卓易信息(688258)基金持股_新浪财经

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2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
2019-12-31

卓易信息(688258)项目：基金持股
截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	2820204	3.2432	115346000	2.75
诺安先锋混合C	012621	2820204	3.2432	115346000	2.75
诺安创新驱动混合C	002051	1316860	1.5144	53859600	4.56
诺安创新驱动混合A	001411	1316860	1.5144	53859600	4.56
诺安积极回报混合C	012847	126573	0.1456	5176840	7.38
诺安积极回报混合A	001706	126573	0.1456	5176840	7.38
鹏华金城灵活配置混合	002714	68300	0.0785	2793470	0.48
华商丰利增强定期开放债券C	003093	51283	0.059	2097470	0.75
华商丰利增强定期开放债券A	003092	51283	0.059	2097470	0.75

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	2803405	6.4514	115472000	2.75
诺安先锋混合C	012621	2803405	6.4514	115472000	2.75
诺安创新驱动混合C	002051	1316860	3.0305	54241500	9.38
诺安创新驱动混合A	001411	1316860	3.0305	54241500	9.38
诺安优选回报混合	001743	1185642	2.7285	48836600	3.58
诺安积极回报混合C	012847	222520	0.5121	9165600	7.16
诺安积极回报混合A	001706	222520	0.5121	9165600	7.16
广发电子信息传媒股票C	010236	127826	0.2942	5265150	3.13
广发电子信息传媒股票A	005310	127826	0.2942	5265150	3.13
天治低碳经济混合	350002	35900	0.0826	1478720	1.93

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安创新驱动混合C	002051	489093	1.1255	16805200	4.97
诺安创新驱动混合A	001411	489093	1.1255	16805200	4.97
华商新趋势优选混合	166301	382339	0.8799	13137200	0.34
诺安优选回报混合	001743	325694	0.7495	11190800	1.71
诺安先锋混合A	320003	279494	0.6432	9603410	0.22
诺安先锋混合C	012621	279494	0.6432	9603410	0.22
华商盛世成长混合	630002	174606	0.4018	5999460	0.26
华商优势行业混合	000390	160411	0.3692	5511720	0.29
广发电子信息传媒股票C	010236	73893	0.17	2538960	1.28
广发电子信息传媒股票A	005310	73893	0.17	2538960	1.28
华商甄选回报混合A	010761	59278	0.1364	2036790	0.09
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	45922	0.1057	1577880	0.26
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	45922	0.1057	1577880	0.26
大成景恒混合A	090019	36500	0.084	1254140	0.97
大成景恒混合C	006038	36500	0.084	1254140	0.97
广发中证全指信息技术ETF	159939	20100	0.0463	690636	0.03
华商恒益稳健混合	008488	16313	0.0375	560515	0.27
上投摩根中国优势混合A	375010	3465	0.008	119057	0
上投摩根中国优势混合C	015709	3465	0.008	119057	0
诺安进取回报混合	001744	1300	0.003	44668	1.89
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	1040	0.0024	35734.4	0.01
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	1040	0.0024	35734.4	0.01
广发信息技术联接C	002974	300	0.0007	10308	0
广发信息技术联接A	000942	300	0.0007	10308	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	124	0.0003	4260.64	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	124	0.0003	4260.64	0
广发消费升级股票	006671	9	0	309.24	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
添富成长多因子股票A	001050	95900	0.2207	3383350	0.29
大成景恒混合A	090019	26400	0.0608	931392	1.42
大成景恒混合C	006038	26400	0.0608	931392	1.42
新华中证云计算50ETF	560660	13686	0.0315	482842	0.21
华夏智胜价值成长股票C	002872	12428	0.0286	438460	0.13
华夏智胜价值成长股票A	002871	12428	0.0286	438460	0.13
广发中证全指信息技术ETF	159939	9900	0.0228	349272	0.03
银华信息科技量化股票发起式C	005036	6799	0.0156	239869	0.76
银华信息科技量化股票发起式A	005035	6799	0.0156	239869	0.76
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	5839	0.0134	206000	0.06
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	5839	0.0134	206000	0.06
上投摩根中国优势混合A	375010	3465	0.008	122245	0.01
银华中小盘混合	180031	3465	0.008	122245	0
博时量化多策略股票C	005636	1866	0.0043	65832.5	0.03
博时量化多策略股票A	005635	1866	0.0043	65832.5	0.03
东兴兴晟混合C	009328	1753	0.004	61845.8	0.1
