佰维存储(688525)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31

佰维存储(688525)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发电子信息传媒股票C	010236	2556228	1.0277	135864000	3.27
广发电子信息传媒股票A	005310	2556228	1.0277	135864000	3.27
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2500074	1.0051	132879000	4.99
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2500074	1.0051	132879000	4.99
金信稳健策略混合C	020436	2110000	0.8483	112146000	6.24
金信稳健策略混合A	007872	2110000	0.8483	112146000	6.24
南方科技创新混合C	007341	1343255	0.54	71394000	4.09
南方科技创新混合A	007340	1343255	0.54	71394000	4.09
国泰互联网+股票	001542	697605	0.2805	37077700	5.91
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	691705	0.2781	36764100	1.8
海富通电子信息传媒产业股票A	006081	669751	0.2693	35597300	5.18
海富通电子信息传媒产业股票C	006080	669751	0.2693	35597300	5.18
诺安创新驱动混合C	002051	667385	0.2683	35471500	4.65
诺安创新驱动混合A	001411	667385	0.2683	35471500	4.65
金鹰民安回报定开混合C	007735	410000	0.1648	21791500	1.65
金鹰民安回报定开混合A	006972	410000	0.1648	21791500	1.65
金信行业优选混合发起式C	020451	272200	0.1094	14467400	6.78
金信行业优选混合发起式A	002256	272200	0.1094	14467400	6.78
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	235468	0.0947	12515100	1.65
太平行业优选C	009538	227163	0.0913	12073700	4.99
太平行业优选A	009537	227163	0.0913	12073700	4.99
信澳智选先锋一年持有期混合C	015441	206682	0.0831	10985100	6.08
信澳智选先锋一年持有期混合A	015440	206682	0.0831	10985100	6.08
信澳景气优选混合C	013722	196748	0.0791	10457200	9.35
信澳景气优选混合A	013721	196748	0.0791	10457200	9.35
富荣信息技术混合C	013346	182313	0.0733	9689940	4.86
富荣信息技术混合A	013345	182313	0.0733	9689940	4.86
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	169049	0.068	8984950	3.23
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	169049	0.068	8984950	3.23
信澳转型创新股票C	015608	155911	0.0627	8286670	4.4
信澳转型创新股票A	001105	155911	0.0627	8286670	4.4
信澳汇智优选一年持有期混合C	013557	149063	0.0599	7922700	6.07
信澳汇智优选一年持有期混合A	013556	149063	0.0599	7922700	6.07
中海分红增利混合	398011	141758	0.057	7534440	3.83
南方专精特新混合C	014190	120086	0.0483	6382570	3.13
南方专精特新混合A	014189	120086	0.0483	6382570	3.13
中银研究精选灵活配置混合C	012264	98343	0.0395	5226930	3
中银研究精选灵活配置混合A	000939	98343	0.0395	5226930	3
华富数字经济混合C	018359	96000	0.0386	5102400	3.23
华富数字经济混合A	018358	96000	0.0386	5102400	3.23
中银新趋势混合C	014845	64547	0.0259	3430670	3.01
中银新趋势混合A	001370	64547	0.0259	3430670	3.01
金信精选成长混合C	018777	63900	0.0257	3396280	6.31
金信精选成长混合A	018776	63900	0.0257	3396280	6.31
南方数字经济混合C	019411	60600	0.0244	3220890	4.92
南方数字经济混合A	019410	60600	0.0244	3220890	4.92
华泰保兴多策略	007586	58312	0.0234	3099280	3.28
诺安益鑫灵活配置混合C	014550	53300	0.0214	2832900	5.38
诺安益鑫灵活配置混合A	002292	53300	0.0214	2832900	5.38
东方阿尔法优选混合C	007519	46558	0.0187	2474560	2.95
东方阿尔法优选混合A	007518	46558	0.0187	2474560	2.95
中海顺鑫混合	002213	36484	0.0147	1939120	3.69
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	34496	0.0139	1833460	4.79
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	34496	0.0139	1833460	4.79
海富通新内需混合A	519130	31280	0.0126	1662530	5.15
海富通新内需混合C	002172	31280	0.0126	1662530	5.15
东兴数字经济混合发起C	020441	30150	0.0121	1602470	5.6
东兴数字经济混合发起A	020440	30150	0.0121	1602470	5.6
中银证券优势成长混合C	017891	30000	0.0121	1594500	2.85
中银证券优势成长混合A	017890	30000	0.0121	1594500	2.85
诺安稳健回报混合C	002052	20161	0.0081	1071560	3.79
诺安稳健回报混合A	000714	20161	0.0081	1071560	3.79
信澳优势产业混合C	018288	18714	0.0075	994649	9.47
信澳优势产业混合A	018287	18714	0.0075	994649	9.47
国联鑫起点混合C	001414	17591	0.0071	934962	5.77
国联鑫起点混合A	001413	17591	0.0071	934962	5.77
融通收益增强债券C	004026	11500	0.0046	611225	0.95
融通收益增强债券A	004025	11500	0.0046	611225	0.95
富安达长盈混合C	016214	9084	0.0037	482815	3.01
富安达长盈混合A	002584	9084	0.0037	482815	3.01
招商央视财经50指数A	217027	4614	0.0019	245234	0.04
招商央视财经50指数C	004410	4614	0.0019	245234	0.04
国融融兴混合C	007876	3330	0.0013	176990	3.05
国融融兴混合A	007875	3330	0.0013	176990	3.05
富荣福鑫混合C	004795	3200	0.0013	170080	6.18
富荣福鑫混合A	004794	3200	0.0013	170080	6.18
先锋精一C	003587	1164	0.0005	61866.6	2.9
先锋精一A	003586	1164	0.0005	61866.6	2.9

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时科创100ETF	588030	490227	1.2658	30717600	0.36
德邦半导体产业混合发起式C	014320	455513	1.1761	28542400	0.94
德邦半导体产业混合发起式A	014319	455513	1.1761	28542400	0.94
鹏华上证科创板100ETF	588220	433733	1.1199	27177700	0.35
信澳新能源产业股票	001410	407303	1.0517	25521600	0.32
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	386948	0.9991	24246200	0.35
华夏上证科创板50成份ETF	588000	360000	0.9295	22557600	0.02
金鹰民安回报定开混合C	007735	310000	0.8004	19424600	1.44
金鹰民安回报定开混合A	006972	310000	0.8004	19424600	1.44
金鹰元丰债券A	210014	282000	0.7281	17670100	1.07
金鹰元丰债券C	014336	282000	0.7281	17670100	1.07
国泰上证科创板100ETF	588120	178090	0.4598	11159100	0.36
银华上证科创板100ETF	588190	168029	0.4339	10528700	0.36
信澳智远三年持有期混合C	014255	162728	0.4202	10196500	0.28
信澳智远三年持有期混合A	014254	162728	0.4202	10196500	0.28
农银工业4.0混合	001606	123849	0.3198	7760380	0.25
信澳领先智选混合	012608	118978	0.3072	7455160	0.29
富荣信息技术混合C	013346	118492	0.3059	7424710	3.79
富荣信息技术混合A	013345	118492	0.3059	7424710	3.79
平安策略先锋混合	700003	107325	0.2771	6724980	0.32
中信建投智信物联网C	004636	100000	0.2582	6266000	1.59
中信建投智信物联网A	001809	100000	0.2582	6266000	1.59
中海分红增利混合	398011	97541	0.2519	6111920	3.06
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	95000	0.2453	5952700	0.4
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	95000	0.2453	5952700	0.4
申万菱信新动力混合	310328	91135	0.2353	5710520	0.37
中海优质成长混合	398001	90000	0.2324	5639400	0.43
平安转型创新混合C	004391	87930	0.227	5509690	0.45
平安转型创新混合A	004390	87930	0.227	5509690	0.45
信澳研究优选混合C	014954	81539	0.2105	5109230	0.33
信澳研究优选混合A	009511	81539	0.2105	5109230	0.33
中信建投科技主题6个月持有混合C	017035	80000	0.2066	5012800	1.73
中信建投科技主题6个月持有混合A	017034	80000	0.2066	5012800	1.73
平安品质优选混合C	014461	67639	0.1746	4238260	0.29
平安品质优选混合A	014460	67639	0.1746	4238260	0.29
华安上证科创板芯片ETF	588290	64800	0.1673	4060370	0.34
建信优势动力混合(LOF)	165313	61005	0.1575	3822570	0.84
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	50469	0.1303	3162390	0.4
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	50469	0.1303	3162390	0.4
农银主题轮动混合C	019485	50405	0.1301	3158380	0.67
农银主题轮动混合A	000462	50405	0.1301	3158380	0.67
财通科技创新混合C	008984	47269	0.122	2961880	0.82
财通科技创新混合A	008983	47269	0.122	2961880	0.82
永赢消费主题C	006253	47200	0.1219	2957550	0.4
永赢消费主题A	006252	47200	0.1219	2957550	0.4
国联行业先锋6个月持有混合C	010698	46747	0.1207	2929170	2.95
国联行业先锋6个月持有混合A	010697	46747	0.1207	2929170	2.95
中海信息产业混合C	018848	44209	0.1141	2770140	2.44
中海信息产业混合A	000166	44209	0.1141	2770140	2.44
建信电子行业股票C	017747	43994	0.1136	2756660	2.27
建信电子行业股票A	017746	43994	0.1136	2756660	2.27
华富数字经济混合C	018359	43000	0.111	2694380	1.4
华富数字经济混合A	018358	43000	0.111	2694380	1.4
