航亚科技(688510)基金持股_新浪财经

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2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
2021-03-31 2020-12-31

航亚科技(688510)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	6115480	3.6825	121637000	5.16
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	6115480	3.6825	121637000	5.16
华夏产业升级混合C	015059	3490953	2.1021	69435100	1.82
华夏产业升级混合A	005774	3490953	2.1021	69435100	1.82
国投瑞银国家安全混合C	017941	3430290	2.0656	68228500	1.86
国投瑞银国家安全混合A	001838	3430290	2.0656	68228500	1.86
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	2305568	1.3883	45857700	0.68
汇丰晋信低碳先锋股票C	013511	2305568	1.3883	45857700	0.68
汇丰晋信动态策略混合H	960003	1584500	0.9541	31515700	0.49
汇丰晋信动态策略混合A	540003	1584500	0.9541	31515700	0.49
汇丰晋信动态策略混合C	016335	1584500	0.9541	31515700	0.49
博道成长智航股票C	013642	965575	0.5814	19205300	0.73
博道成长智航股票A	013641	965575	0.5814	19205300	0.73
建信中证500指数增强C	005633	938581	0.5652	18668400	0.35
建信中证500指数增强A	000478	938581	0.5652	18668400	0.35
鑫元欣享混合C	005263	613452	0.3694	12201600	3.09
鑫元欣享混合A	005262	613452	0.3694	12201600	3.09
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	589011	0.3547	11715400	0.31
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	589011	0.3547	11715400	0.31
大成景恒混合A	090019	503600	0.3032	10016600	0.47
大成景恒混合C	006038	503600	0.3032	10016600	0.47
南方大数据100指数C	004344	483517	0.2912	9617150	0.69
南方大数据100指数A	001113	483517	0.2912	9617150	0.69
广发集裕债券C	002637	417968	0.2517	8313380	0.04
广发集裕债券A	002636	417968	0.2517	8313380	0.04
长信国防军工量化混合C	008960	313900	0.189	6243470	0.43
长信国防军工量化混合A	002983	313900	0.189	6243470	0.43
广发百发大数据成长混合E	001735	286000	0.1722	5688540	0.26
广发百发大数据成长混合A	001734	286000	0.1722	5688540	0.26
金元顺安沣楹债券	003135	253650	0.1527	5045100	0.38
景顺专精特新量化股票C	014063	250993	0.1511	4992250	0.42
景顺专精特新量化股票A	014062	250993	0.1511	4992250	0.42
建信中证1000指数增强E	013442	248796	0.1498	4948550	0.29
建信中证1000指数增强C	006166	248796	0.1498	4948550	0.29
建信中证1000指数增强A	006165	248796	0.1498	4948550	0.29
博道伍佰智航股票C	007832	212352	0.1279	4223680	0.7
博道伍佰智航股票A	007831	212352	0.1279	4223680	0.7
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	192320	0.1158	3825240	1.11
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	192320	0.1158	3825240	1.11
中银新经济混合C	018556	150374	0.0905	2990940	1.07
中银新经济混合A	000805	150374	0.0905	2990940	1.07
创金合信先进装备股票C	011686	124444	0.0749	2475190	5.83
创金合信先进装备股票A	011685	124444	0.0749	2475190	5.83
长信先进装备三个月持有混合C	014145	106800	0.0643	2124250	0.43
长信先进装备三个月持有混合A	014144	106800	0.0643	2124250	0.43
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	104628	0.063	2081050	0.7
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	104628	0.063	2081050	0.7
博时专精特新主题混合C	014233	98386	0.0592	1956900	0.33
博时专精特新主题混合A	014232	98386	0.0592	1956900	0.33
博道远航混合C	007127	89531	0.0539	1780770	0.14
博道远航混合A	007126	89531	0.0539	1780770	0.14
中银价值混合A	163810	86071	0.0518	1711950	1.07
华夏智胜价值成长股票C	002872	83200	0.0501	1654850	0.15
华夏智胜价值成长股票A	002871	83200	0.0501	1654850	0.15
博时中证500指数增强C	005795	78626	0.0473	1563870	0.34
博时中证500指数增强A	005062	78626	0.0473	1563870	0.34
浙商汇金量化臻选股票C	011825	64441	0.0388	1281730	1.1
浙商汇金量化臻选股票A	011824	64441	0.0388	1281730	1.1
国泰君安量化选股混合发起C	016467	63493	0.0382	1262880	0.16
国泰君安量化选股混合发起A	016466	63493	0.0382	1262880	0.16
博道启航混合C	006161	61137	0.0368	1216010	0.28
博道启航混合A	006160	61137	0.0368	1216010	0.28
中银高质量发展机遇混合C	017784	58982	0.0355	1173150	1.23
中银高质量发展机遇混合A	009026	58982	0.0355	1173150	1.23
南方大数据300指数C	001426	57569	0.0347	1145050	0.52
南方大数据300指数A	001420	57569	0.0347	1145050	0.52
中银远见成长混合C	014050	54660	0.0329	1087190	1.74
中银远见成长混合A	014049	54660	0.0329	1087190	1.74
博时沪深300指数R	960022	48200	0.029	958698	0.02
博时沪深300指数A	050002	48200	0.029	958698	0.02
博时沪深300指数C	002385	48200	0.029	958698	0.02
广发集优9个月持有期债券C	012331	41734	0.0251	830089	0.04
广发集优9个月持有期债券A	012330	41734	0.0251	830089	0.04
建信中证500指数量化增强发起C	016268	38800	0.0234	771732	0.39
建信中证500指数量化增强发起A	016267	38800	0.0234	771732	0.39
博时中证1000指数增强C	016937	37387	0.0225	743627	0.5
博时中证1000指数增强A	016936	37387	0.0225	743627	0.5
国泰君安中证1000指数增强C	015868	33200	0.02	660348	0.11
国泰君安中证1000指数增强A	015867	33200	0.02	660348	0.11
广发恒享一年持有期混合C	013968	32749	0.0197	651378	0.04
广发恒享一年持有期混合A	013967	32749	0.0197	651378	0.04
金元顺安成长动力混合	620002	30674	0.0185	610106	2.03
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	30514	0.0184	606923	0.82
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	30514	0.0184	606923	0.82
广发集悦债券C	013629	30000	0.0181	596700	0.02
广发集悦债券A	013628	30000	0.0181	596700	0.02
东海启航6个月混合C	013377	30000	0.0181	596700	0.76
东海启航6个月混合A	012287	30000	0.0181	596700	0.76
建信精工制造指数增强	001397	27689	0.0167	550734	1.1
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	27500	0.0166	546975	0.05
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	26500	0.016	527085	1.25
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	26500	0.016	527085	1.25
泰康睿利量化多策略混合C	005382	25800	0.0155	513162	0.63
泰康睿利量化多策略混合A	005381	25800	0.0155	513162	0.63
北信瑞丰优势行业股票	013242	22830	0.0137	454089	0.95
泓德泓信混合	002801	20000	0.012	397800	0.25
建信灵活配置混合	000270	20000	0.012	397800	0.99
长城久源混合C	014381	17495	0.0105	347976	0.49
长城久源混合A	002703	17495	0.0105	347976	0.49
泓德量化精选混合	006336	16300	0.0098	324207	0.13
北信瑞丰量化优选灵活配置混合	007808	14967	0.009	297694	1.97
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	14721	0.0089	292801	0.04
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	14721	0.0089	292801	0.04
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	12200	0.0073	242658	0.1
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	12200	0.0073	242658	0.1
德邦量化优选股票(LOF)C	167703	11643	0.007	231579	0.3
德邦量化优选股票(LOF)A	167702	11643	0.007	231579	0.3
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	10697	0.0064	212763	0.09
