久日新材(688199)基金持股_新浪财经

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久日新材(688199)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	917158	0.5689	12289900	2.15
大成景恒混合C	006038	917158	0.5689	12289900	2.15
大成卓享一年持有混合C	010370	268091	0.1663	3592420	1
大成卓享一年持有混合A	010369	268091	0.1663	3592420	1

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证1000指数增强发起式C	018662	43600	0.0392	823604	0.75
大成中证1000指数增强发起式A	018661	43600	0.0392	823604	0.75

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	1198119	1.0772	32385200	0.98
大成景恒混合C	006038	1198119	1.0772	32385200	0.98
国金量化多因子C	016858	705221	0.634	19062100	0.19
国金量化多因子A	006195	705221	0.634	19062100	0.19
国金量化精选C	014806	466068	0.419	12597800	0.15
国金量化精选A	014805	466068	0.419	12597800	0.15
招商瑞文混合C	007726	293089	0.2635	7922200	0.1
招商瑞文混合A	007725	293089	0.2635	7922200	0.1
广发百发大数据成长混合E	001735	200500	0.1803	5419520	0.23
广发百发大数据成长混合A	001734	200500	0.1803	5419520	0.23
大成卓享一年持有混合C	010370	179927	0.1618	4863430	1.19
大成卓享一年持有混合A	010369	179927	0.1618	4863430	1.19
信澳成长精选混合C	012224	109555	0.0985	2961270	0.31
信澳成长精选混合A	012223	109555	0.0985	2961270	0.31
国金智享量化选股混合C	018824	37918	0.0341	1024920	0.06
国金智享量化选股混合A	018823	37918	0.0341	1024920	0.06
国金量化多策略C	017874	25146	0.0226	679696	0.02
国金量化多策略A	005443	25146	0.0226	679696	0.02
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	22384	0.0201	605040	0.27
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	22384	0.0201	605040	0.27
景顺长城量化精选股票	000978	17476	0.0157	472376	0.08
大成核心双动力混合A	090011	8900	0.008	240567	0.9
大成核心双动力混合C	018693	8900	0.008	240567	0.9
中银智能制造股票C	012181	4494	0.004	121473	0.01
中银智能制造股票A	001476	4494	0.004	121473	0.01
易方达中证2000ETF	159532	2692	0.0024	72764.8	0.09
华夏中证2000ETF	562660	2648	0.0024	71575.4	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	2500	0.0022	67575	0.04
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	2218	0.002	59952.5	0.12
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	2218	0.002	59952.5	0.12
嘉实中证2000ETF	159535	1625	0.0015	43923.8	0.1
南方中证2000ETF	159531	1236	0.0011	33409.1	0.05
中欧成长优选混合A	166020	1000	0.0009	27030	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	1000	0.0009	27030	0.03
中欧成长优选混合E	001891	1000	0.0009	27030	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	1000	0.0009	27030	0.03
东兴兴晟混合C	009328	518	0.0005	14001.5	0.03
东兴兴晟混合A	009327	518	0.0005	14001.5	0.03
国泰中证2000ETF	561370	484	0.0004	13082.5	0.05
长城量化小盘股票C	019272	8	0	216.24	0
长城量化小盘股票A	007903	8	0	216.24	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	1080919	0.9718	31595300	1.01
大成景恒混合C	006038	1080919	0.9718	31595300	1.01
大成卓享一年持有混合C	010370	179927	0.1618	5259270	1.14
大成卓享一年持有混合A	010369	179927	0.1618	5259270	1.14

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	699319	0.6287	20853700	0.98
大成景恒混合C	006038	699319	0.6287	20853700	0.98
大成卓享一年持有混合C	010370	179927	0.1618	5365420	1.05
大成卓享一年持有混合A	010369	179927	0.1618	5365420	1.05
国金量化多因子C	016858	115416	0.1038	3441700	0.06
国金量化多因子A	006195	115416	0.1038	3441700	0.06
博时专精特新主题混合C	014233	63243	0.0569	1885910	0.32
博时专精特新主题混合A	014232	63243	0.0569	1885910	0.32
国金量化精选C	014806	40593	0.0365	1210480	0.02
