广大特材(688186)基金持股_新浪财经

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广大特材(688186)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证500指数增强C	007995	868400	0.4053	8449530	0.15
华夏中证500指数增强A	007994	868400	0.4053	8449530	0.15
大成景恒混合A	090019	517937	0.2418	5039530	0.88
大成景恒混合C	006038	517937	0.2418	5039530	0.88
国泰中证钢铁ETF	515210	513161	0.2395	4993060	0.53
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	469179	0.219	4565110	0.6
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	469179	0.219	4565110	0.6
华夏中证500指数智选增强C	013234	291000	0.1358	2831430	0.13
华夏中证500指数智选增强A	013233	291000	0.1358	2831430	0.13
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	251900	0.1176	2450990	0.07
华夏智胜先锋股票C	014198	251900	0.1176	2450990	0.07
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	229484	0.1071	2232880	0.38
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	229484	0.1071	2232880	0.38
中证2000	563300	149222	0.0697	1451930	0.14
工银增强收益债券A	485105	140909	0.0658	1371040	0.18
工银增强收益债券B	485005	140909	0.0658	1371040	0.18
国联钢铁A	168203	129247	0.0603	1257570	0.61
国联钢铁C	016815	129247	0.0603	1257570	0.61
国金量化多因子C	016858	101710	0.0475	989638	0.03
国金量化多因子A	006195	101710	0.0475	989638	0.03
国金量化精选C	014806	74630	0.0348	726150	0.03
国金量化精选A	014805	74630	0.0348	726150	0.03
博时上证科创板新材料ETF	588010	55876	0.0261	543674	0.74
华夏智胜新锐股票C	018729	52600	0.0246	511798	0.06
华夏智胜新锐股票A	018728	52600	0.0246	511798	0.06
南方上证科创板新材料ETF	588160	47210	0.022	459353	0.75
国金量化多策略C	017874	34044	0.0159	331248	0.02
国金量化多策略A	005443	34044	0.0159	331248	0.02
创金合信启富优选股票发起C	019339	31243	0.0146	303994	0.8
创金合信启富优选股票发起A	019338	31243	0.0146	303994	0.8
光大保德信量化股票A	360001	27500	0.0128	267575	0.03
光大保德信量化股票C	007479	27500	0.0128	267575	0.03
前海开源强势共识100强股票	001849	22000	0.0103	214060	0.74
南方中证2000ETF	159531	19486	0.0091	189599	0.04
建信中证500指数增强C	005633	15400	0.0072	149842	0
建信中证500指数增强A	000478	15400	0.0072	149842	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	13100	0.0061	127463	0.03
华夏智胜价值成长股票A	002871	13100	0.0061	127463	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	10040	0.0047	97689.2	0.46
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	10040	0.0047	97689.2	0.46
工银平衡回报6个月持有期债券C	012741	9614	0.0045	93544.2	0.2
工银平衡回报6个月持有期债券A	012740	9614	0.0045	93544.2	0.2
2000增强ETF	159555	8764	0.0041	85273.7	0.18
中信建投睿利C	004635	7500	0.0035	72975	0.23
中信建投睿利A	003308	7500	0.0035	72975	0.23
财通资管中证钢铁指数发起式C	013803	6206	0.0029	60384.4	0.49
财通资管中证钢铁指数发起式A	013802	6206	0.0029	60384.4	0.49
1000增强	561590	5570	0.0026	54196.1	0.11
富国中证2000ETF	563200	5300	0.0025	51569	0.16
中欧鼎利债券A	166010	4452	0.0021	43318	0.01
中欧鼎利债券C	009520	4452	0.0021	43318	0.01
中欧鼎利债券E	009519	4452	0.0021	43318	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	2655	0.0012	25833.2	0.03
光大保德信锦弘混合E	020366	2400	0.0011	23352	0.04
光大保德信锦弘混合C	011232	2400	0.0011	23352	0.04
光大保德信锦弘混合A	011231	2400	0.0011	23352	0.04
宏利逆向策略混合	229002	1400	0.0007	13622	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	1079	0.0005	10498.7	0.05
博时核心资产精选混合C	013418	1056	0.0005	10274.9	0
博时核心资产精选混合A	013417	1056	0.0005	10274.9	0
华宝新飞跃混合	004335	1000	0.0005	9730	0
国泰中证2000ETF	561370	900	0.0004	8757	0.03
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	663	0.0003	6450.99	0.04
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	663	0.0003	6450.99	0.04
浙商智能行业优选C	007217	500	0.0002	4865	0
浙商智能行业优选A	007177	500	0.0002	4865	0
华宝量化选股混合发起式C	017716	83	0	807.59	0
华宝量化选股混合发起式A	017715	83	0	807.59	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
德邦量化优选股票C	167703	63276	0.0295	859288	1.23
德邦量化优选股票A	167702	63276	0.0295	859288	1.23

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
方正富邦金立方一年持有期混合E	019228	1153908	0.5386	20793400	3.25
方正富邦金立方一年持有期混合D	019227	1153908	0.5386	20793400	3.25
方正富邦金立方一年持有期混合A	019226	1153908	0.5386	20793400	3.25
大成景恒混合A	090019	1080000	0.5041	19461600	0.59
大成景恒混合C	006038	1080000	0.5041	19461600	0.59
前海联合泳隆混合C	007040	635411	0.2966	11450100	2.67
前海联合泳隆混合A	004128	635411	0.2966	11450100	2.67
国泰中证钢铁ETF	515210	571461	0.2667	10297700	0.84
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	507666	0.237	9148140	0.98
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	507666	0.237	9148140	0.98
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	404946	0.189	7297130	0.19
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	404946	0.189	7297130	0.19
嘉实量化精选股票	001637	256088	0.1195	4614710	0.29
方正富邦新兴成长混合C	008603	250500	0.1169	4514010	2.88
方正富邦新兴成长混合A	008602	250500	0.1169	4514010	2.88
博时成长回报混合C	014037	188780	0.0881	3401820	1.03
博时成长回报混合A	014036	188780	0.0881	3401820	1.03
工银增强收益债券A	485105	140909	0.0658	2539180	0.32
工银增强收益债券B	485005	140909	0.0658	2539180	0.32
科创50增强ETF	588460	133800	0.0625	2411080	0.35
国联钢铁A	168203	128947	0.0602	2323620	0.96
国联钢铁C	016815	128947	0.0602	2323620	0.96
中证2000	563300	119021	0.0556	2144760	0.21
新华泛资源优势混合	519091	82093	0.0383	1479320	0.19
新华景气行业混合C	009886	78283	0.0365	1410660	0.19
新华景气行业混合A	009885	78283	0.0365	1410660	0.19
中信建投甄选混合C	008348	64704	0.0302	1165970	0.13
中信建投甄选混合A	008347	64704	0.0302	1165970	0.13
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	63460	0.0296	1143550	0.07
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	63460	0.0296	1143550	0.07
华商高端装备制造股票C	016050	59103	0.0276	1065040	0.3
华商高端装备制造股票A	008009	59103	0.0276	1065040	0.3
中信建投轮换混合C	003823	57118	0.0267	1029270	0.11
中信建投轮换混合A	003822	57118	0.0267	1029270	0.11
博时上证科创板新材料ETF	588010	51365	0.024	925597	1.05
新华优选成长混合	519089	51080	0.0238	920462	0.2
泓德量化精选混合	006336	48976	0.0229	882548	0.41
南方上证科创板新材料ETF	588160	44605	0.0208	803782	1.05
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	41158	0.0192	741667	0.01
华夏智胜先锋股票C	014198	41158	0.0192	741667	0.01
德邦量化优选股票C	167703	37059	0.0173	667803	0.61
德邦量化优选股票A	167702	37059	0.0173	667803	0.61
新华鑫益灵活配置混合A	014150	35896	0.0168	646846	0.21
新华鑫益灵活配置混合C	000584	35896	0.0168	646846	0.21
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	35000	0.0163	630700	0.15
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	35000	0.0163	630700	0.15
景顺长城中证500指数增强C	016935	34655	0.0162	624483	0.05
景顺长城中证500指数增强A	006682	34655	0.0162	624483	0.05
兴银丰盈灵活配置C	018574	29683	0.0139	534888	0.53
兴银丰盈灵活配置A	001474	29683	0.0139	534888	0.53
景顺长城量化精选股票	000978	27820	0.013	501316	0.08