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	10697	0.0064	212763	0.09
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	10015	0.006	199198	1.84
金鹰先进制造股票(LOF)C	013479	10015	0.006	199198	1.84
东海核心价值混合	006538	10000	0.006	198900	1.98
兴业中证500指数增强C	015508	9700	0.0058	192933	0.23
兴业中证500指数增强A	015507	9700	0.0058	192933	0.23
广发恒阳一年持有期混合C	013185	8446	0.0051	167991	0.04
广发恒阳一年持有期混合A	013184	8446	0.0051	167991	0.04
广发安颐一年持有期混合C	017616	8174	0.0049	162581	0.04
广发安颐一年持有期混合A	017615	8174	0.0049	162581	0.04
易方达易百智能量化策略混合C	005438	8172	0.0049	162541	0.21
易方达易百智能量化策略混合A	005437	8172	0.0049	162541	0.21
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	6765	0.0041	134556	0.44
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	6765	0.0041	134556	0.44
博时中证500增强ETF	159678	6300	0.0038	125307	0.07
浙商智能行业优选混合C	007217	6200	0.0037	123318	0.01
浙商智能行业优选混合A	007177	6200	0.0037	123318	0.01
南方优选成长混合A	202023	5991	0.0036	119161	0
南方创新驱动混合C	009930	5991	0.0036	119161	0
南方创新驱动混合A	009929	5991	0.0036	119161	0
南方成长先锋混合C	009319	5991	0.0036	119161	0
南方成长先锋混合A	009318	5991	0.0036	119161	0
南方内需增长两年股票C	008855	5991	0.0036	119161	0.01
南方内需增长两年股票A	008854	5991	0.0036	119161	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	5991	0.0036	119161	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	5991	0.0036	119161	0.02
南方优选成长混合C	005206	5991	0.0036	119161	0
博时沪深300指数增强C	010873	4491	0.0027	89326	0.34
博时沪深300指数增强A	010872	4491	0.0027	89326	0.34
南方中证500增强策略ETF	560100	4369	0.0026	86899.4	0.08
广发恒益一年持有期混合C	012662	3850	0.0023	76576.5	0.04
广发恒益一年持有期混合A	012661	3850	0.0023	76576.5	0.04
华夏网购精选混合C	007939	2200	0.0013	43758	0.02
创金合信量化核心混合C	004360	2200	0.0013	43758	0.08
创金合信量化核心混合A	004359	2200	0.0013	43758	0.08
华夏网购精选混合A	002837	2200	0.0013	43758	0.02
光大保德信风格轮动混合C	007499	1848	0.0011	36756.7	0.03
光大保德信风格轮动混合A	002305	1848	0.0011	36756.7	0.03
浙商中证转型成长指数	003366	1500	0.0009	29835	1.25
安信量化优选股票C	006347	1470	0.0009	29238.3	0.06
安信量化优选股票A	006346	1470	0.0009	29238.3	0.06
广发鑫源混合C	002136	1151	0.0007	22893.4	0.04
广发鑫源混合A	002135	1151	0.0007	22893.4	0.04
北信瑞丰研究精选股票	004352	684	0.0004	13604.8	1.59
安信聚利增强债券B	010053	200	0.0001	3978	0.01
安信聚利增强债券C	006840	200	0.0001	3978	0.01
安信聚利增强债券A	006839	200	0.0001	3978	0.01

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	6115480	3.6825	99315400	3.4
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	6115480	3.6825	99315400	3.4
创金合信先进装备股票C	011686	118726	0.0715	1928110	4.12
创金合信先进装备股票A	011685	118726	0.0715	1928110	4.12
建信精工制造指数增强	001397	43689	0.0263	709509	1.4

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	6115480	3.6825	97236100	3.86
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	6115480	3.6825	97236100	3.86
华夏产业升级混合C	015059	3490953	2.1021	55506200	1.63
华夏产业升级混合A	005774	3490953	2.1021	55506200	1.63
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	2305568	1.3883	36658500	0.47
汇丰晋信低碳先锋股票C	013511	2305568	1.3883	36658500	0.47
国投瑞银国家安全混合A	001838	2053923	1.2368	32657400	1.22
汇丰晋信动态策略混合H	960003	1584500	0.9541	25193600	0.34
汇丰晋信动态策略混合A	540003	1584500	0.9541	25193600	0.34
汇丰晋信动态策略混合C	016335	1584500	0.9541	25193600	0.34
易方达国防军工混合C	015945	1455176	0.8763	23137300	0.14
易方达国防军工混合A	001475	1455176	0.8763	23137300	0.14
兴全多维价值混合C	007450	953951	0.5744	15167800	0.31
兴全多维价值混合A	007449	953951	0.5744	15167800	0.31
博时专精特新主题混合C	014233	322500	0.1942	5127750	0.92
博时专精特新主题混合A	014232	322500	0.1942	5127750	0.92
建信中证1000指数增强E	013442	161000	0.0969	2559900	0.27
建信中证1000指数增强C	006166	161000	0.0969	2559900	0.27
建信中证1000指数增强A	006165	161000	0.0969	2559900	0.27
大成景恒混合A	090019	76400	0.046	1214760	0.59
大成景恒混合C	006038	76400	0.046	1214760	0.59
建信灵活配置混合	000270	31131	0.0187	494983	0.32
建信精工制造指数增强	001397	23119	0.0139	367592	0.79
创金合信先进装备股票C	011686	17654	0.0106	280699	0.66
创金合信先进装备股票A	011685	17654	0.0106	280699	0.66
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	12495	0.0075	198670	0.26
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	9511	0.0057	151225	0.45
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	9511	0.0057	151225	0.45
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	8074	0.0049	128377	1.51
金鹰先进制造股票(LOF)C	013479	8074	0.0049	128377	1.51
南方优选成长混合A	202023	5991	0.0036	95256.9	0
南方创新驱动混合C	009930	5991	0.0036	95256.9	0
南方创新驱动混合A	009929	5991	0.0036	95256.9	0
南方成长先锋混合C	009319	5991	0.0036	95256.9	0
南方成长先锋混合A	009318	5991	0.0036	95256.9	0
南方内需增长两年股票C	008855	5991	0.0036	95256.9	0
南方内需增长两年股票A	008854	5991	0.0036	95256.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	5991	0.0036	95256.9	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	5991	0.0036	95256.9	0.01
南方优选成长混合C	005206	5991	0.0036	95256.9	0
国寿安保稳寿混合C	004406	5991	0.0036	95256.9	0.02
国寿安保稳寿混合A	004405	5991	0.0036	95256.9	0.02
汇安核心成长混合C	006271	4000	0.0024	63600	0.61
汇安核心成长混合A	006270	4000	0.0024	63600	0.61

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	6115480	3.8315	95523800	3.99
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	6115480	3.8315	95523800	3.99

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	6115480	3.8315	117173000	3.88
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	6115480	3.8315	117173000	3.88
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	2305568	1.4445	44174700	0.4
汇丰晋信低碳先锋股票C	013511	2305568	1.4445	44174700	0.4
华夏产业升级混合C	015059	2204006	1.3809	42228800	2.53
华夏产业升级混合A	005774	2204006	1.3809	42228800	2.53
前海开源大海洋混合	000690	1660588	1.0404	31816900	4.04
汇丰晋信动态策略混合H	960003	1584500	0.9927	30359000	0.29
汇丰晋信动态策略混合A	540003	1584500	0.9927	30359000	0.29
圆信永丰优加生活股票	001736	503092	0.3152	9639240	0.19
圆信永丰兴诺混合	012064	500045	0.3133	9580860	0.19
圆信永丰优享生活混合	004958	292044	0.183	5595560	0.19
国投瑞银国家安全混合A	001838	272068	0.1705	5212820	0.16
圆信永丰强化收益债券C	002933	150719	0.0944	2887780	0.13
圆信永丰强化收益债券A	002932	150719	0.0944	2887780	0.13
圆信永丰聚优股票C	010470	130000	0.0814	2490800	0.22