东兴兴晟混合A	009327	1753	0.004	61845.8	0.1
博时量化平衡混合	004495	1300	0.003	45864	0
博时量化价值股票C	005961	200	0.0005	7056	0.07
博时量化价值股票A	005960	200	0.0005	7056	0.07
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	200	0.0005	7056	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	200	0.0005	7056	0.02
广发消费升级股票	006671	9	0	317.52	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时科创板三年定开混合	506005	213253	0.5033	11050800	0.33
博时回报灵活配置混合	050022	83703	0.1976	4337490	0.51
北信瑞丰优选成长股票	009954	57500	0.1357	2979650	3.1
人保精选混合C	005042	31533	0.0744	1634040	1.08
人保精选混合A	005041	31533	0.0744	1634040	1.08
富国中证大数据产业ETF	515400	19143	0.0452	991990	0.26
人保行业轮动混合C	006574	18121	0.0428	939030	1.05
人保行业轮动混合A	006573	18121	0.0428	939030	1.05
广发中证全指信息技术ETF	159939	15000	0.0354	777300	0.04
北信瑞丰外延增长混合	002123	12100	0.0286	627022	3.4
华夏中证大数据产业ETF	516000	10160	0.024	526491	0.31
华夏智胜价值成长股票C	002872	5400	0.0127	279828	0.04
华夏智胜价值成长股票A	002871	5400	0.0127	279828	0.04
上投摩根中国优势混合A	375010	3465	0.0082	179556	0.01
银华中小盘混合	180031	3465	0.0082	179556	0
博时量化多策略股票C	005636	2600	0.0061	134732	0.09
博时量化多策略股票A	005635	2600	0.0061	134732	0.09
万家中证1000指数增强C	005314	1297	0.0031	67210.5	0.05
万家中证1000指数增强A	005313	1297	0.0031	67210.5	0.05
国投瑞银精选收益混合A	001218	755	0.0018	39124.1	0.01
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	618	0.0015	32024.8	0
广发消费升级股票	006671	9	0	466.38	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰转型动力混合	004044	180000	0.4249	10008000	4.16
海富通先进制造股票A	008085	51735	0.1221	2876470	0.41
海富通先进制造股票C	008084	51735	0.1221	2876470	0.41
金鹰周期优选混合	004211	25929	0.0612	1441650	4.38
光大保德信精选18个月混合	005444	10000	0.0236	556000	0.33
金鹰智慧生活混合	002303	8000	0.0189	444800	3.23
上投摩根中国优势混合A	375010	3465	0.0082	192654	0.01
银华中小盘混合	180031	3465	0.0082	192654	0
信澳新能源产业股票	001410	3465	0.0082	192654	0
南方大数据100指数C	004344	3199	0.0076	177864	0.01
南方大数据100指数A	001113	3199	0.0076	177864	0.01
国投瑞银精选收益混合A	001218	755	0.0018	41978	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	618	0.0015	34360.8	0
广发消费升级股票	006671	9	0	500.4	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰转型动力混合	004044	190000	0.92	14054300	5.14
金鹰周期优选混合	004211	33929	0.1643	2509730	7.33

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通股票混合	519005	2218047	10.74	213975000	3.2
华润元大信息传媒科技混合	000522	360724	1.7467	34799000	5.4
中信建投智信物联网混合C	004636	300000	1.4526	28941000	3.94
中信建投智信物联网混合A	001809	300000	1.4526	28941000	3.94
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	197242	0.9551	19027900	2.57
银河和美生活混合A	006128	190000	0.92	18329300	0.81
金鹰转型动力混合	004044	187854	0.9096	18122300	4.02
海富通先进制造股票A	008085	105902	0.5128	10216400	1
海富通先进制造股票C	008084	105902	0.5128	10216400	1
金元顺安丰利债券	620003	65340	0.3164	6303350	0.19
金元顺安沣楹债券	003135	40859	0.1978	3941670	0.19
金鹰周期优选混合	004211	36929	0.1788	3562540	7.79
西部利得量化成长混合A	000006	23800	0.1152	2295990	0.56
金鹰红利价值混合A	210002	23058	0.1116	2224410	2.73
天治财富增长混合	350001	20700	0.1002	1996930	2.12
诺德中小盘混合	570006	18900	0.0915	1823280	3.1
金元顺安成长动力混合	620002	14154	0.0685	1365440	1.49
华商元亨混合	004206	13960	0.0676	1346720	0.32
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	11111	0.0538	1071880	0.15
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	11111	0.0538	1071880	0.15
华商新动力混合A	001723	10916	0.0529	1053070	2.53
大摩万众创新混合A	002885	7681	0.0372	740986	1.59
