中船特气(688146)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

中船特气(688146)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实竞争力优选混合C	010438	2063187	3.4923	75759600	2.53
嘉实竞争力优选混合A	010437	2063187	3.4923	75759600	2.53
鹏华中证酒ETF	512690	1011	0.0017	36547.6	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	1011	0.0017	36547.6	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	1011	0.0017	36547.6	0
国联景盛一年持有混合C	011354	1011	0.0017	36547.6	0
国联景盛一年持有混合A	011353	1011	0.0017	36547.6	0
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017378	979	0.0017	35390.9	0.01
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013696	979	0.0017	35390.9	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安动态灵活配置混合A	040015	348036	0.5891	14687100	0.79
华安动态灵活配置混合C	013619	348036	0.5891	14687100	0.79
嘉实互通精选股票	006803	323994	0.5484	13668900	1.85
华安创新混合	040001	302259	0.5116	12755300	0.96
华安成长先锋混合C	010793	294635	0.4987	12433600	0.99
华安成长先锋混合A	010792	294635	0.4987	12433600	0.99
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	280974	0.4756	11853000	0.54
华安制造升级一年持有混合C	014008	248230	0.4202	10475300	0.99
华安制造升级一年持有混合A	014007	248230	0.4202	10475300	0.99
华安制造先锋混合C	013507	219309	0.3712	9254840	1.08
华安制造先锋混合A	006154	219309	0.3712	9254840	1.08
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	191625	0.3244	8082460	0.52
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	191625	0.3244	8082460	0.52
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	125204	0.2119	5282990	2.99
华商甄选回报混合C	016049	117810	0.1994	4971580	0.06
华商甄选回报混合A	010761	117810	0.1994	4971580	0.06
华安产业动力6个月持有混合C	014390	103694	0.1755	4375890	0.72
华安产业动力6个月持有混合A	014389	103694	0.1755	4375890	0.72
华商优势行业混合	000390	90861	0.1538	3834330	0.05
嘉实稳怡债券	004486	90000	0.1523	3798000	1.33
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	70777	0.1198	2986790	0.05
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	70777	0.1198	2986790	0.05
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	43603	0.0738	1840050	0.16
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	43603	0.0738	1840050	0.16
华商盛世成长混合	630002	41728	0.0706	1760920	0.04
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	37892	0.0641	1594930	0.2
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	37892	0.0641	1594930	0.2
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	35840	0.0607	1508330	0.15
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	35840	0.0607	1508330	0.15
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	35307	0.0598	1489960	0.05
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	35307	0.0598	1489960	0.05
嘉实融惠混合C	013996	28232	0.0478	1191390	0.15
嘉实融惠混合A	013995	28232	0.0478	1191390	0.15
国泰科创板两年定期开放混合	506009	24853	0.0421	1048800	0.48
嘉实策略优选混合	001756	24839	0.042	1045690	0.19
鹏华弘利混合C	001123	17000	0.0288	717400	0.1
鹏华弘利混合A	001122	17000	0.0288	717400	0.1
国泰景气优选混合C	012881	15124	0.0256	638233	0.19
国泰景气优选混合A	012880	15124	0.0256	638233	0.19
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	13189	0.0223	556576	0.04
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	13189	0.0223	556576	0.04
华商恒益稳健混合	008488	11820	0.02	498804	0.04
国泰事件驱动混合A	020023	11140	0.0189	470108	0.09
国泰事件驱动混合C	015592	11140	0.0189	470108	0.09
银华鑫峰混合C	015306	10941	0.0185	461710	0.05
银华鑫峰混合A	015305	10941	0.0185	461710	0.05
嘉实新添辉定期混合C	005089	10516	0.0178	443775	0.89
嘉实新添辉定期混合A	005088	10516	0.0178	443775	0.89
交银定期支付双息平衡混合	519732	10101	0.0171	422147	0.01
交银趋势优先混合A	519702	10101	0.0171	422147	0.01
交银稳健配置混合	519690	10101	0.0171	422147	0.03
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	10101	0.0171	422147	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	10101	0.0171	422147	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	10101	0.0171	422147	0.03
天弘安康颐养混合A	420009	10101	0.0171	422147	0.02
光大保德信量化股票A	360001	10101	0.0171	422147	0.03
诺安成长混合	320007	10101	0.0171	422147	0
宝盈策略增长混合	213003	10101	0.0171	422147	0.04
长城优化升级混合A	200015	10101	0.0171	422147	0.06
鹏华前海万科REITS	184801	10101	0.0171	422147	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	10101	0.0171	422147	0.01
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	10101	0.0171	422147	0.04
融通新蓝筹混合	161601	10101	0.0171	422147	0.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	10101	0.0171	422147	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	10101	0.0171	422147	0.03
易方达价值成长混合	110010	10101	0.0171	422147	0.01
易方达策略成长混合	110002	10101	0.0171	422147	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	10101	0.0171	422147	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	10101	0.0171	422147	0.02
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	10101	0.0171	422147	0.03
鹏华新能源汽车混合C	016068	10101	0.0171	422147	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	10101	0.0171	422147	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	10101	0.0171	422147	0.01
汇添富高端制造股票D	015115	10101	0.0171	422147	0.02
汇添富高端制造股票C	015114	10101	0.0171	422147	0.02
交银启诚混合C	014039	10101	0.0171	422147	0.01
交银启诚混合A	014038	10101	0.0171	422147	0.01
天弘安康颐养混合E	013938	10101	0.0171	422147	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	10101	0.0171	422147	0.04
宝盈成长精选混合A	013895	10101	0.0171	422147	0.04
鹏华沃鑫混合C	013535	10101	0.0171	422147	0.03
鹏华沃鑫混合A	013534	10101	0.0171	422147	0.03
长城行业轮动混合C	013484	10101	0.0171	422147	0.02
交银趋势优先混合C	013430	10101	0.0171	422147	0.01
长城优化升级混合C	013274	10101	0.0171	422147	0.06
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	10101	0.0171	422147	0.04
汇添富碳中和主题混合C	013148	10101	0.0171	422147	0.02
汇添富碳中和主题混合A	013147	10101	0.0171	422147	0.02
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	10101	0.0171	422147	0.02
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	10101	0.0171	422147	0.02
鹏华品质精选混合C	012786	10101	0.0171	422147	0.03
鹏华品质精选混合A	012785	10101	0.0171	422147	0.03
创金合信产业智选混合C	012614	10101	0.0171	422147	0.02
创金合信产业智选混合A	012613	10101	0.0171	422147	0.02
建信汇益一年持有期混合C	012486	10101	0.0171	422147	0.05
建信汇益一年持有期混合A	012485	10101	0.0171	422147	0.05
招商品质成长混合C	012187	10101	0.0171	422147	0.03
招商品质成长混合A	012186	10101	0.0171	422147	0.03
工银科创ETF联接C	011615	10101	0.0171	422147	0.02
工银科创ETF联接A	011614	10101	0.0171	422147	0.02
富国周期优势混合C	011565	10101	0.0171	422147	0.02
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	10101	0.0171	422147	0.02
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	10101	0.0171	422147	0.02
国联景盛一年持有混合C	011354	10101	0.0171	422147	0.04
