无锡振华(605319)基金持股_新浪财经

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无锡振华(605319)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐益一年定开混合	010695	835951	1.0008	20138100	3.38
华夏磐锐一年定开混合C	009838	377669	0.4521	9098050	3.34
华夏磐锐一年定开混合A	009837	377669	0.4521	9098050	3.34
九泰久睿量化C	016399	223500	0.2676	5384120	3.44
九泰久睿量化A	009874	223500	0.2676	5384120	3.44
东方汽车产业趋势混合C	014561	209400	0.2507	5044450	4.49
东方汽车产业趋势混合A	014560	209400	0.2507	5044450	4.49
国寿安保稳诚混合C	004226	99964	0.1197	2408130	1.13
国寿安保稳诚混合A	004225	99964	0.1197	2408130	1.13
九泰久盛量化混合C	004510	73200	0.0876	1763390	5.28
九泰久盛量化混合A	001897	73200	0.0876	1763390	5.28
前海开源一带一路混合C	002080	63300	0.0758	1524900	2.68
前海开源一带一路混合A	001209	63300	0.0758	1524900	2.68
招商中证2000指数增强C	019919	58100	0.0696	1399630	0.5
招商中证2000指数增强A	019918	58100	0.0696	1399630	0.5
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017358	50000	0.0599	1204500	0.23
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	014935	50000	0.0599	1204500	0.85
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	014934	50000	0.0599	1204500	0.85
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	012515	50000	0.0599	1204500	0.23
国寿安保稳安混合C	010985	50000	0.0599	1204500	1.92
国寿安保稳安混合A	010984	50000	0.0599	1204500	1.92
国寿安保稳福6个月持有期混合C	010935	50000	0.0599	1204500	1.58
国寿安保稳福6个月持有期混合A	010934	50000	0.0599	1204500	1.58
国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	50000	0.0599	1204500	1.03
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	50000	0.0599	1204500	1.03
九泰久福量化C	010121	45300	0.0542	1091280	3.46
九泰久福量化A	010120	45300	0.0542	1091280	3.46
九泰久信量化	009043	27800	0.0333	669702	3.49
中邮睿泽一年持有债券C	015267	11400	0.0136	274626	0.71
中邮睿泽一年持有债券A	015266	11400	0.0136	274626	0.71
富国中证2000ETF	563200	6700	0.008	161403	0.26
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	6000	0.0072	144540	1.22
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	6000	0.0072	144540	0.73
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	6000	0.0072	144540	0.73

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐益一年定开混合	010695	1271551	1.5222	29271100	3.43
海富通改革驱动混合	519133	1244600	1.49	28650700	0.54
华夏磐锐一年定开混合C	009838	862069	1.032	19844800	3.32
华夏磐锐一年定开混合A	009837	862069	1.032	19844800	3.32
华安幸福生活混合C	014990	823200	0.9855	18950100	2.91
华安幸福生活混合A	005136	823200	0.9855	18950100	2.91
国泰互联网+股票	001542	583000	0.6979	13420700	1.93
华夏磐润两年定开混合C	015698	524425	0.6278	12072300	3.16
华夏磐润两年定开混合A	015697	524425	0.6278	12072300	3.16
融通动力先锋混合A/B	161609	466200	0.5581	10731900	0.43
融通动力先锋混合C	019978	466200	0.5581	10731900	0.43
华商新能源汽车混合C	013887	400000	0.4789	9208000	1.21
华商新能源汽车混合A	013886	400000	0.4789	9208000	1.21
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	399500	0.4783	9196490	1.99
华夏兴阳一年持有混合	009010	299000	0.3579	6882980	0.39
华宝动力组合混合A	240004	298900	0.3578	6880680	0.51
华宝动力组合混合C	016257	298900	0.3578	6880680	0.51
交银科锐科技创新混合C	013949	269900	0.3231	6213100	1.13
交银科锐科技创新混合A	008734	269900	0.3231	6213100	1.13
海富通收益增长混合	519003	258100	0.309	5941460	0.34
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	251608	0.3012	5792020	0.39
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	251608	0.3012	5792020	0.39
华宝行业精选混合	240010	229200	0.2744	5276180	0.52
海富通均衡甄选混合C	010791	221400	0.265	5096630	0.52
海富通均衡甄选混合A	010790	221400	0.265	5096630	0.52
中欧量化驱动混合A	001980	202500	0.2424	4661550	0.24
广发聚优灵活配置混合A	000167	201300	0.241	4633930	1.96
博时内需增长混合C	011982	189600	0.227	4364590	2.54
博时内需增长混合A	000264	189600	0.227	4364590	2.54
华安产业精选混合C	014208	177100	0.212	4076840	0.2
华安产业精选混合A	014207	177100	0.212	4076840	0.2
交银安心收益债券A	519753	169900	0.2034	3911100	0.09
交银安心收益债券E	019268	169900	0.2034	3911100	0.09
长城健康消费混合A	013293	160900	0.1926	3703920	0.99
东方汽车产业趋势混合C	014561	160600	0.1923	3697010	2.93
东方汽车产业趋势混合A	014560	160600	0.1923	3697010	2.93
博时策略混合	050012	153100	0.1833	3524360	2.4
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	144900	0.1735	3335600	0.39
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	144900	0.1735	3335600	0.39
华安品质甄选混合C	013681	144400	0.1729	3324090	0.24
华安品质甄选混合A	013680	144400	0.1729	3324090	0.24
农银智增定开混合	010201	143900	0.1723	3312580	0.62
长城产业成长混合C	015128	138700	0.166	3192870	1.5
长城产业成长混合A	015127	138700	0.166	3192870	1.5
海富通股票混合	519005	131400	0.1573	3024830	0.14
创金合信新材料新能源股票C	011143	131300	0.1572	3022530	1.41
创金合信新材料新能源股票A	011142	131300	0.1572	3022530	1.41
华宝远见回报混合C	017143	121200	0.1451	2790020	0.52
华宝远见回报混合A	017142	121200	0.1451	2790020	0.52
招商趋势领航混合C	017961	117500	0.1407	2704850	0.52
招商趋势领航混合A	017960	117500	0.1407	2704850	0.52
银华多元回报一年持有期混合	012434	116400	0.1393	2679530	0.23
长城环保主题混合C	016061	116200	0.1391	2674920	0.32
长城环保主题混合A	000977	116200	0.1391	2674920	0.32
汇安品质优选混合C	015964	112000	0.1341	2578240	0.97
汇安品质优选混合A	015963	112000	0.1341	2578240	0.97
广发招利混合C	015839	110000	0.1317	2532200	1.91
广发招利混合A	015838	110000	0.1317	2532200	1.91
广发百发100指数E	000827	105200	0.1259	2421700	1.01
广发百发100指数A	000826	105200	0.1259	2421700	1.01
摩根动力精选混合C	013137	91900	0.11	2115540	0.2
摩根动力精选混合A	006250	91900	0.11	2115540	0.2
摩根核心精选股票C	014937	91200	0.1092	2099420	0.98
摩根核心精选股票A	005983	91200	0.1092	2099420	0.98
诺安研究精选股票	320022	91100	0.1091	2097120	0.44
汇安优势企业精选混合C	013868	90600	0.1085	2085610	0.76
汇安优势企业精选混合A	013867	90600	0.1085	2085610	0.76
工银消费股票C	008167	90000	0.1077	2071800	0.69
工银消费股票A	008166	90000	0.1077	2071800	0.69
国联安气候变化混合C	018681	88800	0.1063	2044180	1.9
国联安气候变化混合A	016635	88800	0.1063	2044180	1.9
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	87400	0.1046	2011950	0.93
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	87400	0.1046	2011950	0.93
长城远见成长混合C	016593	86400	0.1034	1988930	0.3
长城远见成长混合A	016592	86400	0.1034	1988930	0.3
泰康沪港深精选混合	002653	80000	0.0958	1841600	0.34
融通蓝筹成长混合A/B	161605	79500	0.0952	1830090	0.43
融通蓝筹成长混合C	019971	79500	0.0952	1830090	0.43
农银中国优势混合	001656	77700	0.093	1788650	1.2
博时创业成长混合A	050014	76900	0.0921	1770240	1.35
博时创业成长混合C	002553	76900	0.0921	1770240	1.35
