味知香(605089)基金持股_新浪财经

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2021-08-02 2021-06-30 2021-05-12

味知香(605089)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富优势精选混合	519008	1260000	3.4454	46040400	1.8
汇添富消费行业混合	000083	828081	2.2644	30258100	0.22
融通健康产业灵活配置混合C	009274	700000	1.9141	25578000	0.45
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	700000	1.9141	25578000	0.45
汇添富美丽30混合D	015180	618000	1.6899	22581700	1.95
汇添富美丽30混合C	015179	618000	1.6899	22581700	1.95
汇添富美丽30混合A	000173	618000	1.6899	22581700	1.95
汇添富大盘核心资产混合D	015117	524400	1.434	19161600	1.01
汇添富大盘核心资产混合C	015116	524400	1.434	19161600	1.01
汇添富大盘核心资产混合A	008063	524400	1.434	19161600	1.01
融通鑫新成长混合C	011404	500000	1.3672	18270000	1.03
融通鑫新成长混合A	011403	500000	1.3672	18270000	1.03
天弘中证食品饮料ETF	159736	142250	0.389	5197820	0.1
太平改革红利精选	005270	80000	0.2188	2923200	2.4
融通价值成长混合C	015554	70000	0.1914	2557800	0.79
融通价值成长混合A	015553	70000	0.1914	2557800	0.79
融通远见价值一年持有期混合C	018378	50000	0.1367	1827000	0.63
融通远见价值一年持有期混合A	018377	50000	0.1367	1827000	0.63
银华瑞和灵活配置混合	005544	8004	0.0219	292466	0.58
国联景惠混合C	013191	7840	0.0214	286474	0.16
国联景惠混合A	013190	7840	0.0214	286474	0.16
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	5948	0.0163	217340	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	5948	0.0163	217340	0
国联融盛双盈债券C	015478	3596	0.0098	131398	0.11
国联融盛双盈债券A	015477	3596	0.0098	131398	0.11
建信上证社会责任ETF	510090	3200	0.0088	116928	0.18
南方上证380ETF	510290	1894	0.0052	69206.8	0.04
易方达中证2000ETF	159532	1800	0.0049	65772	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	1200	0.0033	43848	0.03
东财食品饮料指数增强C	012341	1200	0.0033	43848	0.09
东财食品饮料指数增强A	012340	1200	0.0033	43848	0.09
南方中证2000ETF	159531	600	0.0016	21924	0.03
鹏华策略回报混合	004986	511	0.0014	18671.9	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0005	7308	0.03
浙商全景消费混合C	014373	138	0.0004	5042.52	0
浙商全景消费混合A	005335	138	0.0004	5042.52	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0003	3654	0
南方上证380ETF联接C	007571	100	0.0003	3654	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	97	0.0003	3544.38	0.01
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	97	0.0003	3544.38	0.01
东兴宸瑞量化混合C	012298	14	0	511.56	0
东兴宸瑞量化混合A	012297	14	0	511.56	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联品牌优选混合C	008425	55094	0.1507	2179520	2.75
国联品牌优选混合A	008424	55094	0.1507	2179520	2.75
国联景惠混合C	013191	12540	0.0343	496082	0.21
国联景惠混合A	013190	12540	0.0343	496082	0.21

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富优势精选混合	519008	1380000	3.7736	54234000	1.86
汇添富消费行业混合	000083	828081	2.2644	32543600	0.21
汇添富美丽30混合D	015180	828000	2.2642	32540400	2.43
汇添富美丽30混合C	015179	828000	2.2642	32540400	2.43
汇添富美丽30混合A	000173	828000	2.2642	32540400	2.43
汇添富策略回报混合	470008	546413	1.4942	21474000	2.26
汇添富大盘核心资产混合D	015117	524400	1.434	20608900	0.89
汇添富大盘核心资产混合C	015116	524400	1.434	20608900	0.89
汇添富大盘核心资产混合A	008063	524400	1.434	20608900	0.89
汇添富绝对收益定开混合C	008140	474360	1.2971	18642300	0.34
汇添富绝对收益定开混合A	000762	474360	1.2971	18642300	0.34
中信建投甄选混合C	008348	245354	0.6709	9642410	0.66
中信建投甄选混合A	008347	245354	0.6709	9642410	0.66
中信建投轮换混合C	003823	234900	0.6423	9231570	0.69
中信建投轮换混合A	003822	234900	0.6423	9231570	0.69
天弘中证食品饮料ETF	159736	129950	0.3553	5107040	0.1
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	75500	0.2065	2967150	0.9
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	75500	0.2065	2967150	0.9
中信建投精选混合C	007469	68500	0.1873	2692050	0.91
中信建投精选混合A	007468	68500	0.1873	2692050	0.91
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	65260	0.1785	2564720	0.9
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	65260	0.1785	2564720	0.9
银华内需精选混合(LOF)	161810	50000	0.1367	1965000	0.09
万家成长优选混合C	005300	26181	0.0716	1028910	0.04
万家成长优选混合A	005299	26181	0.0716	1028910	0.04
益民创新优势混合	560003	24840	0.0679	976212	0.2
华安可转债债券B类	040023	20700	0.0566	813510	0.04
华安可转债债券A类	040022	20700	0.0566	813510	0.04
海富通量化多因子混合A	005081	16988	0.0465	667628	0.28
海富通量化多因子混合C	005080	16988	0.0465	667628	0.28
创金合信ESG责任投资股票C	011150	11868	0.0325	466412	0.86
创金合信ESG责任投资股票A	011149	11868	0.0325	466412	0.86
万家战略发展产业混合C	010612	10546	0.0288	414458	0.04
万家战略发展产业混合A	010611	10546	0.0288	414458	0.04
万家内需增长一年持有期混合	010694	9768	0.0267	383882	0.04
银华瑞和灵活配置混合	005544	8004	0.0219	314557	0.65
海富通安益对冲混合A	008831	8000	0.0219	314400	0.27
海富通安益对冲混合C	008830	8000	0.0219	314400	0.27
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	7950	0.0217	312435	0.04
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	7950	0.0217	312435	0.04
招商安弘灵活配置混合	002271	6700	0.0183	263310	0.49
恒越乐享添利混合C	012573	6200	0.017	243660	0.19
恒越乐享添利混合A	012572	6200	0.017	243660	0.19
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	6148	0.0168	241616	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	6148	0.0168	241616	0
万家智造优势混合C	006133	5356	0.0146	210491	0.04
万家智造优势混合A	006132	5356	0.0146	210491	0.04
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	4696	0.0128	184553	0.05
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	4696	0.0128	184553	0.05
恒越嘉鑫债券C	011417	4300	0.0118	168990	0.18
恒越嘉鑫债券A	011416	4300	0.0118	168990	0.18
银华同力精选混合	009394	4140	0.0113	162702	0.01
海富通欣益混合A	519222	4100	0.0112	161130	0.47
海富通欣益混合C	519221	4100	0.0112	161130	0.47
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	4002	0.0109	157279	0.31
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	4002	0.0109	157279	0.31
建信上证社会责任ETF	510090	3200	0.0088	125760	0.17
国联融盛双盈债券C	015478	2898	0.0079	113891	0.03
国联融盛双盈债券A	015477	2898	0.0079	113891	0.03
万家科创板2年定期开放混合	506001	2450	0.0067	96285	0.01
万家汽车新趋势混合C	006234	2360	0.0065	92748	0.02
万家汽车新趋势混合A	006233	2360	0.0065	92748	0.02
海富通富利三个月持有C	010851	2346	0.0064	92197.8	0.16
海富通富利三个月持有A	010850	2346	0.0064	92197.8	0.16
海富通欣享混合A	519229	2200	0.006	86460	0.04
海富通欣享混合C	519228	2200	0.006	86460	0.04
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	2180	0.006	85674	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	2180	0.006	85674	0.01
