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2024-03-31 2023-12-31

*ST导航(688282)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华瑞和灵活配置混合	005544	85000	0.2327	2313700	4.79
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	7697	0.0211	209512	0.87
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	7697	0.0211	209512	0.87

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国防军工混合C	015945	1620218	4.5139	63674600	0.53
易方达国防军工混合A	001475	1620218	4.5139	63674600	0.53
银华心佳两年持有期混合	010730	685626	1.9101	26945100	0.4
银华心怡灵活配置混合C	014043	579277	1.6139	22765600	0.38
银华心怡灵活配置混合A	005794	579277	1.6139	22765600	0.38
银华价值优选混合	519001	554963	1.5461	21810000	1.08
银华中小盘混合	180031	517136	1.4407	20323400	0.49
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	202271	0.5635	7949250	0.27
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	202271	0.5635	7949250	0.27
银华心兴三年持有期混合C	014586	164296	0.4577	6456830	0.39
银华心兴三年持有期混合A	014585	164296	0.4577	6456830	0.39
华安宏利混合A	040005	125234	0.3489	4921700	0.23
华安宏利混合C	016294	125234	0.3489	4921700	0.23
银华稳健增长一年持有期混合	011405	82310	0.2293	3234780	0.29
银华心诚灵活配置混合C	014042	77505	0.2159	3045950	0.27
银华心诚灵活配置混合A	005543	77505	0.2159	3045950	0.27
银华心享一年持有期混合	011173	72519	0.202	2850000	0.06
银华优质增长混合	180010	61146	0.1704	2403040	0.15
银华成长先锋混合	180020	53603	0.1493	2106600	1.2
信澳新能源产业股票	001410	45294	0.1262	1780050	0.02
华安新丝路主题股票C	013505	42262	0.1177	1660900	0.3
华安新丝路主题股票A	001104	42262	0.1177	1660900	0.3
中航军民融合精选C	004927	31859	0.0888	1252060	3.94
中航军民融合精选A	004926	31859	0.0888	1252060	3.94
华安产业趋势混合C	014988	27544	0.0767	1082480	0.3
华安产业趋势混合A	014987	27544	0.0767	1082480	0.3
中海优势精选混合	393001	26839	0.0748	1054770	0.83

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