国联景盛一年持有混合A	011353	10101	0.0171	422147	0.04
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	10101	0.0171	422147	0.03
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	10101	0.0171	422147	0.03
创金合信竞争优势混合C	011207	10101	0.0171	422147	0.04
创金合信竞争优势混合A	011206	10101	0.0171	422147	0.04
招商瑞安1年持有期混合C	011191	10101	0.0171	422147	0.05
招商瑞安1年持有期混合A	011190	10101	0.0171	422147	0.05
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	10101	0.0171	422147	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	10101	0.0171	422147	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	10101	0.0171	422147	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	10101	0.0171	422147	0.01
恒越成长精选混合C	010623	10101	0.0171	422147	0.04
恒越成长精选混合A	010622	10101	0.0171	422147	0.04
富国均衡策略混合	010549	10101	0.0171	422147	0.02
国投瑞银远见成长混合C	010339	10101	0.0171	422147	0.04
国投瑞银远见成长混合A	010338	10101	0.0171	422147	0.04
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	10101	0.0171	422147	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	10101	0.0171	422147	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	10101	0.0171	422147	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	10101	0.0171	422147	0.03
中欧责任投资混合C	009873	10101	0.0171	422147	0.01
中欧责任投资混合A	009872	10101	0.0171	422147	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	10101	0.0171	422147	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	10101	0.0171	422147	0.01
招商瑞信稳健配置混合C	009424	10101	0.0171	422147	0.01
招商瑞信稳健配置混合A	009423	10101	0.0171	422147	0.01
汇添富优质成长混合C	009392	10101	0.0171	422147	0.02
汇添富优质成长混合A	009391	10101	0.0171	422147	0.02
天弘安康颐养混合C	009308	10101	0.0171	422147	0.02
中欧启航三年混合C	008376	10101	0.0171	422147	0.03
中欧启航三年混合A	008375	10101	0.0171	422147	0.03
光大保德信量化股票C	007479	10101	0.0171	422147	0.03
易方达科技创新混合	007346	10101	0.0171	422147	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	10101	0.0171	422147	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	10101	0.0171	422147	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	10101	0.0171	422147	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	10101	0.0171	422147	0.01
富国周期优势混合A	005760	10101	0.0171	422147	0.02
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	10101	0.0171	422147	0.02
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	10101	0.0171	422147	0.02
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	10101	0.0171	422147	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	10101	0.0171	422147	0.01
诺安和鑫混合	002560	10101	0.0171	422147	0.01
长城行业轮动混合A	002296	10101	0.0171	422147	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	10101	0.0171	422147	0.04
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	10101	0.0171	422147	0.01
汇添富高端制造股票A	001725	10101	0.0171	422147	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	10101	0.0171	422147	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	10101	0.0171	422147	0.04
中邮趋势精选灵活配置混合	001225	10101	0.0171	422147	0.04
太平灵活配置混合	000986	10101	0.0171	422147	0.04
招商医药健康产业股票	000960	10101	0.0171	422147	0.02
宝盈科技30混合	000698	10101	0.0171	422147	0.04
鹏华环保产业股票	000409	10101	0.0171	422147	0.02
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	10101	0.0171	422147	0.03
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	10022	0.017	418846	0.04
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	10022	0.017	418846	0.04
银华鑫利一年持有期混合	012370	9777	0.0165	412589	0.05
宝盈核心优势混合A	213006	9664	0.0164	403885	0.04
富国城镇发展股票	000471	9664	0.0164	403885	0.04
宝盈核心优势混合C	000241	9664	0.0164	403885	0.04
招商前沿医疗保健股票C	011374	9624	0.0163	402213	0.04
招商前沿医疗保健股票A	011373	9624	0.0163	402213	0.04
鹏华成长价值混合C	009331	9465	0.016	395569	0.04
鹏华成长价值混合A	009330	9465	0.016	395569	0.04
宝盈资源优选混合	213008	9346	0.0158	390596	0.04
长城医疗保健混合C	015562	8988	0.0152	375635	0.05
工银新兴制造混合C	009708	8988	0.0152	375635	0.04
工银新兴制造混合A	009707	8988	0.0152	375635	0.04
长城医疗保健混合A	000339	8988	0.0152	375635	0.05
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	8948	0.0151	373963	0.04
汇添富社会责任混合A	470028	8908	0.0151	372291	0.04
汇添富社会责任混合D	015193	8908	0.0151	372291	0.04
汇添富社会责任混合C	015192	8908	0.0151	372291	0.04
易方达策略成长二号混合	112002	8868	0.015	370620	0.04
中银中国混合(LOF)A	163801	8749	0.0148	365647	0.04
中银中国混合(LOF)C	014537	8749	0.0148	365647	0.04
创金合信碳中和混合C	013161	8232	0.0139	344037	0.04
创金合信碳中和混合A	013160	8232	0.0139	344037	0.04
博时科技创新混合C	009058	7993	0.0135	334049	0.04
博时科技创新混合A	009057	7993	0.0135	334049	0.04
嘉实农业产业股票C	015468	7879	0.0133	328379	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	7879	0.0133	328379	0.01
长城中小盘成长混合A	200012	7675	0.013	320759	0.04
长城中小盘成长混合C	015722	7675	0.013	320759	0.04
宝盈人工智能股票C	005963	7675	0.013	320759	0.04
宝盈人工智能股票A	005962	7675	0.013	320759	0.04
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	7556	0.0128	315786	0.03
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	7556	0.0128	315786	0.03
鹏华安享一年持有期混合C	010726	7556	0.0128	315786	0.05
鹏华安享一年持有期混合A	010725	7556	0.0128	315786	0.05
宝盈先进制造混合C	007579	7516	0.0127	314115	0.04
宝盈先进制造混合A	000924	7516	0.0127	314115	0.04
交银科锐科技创新混合C	013949	7437	0.0126	310813	0.04
交银科锐科技创新混合A	008734	7437	0.0126	310813	0.04
南方宝泰一年混合C	008210	7437	0.0126	310813	0.06
南方宝泰一年混合A	008209	7437	0.0126	310813	0.06
浦银安盛医疗健康混合A	519171	7277	0.0123	304126	0.05
浦银安盛医疗健康混合C	013183	7277	0.0123	304126	0.05
宝盈互联网沪港深混合	002482	7118	0.012	297482	0.05
创金合信资源主题精选股票C	003625	6999	0.0118	292509	0.05
创金合信资源主题精选股票A	003624	6999	0.0118	292509	0.05
富安达新动力混合	001659	6921	0.0117	292066	2.82
兴业医疗保健C	011467	6840	0.0116	285864	0.04
兴业医疗保健A	011466	6840	0.0116	285864	0.04
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	6562	0.0111	274242	0.03
招商创新增长混合C	009361	6363	0.0108	265926	0.04
招商创新增长混合A	009360	6363	0.0108	265926	0.04
长城医药科技六个月混合C	011674	6283	0.0106	262583	0.04
长城医药科技六个月混合A	011673	6283	0.0106	262583	0.04
鹏华睿投混合C	016950	6124	0.0104	255938	0.05
鹏华睿投混合A	005434	6124	0.0104	255938	0.05
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	6005	0.0102	250965	0.04
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	5813	0.0098	242797	0.06
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	5813	0.0098	242797	0.06
长城大健康混合C	013038	5607	0.0095	234332	0.05
长城大健康混合A	013037	5607	0.0095	234332	0.05
长城健康生活混合A	008786	5607	0.0095	234332	0.05
宝盈泛沿海混合	213002	5488	0.0093	229359	0.05
招商专精特新股票C	014186	5368	0.0091	224344	0.04
招商专精特新股票A	014185	5368	0.0091	224344	0.04
鹏华优质回报两年定开混合	008716	5329	0.009	222714	0.04
长城研究精选混合C	014538	5170	0.0088	216070	0.05
长城研究精选混合A	006769	5170	0.0088	216070	0.05
