中船特气(688146)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

中船特气(688146)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中证全指半导体ETF	512480	959851	0.9822	28651600	0.14
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	635916	0.6507	18982100	0.32
博时科创100ETF	588030	627715	0.6424	18737300	0.36
科创100ETF基金	588220	577521	0.591	17239000	0.36
华夏上证科创板100ETF	588800	381125	0.39	11376600	0.35
南方中证1000ETF	512100	305313	0.3124	9113590	0.04
科创100	588190	222488	0.2277	6641270	0.36
交银稳健配置混合	519690	200101	0.2048	5973020	0.52
国泰上证科创板100ETF	588120	189229	0.1936	5648490	0.37
华夏中证1000ETF	159845	178066	0.1822	5315270	0.04
广发中证1000ETF	560010	152210	0.1558	4543470	0.04
国泰中证半导体材料设备主题ETF	159516	130900	0.134	3907360	0.52
华商甄选回报混合C	016049	117810	0.1206	3516630	0.04
华商甄选回报混合A	010761	117810	0.1206	3516630	0.04
华夏上证科创板50成份ETF	588000	100000	0.1023	2985000	0
华安上证科创板芯片ETF	588290	90945	0.0931	2714710	0.32
华商优势行业混合	000390	90861	0.093	2712200	0.03
信澳先进智造股票型	006257	89579	0.0917	2673930	0.2
前海开源高端装备制造混合	001060	69614	0.0712	2077980	3.19
建信中证500指数增强C	005633	65000	0.0665	1940250	0.04
建信中证500指数增强A	000478	65000	0.0665	1940250	0.04
富国中证1000ETF	159629	61400	0.0628	1832790	0.03
富国中证芯片产业ETF	516640	59100	0.0605	1764140	0.18
博时智选量化多因子股票C	013466	55405	0.0567	1653840	0.72
博时智选量化多因子股票A	013465	55405	0.0567	1653840	0.72
华商盛世成长混合	630002	39627	0.0406	1182870	0.03
科创指数	588880	38893	0.0398	1160960	0.35
广发中证全指信息技术ETF	159939	34265	0.0351	1022810	0.06
嘉实优质企业混合	070099	33662	0.0344	1004810	0.1
天弘中证芯片产业ETF	159310	33600	0.0344	1002960	0.17
天弘中证电子ETF	159997	32738	0.0335	977229	0.07
信澳领先增长混合A	610001	32117	0.0329	958692	0.2
信澳领先增长混合C	015456	32117	0.0329	958692	0.2
南方上证科创板100ETF	588900	30893	0.0316	922156	0.36
易方达中证1000ETF	159633	27184	0.0278	811442	0.04
博时上证科创板新材料ETF	588010	25615	0.0262	764608	1.05
易方达上证科创板100ETF	588210	25385	0.026	757742	0.36
国泰君安中证500指数增强C	014156	23777	0.0243	709743	0.04
国泰君安中证500指数增强A	014155	23777	0.0243	709743	0.04
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	21796	0.0223	650611	0.24
南方上证科创板新材料ETF	588160	21616	0.0221	645238	1.06
汇添富中证芯片产业ETF	516920	21000	0.0215	626850	0.17
易方达中证芯片产业ETF	516350	20299	0.0208	605925	0.17
芯片ETF基金	159599	19936	0.0204	595090	0.17
广发中证半导体材料设备ETF	560780	16571	0.017	494644	0.53
华商科创板量化选股混合C	018974	15000	0.0153	447750	0.75
华商科创板量化选股混合A	018973	15000	0.0153	447750	0.75
招商中证半导体产业ETF	561980	13375	0.0137	399244	0.23
嘉实中证芯片产业指数发起式C	015337	11308	0.0116	337544	0.16
嘉实中证芯片产业指数发起式A	015336	11308	0.0116	337544	0.16
华夏中证半导体材料设备主题ETF	562590	10415	0.0107	310888	0.53
国泰中证新材料主题ETF	159761	10400	0.0106	310440	0.21
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	10101	0.0103	301515	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	10101	0.0103	301515	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	10101	0.0103	301515	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	10101	0.0103	301515	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	10101	0.0103	301515	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	10101	0.0103	301515	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	10101	0.0103	301515	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	10101	0.0103	301515	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	10101	0.0103	301515	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	10101	0.0103	301515	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	10101	0.0103	301515	0.02
华宝新材料ETF	516360	9635	0.0099	287605	0.34
浙商中证1000指数增强C	018234	8100	0.0083	241785	0.41
浙商中证1000指数增强A	018233	8100	0.0083	241785	0.41
华安上证科创板新一代信息技术ETF	588260	7943	0.0081	237099	0.24
景顺长城中证芯片产业ETF	159560	7816	0.008	233308	0.17
新华泛资源优势混合	519091	7316	0.0075	218383	0.03
永赢上证科创板100指数增强发起C	021279	7315	0.0075	218353	1.08
永赢上证科创板100指数增强发起A	021278	7315	0.0075	218353	1.08
中欧中证芯片产业指数发起C	020483	6330	0.0065	188950	0.16
中欧中证芯片产业指数发起A	020478	6330	0.0065	188950	0.16
长城医药科技六个月混合C	011674	6283	0.0064	187548	0.05
长城医药科技六个月混合A	011673	6283	0.0064	187548	0.05
长城大健康混合C	013038	5607	0.0057	167369	0.04
长城大健康混合A	013037	5607	0.0057	167369	0.04
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	5600	0.0057	167160	0.08
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	5600	0.0057	167160	0.08
鹏华研究智选混合	007146	5130	0.0052	153130	0.05
易方达中证1000量化增强C	017095	4743	0.0049	141579	0.07
易方达中证1000量化增强A	017094	4743	0.0049	141579	0.07
汇添富内需增长股票C	007524	4533	0.0046	135310	0.04
汇添富内需增长股票A	007523	4533	0.0046	135310	0.04
建信中证500指数量化增强发起C	016268	4431	0.0045	132265	0.08
建信中证500指数量化增强发起A	016267	4431	0.0045	132265	0.08
嘉实均衡配置混合	018434	4337	0.0044	129459	0.14
华夏中证新材料主题ETF	516710	4233	0.0043	126355	0.17
汇添富中证1000ETF	560110	3600	0.0037	107460	0.04
博时中证半导体产业ETF	159582	3588	0.0037	107102	0.29
南方中证半导体产业指数发起C	020840	3552	0.0036	106027	0.26
南方中证半导体产业指数发起A	020839	3552	0.0036	106027	0.26
招商远见成长混合C	014784	3261	0.0033	97340.9	0.04
招商远见成长混合A	014783	3261	0.0033	97340.9	0.04
建信中证新材料主题ETF	159763	3200	0.0033	95520	0.16
天弘中证新材料主题ETF	159703	3200	0.0033	95520	0.17
易方达上证科创板芯片指数发起式C	020671	3100	0.0032	92535	0.3
易方达上证科创板芯片指数发起式A	020670	3100	0.0032	92535	0.3
鹏华畅享债券C	015257	2300	0.0024	68655	0.14
鹏华畅享债券A	015256	2300	0.0024	68655	0.14
汇添富上证科创板芯片指数发起C	020629	2200	0.0023	65670	0.32
汇添富上证科创板芯片指数发起A	020628	2200	0.0023	65670	0.32
天弘中证新材料指数C	012562	2000	0.002	59700	0.15
天弘中证新材料指数A	012561	2000	0.002	59700	0.15
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	012553	1800	0.0018	53730	0.01
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	012552	1800	0.0018	53730	0.01
平安国证2000ETF	159521	1700	0.0017	50745	0.09
平安中证新材料主题ETF	516890	1500	0.0015	44775	0.16
南方上证科创板芯片ETF	588890	1396	0.0014	41670.6	0.34
中证1000	516300	1370	0.0014	40894.5	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	1272	0.0013	37969.2	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	1272	0.0013	37969.2	0.01
招商商业模式优选混合C	010945	1272	0.0013	37969.2	0.06
招商商业模式优选混合A	010944	1272	0.0013	37969.2	0.06
汇添富逆向投资混合A	470098	1011	0.001	30178.3	0
诺安平衡混合	320001	1011	0.001	30178.3	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1011	0.001	30178.3	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1011	0.001	30178.3	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	1011	0.001	30178.3	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1011	0.001	30178.3	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1011	0.001	30178.3	0
招商核心竞争力混合C	014413	1011	0.001	30178.3	0
招商核心竞争力混合A	014412	1011	0.001	30178.3	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1011	0.001	30178.3	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	1011	0.001	30178.3	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	1011	0.001	30178.3	0
中欧悦享生活混合C	010337	1011	0.001	30178.3	0