兴银研究精选股票C	008538	23705	0.0111	427164	0.92
兴银研究精选股票A	008537	23705	0.0111	427164	0.92
泰康睿利量化多策略混合C	005382	22000	0.0103	396440	0.63
泰康睿利量化多策略混合A	005381	22000	0.0103	396440	0.63
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	21106	0.0099	380330	0.06
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	21106	0.0099	380330	0.06
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	19400	0.0091	349588	0.05
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	19400	0.0091	349588	0.05
广发百发大数据成长混合E	001735	18500	0.0086	333370	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	18500	0.0086	333370	0.01
中欧国证2000指数增强C	018664	17794	0.0083	320648	0.08
中欧国证2000指数增强A	018663	17794	0.0083	320648	0.08
建信中证500指数增强C	005633	15400	0.0072	277508	0.01
建信中证500指数增强A	000478	15400	0.0072	277508	0.01
易方达中证500增强策略ETF	563030	14300	0.0067	257686	0.09
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	13939	0.0065	251181	0.1
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	13939	0.0065	251181	0.1
泰康优势企业混合C	010537	13246	0.0062	238693	0.02
泰康优势企业混合A	010536	13246	0.0062	238693	0.02
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	13200	0.0062	237864	0.05
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	13200	0.0062	237864	0.05
交银养老2035三年Y	017229	12700	0.0059	228854	0.07
交银养老2035三年A	008697	12700	0.0059	228854	0.07
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	12468	0.0058	224673	0.08
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	12468	0.0058	224673	0.08
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	12000	0.0056	216240	1.07
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	12000	0.0056	216240	1.07
财通资管中证钢铁指数发起式C	013803	9164	0.0043	165135	1.28
财通资管中证钢铁指数发起式A	013802	9164	0.0043	165135	1.28
中信建投精选混合C	007469	8966	0.0042	161567	0.06
中信建投精选混合A	007468	8966	0.0042	161567	0.06
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	8859	0.0041	159639	0.06
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	8859	0.0041	159639	0.06
华夏磐益一年定开混合	010695	6964	0.0033	125491	0.01
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	6958	0.0032	125383	0.46
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	6958	0.0032	125383	0.46
华夏智胜价值成长股票C	002872	5200	0.0024	93704	0.01
华夏智胜价值成长股票A	002871	5200	0.0024	93704	0.01
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	5100	0.0024	91902	0.06
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	5100	0.0024	91902	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	4255	0.002	76675.1	0.05
易方达中证2000ETF	159532	4012	0.0019	72296.2	0.09
景顺长城国证2000ETF	159522	2882	0.0013	51933.6	0.08
景顺长城量化新动力股票	001974	2600	0.0012	46852	0.01
申万菱信中证500指数增强C	007795	2400	0.0011	43248	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	2400	0.0011	43248	0.01
南方中证2000ETF	159531	2051	0.001	36959	0.05
德邦上证G60综指增强C	012416	1600	0.0007	28832	0.29
德邦上证G60综指增强A	012415	1600	0.0007	28832	0.29
兴银中证1000指数增强C	014832	1300	0.0006	23426	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1300	0.0006	23426	0.01
国泰中证2000ETF	561370	1200	0.0006	21624	0.09
博时核心资产精选混合C	013418	1056	0.0005	19029.1	0
博时核心资产精选混合A	013417	1056	0.0005	19029.1	0
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	663	0.0003	11947.3	0.08
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	663	0.0003	11947.3	0.08
浙商智能行业优选C	007217	500	0.0002	9010	0
浙商智能行业优选A	007177	500	0.0002	9010	0
华夏中证800指数增强C	017986	402	0.0002	7244.04	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	402	0.0002	7244.04	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	280	0.0001	5045.6	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	280	0.0001	5045.6	0.01
华宝量化选股混合发起式C	017716	83	0	1495.66	0
华宝量化选股混合发起式A	017715	83	0	1495.66	0
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	38	0	684.76	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	18	0	324.36	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	18	0	324.36	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时专精特新主题混合C	014233	459134	0.2143	9458160	1.41
博时专精特新主题混合A	014232	459134	0.2143	9458160	1.41
方正富邦新兴成长混合C	008603	200500	0.0936	4130300	3.21
方正富邦新兴成长混合A	008602	200500	0.0936	4130300	3.21
中信建投中证1000指数增强C	015785	16500	0.0077	339900	0.08
中信建投中证1000指数增强A	015784	16500	0.0077	339900	0.08

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	1648723	0.7696	53633000	2.49
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	1648723	0.7696	53633000	2.49
华安品质甄选混合C	013681	1368287	0.6387	44510400	2.25
华安品质甄选混合A	013680	1368287	0.6387	44510400	2.25
博时科创板三年定开混合	506005	950112	0.4435	30907100	1.48
前海联合泳隆混合C	007040	831948	0.3883	27063300	3.92
前海联合泳隆混合A	004128	831948	0.3883	27063300	3.92
国泰中证钢铁ETF	515210	801600	0.3742	26076000	1.68
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	609097	0.2843	19813900	1.66
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	609097	0.2843	19813900	1.66
西部利得量化成长混合C	011228	559470	0.2611	18199600	0.5
西部利得量化成长混合A	000006	559470	0.2611	18199600	0.5
大成多策略混合(LOF)A	160921	538573	0.2514	17519800	0.8
大成多策略混合(LOF)C	016062	538573	0.2514	17519800	0.8
中欧量化驱动混合A	001980	479485	0.2238	15597600	0.44
博道成长智航股票C	013642	472454	0.2205	15368900	0.58
博道成长智航股票A	013641	472454	0.2205	15368900	0.58
博道中证500增强C	006594	441457	0.2061	14360600	0.57
博道中证500增强A	006593	441457	0.2061	14360600	0.57
同泰新能源1年持有股票C	015146	352227	0.1644	11457900	6.01
同泰新能源1年持有股票A	015145	352227	0.1644	11457900	6.01
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	286863	0.1339	9331650	0.78
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	286863	0.1339	9331650	0.78
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	276631	0.1291	8998810	0.46
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	276631	0.1291	8998810	0.46
博时成长回报混合C	014037	256561	0.1198	8345930	1.96
博时成长回报混合A	014036	256561	0.1198	8345930	1.96
博道远航混合C	007127	245249	0.1145	7977950	0.65
博道远航混合A	007126	245249	0.1145	7977950	0.65
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	220000	0.1027	7156600	0.78
博时行业轮动混合	050018	203248	0.0949	6611660	2.86
招商瑞鸿6个月持有期混合C	012444	191527	0.0894	6230370	0.58
招商瑞鸿6个月持有期混合A	012443	191527	0.0894	6230370	0.58
华商大盘量化精选混合	630015	163119	0.0761	5306260	2.17
博时专精特新主题混合C	014233	155393	0.0725	5054930	0.85
博时专精特新主题混合A	014232	155393	0.0725	5054930	0.85