国金量化精选A	014805	40593	0.0365	1210480	0.02
南方上证科创板新材料ETF	588160	28568	0.0257	851898	0.93
博时上证科创板新材料ETF	588010	23037	0.0207	686963	0.93
汇添富沪深300指数增强C	010556	21100	0.019	629202	0.03
汇添富沪深300指数增强A	005530	21100	0.019	629202	0.03
兴全合宜混合A	163417	4494	0.004	134011	0
中银智能制造股票C	012181	4494	0.004	134011	0.01
兴全合宜混合C	005491	4494	0.004	134011	0
中银智能制造股票A	001476	4494	0.004	134011	0.01
中欧成长优选混合A	166020	1000	0.0009	29820	0
中欧成长优选混合E	001891	1000	0.0009	29820	0
东兴宸祥量化混合C	013167	948	0.0009	28269.4	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	948	0.0009	28269.4	0.01
东兴兴晟混合C	009328	518	0.0005	15446.8	0.02
东兴兴晟混合A	009327	518	0.0005	15446.8	0.02
长城量化小盘股票A	007903	76	0.0001	2266.32	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	179500	0.204	5661430	0.88
大成景恒混合A	090019	107020	0.1216	3375410	1.63
大成景恒混合C	006038	107020	0.1216	3375410	1.63
创金合信新材料新能源股票C	011143	94916	0.1078	2993650	1.01
创金合信新材料新能源股票A	011142	94916	0.1078	2993650	1.01
大摩ESG量化混合	009246	33300	0.0378	1050280	0.44
南方上证科创板新材料ETF	588160	28088	0.0319	885896	0.99
博时上证科创板新材料ETF	588010	16784	0.0191	529367	1
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	14178	0.0161	447174	0.64
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	14178	0.0161	447174	0.64
兴全合宜混合A	163417	4494	0.0051	141741	0
中银智能制造股票C	012181	4494	0.0051	141741	0.01
兴全合宜混合C	005491	4494	0.0051	141741	0
中银智能制造股票A	001476	4494	0.0051	141741	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	948	0.0011	29899.9	0.06
东兴宸祥量化混合A	013166	948	0.0011	29899.9	0.06
东兴兴晟混合C	009328	518	0.0006	16337.7	0.04
东兴兴晟混合A	009327	518	0.0006	16337.7	0.04
广发中证全指原材料ETF	159944	400	0.0005	12616	0.03
长城量化小盘股票A	007903	76	0.0001	2397.04	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈成长精选混合C	013896	1023691	1.1631	33863700	2.96
宝盈成长精选混合A	013895	1023691	1.1631	33863700	2.96
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	885586	1.0062	29295200	3.27
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	885586	1.0062	29295200	3.27
大成景恒混合A	090019	80620	0.0916	2666910	1.68
大成景恒混合C	006038	80620	0.0916	2666910	1.68

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈优势产业混合C	012771	1106612	1.2698	43832900	3.12
宝盈优势产业混合A	001487	1106612	1.2698	43832900	3.12
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1080695	1.24	42806300	3.99
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1080695	1.24	42806300	3.99
宝盈成长精选混合C	013896	963219	1.1052	38153100	2.73
宝盈成长精选混合A	013895	963219	1.1052	38153100	2.73
宝盈新兴产业混合C	012815	841484	0.9656	33331200	2.43
宝盈新兴产业混合A	001128	841484	0.9656	33331200	2.43
广发利鑫混合C	011172	703580	0.8073	27868800	2.25
广发利鑫混合A	002446	703580	0.8073	27868800	2.25
宝盈转型动力混合C	015389	325094	0.373	12877000	2.49
宝盈转型动力混合A	001075	325094	0.373	12877000	2.49
大成景恒混合A	090019	67020	0.0769	2654660	2.06
大成景恒混合C	006038	67020	0.0769	2654660	2.06
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	35121	0.0403	1391140	0.09
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	35121	0.0403	1391140	0.09
长城量化小盘股票A	007903	28101	0.0322	1113080	1.12
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	18502	0.0212	732864	0.98
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	18502	0.0212	732864	0.98