南方上证380ETF	510290	1694	0.0046	66574.2	0.04
长城消费增值混合A	200006	1400	0.0038	55020	0.01
海富通量化前锋股票A	005189	828	0.0023	32540.4	0.06
海富通量化前锋股票C	005188	828	0.0023	32540.4	0.06
华夏中证800指数增强C	017986	600	0.0016	23580	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	600	0.0016	23580	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	511	0.0014	20082.3	0
汇添富新兴消费股票D	015195	511	0.0014	20082.3	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	511	0.0014	20082.3	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	511	0.0014	20082.3	0
鹏华策略回报混合	004986	511	0.0014	20082.3	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	511	0.0014	20082.3	0.01
东兴宸瑞量化混合C	012298	414	0.0011	16270.2	0.03
东兴宸瑞量化混合A	012297	414	0.0011	16270.2	0.03
浙商全景消费混合C	014373	138	0.0004	5423.4	0
浙商全景消费混合A	005335	138	0.0004	5423.4	0
中欧新蓝筹混合A	166002	125	0.0003	4912.5	0
中欧新蓝筹混合C	004237	125	0.0003	4912.5	0
中欧新蓝筹混合E	001885	125	0.0003	4912.5	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0003	3930	0
南方上证380ETF联接C	007571	100	0.0003	3930	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	97	0.0003	3812.1	0.01
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	97	0.0003	3812.1	0.01
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	14	0	550.2	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	14	0	550.2	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富策略回报混合	470008	693100	2.6155	51947800	4.87
汇添富美丽30混合D	015180	600000	2.2642	44970000	2.97
汇添富美丽30混合C	015179	600000	2.2642	44970000	2.97
汇添富美丽30混合A	000173	600000	2.2642	44970000	2.97
广发品牌消费股票C	010245	122600	0.4626	9188870	3.54
广发品牌消费股票A	004995	122600	0.4626	9188870	3.54
鹏华金城混合	002714	16400	0.0619	1229180	1.38

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新蓝筹混合A	166002	700585	2.6437	51198800	0.42
中欧新蓝筹混合C	004237	700585	2.6437	51198800	0.42
中欧新蓝筹混合E	001885	700585	2.6437	51198800	0.42
汇添富绝对收益定开混合C	008140	634613	2.3948	46377500	0.61
汇添富绝对收益定开混合A	000762	634613	2.3948	46377500	0.61
汇添富消费行业混合	000083	599859	2.2636	43837700	0.24
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	563326	2.1258	41167900	0.49
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	563326	2.1258	41167900	0.49
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	563326	2.1258	41167900	0.49
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	563326	2.1258	41167900	0.49
汇添富大盘核心资产混合D	015117	500000	1.8868	36540000	1.26
汇添富大盘核心资产混合C	015116	500000	1.8868	36540000	1.26
汇添富大盘核心资产混合A	008063	500000	1.8868	36540000	1.26
汇添富策略回报混合	470008	456700	1.7234	33375600	3.2
中欧精选定期开放混合E	001890	409951	1.547	29959200	0.54
中欧精选定期开放混合A	001117	409951	1.547	29959200	0.54
汇添富美丽30混合D	015180	400000	1.5094	29232000	2.09
汇添富美丽30混合C	015179	400000	1.5094	29232000	2.09
汇添富美丽30混合A	000173	400000	1.5094	29232000	2.09
华夏新兴消费混合C	005889	374540	1.4134	27371400	2.12
华夏新兴消费混合A	005888	374540	1.4134	27371400	2.12
鹏华精选成长混合A	206002	275100	1.0381	20104300	0.6
鹏华精选成长混合C	016562	275100	1.0381	20104300	0.6
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	264300	0.9974	19315000	0.42
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	264300	0.9974	19315000	0.42
中欧匠心两年持有期混合C	006530	252830	0.9541	18476800	0.44
中欧匠心两年持有期混合A	006529	252830	0.9541	18476800	0.44
汇添富优势精选混合	519008	250000	0.9434	18270000	0.63
华夏优加生活混合C	012422	214500	0.8094	15675700	1.88
华夏优加生活混合A	012421	214500	0.8094	15675700	1.88
中欧时代先锋股票C	004241	204700	0.7725	14959500	0.1
中欧时代先锋股票A	001938	204700	0.7725	14959500	0.1
华安安顺灵活配置混合A	519909	154800	0.5842	11312800	1.17
华安安顺灵活配置混合C	016564	154800	0.5842	11312800	1.17
广发品牌消费股票C	010245	116200	0.4385	8491900	3.53
广发品牌消费股票A	004995	116200	0.4385	8491900	3.53
天弘中证食品饮料ETF	159736	110200	0.4158	8053420	0.12
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	103900	0.3921	7593010	1.15
新华优选消费混合	519150	101524	0.3831	7419370	0.97
中欧量化驱动混合A	001980	89700	0.3385	6555280	0.16
建信中证500指数增强C	005633	84200	0.3177	6153340	0.12
建信中证500指数增强A	000478	84200	0.3177	6153340	0.12
广发睿毅领先混合C	012449	81443	0.3073	5951850	0.08
广发睿毅领先混合A	005233	81443	0.3073	5951850	0.08
广发价值领先混合C	012420	79300	0.2992	5795240	0.07
广发价值领先混合A	008099	79300	0.2992	5795240	0.07
银河消费混合A	519678	73000	0.2755	5334840	6.14
银河消费混合C	015668	73000	0.2755	5334840	6.14
景顺长城品质投资混合C	016906	61000	0.2302	4457880	0.58
景顺长城品质投资混合A	000020	61000	0.2302	4457880	0.58
湘财长弘灵活配置混合C	010077	60000	0.2264	4384800	7.18
湘财长弘灵活配置混合A	010076	60000	0.2264	4384800	7.18
招商中国机遇股票	001749	53300	0.2011	3895160	1.14
博道消费智航A	010998	50781	0.1916	3711080	1.05
中信建投智享生活C	010283	50000	0.1887	3654000	1.17
中信建投智享生活A	010282	50000	0.1887	3654000	1.17
鹏华金城混合	002714	49900	0.1883	3646690	0.63
博道远航混合C	007127	49800	0.1879	3639380	0.32
博道远航混合A	007126	49800	0.1879	3639380	0.32
长安鑫悦消费混合C	009959	46700	0.1762	3412840	0.58
长安鑫悦消费混合A	009958	46700	0.1762	3412840	0.58
大成内需增长混合H	960018	41300	0.1558	3018200	0.62
大成内需增长混合A	090015	41300	0.1558	3018200	0.62
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	40000	0.1509	2923200	4.23
景顺长城智能生活混合	005914	30900	0.1166	2258170	2.11
中欧互联网混合C	010214	30100	0.1136	2199710	0.05
中欧互联网混合A	010213	30100	0.1136	2199710	0.05
金鹰民富收益混合C	004658	30000	0.1132	2192400	0.67
金鹰民富收益混合A	004657	30000	0.1132	2192400	0.67
大成消费精选股票C	011926	28900	0.1091	2112010	0.56
大成消费精选股票A	011923	28900	0.1091	2112010	0.56
新华钻石品质企业混合	519093	24900	0.094	1819690	1.36
中欧金安量化混合C	014136	23500	0.0887	1717380	0.21
中欧金安量化混合A	014135	23500	0.0887	1717380	0.21
华商消费行业股票	004189	18100	0.0683	1322750	1.81
中欧洞见一年持有混合	012647	17900	0.0675	1308130	0.04
大成悦享生活混合C	012849	16900	0.0638	1235050	0.57
大成悦享生活混合A	012848	16900	0.0638	1235050	0.57
中欧核心消费股票发起C	015086	15800	0.0596	1154660	3.57
中欧核心消费股票发起A	015085	15800	0.0596	1154660	3.57
国联价值成长6个月持有混合C	009348	14600	0.0551	1066970	0.84
国联价值成长6个月持有混合A	009347	14600	0.0551	1066970	0.84
中欧数据挖掘混合C	004234	9600	0.0362	701568	0.14
中欧数据挖掘混合A	001990	9600	0.0362	701568	0.14
中欧小盘成长混合C	015881	9300	0.0351	679644	0.18
中欧小盘成长混合A	015880	9300	0.0351	679644	0.18
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	9000	0.034	657720	1.3