农银行业轮动混合A	660015	42161	0.1089	2641810	0.43
农银行业轮动混合C	015850	42161	0.1089	2641810	0.43
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	40449	0.1044	2534530	0.81
农银景气优选混合C	017843	39636	0.1023	2483590	0.51
农银景气优选混合A	017842	39636	0.1023	2483590	0.51
申万菱信智能驱动股票C	015159	31400	0.0811	1967520	0.36
申万菱信智能驱动股票A	005825	31400	0.0811	1967520	0.36
农银研究精选混合	000336	30040	0.0776	1882310	0.07
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	30000	0.0775	1879800	1.07
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	30000	0.0775	1879800	1.07
建信社会责任混合	530019	29862	0.0771	1871150	3.19
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	27678	0.0715	1734300	0.27
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	26254	0.0678	1645080	1.34
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	26254	0.0678	1645080	1.34
农银高增长混合	000039	25422	0.0656	1592940	0.67
农银区间收益混合	000259	24160	0.0624	1513870	0.29
中海顺鑫混合	002213	23982	0.0619	1502710	2.9
建信裕利灵活配置混合	002281	23894	0.0617	1497200	1.73
信澳先进智造股票型	006257	23441	0.0605	1468810	0.08
信澳智选先锋一年持有期混合C	015441	21379	0.0552	1339610	0.62
信澳智选先锋一年持有期混合A	015440	21379	0.0552	1339610	0.62
信澳转型创新股票C	015608	21186	0.0547	1327510	0.62
信澳转型创新股票A	001105	21186	0.0547	1327510	0.62
江信同福混合C	001676	18000	0.0465	1127880	3.95
江信同福混合A	001675	18000	0.0465	1127880	3.95
信澳汇智优选一年持有期混合C	013557	17844	0.0461	1118100	0.62
信澳汇智优选一年持有期混合A	013556	17844	0.0461	1118100	0.62
建信弘利灵活配置混合C	017194	17610	0.0455	1103440	1.64
建信弘利灵活配置混合A	002378	17610	0.0455	1103440	1.64
信澳鑫益债券C	013725	16600	0.0429	1040160	0.18
信澳鑫益债券A	013724	16600	0.0429	1040160	0.18
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	15191	0.0392	951868	0.17
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	15191	0.0392	951868	0.17
万家家瑞债券C	004572	14500	0.0374	908570	0.04
万家家瑞债券A	004571	14500	0.0374	908570	0.04
诺德优选30混合	570007	13000	0.0336	814580	4.1
招商专精特新股票C	014186	12890	0.0333	807687	0.19
招商专精特新股票A	014185	12890	0.0333	807687	0.19
信澳领先增长混合A	610001	7222	0.0186	452531	0.07
信澳领先增长混合C	015456	7222	0.0186	452531	0.07
华安上证科创板新一代信息技术ETF	588260	6737	0.0174	422140	0.27
金鹰稳健成长混合	210004	6708	0.0173	420323	0.1
汇泉兴至未来一年持有混合C	014826	6000	0.0155	375960	0.38
汇泉兴至未来一年持有混合A	014825	6000	0.0155	375960	0.38
浦银安盛科技创新优选混合	009048	5986	0.0155	375083	0.86
上银慧恒收益增强债券C	014116	5900	0.0152	369694	0.37
上银慧恒收益增强债券A	010899	5900	0.0152	369694	0.37
易方达易百智能量化策略混合C	005438	5656	0.0146	354405	0.53
易方达易百智能量化策略混合A	005437	5656	0.0146	354405	0.53
农银专精特新混合C	016306	5558	0.0144	348264	0.3
农银专精特新混合A	016305	5558	0.0144	348264	0.3
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	4614	0.0119	289113	0.02
诺安先锋混合A	320003	4614	0.0119	289113	0.01
招商央视财经50指数A	217027	4614	0.0119	289113	0.04
鹏华前海万科REITS	184801	4614	0.0119	289113	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4614	0.0119	289113	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	4614	0.0119	289113	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4614	0.0119	289113	0.01
诺安先锋混合C	012621	4614	0.0119	289113	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4614	0.0119	289113	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4614	0.0119	289113	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	4614	0.0119	289113	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	4614	0.0119	289113	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	4614	0.0119	289113	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	4614	0.0119	289113	0.03
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	4614	0.0119	289113	0.02
工银圆兴混合	009076	4614	0.0119	289113	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	4614	0.0119	289113	0.04
汇添富内需增长股票C	007524	4614	0.0119	289113	0.08
汇添富内需增长股票A	007523	4614	0.0119	289113	0.08
嘉实科技创新混合	007343	4614	0.0119	289113	0.02
招商央视财经50指数C	004410	4614	0.0119	289113	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4614	0.0119	289113	0.01
易方达新兴成长混合	000404	4614	0.0119	289113	0.01
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	4531	0.0117	283912	0.18
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	4531	0.0117	283912	0.18
农银量化智慧混合	005638	4379	0.0113	274388	0.31
嘉实农业产业股票C	015468	3599	0.0093	225513	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	3599	0.0093	225513	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	3206	0.0083	200888	0.1
金鹰远见优选混合A	014513	3206	0.0083	200888	0.1
申万菱信价值臻选混合C	017066	1614	0.0042	101133	0.41
申万菱信价值臻选混合A	017065	1614	0.0042	101133	0.41
易方达中证1000量化增强C	017095	1603	0.0041	100444	0.04
易方达中证1000量化增强A	017094	1603	0.0041	100444	0.04
光大保德信瑞和混合C	009487	1411	0.0036	88413.3	0.39
光大保德信瑞和混合A	009486	1411	0.0036	88413.3	0.39
金鹰产业整合混合C	015640	1408	0.0036	88225.3	0.1
金鹰产业整合混合A	001366	1408	0.0036	88225.3	0.1
金鹰睿选成长六个月持有混合C	012906	1138	0.0029	71307.1	0.2
金鹰睿选成长六个月持有混合A	012905	1138	0.0029	71307.1	0.2
富荣福鑫混合C	004795	1000	0.0026	62660	2.16
富荣福鑫混合A	004794	1000	0.0026	62660	2.16
恒越成长精选混合C	010623	804	0.0021	50378.6	0.01
恒越成长精选混合A	010622	804	0.0021	50378.6	0.01
万家惠利债券C	016422	564	0.0015	35340.2	0.01
万家惠利债券A	016421	564	0.0015	35340.2	0.01
信澳新财富混合	003655	494	0.0013	30954	0.01
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	473	0.0012	29638.2	0.02
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	473	0.0012	29638.2	0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	017470	206	0.0005	12908	0
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	017469	206	0.0005	12908	0
鹏华改革红利股票	001188	205	0.0005	12845.3	0.01
易方达信息产业混合C	019018	200	0.0005	12532	0
易方达信息产业混合A	001513	200	0.0005	12532	0
兴银中证1000指数增强C	014832	199	0.0005	12469.3	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	199	0.0005	12469.3	0.01
宏利消费服务混合C	011432	14	0	877.24	0
宏利消费服务混合A	011431	14	0	877.24	0
鹏华产业精选混合C	019776	11	0	689.26	0
鹏华产业精选混合A	005812	11	0	689.26	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	4	0	250.64	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	4	0	250.64	0
华夏中证1000指数增强C	014126	3	0	187.98	0
华夏中证1000指数增强A	014125	3	0	187.98	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	46200	0.1193	2908750	1.54
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	46200	0.1193	2908750	1.54
招商央视财经50指数A	217027	4614	0.0119	290497	0.04
招商央视财经50指数C	004410	4614	0.0119	290497	0.04

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧量化驱动混合A	001980	65790	0.1891	5255960	0.15
信澳新能源产业股票	001410	55460	0.1594	4430700	0.05
中海分红增利混合	398011	54122	0.1556	4323810	1.88
信澳智远三年持有期混合C	014255	23788	0.0684	1900420	0.05
信澳智远三年持有期混合A	014254	23788	0.0684	1900420	0.05
信澳领先智选混合	012608	17993	0.0517	1437460	0.05
信澳星奕混合C	011223	15608	0.0449	1246920	0.05