圆信永丰聚优股票A	010469	130000	0.0814	2490800	0.22
圆信永丰优悦生活混合	004959	127662	0.08	2446000	0.22
圆信永丰致优混合C	008246	94784	0.0594	1816060	0.16
圆信永丰致优混合A	008245	94784	0.0594	1816060	0.16
华商高端装备制造股票A	008009	74565	0.0467	1428670	0.21
建信灵活配置混合	000270	53114	0.0333	1017660	0.47
南方改革机遇混合	001181	44235	0.0277	847543	0.22
创金合信先进装备股票C	011686	39009	0.0244	747412	0.93
创金合信先进装备股票A	011685	39009	0.0244	747412	0.93
南方核心竞争混合	202213	27603	0.0173	528874	0.23
建信中证1000指数增强E	013442	27400	0.0172	524984	0.2
建信中证1000指数增强C	006166	27400	0.0172	524984	0.2
建信中证1000指数增强A	006165	27400	0.0172	524984	0.2
建信中证500指数增强C	005633	13800	0.0086	264408	0
建信中证500指数增强A	000478	13800	0.0086	264408	0
工银精选平衡混合	483003	5991	0.0038	114788	0.01
诺安成长混合	320007	5991	0.0038	114788	0
南方优选成长混合A	202023	5991	0.0038	114788	0
银河和美生活混合C	015665	5991	0.0038	114788	0.01
南方创新驱动混合C	009930	5991	0.0038	114788	0
南方创新驱动混合A	009929	5991	0.0038	114788	0
南方成长先锋混合C	009319	5991	0.0038	114788	0
南方成长先锋混合A	009318	5991	0.0038	114788	0
南方内需增长两年股票C	008855	5991	0.0038	114788	0
南方内需增长两年股票A	008854	5991	0.0038	114788	0
信澳先进智造股票	006257	5991	0.0038	114788	0
银河和美生活混合A	006128	5991	0.0038	114788	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	5991	0.0038	114788	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	5991	0.0038	114788	0.01
南方优选成长混合C	005206	5991	0.0038	114788	0
国寿安保稳寿混合C	004406	5991	0.0038	114788	0.02
国寿安保稳寿混合A	004405	5991	0.0038	114788	0.02
南方君选混合	001536	5991	0.0038	114788	0.03
工银美丽城镇股票C	011478	196	0.0001	3755.36	0
工银美丽城镇股票A	001043	196	0.0001	3755.36	0
弘毅远方经济新动力混合C	015767	100	0.0001	1916	0
博时专精特新主题混合C	014233	100	0.0001	1916	0
博时专精特新主题混合A	014232	100	0.0001	1916	0
弘毅远方经济新动力混合A	008518	100	0.0001	1916	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	6115480	3.8315	108856000	3.74
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	6115480	3.8315	108856000	3.74

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	6115480	3.8315	177777000	4.39
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	6115480	3.8315	177777000	4.39
兴全社会责任混合	340007	2415716	1.5135	70224900	1.16
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	2305568	1.4445	67022900	0.58
汇丰晋信低碳先锋股票C	013511	2305568	1.4445	67022900	0.58
华夏产业升级混合A	005774	1684607	1.0555	48971500	3
兴全合丰三年持有混合	009556	1670576	1.0467	48563600	0.57
汇丰晋信动态策略混合H	960003	1584500	0.9927	46061400	0.45
汇丰晋信动态策略混合A	540003	1584500	0.9927	46061400	0.45
前海开源大海洋混合	000690	1202108	0.7532	34945300	3.95
泰康弘实3月定开混合	006111	757101	0.4743	22008900	0.58
圆信永丰优加生活股票	001736	500023	0.3133	14535700	0.28
圆信永丰优享生活混合	004958	338211	0.2119	9831790	0.26
泰康丰盈债券A	002986	203720	0.1276	5922140	0.33
圆信永丰兴诺混合	012064	200074	0.1254	5816150	0.11
圆信永丰强化收益债券C	002933	200000	0.1253	5814000	0.21
圆信永丰强化收益债券A	002932	200000	0.1253	5814000	0.21
泰康浩泽混合C	010082	186083	0.1166	5409430	0.49
泰康浩泽混合A	010081	186083	0.1166	5409430	0.49
创金合信创新驱动股票C	010496	150168	0.0941	4365380	2.4
创金合信创新驱动股票A	010495	150168	0.0941	4365380	2.4
泰康新回报灵活配置混合C	001799	137486	0.0861	3996720	2.28
泰康新回报灵活配置混合A	001798	137486	0.0861	3996720	2.28
中信保诚新锐混合B	002046	134500	0.0843	3909920	0.27
中信保诚新锐混合A	001415	134500	0.0843	3909920	0.27
华安大安全混合C	013618	131494	0.0824	3822530	0.97
华安大安全混合A	002181	131494	0.0824	3822530	0.97
圆信永丰聚优股票C	010470	130000	0.0814	3779100	0.27
圆信永丰聚优股票A	010469	130000	0.0814	3779100	0.27
泰康安泰回报混合	002331	114494	0.0717	3328340	0.51
中信保诚至诚混合B	004158	111500	0.0699	3241300	0.31
中信保诚至诚混合A	004157	111500	0.0699	3241300	0.31
中信保诚至利混合C	003235	111500	0.0699	3241300	0.3
中信保诚至利混合A	003234	111500	0.0699	3241300	0.3
中信保诚新选混合B	002030	111500	0.0699	3241300	0.3
中信保诚新选混合A	001402	111500	0.0699	3241300	0.3
圆信永丰优悦生活混合	004959	100062	0.0627	2908800	0.21
圆信永丰致优混合C	008246	100019	0.0627	2907550	0.27
圆信永丰致优混合A	008245	100019	0.0627	2907550	0.27
南方改革机遇混合	001181	44235	0.0277	1285910	0.32
弘毅远方经济新动力混合A	008518	32886	0.0206	955996	0.9
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	30000	0.0188	872100	0.1
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	30000	0.0188	872100	0.1
中信保诚至瑞混合C	003433	30000	0.0188	872100	0.09
中信保诚至瑞混合A	003432	30000	0.0188	872100	0.09
中信保诚至选混合C	003380	30000	0.0188	872100	0.1
中信保诚至选混合A	003379	30000	0.0188	872100	0.1
南方核心竞争混合	202213	27603	0.0173	802419	0.32
泰康申润一年持有期混合C	009449	22169	0.0139	644453	0.46
泰康申润一年持有期混合A	009448	22169	0.0139	644453	0.46
弘毅远方高端制造混合C	011887	20000	0.0125	581400	1.09
弘毅远方高端制造混合A	011886	20000	0.0125	581400	1.09
创金合信先进装备股票C	011686	17095	0.0107	496952	1.06
创金合信先进装备股票A	011685	17095	0.0107	496952	1.06
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	10000	0.0063	290700	0.05
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	10000	0.0063	290700	0.05
中信保诚优胜精选混合A	550008	5991	0.0038	174158	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	5991	0.0038	174158	0
工银精选平衡混合	483003	5991	0.0038	174158	0.01
诺安成长混合	320007	5991	0.0038	174158	0
南方优选成长混合A	202023	5991	0.0038	174158	0
工银养老产业股票C	012238	5991	0.0038	174158	0
南方创新驱动混合C	009930	5991	0.0038	174158	0
南方创新驱动混合A	009929	5991	0.0038	174158	0
汇安消费龙头混合C	009565	5991	0.0038	174158	0.02
汇安消费龙头混合A	009564	5991	0.0038	174158	0.02
南方成长先锋混合C	009319	5991	0.0038	174158	0
南方成长先锋混合A	009318	5991	0.0038	174158	0
南方内需增长两年股票C	008855	5991	0.0038	174158	0
南方内需增长两年股票A	008854	5991	0.0038	174158	0
汇安多因子混合C	006649	5991	0.0038	174158	0.02
汇安多因子混合A	006648	5991	0.0038	174158	0.02
信澳先进智造股票	006257	5991	0.0038	174158	0
银河和美生活混合A	006128	5991	0.0038	174158	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	5991	0.0038	174158	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	5991	0.0038	174158	0.02
南方优选成长混合C	005206	5991	0.0038	174158	0
汇安多策略混合C	005110	5991	0.0038	174158	0.04
汇安多策略混合A	005109	5991	0.0038	174158	0.04
国寿安保稳寿混合C	004406	5991	0.0038	174158	0.02
国寿安保稳寿混合A	004405	5991	0.0038	174158	0.02
汇安丰泽混合C	003890	5991	0.0038	174158	0.06
