诺诚健华(688428)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30

诺诚健华(688428)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医药科技股票C	017900	19150594	1.0904	155311000	4.97
鹏华医药科技股票A	001230	19150594	1.0904	155311000	4.97
鹏华创新升级混合C	012094	4000581	0.2278	32444700	6.54
鹏华创新升级混合A	012093	4000581	0.2278	32444700	6.54
金鹰医疗健康股票C	004041	2134987	0.1216	17314700	3.95
金鹰医疗健康股票A	004040	2134987	0.1216	17314700	3.95
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	1120060	0.0638	9083690	8.85
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	1120060	0.0638	9083690	8.85
国联医药消费混合C	015033	356837	0.0203	2893950	3.54
国联医药消费混合A	015032	356837	0.0203	2893950	3.54
国泰佳益混合C	012278	41977	0.0024	340433	0.43
国泰佳益混合A	012277	41977	0.0024	340433	0.43
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	31718	0.0018	257233	0.43
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	26485	0.0015	214793	0.43
国泰兴益灵活配置混合C	002055	26169	0.0015	212231	0.43
国泰兴益灵活配置混合A	001265	26169	0.0015	212231	0.43
国泰安益灵活配置混合C	004252	402	0	3260.22	0.43
国泰安益灵活配置混合A	001850	402	0	3260.22	0.43

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医药科技股票C	017900	19150594	1.0904	182314000	4.83
鹏华医药科技股票A	001230	19150594	1.0904	182314000	4.83
中信建投医改C	007553	8900000	0.5068	84728000	5.55
中信建投医改A	002408	8900000	0.5068	84728000	5.55
万家经济新动能混合C	005312	6000000	0.3416	57120000	5.92
万家经济新动能混合A	005311	6000000	0.3416	57120000	5.92
鹏华创新升级混合C	012094	4000581	0.2278	38085500	5.71
鹏华创新升级混合A	012093	4000581	0.2278	38085500	5.71
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	1120060	0.0638	10663000	8.53
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	1120060	0.0638	10663000	8.53
国联医药消费混合C	015033	234040	0.0133	2228060	3.97
国联医药消费混合A	015032	234040	0.0133	2228060	3.97
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	020340	198589	0.0113	1890570	0.59
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	018711	198589	0.0113	1890570	0.59

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家优选	161903	20000000	1.1395	230000000	2.83
鹏华医药科技股票C	017900	19150594	1.0911	220232000	4.82
鹏华医药科技股票A	001230	19150594	1.0911	220232000	4.82
中信建投医改C	007553	8900000	0.5071	102350000	5.76
中信建投医改A	002408	8900000	0.5071	102350000	5.76
万家经济新动能混合C	005312	5000000	0.2849	57500000	4.47
万家经济新动能混合A	005311	5000000	0.2849	57500000	4.47
易方达医疗保健行业混合A	110023	4499505	0.2564	51744300	0.81
易方达医疗保健行业混合C	019020	4499505	0.2564	51744300	0.81
工银前沿医疗股票C	010685	4480681	0.2553	51527800	0.36
工银前沿医疗股票A	001717	4480681	0.2553	51527800	0.36
易方达科翔混合	110013	4358327	0.2483	50120800	1.02
易方达新经济混合	001018	4318244	0.246	49659800	1.05
鹏华创新升级混合C	012094	4000581	0.2279	46006700	5.88
鹏华创新升级混合A	012093	4000581	0.2279	46006700	5.88
中银医疗保健混合C	010159	3984235	0.227	45818700	2.01
中银医疗保健混合A	005689	3984235	0.227	45818700	2.01
易方达品质动能三年持有混合C	014563	3156771	0.1799	36302900	0.43
易方达品质动能三年持有混合A	014562	3156771	0.1799	36302900	0.43
摩根医疗健康股票C	014932	2916333	0.1662	33537800	4.73
摩根医疗健康股票A	001766	2916333	0.1662	33537800	4.73
鹏华优选成长混合C	010489	2413149	0.1375	27751200	1.2
鹏华优选成长混合A	010488	2413149	0.1375	27751200	1.2
中银创新医疗混合C	010500	2232688	0.1272	25675900	0.97
中银创新医疗混合A	007718	2232688	0.1272	25675900	0.97
中信建投医药健康C	010091	2000000	0.1139	23000000	5.45
中信建投医药健康A	010090	2000000	0.1139	23000000	5.45
中信建投远见回报C	011869	1500000	0.0855	17250000	2.38
中信建投远见回报A	011868	1500000	0.0855	17250000	2.38
永赢消费主题C	006253	1380133	0.0786	15871500	2.13
永赢消费主题A	006252	1380133	0.0786	15871500	2.13
鹏华产业升级混合C	011569	1334463	0.076	15346300	1.25
鹏华产业升级混合A	011568	1334463	0.076	15346300	1.25
工银医疗保健股票	000831	1328027	0.0757	15272300	0.36
中欧医疗健康混合C	003096	1275916	0.0727	14673000	0.03
中欧医疗健康混合A	003095	1275916	0.0727	14673000	0.03
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	1241070	0.0707	14272300	9.89
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	1241070	0.0707	14272300	9.89
平安医疗健康混合C	020137	1231196	0.0701	14158800	4.07
平安医疗健康混合A	003032	1231196	0.0701	14158800	4.07
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	1095290	0.0624	12595800	1.08
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	955991	0.0545	10993900	0.82
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	955991	0.0545	10993900	0.82
易方达改革红利混合	001076	877202	0.05	10087800	0.5
大成策略回报混合A	090007	805460	0.0459	9262790	0.26
大成策略回报混合C	018225	805460	0.0459	9262790	0.26
易方达平稳增长混合	110001	597854	0.0341	6875320	0.23
博时医疗保健混合A	050026	533890	0.0304	6139740	0.21
博时医疗保健混合C	011895	533890	0.0304	6139740	0.21
易方达均衡成长股票	009341	507308	0.0289	5834040	0.13
华安医疗创新混合C	013483	492769	0.0281	5666840	0.82
华安医疗创新混合A	008359	492769	0.0281	5666840	0.82
中银大健康股票C	010321	447839	0.0255	5150150	1.59
中银大健康股票A	009414	447839	0.0255	5150150	1.59
易方达创新未来混合(LOF)	501203	444981	0.0254	5117280	0.15
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	311242	0.0177	3579280	0.96
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	304960	0.0174	3507040	0.48