人保行业轮动混合C	006574	6119	0.0296	590300	0.82
人保行业轮动混合A	006573	6119	0.0296	590300	0.82
英大灵活配置混合发起式B	001271	5974	0.0289	576312	0.52
英大灵活配置混合发起式A	001270	5974	0.0289	576312	0.52
金元顺安价值增长混合	620004	5880	0.0285	567244	1.73
天治低碳经济混合	350002	5000	0.0242	482350	2.42
信诚优胜精选混合A	550008	3465	0.0168	334269	0.01
上投摩根中国优势混合A	375010	3465	0.0168	334269	0.02
鹏华新兴产业混合	206009	3465	0.0168	334269	0
银华中小盘混合	180031	3465	0.0168	334269	0.01
融通内需驱动混合A	161611	3465	0.0168	334269	0.14
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	3465	0.0168	334269	0.07
鹏华高铁分级	16063I	3465	0.0168	334269	0.3
鹏华高铁分级B	150278	3465	0.0168	334269	0.3
鹏华高铁分级A	150277	3465	0.0168	334269	0.3
国泰事件驱动混合A	020023	3465	0.0168	334269	0.22
同泰开泰混合C	007771	3465	0.0168	334269	0.28
同泰开泰混合A	007770	3465	0.0168	334269	0.28
金鹰民安回报定开混合C	007735	3465	0.0168	334269	0.05
金鹰民安回报定开混合A	006972	3465	0.0168	334269	0.05
华宝大健康混合	006881	3465	0.0168	334269	0.19
凯石涵行业精选混合C	006815	3465	0.0168	334269	0.38
国联安行业领先混合	006568	3465	0.0168	334269	0.3
凯石涵行业精选混合A	006362	3465	0.0168	334269	0.38
国泰优势行业混合A	005819	3465	0.0168	334269	0.15
鹏扬景升混合C	005643	3465	0.0168	334269	0.11
鹏扬景升混合A	005642	3465	0.0168	334269	0.11
富国成长优选三年定开混合	005549	3465	0.0168	334269	0.01
国寿安保目标策略混合发起C	004819	3465	0.0168	334269	0.08
国寿安保目标策略混合发起A	004818	3465	0.0168	334269	0.08
博时军工主题股票A	004698	3465	0.0168	334269	0.36
华夏研究精选股票	004686	3465	0.0168	334269	0.12
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	3465	0.0168	334269	0.25
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	3465	0.0168	334269	0.25
南方大数据100指数C	004344	3465	0.0168	334269	0.01
金信多策略精选混合	004223	3465	0.0168	334269	0.39
广发创新驱动混合	004119	3465	0.0168	334269	0.17
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	003955	3465	0.0168	334269	0.08
汇安沪深300指数增强C	003885	3465	0.0168	334269	0.1
汇安沪深300指数增强A	003884	3465	0.0168	334269	0.1
富国久利稳健配置混合C	003878	3465	0.0168	334269	0.26
富国久利稳健配置混合A	003877	3465	0.0168	334269	0.26
广发多元新兴股票	003745	3465	0.0168	334269	0
银华通利灵活配置混合C	003063	3465	0.0168	334269	0.08
银华通利灵活配置混合A	003062	3465	0.0168	334269	0.08
前海开源恒远灵活配置混合	002407	3465	0.0168	334269	0.07
华安安禧灵活配置混合C	002399	3465	0.0168	334269	0.1
华安安禧灵活配置混合A	002398	3465	0.0168	334269	0.1
信澳新能源产业股票	001410	3465	0.0168	334269	0
国投瑞银精选收益混合A	001218	3465	0.0168	334269	0.03
南方大数据100指数A	001113	3465	0.0168	334269	0.01
工银国企改革股票	001008	3465	0.0168	334269	0.03
国联安鑫安灵活配置混合	001007	3465	0.0168	334269	0.19
富国天盛灵活配置混合	000634	3465	0.0168	334269	0.06
广发主题领先混合	000477	3465	0.0168	334269	0.04
益民服务领先混合	000410	3465	0.0168	334269	0.4
华安稳健回报混合A	000072	3465	0.0168	334269	0.11
长城核心优选混合	000030	3465	0.0168	334269	0.12
英大领先回报混合	000458	3076	0.0149	296742	0.53
西部利得沪深300指数增强C	673101	3000	0.0145	289410	0.11
西部利得沪深300指数增强A	673100	3000	0.0145	289410	0.11
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	1363	0.0066	131489	0.01
南方成安优选混合	005742	757	0.0037	73027.8	0.03
上投摩根新兴动力混合H	960007	693	0.0034	66853.7	0
上投摩根新兴动力混合A	377240	693	0.0034	66853.7	0
华商盛世成长混合	630002	666	0.0032	64249	0
汇添富医药保健混合A	470006	586	0.0028	56531.4	0
鹏华安益增强混合	004100	10	0	964.7	0
广发消费升级股票	006671	9	0	868.23	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华润元大信息传媒科技混合	000522	335724	1.6971	27552900	4
金鹰周期优选混合	004211	42118	0.2129	3456620	6.73
嘉实新兴科技100ETF	515860	3465	0.0175	249965	0.03
平安人工智能ETF	512930	3465	0.0175	249965	0.06
国泰中证全指证券公司ETF	512880	3465	0.0175	249965	0