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	8436	0.0318	616503	0.07
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	8436	0.0318	616503	0.07
广发多策略混合	001763	7508	0.0283	548685	0.02
广发睿合混合C	014735	7500	0.0283	548100	0.05
广发睿合混合A	014734	7500	0.0283	548100	0.05
中欧量化动能混合C	014702	7200	0.0272	526176	0.13
中欧量化动能混合A	014701	7200	0.0272	526176	0.13
创金合信ESG责任投资股票C	011150	6500	0.0245	475020	2.19
创金合信ESG责任投资股票A	011149	6500	0.0245	475020	2.19
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	6200	0.0234	453096	0.02
中欧量化先锋混合C	014996	6000	0.0226	438480	0.13
中欧量化先锋混合A	014995	6000	0.0226	438480	0.13
南方大数据300指数C	001426	6000	0.0226	438480	0.22
南方大数据300指数A	001420	6000	0.0226	438480	0.22
中欧量化动力混合C	015007	3800	0.0143	277704	0.13
中欧量化动力混合A	015006	3800	0.0143	277704	0.13
信澳新目标灵活配置混合A	003456	3700	0.014	270396	0.61
富国消费升级混合C	011567	3400	0.0128	248472	0.13
富国消费升级混合A	006796	3400	0.0128	248472	0.13
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	3200	0.0121	233856	0.45
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	3200	0.0121	233856	0.45
中欧中证500指数增强C	015454	3000	0.0113	219240	0.15
中欧中证500指数增强A	015453	3000	0.0113	219240	0.15
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	2300	0.0087	168084	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	2300	0.0087	168084	0
南方上证380ETF	510290	1300	0.0049	95004	0.06
国融融信消费严选混合C	007382	1000	0.0038	73080	0.32
国融融信消费严选混合A	007381	1000	0.0038	73080	0.32
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	900	0.0034	65772	0.54
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	900	0.0034	65772	0.54
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	400	0.0015	29232	0.01
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	400	0.0015	29232	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	370	0.0014	27039.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	370	0.0014	27039.6	0
大摩领先优势混合	233006	370	0.0014	27039.6	0.01
万家瑞隆C	015384	370	0.0014	27039.6	0
汇添富智能制造股票D	015197	370	0.0014	27039.6	0
汇添富智能制造股票C	015196	370	0.0014	27039.6	0
汇添富新兴消费股票D	015195	370	0.0014	27039.6	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	370	0.0014	27039.6	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	370	0.0014	27039.6	0
汇添富逆向投资混合C	015181	370	0.0014	27039.6	0
大摩新兴产业股票	010322	370	0.0014	27039.6	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	370	0.0014	27039.6	0
汇添富稳健收益混合A	009736	370	0.0014	27039.6	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	370	0.0014	27039.6	0
汇添富智能制造股票A	005802	370	0.0014	27039.6	0
鹏华策略回报混合	004986	370	0.0014	27039.6	0.01
万家瑞隆A	003751	370	0.0014	27039.6	0
诺安和鑫混合	002560	370	0.0014	27039.6	0
汇添富新睿精选混合C	002164	370	0.0014	27039.6	0
汇添富新睿精选混合A	001816	370	0.0014	27039.6	0
汇添富新兴消费股票A	001726	370	0.0014	27039.6	0.01
东兴宸瑞量化混合C	012298	300	0.0011	21924	0.09
东兴宸瑞量化混合A	012297	300	0.0011	21924	0.09
浙商全景消费混合C	014373	100	0.0004	7308	0
浙商全景消费混合A	005335	100	0.0004	7308	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	70	0.0003	5115.6	0.01
大成成长进取混合C	010372	70	0.0003	5115.6	0
大成成长进取混合A	010371	70	0.0003	5115.6	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	70	0.0003	5115.6	0.01

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	7600	0.0287	387600	0.76
广发百发大数据成长混合A	001734	7600	0.0287	387600	0.76

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发价值领先混合C	012420	839600	3.1683	56681400	0.79
广发价值领先混合A	008099	839600	3.1683	56681400	0.79
中欧新蓝筹混合A	166002	589358	2.224	39787600	0.29
中欧新蓝筹混合C	004237	589358	2.224	39787600	0.29
中欧新蓝筹混合E	001885	589358	2.224	39787600	0.29
广发睿毅领先混合C	012449	557673	2.1044	37648500	0.72
广发睿毅领先混合A	005233	557673	2.1044	37648500	0.72
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	494026	1.8642	33351700	0.33
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	494026	1.8642	33351700	0.33
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	494026	1.8642	33351700	0.33
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	494026	1.8642	33351700	0.33
中欧精选定期开放混合E	001890	385051	1.453	25994800	0.4
中欧精选定期开放混合A	001117	385051	1.453	25994800	0.4
华夏新兴消费混合C	005889	356740	1.3462	24083500	1.58
华夏新兴消费混合A	005888	356740	1.3462	24083500	1.58
广发多策略混合	001763	343308	1.2955	23176700	1.02
中欧匠心两年持有期混合C	006530	255000	0.9623	17215000	0.35
中欧匠心两年持有期混合A	006529	255000	0.9623	17215000	0.35
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	223900	0.8449	15115500	1.21
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	223900	0.8449	15115500	1.21
华夏优加生活混合C	012422	214500	0.8094	14480900	1.54
华夏优加生活混合A	012421	214500	0.8094	14480900	1.54
天弘中证食品饮料ETF	159736	121300	0.4577	8188960	0.1
广发睿合混合C	014735	110600	0.4174	7466610	0.85
广发睿合混合A	014734	110600	0.4174	7466610	0.85
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	85736	0.3235	5788040	0.75
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	85736	0.3235	5788040	0.75
广发聚富混合	270001	81000	0.3057	5468310	0.25
西部利得量化成长混合C	011228	35000	0.1321	2362850	0.14
西部利得量化成长混合A	000006	35000	0.1321	2362850	0.14
西部利得新动向混合	673010	10000	0.0377	675100	0.28
华商消费行业股票	004189	9300	0.0351	627843	1.9
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	3100	0.0117	209281	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	3100	0.0117	209281	0
德邦上证G60综指增强C	012416	2700	0.0102	182277	1.47
德邦上证G60综指增强A	012415	2700	0.0102	182277	1.47
南方上证380ETF	510290	1400	0.0053	94514	0.05
交银经济新动力混合A	519778	370	0.0014	24978.7	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	370	0.0014	24978.7	0
工银精选平衡混合	483003	370	0.0014	24978.7	0
汇添富逆向投资混合A	470098	370	0.0014	24978.7	0
诺安成长混合	320007	370	0.0014	24978.7	0
大摩领先优势混合	233006	370	0.0014	24978.7	0.01
万家瑞隆C	015384	370	0.0014	24978.7	0
汇添富智能制造股票D	015197	370	0.0014	24978.7	0
汇添富智能制造股票C	015196	370	0.0014	24978.7	0
汇添富新兴消费股票D	015195	370	0.0014	24978.7	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	370	0.0014	24978.7	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	370	0.0014	24978.7	0
汇添富逆向投资混合C	015181	370	0.0014	24978.7	0
交银经济新动力混合C	014096	370	0.0014	24978.7	0
