安旭生物(688075)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2022-03-31 2022-03-10 2021-12-31

安旭生物(688075)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发价值核心混合C	010378	2507303	7.8918	85900200	3.66
广发价值核心混合A	010377	2507303	7.8918	85900200	3.66

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发价值核心混合C	010378	2507303	7.8918	100994000	4.29
广发价值核心混合A	010377	2507303	7.8918	100994000	4.29
融通医疗保健行业混合A/B	161616	247785	0.7799	9980780	0.71
融通医疗保健行业混合C	009275	247785	0.7799	9980780	0.71
融通健康产业灵活配置混合C	009274	180000	0.5666	7250400	0.13
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	180000	0.5666	7250400	0.13
医疗器械ETF	159883	127017	0.3998	5116240	0.21
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	87239	0.2746	3513990	0.2
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	87239	0.2746	3513990	0.2
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	35094	0.1105	1413590	0.16
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	35094	0.1105	1413590	0.16
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	32814	0.1033	1321750	0.53
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	32814	0.1033	1321750	0.53
博道成长智航股票C	013642	25000	0.0787	1007000	0.03
博道成长智航股票A	013641	25000	0.0787	1007000	0.03
西部利得量化成长混合C	011228	24300	0.0765	978804	0.02
西部利得量化成长混合A	000006	24300	0.0765	978804	0.02
工银银和利混合	001722	23134	0.0728	931838	0.23
博道消费智航C	018695	13200	0.0415	531696	0.13
博道消费智航A	010998	13200	0.0415	531696	0.13
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	11154	0.0351	449283	0.2
招商中证全指医疗器械ETF	159898	9062	0.0285	365017	0.2
富荣福耀混合C	012877	8900	0.028	358492	0.31
富荣福耀混合A	012876	8900	0.028	358492	0.31
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	7700	0.0242	310156	0.04
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	7700	0.0242	310156	0.04
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	5940	0.0187	239263	0.18
保健ETF	516790	5237	0.0165	210946	0.15
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	3922	0.0123	157978	0.18
医服ETF	516610	3340	0.0105	134535	0.18
大摩ESG量化混合	009246	3198	0.0101	128815	0.07
富荣富乾债券C	004793	2600	0.0082	104728	0.08
富荣富乾债券A	004792	2600	0.0082	104728	0.08
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	2540	0.008	102311	0.19
东海社会安全	001899	2500	0.0079	100700	0.65
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	2000	0.0063	80560	0.38
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	2000	0.0063	80560	0.38
德邦上证G60综指增强C	012416	1400	0.0044	56392	0.57
德邦上证G60综指增强A	012415	1400	0.0044	56392	0.57
汇添富中证2000ETF	159536	1000	0.0031	40280	0.03
诺安鼎利混合C	006006	800	0.0025	32224	0.12
诺安鼎利混合A	006005	800	0.0025	32224	0.12
兴银中证500指数增强C	011205	600	0.0019	24168	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	600	0.0019	24168	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	573	0.0018	23080.4	0.05
南方中证2000ETF	159531	500	0.0016	20140	0.03
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0006	8056	0.03
中信建投甄选混合C	008348	132	0.0004	5316.96	0
中信建投甄选混合A	008347	132	0.0004	5316.96	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
医疗器械ETF	159883	126095	0.4016	5499000	0.24
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	70000	0.2229	3052700	0.76
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	70000	0.2229	3052700	0.76
平安中证医疗创新ETF	516820	69860	0.2225	3046590	0.25
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	40354	0.1285	1759840	0.56
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	40354	0.1285	1759840	0.56
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	36491	0.1162	1591370	0.18