浙商大数据智选消费C	014813	282501	0.0161	3248760	1.13
浙商大数据智选消费A	002967	282501	0.0161	3248760	1.13
华夏回报混合H	960002	278627	0.0159	3204210	0.03
华夏回报混合A	002001	278627	0.0159	3204210	0.03
中欧医疗创新股票C	006229	272175	0.0155	3130010	0.03
中欧医疗创新股票A	006228	272175	0.0155	3130010	0.03
华夏回报二号混合	002021	236025	0.0134	2714290	0.07
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	200000	0.0114	2300000	0.66
鹏华改革红利股票	001188	195630	0.0111	2249740	0.91
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	187292	0.0107	2153860	0.46
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	187292	0.0107	2153860	0.46
鹏华健康环保混合	002259	169997	0.0097	1954970	1.34
中银证券成长领航混合C	014396	166300	0.0095	1912450	4.34
中银证券成长领航混合A	014395	166300	0.0095	1912450	4.34
泓德量化精选混合	006336	163700	0.0093	1882550	0.88
鹏华优质回报两年定开混合	008716	158355	0.009	1821080	0.35
大成弘远回报一年持有混合C	015565	154820	0.0088	1780430	0.3
大成弘远回报一年持有混合A	015564	154820	0.0088	1780430	0.3
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	020340	150000	0.0085	1725000	0.55
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	018711	150000	0.0085	1725000	0.55
鹏华远见成长混合C	011332	148760	0.0085	1710740	1.24
鹏华远见成长混合A	011331	148760	0.0085	1710740	1.24
大成睿享混合C	008270	140818	0.008	1619410	0.02
大成睿享混合A	008269	140818	0.008	1619410	0.02
国联医药消费混合C	015033	137605	0.0078	1582460	3.32
国联医药消费混合A	015032	137605	0.0078	1582460	3.32
工银养老产业股票C	012238	130000	0.0074	1495000	0.07
工银养老产业股票A	001171	130000	0.0074	1495000	0.07
招商瑞享1年持有期混合C	012595	126734	0.0072	1457440	0.32
招商瑞享1年持有期混合A	012594	126734	0.0072	1457440	0.32
国投瑞银医疗保健混合C	011082	111236	0.0063	1279210	0.51
国投瑞银医疗保健混合A	000523	111236	0.0063	1279210	0.51
鹏华策略回报混合	004986	94545	0.0054	1087270	0.16
中海分红增利混合	398011	86813	0.0049	998350	0.5
鹏华价值精选股票	206012	79305	0.0045	912008	0.46
南方科创板3年定开混合	506000	70700	0.004	813050	0.06
大成核心价值甄选混合C	010930	70700	0.004	813050	0.1
大成核心价值甄选混合A	010929	70700	0.004	813050	0.1
嘉实前沿创新混合	009993	70700	0.004	813050	0.07
泓德研究优选混合	006608	70700	0.004	813050	0.03
中金新医药C	007005	53511	0.003	615376	0.44
中金新医药A	006981	53511	0.003	615376	0.44
西部利得聚兴一年定开混合C	010374	45000	0.0026	517500	0.5
西部利得聚兴一年定开混合A	010373	45000	0.0026	517500	0.5
大成睿鑫股票C	009070	43976	0.0025	505724	0.16
大成睿鑫股票A	009069	43976	0.0025	505724	0.16
大成竞争优势混合A	090013	41103	0.0023	472684	0.02
大成竞争优势混合C	018413	41103	0.0023	472684	0.02
华安智联混合(LOF)A	501073	33088	0.0019	380512	0.15
华安智联混合(LOF)C	016071	33088	0.0019	380512	0.15
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	018494	24834	0.0014	285591	0.12
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	24834	0.0014	285591	0.12
浙商汇金新兴消费	009527	24500	0.0014	281750	0.9
中海顺鑫混合	002213	21663	0.0012	249124	0.48
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	20503	0.0012	235784	0.11
国寿安保健康科学混合C	005044	20000	0.0011	230000	0.32
国寿安保健康科学混合A	005043	20000	0.0011	230000	0.32
财通中证ESG100指数增强C	003184	16072	0.0009	184828	0.28
财通中证ESG100指数增强A	000042	16072	0.0009	184828	0.28
中海沪港深价值优选混合A	002214	15758	0.0009	181217	0.44
富荣福康混合C	005105	15699	0.0009	180538	1.59
富荣福康混合A	005104	15699	0.0009	180538	1.59
华安稳健回报混合C	016042	15152	0.0009	174248	0.14
华安稳健回报混合A	000072	15152	0.0009	174248	0.14
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	14834	0.0008	170591	0.27
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	14834	0.0008	170591	0.27
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	11000	0.0006	126500	0.08
东海科技动力C	007463	9600	0.0005	110400	0.37
东海科技动力A	007439	9600	0.0005	110400	0.37
西部利得祥盈债券C	675083	8500	0.0005	97750	0.65
西部利得祥盈债券A	675081	8500	0.0005	97750	0.65
大成致远优势一年持有期混合C	013464	4409	0.0003	50703.5	0.03
大成致远优势一年持有期混合A	013463	4409	0.0003	50703.5	0.03
易方达易百智能量化策略混合C	005438	4404	0.0003	50646	0.08
易方达易百智能量化策略混合A	005437	4404	0.0003	50646	0.08
易方达中证1000量化增强C	017095	1170	0.0001	13455	0
易方达中证1000量化增强A	017094	1170	0.0001	13455	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	995	0.0001	11442.5	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	995	0.0001	11442.5	0.01
中信建投睿利C	004635	11	0	126.5	0
中信建投睿利A	003308	11	0	126.5	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医药科技股票C	017900	16527178	0.941	170560000	4.58
鹏华医药科技股票A	001230	16527178	0.941	170560000	4.58
中信建投医改C	007553	8550000	0.4868	88236000	5.02
中信建投医改A	002408	8550000	0.4868	88236000	5.02
鹏华创新升级混合C	012094	4000581	0.2278	41286000	5.68
鹏华创新升级混合A	012093	4000581	0.2278	41286000	5.68
中银医疗保健混合C	010159	3501609	0.1994	36136600	4.03
中银医疗保健混合A	005689	3501609	0.1994	36136600	4.03
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	2409241	0.1372	24863400	9.19
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	2409241	0.1372	24863400	9.19
中信建投医药健康C	010091	1990000	0.1133	20536800	5.12
中信建投医药健康A	010090	1990000	0.1133	20536800	5.12
国泰消费优选股票	005970	903306	0.0514	9322120	5.9
国联医药消费混合C	015033	195949	0.0112	2022190	4.05
国联医药消费混合A	015032	195949	0.0112	2022190	4.05

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家优选	161903	20000000	1.1421	231000000	2.45
