迪哲医药(688192)基金持股_新浪财经

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2022-03-31 2021-12-31

迪哲医药(688192)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医药科技股票C	017900	4365195	3.5465	160814000	5.15
鹏华医药科技股票A	001230	4365195	3.5465	160814000	5.15
中信建投医改C	007553	2000000	1.6249	73680000	5.35
中信建投医改A	002408	2000000	1.6249	73680000	5.35
平安医疗健康混合C	020137	1260297	1.0239	46429300	8.99
平安医疗健康混合A	003032	1260297	1.0239	46429300	8.99
嘉实互融精选股票C	020232	1135581	0.9226	41834800	8.91
嘉实互融精选股票A	006603	1135581	0.9226	41834800	8.91
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	956373	0.777	35232800	3.42
鹏华创新升级混合C	012094	818129	0.6647	30139900	6.07
鹏华创新升级混合A	012093	818129	0.6647	30139900	6.07
太平灵活配置	000986	626902	0.5093	23095100	2.72
中信建投医药健康C	010091	500000	0.4062	18420000	5.43
中信建投医药健康A	010090	500000	0.4062	18420000	5.43
万家健康产业混合C	010055	409987	0.3331	15103900	5.07
万家健康产业混合A	010054	409987	0.3331	15103900	5.07
中信建投远见回报C	011869	300000	0.2437	11052000	1.92
中信建投远见回报A	011868	300000	0.2437	11052000	1.92
中银证券健康产业混合	002938	243400	0.1977	8966860	5.17
永赢医药创新智选混合发起C	015916	242744	0.1972	8942690	3.65
永赢医药创新智选混合发起A	015915	242744	0.1972	8942690	3.65
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	241767	0.1964	8906700	8.68
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	241767	0.1964	8906700	8.68
华商医药消费精选混合C	013957	189238	0.1537	6971530	3.16
华商医药消费精选混合A	013956	189238	0.1537	6971530	3.16
大成医药健康股票C	012046	186267	0.1513	6862080	4.3
大成医药健康股票A	012045	186267	0.1513	6862080	4.3
鹏华健康环保混合	002259	107876	0.0876	3974150	3.89
富安达医药创新混合	011383	106918	0.0869	3938860	4.36
华商健康生活混合	001106	105974	0.0861	3904080	2.39
平安核心优势混合C	006721	64142	0.0521	2362990	8.5
平安核心优势混合A	006720	64142	0.0521	2362990	8.5
诺安精选价值混合	001900	57286	0.0465	2110420	4.27
富安达健康人生混合C	014470	39846	0.0324	1467930	4.37
富安达健康人生混合A	001861	39846	0.0324	1467930	4.37
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	013921	12200	0.0099	449448	4.01
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	013920	12200	0.0099	449448	4.01
太平科创精选混合发起式A	019575	9551	0.0078	351859	3.6
太平科创精选混合发起式C	019574	9551	0.0078	351859	3.6
嘉实润和量化定期混合	005166	3604	0.0029	132771	0.29

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医药科技股票C	017900	4365195	3.5465	196390000	5.2
鹏华医药科技股票A	001230	4365195	3.5465	196390000	5.2
中信建投医改C	007553	2000000	1.6249	89980000	5.9
中信建投医改A	002408	2000000	1.6249	89980000	5.9
嘉实互融精选股票C	020232	1286048	1.0448	57859300	10.12
嘉实互融精选股票A	006603	1286048	1.0448	57859300	10.12
南方医药创新股票C	010593	1091308	0.8866	49097900	2.75
南方医药创新股票A	010592	1091308	0.8866	49097900	2.75
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	956373	0.777	43027200	3.92
鹏华创新升级混合C	012094	818129	0.6647	36807600	5.52
鹏华创新升级混合A	012093	818129	0.6647	36807600	5.52
平安医疗健康混合C	020137	814861	0.662	36660600	9.23
平安医疗健康混合A	003032	814861	0.662	36660600	9.23
金鹰医疗健康股票C	004041	812688	0.6603	36562800	7.63
金鹰医疗健康股票A	004040	812688	0.6603	36562800	7.63
中信建投医药健康C	010091	500000	0.4062	22495000	6.11
中信建投医药健康A	010090	500000	0.4062	22495000	6.11
万家健康产业混合C	010055	442068	0.3592	19888600	4.41
万家健康产业混合A	010054	442068	0.3592	19888600	4.41
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	300000	0.2437	13497000	1.04
中银证券健康产业混合	002938	259867	0.2111	11691400	5.33
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	241767	0.1964	10877100	8.7
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	241767	0.1964	10877100	8.7
鹏华消费优选混合	206007	241516	0.1962	10865800	2.18
长信增利动态策略混合	519993	204305	0.166	9191680	3.41
鹏华普天收益混合	160603	203438	0.1653	9152680	2.54
华商医药消费精选混合C	013957	186317	0.1514	8382400	3.38
华商医药消费精选混合A	013956	186317	0.1514	8382400	3.38
中邮医药健康灵活配置混合C	019478	150000	0.1219	6748500	3.51
中邮医药健康灵活配置混合A	003284	150000	0.1219	6748500	3.51
安信消费医药股票	000974	146083	0.1187	6572270	3.38
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	145139	0.1179	6529800	1.9
鹏华改革红利股票	001188	144541	0.1174	6502900	2.91
华商健康生活混合	001106	121607	0.0988	5471100	3.14
鹏华健康环保混合	002259	107876	0.0876	4853340	4.36
华夏创新医药龙头混合C	012982	104463	0.0849	4699790	2.64
华夏创新医药龙头混合A	012981	104463	0.0849	4699790	2.64
国泰君安创新医药混合发起	014157	94829	0.077	4266360	3.98
金鹰多元策略混合C	020217	83882	0.0681	3773850	8.43
金鹰多元策略混合A	002844	83882	0.0681	3773850	8.43
平安核心优势混合C	006721	72954	0.0593	3282200	9.26
平安核心优势混合A	006720	72954	0.0593	3282200	9.26
鹏华弘利混合C	001123	66900	0.0544	3009830	0.32
鹏华弘利混合A	001122	66900	0.0544	3009830	0.32
华夏新锦升混合C	004051	55240	0.0449	2485250	6.22
华夏新锦升混合A	004050	55240	0.0449	2485250	6.22
国联医药消费混合C	015033	51988	0.0422	2338940	4.17
国联医药消费混合A	015032	51988	0.0422	2338940	4.17
新华中小市值优选混合	519097	47114	0.0383	2119660	3.9
恒越医疗健康精选混合C	014221	45000	0.0366	2024550	4.71
恒越医疗健康精选混合A	014220	45000	0.0366	2024550	4.71
前海开源一带一路混合C	002080	42749	0.0347	1923280	3.38
前海开源一带一路混合A	001209	42749	0.0347	1923280	3.38
中银证券优势成长混合C	017891	40000	0.0325	1799600	3.21
中银证券优势成长混合A	017890	40000	0.0325	1799600	3.21
鹏华安享一年持有期混合C	010726	31400	0.0255	1412690	0.37
鹏华安享一年持有期混合A	010725	31400	0.0255	1412690	0.37
银华医疗健康混合C	018365	19792	0.0161	890442	2.09
银华医疗健康混合A	018364	19792	0.0161	890442	2.09
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	18429	0.015	829121	1.35
鑫元消费甄选混合发起C	017468	17849	0.0145	803026	8.46
鑫元消费甄选混合发起A	017467	17849	0.0145	803026	8.46
万家瑞富C	012007	8634	0.007	388444	0.71
万家瑞富A	001530	8634	0.007	388444	0.71
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	7124	0.0058	320509	0.65
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	7124	0.0058	320509	0.65
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	6500	0.0053	292435	0.31
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	6500	0.0053	292435	0.31
长信改革红利混合	519971	5834	0.0047	262472	4.1
富国中证科技50策略ETF联接C	008750	2000	0.0016	89980	0.04
富国中证科技50策略ETF联接A	008749	2000	0.0016	89980	0.04

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医药科技股票C	017900	4365195	3.6518	208875000	4.57
鹏华医药科技股票A	001230	4365195	3.6518	208875000	4.57
中信建投医改C	007553	2050000	1.715	98092500	5.52
中信建投医改A	002408	2050000	1.715	98092500	5.52
博时科创100ETF	588030	1499769	1.2547	71763900	0.84
科创100ETF基金	588220	1352034	1.1311	64694800	0.84
嘉实互融精选股票C	020232	1243260	1.0401	59265000	8.48
嘉实互融精选股票A	006603	1243260	1.0401	59265000	8.48
创新药	159992	1091106	0.9128	52209400	0.6
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	956373	0.8001	45762400	3.92
鹏华创新升级混合C	012094	818129	0.6844	39147500	5
鹏华创新升级混合A	012093	818129	0.6844	39147500	5
