金徽酒(603919)基金持股_新浪财经

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金徽酒(603919)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华多元机遇混合	009960	736700	0.1452	14689800	2.52
长信消费精选量化股票C	013152	61100	0.012	1218330	7
长信消费精选量化股票A	004805	61100	0.012	1218330	7
银华永祥灵活配置混合	180028	56100	0.0111	1118630	2.24

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	19858562	3.9149	488918000	0.87
招商中证白酒指数C	012414	19858562	3.9149	488918000	0.87
汇添富消费行业混合	000083	4000000	0.7886	98480000	0.71
酒ETF	512690	3590002	0.7077	88385800	0.76
平安低碳经济混合C	009879	2000000	0.3943	49240000	2.77
平安低碳经济混合A	009878	2000000	0.3943	49240000	2.77
银华富利精选混合C	014044	1805831	0.356	44459600	2.16
银华富利精选混合A	009542	1805831	0.356	44459600	2.16
汇添富消费升级混合D	015188	1300000	0.2563	32006000	0.92
汇添富消费升级混合C	015187	1300000	0.2563	32006000	0.92
汇添富消费升级混合A	006408	1300000	0.2563	32006000	0.92
万家中证1000指数增强C	005314	1288500	0.254	31722900	0.57
万家中证1000指数增强A	005313	1288500	0.254	31722900	0.57
汇添富民营活力混合	470009	1177200	0.2321	28982700	1.32
鹏华酒A	160632	1148970	0.2265	28287600	0.76
鹏华酒C	012043	1148970	0.2265	28287600	0.76
国金智享量化选股混合C	018824	1125100	0.2218	27700000	1.64
国金智享量化选股混合A	018823	1125100	0.2218	27700000	1.64
长城中小盘混合A	200012	949500	0.1872	23376700	2.6
长城中小盘混合C	015722	949500	0.1872	23376700	2.6
天弘中证食品饮料ETF	159736	871300	0.1718	21451400	0.4
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	800000	0.1577	19696000	0.49
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	800000	0.1577	19696000	0.49
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	595442	0.1174	14659800	0.33
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	595442	0.1174	14659800	0.33
金元顺安元启灵活配置混合	004685	541200	0.1067	13324300	0.85
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	520692	0.1026	12819400	0.42
长城品牌优选混合A	200008	514600	0.1014	12669500	0.96
长城品牌优选混合C	019819	514600	0.1014	12669500	0.96
国联策略优选混合C	006315	493400	0.0973	12147500	1.01
国联策略优选混合A	006314	493400	0.0973	12147500	1.01
长城优化升级混合A	200015	441100	0.087	10859900	2.82
长城优化升级混合C	013274	441100	0.087	10859900	2.82
汇添富中盘价值精选混合C	009549	400000	0.0789	9848000	0.12
汇添富中盘价值精选混合A	009548	400000	0.0789	9848000	0.12
汇添富稳健增长混合C	008026	400000	0.0789	9848000	1.26
汇添富稳健增长混合A	008025	400000	0.0789	9848000	1.26
长城研究精选混合C	014538	384500	0.0758	9466390	2.78
长城研究精选混合A	006769	384500	0.0758	9466390	2.78
南方中证1000ETF	512100	374270	0.0738	9214530	0.1
广发中证1000ETF	560010	348400	0.0687	8577610	0.1
银河美丽混合C	519665	337700	0.0666	8314170	3.51
银河美丽混合A	519664	337700	0.0666	8314170	3.51
汇添富逆向投资混合A	470098	337700	0.0666	8314170	0.94
汇添富逆向投资混合D	015182	337700	0.0666	8314170	0.94
汇添富逆向投资混合C	015181	337700	0.0666	8314170	0.94
华夏中证1000ETF	159845	309300	0.061	7614970	0.1
华宝宝康消费品混合	240001	300000	0.0591	7386000	0.77
银河转型混合A	519651	264500	0.0521	6511990	1.99
银河转型混合C	017762	264500	0.0521	6511990	1.99
长信量化价值驱动混合C	009669	249800	0.0492	6150080	0.85
长信量化价值驱动混合A	005399	249800	0.0492	6150080	0.85
国金量化多策略C	017874	223052	0.044	5491540	0.13
国金量化多策略A	005443	223052	0.044	5491540	0.13
长城久润混合C	017885	190300	0.0375	4685190	6.91
长城久润混合A	002512	190300	0.0375	4685190	6.91
银华动力领航混合C	017636	185700	0.0366	4571930	2.01
银华动力领航混合A	017635	185700	0.0366	4571930	2.01
富国中证1000ETF	159629	179400	0.0354	4416830	0.09
银河消费混合A	519678	165000	0.0325	4062300	4.86
银河消费混合C	015668	165000	0.0325	4062300	4.86
汇添富绝对收益定开混合C	008140	153000	0.0302	3766860	0.09
汇添富绝对收益定开混合A	000762	153000	0.0302	3766860	0.09
创金合信消费主题股票C	003191	144700	0.0285	3562510	2.35
创金合信消费主题股票A	003190	144700	0.0285	3562510	2.35
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	139900	0.0276	3444340	0.41
永赢消费主题C	006253	123400	0.0243	3038110	0.41
永赢消费主题A	006252	123400	0.0243	3038110	0.41
易方达中证1000ETF	159633	118300	0.0233	2912550	0.1
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	116900	0.023	2878080	0.48
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	116900	0.023	2878080	0.48
永赢优质生活混合C	015288	114600	0.0226	2821450	2.06
永赢优质生活混合A	015287	114600	0.0226	2821450	2.06
长城量化精选股票C	011463	113800	0.0224	2801760	0.97
长城量化精选股票A	006926	113800	0.0224	2801760	0.97
国泰中证1000增强策略ETF	159679	112400	0.0222	2767290	0.85
光大保德信先进服务业混合C	013350	110400	0.0218	2718050	1.5
光大保德信先进服务业混合A	002472	110400	0.0218	2718050	1.5
银华多元机遇混合	009960	107000	0.0211	2634340	0.4
国联匠心优选混合C	013562	101300	0.02	2494010	0.59
国联匠心优选混合A	013561	101300	0.02	2494010	0.59
汇添富双利债券A	470018	100000	0.0197	2462000	0.04
平安价值领航混合C	015511	100000	0.0197	2462000	2.93
平安价值领航混合A	015510	100000	0.0197	2462000	2.93
汇添富双利债券C	000692	100000	0.0197	2462000	0.04
博时宏观回报债券C	050116	97600	0.0192	2402910	0.14
博时宏观回报债券A/B	050016	97600	0.0192	2402910	0.14
景顺长城量化小盘股票	005457	97300	0.0192	2395530	0.18
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	94500	0.0186	2326590	0.07
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	94500	0.0186	2326590	0.07
国联消费精选混合C	018339	86300	0.017	2124710	1.04
国联消费精选混合A	018338	86300	0.017	2124710	1.04
国联竞争优势	003145	78900	0.0156	1942520	0.73
中金消费升级	001193	77100	0.0152	1898200	1.06
博时中证淘金大数据100C	019169	75400	0.0149	1856350	0.91
博时中证淘金大数据100I	001243	75400	0.0149	1856350	0.91
博时中证淘金大数据100A	001242	75400	0.0149	1856350	0.91
天弘中证1000指数增强C	014202	73300	0.0145	1804650	0.2
天弘中证1000指数增强A	014201	73300	0.0145	1804650	0.2
博时时代消费混合C	013837	72200	0.0142	1777560	0.55
博时时代消费混合A	013836	72200	0.0142	1777560	0.55
新华中小市值优选混合	519097	69500	0.0137	1711090	3.04
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	68000	0.0134	1674160	2.04
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	68000	0.0134	1674160	2.04
长信消费精选量化股票C	013152	66400	0.0131	1634770	7.51
长信消费精选量化股票A	004805	66400	0.0131	1634770	7.51
汇添富社会责任混合A	470028	64800	0.0128	1595380	0.24
汇添富社会责任混合D	015193	64800	0.0128	1595380	0.24
汇添富社会责任混合C	015192	64800	0.0128	1595380	0.24
长城消费30股票C	011014	62800	0.0124	1546140	0.49
长城消费30股票A	011013	62800	0.0124	1546140	0.49
长城价值领航混合C	013388	62200	0.0123	1531360	0.49
长城价值领航混合A	013387	62200	0.0123	1531360	0.49
中信建投中证1000指数增强C	015785	61600	0.0121	1516590	0.34
中信建投中证1000指数增强A	015784	61600	0.0121	1516590	0.34
华富消费成长股票C	014958	60000	0.0118	1477200	0.82
华富消费成长股票A	014957	60000	0.0118	1477200	0.82
长城价值优选混合C	018447	57400	0.0113	1413190	1.42
长城价值优选混合A	008260	57400	0.0113	1413190	1.42
国联安行业领先混合	006568	51700	0.0102	1272850	0.99
新华优选消费混合	519150	50000	0.0099	1231000	0.4
长城健康消费混合A	013293	49500	0.0098	1218690	0.33
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	48500	0.0096	1194070	0.15
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	48500	0.0096	1194070	0.15