鹏华弘惠混合C	003344	5170	0.0088	216070	0.06
鹏华弘惠混合A	003343	5170	0.0088	216070	0.06
德邦半导体产业混合发起式C	014320	5130	0.0087	214398	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	5130	0.0087	214398	0.01
鹏华研究智选混合	007146	5130	0.0087	214398	0.04
鹏华产业精选混合A	005812	5130	0.0087	214398	0.04
宝盈转型动力混合C	015389	4812	0.0081	201105	0.04
宝盈转型动力混合A	001075	4812	0.0081	201105	0.04
恒越内需驱动混合C	010702	4772	0.0081	199433	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	4772	0.0081	199433	0.03
恒越研究精选混合C	007192	4772	0.0081	199433	0.04
恒越研究精选混合A	006049	4772	0.0081	199433	0.04
博时时代消费混合C	013837	4692	0.0079	196090	0.05
博时时代消费混合A	013836	4692	0.0079	196090	0.05
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	4573	0.0077	191117	0.04
汇添富内需增长股票C	007524	4533	0.0077	189445	0.04
汇添富内需增长股票A	007523	4533	0.0077	189445	0.04
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	4494	0.0076	187815	0.04
国富估值优势混合C	017451	4175	0.0071	174484	0.05
国富估值优势混合A	006039	4175	0.0071	174484	0.05
创金合信科技成长股票C	005496	4175	0.0071	174484	0.02
创金合信科技成长股票A	005495	4175	0.0071	174484	0.02
宏利复兴混合C	017612	4056	0.0069	169511	0.03
宏利复兴混合A	001170	4056	0.0069	169511	0.03
广发聚盛混合C	002026	3977	0.0067	166210	0.03
广发聚盛混合A	002025	3977	0.0067	166210	0.03
民生加银积极成长混合	690011	3778	0.0064	157893	0.05
招商安泰平衡混合	217002	3778	0.0064	157893	0.06
建信央视财经50指数(LOF)	165312	3778	0.0064	157893	0.04
宏利绩优混合C	015576	3698	0.0063	154550	0.03
宏利绩优混合A	005903	3698	0.0063	154550	0.03
中银策略混合A	163805	3658	0.0062	152878	0.04
中银策略混合C	015365	3658	0.0062	152878	0.04
鹏华消费领先混合	160624	3579	0.0061	149577	0.04
太平睿安混合C	010269	3579	0.0061	149577	0.04
太平睿安混合A	010268	3579	0.0061	149577	0.04
诺安中小盘精选混合	320011	3539	0.006	147905	0.02
诺安积极配置混合C	006008	3499	0.0059	146233	0.05
诺安积极配置混合A	006007	3499	0.0059	146233	0.05
招商睿逸混合	002317	3460	0.0059	144604	0.05
鹏华品牌传承混合	000431	3420	0.0058	142932	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	3380	0.0057	141260	0.05
汇添富新兴消费股票C	015194	3380	0.0057	141260	0.05
汇添富新兴消费股票A	001726	3380	0.0057	141260	0.05
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	3300	0.0056	137917	0.04
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	3300	0.0056	137917	0.04
招商远见成长混合C	014784	3261	0.0055	136283	0.05
招商远见成长混合A	014783	3261	0.0055	136283	0.05
宝盈基础产业混合C	010384	3261	0.0055	136283	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	3261	0.0055	136283	0.03
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	3200	0.0054	135040	0.12
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	3200	0.0054	135040	0.12
鹏华弘润灵活配置混合C	001191	3200	0.0054	135040	0.12
鹏华弘润灵活配置混合A	001190	3200	0.0054	135040	0.12
东吴多策略灵活配置混合A	580009	3181	0.0054	132940	0.05
东吴多策略灵活配置混合C	011949	3181	0.0054	132940	0.05
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	3141	0.0053	131268	0.03
创金合信新材料新能源股票C	011143	3022	0.0051	126295	0.05
创金合信新材料新能源股票A	011142	3022	0.0051	126295	0.05
招商体育文化休闲股票C	015395	2943	0.005	122994	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	2943	0.005	122994	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	2863	0.0048	119651	0.03
鹏华改革红利股票	001188	2783	0.0047	116307	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2744	0.0046	114678	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2744	0.0046	114678	0.05
招商中小盘精选混合	217013	2664	0.0045	111334	0.04
博时新能源汽车主题混合C	011939	2624	0.0044	109662	0.04
博时新能源汽车主题混合A	011938	2624	0.0044	109662	0.04
鹏华策略回报混合	004986	2585	0.0044	108033	0.04
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	2505	0.0042	104689	0.04
富荣福锦混合C	005165	2465	0.0042	103018	0.05
富荣福锦混合A	005164	2465	0.0042	103018	0.05
招商行业领先混合A	217012	2386	0.004	99716.5	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	2266	0.0038	94701.3	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	2266	0.0038	94701.3	0.04
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	2266	0.0038	94701.3	0.05
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	2266	0.0038	94701.3	0.05
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2227	0.0038	93071.8	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	2147	0.0036	89728.4	0.04
鹏华价值精选股票	206012	2107	0.0036	88056.6	0.04
招商国企改革主题混合	001403	1948	0.0033	81412	0.04
中银蓝筹混合	163809	1869	0.0032	78110.7	0.04
诺安积极回报混合C	012847	1829	0.0031	76439	0
诺安积极回报混合A	001706	1829	0.0031	76439	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1789	0.003	74767.3	0.05
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	1789	0.003	74767.3	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	1789	0.003	74767.3	0.04
富荣福耀混合C	012877	1789	0.003	74767.3	0.06
富荣福耀混合A	012876	1789	0.003	74767.3	0.06
融通产业趋势先锋股票	008445	1749	0.003	73095.5	0.04
中银金融地产混合C	010312	1710	0.0029	71466	0.04
中银金融地产混合A	004871	1710	0.0029	71466	0.04
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1670	0.0028	69794.3	0.02
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	1590	0.0027	66450.9	0.04
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	1590	0.0027	66450.9	0.04
浦银安盛精致生活混合A	519113	1551	0.0026	64817.3	0.03
诺安先进制造股票A	001528	1551	0.0026	64817.3	0.02
博时战略新材料主题混合C	011341	1471	0.0025	61473.8	0.04
博时战略新材料主题混合A	011340	1471	0.0025	61473.8	0.04
招商稳健平衡混合C	012964	1431	0.0024	59802.1	0.05
招商稳健平衡混合A	012963	1431	0.0024	59802.1	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	1431	0.0024	59802.1	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	1431	0.0024	59802.1	0.04
鹏华创新驱动混合	005967	1431	0.0024	59802.1	0.03
嘉实量化阿尔法混合	070017	1352	0.0023	56500.9	0.04
长城新能源股票发起式C	014903	1352	0.0023	56500.9	0.04
长城新能源股票发起式A	014902	1352	0.0023	56500.9	0.04
创金合信创新驱动股票C	010496	1312	0.0022	54829.2	0.04
创金合信创新驱动股票A	010495	1312	0.0022	54829.2	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	1272	0.0022	53157.4	0.01
招商商业模式优选混合C	010945	1272	0.0022	53157.4	0.07
招商商业模式优选混合A	010944	1272	0.0022	53157.4	0.07
嘉实创新成长混合	001760	1153	0.002	48184.5	0.02
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1113	0.0019	46512.8	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1113	0.0019	46512.8	0.01
诺安优化配置混合A	006025	1113	0.0019	46512.8	0.02
国富策略回报混合A	450010	1101	0.0019	42347.4	0
国富策略回报混合C	018470	1101	0.0019	42347.4	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	1101	0.0019	42347.4	0.01
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	1101	0.0019	42347.4	0.01
创金合信数字经济主题股票C	011230	1101	0.0019	42347.4	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	1101	0.0019	42347.4	0
嘉实量化精选股票	001637	1101	0.0019	42347.4	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	1011	0.0017	38549.4	0