华安新兴消费混合C	010555	370	0.0014	24978.7	0
华安新兴消费混合A	010554	370	0.0014	24978.7	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	370	0.0014	24978.7	0
大摩新兴产业股票	010322	370	0.0014	24978.7	0.01
中加新兴消费混合C	010177	370	0.0014	24978.7	0.03
中加新兴消费混合A	010176	370	0.0014	24978.7	0.03
工银优质成长混合C	010089	370	0.0014	24978.7	0
工银优质成长混合A	010088	370	0.0014	24978.7	0
汇添富稳健收益混合C	009737	370	0.0014	24978.7	0
汇添富稳健收益混合A	009736	370	0.0014	24978.7	0
交银创新领航混合	008955	370	0.0014	24978.7	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	370	0.0014	24978.7	0
汇添富智能制造股票A	005802	370	0.0014	24978.7	0
鹏华策略回报混合	004986	370	0.0014	24978.7	0.01
万家瑞隆A	003751	370	0.0014	24978.7	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	370	0.0014	24978.7	0.01
诺安和鑫混合	002560	370	0.0014	24978.7	0
金鹰元安混合C	002513	370	0.0014	24978.7	0
汇添富新睿精选混合C	002164	370	0.0014	24978.7	0.02
汇添富新睿精选混合A	001816	370	0.0014	24978.7	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	370	0.0014	24978.7	0.01
金鹰元安混合A	000110	370	0.0014	24978.7	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	300	0.0011	20253	0.06
东兴宸瑞量化混合A	012297	300	0.0011	20253	0.06
银华永祥灵活配置混合	180028	276	0.001	18632.8	0.03
银华华证ESG领先指数	013174	200	0.0008	13502	0.02
浙商全景消费混合C	014373	100	0.0004	6751	0
浙商全景消费混合A	005335	100	0.0004	6751	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	70	0.0003	4725.7	0
大成创业板两年定开混合A	160926	70	0.0003	4725.7	0
大成行业轮动混合A	090009	70	0.0003	4725.7	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	70	0.0003	4725.7	0
华商景气优选混合	010403	70	0.0003	4725.7	0.01
大成成长进取混合C	010372	70	0.0003	4725.7	0
大成成长进取混合A	010371	70	0.0003	4725.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	70	0.0003	4725.7	0
华商龙头优势混合	008555	70	0.0003	4725.7	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	70	0.0003	4725.7	0
华商双驱优选混合	001449	70	0.0003	4725.7	0
华商未来主题混合	000800	70	0.0003	4725.7	0
华商改革创新股票A	002289	35	0.0001	2362.85	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新蓝筹混合A	166002	584158	2.3366	55407400	0.35
中欧新蓝筹混合C	004237	584158	2.3366	55407400	0.35
中欧新蓝筹混合E	001885	584158	2.3366	55407400	0.35
博时裕隆混合C	013410	478600	1.9144	45395200	1.91
博时裕隆混合A	000652	478600	1.9144	45395200	1.91
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	358910	1.4356	34042600	0.3
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	358910	1.4356	34042600	0.3
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	358910	1.4356	34042600	0.3
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	358910	1.4356	34042600	0.3
中欧精选定期开放混合E	001890	310202	1.2408	29422700	0.4
中欧精选定期开放混合A	001117	310202	1.2408	29422700	0.4
中欧匠心两年持有期混合C	006530	225700	0.9028	21407600	0.37
中欧匠心两年持有期混合A	006529	225700	0.9028	21407600	0.37
财通优势行业轮动混合C	011202	217000	0.868	20582400	1.68
财通优势行业轮动混合A	011201	217000	0.868	20582400	1.68
中海消费混合A	398061	167200	0.6688	15858900	2.9
银华多元机遇混合	009960	144665	0.5787	13721500	0.99
长城创新驱动混合A	009623	120100	0.4804	11391500	1.69
天弘中证食品饮料ETF	159736	102300	0.4092	9703160	0.13
平安策略先锋混合	700003	78970	0.3159	7490300	0.29
华夏新兴消费混合C	005889	78670	0.3147	7461850	0.46
华夏新兴消费混合A	005888	78670	0.3147	7461850	0.46
银华品质消费股票	009852	67900	0.2716	6440320	0.95
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	58718	0.2349	5569400	0.14
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	58718	0.2349	5569400	0.14
鹏华创新升级混合C	012094	42200	0.1688	4002670	0.52
鹏华创新升级混合A	012093	42200	0.1688	4002670	0.52
平安转型创新混合C	004391	33570	0.1343	3184110	0.16
平安转型创新混合A	004390	33570	0.1343	3184110	0.16
财通多策略精选混合(LOF)	501001	31400	0.1256	2978290	2.11
兴银策略智选混合C	010428	18870	0.0755	1789820	1.96
兴银策略智选混合A	010427	18870	0.0755	1789820	1.96
诺德新生活C	006888	8400	0.0336	796740	2.21
诺德新生活A	006887	8400	0.0336	796740	2.21
广发睿鑫混合C	010458	5900	0.0236	559615	0.11
广发睿鑫混合A	010457	5900	0.0236	559615	0.11
兴银景气优选混合C	010125	5400	0.0216	512190	0.38
兴银景气优选混合A	010124	5400	0.0216	512190	0.38
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	5400	0.0216	512190	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	5400	0.0216	512190	0.01
兴银大健康混合	001730	5300	0.0212	502705	2.59
泰康新回报灵活配置混合C	001799	3500	0.014	331975	0.19
泰康新回报灵活配置混合A	001798	3500	0.014	331975	0.19
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	3100	0.0124	294035	0.19
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	3100	0.0124	294035	0.19
东海祥龙混合(LOF)	168301	3000	0.012	284550	1.35
银华永祥灵活配置混合	180028	2790	0.0112	264632	0.35
华安睿明两年定开混合C	005696	1870	0.0075	177370	0.08
华安睿明两年定开混合A	005695	1870	0.0075	177370	0.08
东海核心价值	006538	800	0.0032	75880	2.03
交银经济新动力混合A	519778	370	0.0015	35094.5	0
银河君耀混合C	519624	370	0.0015	35094.5	0.01
银河君耀混合A	519623	370	0.0015	35094.5	0.01
银河君荣混合I	519621	370	0.0015	35094.5	0.04
银河君荣混合C	519620	370	0.0015	35094.5	0.04
银河君荣混合A	519619	370	0.0015	35094.5	0.04
汇添富优势精选混合	519008	370	0.0015	35094.5	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	370	0.0015	35094.5	0
工银精选平衡混合	483003	370	0.0015	35094.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	370	0.0015	35094.5	0
诺安成长混合	320007	370	0.0015	35094.5	0
大摩领先优势混合	233006	370	0.0015	35094.5	0.01
金鹰成份优选混合	210001	370	0.0015	35094.5	0.02
中欧创业板两年混合A	166027	370	0.0015	35094.5	0
浙商全景消费混合C	014373	370	0.0015	35094.5	0.01
交银经济新动力混合C	014096	370	0.0015	35094.5	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	370	0.0015	35094.5	0
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	370	0.0015	35094.5	0
大成核心价值甄选混合C	010930	370	0.0015	35094.5	0
大成核心价值甄选混合A	010929	370	0.0015	35094.5	0
达诚策略先锋混合C	010809	370	0.0015	35094.5	0.04
达诚策略先锋混合A	010808	370	0.0015	35094.5	0.04
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	370	0.0015	35094.5	0
渤海汇金新动能主题混合	010584	370	0.0015	35094.5	0.07
华安新兴消费混合C	010555	370	0.0015	35094.5	0
华安新兴消费混合A	010554	370	0.0015	35094.5	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	370	0.0015	35094.5	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	370	0.0015	35094.5	0
中欧睿见混合A	010429	370	0.0015	35094.5	0
大摩新兴产业股票	010322	370	0.0015	35094.5	0.01
达诚成长先锋混合C	010302	370	0.0015	35094.5	0.03