金鹰医疗健康股票C	004041	653048	0.5463	31248300	4.36
金鹰医疗健康股票A	004040	653048	0.5463	31248300	4.36
国泰上证科创板100ETF	588120	546554	0.4572	26152600	0.84
广发创新药ETF	515120	538043	0.4501	25745400	0.63
南方医药保健灵活配置混合C	014933	516766	0.4323	24727300	0.87
南方医药保健灵活配置混合A	000452	516766	0.4323	24727300	0.87
科创100	588190	512694	0.4289	24532400	0.83
中信建投医药健康C	010091	500000	0.4183	23925000	5.67
中信建投医药健康A	010090	500000	0.4183	23925000	5.67
中银医疗保健混合C	010159	462170	0.3866	22114800	0.97
中银医疗保健混合A	005689	462170	0.3866	22114800	0.97
平安医疗健康混合C	020137	458075	0.3832	21918900	6.3
平安医疗健康混合A	003032	458075	0.3832	21918900	6.3
华宝医药生物混合A	240020	425404	0.3559	20355600	1.52
华宝医药生物混合C	019029	425404	0.3559	20355600	1.52
中信建投远见回报C	011869	375000	0.3137	17943800	2.48
中信建投远见回报A	011868	375000	0.3137	17943800	2.48
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	326300	0.273	15613500	4.48
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	326300	0.273	15613500	4.48
华安文体健康灵活配置混合C	013116	314387	0.263	15043400	0.54
华安文体健康灵活配置混合A	001532	314387	0.263	15043400	0.54
天弘中证医药100C	001551	282818	0.2366	13532800	0.88
天弘中证医药100A	001550	282818	0.2366	13532800	0.88
广发中证全指医药卫生ETF	159938	268776	0.2249	12860900	0.24
富国中证科技50策略ETF	515750	242100	0.2025	11584500	1.96
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	241767	0.2023	11568600	8.02
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	241767	0.2023	11568600	8.02
鹏华消费优选混合	206007	241516	0.202	11556500	2.16
汇添富科创板2年定开混合	506006	228566	0.1912	10936900	0.73
鹏华普天收益混合	160603	203438	0.1702	9734510	2.54
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	201418	0.1685	9637850	2.87
工银物流产业股票C	015001	181933	0.1522	8705490	0.39
工银物流产业股票A	001718	181933	0.1522	8705490	0.39
易方达中证生物科技主题ETF	159837	180532	0.151	8638460	0.56
南方中证1000ETF	512100	171282	0.1433	8195840	0.09
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	169500	0.1418	8110580	0.27
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	169500	0.1418	8110580	0.27
广发中证1000ETF	560010	168291	0.1408	8052720	0.09
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	145139	0.1214	6944900	1.86
鹏华改革红利股票	001188	144541	0.1209	6916290	2.79
华夏中证1000ETF	159845	135390	0.1133	6478410	0.09
华宝创新优选混合	000601	134256	0.1123	6424150	0.76
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	131422	0.1099	6288540	1.71
海富通消费核心混合C	010221	120131	0.1005	5748270	1.67
海富通消费核心混合A	010220	120131	0.1005	5748270	1.67
富国医疗保健行业混合C	011151	117276	0.0981	5611660	0.49
富国医疗保健行业混合A/B	000220	117276	0.0981	5611660	0.49
嘉实多利收益债券A	160718	116636	0.0976	5581030	0.09
嘉实多利收益债券C	016367	116636	0.0976	5581030	0.09
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	112753	0.0943	5395230	0.6
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	112753	0.0943	5395230	0.6
嘉实医药健康股票C	005304	111107	0.0929	5316470	0.39
嘉实医药健康股票A	005303	111107	0.0929	5316470	0.39
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	110378	0.0923	5281590	5.07
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	107901	0.0903	5163060	1.04
鹏华健康环保混合	002259	107876	0.0902	5161870	3.53
浦银安盛医疗健康混合A	519171	106842	0.0894	5112390	0.99
浦银安盛医疗健康混合C	013183	106842	0.0894	5112390	0.99
鹏华品质精选混合C	012786	102974	0.0861	4927310	0.53
鹏华品质精选混合A	012785	102974	0.0861	4927310	0.53
富国中证1000ETF	159629	102000	0.0853	4880700	0.09
华夏上证科创板50成份ETF	588000	100000	0.0837	4785000	0.01
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	100000	0.0837	4785000	1.38
中银证券精选行业股票C	010893	100000	0.0837	4785000	0.82
中银证券精选行业股票A	010892	100000	0.0837	4785000	0.82
工银医疗保健股票	000831	86810	0.0726	4153860	0.1
国投瑞银医疗保健混合C	011082	82141	0.0687	3930450	1.57
国投瑞银医疗保健混合A	000523	82141	0.0687	3930450	1.57
长城安心回报混合A	200007	74102	0.062	3545780	0.4
长城安心回报混合C	015965	74102	0.062	3545780	0.4
永赢医药创新智选混合发起C	015916	69669	0.0583	3333660	1
永赢医药创新智选混合发起A	015915	69669	0.0583	3333660	1
华夏创新医药龙头混合C	012982	63995	0.0535	3062160	1.47
华夏创新医药龙头混合A	012981	63995	0.0535	3062160	1.47
鹏华远见成长混合C	011332	63795	0.0534	3052590	2.21
鹏华远见成长混合A	011331	63795	0.0534	3052590	2.21
工银新兴制造混合C	009708	59724	0.05	2857790	0.39
工银新兴制造混合A	009707	59724	0.05	2857790	0.39
招商中国机遇股票	001749	59368	0.0497	2840760	1.02
鹏华品牌传承混合	000431	58931	0.0493	2819850	1.05
易方达中证1000ETF	159633	57114	0.0478	2732900	0.09
金鹰多元策略混合C	020217	56590	0.0473	2707830	7.32
金鹰多元策略混合A	002844	56590	0.0473	2707830	7.32
国联安中证医药100C	006569	54900	0.0459	2626960	0.99
国联安中证医药100A	000059	54900	0.0459	2626960	0.99
中银创新医疗混合C	010500	53274	0.0446	2549160	0.1
中银创新医疗混合A	007718	53274	0.0446	2549160	0.1
鹏华消费领先混合	160624	53024	0.0444	2537200	1.05
国泰君安创新医药混合发起	014157	50000	0.0418	2392500	2.01
中银证券健康产业混合	002938	50000	0.0418	2392500	0.91
中银大健康股票C	010321	46692	0.0391	2234210	0.69
中银大健康股票A	009414	46692	0.0391	2234210	0.69
华夏医疗健康混合C	000946	43648	0.0365	2088560	0.17
华夏医疗健康混合A	000945	43648	0.0365	2088560	0.17
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	43596	0.0365	2086070	1.04
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	43596	0.0365	2086070	1.04
鹏华优势企业	005268	41740	0.0349	1997260	0.52
易方达中证创新药产业ETF	516080	39501	0.033	1890120	0.61
中银证券成长领航混合C	014396	38550	0.0322	1844620	4.19
中银证券成长领航混合A	014395	38550	0.0322	1844620	4.19
鹏华优质回报两年定开混合	008716	36046	0.0302	1724800	0.33
华夏科技龙头两年持有混合	010180	35435	0.0296	1695560	0.17
鹏华策略回报混合	004986	34205	0.0286	1636710	0.24
国联医药消费混合C	015033	33984	0.0284	1626130	3.41
国联医药消费混合A	015032	33984	0.0284	1626130	3.41
中金成长精选C	010952	33916	0.0284	1622880	2.87
中金成长精选A	010951	33916	0.0284	1622880	2.87
博时卓越品牌混合A	160512	32647	0.0273	1562160	0.99
博时卓越品牌混合C	020059	32647	0.0273	1562160	0.99
平安恒鑫混合C	011176	31993	0.0268	1530860	0.97
平安恒鑫混合A	011175	31993	0.0268	1530860	0.97
创新药50	517120	30000	0.0251	1435500	0.37
鹏华价值精选股票	206012	29487	0.0247	1410950	0.71
富国消费升级混合C	011567	28185	0.0236	1348650	1.11
富国消费升级混合A	006796	28185	0.0236	1348650	1.11
摩根中证创新药产业ETF	560900	27374	0.0229	1309850	0.62
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	27253	0.0228	1304060	0.2
富国天源沪港深平衡混合C	014931	27253	0.0228	1304060	0.2
中金稳健增长混合C	013984	27190	0.0227	1301040	3.27
中金稳健增长混合A	013983	27190	0.0227	1301040	3.27
同泰大健康主题混合C	011003	25590	0.0214	1224480	3.06
同泰大健康主题混合A	011002	25590	0.0214	1224480	3.06
中银证券优势成长混合C	017891	25000	0.0209	1196250	1.7
中银证券优势成长混合A	017890	25000	0.0209	1196250	1.7
泰信医疗服务混合发起式C	013073	25000	0.0209	1196250	2.67
泰信医疗服务混合发起式A	013072	25000	0.0209	1196250	2.67
南方中证创新药产业ETF	159858	24416	0.0204	1168310	0.62
平安核心优势混合C	006721	24169	0.0202	1156490	6.38
平安核心优势混合A	006720	24169	0.0202	1156490	6.38