中欧悦享生活混合A	010336	1011	0.001	30178.3	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1011	0.001	30178.3	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1011	0.001	30178.3	0
南方景气驱动混合C	009705	1011	0.001	30178.3	0
南方景气驱动混合A	009704	1011	0.001	30178.3	0
嘉实科技创新混合	007343	1011	0.001	30178.3	0
兴全沪深300指数C	007230	1011	0.001	30178.3	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	1011	0.001	30178.3	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	1011	0.001	30178.3	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	1011	0.001	30178.3	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	1011	0.001	30178.3	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1011	0.001	30178.3	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1011	0.001	30178.3	0
广发安享混合C	002117	1011	0.001	30178.3	0
广发安享混合A	002116	1011	0.001	30178.3	0
广发信息技术联接C	002974	767	0.0008	22894.9	0
广发信息技术联接A	000942	767	0.0008	22894.9	0
前海联合泳隆混合C	007040	704	0.0007	21014.4	0.01
前海联合泳隆混合A	004128	704	0.0007	21014.4	0.01
国联安新材料ETF	516480	700	0.0007	20895	0.16
广发恒通六个月持有期混合C	010038	692	0.0007	20656.2	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	692	0.0007	20656.2	0
诺安研究精选股票	320022	641	0.0007	19133.8	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	521	0.0005	15551.8	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	521	0.0005	15551.8	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	486	0.0005	14507.1	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	486	0.0005	14507.1	0
华宝中证1000指数	162413	451	0.0005	13462.3	0.04
华宝中证1000指数C	016033	451	0.0005	13462.3	0.04
中泰中证500指数增强C	008113	400	0.0004	11940	0.02
中泰中证500指数增强A	008112	400	0.0004	11940	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	366	0.0004	10925.1	0
华夏上证科创板100ETF联接C	020292	347	0.0004	10358	0
华夏上证科创板100ETF联接A	020291	347	0.0004	10358	0
华夏中证全指信息技术ETF	562560	280	0.0003	8358	0.05
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	017470	248	0.0003	7402.8	0
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	017469	248	0.0003	7402.8	0
南方平衡配置混合	202212	239	0.0002	7134.15	0
长城价值甄选一年持有混合C	013675	239	0.0002	7134.15	0.01
长城价值甄选一年持有混合A	013674	239	0.0002	7134.15	0.01
前海联合新思路混合C	002779	223	0.0002	6656.55	0
前海联合新思路混合A	002778	223	0.0002	6656.55	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	215	0.0002	6417.75	0
招商裕泰混合	016375	211	0.0002	6298.35	0
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	200	0.0002	5970	0.04
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	200	0.0002	5970	0.04
民生加银新能源智选混合发起C	013372	200	0.0002	5970	0.03
民生加银新能源智选混合发起A	013371	200	0.0002	5970	0.03
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	183	0.0002	5462.55	0
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	183	0.0002	5462.55	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	183	0.0002	5462.55	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	183	0.0002	5462.55	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	179	0.0002	5343.15	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	179	0.0002	5343.15	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	156	0.0002	4656.6	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	156	0.0002	4656.6	0
诺安先进制造股票C	019607	156	0.0002	4656.6	0
诺安先进制造股票A	001528	156	0.0002	4656.6	0
诺安进取回报混合	001744	120	0.0001	3582	0
长城均衡优选混合C	020410	78	0.0001	2328.3	0
长城均衡优选混合A	010602	78	0.0001	2328.3	0
国泰君安量化选股混合发起D	018963	10	0	298.5	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	10	0	298.5	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	10	0	298.5	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	2	0	59.7	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	2	0	59.7	0
银河转型混合A	519651	1	0	29.85	0
银河转型混合C	017762	1	0	29.85	0
汇添富新睿精选混合C	002164	1	0	29.85	0
汇添富新睿精选混合A	001816	1	0	29.85	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实竞争力优选混合C	010438	2063187	3.2476	70169000	2.74
嘉实竞争力优选混合A	010437	2063187	3.2476	70169000	2.74
博时科创100ETF	588030	755487	1.1892	25694100	0.3
科创100ETF基金	588220	693487	1.0916	23585500	0.31
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	634455	0.9987	21577800	0.31
博时半导体主题混合C	012651	428175	0.674	14562200	0.76
博时半导体主题混合A	012650	428175	0.674	14562200	0.76
国泰上证科创板100ETF	588120	287746	0.4529	9786240	0.31
嘉实互通精选股票	006803	281242	0.4427	9565040	3.61
科创100	588190	270277	0.4254	9192120	0.31
交银稳健配置混合	519690	200101	0.315	6805440	0.53
博时科创板三年定开混合	506005	171141	0.2694	5820510	0.44
博时创新精选混合C	011487	168779	0.2657	5740170	0.76
博时创新精选混合A	011486	168779	0.2657	5740170	0.76
华商甄选回报混合C	016049	117810	0.1854	4006720	0.05
华商甄选回报混合A	010761	117810	0.1854	4006720	0.05
前海开源高端装备制造混合	001060	110577	0.1741	3760720	4.36
华安上证科创板芯片ETF	588290	110250	0.1735	3749600	0.32
华夏上证科创板50成份ETF	588000	100000	0.1574	3401000	0
金信民长混合C	005413	98811	0.1555	3360560	2.66
金信民长混合A	005412	98811	0.1555	3360560	2.66
华商优势行业混合	000390	90861	0.143	3090180	0.04
嘉实创新成长混合	001760	88257	0.1389	3001620	1.29
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	70777	0.1114	2407130	0.05
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	70777	0.1114	2407130	0.05
嘉实优质企业混合	070099	67325	0.106	2289720	0.21
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	48611	0.0765	1653260	0.05
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	48611	0.0765	1653260	0.05
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	44892	0.0707	1526780	0.24
华商盛世成长混合	630002	39627	0.0624	1347710	0.03
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	38164	0.0601	1297960	0.51
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	38164	0.0601	1297960	0.51
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	32500	0.0512	1105320	0.54
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	32500	0.0512	1105320	0.54
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	31883	0.0502	1084340	0.04
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	31883	0.0502	1084340	0.04
创金合信沪深300增强C	002315	30300	0.0477	1030500	0.32
创金合信沪深300增强A	002310	30300	0.0477	1030500	0.32
嘉实均衡配置混合	018434	28913	0.0455	983331	0.7
博时上证科创板新材料ETF	588010	21496	0.0338	731079	0.83
南方上证科创板新材料ETF	588160	18814	0.0296	639864	0.83
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	13189	0.0208	448558	0.04
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	13189	0.0208	448558	0.04
华商恒益稳健混合	008488	11820	0.0186	401998	0.03
华安上证科创板新一代信息技术ETF	588260	11100	0.0175	377511	0.24
银华鑫峰混合C	015306	10941	0.0172	372103	0.04
银华鑫峰混合A	015305	10941	0.0172	372103	0.04
嘉实新添辉定期混合C	005089	10516	0.0166	357649	0.76
嘉实新添辉定期混合A	005088	10516	0.0166	357649	0.76