博时国企改革主题股票C	014382	72600	0.0869	1671250	0.86
博时国企改革主题股票A	001277	72600	0.0869	1671250	0.86
中欧小盘成长混合C	015881	69800	0.0836	1606800	0.29
中欧小盘成长混合A	015880	69800	0.0836	1606800	0.29
交银增利增强债券C	004428	64200	0.0769	1477880	0.06
交银增利增强债券A	004427	64200	0.0769	1477880	0.06
海富通科技创新混合A	009025	62200	0.0745	1431840	0.14
海富通科技创新混合C	009024	62200	0.0745	1431840	0.14
招商研究优选股票C	008262	60700	0.0727	1397310	0.62
招商研究优选股票A	008261	60700	0.0727	1397310	0.62
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	58300	0.0698	1342070	1.37
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	58300	0.0698	1342070	1.37
长城成长先锋混合C	010050	57800	0.0692	1330560	0.3
长城成长先锋混合A	010049	57800	0.0692	1330560	0.3
财通资管行业精选混合	008277	57300	0.0686	1319050	1.99
鹏华策略回报混合	004986	51564	0.0617	1187000	0.18
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	49900	0.0597	1148700	0.43
前海开源一带一路混合C	002080	49100	0.0588	1130280	1.94
前海开源一带一路混合A	001209	49100	0.0588	1130280	1.94
华安动力领航混合C	015605	48800	0.0584	1123380	3.7
华安动力领航混合A	015604	48800	0.0584	1123380	3.7
长城竞争优势六个月混合C	011456	45200	0.0541	1040500	0.3
长城竞争优势六个月混合A	011455	45200	0.0541	1040500	0.3
海富通惠睿精选混合C	010569	43500	0.0521	1001370	0.33
海富通惠睿精选混合A	010568	43500	0.0521	1001370	0.33
摩根转型动力混合C	015074	38800	0.0464	893176	0.57
摩根转型动力混合A	000328	38800	0.0464	893176	0.57
长城久鼎混合C	016059	38200	0.0457	879364	0.3
长城久鼎混合A	002542	38200	0.0457	879364	0.3
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	38100	0.0456	877062	0.39
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	38100	0.0456	877062	0.39
海富通成长甄选混合C	009652	37900	0.0454	872458	0.11
海富通成长甄选混合A	009651	37900	0.0454	872458	0.11
海富通欣荣混合A	519224	37800	0.0453	870156	0.2
海富通欣荣混合C	519223	37800	0.0453	870156	0.2
博时逆向投资混合C	004435	36000	0.0431	828720	0.82
博时逆向投资混合A	004434	36000	0.0431	828720	0.82
中欧量化动力混合C	015007	34000	0.0407	782680	0.22
中欧量化动力混合A	015006	34000	0.0407	782680	0.22
中欧量化动能混合C	014702	30400	0.0364	699808	0.22
中欧量化动能混合A	014701	30400	0.0364	699808	0.22
创金沪港深精选混合	001662	30000	0.0359	690600	1.22
汇安价值先锋混合C	015636	27200	0.0326	626144	0.97
汇安价值先锋混合A	015635	27200	0.0326	626144	0.97
易方达均衡优选一年持有混合C	013604	23600	0.0283	543272	0.35
易方达均衡优选一年持有混合A	013603	23600	0.0283	543272	0.35
长城核心优势混合C	018152	23300	0.0279	536366	0.52
长城核心优势混合A	007047	23300	0.0279	536366	0.52
华宝绿色主题混合C	012799	22800	0.0273	524856	1.36
华宝绿色主题混合A	005728	22800	0.0273	524856	1.36
海富通先进制造股票A	008085	22200	0.0266	511044	0.13
海富通先进制造股票C	008084	22200	0.0266	511044	0.13
中欧量化先锋混合C	014996	21100	0.0253	485722	0.2
中欧量化先锋混合A	014995	21100	0.0253	485722	0.2
博时战略新兴产业混合	004677	20300	0.0243	467306	2.47
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	19800	0.0237	455796	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	19800	0.0237	455796	0.1
中欧金安量化混合C	014136	18500	0.0221	425870	0.07
中欧金安量化混合A	014135	18500	0.0221	425870	0.07
泰康沪港深价值优选混合	003580	17500	0.021	402850	0.43
长城久鑫混合C	017461	17400	0.0208	400548	0.99
长城久鑫混合A	000649	17400	0.0208	400548	0.99
中欧数据挖掘混合C	004234	16500	0.0198	379830	0.08
中欧数据挖掘混合A	001990	16500	0.0198	379830	0.08
中信建投量化进取C	011411	16100	0.0193	370622	0.07
中信建投量化进取A	011410	16100	0.0193	370622	0.07
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	15900	0.019	366018	0.05
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	15900	0.019	366018	0.05
中信建投中证500增强C	006441	13300	0.0159	306166	0.08
中信建投中证500增强A	006440	13300	0.0159	306166	0.08
中欧瑾灵灵活配置混合C	004735	13300	0.0159	306166	0.62
中欧瑾灵灵活配置混合A	004734	13300	0.0159	306166	0.62
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	12600	0.0151	290052	0.06
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	12600	0.0151	290052	0.06
富国中证2000ETF	563200	12200	0.0146	280844	0.11
交银养老2035三年Y	017229	11900	0.0142	273938	0.08
交银养老2035三年A	008697	11900	0.0142	273938	0.08
长城安心回报混合A	200007	11600	0.0139	267032	0.03
长城安心回报混合C	015965	11600	0.0139	267032	0.03
博时先进制造混合C	011875	11600	0.0139	267032	0.82
博时先进制造混合A	011874	11600	0.0139	267032	0.82
海富通创业板增强A	005288	11200	0.0134	257824	0.03
海富通创业板增强C	005287	11200	0.0134	257824	0.03
银华增强收益债券	180015	10000	0.012	230200	0.05
泰康沪港深成长混合C	012289	8000	0.0096	184160	0.36
泰康沪港深成长混合A	012288	8000	0.0096	184160	0.36
长城优选回报六个月混合C	010798	7600	0.0091	174952	0.1
长城优选回报六个月混合A	010797	7600	0.0091	174952	0.1
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	6800	0.0081	156536	0.1
中信建投红利智选混合C	016775	6400	0.0077	147328	0.07
中信建投红利智选混合A	016774	6400	0.0077	147328	0.07
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	4800	0.0057	110496	0.08
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	4800	0.0057	110496	0.08
易方达易百智能量化策略混合C	005438	3800	0.0045	87476	0.13
易方达易百智能量化策略混合A	005437	3800	0.0045	87476	0.13
海富通安颐收益混合A	519050	2900	0.0035	66758	0.05
海富通安颐收益混合C	002339	2900	0.0035	66758	0.05
易方达中证2000ETF	159532	2600	0.0031	59852	0.08
国联景瑞一年持有混合C	010368	2400	0.0029	55248	0.06
国联景瑞一年持有混合A	010367	2400	0.0029	55248	0.06
海富通富泽混合C	009157	2300	0.0028	52946	0.05
海富通富泽混合A	009156	2300	0.0028	52946	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	2200	0.0026	50644	0.03
创金合信鑫瑞混合C	011443	2000	0.0024	46040	0.09
创金合信鑫瑞混合A	011442	2000	0.0024	46040	0.09
银华远兴一年持有期债券	010816	1600	0.0019	36832	0.06
海富通添鑫收益债券A	008611	1600	0.0019	36832	0.31
海富通添鑫收益债券C	008610	1600	0.0019	36832	0.31
泰康中证500指数增强发起C	018117	1400	0.0017	32228	0.05
泰康中证500指数增强发起A	018116	1400	0.0017	32228	0.05
华夏中证2000ETF	562660	1300	0.0016	29926	0.03
南方中证2000ETF	159531	1000	0.0012	23020	0.03
易方达中证1000量化增强C	017095	1000	0.0012	23020	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	1000	0.0012	23020	0.01
华商恒益稳健混合	008488	764	0.0009	17587.3	0
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0005	9208	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	382	0.0005	8793.64	0
诺安创新驱动混合A	001411	382	0.0005	8793.64	0
华商盛世成长混合	630002	64	0.0001	1473.28	0
华商新趋势优选混合	166301	64	0.0001	1473.28	0
华商甄选回报混合C	016049	64	0.0001	1473.28	0
华商甄选回报混合A	010761	64	0.0001	1473.28	0
华商优势行业混合	000390	64	0.0001	1473.28	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐益一年定开混合	010695	1271551	1.8165	19238600	2.17