华宝中证100ETF联接A	240014	3465	0.0175	249965	0.04
南方中证100指数A	202211	3465	0.0175	249965	0.13
中融银行指数分级	16820L	3465	0.0175	249965	0.16
海富通中证100指数(LOF)A	162307	3465	0.0175	249965	0.16
富国中证国有企业改革指数分级	16102D	3465	0.0175	249965	0
鹏华高铁分级	16063I	3465	0.0175	249965	0.22
汇添富中证主要消费ETF	159928	3465	0.0175	249965	0.01
中融银行指数分级B	150292	3465	0.0175	249965	0.16
中融银行指数分级A	150291	3465	0.0175	249965	0.16
鹏华高铁分级B	150278	3465	0.0175	249965	0.22
鹏华高铁分级A	150277	3465	0.0175	249965	0.22
富国中证国有企业改革指数分级B	150210	3465	0.0175	249965	0
富国中证国有企业改革指数分级A	150209	3465	0.0175	249965	0
华宝中证100ETF联接C	007405	3465	0.0175	249965	0.04
南方中证100指数C	005691	3465	0.0175	249965	0.13
万家中证1000指数增强C	005314	3465	0.0175	249965	1.14
万家中证1000指数增强A	005313	3465	0.0175	249965	1.14
华安安禧灵活配置混合C	002399	3465	0.0175	249965	0.06
华安安禧灵活配置混合A	002398	3465	0.0175	249965	0.06
华泰柏瑞精选回报混合	001524	3465	0.0175	249965	2.06

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通股票混合	519005	2330296	11.7796	200778000	4.88
诺安成长混合	320007	1347284	6.8105	116082000	1.73
诺安和鑫混合	002560	1126255	5.6932	97038100	7.59
金鹰中小盘精选混合	162102	139844	0.7069	12049000	3.13
富国国企改革灵活配置混合	005357	137158	0.6933	11817500	1.92
富国互联科技股票A	006751	118086	0.5969	10174300	1.8
金鹰转型动力混合	004044	90625	0.4581	7808250	2.98
富国宏观策略灵活配置混合A	000029	80013	0.4045	6893920	1.9
金鹰周期优选混合	004211	46118	0.2331	3973530	3.08
富国价值优势混合	002340	17928	0.0906	1544680	0.66
浦银安盛新兴产业混合A	519120	11000	0.0556	947760	0.27
浦银安盛精致生活混合	519113	10000	0.0505	861600	0.28
富国睿利定期开放混合发起式A	002908	9096	0.046	783711	0.88
平安人工智能ETF	512930	6930	0.035	485446	0.16
工银稳健成长混合H	960023	3465	0.0175	242723	0.02
安信灵活配置混合	750001	3465	0.0175	242723	0.14
方正富邦红利精选混合A	730002	3465	0.0175	242723	0.29
平安行业先锋混合	700001	3465	0.0175	242723	0.11
西部利得个股精选股票A	673090	3465	0.0175	265627	0.21
华商价值共享混合发起式	630016	3465	0.0175	242723	0.09
金元顺安价值增长混合	620004	3465	0.0175	265627	0.32
东吴行业轮动混合A	580003	3465	0.0175	242723	0.06
信诚优胜精选混合A	550008	3465	0.0175	242723	0.01
长信量化中小盘股票	519975	3465	0.0175	242723	0.04
交银沪港深价值精选混合	519779	3465	0.0175	298544	0.07
交银周期回报灵活配置混合C	519759	3465	0.0175	242723	0.06
交银国企改革灵活配置混合A	519756	3465	0.0175	298544	0.06
交银周期回报灵活配置混合A	519738	3465	0.0175	242723	0.06
交银先锋混合A	519698	3465	0.0175	242723	0.04
交银稳健配置混合	519690	3465	0.0175	298544	0.01
万家消费成长股票	519193	3465	0.0175	242723	0.02
浦银安盛医疗健康混合A	519171	3465	0.0175	242723	0.02
新华趋势领航混合	519158	3465	0.0175	242723	0.04
汇添富价值精选混合A	519069	3465	0.0175	242723	0
海富通安颐收益混合A	519050	3465	0.0175	242723	0.05
富国天博创新主题混合	519035	3465	0.0175	298544	0.01
国泰金鼎价值混合	519021	3465	0.0175	242723	0.02
嘉实新兴科技100ETF	515860	3465	0.0175	242723	0.03
国泰中证全指证券公司ETF	512880	3465	0.0175	242723	0
博时上证50ETF	510710	3465	0.0175	242723	0.03
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	3465	0.0175	242723	0.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	3465	0.0175	298544	0.02
汇添富经典成长定开混合	501065	3465	0.0175	242723	0.02
东方红睿泽三年定开混合A	501054	3465	0.0175	242723	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	3465	0.0175	242723	0.01
工银稳健成长混合A	481004	3465	0.0175	242723	0.02
汇添富优选回报混合A	470021	3465	0.0175	242723	0.12
汇添富医药保健混合A	470006	3465	0.0175	298544	0.01
国富策略回报混合	450010	3465	0.0175	242723	0.17
华富竞争力优选混合A	410001	3465	0.0175	242723	0.04
东方龙混合	400001	3465	0.0175	298544	0.07
中海消费主题精选混合A	398061	3465	0.0175	242723	0.06
上投摩根中国优势混合A	375010	3465	0.0175	242723	0.02
光大保德信优势配置混合A	360007	3465	0.0175	242723	0.01
