德科立(688205)基金持股_新浪财经

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德科立(688205)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通价值动量混合A	720001	1815741	2.6759	74863000	4.21
财通价值动量混合C	021523	1815741	2.6759	74863000	4.21
财通成长优选混合C	021528	1414533	2.0846	58321200	4.78
财通成长优选混合A	001480	1414533	2.0846	58321200	4.78
长盛城镇化主题混合C	018933	188883	0.2784	7787650	6.27
长盛城镇化主题混合A	000354	188883	0.2784	7787650	6.27
财通景气甄选一年持有期混合C	017491	188286	0.2775	7763030	5.1
财通景气甄选一年持有期混合A	017490	188286	0.2775	7763030	5.1
财通集成电路产业股票C	006503	160641	0.2367	6623230	4.92
财通集成电路产业股票A	006502	160641	0.2367	6623230	4.92
诺安稳健回报混合C	002052	86112	0.1269	3550400	4.94
诺安稳健回报混合A	000714	86112	0.1269	3550400	4.94
财通新兴蓝筹混合C	006523	31995	0.0472	1319150	5.75
财通新兴蓝筹混合A	006522	31995	0.0472	1319150	5.75
宝盈新锐混合C	007578	31200	0.046	1286380	0.99
宝盈新锐混合A	001543	31200	0.046	1286380	0.99
先锋聚利C	004834	4000	0.0059	164920	6.45
先锋聚利A	004833	4000	0.0059	164920	6.45
先锋精一C	003587	2000	0.0029	82460	5.7
先锋精一A	003586	2000	0.0029	82460	5.7
前海联合添鑫3个月定开债券C	003472	200	0.0003	8246	0.47
前海联合添鑫3个月定开债券A	003471	200	0.0003	8246	0.47

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发多因子混合	002943	650117	0.9598	18729900	0.2
申万菱信乐同混合C	013086	304314	0.4493	8767290	1.36
申万菱信乐同混合A	013085	304314	0.4493	8767290	1.36
农银研究精选混合	000336	248508	0.3669	7159520	0.29
长盛创新驱动混合C	018237	200469	0.296	5775510	1.31
长盛创新驱动混合A	004745	200469	0.296	5775510	1.31
新华泛资源优势混合	519091	140663	0.2077	4052500	0.57
申万菱信兴乐优选混合C	016106	136968	0.2022	3946050	1.71
申万菱信兴乐优选混合A	016105	136968	0.2022	3946050	1.71
农银区间收益混合	000259	123305	0.182	3552420	0.92
新华优选成长混合	519089	120802	0.1783	3480310	0.83
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	118772	0.1754	3421820	0.21
长盛高端装备混合C	017485	114097	0.1684	3287130	1.51
长盛高端装备混合A	000534	114097	0.1684	3287130	1.51
博时专精特新主题混合C	014233	108800	0.1606	3134530	0.82
博时专精特新主题混合A	014232	108800	0.1606	3134530	0.82
中证2000	563300	100046	0.1477	2882330	0.29
万家国证2000指数增强C	018654	70716	0.1044	2037330	0.32
万家国证2000指数增强A	018653	70716	0.1044	2037330	0.32
新华鑫益灵活配置混合A	014150	69168	0.1021	1992730	0.82
新华鑫益灵活配置混合C	000584	69168	0.1021	1992730	0.82
国金量化多因子C	016858	63971	0.0944	1843000	0.05
国金量化多因子A	006195	63971	0.0944	1843000	0.05
长盛生态环境混合	000598	48639	0.0718	1401290	1
万家中证1000指数增强C	005314	48305	0.0713	1391670	0.04
万家中证1000指数增强A	005313	48305	0.0713	1391670	0.04
光大保德信专精特新混合C	016478	46000	0.0679	1325260	2.35
光大保德信专精特新混合A	016477	46000	0.0679	1325260	2.35
鹏华创新成长混合C	011461	45637	0.0674	1314800	0.21
鹏华创新成长混合A	011460	45637	0.0674	1314800	0.21
长盛新兴成长混合	001892	44604	0.0659	1285040	1.78
农银专精特新混合C	016306	40743	0.0602	1173810	1.4
农银专精特新混合A	016305	40743	0.0602	1173810	1.4
国金量化精选C	014806	39679	0.0586	1143150	0.04
国金量化精选A	014805	39679	0.0586	1143150	0.04
汇添富科创板2年定开混合	506006	39466	0.0583	1137020	0.09
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	28276	0.0417	814632	0.72
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	28276	0.0417	814632	0.72
工银新焦点灵活配置混合C	001998	25261	0.0373	727769	1.46
工银新焦点灵活配置混合A	001715	25261	0.0373	727769	1.46
农银量化智慧混合	005638	24595	0.0363	708582	0.91
新华景气行业混合C	009886	23462	0.0346	675940	0.17
新华景气行业混合A	009885	23462	0.0346	675940	0.17
长盛创新先锋混合A	080002	22220	0.0328	640158	1.2
长盛创新先锋混合C	012716	22220	0.0328	640158	1.2
汇添富上证综合指数A	470007	20243	0.0299	583201	0.06
汇添富上证综合指数C	018536	20243	0.0299	583201	0.06
长盛匠心研究混合C	014886	18900	0.0279	544509	0.4
长盛匠心研究混合A	014885	18900	0.0279	544509	0.4
汇添富国证2000指数增强C	019319	15929	0.0235	458914	0.28
汇添富国证2000指数增强A	019318	15929	0.0235	458914	0.28
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	15831	0.0234	456091	0.13
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	15831	0.0234	456091	0.13
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	15580	0.023	448860	0.79
长盛核心成长混合C	010156	13440	0.0198	387206	0.46
长盛核心成长混合A	010155	13440	0.0198	387206	0.46
万家民丰回报一年持有期混合	008979	13416	0.0198	386515	0.04
光大保德信一带一路混合C	019181	12860	0.019	370497	0.42
光大保德信一带一路混合A	001463	12860	0.019	370497	0.42
光大保德信量化股票A	360001	12800	0.0189	368768	0.04
光大保德信量化股票C	007479	12800	0.0189	368768	0.04
广发国证2000ETF	159907	12730	0.0188	366751	0.26
万家量化睿选C	016556	9280	0.0137	267357	0.09
万家量化睿选A	004641	9280	0.0137	267357	0.09
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	8900	0.0131	256409	0.04
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	8900	0.0131	256409	0.04
长盛盛世混合C	002157	8054	0.0119	232036	0.28
长盛盛世混合A	002156	8054	0.0119	232036	0.28
南方中证2000ETF	159531	7934	0.0117	228579	0.05
长城优选回报六个月混合C	010798	7462	0.011	214980	0.16
长城优选回报六个月混合A	010797	7462	0.011	214980	0.16
先锋量化优选C	006402	5737	0.0085	165283	0.36
先锋量化优选A	006401	5737	0.0085	165283	0.36
新华中小市值优选混合	519097	4979	0.0074	143445	0.29
信澳新材料精选混合C	019469	4837	0.0071	139354	1.05
信澳新材料精选混合A	019468	4837	0.0071	139354	1.05
光大保德信风格轮动混合C	007499	4730	0.007	136271	0.8
光大保德信风格轮动混合A	002305	4730	0.007	136271	0.8