华夏磐锐一年定开混合C	009838	862069	1.2315	13043100	2.09
华夏磐锐一年定开混合A	009837	862069	1.2315	13043100	2.09
广发百发大数据成长混合E	001735	826800	1.1811	13121300	0.61
广发百发大数据成长混合A	001734	826800	1.1811	13121300	0.61
华夏磐润两年定开混合C	015698	524425	0.7492	7934550	2.05
华夏磐润两年定开混合A	015697	524425	0.7492	7934550	2.05
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	015101	237200	0.3389	3764360	0.74
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	015100	237200	0.3389	3764360	0.74
泓德泓信混合	002801	43600	0.0623	691932	0.44
南方大数据300指数C	001426	26700	0.0381	423729	0.19
南方大数据300指数A	001420	26700	0.0381	423729	0.19
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	764	0.0011	12124.7	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	764	0.0011	12124.7	0
汇添富新兴消费股票D	015195	764	0.0011	12124.7	0
汇添富新兴消费股票C	015194	764	0.0011	12124.7	0
华商恒益稳健混合	008488	764	0.0011	12124.7	0
鹏华策略回报混合	004986	764	0.0011	12124.7	0
汇添富多策略定开混合	002746	764	0.0011	12124.7	0
诺安和鑫混合	002560	764	0.0011	12124.7	0
汇添富新兴消费股票A	001726	764	0.0011	12124.7	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	764	0.0011	12124.7	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	382	0.0005	6062.34	0
诺安创新驱动混合A	001411	382	0.0005	6062.34	0
华商盛世成长混合	630002	64	0.0001	1015.68	0
华商新趋势优选混合	166301	64	0.0001	1015.68	0
华商甄选回报混合C	016049	64	0.0001	1015.68	0
华商甄选回报混合A	010761	64	0.0001	1015.68	0
金鹰民丰回报混合	004265	64	0.0001	1015.68	0
华商优势行业混合	000390	64	0.0001	1015.68	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	470900	0.6727	6088740	0.69
广发百发大数据成长混合A	001734	470900	0.6727	6088740	0.69
泓德量化精选混合	006336	65400	0.0934	845622	0.33
国金量化多因子C	016858	31100	0.0444	402123	0.02
国金量化多因子A	006195	31100	0.0444	402123	0.02
广发中证全指可选消费ETF	159936	4100	0.0059	53013	0.03
华商价值共享混合发起式	630016	764	0.0011	9878.52	0.01
华商大盘量化精选混合	630015	764	0.0011	9878.52	0
华商价值精选混合	630010	764	0.0011	9878.52	0
华商策略精选混合	630008	764	0.0011	9878.52	0
华商产业升级混合	630006	764	0.0011	9878.52	0.01
华商动态阿尔法混合	630005	764	0.0011	9878.52	0
华商盛世成长混合	630002	764	0.0011	9878.52	0
华商领先企业混合	630001	764	0.0011	9878.52	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	764	0.0011	9878.52	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	764	0.0011	9878.52	0
汇添富逆向投资混合A	470098	764	0.0011	9878.52	0
华商新趋势优选混合	166301	764	0.0011	9878.52	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	764	0.0011	9878.52	0
华商计算机行业量化股票发起式C	017628	764	0.0011	9878.52	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	764	0.0011	9878.52	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	764	0.0011	9878.52	0
华商新常态混合C	016070	764	0.0011	9878.52	0.01
华商研究精选混合C	016069	764	0.0011	9878.52	0
华商万众创新混合C	016051	764	0.0011	9878.52	0
华商高端装备制造股票C	016050	764	0.0011	9878.52	0
华商甄选回报混合C	016049	764	0.0011	9878.52	0
华商新量化混合C	016048	764	0.0011	9878.52	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	764	0.0011	9878.52	0
万家瑞隆C	015384	764	0.0011	9878.52	0
汇添富智能制造股票D	015197	764	0.0011	9878.52	0
汇添富智能制造股票C	015196	764	0.0011	9878.52	0
汇添富新兴消费股票D	015195	764	0.0011	9878.52	0
汇添富新兴消费股票C	015194	764	0.0011	9878.52	0
汇添富逆向投资混合D	015182	764	0.0011	9878.52	0
汇添富逆向投资混合C	015181	764	0.0011	9878.52	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	764	0.0011	9878.52	0
华商甄选回报混合A	010761	764	0.0011	9878.52	0
华商双擎领航混合	010550	764	0.0011	9878.52	0
华商景气优选混合	010403	764	0.0011	9878.52	0.02
大成成长进取混合C	010372	764	0.0011	9878.52	0
大成成长进取混合A	010371	764	0.0011	9878.52	0
华商量化优质精选混合	010293	764	0.0011	9878.52	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	764	0.0011	9878.52	0
汇添富稳健收益混合A	009736	764	0.0011	9878.52	0
华商科技创新混合	008961	764	0.0011	9878.52	0
华商龙头优势混合	008555	764	0.0011	9878.52	0.01
华商恒益稳健混合	008488	764	0.0011	9878.52	0
华商医药医疗行业股票	008107	764	0.0011	9878.52	0.01
华商高端装备制造股票A	008009	764	0.0011	9878.52	0
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	764	0.0011	9878.52	0
金鹰民安回报定开C	007735	764	0.0011	9878.52	0
华商电子行业量化股票发起式	007685	764	0.0011	9878.52	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	764	0.0011	9878.52	0
华商润丰混合C	007509	764	0.0011	9878.52	0
金鹰民安回报定开A	006972	764	0.0011	9878.52	0
汇添富智能制造股票A	005802	764	0.0011	9878.52	0
鹏华策略回报混合	004986	764	0.0011	9878.52	0
华商鑫安混合	004895	764	0.0011	9878.52	0.01
华商研究精选混合A	004423	764	0.0011	9878.52	0
金鹰民丰回报混合	004265	764	0.0011	9878.52	0
万家瑞隆A	003751	764	0.0011	9878.52	0
华商润丰混合A	003598	764	0.0011	9878.52	0
汇添富多策略定开混合	002746	764	0.0011	9878.52	0
华商万众创新混合A	002669	764	0.0011	9878.52	0
诺安和鑫混合	002560	764	0.0011	9878.52	0
汇添富新睿精选混合C	002164	764	0.0011	9878.52	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	764	0.0011	9878.52	0
华商新兴活力混合	001933	764	0.0011	9878.52	0
华商智能生活灵活配置混合A	001822	764	0.0011	9878.52	0
汇添富新睿精选混合A	001816	764	0.0011	9878.52	0
汇添富新兴消费股票A	001726	764	0.0011	9878.52	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	764	0.0011	9878.52	0.02
华商新常态混合A	001457	764	0.0011	9878.52	0.01
华商双驱优选混合	001449	764	0.0011	9878.52	0
华商量化进取混合	001143	764	0.0011	9878.52	0
华商健康生活混合	001106	764	0.0011	9878.52	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	764	0.0011	9878.52	0
华商未来主题混合	000800	764	0.0011	9878.52	0
华商新量化混合A	000609	764	0.0011	9878.52	0
华商创新成长混合发起式	000541	764	0.0011	9878.52	0
华商优势行业混合	000390	764	0.0011	9878.52	0
华商红利优选混合	000279	764	0.0011	9878.52	0.01
华商改革创新股票C	016052	611	0.0009	7900.23	0
华商改革创新股票A	002289	611	0.0009	7900.23	0
华商新动力混合A	001723	611	0.0009	7900.23	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	382	0.0005	4939.26	0
诺安创新驱动混合A	001411	382	0.0005	4939.26	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	5300	0.0076	77062	0.03
华商价值共享混合发起式	630016	764	0.0011	11108.6	0.01
华商大盘量化精选混合	630015	764	0.0011	11108.6	0
华商价值精选混合	630010	764	0.0011	11108.6	0
华商策略精选混合	630008	764	0.0011	11108.6	0
华商产业升级混合	630006	764	0.0011	11108.6	0.01
华商动态阿尔法混合	630005	764	0.0011	11108.6	0
华商盛世成长混合	630002	764	0.0011	11108.6	0
华商领先企业混合	630001	764	0.0011	11108.6	0
银河创新混合A	519674	764	0.0011	11108.6	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	764	0.0011	11108.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	764	0.0011	11108.6	0