信澳星奕混合A	011188	15608	0.0449	1246920	0.05
中海顺鑫混合	002213	14728	0.0423	1176620	1.88
招商专精特新股票C	014186	9738	0.028	777969	0.15
招商专精特新股票A	014185	9738	0.028	777969	0.15
信澳研究优选混合C	014954	9590	0.0276	766145	0.05
信澳研究优选混合A	009511	9590	0.0276	766145	0.05
中欧量化动力混合C	015007	8700	0.025	695043	0.1
中欧量化动力混合A	015006	8700	0.025	695043	0.1
中欧量化动能混合C	014702	7078	0.0203	565461	0.14
中欧量化动能混合A	014701	7078	0.0203	565461	0.14
中欧量化先锋混合C	014996	5400	0.0155	431406	0.14
中欧量化先锋混合A	014995	5400	0.0155	431406	0.14
工银稳健成长混合H	960023	4614	0.0133	368612	0.06
长信内需成长混合A	519979	4614	0.0133	368612	0.04
交银沪港深价值精选混合	519779	4614	0.0133	368612	0.1
交银周期回报灵活配置混合C	519759	4614	0.0133	368612	0.02
交银周期回报灵活配置混合A	519738	4614	0.0133	368612	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	4614	0.0133	368612	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	4614	0.0133	368612	0.03
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	4614	0.0133	368612	0.03
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	4614	0.0133	368612	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	4614	0.0133	368612	0
工银红利混合	481006	4614	0.0133	368612	0.11
工银稳健成长混合A	481004	4614	0.0133	368612	0.06
诺安中小盘精选混合A	320011	4614	0.0133	368612	0.04
诺安先锋混合A	320003	4614	0.0133	368612	0.01
申万菱信新动力混合	310328	4614	0.0133	368612	0.02
景顺长城优选混合	260101	4614	0.0133	368612	0.01
大摩领先优势混合	233006	4614	0.0133	368612	0.1
招商央视财经50指数A	217027	4614	0.0133	368612	0.05
宝盈鸿利收益混合A	213001	4614	0.0133	368612	0.03
鹏华前海万科REITS	184801	4614	0.0133	368612	0.01
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	4614	0.0133	368612	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	4614	0.0133	368612	0.07
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	4614	0.0133	368612	0.05
兴全合润混合	163406	4614	0.0133	368612	0
宏利首选企业股票A	162208	4614	0.0133	368612	0.06
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	4614	0.0133	368612	0.06
富国中证煤炭指数A	161032	4614	0.0133	368612	0.02
富国中证全指证券公司指数A	161027	4614	0.0133	368612	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4614	0.0133	368612	0.03
华夏国证半导体芯片ETF	159995	4614	0.0133	368612	0
长盛成长价值混合A	080001	4614	0.0133	368612	0.12
嘉实回报混合	070018	4614	0.0133	368612	0.06
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	4614	0.0133	368612	0.05
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4614	0.0133	368612	0.01
博道消费智航C	018695	4614	0.0133	368612	0.11
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	4614	0.0133	368612	0.06
宏利首选企业股票C	017289	4614	0.0133	368612	0.06
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	4614	0.0133	368612	0.02
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	4614	0.0133	368612	0.02
鹏华睿投混合C	016950	4614	0.0133	368612	0.07
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	4614	0.0133	368612	0.03
富国汽车智选混合C	016591	4614	0.0133	368612	0.08
富国汽车智选混合A	016590	4614	0.0133	368612	0.08
嘉实安益混合A	016322	4614	0.0133	368612	0.01
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	4614	0.0133	368612	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	4614	0.0133	368612	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	4614	0.0133	368612	0.02
长信内需成长混合C	015768	4614	0.0133	368612	0.04
前海开源中证大农业指数增强C	015484	4614	0.0133	368612	0.07
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	4614	0.0133	368612	0.05
申万菱信智能驱动股票C	015159	4614	0.0133	368612	0.06
融通先进制造混合C	014648	4614	0.0133	368612	0.08
融通先进制造混合A	014647	4614	0.0133	368612	0.08
华夏中证1000指数增强C	014126	4614	0.0133	368612	0.04
华夏中证1000指数增强A	014125	4614	0.0133	368612	0.04
融通成长30灵活配置混合C	014106	4614	0.0133	368612	0.02
南方誉盈一年持有混合C	014095	4614	0.0133	368612	0.07
南方誉盈一年持有混合A	014094	4614	0.0133	368612	0.07
广发恒享一年持有期混合C	013968	4614	0.0133	368612	0.02
广发恒享一年持有期混合A	013967	4614	0.0133	368612	0.02
博道成长智航股票C	013642	4614	0.0133	368612	0.01
博道成长智航股票A	013641	4614	0.0133	368612	0.01
申万菱信双利混合C	013635	4614	0.0133	368612	0.07
申万菱信双利混合A	013634	4614	0.0133	368612	0.07
中信保诚新兴产业混合C	013526	4614	0.0133	368612	0.01
南方金融主题灵活配置混合C	013500	4614	0.0133	368612	0.02
博时智选量化多因子股票C	013466	4614	0.0133	368612	0.11
博时智选量化多因子股票A	013465	4614	0.0133	368612	0.11
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	4614	0.0133	368612	0.07
富国中证全指证券公司指数C	013276	4614	0.0133	368612	0.03
富国中证煤炭指数C	013275	4614	0.0133	368612	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	4614	0.0133	368612	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	4614	0.0133	368612	0.01
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	4614	0.0133	368612	0.12
长盛成长价值混合C	012715	4614	0.0133	368612	0.12
诺安先锋混合C	012621	4614	0.0133	368612	0.01
富国红利混合C	012579	4614	0.0133	368612	0.03
富国红利混合A	012578	4614	0.0133	368612	0.03
华宝可持续发展混合C	012263	4614	0.0133	368612	0.03
华宝可持续发展混合A	012262	4614	0.0133	368612	0.03
鹏华品质成长混合C	012058	4614	0.0133	368612	0.03
鹏华品质成长混合A	012057	4614	0.0133	368612	0.03
景顺长城医疗健康混合C	011877	4614	0.0133	368612	0.12
景顺长城医疗健康混合A	011876	4614	0.0133	368612	0.12
易方达产业升级混合C	011823	4614	0.0133	368612	0.01
易方达产业升级混合A	011822	4614	0.0133	368612	0.01
中欧嘉益一年混合C	011709	4614	0.0133	368612	0.07
中欧嘉益一年混合A	011708	4614	0.0133	368612	0.07
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	4614	0.0133	368612	0.02
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	4614	0.0133	368612	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	4614	0.0133	368612	0.04
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	4614	0.0133	368612	0.04
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	4614	0.0133	368612	0.05
工银信息产业混合C	011474	4614	0.0133	368612	0.02
招商前沿医疗保健股票C	011374	4614	0.0133	368612	0.04
招商前沿医疗保健股票A	011373	4614	0.0133	368612	0.04
国泰大健康股票C	011321	4614	0.0133	368612	0.01
富国生物医药科技混合型C	011308	4614	0.0133	368612	0.04
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	4614	0.0133	368612	0
富国文体健康股票C	011125	4614	0.0133	368612	0.02
富国金融地产行业混合型C	011124	4614	0.0133	368612	0.15
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4614	0.0133	368612	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4614	0.0133	368612	0.01
博道消费智航A	010998	4614	0.0133	368612	0.11
鹏华汇智优选混合C	010895	4614	0.0133	368612	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	4614	0.0133	368612	0.01
恒越成长精选混合C	010623	4614	0.0133	368612	0.03
恒越成长精选混合A	010622	4614	0.0133	368612	0.03
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	4614	0.0133	368612	0.02
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	4614	0.0133	368612	0.02
永赢成长领航混合C	010563	4614	0.0133	368612	0.05
永赢成长领航混合A	010562	4614	0.0133	368612	0.05