鹏华医药科技股票C	017900	15477549	0.8838	178766000	4.62
鹏华医药科技股票A	001230	15477549	0.8838	178766000	4.62
易方达医疗保健行业混合A	110023	8267851	0.4721	95493700	1.58
工银前沿医疗股票C	010685	7000000	0.3997	80850000	0.52
工银前沿医疗股票A	001717	7000000	0.3997	80850000	0.52
易方达新经济混合	001018	5280321	0.3015	60987700	0.98
鹏华优选成长混合C	010489	5073462	0.2897	58598500	2.31
鹏华优选成长混合A	010488	5073462	0.2897	58598500	2.31
易方达科翔混合	110013	4700873	0.2684	54295100	0.92
中银创新医疗混合C	010500	4026941	0.23	46511200	2.03
中银创新医疗混合A	007718	4026941	0.23	46511200	2.03
鹏华创新升级混合C	012094	3935189	0.2247	45451400	7.12
鹏华创新升级混合A	012093	3935189	0.2247	45451400	7.12
中银医疗保健混合C	010159	3533374	0.2018	40810500	4.31
中银医疗保健混合A	005689	3533374	0.2018	40810500	4.31
易方达品质动能三年持有混合C	014563	3156771	0.1803	36460700	0.41
易方达品质动能三年持有混合A	014562	3156771	0.1803	36460700	0.41
中信建投医改C	007553	3000000	0.1713	34650000	1.88
中信建投医改A	002408	3000000	0.1713	34650000	1.88
鹏华产业升级混合C	011569	2822253	0.1612	32597000	2.31
鹏华产业升级混合A	011568	2822253	0.1612	32597000	2.31
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	2409241	0.1376	27826700	8.65
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	2409241	0.1376	27826700	8.65
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	2303302	0.1315	26603100	2.23
易方达改革红利混合	001076	1381716	0.0789	15958800	0.69
摩根医疗健康股票C	014932	1329413	0.0759	15354700	1.86
摩根医疗健康股票A	001766	1329413	0.0759	15354700	1.86
大摩健康产业混合C	014030	1229987	0.0702	14206400	0.51
大摩健康产业混合A	002708	1229987	0.0702	14206400	0.51
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	1040066	0.0594	12012800	0.44
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	1040066	0.0594	12012800	0.44
惠升医药健康6个月持有期混合	010405	1000000	0.0571	11550000	1.3
华安安信消费混合A	519002	847085	0.0484	9783830	0.18
华安安信消费混合C	013686	847085	0.0484	9783830	0.18
国泰消费优选股票	005970	769900	0.044	8892340	6.3
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	696589	0.0398	8045600	0.44
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	696589	0.0398	8045600	0.44
中银大健康股票C	010321	689263	0.0394	7960990	3.22
中银大健康股票A	009414	689263	0.0394	7960990	3.22
华夏新兴消费混合C	005889	659613	0.0377	7618530	0.48
华夏新兴消费混合A	005888	659613	0.0377	7618530	0.48
易方达平稳增长混合	110001	597854	0.0341	6905210	0.21
鹏华改革红利股票	001188	558944	0.0319	6455800	2.21
大摩沪港深精选混合C	013357	522730	0.0298	6037530	1.25
大摩沪港深精选混合A	013356	522730	0.0298	6037530	1.25
易方达均衡成长股票	009341	507308	0.029	5859410	0.12
中信建投医药健康C	010091	500000	0.0286	5775000	1.44
中信建投医药健康A	010090	500000	0.0286	5775000	1.44
鹏华优质回报两年定开混合	008716	452443	0.0258	5225720	0.94
易方达创新未来混合(LOF)	501203	444981	0.0254	5139530	0.12
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	444632	0.0254	5135500	1.19
永赢医药创新智选混合发起C	015916	411446	0.0235	4752200	2.93
永赢医药创新智选混合发起A	015915	411446	0.0235	4752200	2.93
华夏优加生活混合C	012422	381898	0.0218	4410920	0.5
华夏优加生活混合A	012421	381898	0.0218	4410920	0.5
金鹰医疗健康股票C	004041	371219	0.0212	4287580	0.5
金鹰医疗健康股票A	004040	371219	0.0212	4287580	0.5
鹏华健康环保混合	002259	356925	0.0204	4122480	2.4
西部利得景程混合C	673143	333206	0.019	3848530	1.43
西部利得景程混合A	673141	333206	0.019	3848530	1.43
鹏华远见成长混合C	011332	313217	0.0179	3617660	2.23
鹏华远见成长混合A	011331	313217	0.0179	3617660	2.23
汇添富达欣混合C	002165	303549	0.0173	3505990	0.24
汇添富达欣混合A	001801	303549	0.0173	3505990	0.24
鹏华普天收益混合	160603	276669	0.0158	3195530	0.83
华夏常阳三年定开混合	007207	266514	0.0152	3078240	0.43
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	226000	0.0129	2610300	0.07
华夏智胜先锋股票C	014198	226000	0.0129	2610300	0.07
中银证券健康产业混合	002938	200000	0.0114	2310000	0.68
富国生物医药科技混合型C	011308	186414	0.0106	2153080	0.22
富国生物医药科技混合型A	006218	186414	0.0106	2153080	0.22
国泰金泰灵活配置混合C	519022	157896	0.009	1823700	0.49
国泰金泰灵活配置混合A	519020	157896	0.009	1823700	0.49
浙商大数据智选消费C	014813	141748	0.0081	1637190	0.44
浙商大数据智选消费A	002967	141748	0.0081	1637190	0.44
华夏回报二号混合	002021	123078	0.007	1421550	0.03
西部利得景瑞混合A	673060	102468	0.0059	1183510	0.19
西部利得景瑞混合C	009258	102468	0.0059	1183510	0.19
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	101976	0.0058	1177820	0.1
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	101976	0.0058	1177820	0.1
国联医药消费混合C	015033	90198	0.0052	1041790	2.11
国联医药消费混合A	015032	90198	0.0052	1041790	2.11
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	90145	0.0051	1041170	0.18
富国天源沪港深平衡混合C	014931	90145	0.0051	1041170	0.18
国泰金鹿混合	020018	86567	0.0049	999849	0.52
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	80000	0.0046	924000	0.48
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	80000	0.0046	924000	0.48
南方科创板3年定开混合	506000	70700	0.004	816585	0.04
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	70700	0.004	816585	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	70700	0.004	816585	0.1
大成核心价值甄选混合A	010929	70700	0.004	816585	0.1
东方红睿玺三年持有混合C	010506	70700	0.004	816585	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	70700	0.004	816585	0.03
华安汇嘉精选混合A	010385	70700	0.004	816585	0.03
嘉实前沿创新混合	009993	70700	0.004	816585	0.06
