信安世纪(688201)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

信安世纪(688201)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧创新未来混合(LOF)	501208	5088128	5.4	121199000	2.9
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	4111308	4.3633	97931400	2.84
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	4111308	4.3633	97931400	2.84
信澳核心科技混合C	018203	3957926	4.2005	94277800	3.28
信澳核心科技混合A	007484	3957926	4.2005	94277800	3.28
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	204089	0.2166	4861400	3.28
信澳聚优智选混合C	017649	106158	0.1127	2528680	3.84
信澳聚优智选混合A	017648	106158	0.1127	2528680	3.84
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	61860	0.0657	1473510	5.42
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	61860	0.0657	1473510	5.42
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	015920	52688	0.0559	1255030	5.13
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	015919	52688	0.0559	1255030	5.13
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	47828	0.0508	1139260	2.53
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	47828	0.0508	1139260	2.53
北信瑞丰外延增长混合	002123	35178	0.0373	837940	3.44

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	4869452	7.7419	208120000	2.31
中欧创新未来混合(LOF)	501208	3561001	5.6616	152197000	3.09
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	2743854	4.3625	117272000	2.62
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	2743854	4.3625	117272000	2.62
信澳核心科技混合C	018203	2333413	3.7099	99730100	2.93
信澳核心科技混合A	007484	2333413	3.7099	99730100	2.93
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	1500000	2.3849	64110000	1.55
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	1500000	2.3849	64110000	1.55
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	763510	1.2139	32632400	1.98
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	763510	1.2139	32632400	1.98
兴业兴智一年持有期混合C	011821	681673	1.0838	29134700	1.38
兴业兴智一年持有期混合A	011820	681673	1.0838	29134700	1.38
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	677625	1.0774	28961700	1.02
金鹰红利价值混合A	210002	617065	0.9811	26373400	1.15
金鹰红利价值混合C	016563	617065	0.9811	26373400	1.15

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