交银定期支付双息平衡混合	519732	10101	0.0159	343535	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	10101	0.0159	343535	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	10101	0.0159	343535	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	10101	0.0159	343535	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	10101	0.0159	343535	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	10101	0.0159	343535	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	10101	0.0159	343535	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	10101	0.0159	343535	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	10101	0.0159	343535	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	10101	0.0159	343535	0.01
恒越成长精选混合C	010623	10101	0.0159	343535	0.04
恒越成长精选混合A	010622	10101	0.0159	343535	0.04
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	10101	0.0159	343535	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	10101	0.0159	343535	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	10101	0.0159	343535	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	10101	0.0159	343535	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	10101	0.0159	343535	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	8948	0.0141	304321	0.04
银华鑫利一年持有期混合	012370	8614	0.0136	292962	0.04
嘉实农业产业股票C	015468	7879	0.0124	267965	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	7879	0.0124	267965	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	7675	0.0121	261027	0.04
宝盈人工智能股票A	005962	7675	0.0121	261027	0.04
兴业医疗保健C	011467	6840	0.0108	232628	0.04
兴业医疗保健A	011466	6840	0.0108	232628	0.04
长城医药科技六个月混合C	011674	6283	0.0099	213685	0.04
长城医药科技六个月混合A	011673	6283	0.0099	213685	0.04
富国宝利增强债券	005078	6100	0.0096	207461	0
长城大健康混合C	013038	5607	0.0088	190694	0.03
长城大健康混合A	013037	5607	0.0088	190694	0.03
鹏华优质回报两年定开混合	008716	5329	0.0084	181239	0.03
鹏华研究智选混合	007146	5130	0.0081	174471	0.05
博时时代消费混合C	013837	4692	0.0074	159575	0.05
博时时代消费混合A	013836	4692	0.0074	159575	0.05
汇添富内需增长股票C	007524	4533	0.0071	154167	0.04
汇添富内需增长股票A	007523	4533	0.0071	154167	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	3539	0.0056	120361	0.01
招商远见成长混合C	014784	3261	0.0051	110907	0.05
招商远见成长混合A	014783	3261	0.0051	110907	0.05
宝盈基础产业混合C	010384	3261	0.0051	110907	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	3261	0.0051	110907	0.01
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	3141	0.0049	106825	0.02
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	3141	0.0049	106825	0.02
鹏华改革红利股票	001188	2783	0.0044	94649.8	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2744	0.0043	93323.4	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2744	0.0043	93323.4	0.05
鹏华策略回报混合	004986	2585	0.0041	87915.9	0.01
鹏华畅享债券C	015257	2300	0.0036	78223	0.13
鹏华畅享债券A	015256	2300	0.0036	78223	0.13
鹏华价值精选股票	206012	2107	0.0033	71659.1	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	1789	0.0028	60843.9	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	1789	0.0028	60843.9	0.04
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1670	0.0026	56796.7	0.03
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	1670	0.0026	56796.7	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1431	0.0023	48668.3	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1431	0.0023	48668.3	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	1272	0.002	43260.7	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	1272	0.002	43260.7	0.01
招商商业模式优选混合C	010945	1272	0.002	43260.7	0.07
招商商业模式优选混合A	010944	1272	0.002	43260.7	0.07
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1113	0.0018	37853.1	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1113	0.0018	37853.1	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	1011	0.0016	34384.1	0
汇添富优势精选混合	519008	1011	0.0016	34384.1	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	1011	0.0016	34384.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1011	0.0016	34384.1	0
诺安平衡混合	320001	1011	0.0016	34384.1	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	1011	0.0016	34384.1	0
景顺长城动力平衡混合	260103	1011	0.0016	34384.1	0
国联安精选混合	257020	1011	0.0016	34384.1	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	1011	0.0016	34384.1	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	1011	0.0016	34384.1	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1011	0.0016	34384.1	0
宏利成长混合	162201	1011	0.0016	34384.1	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1011	0.0016	34384.1	0
嘉实稳健混合	070003	1011	0.0016	34384.1	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	1011	0.0016	34384.1	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	1011	0.0016	34384.1	0
嘉实安益混合A	016322	1011	0.0016	34384.1	0
景顺长城品质成长混合C	015775	1011	0.0016	34384.1	0
汇添富智能制造股票D	015197	1011	0.0016	34384.1	0
汇添富智能制造股票C	015196	1011	0.0016	34384.1	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1011	0.0016	34384.1	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1011	0.0016	34384.1	0
汇添富美丽30混合D	015180	1011	0.0016	34384.1	0
汇添富美丽30混合C	015179	1011	0.0016	34384.1	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	1011	0.0016	34384.1	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	1011	0.0016	34384.1	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	1011	0.0016	34384.1	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	1011	0.0016	34384.1	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	1011	0.0016	34384.1	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	1011	0.0016	34384.1	0
招商核心竞争力混合C	014413	1011	0.0016	34384.1	0
招商核心竞争力混合A	014412	1011	0.0016	34384.1	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	1011	0.0016	34384.1	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	1011	0.0016	34384.1	0
鹏华沃鑫混合C	013535	1011	0.0016	34384.1	0
鹏华沃鑫混合A	013534	1011	0.0016	34384.1	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	1011	0.0016	34384.1	0
鹏华品质精选混合C	012786	1011	0.0016	34384.1	0
鹏华品质精选混合A	012785	1011	0.0016	34384.1	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1011	0.0016	34384.1	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1011	0.0016	34384.1	0
南方安泰混合C	012220	1011	0.0016	34384.1	0
工银核心优势混合C	012120	1011	0.0016	34384.1	0
工银核心优势混合A	012119	1011	0.0016	34384.1	0
招商价值成长混合C	012004	1011	0.0016	34384.1	0
招商价值成长混合A	012003	1011	0.0016	34384.1	0
交银招享一年混合C	011606	1011	0.0016	34384.1	0
交银招享一年混合A	011605	1011	0.0016	34384.1	0
富国生物医药科技混合型C	011308	1011	0.0016	34384.1	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1011	0.0016	34384.1	0
南方宝恒混合C	011034	1011	0.0016	34384.1	0
南方宝恒混合A	011033	1011	0.0016	34384.1	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	1011	0.0016	34384.1	0.01
南方宁悦一年持有期混合A	010742	1011	0.0016	34384.1	0.01
工银金融地产混合C	010696	1011	0.0016	34384.1	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	1011	0.0016	34384.1	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	1011	0.0016	34384.1	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	1011	0.0016	34384.1	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	1011	0.0016	34384.1	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	1011	0.0016	34384.1	0
