晶升股份(688478)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

晶升股份(688478)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新优选混合	002149	62602	0.2033	1963820	4.47
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	41400	0.1344	1298720	1.41
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	41400	0.1344	1298720	1.41

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方信息创新混合C	007491	1842707	5.9031	95820800	2.49
南方信息创新混合A	007490	1842707	5.9031	95820800	2.49
嘉实新能源新材料股票C	003985	1745657	5.5922	90774200	2.42
嘉实新能源新材料股票A	003984	1745657	5.5922	90774200	2.42
兴全商业模式混合(LOF)	163415	850322	2.724	44216700	0.41
兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	756502	2.4235	39338100	0.4
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	738828	2.3668	38419100	1.57
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	738828	2.3668	38419100	1.57
嘉实产业先锋混合C	009870	709310	2.2723	36884100	2.93
嘉实产业先锋混合A	009869	709310	2.2723	36884100	2.93
易方达积极成长混合	110005	495841	1.5884	25783700	0.98
华安科技动力混合A	040025	487455	1.5616	25347700	1.94
华安科技动力混合C	014975	487455	1.5616	25347700	1.94
嘉实研究精选混合	070013	461579	1.4787	24002100	2.48
华安智能装备主题股票C	013622	434550	1.3921	22596600	2.17
华安智能装备主题股票A	001072	434550	1.3921	22596600	2.17
易方达信息行业精选股票C	019024	407612	1.3058	21195800	1.1
易方达信息行业精选股票A	010013	407612	1.3058	21195800	1.1
易方达科创板两年定开混合	506002	397851	1.2745	20688300	1.62
博时丝路主题股票C	002556	326063	1.0445	16955300	1.63
博时丝路主题股票A	001236	326063	1.0445	16955300	1.63
长江智能制造混合型发起式C	014340	185500	0.5943	9646000	2.02
长江智能制造混合型发起式A	014339	185500	0.5943	9646000	2.02
博时研究臻选持有期混合C	009741	178534	0.5719	9283770	1.67
博时研究臻选持有期混合A	009740	178534	0.5719	9283770	1.67
易方达信息产业混合C	019018	166941	0.5348	8680930	0.28
易方达信息产业混合A	001513	166941	0.5348	8680930	0.28
华宝先进成长混合	240009	165523	0.5303	8607200	1.04
光大保德信睿盈混合C	018464	155714	0.4988	8097130	1.09
光大保德信睿盈混合A	008317	155714	0.4988	8097130	1.09
中邮信息产业灵活配置混合	001227	154363	0.4945	8026880	1.16
嘉实智能汽车股票	002168	144135	0.4617	7495020	0.24
南方新优享灵活配置混合C	006590	132440	0.4243	6886880	0.19
南方新优享灵活配置混合A	000527	132440	0.4243	6886880	0.19
华商信用增强债券C	001752	124702	0.3995	6484500	0.07
华商信用增强债券A	001751	124702	0.3995	6484500	0.07
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	95187	0.3049	4949720	2.14
华商研究精选混合C	016069	84013	0.2691	4368680	0.33
华商研究精选混合A	004423	84013	0.2691	4368680	0.33
嘉实优质企业混合	070099	77425	0.248	4026100	0.37
华商新锐产业混合	000654	76429	0.2448	3974310	0.31
南方创新经济灵活配置混合	001053	66343	0.2125	3449840	0.2
华商万众创新混合C	016051	59767	0.1915	3107880	0.31
华商万众创新混合A	002669	59767	0.1915	3107880	0.31
嘉实新优选混合	002149	56564	0.1812	2941330	6.43
嘉实研究阿尔法股票C	019306	54372	0.1742	2827340	0.46
嘉实研究阿尔法股票A	000082	54372	0.1742	2827340	0.46
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	53731	0.1721	2794010	0.75
博时周期优选混合C	011846	50625	0.1622	2632500	1.61
博时周期优选混合A	011845	50625	0.1622	2632500	1.61
南方行业领先混合	012314	48143	0.1542	2503440	0.2
前海开源高端装备制造混合	001060	43775	0.1402	2276300	2.64
博时远见回报混合C	015031	41437	0.1327	2154720	1.6
博时远见回报混合A	015030	41437	0.1327	2154720	1.6
广发可转债债券E	010629	40000	0.1281	2080000	0.06
广发可转债债券C	006483	40000	0.1281	2080000	0.06
广发可转债债券A	006482	40000	0.1281	2080000	0.06
鑫元专精特新混合C	015072	37887	0.1214	1970120	1.18
鑫元专精特新混合A	015071	37887	0.1214	1970120	1.18
中银研究精选灵活配置混合C	012264	35190	0.1127	1829880	0.95
中银研究精选灵活配置混合A	000939	35190	0.1127	1829880	0.95
平安科技创新混合C	009009	33949	0.1088	1765350	0.5
平安科技创新混合A	009008	33949	0.1088	1765350	0.5
华商研究回报一年持有混合C	016046	31862	0.1021	1656820	0.34
华商研究回报一年持有混合A	016045	31862	0.1021	1656820	0.34
华商丰利增强定期开放债券C	003093	31818	0.1019	1654540	0.15
华商丰利增强定期开放债券A	003092	31818	0.1019	1654540	0.15
长城景气成长混合C	018940	30000	0.0961	1560000	2.57
长城景气成长混合A	018939	30000	0.0961	1560000	2.57
兴证全球品质甄选混合C	018869	29053	0.0931	1510760	0.9
兴证全球品质甄选混合A	018868	29053	0.0931	1510760	0.9
泓德量化精选混合	006336	28600	0.0916	1487200	0.69
山证策略精选	003659	28000	0.0897	1456000	3.71
博时阿尔法回报混合C	016977	26049	0.0834	1354550	1.71
博时阿尔法回报混合A	016976	26049	0.0834	1354550	1.71
广发上证科创板成长ETF	588110	23059	0.0739	1199070	0.55
鑫元鑫新收益C	001602	20432	0.0655	1062460	2.03
鑫元鑫新收益A	001601	20432	0.0655	1062460	2.03
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	20000	0.0641	1040000	0.46
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	20000	0.0641	1040000	0.46
鑫元行业轮动混合C	005950	18984	0.0608	987168	2.03
鑫元行业轮动混合A	005949	18984	0.0608	987168	2.03
百嘉百盛混合	015056	18900	0.0605	982800	1.54
嘉实创新先锋混合C	009995	18366	0.0588	955032	0.09
嘉实创新先锋混合A	009994	18366	0.0588	955032	0.09
易方达上证科创板成长ETF	588020	18299	0.0586	951548	0.55
招商均衡成长混合C	016525	17681	0.0566	919412	0.74
招商均衡成长混合A	016524	17681	0.0566	919412	0.74
南方ESG股票C	008265	17668	0.0566	918736	0.2
南方ESG股票A	008264	17668	0.0566	918736	0.2
金鹰内需成长混合C	009969	17605	0.0564	915460	0.63
金鹰内需成长混合A	009968	17605	0.0564	915460	0.63
华商核心引力混合C	012492	17081	0.0547	888212	0.26
华商核心引力混合A	012491	17081	0.0547	888212	0.26
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	17076	0.0547	887952	0.46
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	17076	0.0547	887952	0.46
华商科技创新混合	008961	16465	0.0527	856180	0.36
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	16200	0.0519	842400	0.45
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	16200	0.0519	842400	0.45
博时研究优享混合C	014213	15756	0.0505	819312	1.66
博时研究优享混合A	014212	15756	0.0505	819312	1.66
中银新趋势混合C	014845	15105	0.0484	785460	0.61
中银新趋势混合A	001370	15105	0.0484	785460	0.61
南方成安优选灵活配置混合	005742	14112	0.0452	733824	0.2
华宝绿色领先股票	007590	13202	0.0423	686504	1.02
招商安博灵活配置混合C	002629	12702	0.0407	660504	0.7
招商安博灵活配置混合A	002628	12702	0.0407	660504	0.7
平安新兴产业混合(LOF)	501099	11943	0.0383	621036	0.5
博时研究回报混合C	014914	11228	0.036	583856	1.08
博时研究回报混合A	014913	11228	0.036	583856	1.08
中金稳健增长混合C	013984	10000	0.032	520000	1.31
中金稳健增长混合A	013983	10000	0.032	520000	1.31
华商均衡成长混合C	011370	9472	0.0303	492544	0.35
华商均衡成长混合A	011369	9472	0.0303	492544	0.35
嘉实均衡配置混合	018434	8998	0.0288	467896	0.33
华商创新成长混合发起式	000541	8323	0.0267	432796	0.08
金信转型创新成长混合发起式C	020384	7000	0.0224	364000	0.15
金信转型创新成长混合发起式A	002810	7000	0.0224	364000	0.15
嘉实对冲套利定期混合C	014112	5575	0.0179	289900	0.53
嘉实对冲套利定期混合A	000585	5575	0.0179	289900	0.53
华安新机遇灵活配置混合C	016041	4585	0.0147	238420	0.43
华安新机遇灵活配置混合A	001282	4585	0.0147	238420	0.43
中银顺宁回报6个月持有期混合C	011483	4413	0.0141	229476	0.49
中银顺宁回报6个月持有期混合A	011482	4413	0.0141	229476	0.49
易方达量化策略精选混合C	002217	4372	0.014	227344	0.2
易方达量化策略精选混合A	002216	4372	0.014	227344	0.2
平安灵活配置混合A	700004	4152	0.0133	215904	0.43