嘉实研究阿尔法股票C	019306	24146	0.0202	1155390	0.19
嘉实研究阿尔法股票A	000082	24146	0.0202	1155390	0.19
富国中证沪港深创新药产业ETF	159748	23000	0.0192	1100550	0.37
华宝大健康混合C	018529	21180	0.0177	1013460	1.03
华宝大健康混合A	006881	21180	0.0177	1013460	1.03
鹏华弘利混合C	001123	20400	0.0171	976140	0.13
鹏华弘利混合A	001122	20400	0.0171	976140	0.13
银华医疗健康混合C	018365	19792	0.0166	947047	1.39
银华医疗健康混合A	018364	19792	0.0166	947047	1.39
鹏华安享一年持有期混合C	010726	19400	0.0162	928290	0.2
鹏华安享一年持有期混合A	010725	19400	0.0162	928290	0.2
博时医疗保健混合A	050026	18319	0.0153	876564	0.03
博时医疗保健混合C	011895	18319	0.0153	876564	0.03
中金新医药C	007005	18290	0.0153	875176	0.62
中金新医药A	006981	18290	0.0153	875176	0.62
创新药产业ETF	516060	18203	0.0152	871014	0.61
海富通风格优势混合	519013	17761	0.0149	849864	0.3
诺德中小盘混合	570006	16000	0.0134	765600	2.24
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	15301	0.0128	732153	0.42
平安恒泽混合C	009672	15280	0.0128	731148	1.99
平安恒泽混合A	009671	15280	0.0128	731148	1.99
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	15246	0.0128	729521	0.1
工银优质发展混合C	014667	13453	0.0113	643726	0.41
工银优质发展混合A	014666	13453	0.0113	643726	0.41
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	13339	0.0112	638271	0.24
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	13339	0.0112	638271	0.24
德邦鑫星价值C	002112	13116	0.011	627601	2.21
德邦鑫星价值A	001412	13116	0.011	627601	2.21
华夏中证生物科技主题ETF	516500	13096	0.011	626644	0.57
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	013921	12700	0.0106	607695	3.21
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	013920	12700	0.0106	607695	3.21
鹏华安惠混合C	009233	12463	0.0104	596355	2.13
鹏华安惠混合A	009232	12463	0.0104	596355	2.13
华夏医药ETF	510660	12352	0.0103	591043	0.53
博时中证疫苗与生物技术ETF	561710	12295	0.0103	588316	1.04
创新药ETF沪港深	159622	12094	0.0101	578698	0.37
建信中证创新药产业ETF	159835	11700	0.0098	559845	0.61
中金先进制造混合C	018140	11427	0.0096	546782	2.86
中金先进制造混合A	018139	11427	0.0096	546782	2.86
东财中证沪港深创新药指数发起式C	014129	11183	0.0094	535107	0.36
东财中证沪港深创新药指数发起式A	014128	11183	0.0094	535107	0.36
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	11159	0.0093	533958	0.09
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	11159	0.0093	533958	0.09
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	10623	0.0089	508311	1.05
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	10623	0.0089	508311	1.05
招商中证生物科技主题ETF	159849	10245	0.0086	490223	0.54
国都聚成	011389	10000	0.0084	478500	2
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	10000	0.0084	478500	0.64
华夏核心制造混合C	012429	8926	0.0075	427109	0.01
华夏核心制造混合A	012428	8926	0.0075	427109	0.01
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	8926	0.0075	427109	0.07
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	8926	0.0075	427109	0.07
金元顺安医疗健康混合C类	007862	8535	0.0071	408400	2.11
金元顺安医疗健康混合A类	007861	8535	0.0071	408400	2.11
汇添富中证1000ETF	560110	8200	0.0069	392370	0.09
华夏消费优选混合C	011912	8145	0.0068	389738	0.08
华夏消费优选混合A	011911	8145	0.0068	389738	0.08
华宝消费升级混合	007308	7414	0.0062	354760	0.85
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	7124	0.006	340883	0.53
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	7124	0.006	340883	0.53
国都创新驱动	002020	7000	0.0059	334950	2.55
平安安盈灵活配置混合C	014051	6976	0.0058	333802	0.35
平安安盈灵活配置混合A	002537	6976	0.0058	333802	0.35
招商中证疫苗与生物技术ETF	561920	6934	0.0058	331792	1.05
博时创新驱动混合C	005483	6899	0.0058	330117	0.94
博时创新驱动混合A	005482	6899	0.0058	330117	0.94
长城中证医药卫生指数增强C	014206	6614	0.0055	316480	1.14
长城中证医药卫生指数增强A	014205	6614	0.0055	316480	1.14
华宝品质生活股票	000867	6597	0.0055	315666	0.52
长城优选回报六个月混合C	010798	6524	0.0055	312173	0.18
长城优选回报六个月混合A	010797	6524	0.0055	312173	0.18
平安鼎泰混合	167001	6031	0.005	288583	0.1
广发创新药ETF联接C	012738	5508	0.0046	263558	0.03
广发创新药ETF联接A	012737	5508	0.0046	263558	0.03
长城核心优选混合C	019274	5380	0.0045	257433	0.22
长城核心优选混合A	000030	5380	0.0045	257433	0.22
民生加银创新成长混合C	014929	5300	0.0044	253605	0.93
民生加银创新成长混合A	006072	5300	0.0044	253605	0.93
华夏研究精选股票	004686	5076	0.0042	242887	0.18
生物科技ETF基金	516930	4900	0.0041	234465	0.58
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	4431	0.0037	212023	0.43
鹏华兴鹏一年持有期混合C	015025	4200	0.0035	200970	0.15
鹏华兴鹏一年持有期混合A	015024	4200	0.0035	200970	0.15
平安瑞兴1年持有混合C	010057	3338	0.0028	159723	0.3
平安瑞兴1年持有混合A	010056	3338	0.0028	159723	0.3
西部利得成长精选混合	673020	3300	0.0028	157905	0.08
易方达中证1000量化增强C	017095	3010	0.0025	144028	0.05
易方达中证1000量化增强A	017094	3010	0.0025	144028	0.05
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	2800	0.0023	133980	0.13
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	2800	0.0023	133980	0.13
中证1000	516300	2600	0.0022	124410	0.09
人保行业轮动混合C	006574	2595	0.0022	124171	0.23
人保行业轮动混合A	006573	2595	0.0022	124171	0.23
鹏华创兴增利债券D	016331	2200	0.0018	105270	0.11
鹏华创兴增利债券C	016330	2200	0.0018	105270	0.11
鹏华创兴增利债券A	016329	2200	0.0018	105270	0.11
平安鑫享混合E	007925	2170	0.0018	103834	0.05
平安鑫享混合C	001610	2170	0.0018	103834	0.05
平安鑫享混合A	001609	2170	0.0018	103834	0.05
鹏华弘润混合C	001191	2040	0.0017	97614	0.16
鹏华弘润混合A	001190	2040	0.0017	97614	0.16
华富健康文娱灵活配置混合C	019200	2000	0.0017	95700	0.02
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	2000	0.0017	95700	0.02
易方达易百智能量化策略混合C	005438	1959	0.0016	93738.1	0.14
易方达易百智能量化策略混合A	005437	1959	0.0016	93738.1	0.14
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	1900	0.0016	90915	0.01
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	1900	0.0016	90915	0.01
平安可转债C	007033	1819	0.0015	87039.1	0.19
平安可转债A	007032	1819	0.0015	87039.1	0.19
华安物联网主题股票C	016292	1605	0.0013	76799.2	0.03
华安物联网主题股票A	001028	1605	0.0013	76799.2	0.03
平安鼎弘混合(LOF)A	167003	1200	0.001	57420	0.56
平安鼎弘混合D	010229	1200	0.001	57420	0.56
平安鼎弘混合C	010228	1200	0.001	57420	0.56
景顺长城国证2000ETF	159522	1133	0.0009	54214.1	0.08
兴银中证1000指数增强C	014832	1083	0.0009	51821.6	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	1083	0.0009	51821.6	0.03
中金中证1000指数增强发起C	017734	1000	0.0008	47850	0.04
中金中证1000指数增强发起A	017733	1000	0.0008	47850	0.04
中信建投睿信C	004676	978	0.0008	46797.3	0.12
中信建投睿信A	000926	978	0.0008	46797.3	0.12
嘉实双利债券C	016798	977	0.0008	46749.4	0.04
嘉实双利债券A	016797	977	0.0008	46749.4	0.04
华宝中证1000指数	162413	836	0.0007	40002.6	0.09
华宝中证1000指数C	016033	836	0.0007	40002.6	0.09
工银聚益混合C	011789	750	0.0006	35887.5	0.07
工银聚益混合A	011788	750	0.0006	35887.5	0.07
广发医药卫生联接C	002978	703	0.0006	33638.6	0
广发医药卫生联接A	001180	703	0.0006	33638.6	0
平安鼎信债券A	002988	332	0.0003	15886.2	0.05
信澳健康中国混合C	015208	200	0.0002	9570	0