银华领先策略混合	180013	42500	0.0084	1046350	0.27
华宝服务优选混合	000124	40900	0.0081	1006960	0.19
长城稳健成长混合A	200016	40100	0.0079	987262	1.9
长城稳健成长混合C	019822	40100	0.0079	987262	1.9
北信瑞丰优选成长	009954	40000	0.0079	984800	2.71
格林伯元灵活配置C	004943	39900	0.0079	982338	0.52
格林伯元灵活配置A	004942	39900	0.0079	982338	0.52
银华永祥灵活配置混合	180028	37000	0.0073	910940	1.79
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	36506	0.0072	898778	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	36506	0.0072	898778	0.02
长城兴华优选一年定开混合C	012313	36000	0.0071	886320	0.57
长城兴华优选一年定开混合A	012312	36000	0.0071	886320	0.57
招商国证食品饮料ETF	159843	34700	0.0068	854314	0.34
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	34100	0.0067	839542	0.88
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	34100	0.0067	839542	0.88
博时恒旭一年持有期混合C	010776	33900	0.0067	834618	0.14
博时恒旭一年持有期混合A	010775	33900	0.0067	834618	0.14
南方上证50指数增强发起C	008057	33400	0.0066	822308	0.4
南方上证50指数增强发起A	008056	33400	0.0066	822308	0.4
国联安锐意成长混合	004076	31700	0.0062	780454	0.99
新华钻石品质企业混合	519093	30000	0.0059	738600	0.7
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	23800	0.0047	585956	0.21
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	23800	0.0047	585956	0.21
国联安鑫安灵活配置混合	001007	23300	0.0046	573646	1
景顺长城中证1000指数增强C	015496	20000	0.0039	492400	0.33
景顺长城中证1000指数增强A	015495	20000	0.0039	492400	0.33
长城久鑫混合C	017461	19000	0.0037	467780	1.16
长城久鑫混合A	000649	19000	0.0037	467780	1.16
汇添富中证1000ETF	560110	16500	0.0033	406230	0.1
银河乐活优萃混合C	018871	15900	0.0031	391458	3.02
银河乐活优萃混合A	006759	15900	0.0031	391458	3.02
金鹰红利价值混合A	210002	13900	0.0027	342218	0.01
金鹰红利价值混合C	016563	13900	0.0027	342218	0.01
兴业优势产业混合C	010182	13900	0.0027	342218	0.48
兴业优势产业混合A	010181	13900	0.0027	342218	0.48
华宝品质生活股票	000867	12000	0.0024	295440	0.48
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	11700	0.0023	288054	0.59
南方上证380ETF	510290	11700	0.0023	288054	0.17
国泰策略价值灵活配置混合	020022	11200	0.0022	275744	0.3
国泰君安中证1000指数增强C	015868	10800	0.0021	265896	0.02
国泰君安中证1000指数增强A	015867	10800	0.0021	265896	0.02
信澳精华配置混合A	610002	10400	0.0021	256048	0.09
信澳精华配置混合C	012772	10400	0.0021	256048	0.09
景顺长城量化平衡混合C	019215	10000	0.002	246200	0.39
景顺长城量化平衡混合A	005258	10000	0.002	246200	0.39
博时乐臻定开混合	003331	9700	0.0019	238814	0.13
华安中证申万食品饮料ETF	516900	9600	0.0019	236352	0.44
东财食品饮料指数增强C	012341	9000	0.0018	221580	0.46
东财食品饮料指数增强A	012340	9000	0.0018	221580	0.46
食品ETF	159862	8500	0.0017	209270	0.42
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	6500	0.0013	160030	0.21
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	6100	0.0012	150182	0.14
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	6100	0.0012	150182	0.14
博时恒进持有期混合C	010548	6000	0.0012	147720	0.14
博时恒进持有期混合A	010547	6000	0.0012	147720	0.14
华泰紫金中证1000指数增强发起C	018063	5700	0.0011	140334	0.47
华泰紫金中证1000指数增强发起A	018062	5700	0.0011	140334	0.47
中证1000	516300	5500	0.0011	135410	0.1
博道中证1000指数增强C	017645	5100	0.001	125562	0.08
博道中证1000指数增强A	017644	5100	0.001	125562	0.08
博时量化多策略股票C	005636	5100	0.001	125562	0.02
博时量化多策略股票A	005635	5100	0.001	125562	0.02
华宝消费升级混合	007308	4800	0.0009	118176	0.28
太平中证1000指数增强C	015467	4700	0.0009	115714	0.09
太平中证1000指数增强A	015466	4700	0.0009	115714	0.09
易方达中证500量化增强C	012081	3200	0.0006	78784	0.02
易方达中证500量化增强A	012080	3200	0.0006	78784	0.02
东兴宸祥量化混合C	013167	3000	0.0006	73860	0.04
东兴宸祥量化混合A	013166	3000	0.0006	73860	0.04
中信建投睿利C	004635	2300	0.0005	56626	0.21
中信建投睿利A	003308	2300	0.0005	56626	0.21
兴银中证1000指数增强C	014832	2200	0.0004	54164	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	2200	0.0004	54164	0.03
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	2200	0.0004	54164	0.23
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	2200	0.0004	54164	0.23
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	2100	0.0004	51702	0.29
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	2100	0.0004	51702	0.29
永赢鑫辰混合C	012682	2100	0.0004	51702	0.04
永赢鑫辰混合A	012681	2100	0.0004	51702	0.04
华宝中证1000指数	162413	1760	0.0003	43331.2	0.1
华宝中证1000指数C	016033	1760	0.0003	43331.2	0.1
东兴宸瑞量化混合C	012298	1700	0.0003	41854	0.08
东兴宸瑞量化混合A	012297	1700	0.0003	41854	0.08
国联智选对冲3个月定开混合	008848	1200	0.0002	29544	0.29
诺安鼎利混合C	006006	1200	0.0002	29544	0.11
诺安鼎利混合A	006005	1200	0.0002	29544	0.11
九泰天利量化C	011590	900	0.0002	22158	0.74
九泰天利量化A	011589	900	0.0002	22158	0.74
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	800	0.0002	19696	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	800	0.0002	19696	0.05
东兴兴晟混合C	009328	700	0.0001	17234	0.04
东兴兴晟混合A	009327	700	0.0001	17234	0.04
景顺长城量化精选股票	000978	500	0.0001	12310	0
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	400	0.0001	9848	0.01
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	400	0.0001	9848	0.01
富国宝利增强债券	005078	400	0.0001	9848	0
汇添富均衡增长混合	519018	300	0.0001	7386	0
九泰天奕量化价值混合C	008137	200	0	4924	0.58
九泰天奕量化价值混合A	008077	200	0	4924	0.58
南方上证380ETF联接A	202025	100	0	2462	0
中加量化研选混合C	014692	100	0	2462	0.01
中加量化研选混合A	014691	100	0	2462	0.01
中加中证500指数增强C	010154	100	0	2462	0.01
中加中证500指数增强A	010153	100	0	2462	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	100	0	2462	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰区位优势混合A	020015	445000	0.0877	12629100	3.81
国泰区位优势混合C	015594	445000	0.0877	12629100	3.81
汇添富稳健增长混合C	008026	400000	0.0789	11352000	1.31
汇添富稳健增长混合A	008025	400000	0.0789	11352000	1.31
长城健康消费混合A	013293	361700	0.0713	10265000	2.48
银华动力领航混合C	017636	328400	0.0647	9319990	3.56
银华动力领航混合A	017635	328400	0.0647	9319990	3.56
银华明择多策略定期开放混合	501038	326600	0.0644	9268910	3.84
国泰价值远见混合C	012309	238400	0.047	6765790	4.1
国泰价值远见混合A	012308	238400	0.047	6765790	4.1
长城久润混合C	017885	189600	0.0374	5380850	4.54
长城久润混合A	002512	189600	0.0374	5380850	4.54
平安价值领航混合C	015511	150000	0.0296	4257000	4.13
平安价值领航混合A	015510	150000	0.0296	4257000	4.13
前海开源一带一路混合C	002080	101100	0.0199	2869220	4.45
前海开源一带一路混合A	001209	101100	0.0199	2869220	4.45
长江时代精选混合发起C	017196	90000	0.0177	2554200	3.11
长江时代精选混合发起A	017195	90000	0.0177	2554200	3.11
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	63400	0.0125	1799290	8.16
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	63400	0.0125	1799290	8.16
长城久鑫混合C	017461	53100	0.0105	1506980	3.46
长城久鑫混合A	000649	53100	0.0105	1506980	3.46
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	45500	0.009	1291290	1.46
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	45500	0.009	1291290	1.46
东吴国企改革混合C	012615	29600	0.0058	840048	3.89
东吴国企改革混合A	002159	29600	0.0058	840048	3.89