中欧启航三年混合C	008376	70700	0.004	816585	0.06
中欧启航三年混合A	008375	70700	0.004	816585	0.06
泓德研究优选混合	006608	70700	0.004	816585	0.03
申万菱信智能驱动股票C	015159	64196	0.0037	741464	0.13
申万菱信智能驱动股票A	005825	64196	0.0037	741464	0.13
华安稳健回报混合C	016042	54581	0.0031	630411	0.23
华安稳健回报混合A	000072	54581	0.0031	630411	0.23
大成睿鑫股票C	009070	43976	0.0025	507923	0.11
大成睿鑫股票A	009069	43976	0.0025	507923	0.11
华夏智胜价值成长股票C	002872	43700	0.0025	504735	0.05
华夏智胜价值成长股票A	002871	43700	0.0025	504735	0.05
大成策略回报混合A	090007	34816	0.002	402125	0.02
大成策略回报混合C	018225	34816	0.002	402125	0.02
华安智联混合(LOF)A	501073	33088	0.0019	382166	0.13
华安智联混合(LOF)C	016071	33088	0.0019	382166	0.13
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	30542	0.0017	352760	0.19
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	30542	0.0017	352760	0.19
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	30274	0.0017	349665	0.42
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	30274	0.0017	349665	0.42
富国红利混合C	012579	30084	0.0017	347470	0.03
富国红利混合A	012578	30084	0.0017	347470	0.03
创金合信科技成长股票C	005496	26583	0.0015	307034	0.03
创金合信科技成长股票A	005495	26583	0.0015	307034	0.03
富荣福锦混合C	005165	24038	0.0014	277639	0.13
富荣福锦混合A	005164	24038	0.0014	277639	0.13
鹏华金享混合	008119	22903	0.0013	264530	0.48
鹏华兴惠定期开放混合	003828	22519	0.0013	260094	0.41
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	20503	0.0012	236810	0.11
九泰聚鑫混合C	008758	20000	0.0011	231000	0.84
九泰聚鑫混合A	008757	20000	0.0011	231000	0.84
工银聚益混合C	011789	17900	0.001	206745	0.35
工银聚益混合A	011788	17900	0.001	206745	0.35
诺安中小盘精选混合A	320011	15271	0.0009	176380	0.02
九泰久慧混合C	011549	15000	0.0009	173250	0.56
九泰久慧混合A	011548	15000	0.0009	173250	0.56
宏利逆向策略混合	229002	13082	0.0007	151097	0.1
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	11000	0.0006	127050	0.07
宏利消费混合C	008354	9600	0.0005	110880	0.29
宏利消费混合A	008353	9600	0.0005	110880	0.29
富国融享18个月定期开放混合C	014164	9494	0.0005	109656	0.02
富国融享18个月定期开放混合A	009334	9494	0.0005	109656	0.02
中加科鑫混合C	010544	9100	0.0005	105105	0.09
中加科鑫混合A	010543	9100	0.0005	105105	0.09
诺安中证500增强C	010355	8800	0.0005	101640	0.23
诺安中证500增强A	001351	8800	0.0005	101640	0.23
宏利波控回报12个月持有混合	010845	7200	0.0004	83160	0.01
宏利改革动力混合C	003550	6249	0.0004	72176	0.07
宏利改革动力混合A	001017	6249	0.0004	72176	0.07
浙商智能行业优选C	007217	6000	0.0003	69300	0.01
浙商智能行业优选A	007177	6000	0.0003	69300	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	5000	0.0003	57750	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	5000	0.0003	57750	0.03
华夏回报混合H	960002	1711	0.0001	19762.1	0
华夏回报混合A	002001	1711	0.0001	19762.1	0
宏利风险预算混合	162205	1000	0.0001	11550	0.02
大成弘远回报一年持有混合C	015565	640	0	7392	0
大成弘远回报一年持有混合A	015564	640	0	7392	0
民生加银鑫喜混合	002455	119	0	1374.45	0
富国低碳环保混合	100056	60	0	693	0
大成睿享混合C	008270	56	0	646.8	0
大成睿享混合A	008269	56	0	646.8	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	42	0	485.1	0
大成投资严选六月持有混合A	011834	42	0	485.1	0
大成竞争优势混合A	090013	38	0	438.9	0
大成竞争优势混合C	018413	38	0	438.9	0
大成致远优势一年持有期混合C	013464	25	0	288.75	0
大成致远优势一年持有期混合A	013463	25	0	288.75	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医药科技股票C	017900	15222579	0.8693	180235000	5.48
鹏华医药科技股票A	001230	15222579	0.8693	180235000	5.48
鹏华创新升级混合C	012094	3935189	0.2247	46592600	6.74
鹏华创新升级混合A	012093	3935189	0.2247	46592600	6.74
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	2409241	0.1376	28525400	7.81
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	2409241	0.1376	28525400	7.81
国泰金鼎价值精选混合	519021	2013615	0.115	23841200	4.01
国泰消费优选股票	005970	661927	0.0378	7837220	5.74
申万菱信安鑫精选混合C	003602	312596	0.0179	3701140	1.79
申万菱信安鑫精选混合A	003601	312596	0.0179	3701140	1.79
国泰央企改革股票A	001626	185919	0.0106	2201280	3.84
兴华永兴混合发起式C	010757	91000	0.0052	1077440	4.16
兴华永兴混合发起式A	010756	91000	0.0052	1077440	4.16

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医药科技股票A	001230	11262642	0.6511	158916000	9.38
工银前沿医疗股票C	010685	7000000	0.4047	98679500	0.59
工银前沿医疗股票A	001717	7000000	0.4047	98679500	0.59
易方达医疗保健行业混合A	110023	6963529	0.4026	98255400	2.13
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	4620219	0.2671	65191300	1.83
鹏华创新升级混合C	012094	3935189	0.2275	55525500	9.56
鹏华创新升级混合A	012093	3935189	0.2275	55525500	9.56
易方达品质动能三年持有混合C	014563	3156771	0.1825	44542000	0.47
易方达品质动能三年持有混合A	014562	3156771	0.1825	44542000	0.47
工银物流产业股票C	015001	3096412	0.179	43690400	2.06
工银物流产业股票A	001718	3096412	0.179	43690400	2.06
长城久富混合(LOF)A	162006	3043562	0.1759	42944700	1.04
长城久富混合(LOF)C	015383	3043562	0.1759	42944700	1.04
鹏华优选成长混合C	010489	2910879	0.1683	41072500	1.37
鹏华优选成长混合A	010488	2910879	0.1683	41072500	1.37
中欧产业前瞻混合C	012391	2500000	0.1445	35275000	2.01
中欧产业前瞻混合A	012390	2500000	0.1445	35275000	2.01
惠升医药健康6个月持有期混合	010405	2444964	0.1413	34498400	3.46
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	2409241	0.1393	33994400	9.4
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	2409241	0.1393	33994400	9.4
易方达科润混合(LOF)	161131	2066719	0.1195	29161400	1.46