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	36491	0.1162	1591370	0.18
富国中证医药50ETF	515950	25350	0.0807	1105510	0.12
工银银和利混合	001722	23134	0.0737	1008870	0.24
招商中证全指医疗器械ETF	159898	12497	0.0398	544994	0.22
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	9800	0.0312	427378	0.2
华安研究驱动混合C	011664	8655	0.0276	377445	0.02
华安研究驱动混合A	011663	8655	0.0276	377445	0.02
博时医药50ETF	159838	7669	0.0244	334445	0.12
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	5740	0.0183	250321	0.19
汇安资产轮动混合C	017213	5515	0.0176	240509	0.87
汇安资产轮动混合A	005360	5515	0.0176	240509	0.87
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	4032	0.0128	175836	0.2
保健ETF	516790	4004	0.0128	174614	0.11
医服ETF	516610	3240	0.0103	141296	0.2
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	2940	0.0094	128213	0.25
东海社会安全	001899	2800	0.0089	122108	0.63
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	013874	2720	0.0087	118619	0.25
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	013873	2720	0.0087	118619	0.25
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	560600	1120	0.0036	48843.2	0.26
南华中证杭州湾区ETF	512870	1120	0.0036	48843.2	0.11
光大保德信风格轮动混合C	007499	700	0.0022	30527	0.03
光大保德信风格轮动混合A	002305	700	0.0022	30527	0.03
华泰紫金中证医药50指数发起C	015498	465	0.0015	20278.7	0.11
华泰紫金中证医药50指数发起A	015497	465	0.0015	20278.7	0.11
中信建投甄选混合C	008348	132	0.0004	5756.52	0
中信建投甄选混合A	008347	132	0.0004	5756.52	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺专精特新量化股票C	014063	120659	0.5385	10171600	0.88
景顺专精特新量化股票A	014062	120659	0.5385	10171600	0.88
华商远见价值混合C	011372	47973	0.2141	4044120	1.15
华商远见价值混合A	011371	47973	0.2141	4044120	1.15
万家科创板2年定期开放混合	506001	38398	0.1714	3236950	0.52
富国生物医药科技混合型C	011308	34702	0.1549	2925380	0.27
富国生物医药科技混合型A	006218	34702	0.1549	2925380	0.27
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	28824	0.1287	2429860	0.72
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	28824	0.1287	2429860	0.72
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	26412	0.1179	2226530	0.22
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	26412	0.1179	2226530	0.22
光大保德信品质生活混合C	012758	25719	0.1148	2168110	0.26
光大保德信品质生活混合A	012744	25719	0.1148	2168110	0.26
万家沪港深蓝筹混合C	007183	20000	0.0893	1686000	0.39
万家沪港深蓝筹混合A	007182	20000	0.0893	1686000	0.39
工银银和利混合	001722	16524	0.0738	1392970	0.31
万家港股通精选混合C	013010	15000	0.067	1264500	0.38
万家港股通精选混合A	013009	15000	0.067	1264500	0.38
万家瑞兴C	015390	9840	0.0439	829512	0.3
万家瑞兴A	001518	9840	0.0439	829512	0.3
华安研究驱动混合C	011664	6182	0.0276	521143	0.03
华安研究驱动混合A	011663	6182	0.0276	521143	0.03
华安汇智精选混合	008371	6182	0.0276	521143	0.08
工银医疗保健股票	000831	2561	0.0114	215892	0
光大保德信永鑫混合C	003106	1107	0.0049	93320.1	0.09
光大保德信永鑫混合A	003105	1107	0.0049	93320.1	0.09
光大保德信鼎鑫混合C	001823	1049	0.0047	88430.7	0.08
光大保德信鼎鑫混合A	001464	1049	0.0047	88430.7	0.08
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	600	0.0027	50580	0.37
大成科创主题混合(LOF)A	501079	114	0.0005	9610.2	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	114	0.0005	9610.2	0
大成成长进取混合C	010372	114	0.0005	9610.2	0
大成成长进取混合A	010371	114	0.0005	9610.2	0
财通中证ESG100指数增强C	003184	105	0.0005	8851.5	0.01
财通中证ESG100指数增强A	000042	105	0.0005	8851.5	0.01
中信建投甄选混合C	008348	94	0.0004	7924.2	0
中信建投甄选混合A	008347	94	0.0004	7924.2	0
九泰天利量化股票C	011590	46	0.0002	3877.8	0.01
九泰天利量化股票A	011589	46	0.0002	3877.8	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安动态灵活配置混合A	040015	67297	0.439	11777600	0.44
华安动态灵活配置混合C	013619	67297	0.439	11777600	0.44
景顺专精特新量化股票C	014063	53327	0.3479	9332760	0.59
景顺专精特新量化股票A	014062	53327	0.3479	9332760	0.59