民生加银新能源智选混合发起C	013372	200	0.0002	9570	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	200	0.0002	9570	0.04
信澳健康中国混合A	003291	200	0.0002	9570	0
万家惠利债券C	016422	92	0.0001	4402.2	0
万家惠利债券A	016421	92	0.0001	4402.2	0
嘉实稳健混合	070003	65	0.0001	3110.25	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	61	0.0001	2918.85	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	61	0.0001	2918.85	0
万家国证2000指数增强C	018654	22	0	1052.7	0
万家国证2000指数增强A	018653	22	0	1052.7	0
嘉实润泽量化定期混合	005167	4	0	191.4	0
方正富邦策略精选C	010073	1	0	47.85	0
方正富邦策略精选A	010072	1	0	47.85	0
嘉实新思路混合A	001755	1	0	47.85	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医药科技股票C	017900	3745391	3.1651	132886000	3.57
鹏华医药科技股票A	001230	3745391	3.1651	132886000	3.57
嘉实互融精选股票A	006603	1018876	0.861	35824200	8.08
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	956373	0.8082	33932100	2.91
鹏华创新升级混合C	012094	818129	0.6914	29027200	4
鹏华创新升级混合A	012093	818129	0.6914	29027200	4
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	444681	0.3758	15777300	5.83
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	444681	0.3758	15777300	5.83
平安医疗健康混合A	003032	188874	0.1596	6701250	4.68
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	145139	0.1227	5149530	1.3
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	110378	0.0933	3916210	3.41
鹏华健康环保混合	002259	107876	0.0912	3827440	2.46
中银证券成长领航混合C	014396	69747	0.0589	2474620	4.93
中银证券成长领航混合A	014395	69747	0.0589	2474620	4.93
中银证券优势成长混合C	017891	60000	0.0507	2128800	2.5
中银证券优势成长混合A	017890	60000	0.0507	2128800	2.5
国联医药消费混合C	015033	56391	0.0477	2000750	4.01
国联医药消费混合A	015032	56391	0.0477	2000750	4.01
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	013921	24700	0.0209	876356	4.3
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	013920	24700	0.0209	876356	4.3
鑫元消费甄选混合发起C	017468	17717	0.015	628599	7.45
鑫元消费甄选混合发起A	017467	17717	0.015	628599	7.45
鹏华金享混合	008119	6325	0.0053	224411	0.37

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发医疗保健股票C	009163	2825366	7.2819	98040200	1.08
广发医疗保健股票A	004851	2825366	7.2819	98040200	1.08
鹏华医药科技股票C	017900	2720675	7.012	94407400	2.44
鹏华医药科技股票A	001230	2720675	7.012	94407400	2.44
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	777455	2.0037	26977700	2.27
鹏华创新升级混合C	012094	734829	1.8939	25498600	3.99
鹏华创新升级混合A	012093	734829	1.8939	25498600	3.99
嘉实互融精选股票A	006603	652226	1.681	22632200	5.87
广发医药健康混合C	010111	650426	1.6764	22569800	0.8
广发医药健康混合A	010110	650426	1.6764	22569800	0.8
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	444681	1.1461	15430400	4.79
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	444681	1.1461	15430400	4.79
华宝创新优选混合	000601	278618	0.7181	9668040	0.98
博时第三产业成长混合	050008	222327	0.573	7714750	0.92
鹏华创新成长混合C	011461	206721	0.5328	7173220	0.78
鹏华创新成长混合A	011460	206721	0.5328	7173220	0.78
华宝医药生物混合A	240020	198875	0.5126	6900960	1.02
博时医疗保健混合A	050026	189312	0.4879	6569130	0.2
博时医疗保健混合C	011895	189312	0.4879	6569130	0.2
长盛医疗量化股票C	018009	146495	0.3776	5083380	1.21
长盛医疗量化股票A	002300	146495	0.3776	5083380	1.21
鹏华普天收益混合	160603	144724	0.373	5021920	1.3
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	135139	0.3483	4689320	1.09
鹏华改革红利股票	001188	131160	0.338	4551250	1.56
工银养老产业股票C	012238	110007	0.2835	3817240	0.14
工银养老产业股票A	001171	110007	0.2835	3817240	0.14
富国生物医药科技混合型C	011308	96500	0.2487	3348550	0.34
富国生物医药科技混合型A	006218	96500	0.2487	3348550	0.34
广发竞争优势混合C	011755	88516	0.2281	3071510	0.41
广发竞争优势混合A	000529	88516	0.2281	3071510	0.41
广发价值回报混合C	004853	80000	0.2062	2776000	0.25
广发价值回报混合A	004852	80000	0.2062	2776000	0.25
永赢医药创新智选混合发起C	015916	78199	0.2015	2713510	1.68
永赢医药创新智选混合发起A	015915	78199	0.2015	2713510	1.68
浦银安盛医疗健康混合A	519171	70420	0.1815	2443570	0.38
浦银安盛医疗健康混合C	013183	70420	0.1815	2443570	0.38
中银证券健康产业混合	002938	60000	0.1546	2082000	0.62
广发创新医疗两年持有期混合C	010732	58305	0.1503	2023180	0.42
广发创新医疗两年持有期混合A	010731	58305	0.1503	2023180	0.42
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	54638	0.1408	1895940	0.29
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	51327	0.1323	1781050	0.2
广发恒通六个月持有期混合C	010038	50000	0.1289	1735000	0.13
广发恒通六个月持有期混合A	010036	50000	0.1289	1735000	0.13
鹏华策略回报混合	004986	47165	0.1216	1636630	0.58
嘉实研究阿尔法股票A	000082	45300	0.1168	1571910	0.24
鹏华优势企业	005268	41740	0.1076	1448380	0.35
安信消费医药股票	000974	41319	0.1065	1433770	0.71
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	39252	0.1012	1362040	0.15
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	39252	0.1012	1362040	0.15
广发轮动配置混合	000117	38407	0.099	1332720	0.39
鹏华价值精选股票	206012	38039	0.098	1319950	0.57
广发主题领先混合A	000477	37318	0.0962	1294930	0.38
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	36600	0.0943	1270020	0.04
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	36600	0.0943	1270020	0.04
鹏华优质回报两年定开混合	008716	36046	0.0929	1250800	0.22
华宝大健康混合C	018529	35414	0.0913	1228870	1.6
华宝大健康混合A	006881	35414	0.0913	1228870	1.6
鹏华安惠混合C	009233	33532	0.0864	1163560	0.44
鹏华安惠混合A	009232	33532	0.0864	1163560	0.44
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	31533	0.0813	1094200	0.97
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	31533	0.0813	1094200	0.97
嘉实稳怡债券	004486	30992	0.0799	1075420	0.38
兴华永兴混合发起式C	010757	27300	0.0704	947310	3.9
兴华永兴混合发起式A	010756	27300	0.0704	947310	3.9
广发沪港深医药混合C	014115	25785	0.0665	894740	0.26
广发沪港深医药混合A	014114	25785	0.0665	894740	0.26
中银医疗保健混合C	010159	25647	0.0661	889951	0.09
中银医疗保健混合A	005689	25647	0.0661	889951	0.09
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	25000	0.0644	867500	0.45
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	25000	0.0644	867500	0.45
南方大数据100指数C	004344	22104	0.057	767009	0.05
南方大数据100指数A	001113	22104	0.057	767009	0.05
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	21562	0.0556	748201	0.16
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	21562	0.0556	748201	0.16
国联医药消费混合C	015033	18784	0.0484	651805	1.32
国联医药消费混合A	015032	18784	0.0484	651805	1.32
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	18145	0.0468	629632	0.51
鹏华健康环保混合	002259	13560	0.0349	470532	0.27
富国中证1000优选股票C	017039	13250	0.0341	459775	0.14
富国中证1000优选股票A	017038	13250	0.0341	459775	0.14
鹏华弘盛混合C	001380	13191	0.034	457728	0.16
鹏华弘盛混合A	001067	13191	0.034	457728	0.16
鹏华远见成长混合C	011332	13085	0.0337	454050	0.28
鹏华远见成长混合A	011331	13085	0.0337	454050	0.28
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	9395	0.0242	326006	0.13
鹏华安颐混合C	012112	9367	0.0241	325035	0.25