达诚成长先锋混合A	010301	370	0.0015	35094.5	0.03
中加新兴消费混合C	010177	370	0.0015	35094.5	0.04
中加新兴消费混合A	010176	370	0.0015	35094.5	0.04
工银优质成长混合C	010089	370	0.0015	35094.5	0
工银优质成长混合A	010088	370	0.0015	35094.5	0
中欧创业板两年混合C	009791	370	0.0015	35094.5	0
汇添富稳健收益混合C	009737	370	0.0015	35094.5	0
汇添富稳健收益混合A	009736	370	0.0015	35094.5	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	370	0.0015	35094.5	0
交银创新领航混合	008955	370	0.0015	35094.5	0
华商恒益稳健混合	008488	370	0.0015	35094.5	0.02
华安优质生活混合	008133	370	0.0015	35094.5	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	370	0.0015	35094.5	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	370	0.0015	35094.5	0
汇添富智能制造股票A	005802	370	0.0015	35094.5	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	370	0.0015	35094.5	0
浙商全景消费混合A	005335	370	0.0015	35094.5	0.01
鹏华策略回报混合	004986	370	0.0015	35094.5	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	370	0.0015	35094.5	0
南方大数据100指数C	004344	370	0.0015	35094.5	0
万家瑞隆A	003751	370	0.0015	35094.5	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	370	0.0015	35094.5	0.01
诺安和鑫混合	002560	370	0.0015	35094.5	0
金鹰元安混合C	002513	370	0.0015	35094.5	0
民生加银鑫喜混合	002455	370	0.0015	35094.5	0
汇添富新睿精选混合C	002164	370	0.0015	35094.5	0.02
汇添富新睿精选混合A	001816	370	0.0015	35094.5	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	370	0.0015	35094.5	0.01
南方大数据100指数A	001113	370	0.0015	35094.5	0
汇添富美丽30混合A	000173	370	0.0015	35094.5	0
金鹰元安混合A	000110	370	0.0015	35094.5	0
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	300	0.0012	28455	0.85
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	300	0.0012	28455	0.85
大成科创主题混合(LOF)A	501079	70	0.0003	6639.5	0
大成创业板两年定开混合A	160926	70	0.0003	6639.5	0
大成行业轮动混合A	090009	70	0.0003	6639.5	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	70	0.0003	6639.5	0.01
华商景气优选混合	010403	70	0.0003	6639.5	0.01
大成成长进取混合C	010372	70	0.0003	6639.5	0
大成成长进取混合A	010371	70	0.0003	6639.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	70	0.0003	6639.5	0
招商创新增长混合C	009361	70	0.0003	6639.5	0
招商创新增长混合A	009360	70	0.0003	6639.5	0
大成科技创新混合C	008989	70	0.0003	6639.5	0
大成科技创新混合A	008988	70	0.0003	6639.5	0
华商龙头优势混合	008555	70	0.0003	6639.5	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	70	0.0003	6639.5	0.01
华商双驱优选混合	001449	70	0.0003	6639.5	0
招商医药健康产业股票	000960	70	0.0003	6639.5	0
华商未来主题混合	000800	70	0.0003	6639.5	0
华商改革创新股票A	002289	35	0.0001	3319.75	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华鑫弘灵活配置混合	003739	32070	0.1283	2537060	2.17
凯石沣混合C	007258	7600	0.0304	601236	2.75
凯石沣混合A	007257	7600	0.0304	601236	2.75

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	370	0.0015	25567	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧责任投资混合C	009873	671690	2.6868	58450500	0.74
中欧责任投资混合A	009872	671690	2.6868	58450500	0.74
东方红产业升级混合	000619	581173	2.3247	50573700	0.85
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	439866	1.7595	38277100	0.4
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	439866	1.7595	38277100	0.4
东方红恒元五年定开混合	501066	292297	1.1692	25435700	0.84
汇添富策略回报混合	470008	250319	1.0013	21782800	1.02
嘉实稳固收益债券C	070020	239748	0.959	20862900	0.38
嘉实稳固收益债券A	009089	239748	0.959	20862900	0.38
大成成长进取混合C	010372	159170	0.6367	13851000	1.29
大成成长进取混合A	010371	159170	0.6367	13851000	1.29
南方稳健成长混合	202001	149204	0.5968	12983700	0.5
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	129770	0.5191	11292600	0.43
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	129770	0.5191	11292600	0.43
东方红睿丰混合	169101	128170	0.5127	11153400	0.2
东方红中国优势混合	001112	127930	0.5117	11132500	0.21
南方稳健成长贰号混合	202002	114370	0.4575	9952480	0.49
大成科创主题混合(LOF)A	501079	109470	0.4379	9526080	0.43
东方红睿元混合	000970	109170	0.4367	9499970	0.21
银华多元机遇混合	009960	108300	0.4332	9424270	0.49
汇添富均衡增长混合	519018	100370	0.4015	8734200	0.16
南方优质企业混合C	011217	100254	0.401	8724100	0.43
南方优质企业混合A	011216	100254	0.401	8724100	0.43
富国优质企业混合C	011047	84370	0.3375	7341880	0.46
富国优质企业混合A	011046	84370	0.3375	7341880	0.46
华夏新兴消费混合C	005889	78670	0.3147	6845860	0.27
华夏新兴消费混合A	005888	78670	0.3147	6845860	0.27
浦银安盛价值成长混合A	519110	75170	0.3007	6541290	0.58
东方红恒阳五年定开混合	169107	70930	0.2837	6172330	0.22
大成科技创新混合C	008989	70370	0.2815	6123600	1.63
大成科技创新混合A	008988	70370	0.2815	6123600	1.63
中欧新蓝筹混合A	166002	61670	0.2467	5366520	0.03
中欧新蓝筹混合C	004237	61670	0.2467	5366520	0.03
中欧新蓝筹混合E	001885	61670	0.2467	5366520	0.03
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	54220	0.2169	4718220	0.07
新华策略精选股票	001040	50000	0.2	4351000	0.64
大成内需增长混合H	960018	38800	0.1552	3376380	0.79
大成内需增长混合A	090015	38800	0.1552	3376380	0.79
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	37800	0.1512	3289360	0.03
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	37800	0.1512	3289360	0.03
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	37800	0.1512	3289360	0.03
兴业睿进混合C	009540	34600	0.1384	3010890	0.24
兴业睿进混合A	009539	34600	0.1384	3010890	0.24
中欧精选定期开放混合E	001890	32810	0.1312	2855130	0.03
中欧精选定期开放混合A	001117	32810	0.1312	2855130	0.03
南方转型驱动灵活配置混合	002160	30311	0.1212	2637660	0.6
交银稳健配置混合	519690	30000	0.12	2610600	0.13
新华优选分红混合	519087	30000	0.12	2610600	0.19
安信鑫安得利混合C	001400	30000	0.12	2610600	0.38
安信鑫安得利混合A	001399	30000	0.12	2610600	0.38
华安睿明两年定开混合C	005696	26170	0.1047	2277310	0.99
华安睿明两年定开混合A	005695	26170	0.1047	2277310	0.99
中欧匠心两年持有期混合C	006530	23900	0.0956	2079780	0.03
中欧匠心两年持有期混合A	006529	23900	0.0956	2079780	0.03
新华钻石品质企业混合	519093	22000	0.088	1914440	0.86
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	18700	0.0748	1627270	0.03
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	18700	0.0748	1627270	0.03
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	18000	0.072	1566360	1.21
银华心诚灵活配置混合A	005543	15470	0.0619	1346200	0.05
诺安低碳经济股票C	010349	15200	0.0608	1322700	0.22
诺安低碳经济股票A	001208	15200	0.0608	1322700	0.22
银华永祥灵活配置混合	180028	15170	0.0607	1320090	1.77
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	11000	0.044	957220	0.24
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	11000	0.044	957220	0.24