华安创新混合	040001	50825	0.3316	8894880	0.5
华安安信消费混合A	519002	45831	0.299	8020880	0.09
华安安信消费混合C	013686	45831	0.299	8020880	0.09
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	18230	0.1189	3190430	0.28
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	18230	0.1189	3190430	0.28
大摩多因子策略混合	233009	13100	0.0855	2292630	0.32
富国生物医药科技混合型C	011308	13070	0.0853	2287380	0.19
富国生物医药科技混合型A	006218	13070	0.0853	2287380	0.19
华商盛世成长混合	630002	4177	0.0272	731017	0.03
华商新趋势优选混合	166301	4177	0.0272	731017	0.02
大成蓝筹稳健混合A	090003	4177	0.0272	731017	0.05
南方价值臻选混合C	012427	4177	0.0272	731017	0.16
南方价值臻选混合A	012426	4177	0.0272	731017	0.16
大成创新趋势混合C	012185	4177	0.0272	731017	0.08
大成创新趋势混合A	012184	4177	0.0272	731017	0.08
华安研究驱动混合C	011664	4177	0.0272	731017	0.03
华安研究驱动混合A	011663	4177	0.0272	731017	0.03
华商远见价值混合C	011372	4177	0.0272	731017	0.12
华商远见价值混合A	011371	4177	0.0272	731017	0.12
大成高新技术产业股票C	011066	4177	0.0272	731017	0.01
南方阿尔法混合C	010358	4177	0.0272	731017	0.01
南方阿尔法混合A	010357	4177	0.0272	731017	0.01
中信建投医药健康C	010091	4177	0.0272	731017	0.13
中信建投医药健康A	010090	4177	0.0272	731017	0.13
华安汇智精选混合	008371	4177	0.0272	731017	0.08
南方成安优选灵活配置混合	005742	4177	0.0272	731017	0.09
银河睿达混合C	005387	4177	0.0272	731017	0.1
银河睿达混合A	005386	4177	0.0272	731017	0.1
中欧医疗健康混合C	003096	4177	0.0272	731017	0
中欧医疗健康混合A	003095	4177	0.0272	731017	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	4177	0.0272	731017	0.02
大成高新技术产业股票A	000628	4177	0.0272	731017	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	3700	0.0241	647537	0.03
华夏睿磐泰利混合A	005177	3700	0.0241	647537	0.03
东方成长收益灵活配置A	400013	2757	0.018	482503	0.19
东方成长收益灵活配置C	007687	2757	0.018	482503	0.19
财通中证ESG100指数增强C	003184	2307	0.0151	403748	0.2
财通中证ESG100指数增强A	000042	2307	0.0151	403748	0.2
华安安享混合A	000708	1922	0.0125	336369	0.76
华安创新医药锐选量化股票发起式C	014821	1800	0.0117	315018	2.31
华安创新医药锐选量化股票发起式A	014820	1800	0.0117	315018	2.31
九泰天利量化股票C	011590	1500	0.0098	262515	0.4
九泰天利量化股票A	011589	1500	0.0098	262515	0.4
华夏睿磐泰茂混合C	004721	800	0.0052	140008	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	800	0.0052	140008	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	700	0.0046	122507	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	700	0.0046	122507	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	200	0.0013	35002	0
南方上证50指数增强发起C	008057	157	0.001	27476.6	0.01
南方上证50指数增强发起A	008056	157	0.001	27476.6	0.01
华商未来主题混合	000800	108	0.0007	18901.1	0
南方医药创新股票C	010593	80	0.0005	14000.8	0
南方医药创新股票A	010592	80	0.0005	14000.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	77	0.0005	13475.8	0
大成创业板两年定开混合A	160926	77	0.0005	13475.8	0
大成成长进取混合C	010372	77	0.0005	13475.8	0
大成成长进取混合A	010371	77	0.0005	13475.8	0
大成创业板两年定开混合C	009798	77	0.0005	13475.8	0
海富通先进制造股票A	008085	73	0.0005	12775.7	0
海富通先进制造股票C	008084	73	0.0005	12775.7	0
海富通科技创新混合A	009025	68	0.0004	11900.7	0
海富通科技创新混合C	009024	68	0.0004	11900.7	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰医药健康股票C	011326	390938	2.6647	110248000	9.08
国泰医药健康股票A	009805	390938	2.6647	110248000	9.08
申万菱信新动力混合	310328	249308	1.6993	70307400	2.03
融通健康产业灵活配置混合C	009274	207283	1.4129	58455900	3.82
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	207283	1.4129	58455900	3.82
金鹰民族新兴混合	001298	146446	0.9982	41299200	4.11
申万菱信盛利精选混合	310308	108196	0.7375	30512400	2.69
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	102790	0.7006	28987800	4.56
国泰成长优选混合	020026	86250	0.5879	24323400	3.47
恒越优势精选混合	011815	82576	0.5629	23287300	5.02
国泰研究精选两年持有期混合	008370	82501	0.5623	23266100	5.61
国泰研究优势混合A	009804	74910	0.5106	21125400	5.1
诺安研究精选股票	320022	69851	0.4761	19698700	2.36