金信价值精选混合C	005118	10700	0.0123	423827	0.5
金信价值精选混合A	005117	10700	0.0123	423827	0.5
兴全合宜混合A	163417	4494	0.0052	178007	0
中银智能制造股票C	012181	4494	0.0052	178007	0.01
兴全合宜混合C	005491	4494	0.0052	178007	0
中银智能制造股票A	001476	4494	0.0052	178007	0.01
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	4486	0.0051	177690	0.98
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	006305	2288	0.0026	90627.7	0.03
摩根中国优势混合A	375010	895	0.001	35450.9	0
摩根中国优势混合C	015709	895	0.001	35450.9	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	676	0.0008	26776.4	0.08
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	676	0.0008	26776.4	0.08
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	013909	670	0.0008	26538.7	0.04
银华华证ESG领先指数	013174	656	0.0008	25984.2	0.03
广发中证全指原材料ETF	159944	400	0.0005	15844	0.1
博时量化多策略股票C	005636	4	0	158.44	0
博时量化多策略股票A	005635	4	0	158.44	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈优势产业混合C	012771	1329841	1.5259	52050000	3.06
宝盈优势产业混合A	001487	1329841	1.5259	52050000	3.06
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1183978	1.3585	46340900	3.41
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1183978	1.3585	46340900	3.41
宝盈成长精选混合C	013896	1054116	1.2095	41258100	2.78
宝盈成长精选混合A	013895	1054116	1.2095	41258100	2.78
大成景恒混合A	090019	112754	0.1294	4413190	1.91
大成景恒混合C	006038	112754	0.1294	4413190	1.91

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈优势产业混合C	012771	1466749	1.6922	61618100	1.99
宝盈优势产业混合A	001487	1466749	1.6922	61618100	1.99
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1183978	1.366	49738900	2.29
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1183978	1.366	49738900	2.29
宝盈新兴产业混合C	012815	751484	0.867	31569800	0.72
宝盈新兴产业混合A	001128	751484	0.867	31569800	0.72
宝盈转型动力混合A	001075	343157	0.3959	14416000	2.28
宏利睿智稳健混合C	013280	26841	0.031	1127590	0.94
宏利睿智稳健混合A	003501	26841	0.031	1127590	0.94
大成景恒混合A	090019	14000	0.0162	588140	0.89
大成景恒混合C	006038	14000	0.0162	588140	0.89
兴全合宜混合A	163417	4494	0.0052	188793	0
中银智能制造股票C	012181	4494	0.0052	188793	0.01
兴全合宜混合C	005491	4494	0.0052	188793	0
中银智能制造股票A	001476	4494	0.0052	188793	0.01
摩根中国优势混合A	375010	895	0.001	37598.9	0
广发中证全指原材料ETF	159944	400	0.0005	16804	0.07

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合宜混合A	163417	4494	0.0052	193961	0
中银智能制造股票C	012181	4494	0.0052	193961	0.01
兴全合宜混合C	005491	4494	0.0052	193961	0
中银智能制造股票A	001476	4494	0.0052	193961	0.01
渤海汇金睿选混合C	005430	1600	0.0019	69056	0.4
渤海汇金睿选混合A	005429	1600	0.0019	69056	0.4
农银量化智慧混合	005638	1553	0.0018	67027.5	0.09
摩根中国优势混合A	375010	895	0.001	38628.2	0
广发中证全指原材料ETF	159944	800	0.0009	34528	0.14

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏上证科创板50成份ETF	588000	861747	1.0988	38003000	0.31
易方达上证科创板50ETF	588080	454595	0.5796	20047600	0.31
科创板ETF	588090	345548	0.4406	15238700	0.31
科创ETF	588050	339874	0.4333	14988400	0.3
中融融安混合	001014	5712	0.0073	251899	1.37
交银稳健配置混合	519690	4494	0.0057	198185	0.01
兴全合宜混合A	163417	4494	0.0057	198185	0
兴全合宜混合C	005491	4494	0.0057	198185	0
中银智能制造股票A	001476	4494	0.0057	198185	0.01
摩根中国优势混合A	375010	895	0.0011	39469.5	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳核心科技混合A	007484	15081	0.0558	913305	0.09