大成消费主题混合A	090016	10310	0.0412	897176	0.44
浦银安盛新兴产业混合A	519120	10070	0.0403	876291	0.34
鹏华信用增利债券B	206004	9855	0.0394	857582	0.04
鹏华信用增利债券A	206003	9855	0.0394	857582	0.04
浦银安盛精致生活混合A	519113	8870	0.0355	771867	0.33
鹏华安益增强混合	004100	8600	0.0344	748372	0.1
金信价值精选混合C	005118	8500	0.034	739670	0.85
金信价值精选混合A	005117	8500	0.034	739670	0.85
兴业聚宝灵活配置混合	002330	7100	0.0284	617842	0.86
万家内需增长一年持有期混合	010694	6970	0.0279	606529	0.02
长城久惠混合A	001363	6800	0.0272	591736	1.12
东方红启元三年持有混合A	910007	6240	0.025	543005	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	6240	0.025	543005	0.01
鹏华安润混合C	011074	5960	0.0238	518639	0.09
鹏华安润混合A	011073	5960	0.0238	518639	0.09
广发睿鑫混合C	010458	5900	0.0236	513418	0.08
广发睿鑫混合A	010457	5900	0.0236	513418	0.08
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	5570	0.0223	484701	0.02
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	5570	0.0223	484701	0.02
汇安量化先锋混合C	007776	5500	0.022	478610	1.33
汇安量化先锋混合A	007775	5500	0.022	478610	1.33
长城久益混合C	002544	4800	0.0192	417696	1.02
长城久益混合A	002543	4800	0.0192	417696	1.02
万家科创板2年定期开放混合	506001	4670	0.0187	406383	0.02
诺安优势行业混合C	002053	3000	0.012	261060	0.67
诺安优势行业混合A	000538	3000	0.012	261060	0.67
工银灵活配置混合A	487016	2900	0.0116	252358	0.07
工银灵活配置混合B	001428	2900	0.0116	252358	0.07
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	2470	0.0099	214939	0.08
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	2470	0.0099	214939	0.08
诺安稳健回报混合C	002052	1800	0.0072	156636	2.48
诺安稳健回报混合A	000714	1800	0.0072	156636	2.48
诺安策略精选股票	320020	1600	0.0064	139232	0.18
万家成长优选混合C	005300	1470	0.0059	127919	0.02
万家成长优选混合A	005299	1470	0.0059	127919	0.02
万家汽车新趋势混合C	006234	770	0.0031	67005.4	0.04
万家汽车新趋势混合A	006233	770	0.0031	67005.4	0.04
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	600	0.0024	52212	0.1
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	600	0.0024	52212	0.1
万家智造优势混合C	006133	570	0.0023	49601.4	0.06
万家智造优势混合A	006132	570	0.0023	49601.4	0.06
嘉实新优选混合	002149	500	0.002	43510	0.43
富荣福鑫混合C	004795	400	0.0016	34808	0.54
富荣福鑫混合A	004794	400	0.0016	34808	0.54
诺安进取回报混合	001744	400	0.0016	34808	2.19
国金国鑫发起A	762001	370	0.0015	32197.4	0.01
富安达策略精选混合	710002	370	0.0015	32197.4	0.03
平安策略先锋混合	700003	370	0.0015	32197.4	0.03
西部利得事件驱动股票	671030	370	0.0015	32197.4	0.01
华商策略精选混合	630008	370	0.0015	32197.4	0
华商盛世成长混合	630002	370	0.0015	32197.4	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	370	0.0015	32197.4	0.01
长信金利趋势混合A	519994	370	0.0015	32197.4	0
长信增利动态策略混合	519993	370	0.0015	32197.4	0.01
长信双利优选混合A	519991	370	0.0015	32197.4	0.01
长信改革红利混合	519971	370	0.0015	32197.4	0
长信新利混合	519969	370	0.0015	32197.4	0
长信多利混合A	519959	370	0.0015	32197.4	0.02
长信利泰混合A	519951	370	0.0015	32197.4	0
长信利信混合A	519949	370	0.0015	32197.4	0.01
交银经济新动力混合A	519778	370	0.0015	32197.4	0
银河君耀混合C	519624	370	0.0015	32197.4	0
银河君耀混合A	519623	370	0.0015	32197.4	0
银河君荣混合I	519621	370	0.0015	32197.4	0.01
银河君荣混合C	519620	370	0.0015	32197.4	0.01
银河君荣混合A	519619	370	0.0015	32197.4	0.01
汇添富成长焦点混合	519068	370	0.0015	32197.4	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	370	0.0015	32197.4	0
海富通国策导向混合A	519033	370	0.0015	32197.4	0.01
华夏稳增混合	519029	370	0.0015	32197.4	0
海富通中小盘混合	519026	370	0.0015	32197.4	0.01
汇添富优势精选混合	519008	370	0.0015	32197.4	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	370	0.0015	32197.4	0.01
摩根MSCI中国A股ETF	515770	370	0.0015	32197.4	0.01
中证上海国企ETF	510810	370	0.0015	32197.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	370	0.0015	32197.4	0
汇添富经典成长定开混合	501065	370	0.0015	32197.4	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	370	0.0015	32197.4	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	370	0.0015	32197.4	0.01
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	370	0.0015	32197.4	0.05
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	370	0.0015	32197.4	0.05
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	370	0.0015	32197.4	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	370	0.0015	32197.4	0
工银精选平衡混合	483003	370	0.0015	32197.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	370	0.0015	32197.4	0
汇添富民营活力混合	470009	370	0.0015	32197.4	0
汇添富上证综合指数A	470007	370	0.0015	32197.4	0
国富中小盘股票A	450009	370	0.0015	32197.4	0
国富弹性市值混合A	450002	370	0.0015	32197.4	0
天治趋势精选混合	350007	370	0.0015	32197.4	0.05
诺安成长混合	320007	370	0.0015	32197.4	0
景顺长城动力平衡混合	260103	370	0.0015	32197.4	0
华宝宝康消费品混合	240001	370	0.0015	32197.4	0
大摩领先优势混合	233006	370	0.0015	32197.4	0.01
招商先锋混合	217005	370	0.0015	32197.4	0
招商安泰偏股混合	217001	370	0.0015	32197.4	0.01
金鹰成份优选混合	210001	370	0.0015	32197.4	0.02
南方核心竞争混合	202213	370	0.0015	32197.4	0.02
南方平衡配置混合	202212	370	0.0015	32197.4	0.01
东方红睿华沪港深混合A	169105	370	0.0015	32197.4	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	370	0.0015	32197.4	0
中欧创业板两年混合A	166027	370	0.0015	32197.4	0
中欧价值智选混合A	166019	370	0.0015	32197.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	370	0.0015	32197.4	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	370	0.0015	32197.4	0.01
南方创业板2年定开混合	160143	370	0.0015	32197.4	0
国投瑞银景气行业混合	121002	370	0.0015	32197.4	0
富国低碳环保混合	100056	370	0.0015	32197.4	0
富国天瑞强势混合	100022	370	0.0015	32197.4	0
富国天益价值混合A/B	100020	370	0.0015	32197.4	0
大成竞争优势混合A	090013	370	0.0015	32197.4	0.01
大成策略回报混合A	090007	370	0.0015	32197.4	0
长盛创新先锋混合A	080002	370	0.0015	32197.4	0.04
长盛成长价值混合A	080001	370	0.0015	32197.4	0.01
华安宝利配置混合	040004	370	0.0015	32197.4	0
国泰事件驱动混合A	020023	370	0.0015	32197.4	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	370	0.0015	32197.4	0
博时军工主题股票C	011592	370	0.0015	32197.4	0
富国天益价值混合C	011307	370	0.0015	32197.4	0
工银创新成长混合C	011305	370	0.0015	32197.4	0
工银创新成长混合A	011304	370	0.0015	32197.4	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	370	0.0015	32197.4	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	370	0.0015	32197.4	0
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	370	0.0015	32197.4	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	370	0.0015	32197.4	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	370	0.0015	32197.4	0