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	56682	0.3864	15984900	2.93
国泰浓益灵活配置混合C	002059	40394	0.2753	11391500	1.02
国泰浓益灵活配置混合A	000526	40394	0.2753	11391500	1.02
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	39467	0.269	11130100	0.95
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	39467	0.269	11130100	0.95
恒越品质生活混合发起式	013028	33977	0.2316	9581850	4.71
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	32261	0.2199	9097920	1.07
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	32261	0.2199	9097920	1.07
东方强化收益债券	400016	20000	0.1363	5640200	0.91
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	17899	0.122	5047700	0.74
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	15551	0.106	4385540	0.63
国泰兴益灵活配置混合C	002055	15276	0.1041	4307980	0.47
国泰兴益灵活配置混合A	001265	15276	0.1041	4307980	0.47
国泰佳益混合C	012278	13468	0.0918	3798110	0.51
国泰佳益混合A	012277	13468	0.0918	3798110	0.51
国泰浩益混合C	009692	9728	0.0663	2743390	1.12
国泰浩益混合A	009691	9728	0.0663	2743390	1.12
国泰同益18个月持有期混合C	010835	8705	0.0593	2454900	1.1
国泰同益18个月持有期混合A	010834	8705	0.0593	2454900	1.1
同泰慧择混合C	008051	5892	0.0402	1661600	3.02
同泰慧择混合A	008050	5892	0.0402	1661600	3.02
沪港深	517000	4177	0.0285	1070020	0.17
南方中证申万有色金属ETF	512400	4177	0.0285	1070020	0.03
方正富邦中证保险A	167301	4177	0.0285	1070020	0.02
浦银安盛鑫福混合C	012303	4177	0.0285	1070020	1.04
浦银安盛鑫福混合A	012302	4177	0.0285	1070020	1.04
华夏网购精选混合C	007939	4177	0.0285	1070020	1.74
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	4177	0.0285	1070020	0.1
南方中证500量化增强股票发起C	002907	4177	0.0285	1070020	0.16
南方中证500量化增强股票发起A	002906	4177	0.0285	1070020	0.16
华夏网购精选混合A	002837	4177	0.0285	1070020	1.74
恒越乐享添利混合C	012573	3863	0.0263	1089400	0.39
恒越乐享添利混合A	012572	3863	0.0263	1089400	0.39
国泰宏益一年持有期混合C	009482	2728	0.0186	769323	1
国泰宏益一年持有期混合A	009481	2728	0.0186	769323	1
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	2423	0.0165	620700	0.19
中信保诚中证800医药指数(LOF)C	013080	2423	0.0165	620700	0.19
VRETF	159786	2089	0.0142	535139	0.28
华安安享混合A	000708	1922	0.0131	492359	0.54
恒越嘉鑫债券C	011417	1665	0.0113	469547	0.34
恒越嘉鑫债券A	011416	1665	0.0113	469547	0.34

截止日期	2022-03-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰达宏利业绩股票C	004485	1254	0.0085	277335	4.01
泰达宏利业绩股票A	004484	1254	0.0085	277335	4.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发多因子混合	002943	305278	2.1709	43715800	0.19
国泰成长优选混合	020026	271558	1.9311	38887100	4.46
国泰医药健康股票C	011326	259553	1.8457	37168000	3.09
国泰医药健康股票A	009805	259553	1.8457	37168000	3.09
诺安研究精选股票	320022	142027	1.01	20338300	1.9
国泰大健康股票C	011321	123157	0.8758	17636100	0.92
国泰大健康股票A	001645	123157	0.8758	17636100	0.92
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	74146	0.5273	10617700	1.58
摩根核心成长股票A	000457	70988	0.5048	10165500	0.69
摩根阿尔法混合A	377010	64322	0.4574	9210910	0.7
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	57823	0.4112	8280250	0.52
诺安先锋混合A	320003	57135	0.4063	8181730	0.14
诺安先锋混合C	012621	57135	0.4063	8181730	0.14
国泰浓益灵活配置混合C	002059	40628	0.2889	5817930	0.51
国泰浓益灵活配置混合A	000526	40628	0.2889	5817930	0.51
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	38416	0.2732	5501170	0.49
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	38416	0.2732	5501170	0.49
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	37152	0.2642	5320170	0.49
金鹰医疗健康股票C	004041	34772	0.2473	4979350	0.46
金鹰医疗健康股票A	004040	34772	0.2473	4979350	0.46
国泰浩益混合C	009692	30790	0.219	4409130	0.51
国泰浩益混合A	009691	30790	0.219	4409130	0.51
华商策略精选混合	630008	27573	0.1961	3948450	0.54
诺安新经济股票	000971	25051	0.1781	3587300	0.23