中欧悦享生活混合C	010337	1011	0.0016	34384.1	0
中欧悦享生活混合A	010336	1011	0.0016	34384.1	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1011	0.0016	34384.1	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1011	0.0016	34384.1	0
鹏华新兴成长混合C	009862	1011	0.0016	34384.1	0
鹏华新兴成长混合A	009861	1011	0.0016	34384.1	0
南方景气驱动混合C	009705	1011	0.0016	34384.1	0
南方景气驱动混合A	009704	1011	0.0016	34384.1	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	1011	0.0016	34384.1	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	1011	0.0016	34384.1	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	1011	0.0016	34384.1	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	1011	0.0016	34384.1	0
南方成长先锋混合C	009319	1011	0.0016	34384.1	0
南方成长先锋混合A	009318	1011	0.0016	34384.1	0
工银圆兴混合	009076	1011	0.0016	34384.1	0
景顺长城品质成长混合A	008712	1011	0.0016	34384.1	0
景顺长城竞争优势混合	008131	1011	0.0016	34384.1	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	1011	0.0016	34384.1	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	1011	0.0016	34384.1	0
南方致远混合C	007416	1011	0.0016	34384.1	0
南方致远混合A	007415	1011	0.0016	34384.1	0
嘉实科技创新混合	007343	1011	0.0016	34384.1	0
兴全沪深300指数C	007230	1011	0.0016	34384.1	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	1011	0.0016	34384.1	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	1011	0.0016	34384.1	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	1011	0.0016	34384.1	0
交银安享稳健养老一年A	006880	1011	0.0016	34384.1	0
嘉实消费精选股票C	006605	1011	0.0016	34384.1	0
嘉实消费精选股票A	006604	1011	0.0016	34384.1	0
富国生物医药科技混合型A	006218	1011	0.0016	34384.1	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	1011	0.0016	34384.1	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1011	0.0016	34384.1	0
汇添富智能制造股票A	005802	1011	0.0016	34384.1	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1011	0.0016	34384.1	0
嘉实安益混合C	003187	1011	0.0016	34384.1	0
南方安泰混合A	003161	1011	0.0016	34384.1	0
汇添富新睿精选混合C	002164	1011	0.0016	34384.1	0.01
广发安享混合C	002117	1011	0.0016	34384.1	0
广发安享混合A	002116	1011	0.0016	34384.1	0
汇添富新睿精选混合A	001816	1011	0.0016	34384.1	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	1011	0.0016	34384.1	0
诺安新经济股票	000971	1011	0.0016	34384.1	0
汇添富环保行业股票	000696	1011	0.0016	34384.1	0
鹏华环保产业股票	000409	1011	0.0016	34384.1	0
易方达新兴成长混合	000404	1011	0.0016	34384.1	0
工银金融地产混合A	000251	1011	0.0016	34384.1	0
中信保诚新兴产业混合A	000209	1011	0.0016	34384.1	0
汇添富美丽30混合A	000173	1011	0.0016	34384.1	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	991	0.0016	33703.9	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	991	0.0016	33703.9	0
嘉实内需精选混合C	014075	963	0.0015	32751.6	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	963	0.0015	32751.6	0.01
嘉实事件驱动股票	001416	955	0.0015	32479.6	0
中信保诚中小盘混合A	550009	943	0.0015	32071.4	0.01
中信保诚中小盘混合C	016256	943	0.0015	32071.4	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	943	0.0015	32071.4	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	943	0.0015	32071.4	0
招商景气精选股票C	012836	923	0.0015	31391.2	0
招商景气精选股票A	012835	923	0.0015	31391.2	0
新华泛资源优势混合	519091	903	0.0014	30711	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	883	0.0014	30030.8	0
嘉实企业变革股票	001036	875	0.0014	29758.8	0.01
长城久悦债券C	015723	824	0.0013	28024.2	0.25
长城久悦债券A	006254	824	0.0013	28024.2	0.25
新华景气行业混合C	009886	804	0.0013	27344	0
新华景气行业混合A	009885	804	0.0013	27344	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	776	0.0012	26391.8	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	776	0.0012	26391.8	0
招商核心价值混合	217009	768	0.0012	26119.7	0
国投瑞银景气行业混合	121002	760	0.0012	25847.6	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	756	0.0012	25711.6	0.01
鹏华安享一年持有期混合A	010725	756	0.0012	25711.6	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	724	0.0011	24623.2	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	724	0.0011	24623.2	0.01
前海联合泳隆混合C	007040	704	0.0011	23943	0.01
前海联合泳隆混合A	004128	704	0.0011	23943	0.01
南方宝裕混合C	012946	692	0.0011	23534.9	0
南方宝裕混合A	012945	692	0.0011	23534.9	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	692	0.0011	23534.9	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	692	0.0011	23534.9	0
招商大盘蓝筹混合	217010	673	0.0011	22888.7	0
南方誉稳一年持有混合C	014698	673	0.0011	22888.7	0
南方誉稳一年持有混合A	014697	673	0.0011	22888.7	0
诺安研究精选股票	320022	641	0.001	21800.4	0
新华优选成长混合	519089	629	0.001	21392.3	0
诺安新兴产业混合	008328	621	0.001	21120.2	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	617	0.001	20984.2	0.01
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	617	0.001	20984.2	0.01
鹏华创新升级混合C	012094	613	0.001	20848.1	0
鹏华创新升级混合A	012093	613	0.001	20848.1	0
招商品质发现混合C	011691	585	0.0009	19895.8	0
招商品质发现混合A	011690	585	0.0009	19895.8	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	561	0.0009	19079.6	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	561	0.0009	19079.6	0
国联优势产业混合C	014330	553	0.0009	18807.5	0
国联优势产业混合A	014329	553	0.0009	18807.5	0
长城健康消费混合A	013293	548	0.0009	18637.5	0.01
嘉实成长增强混合	001759	541	0.0009	18399.4	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	521	0.0008	17719.2	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	521	0.0008	17719.2	0
鹏华核心优势混合C	017732	494	0.0008	16800.9	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	494	0.0008	16800.9	0.01
中欧行业景气一年持有混合C	016767	486	0.0008	16528.9	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	486	0.0008	16528.9	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	482	0.0008	16392.8	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	482	0.0008	16392.8	0
宝盈转型动力混合C	015389	482	0.0008	16392.8	0
宝盈转型动力混合A	001075	482	0.0008	16392.8	0
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	017470	478	0.0008	16256.8	0
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	017469	478	0.0008	16256.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	438	0.0007	14896.4	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	438	0.0007	14896.4	0
国联安核心资产混合	006864	438	0.0007	14896.4	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	410	0.0006	13944.1	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	410	0.0006	13944.1	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	406	0.0006	13808.1	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	406	0.0006	13808.1	0
嘉实优享生活混合C	017113	402	0.0006	13672	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	402	0.0006	13672	0.01
南方价值臻选混合C	012427	398	0.0006	13536	0
南方价值臻选混合A	012426	398	0.0006	13536	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	394	0.0006	13399.9	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	394	0.0006	13399.9	0
汇添富进取成长混合C	015224	378	0.0006	12855.8	0
