奥锐特(605116)基金持股_新浪财经

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2021-06-30 2020-12-31

奥锐特(605116)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业景气混合	003567	5286042	1.3368	132310000	1.94
汇添富医药保健混合	470006	1306700	0.3304	32706700	1.35
汇添富创新医药混合	006113	988400	0.25	24739700	0.5
诺安灵活配置混合	320006	800000	0.2023	20024000	2.71
富国精准医疗灵活配置混合C	018209	697600	0.1764	17460900	0.5
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	697600	0.1764	17460900	0.5
兴业医疗保健C	011467	570000	0.1441	14267100	3.4
兴业医疗保健A	011466	570000	0.1441	14267100	3.4
交银医药创新股票C	014046	496000	0.1254	12414900	0.45
交银医药创新股票A	004075	496000	0.1254	12414900	0.45
申万菱信医药先锋股票C	015171	452211	0.1144	11318800	4.85
申万菱信医药先锋股票A	005433	452211	0.1144	11318800	4.85
南方医药创新股票C	010593	358200	0.0906	8965750	0.53
南方医药创新股票A	010592	358200	0.0906	8965750	0.53
财通资管健康产业混合C	012160	352800	0.0892	8830580	1.09
财通资管健康产业混合A	012159	352800	0.0892	8830580	1.09
建信医疗健康行业股票C	008924	348600	0.0882	8725460	0.78
建信医疗健康行业股票A	008923	348600	0.0882	8725460	0.78
天弘臻选健康混合C	014709	291200	0.0736	7288740	3.7
天弘臻选健康混合A	014708	291200	0.0736	7288740	3.7
信澳医药健康混合	011598	289900	0.0733	7256200	2
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	259500	0.0656	6495280	1.35
大成品质医疗股票C	014122	233500	0.059	5844500	1.3
大成品质医疗股票A	014121	233500	0.059	5844500	1.3
信澳健康中国混合C	015208	232100	0.0587	5809460	0.48
信澳健康中国混合A	003291	232100	0.0587	5809460	0.48
中银证券健康产业混合	002938	220000	0.0556	5506600	3.17
中邮医药健康灵活配置混合C	019478	210000	0.0531	5256300	3.25
中邮医药健康灵活配置混合A	003284	210000	0.0531	5256300	3.25
新华优选分红混合	519087	195400	0.0494	4890860	0.72
国泰价值先锋股票C	011043	188600	0.0477	4720660	1.36
国泰价值先锋股票A	011042	188600	0.0477	4720660	1.36
广发消费品精选混合A	270041	178300	0.0451	4462850	1.62
广发消费品精选混合C	010022	178300	0.0451	4462850	1.62
国寿安保健康科学混合C	005044	160000	0.0405	4004800	6.58
国寿安保健康科学混合A	005043	160000	0.0405	4004800	6.58
华安医疗创新混合C	013483	147100	0.0372	3681910	0.54
华安医疗创新混合A	008359	147100	0.0372	3681910	0.54
华夏乐享健康混合C	015065	146500	0.037	3666900	0.8
华夏乐享健康混合A	002264	146500	0.037	3666900	0.8
财通资管医疗保健混合C	018485	138800	0.0351	3474160	1.21
财通资管医疗保健混合A	018484	138800	0.0351	3474160	1.21
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	98000	0.0248	2452940	0.57
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	98000	0.0248	2452940	0.57
广发睿毅领先混合C	012449	94500	0.0239	2365340	0.08
广发睿毅领先混合A	005233	94500	0.0239	2365340	0.08
大成多策略混合(LOF)A	160921	87800	0.0222	2197630	0.21
大成多策略混合(LOF)C	016062	87800	0.0222	2197630	0.21
长城医疗保健混合C	015562	81800	0.0207	2047450	0.47
长城医疗保健混合A	000339	81800	0.0207	2047450	0.47
华夏医疗健康混合C	000946	81400	0.0206	2037440	0.2
华夏医疗健康混合A	000945	81400	0.0206	2037440	0.2
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	77600	0.0196	1942330	0.1
信澳成长精选混合C	012224	76600	0.0194	1917300	0.27
信澳成长精选混合A	012223	76600	0.0194	1917300	0.27
财通医药健康混合C	018938	76300	0.0193	1909790	1.44
财通医药健康混合A	018937	76300	0.0193	1909790	1.44
新华策略精选股票	001040	71400	0.0181	1787140	0.81
新华红利回报混合	003025	70000	0.0177	1752100	1
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	68500	0.0173	1714560	0.38
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	68500	0.0173	1714560	0.38
中欧量化驱动混合C	020875	66000	0.0167	1651980	0.21
中欧量化驱动混合A	001980	66000	0.0167	1651980	0.21
新华趋势领航混合	519158	63700	0.0161	1594410	0.77
富国生物医药科技混合型C	011308	62400	0.0158	1561870	0.22
富国生物医药科技混合型A	006218	62400	0.0158	1561870	0.22
新华增怡债券C	519163	60700	0.0154	1519320	0.11
新华增怡债券A	519162	60700	0.0154	1519320	0.11
新华增怡债券E	013720	60700	0.0154	1519320	0.11
长城大健康混合C	013038	57400	0.0145	1436720	0.31
长城大健康混合A	013037	57400	0.0145	1436720	0.31
富国核心趋势混合C	014402	56800	0.0144	1421700	0.99
富国核心趋势混合A	014401	56800	0.0144	1421700	0.99
广发多策略混合	001763	56500	0.0143	1414200	0.14
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	53000	0.0134	1326590	1.53
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	53000	0.0134	1326590	1.53
建信兴衡优选一年持有混合C	014782	52300	0.0132	1309070	1.7
建信兴衡优选一年持有混合A	014781	52300	0.0132	1309070	1.7
招商中证消费龙头指数增强C	011854	51000	0.0129	1276530	0.09
招商中证消费龙头指数增强A	011853	51000	0.0129	1276530	0.09
长城消费增值混合A	200006	50000	0.0126	1251500	0.27
长城消费增值混合C	019414	50000	0.0126	1251500	0.27
华富健康文娱灵活配置混合C	019200	50000	0.0126	1251500	0.31
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	50000	0.0126	1251500	0.31
长城医药科技六个月混合C	011674	48800	0.0123	1221460	0.31
长城医药科技六个月混合A	011673	48800	0.0123	1221460	0.31