平安灵活配置混合C	015078	4152	0.0133	215904	0.43
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	4013	0.0129	208676	0.01
招商安泰平衡混合	217002	4013	0.0129	208676	0.1
鹏华前海万科REITS	184801	4013	0.0129	208676	0.01
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	4013	0.0129	208676	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4013	0.0129	208676	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4013	0.0129	208676	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	4013	0.0129	208676	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4013	0.0129	208676	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	4013	0.0129	208676	0.03
博时时代消费混合C	013837	4013	0.0129	208676	0.06
博时时代消费混合A	013836	4013	0.0129	208676	0.06
鹏华汇智优选混合C	010895	4013	0.0129	208676	0
鹏华汇智优选混合A	010894	4013	0.0129	208676	0
鹏华成长智选混合C	010265	4013	0.0129	208676	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	4013	0.0129	208676	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	4013	0.0129	208676	0.02
博时科技创新混合C	009058	4013	0.0129	208676	0.03
博时科技创新混合A	009057	4013	0.0129	208676	0.03
华商恒益稳健混合	008488	4013	0.0129	208676	0.02
鹏华研究智选混合	007146	4013	0.0129	208676	0.06
嘉实互通精选股票	006803	4013	0.0129	208676	0.08
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4013	0.0129	208676	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	4013	0.0129	208676	0.03
东海数字经济混合发起式C	018887	4000	0.0128	208000	2.03
东海数字经济混合发起式A	018886	4000	0.0128	208000	2.03
前海联合科技先锋混合C	006802	4000	0.0128	208000	0.59
前海联合科技先锋混合A	006801	4000	0.0128	208000	0.59
国泰景气优选混合C	012881	3932	0.0126	204464	0.08
国泰景气优选混合A	012880	3932	0.0126	204464	0.08
招商远见成长混合C	014784	3812	0.0122	198224	0.09
招商远见成长混合A	014783	3812	0.0122	198224	0.09
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3732	0.012	194064	0.07
招商睿逸混合	002317	3539	0.0113	184028	0.07
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	3309	0.0106	172068	0.01
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	3309	0.0106	172068	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	3300	0.0106	171600	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	3300	0.0106	171600	0.01
南方专精特新混合C	014190	3250	0.0104	169000	0.07
南方专精特新混合A	014189	3250	0.0104	169000	0.07
嘉实农业产业股票C	015468	3130	0.01	162760	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	3130	0.01	162760	0.01
嘉实策略机遇混合发起式C	013056	3024	0.0097	157248	2.11
嘉实策略机遇混合发起式A	013055	3024	0.0097	157248	2.11
国泰事件驱动混合A	020023	2728	0.0087	141856	0.05
国泰事件驱动混合C	015592	2728	0.0087	141856	0.05
万家瑞兴C	015390	2568	0.0082	133536	0.05
万家瑞兴A	001518	2568	0.0082	133536	0.05
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	2142	0.0069	111384	0.17
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	2142	0.0069	111384	0.17
嘉实新兴景气混合发起式C	018333	2058	0.0066	107016	1.25
嘉实新兴景气混合发起式A	018332	2058	0.0066	107016	1.25
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	2007	0.0064	104364	0.01
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	2007	0.0064	104364	0.01
南方价值臻选混合C	012427	2007	0.0064	104364	0.03
南方价值臻选混合A	012426	2007	0.0064	104364	0.03
南方君选灵活配置混合	001536	2007	0.0064	104364	0.04
信澳新目标灵活配置混合A	003456	1860	0.006	96720	0.56
南方改革机遇混合	001181	1785	0.0057	92820	0.03
招商稳健平衡混合C	012964	1685	0.0054	87620	0.09
招商稳健平衡混合A	012963	1685	0.0054	87620	0.09
招商商业模式优选混合C	010945	1484	0.0048	77168	0.12
招商商业模式优选混合A	010944	1484	0.0048	77168	0.12
诺安行业轮动混合A	320015	1444	0.0046	75088	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	1444	0.0046	75088	0.01
嘉实事件驱动股票	001416	1379	0.0044	71708	0.01
南方核心竞争混合	202213	1304	0.0042	67808	0.03
南方君誉混合C	016677	1284	0.0041	66768	0.04
南方君誉混合A	016676	1284	0.0041	66768	0.04
嘉实创新成长混合	001760	1244	0.004	64688	0.03
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1203	0.0039	62556	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1203	0.0039	62556	0.01
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	1200	0.0038	62400	0.07
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	1200	0.0038	62400	0.07
华夏睿磐泰兴混合C	017151	1000	0.0032	52000	0.01
人保稳进配置三个月持有(FOF)	009383	1000	0.0032	52000	0.12
华夏睿磐泰兴混合A	004202	1000	0.0032	52000	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	544	0.0017	28288	0
鹏华策略回报混合	004986	413	0.0013	21476	0
博时科创板三年定开混合	506005	402	0.0013	20904	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	402	0.0013	20904	0.01
诺安研究精选股票	320022	402	0.0013	20904	0
诺安平衡混合	320001	402	0.0013	20904	0
国联安精选混合	257020	402	0.0013	20904	0
兴全合润混合	163406	402	0.0013	20904	0
宏利成长混合	162201	402	0.0013	20904	0
鹏华消费领先混合	160624	402	0.0013	20904	0.01
嘉实稳健混合	070003	402	0.0013	20904	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	402	0.0013	20904	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	402	0.0013	20904	0
富国产业驱动混合C	018174	402	0.0013	20904	0.01
鹏华核心优势混合C	017732	402	0.0013	20904	0.01
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	402	0.0013	20904	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	402	0.0013	20904	0
嘉实优享生活混合C	017113	402	0.0013	20904	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	402	0.0013	20904	0.01
鹏华睿投混合C	016950	402	0.0013	20904	0.01
嘉实安益混合A	016322	402	0.0013	20904	0
华商甄选回报混合C	016049	402	0.0013	20904	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	402	0.0013	20904	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	402	0.0013	20904	0.01
前海开源中证大农业指数增强C	015484	402	0.0013	20904	0
东吴安盈量化混合C	015154	402	0.0013	20904	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	402	0.0013	20904	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	402	0.0013	20904	0
南方誉稳一年持有混合C	014698	402	0.0013	20904	0
南方誉稳一年持有混合A	014697	402	0.0013	20904	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	402	0.0013	20904	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	402	0.0013	20904	0
招商核心竞争力混合C	014413	402	0.0013	20904	0
招商核心竞争力混合A	014412	402	0.0013	20904	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	402	0.0013	20904	0.01
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	402	0.0013	20904	0.01
南方誉盈一年持有混合C	014095	402	0.0013	20904	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	402	0.0013	20904	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	402	0.0013	20904	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	402	0.0013	20904	0
鹏华沃鑫混合C	013535	402	0.0013	20904	0
鹏华沃鑫混合A	013534	402	0.0013	20904	0
富国国家安全主题混合C	013044	402	0.0013	20904	0.01
南方宝裕混合C	012946	402	0.0013	20904	0
南方宝裕混合A	012945	402	0.0013	20904	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	402	0.0013	20904	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	402	0.0013	20904	0