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	12466687	2.4577	292718000	0.6
招商中证白酒指数C	012414	12466687	2.4577	292718000	0.6
酒ETF	512690	2843282	0.5605	66760300	0.53
平安低碳经济混合C	009879	2630000	0.5185	61752400	2.79
平安低碳经济混合A	009878	2630000	0.5185	61752400	2.79
万家中证1000指数增强C	005314	2450200	0.483	57530700	0.72
万家中证1000指数增强A	005313	2450200	0.483	57530700	0.72
银华富利精选混合C	014044	1607431	0.3169	37742500	1.56
银华富利精选混合A	009542	1607431	0.3169	37742500	1.56
交银消费新驱动股票	519714	1497100	0.2951	35151900	1.19
交银品质升级混合C	013882	1116000	0.22	26203700	1.27
交银品质升级混合A	005004	1116000	0.22	26203700	1.27
交银股息优化混合	004868	960578	0.1894	22554400	1.22
鹏华酒A	160632	901970	0.1778	21178300	0.51
鹏华酒C	012043	901970	0.1778	21178300	0.51
天弘中证食品饮料ETF	159736	637400	0.1257	14966200	0.28
银华动力领航混合C	017636	562500	0.1109	13207500	4.37
银华动力领航混合A	017635	562500	0.1109	13207500	4.37
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	539942	0.1064	12677800	0.25
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	539942	0.1064	12677800	0.25
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	439792	0.0867	10326300	0.29
银华明择多策略定期开放混合	501038	435700	0.0859	10230200	3.47
华夏中证1000ETF	159845	332300	0.0655	7802400	0.07
招商量化精选股票发起式C	007950	320500	0.0632	7525340	0.22
招商量化精选股票发起式A	001917	320500	0.0632	7525340	0.22
南方中证1000ETF	512100	293370	0.0578	6888330	0.07
农银中小盘混合	660005	271300	0.0535	6370120	1.01
景顺长城量化小盘股票	005457	264800	0.0522	6217500	0.41
万家沪深300指数增强C	002671	255400	0.0503	5996790	0.18
万家沪深300指数增强A	002670	255400	0.0503	5996790	0.18
创金合信消费主题股票C	003191	254400	0.0502	5973310	2.28
创金合信消费主题股票A	003190	254400	0.0502	5973310	2.28
国泰中证1000增强策略ETF	159679	223700	0.0441	5252480	0.44
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	219600	0.0433	5156210	0.18
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	219600	0.0433	5156210	0.18
交银策略回报灵活配置混合	519710	178500	0.0352	4191180	0.66
富国中证1000ETF	159629	176700	0.0348	4148920	0.07
易方达中证1000ETF	159633	161400	0.0318	3789670	0.07
长城久润混合C	017885	144800	0.0285	3399900	2.46
长城久润混合A	002512	144800	0.0285	3399900	2.46
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	139100	0.0274	3266070	0.28
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	139100	0.0274	3266070	0.28
广发中证1000ETF	560010	137800	0.0272	3235540	0.07
平安价值领航混合C	015511	135000	0.0266	3169800	2.74
平安价值领航混合A	015510	135000	0.0266	3169800	2.74
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	124800	0.0246	2930300	0.14
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	124800	0.0246	2930300	0.14
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	104600	0.0206	2456010	0.29
华商品质慧选混合C	014559	100500	0.0198	2359740	1.83
华商品质慧选混合A	014558	100500	0.0198	2359740	1.83
长信中证1000指数增强C	018014	99000	0.0195	2324520	0.65
长信中证1000指数增强A	018013	99000	0.0195	2324520	0.65
长信消费精选量化股票C	013152	75000	0.0148	1761000	7.51
长信消费精选量化股票A	004805	75000	0.0148	1761000	7.51
国金量化精选C	014806	73900	0.0146	1735170	0.03
国金量化精选A	014805	73900	0.0146	1735170	0.03
国泰君安中证1000指数增强C	015868	73300	0.0145	1721080	0.28
国泰君安中证1000指数增强A	015867	73300	0.0145	1721080	0.28
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	69820	0.0138	1639370	0.47
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	69820	0.0138	1639370	0.47
华富消费成长股票C	014958	60000	0.0118	1408800	0.62
华富消费成长股票A	014957	60000	0.0118	1408800	0.62
北信瑞丰优选成长	009954	46300	0.0091	1087120	2.75
中信建投中证1000指数增强C	015785	40100	0.0079	941548	0.23
中信建投中证1000指数增强A	015784	40100	0.0079	941548	0.23
中银广利混合C	003849	32100	0.0063	753708	0.16
中银广利混合A	003848	32100	0.0063	753708	0.16
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	30706	0.0061	720977	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	30706	0.0061	720977	0.01
交银启道混合	010483	30405	0.006	713909	0.03
新华中小市值优选混合	519097	26500	0.0052	622220	0.97
国金量化多策略C	017874	25200	0.005	591696	0.03
国金量化多策略A	005443	25200	0.005	591696	0.03
东财食品饮料指数增强C	012341	25000	0.0049	587000	1.13
东财食品饮料指数增强A	012340	25000	0.0049	587000	1.13
招商国证食品饮料ETF	159843	24100	0.0048	565868	0.27
东兴宸瑞量化混合C	012298	23600	0.0047	554128	0.86
东兴宸瑞量化混合A	012297	23600	0.0047	554128	0.86
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	23000	0.0045	540040	0.21
万家元贞量化选股股票C	012351	21000	0.0041	493080	0.06
万家元贞量化选股股票A	012350	21000	0.0041	493080	0.06
景顺长城中证1000指数增强C	015496	20700	0.0041	486036	0.36
景顺长城中证1000指数增强A	015495	20700	0.0041	486036	0.36
东兴宸祥量化混合C	013167	15800	0.0031	370984	0.17
东兴宸祥量化混合A	013166	15800	0.0031	370984	0.17
汇添富中证1000ETF	560110	15500	0.0031	363940	0.07
富国宝利增强债券	005078	14700	0.0029	345156	0.01
创金合信量化多因子股票C	003865	10511	0.0021	246798	0.07
创金合信量化多因子股票A	002210	10511	0.0021	246798	0.07
汇安丰融混合C	003685	10200	0.002	239496	1.59
汇安丰融混合A	003684	10200	0.002	239496	1.59
建信中证饮料主题ETF	159789	9100	0.0018	213668	0.46
长城久鑫混合C	017461	9000	0.0018	211320	0.43
长城久鑫混合A	000649	9000	0.0018	211320	0.43
南方上证380ETF	510290	8700	0.0017	204276	0.12
东兴兴晟混合C	009328	7400	0.0015	173752	0.28
东兴兴晟混合A	009327	7400	0.0015	173752	0.28
中金中证1000指数增强发起C	017734	7100	0.0014	166708	0.13
中金中证1000指数增强发起A	017733	7100	0.0014	166708	0.13
华安中证申万食品饮料ETF	516900	6000	0.0012	140880	0.26
食品ETF	159862	5700	0.0011	133836	0.29
华安中证1000指数增强C	015149	5600	0.0011	131488	0.07
华安中证1000指数增强A	015148	5600	0.0011	131488	0.07
兴银中证1000指数增强C	014832	4800	0.0009	112704	0.05
兴银中证1000指数增强A	014831	4800	0.0009	112704	0.05
中证1000	516300	3300	0.0007	77484	0.06
天弘中证1000指数增强C	014202	2700	0.0005	63396	0.01
天弘中证1000指数增强A	014201	2700	0.0005	63396	0.01
景顺长城中证500指数增强C	016935	2400	0.0005	56352	0
景顺长城中证500指数增强A	006682	2400	0.0005	56352	0
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	2300	0.0005	54004	0.24
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	2300	0.0005	54004	0.24
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	2100	0.0004	49308	0.53
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	2100	0.0004	49308	0.53
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	1800	0.0004	42264	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1700	0.0003	39916	0.12
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1700	0.0003	39916	0.12
华夏中证800指数增强C	017986	1600	0.0003	37568	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	1600	0.0003	37568	0.02
创金合信中证1000增强C	003647	1600	0.0003	37568	0.04
创金合信中证1000增强A	003646	1600	0.0003	37568	0.04
华宝中证1000指数	162413	1460	0.0003	34280.8	0.07
华宝中证1000指数C	016033	1460	0.0003	34280.8	0.07
南方沪深300指数增强C	009060	1400	0.0003	32872	0.02
南方沪深300指数增强A	009059	1400	0.0003	32872	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	1400	0.0003	32872	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	1400	0.0003	32872	0.02
万家量化睿选C	016556	800	0.0002	18784	0
宏利消费混合C	008354	800	0.0002	18784	0.05
宏利消费混合A	008353	800	0.0002	18784	0.05
万家量化睿选A	004641	800	0.0002	18784	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	500	0.0001	11740	0.04
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	500	0.0001	11740	0.04
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	400	0.0001	9392	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	400	0.0001	9392	0.03
南方上证380ETF联接A	202025	300	0.0001	7044	0
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	300	0.0001	7044	0
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	300	0.0001	7044	0
南方上证380ETF联接C	007571	300	0.0001	7044	0
万家创业板指数增强C	009982	200	0	4696	0
万家创业板指数增强A	009981	200	0	4696	0
汇添富新兴消费股票D	015195	100	0	2348	0
汇添富新兴消费股票C	015194	100	0	2348	0
宏利改革动力混合C	003550	100	0	2348	0
汇添富新兴消费股票A	001726	100	0	2348	0
宏利改革动力混合A	001017	100	0	2348	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛鑫福混合C	012303	9700	0.0019	264810	0.53
浦银安盛鑫福混合A	012302	9700	0.0019	264810	0.53
浦银安盛鑫锐混合C	012305	6200	0.0012	169260	0.33
浦银安盛鑫锐混合A	012304	6200	0.0012	169260	0.33