广发聚富混合	270001	44200	0.0112	1106330	0.08
华夏逸享健康混合C	015066	43200	0.0109	1081300	1.27
华夏创新医药龙头混合C	012982	43200	0.0109	1081300	0.67
华夏创新医药龙头混合A	012981	43200	0.0109	1081300	0.67
华夏逸享健康混合A	007481	43200	0.0109	1081300	1.27
中欧金安量化混合C	014136	42400	0.0107	1061270	0.22
中欧金安量化混合A	014135	42400	0.0107	1061270	0.22
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	42000	0.0106	1051260	1.86
长城健康生活混合C	019818	41000	0.0104	1026230	0.31
长城健康生活混合A	008786	41000	0.0104	1026230	0.31
博时健康生活混合C	012087	40800	0.0103	1021220	0.57
博时健康生活混合A	012086	40800	0.0103	1021220	0.57
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	40800	0.0103	1021220	0.61
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	40800	0.0103	1021220	0.61
中欧数据挖掘混合C	004234	38500	0.0097	963655	0.22
中欧数据挖掘混合A	001990	38500	0.0097	963655	0.22
景顺长城沪深300指数增强C	015679	37300	0.0094	933619	0.02
景顺长城沪深300指数增强A	000311	37300	0.0094	933619	0.02
鹏扬医疗健康混合C	018053	33500	0.0085	838505	1.87
鹏扬医疗健康混合A	018052	33500	0.0085	838505	1.87
建信恒稳价值混合	530016	32900	0.0083	823487	2.12
新华安享多裕定期开放灵活配置混合	004982	32800	0.0083	820984	0.81
广发百发大数据成长混合E	001735	32700	0.0083	818481	0.06
广发百发大数据成长混合A	001734	32700	0.0083	818481	0.06
新华鑫回报混合	001682	31100	0.0079	778433	0.88
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	30000	0.0076	750900	0.01
华商创新医疗混合C	017419	30000	0.0076	750900	1.31
华商创新医疗混合A	017418	30000	0.0076	750900	1.31
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	30000	0.0076	750900	0.01
易方达沪深300量化增强	110030	26900	0.0068	673307	0.08
南方大数据300指数C	001426	25100	0.0063	628253	0.34
南方大数据300指数A	001420	25100	0.0063	628253	0.34
华安新兴消费混合C	010555	24200	0.0061	605726	0.03
华安新兴消费混合A	010554	24200	0.0061	605726	0.03
中欧量化动力混合C	015007	22900	0.0058	573187	0.22
中欧量化动力混合A	015006	22900	0.0058	573187	0.22
广发价值领先混合C	012420	21700	0.0055	543151	0.02
广发价值领先混合A	008099	21700	0.0055	543151	0.02
中欧量化动能混合C	014702	19300	0.0049	483079	0.19
中欧量化动能混合A	014701	19300	0.0049	483079	0.19
创金合信大健康混合C	013349	18000	0.0046	450540	0.39
创金合信大健康混合A	013348	18000	0.0046	450540	0.39
天弘国证2000指数增强C	017548	17000	0.0043	425510	0.33
天弘国证2000指数增强A	017547	17000	0.0043	425510	0.33
富荣福康混合C	005105	15200	0.0038	380456	4.49
富荣福康混合A	005104	15200	0.0038	380456	4.49
东海科技动力C	007463	15000	0.0038	375450	1.97
东海科技动力A	007439	15000	0.0038	375450	1.97
中欧量化先锋混合C	014996	13700	0.0035	342911	0.18
中欧量化先锋混合A	014995	13700	0.0035	342911	0.18
大成锐见未来混合C	018891	13000	0.0033	325390	1.05
大成锐见未来混合A	018890	13000	0.0033	325390	1.05
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	12900	0.0033	322887	0.43
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	12900	0.0033	322887	0.43
华泰柏瑞量化创优	004394	12168	0.0031	304565	0.53
金元顺安医疗健康混合C类	007862	6700	0.0017	167701	0.53
金元顺安医疗健康混合A类	007861	6700	0.0017	167701	0.53
富国裕利债券E	018187	6000	0.0015	150180	0
富国裕利债券C	014672	6000	0.0015	150180	0
富国裕利债券A	014671	6000	0.0015	150180	0
景顺长城量化新动力股票	001974	5700	0.0014	142671	0.02
易方达量化策略精选混合C	002217	5500	0.0014	137665	0.13
易方达量化策略精选混合A	002216	5500	0.0014	137665	0.13
中邮消费升级灵活配置混合	003513	5000	0.0013	125150	0.4
华安健康主题混合C	019784	4900	0.0012	122647	1.32
华安健康主题混合A	019783	4900	0.0012	122647	1.32
景顺长城量化精选股票	000978	3955	0.001	98993.6	0.02
景顺长城中证500指数增强C	016935	3500	0.0009	87605	0.01
景顺长城中证500指数增强A	006682	3500	0.0009	87605	0.01
景顺长城量化成长演化混合	009992	3300	0.0008	82599	0.05
平安国证2000ETF	159521	1900	0.0005	47557	0.09
汇添富量化选股混合C	018441	1900	0.0005	47557	0.09
汇添富量化选股混合A	018440	1900	0.0005	47557	0.09
博时国证2000ETF	159505	1600	0.0004	40048	0.09
中加心享混合C	002533	1500	0.0004	37545	0.07
中加心享混合A	002027	1500	0.0004	37545	0.07
景顺长城国证2000指数增强C	019014	1200	0.0003	30036	0.04
景顺长城国证2000指数增强A	019013	1200	0.0003	30036	0.04
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	1000	0.0003	25030	0.09
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	1000	0.0003	25030	0.09
鹏华策略回报混合	004986	642	0.0002	16069.3	0
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	600	0.0002	15018	0.03
景顺长城中证1000指数增强C	015496	600	0.0002	15018	0.01
景顺长城中证1000指数增强A	015495	600	0.0002	15018	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	600	0.0002	15018	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	600	0.0002	15018	0.01
东兴宸瑞量化混合C	012298	600	0.0002	15018	0.03
东兴宸瑞量化混合A	012297	600	0.0002	15018	0.03
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	600	0.0002	15018	0.03
景顺长城量化平衡混合C	019215	500	0.0001	12515	0.02
景顺长城量化平衡混合A	005258	500	0.0001	12515	0.02