工银核心价值混合H	960010	4494	0.0166	272157	0.01
长信电子信息量化混合A	519929	4494	0.0166	272157	0.13
交银稳健配置混合	519690	4494	0.0166	272157	0.01
华夏上证50ETF	510050	4494	0.0166	272157	0
圆信汇利	501051	4494	0.0166	272157	0.08
工银核心价值混合A	481001	4494	0.0166	272157	0.01
中银中证100指数增强	163808	4494	0.0166	272157	0.06
兴全合宜混合A	163417	4494	0.0166	272157	0
银河银泰混合	150103	4494	0.0166	272157	0.02
广发双擎升级混合C	009314	4494	0.0166	272157	0
宝盈先进制造混合C	007579	4494	0.0166	272157	0.01
华安成长创新混合A	007460	4494	0.0166	272157	0.02
嘉实科技创新混合	007343	4494	0.0166	272157	0.03
广发双擎升级混合A	005911	4494	0.0166	272157	0
兴全合宜混合C	005491	4494	0.0166	272157	0
华宝智慧产业混合	004480	4494	0.0166	272157	0.35
金信多策略精选混合A	004223	4494	0.0166	272157	0.32
鹏华安益增强混合	004100	4494	0.0166	272157	0.05
广发多元新兴股票	003745	4494	0.0166	272157	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	4494	0.0166	272157	0.01
泓德优势领航混合	002808	4494	0.0166	272157	0.04
中银移动互联混合	002180	4494	0.0166	272157	0.16
嘉实新起点混合C	002178	4494	0.0166	272157	0.07
嘉实新起点混合A	001688	4494	0.0166	272157	0.07
中银智能制造股票A	001476	4494	0.0166	272157	0.02
民生加银新动力混合D	001274	4494	0.0166	272157	0.31
民生加银新动力混合A	001273	4494	0.0166	272157	0.31
长盛国企改革混合	001239	4494	0.0166	272157	0.04
工银国企改革股票	001008	4494	0.0166	272157	0.02
宝盈先进制造混合A	000924	4494	0.0166	272157	0.01
华宝生态中国混合A	000612	4494	0.0166	272157	0.04
中银多策略混合A	000572	4494	0.0166	272157	0.04
华安沪深300增强C	000313	4494	0.0166	272157	0.06
华安沪深300增强A	000312	4494	0.0166	272157	0.06
西部利得成长精选混合	673020	3000	0.0111	181680	3.62
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	2000	0.0074	121120	0.03
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	2000	0.0074	121120	0.03
摩根新兴动力混合H类	960007	895	0.0033	54201.2	0
摩根新兴动力混合A类	377240	895	0.0033	54201.2	0
摩根中国优势混合A	375010	895	0.0033	54201.2	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	4494	0.0174	242946	0.08
南方中证全指证券公司ETF	512900	4494	0.0174	242946	0.01
万家上证50ETF	510680	4494	0.0174	242946	0.34
国联安上证商品ETF	510170	4494	0.0174	242946	0.26
中融中证煤炭指数分级	16820B	4494	0.0174	242946	0.03
中银中证100指数增强	163808	4494	0.0174	242946	0.05
海富通中证100指数A	162307	4494	0.0174	242946	0.16
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	4494	0.0174	242946	0.08
华安沪深300指数分级	160417	4494	0.0174	242946	1.4
南方沪深300ETF	159925	4494	0.0174	242946	0.02
中融中证煤炭指数分级B	150290	4494	0.0174	242946	0.03
中融中证煤炭指数分级A	150289	4494	0.0174	242946	0.03
华安沪深300指数分级B	150105	4494	0.0174	242946	1.4
华安沪深300指数分级A	150104	4494	0.0174	242946	1.4
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	4494	0.0174	242946	0.08
新华鑫回报混合	001682	4494	0.0174	242946	1.66
天弘中证800C	001589	4494	0.0174	242946	0.16
天弘中证800A	001588	4494	0.0174	242946	0.16
汇丰晋信恒生龙头指数C	001149	4494	0.0174	242946	0.08
华富灵活配置混合A	000398	4494	0.0174	242946	1.66

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信优选成长混合H	960028	4494	0.0174	268112	0.01
工银核心价值混合H	960010	4494	0.0174	268112	0.01
汇丰晋信动态策略混合H	960003	4494	0.0174	268112	0.03
平安行业先锋混合	700001	4494	0.0174	268112	0.12
西部利得新动力混合C	673073	4494	0.0174	268966	0.16
西部利得新动力混合A	673071	4494	0.0174	268966	0.16
农银行业轮动混合A	660015	4494	0.0174	268112	0.11
华商价值精选混合	630010	4494	0.0174	268112	0.03
中信保诚四季红混合A	550001	4494	0.0174	268112	0.04