汇添富进取成长混合A	015223	378	0.0006	12855.8	0
银河转型混合A	519651	374	0.0006	12719.7	0
银河转型混合C	017762	374	0.0006	12719.7	0
创金合信消费主题股票C	003191	374	0.0006	12719.7	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	374	0.0006	12719.7	0.01
南方君选灵活配置混合	001536	370	0.0006	12583.7	0.01
东吴安盈量化混合C	015154	366	0.0006	12447.7	0
鹏华价值驱动混合	008132	366	0.0006	12447.7	0.01
东吴安盈量化混合A	002270	366	0.0006	12447.7	0
鹏华消费领先混合	160624	358	0.0006	12175.6	0.01
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	358	0.0006	12175.6	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	358	0.0006	12175.6	0
招商均衡回报混合C	013560	354	0.0006	12039.5	0
招商均衡回报混合A	013559	354	0.0006	12039.5	0
鹏华品牌传承混合	000431	342	0.0005	11631.4	0
嘉实低价策略股票	001577	311	0.0005	10577.1	0
南方改革机遇灵活配置混合	001181	303	0.0005	10305	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	283	0.0004	9624.83	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	283	0.0004	9624.83	0
银河美丽混合C	519665	279	0.0004	9488.79	0
银河美丽混合A	519664	279	0.0004	9488.79	0
景顺长城研究驱动三年持有混合	010949	259	0.0004	8808.59	0
中信保诚新悦混合B	004154	259	0.0004	8808.59	0
中信保诚新悦混合A	004153	259	0.0004	8808.59	0
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	256	0.0004	8706.56	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	256	0.0004	8706.56	0.03
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	255	0.0004	8672.55	0
富荣福锦混合C	005165	247	0.0004	8400.47	0
富荣福锦混合A	005164	247	0.0004	8400.47	0
中信保诚新泽混合B	002177	247	0.0004	8400.47	0
中信保诚新泽混合A	001596	247	0.0004	8400.47	0
招商均衡成长混合C	016525	243	0.0004	8264.43	0.01
招商均衡成长混合A	016524	243	0.0004	8264.43	0.01
南方平衡配置混合	202212	239	0.0004	8128.39	0
长城价值甄选一年持有混合C	013675	239	0.0004	8128.39	0.01
长城价值甄选一年持有混合A	013674	239	0.0004	8128.39	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	231	0.0004	7856.31	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	231	0.0004	7856.31	0
南方核心竞争混合	202213	223	0.0004	7584.23	0
前海联合新思路混合C	002779	223	0.0004	7584.23	0
前海联合新思路混合A	002778	223	0.0004	7584.23	0
南方君誉混合C	016677	219	0.0003	7448.19	0
南方君誉混合A	016676	219	0.0003	7448.19	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	215	0.0003	7312.15	0
招商裕泰混合	016375	211	0.0003	7176.11	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	203	0.0003	6904.03	0.01
诺安新动力灵活配置混合C	014551	203	0.0003	6904.03	0.01
平安瑞兴1年持有混合C	010057	200	0.0003	6802	0.01
平安瑞兴1年持有混合A	010056	200	0.0003	6802	0.01
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	195	0.0003	6631.95	0.01
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	195	0.0003	6631.95	0.01
诺德量化优选	005347	187	0.0003	6359.87	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	183	0.0003	6223.83	0
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	183	0.0003	6223.83	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	183	0.0003	6223.83	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	183	0.0003	6223.83	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	179	0.0003	6087.79	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	179	0.0003	6087.79	0
前海联合泳涛混合C	007041	175	0.0003	5951.75	0.01
前海联合泳涛混合A	004634	175	0.0003	5951.75	0.01
招商境远灵活配置混合	002249	163	0.0003	5543.63	0
招商安达灵活配置混合	217020	159	0.0003	5407.59	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	156	0.0002	5305.56	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	156	0.0002	5305.56	0
诺安先进制造股票C	019607	156	0.0002	5305.56	0
诺安先进制造股票A	001528	156	0.0002	5305.56	0
金元顺安消费主题混合	620006	152	0.0002	5169.52	0
诺安高端制造股票C	014536	148	0.0002	5033.48	0.01
诺安高端制造股票A	001707	148	0.0002	5033.48	0.01
长城新能源股票发起式C	014903	136	0.0002	4625.36	0.01
长城新能源股票发起式A	014902	136	0.0002	4625.36	0.01
嘉实品质发现混合C	013856	136	0.0002	4625.36	0
嘉实品质发现混合A	013855	136	0.0002	4625.36	0
国联价值成长6个月持有混合C	009348	124	0.0002	4217.24	0.01
国联价值成长6个月持有混合A	009347	124	0.0002	4217.24	0.01
诺安进取回报混合	001744	120	0.0002	4081.2	0
国联国企改革混合C	019150	108	0.0002	3673.08	0
国联国企改革混合A	000928	108	0.0002	3673.08	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	100	0.0002	3401	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	100	0.0002	3401	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	100	0.0002	3401	0
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	84	0.0001	2856.84	0
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	84	0.0001	2856.84	0
长城均衡优选混合A	010602	78	0.0001	2652.78	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	37	0.0001	1258.37	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	37	0.0001	1258.37	0
长城久润混合C	017885	32	0.0001	1088.32	0
中信建投睿利C	004635	32	0.0001	1088.32	0
中信建投睿利A	003308	32	0.0001	1088.32	0
长城久润混合A	002512	32	0.0001	1088.32	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	31	0	1054.31	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	31	0	1054.31	0
鹏华产业精选混合C	019776	29	0	986.29	0
鹏华产业精选混合A	005812	29	0	986.29	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	20	0	680.2	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	19	0	646.19	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	19	0	646.19	0
富国价值增长混合C	015689	3	0	102.03	0
富国价值增长混合A	010109	3	0	102.03	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	2	0	68.02	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	2	0	68.02	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	1	0	34.01	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	1	0	34.01	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实竞争力优选混合C	010438	2063187	3.4923	75759600	2.53
嘉实竞争力优选混合A	010437	2063187	3.4923	75759600	2.53
酒ETF	512690	1011	0.0017	36547.6	0
鹏华酒A	160632	1011	0.0017	36547.6	0
鹏华酒C	012043	1011	0.0017	36547.6	0
国联景盛一年持有混合C	011354	1011	0.0017	36547.6	0
国联景盛一年持有混合A	011353	1011	0.0017	36547.6	0
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017378	979	0.0017	35390.9	0.01
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013696	979	0.0017	35390.9	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安动态灵活配置混合A	040015	348036	0.5891	14687100	0.79
华安动态灵活配置混合C	013619	348036	0.5891	14687100	0.79
嘉实互通精选股票	006803	323994	0.5484	13668900	1.85
华安创新混合	040001	302259	0.5116	12755300	0.96
华安成长先锋混合C	010793	294635	0.4987	12433600	0.99
华安成长先锋混合A	010792	294635	0.4987	12433600	0.99
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	280974	0.4756	11853000	0.54
华安制造升级一年持有混合C	014008	248230	0.4202	10475300	0.99
华安制造升级一年持有混合A	014007	248230	0.4202	10475300	0.99
华安制造先锋混合C	013507	219309	0.3712	9254840	1.08
华安制造先锋混合A	006154	219309	0.3712	9254840	1.08
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	191625	0.3244	8082460	0.52
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	191625	0.3244	8082460	0.52
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	125204	0.2119	5282990	2.99
华商甄选回报混合C	016049	117810	0.1994	4971580	0.06
华商甄选回报混合A	010761	117810	0.1994	4971580	0.06