天治研究驱动混合A	350009	3465	0.0175	242723	0.25
兴全全球视野股票	340006	3465	0.0175	242723	0.01
诺安平衡混合	320001	3465	0.0175	242723	0.02
华夏收入混合	288002	3465	0.0175	242723	0.01
广发策略优选混合	270006	3465	0.0175	242723	0.01
景顺长城精选蓝筹混合	260110	3465	0.0175	242723	0.01
景顺长城动力平衡混合	260103	3465	0.0175	242723	0.01
华宝中证100ETF联接A	240014	3465	0.0175	242723	0.03
招商中小盘精选混合	217013	3465	0.0175	242723	0.11
金鹰灵活配置混合C	210011	3465	0.0175	242723	0.06
金鹰灵活配置混合A	210010	3465	0.0175	242723	0.06
鹏华新兴产业混合	206009	3465	0.0175	242723	0.01
南方中证100指数A	202211	3465	0.0175	242723	0.08
南方稳健成长贰号混合	202002	3465	0.0175	242723	0.01
长城双动力混合A	200010	3465	0.0175	298544	0.09
长城品牌优选混合	200008	3465	0.0175	242723	0.01
银华中小盘混合	180031	3465	0.0175	242723	0
中融银行指数分级	16820L	3465	0.0175	242723	0.14
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	3465	0.0175	242723	0.04
申万菱信中证军工指数分级	16311D	3465	0.0175	265627	0.03
海富通中证100指数(LOF)A	162307	3465	0.0175	242723	0.11
泰达宏利市值优选混合	162209	3465	0.0175	242723	0.02
泰达宏利成长混合	162201	3465	0.0175	298544	0.04
银华中证等权90指数分级	16181A	3465	0.0175	242723	0.11
招商中证白酒指数分级	16172D	3465	0.0175	242723	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	3465	0.0175	242723	0.02
融通内需驱动混合A	161611	3465	0.0175	242723	0.08
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	3465	0.0175	242723	0.02
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	3465	0.0175	242723	0.14
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	3465	0.0175	242723	0.14
富国中证国有企业改革指数分级	16102D	3465	0.0175	242723	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	3465	0.0175	298544	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	3465	0.0175	242723	0.09
鹏华高铁分级	16063I	3465	0.0175	242723	0.22
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	3465	0.0175	242723	0.02
博时优势企业灵活配置混合A	160526	3465	0.0175	242723	0.02
广发中证全指可选消费ETF	159936	3465	0.0175	242723	0.08
汇添富中证主要消费ETF	159928	3465	0.0175	242723	0.01
中融银行指数分级B	150292	3465	0.0175	242723	0.14
中融银行指数分级A	150291	3465	0.0175	242723	0.14
鹏华高铁分级B	150278	3465	0.0175	242723	0.22
鹏华高铁分级A	150277	3465	0.0175	242723	0.22
招商中证白酒指数分级B	150270	3465	0.0175	242723	0
招商中证白酒指数分级A	150269	3465	0.0175	242723	0
富国中证国有企业改革指数分级B	150210	3465	0.0175	242723	0
富国中证国有企业改革指数分级A	150209	3465	0.0175	242723	0
申万菱信中证军工指数分级B	150187	3465	0.0175	265627	0.03
申万菱信中证军工指数分级A	150186	3465	0.0175	265627	0.03
银华中证等权90指数鑫利	150031	3465	0.0175	242723	0.11
银华中证等权90指数金利	150030	3465	0.0175	242723	0.11
富国高新技术产业混合	100060	3465	0.0175	298544	0.05
大成精选增值混合	090004	3465	0.0175	298544	0.02
大成蓝筹稳健混合	090003	3465	0.0175	242723	0.01
博时第三产业混合	050008	3465	0.0175	242723	0.02
华安科技动力混合A	040025	3465	0.0175	298544	0.03
华安创新混合	040001	3465	0.0175	242723	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	3465	0.0175	242723	0.17
同泰开泰混合C	007771	3465	0.0175	242723	0.17
同泰开泰混合A	007770	3465	0.0175	242723	0.17
金鹰民安回报定开混合C	007735	3465	0.0175	242723	0.04
宝盈新价值混合C	007574	3465	0.0175	242723	0.03
方正富邦红利精选混合C	007570	3465	0.0175	242723	0.29
华宝中证100ETF联接C	007405	3465	0.0175	242723	0.03
华宝沪深300增强C	007404	3465	0.0175	242723	0.07
工银科技创新混合	007353	3465	0.0175	298544	0.02
富国科技创新灵活配置混合	007345	3465	0.0175	298544	0.04
博时优势企业灵活配置混合C	007234	3465	0.0175	242723	0.02
浙商智能行业优选混合C	007217	3465	0.0175	242723	0.04
浙商智能行业优选混合A	007177	3465	0.0175	242723	0.04
富国睿泽回报混合	007016	3465	0.0175	242723	0.11
金鹰民安回报定开混合A	006972	3465	0.0175	242723	0.04