汇添富上证综合ETF	510980	4583	0.0068	132036	0.08
平安中证2000增强策略ETF	159556	4320	0.0064	124459	0.11
先锋聚利C	004834	4253	0.0063	122529	3.82
先锋聚利A	004833	4253	0.0063	122529	3.82
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3268	0.0048	94151.1	0.02
工银平衡回报6个月持有期债券C	012741	3229	0.0048	93027.5	0.2
工银平衡回报6个月持有期债券A	012740	3229	0.0048	93027.5	0.2
先锋精一C	003587	2921	0.0043	84154	4.02
先锋精一A	003586	2921	0.0043	84154	4.02
平安国证2000ETF	159521	1880	0.0028	54162.8	0.1
安信量化沪深300增强C	003958	1835	0.0027	52866.4	0.07
安信量化沪深300增强A	003957	1835	0.0027	52866.4	0.07
光大保德信诚鑫混合C	003116	1800	0.0027	51858	0.89
光大保德信诚鑫混合A	003115	1800	0.0027	51858	0.89
广发中证2000ETF	560220	1729	0.0026	49812.5	0.13
易方达中证1000量化增强C	017095	1595	0.0024	45951.9	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	1595	0.0024	45951.9	0.02
万家惠利债券C	016422	1566	0.0023	45116.5	0.01
万家惠利债券A	016421	1566	0.0023	45116.5	0.01
易方达中证2000ETF	159532	1503	0.0022	43301.4	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	1380	0.002	39757.8	0.05
兴银中证1000指数增强C	014832	1295	0.0019	37308.9	0.02
兴银中证1000指数增强A	014831	1295	0.0019	37308.9	0.02
富国中证2000ETF	563200	1200	0.0018	34572	0.11
国泰景气优选混合C	012881	1190	0.0018	34283.9	0.02
国泰景气优选混合A	012880	1190	0.0018	34283.9	0.02
兴银中证500指数增强C	011205	1100	0.0016	31691	0.04
兴银中证500指数增强A	010253	1100	0.0016	31691	0.04
广发量化多因子混合	005225	800	0.0012	23048	0.04
嘉实中证2000ETF	159535	743	0.0011	21405.8	0.1
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	743	0.0011	21405.8	0.02
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	743	0.0011	21405.8	0.02
鹏华价值精选股票	206012	727	0.0011	20944.9	0.01
博时国证2000ETF	159505	720	0.0011	20743.2	0.05
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0006	11524	0.04
永赢卓越臻选股票发起C	015618	400	0.0006	11524	0.17
永赢卓越臻选股票发起A	015617	400	0.0006	11524	0.17
信澳星亮智选混合C	020304	370	0.0005	10659.7	0.05
信澳星亮智选混合A	020303	370	0.0005	10659.7	0.05
信澳星煜智选混合C	020306	230	0.0003	6626.3	0.08
信澳星煜智选混合A	020305	230	0.0003	6626.3	0.08
万家兴恒回报一年持有期混合C	014694	200	0.0003	5762	0.01
万家兴恒回报一年持有期混合A	014693	200	0.0003	5762	0.01
万家沪深300指数增强C	002671	80	0.0001	2304.8	0
万家沪深300指数增强A	002670	80	0.0001	2304.8	0
诺安研究优选混合C	014497	28	0	806.68	0
诺安研究优选混合A	008185	28	0	806.68	0
中庚价值先锋股票	012930	7	0	201.67	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安中证2000增强策略ETF	159556	11100	0.0197	479298	0.33
先锋精一C	003587	1905	0.0034	82257.9	3.85
先锋精一A	003586	1905	0.0034	82257.9	3.85

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
太平行业优选C	009538	437571	0.8251	21651000	7.69
太平行业优选A	009537	437571	0.8251	21651000	7.69
华宝动力组合混合A	240004	375915	0.7089	18600300	1.38
华宝动力组合混合C	016257	375915	0.7089	18600300	1.38
交银稳固收益债券A	519726	365696	0.6896	18094600	0.31
交银稳固收益债券C	016474	365696	0.6896	18094600	0.31
信澳信用债债券C	610108	363000	0.6845	17961200	0.3
信澳信用债债券A	610008	363000	0.6845	17961200	0.3
中银主题策略混合A	163822	289313	0.5456	14315200	0.55
中银主题策略混合C	015386	289313	0.5456	14315200	0.55
申万菱信乐同混合C	013086	253595	0.4782	12547900	1.36
申万菱信乐同混合A	013085	253595	0.4782	12547900	1.36
农银研究精选混合	000336	230100	0.4339	11385300	0.4
泰康弘实3月定开混合	006111	222210	0.419	10995000	0.42
鹏华创新成长混合C	011461	214679	0.4048	10622300	1.46
鹏华创新成长混合A	011460	214679	0.4048	10622300	1.46
中银收益混合H	960012	211477	0.3988	10463900	0.46
中银收益混合A	163804	211477	0.3988	10463900	0.46
中银收益混合C	014505	211477	0.3988	10463900	0.46
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	168731	0.3182	8348810	0.48
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	168731	0.3182	8348810	0.48
华宝远见回报混合C	017143	152352	0.2873	7538380	1.4
华宝远见回报混合A	017142	152352	0.2873	7538380	1.4
华宝行业精选混合	240010	125372	0.2364	6203410	0.61
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	118524	0.2235	5864570	2.07
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	118524	0.2235	5864570	2.07
天弘互联网混合C	015461	118451	0.2234	5860960	0.85
天弘互联网混合A	001210	118451	0.2234	5860960	0.85
申万菱信乐成混合C	017064	117389	0.2214	5808410	2.44
申万菱信乐成混合A	017063	117389	0.2214	5808410	2.44
长盛创新驱动混合C	018237	117186	0.221	5798360	1.09
长盛创新驱动混合A	004745	117186	0.221	5798360	1.09
农银区间收益混合	000259	114171	0.2153	5649180	1.1
申万菱信兴乐优选混合C	016106	114140	0.2152	5647650	1.53
申万菱信兴乐优选混合A	016105	114140	0.2152	5647650	1.53
鹏华策略回报混合	004986	104060	0.1962	5148890	0.76
前海开源中国成长混合	000788	101000	0.1905	4997480	1.41
大摩数字经济混合C	017103	98648	0.186	4881100	2.49
大摩数字经济混合A	017102	98648	0.186	4881100	2.49
长城安心回报混合A	200007	96579	0.1821	4778730	0.55
长城安心回报混合C	015965	96579	0.1821	4778730	0.55
农银行业轮动混合A	660015	87189	0.1644	4314110	0.7
农银行业轮动混合C	015850	87189	0.1644	4314110	0.7
长盛高端装备混合C	017485	87091	0.1642	4309260	1.02
长盛高端装备混合A	000534	87091	0.1642	4309260	1.02
申万菱信智能汽车C	012211	83403	0.1573	4126780	1.35
申万菱信智能汽车A	012210	83403	0.1573	4126780	1.35
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	82095	0.1548	4062060	0.6
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	82095	0.1548	4062060	0.6