建信优选成长混合H	960028	1011	0.0017	38549.4	0
博时沪深300指数R	960022	1011	0.0017	38549.4	0
国富潜力组合混合H	960021	1011	0.0017	38549.4	0
交银成长混合H	960016	1011	0.0017	38549.4	0
中银收益混合H	960012	1011	0.0017	38549.4	0
中银增长混合H	960011	1011	0.0017	38549.4	0
工银核心价值混合H	960010	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	1011	0.0017	38549.4	0
华夏兴华混合H	960004	1011	0.0017	38549.4	0
华夏回报混合H	960002	1011	0.0017	38549.4	0
东方红启元三年持有混合A	910007	1011	0.0017	38549.4	0
民生加银景气行业混合A	690007	1011	0.0017	38549.4	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证科创创业50ETF	588380	1011	0.0017	38549.4	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	1011	0.0017	38549.4	0
招商中证科创创业50ETF	588300	1011	0.0017	38549.4	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	1011	0.0017	38549.4	0
易方达上证科创板50ETF	588080	1011	0.0017	38549.4	0
科创ETF	588050	1011	0.0017	38549.4	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	1011	0.0017	38549.4	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	1011	0.0017	38549.4	0
广发中证1000ETF	560010	1011	0.0017	38549.4	0
建信优化配置混合A	530005	1011	0.0017	38549.4	0
建信优选成长混合A	530003	1011	0.0017	38549.4	0
长信金利趋势混合A	519994	1011	0.0017	38549.4	0
华夏兴和混合A	519918	1011	0.0017	38549.4	0
富国消费主题混合A	519915	1011	0.0017	38549.4	0
华夏兴华混合A	519908	1011	0.0017	38549.4	0
交银经济新动力混合A	519778	1011	0.0017	38549.4	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	1011	0.0017	38549.4	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	1011	0.0017	38549.4	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	1011	0.0017	38549.4	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	1011	0.0017	38549.4	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	1011	0.0017	38549.4	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	1011	0.0017	38549.4	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	1011	0.0017	38549.4	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	1011	0.0017	38549.4	0
交银新成长混合	519736	1011	0.0017	38549.4	0
交银消费新驱动股票	519714	1011	0.0017	38549.4	0
交银阿尔法核心混合A	519712	1011	0.0017	38549.4	0
交银先进制造混合A	519704	1011	0.0017	38549.4	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	1011	0.0017	38549.4	0
交银蓝筹混合	519694	1011	0.0017	38549.4	0
交银成长混合A	519692	1011	0.0017	38549.4	0
交银精选混合	519688	1011	0.0017	38549.4	0
银河沪深300价值指数A	519671	1011	0.0017	39772.7	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富价值精选混合A	519069	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富成长焦点混合	519068	1011	0.0017	38549.4	0
富国天博创新主题混合	519035	1011	0.0017	38549.4	0
华夏稳增混合	519029	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富均衡增长混合	519018	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富优势精选混合	519008	1011	0.0017	38549.4	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	1011	0.0017	38549.4	0
博时央企创新驱动ETF	515900	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	1011	0.0017	38549.4	0
国联安沪深300ETF	515660	1011	0.0017	38549.4	0
天弘沪深300ETF	515330	1011	0.0017	38549.4	0
天弘中证银行ETF	515290	1011	0.0017	38549.4	0
易方达中证红利ETF	515180	1011	0.0017	38549.4	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1011	0.0017	38549.4	0
广发中证创新药产业ETF	515120	1011	0.0017	38549.4	0
招商中证红利ETF	515080	1011	0.0017	38549.4	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	1011	0.0017	38549.4	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	1011	0.0017	38549.4	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	1011	0.0017	38549.4	0
广发中证传媒ETF	512980	1011	0.0017	38549.4	0
博时央企结构调整ETF	512960	1011	0.0017	38549.4	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	1011	0.0017	38549.4	0
华宝中证银行ETF	512800	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证军工龙头ETF	512710	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华中证酒ETF	512690	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华中证国防ETF	512670	1011	0.0017	38549.4	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	1011	0.0017	38549.4	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	1011	0.0017	38549.4	0
南方中证全指房地产ETF	512200	1011	0.0017	38549.4	0
华宝中证医疗ETF	512170	1011	0.0017	38549.4	0
南方中证1000ETF	512100	1011	0.0017	38549.4	0
易方达沪深300非银ETF	512070	1011	0.0017	38549.4	0
易方达沪深300医药ETF	512010	1011	0.0017	38549.4	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	1011	0.0017	38549.4	0
易方达中证500ETF	510580	1011	0.0017	38549.4	0
南方中证500ETF	510500	1011	0.0017	38549.4	0
工银沪深300ETF	510350	1011	0.0017	38549.4	0
华夏沪深300ETF	510330	1011	0.0017	38549.4	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	1011	0.0017	38549.4	0
招商上证消费80ETF	510150	1011	0.0017	38549.4	0
易方达上证50ETF	510100	1011	0.0017	38549.4	0
华夏上证50ETF	510050	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	1011	0.0017	38549.4	0
博时科创板三年定开混合	506005	1011	0.0017	38549.4	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	1011	0.0017	38549.4	0
易方达科创板两年定开混合	506002	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	1011	0.0017	38549.4	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	1011	0.0017	38549.4	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	1011	0.0017	38549.4	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	1011	0.0017	38549.4	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	1011	0.0017	38549.4	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	1011	0.0017	38549.4	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	1011	0.0017	38549.4	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	1011	0.0017	38549.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1011	0.0017	38549.4	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	1011	0.0017	38549.4	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	1011	0.0017	38549.4	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	1011	0.0017	38549.4	0
工银精选平衡混合	483003	1011	0.0017	38549.4	0
工银中小盘混合	481010	1011	0.0017	38549.4	0
工银核心价值混合A	481001	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富优选回报混合A	470021	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富民营活力混合A	470009	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富医药保健混合A	470006	1011	0.0017	38549.4	0
国富中小盘股票A	450009	1011	0.0017	38549.4	0
国富深化价值混合A	450004	1011	0.0017	38549.4	0
国富潜力组合混合A	450003	1011	0.0017	38549.4	0
国富弹性市值混合A	450002	1011	0.0017	38549.4	0
国富中国收益混合A	450001	1011	0.0017	38549.4	0
摩根阿尔法混合A	377010	1011	0.0017	38549.4	0
光大保德信新增长混合A	360006	1011	0.0017	38549.4	0
兴全有机增长混合	340008	1011	0.0017	38549.4	0
兴全社会责任混合	340007	1011	0.0017	38549.4	0
兴全全球视野股票	340006	1011	0.0017	38549.4	0
兴全可转债混合	340001	1011	0.0017	38549.4	0