国富兴海回报混合	011152	370	0.0015	32197.4	0
博时恒泽混合C	011096	370	0.0015	32197.4	0
博时恒泽混合A	011095	370	0.0015	32197.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	370	0.0015	32197.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	370	0.0015	32197.4	0
大成核心价值甄选混合C	010930	370	0.0015	32197.4	0
大成核心价值甄选混合A	010929	370	0.0015	32197.4	0
南方宝升混合C	010880	370	0.0015	32197.4	0
南方宝升混合A	010879	370	0.0015	32197.4	0
长信企业优选一年持有混合	010861	370	0.0015	32197.4	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	370	0.0015	32197.4	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	370	0.0015	32197.4	0
达诚策略先锋混合C	010809	370	0.0015	32197.4	0.03
达诚策略先锋混合A	010808	370	0.0015	32197.4	0.03
华商甄选回报混合A	010761	370	0.0015	32197.4	0
东方红创新趋势混合	010699	370	0.0015	32197.4	0
博时高端装备混合C	010666	370	0.0015	32197.4	0.02
博时高端装备混合A	010665	370	0.0015	32197.4	0.02
万家战略发展产业混合C	010612	370	0.0015	32197.4	0
万家战略发展产业混合A	010611	370	0.0015	32197.4	0
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	370	0.0015	32197.4	0
渤海汇金新动能主题混合	010584	370	0.0015	32197.4	0.04
华安新兴消费混合C	010555	370	0.0015	32197.4	0
华安新兴消费混合A	010554	370	0.0015	32197.4	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	370	0.0015	32197.4	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	370	0.0015	32197.4	0
中欧睿见混合A	010429	370	0.0015	32197.4	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	370	0.0015	32197.4	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	370	0.0015	32197.4	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	370	0.0015	32197.4	0
华商景气优选混合	010403	370	0.0015	32197.4	0.02
国金鑫悦经济新动能C	010376	370	0.0015	32197.4	0.01
国金鑫悦经济新动能A	010375	370	0.0015	32197.4	0.01
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	370	0.0015	32197.4	0
大摩新兴产业股票	010322	370	0.0015	32197.4	0.01
达诚成长先锋混合C	010302	370	0.0015	32197.4	0.01
达诚成长先锋混合A	010301	370	0.0015	32197.4	0.01
南方产业升级混合C	010300	370	0.0015	32197.4	0
南方产业升级混合A	010299	370	0.0015	32197.4	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	370	0.0015	32197.4	0
平安稳健增长混合C	010243	370	0.0015	32197.4	0
平安稳健增长混合A	010242	370	0.0015	32197.4	0
中加新兴消费混合C	010177	370	0.0015	32197.4	0.02
中加新兴消费混合A	010176	370	0.0015	32197.4	0.02
招商兴和优选1年持有期混合	010166	370	0.0015	32197.4	0
海富通惠增一年定开混合C	010131	370	0.0015	32197.4	0
海富通惠增一年定开混合A	010130	370	0.0015	32197.4	0
平安价值成长混合C	010127	370	0.0015	32197.4	0
平安价值成长混合A	010126	370	0.0015	32197.4	0
工银优质成长混合C	010089	370	0.0015	32197.4	0
工银优质成长混合A	010088	370	0.0015	32197.4	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	370	0.0015	32197.4	0
平安低碳经济混合C	009879	370	0.0015	32197.4	0
平安低碳经济混合A	009878	370	0.0015	32197.4	0
招商景气优选股票C	009865	370	0.0015	32197.4	0
招商景气优选股票A	009864	370	0.0015	32197.4	0
长城优选增强六个月混合C	009830	370	0.0015	32197.4	0
长城优选增强六个月混合A	009829	370	0.0015	32197.4	0
大成创业板两年定开混合C	009798	370	0.0015	32197.4	0
中欧创业板两年混合C	009791	370	0.0015	32197.4	0
国金国鑫发起C	009762	370	0.0015	32197.4	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	370	0.0015	32197.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	370	0.0015	32197.4	0
平安研究睿选混合C	009662	370	0.0015	32197.4	0
平安研究睿选混合A	009661	370	0.0015	32197.4	0
长城创新驱动混合A	009623	370	0.0015	32197.4	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	370	0.0015	32197.4	0
招商创新增长混合C	009361	370	0.0015	32197.4	0
招商创新增长混合A	009360	370	0.0015	32197.4	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	370	0.0015	32197.4	0
平安科技创新混合C	009009	370	0.0015	32197.4	0.01
平安科技创新混合A	009008	370	0.0015	32197.4	0.01
交银创新领航混合	008955	370	0.0015	32197.4	0
平安匠心优选混合C	008950	370	0.0015	32197.4	0
平安匠心优选混合A	008949	370	0.0015	32197.4	0
长城健康生活混合A	008786	370	0.0015	32197.4	0
南方高股息主题股票C	008737	370	0.0015	32197.4	0.02
南方高股息主题股票A	008736	370	0.0015	32197.4	0.02
景顺长城品质成长混合A	008712	370	0.0015	32197.4	0
华商龙头优势混合	008555	370	0.0015	32197.4	0.01
国富基本面优选混合A	008515	370	0.0015	32197.4	0
华商恒益稳健混合	008488	370	0.0015	32197.4	0.01
国联品牌优选混合C	008425	370	0.0015	32197.4	0.01
国联品牌优选混合A	008424	370	0.0015	32197.4	0.01
农银创新医疗混合	008293	370	0.0015	32197.4	0
大成睿享混合C	008270	370	0.0015	32197.4	0
大成睿享混合A	008269	370	0.0015	32197.4	0
汇添富绝对收益定开混合C	008140	370	0.0015	32197.4	0
华安优质生活混合	008133	370	0.0015	32197.4	0
景顺长城竞争优势混合	008131	370	0.0015	32197.4	0
招商核心优选C	008076	370	0.0015	32197.4	0
招商核心优选A	008075	370	0.0015	32197.4	0
长信利泰混合E	008071	370	0.0015	32197.4	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	370	0.0015	32197.4	0
平安估值精选混合C	007894	370	0.0015	32197.4	0.02
平安估值精选混合A	007893	370	0.0015	32197.4	0.02
长信利泰混合C	007863	370	0.0015	32197.4	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	370	0.0015	32197.4	0
汇添富内需增长股票C	007524	370	0.0015	32197.4	0
汇添富内需增长股票A	007523	370	0.0015	32197.4	0
东方阿尔法优选混合C	007519	370	0.0015	32197.4	0.01
东方阿尔法优选混合A	007518	370	0.0015	32197.4	0.01
华安成长创新混合A	007460	370	0.0015	32197.4	0
长信利信混合E	007294	370	0.0015	32197.4	0.01
长信利信混合C	007293	370	0.0015	32197.4	0.01
平安高端制造混合C	007083	370	0.0015	32197.4	0
平安高端制造混合A	007082	370	0.0015	32197.4	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	370	0.0015	32197.4	0.01
浦银安盛先进制造混合A	007066	370	0.0015	32197.4	0.01
华安智能生活混合A	006879	370	0.0015	32197.4	0
富国优质发展混合C	006528	370	0.0015	32197.4	0.01
富国优质发展混合A	006527	370	0.0015	32197.4	0.01
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	370	0.0015	32197.4	0
长信双利优选混合E	006396	370	0.0015	32197.4	0.01
摩根动力精选混合A	006250	370	0.0015	32197.4	0
平安优势产业混合C	006101	370	0.0015	32197.4	0.01
平安优势产业混合A	006100	370	0.0015	32197.4	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	370	0.0015	32197.4	0
富国产业驱动混合A	005840	370	0.0015	32197.4	0
华夏潜龙精选股票	005826	370	0.0015	32197.4	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	370	0.0015	32197.4	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	370	0.0015	32197.4	0
富国转型机遇混合	005739	370	0.0015	32197.4	0
华安研究精选混合A	005630	370	0.0015	32197.4	0
长信企业精选两年定开混合	005589	370	0.0015	32197.4	0
富国新趋势灵活配置混合C	005518	370	0.0015	32197.4	0.01
富国新趋势灵活配置混合A	005517	370	0.0015	32197.4	0.01
南方安养混合	005397	370	0.0015	32197.4	0.01