国金量化多因子C	016858	73986	0.1395	3660830	0.04
国金量化多因子A	006195	73986	0.1395	3660830	0.04
中航机遇领航混合发起C	018957	72086	0.1359	3566820	5.19
中航机遇领航混合发起A	018956	72086	0.1359	3566820	5.19
中银卓越成长混合C	016896	70950	0.1338	3510610	0.38
中银卓越成长混合A	016895	70950	0.1338	3510610	0.38
前海开源沪港深强国产业	004321	69289	0.1307	3428420	4.22
易方达科技创新混合	007346	66673	0.1257	3298980	0.09
易方达新兴成长混合	000404	60332	0.1138	2985230	0.09
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	59605	0.1124	2949260	0.4
万家元贞量化选股股票C	012351	49990	0.0943	2473510	0.39
万家元贞量化选股股票A	012350	49990	0.0943	2473510	0.39
招商瑞信稳健配置混合C	009424	49425	0.0932	2445550	0.08
招商瑞信稳健配置混合A	009423	49425	0.0932	2445550	0.08
长盛生态环境混合	000598	45781	0.0863	2265240	1.03
中银鑫新消费成长混合A	010965	43073	0.0812	2131250	0.4
中银鑫新消费成长混合C	010962	43073	0.0812	2131250	0.4
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	41918	0.079	2074100	1.99
国泰景气优选混合C	012881	41420	0.0781	2049460	0.77
国泰景气优选混合A	012880	41420	0.0781	2049460	0.77
大摩科技领先混合C	014871	38007	0.0717	1880590	2.03
大摩科技领先混合A	002707	38007	0.0717	1880590	2.03
国金量化精选C	014806	37541	0.0708	1857530	0.02
国金量化精选A	014805	37541	0.0708	1857530	0.02
长盛新兴成长混合	001892	33011	0.0622	1633380	1.03
农银专精特新混合C	016306	29961	0.0565	1482470	1.29
农银专精特新混合A	016305	29961	0.0565	1482470	1.29
申万菱信数字产业股票型发起式C	018049	28195	0.0532	1395090	3.29
申万菱信数字产业股票型发起式A	018048	28195	0.0532	1395090	3.29
摩根整合驱动混合C	016920	28111	0.053	1390930	0.59
摩根整合驱动混合A	001192	28111	0.053	1390930	0.59
长盛安盈混合C	014835	24416	0.046	1208100	2.56
长盛安盈混合A	013407	24416	0.046	1208100	2.56
华宝安盈混合	010868	23387	0.0441	1157190	0.37
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	23377	0.0441	1156690	0.19
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	23377	0.0441	1156690	0.19
农银量化智慧混合	005638	22773	0.0429	1126810	1.26
鹏华增华混合C	015027	21666	0.0409	1072030	2.07
鹏华增华混合A	015026	21666	0.0409	1072030	2.07
太平低碳经济混合发起式C	018328	20000	0.0377	989600	1.67
太平低碳经济混合发起式A	018327	20000	0.0377	989600	1.67
华商高端装备制造股票C	016050	18789	0.0354	929680	0.26
华商高端装备制造股票A	008009	18789	0.0354	929680	0.26
鹏华增鑫股票C	015568	18577	0.035	919190	1.96
鹏华增鑫股票A	015567	18577	0.035	919190	1.96
泰康研究精选股票发起C	014417	18446	0.0348	912708	1.14
泰康研究精选股票发起A	014416	18446	0.0348	912708	1.14
信澳鑫益债券C	013725	16000	0.0302	791680	0.14
信澳鑫益债券A	013724	16000	0.0302	791680	0.14
益民红利成长混合	560002	15980	0.0301	790690	0.26
鹏华价值精选股票	206012	15690	0.0296	776341	0.39
汇添富上证综合指数A	470007	15569	0.0294	770354	0.09
汇添富上证综合指数C	018536	15569	0.0294	770354	0.09
万家颐达A	519197	15500	0.0292	766940	0.11
万家颐达C	019077	15500	0.0292	766940	0.11
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	14960	0.0282	740221	0.7
长盛创新先锋混合A	080002	13513	0.0255	668623	1.09
长盛创新先锋混合C	012716	13513	0.0255	668623	1.09
国泰君安量化选股混合发起D	018963	13009	0.0245	643685	0.02
国泰君安量化选股混合发起C	016467	13009	0.0245	643685	0.02
国泰君安量化选股混合发起A	016466	13009	0.0245	643685	0.02
大成精选增值混合A	090004	10443	0.0197	516720	0.05
大成精选增值混合C	019183	10443	0.0197	516720	0.05
国泰事件驱动混合A	020023	10208	0.0192	505092	0.19
国泰事件驱动混合C	015592	10208	0.0192	505092	0.19
招商瑞安1年持有期混合C	011191	10098	0.019	499649	0.08
招商瑞安1年持有期混合A	011190	10098	0.019	499649	0.08
光大保德信量化股票A	360001	10000	0.0189	494800	0.03
光大保德信量化股票C	007479	10000	0.0189	494800	0.03
长盛核心成长混合C	010156	9050	0.0171	447794	0.34
长盛核心成长混合A	010155	9050	0.0171	447794	0.34
天弘鑫悦成长C	012259	8738	0.0165	432356	0.72
天弘鑫悦成长A	012258	8738	0.0165	432356	0.72
信澳新目标灵活配置混合A	003456	8696	0.0164	430278	2.5
工银量化策略混合A	481017	8389	0.0158	415088	0.31
工银量化策略混合C	012241	8389	0.0158	415088	0.31
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y	017377	8000	0.0151	395840	0.22
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	8000	0.0151	395840	0.15
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	8000	0.0151	395840	0.22
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	8000	0.0151	395840	0.15
交银创新成长混合	006223	8000	0.0151	395840	0.38
平安鑫瑞混合C	011762	7980	0.015	394850	0.19
平安鑫瑞混合A	011761	7980	0.015	394850	0.19
国泰君安中证1000指数增强C	015868	7204	0.0136	356454	0.03
国泰君安中证1000指数增强A	015867	7204	0.0136	356454	0.03
华商新常态混合C	016070	7186	0.0136	355563	0.26
华商新常态混合A	001457	7186	0.0136	355563	0.26
鹏华弘和混合C	001326	6840	0.0129	338443	1.29
鹏华弘和混合A	001325	6840	0.0129	338443	1.29
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	6318	0.0119	312615	0.42
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	6318	0.0119	312615	0.42
华宝增强收益债券B	240013	5998	0.0113	296781	0.52
华宝增强收益债券A	240012	5998	0.0113	296781	0.52
华宝新活力混合	003154	5528	0.0104	273525	0.41
易方达易百智能量化策略混合C	005438	5363	0.0101	265361	0.4
易方达易百智能量化策略混合A	005437	5363	0.0101	265361	0.4
华商竞争力优选混合C	014268	4845	0.0091	239731	0.26
华商竞争力优选混合A	014267	4845	0.0091	239731	0.26
先锋量化优选C	006402	4781	0.009	236564	0.4
先锋量化优选A	006401	4781	0.009	236564	0.4
广发国证通信ETF	159507	4742	0.0089	234634	0.27
大摩招惠一年持有期混合C	010939	4700	0.0089	232556	0.28
大摩招惠一年持有期混合A	010938	4700	0.0089	232556	0.28
德邦量化优选股票C	167703	4600	0.0087	227608	0.21