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	4494	0.0174	268112	0.05
汇丰晋信动态策略混合A	540003	4494	0.0174	268112	0.03
建信优选成长混合A	530003	4494	0.0174	268112	0.01
长信内需成长混合A	519979	4494	0.0174	268112	0.01
长信电子信息量化混合A	519929	4494	0.0174	268112	0.09
交银数据产业灵活配置混合A	519773	4494	0.0174	268112	0.02
交银定期支付双息平衡混合	519732	4494	0.0174	268112	0.01
交银蓝筹混合	519694	4494	0.0174	268112	0.01
交银稳健配置混合	519690	4494	0.0174	278179	0.01
银河鑫利混合C	519653	4494	0.0174	268966	0.07
银河鑫利混合A	519652	4494	0.0174	268966	0.07
银河鑫利混合I	519646	4494	0.0174	268966	0.07
万家精选A	519185	4494	0.0174	268112	0.02
浦银安盛医疗健康混合A	519171	4494	0.0174	268112	0.03
新华灵活主题混合	519099	4494	0.0174	278179	0.23
新华行业周期轮换混合A	519095	4494	0.0174	268112	0.26
海富通安颐收益混合A	519050	4494	0.0174	268112	0.05
大成景阳领先混合A	519019	4494	0.0174	268112	0.03
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	4494	0.0174	268112	0.05
南方中证全指证券公司ETF	512900	4494	0.0174	268112	0.01
万家上证50ETF	510680	4494	0.0174	268112	0.16
广发中证500ETF	510510	4494	0.0174	268112	0.01
国联安上证商品ETF	510170	4494	0.0174	268112	0.22
华夏上证50ETF	510050	4494	0.0174	268112	0
长盛中证申万一带一路分级B	502015	4494	0.0174	268966	0.04
长盛中证申万一带一路分级A	502014	4494	0.0174	268966	0.04
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	4494	0.0174	268966	0.04
大成科创主题混合(LOF)A	501079	4494	0.0174	268112	0.03
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	4494	0.0174	268112	0.02
圆信汇利	501051	4494	0.0174	268966	0.04
财通多策略福享混合(LOF)	501026	4494	0.0174	268112	0.02
工银核心价值混合A	481001	4494	0.0174	268112	0.01
东方成长收益灵活配置A	400013	4494	0.0174	268966	0.12
中海消费混合A	398061	4494	0.0174	268112	0.07
摩根智选30混合A	370027	4494	0.0174	268112	0.03
光大保德信均衡精选混合A	360010	4494	0.0174	268112	0.21
兴全可转债混合	340001	4494	0.0174	268112	0.01
诺安策略精选股票	320020	4494	0.0174	268112	0.21
诺安价值增长混合	320005	4494	0.0174	268112	0.02
广发稳健增长混合A	270002	4494	0.0174	268112	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	4494	0.0174	268112	0.01
国联安稳健混合A	255010	4494	0.0174	268112	0.17
华宝先进成长混合	240009	4494	0.0174	268112	0.03
宝盈泛沿海混合	213002	4494	0.0174	268112	0.02
金鹰元禧混合A	210006	4494	0.0174	268112	0.09
长城稳健成长混合A	200016	4494	0.0174	268112	0.2
长城安心回报混合A	200007	4494	0.0174	268112	0.02
银华领先策略混合	180013	4494	0.0174	268112	0.03
中融中证煤炭指数分级	16820B	4494	0.0174	268112	0.06
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	4494	0.0174	268112	0.07
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	4494	0.0174	268112	0.07
天弘文化新兴产业股票A	164205	4494	0.0174	268112	0.06
中银中证100指数增强	163808	4494	0.0174	268112	0.05
兴全合宜混合A	163417	4494	0.0174	268112	0
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	4494	0.0174	268966	0.08
华宝新机遇混合	162414	4494	0.0174	268112	0.1
海富通中证100指数A	162307	4494	0.0174	268112	0.12
宏利行业精选混合A	162204	4494	0.0174	268112	0.06
融通人工智能指数(LOF)A	161631	4494	0.0174	268112	0.05
融通动力先锋混合A/B	161609	4494	0.0174	268112	0.02
富国中证国有企业改革指数分级	16102D	4494	0.0174	268112	0
鹏华银行分级	16063B	4494	0.0174	268112	0.01
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	4494	0.0174	268112	0.08
华安沪深300指数分级	160417	4494	0.0174	268112	0.08
华夏行业混合(LOF)	160314	4494	0.0174	268112	0.01
广发中证全指医药卫生ETF	159938	4494	0.0174	268112	0.01
南方沪深300ETF	159925	4494	0.0174	268112	0.02
中融中证煤炭指数分级B	150290	4494	0.0174	268112	0.06
