华熙生物(688363)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

华熙生物(688363)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	90000	0.0454	5055300	1.07
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	90000	0.0454	5055300	1.07
嘉实上证科创板生物医药ETF	588700	47011	0.0237	2640610	3.19
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	011041	25800	0.013	1449190	0.14
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	011040	25800	0.013	1449190	0.14
长城中证医药卫生指数增强C	014206	4300	0.0022	241531	0.85
长城中证医药卫生指数增强A	014205	4300	0.0022	241531	0.85

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏上证科创板50成份ETF	588000	16498166	8.3249	1104220000	1.18
易方达上证科创板50ETF	588080	5474108	2.7622	366382000	1.18
招商国证生物医药指数A	161726	3204351	1.6169	214467000	1.71
招商国证生物医药指数C	012417	3204351	1.6169	214467000	1.71
科创ETF	588050	1550622	0.7824	103783000	1.18
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1358904	0.6857	90951400	0.07
汇添富中证主要消费ETF	159928	1159900	0.5853	77632100	0.81
科创板ETF	588090	859997	0.434	57559600	1.18
天弘国证生物医药ETF	159859	819648	0.4136	54859000	1.81
广发科创50ETF	588060	594192	0.2998	39769300	1.18
易方达沪深300ETF发起式	510310	514529	0.2596	34437400	0.07
嘉实沪深300ETF	159919	456369	0.2303	30544800	0.07
国联安科创ETF	588180	428424	0.2162	28674400	1.18
华夏沪深300ETF	510330	406313	0.205	27194500	0.07
国金300指数增强A	167601	402252	0.203	26922700	2.11
国金300指数增强C	017925	402252	0.203	26922700	2.11
汇添富大盘核心资产混合D	015117	400000	0.2018	26772000	1.41
汇添富大盘核心资产混合C	015116	400000	0.2018	26772000	1.41
汇添富大盘核心资产混合A	008063	400000	0.2018	26772000	1.41
汇添富优势精选混合	519008	380000	0.1917	25433400	1
华安上证180ETF	510180	339433	0.1713	22718200	0.12
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	252648	0.1275	16909700	0.79
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	252648	0.1275	16909700	0.79

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