德邦量化优选股票A	167702	4600	0.0087	227608	0.21
鹏华汇智优选混合C	010895	4519	0.0085	223600	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	4519	0.0085	223600	0.01
泰康招泰尊享一年持有期混合C	009286	4500	0.0085	222660	0.14
泰康招泰尊享一年持有期混合A	009285	4500	0.0085	222660	0.14
富荣信息技术混合C	013346	4065	0.0077	201136	0.1
富荣信息技术混合A	013345	4065	0.0077	201136	0.1
长盛盛世混合C	002157	4055	0.0076	200641	0.27
长盛盛世混合A	002156	4055	0.0076	200641	0.27
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	018514	4000	0.0075	197920	0.39
华宝安融六个月持有期债券C	016807	3835	0.0072	189756	0.16
华宝安融六个月持有期债券A	016806	3835	0.0072	189756	0.16
诺安中小盘精选混合A	320011	3389	0.0064	167688	0.02
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	3256	0.0061	161107	0.32
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	3256	0.0061	161107	0.32
工银绝对收益混合发起B	000672	2921	0.0055	144531	0.2
工银绝对收益混合发起A	000667	2921	0.0055	144531	0.2
华宝双债增强债券C	011281	2805	0.0053	138791	0.16
华宝双债增强债券A	011280	2805	0.0053	138791	0.16
嘉实国证通信ETF	159695	2674	0.005	132310	0.21
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	2628	0.005	130033	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	2628	0.005	130033	0.07
先锋聚利C	004834	2524	0.0048	124888	3.69
先锋聚利A	004833	2524	0.0048	124888	3.69
泰康新机遇灵活配置混合	001910	2200	0.0041	108856	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2090	0.0039	103413	0.08
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2090	0.0039	103413	0.08
招商中证1000指数增强C	004195	2090	0.0039	103413	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	2090	0.0039	103413	0.01
南方科技创新混合C	007341	2000	0.0038	98960	0.01
南方科技创新混合A	007340	2000	0.0038	98960	0.01
平安国证2000ETF	159521	1900	0.0036	94012	0.09
华安宏利混合A	040005	1800	0.0034	89064	0
华安宏利混合C	016294	1800	0.0034	89064	0
易方达中证1000量化增强C	017095	1468	0.0028	72636.6	0.03
易方达中证1000量化增强A	017094	1468	0.0028	72636.6	0.03
先锋精一C	003587	1418	0.0027	70162.6	2.8
先锋精一A	003586	1418	0.0027	70162.6	2.8
汇添富中证2000ETF	159536	1400	0.0026	69272	0.05
易方达中证2000ETF	159532	1287	0.0024	63680.8	0.08
平安睿享文娱混合C	002451	906	0.0017	44828.9	0
平安睿享文娱混合A	002450	906	0.0017	44828.9	0
南方中证2000ETF	159531	700	0.0013	34636	0.05
农银瑞泽添利债券C	017018	500	0.0009	24740	0.01
农银瑞泽添利债券A	017017	500	0.0009	24740	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	400	0.0008	19792	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	400	0.0008	19792	0.01
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0006	14844	0.06
民生加银新能源智选混合发起C	013372	200	0.0004	9896	0.05
民生加银新能源智选混合发起A	013371	200	0.0004	9896	0.05
中银成长优选股票C	014455	170	0.0003	8411.6	0.01
中银成长优选股票A	009379	170	0.0003	8411.6	0.01
万家国证2000指数增强C	018654	47	0.0001	2325.56	0
万家国证2000指数增强A	018653	47	0.0001	2325.56	0
诺安研究优选混合C	014497	23	0	1138.04	0
诺安研究优选混合A	008185	23	0	1138.04	0
中庚价值先锋股票	012930	6	0	296.88	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰互联网+股票	001542	445790	0.9329	27554300	3.76
太平行业优选C	009538	198873	0.4162	12292300	7.8
太平行业优选A	009537	198873	0.4162	12292300	7.8
申万菱信乐道三年持有期混合	012051	181194	0.3792	11199600	3.21
农银区间收益混合	000259	88236	0.1846	5453870	1.21
申万菱信数字产业股票型发起式C	018049	28195	0.059	1742730	3.48
申万菱信数字产业股票型发起式A	018048	28195	0.059	1742730	3.48
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	17520	0.0367	1082910	3.98
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	17520	0.0367	1082910	3.98
平安鑫瑞混合C	011762	5810	0.0122	359116	0.2
平安鑫瑞混合A	011761	5810	0.0122	359116	0.2
信澳新目标灵活配置混合A	003456	5132	0.0107	317209	1.56

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝动力组合混合A	240004	744225	3.154	54417700	2.19
华宝动力组合混合C	016257	744225	3.154	54417700	2.19
华宝行业精选混合	240010	389896	1.6524	28509200	2.09
国融融盛龙头严选混合C	006719	304569	1.2908	22270100	2.29
国融融盛龙头严选混合A	006718	304569	1.2908	22270100	2.29
中银主题策略混合A	163822	288655	1.2233	21106500	0.55
中银主题策略混合C	015386	288655	1.2233	21106500	0.55
申万菱信乐同混合C	013086	253595	1.0747	18542900	1.75
申万菱信乐同混合A	013085	253595	1.0747	18542900	1.75
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	251813	1.0672	18412600	0.72
太平行业优选C	009538	237868	1.0081	17392900	8.56
太平行业优选A	009537	237868	1.0081	17392900	8.56
华宝远见回报混合C	017143	237176	1.0052	17342300	1.98
华宝远见回报混合A	017142	237176	1.0052	17342300	1.98
中银收益混合H	960012	212421	0.9002	15532200	0.51
中银收益混合A	163804	212421	0.9002	15532200	0.51
中银收益混合C	014505	212421	0.9002	15532200	0.51
农银行业轮动混合A	660015	177363	0.7517	12968800	1.4
农银行业轮动混合C	015850	177363	0.7517	12968800	1.4
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	118524	0.5023	8666480	2.38
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	118524	0.5023	8666480	2.38
申万菱信乐成混合C	017064	117389	0.4975	8583480	2.64
申万菱信乐成混合A	017063	117389	0.4975	8583480	2.64
申万菱信兴乐优选混合C	016106	114140	0.4837	8345920	2.26
申万菱信兴乐优选混合A	016105	114140	0.4837	8345920	2.26
申万菱信智能汽车C	012211	83403	0.3535	6098430	1.74
申万菱信智能汽车A	012210	83403	0.3535	6098430	1.74
大成北交所两年定开混合C	014272	65271	0.2766	4772620	1.26