易方达新经济混合	001018	1713255	0.099	24174000	0.33
鹏华产业升级混合C	011569	1634056	0.0945	23056500	1.35
鹏华产业升级混合A	011568	1634056	0.0945	23056500	1.35
长城产业趋势混合C	014789	1553320	0.0898	21917300	1.12
长城产业趋势混合A	014788	1553320	0.0898	21917300	1.12
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	1500000	0.0867	21165000	2.77
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	1500000	0.0867	21165000	2.77
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	1500000	0.0867	21165000	2.77
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	1412092	0.0816	19924600	1.55
易方达科翔混合	110013	1410383	0.0815	19900500	0.29
工银医药健康股票C	006003	1393350	0.0805	19660200	0.65
工银医药健康股票A	006002	1393350	0.0805	19660200	0.65
摩根医疗健康股票C	014932	1366203	0.079	19277100	1.86
摩根医疗健康股票A	001766	1366203	0.079	19277100	1.86
华安逆向策略混合A	040035	1253624	0.0725	17688600	0.33
华安逆向策略混合C	013638	1253624	0.0725	17688600	0.33
国泰金鼎价值精选混合	519021	1172675	0.0678	16546400	2.82
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	1166940	0.0675	16375000	1.96
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	1166940	0.0675	16375000	1.96
华安研究智选混合C	011693	1097770	0.0635	15489500	0.33
华安研究智选混合A	011692	1097770	0.0635	15489500	0.33
工银新兴制造混合C	009708	1037926	0.06	14645100	1.54
工银新兴制造混合A	009707	1037926	0.06	14645100	1.54
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	1000000	0.0578	14110000	0.2
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	1000000	0.0578	14110000	0.2
中银医疗保健混合C	010159	837323	0.0484	11814600	1.91
中银医疗保健混合A	005689	837323	0.0484	11814600	1.91
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	818646	0.0473	11551100	0.61
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	818646	0.0473	11551100	0.61
易方达大健康主题混合	001898	783162	0.0453	11050400	2.15
工银成长精选混合C	011070	600000	0.0347	8466000	0.57
工银成长精选混合A	011069	600000	0.0347	8466000	0.57
工银健康生活混合C	010394	583990	0.0338	8240100	0.63
工银健康生活混合A	010393	583990	0.0338	8240100	0.63
鹏华改革红利股票	001188	558944	0.0323	7886700	2.84
易方达均衡成长股票	009341	507308	0.0293	7158120	0.12
农银行业成长混合	660001	462255	0.0267	6522420	0.43
民生加银医药健康股票C	014758	461900	0.0267	6517410	2.48
民生加银医药健康股票A	009898	461900	0.0267	6517410	2.48
农银中小盘混合	660005	460281	0.0266	6494560	0.97
鹏华优质回报两年定开混合	008716	452443	0.0262	6383970	1.04
易方达创新未来混合(LOF)	501203	444981	0.0257	6278680	0.12
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	444632	0.0257	6273760	1.23
国泰消费优选股票	005970	416541	0.0241	5877390	5.98
农银消费主题混合H	960033	414494	0.024	5848510	0.95
农银消费主题混合	660012	414494	0.024	5848510	0.95
诺安低碳经济股票C	010349	409824	0.0237	5737370	0.23
诺安低碳经济股票A	001208	409824	0.0237	5737370	0.23
兴业医疗保健C	011467	400000	0.0231	5644000	0.84
兴业医疗保健A	011466	400000	0.0231	5644000	0.84
华安研究驱动混合C	011664	386890	0.0224	5459020	0.33
华安研究驱动混合A	011663	386890	0.0224	5459020	0.33
华安医疗创新混合C	013483	347509	0.0201	4903350	0.41
华安医疗创新混合A	008359	347509	0.0201	4903350	0.41
惠升惠民混合C	008532	321770	0.0186	4540170	1.82
惠升惠民混合A	008531	321770	0.0186	4540170	1.82
长城产业成长混合C	015128	297362	0.0172	4195780	1.14
长城产业成长混合A	015127	297362	0.0172	4195780	1.14
鹏华普天收益混合	160603	276669	0.016	3903800	0.93
长城科创两年定开混合A	506008	257218	0.0149	3629350	1.1
长城科创两年定开混合C	012793	257218	0.0149	3629350	1.1
工银优质发展混合C	014667	237015	0.0137	3344280	1.55
工银优质发展混合A	014666	237015	0.0137	3344280	1.55
农银智增定开混合	010201	236896	0.0137	3342600	0.48
华安研究领航混合C	013662	223107	0.0129	3148040	0.34
华安研究领航混合A	013661	223107	0.0129	3148040	0.34
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	215390	0.0125	3039150	0.38
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	215390	0.0125	3039150	0.38
鹏华健康环保混合	002259	212401	0.0123	2996980	1.55
华安研究精选混合C	013506	202484	0.0117	2857050	0.33
华安研究精选混合A	005630	202484	0.0117	2857050	0.33
鹏华远见成长混合C	011332	184099	0.0106	2597640	1.37
鹏华远见成长混合A	011331	184099	0.0106	2597640	1.37
农银医疗保健股票	000913	183131	0.0106	2583980	0.13
国泰景气优选混合C	012881	179789	0.0104	2536820	0.73
国泰景气优选混合A	012880	179789	0.0104	2536820	0.73
农银策略价值混合	660004	173325	0.01	2445620	0.46
农银创新医疗混合	008293	160234	0.0093	2170410	0.24
诺安策略精选股票	320020	143400	0.0083	2023370	0.56
农银平衡双利混合	660003	116925	0.0068	1649810	0.44
农银睿选混合	005815	116896	0.0068	1649400	1.85
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	110000	0.0064	1552100	4.7
华安价值驱动一年持有混合C	014879	109637	0.0063	1546980	0.34
华安价值驱动一年持有混合A	014878	109637	0.0063	1546980	0.34
农银均衡收益混合	014241	107187	0.0062	1512410	0.47
国泰央企改革股票A	001626	105958	0.0061	1495070	2.75
国泰佳益混合C	012278	93041	0.0054	1312810	0.3
国泰佳益混合A	012277	93041	0.0054	1312810	0.3
民生加银创新成长混合C	014929	92200	0.0053	1300940	3.2
民生加银创新成长混合A	006072	92200	0.0053	1300940	3.2
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	83791	0.0048	1182290	0.09
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	83791	0.0048	1182290	0.09
易方达平稳增长混合	110001	78914	0.0046	1113480	0.03
长城新兴产业混合A	000976	78642	0.0045	1109640	1.08
工银核心价值混合H	960010	70700	0.0041	997577	0.02
西部利得沪深300指数C	673101	70700	0.0041	907081	0.13