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	14553208	2.869	389298000	0.57
招商中证白酒指数C	012414	14553208	2.869	389298000	0.57
酒ETF	512690	1755282	0.346	46953800	0.53
银华富利精选混合C	014044	1608800	0.3172	43035400	1.5
银华富利精选混合A	009542	1608800	0.3172	43035400	1.5
鹏华酒A	160632	1082470	0.2134	28956100	0.51
鹏华酒C	012043	1082470	0.2134	28956100	0.51
天弘中证食品饮料ETF	159736	725700	0.1431	19412500	0.28
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	617242	0.1217	16511200	0.26
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	617242	0.1217	16511200	0.26
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	447730	0.0883	11976800	0.29
南方中证1000ETF	512100	342470	0.0675	9161070	0.09
新华优选消费混合	519150	300000	0.0591	8025000	1.05
长城量化精选股票C	011463	234800	0.0463	6280900	1.6
长城量化精选股票A	006926	234800	0.0463	6280900	1.6
广发中证1000ETF	560010	219100	0.0432	5860920	0.09
富国中证1000ETF	159629	206800	0.0408	5531900	0.09
华夏中证1000ETF	159845	200800	0.0396	5371400	0.09
易方达中证1000ETF	159633	192700	0.038	5154720	0.09
银华明择多策略定期开放混合	501038	183200	0.0361	4900600	1.58
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	181196	0.0357	4846990	0.51
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	181196	0.0357	4846990	0.51
恒越内需驱动混合C	010702	152480	0.0301	4078840	0.48
恒越内需驱动混合A	010701	152480	0.0301	4078840	0.48
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	105200	0.0207	2814100	0.29
国泰上证综合ETF	510760	69908	0.0138	1870040	0.58
新华中小市值优选混合	519097	68700	0.0135	1837720	2.79
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	53100	0.0105	1420420	0.96
东方中国红利混合	009999	50000	0.0099	1337500	2.76
北信瑞丰优选成长	009954	46300	0.0091	1238520	2.31
中银双息回报混合C	014454	42000	0.0083	1123500	0.47
中银双息回报混合A	006243	42000	0.0083	1123500	0.47
宏利绩优混合C	015576	41700	0.0082	1115480	0.31
宏利绩优混合A	005903	41700	0.0082	1115480	0.31
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	40000	0.0079	1070000	1.55
新华积极价值灵活配置混合A	001681	39700	0.0078	1061980	2.33
北信瑞丰中国智造主题	001829	33000	0.0065	882750	3.1
同泰慧择混合C	008051	30100	0.0059	805175	2.33
同泰慧择混合A	008050	30100	0.0059	805175	2.33
招商国证食品饮料ETF	159843	26500	0.0052	708875	0.26
汇添富中证1000ETF	560110	17700	0.0035	473475	0.08
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	15006	0.003	401410	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	15006	0.003	401410	0.01
银河量化优选混合A	004250	14900	0.0029	398575	1.33
建信中证饮料主题ETF	159789	11000	0.0022	294250	0.47
新华安康多元收益一年持有期混合C	010402	10200	0.002	272850	0.18
新华安康多元收益一年持有期混合A	010401	10200	0.002	272850	0.18
南方上证380ETF	510290	9000	0.0018	240750	0.15
食品ETF	159862	7600	0.0015	203300	0.29
浦银安盛鑫锐混合C	012305	6500	0.0013	173875	0.22
浦银安盛鑫锐混合A	012304	6500	0.0013	173875	0.22
中证1000	516300	5000	0.001	133750	0.09
华安中证申万食品饮料ETF	516900	4900	0.001	131075	0.25
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	2400	0.0005	64200	0.24
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	2400	0.0005	64200	0.24
浦银安盛鑫福混合C	012303	1500	0.0003	40125	0.06
浦银安盛鑫福混合A	012302	1500	0.0003	40125	0.06
华宝中证1000指数	162413	1460	0.0003	39055	0.08
华宝中证1000指数C	016033	1460	0.0003	39055	0.08
银华华证ESG领先指数	013174	1200	0.0002	32100	0.05
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	200	0	5350	0.01
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	200	0	5350	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	100	0	2675	0
南方上证380ETF联接C	007571	100	0	2675	0
恒越研究精选混合C	007192	22	0	588.5	0
恒越研究精选混合A/B	006049	22	0	588.5	0
创金合信量化多因子股票C	003865	11	0	294.25	0
创金合信量化多因子股票A	002210	11	0	294.25	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城量化小盘股票A	007903	51200	0.0101	1269760	1.47
浦银安盛鑫锐混合C	012305	14000	0.0028	347200	0.56
浦银安盛鑫锐混合A	012304	14000	0.0028	347200	0.56