招商景气精选股票C	012836	402	0.0013	20904	0
招商景气精选股票A	012835	402	0.0013	20904	0
鹏华品质精选混合C	012786	402	0.0013	20904	0
鹏华品质精选混合A	012785	402	0.0013	20904	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	402	0.0013	20904	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	402	0.0013	20904	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	402	0.0013	20904	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	402	0.0013	20904	0
南方安泰混合C	012220	402	0.0013	20904	0
鹏华创新升级混合C	012094	402	0.0013	20904	0
鹏华创新升级混合A	012093	402	0.0013	20904	0
招商品质发现混合C	011691	402	0.0013	20904	0
招商品质发现混合A	011690	402	0.0013	20904	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	402	0.0013	20904	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	402	0.0013	20904	0
富国生物医药科技混合型C	011308	402	0.0013	20904	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	402	0.0013	20904	0
南方宝恒混合C	011034	402	0.0013	20904	0
南方宝恒混合A	011033	402	0.0013	20904	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	402	0.0013	20904	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	402	0.0013	20904	0
华商甄选回报混合A	010761	402	0.0013	20904	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	402	0.0013	20904	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	402	0.0013	20904	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	402	0.0013	20904	0
鹏华安享一年持有期混合A	010725	402	0.0013	20904	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	402	0.0013	20904	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	402	0.0013	20904	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	402	0.0013	20904	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	402	0.0013	20904	0.01
广发恒通六个月持有期混合C	010038	402	0.0013	20904	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	402	0.0013	20904	0
嘉实动力先锋混合C	009910	402	0.0013	20904	0
嘉实动力先锋混合A	009909	402	0.0013	20904	0
鹏华新兴成长混合C	009862	402	0.0013	20904	0
鹏华新兴成长混合A	009861	402	0.0013	20904	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	402	0.0013	20904	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	402	0.0013	20904	0
南方创新精选一年混合C	009682	402	0.0013	20904	0
南方创新精选一年混合A	009681	402	0.0013	20904	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	402	0.0013	20904	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	402	0.0013	20904	0
南方成长先锋混合C	009319	402	0.0013	20904	0
南方成长先锋混合A	009318	402	0.0013	20904	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	402	0.0013	20904	0
鹏华价值驱动混合	008132	402	0.0013	20904	0.01
南方致远混合C	007416	402	0.0013	20904	0
南方致远混合A	007415	402	0.0013	20904	0
嘉实科技创新混合	007343	402	0.0013	20904	0
鹏华核心优势混合A	006976	402	0.0013	20904	0.01
国联安核心资产混合	006864	402	0.0013	20904	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	402	0.0013	20904	0
嘉实消费精选股票A	006604	402	0.0013	20904	0
富国生物医药科技混合型A	006218	402	0.0013	20904	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	402	0.0013	20904	0
富国产业驱动混合A	005840	402	0.0013	20904	0.01
鹏华睿投混合A	005434	402	0.0013	20904	0.01
国寿安保目标策略混合发起C	004819	402	0.0013	20904	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	402	0.0013	20904	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	402	0.0013	20904	0
嘉实安益混合C	003187	402	0.0013	20904	0
南方安泰混合A	003161	402	0.0013	20904	0
东吴安盈量化混合A	002270	402	0.0013	20904	0.01
前海开源中证军工指数C	002199	402	0.0013	20904	0
广发安享混合C	002117	402	0.0013	20904	0
广发安享混合A	002116	402	0.0013	20904	0
广发聚盛混合C	002026	402	0.0013	20904	0
广发聚盛混合A	002025	402	0.0013	20904	0
嘉实成长增强混合	001759	402	0.0013	20904	0
国寿安保智慧生活股票	001672	402	0.0013	20904	0
嘉实环保低碳股票	001616	402	0.0013	20904	0
富国国家安全主题混合A	001268	402	0.0013	20904	0.01
嘉实企业变革股票	001036	402	0.0013	20904	0.01
前海开源中证大农业指数增强A	001027	402	0.0013	20904	0
前海开源中证军工指数A	000596	402	0.0013	20904	0
鹏华品牌传承混合	000431	402	0.0013	20904	0.01
鹏华环保产业股票	000409	402	0.0013	20904	0
易方达新兴成长混合	000404	402	0.0013	20904	0
华商优势行业混合	000390	402	0.0013	20904	0
中信建投睿利C	004635	400	0.0013	20800	0.08
中信建投睿利A	003308	400	0.0013	20800	0.08
鹏华价值精选股票	206012	339	0.0011	17628	0.01
鹏华改革红利股票	001188	325	0.001	16900	0.01
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	321	0.001	16692	0.01
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	321	0.001	16692	0.01
汇添富华证专精特新100指数发起式C	018775	300	0.001	15600	0.18
汇添富华证专精特新100指数发起式A	018774	300	0.001	15600	0.18
百嘉百瑞混合发起式	018148	300	0.001	15600	0.12
南方平衡混合	202212	281	0.0009	14612	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	269	0.0009	13988	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	269	0.0009	13988	0.01
招商裕泰混合	016375	249	0.0008	12948	0.01
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	229	0.0007	11908	0.01
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	229	0.0007	11908	0.01
融通产业趋势先锋股票	008445	209	0.0007	10868	0.01
海富通惠增一年定开混合C	010131	200	0.0006	10400	2.12
海富通惠增一年定开混合A	010130	200	0.0006	10400	2.12
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	014873	197	0.0006	10244	0.01
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	014872	197	0.0006	10244	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	197	0.0006	10244	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	197	0.0006	10244	0
招商安达灵活配置混合	217020	189	0.0006	9828	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	185	0.0006	9620	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	185	0.0006	9620	0
诺安先进制造股票C	019607	173	0.0006	8996	0
诺安先进制造股票A	001528	173	0.0006	8996	0
诺安高端制造股票C	014536	165	0.0005	8580	0.01
诺安高端制造股票A	001707	165	0.0005	8580	0.01
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	157	0.0005	8164	0.01
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	157	0.0005	8164	0.01
嘉实品质发现混合C	013856	153	0.0005	7956	0.01
嘉实品质发现混合A	013855	153	0.0005	7956	0.01
国联价值成长6个月持有混合C	009348	137	0.0004	7124	0.01
国联价值成长6个月持有混合A	009347	137	0.0004	7124	0.01
诺安进取回报混合	001744	133	0.0004	6916	0
国联国企改革混合C	019150	117	0.0004	6084	0
兴银碳中和主题混合C	014839	117	0.0004	6084	0.01
兴银碳中和主题混合A	014838	117	0.0004	6084	0.01
国联国企改革混合A	000928	117	0.0004	6084	0
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	93	0.0003	4836	0
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	93	0.0003	4836	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	57	0.0002	2964	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	57	0.0002	2964	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	3	0	156	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	3	0	156	0
鹏华产业精选混合C	019776	3	0	156	0
鹏华产业精选混合A	005812	3	0	156	0