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	4614	0.0133	368612	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4614	0.0133	368612	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	4614	0.0133	368612	0.08
宝盈基础产业混合A	010383	4614	0.0133	368612	0.08
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	4614	0.0133	368612	0.02
华宝研究精选混合	009989	4614	0.0133	368612	0.05
汇安泓阳三年持有期混合	009566	4614	0.0133	368612	0.02
财通资管科技创新一年定开混合	009447	4614	0.0133	368612	0.03
招商丰盈积极配置混合C	009363	4614	0.0133	368612	0.03
招商丰盈积极配置混合A	009362	4614	0.0133	368612	0.03
前海联合价值优选混合C	009313	4614	0.0133	368612	0.06
前海联合价值优选混合A	009312	4614	0.0133	368612	0.06
鹏扬景合六个月混合	009266	4614	0.0133	368612	0.09
工银圆兴混合	009076	4614	0.0133	368612	0.01
博时科技创新混合C	009058	4614	0.0133	368612	0.05
博时科技创新混合A	009057	4614	0.0133	368612	0.05
宏利消费红利指数C	008929	4614	0.0133	368612	0.04
宏利消费红利指数A	008928	4614	0.0133	368612	0.04
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	4614	0.0133	368612	0.05
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	4614	0.0133	368612	0.05
惠升惠民混合C	008532	4614	0.0133	368612	0.17
惠升惠民混合A	008531	4614	0.0133	368612	0.17
国泰大制造两年持有期混合	008415	4614	0.0133	368612	0.04
中欧启航三年混合C	008376	4614	0.0133	368612	0.02
中欧启航三年混合A	008375	4614	0.0133	368612	0.02
诺安新兴产业混合	008328	4614	0.0133	368612	0.07
博道久航混合C	008319	4614	0.0133	368612	0.18
博道久航混合A	008318	4614	0.0133	368612	0.18
汇添富绝对收益定开混合C	008140	4614	0.0133	368612	0.01
招商核心优选C	008076	4614	0.0133	368612	0.1
招商核心优选A	008075	4614	0.0133	368612	0.1
博道伍佰智航C	007832	4614	0.0133	368612	0.06
博道伍佰智航A	007831	4614	0.0133	368612	0.06
宝盈鸿利收益混合C	007581	4614	0.0133	368612	0.03
汇添富内需增长股票C	007524	4614	0.0133	368612	0.08
汇添富内需增长股票A	007523	4614	0.0133	368612	0.08
博道叁佰智航C	007471	4614	0.0133	368612	0.04
博道叁佰智航A	007470	4614	0.0133	368612	0.04
浙商中证500增强C	007386	4614	0.0133	368612	0.07
工银科技创新混合	007353	4614	0.0133	368612	0.05
嘉实科技创新混合	007343	4614	0.0133	368612	0.03
博道远航混合C	007127	4614	0.0133	368612	0.03
博道远航混合A	007126	4614	0.0133	368612	0.03
博道沪深300增强C	007045	4614	0.0133	368612	0.14
博道沪深300增强A	007044	4614	0.0133	368612	0.14
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	4614	0.0133	368612	0.02
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	4614	0.0133	368612	0.02
富国金融地产行业混合型A	006652	4614	0.0133	368612	0.15
博道中证500增强C	006594	4614	0.0133	368612	0.01
博道中证500增强A	006593	4614	0.0133	368612	0.01
长信内需成长混合E	006397	4614	0.0133	368612	0.04
汇添富红利增长混合C	006260	4614	0.0133	368612	0.04
汇添富红利增长混合A	006259	4614	0.0133	368612	0.04
富国生物医药科技混合型A	006218	4614	0.0133	368612	0.04
博道启航混合C	006161	4614	0.0133	368612	0.09
博道启航混合A	006160	4614	0.0133	368612	0.09
博时荣享回报混合C	006159	4614	0.0133	368612	0.03
博时荣享回报混合A	006158	4614	0.0133	368612	0.03
申万菱信智能驱动股票A	005825	4614	0.0133	368612	0.06
鹏华产业精选混合A	005812	4614	0.0133	368612	0.06
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	4614	0.0133	368612	0
景顺长城量化小盘股票	005457	4614	0.0133	368612	0.02
鹏华睿投混合A	005434	4614	0.0133	368612	0.07
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	4614	0.0133	368612	0.11
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	4614	0.0133	368612	0.11
鹏华策略回报混合	004986	4614	0.0133	368612	0.13
招商稳健优选股票A	004784	4614	0.0133	368612	0.06
南方金融主题灵活配置混合A	004702	4614	0.0133	368612	0.02
博时量化平衡混合A	004495	4614	0.0133	368612	0.12
招商央视财经50指数C	004410	4614	0.0133	368612	0.05
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4614	0.0133	368612	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	4614	0.0133	368612	0.11
嘉实安益混合C	003187	4614	0.0133	368612	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	4614	0.0133	368612	0.11
诺安和鑫混合	002560	4614	0.0133	368612	0.01
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	4614	0.0133	368612	0.02
浙商中证500增强A	002076	4614	0.0133	368612	0.07
景顺长城环保优势股票	001975	4614	0.0133	368612	0.01
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	4614	0.0133	368612	0
易方达环保主题混合A	001856	4614	0.0133	368612	0
嘉实新思路混合	001755	4614	0.0133	368612	0.43
国泰大健康股票A	001645	4614	0.0133	368612	0.01
富国文体健康股票A	001186	4614	0.0133	368612	0.02
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	4614	0.0133	368612	0.02
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	4614	0.0133	368612	0.02
工银新材料新能源股票	001158	4614	0.0133	368612	0.02
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	4614	0.0133	368612	0.01
前海开源中证大农业指数增强A	001027	4614	0.0133	368612	0.07
汇添富绝对收益定开混合A	000762	4614	0.0133	368612	0.01
易方达新兴成长混合	000404	4614	0.0133	368612	0.01
工银信息产业混合A	000263	4614	0.0133	368612	0.02
中信保诚新兴产业混合A	000209	4614	0.0133	368612	0.01
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	4614	0.0133	368612	0.02
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	4614	0.0133	368612	0.12
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	4430	0.0127	353913	0.14
华宝制造股票	000866	4307	0.0124	344086	0.07
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	4276	0.0123	341610	0.17
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	4276	0.0123	341610	0.17
长盛盛辉混合C	003170	4122	0.0118	329307	0.18
长盛盛辉混合A	003169	4122	0.0118	329307	0.18
工银上证50ETF	510850	4091	0.0118	326830	0.16
博时行业轮动混合	050018	3968	0.0114	317004	0.14
东吴阿尔法混合C	014581	3888	0.0112	310612	0.89
东吴阿尔法混合A	000531	3888	0.0112	310612	0.89
银河成长混合	519668	3722	0.0107	297351	0.15
淳厚鑫悦混合C	012455	3691	0.0106	294874	0.14
淳厚鑫悦混合A	012454	3691	0.0106	294874	0.14
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	3599	0.0103	287524	0.14
嘉实农业产业股票C	015468	3599	0.0103	287524	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	3599	0.0103	287524	0.01
中金消费升级	001193	3476	0.01	277698	0.12
易方达易百智能量化策略混合C	005438	3444	0.0099	275141	0.35
易方达易百智能量化策略混合A	005437	3444	0.0099	275141	0.35
鹏华中证500指数增强C	014345	3261	0.0094	260521	0.14
鹏华中证500指数增强A	014344	3261	0.0094	260521	0.14
工银科技创新6个月定开混合C	009365	3230	0.0093	258045	0.15
工银科技创新6个月定开混合A	009364	3230	0.0093	258045	0.15
招商境远灵活配置混合	002249	2892	0.0083	231042	0.15
国联安鑫元1个月持有期混合C	010932	2861	0.0082	228565	0.12
国联安鑫元1个月持有期混合A	010931	2861	0.0082	228565	0.12
富安达新动力混合	001659	2630	0.0076	210111	2.03
鑫元欣享C	005263	2615	0.0075	208912	0.05
鑫元欣享A	005262	2615	0.0075	208912	0.05
国泰景气优选混合C	012881	2356	0.0068	188221	0.06
国泰景气优选混合A	012880	2356	0.0068	188221	0.06
博时量化价值股票C	005961	1938	0.0056	154827	0.12
博时量化价值股票A	005960	1938	0.0056	154827	0.12
信澳科技创新一年定开混合C	009438	1857	0.0053	148356	0.05
信澳科技创新一年定开混合A	009437	1857	0.0053	148356	0.05
价值ETF	510030	1845	0.0053	147397	0.09
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1691	0.0049	135094	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	1691	0.0049	135094	0.01
博时回报严选混合C	014601	1569	0.0045	125347	0.13
博时回报严选混合A	014600	1569	0.0045	125347	0.13