鹏华安颐混合A	012111	9367	0.0241	325035	0.25
华夏核心制造混合C	012429	8926	0.023	309732	0.01
华夏核心制造混合A	012428	8926	0.023	309732	0.01
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	8926	0.023	309732	0.04
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	8926	0.023	309732	0.04
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	8800	0.0227	305360	0.12
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	8800	0.0227	305360	0.12
华夏消费优选混合C	011912	8145	0.021	282632	0.05
华夏消费优选混合A	011911	8145	0.021	282632	0.05
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	7124	0.0184	247203	0.29
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	7124	0.0184	247203	0.29
鹏华金享混合	008119	6325	0.0163	219478	0.4
九泰聚鑫混合C	008758	6000	0.0155	208200	0.76
九泰聚鑫混合A	008757	6000	0.0155	208200	0.76
博时中证疫苗与生物技术ETF	561710	5491	0.0142	190538	0.27
鹏华兴惠定期开放混合	003828	5208	0.0134	180718	0.28
华夏研究精选股票	004686	5076	0.0131	176137	0.1
工银聚益混合C	011789	4050	0.0104	140535	0.24
工银聚益混合A	011788	4050	0.0104	140535	0.24
诺安中小盘精选混合A	320011	3960	0.0102	137412	0.02
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	3370	0.0087	116939	0.16
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	3370	0.0087	116939	0.16
招商中证疫苗与生物技术ETF	561920	3039	0.0078	105453	0.28
华夏鼎泓债券C	007667	1900	0.0049	65930	0.01
华夏鼎泓债券A	007666	1900	0.0049	65930	0.01
华安物联网主题股票C	016292	1605	0.0041	55693.5	0.02
华安物联网主题股票A	001028	1605	0.0041	55693.5	0.02
九泰久慧混合C	011549	1500	0.0039	52050	0.17
九泰久慧混合A	011548	1500	0.0039	52050	0.17
富荣医药健康混合发起C	015656	1000	0.0026	34700	0.25
富荣医药健康混合发起A	015655	1000	0.0026	34700	0.25
嘉实量化阿尔法混合	070017	809	0.0021	28072.3	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	800	0.0021	27760	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	800	0.0021	27760	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	400	0.001	13880	0.03
安信阿尔法定开混合A	005280	400	0.001	13880	0.03
安信量化沪深300增强C	003958	400	0.001	13880	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	400	0.001	13880	0.01
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	014565	399	0.001	13845.3	0.03
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	014564	399	0.001	13845.3	0.03
嘉实稳健混合	070003	65	0.0002	2255.5	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	979465	2.5244	41499900	3.22
鹏华创新升级混合C	012094	734829	1.8939	31134700	4.5
鹏华创新升级混合A	012093	734829	1.8939	31134700	4.5
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	444681	1.1461	18841100	5.16
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	444681	1.1461	18841100	5.16
中银证券健康产业混合	002938	280000	0.7216	11863600	2.95
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	20672	0.0533	875873	0.73
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	20672	0.0533	875873	0.73
鹏华金享混合	008119	17806	0.0459	754440	1.2
鹏华兴惠定期开放混合	003828	14660	0.0378	621144	0.51
鹏华弘益混合C	001337	5854	0.0151	248034	0.74
鹏华弘益混合A	001336	5854	0.0151	248034	0.74

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医药科技股票A	001230	2177551	5.6122	85730200	5.06
广发医疗保健股票C	009163	1006455	2.5939	39624100	0.37
广发医疗保健股票A	004851	1006455	2.5939	39624100	0.37
鹏华创新升级混合C	012094	734829	1.8939	28930200	4.98
鹏华创新升级混合A	012093	734829	1.8939	28930200	4.98
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	645297	1.6631	25405300	1.97
博时医疗保健混合A	050026	578564	1.4911	22778100	0.66
博时医疗保健混合C	011895	578564	1.4911	22778100	0.66
华安逆向策略混合A	040035	520812	1.3423	20504400	0.38
华安逆向策略混合C	013638	520812	1.3423	20504400	0.38
华宝创新优选混合	000601	490716	1.2647	19319500	1.87
华安研究智选混合C	011693	459809	1.1851	18102700	0.39
华安研究智选混合A	011692	459809	1.1851	18102700	0.39
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	444681	1.1461	17507100	4.84
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	444681	1.1461	17507100	4.84
工银成长精选混合C	011070	400000	1.0309	15748000	1.06
工银成长精选混合A	011069	400000	1.0309	15748000	1.06
鹏华创新成长混合C	011461	352356	0.9081	13872300	1.33
鹏华创新成长混合A	011460	352356	0.9081	13872300	1.33
华宝医药生物混合A	240020	315709	0.8137	12429500	2
广发医药健康混合C	010111	301677	0.7775	11877000	0.36
广发医药健康混合A	010110	301677	0.7775	11877000	0.36
工银物流产业股票C	015001	267363	0.6891	10526100	0.5
工银物流产业股票A	001718	267363	0.6891	10526100	0.5
鹏华信用增利债券B	206004	247582	0.6381	9747300	0.31
鹏华信用增利债券A	206003	247582	0.6381	9747300	0.31
博时第三产业成长混合	050008	222327	0.573	8753010	0.97
易方达品质动能三年持有混合C	014563	198465	0.5115	7813570	0.08
易方达品质动能三年持有混合A	014562	198465	0.5115	7813570	0.08
鹏华普天收益混合	160603	186683	0.4811	7349710	1.75
华安医疗创新混合C	013483	167081	0.4306	6577980	0.55
华安医疗创新混合A	008359	167081	0.4306	6577980	0.55
华安研究驱动混合C	011664	160160	0.4128	6305500	0.38
华安研究驱动混合A	011663	160160	0.4128	6305500	0.38
工银养老产业股票C	012238	153307	0.3951	6035700	0.18
工银养老产业股票A	001171	153307	0.3951	6035700	0.18
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	150000	0.3866	5905500	5.36
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	126239	0.3254	4970030	0.97
鹏华改革红利股票	001188	126043	0.3249	4962310	1.79
博时健康生活混合C	012087	114963	0.2963	4526090	1.5
博时健康生活混合A	012086	114963	0.2963	4526090	1.5
浦银安盛医疗健康混合A	519171	113362	0.2922	4463060	0.53
浦银安盛医疗健康混合C	013183	113362	0.2922	4463060	0.53
汇丰晋信双核策略混合C	000850	111545	0.2875	4391530	1.79
汇丰晋信双核策略混合A	000849	111545	0.2875	4391530	1.79
鹏华健康环保混合	002259	98974	0.2551	3896610	2.02
鹏华远见成长混合C	011332	97295	0.2508	3830500	2.02
鹏华远见成长混合A	011331	97295	0.2508	3830500	2.02
诺安主题精选混合	320012	93439	0.2408	3678690	1.03
华安研究领航混合C	013662	92565	0.2386	3644280	0.39
华安研究领航混合A	013661	92565	0.2386	3644280	0.39
华安研究精选混合C	013506	89409	0.2304	3520030	0.41
华安研究精选混合A	005630	89409	0.2304	3520030	0.41
鹏华丰收债券	160612	79900	0.2059	3145660	0.15
广发创新医疗两年持有期混合C	010732	56101	0.1446	2208700	0.36
广发创新医疗两年持有期混合A	010731	56101	0.1446	2208700	0.36
嘉实互融精选股票A	006603	55765	0.1437	2195470	3.46
嘉实服务增值行业混合	070006	51226	0.132	2016770	0.15
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	47593	0.1227	1873740	0.36
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	47593	0.1227	1873740	0.36
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	45580	0.1175	1794480	0.14
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	45580	0.1175	1794480	0.14
金鹰民富收益混合C	004658	45000	0.116	1771650	0.54
金鹰民富收益混合A	004657	45000	0.116	1771650	0.54
鹏华增鑫股票C	015568	43331	0.1117	1705940	0.96
鹏华增鑫股票A	015567	43331	0.1117	1705940	0.96
华安价值驱动一年持有混合C	014879	43314	0.1116	1705270	0.37
华安价值驱动一年持有混合A	014878	43314	0.1116	1705270	0.37
鹏华策略回报混合	004986	42683	0.11	1680430	0.56
鹏华优势企业	005268	41740	0.1076	1643300	0.37