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	16377249	3.2286	556663000	0.72
招商中证白酒指数C	012414	16377249	3.2286	556663000	0.72
酒ETF	512690	1934872	0.3814	65766300	0.71
银华富利精选混合C	014044	1289100	0.2541	43816500	1.29
银华富利精选混合A	009542	1289100	0.2541	43816500	1.29
鹏华酒A	160632	1234048	0.2433	41945300	0.68
鹏华酒C	012043	1234048	0.2433	41945300	0.68
天弘中证食品饮料ETF	159736	788600	0.1555	26804500	0.34
汇添富优势精选混合	519008	699987	0.138	23792600	0.73
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	679142	0.1339	23084000	0.33
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	679142	0.1339	23084000	0.33
万家瑞隆C	015384	636692	0.1255	21641200	0.92
万家瑞隆A	003751	636692	0.1255	21641200	0.92
汇添富美丽30混合D	015180	560000	0.1104	19034400	1.12
汇添富美丽30混合C	015179	560000	0.1104	19034400	1.12
汇添富美丽30混合A	000173	560000	0.1104	19034400	1.12
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	439830	0.0867	14949800	0.35
华安文体健康灵活配置混合C	013116	430300	0.0848	14625900	0.26
华安文体健康灵活配置混合A	001532	430300	0.0848	14625900	0.26
农银消费主题混合H	960033	395072	0.0779	13428500	1.89
农银消费主题混合	660012	395072	0.0779	13428500	1.89
银华长荣混合A	011855	379000	0.0747	12882200	1.09
万家新机遇龙头企业混合C	014260	319600	0.063	10863200	0.45
万家新机遇龙头企业混合A	005821	319600	0.063	10863200	0.45
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	292151	0.0576	9930210	1.08
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	292151	0.0576	9930210	1.08
长城量化精选股票C	011463	234700	0.0463	7977450	2.89
长城量化精选股票A	006926	234700	0.0463	7977450	2.89
国泰君安君得明混合	952004	200000	0.0394	6798000	0.29
新华优选分红混合	519087	200000	0.0394	6798000	0.63
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	195400	0.0385	6641650	0.45
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	195400	0.0385	6641650	0.45
新华策略精选股票	001040	180000	0.0355	6118200	0.81
新华行业灵活配置混合C	519157	130000	0.0256	4418700	0.75
新华行业灵活配置混合A	519156	130000	0.0256	4418700	0.75
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	124100	0.0245	4218160	0.35
诺德新享	004987	115000	0.0227	3908850	4.36
万家景气驱动混合C	013327	113200	0.0223	3847670	1.08
万家景气驱动混合A	013326	113200	0.0223	3847670	1.08
银华长丰混合发起式	008978	98200	0.0194	3337820	1.33
博道消费智航A	010998	97083	0.0191	3299850	0.77
华夏消费ETF	510630	83032	0.0164	2822260	0.68
南方中证1000ETF	512100	80670	0.0159	2741970	0.1
招商上证消费80ETF	510150	68000	0.0134	2311320	0.22
安信鑫发优选混合C	012891	62100	0.0122	2110780	2.05
安信鑫发优选混合A	000433	62100	0.0122	2110780	2.05
招商中证1000指数增强C	004195	58600	0.0116	1991810	1.02
招商中证1000指数增强A	004194	58600	0.0116	1991810	1.02
永赢宏泽一年定开混合	011093	51700	0.0102	1757280	0.11
北信瑞丰优选成长	009954	50000	0.0099	1699500	2.64
新华行业龙头主题股票	011457	40000	0.0079	1359600	1.31
农银现代农业加混合	001940	38600	0.0076	1312010	0.99
万家中证1000指数增强C	005314	34900	0.0069	1186250	0.12
万家中证1000指数增强A	005313	34900	0.0069	1186250	0.12
北信瑞丰中国智造主题	001829	34900	0.0069	1186250	2.76
永赢惠泽一年	006836	34400	0.0068	1169260	0.13
信澳健康中国混合C	015208	33200	0.0065	1128470	0.17
信澳健康中国混合A	003291	33200	0.0065	1128470	0.17
信澳医药健康混合	011598	30700	0.0061	1043490	0.26
长城久鑫混合A	000649	27700	0.0055	941523	1.72
万家周期优势企业混合C	008492	27300	0.0054	927927	1.07
万家周期优势企业混合A	008491	27300	0.0054	927927	1.07
长信消费精选量化股票C	013152	27000	0.0053	917730	6.27
长信消费精选量化股票A	004805	27000	0.0053	917730	6.27
天弘中证1000指数增强C	014202	26600	0.0052	904134	0.11
天弘中证1000指数增强A	014201	26600	0.0052	904134	0.11
招商国证食品饮料ETF	159843	24300	0.0048	825957	0.3
东财食品饮料指数增强C	012341	21400	0.0042	727386	1.02
东财食品饮料指数增强A	012340	21400	0.0042	727386	1.02
长城久润混合A	002512	20400	0.004	693396	1.83
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	20106	0.004	683403	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	20106	0.004	683403	0.01
华夏中证1000ETF	159845	17400	0.0034	591426	0.1
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	14000	0.0028	475860	2.37
诺德中小盘混合	570006	13000	0.0026	441870	2.11
建信中证饮料主题ETF	159789	11700	0.0023	397683	0.65
国都创新驱动	002020	10000	0.002	339900	2.24
南方上证380ETF	510290	9000	0.0018	305910	0.17
九泰久稳灵活配置混合C	002454	8800	0.0017	299112	1.13
九泰久稳灵活配置混合A	002453	8800	0.0017	299112	1.13
博道盛利6个月持有期混合	010404	7600	0.0015	258324	0.2
食品ETF	159862	6300	0.0012	214137	0.33
新华灵活主题混合	519099	6000	0.0012	203940	1.27
广发均衡增长混合C	010535	5600	0.0011	190344	0.01
广发均衡增长混合A	010534	5600	0.0011	190344	0.01
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	5570	0.0011	189324	0.44
广发中证1000ETF联接C	006487	4930	0.001	167571	0.1
广发中证1000ETF联接A	006486	4930	0.001	167571	0.1
华安中证申万食品饮料ETF	516900	3300	0.0007	112167	0.33
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	2500	0.0005	84975	0.31
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	2500	0.0005	84975	0.31
中证1000	516300	2000	0.0004	67980	0.1
广发东财大数据混合C	013489	1800	0.0004	61182	0.16
广发东财大数据混合A	002802	1800	0.0004	61182	0.16
银华华证ESG领先指数	013174	1500	0.0003	50985	0.06
博时量化多策略股票C	005636	1400	0.0003	47586	0.02
博时量化多策略股票A	005635	1400	0.0003	47586	0.02
华宝中证1000指数	162413	1160	0.0002	39428.4	0.1
博时量化平衡混合A	004495	1000	0.0002	33990	0
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	900	0.0002	30591	0.11
创金合信量化核心混合C	004360	400	0.0001	13596	0.06
创金合信量化核心混合A	004359	400	0.0001	13596	0.06
汇安丰融混合C	003685	300	0.0001	10197	0.79
汇安丰融混合A	003684	300	0.0001	10197	0.79
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	6798	0
南方上证380ETF联接C	007571	200	0	6798	0
博时量化价值股票C	005961	100	0	3399	0.01
博时量化价值股票A	005960	100	0	3399	0.01
恒越研究精选混合C	007192	22	0	747.78	0
恒越研究精选混合A/B	006049	22	0	747.78	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	16655798	3.3901	643080000	0.83
招商中证白酒指数C	012414	16655798	3.3901	643080000	0.83
酒ETF	512690	1627459	0.3313	62836200	1.04
鹏华酒A	160632	1148718	0.2338	44352000	0.84
鹏华酒C	012043	1148718	0.2338	44352000	0.84
天弘中证食品饮料ETF	159736	734800	0.1496	28370600	0.38
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	667842	0.1359	25785400	0.36
银华多元机遇混合	009960	520621	0.106	20101200	1.46
汇添富优势精选混合	519008	500000	0.1018	19305000	0.57
汇添富美丽30混合A	000173	500000	0.1018	19305000	1.03
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	342330	0.0697	13217400	0.37
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	313328	0.0638	12097600	1.61
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	313328	0.0638	12097600	1.61
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	115800	0.0236	4471040	0.39
诺德新享	004987	105000	0.0214	4054050	3.23
永赢宏泽一年定开混合	011093	75800	0.0154	2926640	0.11
北信瑞丰优选成长	009954	67900	0.0138	2621620	2.88
南方中证1000ETF	512100	57370	0.0117	2215060	0.11
招商上证消费80ETF	510150	52400	0.0107	2023160	0.23
北信瑞丰中国智造主题	001829	37400	0.0076	1444010	2.93
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	36006	0.0073	1390190	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	36006	0.0073	1390190	0.02
永赢惠泽一年	006836	31500	0.0064	1216220	0.13
银华永祥灵活配置混合	180028	29200	0.0059	1127410	1.47
长城久润混合A	002512	21900	0.0045	845559	1.8
招商国证食品饮料ETF	159843	21600	0.0044	833976	0.31
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	15800	0.0032	610038	2.72
华夏中证1000ETF	159845	14600	0.003	563706	0.11
南方上证380ETF	510290	7700	0.0016	297297	0.19
食品ETF	159862	6200	0.0013	239382	0.37
中信建投睿信C	004676	5400	0.0011	208494	1.38
中信建投睿信A	000926	5400	0.0011	208494	1.38
广发中证1000ETF联接C	006487	4930	0.001	190347	0.1
广发中证1000ETF联接A	006486	4930	0.001	190347	0.1
华安中证申万食品饮料ETF	516900	3200	0.0007	123552	0.36
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	2000	0.0004	77220	0.22
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	2000	0.0004	77220	0.22
中证1000	516300	1400	0.0003	54054	0.1
长江量化匠心甄选股票C	006957	1300	0.0003	50193	0.45
长江量化匠心甄选股票A	006911	1300	0.0003	50193	0.45
华宝中证1000指数	162413	1260	0.0003	48648.6	0.09
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	900	0.0002	34749	0.12
中泰沪深300指数增强C	008239	900	0.0002	34749	0.01
中泰沪深300指数增强A	008238	900	0.0002	34749	0.01
中泰沪深300量化优选增强C	012207	600	0.0001	23166	0.02
中泰沪深300量化优选增强A	012206	600	0.0001	23166	0.02
南方上证380ETF联接A	202025	300	0.0001	11583	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	300	0.0001	11583	0.01
南方中证1000ETF发起联接C	011861	100	0	3861	0
南方中证1000ETF发起联接A	011860	100	0	3861	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华中小市值优选混合	519097	113100	0.023	3898560	4.09
长江量化消费精选C	010802	99600	0.0203	3433210	3.42
长江量化消费精选A	010801	99600	0.0203	3433210	3.42