新华泛资源优势混合	519091	154790	0.0723	5035320	0.5
中庚价值领航混合	006551	154784	0.0722	5035120	0.05
国联钢铁A	168203	144847	0.0676	4711870	1.62
国联钢铁C	016815	144847	0.0676	4711870	1.62
同泰慧利混合C	008181	144064	0.0672	4686400	4.4
同泰慧利混合A	008180	144064	0.0672	4686400	4.4
工银增强收益债券A	485105	140909	0.0658	4583770	0.54
工银增强收益债券B	485005	140909	0.0658	4583770	0.54
新华景气行业混合C	009886	139210	0.065	4528500	0.5
新华景气行业混合A	009885	139210	0.065	4528500	0.5
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	136184	0.0636	4430070	0.86
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	136184	0.0636	4430070	0.86
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	133628	0.0624	4346920	0.55
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	133628	0.0624	4346920	0.55
博道伍佰智航C	007832	131625	0.0614	4281760	0.71
博道伍佰智航A	007831	131625	0.0614	4281760	0.71
方正富邦新兴成长混合C	008603	130500	0.0609	4245160	3.2
方正富邦新兴成长混合A	008602	130500	0.0609	4245160	3.2
同泰竞争优势混合C	008998	126550	0.0591	4116670	5.05
同泰竞争优势混合A	008997	126550	0.0591	4116670	5.05
汇安多因子混合C	006649	125102	0.0584	4069570	0.76
汇安多因子混合A	006648	125102	0.0584	4069570	0.76
博时互联网主题混合	001125	122478	0.0572	3984210	0.96
博时优势企业灵活配置混合A	160526	116519	0.0544	3790360	1.01
博时优势企业灵活配置混合C	007234	116519	0.0544	3790360	1.01
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	114597	0.0535	3727840	0.88
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	114597	0.0535	3727840	0.88
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	111221	0.0519	3618020	0.27
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	111221	0.0519	3618020	0.27
兴银收益增强C	018500	107849	0.0503	3508330	0.47
兴银收益增强A	003628	107849	0.0503	3508330	0.47
中欧金安量化混合C	014136	106367	0.0496	3460120	0.46
中欧金安量化混合A	014135	106367	0.0496	3460120	0.46
博时新能源主题混合C	013104	104354	0.0487	3394640	0.82
博时新能源主题混合A	013103	104354	0.0487	3394640	0.82
中信建投量化进取C	011411	96600	0.0451	3142400	0.49
中信建投量化进取A	011410	96600	0.0451	3142400	0.49
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	92500	0.0432	3009020	0.08
华夏智胜先锋股票C	014198	92500	0.0432	3009020	0.08
中欧量化动力混合C	015007	87827	0.041	2857010	0.41
中欧量化动力混合A	015006	87827	0.041	2857010	0.41
科创50增强ETF	588460	78100	0.0365	2540590	0.4
易方达中证500量化增强C	012081	69384	0.0324	2257060	0.46
易方达中证500量化增强A	012080	69384	0.0324	2257060	0.46
新华鑫益灵活配置混合A	014150	67376	0.0314	2191740	0.49
新华鑫益灵活配置混合C	000584	67376	0.0314	2191740	0.49
中欧数据挖掘混合C	004234	67068	0.0313	2181720	0.37
中欧数据挖掘混合A	001990	67068	0.0313	2181720	0.37
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	63919	0.0298	2079290	0.7
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	63919	0.0298	2079290	0.7
泰康睿利量化多策略混合C	005382	63800	0.0298	2075410	2.55
泰康睿利量化多策略混合A	005381	63800	0.0298	2075410	2.55
易方达中证500增强策略ETF	563030	58485	0.0273	1902520	0.46
招商臻选平衡混合C	014015	57313	0.0268	1864390	5.26
招商臻选平衡混合A	014014	57313	0.0268	1864390	5.26
博时高端装备混合C	010666	54946	0.0256	1787390	2.85
博时高端装备混合A	010665	54946	0.0256	1787390	2.85
中欧量化动能混合C	014702	50679	0.0237	1648590	0.42
中欧量化动能混合A	014701	50679	0.0237	1648590	0.42
万家国证2000ETF	159628	50659	0.0236	1647940	0.21
南方上证科创板新材料ETF	588160	48148	0.0225	1566250	1.71
博时工业4.0主题股票	002595	44273	0.0207	1440200	2.85
中欧量化先锋混合C	014996	40400	0.0189	1314210	0.43
中欧量化先锋混合A	014995	40400	0.0189	1314210	0.43
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	39621	0.0185	1288870	0.82
博时研究慧选混合C	012154	39098	0.0182	1271860	1
博时研究慧选混合A	012153	39098	0.0182	1271860	1
博时上证科创板新材料ETF	588010	38840	0.0181	1263470	1.72
天弘国证2000指数增强C	017548	38342	0.0179	1247270	0.38
天弘国证2000指数增强A	017547	38342	0.0179	1247270	0.38
博道启航混合C	006161	37402	0.0175	1216690	0.28
博道启航混合A	006160	37402	0.0175	1216690	0.28
南华丰汇混合A	015245	35500	0.0166	1154820	1.1
兴银碳中和主题混合C	014839	31730	0.0148	1032180	1.14
兴银碳中和主题混合A	014838	31730	0.0148	1032180	1.14
长江收益增强债券	003336	30000	0.014	975900	0.4
兴银丰运稳益回报混合C	009206	29920	0.014	973298	0.19
兴银丰运稳益回报混合A	009205	29920	0.014	973298	0.19
兴银兴慧一年持有混合C	013677	25716	0.012	836542	0.11
兴银兴慧一年持有混合A	013676	25716	0.012	836542	0.11
景顺长城中证500指数增强C	016935	25500	0.0119	829515	0.06
景顺长城中证500指数增强A	006682	25500	0.0119	829515	0.06
泓德量化精选混合	006336	23200	0.0108	754696	0.3
华夏睿磐泰利混合C	005178	21900	0.0102	712407	0.03
华夏睿磐泰利混合A	005177	21900	0.0102	712407	0.03
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	21000	0.0098	683130	0.17
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	21000	0.0098	683130	0.17
华夏睿磐泰盛混合	003697	18740	0.0087	609612	0.92
博道消费智航C	018695	18051	0.0084	587199	0.18
博道消费智航A	010998	18051	0.0084	587199	0.18
中欧中证1000指数增强C	017920	16124	0.0075	524514	0.04
中欧中证1000指数增强A	017919	16124	0.0075	524514	0.04
中信建投中证500增强C	006441	15900	0.0074	517227	0.11
中信建投中证500增强A	006440	15900	0.0074	517227	0.11
中欧小盘成长混合C	015881	15851	0.0074	515633	0.08
中欧小盘成长混合A	015880	15851	0.0074	515633	0.08
汇安宜创量化精选混合C	008252	14756	0.0069	480013	0.56
汇安宜创量化精选混合A	008251	14756	0.0069	480013	0.56
兴银稳惠180天持有混合C	018213	13804	0.0064	449044	0.18
兴银稳惠180天持有混合A	018212	13804	0.0064	449044	0.18
泰康优势企业混合C	010537	13246	0.0062	430892	0.03
泰康优势企业混合A	010536	13246	0.0062	430892	0.03
富国研究量化精选混合C	018176	13204	0.0062	429526	0.15
富国研究量化精选混合A	005075	13204	0.0062	429526	0.15
兴银竞争优势混合C	013784	12914	0.006	420092	0.6
兴银竞争优势混合A	013783	12914	0.006	420092	0.6
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	12400	0.0058	403372	1.36
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	12400	0.0058	403372	1.36
华夏睿磐泰茂混合C	004721	12400	0.0058	403372	0.03
华夏睿磐泰茂混合A	004720	12400	0.0058	403372	0.03
景顺长城量化精选股票	000978	11900	0.0056	387107	0.06
德邦量化优选股票C	167703	11500	0.0054	374095	0.48
德邦量化优选股票A	167702	11500	0.0054	374095	0.48
光大保德信瑞和混合C	009487	11349	0.0053	369183	1.2
光大保德信瑞和混合A	009486	11349	0.0053	369183	1.2
光大保德信恒鑫混合C	013981	11000	0.0051	357830	0.75
光大保德信恒鑫混合A	013980	11000	0.0051	357830	0.75
东海美丽中国灵活配置混合	000822	10000	0.0047	325300	3.22
富荣量化精选混合发起C	014557	9200	0.0043	299276	3.17
富荣量化精选混合发起A	014556	9200	0.0043	299276	3.17
华夏智胜价值成长股票C	002872	8900	0.0042	289517	0.03
华夏智胜价值成长股票A	002871	8900	0.0042	289517	0.03
景顺长城量化成长演化混合	009992	8100	0.0038	263493	0.12
新华鑫泰灵活配置混合	004573	7585	0.0035	246740	0.5
万家瑞富C	012007	7500	0.0035	243975	0.85
万家瑞富A	001530	7500	0.0035	243975	0.85
华夏睿磐泰兴混合C	017151	7200	0.0034	234216	0.02
华夏睿磐泰兴混合A	004202	7200	0.0034	234216	0.02