东方阿尔法精选混合C	005359	370	0.0015	32197.4	0
东方阿尔法精选混合A	005358	370	0.0015	32197.4	0
浙商全景消费混合A	005335	370	0.0015	32197.4	0.01
富国研究量化精选混合A	005075	370	0.0015	32197.4	0.02
鹏华策略回报混合	004986	370	0.0015	32197.4	0.01
汇添富添福吉祥混合	004774	370	0.0015	32197.4	0.05
南方金融主题灵活配置混合A	004702	370	0.0015	32197.4	0.01
博时军工主题股票A	004698	370	0.0015	32197.4	0
汇添富熙和混合C	004688	370	0.0015	32197.4	0.01
汇添富熙和混合A	004687	370	0.0015	32197.4	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	370	0.0015	32197.4	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	370	0.0015	32197.4	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	370	0.0015	32197.4	0.01
平安转型创新混合C	004391	370	0.0015	32197.4	0.02
平安转型创新混合A	004390	370	0.0015	32197.4	0.02
南方大数据100指数C	004344	370	0.0015	32197.4	0
汇添富民丰回报混合C	004271	370	0.0015	32197.4	0.01
汇添富民丰回报混合A	004270	370	0.0015	32197.4	0.01
中欧价值智选混合C	004235	370	0.0015	32197.4	0
金鹰信息产业股票A	003853	370	0.0015	32197.4	0
万家瑞隆A	003751	370	0.0015	32197.4	0.01
新华鑫弘灵活配置混合	003739	370	0.0015	32197.4	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	370	0.0015	32197.4	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	370	0.0015	32197.4	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	370	0.0015	32197.4	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	370	0.0015	32197.4	0
东方红沪港深混合	002803	370	0.0015	32197.4	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	370	0.0015	32197.4	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	370	0.0015	32197.4	0
博时工业4.0主题股票	002595	370	0.0015	32197.4	0.03
诺安和鑫混合	002560	370	0.0015	32197.4	0
金鹰元安混合C	002513	370	0.0015	32197.4	0
民生加银鑫喜混合	002455	370	0.0015	32197.4	0
平安睿享文娱混合C	002451	370	0.0015	32197.4	0
平安睿享文娱混合A	002450	370	0.0015	32197.4	0
汇添富盈鑫混合A	002420	370	0.0015	32197.4	0.01
南方益和灵活配置混合	002293	370	0.0015	32197.4	0.02
长城新优选混合C	002228	370	0.0015	32197.4	0
长城新优选混合A	002227	370	0.0015	32197.4	0
汇添富达欣混合C	002165	370	0.0015	32197.4	0.02
汇添富新睿精选混合C	002164	370	0.0015	32197.4	0.01
华夏回报二号混合	002021	370	0.0015	32197.4	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	370	0.0015	32197.4	0.01
国投瑞银境煊混合C	001908	370	0.0015	32197.4	0.02
国投瑞银境煊混合A	001907	370	0.0015	32197.4	0.02
中欧价值智选混合E	001887	370	0.0015	32197.4	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	370	0.0015	32197.4	0
富国研究优选沪港深灵活配置混合A	001827	370	0.0015	32197.4	0.02
汇添富新睿精选混合A	001816	370	0.0015	32197.4	0.01
汇添富达欣混合A	001801	370	0.0015	32197.4	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	370	0.0015	32197.4	0.01
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	370	0.0015	32197.4	0
南方君选灵活配置混合	001536	370	0.0015	32197.4	0.01
华商双驱优选混合	001449	370	0.0015	32197.4	0
平安智慧中国混合	001297	370	0.0015	32197.4	0
摩根动态多因子混合A	001219	370	0.0015	32197.4	0.02
南方改革机遇灵活配置混合	001181	370	0.0015	32197.4	0.01
华宝事件驱动混合A	001118	370	0.0015	32197.4	0
南方大数据100指数A	001113	370	0.0015	32197.4	0
华宝国策导向混合A	001088	370	0.0015	32197.4	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	370	0.0015	32197.4	0
华安物联网主题股票A	001028	370	0.0015	32197.4	0.01
招商医药健康产业股票	000960	370	0.0015	32197.4	0
农银医疗保健股票	000913	370	0.0015	32197.4	0
中海医药混合C	000879	370	0.0015	32197.4	0
中海医药混合A	000878	370	0.0015	32197.4	0
华商未来主题混合	000800	370	0.0015	32197.4	0.01
汇添富绝对收益定开混合A	000762	370	0.0015	32197.4	0
华安大国新经济股票A	000549	370	0.0015	32197.4	0.03
汇添富沪深300安中指数A	000368	370	0.0015	32197.4	0.01
长城医疗保健混合A	000339	370	0.0015	32197.4	0
摩根转型动力混合A	000328	370	0.0015	32197.4	0.01
大摩品质生活精选股票A	000309	370	0.0015	32197.4	0.01
汇添富美丽30混合A	000173	370	0.0015	32197.4	0
金鹰元安混合A	000110	370	0.0015	32197.4	0
华安稳健回报混合A	000072	370	0.0015	32197.4	0.01
华商改革创新股票A	002289	335	0.0013	29151.7	0.05
长安沪深300非周期指数A	740101	300	0.0012	26106	0.05
诺安积极回报混合A	001706	270	0.0011	23495.4	0.03
招商优势企业混合A	217021	265	0.0011	23060.3	0.05
中加新兴成长混合C	009856	247	0.001	21493.9	0.05
中加新兴成长混合A	009855	247	0.001	21493.9	0.05
长信创新驱动股票	519935	194	0.0008	16881.9	0.04
中海进取收益混合	001252	159	0.0006	13836.2	0.05
天治新消费混合	350008	100	0.0004	8702	0.07
华安宏利混合A	040005	100	0.0004	8702	0
大成景瑞稳健配置混合C	008630	75	0.0003	6526.5	0
大成景瑞稳健配置混合A	008629	75	0.0003	6526.5	0
民生加银内需增长混合	690005	70	0.0003	6091.4	0
华商价值共享混合发起式	630016	70	0.0003	6091.4	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	70	0.0003	6091.4	0
华安安信消费混合A	519002	70	0.0003	6091.4	0
融通内需驱动混合A/B	161611	70	0.0003	6091.4	0
大成行业轮动混合A	090009	70	0.0003	6091.4	0
博时医疗保健混合A	050026	70	0.0003	6091.4	0
博时医疗保健混合C	011895	70	0.0003	6091.4	0
民生加银新战略混合C	011391	70	0.0003	6091.4	0
华安精致生活混合C	011129	70	0.0003	6091.4	0
华安精致生活混合A	011128	70	0.0003	6091.4	0
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	70	0.0003	6091.4	0
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	70	0.0003	6091.4	0
博时创新经济混合C	010995	70	0.0003	6091.4	0
博时创新经济混合A	010994	70	0.0003	6091.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	70	0.0003	6091.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	70	0.0003	6091.4	0
民生加银质量领先混合C	010660	70	0.0003	6091.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	70	0.0003	6091.4	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	70	0.0003	6091.4	0
民生加银城镇化混合C	009706	70	0.0003	6091.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	70	0.0003	6091.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	70	0.0003	6091.4	0
大成民稳增长混合C	008847	70	0.0003	6091.4	0
大成民稳增长混合A	008846	70	0.0003	6091.4	0
民生加银鹏程混合C	007749	70	0.0003	6091.4	0
民生加银持续成长混合C	007732	70	0.0003	6091.4	0
民生加银持续成长混合A	007731	70	0.0003	6091.4	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	70	0.0003	6091.4	0.01
民生加银鹏程混合A	004710	70	0.0003	6091.4	0
民生加银新战略混合A	001352	70	0.0003	6091.4	0
大成互联网思维混合A	001144	70	0.0003	6091.4	0
华商健康生活混合	001106	70	0.0003	6091.4	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	70	0.0003	6091.4	0
民生加银城镇化混合A	000408	70	0.0003	6091.4	0
大成积极成长混合A	519017	60	0.0002	5221.2	0
方正富邦信泓混合C	008182	12	0	1044.24	0
方正富邦信泓混合A	006689	12	0	1044.24	0

截止日期	2021-05-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝医疗ETF联接A	162412	370	0.0015	32589.6	0

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