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	24131	0.1716	3455560	0.64
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	23738	0.1688	3399280	0.3
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	23366	0.1662	3346010	0.31
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	23366	0.1662	3346010	0.31
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	23252	0.1653	3329690	0.3
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	23252	0.1653	3329690	0.3
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	22978	0.1634	3290450	0.31
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	22355	0.159	3201240	0.31
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	011168	22026	0.1566	3154120	0.98
国泰民安增利债券C	020034	21576	0.1534	3089680	1.46
国泰民安增利债券A	020033	21576	0.1534	3089680	1.46
国泰诚益混合C	011996	21092	0.15	3020370	0.31
国泰诚益混合A	011995	21092	0.15	3020370	0.31
国泰合益混合C	010833	19164	0.1363	2744280	0.3
国泰合益混合A	010832	19164	0.1363	2744280	0.3
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	17899	0.1273	2563140	0.22
国泰安康定期支付混合C	002061	16139	0.1148	2311100	0.25
国泰安康定期支付混合A	000367	16139	0.1148	2311100	0.25
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	15551	0.1106	2226900	0.23
国泰兴益灵活配置混合C	002055	15276	0.1086	2187520	0.23
国泰兴益灵活配置混合A	001265	15276	0.1086	2187520	0.23
国泰佳益混合C	012278	13468	0.0958	1928620	0.22
国泰佳益混合A	012277	13468	0.0958	1928620	0.22
国泰普益灵活配置混合C	003755	12620	0.0897	1807180	0.18
国泰普益灵活配置混合A	003754	12620	0.0897	1807180	0.18
国泰安益灵活配置混合C	004252	12040	0.0856	1724130	0.18
国泰安益灵活配置混合A	001850	12040	0.0856	1724130	0.18
诺安新兴产业混合	008328	10698	0.0761	1531950	0.25
国泰同益18个月持有期混合C	010835	8584	0.061	1229230	0.54
国泰同益18个月持有期混合A	010834	8584	0.061	1229230	0.54
国投瑞银医疗保健混合C	011082	8152	0.058	1167370	0.53
国投瑞银医疗保健混合A	000523	8152	0.058	1167370	0.53
华商盛世成长混合	630002	4177	0.0297	537872	0.02
中信保诚四季红混合A	550001	4177	0.0297	537872	0.08
银河君耀混合C	519624	4177	0.0297	598146	0.12
银河君耀混合A	519623	4177	0.0297	598146	0.12
沪港深	517000	4177	0.0297	537872	0.07
华夏中证银行ETF	515020	4177	0.0297	537872	0.08
华夏中证全指证券公司ETF	515010	4177	0.0297	537872	0.05
南方中证申万有色金属ETF	512400	4177	0.0297	537872	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	4177	0.0297	598146	0.03
华安智联混合(LOF)A	501073	4177	0.0297	598146	0.05
东方主题精选混合	400032	4177	0.0297	539961	0.01
中海优质成长混合	398001	4177	0.0297	537872	0.02
华夏经典混合	288001	4177	0.0297	537872	0.03
招商核心价值混合	217009	4177	0.0297	537872	0.05
金鹰元禧混合A	210006	4177	0.0297	537872	0.07
方正富邦中证保险A	167301	4177	0.0297	537872	0.01
华商新趋势优选混合	166301	4177	0.0297	537872	0.03
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	4177	0.0297	537872	0.01
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	4177	0.0297	537872	0.03
大成创业板两年定开混合A	160926	4177	0.0297	598146	0.01
博时研究优选混合C	160528	4177	0.0297	537872	0.02
博时研究优选混合A	160527	4177	0.0297	537872	0.02
博时优势企业灵活配置混合A	160526	4177	0.0297	537872	0.04
博时主题行业混合	160505	4177	0.0297	537872	0.01
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	4177	0.0297	537872	0.02
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	4177	0.0297	537872	0.06
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	4177	0.0297	537872	0.06
华夏国证半导体芯片ETF	159995	4177	0.0297	537872	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	4177	0.0297	537872	0.01
大成策略回报混合A	090007	4177	0.0297	598146	0.05
大成精选增值混合A	090004	4177	0.0297	598146	0.05
大成蓝筹稳健混合A	090003	4177	0.0297	537872	0.03
大成价值增长混合A	090001	4177	0.0297	598146	0.03
博时新兴成长混合	050009	4177	0.0297	537872	0.02
华安宝利配置混合	040004	4177	0.0297	537872	0.02
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	4177	0.0297	537872	0.01