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	10819565	2.2022	444901000	0.64
招商中证白酒指数C	012414	10819565	2.2022	444901000	0.64
鹏华酒A	160632	1019950	0.2076	41940300	0.59
鹏华酒C	012043	1019950	0.2076	41940300	0.59
银华富利精选混合A	009542	715238	0.1456	29410600	0.55
酒ETF	512690	666259	0.1356	27396600	0.6
新华优选消费混合	519150	636800	0.1296	26185200	3.2
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	431588	0.0878	17746900	0.27
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	431588	0.0878	17746900	0.27
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	428742	0.0873	17629900	0.25
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	218705	0.0445	8993150	2.92
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	218705	0.0445	8993150	2.92
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	218200	0.0444	8972380	0.29
西部利得量化成长混合C	011228	190100	0.0387	7816910	0.45
西部利得量化成长混合A	000006	190100	0.0387	7816910	0.45
西部利得沪深300指数C	673101	160300	0.0326	6591540	0.48
西部利得沪深300指数A	673100	160300	0.0326	6591540	0.48
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	140200	0.0285	5765020	0.99
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	140200	0.0285	5765020	0.99
中欧数据挖掘混合C	004234	117400	0.0239	4827490	0.37
中欧数据挖掘混合A	001990	117400	0.0239	4827490	0.37
新华中小市值优选混合	519097	92900	0.0189	3820050	3.72
西部利得中证500指数增强A	502000	74100	0.0151	3046990	0.26
西部利得中证500指数增强C	009300	74100	0.0151	3046990	0.26
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	65300	0.0133	2685140	0.28
长江量化消费精选C	010802	56800	0.0116	2335620	1.92
长江量化消费精选A	010801	56800	0.0116	2335620	1.92
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	41000	0.0083	1685920	0.43
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	41000	0.0083	1685920	0.43
新华鑫弘灵活配置混合	003739	34300	0.007	1410420	1
中加优势企业混合C	009854	33100	0.0067	1361070	0.86
中加优势企业混合A	009853	33100	0.0067	1361070	0.86
招商上证消费80ETF	510150	30300	0.0062	1245940	0.17
南方中证1000ETF	512100	22370	0.0046	919854	0.1
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	17500	0.0036	719600	1.06
招商国证食品饮料ETF	159843	7300	0.0015	300176	0.12
新华灵活主题混合	519099	6400	0.0013	263168	1.16
南方上证380ETF	510290	6300	0.0013	259056	0.18
华夏中证1000ETF	159845	3400	0.0007	139808	0.1
广发中证1000ETF联接C	006487	2030	0.0004	83473.6	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	2030	0.0004	83473.6	0.09
华安中证申万食品饮料ETF	516900	1300	0.0003	53456	0.27
华宝中证1000指数	162413	1160	0.0002	47699.2	0.12
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	800	0.0002	32896	0.13
中证1000	516300	600	0.0001	24672	0.12
南方上证380ETF联接A	202025	300	0.0001	12336	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	300	0.0001	12336	0.01
招商上证消费80ETF联接A	217017	100	0	4112	0
招商上证消费80ETF联接C	004407	100	0	4112	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	8585376	1.7475	347622000	0.72
招商中证白酒指数分级B	150270	8585376	1.7475	347622000	0.72
招商中证白酒指数分级A	150269	8585376	1.7475	347622000	0.72
鹏华酒分级	16063C	711050	0.1447	28790400	0.65
鹏华酒分级B	150230	711050	0.1447	28790400	0.65
鹏华酒分级A	150229	711050	0.1447	28790400	0.65
南方大数据100指数C	004344	523879	0.1066	21211900	0.69
南方大数据100指数A	001113	523879	0.1066	21211900	0.69
酒ETF	512690	434959	0.0885	17611500	0.66
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	294088	0.0599	11907600	0.28
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	294088	0.0599	11907600	0.28
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	97816	0.0199	3960570	1.39
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	97816	0.0199	3960570	1.39
银河嘉谊混合C	005460	23300	0.0047	943417	0.2
银河嘉谊混合A	005459	23300	0.0047	943417	0.2
南方中证1000ETF	512100	15270	0.0031	618282	0.11
国金量化多策略A	005443	2000	0.0004	80980	0.07
广发中证1000ETF联接C	006487	1430	0.0003	57900.7	0.11
广发中证1000ETF联接A	006486	1430	0.0003	57900.7	0.11
国金量化添利债券	006189	1300	0.0003	52637	0.05
华宝中证1000指数	162413	1060	0.0002	42919.4	0.11
国金量化多因子A	006195	300	0.0001	12147	0.57

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	1160	0.0002	51643.2	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	1160	0.0002	51643.2	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	1160	0.0002	51643.2	0.12

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道安远6个月持有期混合	008547	94000	0.0191	1682600	3.19

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	4096578	0.8338	71239500	0.55
招商中证白酒指数分级B	150270	4096578	0.8338	71239500	0.55
招商中证白酒指数分级A	150269	4096578	0.8338	71239500	0.55
大成高新技术产业股票A	000628	1688746	0.3437	29367300	3.01
招商核心优选C	008076	1145107	0.2331	19913400	0.96
招商核心优选A	008075	1145107	0.2331	19913400	0.96
招商先锋混合	217005	648924	0.1321	11284800	0.66
大成优势企业混合C	008272	554594	0.1129	9644390	2.88
大成优势企业混合A	008271	554594	0.1129	9644390	2.88
新华行业灵活配置混合C	519157	499940	0.1018	8693960	0.99
新华行业灵活配置混合A	519156	499940	0.1018	8693960	0.99
鹏华酒分级	16063C	243750	0.0496	4238810	0.56
鹏华酒分级B	150230	243750	0.0496	4238810	0.56
鹏华酒分级A	150229	243750	0.0496	4238810	0.56
招商丰韵混合C	006365	201410	0.041	3502520	1.77
招商丰韵混合A	006364	201410	0.041	3502520	1.77
华安文体健康灵活配置混合A	001532	183570	0.0374	3192280	2.46
博道卓远混合C	006512	163430	0.0333	2842050	0.84
博道卓远混合A	006511	163430	0.0333	2842050	0.84
博道安远6个月持有期混合	008547	158500	0.0323	2756320	0.84
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	155888	0.0317	2710890	0.19
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	155888	0.0317	2710890	0.19
酒ETF	512690	140735	0.0286	2447380	0.61
长盛多因子股票	006478	79975	0.0163	1390770	1.42
博道志远混合C	007826	69200	0.0141	1203390	0.63
博道志远混合A	007825	69200	0.0141	1203390	0.63
汇添富上证综合指数A	470007	65353	0.0133	1136490	0.12
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	41452	0.0084	720850	1.01
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	41452	0.0084	720850	1.01
南方中证1000ETF	512100	5770	0.0012	100340	0.05
工银量化策略混合A	481017	4914	0.001	85454.5	0.02
长江汇聚量化多因子混合	005757	2700	0.0005	46953	0.18
海富通安益对冲混合A	008831	2000	0.0004	34780	0
海富通安益对冲混合C	008830	2000	0.0004	34780	0
华安睿明两年定开混合C	005696	1701	0.0003	29580.4	0.02
华安睿明两年定开混合A	005695	1701	0.0003	29580.4	0.02
华宝中证1000指数	162413	1360	0.0003	23650.4	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	1360	0.0003	23650.4	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	1360	0.0003	23650.4	0.05
广发中证1000ETF联接C	006487	1330	0.0003	23128.7	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	1330	0.0003	23128.7	0.05
国金量化多因子A	006195	500	0.0001	8695	0.09
创金合信中证1000增强C	003647	77	0	1339.03	0
创金合信中证1000增强A	003646	77	0	1339.03	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	337600	0.0927	4550850	2.81