富国价值增长混合C	015689	2	0	104	0
富国价值增长混合A	010109	2	0	104	0
华商新趋势优选混合	166301	1	0	52	0
招商品质成长混合C	012187	1	0	52	0
招商品质成长混合A	012186	1	0	52	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	1	0	52	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	1	0	52	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长江智能制造混合型发起式C	014340	276500	0.9419	12561400	3.85
长江智能制造混合型发起式A	014339	276500	0.9419	12561400	3.85
嘉实新优选混合	002149	56564	0.1927	2569700	6.06
山证策略精选	003659	28000	0.0954	1272040	3.24
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017378	402	0.0014	17824.7	0
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013696	402	0.0014	17824.7	0
国联钢铁A	168203	342	0.0012	15164.3	0.01
国联钢铁C	016815	342	0.0012	15164.3	0.01
光伏产业	159863	297	0.001	13169	0.01
东财上证50指数C	008241	185	0.0006	8202.9	0
东财上证50指数A	008240	185	0.0006	8202.9	0
国泰中证内地运输主题ETF	561320	177	0.0006	7848.18	0.01
银行FUND	512730	173	0.0006	7670.82	0.01
前海开源中证健康指数	164401	161	0.0005	7138.74	0.01
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	157	0.0005	6961.38	0.01
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	157	0.0005	6961.38	0.01
民生加银沪深300ETF	515350	153	0.0005	6784.02	0.01
天弘MSCI中国A50互联互通指数C	015038	141	0.0005	6251.94	0.01
天弘MSCI中国A50互联互通指数A	015037	141	0.0005	6251.94	0.01
保险证券	515630	113	0.0004	5010.42	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安科技动力混合A	040025	620320	2.1701	29471400	2.1
华安科技动力混合C	014975	620320	2.1701	29471400	2.1
华安智能装备主题股票C	013622	429911	1.504	20425100	1.62
华安智能装备主题股票A	001072	429911	1.504	20425100	1.62
嘉实研究精选混合	070013	423928	1.483	20138800	1.74
信澳信用债债券C	610108	363000	1.2699	17246100	0.27
信澳信用债债券A	610008	363000	1.2699	17246100	0.27
兴全合润混合	163406	246869	0.8636	11726700	0.04
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	246571	0.8626	11712500	1.38
华安聚优精选混合	009714	211939	0.7414	10069200	0.19
鹏华产业精选混合A	005812	186656	0.653	8865960	1.46
华安文体健康灵活配置混合C	013116	178761	0.6254	8492940	0.24
华安文体健康灵活配置混合A	001532	178761	0.6254	8492940	0.24
华安低碳生活混合C	014970	147408	0.5157	7003350	1.1
华安低碳生活混合A	006122	147408	0.5157	7003350	1.1
前海开源高端装备制造混合	001060	90439	0.3164	4296760	4.93
交银稳固收益债券A	519726	81841	0.2863	3888270	0.05
交银稳固收益债券C	016474	81841	0.2863	3888270	0.05
华安科技创新混合C	016523	72000	0.2519	3420720	0.75
华安科技创新混合A	008635	72000	0.2519	3420720	0.75
华安聚弘精选混合C	012235	69248	0.2423	3289970	0.19
华安聚弘精选混合A	012234	69248	0.2423	3289970	0.19
汇泉兴至未来一年持有混合C	014826	60000	0.2099	2850600	2.01
汇泉兴至未来一年持有混合A	014825	60000	0.2099	2850600	2.01
华安汇宏精选混合C	011145	58078	0.2032	2759290	2.21
华安汇宏精选混合A	011144	58078	0.2032	2759290	2.21
汇泉臻心致远混合C	013052	56957	0.1993	2706030	0.81
汇泉臻心致远混合A	013051	56957	0.1993	2706030	0.81
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	53731	0.188	2550690	0.59
金元顺安桉盛债券C	007115	53598	0.1875	2546440	0.18
金元顺安桉盛债券A	004093	53598	0.1875	2546440	0.18
信澳鑫益债券C	013725	53000	0.1854	2518030	0.31
信澳鑫益债券A	013724	53000	0.1854	2518030	0.31
信澳新财富混合	003655	35162	0.123	1670550	0.51
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	26190	0.0916	1242220	0.11
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	26190	0.0916	1242220	0.11
诺安高端制造股票C	014536	26165	0.0915	1242250	0.96
诺安高端制造股票A	001707	26165	0.0915	1242250	0.96
山证策略精选	003659	25000	0.0875	1187750	2.84
农银区间收益混合	000259	22907	0.0801	1088310	0.23
华安行业轮动混合	040016	22292	0.078	1059090	0.2
华安汇智精选混合	008371	19975	0.0699	949012	0.2
嘉实研究增强混合	001758	19761	0.0691	938845	0.99
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	14841	0.0519	705096	0.29
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	14841	0.0519	705096	0.29
华安升级主题混合A	040020	14505	0.0507	689133	0.19
华安升级主题混合C	014976	14505	0.0507	689133	0.19
浦银安盛睿智精选混合C	519173	13690	0.0479	650412	1.16
浦银安盛睿智精选混合A	519172	13690	0.0479	650412	1.16
信澳恒盛混合C	012006	12170	0.0426	578197	0.48
信澳恒盛混合A	012005	12170	0.0426	578197	0.48
融通新机遇灵活配置混合	002049	11051	0.0387	525033	0.41
同泰远见混合C	008843	10638	0.0372	505411	2.53
同泰远见混合A	008842	10638	0.0372	505411	2.53
融通通鑫灵活配置混合	001470	8888	0.0311	422269	0.4
华安现代生活混合	008290	8491	0.0297	403407	0.19
融通通慧混合C	007387	8344	0.0292	396423	0.39
融通通慧混合A/B	002612	8344	0.0292	396423	0.39
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	8256	0.0289	392243	0.32
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	8050	0.0282	382456	0.2
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	8050	0.0282	382456	0.2
农银大盘蓝筹混合	660006	8000	0.028	380080	0.31
农银专精特新混合C	016306	6559	0.0229	311618	0.22
农银专精特新混合A	016305	6559	0.0229	311618	0.22
天治中国制造2025混合	350005	4800	0.0168	228048	0.94
农银量化智慧混合	005638	4739	0.0166	225150	0.23
民生加银积极成长混合	690011	4013	0.014	188591	0.06
东吴多策略混合A	580009	4013	0.014	188591	0.07
浦银安盛医疗健康混合A	519171	4013	0.014	188591	0.03
浦银安盛增长动力混合A	519170	4013	0.014	188591	0.02
浦银安盛新经济结构混合A	519126	4013	0.014	188591	0.03
浦银安盛红利精选混合A	519115	4013	0.014	188591	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	4013	0.014	188591	0.03
博时科创板三年定开混合	506005	4013	0.014	188591	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	4013	0.014	188591	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	4013	0.014	188591	0.01
诺安成长混合	320007	4013	0.014	188591	0
招商安泰平衡混合	217002	4013	0.014	188591	0.07
鹏华前海万科REITS	184801	4013	0.014	188591	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	4013	0.014	188591	0.01
宏利行业精选混合A	162204	4013	0.014	188591	0.02
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	4013	0.014	188591	0.02
融通新蓝筹混合	161601	4013	0.014	188591	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4013	0.014	188591	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	4013	0.014	188591	0.02
易方达价值成长混合	110010	4013	0.014	188591	0.01
易方达策略成长混合	110002	4013	0.014	188591	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4013	0.014	188591	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	4013	0.014	188591	0.01
宏利复兴混合C	017612	4013	0.014	188591	0.03
国富估值优势混合C	017451	4013	0.014	188591	0.05
鹏华睿投混合C	016950	4013	0.014	188591	0.04
鹏华新能源汽车混合C	016068	4013	0.014	188591	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4013	0.014	188591	0.01
宏利行业精选混合C	015601	4013	0.014	188591	0.02
宏利绩优混合C	015576	4013	0.014	188591	0.04
嘉实农业产业股票C	015468	4013	0.014	188591	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	4013	0.014	188591	0.02
万家新机遇龙头企业混合C	014260	4013	0.014	188591	0.01
招商专精特新股票C	014186	4013	0.014	188591	0.04
招商专精特新股票A	014185	4013	0.014	188591	0.04
嘉实内需精选混合C	014075	4013	0.014	188591	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	4013	0.014	188591	0.02