中融中证煤炭指数分级A	150289	4494	0.0174	268112	0.06
鹏华银行分级B	150228	4494	0.0174	268112	0.01
鹏华银行分级A	150227	4494	0.0174	268112	0.01
富国中证国有企业改革指数分级B	150210	4494	0.0174	268112	0
富国中证国有企业改革指数分级A	150209	4494	0.0174	268112	0
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	4494	0.0174	268966	0.08
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	4494	0.0174	268966	0.08
华安沪深300指数分级B	150105	4494	0.0174	268112	0.08
华安沪深300指数分级A	150104	4494	0.0174	268112	0.08
银河银泰混合	150103	4494	0.0174	268966	0.02
国投瑞银成长优选混合	121008	4494	0.0174	268112	0.06
长盛创新先锋混合A	080002	4494	0.0174	268966	0.25
嘉实优化红利混合A	070032	4494	0.0174	268112	0.01
嘉实研究精选混合	070013	4494	0.0174	268112	0.01
嘉实策略混合	070011	4494	0.0174	268112	0.01
国泰成长优选混合	020026	4494	0.0174	268112	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	4494	0.0174	268112	0.02
兴业聚鑫灵活配置混合C	008221	4494	0.0174	268112	0.07
兴业中证国有企业改革指数增强C	008220	4494	0.0174	278179	0.26
兴业量化混合C	008218	4494	0.0174	278179	0.29
方正富邦天鑫混合C	007924	4494	0.0174	268112	0.21
方正富邦天鑫混合A	007923	4494	0.0174	268112	0.21
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	4494	0.0174	268966	0.15
东方成长收益灵活配置C	007687	4494	0.0174	268966	0.12
东方价值挖掘灵活配置混合C	007686	4494	0.0174	268966	0.07
宝盈先进制造混合C	007579	4494	0.0174	268112	0.02
前海开源裕和混合C	007502	4494	0.0174	268112	0.12
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	4494	0.0174	268112	0.02
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	4494	0.0174	268112	0.03
华安成长创新混合A	007460	4494	0.0174	268112	0.04
景顺长城绩优成长混合A	007412	4494	0.0174	268112	0.01
华泰保兴安盈	007385	4494	0.0174	268112	0.09
工银科技创新混合	007353	4494	0.0174	278179	0.02
嘉实科技创新混合	007343	4494	0.0174	268112	0.03
湘财长顺混合发起式C	007013	4494	0.0174	278179	0.13
湘财长顺混合发起式A	007012	4494	0.0174	278179	0.13
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	4494	0.0174	268112	0.08
国融融盛龙头严选混合C	006719	4494	0.0174	268112	0.3
国融融盛龙头严选混合A	006718	4494	0.0174	268112	0.3
汇安多因子混合C	006649	4494	0.0174	268112	0.06
汇安多因子混合A	006648	4494	0.0174	268112	0.06
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	4494	0.0174	268112	0.05
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	4494	0.0174	268112	0.05
东兴品牌精选混合C	006442	4494	0.0174	268112	0.22
长信内需成长混合E	006397	4494	0.0174	268112	0.01
永赢消费主题C	006253	4494	0.0174	268112	0.07
永赢消费主题A	006252	4494	0.0174	268112	0.07
交银创新成长混合	006223	4494	0.0174	268112	0.11
平安优势产业混合C	006101	4494	0.0174	268112	0.06
平安优势产业混合A	006100	4494	0.0174	268112	0.06
鹏扬核心价值混合C	006052	4494	0.0174	268112	0.07
鹏扬核心价值混合A	006051	4494	0.0174	268112	0.07
国泰消费优选股票	005970	4494	0.0174	268112	0.24
广发双擎升级混合A	005911	4494	0.0174	268112	0
泰康颐享混合C	005824	4494	0.0174	268112	0.07
泰康颐享混合A	005823	4494	0.0174	268112	0.07
南方成安优选灵活配置混合	005742	4494	0.0174	268112	0.21
富国臻选成长灵活配置混合A	005732	4494	0.0174	268112	0.2
前海联合研究优选混合C	005672	4494	0.0174	268112	0.15
前海联合研究优选混合A	005671	4494	0.0174	268112	0.15
农银量化智慧混合	005638	4494	0.0174	268112	0.17
嘉实核心优势股票	005612	4494	0.0174	268112	0.01
银华心诚灵活配置混合A	005543	4494	0.0174	268112	0.02
富国新趋势灵活配置混合C	005518	4494	0.0174	268112	0.06
富国新趋势灵活配置混合A	005517	4494	0.0174	268112	0.06
兴全合宜混合C	005491	4494	0.0174	268112	0
兴业中证国有企业改革指数增强A	005339	4494	0.0174	278179	0.26