大成北交所两年定开混合A	014271	65271	0.2766	4772620	1.26
农银区间收益混合	000259	64463	0.2732	4713530	0.98
招商行业领先混合A	217012	63186	0.2678	4620160	1.52
中海信息产业混合A	000166	51379	0.2177	3756830	3.07
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	48614	0.206	3554660	2.25
申万菱信竞争优势混合A	310368	40193	0.1703	2938910	2.19
申万菱信竞争优势混合C	015173	40193	0.1703	2938910	2.19
中银鑫新消费成长混合A	010965	36195	0.1534	2646580	0.53
中银鑫新消费成长混合C	010962	36195	0.1534	2646580	0.53
中海新兴成长六个月持有期混合	015986	33145	0.1405	2423560	3.11
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	31263	0.1325	2285950	0.2
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	31263	0.1325	2285950	0.2
华润元大价值优选混合C	004931	30000	0.1271	2193600	3.2
华润元大价值优选混合A	004930	30000	0.1271	2193600	3.2
农银研究精选混合	000336	29754	0.1261	2175610	0.06
农银专精特新混合C	016306	25280	0.1071	1848470	1.3
农银专精特新混合A	016305	25280	0.1071	1848470	1.3
鹏华增华混合C	015027	22702	0.0962	1659970	2.43
鹏华增华混合A	015026	22702	0.0962	1659970	2.43
富安达科技领航混合A	009380	21433	0.0908	1567180	1.97
鹏华增鑫股票C	015568	18767	0.0795	1372240	2.53
鹏华增鑫股票A	015567	18767	0.0795	1372240	2.53
农银量化智慧混合	005638	17476	0.0741	1277850	1.31
湘财长兴灵活配置混合C	009170	16000	0.0678	1169920	2.26
湘财长兴灵活配置混合A	009169	16000	0.0678	1169920	2.26
恒越优势精选混合	011815	15808	0.067	1155880	0.42
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	13000	0.0551	950560	0.33
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	13000	0.0551	950560	0.33
招商专精特新股票C	014186	10820	0.0459	791158	0.15
招商专精特新股票A	014185	10820	0.0459	791158	0.15
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	017497	10000	0.0424	731200	0.85
华润元大信息传媒科技混合A	000522	10000	0.0424	731200	0.37
鹏华弘达混合C	003143	9491	0.0402	693982	3.2
鹏华弘达混合A	003142	9491	0.0402	693982	3.2
恒越品质生活混合发起式	013028	6859	0.0291	501530	0.44
融通价值趋势混合C	010647	6299	0.0267	460583	0.96
融通价值趋势混合A	010646	6299	0.0267	460583	0.96
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y	017377	6000	0.0254	438720	0.22
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017364	6000	0.0254	438720	0.41
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	014865	6000	0.0254	438720	0.41
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	6000	0.0254	438720	0.22
国泰事件驱动混合A	020023	5413	0.0229	395799	0.08
国泰事件驱动混合C	015592	5413	0.0229	395799	0.08
平安鑫瑞混合C	011762	5303	0.0225	387755	0.3
平安鑫瑞混合A	011761	5303	0.0225	387755	0.3
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	014891	5000	0.0212	365600	0.28
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	014890	5000	0.0212	365600	0.28
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	017980	4897	0.0208	358069	0.57
长信内需均衡混合C	012494	4519	0.0192	330429	0.05
长信内需均衡混合A	012493	4519	0.0192	330429	0.05
鹏华汇智优选混合C	010895	4519	0.0192	330429	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	4519	0.0192	330429	0.01
国寿安保稳和6个月持有期混合C	010542	4519	0.0192	330429	0.05
国寿安保稳和6个月持有期混合A	010541	4519	0.0192	330429	0.05
中欧启航三年混合C	008376	4519	0.0192	330429	0.02
中欧启航三年混合A	008375	4519	0.0192	330429	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	3389	0.0144	247804	0.03
鹏华睿投混合C	016950	3163	0.0134	231279	0.05
鹏华睿投混合A	005434	3163	0.0134	231279	0.05
惠升惠民混合C	008532	3107	0.0132	227184	0.11
惠升惠民混合A	008531	3107	0.0132	227184	0.11
汇泉安盈回报债券E	018684	3000	0.0127	219360	0.15
汇泉安盈回报债券C	016125	3000	0.0127	219360	0.15
汇泉安盈回报债券A	016124	3000	0.0127	219360	0.15
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	2800	0.0119	204736	0.83
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	2800	0.0119	204736	0.83
易方达易百智能量化策略混合C	005438	2578	0.0109	188503	0.24
易方达易百智能量化策略混合A	005437	2578	0.0109	188503	0.24
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2090	0.0089	152821	0.09
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2090	0.0089	152821	0.09
招商中证1000指数增强C	004195	2090	0.0089	152821	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	2090	0.0089	152821	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1387	0.0059	101417	0.01
银河嘉谊混合C	005460	1089	0.0046	79627.7	3.63
银河嘉谊混合A	005459	1089	0.0046	79627.7	3.63
诺安研究优选混合C	014497	942	0.004	68879	0.05
诺安研究优选混合A	008185	942	0.004	68879	0.05
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	015270	600	0.0025	43872	0.31
农银瑞泽添利债券C	017018	500	0.0021	36560	0.02
农银瑞泽添利债券A	017017	500	0.0021	36560	0.02
国泰景气优选混合C	012881	495	0.0021	36194.4	0.01
国泰景气优选混合A	012880	495	0.0021	36194.4	0.01
鹏华策略回报混合	004986	416	0.0018	30417.9	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	400	0.0017	29248	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	400	0.0017	29248	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	128	0.0005	9359.36	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	128	0.0005	9359.36	0
中庚价值先锋股票	012930	6	0	438.72	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成科创主题混合(LOF)A	501079	574348	2.4341	34759500	3.36
大成科创主题混合(LOF)C	016198	574348	2.4341	34759500	3.36