汇安丰泽混合A	003889	5991	0.0038	174158	0.06
民生加银鑫喜混合	002455	5991	0.0038	174158	0.02
国投瑞银国家安全混合A	001838	5991	0.0038	174158	0
南方君选混合	001536	5991	0.0038	174158	0.04
工银养老产业股票A	001171	5991	0.0038	174158	0
宝盈研究精选混合C	008228	3005	0.0019	87355.4	0.01
宝盈研究精选混合A	008227	3005	0.0019	87355.4	0.01
汇安核心成长混合C	006271	1000	0.0006	29070	0.27
汇安核心成长混合A	006270	1000	0.0006	29070	0.27
华安宏利混合A	040005	200	0.0001	5814	0
工银美丽城镇股票C	011478	196	0.0001	5697.72	0
工银美丽城镇股票A	001043	196	0.0001	5697.72	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	1	0	29.07	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	4670770	9.0379	120412000	3.29
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	4670770	9.0379	120412000	3.29

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	4406222	8.3925	115884000	3.48
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	4406222	8.3925	115884000	3.48
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	2305568	4.3914	60636400	0.7
汇添富逆向投资混合A	470098	695847	1.3254	18300800	0.55
汇丰晋信动态策略混合H	960003	578968	1.1027	15226900	0.33
汇丰晋信动态策略混合A	540003	578968	1.1027	15226900	0.33
汇添富智能制造股票A	005802	123723	0.2357	3253920	0.28
南方改革机遇混合	001181	44235	0.0843	1163380	0.29
长盛城镇化主题混合A	000354	40000	0.0762	1052000	2.77
南方核心竞争混合	202213	27603	0.0526	725959	0.39
弘毅远方经济新动力混合A	008518	27478	0.0523	722671	0.79
西部利得新动力混合C	673073	5991	0.0114	157563	0.02
西部利得新动力混合A	673071	5991	0.0114	157563	0.02
华商主题精选混合	630011	5991	0.0114	157563	0.04
诺德周期策略混合	570008	5991	0.0114	157563	0.01
中信保诚优胜精选混合A	550008	5991	0.0114	157563	0
长信增利动态策略混合	519993	5991	0.0114	157563	0.03
长信睿进混合A	519957	5991	0.0114	157563	0.01
长信睿进混合C	519956	5991	0.0114	157563	0.01
交银经济新动力混合A	519778	5991	0.0114	157563	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	5991	0.0114	157563	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	5991	0.0114	157563	0.06
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	5991	0.0114	157563	0
工银精选平衡混合	483003	5991	0.0114	157563	0.01
兴全有机增长混合	340008	5991	0.0114	157563	0.01
兴全全球视野股票	340006	5991	0.0114	157563	0.01
诺安成长混合	320007	5991	0.0114	157563	0
国联安安心成长混合	253010	5991	0.0114	157563	0.49
招商先锋混合	217005	5991	0.0114	157563	0.01
南方优选成长混合A	202023	5991	0.0114	157563	0
中欧新蓝筹混合A	166002	5991	0.0114	157563	0
中银策略混合A	163805	5991	0.0114	157563	0.02
天治核心成长混合(LOF)	163503	5991	0.0114	157563	0.03
兴全合宜混合(LOF)A	163417	5991	0.0114	157563	0
兴全精选混合	163411	5991	0.0114	157563	0
宏利周期混合	162202	5991	0.0114	157563	0.05
南方积极配置混合(LOF)	160105	5991	0.0114	157563	0.02
嘉实增长混合	070002	5991	0.0114	157563	0
国泰事件驱动混合A	020023	5991	0.0114	157563	0.05
国泰金龙行业混合	020003	5991	0.0114	157563	0.01
工银养老产业股票C	012238	5991	0.0114	157563	0.01
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	5991	0.0114	157563	0.01
南方创新驱动混合C	009930	5991	0.0114	157563	0
南方创新驱动混合A	009929	5991	0.0114	157563	0
汇安消费龙头混合C	009565	5991	0.0114	157563	0.01
汇安消费龙头混合A	009564	5991	0.0114	157563	0.01
易方达优质企业三年持有混合	009342	5991	0.0114	157563	0
南方成长先锋混合C	009319	5991	0.0114	157563	0
南方成长先锋混合A	009318	5991	0.0114	157563	0
宏利价值长青混合C	009142	5991	0.0114	157563	0.04
宏利价值长青混合A	009141	5991	0.0114	157563	0.04
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	5991	0.0114	157563	0
平安科技创新混合C	009009	5991	0.0114	157563	0.03
平安科技创新混合A	009008	5991	0.0114	157563	0.03
平安匠心优选混合C	008950	5991	0.0114	157563	0.01
平安匠心优选混合A	008949	5991	0.0114	157563	0.01
南方内需增长两年股票C	008855	5991	0.0114	157563	0
南方内需增长两年股票A	008854	5991	0.0114	157563	0
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	5991	0.0114	157563	0.02
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	5991	0.0114	157563	0.02
工银沪港深股票C	007512	5991	0.0114	157563	0
中信建投精选混合C	007469	5991	0.0114	157563	0.08
中信建投精选混合A	007468	5991	0.0114	157563	0.08
圆信永丰高端制造混合	006969	5991	0.0114	157563	0.06
永赢惠泽一年混合	006836	5991	0.0114	157563	0.02
汇安多因子混合C	006649	5991	0.0114	157563	0.02
汇安多因子混合A	006648	5991	0.0114	157563	0.02
嘉合锦程混合C	006425	5991	0.0114	157563	0.03
嘉合锦程混合A	006424	5991	0.0114	157563	0.03
信澳先进智造股票	006257	5991	0.0114	157563	0.01
银河和美生活混合A	006128	5991	0.0114	157563	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	5991	0.0114	157563	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	5991	0.0114	157563	0.02
汇安成长优选混合C	005551	5991	0.0114	157563	0.08
汇安成长优选混合A	005550	5991	0.0114	157563	0.08
兴全合宜混合(LOF)C	005491	5991	0.0114	157563	0
南方优选成长混合C	005206	5991	0.0114	157563	0
汇安多策略混合C	005110	5991	0.0114	157563	0.02
汇安多策略混合A	005109	5991	0.0114	157563	0.02
华商鑫安混合	004895	5991	0.0114	157563	0.02
国寿安保稳寿混合C	004406	5991	0.0114	157563	0.02
国寿安保稳寿混合A	004405	5991	0.0114	157563	0.02
中欧新蓝筹混合C	004237	5991	0.0114	157563	0
汇安丰泽混合C	003890	5991	0.0114	157563	0.04
汇安丰泽混合A	003889	5991	0.0114	157563	0.04
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	5991	0.0114	157563	0.01
信澳新目标混合	003456	5991	0.0114	157563	0.05
国联安通盈混合C	002485	5991	0.0114	157563	0.03
民生加银鑫喜混合	002455	5991	0.0114	157563	0.02
工银沪港深股票A	002387	5991	0.0114	157563	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	5991	0.0114	157563	0.06
中欧新蓝筹混合E	001885	5991	0.0114	157563	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	5991	0.0114	157563	0
南方君选混合	001536	5991	0.0114	157563	0.04
中邮创新优势灵活配置混合	001275	5991	0.0114	157563	0.08
工银养老产业股票A	001171	5991	0.0114	157563	0.01
宏利复兴混合A	001170	5991	0.0114	157563	0.03
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	5991	0.0114	157563	0.03
东方红睿元混合	000970	5991	0.0114	157563	0
国联安通盈混合A	000664	5991	0.0114	157563	0.03
长盛电子信息主题混合	000063	5991	0.0114	157563	0.03
新华丰利债券C	003222	4513	0.0086	118692	0.28
新华丰利债券A	003221	4513	0.0086	118692	0.28
中融融安二号混合	001739	3195	0.0061	84028.5	0.1
建信量化事件驱动股票	004730	3161	0.006	83134.3	0.1
宝盈研究精选混合C	008228	3005	0.0057	79031.5	0.01
宝盈研究精选混合A	008227	3005	0.0057	79031.5	0.01
新华鑫弘灵活配置混合	003739	1608	0.0031	42290.4	0.03
中信建投智信物联网C	004636	212	0.0004	5575.6	0
中信建投智信物联网A	001809	212	0.0004	5575.6	0