建信龙头企业股票	005259	4494	0.0174	268112	0.13
景顺长城量化平衡混合A	005258	4494	0.0174	268112	0.04
中欧时代智慧混合C	005242	4494	0.0174	268112	0.03
中欧时代智慧混合A	005241	4494	0.0174	268112	0.03
华夏睿磐泰利混合C	005178	4494	0.0174	268112	0.07
华夏睿磐泰利混合A	005177	4494	0.0174	268112	0.07
兴业量化混合A	005133	4494	0.0174	278179	0.29
富荣福康混合C	005105	4494	0.0174	268112	0.25
富荣福康混合A	005104	4494	0.0174	268112	0.25
创金合信优选回报混合	005076	4494	0.0174	268112	0.24
银河量化价值混合A	005053	4494	0.0174	268966	0.22
申万菱信价值优利混合A	004951	4494	0.0174	268966	0.1
中航混改精选C	004937	4494	0.0174	268966	0.28
中航混改精选A	004936	4494	0.0174	268966	0.28
中银证券祥瑞混合C	004918	4494	0.0174	268112	0.14
中银证券祥瑞混合A	004917	4494	0.0174	268112	0.14
东兴品牌精选混合A	004840	4494	0.0174	268112	0.22
华宝智慧产业混合	004480	4494	0.0174	268112	0.35
华商研究精选混合A	004423	4494	0.0174	268112	0.19
南方大数据100指数C	004344	4494	0.0174	278179	0.01
国寿安保稳嘉混合C	004259	4494	0.0174	268112	0.08
国寿安保稳嘉混合A	004258	4494	0.0174	268112	0.08
金信多策略精选混合A	004223	4494	0.0174	268112	0.27
前海开源裕和混合A	004218	4494	0.0174	268112	0.12
东方价值挖掘灵活配置混合A	004166	4494	0.0174	268966	0.07
鹏华安益增强混合	004100	4494	0.0174	268112	0.09
泰达宏利启富混合C	003913	4494	0.0174	268112	0.12
泰达宏利启富混合A	003912	4494	0.0174	268112	0.12
富国久利稳健配置混合型C	003878	4494	0.0174	278179	0.1
富国久利稳健配置混合型A	003877	4494	0.0174	278179	0.1
中邮景泰灵活配置混合C	003843	4494	0.0174	268112	0.09
中邮景泰灵活配置混合A	003842	4494	0.0174	268112	0.09
国泰普益灵活配置混合C	003755	4494	0.0174	268112	0.1
国泰普益灵活配置混合A	003754	4494	0.0174	268112	0.1
广发多元新兴股票	003745	4494	0.0174	278179	0.01
大成景尚灵活配置混合C	003693	4494	0.0174	268112	0.03
大成景尚灵活配置混合A	003692	4494	0.0174	268112	0.03
诺德成长精选C	003562	4494	0.0174	268112	0.1
诺德成长精选A	003561	4494	0.0174	268112	0.1
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	4494	0.0174	268112	0.02
鹏华弘惠混合C	003344	4494	0.0174	268112	0.05
鹏华弘惠混合A	003343	4494	0.0174	268112	0.05
华宝新机遇混合C	003144	4494	0.0174	268112	0.1
南方品质优选灵活配置混合A	002851	4494	0.0174	268112	0.01
泓德优势领航混合	002808	4494	0.0174	268112	0.04
东方红价值精选混合C	002784	4494	0.0174	268112	0.06
东方红价值精选混合A	002783	4494	0.0174	268112	0.06
南方卓享绝对收益混合	002655	4494	0.0174	278179	0.09
建信汇利灵活配置混合	002573	4494	0.0174	268112	0.21
中银鑫利混合C	002536	4494	0.0174	268112	0.08
中银鑫利混合A	002535	4494	0.0174	268112	0.08
长城久润混合A	002512	4494	0.0174	268112	0.29
兴业聚鑫灵活配置混合A	002498	4494	0.0174	268112	0.07
民生加银量化中国混合A	002449	4494	0.0174	268112	0.21
金鹰元禧混合C	002425	4494	0.0174	268112	0.09
华夏新活力混合C	002410	4494	0.0174	268112	0.05
华夏新活力混合A	002409	4494	0.0174	268112	0.05
国联安安稳灵活配置混合	002367	4494	0.0174	268112	0.27
海富通安颐收益混合C	002339	4494	0.0174	268112	0.05
银华聚利灵活配置混合C	002326	4494	0.0174	268112	0.05
中银移动互联混合	002180	4494	0.0174	268112	0.18
嘉实新起点混合C	002178	4494	0.0174	268112	0.07
东吴移动互联混合C	002170	4494	0.0174	268112	0.15
南方顺康混合	002167	4494	0.0174	268112	0.25
国金鑫瑞灵活A	002155	4494	0.0174	268112	0.3
广发新兴产业精选混合A	002124	4494	0.0174	268112	0.15
广发安悦回报混合A	002120	4494	0.0174	268112	0.03
德邦鑫星价值C	002112	4494	0.0174	268112	0.13
国富新机遇混合C	002088	4494	0.0174	268112	0.07
国富新机遇混合A	002087	4494	0.0174	268112	0.07
前海开源中国稀缺资产混合C	002079	4494	0.0174	268112	0.04
长安产业精选混合C	002071	4494	0.0174	268112	0.47
国泰沪深300指数增强C	002063	4494	0.0174	268112	0.04
圆信永丰兴源C	001966	4494	0.0174	278179	0.16
圆信永丰兴源A	001965	4494	0.0174	278179	0.16