中欧周期景气混合发起C	014609	1500	0.0043	119835	0.6
中欧周期景气混合发起A	014608	1500	0.0043	119835	0.6
国泰事件驱动混合A	020023	967	0.0028	77253.6	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	967	0.0028	77253.6	0.02
鹏华改革红利股票	001188	205	0.0006	16377.5	0.01
招商品质成长混合C	012187	16	0	1278.24	0
招商品质成长混合A	012186	16	0	1278.24	0
宏利消费服务混合C	011432	14	0	1118.46	0
宏利消费服务混合A	011431	14	0	1118.46	0
惠升惠泽混合C	008419	13	0	1038.57	0
惠升惠泽混合A	008418	13	0	1038.57	0
光大保德信量化股票A	360001	5	0	399.45	0
光大保德信量化股票C	007479	5	0	399.45	0
工银中小盘混合	481010	3	0	239.67	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	4614	0.0133	176762	0.02
南方中证500信息技术ETF	512330	4614	0.0133	176762	0.03
富国中证全指证券公司指数A	161027	4614	0.0133	176762	0.01
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	4614	0.0133	176762	0.03
富国中证稀土产业ETF	159713	4614	0.0133	176762	0.06
国泰中证机床ETF	159667	4614	0.0133	176762	0.04
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	4614	0.0133	176762	0.01
嘉实国证绿色电力ETF	159625	4614	0.0133	176762	0.05
富国中证全指证券公司指数C	013276	4614	0.0133	176762	0.01
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	4614	0.0133	176762	0.03
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	4614	0.0133	176762	0.03
创金合信中证红利低波动指数C	005562	4614	0.0133	176762	0.02
创金合信中证红利低波动指数A	005561	4614	0.0133	176762	0.02
工银上证50ETF	510850	4091	0.0118	156726	0.06
国泰中证新材料主题ETF	159761	3845	0.0111	147302	0.05
南方中证100指数A	202211	3261	0.0094	124929	0.06
南方中证100指数C	005691	3261	0.0094	124929	0.06
国投瑞银金融地产ETF	159933	2953	0.0085	113129	0.08
中证1000	516300	2922	0.0084	111942	0.07
东财中证证券保险指数C	012606	2461	0.0071	94280.9	0.07
东财中证证券保险指数A	012605	2461	0.0071	94280.9	0.07
价值ETF	510030	1845	0.0053	70682	0.06

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	4614	0.0133	70455.8	0
工银稳健成长混合H	960023	4614	0.0133	70455.8	0.01
交银成长混合H	960016	4614	0.0133	74100.8	0
中银收益混合H	960012	4614	0.0133	70455.8	0
工银核心价值混合H	960010	4614	0.0133	74100.8	0
华夏兴华混合H	960004	4614	0.0133	70455.8	0.01
西部利得祥运混合C	673083	4614	0.0133	74100.8	0.02
西部利得祥运混合A	673081	4614	0.0133	74100.8	0.02
西部利得景瑞混合A	673060	4614	0.0133	74100.8	0.02
西部利得事件驱动股票	671030	4614	0.0133	74100.8	0.03
西部利得策略优选混合A	671010	4614	0.0133	74100.8	0.03
科创ETF	588050	4614	0.0133	74100.8	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	4614	0.0133	70455.8	0.01
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	4614	0.0133	74100.8	0
建信核心精选混合	530006	4614	0.0133	70455.8	0.01
长信金利趋势混合A	519994	4614	0.0133	74100.8	0
长信量化先锋混合A	519983	4614	0.0133	74100.8	0.01
长信内需成长混合A	519979	4614	0.0133	70455.8	0.01
长信量化中小盘股票	519975	4614	0.0133	74100.8	0.01
长信利泰混合A	519951	4614	0.0133	74100.8	0.02
富国消费主题混合A	519915	4614	0.0133	74100.8	0
华夏兴华混合	519908	4614	0.0133	70455.8	0.01
交银沪港深价值精选混合	519779	4614	0.0133	70455.8	0.02
交银经济新动力混合A	519778	4614	0.0133	74100.8	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	4614	0.0133	74100.8	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	4614	0.0133	74100.8	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	4614	0.0133	74100.8	0.01
交银优选回报灵活配置混合A	519768	4614	0.0133	74100.8	0.01
交银科技创新灵活配置混合A	519767	4614	0.0133	74100.8	0.02
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	4614	0.0133	74100.8	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	4614	0.0133	74100.8	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	4614	0.0133	70455.8	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	4614	0.0133	74100.8	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	4614	0.0133	74100.8	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	4614	0.0133	74100.8	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	4614	0.0133	70455.8	0
交银新成长混合	519736	4614	0.0133	74100.8	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	4614	0.0133	74100.8	0
交银阿尔法核心混合A	519712	4614	0.0133	74100.8	0
交银先进制造混合A	519704	4614	0.0133	70455.8	0
交银趋势混合A	519702	4614	0.0133	74100.8	0
交银主题优选混合A	519700	4614	0.0133	74100.8	0
交银先锋混合A	519698	4614	0.0133	74100.8	0.01
交银优势行业灵活配置混合	519697	4614	0.0133	74100.8	0
交银蓝筹混合	519694	4614	0.0133	74100.8	0
交银成长混合A	519692	4614	0.0133	74100.8	0
交银精选混合	519688	4614	0.0133	74100.8	0
银河蓝筹混合A	519672	4614	0.0133	74100.8	0.01
长盛中证100指数	519100	4614	0.0133	74100.8	0.03
汇添富成长焦点混合	519068	4614	0.0133	74100.8	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	4614	0.0133	74100.8	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	4614	0.0133	74100.8	0
汇添富优势精选混合	519008	4614	0.0133	74100.8	0
富国中证沪港深500ETF	517100	4614	0.0133	74100.8	0.02
富国沪深300ESG基准ETF	516830	4614	0.0133	74100.8	0.03
富国中证芯片产业ETF	516640	4614	0.0133	74100.8	0.01
易方达中证创新药产业ETF	516080	4614	0.0133	70455.8	0.03
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	4614	0.0133	70455.8	0.02
添富中证800ETF	515800	4614	0.0133	74100.8	0
国泰中证钢铁ETF	515210	4614	0.0133	70455.8	0.01
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	4614	0.0133	70455.8	0.01
富国中证国企一带一路ETF	515150	4614	0.0133	74100.8	0.01
广发中证创新药产业ETF	515120	4614	0.0133	74100.8	0
广发中证传媒ETF	512980	4614	0.0133	74100.8	0
广发中证100ETF	512910	4614	0.0133	70455.8	0.02
添富中证长三角ETF	512650	4614	0.0133	74100.8	0.02
南方中证500信息技术ETF	512330	4614	0.0133	70455.8	0.02
建信上证50ETF	510800	4614	0.0133	74100.8	0.01
工银沪深300ETF	510350	4614	0.0133	74100.8	0
博时科创板三年定开混合	506005	4614	0.0133	74100.8	0
易方达科创板两年定开混合	506002	4614	0.0133	74100.8	0.01
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	4614	0.0133	70455.8	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	4614	0.0133	74100.8	0.02
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	4614	0.0133	74100.8	0.02
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	4614	0.0133	70455.8	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	4614	0.0133	70455.8	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	4614	0.0133	74100.8	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	4614	0.0133	70455.8	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	4614	0.0133	74100.8	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	4614	0.0133	74100.8	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	4614	0.0133	74100.8	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	4614	0.0133	70455.8	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	4614	0.0133	74100.8	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	4614	0.0133	70455.8	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	4614	0.0133	74100.8	0.01
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	4614	0.0133	70455.8	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	4614	0.0133	74100.8	0.01