中加中证500指数增强C	010154	200	0.0001	5006	0.02
中加中证500指数增强A	010153	200	0.0001	5006	0.02
兴银中证500指数增强C	011205	100	0	2503	0
兴银中证500指数增强A	010253	100	0	2503	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国寿安保健康科学混合C	005044	160000	0.0405	3526400	5.47
国寿安保健康科学混合A	005043	160000	0.0405	3526400	5.47
中金中证500ESG指数增强C	016681	4700	0.0012	103588	0.3
中金中证500ESG指数增强A	016680	4700	0.0012	103588	0.3
天弘中证医药指数增强C	012402	400	0.0001	8816	0.01
天弘中证医药指数增强A	012401	400	0.0001	8816	0.01

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业景气混合	003567	5752542	1.4547	148531000	1.9
申万菱信医药先锋股票C	015171	1464811	0.3704	37821400	4.94
申万菱信医药先锋股票A	005433	1464811	0.3704	37821400	4.94
汇添富达欣混合C	002165	784600	0.1984	20258400	0.61
汇添富达欣混合A	001801	784600	0.1984	20258400	0.61
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	407400	0.103	10519100	1.74
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	407400	0.103	10519100	1.74
华商价值精选混合	630010	352600	0.0892	9104130	2.55
博道成长智航股票C	013642	339300	0.0858	8760730	0.25
博道成长智航股票A	013641	339300	0.0858	8760730	0.25
长信量化先锋混合A	519983	308800	0.0781	7973220	1.4
长信量化中小盘股票	519975	308800	0.0781	7973220	1.65
长信量化先锋混合C	004221	308800	0.0781	7973220	1.4
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	275500	0.0697	7113410	0.64
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	275500	0.0697	7113410	0.64
博道远航混合C	007127	255700	0.0647	6602170	0.63
博道远航混合A	007126	255700	0.0647	6602170	0.63
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	243600	0.0616	6289750	0.13
中证2000	563300	198300	0.0501	5120110	0.51
中欧医疗健康混合C	003096	180900	0.0457	4670840	0.01
中欧医疗健康混合A	003095	180900	0.0457	4670840	0.01
博道伍佰智航C	007832	172100	0.0435	4443620	0.36
博道伍佰智航A	007831	172100	0.0435	4443620	0.36
长信量化多策略股票A	519965	169900	0.043	4386820	0.6
长信量化多策略股票C	004858	169900	0.043	4386820	0.6
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	162600	0.0411	4198330	0.57
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	162600	0.0411	4198330	0.57
汇添富医疗服务灵活配置混合D	015122	156100	0.0395	4030500	0.16
汇添富医疗服务灵活配置混合C	015121	156100	0.0395	4030500	0.16
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	156100	0.0395	4030500	0.16
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	115700	0.0293	2987370	0.3
国泰景气优选混合C	012881	107100	0.0271	2765320	1.04
国泰景气优选混合A	012880	107100	0.0271	2765320	1.04
国泰事件驱动混合A	020023	100900	0.0255	2605240	0.97
国泰事件驱动混合C	015592	100900	0.0255	2605240	0.97
华商创新医疗混合C	017419	98600	0.0249	2545850	3.17
华商创新医疗混合A	017418	98600	0.0249	2545850	3.17
博道中证500增强C	006594	82200	0.0208	2122400	0.1
博道中证500增强A	006593	82200	0.0208	2122400	0.1
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	81900	0.0207	2114660	0.13
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	81900	0.0207	2114660	0.13
汇添富绝对收益定开混合C	008140	76700	0.0194	1980390	0.05
汇添富绝对收益定开混合A	000762	76700	0.0194	1980390	0.05
信澳成长精选混合C	012224	76600	0.0194	1977810	0.2
信澳成长精选混合A	012223	76600	0.0194	1977810	0.2
财通智选消费股票C	010704	70400	0.0178	1817730	2.75
财通智选消费股票A	010703	70400	0.0178	1817730	2.75
博时宏观回报债券C	050116	68800	0.0174	1776420	0.1
博时宏观回报债券A/B	050016	68800	0.0174	1776420	0.1
华商产业升级混合	630006	68700	0.0174	1773830	2.47
财通沪深300指数增强	005850	68600	0.0173	1771250	0.3
鑫元国证2000指数增强C	018580	58300	0.0147	1505310	0.68
鑫元国证2000指数增强A	018579	58300	0.0147	1505310	0.68
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	57900	0.0146	1494980	1.36
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	57900	0.0146	1494980	1.36
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	51800	0.0131	1337480	0.92
博道消费智航C	018695	51600	0.013	1332310	0.32
博道消费智航A	010998	51600	0.013	1332310	0.32
博道久航混合C	008319	51400	0.013	1327150	0.32
博道久航混合A	008318	51400	0.013	1327150	0.32
华商景气优选混合	010403	51000	0.0129	1316820	2.78
景顺长城景骊成长混合	010706	49300	0.0125	1272930	2.6
富安达医药创新混合	011383	46700	0.0118	1205790	0.95
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	45000	0.0114	1161900	0.09
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	45000	0.0114	1161900	0.09
中银证券优势制造股票C	011270	40000	0.0101	1032800	1.03
中银证券优势制造股票A	011269	40000	0.0101	1032800	1.03
南方上证科创板50成份增强策略ETF	588370	39800	0.0101	1027640	0.49
天弘中证医药指数增强C	012402	35500	0.009	916610	0.79
天弘中证医药指数增强A	012401	35500	0.009	916610	0.79
东兴宸祥量化混合C	013167	35100	0.0089	906282	0.51
东兴宸祥量化混合A	013166	35100	0.0089	906282	0.51
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	33800	0.0085	872716	0.46