中欧养老混合A	001955	4494	0.0174	268112	0.04
国投瑞银国家安全混合A	001838	4494	0.0174	268112	0.02
广发多策略混合	001763	4494	0.0174	278179	0.02
光大保德信中国制造混合A	001740	4494	0.0174	268112	0.02
安信新趋势混合C	001711	4494	0.0174	268112	0.01
安信新趋势混合A	001710	4494	0.0174	268112	0.01
诺安高端制造股票A	001707	4494	0.0174	268112	0.08
南方智造未来股票	001696	4494	0.0174	268112	0.28
嘉实新起点混合A	001688	4494	0.0174	268112	0.07
新华鑫回报混合	001682	4494	0.0174	268112	0.29
前海开源中国稀缺资产混合A	001679	4494	0.0174	268112	0.04
浙商汇金转型升级A	001604	4494	0.0174	268112	0.86
天弘中证800C	001589	4494	0.0174	268112	0.19
天弘中证800A	001588	4494	0.0174	268112	0.19
诺安先进制造股票A	001528	4494	0.0174	268112	0.08
南方利众灵活配置混合C	001505	4494	0.0174	268112	0.13
中银智能制造股票A	001476	4494	0.0174	268112	0.02
华商新常态混合A	001457	4494	0.0174	268112	0.1
鹏华弘鑫混合C	001454	4494	0.0174	268112	0.05
鹏华弘鑫混合A	001453	4494	0.0174	268112	0.05
国联鑫起点混合C	001414	4494	0.0174	268112	0.21
国联鑫起点混合A	001413	4494	0.0174	268112	0.21
德邦鑫星价值A	001412	4494	0.0174	268112	0.13
工银互联网加股票	001409	4494	0.0174	268112	0.01
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	4494	0.0174	268112	0.01
南方利众灵活配置混合A	001335	4494	0.0174	268112	0.13
东吴移动互联混合A	001323	4494	0.0174	268112	0.15
九泰天富改革混合A	001305	4494	0.0174	268112	0.04
银华聚利灵活配置混合A	001280	4494	0.0174	268112	0.05
民生加银新动力混合D	001274	4494	0.0174	268112	0.3
民生加银新动力混合A	001273	4494	0.0174	268112	0.3
宏利蓝筹混合	001267	4494	0.0174	268112	0.2
长盛国企改革混合	001239	4494	0.0174	268966	0.04
东方红领先精选混合A	001202	4494	0.0174	268112	0.06
中金消费升级	001193	4494	0.0174	268112	0.16
鹏华弘润混合C	001191	4494	0.0174	268112	0.02
鹏华弘润混合A	001190	4494	0.0174	268112	0.02
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	4494	0.0174	268112	0.02
汇丰晋信恒生龙头指数C	001149	4494	0.0174	268112	0.05
华安新动力灵活配置混合A	001139	4494	0.0174	268112	0.02
南方大数据100指数A	001113	4494	0.0174	278179	0.01
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	4494	0.0174	268112	0.04
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	4494	0.0174	268112	0.04
华夏领先股票	001042	4494	0.0174	278179	0.02
工银国企改革股票	001008	4494	0.0174	268112	0.02
宝盈先进制造混合A	000924	4494	0.0174	268112	0.02
国投瑞银信息消费混合A	000845	4494	0.0174	268112	0.27
前海开源大海洋混合	000690	4494	0.0174	268112	0.34
富国天盛灵活配置混合	000634	4494	0.0174	268112	0.06
华宝生态中国混合A	000612	4494	0.0174	268112	0.04
安信价值精选股票	000577	4494	0.0174	268112	0.01
中银多策略混合A	000572	4494	0.0174	268112	0.04
国泰沪深300指数增强A	000512	4494	0.0174	268112	0.04
长安产业精选混合A	000496	4494	0.0174	268112	0.47
南方医药保健灵活配置混合A	000452	4494	0.0174	268112	0.04
华富灵活配置混合A	000398	4494	0.0174	268112	0.55
华安沪深300增强C	000313	4494	0.0174	268112	0.06
华安沪深300增强A	000312	4494	0.0174	268112	0.06
中融量化智选混合C	004783	2494	0.0097	154379	0.11
中融量化智选混合A	004212	2494	0.0097	154379	0.11
兴业聚宝灵活配置混合	002330	2247	0.0087	139089	0.14
兴业聚利灵活配置混合A	001272	2247	0.0087	139089	0.07
兴业多策略混合	000963	2247	0.0087	139089	0.03
中科沃土沃嘉混合C	004764	1000	0.0039	61900	0.92
中科沃土沃嘉混合A	004763	1000	0.0039	61900	0.92
摩根新兴动力混合H类	960007	895	0.0035	55400.5	0
摩根新兴动力混合A类	377240	895	0.0035	55400.5	0
摩根中国优势混合A	375010	895	0.0035	55400.5	0
南方安享绝对收益混合	002527	848	0.0033	52491.2	0.05
益民创新优势混合	560003	94	0.0004	5818.6	0
益民红利成长混合	560002	94	0.0004	5818.6	0
益民品质升级混合A	001135	94	0.0004	5818.6	0

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