西部利得沪深300指数A	673100	70700	0.0041	907081	0.13
富国中证科创创业50ETF	588380	70700	0.0041	907081	0.05
华夏上证科创板50成份ETF	588000	70700	0.0041	907081	0
华夏兴和混合A	519918	70700	0.0041	907081	0.03
南方中证新能源ETF	516160	70700	0.0041	907081	0.03
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	70700	0.0041	907081	0.01
南方科创板3年定开混合	506000	70700	0.0041	997577	0.04
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	70700	0.0041	907081	0.01
工银中小盘混合	481010	70700	0.0041	907081	0.06
工银核心价值混合A	481001	70700	0.0041	997577	0.02
东方主题精选混合	400032	70700	0.0041	907081	0.07
中欧新动力混合(LOF)A	166009	70700	0.0041	907081	0.05
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	70700	0.0041	907081	0.05
富国中证全指证券公司指数A	161027	70700	0.0041	907081	0.06
大成优选混合(LOF)A	160916	70700	0.0041	907081	0.09
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	70700	0.0041	907081	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	70700	0.0041	907081	0.1
华夏中证科创创业50ETF	159783	70700	0.0041	907081	0.02
富国低碳环保混合	100056	70700	0.0041	907081	0.05
华安科技动力混合A	040025	70700	0.0041	997577	0.11
华安中小盘成长混合	040007	70700	0.0041	997577	0.07
华安创新混合	040001	70700	0.0041	907081	0.06
国泰金牛创新成长混合	020010	70700	0.0041	907081	0.07
东方红远见价值混合C	017537	70700	0.0041	907081	0.05
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	70700	0.0041	907081	0.1
华宝生态中国混合C	016462	70700	0.0041	907081	0.05
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	70700	0.0041	907081	0.05
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	70700	0.0041	907081	0.01
工银生态环境股票C	015002	70700	0.0041	997577	0.03
华安生态优先混合C	014977	70700	0.0041	997577	0.02
华安科技动力混合C	014975	70700	0.0041	997577	0.11
富国融享18个月定期开放混合C	014164	70700	0.0041	907081	0.07
华夏永利一年持有混合C	013970	70700	0.0041	907081	0.06
华夏永利一年持有混合A	013969	70700	0.0041	907081	0.06
工银新金融股票C	013355	70700	0.0041	997577	0.02
富国中证全指证券公司指数C	013276	70700	0.0041	907081	0.06
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	70700	0.0041	997577	0.09
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	70700	0.0041	997577	0.09
中欧养老混合C	012778	70700	0.0041	907081	0.03
创金合信产业智选混合C	012614	70700	0.0041	907081	0.03
创金合信产业智选混合A	012613	70700	0.0041	907081	0.03
富国红利混合C	012579	70700	0.0041	907081	0.05
富国红利混合A	012578	70700	0.0041	907081	0.05
工银核心优势混合C	012120	70700	0.0041	907081	0.05
工银核心优势混合A	012119	70700	0.0041	907081	0.05
华夏消费优选混合C	011912	70700	0.0041	907081	0.14
华夏消费优选混合A	011911	70700	0.0041	907081	0.14
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	70700	0.0041	907081	0.07
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	70700	0.0041	907081	0.07
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	70700	0.0041	907081	0.16
富国医疗保健行业混合C	011151	70700	0.0041	997577	0.07
南方军工改革灵活配置混合C	011148	70700	0.0041	997577	0.01
富国优质企业混合C	011047	70700	0.0041	907081	0.13
富国优质企业混合A	011046	70700	0.0041	907081	0.13
大成核心价值甄选混合C	010930	70700	0.0041	997577	0.11
大成核心价值甄选混合A	010929	70700	0.0041	997577	0.11
中欧价值成长混合C	010724	70700	0.0041	907081	0.04
中欧价值成长混合A	010723	70700	0.0041	907081	0.04
东方红远见价值混合A	010714	70700	0.0041	907081	0.05
恒越内需驱动混合C	010702	70700	0.0041	907081	0.11
恒越内需驱动混合A	010701	70700	0.0041	907081	0.11
工银金融地产混合C	010696	70700	0.0041	997577	0.02
东方红睿玺三年持有混合C	010506	70700	0.0041	907081	0.01
富国消费精选30股票A	010409	70700	0.0041	907081	0.07
华安汇嘉精选混合C	010386	70700	0.0041	907081	0.04
华安汇嘉精选混合A	010385	70700	0.0041	907081	0.04
中欧互联网混合C	010214	70700	0.0041	997577	0.02
中欧互联网混合A	010213	70700	0.0041	997577	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	70700	0.0041	997577	0.07
富国融享18个月定期开放混合A	009334	70700	0.0041	907081	0.07
中欧嘉和三年混合C	009211	70700	0.0041	907081	0.05
中欧嘉和三年混合A	009210	70700	0.0041	907081	0.05
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	70700	0.0041	907081	0.06
中欧启航三年混合C	008376	70700	0.0041	997577	0.04
中欧启航三年混合A	008375	70700	0.0041	997577	0.04
光大保德信睿盈混合A	008317	70700	0.0041	907081	0.07
大成优势企业混合C	008272	70700	0.0041	997577	0.1
大成优势企业混合A	008271	70700	0.0041	997577	0.1
华安优质生活混合	008133	70700	0.0041	997577	0.05
前海开源裕和混合C	007502	70700	0.0041	907081	0.23
嘉实科技创新混合	007343	70700	0.0041	997577	0.07
华夏常阳三年定开混合	007207	70700	0.0041	907081	0.13
泓德研究优选混合	006608	70700	0.0041	907081	0.04
工银新能源汽车混合C	005940	70700	0.0041	907081	0.02
工银新能源汽车混合A	005939	70700	0.0041	907081	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	70700	0.0041	997577	0.11
工银精选金融地产混合A	005937	70700	0.0041	997577	0.11
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	70700	0.0041	907081	0.16
南方安康混合	004517	70700	0.0041	907081	0.04
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	70700	0.0041	997577	0.08
华安沪港深机会灵活配置混合	004263	70700	0.0041	907081	0.1
中欧新动力混合(LOF)C	004236	70700	0.0041	907081	0.05
南方军工改革灵活配置混合A	004224	70700	0.0041	997577	0.01
前海开源裕和混合A	004218	70700	0.0041	907081	0.23
华夏红利混合A	002011	70700	0.0041	907081	0.02
中欧养老混合A	001955	70700	0.0041	907081	0.03
中欧新动力混合(LOF)E	001883	70700	0.0041	907081	0.05
嘉实策略优选混合	001756	70700	0.0041	907081	0.16
光大保德信中国制造混合A	001740	70700	0.0041	907081	0.1