工银美丽城镇股票C	011478	196	0.0004	5154.8	0
工银美丽城镇股票A	001043	196	0.0004	5154.8	0
宝盈转型动力混合A	001075	3	0	78.9	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	4406222	8.7657	101652000	3.82
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	4406222	8.7657	101652000	3.82
弘毅远方经济新动力混合A	008518	141036	0.2806	3253700	3.64
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	5991	0.0119	130544	0.07
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	5991	0.0119	130544	0.1
南方中证全指房地产ETF	512200	5991	0.0119	130544	0.01
富国上证综指ETF	510210	5991	0.0119	130544	0.03
招商中证煤炭等权指数A	161724	5991	0.0119	130544	0.03
南方荣欢定期开放混合	003064	5991	0.0119	130544	1.12
前海开源中证军工指数C	002199	5991	0.0119	130544	0.01
国金鑫瑞灵活配置混合A	002155	5991	0.0119	130544	4.57
嘉实新优选混合	002149	5991	0.0119	130544	2.75
国泰沪深300指数增强C	002063	5991	0.0119	130544	0.03
前海开源中证军工指数A	000596	5991	0.0119	130544	0.01
国泰沪深300指数增强A	000512	5991	0.0119	130544	0.03
长盛上证50指数(LOF)	502040	3761	0.0075	81952.2	0.11
中融融安二号混合	001739	3195	0.0064	69619	0.08

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	3094855	6.2592	109651000	2.18
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	3094855	6.2592	109651000	2.18
泰康策略优选混合	003378	1206025	2.4391	42670200	1.74
华商双驱优选混合	001449	705991	1.4278	25013300	1.9
华商价值精选混合	630010	440261	0.8904	15598400	1.98
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	421544	0.8526	14876000	1.04
长盛同智优势混合(LOF)	160805	388991	0.7867	13782000	2.01
华商创新成长混合发起式	000541	378326	0.7652	13404100	1.14
华商万众创新混合A	002669	337650	0.6829	11962900	1.12
华商鑫安混合	004895	308858	0.6247	10883500	1.19
华商领先企业混合	630001	305991	0.6189	10841300	0.72
华商高端装备制造股票A	008009	250091	0.5058	8860720	2.01
华商未来主题混合	000800	205991	0.4166	7298260	1.03
华商新常态混合A	001457	200091	0.4047	7089220	2.61
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	191224	0.3867	6775070	1.52
国泰事件驱动混合A	020023	114321	0.2312	3991080	1.02
华商大盘量化精选混合	630015	105991	0.2144	3755260	0.79
华商产业升级混合	630006	80957	0.1637	2868310	1.94
华商改革创新股票A	002289	70000	0.1416	2480100	2.75
博时科创板三年定开混合	506005	50000	0.1011	1771500	0.06
南方改革机遇混合	001181	44235	0.0895	1567250	0.34
华商新动力混合A	001723	40000	0.0809	1417200	3.26
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	35991	0.0728	1275160	0.35
华商电子行业量化股票发起式	007685	35991	0.0728	1275160	0.35
南方核心竞争混合	202213	27603	0.0558	977974	0.38
鑫元安鑫回报混合A	009395	20000	0.0404	708600	0.35
中银高质量发展机遇混合A	009026	16837	0.0341	596535	0.39
中银新经济混合A	000805	14195	0.0287	502929	0.14
华商科技创新混合	008961	6991	0.0141	247691	0.05
汇丰晋信动态策略混合H	960003	5991	0.0121	212261	0.02
汇丰晋信大盘股票H	960000	5991	0.0121	212261	0.01
安信灵活配置混合	750001	5991	0.0121	152950	0.03
财通价值动量混合	720001	5991	0.0121	152950	0.01
富安达优势成长混合	710001	5991	0.0121	152950	0.01
民生加银稳健成长混合	690004	5991	0.0121	152950	0.05
西部利得新动力混合C	673073	5991	0.0121	152950	0.02
西部利得新动力混合A	673071	5991	0.0121	152950	0.02
西部利得新盈混合A	673050	5991	0.0121	212261	0.06
西部利得行业主题优选混合C	673043	5991	0.0121	212261	0.07
西部利得行业主题优选混合A	673040	5991	0.0121	212261	0.07
华商主题精选混合	630011	5991	0.0121	152950	0.03
华商策略精选灵活配置混合	630008	5991	0.0121	212261	0.03
华商盛世成长混合	630002	5991	0.0121	212261	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	5991	0.0121	212261	0.04
中邮核心优势混合	590003	5991	0.0121	152950	0.04
诺德周期策略混合	570008	5991	0.0121	152950	0.01
中信保诚优胜精选混合A	550008	5991	0.0121	152950	0
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	5991	0.0121	212261	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	5991	0.0121	212261	0.01
汇丰晋信动态策略混合A	540003	5991	0.0121	212261	0.02
汇丰晋信龙腾混合	540002	5991	0.0121	212261	0.02
建信核心精选混合	530006	5991	0.0121	152950	0.03
长信增利动态策略混合	519993	5991	0.0121	152950	0.02
长信睿进混合A	519957	5991	0.0121	152950	0.01
长信睿进混合C	519956	5991	0.0121	152950	0.01
交银经济新动力混合A	519778	5991	0.0121	152950	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	5991	0.0121	152950	0.01
交银周期回报灵活配置混合A	519738	5991	0.0121	152950	0.01
交银趋势优先混合A	519702	5991	0.0121	212261	0.01
交银优势行业灵活配置混合	519697	5991	0.0121	152950	0
银河君耀混合C	519624	5991	0.0121	196445	0.03
银河君耀混合A	519623	5991	0.0121	196445	0.03
海富通欣享混合A	519229	5991	0.0121	212261	0.03
海富通欣享混合C	519228	5991	0.0121	212261	0.03
万家新兴蓝筹混合	519196	5991	0.0121	212261	0.01
万家品质混合A	519195	5991	0.0121	212261	0.01
万家精选混合A	519185	5991	0.0121	152950	0.02
万家和谐增长混合A	519181	5991	0.0121	212261	0.01
新华趋势领航混合	519158	5991	0.0121	152950	0.02
海富通改革驱动混合	519133	5991	0.0121	152950	0
海富通新内需混合A	519130	5991	0.0121	212261	0.02
浦银安盛新兴产业混合A	519120	5991	0.0121	152950	0.06
国泰金鼎价值混合	519021	5991	0.0121	212261	0.02
海富通风格优势混合	519013	5991	0.0121	152950	0.03
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	5991	0.0121	152950	0.05
方正富邦沪深300ETF	515360	5991	0.0121	152950	0.05
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	5991	0.0121	152950	0.08
南方中证全指房地产ETF	512200	5991	0.0121	152950	0.01
华宝中证医疗ETF	512170	5991	0.0121	152950	0.01
易方达沪深300医药ETF	512010	5991	0.0121	152950	0.01
华宝中证全指证券公司ETF	512000	5991	0.0121	152950	0
广发中证500ETF	510510	5991	0.0121	152950	0
富国上证综指ETF	510210	5991	0.0121	152950	0.03
中盘ETF	510130	5991	0.0121	152950	0.06
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	5991	0.0121	152950	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	5991	0.0121	152950	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	5991	0.0121	152950	0.01
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	5991	0.0121	152950	0.02
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	5991	0.0121	152950	0.02
工银精选平衡混合	483003	5991	0.0121	152950	0.01
国富深化价值混合A	450004	5991	0.0121	152950	0.03
天弘周期策略混合A	420005	5991	0.0121	152950	0.06
华富竞争力优选混合A	410001	5991	0.0121	212261	0.05
东方成长收益灵活配置混合A	400013	5991	0.0121	196445	0.04
摩根中小盘混合A	379010	5991	0.0121	152950	0.02
摩根智选30混合A	370027	5991	0.0121	212261	0.02
兴全有机增长混合	340008	5991	0.0121	212261	0.01
兴全全球视野股票	340006	5991	0.0121	152950	0.01
兴全可转债混合	340001	5991	0.0121	212261	0.01