鹏华增华混合C	015027	40565	0.1045	1597040	0.86
鹏华增华混合A	015026	40565	0.1045	1597040	0.86
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	39201	0.101	1543340	0.15
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	39201	0.101	1543340	0.15
工银新兴制造混合C	009708	39092	0.1008	1539050	0.16
工银新兴制造混合A	009707	39092	0.1008	1539050	0.16
鹏华弘盛混合C	001380	37615	0.0969	1480900	0.41
鹏华弘盛混合A	001067	37615	0.0969	1480900	0.41
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	35867	0.0924	1412080	0.63
鹏华价值精选股票	206012	35646	0.0919	1403380	0.56
广发沪港深医药混合C	014115	33809	0.0871	1331060	0.36
广发沪港深医药混合A	014114	33809	0.0871	1331060	0.36
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	30853	0.0795	1214680	0.55
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	30853	0.0795	1214680	0.55
鹏华安颐混合C	012112	29124	0.0751	1146610	0.37
鹏华安颐混合A	012111	29124	0.0751	1146610	0.37
工银优质发展混合C	014667	25043	0.0645	985943	0.46
工银优质发展混合A	014666	25043	0.0645	985943	0.46
鹏华安惠混合C	009233	22401	0.0577	881927	0.33
鹏华安惠混合A	009232	22401	0.0577	881927	0.33
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	18801	0.0485	740195	1.31
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	18801	0.0485	740195	1.31
鹏华金享混合	008119	17806	0.0459	701022	0.92
鹏华兴惠定期开放混合	003828	14660	0.0378	577164	0.47
中海医药混合C	000879	14354	0.037	565117	0.1
中海医药混合A	000878	14354	0.037	565117	0.1
易方达新经济混合	001018	13800	0.0356	543306	0.01
鹏华弘实混合C	001330	10665	0.0275	419881	1.35
鹏华弘实混合A	001329	10665	0.0275	419881	1.35
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	9994	0.0258	393464	0.39
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	9994	0.0258	393464	0.39
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	9000	0.0232	354330	1.07
东方新能源汽车主题混合	400015	8926	0.023	351417	0
银河收益混合	151002	8926	0.023	351417	0.04
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	8926	0.023	351417	0.03
华商万众创新混合C	016051	8926	0.023	351417	0.03
华夏核心制造混合C	012429	8926	0.023	351417	0.01
华夏核心制造混合A	012428	8926	0.023	351417	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	8926	0.023	351417	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	8926	0.023	351417	0.01
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	8926	0.023	351417	0.05
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	8926	0.023	351417	0.05
嘉实产业先锋混合C	009870	8926	0.023	351417	0.02
嘉实产业先锋混合A	009869	8926	0.023	351417	0.02
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	8926	0.023	351417	0.04
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	8926	0.023	351417	0.04
金鹰民安回报定开C	007735	8926	0.023	351417	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	8926	0.023	351417	0.01
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	8926	0.023	351417	0.03
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	8926	0.023	351417	0.03
华商万众创新混合A	002669	8926	0.023	351417	0.03
诺安新经济股票	000971	8926	0.023	351417	0.02
易方达科翔混合	110013	8600	0.0222	338582	0
华夏消费优选混合C	011912	8145	0.021	320669	0.05
华夏消费优选混合A	011911	8145	0.021	320669	0.05
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	7551	0.0195	297283	2.29
鹏华安润混合C	011074	6938	0.0179	273149	0.22
鹏华安润混合A	011073	6938	0.0179	273149	0.22
银河睿达混合C	005387	6861	0.0177	270118	0.05
银河睿达混合A	005386	6861	0.0177	270118	0.05
汇安核心资产混合C	009382	5934	0.0153	233622	0.06
汇安核心资产混合A	009381	5934	0.0153	233622	0.06
鹏华弘益混合C	001337	5854	0.0151	230472	0.45
鹏华弘益混合A	001336	5854	0.0151	230472	0.45
诺安新兴产业混合	008328	5746	0.0148	226220	0.04
鹏华安泽混合C	009097	5500	0.0142	216535	0.14
鹏华安泽混合A	009096	5500	0.0142	216535	0.14
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	5076	0.0131	199842	0.06
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	5076	0.0131	199842	0.06
华夏研究精选股票	004686	5076	0.0131	199842	0.06
金鹰民丰回报混合	004265	4407	0.0114	173504	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	3960	0.0102	155905	0.05
汇安沪深300增强C	003885	3874	0.01	152519	0.05
汇安沪深300增强A	003884	3874	0.01	152519	0.05
鹏华弘鑫混合C	001454	3858	0.0099	151889	0.45
鹏华弘鑫混合A	001453	3858	0.0099	151889	0.45
华安物联网主题股票C	016292	3737	0.0096	147126	0.05
华安物联网主题股票A	001028	3737	0.0096	147126	0.05
诺安创新驱动混合C	002051	3458	0.0089	136141	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3458	0.0089	136141	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	3136	0.0081	123464	0.23
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	3136	0.0081	123464	0.23
东吴多策略混合A	580009	3012	0.0078	118582	0.02
东吴多策略混合C	011949	3012	0.0078	118582	0.02
鹏华安益增强混合	004100	353	0.0009	13897.6	0
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	286	0.0007	11259.8	0.06
嘉实稳健混合	070003	65	0.0002	2559.05	0
南方大数据100指数C	004344	10	0	393.7	0
南方大数据100指数A	001113	10	0	393.7	0
南方策略优化混合	202019	5	0	196.85	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华信用增利债券B	206004	1003095	2.5853	32700900	0.66
鹏华信用增利债券A	206003	1003095	2.5853	32700900	0.66
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	121900	0.3142	3973940	4.09
鹏华安益增强混合	004100	114700	0.2956	3739220	0.6
鹏华安润混合C	011074	46162	0.119	1504880	0.9
鹏华安润混合A	011073	46162	0.119	1504880	0.9
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	8926	0.023	290988	0.03
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	8926	0.023	290988	0.03

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华信用增利债券B	206004	966336	2.4906	25839800	0.49
鹏华信用增利债券A	206003	966336	2.4906	25839800	0.49
鹏华创新成长混合C	011461	468218	1.2067	12520100	0.99
鹏华创新成长混合A	011460	468218	1.2067	12520100	0.99
鹏华安益增强混合	004100	164445	0.4238	4397260	0.54
国泰科创板两年定期开放混合	506009	89211	0.2299	2385500	1.04
鹏华策略回报混合	004986	65615	0.1691	1754550	0.51
鹏华安润混合C	011074	60964	0.1571	1630180	0.65
鹏华安润混合A	011073	60964	0.1571	1630180	0.65
鹏华价值精选股票	206012	55072	0.1419	1472630	0.51
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	39829	0.1027	1065030	0.09
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	39829	0.1027	1065030	0.09
东方新能源汽车主题混合	400015	8926	0.023	238681	0
诺安成长混合	320007	8926	0.023	238681	0
银河收益混合	151002	8926	0.023	238681	0.02
国投瑞银创新动力混合	121005	8926	0.023	238681	0.02
嘉实稳健混合	070003	8926	0.023	238681	0.01
华安策略优选混合A	040008	8926	0.023	238681	0
华安策略优选混合C	013655	8926	0.023	238681	0
华安媒体互联网混合C	013620	8926	0.023	238681	0
创金合信产业智选混合C	012614	8926	0.023	238681	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	8926	0.023	238681	0.01
华夏核心制造混合C	012429	8926	0.023	238681	0.01
华夏核心制造混合A	012428	8926	0.023	238681	0.01
南方行业领先混合	012314	8926	0.023	238681	0.01
华安研究驱动混合C	011664	8926	0.023	238681	0.01