工银互联网加股票	001409	70700	0.0041	907081	0.03
工银生态环境股票A	001245	70700	0.0041	997577	0.03
东方红中国优势混合	001112	70700	0.0041	907081	0.03
工银新金融股票A	001054	70700	0.0041	997577	0.02
工银国企改革股票	001008	70700	0.0041	907081	0.12
华宝生态中国混合A	000612	70700	0.0041	907081	0.05
华安生态优先混合A	000294	70700	0.0041	997577	0.02
工银金融地产混合A	000251	70700	0.0041	997577	0.02
富国医疗保健行业混合A/B	000220	70700	0.0041	997577	0.07
富国中证电池主题ETF	561160	69569	0.004	892570	0.14
南方安颐混合	003476	65610	0.0038	841776	0.28
长安鑫悦消费混合C	009959	65327	0.0038	838145	0.14
长安鑫悦消费混合A	009958	65327	0.0038	838145	0.14
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	64337	0.0037	825444	0.16
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	64337	0.0037	825444	0.16
申万菱信智能驱动股票C	015159	64196	0.0037	823635	0.1
申万菱信智能驱动股票A	005825	64196	0.0037	823635	0.1
华安添祥6个月持有混合C	016181	61934	0.0036	794613	0.13
华安添祥6个月持有混合A	011390	61934	0.0036	794613	0.13
沪港深	517000	61792	0.0036	792791	0.15
华宝事件驱动混合A	001118	59813	0.0035	843961	0.13
嘉实对冲套利定期混合C	014112	55005	0.0032	705714	0.31
嘉实对冲套利定期混合A	000585	55005	0.0032	705714	0.31
富国新活力灵活配置混合C	004605	54863	0.0032	703892	0.23
富国新活力灵活配置混合A	004604	54863	0.0032	703892	0.23
华安稳健回报混合C	016042	54581	0.0032	700274	0.16
华安稳健回报混合A	000072	54581	0.0032	700274	0.16
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	53732	0.0031	689382	0.14
富国天源沪港深平衡混合C	014931	53732	0.0031	689382	0.14
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	52921	0.0031	746715	0.34
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	52921	0.0031	746715	0.34
民生加银积极成长发起式	690011	52601	0.003	674871	0.16
长盛同智优势混合(LOF)	160805	51894	0.003	665800	0.17
东吴安盈量化混合C	015154	51894	0.003	665800	0.15
东吴安盈量化混合A	002270	51894	0.003	665800	0.15
创金合信中证红利低波动指数C	005562	51470	0.003	660360	0.11
创金合信中证红利低波动指数A	005561	51470	0.003	660360	0.11
国泰兴益灵活配置混合C	002055	51049	0.003	720301	0.25
国泰兴益灵活配置混合A	001265	51049	0.003	720301	0.25
工银银和利混合	001722	49632	0.0029	636779	0.14
华安智能装备主题股票C	013622	49349	0.0029	696314	0.14
华安智能装备主题股票A	001072	49349	0.0029	696314	0.14
华宝沪深300增强C	007404	48783	0.0028	625886	0.13
华宝沪深300增强	003876	48783	0.0028	625886	0.13
国寿安保强国智造混合	003131	46238	0.0027	593234	0.43
工银聚益混合C	011789	45850	0.0027	646944	0.77
工银聚益混合A	011788	45850	0.0027	646944	0.77
华宝中证100ETF	562000	44258	0.0026	567830	0.07
大成睿鑫股票C	009070	43976	0.0025	620501	0.17
大成睿鑫股票A	009069	43976	0.0025	620501	0.17
富国医药成长30股票	009162	43693	0.0025	616508	0.14
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	39168	0.0023	502525	0.13
华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	39168	0.0023	502525	0.13
华夏战略新兴成指ETF	512770	38602	0.0022	495264	0.17
银华明择多策略定期开放混合	501038	36198	0.0021	464420	0.15
华夏国企改革混合	001924	35774	0.0021	458980	0.18
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	35491	0.0021	455350	0.11
华夏智胜先锋股票C	014198	35491	0.0021	455350	0.11
诺安成长混合	320007	35350	0.002	453540	0
诺安平衡混合	320001	35350	0.002	498788	0.05
诺安和鑫混合	002560	35350	0.002	498788	0.02
诺安新经济股票	000971	35350	0.002	498788	0.03
诺安新动力灵活配置混合A	320018	34502	0.002	486823	0.08
诺安新动力灵活配置混合C	014551	34502	0.002	486823	0.08
农银沪深300指数A	660008	34360	0.002	440839	0.1
农银沪深300指数C	005152	34360	0.002	440839	0.1
华安景气驱动一年持有混合C	014178	33370	0.0019	428137	0.11
华安景气驱动一年持有混合A	014177	33370	0.0019	428137	0.11
华安低碳生活混合C	014970	33229	0.0019	468861	0.13
华安低碳生活混合A	006122	33229	0.0019	468861	0.13
华安智联混合(LOF)A	501073	33088	0.0019	424519	0.13
华安智联混合(LOF)C	016071	33088	0.0019	424519	0.13
中欧品质消费股票C	005621	32946	0.0019	422697	0.16
中欧品质消费股票A	005620	32946	0.0019	422697	0.16
国泰安益灵活配置混合C	004252	32546	0.0019	459224	0.15
国泰安益灵活配置混合A	001850	32546	0.0019	459224	0.15
华宝新兴成长混合C	017197	32098	0.0019	411817	0.13
华宝新兴成长混合A	010114	32098	0.0019	411817	0.13
国寿安保盛泽三年持有期混合C	013324	31674	0.0018	406377	0.13
国寿安保盛泽三年持有期混合A	013323	31674	0.0018	406377	0.13
工银价值成长混合C	014176	30825	0.0018	434941	0.17
工银价值成长混合A	014175	30825	0.0018	434941	0.17
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	30542	0.0018	391854	0.2
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	30542	0.0018	391854	0.2
中金瑞祥混合C	006280	30118	0.0017	386414	3.5
中金瑞祥混合A	006279	30118	0.0017	386414	3.5
鹏华兴惠定期开放混合	003828	30045	0.0017	423935	0.35
泰信医疗服务混合发起式C	013073	30000	0.0017	423300	1.23
泰信医疗服务混合发起式A	013072	30000	0.0017	423300	1.23
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	29694	0.0017	380974	0.15
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	29694	0.0017	380974	0.15
融通巨潮100指数A/B	161607	29411	0.0017	377343	0.07
融通巨潮100指数C	004874	29411	0.0017	377343	0.07
南方大数据300指数C	001426	27573	0.0016	353762	0.17
南方大数据300指数A	001420	27573	0.0016	353762	0.17
国泰中证基建ETF	159619	27431	0.0016	351940	0.11
诺安创新驱动混合C	002051	26866	0.0016	379079	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	26866	0.0016	379079	0.03
创金合信科技成长股票C	005496	26583	0.0015	341060	0.12
创金合信科技成长股票A	005495	26583	0.0015	341060	0.12
华安科技创新混合A	008635	25028	0.0014	353145	0.14
长盛航天海工混合A	000535	25028	0.0014	353145	0.12