华安产业动力6个月持有混合C	014390	103694	0.1755	4375890	0.72
华安产业动力6个月持有混合A	014389	103694	0.1755	4375890	0.72
华商优势行业混合	000390	90861	0.1538	3834330	0.05
嘉实稳怡债券	004486	90000	0.1523	3798000	1.33
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	70777	0.1198	2986790	0.05
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	70777	0.1198	2986790	0.05
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	43603	0.0738	1840050	0.16
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	43603	0.0738	1840050	0.16
华商盛世成长混合	630002	41728	0.0706	1760920	0.04
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	37892	0.0641	1594930	0.2
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	37892	0.0641	1594930	0.2
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	35840	0.0607	1508330	0.15
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	35840	0.0607	1508330	0.15
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	35307	0.0598	1489960	0.05
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	35307	0.0598	1489960	0.05
嘉实融惠混合C	013996	28232	0.0478	1191390	0.15
嘉实融惠混合A	013995	28232	0.0478	1191390	0.15
国泰科创板两年定期开放混合	506009	24853	0.0421	1048800	0.48
嘉实策略优选混合	001756	24839	0.042	1045690	0.19
鹏华弘利混合C	001123	17000	0.0288	717400	0.1
鹏华弘利混合A	001122	17000	0.0288	717400	0.1
国泰景气优选混合C	012881	15124	0.0256	638233	0.19
国泰景气优选混合A	012880	15124	0.0256	638233	0.19
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	13189	0.0223	556576	0.04
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	13189	0.0223	556576	0.04
华商恒益稳健混合	008488	11820	0.02	498804	0.04
国泰事件驱动混合A	020023	11140	0.0189	470108	0.09
国泰事件驱动混合C	015592	11140	0.0189	470108	0.09
银华鑫峰混合C	015306	10941	0.0185	461710	0.05
银华鑫峰混合A	015305	10941	0.0185	461710	0.05
嘉实新添辉定期混合C	005089	10516	0.0178	443775	0.89
嘉实新添辉定期混合A	005088	10516	0.0178	443775	0.89
交银定期支付双息平衡混合	519732	10101	0.0171	422147	0.01
交银趋势混合A	519702	10101	0.0171	422147	0.01
交银稳健配置混合	519690	10101	0.0171	422147	0.03
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	10101	0.0171	422147	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	10101	0.0171	422147	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	10101	0.0171	422147	0.03
天弘安康颐养混合A	420009	10101	0.0171	422147	0.02
光大保德信量化股票A	360001	10101	0.0171	422147	0.03
诺安成长混合	320007	10101	0.0171	422147	0
宝盈策略增长混合	213003	10101	0.0171	422147	0.04
长城优化升级混合A	200015	10101	0.0171	422147	0.06
鹏华前海万科REITS	184801	10101	0.0171	422147	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	10101	0.0171	422147	0.01
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	10101	0.0171	422147	0.04
融通新蓝筹混合	161601	10101	0.0171	422147	0.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	10101	0.0171	422147	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	10101	0.0171	422147	0.03
易方达价值成长混合	110010	10101	0.0171	422147	0.01
易方达策略成长混合	110002	10101	0.0171	422147	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	10101	0.0171	422147	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	10101	0.0171	422147	0.02
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	10101	0.0171	422147	0.03
鹏华新能源汽车混合C	016068	10101	0.0171	422147	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	10101	0.0171	422147	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	10101	0.0171	422147	0.01
汇添富高端制造股票D	015115	10101	0.0171	422147	0.02
汇添富高端制造股票C	015114	10101	0.0171	422147	0.02
交银启诚混合C	014039	10101	0.0171	422147	0.01
交银启诚混合A	014038	10101	0.0171	422147	0.01
天弘安康颐养混合E	013938	10101	0.0171	422147	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	10101	0.0171	422147	0.04
宝盈成长精选混合A	013895	10101	0.0171	422147	0.04
鹏华沃鑫混合C	013535	10101	0.0171	422147	0.03
鹏华沃鑫混合A	013534	10101	0.0171	422147	0.03
长城行业轮动混合C	013484	10101	0.0171	422147	0.02
交银趋势混合C	013430	10101	0.0171	422147	0.01
长城优化升级混合C	013274	10101	0.0171	422147	0.06
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	10101	0.0171	422147	0.04
汇添富碳中和主题混合C	013148	10101	0.0171	422147	0.02
汇添富碳中和主题混合A	013147	10101	0.0171	422147	0.02
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	10101	0.0171	422147	0.02
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	10101	0.0171	422147	0.02
鹏华品质精选混合C	012786	10101	0.0171	422147	0.03
鹏华品质精选混合A	012785	10101	0.0171	422147	0.03
创金合信产业智选混合C	012614	10101	0.0171	422147	0.02
创金合信产业智选混合A	012613	10101	0.0171	422147	0.02
建信汇益一年持有期混合C	012486	10101	0.0171	422147	0.05
建信汇益一年持有期混合A	012485	10101	0.0171	422147	0.05
招商品质成长混合C	012187	10101	0.0171	422147	0.03
招商品质成长混合A	012186	10101	0.0171	422147	0.03
工银科创ETF联接C	011615	10101	0.0171	422147	0.02
工银科创ETF联接A	011614	10101	0.0171	422147	0.02
富国周期优势混合C	011565	10101	0.0171	422147	0.02
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	10101	0.0171	422147	0.02
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	10101	0.0171	422147	0.02
国联景盛一年持有混合C	011354	10101	0.0171	422147	0.04
国联景盛一年持有混合A	011353	10101	0.0171	422147	0.04
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	10101	0.0171	422147	0.03
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	10101	0.0171	422147	0.03
创金合信竞争优势混合C	011207	10101	0.0171	422147	0.04
创金合信竞争优势混合A	011206	10101	0.0171	422147	0.04
招商瑞安1年持有期混合C	011191	10101	0.0171	422147	0.05
招商瑞安1年持有期混合A	011190	10101	0.0171	422147	0.05
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	10101	0.0171	422147	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	10101	0.0171	422147	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	10101	0.0171	422147	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	10101	0.0171	422147	0.01
恒越成长精选混合C	010623	10101	0.0171	422147	0.04
恒越成长精选混合A	010622	10101	0.0171	422147	0.04
富国均衡策略混合	010549	10101	0.0171	422147	0.02
国投瑞银远见成长混合C	010339	10101	0.0171	422147	0.04
国投瑞银远见成长混合A	010338	10101	0.0171	422147	0.04
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	10101	0.0171	422147	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	10101	0.0171	422147	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	10101	0.0171	422147	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	10101	0.0171	422147	0.03
中欧责任投资混合C	009873	10101	0.0171	422147	0.01
中欧责任投资混合A	009872	10101	0.0171	422147	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	10101	0.0171	422147	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	10101	0.0171	422147	0.01
招商瑞信稳健配置混合C	009424	10101	0.0171	422147	0.01
招商瑞信稳健配置混合A	009423	10101	0.0171	422147	0.01
汇添富优质成长混合C	009392	10101	0.0171	422147	0.02
汇添富优质成长混合A	009391	10101	0.0171	422147	0.02
天弘安康颐养混合C	009308	10101	0.0171	422147	0.02
中欧启航三年混合C	008376	10101	0.0171	422147	0.03
中欧启航三年混合A	008375	10101	0.0171	422147	0.03
光大保德信量化股票C	007479	10101	0.0171	422147	0.03