大成创业板两年定开混合A	160926	499705	2.1178	30242100	2.98
大成创业板两年定开混合C	009798	499705	2.1178	30242100	2.98
大成成长回报六个月持有混合C	012474	435290	1.8448	26343800	3.28
大成成长回报六个月持有混合A	012473	435290	1.8448	26343800	3.28
大成成长进取混合C	010372	285207	1.2087	17260700	3.31
大成成长进取混合A	010371	285207	1.2087	17260700	3.31
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	142489	0.6039	8623430	4.14
大成北交所两年定开混合C	014272	130542	0.5532	7900400	1.97
大成北交所两年定开混合A	014271	130542	0.5532	7900400	1.97
鹏华增华混合C	015027	53700	0.2276	3249920	4.18
鹏华增华混合A	015026	53700	0.2276	3249920	4.18
鹏华增鑫股票C	015568	44672	0.1893	2703550	4.41
鹏华增鑫股票A	015567	44672	0.1893	2703550	4.41

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创业板两年定开混合A	160926	779681	3.4869	38890500	3.91
大成创业板两年定开混合C	009798	779681	3.4869	38890500	3.91
大成科创主题混合(LOF)A	501079	764129	3.4173	38114800	3.97
大成科创主题混合(LOF)C	016198	764129	3.4173	38114800	3.97
大成成长回报六个月持有混合C	012474	592376	2.6492	29547700	3.76
大成成长回报六个月持有混合A	012473	592376	2.6492	29547700	3.76
长城行业轮动混合C	013484	559168	2.5007	27891300	0.78
长城行业轮动混合A	002296	559168	2.5007	27891300	0.78
鹏华启航混合	009984	538974	2.4104	26884000	2.43
大成成长进取混合C	010372	387297	1.7321	19318400	3.78
大成成长进取混合A	010371	387297	1.7321	19318400	3.78
大成北交所两年定开混合C	014272	203930	0.912	10172000	2.54
大成北交所两年定开混合A	014271	203930	0.912	10172000	2.54
鹏华增鑫股票C	015568	155010	0.6932	7731900	4.34
鹏华增鑫股票A	015567	155010	0.6932	7731900	4.34
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	148068	0.6622	7385630	3.32
鹏华增华混合C	015027	132082	0.5907	6588250	3.57
鹏华增华混合A	015026	132082	0.5907	6588250	3.57
鹏华核心优势混合A	006976	126938	0.5677	6331670	1.14
鹏华科技创新混合	008811	116800	0.5224	5825980	2.06
长城科创两年定开混合A	506008	91606	0.4097	4569310	1.39
长城科创两年定开混合C	012793	91606	0.4097	4569310	1.39
诺安研究优选混合C	014497	68640	0.307	3422090	2.34
诺安研究优选混合A	008185	68640	0.307	3422090	2.34
万家新机遇龙头企业混合C	014260	44473	0.1989	2218310	0.06
万家新机遇龙头企业混合A	005821	44473	0.1989	2218310	0.06
长城改革红利混合A	001255	41415	0.1852	2065780	1.71
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	25974	0.1162	1295580	0.11
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	25974	0.1162	1295580	0.11
中庚价值先锋股票	012930	18952	0.0848	945326	0.01
万家科技创新C	008634	8000	0.0358	399040	0.06
万家科技创新A	008633	8000	0.0358	399040	0.06
建信优选成长混合H	960028	4519	0.0202	221341	0.01
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	4519	0.0202	221341	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	4519	0.0202	225408	0.01
安信灵活配置混合	750001	4519	0.0202	221341	0.01
建信优选成长混合A	530003	4519	0.0202	221341	0.01
长信内需成长混合A	519979	4519	0.0202	221341	0.02
新华泛资源优势混合	519091	4519	0.0202	225408	0.02
新华优选成长混合	519089	4519	0.0202	221341	0.03
华夏中证人工智能主题ETF	515070	4519	0.0202	221341	0.03
酒ETF	512690	4519	0.0202	221341	0
消费龙头LOF	501090	4519	0.0202	221341	0.03
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	4519	0.0202	221341	0.03
国富中小盘股票A	450009	4519	0.0202	221341	0
诺安研究精选股票	320022	4519	0.0202	221341	0.03
诺安灵活配置混合	320006	4519	0.0202	221341	0.03
诺安平衡混合	320001	4519	0.0202	225408	0.02
华夏收入混合	288002	4519	0.0202	221341	0.01
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	4519	0.0202	221341	0.01
景顺长城能源基建混合A	260112	4519	0.0202	221341	0.01
宏利市值优选混合A	162209	4519	0.0202	221341	0.04
招商国证生物医药指数A	161726	4519	0.0202	221341	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	4519	0.0202	221341	0.01
鹏华策略优选混合	160627	4519	0.0202	221341	0.04
鹏华消费领先混合	160624	4519	0.0202	225408	0.05
嘉实周期优选混合	070027	4519	0.0202	221341	0.01
景顺长城能源基建混合C	017090	4519	0.0202	221341	0.01
长信内需成长混合C	015768	4519	0.0202	221341	0.02
景顺长城核心竞争力混合C类	015731	4519	0.0202	221341	0.01
国投瑞银境煊混合E	015309	4519	0.0202	221341	0.02
汇安润阳三年持有期混合C	014951	4519	0.0202	221341	0.06
汇安润阳三年持有期混合A	014950	4519	0.0202	221341	0.06
建信健康民生混合C	014849	4519	0.0202	221341	0.01
新华鑫益灵活配置混合A	014150	4519	0.0202	225408	0.04
鹏华沃鑫混合C	013535	4519	0.0202	225408	0.01
鹏华沃鑫混合A	013534	4519	0.0202	225408	0.01
鹏华上华一年持有期混合C	013354	4519	0.0202	221341	0.01
鹏华上华一年持有期混合A	013353	4519	0.0202	221341	0.01
广发恒阳一年持有期混合C	013185	4519	0.0202	221341	0.03
广发恒阳一年持有期混合A	013184	4519	0.0202	221341	0.03
中泰星元灵活配置混合C	012940	4519	0.0202	221341	0
鹏华品质精选混合C	012786	4519	0.0202	225408	0.01
鹏华品质精选混合A	012785	4519	0.0202	225408	0.01
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	4519	0.0202	221341	0.01
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	4519	0.0202	221341	0.01
长信内需均衡混合C	012494	4519	0.0202	221341	0.03
长信内需均衡混合A	012493	4519	0.0202	221341	0.03
招商国证生物医药指数C	012417	4519	0.0202	221341	0
安信丰穗一年持有混合C	012257	4519	0.0202	221341	0.01
安信丰穗一年持有混合A	012256	4519	0.0202	221341	0.01
招商品质生活混合C	012197	4519	0.0202	221341	0.01
招商品质生活混合A	012196	4519	0.0202	221341	0.01
中欧嘉益一年混合C	011709	4519	0.0202	221341	0.04
中欧嘉益一年混合A	011708	4519	0.0202	221341	0.04
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	4519	0.0202	221341	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	4519	0.0202	225408	0