工银精选平衡混合	483003	764	0.0011	11108.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	764	0.0011	11108.6	0
诺安成长混合	320007	764	0.0011	11108.6	0
华商新趋势优选混合	166301	764	0.0011	11108.6	0
大成创业板两年定开混合A	160926	764	0.0011	11108.6	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	764	0.0011	11108.6	0
大成行业轮动混合A	090009	764	0.0011	11108.6	0.01
银河和美生活混合C	015665	764	0.0011	11108.6	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	764	0.0011	11108.6	0
万家瑞隆C	015384	764	0.0011	11108.6	0
汇添富智能制造股票D	015197	764	0.0011	11108.6	0
汇添富智能制造股票C	015196	764	0.0011	11108.6	0
汇添富新兴消费股票D	015195	764	0.0011	11108.6	0
汇添富新兴消费股票C	015194	764	0.0011	11108.6	0
汇添富逆向投资混合D	015182	764	0.0011	11108.6	0
汇添富逆向投资混合C	015181	764	0.0011	11108.6	0
银河创新混合C	014143	764	0.0011	11108.6	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	764	0.0011	11108.6	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	764	0.0011	11108.6	0
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	011535	764	0.0011	11108.6	0
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	011534	764	0.0011	11108.6	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	764	0.0011	11108.6	0
华商甄选回报混合A	010761	764	0.0011	11108.6	0
华商双擎领航混合	010550	764	0.0011	11108.6	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	764	0.0011	11108.6	0
华商景气优选混合	010403	764	0.0011	11108.6	0.02
大成成长进取混合C	010372	764	0.0011	11108.6	0
大成成长进取混合A	010371	764	0.0011	11108.6	0
华商量化优质精选混合	010293	764	0.0011	11108.6	0
工银优质成长混合C	010089	764	0.0011	11108.6	0
工银优质成长混合A	010088	764	0.0011	11108.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	764	0.0011	11108.6	0
汇添富稳健收益混合C	009737	764	0.0011	11108.6	0
汇添富稳健收益混合A	009736	764	0.0011	11108.6	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	764	0.0011	11108.6	0
华商科技创新混合	008961	764	0.0011	11108.6	0
华商龙头优势混合	008555	764	0.0011	11108.6	0.01
华商恒益稳健混合	008488	764	0.0011	11108.6	0.01
华商医药医疗行业股票	008107	764	0.0011	11108.6	0.01
华商高端装备制造股票A	008009	764	0.0011	11108.6	0
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	764	0.0011	11108.6	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	764	0.0011	11108.6	0
华商电子行业量化股票发起式	007685	764	0.0011	11108.6	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	764	0.0011	11108.6	0
华商润丰混合C	007509	764	0.0011	11108.6	0
金鹰民安回报定开A	006972	764	0.0011	11108.6	0
银河和美生活混合A	006128	764	0.0011	11108.6	0
汇添富智能制造股票A	005802	764	0.0011	11108.6	0
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	764	0.0011	11108.6	0
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	764	0.0011	11108.6	0
鹏华策略回报混合	004986	764	0.0011	11108.6	0
华商鑫安混合	004895	764	0.0011	11108.6	0
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	764	0.0011	11108.6	0
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	764	0.0011	11108.6	0
华商研究精选混合A	004423	764	0.0011	11108.6	0
金鹰民丰回报混合	004265	764	0.0011	11108.6	0
万家瑞隆A	003751	764	0.0011	11108.6	0
华商润丰混合A	003598	764	0.0011	11108.6	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	764	0.0011	11108.6	0
汇添富盈泰混合	002959	764	0.0011	11108.6	0
汇添富多策略定开混合	002746	764	0.0011	11108.6	0
华商万众创新混合A	002669	764	0.0011	11108.6	0
诺安和鑫混合	002560	764	0.0011	11108.6	0
汇添富新睿精选混合C	002164	764	0.0011	11108.6	0.01
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	764	0.0011	11108.6	0
华商新兴活力混合	001933	764	0.0011	11108.6	0
华商智能生活灵活配置混合A	001822	764	0.0011	11108.6	0
汇添富新睿精选混合A	001816	764	0.0011	11108.6	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	764	0.0011	11108.6	0
汇添富新兴消费股票A	001726	764	0.0011	11108.6	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	764	0.0011	11108.6	0.02
万家瑞益C	001636	764	0.0011	11108.6	0
万家瑞益A	001635	764	0.0011	11108.6	0
华商新常态混合A	001457	764	0.0011	11108.6	0
华商双驱优选混合	001449	764	0.0011	11108.6	0
华商量化进取混合	001143	764	0.0011	11108.6	0
华商健康生活混合	001106	764	0.0011	11108.6	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	764	0.0011	11108.6	0
华商未来主题混合	000800	764	0.0011	11108.6	0
华商新量化混合A	000609	764	0.0011	11108.6	0
华商创新成长混合发起式	000541	764	0.0011	11108.6	0
华商优势行业混合	000390	764	0.0011	11108.6	0
华商红利优选混合	000279	764	0.0011	11108.6	0
万家瑞丰C	001489	664	0.0009	9654.56	0
万家瑞丰A	001488	664	0.0009	9654.56	0
华商改革创新股票A	002289	611	0.0009	8883.94	0.01
华商新动力混合A	001723	611	0.0009	8883.94	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	382	0.0005	5554.28	0
诺安创新驱动混合A	001411	382	0.0005	5554.28	0
摩根量化多因子混合	005120	200	0.0003	2908	0.01
建信恒久价值混合	530001	64	0.0001	930.56	0
富国低碳新经济混合C	011306	64	0.0001	930.56	0
富国成长领航混合	010966	64	0.0001	930.56	0
富国均衡优选混合	010662	64	0.0001	930.56	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	64	0.0001	930.56	0
建信高股息主题股票	008177	64	0.0001	930.56	0
富国低碳新经济混合A	001985	64	0.0001	930.56	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	64	0.0001	930.56	0
建信改革红利股票A	000592	64	0.0001	930.56	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	3900	0.0078	66144	0.03
华商价值共享混合发起式	630016	764	0.0015	12957.4	0.01
华商大盘量化精选混合	630015	764	0.0015	12957.4	0
华商价值精选混合	630010	764	0.0015	12957.4	0
华商策略精选混合	630008	764	0.0015	12957.4	0
华商产业升级混合	630006	764	0.0015	12957.4	0.01
华商动态阿尔法混合	630005	764	0.0015	12957.4	0
华商盛世成长混合	630002	764	0.0015	12957.4	0
华商领先企业混合	630001	764	0.0015	12957.4	0
银河创新混合A	519674	764	0.0015	12957.4	0
汇添富优势精选混合	519008	764	0.0015	12957.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	764	0.0015	12957.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	764	0.0015	12957.4	0
工银精选平衡混合	483003	764	0.0015	12957.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	764	0.0015	12957.4	0
诺安成长混合	320007	764	0.0015	12957.4	0
金鹰行业优势混合A	210003	764	0.0015	12957.4	0
金鹰成份优选混合	210001	764	0.0015	12957.4	0.01
华商新趋势优选混合	166301	764	0.0015	12957.4	0
中欧创业板两年混合A	166027	764	0.0015	12957.4	0
中银优选混合A	163807	764	0.0015	12957.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	764	0.0015	12957.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	764	0.0015	12957.4	0
大成行业轮动混合A	090009	764	0.0015	12957.4	0.01