诺安成长混合	320007	5991	0.0121	212261	0
诺安先锋混合A	320003	5991	0.0121	212261	0.01
广发聚瑞混合A	270021	5991	0.0121	152950	0.01
景顺长城新兴成长混合A	260108	5991	0.0121	152950	0
国联安精选混合	257020	5991	0.0121	212261	0.01
国联安安心成长混合	253010	5991	0.0121	152950	0.02
华宝大盘精选混合	240011	5991	0.0121	152950	0.03
招商先锋混合	217005	5991	0.0121	152950	0.01
金鹰灵活配置混合C	210011	5991	0.0121	212261	0.03
金鹰灵活配置混合A	210010	5991	0.0121	212261	0.03
金鹰核心资源混合A	210009	5991	0.0121	152950	0.04
金鹰策略配置混合	210008	5991	0.0121	212261	0.03
金鹰技术领先混合A	210007	5991	0.0121	212261	0.03
金鹰元禧混合A	210006	5991	0.0121	212261	0.03
南方优选成长混合A	202023	5991	0.0121	152950	0
华商新趋势优选混合	166301	5991	0.0121	212261	0.03
中欧新蓝筹混合A	166002	5991	0.0121	152950	0
中银策略混合A	163805	5991	0.0121	152950	0.02
天治核心成长混合(LOF)	163503	5991	0.0121	152950	0.03
兴全合宜混合(LOF)A	163417	5991	0.0121	152950	0
兴全精选混合	163411	5991	0.0121	212261	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	5991	0.0121	196445	0.04
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	5991	0.0121	152950	0.01
宏利周期混合	162202	5991	0.0121	152950	0.05
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	5991	0.0121	212261	0.02
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	5991	0.0121	212261	0.02
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	5991	0.0121	152950	0.02
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	5991	0.0121	212261	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	5991	0.0121	212261	0.03
融通行业景气混合A	161606	5991	0.0121	212261	0
易方达科润混合(LOF)	161131	5991	0.0121	212261	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	5991	0.0121	152950	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	5991	0.0121	152950	0.02
广发中证全指医药卫生ETF	159938	5991	0.0121	152950	0.01
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	5991	0.0121	152950	0.02
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	5991	0.0121	152950	0.02
国投瑞银核心企业混合	121003	5991	0.0121	212261	0.01
嘉实回报混合	070018	5991	0.0121	152950	0.02
嘉实增长混合	070002	5991	0.0121	152950	0
国泰区位优势混合A	020015	5991	0.0121	212261	0.06
国泰金龙行业混合	020003	5991	0.0121	152950	0.01
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	5991	0.0121	212261	0.01
广发安悦回报混合C	011061	5991	0.0121	152950	0.01
华润元大富时中国A50指数C	010573	5991	0.0121	152950	0.05
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	5991	0.0121	212261	0.01
中银大健康股票C	010321	5991	0.0121	152950	0.02
广发电子信息传媒股票C	010236	5991	0.0121	152950	0.05
中欧互联网混合C	010214	5991	0.0121	152950	0
中欧互联网混合A	010213	5991	0.0121	152950	0
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	5991	0.0121	152950	0.01
兴业优势产业混合C	010182	5991	0.0121	152950	0.02
兴业优势产业混合A	010181	5991	0.0121	152950	0.02
中银多策略混合C	010167	5991	0.0121	152950	0.01
天弘荣创一年混合	010058	5991	0.0121	152950	0.06
广发聚瑞混合C	010026	5991	0.0121	152950	0.01
摩根慧见两年持有期混合	009998	5991	0.0121	212261	0.01
南方创新驱动混合C	009930	5991	0.0121	212261	0
南方创新驱动混合A	009929	5991	0.0121	212261	0
易方达磐固六个月持有混合C	009901	5991	0.0121	152950	0
易方达磐固六个月持有混合A	009900	5991	0.0121	152950	0
融通产业趋势臻选股票A	009891	5991	0.0121	152950	0.01
新华景气行业混合C	009886	5991	0.0121	152950	0.01
新华景气行业混合A	009885	5991	0.0121	152950	0.01
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	009884	5991	0.0121	212261	0.04
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	009835	5991	0.0121	212261	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	5991	0.0121	212261	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	5991	0.0121	212261	0
东方红招盈甄选一年持有混合C	009807	5991	0.0121	152950	0.03
东方红招盈甄选一年持有混合A	009806	5991	0.0121	152950	0.03
国泰医药健康股票A	009805	5991	0.0121	152950	0.01
中欧美益稳健两年混合C	009754	5991	0.0121	212261	0.08
中欧美益稳健两年混合A	009753	5991	0.0121	212261	0.08
长信量化价值驱动混合C	009669	5991	0.0121	152950	0.04
中欧心益稳健6个月混合C	009622	5991	0.0121	212261	0.01
中欧心益稳健6个月混合A	009621	5991	0.0121	212261	0.01
兴全汇享一年持有混合C	009612	5991	0.0121	212261	0
兴全汇享一年持有混合A	009611	5991	0.0121	212261	0
汇安消费龙头混合C	009565	5991	0.0121	212261	0.01
汇安消费龙头混合A	009564	5991	0.0121	212261	0.01
广发聚荣一年持有期混合C	009526	5991	0.0121	212261	0.01
广发聚荣一年持有期混合A	009525	5991	0.0121	212261	0.01
中欧真益稳健一年混合C	009516	5991	0.0121	212261	0.01
中欧真益稳健一年混合A	009515	5991	0.0121	212261	0.01
信澳研究优选混合A	009511	5991	0.0121	212261	0.01
建信食品饮料行业股票A	009476	5991	0.0121	152950	0.04
汇丰晋信慧盈混合	009475	5991	0.0121	212261	0.03
信澳科技创新一年定开混合C	009438	5991	0.0121	212261	0.02
信澳科技创新一年定开混合A	009437	5991	0.0121	212261	0.02
鹏扬景沣六个月混合C	009429	5991	0.0121	152950	0.01
鹏扬景沣六个月混合A	009428	5991	0.0121	152950	0.01
中银大健康股票A	009414	5991	0.0121	152950	0.02
富安达科技领航混合A	009380	5991	0.0121	212261	0.1
国联价值成长6个月持有混合C	009348	5991	0.0121	212261	0.01
国联价值成长6个月持有混合A	009347	5991	0.0121	212261	0.01
易方达优质企业三年持有混合	009342	5991	0.0121	152950	0
南方成长先锋混合C	009319	5991	0.0121	152950	0
南方成长先锋混合A	009318	5991	0.0121	152950	0
融通行业景气混合C	009277	5991	0.0121	212261	0
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	5991	0.0121	152950	0
民生加银聚利6个月持有期混合C	009261	5991	0.0121	212261	0.02
民生加银聚利6个月持有期混合A	009260	5991	0.0121	212261	0.02
万家价值优势一年持有期混合	009199	5991	0.0121	212261	0
景顺长城核心优选一年持有期混合	009190	5991	0.0121	152950	0
广发医疗保健股票C	009163	5991	0.0121	152950	0
宏利价值长青混合C	009142	5991	0.0121	152950	0.02
宏利价值长青混合A	009141	5991	0.0121	152950	0.02
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	5991	0.0121	152950	0
广发品质回报混合C	009120	5991	0.0121	152950	0.01
广发品质回报混合A	009119	5991	0.0121	152950	0.01
平安科技创新混合C	009009	5991	0.0121	152950	0.03
平安科技创新混合A	009008	5991	0.0121	152950	0.03
申万菱信安鑫慧选混合C	008992	5991	0.0121	196445	0.08
申万菱信安鑫慧选混合A	008991	5991	0.0121	196445	0.08
平安匠心优选混合C	008950	5991	0.0121	152950	0.01
平安匠心优选混合A	008949	5991	0.0121	152950	0.01
民生加银龙头优选股票	008860	5991	0.0121	152950	0.01
南方内需增长两年股票C	008855	5991	0.0121	212261	0
南方内需增长两年股票A	008854	5991	0.0121	212261	0
富国量化对冲策略三个月持有期混合C	008836	5991	0.0121	152950	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期混合A	008835	5991	0.0121	152950	0.01
