久日新材(688199)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-06-30 2022-12-31

久日新材(688199)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	699319	0.6287	20853700	0.98
大成景恒混合C	006038	699319	0.6287	20853700	0.98
大成卓享一年持有混合C	010370	179927	0.1618	5365420	1.05
大成卓享一年持有混合A	010369	179927	0.1618	5365420	1.05
国金量化多因子股票C	016858	115416	0.1038	3441700	0.06
国金量化多因子股票A	006195	115416	0.1038	3441700	0.06
博时专精特新主题混合C	014233	63243	0.0569	1885910	0.32
博时专精特新主题混合A	014232	63243	0.0569	1885910	0.32
国金量化精选混合C	014806	40593	0.0365	1210480	0.02
国金量化精选混合A	014805	40593	0.0365	1210480	0.02
南方科创板新材料ETF	588160	28568	0.0257	851898	0.93
博时上证科创板新材料ETF	588010	23037	0.0207	686963	0.93
汇添富沪深300指数增强C	010556	21100	0.019	629202	0.03
汇添富沪深300指数增强A	005530	21100	0.019	629202	0.03
兴全合宜混合(LOF)A	163417	4494	0.004	134011	0
中银智能制造股票C	012181	4494	0.004	134011	0.01
兴全合宜混合(LOF)C	005491	4494	0.004	134011	0
中银智能制造股票A	001476	4494	0.004	134011	0.01
中欧成长优选混合A	166020	1000	0.0009	29820	0
中欧成长优选混合E	001891	1000	0.0009	29820	0
东兴宸祥量化混合C	013167	948	0.0009	28269.4	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	948	0.0009	28269.4	0.01
东兴兴晟混合C	009328	518	0.0005	15446.8	0.02
东兴兴晟混合A	009327	518	0.0005	15446.8	0.02
长城量化小盘股票A	007903	76	0.0001	2266.32	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	179500	0.204	5661430	0.88
大成景恒混合A	090019	107020	0.1216	3375410	1.63
大成景恒混合C	006038	107020	0.1216	3375410	1.63
创金合信新材料新能源股票C	011143	94916	0.1078	2993650	1.01
创金合信新材料新能源股票A	011142	94916	0.1078	2993650	1.01

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