浦银安盛红利精选混合C	014029	4013	0.014	188591	0.01
浦银安盛价值成长混合C	014011	4013	0.014	188591	0.03
浦银安盛增长动力混合C	014003	4013	0.014	188591	0.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	4013	0.014	188591	0.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	4013	0.014	188591	0.02
天弘安康颐养混合E	013938	4013	0.014	188591	0.01
博时时代消费混合C	013837	4013	0.014	188591	0.05
博时时代消费混合A	013836	4013	0.014	188591	0.05
宏利睿智稳健混合C	013280	4013	0.014	188591	0.01
浦银安盛新经济结构混合C	013259	4013	0.014	188591	0.03
浦银安盛医疗健康混合C	013183	4013	0.014	188591	0.03
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	4013	0.014	188591	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	4013	0.014	188591	0.01
招商品质成长混合C	012187	4013	0.014	188591	0.01
招商品质成长混合A	012186	4013	0.014	188591	0.01
东吴多策略混合C	011949	4013	0.014	188591	0.07
富国周期优势混合C	011565	4013	0.014	188591	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	4013	0.014	188591	0.02
招商前沿医疗保健股票A	011373	4013	0.014	188591	0.02
永赢惠添益混合C	011204	4013	0.014	188591	0.05
永赢惠添益混合A	011203	4013	0.014	188591	0.05
招商瑞安1年持有期混合C	011191	4013	0.014	188591	0.02
招商瑞安1年持有期混合A	011190	4013	0.014	188591	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	4013	0.014	188591	0
鹏华汇智优选混合A	010894	4013	0.014	188591	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	4013	0.014	188591	0.03
鹏华安享一年持有期混合A	010725	4013	0.014	188591	0.03
富国均衡策略混合	010549	4013	0.014	188591	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	4013	0.014	188591	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	4013	0.014	188591	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	4013	0.014	188591	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	4013	0.014	188591	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	4013	0.014	188591	0.01
中欧责任投资混合C	009873	4013	0.014	188591	0.01
中欧责任投资混合A	009872	4013	0.014	188591	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	4013	0.014	188591	0.02
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	4013	0.014	188591	0.02
招商瑞信稳健配置混合C	009424	4013	0.014	188591	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	4013	0.014	188591	0
招商创新增长混合C	009361	4013	0.014	188591	0.03
招商创新增长混合A	009360	4013	0.014	188591	0.03
天弘安康颐养混合C	009308	4013	0.014	188591	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	4013	0.014	188591	0.02
博时科技创新混合C	009058	4013	0.014	188591	0.02
博时科技创新混合A	009057	4013	0.014	188591	0.02
华商恒益稳健混合	008488	4013	0.014	188591	0.01
中欧启航三年混合C	008376	4013	0.014	188591	0.01
中欧启航三年混合A	008375	4013	0.014	188591	0.01
诺安新兴产业混合	008328	4013	0.014	188591	0.03
南方宝泰一年混合C	008210	4013	0.014	188591	0.04
南方宝泰一年混合A	008209	4013	0.014	188591	0.04
国泰蓝筹精选混合C	008175	4013	0.014	188591	0.04
国泰蓝筹精选混合A	008174	4013	0.014	188591	0.04
易方达科技创新混合	007346	4013	0.014	188591	0
鹏华研究智选混合	007146	4013	0.014	188591	0.04
嘉实互通精选股票	006803	4013	0.014	188591	0.03
嘉实消费精选股票C	006605	4013	0.014	188591	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	4013	0.014	188591	0.01
国富估值优势混合A	006039	4013	0.014	188591	0.05
宏利绩优混合A	005903	4013	0.014	188591	0.04
万家新机遇龙头企业混合A	005821	4013	0.014	188591	0.01
富国周期优势混合A	005760	4013	0.014	188591	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	4013	0.014	188591	0.03
鹏华睿投混合A	005434	4013	0.014	188591	0.04
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	4013	0.014	188591	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	4013	0.014	188591	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	4013	0.014	188591	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4013	0.014	188591	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	4013	0.014	188591	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	4013	0.014	188591	0.02
宏利睿智稳健混合A	003501	4013	0.014	188591	0.01
鹏华弘惠混合C	003344	4013	0.014	188591	0.06
鹏华弘惠混合A	003343	4013	0.014	188591	0.06
诺安和鑫混合	002560	4013	0.014	188591	0.01
招商睿逸混合	002317	4013	0.014	188591	0.06
诺安创新驱动混合C	002051	4013	0.014	188591	0.02
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	4013	0.014	188591	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	4013	0.014	188591	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	4013	0.014	188591	0.02
宏利复兴混合A	001170	4013	0.014	188591	0.03
诺安新经济股票	000971	4013	0.014	188591	0.01
招商医药健康产业股票	000960	4013	0.014	188591	0.01
富国城镇发展股票	000471	4013	0.014	188591	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	3972	0.0139	186664	0.02
国泰景气优选混合C	012881	3932	0.0138	184784	0.06
国泰景气优选混合A	012880	3932	0.0138	184784	0.06
诺安积极配置混合C	006008	3932	0.0138	184784	0.06
诺安积极配置混合A	006007	3932	0.0138	184784	0.06
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	3865	0.0135	181956	0.07
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	3865	0.0135	181956	0.07
招商远见成长混合C	014784	3812	0.0133	179145	0.06
招商远见成长混合A	014783	3812	0.0133	179145	0.06
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3732	0.0131	175385	0.05
浦银安盛先进制造混合C	007067	3691	0.0129	173458	0.05
浦银安盛先进制造混合A	007066	3691	0.0129	173458	0.05
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	3560	0.0125	168658	0.15
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	3560	0.0125	168658	0.15
招商体育文化休闲股票C	015395	3451	0.0121	162179	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	3451	0.0121	162179	0.02
南方专精特新混合C	014190	3250	0.0114	152737	0.05
南方专精特新混合A	014189	3250	0.0114	152737	0.05
浦银安盛价值精选混合C	009369	3170	0.0111	148977	0.05
浦银安盛价值精选混合A	009368	3170	0.0111	148977	0.05
招商中小盘混合	217013	3090	0.0108	145218	0.06
鹏华策略回报混合	004986	3049	0.0107	143290	0.05
招商高端装备混合C	014607	3002	0.0105	140559	0.04
招商高端装备混合A	014606	3002	0.0105	140559	0.04
博时新能源汽车主题混合C	011939	2969	0.0104	139531	0.05
博时新能源汽车主题混合A	011938	2969	0.0104	139531	0.05
招商行业领先混合A	217012	2768	0.0097	130084	0.04
国泰事件驱动混合A	020023	2728	0.0095	128204	0.03
国泰事件驱动混合C	015592	2728	0.0095	128204	0.03
万家瑞兴C	015390	2568	0.009	120685	0.04
万家瑞兴A	001518	2568	0.009	120685	0.04
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	2528	0.0088	118805	0.06
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	2528	0.0088	118805	0.06
鹏华价值精选股票	206012	2488	0.0087	116925	0.05
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	014546	2407	0.0084	113118	0.07
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	014545	2407	0.0084	113118	0.07
招商国企改革主题混合	001403	2287	0.008	107478	0.05
诺安新动力灵活配置混合A	320018	2247	0.0079	105598	0.06
诺安新动力灵活配置混合C	014551	2247	0.0079	105598	0.06
鹏华兴惠定期开放混合	003828	2206	0.0077	104807	0.16
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	2142	0.0075	101766	0.12