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	33800	0.0085	872716	0.46
博道叁佰智航C	007471	33400	0.0084	862388	0.08
博道叁佰智航A	007470	33400	0.0084	862388	0.08
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	32900	0.0083	849478	0.1
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	32900	0.0083	849478	0.1
易方达中证1000量化增强C	017095	32600	0.0082	841732	0.31
易方达中证1000量化增强A	017094	32600	0.0082	841732	0.31
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	31500	0.008	813330	0.95
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	31500	0.008	813330	0.95
博道启航混合C	006161	31300	0.0079	808166	0.2
博道启航混合A	006160	31300	0.0079	808166	0.2
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	30100	0.0076	777182	0.12
富国天源沪港深平衡混合C	014931	30100	0.0076	777182	0.12
华商医药医疗行业股票	008107	27700	0.007	715214	0.54
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	27600	0.007	712632	0.1
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	27600	0.007	712632	0.1
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	25900	0.0065	668738	0.3
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	25900	0.0065	668738	0.3
易方达中证500量化增强C	012081	24100	0.0061	622262	0.14
易方达中证500量化增强A	012080	24100	0.0061	622262	0.14
博时恒旭一年持有期混合C	010776	23100	0.0058	596442	0.1
博时恒旭一年持有期混合A	010775	23100	0.0058	596442	0.1
华泰柏瑞量化创优	004394	19500	0.0049	503490	0.72
浙商汇金量化臻选股票C	011825	17000	0.0043	438940	0.44
浙商汇金量化臻选股票A	011824	17000	0.0043	438940	0.44
富安达健康人生混合C	014470	16900	0.0043	436358	0.94
富安达健康人生混合A	001861	16900	0.0043	436358	0.94
泓德泓信混合	002801	16000	0.004	413120	0.1
天弘国证2000指数增强C	017548	15800	0.004	407956	0.23
天弘国证2000指数增强A	017547	15800	0.004	407956	0.23
长信中证1000指数增强C	018014	15500	0.0039	400210	0.52
长信中证1000指数增强A	018013	15500	0.0039	400210	0.52
易方达沪深300量化增强	110030	15000	0.0038	387300	0.05
信澳星耀智选混合C	019031	14700	0.0037	379554	0.13
信澳星耀智选混合A	019030	14700	0.0037	379554	0.13
北信瑞丰优势行业股票	013242	14700	0.0037	379554	0.96
鹏华研究驱动混合	006230	13100	0.0033	338242	0.94
博时量化多策略股票C	005636	12800	0.0032	330496	0.05
博时量化多策略股票A	005635	12800	0.0032	330496	0.05
富国中证2000ETF	563200	12400	0.0031	320168	0.12
中信建投量化进取C	011411	12200	0.0031	315004	0.06
中信建投量化进取A	011410	12200	0.0031	315004	0.06
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	10700	0.0027	276274	1.36
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	10700	0.0027	276274	1.36
南方价值臻选混合C	012427	10100	0.0026	260782	0.08
南方价值臻选混合A	012426	10100	0.0026	260782	0.08
万家元贞量化选股股票C	012351	9800	0.0025	253036	0.04
万家元贞量化选股股票A	012350	9800	0.0025	253036	0.04
南方改革机遇灵活配置混合	001181	9100	0.0023	234962	0.06
富安达消费主题混合	004549	9000	0.0023	232380	0.92
南方君选灵活配置混合	001536	8100	0.002	209142	0.08
宏利改革动力混合C	003550	8000	0.002	206560	0.22
易方达量化策略精选混合C	002217	8000	0.002	206560	0.18
易方达量化策略精选混合A	002216	8000	0.002	206560	0.18
宏利改革动力混合A	001017	8000	0.002	206560	0.22
景顺长城国证2000指数增强C	019014	7200	0.0018	185904	0.21
景顺长城国证2000指数增强A	019013	7200	0.0018	185904	0.21
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	7200	0.0018	185904	0.06
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	7200	0.0018	185904	0.06
宏利逆向策略混合	229002	7100	0.0018	183322	0.14
博时智选量化多因子股票C	013466	6900	0.0017	178158	0.07
博时智选量化多因子股票A	013465	6900	0.0017	178158	0.07
博时乐臻定开混合	003331	6800	0.0017	175576	0.09
博道研究恒选混合C	015105	6500	0.0016	167830	0.31
博道研究恒选混合A	015104	6500	0.0016	167830	0.31
华夏睿磐泰利混合C	005178	6300	0.0016	162666	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	6300	0.0016	162666	0.01
景顺长城沪深300指数增强C	015679	5500	0.0014	142010	0
景顺长城沪深300指数增强A	000311	5500	0.0014	142010	0
中金景气驱动混合发起C	015634	5100	0.0013	131682	1.14
中金景气驱动混合发起A	015633	5100	0.0013	131682	1.14
南方核心竞争混合	202213	4900	0.0012	126518	0.06
宏利消费混合C	008354	4900	0.0012	126518	0.37
宏利消费混合A	008353	4900	0.0012	126518	0.37
南方君誉混合C	016677	4700	0.0012	121354	0.08
南方君誉混合A	016676	4700	0.0012	121354	0.08
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	4700	0.0012	121354	0.97
景顺长城量化新动力股票	001974	4600	0.0012	118772	0.02
工银可转债优选债券C	005946	4400	0.0011	113608	0.06
工银可转债优选债券A	005945	4400	0.0011	113608	0.06
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	4200	0.0011	108444	0.1
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	4200	0.0011	108444	0.1
博时恒进持有期混合C	010548	4100	0.001	105862	0.1
博时恒进持有期混合A	010547	4100	0.001	105862	0.1
招商中证500指数增强C	004193	4000	0.001	103280	0.07
招商中证500指数增强A	004192	4000	0.001	103280	0.07