华夏磐益一年定开混合	010695	6964	0.0033	226539	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	6924	0.0032	225238	0.74
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	6924	0.0032	225238	0.74
工银专精特新混合C	015136	6335	0.003	206078	0.11
工银专精特新混合A	015135	6335	0.003	206078	0.11
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	6222	0.0029	202402	0.58
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	6222	0.0029	202402	0.58
诺德量化核心C	006268	6184	0.0029	201166	0.16
诺德量化核心A	006267	6184	0.0029	201166	0.16
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	6000	0.0028	195180	0.42
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	6000	0.0028	195180	0.42
创金合信量化核心混合C	004360	5500	0.0026	178915	0.33
创金合信量化核心混合A	004359	5500	0.0026	178915	0.33
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	5300	0.0025	172409	0.41
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	5300	0.0025	172409	0.41
财通资管中证钢铁指数发起式C	013803	5220	0.0024	169807	1.28
财通资管中证钢铁指数发起式A	013802	5220	0.0024	169807	1.28
兴银中证1000指数增强C	014832	5200	0.0024	169156	0.08
兴银中证1000指数增强A	014831	5200	0.0024	169156	0.08
华夏鼎融债券C	003302	4700	0.0022	152891	0.02
华夏鼎融债券A	003301	4700	0.0022	152891	0.02
华夏睿磐泰荣混合C	005141	4100	0.0019	133373	0.04
华夏睿磐泰荣混合A	005140	4100	0.0019	133373	0.04
易方达易百智能量化策略混合C	005438	4009	0.0019	130413	0.17
易方达易百智能量化策略混合A	005437	4009	0.0019	130413	0.17
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	3360	0.0016	109301	0.09
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	3360	0.0016	109301	0.09
明亚中证1000指数增强C	017506	2800	0.0013	91084	0.18
明亚中证1000指数增强A	017505	2800	0.0013	91084	0.18
景顺长城量化平衡混合A	005258	2700	0.0013	87831	0.11
东兴蓝海财富混合A	002182	2400	0.0011	78072	0.4
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	2200	0.001	71566	0.03
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	2200	0.001	71566	0.03
华夏新趋势混合C	002232	1900	0.0009	61807	0.28
华夏新趋势混合A	002231	1900	0.0009	61807	0.28
方正富邦鸿远债券C	015909	1700	0.0008	55301	0.17
方正富邦鸿远债券A	015908	1700	0.0008	55301	0.17
博时核心资产精选混合C	013418	1056	0.0005	34351.7	0.01
博时核心资产精选混合A	013417	1056	0.0005	34351.7	0.01
中金景气驱动混合发起C	015634	900	0.0004	29277	0.2
中金景气驱动混合发起A	015633	900	0.0004	29277	0.2
兴银中证500指数增强C	011205	822	0.0004	26739.7	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	822	0.0004	26739.7	0.03
东兴未来价值混合C	007550	800	0.0004	26024	0.55
东兴未来价值混合A	004695	800	0.0004	26024	0.55
浙商智能行业优选C	007217	700	0.0003	22771	0
浙商智能行业优选A	007177	700	0.0003	22771	0
景顺长城量化先锋混合C	018760	500	0.0002	16265	0.03
景顺长城量化先锋混合A	006201	500	0.0002	16265	0.03
博时量化价值股票C	005961	300	0.0001	9759	0.01
博时量化价值股票A	005960	300	0.0001	9759	0.01
国联产业趋势一年定开混合C	010614	38	0	1236.14	0
国联产业趋势一年定开混合A	010613	38	0	1236.14	0
九泰久福量化C	010121	18	0	585.54	0
九泰久福量化A	010120	18	0	585.54	0
南方中证500增强策略ETF	560100	13	0	422.89	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海联合泳隆混合C	007040	937912	0.4378	26805500	3.28
前海联合泳隆混合A	004128	937912	0.4378	26805500	3.28
同泰新能源1年持有股票C	015146	397445	0.1855	11359000	6.1
同泰新能源1年持有股票A	015145	397445	0.1855	11359000	6.1
招商瑞鸿6个月持有期混合C	012444	303170	0.1415	8664600	0.68
招商瑞鸿6个月持有期混合A	012443	303170	0.1415	8664600	0.68
博时专精特新主题混合C	014233	301128	0.1406	8606240	1.45
博时专精特新主题混合A	014232	301128	0.1406	8606240	1.45
同泰慧利混合C	008181	234774	0.1096	6709840	6.01
同泰慧利混合A	008180	234774	0.1096	6709840	6.01
博时研究慧选混合C	012154	208973	0.0975	5972450	4.83
博时研究慧选混合A	012153	208973	0.0975	5972450	4.83
方正富邦新兴成长混合C	008603	141000	0.0658	4029780	2.89
方正富邦新兴成长混合A	008602	141000	0.0658	4029780	2.89
工银增强收益债券A	485105	140909	0.0658	4027180	0.49
工银增强收益债券B	485005	140909	0.0658	4027180	0.49
博时回报严选混合C	014601	140426	0.0655	4013380	3.95
博时回报严选混合A	014600	140426	0.0655	4013380	3.95
招商臻选平衡混合C	014015	53857	0.0251	1539230	3.93
招商臻选平衡混合A	014014	53857	0.0251	1539230	3.93
东海美丽中国灵活配置混合	000822	10000	0.0047	285800	3.74
方正富邦鸿远债券C	015909	3400	0.0016	97172	0.3
方正富邦鸿远债券A	015908	3400	0.0016	97172	0.3

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏兴和混合A	519918	2319217	1.5401	56403400	1.58
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	2313416	1.5362	56262300	1.11
海富通改革驱动混合	519133	1914004	1.271	46548600	0.46
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	985735	0.6546	23973100	0.94
华夏蓝筹混合C	015950	985735	0.6546	23973100	0.94
前海联合泳隆混合C	007040	985337	0.6543	23963400	2.82
前海联合泳隆混合A	004128	985337	0.6543	23963400	2.82
万家瑞隆C	015384	955903	0.6348	23247600	1.29
万家瑞隆A	003751	955903	0.6348	23247600	1.29
博时科创板三年定开混合	506005	950112	0.6309	23106700	1.14
博时价值增长混合	050001	935754	0.6214	22757500	1.04
国投瑞银进宝混合	001704	723298	0.4803	17590600	0.47
国泰中证钢铁ETF	515210	622107	0.4131	15129600	1.12
博时核心资产精选混合C	013418	553151	0.3673	13452600	1.83
博时核心资产精选混合A	013417	553151	0.3673	13452600	1.83
交银定期支付双息平衡混合	519732	548008	0.3639	13327600	0.34
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	538423	0.3575	13094400	1.07
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	538423	0.3575	13094400	1.07
博时价值增长贰号	050201	496252	0.3295	12068800	1.27
海富通收益增长混合	519003	487412	0.3237	11853900	0.39
申万菱信新动力混合	310328	455447	0.3024	11076500	0.81
富国可转换债券A/B	100051	400000	0.2656	9728000	0.34
富国可转换债券C	009758	400000	0.2656	9728000	0.34
博时专精特新主题混合C	014233	309083	0.2052	7516900	1.35
博时专精特新主题混合A	014232	309083	0.2052	7516900	1.35
博时科技创新混合C	009058	305699	0.203	7434600	0.93
博时科技创新混合A	009057	305699	0.203	7434600	0.93
博时回报严选混合C	014601	304513	0.2022	7405760	7.88
博时回报严选混合A	014600	304513	0.2022	7405760	7.88
博时成长回报混合C	014037	260996	0.1733	6347420	1.44
博时成长回报混合A	014036	260996	0.1733	6347420	1.44
海富通均衡甄选混合C	010791	228685	0.1519	5561620	0.42
海富通均衡甄选混合A	010790	228685	0.1519	5561620	0.42
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	202800	0.1347	4932100	0.37
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	202800	0.1347	4932100	0.37
鹏华新能源精选混合C	011957	201842	0.134	4908800	0.39
鹏华新能源精选混合A	011956	201842	0.134	4908800	0.39
博时厚泽回报混合C	005266	189950	0.1261	4619580	1.82
博时厚泽回报混合A	005265	189950	0.1261	4619580	1.82
博时回报混合	050022	182829	0.1214	4446400	1.14
华安品质甄选混合C	013681	175478	0.1165	4267620	0.24
华安品质甄选混合A	013680	175478	0.1165	4267620	0.24
国联低碳经济3个月持有混合C	012851	168895	0.1122	4107530	0.61
国联低碳经济3个月持有混合A	012850	168895	0.1122	4107530	0.61
博道远航混合C	007127	163368	0.1085	3973110	0.34
博道远航混合A	007126	163368	0.1085	3973110	0.34
长信企业成长三年持有混合C	014357	161673	0.1074	3931890	1.53
长信企业成长三年持有混合A	014356	161673	0.1074	3931890	1.53