诺安价值增长混合	320005	1011	0.0017	38549.4	0
诺安先锋混合A	320003	1011	0.0017	38549.4	0
诺安平衡混合	320001	1011	0.0017	38549.4	0
广发新经济混合A	270050	1011	0.0017	38549.4	0
广发聚丰混合A	270005	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城能源基建混合A	260112	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城内需贰号混合	260109	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城内需增长混合	260104	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城动力平衡混合	260103	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城优选混合	260101	1011	0.0017	38549.4	0
国联安精选混合	257020	1011	0.0017	38549.4	0
华宝资源优选混合A	240022	1011	0.0017	38549.4	0
华宝行业精选混合	240010	1011	0.0017	38549.4	0
华宝动力组合混合A	240004	1011	0.0017	38549.4	0
华宝宝康消费品混合	240001	1011	0.0017	38549.4	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华新兴产业混合	206009	1011	0.0017	38549.4	0
南方隆元产业主题混合	202007	1011	0.0017	38549.4	0
南方绩优混合A	202003	1011	0.0017	38549.4	0
南方稳健成长贰号混合	202002	1011	0.0017	38549.4	0
南方稳健成长混合	202001	1011	0.0017	38549.4	0
长城双动力混合A	200010	1011	0.0017	38549.4	0
长城品牌优选混合A	200008	1011	0.0017	38549.4	0
长城安心回报混合A	200007	1011	0.0017	38549.4	0
长城久泰沪深300指数A	200002	1011	0.0017	38549.4	0
东方红创新优选定开混合	169106	1011	0.0017	38549.4	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	1011	0.0017	38549.4	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	1011	0.0017	38549.4	0
中欧价值智选混合A	166019	1011	0.0017	38549.4	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1011	0.0017	38549.4	0
中欧价值发现混合A	166005	1011	0.0017	38549.4	0
中欧新蓝筹混合A	166002	1011	0.0017	38549.4	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1011	0.0017	38549.4	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	1011	0.0017	38549.4	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	1011	0.0017	38549.4	0
前海开源中航军工指数A	164402	1011	0.0017	38549.4	0
中银主题策略混合A	163822	1011	0.0017	38549.4	0
中银优选混合A	163807	1011	0.0017	38549.4	0
中银收益混合A	163804	1011	0.0017	38549.4	0
中银增长混合A	163803	1011	0.0017	38549.4	0
兴全合兴混合(LOF)A	163418	1011	0.0017	38549.4	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	1011	0.0017	38549.4	0
兴全精选混合	163411	1011	0.0017	38549.4	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1011	0.0017	38549.4	0
兴全合润混合	163406	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	1011	0.0017	38549.4	0
宏利行业混合A	162204	1011	0.0017	38549.4	0
宏利周期混合	162202	1011	0.0017	38549.4	0
宏利成长混合	162201	1011	0.0017	38549.4	0
长城久富混合(LOF)A	162006	1011	0.0017	38549.4	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	1011	0.0017	38549.4	0
招商国证生物医药指数A	161726	1011	0.0017	38549.4	0
招商中证白酒指数A	161725	1011	0.0017	38549.4	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	1011	0.0017	38549.4	0
招商中证银行指数A	161723	1011	0.0017	38549.4	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	1011	0.0017	38549.4	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	1011	0.0017	38549.4	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	1011	0.0017	38549.4	0
融通医疗保健行业混合A	161616	1011	0.0017	38549.4	0
融通内需驱动混合A/B	161611	1011	0.0017	38549.4	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	1011	0.0017	38549.4	0
融通行业景气混合A/B	161606	1011	0.0017	38549.4	0
易方达科润混合(LOF)	161131	1011	0.0017	38549.4	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证煤炭指数A	161032	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证银行指数A	161029	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证军工指数A	161024	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	1011	0.0017	38549.4	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华国防A	160630	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华中国50混合	160605	1011	0.0017	38549.4	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	1011	0.0017	38549.4	0
华夏行业混合(LOF)	160314	1011	0.0017	38549.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1011	0.0017	38549.4	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	1011	0.0017	38549.4	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	1011	0.0017	38549.4	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1011	0.0017	38549.4	0
南方高增长混合(LOF)	160106	1011	0.0017	38549.4	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	1011	0.0017	38549.4	0
天弘中证电子ETF	159997	1011	0.0017	38549.4	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	1011	0.0017	38549.4	0
南方沪深300ETF	159925	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实中证500ETF	159922	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实沪深300ETF	159919	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	1011	0.0017	38549.4	0
天弘国证生物医药ETF	159859	1011	0.0017	38549.4	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	1011	0.0017	38549.4	0
华夏中证1000ETF	159845	1011	0.0017	38549.4	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	1011	0.0017	38549.4	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证农业主题ETF	159825	1011	0.0017	38549.4	0
天弘中证500ETF	159820	1011	0.0017	38549.4	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	1011	0.0017	38549.4	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	1011	0.0017	38549.4	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	1011	0.0017	38549.4	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	1011	0.0017	38549.4	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	1011	0.0017	38549.4	0
南方中证科创创业50ETF	159780	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证旅游主题ETF	159766	1011	0.0017	38549.4	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	1011	0.0017	38549.4	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	1011	0.0017	38549.4	0
新能源车龙头ETF	159637	1011	0.0017	38549.4	0
易方达中证1000ETF	159633	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证1000ETF	159629	1011	0.0017	38549.4	0
博时成渝经济圈ETF	159623	1011	0.0017	38549.4	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	1011	0.0017	38549.4	0
银河银泰混合	150103	1011	0.0017	39772.7	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	1011	0.0017	38549.4	0
国投瑞银创新动力混合	121005	1011	0.0017	38549.4	0
易方达科讯混合	110029	1011	0.0017	38549.4	0
易方达资源行业混合	110025	1011	0.0017	38549.4	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	1011	0.0017	38549.4	0
易方达消费行业股票	110022	1011	0.0017	38549.4	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	1011	0.0017	38549.4	0
易方达行业领先混合	110015	1011	0.0017	38549.4	0
易方达科翔混合	110013	1011	0.0017	38549.4	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	1011	0.0017	38549.4	0
易方达价值精选混合	110009	1011	0.0017	38549.4	0
易方达积极成长混合	110005	1011	0.0017	38549.4	0
易方达上证50增强A	110003	1011	0.0017	38549.4	0
易方达平稳增长混合	110001	1011	0.0017	38549.4	0