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	2142	0.0075	101766	0.12
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2126	0.0074	99911.4	0.06
融通产业趋势先锋股票	008445	2086	0.0073	98031.6	0.05
华安新机遇灵活配置混合C	016041	2049	0.0072	97348	0.18
华安新机遇灵活配置混合A	001282	2049	0.0072	97348	0.18
诺安积极回报混合C	012847	2046	0.0072	96151.8	0
诺安积极回报混合A	001706	2046	0.0072	96151.8	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	2007	0.007	93286.3	0.01
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	2007	0.007	93286.3	0.01
南方价值臻选混合C	012427	2007	0.007	93286.3	0.02
南方价值臻选混合A	012426	2007	0.007	93286.3	0.02
南方君选灵活配置混合	001536	2007	0.007	93286.3	0.03
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1845	0.0065	86705	0.02
浦银安盛精致生活混合A	519113	1805	0.0063	84825.2	0.04
南方改革机遇混合	001181	1785	0.0062	82965.2	0.03
诺安先进制造股票A	001528	1725	0.006	81065.5	0.03
招商稳健平衡混合C	012964	1685	0.0059	79185.7	0.06
招商稳健平衡混合A	012963	1685	0.0059	79185.7	0.06
博时战略新材料主题混合C	011341	1685	0.0059	79185.7	0.05
博时战略新材料主题混合A	011340	1685	0.0059	79185.7	0.05
鹏华创新驱动混合	005967	1685	0.0059	79185.7	0.03
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	1500	0.0052	71265	0.23
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	1500	0.0052	71265	0.23
九泰天宝混合C	002028	1500	0.0052	71265	1.42
九泰天宝混合A	000892	1500	0.0052	71265	1.42
招商商业模式优选混合C	010945	1484	0.0052	69739	0.09
招商商业模式优选混合A	010944	1484	0.0052	69739	0.09
诺安行业轮动混合A	320015	1444	0.0051	67859.1	0.01
南方核心竞争混合	202213	1304	0.0046	60611.5	0.02
南方君誉混合C	016677	1284	0.0045	59681.9	0.03
南方君誉混合A	016676	1284	0.0045	59681.9	0.03
诺安优化配置混合A	006025	1244	0.0044	58459.9	0.02
嘉实创新成长混合	001760	1244	0.0044	58459.9	0.03
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1203	0.0042	56532.6	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1203	0.0042	56532.6	0.01
华商改革创新股票C	016052	1203	0.0042	56532.6	0.03
华商改革创新股票A	002289	1203	0.0042	56532.6	0.03
鹏华金享混合	008119	1071	0.0037	50883.2	0.09
宏利创益混合B	002273	830	0.0029	39433.3	0.5
宏利创益混合A	001418	830	0.0029	39433.3	0.5
农银瑞丰6个月持有混合	014576	500	0.0017	23755	0.02
华商盛世成长混合	630002	421	0.0015	17935.4	0
国富策略回报混合A	450010	413	0.0014	17555.3	0
国富策略回报混合C	018470	413	0.0014	17555.3	0
鹏华成长价值混合C	009331	413	0.0014	17555.3	0
鹏华成长价值混合A	009330	413	0.0014	17555.3	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	413	0.0014	17555.3	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	402	0.0014	17032.7	0
博时特许价值混合R	960026	402	0.0014	17032.7	0
博时沪深300指数R	960022	402	0.0014	17032.7	0
国富潜力组合混合H	960021	402	0.0014	17032.7	0
中银收益混合H	960012	402	0.0014	17032.7	0
中银增长混合H	960011	402	0.0014	17032.7	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	402	0.0014	17032.7	0
东方红启华三年持有混合A	910021	402	0.0014	17032.7	0
东方红启程三年持有混合A	910009	402	0.0014	17032.7	0
东方红启元三年持有混合A	910007	402	0.0014	17032.7	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	402	0.0014	17032.7	0
民生加银景气行业混合A	690007	402	0.0014	17032.7	0
西部利得沪深300指数C	673101	402	0.0014	17032.7	0
西部利得沪深300指数A	673100	402	0.0014	17032.7	0
西部利得祥运混合C	673083	402	0.0014	17032.7	0.01
西部利得祥运混合A	673081	402	0.0014	17032.7	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	402	0.0014	17032.7	0
华商策略精选混合	630008	402	0.0014	17032.7	0
华商领先企业混合	630001	402	0.0014	17032.7	0
科创50增强ETF	588460	402	0.0014	17032.7	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	402	0.0014	17032.7	0
富国中证科创创业50ETF	588380	402	0.0014	17032.7	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	402	0.0014	17032.7	0
华宝双创龙头ETF	588330	402	0.0014	17032.7	0
招商中证科创创业50ETF	588300	402	0.0014	17032.7	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	402	0.0014	17032.7	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	402	0.0014	17032.7	0
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	402	0.0014	17032.7	0
易方达上证科创板50ETF	588080	402	0.0014	17032.7	0
东吴新产业精选股票A	580008	402	0.0014	17032.7	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	402	0.0014	17032.7	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	402	0.0014	17032.7	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	402	0.0014	17032.7	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	402	0.0014	17032.7	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	402	0.0014	17032.7	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	402	0.0014	17032.7	0
招商中证电池主题ETF	561910	402	0.0014	17032.7	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	402	0.0014	17032.7	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	402	0.0014	17032.7	0
富国中证绿色电力ETF	561170	402	0.0014	17032.7	0
富国中证电池主题ETF	561160	402	0.0014	17032.7	0
中信保诚中小盘混合A	550009	402	0.0014	17032.7	0
富国消费主题混合A	519915	402	0.0014	17032.7	0
银河主题混合A	519679	402	0.0014	17374.4	0
银河蓝筹混合A	519672	402	0.0014	17374.4	0
银河沪深300价值指数A	519671	402	0.0014	17374.4	0
银河行业混合A	519670	402	0.0014	17374.4	0
银河转型混合A	519651	402	0.0014	17374.4	0
国泰金鑫股票A	519606	402	0.0014	17032.7	0
万家宏观择时多策略A	519212	402	0.0014	17032.7	0
万家颐和A	519198	402	0.0014	17032.7	0
万家新兴蓝筹	519196	402	0.0014	17032.7	0
万家品质生活A	519195	402	0.0014	17032.7	0
万家新利	519191	402	0.0014	17032.7	0
万家精选A	519185	402	0.0014	17032.7	0
万家和谐增长混合A	519181	402	0.0014	17032.7	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	402	0.0014	17032.7	0
富国天博创新混合	519035	402	0.0014	17032.7	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	402	0.0014	17032.7	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	402	0.0014	17032.7	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	402	0.0014	17032.7	0
富国中证芯片产业ETF	516640	402	0.0014	17032.7	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	402	0.0014	17032.7	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	402	0.0014	17032.7	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	402	0.0014	17032.7	0
易方达中证新能源ETF	516090	402	0.0014	17032.7	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	402	0.0014	17032.7	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	402	0.0014	17032.7	0
富国中证医药50ETF	515950	402	0.0014	17032.7	0
博时央企创新ETF	515900	402	0.0014	17032.7	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	402	0.0014	17032.7	0
富国中证科技50策略ETF	515750	402	0.0014	17032.7	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	402	0.0014	17032.7	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	402	0.0014	17032.7	0
国联安沪深300ETF	515660	402	0.0014	17032.7	0
富国中证消费50ETF	515650	402	0.0014	17032.7	0
富国中证大数据产业ETF	515400	402	0.0014	17032.7	0
天弘沪深300ETF	515330	402	0.0014	17032.7	0
天弘中证银行ETF	515290	402	0.0014	17032.7	0
华宝中证电子50ETF	515260	402	0.0014	17032.7	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	402	0.0014	17032.7	0