易方达科技创新混合	007346	10101	0.0171	422147	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	10101	0.0171	422147	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	10101	0.0171	422147	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	10101	0.0171	422147	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	10101	0.0171	422147	0.01
富国周期优势混合A	005760	10101	0.0171	422147	0.02
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	10101	0.0171	422147	0.02
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	10101	0.0171	422147	0.02
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	10101	0.0171	422147	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	10101	0.0171	422147	0.01
诺安和鑫混合	002560	10101	0.0171	422147	0.01
长城行业轮动混合A	002296	10101	0.0171	422147	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	10101	0.0171	422147	0.04
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	10101	0.0171	422147	0.01
汇添富高端制造股票A	001725	10101	0.0171	422147	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	10101	0.0171	422147	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	10101	0.0171	422147	0.04
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	10101	0.0171	422147	0.04
太平灵活配置	000986	10101	0.0171	422147	0.04
招商医药健康产业股票	000960	10101	0.0171	422147	0.02
宝盈科技30混合	000698	10101	0.0171	422147	0.04
鹏华环保产业股票	000409	10101	0.0171	422147	0.02
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	10101	0.0171	422147	0.03
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	10022	0.017	418846	0.04
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	10022	0.017	418846	0.04
银华鑫利一年持有期混合	012370	9777	0.0165	412589	0.05
宝盈核心优势混合A	213006	9664	0.0164	403885	0.04
富国城镇发展股票	000471	9664	0.0164	403885	0.04
宝盈核心优势混合C	000241	9664	0.0164	403885	0.04
招商前沿医疗保健股票C	011374	9624	0.0163	402213	0.04
招商前沿医疗保健股票A	011373	9624	0.0163	402213	0.04
鹏华成长价值混合C	009331	9465	0.016	395569	0.04
鹏华成长价值混合A	009330	9465	0.016	395569	0.04
宝盈资源优选混合	213008	9346	0.0158	390596	0.04
长城医疗保健混合C	015562	8988	0.0152	375635	0.05
工银新兴制造混合C	009708	8988	0.0152	375635	0.04
工银新兴制造混合A	009707	8988	0.0152	375635	0.04
长城医疗保健混合A	000339	8988	0.0152	375635	0.05
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	8948	0.0151	373963	0.04
汇添富社会责任混合A	470028	8908	0.0151	372291	0.04
汇添富社会责任混合D	015193	8908	0.0151	372291	0.04
汇添富社会责任混合C	015192	8908	0.0151	372291	0.04
易方达策略成长二号混合	112002	8868	0.015	370620	0.04
中银中国混合(LOF)A	163801	8749	0.0148	365647	0.04
中银中国混合(LOF)C	014537	8749	0.0148	365647	0.04
创金合信碳中和混合C	013161	8232	0.0139	344037	0.04
创金合信碳中和混合A	013160	8232	0.0139	344037	0.04
博时科技创新混合C	009058	7993	0.0135	334049	0.04
博时科技创新混合A	009057	7993	0.0135	334049	0.04
嘉实农业产业股票C	015468	7879	0.0133	328379	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	7879	0.0133	328379	0.01
长城中小盘混合A	200012	7675	0.013	320759	0.04
长城中小盘混合C	015722	7675	0.013	320759	0.04
宝盈人工智能股票C	005963	7675	0.013	320759	0.04
宝盈人工智能股票A	005962	7675	0.013	320759	0.04
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	7556	0.0128	315786	0.03
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	7556	0.0128	315786	0.03
鹏华安享一年持有期混合C	010726	7556	0.0128	315786	0.05
鹏华安享一年持有期混合A	010725	7556	0.0128	315786	0.05
宝盈先进制造混合C	007579	7516	0.0127	314115	0.04
宝盈先进制造混合A	000924	7516	0.0127	314115	0.04
交银科锐科技创新混合C	013949	7437	0.0126	310813	0.04
交银科锐科技创新混合A	008734	7437	0.0126	310813	0.04
南方宝泰一年持有期混合C	008210	7437	0.0126	310813	0.06
南方宝泰一年持有期混合A	008209	7437	0.0126	310813	0.06
浦银安盛医疗健康混合A	519171	7277	0.0123	304126	0.05
浦银安盛医疗健康混合C	013183	7277	0.0123	304126	0.05
宝盈互联网沪港深混合	002482	7118	0.012	297482	0.05
创金合信资源主题精选股票C	003625	6999	0.0118	292509	0.05
创金合信资源主题精选股票A	003624	6999	0.0118	292509	0.05
富安达新动力混合	001659	6921	0.0117	292066	2.82
兴业医疗保健C	011467	6840	0.0116	285864	0.04
兴业医疗保健A	011466	6840	0.0116	285864	0.04
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	6562	0.0111	274242	0.03
招商创新增长混合C	009361	6363	0.0108	265926	0.04
招商创新增长混合A	009360	6363	0.0108	265926	0.04
长城医药科技六个月混合C	011674	6283	0.0106	262583	0.04
长城医药科技六个月混合A	011673	6283	0.0106	262583	0.04
鹏华睿投混合C	016950	6124	0.0104	255938	0.05
鹏华睿投混合A	005434	6124	0.0104	255938	0.05
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	6005	0.0102	250965	0.04
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	5813	0.0098	242797	0.06
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	5813	0.0098	242797	0.06
长城大健康混合C	013038	5607	0.0095	234332	0.05
长城大健康混合A	013037	5607	0.0095	234332	0.05
长城健康生活混合A	008786	5607	0.0095	234332	0.05
宝盈泛沿海混合	213002	5488	0.0093	229359	0.05
招商专精特新股票C	014186	5368	0.0091	224344	0.04
招商专精特新股票A	014185	5368	0.0091	224344	0.04
鹏华优质回报两年定开混合	008716	5329	0.009	222714	0.04
长城研究精选混合C	014538	5170	0.0088	216070	0.05
长城研究精选混合A	006769	5170	0.0088	216070	0.05
鹏华弘惠混合C	003344	5170	0.0088	216070	0.06
鹏华弘惠混合A	003343	5170	0.0088	216070	0.06
德邦半导体产业混合发起式C	014320	5130	0.0087	214398	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	5130	0.0087	214398	0.01
鹏华研究智选混合	007146	5130	0.0087	214398	0.04
鹏华产业精选混合A	005812	5130	0.0087	214398	0.04
宝盈转型动力混合C	015389	4812	0.0081	201105	0.04
宝盈转型动力混合A	001075	4812	0.0081	201105	0.04
恒越内需驱动混合C	010702	4772	0.0081	199433	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	4772	0.0081	199433	0.03
恒越研究精选混合C	007192	4772	0.0081	199433	0.04
恒越研究精选混合A/B	006049	4772	0.0081	199433	0.04
博时时代消费混合C	013837	4692	0.0079	196090	0.05
博时时代消费混合A	013836	4692	0.0079	196090	0.05
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	4573	0.0077	191117	0.04
汇添富内需增长股票C	007524	4533	0.0077	189445	0.04
汇添富内需增长股票A	007523	4533	0.0077	189445	0.04
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	4494	0.0076	187815	0.04
国富估值优势混合C	017451	4175	0.0071	174484	0.05
国富估值优势混合A	006039	4175	0.0071	174484	0.05
创金合信科技成长股票C	005496	4175	0.0071	174484	0.02
创金合信科技成长股票A	005495	4175	0.0071	174484	0.02
宏利复兴混合C	017612	4056	0.0069	169511	0.03
宏利复兴混合A	001170	4056	0.0069	169511	0.03
广发聚盛混合C	002026	3977	0.0067	166210	0.03
广发聚盛混合A	002025	3977	0.0067	166210	0.03
民生加银积极成长发起式	690011	3778	0.0064	157893	0.05
招商安泰平衡混合	217002	3778	0.0064	157893	0.06
建信央视财经50指数	165312	3778	0.0064	157893	0.04
宏利绩优混合C	015576	3698	0.0063	154550	0.03
宏利绩优混合A	005903	3698	0.0063	154550	0.03
中银策略混合A	163805	3658	0.0062	152878	0.04
中银策略混合C	015365	3658	0.0062	152878	0.04
鹏华消费领先混合	160624	3579	0.0061	149577	0.04
太平睿安混合C	010269	3579	0.0061	149577	0.04
太平睿安混合A	010268	3579	0.0061	149577	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	3539	0.006	147905	0.02
诺安积极配置混合C	006008	3499	0.0059	146233	0.05
诺安积极配置混合A	006007	3499	0.0059	146233	0.05
招商睿逸混合	002317	3460	0.0059	144604	0.05
鹏华品牌传承混合	000431	3420	0.0058	142932	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	3380	0.0057	141260	0.05
汇添富新兴消费股票C	015194	3380	0.0057	141260	0.05
汇添富新兴消费股票A	001726	3380	0.0057	141260	0.05
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	3300	0.0056	137917	0.04