富国高新技术产业混合	100060	1011	0.0017	38549.4	0
富国低碳环保混合	100056	1011	0.0017	38549.4	0
富国沪深300增强A	100038	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证红利指数增强A	100032	1011	0.0017	38549.4	0
富国天合稳健优选混合	100026	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实优化红利混合A	070032	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实周期优选混合	070027	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实主题新动力混合	070021	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实研究精选混合A	070013	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实策略混合	070011	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实主题混合	070010	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实服务增值行业混合	070006	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实稳健混合	070003	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实增长混合	070002	1011	0.0017	38549.4	0
博时医疗保健混合A	050026	1011	0.0017	38549.4	0
博时新兴成长混合	050009	1011	0.0017	38549.4	0
博时精选混合A	050004	1011	0.0017	38549.4	0
博时沪深300指数A	050002	1011	0.0017	38549.4	0
博时价值增长混合	050001	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	1011	0.0017	38549.4	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	1011	0.0017	38549.4	0
国富弹性市值混合C	018469	1011	0.0017	38549.4	0
光大保德信睿盈混合C	018464	1011	0.0017	38549.4	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	1011	0.0017	38549.4	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	1011	0.0017	38549.4	0
国富中国收益混合C	018390	1011	0.0017	38549.4	0
光大保德信健康优加混合C	018076	1011	0.0017	38549.4	0
泰康宏泰回报混合C	018037	1011	0.0017	38549.4	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	1011	0.0017	38549.4	0
光大保德信新增长混合C	018005	1011	0.0017	38549.4	0
国富中小盘股票C	017948	1011	0.0017	38549.4	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华医药科技股票C	017900	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城致远混合C	017861	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城致远混合A	017860	1011	0.0017	38549.4	0
交银持续成长主题混合C	017859	1011	0.0017	38549.4	0
华夏兴和混合C	017766	1011	0.0017	38549.4	0
中庚港股通价值18个月封闭股票	017650	1011	0.0017	38549.4	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	1011	0.0017	38549.4	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	1011	0.0017	38549.4	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	1011	0.0017	38549.4	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	1011	0.0017	38549.4	0
东方红远见价值混合C	017537	1011	0.0017	38549.4	0
国富深化价值混合C	017426	1011	0.0017	38549.4	0
易方达裕如混合C	017417	1011	0.0017	38549.4	0
中泰元和价值精选混合C	017416	1011	0.0017	38549.4	0
中泰元和价值精选混合A	017415	1011	0.0017	38549.4	0
易方达安盈回报混合C	017414	1011	0.0017	38549.4	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	1011	0.0017	38549.4	0
泰康新锐成长混合C	017366	1011	0.0017	38549.4	0
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	017320	1011	0.0017	38549.4	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	1011	0.0017	38549.4	0
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	1011	0.0017	38549.4	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	1011	0.0017	38549.4	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	1011	0.0017	38549.4	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城能源基建混合C	017090	1011	0.0017	38549.4	0
博时均衡优选混合C	016979	1011	0.0017	38549.4	0
博时均衡优选混合A	016978	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	1011	0.0017	38549.4	0
国金量化多因子股票C	016858	1011	0.0017	38549.4	0
博时精选混合C	016751	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	1011	0.0017	38549.4	0
易方达安心回馈混合C	016594	1011	0.0017	38549.4	0
长城远见成长混合C	016593	1011	0.0017	38549.4	0
长城远见成长混合A	016592	1011	0.0017	38549.4	0
万家量化睿选混合C	016556	1011	0.0017	38549.4	0
南方均衡成长混合C	016493	1011	0.0017	38549.4	0
南方均衡成长混合A	016492	1011	0.0017	38549.4	0
兴证全球合瑞混合C	016465	1011	0.0017	38549.4	0
兴证全球合瑞混合A	016464	1011	0.0017	38549.4	0
华宝生态中国混合C	016462	1011	0.0017	38549.4	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	1011	0.0017	38549.4	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	1011	0.0017	38549.4	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	1011	0.0017	38549.4	0
招商中证银行指数E	016343	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实安益混合A	016322	1011	0.0017	38549.4	0
华宝动力组合混合C	016257	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实优势成长混合C	016135	1011	0.0017	38549.4	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	1011	0.0017	38549.4	0
长城环保主题混合C	016061	1011	0.0017	38549.4	0
长城安心回报混合C	015965	1011	0.0017	38549.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	1011	0.0017	38549.4	0
易方达国防军工混合C	015945	1011	0.0017	38549.4	0
中信保诚弘远混合C	015936	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城品质成长混合C	015775	1011	0.0017	38549.4	0
招商移动互联网产业股票C	015773	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城景气成长混合C	015756	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城核心招景混合C	015752	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城品质长青混合C	015751	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	1011	0.0017	38549.4	0
富国价值增长混合C	015689	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城科技创新混合C	015683	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	1011	0.0017	38549.4	0
摩根阿尔法混合C	015637	1011	0.0017	38549.4	0
宏利行业混合C	015601	1011	0.0017	38549.4	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	1011	0.0017	38549.4	0
长城双动力混合C	015561	1011	0.0017	38549.4	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	1011	0.0017	38549.4	0
建信优化配置混合C	015436	1011	0.0017	38549.4	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	1011	0.0017	38549.4	0
中银主题策略混合C	015386	1011	0.0017	38549.4	0
长城久富混合(LOF)C	015383	1011	0.0017	38549.4	0
国投瑞银境煊混合E	015309	1011	0.0017	38549.4	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	1011	0.0017	38549.4	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	1011	0.0017	38549.4	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富移动互联股票D	015199	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富移动互联股票C	015198	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富智能制造股票D	015197	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富智能制造股票C	015196	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富美丽30混合D	015180	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富美丽30混合C	015179	1011	0.0017	38549.4	0
摩根核心成长股票C	015170	1011	0.0017	38549.4	0
南方宝嘉混合C	015161	1011	0.0017	38549.4	0
南方宝嘉混合A	015160	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	1011	0.0017	38549.4	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	1011	0.0017	38549.4	0.01