国泰中证全指软件ETF	515230	402	0.0014	17032.7	0
国泰中证煤炭ETF	515220	402	0.0014	17032.7	0
国泰中证钢铁ETF	515210	402	0.0014	17032.7	0
易方达中证红利ETF	515180	402	0.0014	17032.7	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	402	0.0014	17032.7	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	402	0.0014	17032.7	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	402	0.0014	17032.7	0.01
招商中证红利ETF	515080	402	0.0014	17032.7	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	402	0.0014	17032.7	0
博时央企结构调整ETF	512960	402	0.0014	17032.7	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	402	0.0014	17032.7	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	402	0.0014	17032.7	0
华宝中证军工ETF	512810	402	0.0014	17032.7	0
华宝中证银行ETF	512800	402	0.0014	17032.7	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	402	0.0014	17032.7	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	402	0.0014	17032.7	0
富国中证军工龙头ETF	512710	402	0.0014	17032.7	0
酒ETF	512690	402	0.0014	17032.7	0
国防ETF	512670	402	0.0014	17032.7	0
国泰中证军工ETF	512660	402	0.0014	17032.7	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	402	0.0014	17032.7	0
易方达中证军工ETF	512560	402	0.0014	17032.7	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	402	0.0014	17032.7	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	402	0.0014	17032.7	0
国泰中证生物医药ETF	512290	402	0.0014	17032.7	0
南方中证全指房地产ETF	512200	402	0.0014	17032.7	0
华宝中证医疗ETF	512170	402	0.0014	17032.7	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	402	0.0014	17032.7	0
南方中证1000ETF	512100	402	0.0014	17032.7	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	402	0.0014	17032.7	0
易方达沪深300非银ETF	512070	402	0.0014	17032.7	0
易方达沪深300医药ETF	512010	402	0.0014	17032.7	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	402	0.0014	17032.7	0
博时上证50ETF	510710	402	0.0014	17032.7	0
易方达中证500ETF	510580	402	0.0014	17032.7	0
广发中证500ETF	510510	402	0.0014	17032.7	0
南方中证500ETF	510500	402	0.0014	17032.7	0
博时上证自然资源ETF	510410	402	0.0014	17032.7	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	402	0.0014	17032.7	0
金融ETF	510230	402	0.0014	17032.7	0
富国上证综指ETF	510210	402	0.0014	17032.7	0
招商上证消费80ETF	510150	402	0.0014	17032.7	0
易方达上证50ETF	510100	402	0.0014	17032.7	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	402	0.0014	17032.7	0
易方达科创板两年定开混合	506002	402	0.0014	17032.7	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	402	0.0014	17032.7	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	402	0.0014	17032.7	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	402	0.0014	17032.7	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	402	0.0014	17032.7	0
西部利得中证500指数增强A	502000	402	0.0014	17032.7	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	402	0.0014	17032.7	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	402	0.0014	17032.7	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	402	0.0014	17032.7	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	402	0.0014	17032.7	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	402	0.0014	17032.7	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	402	0.0014	17032.7	0
消费龙头LOF	501090	402	0.0014	17032.7	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	402	0.0014	17032.7	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	402	0.0014	17032.7	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	402	0.0014	17032.7	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	402	0.0014	17032.7	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	402	0.0014	17032.7	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	402	0.0014	17032.7	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	402	0.0014	17032.7	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	402	0.0014	17032.7	0
东方红目标优选定开混合	501053	402	0.0014	17032.7	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	402	0.0014	17032.7	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	402	0.0014	17032.7	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	402	0.0014	17032.7	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	402	0.0014	17032.7	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	402	0.0014	17032.7	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	402	0.0014	17032.7	0
国富研究精选混合A	450011	402	0.0014	17032.7	0.01
国富中小盘股票A	450009	402	0.0014	17032.7	0
国富沪深300指数增强A	450008	402	0.0014	17032.7	0
国富深化价值混合A	450004	402	0.0014	17032.7	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	402	0.0014	17032.7	0
国富弹性市值混合A	450002	402	0.0014	17032.7	0
国富中国收益混合A	450001	402	0.0014	17032.7	0
天弘周期策略混合A	420005	402	0.0014	17032.7	0
天弘永定价值成长混合A	420003	402	0.0014	17032.7	0
天弘精选混合A	420001	402	0.0014	17032.7	0
兴全有机增长混合	340008	402	0.0014	17032.7	0
兴全社会责任混合	340007	402	0.0014	17032.7	0
兴全全球视野股票	340006	402	0.0014	17032.7	0
兴全可转债混合	340001	402	0.0014	17032.7	0
诺安研究精选股票	320022	402	0.0014	17032.7	0
诺安中证100指数A	320010	402	0.0014	17032.7	0.01
诺安价值增长混合	320005	402	0.0014	17032.7	0
诺安先锋混合A	320003	402	0.0014	17032.7	0
诺安平衡混合	320001	402	0.0014	17032.7	0
广发新经济混合A	270050	402	0.0014	17032.7	0
广发聚丰混合A	270005	402	0.0014	17032.7	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	402	0.0014	17032.7	0
景顺长城能源基建混合A	260112	402	0.0014	17032.7	0
景顺长城公司治理混合	260111	402	0.0014	17032.7	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	402	0.0014	17032.7	0
景顺长城内需贰号混合	260109	402	0.0014	17032.7	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	402	0.0014	17032.7	0
景顺长城内需增长混合	260104	402	0.0014	17032.7	0
景顺长城动力平衡混合	260103	402	0.0014	17032.7	0
景顺长城优选混合	260101	402	0.0014	17032.7	0
国联安优势混合	257030	402	0.0014	17032.7	0
国联安精选混合	257020	402	0.0014	17032.7	0
国联安小盘精选混合	257010	402	0.0014	17032.7	0
华宝资源优选混合A	240022	402	0.0014	17032.7	0
华宝医药生物混合A	240020	402	0.0014	17032.7	0
华宝行业精选混合	240010	402	0.0014	17032.7	0
华宝先进成长混合	240009	402	0.0014	17032.7	0
华宝收益增长混合A	240008	402	0.0014	17032.7	0
华宝多策略增长A	240005	402	0.0014	17032.7	0
华宝动力组合混合A	240004	402	0.0014	17032.7	0
华宝宝康配置混合	240002	402	0.0014	17032.7	0
华宝宝康消费品混合	240001	402	0.0014	17032.7	0
招商央视财经50指数A	217027	402	0.0014	17032.7	0
招商优势企业混合A	217021	402	0.0014	17032.7	0
招商大盘蓝筹混合	217010	402	0.0014	17032.7	0
招商核心价值混合	217009	402	0.0014	17032.7	0
招商先锋混合	217005	402	0.0014	17032.7	0
招商安泰偏股混合	217001	402	0.0014	17032.7	0
鹏华新兴产业混合	206009	402	0.0014	17032.7	0
鹏华消费优选混合	206007	402	0.0014	17032.7	0
南方盛元红利混合	202009	402	0.0014	17032.7	0
南方隆元产业主题混合	202007	402	0.0014	17032.7	0
南方绩优成长混合A	202003	402	0.0014	17032.7	0