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	4614	0.0133	70455.8	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	4614	0.0133	70455.8	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	4614	0.0133	74100.8	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	4614	0.0133	74100.8	0
工银灵活配置混合A	487016	4614	0.0133	74100.8	0.03
工银中小盘混合	481010	4614	0.0133	74100.8	0
工银红利混合	481006	4614	0.0133	70455.8	0.02
工银稳健成长混合A	481004	4614	0.0133	70455.8	0.01
工银核心价值混合A	481001	4614	0.0133	74100.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	4614	0.0133	74100.8	0
汇添富社会责任混合A	470028	4614	0.0133	74100.8	0.01
汇添富策略回报混合	470008	4614	0.0133	74100.8	0.01
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	4614	0.0133	74100.8	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	4614	0.0133	74100.8	0.01
光大保德信量化股票A	360001	4614	0.0133	74100.8	0.01
兴全有机增长混合	340008	4614	0.0133	74100.8	0
兴全社会责任混合	340007	4614	0.0133	74100.8	0
兴全可转债混合	340001	4614	0.0133	74100.8	0
诺安研究精选股票	320022	4614	0.0133	74100.8	0.01
诺安主题精选混合	320012	4614	0.0133	74100.8	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	4614	0.0133	70455.8	0.02
诺安中证100指数A	320010	4614	0.0133	74100.8	0.03
诺安价值增长混合	320005	4614	0.0133	74100.8	0.01
诺安先锋混合A	320003	4614	0.0133	74100.8	0
诺安平衡混合	320001	4614	0.0133	74100.8	0.01
申万菱信新动力混合	310328	4614	0.0133	74100.8	0.01
申万菱信盛利精选混合	310308	4614	0.0133	74100.8	0.01
景顺长城内需贰号混合	260109	4614	0.0133	74100.8	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	4614	0.0133	74100.8	0
景顺长城内需增长混合	260104	4614	0.0133	74100.8	0
景顺长城优选混合	260101	4614	0.0133	70455.8	0
国联安精选混合	257020	4614	0.0133	74100.8	0.01
华宝收益增长混合A	240008	4614	0.0133	74100.8	0.01
大摩多因子策略混合	233009	4614	0.0133	74100.8	0.01
大摩领先优势混合	233006	4614	0.0133	70455.8	0.02
招商央视财经50指数A	217027	4614	0.0133	70455.8	0.01
招商行业领先混合A	217012	4614	0.0133	74100.8	0.03
招商先锋混合	217005	4614	0.0133	74100.8	0.01
招商安泰偏股混合	217001	4614	0.0133	70455.8	0.02
宝盈资源优选混合	213008	4614	0.0133	74100.8	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	4614	0.0133	74100.8	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	4614	0.0133	70455.8	0
鹏华新兴产业混合	206009	4614	0.0133	74100.8	0
鹏华消费优选混合	206007	4614	0.0133	74100.8	0.01
南方盛元红利混合	202009	4614	0.0133	74100.8	0.01
南方绩优成长混合A	202003	4614	0.0133	74100.8	0
鹏华前海万科REITS	184801	4614	0.0133	74100.8	0
汇安裕阳定开混合	168601	4614	0.0133	74100.8	0.03
中欧价值智选混合A	166019	4614	0.0133	74100.8	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	4614	0.0133	74100.8	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	4614	0.0133	70455.8	0
建信沪深300指数增强A	165310	4614	0.0133	74100.8	0.02
建信沪深300指数(LOF)	165309	4614	0.0133	74100.8	0.02
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	4614	0.0133	70455.8	0.02
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	4614	0.0133	70455.8	0.01
中银收益混合A	163804	4614	0.0133	70455.8	0
中银中国混合(LOF)A	163801	4614	0.0133	70455.8	0.01
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	4614	0.0133	74100.8	0
兴全合润混合	163406	4614	0.0133	70455.8	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	4614	0.0133	74100.8	0.01
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	4614	0.0133	74100.8	0
宏利首选企业股票A	162208	4614	0.0133	70455.8	0.01
宏利行业精选混合A	162204	4614	0.0133	74100.8	0.01
宏利成长混合	162201	4614	0.0133	74100.8	0.01
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	4614	0.0133	74100.8	0.01
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	4614	0.0133	74100.8	0.01
融通动力先锋混合A/B	161609	4614	0.0133	74100.8	0.01
融通巨潮100指数A/B	161607	4614	0.0133	74100.8	0.01
融通行业景气混合A/B	161606	4614	0.0133	74100.8	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	4614	0.0133	74100.8	0.02
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	4614	0.0133	74100.8	0.02
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	4614	0.0133	74100.8	0.02
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	4614	0.0133	74100.8	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	4614	0.0133	74100.8	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	4614	0.0133	70455.8	0.01
易方达科润混合(LOF)	161131	4614	0.0133	74100.8	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	4614	0.0133	74100.8	0.01
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	4614	0.0133	74100.8	0.01
富国中证煤炭指数A	161032	4614	0.0133	70455.8	0
富国中证工业4.0指数A	161031	4614	0.0133	74100.8	0.01
富国中证新能源汽车指数A	161028	4614	0.0133	74100.8	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	4614	0.0133	70455.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	4614	0.0133	74100.8	0.02
鹏华策略优选混合	160627	4614	0.0133	74100.8	0.01
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	4614	0.0133	74100.8	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4614	0.0133	74100.8	0
鹏华中国50混合	160605	4614	0.0133	74100.8	0.01
博时优势企业灵活配置混合A	160526	4614	0.0133	74100.8	0.01
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	4614	0.0133	74100.8	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	4614	0.0133	74100.8	0.01
国泰国证房地产行业指数A	160218	4614	0.0133	70455.8	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	4614	0.0133	74100.8	0.01
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	4614	0.0133	74100.8	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	4614	0.0133	70455.8	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	4614	0.0133	70455.8	0.01
汇添富中证主要消费ETF	159928	4614	0.0133	74100.8	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	4614	0.0133	74100.8	0
富国中证农业主题ETF	159825	4614	0.0133	74100.8	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	4614	0.0133	70455.8	0.01
广发国证半导体芯片ETF	159801	4614	0.0133	74100.8	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	4614	0.0133	74100.8	0
富国中证稀土产业ETF	159713	4614	0.0133	70455.8	0.03
国泰中证机床ETF	159667	4614	0.0133	70455.8	0.02
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	4614	0.0133	70455.8	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	4614	0.0133	70455.8	0.02
银河稳健混合	151001	4614	0.0133	74100.8	0.01
银河研究精选混合A	150968	4614	0.0133	74100.8	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	4614	0.0133	74100.8	0.01
国投瑞银稳健增长混合	121006	4614	0.0133	74100.8	0.01
国投瑞银核心企业混合	121003	4614	0.0133	74100.8	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	4614	0.0133	74100.8	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	4614	0.0133	74100.8	0.01
易方达沪深300量化增强	110030	4614	0.0133	74100.8	0.01
易方达科讯混合	110029	4614	0.0133	74100.8	0
易方达资源行业混合	110025	4614	0.0133	74100.8	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	4614	0.0133	74100.8	0
易方达行业领先混合	110015	4614	0.0133	74100.8	0
易方达科翔混合	110013	4614	0.0133	70455.8	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	4614	0.0133	74100.8	0