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	1011	0.0017	38549.4	0.01
华夏复兴混合C	015073	1011	0.0017	38549.4	0
华夏产业升级混合C	015059	1011	0.0017	38549.4	0
华夏高端制造混合C	015058	1011	0.0017	38549.4	0
前海开源中航军工指数C	015046	1011	0.0017	38549.4	0
长信金利趋势混合C	015039	1011	0.0017	38549.4	0
工银生态环境股票C	015002	1011	0.0017	38549.4	0
工银物流产业股票C	015001	1011	0.0017	38549.4	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	1011	0.0017	38549.4	0
交银先进制造混合C	014963	1011	0.0017	38549.4	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	1011	0.0017	38549.4	0
南方医药保健灵活配置混合C	014933	1011	0.0017	38549.4	0
兴证全球兴裕混合C	014901	1011	0.0017	38549.4	0
兴证全球兴裕混合A	014900	1011	0.0017	38549.4	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	1011	0.0017	38549.4	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	1011	0.0017	38549.4	0
长城产业趋势混合C	014789	1011	0.0017	38549.4	0
长城产业趋势混合A	014788	1011	0.0017	38549.4	0
中欧碳中和混合发起C	014766	1011	0.0017	38549.4	0
中欧碳中和混合发起A	014765	1011	0.0017	38549.4	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	1011	0.0017	38549.4	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	1011	0.0017	38549.4	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	1011	0.0017	38549.4	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	1011	0.0017	38549.4	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	1011	0.0017	38549.4	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	1011	0.0017	38549.4	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	1011	0.0017	38549.4	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	1011	0.0017	38549.4	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	1011	0.0017	38549.4	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	1011	0.0017	38549.4	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	1011	0.0017	38549.4	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	1011	0.0017	38549.4	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	1011	0.0017	38549.4	0
中银收益混合C	014505	1011	0.0017	38549.4	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	1011	0.0017	38549.4	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	1011	0.0017	38549.4	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	1011	0.0017	38549.4	0
招商核心竞争力混合C	014413	1011	0.0017	38549.4	0
招商核心竞争力混合A	014412	1011	0.0017	38549.4	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实产业领先混合C	014293	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实产业领先混合A	014292	1011	0.0017	38549.4	0
泰康新锐成长混合A	014287	1011	0.0017	38549.4	0
浦银安盛品质优选混合C	014229	1011	0.0017	38549.4	0
浦银安盛品质优选混合A	014228	1011	0.0017	38549.4	0
天弘中证1000指数增强C	014202	1011	0.0017	38549.4	0
天弘中证1000指数增强A	014201	1011	0.0017	38549.4	0
华夏量化优选股票C	014188	1011	0.0017	38549.4	0
华夏量化优选股票A	014187	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	1011	0.0017	38549.4	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	1011	0.0017	38549.4	0.01
华夏中证1000指数增强C	014126	1011	0.0017	38549.4	0
华夏中证1000指数增强A	014125	1011	0.0017	38549.4	0
融通内需驱动混合C	014109	1011	0.0017	38549.4	0
交银经济新动力混合C	014096	1011	0.0017	38549.4	0
交银启汇混合C	014080	1011	0.0017	38549.4	0
景顺专精特新量化股票C	014063	1011	0.0017	38549.4	0
景顺专精特新量化股票A	014062	1011	0.0017	38549.4	0
富国金安均衡精选混合C	014058	1011	0.0017	38549.4	0
富国金安均衡精选混合A	014057	1011	0.0017	38549.4	0
交银医药创新股票C	014046	1011	0.0017	38549.4	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	1011	0.0017	38549.4	0
招商中证银行指数C	014028	1011	0.0017	38549.4	0
华夏永利一年持有混合C	013970	1011	0.0017	38549.4	0
华夏永利一年持有混合A	013969	1011	0.0017	38549.4	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	1011	0.0017	38549.4	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	1011	0.0017	38549.4	0
建信中小盘先锋股票C	013919	1011	0.0017	38549.4	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	1011	0.0017	38549.4	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	1011	0.0017	38549.4	0
交银阿尔法核心混合C	013885	1011	0.0017	38549.4	0
交银启明混合C	013883	1011	0.0017	38549.4	0
交银品质升级混合C	013882	1011	0.0017	38549.4	0
广发招享混合C	013880	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城景气进取混合C	013813	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城景气进取混合A	013812	1011	0.0017	38549.4	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	1011	0.0017	38549.4	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	1011	0.0017	38549.4	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	1011	0.0017	38549.4	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	1011	0.0017	38549.4	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	1011	0.0017	38549.4	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	1011	0.0017	38549.4	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	1011	0.0017	38549.4	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	1011	0.0017	38549.4	0
博道成长智航股票C	013642	1011	0.0017	38549.4	0
博道成长智航股票A	013641	1011	0.0017	38549.4	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	1011	0.0017	38549.4	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	1011	0.0017	38549.4	0
天弘永利优佳混合C	013570	1011	0.0017	38549.4	0
天弘永利优佳混合A	013569	1011	0.0017	38549.4	0
华夏军工安全混合C	013566	1011	0.0017	38549.4	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	1011	0.0017	38549.4	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	1011	0.0017	38549.4	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	1011	0.0017	38549.4	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	1011	0.0017	38549.4	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	1011	0.0017	38549.4	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	1011	0.0017	38549.4	0
博时凤凰领航混合C	013451	1011	0.0017	38549.4	0
博时凤凰领航混合A	013450	1011	0.0017	38549.4	0
建信中证1000指数增强E	013442	1011	0.0017	38549.4	0
博时裕隆混合C	013410	1011	0.0017	38549.4	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	1011	0.0017	38549.4	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	1011	0.0017	38549.4	0
工银新金融股票C	013355	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证银行指数C	013330	1011	0.0017	38549.4	0
富国沪深300增强C	013291	1011	0.0017	38549.4	0
宏利睿智稳健混合C	013280	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证煤炭指数C	013275	1011	0.0017	38549.4	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	1011	0.0017	38549.4	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	1011	0.0017	38549.4	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1011	0.0017	38549.4	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	1011	0.0017	38549.4	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	1011	0.0017	38549.4	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	1011	0.0017	38549.4	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	1011	0.0017	38549.4	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	1011	0.0017	38549.4	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	1011	0.0017	38549.4	0