圆信永丰高端制造混合	006969	3465	0.0175	265627	0.33
华宝大健康混合	006881	3465	0.0175	242723	0.14
凯石涵行业精选混合C	006815	3465	0.0175	242723	0.19
广发稳健策略混合	006780	3465	0.0175	242723	0.05
嘉实消费精选股票C	006605	3465	0.0175	242723	0.05
嘉实消费精选股票A	006604	3465	0.0175	242723	0.05
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	006580	3465	0.0175	242723	0.02
国联安行业领先混合	006568	3465	0.0175	242723	0.13
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	3465	0.0175	242723	0.07
财通新兴蓝筹混合C	006523	3465	0.0175	242723	0.23
财通新兴蓝筹混合A	006522	3465	0.0175	242723	0.23
博道卓远混合C	006512	3465	0.0175	242723	0.08
博道卓远混合A	006511	3465	0.0175	242723	0.08
华夏上证50AH优选指数(LOF)C	006395	3465	0.0175	242723	0.01
凯石涵行业精选混合A	006362	3465	0.0175	242723	0.19
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C	006322	3465	0.0175	242723	0.04
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A	006321	3465	0.0175	242723	0.04
华安低碳生活混合A	006122	3465	0.0175	298544	0.18
添富创新医药混合	006113	3465	0.0175	298544	0.01
富国大盘价值量化精选混合A	006022	3465	0.0175	242723	0.05
华泰保兴成长优选混合C	005905	3465	0.0175	242723	0.1
华泰保兴成长优选混合A	005904	3465	0.0175	242723	0.1
华夏新兴消费混合C	005889	3465	0.0175	242723	0.14
华夏新兴消费混合A	005888	3465	0.0175	242723	0.14
国泰优势行业混合A	005819	3465	0.0175	242723	0.08
南方成安优选混合	005742	3465	0.0175	242723	0.19
南方中证100指数C	005691	3465	0.0175	242723	0.08
中银医疗保健混合A	005689	3465	0.0175	242723	0.04
鹏扬景升混合C	005643	3465	0.0175	242723	0.09
鹏扬景升混合A	005642	3465	0.0175	242723	0.09
建信中证500指数增强C	005633	3465	0.0175	242723	0
富国军工主题混合A	005609	3465	0.0175	298544	0.06
广发中小盘精选混合A	005598	3465	0.0175	298544	0.1
富国成长优选三年定开混合	005549	3465	0.0175	242723	0.01
中航新起航混合C	005538	3465	0.0175	265627	0.36
中航新起航混合A	005537	3465	0.0175	265627	0.36
富国新趋势灵活配置混合C	005518	3465	0.0175	298544	0.07
富国新趋势灵活配置混合A	005517	3465	0.0175	298544	0.07
鹏华睿投混合A	005434	3465	0.0175	242723	0.19
华泰柏瑞新兴产业混合A	005409	3465	0.0175	242723	0.06
长信价值蓝筹两年定开混合A	005392	3465	0.0175	242723	0.11
汇添富行业整合混合A	005351	3465	0.0175	242723	0.12
万家中证1000指数增强C	005314	3465	0.0175	242723	1.01
万家中证1000指数增强A	005313	3465	0.0175	242723	1.01
广发中证基建工程ETF联接C	005224	3465	0.0175	242723	0.05
广发中证基建工程ETF联接A	005223	3465	0.0175	242723	0.05
嘉合睿金混合发起C	005091	3465	0.0175	242723	0.18
嘉合睿金混合发起A	005090	3465	0.0175	242723	0.18
华商鑫安混合	004895	3465	0.0175	242723	0.21
融通巨潮100指数(LOF)C	004874	3465	0.0175	242723	0.02
国寿安保目标策略混合发起C	004819	3465	0.0175	242723	0.06
国寿安保目标策略混合发起A	004818	3465	0.0175	242723	0.06
招商稳健优选股票	004784	3465	0.0175	242723	0.2
博时军工主题股票A	004698	3465	0.0175	242723	0.24
东兴量化优享混合	004696	3465	0.0175	242723	0.24
华夏研究精选股票	004686	3465	0.0175	242723	0.07
长城久嘉创新成长混合A	004666	3465	0.0175	298544	0.06
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	3465	0.0175	242723	0.15
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	3465	0.0175	242723	0.15
新华鑫泰灵活配置混合	004573	3465	0.0175	242723	0.2
南方大数据100指数C	004344	3465	0.0175	298544	0.01
德邦稳盈增长灵活配置混合	004260	3465	0.0175	242723	0.09
东方周期优选灵活配置混合	004244	3465	0.0175	265627	0.18
中欧数据挖掘混合C	004234	3465	0.0175	242723	0.11
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	3465	0.0175	242723	0.04
金信多策略精选混合	004223	3465	0.0175	242723	0.24
广发创新驱动混合	004119	3465	0.0175	242723	0.1
南方全指证券联接C	004070	3465	0.0175	242723	0.01
南方全指证券联接A	004069	3465	0.0175	242723	0.01
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	003955	3465	0.0175	242723	0.06