易方达价值成长混合	110010	4614	0.0133	74100.8	0
易方达价值精选混合	110009	4614	0.0133	74100.8	0
易方达积极成长混合	110005	4614	0.0133	74100.8	0
易方达策略成长混合	110002	4614	0.0133	74100.8	0.01
富国低碳环保混合	100056	4614	0.0133	74100.8	0
富国天合稳健优选混合	100026	4614	0.0133	74100.8	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	4614	0.0133	74100.8	0.01
长盛电子信息产业混合A	080012	4614	0.0133	74100.8	0.01
长盛成长价值混合A	080001	4614	0.0133	71286.3	0.03
嘉实优化红利混合A	070032	4614	0.0133	74100.8	0
嘉实周期优选混合	070027	4614	0.0133	74100.8	0
嘉实领先成长混合	070022	4614	0.0133	74100.8	0.02
嘉实回报混合	070018	4614	0.0133	70455.8	0.01
嘉实研究精选混合	070013	4614	0.0133	74100.8	0.01
嘉实主题混合	070010	4614	0.0133	74100.8	0
嘉实服务增值行业混合	070006	4614	0.0133	74100.8	0.01
嘉实稳健混合	070003	4614	0.0133	74100.8	0
博时回报混合	050022	4614	0.0133	74100.8	0.02
国泰区位优势混合A	020015	4614	0.0133	74100.8	0.03
国泰金牛创新成长混合	020010	4614	0.0133	74100.8	0.01
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	4614	0.0133	70455.8	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	4614	0.0133	74100.8	0.01
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	4614	0.0133	74100.8	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	4614	0.0133	70455.8	0.01
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	4614	0.0133	70455.8	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	4614	0.0133	74100.8	0
华宝新兴成长混合C	017197	4614	0.0133	74100.8	0.02
景顺长城优势企业混合C	017170	4614	0.0133	74100.8	0.03
景顺长城新兴成长混合C	017110	4614	0.0133	74100.8	0
鹏华睿投混合C	016950	4614	0.0133	74100.8	0.01
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	4614	0.0133	70455.8	0
富国汽车智选混合C	016591	4614	0.0133	70455.8	0.01
富国汽车智选混合A	016590	4614	0.0133	70455.8	0.01
招商均衡成长混合C	016525	4614	0.0133	74100.8	0.02
招商均衡成长混合A	016524	4614	0.0133	74100.8	0.02
兴证全球合瑞混合C	016465	4614	0.0133	74100.8	0
兴证全球合瑞混合A	016464	4614	0.0133	74100.8	0
招商碳中和主题混合C	016351	4614	0.0133	74100.8	0.01
招商碳中和主题混合A	016350	4614	0.0133	74100.8	0.01
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	4614	0.0133	74100.8	0
嘉实安益混合A	016322	4614	0.0133	70455.8	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	4614	0.0133	70455.8	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	4614	0.0133	74100.8	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	4614	0.0133	74100.8	0
易方达国防军工混合C	015945	4614	0.0133	74100.8	0
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	4614	0.0133	74100.8	0.01
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	4614	0.0133	74100.8	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	4614	0.0133	74100.8	0.01
国投瑞银行业睿选混合A	015887	4614	0.0133	74100.8	0.01
中银宏观策略混合C	015807	4614	0.0133	74100.8	0.02
长信内需成长混合C	015768	4614	0.0133	70455.8	0.01
景顺长城绩优成长混合C	015755	4614	0.0133	70455.8	0
银河蓝筹混合C	015669	4614	0.0133	74100.8	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	4614	0.0133	74100.8	0
宏利行业精选混合C	015601	4614	0.0133	74100.8	0.01
交银臻选回报混合C	015595	4614	0.0133	74100.8	0.01
国泰区位优势混合C	015594	4614	0.0133	74100.8	0.03
国泰金马稳健回报混合C	015589	4614	0.0133	74100.8	0.01
国泰大农业股票C	015588	4614	0.0133	74100.8	0.01
宏利绩优混合C	015576	4614	0.0133	74100.8	0.02
华宝收益增长混合C	015573	4614	0.0133	74100.8	0.01
国投瑞银瑞源混合C	015572	4614	0.0133	74100.8	0.01
博时科创主题灵活配置混合C	015491	4614	0.0133	70455.8	0.01
前海开源中证大农业指数增强C	015484	4614	0.0133	70455.8	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	4614	0.0133	74100.8	0
招商安润灵活配置混合C	015398	4614	0.0133	74100.8	0.01
交银科技创新灵活配置混合C	015394	4614	0.0133	74100.8	0.02
宝盈转型动力混合C	015389	4614	0.0133	74100.8	0.02
国投瑞银境煊混合E	015309	4614	0.0133	70455.8	0.01
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	4614	0.0133	74100.8	0.02
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	4614	0.0133	74100.8	0.02
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	4614	0.0133	74100.8	0.01
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	4614	0.0133	74100.8	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	4614	0.0133	70455.8	0.01
汇添富移动互联股票D	015199	4614	0.0133	74100.8	0
汇添富移动互联股票C	015198	4614	0.0133	74100.8	0
汇添富智能制造股票D	015197	4614	0.0133	74100.8	0
汇添富智能制造股票C	015196	4614	0.0133	74100.8	0
汇添富新兴消费股票D	015195	4614	0.0133	74100.8	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	4614	0.0133	74100.8	0.02
汇添富社会责任混合D	015193	4614	0.0133	74100.8	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	4614	0.0133	74100.8	0.01
汇添富消费升级混合D	015188	4614	0.0133	74100.8	0
汇添富消费升级混合C	015187	4614	0.0133	74100.8	0
汇添富逆向投资混合D	015182	4614	0.0133	74100.8	0
汇添富逆向投资混合C	015181	4614	0.0133	74100.8	0
汇添富美丽30混合D	015180	4614	0.0133	74100.8	0.01
汇添富美丽30混合C	015179	4614	0.0133	74100.8	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	4614	0.0133	74100.8	0.01
汇添富国企创新增长股票D	015124	4614	0.0133	74100.8	0.01
汇添富国企创新增长股票C	015123	4614	0.0133	74100.8	0.01
汇添富大盘核心资产混合D	015117	4614	0.0133	74100.8	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	4614	0.0133	74100.8	0
汇添富高端制造股票D	015115	4614	0.0133	74100.8	0
汇添富高端制造股票C	015114	4614	0.0133	74100.8	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	4614	0.0133	74100.8	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	4614	0.0133	74100.8	0
中银景福回报混合C	015089	4614	0.0133	74100.8	0.01
华夏产业升级混合C	015059	4614	0.0133	70455.8	0
国泰国证房地产行业指数C	015042	4614	0.0133	70455.8	0.01
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	4614	0.0133	74100.8	0
长信金利趋势混合C	015039	4614	0.0133	74100.8	0
工银生态环境股票C	015002	4614	0.0133	74100.8	0
工银物流产业股票C	015001	4614	0.0133	74100.8	0
交银先进制造混合C	014963	4614	0.0133	70455.8	0
汇安润阳三年持有期混合C	014951	4614	0.0133	74100.8	0.02
汇安润阳三年持有期混合A	014950	4614	0.0133	74100.8	0.02
交银恒益灵活配置混合C	014949	4614	0.0133	74100.8	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	4614	0.0133	74100.8	0.01
富国天源沪港深平衡混合C	014931	4614	0.0133	74100.8	0.01
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	014873	4614	0.0133	74100.8	0.03
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	014872	4614	0.0133	74100.8	0.03
富国远见优选混合C	014795	4614	0.0133	74100.8	0.03
富国远见优选混合A	014794	4614	0.0133	74100.8	0.03
招商远见成长混合C	014784	4614	0.0133	74100.8	0.02
招商远见成长混合A	014783	4614	0.0133	74100.8	0.02
创金合信专精特新股票发起C	014737	4614	0.0133	74100.8	0.03
创金合信专精特新股票发起A	014736	4614	0.0133	74100.8	0.03
易方达成长动力混合C	014728	4614	0.0133	74100.8	0.02
易方达成长动力混合A	014727	4614	0.0133	74100.8	0.02
南方誉稳一年持有混合C	014698	4614	0.0133	74100.8	0.01
南方誉稳一年持有混合A	014697	4614	0.0133	74100.8	0.01
广发悦享一年持有混合(FOF)	014665	4614	0.0133	74100.8	0.01
中欧融享增益一年持有混合C	014658	4614	0.0133	74100.8	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	4614	0.0133	74100.8	0
融通先进制造混合C	014648	4614	0.0133	70455.8	0.01
融通先进制造混合A	014647	4614	0.0133	70455.8	0.01