博道嘉元混合C	008794	5991	0.0121	152950	0.02
博道嘉元混合A	008793	5991	0.0121	152950	0.02
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	5991	0.0121	152950	0.01
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	5991	0.0121	152950	0.01
中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)A	008639	5991	0.0121	152950	0.02
华商龙头优势混合	008555	5991	0.0121	212261	0.03
华商恒益稳健混合	008488	5991	0.0121	212261	0.05
安信价值驱动三年持有混合	008477	5991	0.0121	152950	0.07
融通产业趋势股票	008382	5991	0.0121	212261	0.03
摩根慧选成长股票C	008315	5991	0.0121	212261	0
摩根慧选成长股票A	008314	5991	0.0121	212261	0
南方ESG股票C	008265	5991	0.0121	212261	0.01
南方ESG股票A	008264	5991	0.0121	212261	0.01
招商研究优选股票C	008262	5991	0.0121	152950	0.02
招商研究优选股票A	008261	5991	0.0121	152950	0.02
汇安宜创量化精选混合C	008252	5991	0.0121	212261	0.08
汇安宜创量化精选混合A	008251	5991	0.0121	212261	0.08
宝盈研究精选混合C	008228	5991	0.0121	152950	0.01
宝盈研究精选混合A	008227	5991	0.0121	152950	0.01
南方宝泰一年混合C	008210	5991	0.0121	152950	0.01
南方宝泰一年混合A	008209	5991	0.0121	152950	0.01
前海开源稳健增长三年混合	008188	5991	0.0121	152950	0.01
同泰慧利混合C	008181	5991	0.0121	152950	0.08
同泰慧利混合A	008180	5991	0.0121	152950	0.08
华商医药医疗行业股票	008107	5991	0.0121	212261	0.07
天弘弘新混合发起A	007781	5991	0.0121	212261	0.04
广发优势增长股票	007750	5991	0.0121	152950	0.02
民生加银鹏程混合C	007749	5991	0.0121	212261	0.01
东方成长收益灵活配置混合C	007687	5991	0.0121	196445	0.04
工银沪港深股票C	007512	5991	0.0121	152950	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	5991	0.0121	152950	0.01
信澳核心科技混合A	007484	5991	0.0121	212261	0.03
中信建投精选混合C	007469	5991	0.0121	152950	0.08
中信建投精选混合A	007468	5991	0.0121	152950	0.08
融通通慧混合C	007387	5991	0.0121	152950	0.03
银河沪深300指数增强C	007276	5991	0.0121	196445	0.09
银河沪深300指数增强A	007275	5991	0.0121	196445	0.09
浙商智能行业优选混合C	007217	5991	0.0121	152950	0.02
天弘优质成长企业混合A	007202	5991	0.0121	152950	0.04
浙商智能行业优选混合A	007177	5991	0.0121	152950	0.02
民生加银鑫福混合C	007072	5991	0.0121	212261	0.03
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)A	006991	5991	0.0121	212261	0
圆信永丰高端制造混合	006969	5991	0.0121	196445	0.09
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	5991	0.0121	152950	0
永赢惠泽一年混合	006836	5991	0.0121	152950	0.02
景顺长城中证500指数增强A	006682	5991	0.0121	152950	0.06
汇安多因子混合C	006649	5991	0.0121	152950	0.01
汇安多因子混合A	006648	5991	0.0121	152950	0.01
南方新优享灵活配置混合C	006590	5991	0.0121	212261	0
博道卓远混合C	006512	5991	0.0121	152950	0.05
博道卓远混合A	006511	5991	0.0121	152950	0.05
嘉合锦程混合C	006425	5991	0.0121	152950	0.08
嘉合锦程混合A	006424	5991	0.0121	152950	0.08
泓德量化精选混合	006336	5991	0.0121	152950	0.02
国联策略优选混合C	006315	5991	0.0121	212261	0.02
国联策略优选混合A	006314	5991	0.0121	212261	0.02
信澳先进智造股票	006257	5991	0.0121	212261	0.01
银河和美生活混合A	006128	5991	0.0121	212261	0.02
东方红配置精选混合C	005975	5991	0.0121	152950	0.01
东方红配置精选混合A	005974	5991	0.0121	152950	0.01
人保转型混合C	005954	5991	0.0121	152950	0.07
人保转型混合A	005953	5991	0.0121	152950	0.07
工银精选金融地产混合C	005938	5991	0.0121	152950	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	5991	0.0121	152950	0.02
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	5991	0.0121	212261	0.01
嘉实新添荣定期混合C	005797	5991	0.0121	212261	0.02
嘉实新添荣定期混合A	005796	5991	0.0121	212261	0.02
南方成安优选混合	005742	5991	0.0121	212261	0.02
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	005668	5991	0.0121	212261	0.01
鹏扬景欣混合C	005665	5991	0.0121	152950	0.01
鹏扬景欣混合A	005664	5991	0.0121	152950	0.01
国富天颐混合C	005653	5991	0.0121	152950	0.02
国富天颐混合A	005652	5991	0.0121	152950	0.02
中欧品质消费股票C	005621	5991	0.0121	152950	0.01
中欧品质消费股票A	005620	5991	0.0121	152950	0.01
汇安成长优选混合C	005551	5991	0.0121	212261	0.09
汇安成长优选混合A	005550	5991	0.0121	212261	0.09
兴全合宜混合(LOF)C	005491	5991	0.0121	152950	0
长信量化价值驱动混合A	005399	5991	0.0121	152950	0.04
中金丰硕混合	005396	5991	0.0121	152950	0.07
银河睿达混合C	005387	5991	0.0121	196445	0.08
银河睿达混合A	005386	5991	0.0121	196445	0.08
广发电子信息传媒股票A	005310	5991	0.0121	152950	0.05
嘉实医药健康股票C	005304	5991	0.0121	152950	0.01
嘉实医药健康股票A	005303	5991	0.0121	152950	0.01
南方优选成长混合C	005206	5991	0.0121	152950	0
汇安多策略混合C	005110	5991	0.0121	212261	0.04
汇安多策略混合A	005109	5991	0.0121	212261	0.04
万家臻选混合	005094	5991	0.0121	212261	0
泰康景泰回报混合C	005015	5991	0.0121	212261	0.03
泰康景泰回报混合A	005014	5991	0.0121	212261	0.03
广发医疗保健股票A	004851	5991	0.0121	152950	0
摩根安裕回报混合C	004824	5991	0.0121	152950	0.01
摩根安裕回报混合A	004823	5991	0.0121	152950	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	5991	0.0121	212261	0.05
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	5991	0.0121	152950	0.04
民生加银鹏程混合A	004710	5991	0.0121	212261	0.01
中信建投智信物联网C	004636	5991	0.0121	212261	0.03
新华恒益量化灵活配置混合	004576	5991	0.0121	212261	0.11
前海开源盈鑫混合C	004454	5991	0.0121	152950	0.03
前海开源盈鑫混合A	004453	5991	0.0121	152950	0.03
华商研究精选混合A	004423	5991	0.0121	212261	0.06
国寿安保稳寿混合C	004406	5991	0.0121	152950	0.02
国寿安保稳寿混合A	004405	5991	0.0121	152950	0.02
长盛信息安全量化混合	004397	5991	0.0121	196445	0.03
南方大数据100指数C	004344	5991	0.0121	212261	0.01
中欧新蓝筹混合C	004237	5991	0.0121	152950	0
华商元亨混合A	004206	5991	0.0121	212261	0.04
上银鑫达灵活配置混合A	004138	5991	0.0121	196445	0.05
南方全指证券联接C	004070	5991	0.0121	152950	0
南方全指证券联接A	004069	5991	0.0121	152950	0
金鹰转型动力混合	004044	5991	0.0121	212261	0.09
中银润利混合C	003967	5991	0.0121	152950	0.02
中银润利混合A	003966	5991	0.0121	152950	0.02
南方产业智选股票	003956	5991	0.0121	212261	0.02
汇安丰泽混合C	003890	5991	0.0121	212261	0.09
汇安丰泽混合A	003889	5991	0.0121	212261	0.09
招商兴福混合C	003862	5991	0.0121	152950	0.02
招商兴福混合A	003861	5991	0.0121	152950	0.02
新华鑫弘灵活配置混合	003739	5991	0.0121	212261	0.05
嘉实农业产业股票A	003634	5991	0.0121	152950	0.01
申万菱信安鑫精选混合C	003602	5991	0.0121	196445	0.04
申万菱信安鑫精选混合A	003601	5991	0.0121	196445	0.04
信澳新目标混合	003456	5991	0.0121	212261	0.06
信澳健康中国混合A	003291	5991	0.0121	152950	0.06
德邦新回报灵活配置混合A	003132	5991	0.0121	212261	0.08
中欧医疗健康混合C	003096	5991	0.0121	152950	0
中欧医疗健康混合A	003095	5991	0.0121	152950	0
南方荣欢定期开放混合	003064	5991	0.0121	152950	0.03