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	3465	0.0175	242723	0.06
汇安沪深300指数增强C	003885	3465	0.0175	242723	0.12
汇安沪深300指数增强A	003884	3465	0.0175	242723	0.12
富国久利稳健配置混合C	003878	3465	0.0175	242723	0.08
富国久利稳健配置混合A	003877	3465	0.0175	242723	0.08
华宝沪深300增强A	003876	3465	0.0175	242723	0.07
创金合信量化多因子股票C	003865	3465	0.0175	242723	0.04
中银锦利混合C	003851	3465	0.0175	242723	0.05
中银锦利混合A	003850	3465	0.0175	242723	0.05
广发多元新兴股票	003745	3465	0.0175	298544	0.01
长盛量化多策略混合	003658	3465	0.0175	265627	0.4
诺德成长精选混合C	003562	3465	0.0175	242723	0.09
诺德成长精选混合A	003561	3465	0.0175	242723	0.09
鹏华弘尚混合C	003496	3465	0.0175	242723	0.03
鹏华弘尚混合A	003495	3465	0.0175	242723	0.03
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	3465	0.0175	298544	0
博时鑫泽混合C	003435	3465	0.0175	242723	0.05
博时鑫泽混合A	003434	3465	0.0175	242723	0.05
泰达宏利创金混合C	003415	3465	0.0175	242723	0.07
泰达宏利创金混合A	003414	3465	0.0175	242723	0.07
安信新成长混合C	003346	3465	0.0175	242723	0.04
安信新成长混合A	003345	3465	0.0175	242723	0.04
华富天鑫灵活配置混合C	003153	3465	0.0175	298544	0.25
华富天鑫灵活配置混合A	003152	3465	0.0175	298544	0.25
南方荣欢定期开放混合	003064	3465	0.0175	242723	0.07
银华通利灵活配置混合C	003063	3465	0.0175	242723	0.06
银华通利灵活配置混合A	003062	3465	0.0175	242723	0.06
泓德泓信混合	002801	3465	0.0175	242723	0.07
富国创新科技混合A	002692	3465	0.0175	298544	0.01
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	3465	0.0175	298544	0.07
招商丰凯混合C	002582	3465	0.0175	242723	0.1
招商丰凯混合A	002581	3465	0.0175	242723	0.1
长城久益混合C	002544	3465	0.0175	242723	0.12
长城久益混合A	002543	3465	0.0175	242723	0.12
中银珍利混合C	002462	3465	0.0175	242723	0.05
中银珍利混合A	002461	3465	0.0175	242723	0.05
中银宏利混合C	002435	3465	0.0175	242723	0.05
中银宏利混合A	002434	3465	0.0175	242723	0.05
汇添富优选回报混合C	002418	3465	0.0175	242723	0.12
前海开源恒远灵活配置混合	002407	3465	0.0175	242723	0.03
华安安禧灵活配置混合C	002399	3465	0.0175	242723	0.06
华安安禧灵活配置混合A	002398	3465	0.0175	242723	0.06
海富通安颐收益混合C	002339	3465	0.0175	242723	0.05
南方益和混合	002293	3465	0.0175	242723	0.15
创金合信量化多因子股票A	002210	3465	0.0175	242723	0.04
北信瑞丰稳定增强偏债混合	002194	3465	0.0175	265627	0.11
信诚新泽混合B	002177	3465	0.0175	242723	0.11
东方互联网嘉混合	002174	3465	0.0175	265627	0.33
诺安景鑫混合	002145	3465	0.0175	242723	0.24
光大保德信睿鑫混合C	002075	3465	0.0175	242723	0.07
长安产业精选混合C	002071	3465	0.0175	242723	0.42
诺安精选回报混合	002067	3465	0.0175	298544	0.19
中银新财富混合C	002056	3465	0.0175	242723	0.06
中银新财富混合A	002054	3465	0.0175	242723	0.06
融通新机遇灵活配置混合	002049	3465	0.0175	242723	0.02
天治研究驱动混合C	002043	3465	0.0175	242723	0.25
中欧数据挖掘混合A	001990	3465	0.0175	242723	0.11
富国低碳新经济混合A	001985	3465	0.0175	242723	0.02
光大保德信睿鑫混合A	001939	3465	0.0175	242723	0.07
华夏国企改革混合	001924	3465	0.0175	242723	0.04
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	3465	0.0175	242723	0.04
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	3465	0.0175	242723	0.31
广发沪港深新机遇股票	001764	3465	0.0175	242723	0.05
嘉实研究增强混合	001758	3465	0.0175	242723	0.08
中融融安二号混合	001739	3465	0.0175	242723	0.18
大摩新趋势混合	001738	3465	0.0175	242723	0.19
华商新动力混合A	001723	3465	0.0175	242723	0.19
东方红优势精选混合	001712	3465	0.0175	242723	0.01
南方智造未来股票	001696	3465	0.0175	242723	0.25
工银新蓝筹股票A	001651	3465	0.0175	242723	0.09
信诚新泽混合A	001596	3465	0.0175	242723	0.11
上投摩根科技前沿混合A	001538	3465	0.0175	242723	0.08
华安文体健康混合A	001532	3465	0.0175	242723	0.23
华泰柏瑞精选回报混合	001524	3465	0.0175	242723	0.04
南方利鑫混合C	001503	3465	0.0175	242723	0.04
万家瑞丰混合C	001489	3465	0.0175	242723	0.08