鹏华汇智优选混合A	010894	4519	0.0202	225408	0
中欧均衡成长混合C	010679	4519	0.0202	221341	0.02
中欧均衡成长混合A	010678	4519	0.0202	221341	0.02
浙商智选领航三年持有期C	010553	4519	0.0202	221341	0.04
浙商智选领航三年持有期A	010552	4519	0.0202	221341	0.04
国寿安保稳和6个月持有期混合C	010542	4519	0.0202	221341	0.02
国寿安保稳和6个月持有期混合A	010541	4519	0.0202	221341	0.02
嘉实竞争力优选混合C	010438	4519	0.0202	221341	0.01
嘉实竞争力优选混合A	010437	4519	0.0202	221341	0.01
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	4519	0.0202	221341	0.05
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	4519	0.0202	221341	0.05
鹏华空天军工指数C(LOF)	010364	4519	0.0202	221341	0.01
招商产业精选股票C	010342	4519	0.0202	221341	0.01
招商产业精选股票A	010341	4519	0.0202	221341	0.01
广发资源优选股票C	010235	4519	0.0202	221341	0.03
嘉实核心成长混合C	010187	4519	0.0202	221341	0
嘉实核心成长混合A	010186	4519	0.0202	221341	0
嘉实前沿创新混合	009993	4519	0.0202	221341	0.01
新华景气行业混合C	009886	4519	0.0202	225408	0.02
新华景气行业混合A	009885	4519	0.0202	225408	0.02
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	4519	0.0202	221341	0.03
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	4519	0.0202	221341	0.03
广发聚荣一年持有期混合C	009526	4519	0.0202	221341	0.01
广发聚荣一年持有期混合A	009525	4519	0.0202	221341	0.01
汇安核心资产混合C	009382	4519	0.0202	225408	0.06
汇安核心资产混合A	009381	4519	0.0202	225408	0.06
华宝消费龙头C	009329	4519	0.0202	221341	0.03
建信科技创新混合C	008963	4519	0.0202	221341	0.06
建信科技创新混合A	008962	4519	0.0202	221341	0.06
嘉实回报精选股票	008958	4519	0.0202	221341	0.03
国富基本面优选混合A	008515	4519	0.0202	221341	0.02
中欧启航三年混合C	008376	4519	0.0202	221341	0.01
中欧启航三年混合A	008375	4519	0.0202	221341	0.01
东方红品质优选定开混合	008263	4519	0.0202	221341	0.03
东方红启元三年持有混合B	007887	4519	0.0202	225408	0.01
汇安多因子混合C	006649	4519	0.0202	221341	0.04
汇安多因子混合A	006648	4519	0.0202	221341	0.04
博道中证500增强C	006594	4519	0.0202	221341	0.01
博道中证500增强A	006593	4519	0.0202	221341	0.01
中泰星元灵活配置混合A	006567	4519	0.0202	221341	0
景顺长城创新成长混合	006435	4519	0.0202	221341	0.01
长信内需成长混合E	006397	4519	0.0202	221341	0.02
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	4519	0.0202	221341	0
华夏新兴消费混合C	005889	4519	0.0202	221341	0.02
华夏新兴消费混合A	005888	4519	0.0202	221341	0.02
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	4519	0.0202	221341	0.01
长安裕隆混合C	005744	4519	0.0202	221341	0.08
长安裕隆混合A	005743	4519	0.0202	221341	0.08
前海开源医疗健康C	005454	4519	0.0202	221341	0.01
前海开源医疗健康A	005453	4519	0.0202	221341	0.01
广发资源优选股票A	005402	4519	0.0202	221341	0.03
东方阿尔法精选混合C	005359	4519	0.0202	221341	0.06
东方阿尔法精选混合A	005358	4519	0.0202	221341	0.06
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	4519	0.0202	221341	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	4519	0.0202	221341	0.02
东方红智逸沪港深定开混合	004278	4519	0.0202	221341	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4519	0.0202	225408	0
中金中证500C	003578	4519	0.0202	221341	0.03
中金中证500A	003016	4519	0.0202	221341	0.03
泰康宏泰回报混合A	002767	4519	0.0202	221341	0.01
泓德泓汇混合	002563	4519	0.0202	221341	0.05
诺安和鑫混合	002560	4519	0.0202	225408	0.01
嘉实新起点混合C	002178	4519	0.0202	221341	0.08
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	4519	0.0202	221341	0.01
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	4519	0.0202	221341	0.01
国投瑞银境煊混合C	001908	4519	0.0202	221341	0.02
国投瑞银境煊混合A	001907	4519	0.0202	221341	0.02
中欧精选定期开放混合E	001890	4519	0.0202	221341	0
前海开源沪港深价值精选混合	001874	4519	0.0202	221341	0.03
安信新趋势混合C	001711	4519	0.0202	221341	0.01
安信新趋势混合A	001710	4519	0.0202	221341	0.01
嘉实新起点混合A	001688	4519	0.0202	221341	0.08
东方红领先精选混合A	001202	4519	0.0202	221341	0.04
中欧精选定期开放混合A	001117	4519	0.0202	221341	0
华夏医疗健康混合C	000946	4519	0.0202	221341	0.01
华夏医疗健康混合A	000945	4519	0.0202	221341	0.01
中海医药混合C	000879	4519	0.0202	221341	0.04
中海医药混合A	000878	4519	0.0202	221341	0.04
前海开源大海洋混合	000690	4519	0.0202	221341	0.05
新华鑫益灵活配置混合C	000584	4519	0.0202	225408	0.04
建信健康民生混合A	000547	4519	0.0202	221341	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	4519	0.0202	221341	0.05
鹏华环保产业股票	000409	4519	0.0202	225408	0.01
国投瑞银策略精选混合	000165	4519	0.0202	221341	0.03
华夏成长混合A	000001	4519	0.0202	221341	0.01
中信建投中证500增强C	006441	4293	0.0192	210271	0.05
中信建投中证500增强A	006440	4293	0.0192	210271	0.05
嘉实中证新能源ETF	159875	4067	0.0182	199202	0.04
华宝中证军工ETF	512810	3898	0.0174	190924	0.04
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	3785	0.0169	185389	0.06
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	3785	0.0169	185389	0.06
国寿安保强国智造混合	003131	3728	0.0167	182597	0.13
民生加银研究精选混合	001220	3728	0.0167	182597	0.02
兴银中证科创创业50指数E	016010	3559	0.0159	174320	0.05
兴银中证科创创业50指数C	012899	3559	0.0159	174320	0.05
兴银中证科创创业50指数A	012898	3559	0.0159	174320	0.05
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3559	0.0159	174320	0.07
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3559	0.0159	174320	0.07
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	3502	0.0157	171528	0.05
宏利睿智稳健混合C	013280	3446	0.0154	168785	0.01
汇安沪深300增强C	003885	3446	0.0154	171886	0.05