中庚价值领航混合	006551	154784	0.1028	3764350	0.03
华夏磐益一年定开混合	010695	145620	0.0967	3541480	0.22
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	144091	0.0957	3504290	0.81
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	144091	0.0957	3504290	0.81
方正富邦新兴成长混合C	008603	141000	0.0936	3429120	2.66
方正富邦新兴成长混合A	008602	141000	0.0936	3429120	2.66
工银增强收益债券A	485105	140909	0.0936	3426910	0.39
工银增强收益债券B	485005	140909	0.0936	3426910	0.39
博时优质精选混合C	015903	139842	0.0929	3400960	0.98
博时优质精选混合A	015902	139842	0.0929	3400960	0.98
国联钢铁A	168203	137047	0.091	3332980	1.04
国联钢铁C	016815	137047	0.091	3332980	1.04
中庚小盘价值股票	007130	136747	0.0908	3325690	0.04
博时新能源主题混合C	013104	136411	0.0906	3317520	0.79
博时新能源主题混合A	013103	136411	0.0906	3317520	0.79
万家景气驱动混合C	013327	131273	0.0872	3192560	1.41
万家景气驱动混合A	013326	131273	0.0872	3192560	1.41
创金合信新材料新能源股票C	011143	117940	0.0783	2868300	0.97
创金合信新材料新能源股票A	011142	117940	0.0783	2868300	0.97
博时互联网主题混合	001125	117664	0.0781	2861590	0.69
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	111029	0.0737	2700230	1.51
博时品质生活混合C	014108	100296	0.0666	2439200	0.65
博时品质生活混合A	014107	100296	0.0666	2439200	0.65
太平睿盈混合C	007669	100000	0.0664	2432000	0.58
太平睿盈混合A	006973	100000	0.0664	2432000	0.58
海富通惠睿精选混合C	010569	94716	0.0629	2303490	0.14
海富通惠睿精选混合A	010568	94716	0.0629	2303490	0.14
华商大盘量化精选混合	630015	94104	0.0625	2288610	0.92
工银新得益混合	002006	80965	0.0538	1969070	0.36
博时优享回报混合C	015750	76083	0.0505	1850340	0.39
博时优享回报混合A	015749	76083	0.0505	1850340	0.39
同泰慧利混合C	008181	52414	0.0348	1274710	1.9
同泰慧利混合A	008180	52414	0.0348	1274710	1.9
博时汇悦回报混合	006813	50455	0.0335	1227070	1.68
南方上证科创板新材料ETF	588160	48025	0.0319	1167970	1.3
博时沪港深价值优选C	004092	43582	0.0289	1059910	0.94
博时沪港深价值优选A	004091	43582	0.0289	1059910	0.94
农银专精特新混合C	016306	41960	0.0279	1020470	0.65
农银专精特新混合A	016305	41960	0.0279	1020470	0.65
广发集优9个月持有期债券C	012331	37943	0.0252	922774	0.03
广发集优9个月持有期债券A	012330	37943	0.0252	922774	0.03
万家周期优势企业混合C	008492	35477	0.0236	862801	1.12
万家周期优势企业混合A	008491	35477	0.0236	862801	1.12
广发恒享一年持有期混合C	013968	34735	0.0231	844755	0.03
广发恒享一年持有期混合A	013967	34735	0.0231	844755	0.03
农银区间收益混合	000259	33290	0.0221	809613	0.19
长江收益增强债券	003336	30000	0.0199	729600	0.23
博时上证科创板新材料ETF	588010	28088	0.0187	683100	1.29
建信稳定得利债券C	000876	27237	0.0181	662404	0.01
建信稳定得利债券A	000875	27237	0.0181	662404	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	25000	0.0166	608000	0.03
金鹰民安回报定开A	006972	25000	0.0166	608000	0.03
广发集悦债券C	013629	22018	0.0146	535478	0.03
广发集悦债券A	013628	22018	0.0146	535478	0.03
嘉合稳健增长混合C	007142	19880	0.0132	483482	0.74
嘉合稳健增长混合A	007141	19880	0.0132	483482	0.74
万家国证2000ETF	159628	19059	0.0127	463515	0.18
泰康招泰尊享一年持有期混合C	009286	16415	0.0109	399213	0.13
泰康招泰尊享一年持有期混合A	009285	16415	0.0109	399213	0.13
长信价值优选混合	501002	14313	0.0095	348092	0.86
泰康优势企业混合C	010537	13246	0.0088	322143	0.02
泰康优势企业混合A	010536	13246	0.0088	322143	0.02
北信瑞丰丰利	002745	11500	0.0076	279680	0.18
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	11399	0.0076	277224	0.03
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	11399	0.0076	277224	0.03
博时时代领航混合C	014704	10084	0.0067	245243	0.18
博时时代领航混合A	014703	10084	0.0067	245243	0.18
东海美丽中国灵活配置混合	000822	9000	0.006	218880	1.77
广发恒阳一年持有期混合C	013185	8238	0.0055	200348	0.03
广发恒阳一年持有期混合A	013184	8238	0.0055	200348	0.03
海富通添鑫收益债券A	008611	7641	0.0051	185829	0.05
海富通添鑫收益债券C	008610	7641	0.0051	185829	0.05
申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	510770	4904	0.0033	119265	0.53
德邦上证G60综指增强C	012416	4500	0.003	109440	1.13
德邦上证G60综指增强A	012415	4500	0.003	109440	1.13
方正富邦鸿远债券C	015909	4300	0.0029	104576	0.27
方正富邦鸿远债券A	015908	4300	0.0029	104576	0.27
广发恒益一年持有期混合C	012662	3222	0.0021	78359	0.03
广发恒益一年持有期混合A	012661	3222	0.0021	78359	0.03
财通资管中证钢铁指数发起式C	013803	2625	0.0017	63840	0.66
财通资管中证钢铁指数发起式A	013802	2625	0.0017	63840	0.66
东兴蓝海财富混合A	002182	2200	0.0015	53504	0.25
万家瑞富C	012007	1700	0.0011	41344	0.13
万家瑞富A	001530	1700	0.0011	41344	0.13
恒越品质生活混合发起式	013028	936	0.0006	22763.5	0.02
广发中证全指原材料ETF	159944	800	0.0005	19456	0.05
东兴未来价值混合C	007550	800	0.0005	19456	0.39
东兴未来价值混合A	004695	800	0.0005	19456	0.39
九泰天利量化C	011590	400	0.0003	9728	0.02
九泰天利量化A	011589	400	0.0003	9728	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	100	0.0001	2432	0
兴银中证1000指数增强A	014831	100	0.0001	2432	0
中庚价值先锋股票	012930	93	0.0001	2261.76	0
广发均衡增长混合C	010535	49	0	1191.68	0
广发均衡增长混合A	010534	49	0	1191.68	0
鹏华安润混合C	011074	27	0	656.64	0
鹏华安润混合A	011073	27	0	656.64	0
兴银中证500指数增强C	011205	22	0	535.04	0
兴银中证500指数增强A	010253	22	0	535.04	0

截止日期	2022-10-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时上证科创板新材料ETF	588010	134898	0.0896	4390930	1.01

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳信用债债券C	610108	666661	0.4427	19826500	0.46
信澳信用债债券A	610008	666661	0.4427	19826500	0.46
博时专精特新主题混合C	014233	485439	0.3224	14437000	2.48
博时专精特新主题混合A	014232	485439	0.3224	14437000	2.48
华宝新兴成长混合A	010114	399156	0.2651	11870900	3.73
博时回报严选混合C	014601	304513	0.2022	9056220	9.43
博时回报严选混合A	014600	304513	0.2022	9056220	9.43
博时汇誉回报混合C	011928	209512	0.1391	6230890	5.39
博时汇誉回报混合A	011927	209512	0.1391	6230890	5.39
工银增强收益债券A	485105	140909	0.0936	4190630	0.42
工银增强收益债券B	485005	140909	0.0936	4190630	0.42
博时汇悦回报混合	006813	100639	0.0668	2993000	3.78
长信价值优选混合	501002	21203	0.0141	630577	1.61
万家瑞富C	012007	15000	0.01	446100	0.4
万家瑞富A	001530	15000	0.01	446100	0.4
德邦上证G60综指增强C	012416	10200	0.0068	303348	3.09
德邦上证G60综指增强A	012415	10200	0.0068	303348	3.09
东海美丽中国灵活配置混合	000822	7800	0.0052	231972	0.89

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏兴和混合A	519918	3355873	2.2055	107052000	1.67
中庚价值先锋股票	012930	2472578	1.625	78875200	1.56
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1810671	1.19	57760400	1.78
华夏蓝筹混合C	015950	1810671	1.19	57760400	1.78
国投瑞银产业趋势混合C	012149	1249087	0.8209	39845900	0.78
国投瑞银产业趋势混合A	012148	1249087	0.8209	39845900	0.78
博时价值增长混合	050001	1175091	0.7723	37485400	1.6
国投瑞银进宝混合	001704	871375	0.5727	27796900	0.6
华夏磐益一年定开混合	010695	796100	0.5232	25395600	1.41
博时新兴成长混合	050009	761161	0.5002	24281000	0.88
国泰中证钢铁ETF	515210	755278	0.4964	24093400	1.22
广发恒享一年持有期混合C	013968	750000	0.4929	23925000	0.21
广发恒享一年持有期混合A	013967	750000	0.4929	23925000	0.21
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	744781	0.4895	23758500	0.44