融通新趋势灵活配置混合	002955	3700	0.0009	95534	0.3
博时恒享债券C	017783	3600	0.0009	92952	0.11
博时恒享债券A	017782	3600	0.0009	92952	0.11
中信建投中证1000指数增强C	015785	3600	0.0009	92952	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	3600	0.0009	92952	0.02
平安国证2000ETF	159521	3500	0.0009	90370	0.08
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	3200	0.0008	82624	0.09
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	3200	0.0008	82624	0.09
广发集嘉债券C	006141	3000	0.0008	77460	0
广发集嘉债券A	006140	3000	0.0008	77460	0
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	2600	0.0007	67132	0.04
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	2600	0.0007	67132	0.04
富荣医药健康混合发起C	015656	2600	0.0007	67132	0.48
富荣医药健康混合发起A	015655	2600	0.0007	67132	0.48
南方比较优势混合C	013591	2600	0.0007	67132	0.07
南方比较优势混合A	013590	2600	0.0007	67132	0.07
宏利波控回报12个月持有混合	010845	2600	0.0007	67132	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	2600	0.0007	67132	0.12
安信阿尔法定开混合A	005280	2600	0.0007	67132	0.12
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	2500	0.0006	64550	0.16
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	2500	0.0006	64550	0.16
汇添富中证2000ETF	159536	2300	0.0006	59386	0.04
易方达中证2000ETF	159532	2100	0.0005	54222	0.07
华夏睿磐泰兴混合C	017151	2000	0.0005	51640	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	2000	0.0005	51640	0.01
汇添富华证专精特新100指数发起式C	018775	1900	0.0005	49058	0.56
汇添富华证专精特新100指数发起式A	018774	1900	0.0005	49058	0.56
景顺长城量化精选股票	000978	1900	0.0005	49058	0.01
万家惠利债券C	016422	1800	0.0005	46476	0.01
万家惠利债券A	016421	1800	0.0005	46476	0.01
农银瑞泽添利债券C	017018	1700	0.0004	43894	0.02
农银瑞泽添利债券A	017017	1700	0.0004	43894	0.02
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	1700	0.0004	43894	0.05
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	1700	0.0004	43894	0.05
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	1700	0.0004	43894	0.02
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	1700	0.0004	43894	0.02
国投瑞银新增长混合C	007326	1700	0.0004	43894	0.04
国投瑞银新增长混合A	001499	1700	0.0004	43894	0.04
诺安中证500增强C	010355	1600	0.0004	41312	0.11
诺安中证500增强A	001351	1600	0.0004	41312	0.11
华夏中证2000ETF	562660	1400	0.0004	36148	0.04
东兴未来价值混合C	007550	1300	0.0003	33566	0.02
东兴未来价值混合A	004695	1300	0.0003	33566	0.02
博时量化平衡混合C	019195	1200	0.0003	30984	0.01
博时量化平衡混合A	004495	1200	0.0003	30984	0.01
南方中证2000ETF	159531	1100	0.0003	28402	0.04
农银双利回报债券C	016328	1000	0.0003	25820	0.03
农银双利回报债券A	016327	1000	0.0003	25820	0.03
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	900	0.0002	23238	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	900	0.0002	23238	0.01
华富中证科创创业50指数增强C	016123	900	0.0002	23238	0.05
华富中证科创创业50指数增强A	016122	900	0.0002	23238	0.05
鹏华策略回报混合	004986	642	0.0002	16576.4	0
宏利风险预算混合	162205	600	0.0002	15492	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	600	0.0002	15492	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	600	0.0002	15492	0.01
万家家瑞债券C	004572	500	0.0001	12910	0
万家家瑞债券A	004571	500	0.0001	12910	0
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0001	10328	0.04
东兴连众一年持有期混合C	017508	200	0.0001	5164	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	200	0.0001	5164	0
中加中证500指数增强C	010154	100	0	2582	0.01
中加中证500指数增强A	010153	100	0	2582	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业景气混合	003567	6400842	8.2772	161813000	1.59
申万菱信医药先锋股票C	015171	2034611	2.631	51435000	5.13
申万菱信医药先锋股票A	005433	2034611	2.631	51435000	5.13
汇添富医疗服务灵活配置混合D	015122	483700	0.6255	12227900	0.46
汇添富医疗服务灵活配置混合C	015121	483700	0.6255	12227900	0.46
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	483700	0.6255	12227900	0.46
中银证券健康产业混合	002938	220000	0.2845	5561600	1.64
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	207600	0.2685	5248130	1.11
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	207600	0.2685	5248130	1.11
富国新活力灵活配置混合C	004605	149400	0.1932	3776830	0.74
富国新活力灵活配置混合A	004604	149400	0.1932	3776830	0.74
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	125500	0.1623	3172640	0.44
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	123800	0.1601	3129660	0.27
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	123800	0.1601	3129660	0.27
国泰事件驱动混合A	020023	42600	0.0551	1076930	0.21
国泰事件驱动混合C	015592	42600	0.0551	1076930	0.21
国泰景气优选混合C	012881	40400	0.0522	1021310	0.31
国泰景气优选混合A	012880	40400	0.0522	1021310	0.31
光大保德信量化股票A	360001	21000	0.0272	530880	0.04