银河创新混合C	014143	764	0.0015	12957.4	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	764	0.0015	12957.4	0
中银优选混合C	012631	764	0.0015	12957.4	0
中银智能制造股票C	012181	764	0.0015	12957.4	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	764	0.0015	12957.4	0
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	011535	764	0.0015	12957.4	0
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	011534	764	0.0015	12957.4	0
工银创新成长混合C	011305	764	0.0015	12957.4	0
工银创新成长混合A	011304	764	0.0015	12957.4	0
大成高新技术产业股票C	011066	764	0.0015	12957.4	0
大成核心价值甄选混合C	010930	764	0.0015	12957.4	0
大成核心价值甄选混合A	010929	764	0.0015	12957.4	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	764	0.0015	12957.4	0
达诚策略先锋混合C	010809	764	0.0015	12957.4	0.01
达诚策略先锋混合A	010808	764	0.0015	12957.4	0.01
华商甄选回报混合A	010761	764	0.0015	12957.4	0
东方红远见价值混合A	010714	764	0.0015	12957.4	0
华商双擎领航混合	010550	764	0.0015	12957.4	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	764	0.0015	12957.4	0
中欧睿见混合A	010429	764	0.0015	12957.4	0
华商景气优选混合	010403	764	0.0015	12957.4	0.02
大成成长进取混合C	010372	764	0.0015	12957.4	0
大成成长进取混合A	010371	764	0.0015	12957.4	0
达诚成长先锋混合C	010302	764	0.0015	12957.4	0.01
达诚成长先锋混合A	010301	764	0.0015	12957.4	0.01
华商量化优质精选混合	010293	764	0.0015	12957.4	0
工银优质成长混合C	010089	764	0.0015	12957.4	0
工银优质成长混合A	010088	764	0.0015	12957.4	0
大成创业板两年定开混合C	009798	764	0.0015	12957.4	0
中欧创业板两年混合C	009791	764	0.0015	12957.4	0
汇添富稳健收益混合C	009737	764	0.0015	12957.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	764	0.0015	12957.4	0
工银新兴制造混合C	009708	764	0.0015	12957.4	0
工银新兴制造混合A	009707	764	0.0015	12957.4	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	764	0.0015	12957.4	0
大成睿鑫股票C	009070	764	0.0015	12957.4	0
大成睿鑫股票A	009069	764	0.0015	12957.4	0
大成科技创新混合C	008989	764	0.0015	12957.4	0
大成科技创新混合A	008988	764	0.0015	12957.4	0
华商科技创新混合	008961	764	0.0015	12957.4	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	764	0.0015	12957.4	0.02
大成睿裕六月持有股票A	008871	764	0.0015	12957.4	0.02
华商龙头优势混合	008555	764	0.0015	12957.4	0.01
华商恒益稳健混合	008488	764	0.0015	12957.4	0.01
大成优势企业混合C	008272	764	0.0015	12957.4	0
大成优势企业混合A	008271	764	0.0015	12957.4	0
华商医药医疗行业股票	008107	764	0.0015	12957.4	0.01
汇添富大盘核心资产混合A	008063	764	0.0015	12957.4	0
华商高端装备制造股票A	008009	764	0.0015	12957.4	0
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	764	0.0015	12957.4	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	764	0.0015	12957.4	0
华商电子行业量化股票发起式	007685	764	0.0015	12957.4	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	764	0.0015	12957.4	0
华商润丰混合C	007509	764	0.0015	12957.4	0
金鹰民安回报定开A	006972	764	0.0015	12957.4	0
银河和美生活混合A	006128	764	0.0015	12957.4	0
汇添富智能制造股票A	005802	764	0.0015	12957.4	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	764	0.0015	12957.4	0
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	764	0.0015	12957.4	0
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	764	0.0015	12957.4	0
鹏华策略回报混合	004986	764	0.0015	12957.4	0
华商鑫安混合	004895	764	0.0015	12957.4	0
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	764	0.0015	12957.4	0
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	764	0.0015	12957.4	0
金鹰民富收益混合C	004658	764	0.0015	12957.4	0
金鹰民富收益混合A	004657	764	0.0015	12957.4	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	764	0.0015	12957.4	0
华商研究精选混合A	004423	764	0.0015	12957.4	0
南方大数据100指数C	004344	764	0.0015	12957.4	0
金鹰民丰回报混合	004265	764	0.0015	12957.4	0
万家瑞隆A	003751	764	0.0015	12957.4	0
华商润丰混合A	003598	764	0.0015	12957.4	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	764	0.0015	12957.4	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	764	0.0015	12957.4	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	764	0.0015	12957.4	0
汇添富盈泰混合	002959	764	0.0015	12957.4	0
汇添富多策略定开混合	002746	764	0.0015	12957.4	0
华商万众创新混合A	002669	764	0.0015	12957.4	0
诺安和鑫混合	002560	764	0.0015	12957.4	0
汇添富新睿精选混合C	002164	764	0.0015	12957.4	0.01
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	764	0.0015	12957.4	0
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华商智能生活灵活配置混合A	001822	764	0.0015	12957.4	0
汇添富新睿精选混合A	001816	764	0.0015	12957.4	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	764	0.0015	12957.4	0
汇添富新兴消费股票A	001726	764	0.0015	12957.4	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	764	0.0015	12957.4	0.01
万家瑞益C	001636	764	0.0015	12957.4	0
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万家瑞丰A	001488	764	0.0015	12957.4	0
中银智能制造股票A	001476	764	0.0015	12957.4	0
华商新常态混合A	001457	764	0.0015	12957.4	0
华商双驱优选混合	001449	764	0.0015	12957.4	0
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华商量化进取混合	001143	764	0.0015	12957.4	0
南方大数据100指数A	001113	764	0.0015	12957.4	0
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汇添富美丽30混合A	000173	764	0.0015	12957.4	0
华商改革创新股票A	002289	611	0.0012	10362.6	0.01
华商新动力混合A	001723	611	0.0012	10362.6	0.02
宝盈研究精选混合C	008228	382	0.0008	6478.72	0
宝盈研究精选混合A	008227	382	0.0008	6478.72	0
诺安创新驱动混合C	002051	382	0.0008	6478.72	0
诺安创新驱动混合A	001411	382	0.0008	6478.72	0
摩根量化多因子混合	005120	306	0.0006	5189.76	0.02
广发可选消费联接C	002977	100	0.0002	1696	0
广发可选消费联接A	001133	100	0.0002	1696	0
建信恒久价值混合	530001	64	0.0001	1085.44	0
富国低碳新经济混合C	011306	64	0.0001	1085.44	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	64	0.0001	1085.44	0
富国成长领航混合	010966	64	0.0001	1085.44	0
富国均衡优选混合	010662	64	0.0001	1085.44	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	64	0.0001	1085.44	0
招商创新增长混合C	009361	64	0.0001	1085.44	0
招商创新增长混合A	009360	64	0.0001	1085.44	0
建信高股息主题股票	008177	64	0.0001	1085.44	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	64	0.0001	1085.44	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	64	0.0001	1085.44	0
富国低碳新经济混合A	001985	64	0.0001	1085.44	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	64	0.0001	1085.44	0
招商医药健康产业股票	000960	64	0.0001	1085.44	0
建信改革红利股票A	000592	64	0.0001	1085.44	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	764	0.0015	11536.4	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
同泰开泰混合C	007771	2197	0.0044	39414.2	0.04