华夏能源革新股票C	013188	1011	0.0017	38549.4	0
中信保诚弘远混合A	013141	1011	0.0017	38549.4	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	1011	0.0017	38549.4	0
银河沪深300价值指数C	013074	1011	0.0017	39772.7	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	1011	0.0017	38549.4	0
富国品质生活混合C	013047	1011	0.0017	38549.4	0
富国内需增长混合C	013045	1011	0.0017	38549.4	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	1011	0.0017	38549.4	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证军工指数C	013035	1011	0.0017	38549.4	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	1011	0.0017	38549.4	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	1011	0.0017	38549.4	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	1011	0.0017	38549.4	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	1011	0.0017	38549.4	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	1011	0.0017	38549.4	0
中庚价值先锋股票	012930	1011	0.0017	38549.4	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	1011	0.0017	38549.4	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	1011	0.0017	38549.4	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	1011	0.0017	38549.4	0
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	1011	0.0017	38549.4	0
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	1011	0.0017	38549.4	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	1011	0.0017	38549.4	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	1011	0.0017	38549.4	0
易方达悦丰一年持有混合C	012822	1011	0.0017	38549.4	0.01
易方达悦丰一年持有混合A	012821	1011	0.0017	38549.4	0.01
宝盈新兴产业混合C	012815	1011	0.0017	38549.4	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	1011	0.0017	38549.4	0
宏利转型机遇股票C	012800	1011	0.0017	38549.4	0
宝盈优势产业混合C	012771	1011	0.0017	38549.4	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	1011	0.0017	38549.4	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	1011	0.0017	38549.4	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	1011	0.0017	38549.4	0
博时半导体主题混合C	012651	1011	0.0017	38549.4	0
博时半导体主题混合A	012650	1011	0.0017	38549.4	0
中欧洞见一年持有混合	012647	1011	0.0017	38549.4	0
中银优选混合C	012631	1011	0.0017	38549.4	0
华夏大盘精选混合C	012628	1011	0.0017	38549.4	0
诺安先锋混合C	012621	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实优化红利混合C	012616	1011	0.0017	38549.4	0
交银品质增长一年混合C	012583	1011	0.0017	38549.4	0
交银品质增长一年混合A	012582	1011	0.0017	38549.4	0
富国红利混合C	012579	1011	0.0017	38549.4	0
富国红利混合A	012578	1011	0.0017	38549.4	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	1011	0.0017	38549.4	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	1011	0.0017	38549.4	0
博时成长优势混合C	012464	1011	0.0017	38549.4	0
博时成长优势混合A	012463	1011	0.0017	38549.4	0
招商瑞鸿6个月持有期混合C	012444	1011	0.0017	38549.4	0
招商瑞鸿6个月持有期混合A	012443	1011	0.0017	38549.4	0
华夏核心制造混合C	012429	1011	0.0017	38549.4	0
华夏核心制造混合A	012428	1011	0.0017	38549.4	0
华夏优加生活混合C	012422	1011	0.0017	38549.4	0
华夏优加生活混合A	012421	1011	0.0017	38549.4	0
招商国证生物医药指数C	012417	1011	0.0017	38549.4	0
招商中证白酒指数C	012414	1011	0.0017	38549.4	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	1011	0.0017	38549.4	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	1011	0.0017	38549.4	0
中欧产业前瞻混合C	012391	1011	0.0017	38549.4	0
中欧产业前瞻混合A	012390	1011	0.0017	38549.4	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1011	0.0017	38549.4	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1011	0.0017	38549.4	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	1011	0.0017	38549.4	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	1011	0.0017	38549.4	0
摩根安荣回报混合C	012367	1011	0.0017	38549.4	0
摩根安荣回报混合A	012366	1011	0.0017	38549.4	0
南方新能源产业趋势混合C	012355	1011	0.0017	38549.4	0
南方新能源产业趋势混合A	012354	1011	0.0017	38549.4	0
易方达港股通成长混合C	012347	1011	0.0017	38549.4	0
易方达港股通成长混合A	012346	1011	0.0017	38549.4	0
南方行业领先混合	012314	1011	0.0017	38549.4	0
易方达核心智造混合	012301	1011	0.0017	38549.4	0
光大保德信健康优加混合A	012284	1011	0.0017	38549.4	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	1011	0.0017	38549.4	0
中欧精益稳健一年混合	012281	1011	0.0017	38549.4	0
富国高质量混合	012255	1011	0.0017	38549.4	0
工银养老产业股票C	012238	1011	0.0017	38549.4	0
中银增长混合C	012236	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实优势精选混合C	012226	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实优势精选混合A	012225	1011	0.0017	38549.4	0
南方安泰混合C	012220	1011	0.0017	38549.4	0
招商品质生活混合C	012197	1011	0.0017	38549.4	0
招商品质生活混合A	012196	1011	0.0017	38549.4	0
中银智能制造股票C	012181	1011	0.0017	38549.4	0
易方达稳健增利混合C	012176	1011	0.0017	38549.4	0
易方达稳健增利混合A	012175	1011	0.0017	38549.4	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	1011	0.0017	38549.4	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城先进智造混合C	012131	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城先进智造混合A	012130	1011	0.0017	38549.4	0
招商金安成长严选混合	012123	1011	0.0017	38549.4	0
工银核心优势混合C	012120	1011	0.0017	38549.4	0
工银核心优势混合A	012119	1011	0.0017	38549.4	0
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	1011	0.0017	38549.4	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	1011	0.0017	38549.4	0
易方达悦夏一年持有混合C	012078	1011	0.0017	38549.4	0
易方达悦夏一年持有混合A	012077	1011	0.0017	38549.4	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	1011	0.0017	38549.4	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华品质成长混合C	012058	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华品质成长混合A	012057	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华安康一年持有期混合C	012055	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华安康一年持有期混合A	012054	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	1011	0.0017	38549.4	0
鹏华国防C	012041	1011	0.0017	38549.4	0
兴业聚乾混合C	012024	1011	0.0017	38549.4	0
兴业聚乾混合A	012023	1011	0.0017	38549.4	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1011	0.0017	38549.4	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1011	0.0017	38549.4	0
易方达稳健回报混合C	012009	1011	0.0017	38549.4	0
易方达稳健回报混合A	012008	1011	0.0017	38549.4	0
招商价值成长混合C	012004	1011	0.0017	38549.4	0
招商价值成长混合A	012003	1011	0.0017	38549.4	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	1011	0.0017	38549.4	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	1011	0.0017	38549.4	0
工银战略远见混合C	011933	1011	0.0017	38549.4	0

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