万家瑞丰混合A	001488	3465	0.0175	242723	0.08
信澳新能源产业股票	001410	3465	0.0175	242723	0.01
工银互联网加股票	001409	3465	0.0175	298544	0.01
招商移动互联网产业股票A	001404	3465	0.0175	242723	0.02
建信精工制造指数增强	001397	3465	0.0175	242723	0.27
景顺长城领先回报混合C	001379	3465	0.0175	242723	0.07
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	3465	0.0175	242723	0.01
景顺长城领先回报混合A	001362	3465	0.0175	242723	0.07
民生加银新战略混合A	001352	3465	0.0175	242723	0.1
诺安中证500指数增强A	001351	3465	0.0175	242723	0.23
富国新收益灵活配置混合C	001347	3465	0.0175	298544	0.15
富国新收益灵活配置混合A	001345	3465	0.0175	298544	0.15
南方利鑫混合A	001334	3465	0.0175	242723	0.04
鹏华弘信混合C	001332	3465	0.0175	242723	0.05
鹏华弘信混合A	001331	3465	0.0175	242723	0.05
民生加银新动力混合D	001274	3465	0.0175	242723	0.27
民生加银新动力混合A	001273	3465	0.0175	242723	0.27
兴业聚利灵活配置混合	001272	3465	0.0175	242723	0.12
中邮信息产业灵活配置混合	001227	3465	0.0175	242723	0.01
国投瑞银精选收益混合A	001218	3465	0.0175	242723	0.04
大成互联网思维混合	001144	3465	0.0175	298544	0.03
泰达宏利创盈混合B	001142	3465	0.0175	242723	0.07
泰达宏利创盈混合A	001141	3465	0.0175	242723	0.07
南方大数据100指数A	001113	3465	0.0175	298544	0.01
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	3465	0.0175	242723	0.07
华安媒体互联网混合A	001071	3465	0.0175	242723	0
嘉实企业变革股票	001036	3465	0.0175	298544	0.02
工银国企改革股票	001008	3465	0.0175	242723	0.02
国联安鑫安灵活配置混合	001007	3465	0.0175	242723	0.15
华宝稳健回报混合	000993	3465	0.0175	242723	0.08
前海开源大安全混合	000969	3465	0.0175	242723	0.09
汇丰晋信新动力混合	000965	3465	0.0175	242723	0.1
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	3465	0.0175	242723	0.06
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	3465	0.0175	242723	0.06
嘉实新收益混合	000870	3465	0.0175	242723	0.03
鹏华养老产业股票	000854	3465	0.0175	242723	0.04
华润元大富时中国A50指数A	000835	3465	0.0175	242723	0.09
圆信永丰双红利混合C	000825	3465	0.0175	265627	0.02
圆信永丰双红利混合A	000824	3465	0.0175	265627	0.02
景顺长城中国回报混合	000772	3465	0.0175	242723	0.04
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	3465	0.0175	242723	0.12
前海开源沪深300指数A	000656	3465	0.0175	242723	0.13
富国天盛灵活配置混合	000634	3465	0.0175	242723	0.06
东方红产业升级混合	000619	3465	0.0175	242723	0
嘉实泰和混合	000595	3465	0.0175	242723	0.01
宝盈新价值混合A	000574	3465	0.0175	242723	0.03
富国高端制造行业股票A	000513	3465	0.0175	298544	0.03
长安产业精选混合A	000496	3465	0.0175	242723	0.42
建信中证500指数增强A	000478	3465	0.0175	242723	0
广发主题领先混合	000477	3465	0.0175	242723	0.02
富国城镇发展股票	000471	3465	0.0175	298544	0.03
南方医药保健灵活配置混合A	000452	3465	0.0175	242723	0.04
益民服务领先混合	000410	3465	0.0175	242723	0.24
大摩品质生活精选股票	000309	3465	0.0175	242723	0.06
博时内需增长混合A	000264	3465	0.0175	298544	0.12
工银成长收益混合B	000196	3465	0.0175	242723	0.09
工银成长收益混合A	000195	3465	0.0175	242723	0.09
华安稳健回报混合A	000072	3465	0.0175	242723	0.09
诺安鸿鑫混合A	000066	3465	0.0175	242723	0.2
长盛电子信息主题混合	000063	3465	0.0175	265627	0.04
长城核心优选混合	000030	3465	0.0175	242723	0.08
华夏大盘精选混合A/B	000011	3465	0.0175	242723	0
海富通电子信息传媒产业股票A	006081	1580	0.008	136133	2.08
海富通电子信息传媒产业股票C	006080	1580	0.008	136133	2.08
富安达行业轮动混合	001660	1465	0.0074	126224	0.13
上投摩根新兴动力混合H	960007	693	0.0035	59708.9	0
上投摩根新兴动力混合A	377240	693	0.0035	59708.9	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	666	0.0034	57382.6	0
华商盛世成长混合	630002	666	0.0034	57382.6	0
益民创新优势混合	560003	64	0.0003	5514.24	0
益民红利成长混合	560002	59	0.0003	5083.44	0
鹏华安益增强混合	004100	10	0.0001	861.6	0
广发消费升级股票	006671	9	0	775.44	0

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