同泰开泰混合A	007770	2197	0.0044	39414.2	0.04
南方优选价值混合H	960020	764	0.0015	13706.2	0
华夏兴华混合H	960004	764	0.0015	13706.2	0
华夏回报混合H	960002	764	0.0015	13706.2	0
财通价值动量混合A	720001	764	0.0015	13706.2	0
西部利得新盈混合A	673050	764	0.0015	13706.2	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	764	0.0015	13706.2	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	764	0.0015	13706.2	0.01
华商价值共享混合发起式	630016	764	0.0015	13706.2	0.01
华商大盘量化精选混合	630015	764	0.0015	13706.2	0
华商价值精选混合	630010	764	0.0015	13706.2	0
华商策略精选混合	630008	764	0.0015	13706.2	0
华商产业升级混合	630006	764	0.0015	13706.2	0.01
华商动态阿尔法混合	630005	764	0.0015	13706.2	0
华商盛世成长混合	630002	764	0.0015	13706.2	0
华商领先企业混合	630001	764	0.0015	13706.2	0
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	764	0.0015	13706.2	0.01
信澳红利回报混合	610005	764	0.0015	13706.2	0
长信金利趋势混合A	519994	764	0.0015	13706.2	0
长信增利动态策略混合	519993	764	0.0015	13706.2	0
长信双利优选混合A	519991	764	0.0015	13706.2	0
长信内需成长混合A	519979	764	0.0015	13706.2	0
长信睿进混合A	519957	764	0.0015	13706.2	0
长信睿进混合C	519956	764	0.0015	13706.2	0
华夏兴和混合A	519918	764	0.0015	13706.2	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	764	0.0015	13706.2	0
华夏兴华混合	519908	764	0.0015	13706.2	0
交银经济新动力混合A	519778	764	0.0015	13706.2	0
交银阿尔法核心混合A	519712	764	0.0015	13706.2	0
交银优势行业混合	519697	764	0.0015	13706.2	0
银河主题混合A	519679	764	0.0015	13706.2	0
银河创新混合A	519674	764	0.0015	13706.2	0
银河智造混合A	519642	764	0.0015	13706.2	0
万家新兴蓝筹	519196	764	0.0015	13706.2	0
万家品质生活A	519195	764	0.0015	13706.2	0
万家和谐增长混合A	519181	764	0.0015	13706.2	0
汇添富成长焦点混合	519068	764	0.0015	13706.2	0
华夏稳增混合	519029	764	0.0015	13706.2	0
大成积极成长混合A	519017	764	0.0015	13706.2	0
汇添富优势精选混合	519008	764	0.0015	13706.2	0
华安安信消费混合A	519002	764	0.0015	13706.2	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	764	0.0015	13706.2	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	764	0.0015	13706.2	0.01
添富中证长三角ETF	512650	764	0.0015	13706.2	0
中证上海国企ETF	510810	764	0.0015	13706.2	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	764	0.0015	13706.2	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	764	0.0015	13706.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	764	0.0015	13706.2	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	764	0.0015	13706.2	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	764	0.0015	13706.2	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	764	0.0015	13706.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	764	0.0015	13706.2	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	764	0.0015	13706.2	0
华安智联混合(LOF)A	501073	764	0.0015	13706.2	0
汇添富经典成长定开混合	501065	764	0.0015	13706.2	0
财通福鑫定开混合发起	501046	764	0.0015	13706.2	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	764	0.0015	13706.2	0
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	764	0.0015	13706.2	0
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	764	0.0015	13706.2	0.02
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	764	0.0015	13706.2	0.02
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	764	0.0015	13706.2	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	764	0.0015	13706.2	0
工银精选平衡混合	483003	764	0.0015	13706.2	0
工银中小盘混合	481010	764	0.0015	13706.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	764	0.0015	13706.2	0
汇添富民营活力混合	470009	764	0.0015	13706.2	0
汇添富上证综合指数A	470007	764	0.0015	13706.2	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	764	0.0015	13706.2	0
华富价值增长混合A	410007	764	0.0015	13706.2	0
华富成长趋势混合A	410003	764	0.0015	13706.2	0
华富竞争力优选混合A	410001	764	0.0015	13706.2	0
天治低碳经济混合	350002	764	0.0015	13706.2	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	764	0.0015	13706.2	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	764	0.0015	13706.2	0
诺安成长混合	320007	764	0.0015	13706.2	0
申万菱信消费增长混合A	310388	764	0.0015	13706.2	0
申万菱信盛利精选混合	310308	764	0.0015	13706.2	0
景顺长城动力平衡混合	260103	764	0.0015	13706.2	0
大摩领先优势混合	233006	764	0.0015	13706.2	0
招商行业领先混合A	217012	764	0.0015	13706.2	0
招商先锋混合	217005	764	0.0015	13706.2	0
招商安泰偏股混合	217001	764	0.0015	13706.2	0
宝盈核心优势混合A	213006	764	0.0015	13706.2	0
金鹰行业优势混合A	210003	764	0.0015	13706.2	0
金鹰成份优选混合	210001	764	0.0015	13706.2	0.01
南方高端装备混合A	202027	764	0.0015	13706.2	0
南方优选价值混合A	202011	764	0.0015	13706.2	0
华商新趋势优选混合	166301	764	0.0015	13706.2	0
中欧创业板两年混合A	166027	764	0.0015	13706.2	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	764	0.0015	13706.2	0
中欧新蓝筹混合A	166002	764	0.0015	13706.2	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	764	0.0015	13706.2	0
中银优选混合A	163807	764	0.0015	13706.2	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	764	0.0015	13706.2	0
宏利成长混合	162201	764	0.0015	13706.2	0
万家社会责任C	161913	764	0.0015	13706.2	0
万家社会责任A	161912	764	0.0015	13706.2	0
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	764	0.0015	13706.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	764	0.0015	13706.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	764	0.0015	13706.2	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	764	0.0015	13706.2	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	764	0.0015	13706.2	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	764	0.0015	13706.2	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	764	0.0015	13706.2	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	764	0.0015	13706.2	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	764	0.0015	13706.2	0
银河银泰混合	150103	764	0.0015	13706.2	0
国投瑞银景气行业混合	121002	764	0.0015	13706.2	0
易方达策略成长二号混合	112002	764	0.0015	13706.2	0
易方达资源行业混合	110025	764	0.0015	13706.2	0
易方达消费行业股票	110022	764	0.0015	13706.2	0
易方达策略成长混合	110002	764	0.0015	13706.2	0
富国高新技术产业混合	100060	764	0.0015	13706.2	0
富国低碳环保混合	100056	764	0.0015	13706.2	0
大成竞争优势混合A	090013	764	0.0015	13706.2	0.01
大成行业轮动混合A	090009	764	0.0015	13706.2	0.01
大成策略回报混合A	090007	764	0.0015	13706.2	0
博时医疗保健混合A	050026	764	0.0015	13706.2	0
博时精选混合A	050004	764	0.0015	13706.2	0
华安科技动力混合A	040025	764	0.0015	13706.2	0
华安中小盘成长混合	040007	764	0.0015	13706.2	0