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	4614	0.0133	74100.8	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	4614	0.0133	74100.8	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	4614	0.0133	74100.8	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	4614	0.0133	74100.8	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	4614	0.0133	74100.8	0
中银中国混合(LOF)C	014537	4614	0.0133	70455.8	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	4614	0.0133	74100.8	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	4614	0.0133	74100.8	0.03
中银收益混合C	014505	4614	0.0133	70455.8	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	4614	0.0133	74100.8	0.02
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	4614	0.0133	74100.8	0.02
景顺长城远见成长混合C	014473	4614	0.0133	70455.8	0.01
景顺长城远见成长混合A	014472	4614	0.0133	70455.8	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	4614	0.0133	74100.8	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	4614	0.0133	74100.8	0
长信企业成长三年持有混合C	014357	4614	0.0133	70455.8	0.03
长信企业成长三年持有混合A	014356	4614	0.0133	70455.8	0.03
富国趋势优先混合C	014348	4614	0.0133	74100.8	0.01
富国趋势优先混合A	014347	4614	0.0133	74100.8	0.01
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	4614	0.0133	74100.8	0.02
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	4614	0.0133	74100.8	0.02
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	4614	0.0133	70455.8	0.01
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	4614	0.0133	70455.8	0.01
华夏量化优选股票C	014188	4614	0.0133	74100.8	0
华夏量化优选股票A	014187	4614	0.0133	74100.8	0
招商专精特新股票C	014186	4614	0.0133	74100.8	0.01
招商专精特新股票A	014185	4614	0.0133	74100.8	0.01
富国大盘价值量化精选混合C	014181	4614	0.0133	74100.8	0.02
工银价值成长混合C	014176	4614	0.0133	74100.8	0.03
工银价值成长混合A	014175	4614	0.0133	74100.8	0.03
富国中证工业4.0指数C	014172	4614	0.0133	74100.8	0.01
富国融享18个月定期开放混合C	014164	4614	0.0133	74100.8	0.01
易方达高质量增长量化精选股票C	014140	4614	0.0133	74100.8	0.03
易方达高质量增长量化精选股票A	014139	4614	0.0133	74100.8	0.03
华夏中证1000指数增强C	014126	4614	0.0133	70455.8	0.01
华夏中证1000指数增强A	014125	4614	0.0133	70455.8	0.01
融通成长30灵活配置混合C	014106	4614	0.0133	70455.8	0.02
交银经济新动力混合C	014096	4614	0.0133	74100.8	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	4614	0.0133	70455.8	0.01
南方誉盈一年持有混合A	014094	4614	0.0133	70455.8	0.01
交银启汇混合C	014080	4614	0.0133	74100.8	0
嘉实内需精选混合C	014075	4614	0.0133	74100.8	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	4614	0.0133	74100.8	0.01
富国金安均衡精选混合C	014058	4614	0.0133	74100.8	0
富国金安均衡精选混合A	014057	4614	0.0133	74100.8	0
交银医药创新股票C	014046	4614	0.0133	74100.8	0
交银启诚混合C	014039	4614	0.0133	74100.8	0
交银启诚混合A	014038	4614	0.0133	74100.8	0
华夏永利一年持有混合C	013970	4614	0.0133	74100.8	0
华夏永利一年持有混合A	013969	4614	0.0133	74100.8	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	4614	0.0133	70455.8	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	4614	0.0133	70455.8	0
交银先锋混合C	013950	4614	0.0133	74100.8	0.01
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	4614	0.0133	74100.8	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	4614	0.0133	74100.8	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	4614	0.0133	74100.8	0.01
交银阿尔法核心混合C	013885	4614	0.0133	74100.8	0
交银主题优选混合C	013884	4614	0.0133	74100.8	0
交银品质升级混合C	013882	4614	0.0133	70455.8	0
招商能源转型混合C	013872	4614	0.0133	74100.8	0.03
招商能源转型混合A	013871	4614	0.0133	74100.8	0.03
博时时代消费混合C	013837	4614	0.0133	74100.8	0.02
博时时代消费混合A	013836	4614	0.0133	74100.8	0.02
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	4614	0.0133	74100.8	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	4614	0.0133	74100.8	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	4614	0.0133	74100.8	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	4614	0.0133	74100.8	0
博道盛兴一年持有期混合	013693	4614	0.0133	74100.8	0.03
兴银兴慧一年持有混合C	013677	4614	0.0133	74100.8	0.01
兴银兴慧一年持有混合A	013676	4614	0.0133	74100.8	0.01
博道成长智航股票C	013642	4614	0.0133	74100.8	0
博道成长智航股票A	013641	4614	0.0133	74100.8	0
申万菱信双利混合C	013635	4614	0.0133	71286.3	0.01
申万菱信双利混合A	013634	4614	0.0133	71286.3	0.01
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	4614	0.0133	70455.8	0.01
工银民瑞一年持有混合C	013612	4614	0.0133	74100.8	0.03
工银民瑞一年持有混合A	013611	4614	0.0133	74100.8	0.03
易方达均衡优选一年持有混合C	013604	4614	0.0133	74100.8	0.03
易方达均衡优选一年持有混合A	013603	4614	0.0133	74100.8	0.03
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	4614	0.0133	74100.8	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	4614	0.0133	70455.8	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	4614	0.0133	74100.8	0.01
南方金融主题灵活配置混合C	013500	4614	0.0133	70455.8	0
博时智选量化多因子股票C	013466	4614	0.0133	70455.8	0.02
博时智选量化多因子股票A	013465	4614	0.0133	70455.8	0.02
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	4614	0.0133	70455.8	0.02
博时凤凰领航混合C	013451	4614	0.0133	74100.8	0
博时凤凰领航混合A	013450	4614	0.0133	74100.8	0
交银趋势混合C	013430	4614	0.0133	74100.8	0
汇添富产业升级混合C	013366	4614	0.0133	74100.8	0.02
汇添富产业升级混合A	013365	4614	0.0133	74100.8	0.02
工银新金融股票C	013355	4614	0.0133	74100.8	0
工银核心机遇混合C	013342	4614	0.0133	74100.8	0.01
工银核心机遇混合A	013341	4614	0.0133	74100.8	0.01
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	4614	0.0133	74100.8	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	4614	0.0133	74100.8	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	4614	0.0133	70455.8	0
富国中证煤炭指数C	013275	4614	0.0133	70455.8	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	4614	0.0133	74100.8	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4614	0.0133	74100.8	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	4614	0.0133	74100.8	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	4614	0.0133	74100.8	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	4614	0.0133	74100.8	0
创金合信碳中和混合C	013161	4614	0.0133	74100.8	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	4614	0.0133	74100.8	0.01
长信低碳环保量化股票C	013151	4614	0.0133	74100.8	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	4614	0.0133	70455.8	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	4614	0.0133	70455.8	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	4614	0.0133	74100.8	0.01
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	4614	0.0133	74100.8	0.01
博时新能源主题混合C	013104	4614	0.0133	74100.8	0.02
博时新能源主题混合A	013103	4614	0.0133	74100.8	0.02
富国中证新能源汽车指数C	013048	4614	0.0133	74100.8	0
富国品质生活混合C	013047	4614	0.0133	74100.8	0
富国内需增长混合C	013045	4614	0.0133	74100.8	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	4614	0.0133	70455.8	0.01

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