华安新丝路主题股票C	013505	4177	0.0297	598146	0.05
华夏能源革新股票C	013188	4177	0.0297	537872	0
招商景气精选股票C	012836	4177	0.0297	537872	0.04
招商景气精选股票A	012835	4177	0.0297	537872	0.04
财通资管价值发现混合C	012767	4177	0.0297	537872	0.02
南方价值臻选混合C	012427	4177	0.0297	537872	0.1
南方价值臻选混合A	012426	4177	0.0297	537872	0.1
中欧产业前瞻混合C	012391	4177	0.0297	537872	0.02
中欧产业前瞻混合A	012390	4177	0.0297	537872	0.02
浦银安盛鑫福混合C	012303	4177	0.0297	537872	0.15
浦银安盛鑫福混合A	012302	4177	0.0297	537872	0.15
大成创新趋势混合C	012185	4177	0.0297	537872	0.05
大成创新趋势混合A	012184	4177	0.0297	537872	0.05
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	4177	0.0297	537872	0.02
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	4177	0.0297	537872	0.02
大成投资严选六月持有混合C	011835	4177	0.0297	598146	0.09
大成投资严选六月持有混合A	011834	4177	0.0297	598146	0.09
宝盈祥庆9个月持有混合C	011737	4177	0.0297	537872	0.14
宝盈祥庆9个月持有混合A	011736	4177	0.0297	537872	0.14
华安研究驱动混合C	011664	4177	0.0297	537872	0.02
华安研究驱动混合A	011663	4177	0.0297	537872	0.02
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	4177	0.0297	537872	0.01
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	4177	0.0297	537872	0.01
华商远见价值混合C	011372	4177	0.0297	537872	0.06
华商远见价值混合A	011371	4177	0.0297	537872	0.06
华夏内需驱动混合C	011279	4177	0.0297	537872	0.02
华夏内需驱动混合A	011278	4177	0.0297	537872	0.02
金鹰新能源混合C	011261	4177	0.0297	598146	0.08
金鹰新能源混合A	011260	4177	0.0297	598146	0.08
光大保德信锦弘混合C	011232	4177	0.0297	537872	0.11
光大保德信锦弘混合A	011231	4177	0.0297	537872	0.11
博时恒泽混合C	011096	4177	0.0297	598146	0.05
博时恒泽混合A	011095	4177	0.0297	598146	0.05
大成高新技术产业股票C	011066	4177	0.0297	598146	0.01
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类	011059	4177	0.0297	537872	0.01
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类	011058	4177	0.0297	537872	0.01
招商品质升级混合C	010997	4177	0.0297	537872	0.02
招商品质升级混合A	010996	4177	0.0297	537872	0.02
博道嘉丰混合C	010968	4177	0.0297	537872	0.02
博道嘉丰混合A	010967	4177	0.0297	537872	0.02
大成核心价值甄选混合C	010930	4177	0.0297	598146	0.05
大成核心价值甄选混合A	010929	4177	0.0297	598146	0.05
南方宝顺混合C	010882	4177	0.0297	537872	0.01
南方宝顺混合A	010881	4177	0.0297	537872	0.01
华安优势企业混合C	010788	4177	0.0297	537872	0.01
华安优势企业混合A	010787	4177	0.0297	537872	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	4177	0.0297	537872	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	4177	0.0297	537872	0.05
招商稳兴混合C	010504	4177	0.0297	598146	0.11
招商稳兴混合A	010503	4177	0.0297	598146	0.11
大成成长进取混合C	010372	4177	0.0297	598146	0.08
大成成长进取混合A	010371	4177	0.0297	598146	0.08
南方阿尔法混合C	010358	4177	0.0297	537872	0.01
南方阿尔法混合A	010357	4177	0.0297	537872	0.01
中欧达益稳健一年混合C	010216	4177	0.0297	537872	0.04
中欧达益稳健一年混合A	010215	4177	0.0297	537872	0.04
景顺长城顺鑫回报混合C	010212	4177	0.0297	537872	0.06
景顺长城顺鑫回报混合A	010211	4177	0.0297	537872	0.06
大成企业能力驱动混合C	010179	4177	0.0297	598146	0.01
大成企业能力驱动混合A	010178	4177	0.0297	598146	0.01
中信建投医药健康C	010091	4177	0.0297	537872	0.07
中信建投医药健康A	010090	4177	0.0297	537872	0.07
南方誉鼎一年持有期混合C	010007	4177	0.0297	537872	0.07
南方誉鼎一年持有期混合A	010006	4177	0.0297	537872	0.07
中欧责任投资混合C	009873	4177	0.0297	598146	0.01
中欧责任投资混合A	009872	4177	0.0297	598146	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	4177	0.0297	598146	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	4177	0.0297	598146	0.03
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	4177	0.0297	598146	0.03
招商科技动力3个月滚动持有股票C	009602	4177	0.0297	537872	0.09
招商科技动力3个月滚动持有股票A	009601	4177	0.0297	537872	0.09
博时鑫荣稳健混合C	009546	4177	0.0297	537872	0.06
博时鑫荣稳健混合A	009545	4177	0.0297	537872	0.06
南方誉慧一年持有期混合C	009297	4177	0.0297	537872	0.03
南方誉慧一年持有期混合A	009296	4177	0.0297	537872	0.03