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	744781	0.4895	23758500	0.44
国投瑞银先进制造混合	006736	743078	0.4884	23704200	0.44
申万菱信新动力混合	310328	733740	0.4822	23406300	0.64
南方高端装备混合A	202027	726995	0.4778	23191100	1.37
南方高端装备混合C	005207	726995	0.4778	23191100	1.37
博时科创板三年定开混合	506005	723308	0.4754	23073500	0.97
华夏领先股票	001042	722000	0.4745	23031800	1.84
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	620500	0.4078	19794000	1.18
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	620500	0.4078	19794000	1.18
博时丝路主题股票C	002556	583223	0.3833	18604800	1.37
博时丝路主题股票A	001236	583223	0.3833	18604800	1.37
新华趋势领航混合	519158	541718	0.356	17280800	1.59
博时专精特新主题混合C	014233	485439	0.319	15485500	2.17
博时专精特新主题混合A	014232	485439	0.319	15485500	2.17
博时价值增长贰号	050201	485109	0.3188	15475000	1.61
新华泛资源优势混合	519091	484945	0.3187	15469700	1.16
前海联合泳隆混合C	007040	445208	0.2926	14202100	3.04
前海联合泳隆混合A	004128	445208	0.2926	14202100	3.04
平安优势回报1年持有混合C	012986	420875	0.2766	13425900	0.72
平安优势回报1年持有混合A	012985	420875	0.2766	13425900	0.72
新华优选成长混合	519089	383961	0.2523	12248400	1.12
新华景气行业混合C	009886	383247	0.2519	12225600	1.14
新华景气行业混合A	009885	383247	0.2519	12225600	1.14
新华鑫益灵活配置混合A	014150	378833	0.249	12084800	1.16
新华鑫益灵活配置混合C	000584	378833	0.249	12084800	1.16
南方潜力新蓝筹混合C	015396	361829	0.2378	11542300	0.98
南方潜力新蓝筹混合A	000327	361829	0.2378	11542300	0.98
博时回报严选混合C	014601	350735	0.2305	11188400	6.07
博时回报严选混合A	014600	350735	0.2305	11188400	6.07
光大保德信安祺债券C	003108	340244	0.2236	10853800	0.4
光大保德信安祺债券A	003107	340244	0.2236	10853800	0.4
博时特许价值混合R	960026	321154	0.2111	10244800	1.34
博时特许价值混合A	050010	321154	0.2111	10244800	1.34
浙商智选经济动能混合C	010149	311139	0.2045	9925330	1.51
浙商智选经济动能混合A	010148	311139	0.2045	9925330	1.51
博时新能源主题混合C	013104	263785	0.1734	8414740	1.53
博时新能源主题混合A	013103	263785	0.1734	8414740	1.53
博时成长回报混合C	014037	260996	0.1715	8325770	1.49
博时成长回报混合A	014036	260996	0.1715	8325770	1.49
博时互联网主题混合	001125	234009	0.1538	7464890	1.29
申万菱信盛利精选混合	310308	232155	0.1526	7405740	0.62
博时科创主题灵活配置混合A	501082	222536	0.1463	7098900	0.47
博时科创主题灵活配置混合C	015491	222536	0.1463	7098900	0.47
平安优势领航1年持有混合C	012918	193926	0.1275	6186240	0.72
平安优势领航1年持有混合A	012917	193926	0.1275	6186240	0.72
博时研究臻选持有期混合C	009741	187374	0.1231	5977230	0.66
博时研究臻选持有期混合A	009740	187374	0.1231	5977230	0.66
博时回报混合	050022	182829	0.1202	5832240	1.13
中庚价值领航混合	006551	154784	0.1017	4937610	0.03
国联钢铁A	168203	151147	0.0993	4821590	1.14
工银增强收益债券A	485105	140909	0.0926	4495000	0.51
工银增强收益债券B	485005	140909	0.0926	4495000	0.51
中庚小盘价值股票	007130	136747	0.0899	4362230	0.11
工银量化策略混合A	481017	133744	0.0879	4266430	0.82
工银量化策略混合C	012241	133744	0.0879	4266430	0.82
平安优势产业混合C	006101	127191	0.0836	4057390	0.72
平安优势产业混合A	006100	127191	0.0836	4057390	0.72
平安价值成长混合C	010127	126555	0.0832	4037100	0.72
平安价值成长混合A	010126	126555	0.0832	4037100	0.72
博时沪港深优质企业C	002555	113484	0.0746	3620140	1.34
博时沪港深优质企业A	001215	113484	0.0746	3620140	1.34
前海联合先进制造混合C	005934	112000	0.0736	3572800	3.18
前海联合先进制造混合A	005933	112000	0.0736	3572800	3.18
南方平衡配置混合	202212	110600	0.0727	3528140	1.12
博时鑫泽混合C	003435	107438	0.0706	3427270	0.7
博时鑫泽混合A	003434	107438	0.0706	3427270	0.7
博时科技创新混合C	009058	101729	0.0669	3245160	0.33
博时科技创新混合A	009057	101729	0.0669	3245160	0.33
光大保德信安泽债券C	005657	99186	0.0652	3164030	0.34
光大保德信安泽债券A	005656	99186	0.0652	3164030	0.34
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	96444	0.0634	3076560	1.01
平安睿享成长混合C	011829	96099	0.0632	3065560	0.72
平安睿享成长混合A	011828	96099	0.0632	3065560	0.72
博时新能源汽车主题混合C	011939	95908	0.063	3059470	0.84
博时新能源汽车主题混合A	011938	95908	0.063	3059470	0.84
工银新得益混合	002006	80965	0.0532	2582780	0.4
大摩多因子策略混合	233009	78100	0.0513	2491390	0.35
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	77591	0.051	2475150	0.48
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	77591	0.051	2475150	0.48
工银四季收益债券A	164808	72727	0.0478	2319990	0.06
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	67950	0.0447	2167600	0.68
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	67950	0.0447	2167600	0.68
前海联合润丰混合C	005935	64200	0.0422	2047980	1.17
前海联合润丰混合A	004809	64200	0.0422	2047980	1.17
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	60656	0.0399	1934930	0.06
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	60656	0.0399	1934930	0.06
华宝新兴成长混合A	010114	59342	0.039	1893010	0.52
博时荣升稳健添利混合C	009145	57752	0.038	1842290	0.99
博时荣升稳健添利混合A	009144	57752	0.038	1842290	0.99
浙商智多宝稳健一年持有期C	009569	56527	0.0372	1803210	0.56
浙商智多宝稳健一年持有期A	009568	56527	0.0372	1803210	0.56
博时研究优享混合C	014213	56202	0.0369	1792840	1.42
博时研究优享混合A	014212	56202	0.0369	1792840	1.42
财通多策略精选混合(LOF)	501001	55508	0.0365	1770710	1.66
博时战略新材料主题混合C	011341	54956	0.0361	1753100	1.02
博时战略新材料主题混合A	011340	54956	0.0361	1753100	1.02
博时周期优选混合C	011846	52311	0.0344	1668720	0.65
博时周期优选混合A	011845	52311	0.0344	1668720	0.65
广发集悦债券C	013629	50000	0.0329	1595000	0.13
广发集悦债券A	013628	50000	0.0329	1595000	0.13
博时新兴消费主题混合C	011879	49919	0.0328	1592420	0.3
博时新兴消费主题混合A	004505	49919	0.0328	1592420	0.3
工银绝对收益混合发起B	000672	49156	0.0323	1568080	0.31
工银绝对收益混合发起A	000667	49156	0.0323	1568080	0.31
平安成长龙头1年持有混合C	013688	48124	0.0316	1535160	0.72
平安成长龙头1年持有混合A	013687	48124	0.0316	1535160	0.72
长盛新兴成长混合	001892	45966	0.0302	1466320	1.06
博时移动互联主题混合C	012780	41184	0.0271	1313770	1.13
博时移动互联主题混合A	012779	41184	0.0271	1313770	1.13
博时研究回报混合C	014914	38854	0.0255	1239440	2.35
博时研究回报混合A	014913	38854	0.0255	1239440	2.35
财通可持续混合	000017	35630	0.0234	1136600	0.48
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	32400	0.0213	1033560	1.05
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	32400	0.0213	1033560	1.05
财通均衡一年持有期混合C	013239	32253	0.0212	1028870	0.48
财通均衡一年持有期混合A	013238	32253	0.0212	1028870	0.48
新华鑫泰灵活配置混合	004573	30335	0.0199	967686	1.31
华宝核心优势混合A	002152	30000	0.0197	957000	1.95
博时宏观回报债券C	050116	29542	0.0194	942390	0.06
博时宏观回报债券A/B	050016	29542	0.0194	942390	0.06
博时汇悦回报混合	006813	29362	0.0193	936648	0.9
博时荣泰混合	009967	27985	0.0184	892722	0.75
南方价值臻选混合C	012427	26505	0.0174	845510	0.18
南方价值臻选混合A	012426	26505	0.0174	845510	0.18
财通多策略福享混合(LOF)	501026	26299	0.0173	838938	0.48
金鹰民安回报定开C	007735	25000	0.0164	797500	0.02
金鹰民安回报定开A	006972	25000	0.0164	797500	0.02
博时恒旭一年持有期混合C	010776	23906	0.0157	762601	0.06
博时恒旭一年持有期混合A	010775	23906	0.0157	762601	0.06
平安估值精选混合C	007894	22935	0.0151	731626	0.72