诺安新兴产业混合	008328	24038	0.0014	308408	0.06
富荣福锦混合C	005165	24038	0.0014	339176	0.14
富荣福锦混合A	005164	24038	0.0014	339176	0.14
大成沪深300增强发起式C	010909	23755	0.0014	304777	0.1
大成沪深300增强发起式A	010908	23755	0.0014	304777	0.1
东方量化多策略混合C	014724	21493	0.0012	275755	0.23
东方量化多策略混合A	006785	21493	0.0012	275755	0.23
鹏华策略回报混合	004986	21162	0.0012	298596	0.1
长盛生态环境混合	000598	21068	0.0012	270302	0.14
大成景恒混合A	090019	20644	0.0012	264863	0.13
大成景恒混合C	006038	20644	0.0012	264863	0.13
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	20503	0.0012	263054	0.12
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	20220	0.0012	259423	0.14
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	20220	0.0012	259423	0.14
国泰普益灵活配置混合C	003755	20165	0.0012	284528	0.14
国泰普益灵活配置混合A	003754	20165	0.0012	284528	0.14
富荣信息技术混合C	013346	19089	0.0011	244912	0.15
富荣信息技术混合A	013345	19089	0.0011	244912	0.15
鹏华金享混合	008119	18571	0.0011	262037	0.34
国泰沪深300指数增强C	002063	17533	0.001	224948	0.21
国泰沪深300指数增强A	000512	17533	0.001	224948	0.21
鹏华价值精选股票	206012	17413	0.001	245697	0.1
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	17300	0.001	244103	0.12
大成策略回报混合A	090007	17094	0.001	241196	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	15271	0.0009	215474	0.06
金信价值精选混合C	005118	15000	0.0009	211650	0.26
金信价值精选混合A	005117	15000	0.0009	211650	0.26
大成蓝筹稳健混合A	090003	14607	0.0008	206105	0.02
融通鑫新成长混合C	011404	13857	0.0008	177785	0.02
融通鑫新成长混合A	011403	13857	0.0008	177785	0.02
嘉实研究增强混合	001758	13291	0.0008	187536	0.2
大成科创主题混合(LOF)A	501079	12813	0.0007	180791	0.02
大成科创主题混合(LOF)C	016198	12813	0.0007	180791	0.02
大成成长回报六个月持有混合C	012474	12804	0.0007	180664	0.02
大成成长回报六个月持有混合A	012473	12804	0.0007	180664	0.02
南方高股息主题股票C	008737	12160	0.0007	156013	0.18
南方高股息主题股票A	008736	12160	0.0007	156013	0.18
鹏华弘益混合C	001337	12104	0.0007	170787	0.34
鹏华弘益混合A	001336	12104	0.0007	170787	0.34
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	11313	0.0007	159626	0.39
国泰安康定期支付混合C	002061	11180	0.0006	157750	0.23
国泰安康定期支付混合A	000367	11180	0.0006	157750	0.23
大成成长进取混合C	010372	11130	0.0006	157044	0.03
大成成长进取混合A	010371	11130	0.0006	157044	0.03
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	10936	0.0006	154307	0.15
鹏华弘实混合C	001330	10908	0.0006	153912	0.49
鹏华弘实混合A	001329	10908	0.0006	153912	0.49
鹏华弘鑫混合C	001454	8354	0.0005	117875	0.35
鹏华弘鑫混合A	001453	8354	0.0005	117875	0.35
长城久悦债券C	015723	5652	0.0003	79749.7	0.75
长城久悦债券A	006254	5652	0.0003	79749.7	0.75
民生加银鑫喜混合	002455	4160	0.0002	58697.6	0.01
宏利中证绩优指数基金C	009195	2200	0.0001	31042	0.11
宏利中证绩优指数基金A	009194	2200	0.0001	31042	0.11
大成弘远回报一年持有混合C	015565	640	0	9030.4	0
大成弘远回报一年持有混合A	015564	640	0	9030.4	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	134	0	1890.74	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	134	0	1890.74	0
大成睿享混合C	008270	56	0	790.16	0
大成睿享混合A	008269	56	0	790.16	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	42	0	592.62	0
大成投资严选六月持有混合A	011834	42	0	592.62	0
大成竞争优势混合A	090013	38	0	536.18	0
大成致远优势一年持有期混合C	013464	25	0	352.75	0
大成致远优势一年持有期混合A	013463	25	0	352.75	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证科创创业50ETF	588380	70700	0.0041	609434	0.04
大成沪深300指数A	519300	70700	0.0041	644077	0.06
南方中证新能源ETF	516160	70700	0.0041	609434	0.03
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	70700	0.0041	609434	0.01
工银沪深300ETF	510350	70700	0.0041	644077	0.03
富国中证全指证券公司指数A	161027	70700	0.0041	609434	0.05
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	70700	0.0041	609434	0.01
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	70700	0.0041	644077	0.07
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	70700	0.0041	644077	0.02
锂电池ETF	159840	70700	0.0041	644077	0.1
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	70700	0.0041	609434	0.01
富国中证全指证券公司指数C	013276	70700	0.0041	609434	0.05
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	70700	0.0041	644077	0.07
大成沪深300指数C	007096	70700	0.0041	644077	0.06
富国中证电池主题ETF	561160	69569	0.004	599685	0.1
沪港深	517000	61792	0.0036	532647	0.11
南方中证500量化增强股票发起C	002907	55700	0.0032	507427	0.08
南方中证500量化增强股票发起A	002906	55700	0.0032	507427	0.08
创金合信中证红利低波动指数C	005562	51470	0.003	443671	0.08
创金合信中证红利低波动指数A	005561	51470	0.003	443671	0.08
华宝中证100ETF	562000	44258	0.0026	381504	0.09
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	39168	0.0023	337628	0.08
华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	39168	0.0023	337628	0.08
农银沪深300指数A	660008	34360	0.002	296183	0.07
农银沪深300指数C	005152	34360	0.002	296183	0.07
国泰中证基建ETF	159619	27431	0.0016	236455	0.07
大成沪深300增强发起式C	010909	23755	0.0014	204768	0.11
大成沪深300增强发起式A	010908	23755	0.0014	204768	0.11
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	20220	0.0012	174296	0.1
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	20220	0.0012	174296	0.1
国泰沪深300指数增强C	002063	17533	0.001	151134	0.09
国泰沪深300指数增强A	000512	17533	0.001	151134	0.09

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