
43656000 |
||||||||
0.1318 |
41734000 |
||||||||
0.1318 |
41734000 |
||||||||
0.1282 |
40586300 |
||||||||
0.1282 |
40586300 |
||||||||
0.0997 |
31571500 |
||||||||
0.0997 |
31571500 |
||||||||
0.0989 |
31314100 |
||||||||
0.0989 |
31314100 |
||||||||
0.0922 |
29192000 |
||||||||
0.0713 |
22574500 |
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