光大保德信量化股票C	007479	21000	0.0272	530880	0.04
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	16200	0.0209	409536	0.07
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	16200	0.0209	409536	0.07
华夏逸享健康混合C	015066	8100	0.0105	204768	0.28
华夏逸享健康混合A	007481	8100	0.0105	204768	0.28
海富通阿尔法对冲混合A	519062	4000	0.0052	101120	0.02
海富通阿尔法对冲混合C	008795	4000	0.0052	101120	0.02
光大保德信锦弘混合C	011232	3500	0.0045	88480	0.07
光大保德信锦弘混合A	011231	3500	0.0045	88480	0.07
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	2700	0.0035	68256	0.19
天弘中证医药指数增强C	012402	1400	0.0018	35392	0.03
天弘中证医药指数增强A	012401	1400	0.0018	35392	0.03
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	900	0.0012	22752	0
华夏智胜先锋股票C	014198	900	0.0012	22752	0
鹏华策略回报混合	004986	642	0.0008	16229.8	0.01
光大保德信风格轮动混合C	007499	400	0.0005	10112	0.01
光大保德信风格轮动混合A	002305	400	0.0005	10112	0.01
新华积极价值灵活配置混合A	001681	23	0	581.44	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信医药先锋股票C	015171	1284911	1.6616	34075800	5.01
申万菱信医药先锋股票A	005433	1284911	1.6616	34075800	5.01

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业景气混合	003567	3958042	5.1183	97724100	0.89
华夏远见成长一年持有混合C	016251	1002900	1.2969	24761600	1.97
华夏远见成长一年持有混合A	016250	1002900	1.2969	24761600	1.97
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	224300	0.2901	5537970	1.01
广发中证全指医药卫生ETF	159938	78900	0.102	1948040	0.06
申万菱信医药先锋股票C	015171	40600	0.0525	1002410	0.47
申万菱信医药先锋股票A	005433	40600	0.0525	1002410	0.47
华夏创新医药龙头混合C	012982	34000	0.044	839460	0.4
华夏创新医药龙头混合A	012981	34000	0.044	839460	0.4
华夏逸享健康混合C	015066	19400	0.0251	478986	0.6
华夏逸享健康混合A	007481	19400	0.0251	478986	0.6
嘉实医药健康100ETF	515960	16400	0.0212	404916	0.14
国金量化多因子C	016858	6700	0.0087	165423	0.01
国金量化多因子A	006195	6700	0.0087	165423	0.01
国金量化精选C	014806	2800	0.0036	69132	0.01
国金量化精选A	014805	2800	0.0036	69132	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	1700	0.0022	41973	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	1700	0.0022	41973	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	1500	0.0019	37035	0.01
华夏智胜先锋股票C	014198	1500	0.0019	37035	0.01
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	1400	0.0018	34566	0.01
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	1400	0.0018	34566	0.01
华夏智胜价值成长股票C	002872	1300	0.0017	32097	0.01
华夏智胜价值成长股票A	002871	1300	0.0017	32097	0.01
鹏华策略回报混合	004986	642	0.0008	15851	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	500	0.0006	12345	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	500	0.0006	12345	0.01
广发医药卫生联接C	002978	400	0.0005	9876	0
广发医药卫生联接A	001180	400	0.0005	9876	0
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	008155	300	0.0004	7407	0
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	008154	300	0.0004	7407	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	23	0	567.87	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信医药先锋股票C	015171	377200	0.4878	8800080	4.99
申万菱信医药先锋股票A	005433	377200	0.4878	8800080	4.99
南华瑞盈混合发起C	004846	365700	0.4729	8531780	3.15
南华瑞盈混合发起A	004845	365700	0.4729	8531780	3.15

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	200300	0.259	4382560	0.77
永赢医药健康C	008619	70000	0.0905	1531600	1.99
永赢医药健康A	008618	70000	0.0905	1531600	1.99
广发中证全指医药卫生ETF	159938	69900	0.0904	1529410	0.05
广发医药卫生联接C	002978	800	0.001	17504	0
广发医药卫生联接A	001180	800	0.001	17504	0
大成行业轮动混合A	090009	642	0.0008	14047	0.01
鹏华策略回报混合	004986	642	0.0008	14047	0
工银精选平衡混合	483003	42	0.0001	918.96	0
工银美丽城镇股票C	011478	42	0.0001	918.96	0
华商双驱优选混合	001449	42	0.0001	918.96	0
工银美丽城镇股票A	001043	42	0.0001	918.96	0
华商未来主题混合	000800	42	0.0001	918.96	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	23	0	503.24	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	588400	0.7609	12956600	0.82
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	409300	0.5293	9012790	0.55
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	409300	0.5293	9012790	0.55
中银证券安弘债券C	004808	365000	0.472	8037300	0.6
中银证券安弘债券A	004807	365000	0.472	8037300	0.6
长城医疗保健混合A	000339	323000	0.4177	7112460	0.6
中银证券价值精选混合	002601	299100	0.3868	6586180	1.72
长城医药科技六个月混合C	011674	257800	0.3334	5676760	0.53
长城医药科技六个月混合A	011673	257800	0.3334	5676760	0.53
国泰事件驱动混合A	020023	200300	0.259	4410610	1.05
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	136800	0.1769	3012340	0.45
中银证券优势制造股票C	011270	126600	0.1637	2787730	1.71
中银证券优势制造股票A	011269	126600	0.1637	2787730	1.71