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	2727768	0.7494	48308800	0.44
招商中证白酒指数分级B	150270	2727768	0.7494	48308800	0.44
招商中证白酒指数分级A	150269	2727768	0.7494	48308800	0.44
博时精选混合A	050004	1339900	0.3681	23729600	0.71
南方大数据100指数C	004344	1317821	0.362	23338600	0.82
南方大数据100指数A	001113	1317821	0.362	23338600	0.82
博时互联网主题混合	001125	1006290	0.2765	17821400	1.22
易方达沪深300量化增强	110030	242700	0.0667	4298220	0.35
鹏华酒分级	16063C	202200	0.0555	3580960	0.54
鹏华酒分级B	150230	202200	0.0555	3580960	0.54
鹏华酒分级A	150229	202200	0.0555	3580960	0.54
博时新兴消费主题混合A	004505	201900	0.0555	3575650	0.17
招商盛合灵活混合C	004143	94400	0.0259	1671820	0.36
招商盛合灵活混合A	004142	94400	0.0259	1671820	0.36
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	76606	0.021	1356690	0.19
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	76606	0.021	1356690	0.19
招商优势企业混合A	217021	64200	0.0176	1136980	1.49
酒ETF	512690	58150	0.016	1029840	0.57
汇添富上证综合指数A	470007	55302	0.0152	979398	0.09
万家中证1000指数增强C	005314	15000	0.0041	265650	1.11
万家中证1000指数增强A	005313	15000	0.0041	265650	1.11
创金合信量化多因子股票C	003865	14900	0.0041	263879	0.05
创金合信量化多因子股票A	002210	14900	0.0041	263879	0.05
招商量化精选股票发起式C	007950	13600	0.0037	240856	0.38
招商量化精选股票发起式A	001917	13600	0.0037	240856	0.38
广发东财大数据混合A	002802	12500	0.0034	221375	0.27
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	6451	0.0018	114247	0.32
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	6451	0.0018	114247	0.32
南方中证1000ETF	512100	5600	0.0015	99176	0.05
招商中证1000指数增强C	004195	4800	0.0013	85008	0.2
招商中证1000指数增强A	004194	4800	0.0013	85008	0.2
工银量化策略混合A	481017	3780	0.001	66943.8	0.01
创金合信中证1000增强C	003647	3500	0.001	61985	0.05
创金合信中证1000增强A	003646	3500	0.001	61985	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1300	0.0004	23023	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1300	0.0004	23023	0
华宝中证1000指数	162413	1100	0.0003	19481	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	1100	0.0003	19481	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	1100	0.0003	19481	0.04
华安中证民企成长ETF	512790	800	0.0002	14168	0.11

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	2032898	0.5585	31286300	0.49
招商中证白酒指数分级B	150270	2032898	0.5585	31286300	0.49
招商中证白酒指数分级A	150269	2032898	0.5585	31286300	0.49
鹏华酒分级	16063C	197300	0.0542	3036450	0.51
鹏华酒分级B	150230	197300	0.0542	3036450	0.51
鹏华酒分级A	150229	197300	0.0542	3036450	0.51
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	167220	0.0459	2573520	1.54
汇添富上证综合指数A	470007	71302	0.0196	1097340	0.08
申万菱信量化成长混合A	004135	62600	0.0172	963414	0.42
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	58206	0.016	895790	0.17
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	58206	0.016	895790	0.17
博道启航混合C	006161	41200	0.0113	634068	0.15
博道启航混合A	006160	41200	0.0113	634068	0.15
大摩多因子策略混合	233009	40500	0.0111	623295	0.04
酒ETF	512690	37650	0.0103	579434	0.43
博道远航混合C	007127	34100	0.0094	524799	0.14
博道远航混合A	007126	34100	0.0094	524799	0.14
招商量化精选股票发起式A	001917	25200	0.0069	387828	0.9
西部利得量化成长混合A	000006	21900	0.006	337041	0.25
招商中证500指数增强C	004193	20170	0.0055	310416	0.56
招商中证500指数增强A	004192	20170	0.0055	310416	0.56
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	19977	0.0055	307446	0.71
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	19977	0.0055	307446	0.71
创金合信中证1000增强C	003647	18000	0.0049	277020	0.23
创金合信中证1000增强A	003646	18000	0.0049	277020	0.23
南方中证1000ETF	512100	6000	0.0016	92340	0.04
工银量化策略混合A	481017	3780	0.001	58174.2	0.03
西部利得沪深300指数C	673101	3000	0.0008	46170	0.25
西部利得沪深300指数A	673100	3000	0.0008	46170	0.25
华宝中证1000指数	162413	1400	0.0004	21546	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	1400	0.0004	21546	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	1400	0.0004	21546	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	1400	0.0004	21546	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	1400	0.0004	21546	0.05

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商量化精选股票发起式A	001917	35300	0.0097	560917	1.14
安信量化优选股票C	006347	5800	0.0016	92162	0.62
安信量化优选股票A	006346	5800	0.0016	92162	0.62

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	3000922	2.5906	35050800	0.57
招商中证白酒指数分级B	150270	3000922	2.5906	35050800	0.57
招商中证白酒指数分级A	150269	3000922	2.5906	35050800	0.57
鹏华酒分级	16063C	189300	0.1634	2211020	0.57
鹏华酒分级B	150230	189300	0.1634	2211020	0.57
鹏华酒分级A	150229	189300	0.1634	2211020	0.57
汇添富上证综合指数A	470007	78900	0.0681	921552	0.07
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	76506	0.066	893590	0.18
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	76506	0.066	893590	0.18
南方大数据300指数C	001426	19700	0.017	230096	0.05
南方大数据300指数A	001420	19700	0.017	230096	0.05
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	15894	0.0137	185642	0.51
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	15894	0.0137	185642	0.51
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	5600	0.0048	65408	0
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	5600	0.0048	65408	0
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	5600	0.0048	65408	0
南方中证1000ETF	512100	4400	0.0038	51392	0.04
工银量化策略混合A	481017	3780	0.0033	44150.4	0.04
华宝中证1000指数	162413	1400	0.0012	16352	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	1400	0.0012	16352	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	1400	0.0012	16352	0.04