大成睿鑫股票C	009070	4177	0.0297	598146	0.12
大成睿鑫股票A	009069	4177	0.0297	598146	0.12
博时科技创新混合C	009058	4177	0.0297	598146	0.05
博时科技创新混合A	009057	4177	0.0297	598146	0.05
惠升惠民混合C	008532	4177	0.0297	598146	0.14
惠升惠民混合A	008531	4177	0.0297	598146	0.14
惠升惠泽混合C	008419	4177	0.0297	598146	0.11
惠升惠泽混合A	008418	4177	0.0297	598146	0.11
银华汇益一年持有期混合C	008385	4177	0.0297	537872	0.09
银华汇益一年持有期混合A	008384	4177	0.0297	537872	0.09
中欧启航三年混合C	008376	4177	0.0297	537872	0.01
中欧启航三年混合A	008375	4177	0.0297	537872	0.01
华安汇智精选混合	008371	4177	0.0297	537872	0.04
财通资管价值发现混合A	008276	4177	0.0297	537872	0.02
大成优势企业混合C	008272	4177	0.0297	598146	0.06
大成优势企业混合A	008271	4177	0.0297	598146	0.06
大成睿享混合C	008270	4177	0.0297	598146	0.06
大成睿享混合A	008269	4177	0.0297	598146	0.06
华夏网购精选混合C	007939	4177	0.0297	537872	0.2
博道伍佰智航C	007832	4177	0.0297	537872	0.05
博道伍佰智航A	007831	4177	0.0297	537872	0.05
景顺长城绩优成长混合A	007412	4177	0.0297	537872	0.01
博时优势企业灵活配置混合C	007234	4177	0.0297	537872	0.04
浦银安盛先进制造混合C	007067	4177	0.0297	598146	0.13
浦银安盛先进制造混合A	007066	4177	0.0297	598146	0.13
招商丰韵混合C	006365	4177	0.0297	537872	0.08
招商丰韵混合A	006364	4177	0.0297	537872	0.08
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	4177	0.0297	537872	0.05
南方成安优选灵活配置混合	005742	4177	0.0297	537872	0.05
中欧品质消费股票C	005621	4177	0.0297	537872	0.07
中欧品质消费股票A	005620	4177	0.0297	537872	0.07
华夏行业龙头混合	005449	4177	0.0297	537872	0.05
银河睿达混合C	005387	4177	0.0297	539961	0.07
银河睿达混合A	005386	4177	0.0297	539961	0.07
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	4177	0.0297	598146	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	4177	0.0297	598146	0.01
华安幸福生活混合A	005136	4177	0.0297	537872	0.01
招商制造业混合C	004569	4177	0.0297	537872	0.02
博时量化平衡混合A	004495	4177	0.0297	537872	0.05
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	4177	0.0297	537872	0.01
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	4177	0.0297	537872	0.01
华夏能源革新股票A	003834	4177	0.0297	537872	0
博时鑫源混合C	003120	4177	0.0297	537872	0.07
博时鑫源混合A	003119	4177	0.0297	537872	0.07
中欧医疗健康混合C	003096	4177	0.0297	537872	0
中欧医疗健康混合A	003095	4177	0.0297	537872	0
南方中证500量化增强股票发起C	002907	4177	0.0297	537872	0.07
南方中证500量化增强股票发起A	002906	4177	0.0297	537872	0.07
华夏网购精选混合A	002837	4177	0.0297	537872	0.2
金鹰元禧混合C	002425	4177	0.0297	537872	0.07
华夏高端制造混合A	002345	4177	0.0297	537872	0.02
华夏回报二号混合	002021	4177	0.0297	537872	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	4177	0.0297	537872	0.01
招商制造业混合A	001869	4177	0.0297	537872	0.02
南方利安灵活配置混合C	001580	4177	0.0297	537872	0.04
南方利安灵活配置混合A	001570	4177	0.0297	537872	0.04
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	4177	0.0297	537872	0.12
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	4177	0.0297	537872	0.12
华安新丝路主题股票A	001104	4177	0.0297	598146	0.05
宝盈转型动力混合A	001075	4177	0.0297	537872	0.09
南方创新经济灵活配置混合	001053	4177	0.0297	537872	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	4177	0.0297	598146	0.01
宏利宏达混合B	000508	4177	0.0297	537872	0.15
宏利宏达混合A	000507	4177	0.0297	537872	0.15
华安沪深300增强C	000313	4177	0.0297	537872	0.03
华安沪深300增强A	000312	4177	0.0297	537872	0.03
华安医疗创新混合C	013483	4094	0.0291	586261	0.07
华安医疗创新混合A	008359	4094	0.0291	586261	0.07
华商未来主题混合	000800	4094	0.0291	586261	0.11
博时数字经济混合C	012083	4010	0.0285	574232	0.07
博时数字经济混合A	012082	4010	0.0285	574232	0.07
融通医疗保健行业混合A/B	161616	4000	0.0284	572800	0.03
融通医疗保健行业混合C	009275	4000	0.0284	572800	0.03
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	3927	0.0279	505680	0.02
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	3927	0.0279	505680	0.02
银华乐享混合A	009859	3843	0.0273	494863	0.08
中信保诚新悦混合B	004154	3843	0.0273	494863	0.12
