味知香(605089)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31

味知香(605089)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富优势精选混合	519008	1260000	3.4454	46040400	1.8
汇添富消费行业混合	000083	828081	2.2644	30258100	0.22
融通健康产业灵活配置混合C	009274	700000	1.9141	25578000	0.45
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	700000	1.9141	25578000	0.45
汇添富美丽30混合D	015180	618000	1.6899	22581700	1.95
汇添富美丽30混合C	015179	618000	1.6899	22581700	1.95
汇添富美丽30混合A	000173	618000	1.6899	22581700	1.95
汇添富大盘核心资产混合D	015117	524400	1.434	19161600	1.01
汇添富大盘核心资产混合C	015116	524400	1.434	19161600	1.01
汇添富大盘核心资产混合A	008063	524400	1.434	19161600	1.01
融通鑫新成长混合C	011404	500000	1.3672	18270000	1.03
融通鑫新成长混合A	011403	500000	1.3672	18270000	1.03
天弘中证食品饮料ETF	159736	142250	0.389	5197820	0.1
太平改革红利精选	005270	80000	0.2188	2923200	2.4
融通价值成长混合C	015554	70000	0.1914	2557800	0.79
融通价值成长混合A	015553	70000	0.1914	2557800	0.79
融通远见价值一年持有期混合C	018378	50000	0.1367	1827000	0.63
融通远见价值一年持有期混合A	018377	50000	0.1367	1827000	0.63
银华瑞和灵活配置混合	005544	8004	0.0219	292466	0.58
国联景惠混合C	013191	7840	0.0214	286474	0.16
国联景惠混合A	013190	7840	0.0214	286474	0.16
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	5948	0.0163	217340	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	5948	0.0163	217340	0
国联融盛双盈债券C	015478	3596	0.0098	131398	0.11
国联融盛双盈债券A	015477	3596	0.0098	131398	0.11
建信上证社会责任ETF	510090	3200	0.0088	116928	0.18
南方上证380ETF	510290	1894	0.0052	69206.8	0.04
易方达中证2000ETF	159532	1800	0.0049	65772	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	1200	0.0033	43848	0.03
东财食品饮料指数增强C	012341	1200	0.0033	43848	0.09

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