华安宝利配置混合	040004	764	0.0015	13706.2	0
国泰事件驱动混合A	020023	764	0.0015	13706.2	0
国泰金龙行业精选混合	020003	764	0.0015	13706.2	0
中银优选混合C	012631	764	0.0015	13706.2	0
中银智能制造股票C	012181	764	0.0015	13706.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	764	0.0015	13706.2	0
博时医疗保健混合C	011895	764	0.0015	13706.2	0
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	011535	764	0.0015	13706.2	0
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	011534	764	0.0015	13706.2	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	764	0.0015	13706.2	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	764	0.0015	13706.2	0
兴业医疗保健C	011467	764	0.0015	13706.2	0
兴业医疗保健A	011466	764	0.0015	13706.2	0
招商企业优选混合C	011451	764	0.0015	13706.2	0
招商企业优选混合A	011450	764	0.0015	13706.2	0
汇添富成长精选混合C	011402	764	0.0015	13706.2	0
汇添富成长精选混合A	011401	764	0.0015	13706.2	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	764	0.0015	13706.2	0
博时战略新材料主题混合C	011341	764	0.0015	13706.2	0
博时战略新材料主题混合A	011340	764	0.0015	13706.2	0
工银创新成长混合C	011305	764	0.0015	13706.2	0
工银创新成长混合A	011304	764	0.0015	13706.2	0
易方达智造优势混合C	011301	764	0.0015	13706.2	0
易方达智造优势混合A	011300	764	0.0015	13706.2	0
华安聚嘉精选混合C	011252	764	0.0015	13706.2	0
华安聚嘉精选混合A	011251	764	0.0015	13706.2	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	764	0.0015	13706.2	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	764	0.0015	13706.2	0
信澳至诚精选混合A	011186	764	0.0015	13706.2	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	764	0.0015	13706.2	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	764	0.0015	13706.2	0
华安汇宏精选混合C	011145	764	0.0015	13706.2	0
华安汇宏精选混合A	011144	764	0.0015	13706.2	0
华安精致生活混合C	011129	764	0.0015	13706.2	0
华安精致生活混合A	011128	764	0.0015	13706.2	0
富国创新科技混合C	011120	764	0.0015	13706.2	0
富国军工主题混合C	011113	764	0.0015	13706.2	0
大成高新技术产业股票C	011066	764	0.0015	13706.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	764	0.0015	13706.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	764	0.0015	13706.2	0
博时创新经济混合C	010995	764	0.0015	13706.2	0
博时创新经济混合A	010994	764	0.0015	13706.2	0
信澳周期动力混合A	010963	764	0.0015	13706.2	0
大成核心价值甄选混合C	010930	764	0.0015	13706.2	0
大成核心价值甄选混合A	010929	764	0.0015	13706.2	0
中欧生益稳健一年混合C	010901	764	0.0015	13706.2	0
中欧生益稳健一年混合A	010900	764	0.0015	13706.2	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	764	0.0015	13706.2	0
长信企业优选一年持有混合	010861	764	0.0015	13706.2	0
达诚策略先锋混合C	010809	764	0.0015	13706.2	0.01
达诚策略先锋混合A	010808	764	0.0015	13706.2	0.01
博时恒旭一年持有期混合C	010776	764	0.0015	13706.2	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	764	0.0015	13706.2	0
华商甄选回报混合A	010761	764	0.0015	13706.2	0
东方红远见价值混合A	010714	764	0.0015	13706.2	0
国金自主创新C	010616	764	0.0015	13706.2	0
国金自主创新A	010615	764	0.0015	13706.2	0
华安新兴消费混合C	010555	764	0.0015	13706.2	0
华安新兴消费混合A	010554	764	0.0015	13706.2	0
华商双擎领航混合	010550	764	0.0015	13706.2	0
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	764	0.0015	13706.2	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	764	0.0015	13706.2	0
中欧睿见混合A	010429	764	0.0015	13706.2	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	764	0.0015	13706.2	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	764	0.0015	13706.2	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	764	0.0015	13706.2	0
华商景气优选混合	010403	764	0.0015	13706.2	0.01
大成成长进取混合C	010372	764	0.0015	13706.2	0
大成成长进取混合A	010371	764	0.0015	13706.2	0
大成卓享一年持有混合C	010370	764	0.0015	13706.2	0
大成卓享一年持有混合A	010369	764	0.0015	13706.2	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	764	0.0015	13706.2	0
易方达高质量严选三年持有混合	010340	764	0.0015	13706.2	0
大摩新兴产业股票	010322	764	0.0015	13706.2	0
达诚成长先锋混合C	010302	764	0.0015	13706.2	0.01
达诚成长先锋混合A	010301	764	0.0015	13706.2	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	764	0.0015	13706.2	0
华商量化优质精选混合	010293	764	0.0015	13706.2	0
平安稳健增长混合C	010243	764	0.0015	13706.2	0
平安稳健增长混合A	010242	764	0.0015	13706.2	0
博时睿祥15个月定开混合C	010195	764	0.0015	13706.2	0.01
博时睿祥15个月定开混合A	010194	764	0.0015	13706.2	0.01
中加新兴消费混合C	010177	764	0.0015	13706.2	0.01
中加新兴消费混合A	010176	764	0.0015	13706.2	0.01
招商兴和优选1年持有期混合	010166	764	0.0015	13706.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	764	0.0015	13706.2	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	764	0.0015	13706.2	0
南方创新成长混合C	010133	764	0.0015	13706.2	0
南方创新成长混合A	010132	764	0.0015	13706.2	0
平安价值成长混合C	010127	764	0.0015	13706.2	0
平安价值成长混合A	010126	764	0.0015	13706.2	0
景顺长城消费精选混合C类	010105	764	0.0015	13706.2	0
景顺长城消费精选混合A类	010104	764	0.0015	13706.2	0
工银优质成长混合C	010089	764	0.0015	13706.2	0
工银优质成长混合A	010088	764	0.0015	13706.2	0
安信成长精选混合C	010034	764	0.0015	13706.2	0
安信成长精选混合A	010033	764	0.0015	13706.2	0
信澳蓝筹精选股票	009988	764	0.0015	13706.2	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	764	0.0015	13706.2	0
平安低碳经济混合C	009879	764	0.0015	13706.2	0
平安低碳经济混合A	009878	764	0.0015	13706.2	0
招商景气优选股票C	009865	764	0.0015	13706.2	0
招商景气优选股票A	009864	764	0.0015	13706.2	0
富国创新趋势股票	009863	764	0.0015	13706.2	0
中加优势企业混合C	009854	764	0.0015	13706.2	0.01
中加优势企业混合A	009853	764	0.0015	13706.2	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	764	0.0015	13706.2	0
中欧创业板两年混合C	009791	764	0.0015	13706.2	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	764	0.0015	13706.2	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	764	0.0015	13706.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	764	0.0015	13706.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	764	0.0015	13706.2	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	764	0.0015	13706.2	0
工银新兴制造混合C	009708	764	0.0015	13706.2	0.01
工银新兴制造混合A	009707	764	0.0015	13706.2	0.01
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	764	0.0015	13706.2	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	764	0.0015	13706.2	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	764	0.0015	13706.2	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	764	0.0015	13706.2	0
平安研究睿选混合C	009662	764	0.0015	13706.2	0
平安研究睿选混合A	009661	764	0.0015	13706.2	0