中信保诚新悦混合A	004153	3843	0.0273	494863	0.12
上银新兴价值成长混合	000520	3760	0.0267	486055	0.09
中加科盈混合C	008034	3593	0.0256	462671	0.06
中加科盈混合A	008033	3593	0.0256	462671	0.06
前海开源恒泽混合C	002691	3509	0.025	451854	0.1
前海开源恒泽混合A	002690	3509	0.025	451854	0.1
诺安改革趋势混合	001780	3461	0.0246	495615	1.04
博时裕益混合	000219	3425	0.0244	441037	0.07
东吴双动力混合A	580002	3342	0.0238	430349	0.12
东吴双动力混合C	011241	3342	0.0238	430349	0.12
景顺长城量化成长演化混合	009992	3342	0.0238	430349	0.13
华商新常态混合A	001457	3258	0.0232	419533	0.09
华商双驱优选混合	001449	3258	0.0232	466546	0.13
博时荣华混合C	010329	3175	0.0226	408845	0.07
博时荣华混合A	010328	3175	0.0226	408845	0.07
大成科技创新混合C	008989	3175	0.0226	408845	0.11
大成科技创新混合A	008988	3175	0.0226	408845	0.11
富荣福锦混合C	005165	3175	0.0226	408845	0.11
富荣福锦混合A	005164	3175	0.0226	408845	0.11
国泰宏益一年持有期混合C	009482	3003	0.0214	430030	0.49
国泰宏益一年持有期混合A	009481	3003	0.0214	430030	0.49
淳厚欣颐	010551	2924	0.0208	376523	0.07
景顺长城智能生活混合	005914	2924	0.0208	376523	0.12
东方成长收益灵活配置A	400013	2757	0.0196	356397	0.14
东方成长收益灵活配置C	007687	2757	0.0196	356397	0.14
大成内需增长混合H	960018	2674	0.019	344331	0.1
大成内需增长混合A	090015	2674	0.019	344331	0.1
大成互联网思维混合A	001144	2674	0.019	382917	0.11
汇丰晋信双核策略混合C	000850	2674	0.019	344331	0.09
汇丰晋信双核策略混合A	000849	2674	0.019	344331	0.09
博时创新经济混合C	010995	2590	0.0184	333514	0.07
博时创新经济混合A	010994	2590	0.0184	333514	0.07
大成竞争优势混合A	090013	2507	0.0178	359002	0.09
泰达宏利创盈混合B	001142	2507	0.0178	359002	0.12
泰达宏利创盈混合A	001141	2507	0.0178	359002	0.12
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	2423	0.0172	312010	0.1
中信保诚中证800医药指数(LOF)C	013080	2423	0.0172	312010	0.1
浦银经济带崛起混合A	519175	2256	0.016	323059	0.24
浦银经济带崛起混合C	008162	2256	0.016	323059	0.24
VRETF	159786	2089	0.0149	269001	0.12
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2089	0.0149	269001	0.11
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	2089	0.0149	269001	0.11
华安安享混合A	000708	1922	0.0137	247496	0.07
国投瑞银创新医疗混合	005520	1890	0.0134	270648	0.47
华安双核驱动混合C	013504	1889	0.0134	270505	0.11
华安双核驱动混合A	006121	1889	0.0134	270505	0.11
华商电子行业量化股票发起式	007685	1838	0.0131	236679	0.11
博时国企改革主题股票C	014382	1755	0.0125	225991	0.06
南方人工智能主题混合	005729	1755	0.0125	225991	0.09
红塔红土盛金新动力混合C	001284	1755	0.0125	225991	0.09
红塔红土盛金新动力混合A	001283	1755	0.0125	225991	0.09
博时国企改革主题股票A	001277	1755	0.0125	225991	0.06
银河君荣混合I	519621	1671	0.0119	239287	0.3
银河君荣混合C	519620	1671	0.0119	239287	0.3
银河君荣混合A	519619	1671	0.0119	239287	0.3
华商龙头优势混合	008555	1671	0.0119	239287	0.13
博时鑫泰混合C	004176	1588	0.0113	227402	0.07
博时鑫泰混合A	004175	1588	0.0113	227402	0.07
诺德量化蓝筹C	005083	1421	0.0101	182982	0.13
诺德量化蓝筹A	005082	1421	0.0101	182982	0.13
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	1421	0.0101	182982	0.07
博时研究慧选混合C	012154	1337	0.0095	172165	0.08
博时研究慧选混合A	012153	1337	0.0095	172165	0.08
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	1337	0.0095	172834	0.08
泰达宏利业绩股票C	004485	1254	0.0089	161478	1.2
泰达宏利业绩股票A	004484	1254	0.0089	161478	1.2
金鹰成份优选混合	210001	1170	0.0083	167544	0.1
大成智惠量化多策略混合A	004209	1170	0.0083	150661	0.1
博时创业成长混合A	050014	1003	0.0071	143630	0.07
金鹰元和灵活配置混合C	002682	1003	0.0071	129156	0.13
金鹰元和灵活配置混合A	002681	1003	0.0071	129156	0.13
博时创业成长混合C	002553	1003	0.0071	143630	0.07
南方大数据100指数C	004344	600	0.0043	85920	0
南方大数据100指数A	001113	600	0.0043	85920	0
博时健康生活混合C	012087	437	0.0031	62578.4	0.01
博时健康生活混合A	012086	437	0.0031	62578.4	0.01
南方上证50指数增强发起C	008057	157	0.0011	22482.4	0.01
南方上证50指数增强发起A	008056	157	0.0011	22482.4	0.01
南方医药创新股票C	010593	80	0.0006	11456	0
南方医药创新股票A	010592	80	0.0006	11456	0
宝盈资源优选混合	213008	16	0.0001	2291.2	0

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