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	3300	0.0056	137917	0.04
招商远见成长混合C	014784	3261	0.0055	136283	0.05
招商远见成长混合A	014783	3261	0.0055	136283	0.05
宝盈基础产业混合C	010384	3261	0.0055	136283	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	3261	0.0055	136283	0.03
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	3200	0.0054	135040	0.12
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	3200	0.0054	135040	0.12
鹏华弘润混合C	001191	3200	0.0054	135040	0.12
鹏华弘润混合A	001190	3200	0.0054	135040	0.12
东吴多策略混合A	580009	3181	0.0054	132940	0.05
东吴多策略混合C	011949	3181	0.0054	132940	0.05
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	3141	0.0053	131268	0.03
创金合信新材料新能源股票C	011143	3022	0.0051	126295	0.05
创金合信新材料新能源股票A	011142	3022	0.0051	126295	0.05
招商体育文化休闲股票C	015395	2943	0.005	122994	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	2943	0.005	122994	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	2863	0.0048	119651	0.03
鹏华改革红利股票	001188	2783	0.0047	116307	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2744	0.0046	114678	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2744	0.0046	114678	0.05
招商中小盘混合	217013	2664	0.0045	111334	0.04
博时新能源汽车主题混合C	011939	2624	0.0044	109662	0.04
博时新能源汽车主题混合A	011938	2624	0.0044	109662	0.04
鹏华策略回报混合	004986	2585	0.0044	108033	0.04
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	2505	0.0042	104689	0.04
富荣福锦混合C	005165	2465	0.0042	103018	0.05
富荣福锦混合A	005164	2465	0.0042	103018	0.05
招商行业领先混合A	217012	2386	0.004	99716.5	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	2266	0.0038	94701.3	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	2266	0.0038	94701.3	0.04
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	2266	0.0038	94701.3	0.05
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	2266	0.0038	94701.3	0.05
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2227	0.0038	93071.8	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	2147	0.0036	89728.4	0.04
鹏华价值精选股票	206012	2107	0.0036	88056.6	0.04
招商国企改革主题混合	001403	1948	0.0033	81412	0.04
中银蓝筹混合	163809	1869	0.0032	78110.7	0.04
诺安积极回报混合C	012847	1829	0.0031	76439	0
诺安积极回报混合A	001706	1829	0.0031	76439	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1789	0.003	74767.3	0.05
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	1789	0.003	74767.3	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	1789	0.003	74767.3	0.04
富荣福耀混合C	012877	1789	0.003	74767.3	0.06
富荣福耀混合A	012876	1789	0.003	74767.3	0.06
融通产业趋势先锋股票	008445	1749	0.003	73095.5	0.04
中银金融地产混合C	010312	1710	0.0029	71466	0.04
中银金融地产混合A	004871	1710	0.0029	71466	0.04
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1670	0.0028	69794.3	0.02
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	1590	0.0027	66450.9	0.04
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	1590	0.0027	66450.9	0.04
浦银安盛精致生活混合A	519113	1551	0.0026	64817.3	0.03
诺安先进制造股票A	001528	1551	0.0026	64817.3	0.02
博时战略新材料主题混合C	011341	1471	0.0025	61473.8	0.04
博时战略新材料主题混合A	011340	1471	0.0025	61473.8	0.04
招商稳健平衡混合C	012964	1431	0.0024	59802.1	0.05
招商稳健平衡混合A	012963	1431	0.0024	59802.1	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1431	0.0024	59802.1	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1431	0.0024	59802.1	0.04
鹏华创新驱动混合	005967	1431	0.0024	59802.1	0.03
嘉实量化阿尔法混合	070017	1352	0.0023	56500.9	0.04
长城新能源股票发起式C	014903	1352	0.0023	56500.9	0.04
长城新能源股票发起式A	014902	1352	0.0023	56500.9	0.04
创金合信创新驱动股票C	010496	1312	0.0022	54829.2	0.04
创金合信创新驱动股票A	010495	1312	0.0022	54829.2	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	1272	0.0022	53157.4	0.01
招商商业模式优选混合C	010945	1272	0.0022	53157.4	0.07
招商商业模式优选混合A	010944	1272	0.0022	53157.4	0.07
嘉实创新成长混合	001760	1153	0.002	48184.5	0.02
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1113	0.0019	46512.8	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1113	0.0019	46512.8	0.01
诺安优化配置混合A	006025	1113	0.0019	46512.8	0.02
国富策略回报混合A	450010	1101	0.0019	42347.4	0
国富策略回报混合C	018470	1101	0.0019	42347.4	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	1101	0.0019	42347.4	0.01
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	1101	0.0019	42347.4	0.01
创金合信数字经济主题股票C	011230	1101	0.0019	42347.4	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	1101	0.0019	42347.4	0
嘉实量化精选股票	001637	1101	0.0019	42347.4	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	1011	0.0017	38549.4	0
建信优选成长混合H	960028	1011	0.0017	38549.4	0
博时沪深300指数R	960022	1011	0.0017	38549.4	0
国富潜力组合混合H	960021	1011	0.0017	38549.4	0
交银成长混合H	960016	1011	0.0017	38549.4	0
中银收益混合H	960012	1011	0.0017	38549.4	0
中银增长混合H	960011	1011	0.0017	38549.4	0
工银核心价值混合H	960010	1011	0.0017	38549.4	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	1011	0.0017	38549.4	0
华夏兴华混合H	960004	1011	0.0017	38549.4	0
华夏回报混合H	960002	1011	0.0017	38549.4	0
东方红启元三年持有混合A	910007	1011	0.0017	38549.4	0
民生加银景气行业混合A	690007	1011	0.0017	38549.4	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	1011	0.0017	38549.4	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证科创创业50ETF	588380	1011	0.0017	38549.4	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	1011	0.0017	38549.4	0
招商中证科创创业50ETF	588300	1011	0.0017	38549.4	0
国联安科创ETF	588180	1011	0.0017	38549.4	0
易方达上证科创板50ETF	588080	1011	0.0017	38549.4	0
科创ETF	588050	1011	0.0017	38549.4	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	1011	0.0017	38549.4	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	1011	0.0017	38549.4	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	1011	0.0017	38549.4	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	1011	0.0017	38549.4	0
广发中证1000ETF	560010	1011	0.0017	38549.4	0
建信优化配置混合A	530005	1011	0.0017	38549.4	0
建信优选成长混合A	530003	1011	0.0017	38549.4	0
长信金利趋势混合A	519994	1011	0.0017	38549.4	0
华夏兴和混合A	519918	1011	0.0017	38549.4	0
富国消费主题混合A	519915	1011	0.0017	38549.4	0
华夏兴华混合	519908	1011	0.0017	38549.4	0
交银经济新动力混合A	519778	1011	0.0017	38549.4	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	1011	0.0017	38549.4	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	1011	0.0017	38549.4	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	1011	0.0017	38549.4	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	1011	0.0017	38549.4	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	1011	0.0017	38549.4	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	1011	0.0017	38549.4	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	1011	0.0017	38549.4	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	1011	0.0017	38549.4	0
交银新成长混合	519736	1011	0.0017	38549.4	0
交银消费新驱动股票	519714	1011	0.0017	38549.4	0
交银阿尔法核心混合A	519712	1011	0.0017	38549.4	0
交银先进制造混合A	519704	1011	0.0017	38549.4	0

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