平安估值精选混合A	007893	22935	0.0151	731626	0.72
南方改革机遇灵活配置混合	001181	21849	0.0144	696983	0.18
南方君选灵活配置混合	001536	21762	0.0143	694208	0.18
长盛互联网+混合A	002085	20311	0.0133	647921	1.04
长安宏观策略混合A	740001	20000	0.0131	638000	3.47
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	011090	20000	0.0131	638000	0.27
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	011089	20000	0.0131	638000	0.27
博时天颐债券C	050123	19819	0.013	632226	0.06
博时天颐债券A	050023	19819	0.013	632226	0.06
博时创新驱动混合C	005483	18826	0.0124	600549	1.23
博时创新驱动混合A	005482	18826	0.0124	600549	1.23
申万菱信价值精选混合C	015158	15559	0.0102	496332	0.85
申万菱信价值精选混合A	011800	15559	0.0102	496332	0.85
南方核心竞争混合	202213	13920	0.0091	444048	0.19
博时弘泰混合	160524	12729	0.0084	406055	0.68
博时女性消费主题混合C	009620	11392	0.0075	363405	0.52
博时女性消费主题混合A	009619	11392	0.0075	363405	0.52
华安中小盘成长混合	040007	8033	0.0053	256253	0.01
汇安多因子混合C	006649	8033	0.0053	256253	0.04
汇安多因子混合A	006648	8033	0.0053	256253	0.04
博时乐臻定开混合	003331	7269	0.0048	231881	0.06
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	6404	0.0042	204288	0.06
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	6404	0.0042	204288	0.06
博时恒裕持有期混合C	009333	6095	0.004	194430	0.06
博时恒裕持有期混合A	009332	6095	0.004	194430	0.06
申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	510770	6004	0.0039	191528	0.63
南方比较优势混合C	013591	5510	0.0036	175769	0.2
南方比较优势混合A	013590	5510	0.0036	175769	0.2
宏利绩优混合C	015576	5050	0.0033	161095	0.46
博时恒康持有期混合C	010763	5050	0.0033	161095	0.2
博时恒康持有期混合A	010762	5050	0.0033	161095	0.2
宏利绩优混合A	005903	5050	0.0033	161095	0.46
长信价值优选混合	501002	4756	0.0031	151716	0.32
博时恒进持有期混合C	010548	4258	0.0028	135830	0.06
博时恒进持有期混合A	010547	4258	0.0028	135830	0.06
华安低碳生活混合C	014970	4016	0.0026	128110	0.03
华安低碳生活混合A	006122	4016	0.0026	128110	0.03
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	012106	4000	0.0026	127600	0.01
北信瑞丰丰利	002745	3600	0.0024	114840	0.07
汇丰晋信大盘波动股票C	002335	3100	0.002	98890	0.54
汇丰晋信大盘波动股票A	002334	3100	0.002	98890	0.54
财通资管中证钢铁指数发起式C	013803	2625	0.0017	83737.5	0.78
财通资管中证钢铁指数发起式A	013802	2625	0.0017	83737.5	0.78
财通行业龙头混合C	006968	2388	0.0016	76177.2	0.46
财通行业龙头混合A	006967	2388	0.0016	76177.2	0.46
工银新价值灵活配置混合C	012237	2112	0.0014	67372.8	0.15
工银新价值灵活配置混合A	001648	2112	0.0014	67372.8	0.15
东兴蓝海财富混合A	002182	2000	0.0013	63800	0.26
浙商智多享稳健混合型发起式C	012269	1730	0.0011	55187	0.34
浙商智多享稳健混合型发起式A	012268	1730	0.0011	55187	0.34
广发均衡增长混合C	010535	1249	0.0008	39843.1	0
广发均衡增长混合A	010534	1249	0.0008	39843.1	0
华安大国新经济股票A	000549	942	0.0006	30049.8	0.03
东兴未来价值混合C	007550	800	0.0005	25520	0.42
东兴未来价值混合A	004695	800	0.0005	25520	0.42
九泰久稳灵活配置混合C	002454	694	0.0005	22138.6	0.08
九泰久稳灵活配置混合A	002453	694	0.0005	22138.6	0.08
广发中证全指原材料ETF	159944	600	0.0004	19140	0.12

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银增强收益债券A	485105	140909	0.0926	3700270	0.41
工银增强收益债券B	485005	140909	0.0926	3700270	0.41
工银四季收益债券A	164808	72727	0.0478	1909810	0.07

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全商业模式混合(LOF)	163415	3750000	3.7266	163950000	1.03
兴全合润混合	163406	3750000	3.7266	163950000	0.49
广发多因子混合	002943	2838086	2.8204	126607000	0.54
华夏磐益一年定开混合	010695	1950000	1.9378	85254000	3.46
南方科创板3年定开混合	506000	1624104	1.614	72451300	2.06
工银中小盘混合	481010	1580050	1.5702	70486000	3.09
工银新金融股票C	013355	1500570	1.4912	66293200	0.6
工银新金融股票A	001054	1500570	1.4912	66293200	0.6
工银灵动价值混合C	010745	1090912	1.0841	47694700	2.59
工银灵动价值混合A	010744	1090912	1.0841	47694700	2.59
工银高端制造股票	000793	918006	0.9123	40952200	2.96
工银新材料新能源股票	001158	887276	0.8817	38934100	1.64
宏利成长混合	162201	824353	0.8192	36774400	1.96
国投瑞银产业趋势混合C	012149	822135	0.817	36675400	0.71
国投瑞银产业趋势混合A	012148	822135	0.817	36675400	0.71
国投瑞银先进制造混合	006736	743078	0.7384	33148700	0.71
兴全汇吉一年持有混合C	011337	730000	0.7254	31915600	0.63
兴全汇吉一年持有混合A	011336	730000	0.7254	31915600	0.63
工银主题策略混合A	481015	688048	0.6838	30693800	2.53
工银主题策略混合C	013312	688048	0.6838	30693800	2.53
工银景气优选混合C	011885	668093	0.6639	29803600	2.66
工银景气优选混合A	011884	668093	0.6639	29803600	2.66
国投瑞银新能源混合C	007690	638308	0.6343	28474900	0.37
国投瑞银新能源混合A	007689	638308	0.6343	28474900	0.37
工银核心优势混合C	012120	588908	0.5852	26271200	0.77
工银核心优势混合A	012119	588908	0.5852	26271200	0.77
国投瑞银进宝混合	001704	569240	0.5657	25393800	0.72
工银产业债券B	000046	477272	0.4743	20999800	0.09
工银产业债券A	000045	477272	0.4743	20999800	0.09
工银红利混合	481006	458459	0.4556	20451900	2.87
工银优质成长混合C	010089	405056	0.4025	18069500	0.79
工银优质成长混合A	010088	405056	0.4025	18069500	0.79
工银量化策略混合A	481017	399920	0.3974	17581500	1.82
工银量化策略混合C	012241	399920	0.3974	17581500	1.82
国泰中证钢铁ETF	515210	365596	0.3633	16309200	1.04
工银金融地产混合C	010696	363636	0.3614	15898200	0.22
工银金融地产混合A	000251	363636	0.3614	15898200	0.22
工银新蓝筹股票C	011476	334545	0.3325	14626300	3.55
工银新蓝筹股票A	001651	334545	0.3325	14626300	3.55
光大保德信安阳一年混合C	012028	319938	0.3179	14272400	0.94
光大保德信安阳一年混合A	012027	319938	0.3179	14272400	0.94
工银聚焦30股票	001496	308140	0.3062	13746100	2.9
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	294478	0.2926	13136700	0.76
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	294478	0.2926	13136700	0.76
工银增强收益债券A	485105	290909	0.2891	12718500	1.52
工银增强收益债券B	485005	290909	0.2891	12718500	1.52
工银新得益混合	002006	290909	0.2891	12718500	1.24
工银新财富灵活配置混合	000763	280000	0.2783	12241600	3.51
工银美丽城镇股票C	011478	268682	0.267	11985900	0.61
工银美丽城镇股票A	001043	268682	0.267	11985900	0.61
博时产业新趋势混合C	008867	235141	0.2337	10489600	1.01
博时产业新趋势混合A	008866	235141	0.2337	10489600	1.01
中庚价值先锋股票	012930	232731	0.2313	10382100	0.15
工银大盘蓝筹混合	481008	229091	0.2277	10015900	2.29
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	220000	0.2186	9618400	0.23
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	220000	0.2186	9618400	0.23
工银添颐债券A	485114	181818	0.1807	7949080	0.41
工银添颐债券B	485014	181818	0.1807	7949080	0.41
工银总回报灵活配置混合C	011477	181818	0.1807	7949080	0.81
工银总回报灵活配置混合A	001140	181818	0.1807	7949080	0.81
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	180000	0.1789	7869600	0.26
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	006580	180000	0.1789	7869600	0.35
中欧数据挖掘混合C	004234	178100	0.177	7945040	0.24
中欧数据挖掘混合A	001990	178100	0.177	7945040	0.24
工银优质精选混合A	487021	163269	0.1623	7283430	1.18
博时新能源主题混合C	013104	161607	0.1606	7209290	1.17
博时新能源主题混合A	013103	161607	0.1606	7209290	1.17