南方核心成长混合C	009647	764	0.0015	13706.2	0
南方核心成长混合A	009646	764	0.0015	13706.2	0
中欧心益稳健6个月混合C	009622	764	0.0015	13706.2	0
中欧心益稳健6个月混合A	009621	764	0.0015	13706.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	764	0.0015	13706.2	0
中欧真益稳健一年混合C	009516	764	0.0015	13706.2	0
中欧真益稳健一年混合A	009515	764	0.0015	13706.2	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	764	0.0015	13706.2	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	764	0.0015	13706.2	0
华富成长企业精选股票A	009398	764	0.0015	13706.2	0
招商创新增长混合C	009361	764	0.0015	13706.2	0
招商创新增长混合A	009360	764	0.0015	13706.2	0
前海联合价值优选混合C	009313	764	0.0015	13706.2	0
前海联合价值优选混合A	009312	764	0.0015	13706.2	0
易方达消费精选股票	009265	764	0.0015	13706.2	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	764	0.0015	13706.2	0
永赢竞争力精选混合A	009140	764	0.0015	13706.2	0.01
华泰保兴科荣C	009125	764	0.0015	13706.2	0
华泰保兴科荣A	009124	764	0.0015	13706.2	0
大成睿鑫股票C	009070	764	0.0015	13706.2	0
大成睿鑫股票A	009069	764	0.0015	13706.2	0
财通智慧成长混合C	009063	764	0.0015	13706.2	0
财通智慧成长混合A	009062	764	0.0015	13706.2	0
博时科技创新混合C	009058	764	0.0015	13706.2	0
博时科技创新混合A	009057	764	0.0015	13706.2	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	764	0.0015	13706.2	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	764	0.0015	13706.2	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	764	0.0015	13706.2	0
平安科技创新混合C	009009	764	0.0015	13706.2	0
平安科技创新混合A	009008	764	0.0015	13706.2	0
大成科技创新混合C	008989	764	0.0015	13706.2	0
大成科技创新混合A	008988	764	0.0015	13706.2	0
财通科技创新混合C	008984	764	0.0015	13706.2	0
财通科技创新混合A	008983	764	0.0015	13706.2	0
华商科技创新混合	008961	764	0.0015	13706.2	0
交银创新领航混合	008955	764	0.0015	13706.2	0
平安匠心优选混合C	008950	764	0.0015	13706.2	0
平安匠心优选混合A	008949	764	0.0015	13706.2	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	764	0.0015	13706.2	0.02
大成睿裕六月持有股票A	008871	764	0.0015	13706.2	0.02
大成民稳增长混合C	008847	764	0.0015	13706.2	0
大成民稳增长混合A	008846	764	0.0015	13706.2	0
景顺长城品质成长混合A	008712	764	0.0015	13706.2	0
招商科技创新混合C	008656	764	0.0015	13706.2	0
招商科技创新混合A	008655	764	0.0015	13706.2	0
华安科技创新混合A	008635	764	0.0015	13706.2	0
大成景瑞稳健配置混合C	008630	764	0.0015	13706.2	0
大成景瑞稳健配置混合A	008629	764	0.0015	13706.2	0
华商龙头优势混合	008555	764	0.0015	13706.2	0
惠升惠兴混合C	008534	764	0.0015	13706.2	0
惠升惠兴混合A	008533	764	0.0015	13706.2	0
华商恒益稳健混合	008488	764	0.0015	13706.2	0.01
华安医疗创新混合A	008359	764	0.0015	13706.2	0
农银创新医疗混合	008293	764	0.0015	13706.2	0
大成优势企业混合C	008272	764	0.0015	13706.2	0
大成优势企业混合A	008271	764	0.0015	13706.2	0
大成睿享混合C	008270	764	0.0015	13706.2	0
大成睿享混合A	008269	764	0.0015	13706.2	0
同泰慧盈混合C	008179	764	0.0015	13706.2	0.01
同泰慧盈混合A	008178	764	0.0015	13706.2	0.01
华安优质生活混合	008133	764	0.0015	13706.2	0
景顺长城竞争优势混合	008131	764	0.0015	13706.2	0
华商医药医疗行业股票	008107	764	0.0015	13706.2	0.01
招商核心优选C	008076	764	0.0015	13706.2	0
招商核心优选A	008075	764	0.0015	13706.2	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	764	0.0015	13706.2	0
惠升惠新混合C	008062	764	0.0015	13706.2	0.01
惠升惠新混合A	008061	764	0.0015	13706.2	0.01
华商高端装备制造股票A	008009	764	0.0015	13706.2	0
平安估值精选混合C	007894	764	0.0015	13706.2	0.01
平安估值精选混合A	007893	764	0.0015	13706.2	0.01
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	764	0.0015	13706.2	0
金鹰民安回报定开C	007735	764	0.0015	13706.2	0
华商电子行业量化股票发起式	007685	764	0.0015	13706.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	764	0.0015	13706.2	0
汇添富内需增长股票C	007524	764	0.0015	13706.2	0
汇添富内需增长股票A	007523	764	0.0015	13706.2	0
华商润丰混合C	007509	764	0.0015	13706.2	0
华泰保兴安盈	007385	764	0.0015	13706.2	0
汇添富科技创新混合C	007356	764	0.0015	13706.2	0
汇添富科技创新混合A	007355	764	0.0015	13706.2	0
富国科技创新灵活配置混合	007345	764	0.0015	13706.2	0
金鹰鑫益混合E	007233	764	0.0015	13706.2	0
华夏常阳三年定开混合	007207	764	0.0015	13706.2	0
银河新动能混合A	007203	764	0.0015	13706.2	0
前海联合国民健康混合C	007111	764	0.0015	13706.2	0.01
平安高端制造混合C	007083	764	0.0015	13706.2	0
平安高端制造混合A	007082	764	0.0015	13706.2	0
前海联合泓鑫混合C	007043	764	0.0015	13706.2	0
前海联合泳隽混合C	007042	764	0.0015	13706.2	0
金鹰民安回报定开A	006972	764	0.0015	13706.2	0
华泰保兴健康消费C	006883	764	0.0015	13706.2	0.01
华泰保兴健康消费A	006882	764	0.0015	13706.2	0.01
南方优选价值混合C	006539	764	0.0015	13706.2	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	764	0.0015	13706.2	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	764	0.0015	13706.2	0
富国优质发展混合C	006528	764	0.0015	13706.2	0
富国优质发展混合A	006527	764	0.0015	13706.2	0
财通集成电路产业股票C	006503	764	0.0015	13706.2	0.01
财通集成电路产业股票A	006502	764	0.0015	13706.2	0.01
诺安恒鑫混合	006429	764	0.0015	13706.2	0.01
长信内需成长混合E	006397	764	0.0015	13706.2	0
长信双利优选混合E	006396	764	0.0015	13706.2	0
招商丰韵混合C	006365	764	0.0015	13706.2	0
招商丰韵混合A	006364	764	0.0015	13706.2	0
万家人工智能混合A	006281	764	0.0015	13706.2	0.01
银河和美生活混合A	006128	764	0.0015	13706.2	0
华安低碳生活混合A	006122	764	0.0015	13706.2	0
华安双核驱动混合A	006121	764	0.0015	13706.2	0
平安优势产业混合C	006101	764	0.0015	13706.2	0
平安优势产业混合A	006100	764	0.0015	13706.2	0
金鹰信息产业股票C	005885	764	0.0015	13706.2	0
华夏潜龙精选股票	005826	764	0.0015	13706.2	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	764	0.0015	13706.2	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	764	0.0015	13706.2	0
华夏产业升级混合A	005774	764	0.0015	13706.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	764	0.0015	13706.2	0
富国转型机遇混合	005739	764	0.0015	13706.2	0
南方人工智能主题混合	005729	764	0.0015	13706.2	0
前海联合研究优选混合C	005672	764	0.0015	13706.2	0
前海联合研究优选混合A	005671	764	0.0015	13706.2	0
富国军工主题混合A	005609	764	0.0015	13706.2	0
长信企业精选两年定开混合	005589	764	0.0015	13706.2	0
华泰保兴吉年福	005522	764	0.0015	13706.2	0
富国新趋势灵活配置混合C	005518	764	0.0015	13706.2	0
富国新趋势灵活配置混合A	005517	764	0.0015	13706.2	0
华夏稳盛混合	005450	764	0.0015	13706.2	0
申万菱信医药先锋股票A	005433	764	0.0015	13706.2	0
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	764	0.0015	13706.2	0
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	764	0.0015	13706.2	0
南方高端装备混合C	005207	764	0.0015	13706.2	0
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	005112	764	0.0015	13706.2	0.01
万家臻选混合	005094	764	0.0015	13706.2	0
交银持续成长主题混合A	005001	764	0.0015	13706.2	0

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