安信新优选混合C	003029	5991	0.0121	152950	0.04
安信新优选混合A	003028	5991	0.0121	152950	0.04
融通通乾研究精选灵活配置混合	002989	5991	0.0121	212261	0.01
东方红沪港深混合	002803	5991	0.0121	152950	0
大摩健康产业混合A	002708	5991	0.0121	152950	0.02
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	5991	0.0121	212261	0.01
融通通慧混合A	002612	5991	0.0121	152950	0.03
易方达丰惠混合	002602	5991	0.0121	152950	0.02
民生加银鑫福混合A	002518	5991	0.0121	212261	0.03
招商丰益混合C	002515	5991	0.0121	152950	0.03
招商丰益混合A	002514	5991	0.0121	152950	0.03
金鹰元安混合C	002513	5991	0.0121	212261	0.03
国联安通盈混合C	002485	5991	0.0121	152950	0.03
宝盈互联网沪港深混合	002482	5991	0.0121	152950	0.02
民生加银鑫喜混合	002455	5991	0.0121	152950	0.02
金鹰元禧混合C	002425	5991	0.0121	212261	0.03
工银沪港深股票A	002387	5991	0.0121	152950	0.01
国寿安保核心产业灵活配置混合	002376	5991	0.0121	152950	0.03
前海开源清洁能源混合C	002360	5991	0.0121	152950	0.04
兴业聚宝灵活配置混合	002330	5991	0.0121	152950	0.04
前海开源中证军工指数C	002199	5991	0.0121	152950	0.01
金鹰技术领先混合C	002196	5991	0.0121	212261	0.03
嘉实新起点混合C	002178	5991	0.0121	152950	0.02
东方互联网嘉混合	002174	5991	0.0121	196445	0.11
海富通新内需混合C	002172	5991	0.0121	212261	0.02
国金鑫瑞灵活配置混合A	002155	5991	0.0121	152950	0.26
嘉实新优选混合	002149	5991	0.0121	152950	0.03
广发鑫享混合A	002132	5991	0.0121	152950	0.01
广发安悦回报混合A	002120	5991	0.0121	152950	0.01
华富产业升级灵活配置混合A	002064	5991	0.0121	152950	0.05
国泰沪深300指数增强C	002063	5991	0.0121	152950	0.03
中信保诚新选混合B	002030	5991	0.0121	152950	0.02
广发聚盛混合C	002026	5991	0.0121	212261	0.03
广发聚盛混合A	002025	5991	0.0121	212261	0.03
南方荣光灵活配置混合C	002016	5991	0.0121	152950	0.02
南方荣光灵活配置混合A	002015	5991	0.0121	152950	0.02
易方达大健康主题混合	001898	5991	0.0121	152950	0.02
中欧新蓝筹混合E	001885	5991	0.0121	152950	0
融通中国风1号灵活配置混合A	001852	5991	0.0121	152950	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	5991	0.0121	152950	0
中信建投智信物联网A	001809	5991	0.0121	212261	0.03
嘉实策略优选混合	001756	5991	0.0121	212261	0.04
招商中国机遇股票	001749	5991	0.0121	152950	0.03
泓德战略转型股票	001705	5991	0.0121	152950	0
国联产业升级混合	001701	5991	0.0121	212261	0.15
嘉实新起点混合A	001688	5991	0.0121	152950	0.02
国泰央企改革股票A	001626	5991	0.0121	212261	0.08
天弘中证500指数增强C	001557	5991	0.0121	152950	0.01
天弘中证500指数增强A	001556	5991	0.0121	152950	0.01
摩根科技前沿混合A	001538	5991	0.0121	212261	0
南方君选混合	001536	5991	0.0121	212261	0.06
万家瑞富混合A	001530	5991	0.0121	152950	0.02
南方利淘混合C	001504	5991	0.0121	152950	0.03
天弘新价值混合A	001484	5991	0.0121	212261	0.04
易方达瑞信混合E	001442	5991	0.0121	152950	0.01
易方达瑞信混合I	001441	5991	0.0121	152950	0.01
易方达瑞享混合E	001438	5991	0.0121	152950	0.06
易方达瑞享混合I	001437	5991	0.0121	152950	0.06
信澳新能源产业股票	001410	5991	0.0121	212261	0
景顺长城稳健回报混合C	001407	5991	0.0121	152950	0.02
招商移动互联网产业股票A	001404	5991	0.0121	212261	0.03
中信保诚新选混合A	001402	5991	0.0121	152950	0.02
国联新经济混合C	001388	5991	0.0121	212261	0.06
国联新经济混合A	001387	5991	0.0121	212261	0.06
易方达新鑫混合E	001286	5991	0.0121	152950	0.02
易方达新鑫混合I	001285	5991	0.0121	152950	0.02
前海开源清洁能源混合A	001278	5991	0.0121	152950	0.04
中邮创新优势灵活配置混合	001275	5991	0.0121	152950	0.06
景顺长城稳健回报混合A	001194	5991	0.0121	152950	0.02
摩根整合驱动混合A	001192	5991	0.0121	152950	0.02
南方利淘混合A	001183	5991	0.0121	152950	0.03
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	5991	0.0121	152950	0.04
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	5991	0.0121	152950	0.04
工银养老产业股票A	001171	5991	0.0121	152950	0.01
宏利复兴混合A	001170	5991	0.0121	152950	0.01
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	5991	0.0121	152950	0.02
摩根卓越制造股票A	001126	5991	0.0121	212261	0.01
南方大数据100指数A	001113	5991	0.0121	212261	0.01
华商健康生活混合	001106	5991	0.0121	152950	0.03
宝盈转型动力混合A	001075	5991	0.0121	152950	0.01
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合	001056	5991	0.0121	212261	0.1
南方创新经济混合	001053	5991	0.0121	212261	0.01
东方红睿元混合	000970	5991	0.0121	152950	0.01
中银研究精选灵活配置混合A	000939	5991	0.0121	152950	0.03
华宝品质生活股票	000867	5991	0.0121	152950	0.09
汇丰晋信双核策略混合C	000850	5991	0.0121	152950	0.02
汇丰晋信双核策略混合A	000849	5991	0.0121	152950	0.02
华润元大富时中国A50指数A	000835	5991	0.0121	152950	0.05
工银新财富灵活配置混合	000763	5991	0.0121	152950	0.03
建信中小盘先锋股票A	000729	5991	0.0121	212261	0.08
嘉实医疗保健股票	000711	5991	0.0121	152950	0.01
国联安通盈混合A	000664	5991	0.0121	152950	0.03
华商新锐产业混合	000654	5991	0.0121	212261	0.01
前海开源中证军工指数A	000596	5991	0.0121	152950	0.01
中银多策略混合A	000572	5991	0.0121	152950	0.01
国投瑞银新机遇混合C	000557	5991	0.0121	152950	0.02
国投瑞银新机遇混合A	000556	5991	0.0121	152950	0.02
南方新优享灵活配置混合A	000527	5991	0.0121	212261	0
国泰沪深300指数增强A	000512	5991	0.0121	152950	0.03
景顺长城成长之星股票	000418	5991	0.0121	212261	0.05
华商优势行业混合	000390	5991	0.0121	212261	0.01
金鹰元安混合A	000110	5991	0.0121	212261	0.03
长盛电子信息主题混合	000063	5991	0.0121	196445	0.04
广发稳健策略混合	006780	5924	0.012	151240	0.07
国金鑫意医药消费混合C	009508	5858	0.0118	207549	0.04
国金鑫意医药消费混合A	009507	5858	0.0118	207549	0.04
银河消费混合A	519678	5791	0.0117	189887	0.08
摩根医疗健康股票A	001766	5752	0.0116	203793	0.01
中银价值混合A	163810	5658	0.0114	200463	0.09
国联安行业领先混合	006568	5591	0.0113	142738	0.08
华商润丰混合C	007509	5558	0.0112	196920	0.09
华商润丰混合A	003598	5558	0.0112	196920	0.09
金信转型创新成长混合	002810	5392	0.0109	137658	0.1
汇丰晋信2026周期混合	540004	4759	0.0096	168611	0.12
长盛上证50指数(LOF)	502040	3761	0.0076	123323	0.12
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	005948	3461	0.007	88359.3	0.1
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	005947	3461	0.007	88359.3	0.1
诺安多策略混合	320016	3261	0.0066	83253.3	0.09
长盛创新先锋混合A	080002	3228	0.0065	105846	0.12
中融融安二号混合	001739	3195	0.0065	81568.4	0.09
建信量化事件驱动股票	004730	3161	0.0064	80700.3	0.09
南方隆元产业主题混合	202007	1254	0.0025	44429.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	1179	0.0024	41772	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	1170	0.0024	41453.1	0.02
诺安稳健回报混合C	002052	382	0.0008	13534.3	0.21
诺安稳健回报混合A	000714	382	0.0008	13534.3	0.21
诺安进取回报混合	001744	361	0.0007	12790.2	0.53
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	236	0.0005	8361.48	0
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