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	123400	0.1596	2717270	0.23
国泰普益灵活配置混合C	003755	106900	0.1382	2353940	0.23
国泰普益灵活配置混合A	003754	106900	0.1382	2353940	0.23
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	103100	0.1333	2270260	0.23
国泰兴益灵活配置混合C	002055	101000	0.1306	2224020	0.24
国泰兴益灵活配置混合A	001265	101000	0.1306	2224020	0.24
国泰安益灵活配置混合C	004252	100200	0.1296	2206400	0.23
国泰安益灵活配置混合A	001850	100200	0.1296	2206400	0.23
国泰安康定期支付混合C	002061	98800	0.1278	2175580	0.23
国泰安康定期支付混合A	000367	98800	0.1278	2175580	0.23
国泰佳益混合C	012278	92300	0.1194	2032450	0.23
国泰佳益混合A	012277	92300	0.1194	2032450	0.23
中银证券均衡成长混合C	011449	90600	0.1172	1995010	0.99
中银证券均衡成长混合A	011448	90600	0.1172	1995010	0.99
永赢医药健康C	008619	60000	0.0776	1321200	1.74
永赢医药健康A	008618	60000	0.0776	1321200	1.74
中银证券健康产业混合	002938	51300	0.0663	1129630	1.47
中银证券精选行业股票C	010893	40000	0.0517	880800	0.06
中银证券精选行业股票A	010892	40000	0.0517	880800	0.06
广发中证全指医药卫生ETF	159938	36400	0.0471	801528	0.05
华夏睿磐泰荣混合C	005141	17200	0.0222	378744	0.03
华夏睿磐泰荣混合A	005140	17200	0.0222	378744	0.03
华夏睿磐泰茂混合C	004721	9300	0.012	204786	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	9300	0.012	204786	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	8900	0.0115	195978	0.02
海富通安益对冲混合A	008831	4500	0.0058	99090	0.01
海富通安益对冲混合C	008830	4500	0.0058	99090	0.01
华夏鼎融债券C	003302	700	0.0009	15414	0.01
华夏鼎融债券A	003301	700	0.0009	15414	0.01
金鹰成份优选混合	210001	642	0.0008	14136.8	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	642	0.0008	14136.8	0
大成行业轮动混合A	090009	642	0.0008	14136.8	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	642	0.0008	14136.8	0
大成科技创新混合C	008989	642	0.0008	14136.8	0
大成科技创新混合A	008988	642	0.0008	14136.8	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	642	0.0008	14136.8	0
鹏华策略回报混合	004986	642	0.0008	14136.8	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	642	0.0008	14136.8	0
工银精选平衡混合	483003	42	0.0001	924.84	0
工银美丽城镇股票C	011478	42	0.0001	924.84	0
工银信息产业混合C	011474	42	0.0001	924.84	0
华商双驱优选混合	001449	42	0.0001	924.84	0
工银美丽城镇股票A	001043	42	0.0001	924.84	0
华商未来主题混合	000800	42	0.0001	924.84	0
工银信息产业混合A	000263	42	0.0001	924.84	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	23	0	506.46	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指医药卫生ETF	159938	17100	0.0417	239742	0.01
南方优选价值混合H	960020	642	0.0016	9000.84	0
金鹰成份优选混合	210001	642	0.0016	9000.84	0
南方优选价值混合A	202011	642	0.0016	9000.84	0
中欧创业板两年混合A	166027	642	0.0016	9000.84	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	642	0.0016	9000.84	0
大成行业轮动混合A	090009	642	0.0016	9000.84	0.01
工银信息产业混合C	011474	642	0.0016	9000.84	0
中欧创业板两年混合C	009791	642	0.0016	9000.84	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	642	0.0016	9000.84	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	642	0.0016	9000.84	0
南方核心成长混合C	009647	642	0.0016	9000.84	0
南方核心成长混合A	009646	642	0.0016	9000.84	0
宏利价值长青混合C	009142	642	0.0016	9000.84	0
宏利价值长青混合A	009141	642	0.0016	9000.84	0
大成科技创新混合C	008989	642	0.0016	9000.84	0
大成科技创新混合A	008988	642	0.0016	9000.84	0
南方优选价值混合C	006539	642	0.0016	9000.84	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	642	0.0016	9000.84	0
南方人工智能主题混合	005729	642	0.0016	9000.84	0
鹏华策略回报混合	004986	642	0.0016	9000.84	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	642	0.0016	9000.84	0
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	642	0.0016	9000.84	0
华商双驱优选混合	001449	642	0.0016	9000.84	0
宏利复兴混合A	001170	642	0.0016	9000.84	0
华商未来主题混合	000800	642	0.0016	9000.84	0
大成灵活配置混合A	000587	642	0.0016	9000.84	0.01
工银信息产业混合A	000263	642	0.0016	9000.84	0
工银精选平衡混合	483003	42	0.0001	588.84	0
华安宝利配置混合	040004	42	0.0001	588.84	0
工银美丽城镇股票C	011478	42	0.0001	588.84	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	42	0.0001	588.84	0
南方产业优势两年持有期混合C	009781	42	0.0001	588.84	0
南方产业优势两年持有期混合A	008546	42	0.0001	588.84	0
华安优质生活混合	008133	42	0.0001	588.84	0
工银美丽城镇股票A	001043	42	0.0001	588.84	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	42	0.0001	588.84	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	23	0.0001	322.46	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方优选价值混合H	960020	642	0.0016	10188.5	0
大成内需增长混合H	960018	642	0.0016	10188.5	0
华商领先企业混合	630001	642	0.0016	10188.5	0
大成积极成长混合A	519017	642	0.0016	10188.5	0
中证上海国企ETF	510810	642	0.0016	10188.5	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	642	0.0016	10188.5	0