华安研究驱动混合A	011663	8926	0.023	238681	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	8926	0.023	238681	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	8926	0.023	238681	0.01
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	8926	0.023	238681	0.02
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	8926	0.023	238681	0.02
南方阿尔法混合C	010358	8926	0.023	238681	0
南方阿尔法混合A	010357	8926	0.023	238681	0
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	8926	0.023	238681	0.03
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	8926	0.023	238681	0.03
嘉实前沿创新混合	009993	8926	0.023	238681	0.01
嘉实动力先锋混合C	009910	8926	0.023	238681	0.01
嘉实动力先锋混合A	009909	8926	0.023	238681	0.01
嘉实产业先锋混合C	009870	8926	0.023	238681	0.01
嘉实产业先锋混合A	009869	8926	0.023	238681	0.01
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	8926	0.023	238681	0.02
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	8926	0.023	238681	0.02
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	8926	0.023	238681	0.02
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	8926	0.023	238681	0.02
南方ESG主题股票C	008265	8926	0.023	238681	0.03
南方ESG主题股票A	008264	8926	0.023	238681	0.03
金鹰民安回报定开C	007735	8926	0.023	238681	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	8926	0.023	238681	0.01
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	8926	0.023	238681	0.02
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	8926	0.023	238681	0.02
南方新优享灵活配置混合C	006590	8926	0.023	238681	0
创金合信工业周期股票C	005969	8926	0.023	238681	0
创金合信工业周期股票A	005968	8926	0.023	238681	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	8926	0.023	238681	0.03
嘉实医药健康股票C	005304	8926	0.023	238681	0.01
嘉实医药健康股票A	005303	8926	0.023	238681	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	8926	0.023	238681	0.02
华商万众创新混合A	002669	8926	0.023	238681	0.02
诺安和鑫混合	002560	8926	0.023	238681	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	8926	0.023	238681	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	8926	0.023	238681	0.01
诺安新经济股票	000971	8926	0.023	238681	0.02
嘉实医疗保健股票	000711	8926	0.023	238681	0.02
南方新优享灵活配置混合A	000527	8926	0.023	238681	0
华泰柏瑞精选回报混合	001524	8647	0.0223	231221	0.03
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	8479	0.0219	226728	0.04
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	8479	0.0219	226728	0.04
华夏消费优选混合C	011912	8145	0.021	217797	0.03
华夏消费优选混合A	011911	8145	0.021	217797	0.03
华商创新成长混合发起式	000541	7475	0.0193	199882	0.04
长信稳健精选混合C	009607	6917	0.0178	184961	0.04
长信稳健精选混合A	009606	6917	0.0178	184961	0.04
银河睿达混合C	005387	6861	0.0177	183463	0.03
银河睿达混合A	005386	6861	0.0177	183463	0.03
长信企业精选两年定开混合	005589	6304	0.0162	168569	0.03
金鹰医疗健康股票C	004041	6025	0.0155	161108	0.02
金鹰医疗健康股票A	004040	6025	0.0155	161108	0.02
汇安核心资产混合C	009382	5934	0.0153	158675	0.03
汇安核心资产混合A	009381	5934	0.0153	158675	0.03
诺安新兴产业混合	008328	5746	0.0148	153648	0.03
华安红利精选混合C	014971	5132	0.0132	137230	0.03
华安红利精选混合A	005521	5132	0.0132	137230	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	5076	0.0131	135732	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	5076	0.0131	135732	0.03
华夏研究精选股票	004686	5076	0.0131	135732	0.03
华安升级主题混合A	040020	4518	0.0116	120811	0.02
华安升级主题混合C	014976	4518	0.0116	120811	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	4407	0.0114	117843	0.02
金鹰技术领先混合A	210007	4351	0.0112	116346	0.04
金鹰技术领先混合C	002196	4351	0.0112	116346	0.04
国投瑞银锐意改革混合A	001037	4016	0.0104	107388	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	3960	0.0102	105890	0.03
汇安沪深300增强C	003885	3874	0.01	103591	0.03
汇安沪深300增强A	003884	3874	0.01	103591	0.03
华安物联网主题股票A	001028	3737	0.0096	99927.4	0.03
万家瑞兴C	015390	3626	0.0093	96959.2	0.03
万家瑞兴A	001518	3626	0.0093	96959.2	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	3458	0.0089	92466.9	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	3458	0.0089	92466.9	0.03
东吴多策略混合A	580009	3012	0.0078	80540.9	0.01
东吴多策略混合C	011949	3012	0.0078	80540.9	0.01
万家双引擎灵活配置混合A	519183	2287	0.0059	61154.4	0.03
汇安量化优选C	005600	1841	0.0047	49228.3	0.07
汇安量化优选A	005599	1841	0.0047	49228.3	0.07
南方远见回报股票C	011385	1785	0.0046	47730.9	0.03
南方远见回报股票A	011384	1785	0.0046	47730.9	0.03
国金ESG持续增长C	012388	1394	0.0036	37275.6	0.02
国金ESG持续增长A	012387	1394	0.0036	37275.6	0.02
华商龙头优势混合	008555	1338	0.0034	35778.1	0.02
国投瑞银景气行业混合	121002	126	0.0003	3369.24	0
南方大数据100指数C	004344	10	0	267.4	0
南方大数据100指数A	001113	10	0	267.4	0
华商未来主题混合	000800	9	0	240.66	0
南方策略优化混合	202019	5	0	133.7	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联煤炭A	168204	7531	0.0204	208458	0.02
民生加银鑫福混合C	007072	3458	0.0094	95717.4	0.48
民生加银鑫福混合A	002518	3458	0.0094	95717.4	0.48
华安中证电子50ETF	515320	2119	0.0057	58653.9	0.03
漂亮50	561500	1896	0.0051	52481.3	0.05

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安制造先锋混合C	013507	160157	0.4334	5927410	0.42
华安制造先锋混合A	006154	160157	0.4334	5927410	0.42
中银收益混合H	960012	8926	0.0242	308483	0.02
中银增长混合H	960011	8926	0.0242	330351	0.01
长信内需成长混合A	519979	8926	0.0242	330351	0.02
华安安顺灵活配置混合A	519909	8926	0.0242	330351	0.02
浦银安盛医疗健康混合A	519171	8926	0.0242	330351	0.02
华安安信消费混合A	519002	8926	0.0242	330351	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	8926	0.0242	330351	0.02
南方科创板3年定开混合	506000	8926	0.0242	330351	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	8926	0.0242	330351	0.03
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	8926	0.0242	330351	0.02
东方新能源汽车主题混合	400015	8926	0.0242	330351	0
光大保德信行业轮动混合	360016	8926	0.0242	308483	0.02
兴全社会责任混合	340007	8926	0.0242	308483	0.01
诺安成长混合	320007	8926	0.0242	330351	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	8926	0.0242	330351	0.03
宝盈资源优选混合	213008	8926	0.0242	308483	0.02
南方隆元产业主题混合	202007	8926	0.0242	308483	0.02
南方稳健成长贰号混合	202002	8926	0.0242	330351	0.02
南方稳健成长混合	202001	8926	0.0242	330351	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	8926	0.0242	308483	0.01
中银优选混合A	163807	8926	0.0242	330351	0.02
中银收益混合A	163804	8926	0.0242	308483	0.02
中银增长混合A	163803	8926	0.0242	330351	0.01
中银中国混合(LOF)A	163801	8926	0.0242	330351	0.03
申万菱信中证军工指数A	163115	8926	0.0242	330351	0.03
南方创业板2年定开混合	160143	8926	0.0242	330351	0.03
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	8926	0.0242	308483	0
银河收益混合	151002	8926	0.0242	330351	0.03
国投瑞银创新动力混合	121005	8926	0.0242	330351	0.02
国投瑞银景气行业混合	121002	8926	0.0242	330351	0.04
嘉实研究精选混合	070013	8926	0.0242	330351	0.02
嘉实稳健混合	070003	8926	0.0242	308483	0.01
华安逆向策略混合A	040035	8926	0.0242	330351	0