南方稳健成长贰号混合	202002	402	0.0014	17032.7	0
南方稳健成长混合	202001	402	0.0014	17032.7	0
东方红均衡优选定开混合	169108	402	0.0014	17032.7	0
东方红创新优选定开混合	169106	402	0.0014	17032.7	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	402	0.0014	17032.7	0
国联煤炭A	168204	402	0.0014	17032.7	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	402	0.0014	17032.7	0.01
方正富邦中证保险A	167301	402	0.0014	17032.7	0
华商新趋势优选混合	166301	402	0.0014	17032.7	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	402	0.0014	17032.7	0
中欧价值智选混合A	166019	402	0.0014	17032.7	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	402	0.0014	17032.7	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	402	0.0014	17032.7	0
中欧新蓝筹混合A	166002	402	0.0014	17032.7	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	402	0.0014	17032.7	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	402	0.0014	17032.7	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	402	0.0014	17032.7	0
前海开源中航军工A	164402	402	0.0014	17032.7	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	402	0.0014	17032.7	0.01
中银主题策略混合A	163822	402	0.0014	17032.7	0
中银中证100指数增强	163808	402	0.0014	17032.7	0
中银优选混合A	163807	402	0.0014	17032.7	0
中银策略混合A	163805	402	0.0014	17032.7	0
中银收益混合A	163804	402	0.0014	17032.7	0
中银增长混合A	163803	402	0.0014	17032.7	0
中银中国混合(LOF)A	163801	402	0.0014	17032.7	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	402	0.0014	17032.7	0
兴全商业模式混合(LOF)	163415	402	0.0014	17032.7	0
兴全轻资产混合(LOF)	163412	402	0.0014	17032.7	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	402	0.0014	17032.7	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	402	0.0014	17032.7	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	402	0.0014	17032.7	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	402	0.0014	17032.7	0
宏利沪深300指数A	162213	402	0.0014	17032.7	0
宏利市值优选混合A	162209	402	0.0014	17032.7	0
宏利首选企业股票A	162208	402	0.0014	17032.7	0
宏利周期混合	162202	402	0.0014	17032.7	0
宏利成长混合	162201	402	0.0014	17032.7	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	402	0.0014	17032.7	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	402	0.0014	17032.7	0
万家社会责任C	161913	402	0.0014	17032.7	0
万家社会责任A	161912	402	0.0014	17032.7	0
万家优选	161903	402	0.0014	17032.7	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	402	0.0014	17032.7	0
招商国证生物医药指数A	161726	402	0.0014	17032.7	0
招商中证白酒指数A	161725	402	0.0014	17032.7	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	402	0.0014	17032.7	0
招商中证银行指数A	161723	402	0.0014	17032.7	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	402	0.0014	17032.7	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	402	0.0014	17032.7	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	402	0.0014	17032.7	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	402	0.0014	17032.7	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	402	0.0014	17032.7	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	402	0.0014	17032.7	0
融通内需驱动混合A/B	161611	402	0.0014	17032.7	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	402	0.0014	17032.7	0
融通动力先锋混合A/B	161609	402	0.0014	17032.7	0
融通巨潮100指数A/B	161607	402	0.0014	17032.7	0
融通行业景气混合A/B	161606	402	0.0014	17032.7	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	402	0.0014	17032.7	0
易方达科润混合(LOF)	161131	402	0.0014	17032.7	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	402	0.0014	17032.7	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	402	0.0014	17032.7	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	402	0.0014	17032.7	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	402	0.0014	17032.7	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	402	0.0014	17032.7	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	402	0.0014	17032.7	0
富国中证煤炭指数A	161032	402	0.0014	17032.7	0
富国中证工业4.0指数A	161031	402	0.0014	17032.7	0
富国中证银行指数A	161029	402	0.0014	17032.7	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	402	0.0014	17032.7	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	402	0.0014	17032.7	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	402	0.0014	17032.7	0
富国中证移动互联网指数A	161025	402	0.0014	17032.7	0
富国中证军工指数A	161024	402	0.0014	17032.7	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	402	0.0014	17032.7	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	402	0.0014	17032.7	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	402	0.0014	17032.7	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	402	0.0014	17032.7	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	402	0.0014	17032.7	0
鹏华券商A	160633	402	0.0014	17032.7	0
鹏华酒A	160632	402	0.0014	17032.7	0
鹏华银行A	160631	402	0.0014	17032.7	0
鹏华国防A	160630	402	0.0014	17032.7	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	402	0.0014	17032.7	0
鹏华策略优选混合	160627	402	0.0014	17032.7	0.01
鹏华信息A	160626	402	0.0014	17032.7	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	402	0.0014	17032.7	0
鹏华消费领先混合	160624	402	0.0014	17032.7	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	402	0.0014	17032.7	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	402	0.0014	17032.7	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	402	0.0014	17032.7	0
鹏华中国50混合	160605	402	0.0014	17032.7	0
鹏华普天收益混合	160603	402	0.0014	17032.7	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	402	0.0014	17032.7	0
博时中证银行指数A	160517	402	0.0014	17032.7	0
博时证券公司指数A	160516	402	0.0014	17032.7	0
博时主题行业混合	160505	402	0.0014	17032.7	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	402	0.0014	17032.7	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	402	0.0014	17032.7	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	402	0.0014	17032.7	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	402	0.0014	17032.7	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	402	0.0014	17032.7	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	402	0.0014	17032.7	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	402	0.0014	17032.7	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	402	0.0014	17032.7	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	402	0.0014	17032.7	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	402	0.0014	17032.7	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	402	0.0014	17032.7	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	402	0.0014	17032.7	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	402	0.0014	17032.7	0
南方高增长混合(LOF)	160106	402	0.0014	17032.7	0

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