汇添富上证综合指数A	470007	642	0.0016	10188.5	0
金鹰成份优选混合	210001	642	0.0016	10188.5	0
南方优选价值混合A	202011	642	0.0016	10188.5	0
中欧创业板两年混合A	166027	642	0.0016	10188.5	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	642	0.0016	10188.5	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	642	0.0016	10188.5	0
博时研究优选混合C	160528	642	0.0016	10188.5	0
博时研究优选混合A	160527	642	0.0016	10188.5	0
大成内需增长混合A	090015	642	0.0016	10188.5	0
大成竞争优势混合A	090013	642	0.0016	10188.5	0
大成行业轮动混合A	090009	642	0.0016	10188.5	0.01
大成策略回报混合A	090007	642	0.0016	10188.5	0
大成精选增值混合A	090004	642	0.0016	10188.5	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	642	0.0016	10188.5	0
博时价值臻选持有期混合C	009858	642	0.0016	10188.5	0
博时价值臻选持有期混合A	009857	642	0.0016	10188.5	0
中欧创业板两年混合C	009791	642	0.0016	10188.5	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	642	0.0016	10188.5	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	642	0.0016	10188.5	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	642	0.0016	10188.5	0
南方核心成长混合C	009647	642	0.0016	10188.5	0
南方核心成长混合A	009646	642	0.0016	10188.5	0
博时研究精选持有期混合C	009592	642	0.0016	10188.5	0
博时研究精选持有期混合A	009591	642	0.0016	10188.5	0
信澳科技创新一年定开混合C	009438	642	0.0016	10188.5	0
信澳科技创新一年定开混合A	009437	642	0.0016	10188.5	0
宏利价值长青混合C	009142	642	0.0016	10188.5	0
宏利价值长青混合A	009141	642	0.0016	10188.5	0
大成睿鑫股票C	009070	642	0.0016	10188.5	0
大成睿鑫股票A	009069	642	0.0016	10188.5	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	642	0.0016	10188.5	0
大成科技创新混合C	008989	642	0.0016	10188.5	0
大成科技创新混合A	008988	642	0.0016	10188.5	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	642	0.0016	10188.5	0
大成睿裕六月持有股票A	008871	642	0.0016	10188.5	0
华商龙头优势混合	008555	642	0.0016	10188.5	0
华夏见龙精选混合	008308	642	0.0016	10188.5	0
大成睿享混合C	008270	642	0.0016	10188.5	0
大成睿享混合A	008269	642	0.0016	10188.5	0
金鹰民安回报定开C	007735	642	0.0016	10188.5	0
信澳核心科技混合A	007484	642	0.0016	10188.5	0
金鹰民安回报定开A	006972	642	0.0016	10188.5	0
南方优选价值混合C	006539	642	0.0016	10188.5	0
宝盈人工智能股票C	005963	642	0.0016	10188.5	0
宝盈人工智能股票A	005962	642	0.0016	10188.5	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	642	0.0016	10188.5	0
南方人工智能主题混合	005729	642	0.0016	10188.5	0
鹏华策略回报混合	004986	642	0.0016	10188.5	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	642	0.0016	10188.5	0
中邮景泰灵活配置混合C	003843	642	0.0016	10188.5	0
中邮景泰灵活配置混合A	003842	642	0.0016	10188.5	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	642	0.0016	10188.5	0
金鹰多元策略混合A	002844	642	0.0016	10188.5	0.01
鹏华金城混合	002714	642	0.0016	10188.5	0
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	642	0.0016	10188.5	0
国联安通盈混合C	002485	642	0.0016	10188.5	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	642	0.0016	10188.5	0
华商改革创新股票A	002289	642	0.0016	10188.5	0.01
大成国企改革灵活配置混合A	002258	642	0.0016	10188.5	0.02
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	642	0.0016	10188.5	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	642	0.0016	10188.5	0
富国低碳新经济混合A	001985	642	0.0016	10188.5	0
易方达环保主题混合A	001856	642	0.0016	10188.5	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	642	0.0016	10188.5	0
南方国策动力股票	001692	642	0.0016	10188.5	0
华商双驱优选混合	001449	642	0.0016	10188.5	0
信澳新能源产业股票	001410	642	0.0016	10188.5	0
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	642	0.0016	10188.5	0
宏利复兴混合A	001170	642	0.0016	10188.5	0
国联安睿祺灵活配置混合	001157	642	0.0016	10188.5	0
大成互联网思维混合A	001144	642	0.0016	10188.5	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	642	0.0016	10188.5	0
华夏领先股票	001042	642	0.0016	10188.5	0
华商未来主题混合	000800	642	0.0016	10188.5	0
国联安通盈混合A	000664	642	0.0016	10188.5	0
易方达创新驱动混合	000603	642	0.0016	10188.5	0
大成灵活配置混合A	000587	642	0.0016	10188.5	0.01
工银信息产业混合A	000263	642	0.0016	10188.5	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	523	0.0013	8300.01	0
工银精选平衡混合	483003	42	0.0001	666.54	0
华安宝利配置混合	040004	42	0.0001	666.54	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	42	0.0001	666.54	0
南方产业优势两年持有期混合C	009781	42	0.0001	666.54	0
南方产业优势两年持有期混合A	008546	42	0.0001	666.54	0
华安优质生活混合	008133	42	0.0001	666.54	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	42	0.0001	666.54	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	42	0.0001	666.54	0
工银美丽城镇股票A	001043	42	0.0001	666.54	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	42	0.0001	666.54	0
华安生态优先混合A	000294	42	0.0001	666.54	0

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