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	5600	0.0048	85960	0
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	5600	0.0048	85960	0
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	5600	0.0048	85960	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	1808602	1.5613	29896200	0.55
招商中证白酒指数分级B	150270	1808602	1.5613	29896200	0.55
招商中证白酒指数分级A	150269	1808602	1.5613	29896200	0.55
华商双驱优选混合	001449	500000	0.4316	8265000	1.49
鹏华酒分级	16063C	163600	0.1412	2704310	0.59
鹏华酒分级B	150230	163600	0.1412	2704310	0.59
鹏华酒分级A	150229	163600	0.1412	2704310	0.59
汇添富上证综合指数A	470007	76800	0.0663	1269500	0.09
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	60506	0.0522	1000160	0.2
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	60506	0.0522	1000160	0.2
民生加银鑫喜混合	002455	40000	0.0345	661200	0.09
民生加银转债优选C	000068	20000	0.0173	330600	0.1
民生加银转债优选A	000067	20000	0.0173	330600	0.1
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	18720	0.0162	309442	0.58
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	18720	0.0162	309442	0.58
南方大数据300指数C	001426	13900	0.012	229767	0.04
南方大数据300指数A	001420	13900	0.012	229767	0.04
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	11600	0.01	191748	0.37
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	11600	0.01	191748	0.37
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	5600	0.0048	92568	0.01
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	5600	0.0048	92568	0.01
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	5600	0.0048	92568	0.01
广发中证全指主要消费ETF	159946	4300	0.0037	71079	0.13
工银量化策略混合A	481017	3780	0.0033	62483.4	0.04
南方中证1000ETF	512100	3100	0.0027	51243	0.05
华宝中证1000指数	162413	1400	0.0012	23142	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	1400	0.0012	23142	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	1400	0.0012	23142	0.05
安信沪深300增强C	003262	800	0.0007	13224	0.03
安信沪深300增强A	003261	800	0.0007	13224	0.03

截止日期	2018-05-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新丝路分级B	502028	1190	0.001	20075.3	0.27
鹏华新丝路分级A	502027	1190	0.001	20075.3	0.27
鹏华新丝路分级	502026	1190	0.001	20075.3	0.27

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝增强收益债券B	240013	50200	0.0433	812236	0.58
华宝增强收益债券A	240012	50200	0.0433	812236	0.58

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	2004064	1.7301	36173400	0.66
招商中证白酒指数分级B	150270	2004064	1.7301	36173400	0.66
招商中证白酒指数分级A	150269	2004064	1.7301	36173400	0.66
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	122153	0.1055	2204860	0.14
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	122153	0.1055	2204860	0.14
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	122153	0.1055	2204860	0.14
鹏华酒分级	16063C	113900	0.0983	2055900	0.66
鹏华酒分级B	150230	113900	0.0983	2055900	0.66
鹏华酒分级A	150229	113900	0.0983	2055900	0.66
汇添富上证综合指数A	470007	57400	0.0496	1036070	0.08
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	54028	0.0466	975205	0.23
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	54028	0.0466	975205	0.23
博时国企改革主题股票A	001277	33500	0.0289	604675	0.04
广发中证全指主要消费ETF	159946	6700	0.0058	120935	0.14
工银量化策略混合A	481017	3780	0.0033	68229	0.03
南方中证1000ETF	512100	2600	0.0022	46930	0.05
华宝中证1000指数	162413	1700	0.0015	30685	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	1700	0.0015	30685	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	1700	0.0015	30685	0.04
鹏华新丝路分级B	502028	1190	0.001	21479.5	0.26
鹏华新丝路分级A	502027	1190	0.001	21479.5	0.26
鹏华新丝路分级	502026	1190	0.001	21479.5	0.26
广发主要消费联接C	002976	500	0.0004	9025	0.01
广发主要消费联接A	001458	500	0.0004	9025	0.01
中金量化多策略混合	003582	200	0.0002	3610	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	16172D	661098	0.5707	12613800	0.91
招商中证白酒指数分级B	150270	661098	0.5707	12613800	0.91
招商中证白酒指数分级A	150269	661098	0.5707	12613800	0.91
大摩量化配置混合A	233015	395759	0.3416	7551080	0.44
摩根动态多因子混合A	001219	195439	0.1687	3728980	0.4
大摩量化多策略股票	001291	139670	0.1206	2664900	0.29
鹏华酒分级	16063C	127600	0.1102	2434610	0.83
鹏华酒分级B	150230	127600	0.1102	2434610	0.83
鹏华酒分级A	150229	127600	0.1102	2434610	0.83
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	78153	0.0675	1491160	0.24
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	78153	0.0675	1491160	0.24
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	78153	0.0675	1491160	0.24
中银量化精选混合A	003717	75300	0.065	1436720	0.26
华夏消费ETF	510630	61900	0.0534	1181050	0.56
招商稳荣定开灵活混合C	003352	43000	0.0371	820440	0.05
招商稳荣定开灵活混合A	003351	43000	0.0371	820440	0.05
南方大数据300指数C	001426	23700	0.0205	452196	0.04
南方大数据300指数A	001420	23700	0.0205	452196	0.04
博时国企改革主题股票A	001277	18850	0.0163	359658	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	7700	0.0066	146916	0.29
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	7700	0.0066	146916	0.29
工银量化策略混合A	481017	3780	0.0033	72122.4	0.04
广发中证全指主要消费ETF	159946	3400	0.0029	64872	0.17
南方中证1000ETF	512100	2600	0.0022	49608	0.04
华宝中证1000指数	162413	2000	0.0017	38160	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	2000	0.0017	38160	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	2000	0.0017	38160	0.04
招商中证1000指数增强C	004195	2000	0.0017	38160	0.03
招商中证1000指数增强A	004194	2000	0.0017	38160	0.03
鹏华新丝路分级B	502028	1690	0.0015	32245.2	0.29
鹏华新丝路分级A	502027	1690	0.0015	32245.2	0.29
鹏华新丝路分级	502026	1690	0.0015	32245.2	0.29
泰信优势增长混合	290005	1300	0.0011	24804	0.03
银华量化智慧动力混合	000062	700	0.0006	13356	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	60	0.0001	1144.8	0
海富通安颐收益混合C	002339	60	0.0001	1144.8	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得成长精选混合	673020	6604	0.0094	205186	0.05
宏利行业精选混合A	162204	6604	0.0094	205186	0.05
大成优选混合(LOF)A	160916	6604	0.0094	205186	0.03
鹏华普天收益混合	160603	6604	0.0094	205186	0.04
华安乐惠保本混合C	002239	6604	0.0094	205186	0.01
华安乐惠保本混合A	002238	6604	0.0094	205186	0.01
华安新优选C	002144	6604	0.0094	205186	0.02
华安新优选A	001312	6604	0.0094	205186	0.02
华安新机遇灵活配置混合A	001282	6604	0.0094	205186	0.01
华安新动力灵活配置混合A	001139	6604	0.0094	205186	0.01
华夏回报二号混合	002021	3661	0.0052	113747	0
工银量化策略混合A	481017	2908	0.0042	90351.6	0.06
鹏华新丝路分级B	502028	2100	0.003	65247	0.33
鹏华新丝路分级A	502027	2100	0.003	65247	0.33
鹏华新丝路分级	502026	2100	0.003	65247	0.33
金元顺安宝石动力混合	620001	1902	0.0027	59095.1	0.05
南方新兴消费增长分级股票	16012A	1600	0.0023	49712	0.02
南方新兴消费进取	150050	1600	0.0023	49712	0.02
南方新兴消费收益	150049	1600	0.0023	49712	0.02
泰信优势增长混合	290005	1000	0.0014	31070	0.04
华夏行业混合(LOF)	160314	3	0	93.21	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩消费领航混合	233008	160000	0.2286	4944000	1.99
南方新兴消费增长分级股票	16012A	31200	0.0446	964080	0.45
南方新兴消费进取	150050	31200	0.0446	964080	0.45
南方新兴消费收益	150049	31200	0.0446	964080	0.45
西部利得成长精选混合	673020	6604	0.0094	204064	0.39
银河创新混合A	519674	6604	0.0094	204064	0.05
海富通新内需混合A	519130	6604	0.0094	204064	0.14
海富通阿尔法对冲混合A	519062	6604	0.0094	204064	0.02
海富通安颐收益混合A	519050	6604	0.0094	204064	0.04
光大保德信量化股票A	360001	6604	0.0094	204064	0.01
广发聚瑞混合A	270021	6604	0.0094	204064	0.02
宏利效率优选混合(LOF)	162207	6604	0.0094	204064	0.02
宏利行业精选混合A	162204	6604	0.0094	204064	0.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	6604	0.0094	204064	0.01
大成优选混合(LOF)A	160916	6604	0.0094	204064	0.03
鹏华普天收益混合	160603	6604	0.0094	204064	0.04
国泰国证医药卫生行业指数分级	16021B	6604	0.0094	204064	0
国泰国证医药卫生行业指数分级B	150131	6604	0.0094	204064	0
国泰国证医药卫生行业指数分级A	150130	6604	0.0094	204064	0

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