汇安沪深300增强A	003884	3446	0.0154	171886	0.05
宏利睿智稳健混合A	003501	3446	0.0154	168785	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	3389	0.0152	169043	0.05
博道久航混合C	008319	3389	0.0152	165993	0.07
博道久航混合A	008318	3389	0.0152	165993	0.07
招商高端装备混合C	014607	3333	0.0149	163250	0.04
招商高端装备混合A	014606	3333	0.0149	163250	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	3276	0.0147	163407	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3276	0.0147	163407	0.01
鹏华鑫享稳健混合C	008059	3220	0.0144	157716	0.07
鹏华鑫享稳健混合A	008058	3220	0.0144	157716	0.07
融通内需驱动混合A/B	161611	3163	0.0141	154924	0.01
景顺长城优势企业混合C	017170	3163	0.0141	154924	0.06
鹏华睿投混合C	016950	3163	0.0141	154924	0.03
融通内需驱动混合C	014109	3163	0.0141	154924	0.01
景顺长城医疗健康混合C类	011877	3163	0.0141	154924	0.04
景顺长城医疗健康混合A类	011876	3163	0.0141	154924	0.04
鹏华睿投混合A	005434	3163	0.0141	154924	0.03
融通通乾研究精选灵活配置混合	002989	3163	0.0141	154924	0.04
景顺长城优势企业混合A	000532	3163	0.0141	154924	0.06
惠升惠民混合C	008532	3107	0.0139	152181	0.06
惠升惠民混合A	008531	3107	0.0139	152181	0.06
鑫元鑫动力混合C	012097	2937	0.0131	143854	0.04
鑫元鑫动力混合A	012096	2937	0.0131	143854	0.04
光大保德信国企改革股票A	001047	2881	0.0129	141111	0.05
建信互联网+产业升级股票	001396	2768	0.0124	135577	0.06
招商中小盘混合	217013	2711	0.0121	132785	0.05
鹏华改革红利股票	001188	2711	0.0121	132785	0.05
华富中证人工智能产业ETF	515980	2655	0.0119	130042	0.04
景顺长城量化成长演化混合	009992	2655	0.0119	130042	0.06
国联安鑫隆混合C	004084	2655	0.0119	130042	0.04
国联安鑫隆混合A	004083	2655	0.0119	130042	0.04
光大保德信消费股票A	008234	2485	0.0111	121715	0.03
东财量化精选混合C	009841	2429	0.0109	118972	0.06
东财量化精选混合A	009840	2429	0.0109	118972	0.06
华润元大富时中国A50指数C	010573	2260	0.0101	110695	0.05
华润元大富时中国A50指数A	000835	2260	0.0101	110695	0.05
鹏华弘益混合C	001337	2203	0.0099	107903	0.21
鹏华弘益混合A	001336	2203	0.0099	107903	0.21
东吴行业轮动混合A	580003	2090	0.0093	102368	0.06
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	2090	0.0093	102494	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2090	0.0093	104249	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2090	0.0093	104249	0.07
东吴行业轮动混合C	011240	2090	0.0093	102368	0.06
国联安鑫元1个月持有混合C	010932	2090	0.0093	102368	0.05
国联安鑫元1个月持有混合A	010931	2090	0.0093	102368	0.05
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	2090	0.0093	102494	0.04
招商中证1000指数增强C	004195	2090	0.0093	102368	0.02
招商中证1000指数增强A	004194	2090	0.0093	102368	0.02
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	1977	0.0088	96833.5	0.04
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	1977	0.0088	96833.5	0.04
嘉实多元动力混合C	014308	1864	0.0083	91298.7	0.05
嘉实多元动力混合A	014307	1864	0.0083	91298.7	0.05
招商境远灵活配置混合	002249	1751	0.0078	85764	0.05
申万菱信医药先锋股票C	015171	1695	0.0076	83122.8	0.04
申万菱信医药先锋股票A	005433	1695	0.0076	83122.8	0.04
万家增强收益债券	161902	1626	0.0073	81104.9	0.01
嘉实品质发现混合C	013856	1582	0.0071	77486.4	0.06
嘉实品质发现混合A	013855	1582	0.0071	77486.4	0.06
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	1469	0.0066	71951.6	0.03
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	1469	0.0066	71951.6	0.03
广发聚祥灵活混合	000567	1186	0.0053	58090.3	0.04
方正富邦ESG主题投资C	010071	1073	0.0048	52555.5	0.04
方正富邦ESG主题投资A	010070	1073	0.0048	52555.5	0.04
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	960	0.0043	47020.8	0.06
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	960	0.0043	47020.8	0.06
诺德量化优选	005347	847	0.0038	42248.4	0.02
诺德量化蓝筹C	005083	847	0.0038	41486.1	0.08
诺德量化蓝筹A	005082	847	0.0038	41486.1	0.08
上证券商	510200	734	0.0033	36611.9	0.06
长城久源混合C	014381	477	0.0021	23792.8	0.03
长城久源混合A	002703	477	0.0021	23792.8	0.03
招商创新增长混合C	009361	5	0	249.4	0
招商创新增长混合A	009360	5	0	249.4	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华丰和债券(LOF)A	160621	121272	0.5424	6374060	2.67
鹏华丰和债券(LOF)C	006057	121272	0.5424	6374060	2.67
鹏华弘尚混合C	003496	15000	0.0671	788400	0.44
鹏华弘尚混合A	003495	15000	0.0671	788400	0.44
万家增强收益债券	161902	5822	0.026	306004	0.38
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	4519	0.0202	219623	0.01
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	4519	0.0202	237519	0.04
鹏华空天军工指数C(LOF)	010364	4519	0.0202	219623	0.01
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	4519	0.0202	237519	0.04
嘉实中证新能源ETF	159875	4067	0.0182	197656	0.04
华宝中证军工ETF	512810	3898	0.0174	189443	0.05
兴银中证科创创业50指数E	016010	3559	0.0159	172967	0.05
兴银中证科创创业50指数C	012899	3559	0.0159	172967	0.05
兴银中证科创创业50指数A	012898	3559	0.0159	172967	0.05
华富中证人工智能产业ETF	515980	2655	0.0119	129033	0.04
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	2655	0.0119	139547	0.06
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	2655	0.0119	139547	0.06
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	1469	0.0066	71393.4	0.03
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	1469	0.0066	71393.4	0.03
东财中证银行指数C	011972	791	0.0035	41575	0.05
东财中证银行指数A	011971	791	0.0035	41575	0.05

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