华安科技动力混合A	040025	8926	0.0242	330351	0.03
华安动态灵活配置混合A	040015	8926	0.0242	330351	0.02
华安策略优选混合A	040008	8926	0.0242	308483	0
华安中小盘成长混合	040007	8926	0.0242	330351	0.01
华安创新混合	040001	8926	0.0242	330351	0.02
中银中国混合(LOF)C	014537	8926	0.0242	330351	0.03
中银收益混合C	014505	8926	0.0242	308483	0.02
中银新动力股票C	014453	8926	0.0242	330351	0.03
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	8926	0.0242	330351	0.02
华安安信消费混合C	013686	8926	0.0242	330351	0
华安策略优选混合C	013655	8926	0.0242	308483	0
华安逆向策略混合C	013638	8926	0.0242	330351	0
华安媒体互联网混合C	013620	8926	0.0242	308483	0.01
华安动态灵活配置混合C	013619	8926	0.0242	330351	0.02
华安新丝路主题股票C	013505	8926	0.0242	330351	0.03
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	8926	0.0242	308483	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	8926	0.0242	330351	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	8926	0.0242	330351	0.02
宝盈新兴产业混合C	012815	8926	0.0242	308483	0.01
中银优选混合C	012631	8926	0.0242	330351	0.02
创金合信产业智选混合C	012614	8926	0.0242	308483	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	8926	0.0242	308483	0.01
南方中证银行ETF发起联接E	012547	8926	0.0242	308483	0.02
长信内需均衡混合C	012494	8926	0.0242	330351	0.03
长信内需均衡混合A	012493	8926	0.0242	330351	0.03
华夏核心制造混合C	012429	8926	0.0242	308483	0.01
华夏核心制造混合A	012428	8926	0.0242	308483	0.01
银华鑫利一年持有期混合	012370	8926	0.0242	308483	0.03
南方行业领先混合	012314	8926	0.0242	330351	0.01
中银增长混合C	012236	8926	0.0242	330351	0.01
中银智能制造股票C	012181	8926	0.0242	308483	0.02
嘉实蓝筹优势混合C	012068	8926	0.0242	308483	0.01
嘉实蓝筹优势混合A	012067	8926	0.0242	308483	0.01
光大保德信安阳一年混合C	012028	8926	0.0242	308483	0.02
光大保德信安阳一年混合A	012027	8926	0.0242	308483	0.02
兴业聚乾C	012024	8926	0.0242	308483	0.02
兴业聚乾A	012023	8926	0.0242	308483	0.02
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	8926	0.0242	308483	0
中信建投远见回报C	011869	8926	0.0242	330351	0.03
中信建投远见回报A	011868	8926	0.0242	330351	0.03
南方蓝筹成长混合C	011863	8926	0.0242	330351	0.02
南方蓝筹成长混合A	011862	8926	0.0242	330351	0.02
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	8926	0.0242	330351	0.02
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	8926	0.0242	330351	0.02
华安研究驱动混合C	011664	8926	0.0242	308483	0.01
华安研究驱动混合A	011663	8926	0.0242	308483	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	8926	0.0242	308483	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	8926	0.0242	308483	0
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	8926	0.0242	308483	0.02
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	8926	0.0242	308483	0.02
华安聚嘉精选混合C	011252	8926	0.0242	330351	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	8926	0.0242	330351	0.01
南方优质企业混合C	011217	8926	0.0242	330351	0.03
南方优质企业混合A	011216	8926	0.0242	330351	0.03
银华心享一年持有期混合	011173	8926	0.0242	308483	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	8926	0.0242	308483	0
华安精致生活混合C	011129	8926	0.0242	330351	0.01
华安精致生活混合A	011128	8926	0.0242	330351	0.01
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	8926	0.0242	330351	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	8926	0.0242	330351	0
宏利波控回报12个月持有混合	010845	8926	0.0242	308483	0.02
华安成长先锋混合C	010793	8926	0.0242	330351	0.02
华安成长先锋混合A	010792	8926	0.0242	330351	0.02
华商甄选回报混合A	010761	8926	0.0242	330351	0.02
南方宁悦一年持有期混合C	010743	8926	0.0242	308483	0.01
南方宁悦一年持有期混合A	010742	8926	0.0242	308483	0.01
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	8926	0.0242	308483	0.03
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	8926	0.0242	308483	0.03
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	8926	0.0242	330351	0.01
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	8926	0.0242	330351	0.01
华商双擎领航混合	010550	8926	0.0242	330351	0.02
华安汇嘉精选混合C	010386	8926	0.0242	330351	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	8926	0.0242	330351	0.01
南方阿尔法混合C	010358	8926	0.0242	330351	0
南方阿尔法混合A	010357	8926	0.0242	330351	0
南方产业升级混合C	010300	8926	0.0242	330351	0.01
南方产业升级混合A	010299	8926	0.0242	330351	0.01
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	8926	0.0242	308483	0.01
中银新回报混合C	010172	8926	0.0242	330351	0.01
中银多策略混合C	010167	8926	0.0242	330351	0.02
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	8926	0.0242	308483	0.03
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	8926	0.0242	308483	0.03
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	8926	0.0242	330351	0.02
南方誉鼎一年持有期混合C	010007	8926	0.0242	330351	0.04
南方誉鼎一年持有期混合A	010006	8926	0.0242	330351	0.04
嘉实创新先锋混合C	009995	8926	0.0242	330351	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	8926	0.0242	330351	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	8926	0.0242	330351	0.02
嘉实动力先锋混合C	009910	8926	0.0242	308483	0.01
嘉实动力先锋混合A	009909	8926	0.0242	308483	0.01
嘉实产业先锋混合C	009870	8926	0.0242	308483	0.01
嘉实产业先锋混合A	009869	8926	0.0242	308483	0.01
融通新能源汽车主题精选C	009835	8926	0.0242	308483	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	8926	0.0242	330351	0.02
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	8926	0.0242	330351	0.02
中欧创业板两年混合C	009791	8926	0.0242	308483	0.01
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	8926	0.0242	308483	0.02
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	8926	0.0242	308483	0.02
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	8926	0.0242	308483	0.02
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	8926	0.0242	308483	0.02
民生加银新动能一年定开混合C	009660	8926	0.0242	308483	0.01
民生加银新动能一年定开混合A	009659	8926	0.0242	308483	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	8926	0.0242	330351	0.02
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	8926	0.0242	330351	0.02
浦银安盛价值精选混合C	009369	8926	0.0242	308483	0.02
浦银安盛价值精选混合A	009368	8926	0.0242	308483	0.02
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	8926	0.0242	330351	0.02
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	8926	0.0242	330351	0.02
南方誉慧一年持有期混合C	009297	8926	0.0242	308483	0.02
南方誉慧一年持有期混合A	009296	8926	0.0242	308483	0.02
融通健康产业灵活配置混合C	009274	8926	0.0242	330351	0.02
万家民丰回报一年持有期混合	008979	8926	0.0242	308483	0.01
长信国防军工量化混合C	008960	8926	0.0242	330351	0.01
银华汇盈一年持有期混合C	008834	8926	0.0242	308483	0.04
银华汇盈一年持有期混合A	008833	8926	0.0242	308483	0.04
南方ESG主题股票C	008265	8926	0.0242	330351	0.03
南方ESG主题股票A	008264	8926	0.0242	330351	0.03
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	8926	0.0242	308483	0.01
华安优质生活混合	008133	8926	0.0242	308483	0.03

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