工银成长收益混合B	000196	145454	0.1445	6359250	0.94
工银成长收益混合A	000195	145454	0.1445	6359250	0.94
广发研究精选股票C	010113	140123	0.1392	6250890	0.2
广发研究精选股票A	010112	140123	0.1392	6250890	0.2
中邮优享一年定期开放混合C	009202	130000	0.1292	5799300	0.25
中邮优享一年定期开放混合A	009201	130000	0.1292	5799300	0.25
工银绝对收益混合发起B	000672	127272	0.1265	5564330	0.79
工银绝对收益混合发起A	000667	127272	0.1265	5564330	0.79
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	122000	0.1212	5442420	0.11
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	122000	0.1212	5442420	0.11
工银聚和一年定开混合C	009032	109090	0.1084	4769420	0.73
工银聚和一年定开混合A	009031	109090	0.1084	4769420	0.73
工银新增利混合	001720	109090	0.1084	4769420	0.66
汇安泓利一年持有期混合C	011992	100000	0.0994	4461000	0.36
汇安泓利一年持有期混合A	011991	100000	0.0994	4461000	0.36
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	90000	0.0894	4014900	0.3
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	90000	0.0894	4014900	0.3
中欧量化驱动混合A	001980	89601	0.089	3997100	0.16
汇安信利债券C	008530	81000	0.0805	3613410	0.34
汇安信利债券A	008529	81000	0.0805	3613410	0.34
财通智选消费股票C	010704	77800	0.0773	3401420	2.46
财通智选消费股票A	010703	77800	0.0773	3401420	2.46
工银四季收益债券A	164808	72727	0.0723	3179620	0.11
工银宁瑞6个月持有期混合C	011388	72727	0.0723	3179620	0.26
工银宁瑞6个月持有期混合A	011387	72727	0.0723	3179620	0.26
工银双盈债券C	010069	72727	0.0723	3179620	0.27
工银双盈债券A	010068	72727	0.0723	3179620	0.27
工银聚利18个月定开混合C	009928	72727	0.0723	3179620	0.57
工银聚利18个月定开混合A	009927	72727	0.0723	3179620	0.57
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类	011998	70717	0.0703	3154690	0.57
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类	011997	70717	0.0703	3154690	0.57
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	010267	70000	0.0696	3060400	0.28
博时互联网主题混合	001125	64545	0.0641	2879350	0.46
博时新能源汽车主题混合C	011939	61593	0.0612	2747660	0.76
博时新能源汽车主题混合A	011938	61593	0.0612	2747660	0.76
财通沪深300指数增强	005850	60000	0.0596	2623200	1.25
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	54545	0.0542	2384710	1.02
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	54545	0.0542	2384710	1.02
博时科创板三年定开混合	506005	52660	0.0523	2349160	0.08
南方创新成长混合C	010133	41136	0.0409	1835080	0.13
南方创新成长混合A	010132	41136	0.0409	1835080	0.13
汇安稳裕债券	005212	40000	0.0398	1784400	0.39
金鹰民富收益混合C	004658	33222	0.033	1482030	0.28
金鹰民富收益混合A	004657	33222	0.033	1482030	0.28
光大保德信精选18个月混合	005444	30000	0.0298	1338300	1.33
长盛同德主题混合	519039	28000	0.0278	1249080	0.1
汇安嘉利混合C	009134	28000	0.0278	1249080	0.36
汇安嘉利混合A	009133	28000	0.0278	1249080	0.36
金鹰民安回报定开C	007735	25000	0.0248	1115250	0.03
金鹰民安回报定开A	006972	25000	0.0248	1115250	0.03
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	22250	0.0221	992572	0.05
华商新常态混合A	001457	22136	0.022	987487	0.22
安信量化优选股票C	006347	21787	0.0217	971918	0.73
安信量化优选股票A	006346	21787	0.0217	971918	0.73
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	011090	20000	0.0199	892200	0.37
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	011089	20000	0.0199	892200	0.37
博时汇悦回报混合	006813	18604	0.0185	829924	0.46
博时工业4.0主题股票	002595	17714	0.0176	790222	1.06
工银添慧债券C	006739	17194	0.0171	767024	0.37
工银添慧债券A	006738	17194	0.0171	767024	0.37
德邦景颐债券C	003177	16603	0.0165	740660	0.25
德邦景颐债券A	003176	16603	0.0165	740660	0.25
金鹰核心资源混合A	210009	16262	0.0162	725448	0.18
工银新机遇灵活配置混合C	002004	14282	0.0142	637120	0.32
工银新机遇灵活配置混合A	002003	14282	0.0142	637120	0.32
长信价值优选混合	501002	12982	0.0129	579127	1.12
广发均衡增长混合C	010535	12149	0.0121	541967	0.01
广发均衡增长混合A	010534	12149	0.0121	541967	0.01
广发改革混合	001468	12091	0.012	539380	0.04
中银成长优选股票C	014455	10961	0.0109	488970	0.22
中银成长优选股票A	009379	10961	0.0109	488970	0.22
华安中小盘成长混合	040007	8033	0.008	358352	0.02
汇安多因子混合C	006649	8033	0.008	358352	0.05
汇安多因子混合A	006648	8033	0.008	358352	0.05
华商未来主题混合	000800	8033	0.008	358352	0.07
工银新价值灵活配置混合C	012237	7150	0.0071	318962	0.16
工银新价值灵活配置混合A	001648	7150	0.0071	318962	0.16
申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	510770	6404	0.0064	285682	0.58
华安低碳生活混合A	006122	4016	0.004	179154	0.02
融通跨界成长灵活配置混合	001830	3215	0.0032	143421	0.48
财通资管中证钢铁指数发起式C	013803	2485	0.0025	110856	1.05
财通资管中证钢铁指数发起式A	013802	2485	0.0025	110856	1.05
宏利宏达混合B	000508	1888	0.0019	84223.7	0.02
宏利宏达混合A	000507	1888	0.0019	84223.7	0.02
前海联合泳隆混合C	007040	1700	0.0017	75837	4.74
前海联合泳隆混合A	004128	1700	0.0017	75837	4.74
海富通阿尔法对冲混合A	519062	1600	0.0016	71376	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	1600	0.0016	71376	0
东兴蓝海财富混合A	002182	1200	0.0012	53532	0.19
华安大国新经济股票A	000549	942	0.0009	42022.6	0.04
汇安核心成长混合C	006271	800	0.0008	35688	0.33
汇安核心成长混合A	006270	800	0.0008	35688	0.33
九泰久稳灵活配置混合C	002454	694	0.0007	30959.3	0.28
九泰久稳灵活配置混合A	002453	694	0.0007	30959.3	0.28
广发中证全指原材料ETF	159944	400	0.0004	17844	0.07
东兴未来价值混合C	007550	400	0.0004	17844	0.24
东兴未来价值混合A	004695	400	0.0004	17844	0.24
建信灵活配置混合A	000270	93	0.0001	4148.73	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方科创板3年定开混合	506000	2157261	2.1438	114723000	3.3
华夏磐益一年定开混合	010695	1950000	1.9378	93619500	4.08
工银灵动价值混合C	010745	1382721	1.3741	67893100	3.12
工银灵动价值混合A	010744	1382721	1.3741	67893100	3.12
工银景气优选混合C	011885	558093	0.5546	29679400	2.49
工银景气优选混合A	011884	558093	0.5546	29679400	2.49
工银新蓝筹股票C	011476	545866	0.5425	27299600	5.44
工银新蓝筹股票A	001651	545866	0.5425	27299600	5.44
工银红利混合	481006	430058	0.4274	22870500	4.16
工银增强收益债券A	485105	290909	0.2891	13966500	2.27
工银增强收益债券B	485005	290909	0.2891	13966500	2.27
工银新得益混合	002006	290909	0.2891	13966500	1.01
工银新财富灵活配置混合	000763	280000	0.2783	13442800	3.96
中金瑞和C	006278	260929	0.2593	13876200	4.14
中金瑞和A	006277	260929	0.2593	13876200	4.14
工银大盘蓝筹混合	481008	239575	0.2381	11556200	3.12
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	220000	0.2186	10562200	0.29
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	220000	0.2186	10562200	0.29
工银添颐债券A	485114	181818	0.1807	8729080	1.21
工银添颐债券B	485014	181818	0.1807	8729080	1.21
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	180000	0.1789	8641800	0.14
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	006580	180000	0.1789	8641800	0.41
工银成长收益混合B	000196	145454	0.1445	6983250	0.89
工银成长收益混合A	000195	145454	0.1445	6983250	0.89
中金鑫瑞优选一年持有期	011703	139907	0.139	7440250	3.63
工银绝对收益混合发起B	000672	127272	0.1265	6110330	0.96
工银绝对收益混合发起A	000667	127272	0.1265	6110330	0.96

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