思瑞浦(688536)基金持股_新浪财经

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2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31

思瑞浦(688536)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家优选	161903	5000000	3.7707	504800000	7.55
中泰星宇价值成长混合C	012002	2074997	1.5648	209492000	10.44
中泰星宇价值成长混合A	012001	2074997	1.5648	209492000	10.44
中泰开阳价值优选混合C	011437	1667553	1.2576	168356000	10.65
中泰开阳价值优选混合A	007549	1667553	1.2576	168356000	10.65
万家自主创新混合C	008121	1500000	1.1312	151440000	7.96
万家自主创新混合A	008120	1500000	1.1312	151440000	7.96
万家经济新动能混合C	005312	800000	0.6033	80768000	7.44
万家经济新动能混合A	005311	800000	0.6033	80768000	7.44
广发科创板两年定开混合	506007	125870	0.0949	12707800	3.68
广发创新驱动混合	004119	77608	0.0585	7835300	5.3
中泰研究精选6个月持有股票C	016445	47279	0.0357	4773290	5.19
中泰研究精选6个月持有股票A	016444	47279	0.0357	4773290	5.19
华商品质价值混合C	019190	30386	0.0229	3067770	2.59
华商品质价值混合A	019189	30386	0.0229	3067770	2.59
易米开泰混合C	015704	27375	0.0206	2763780	4.47
易米开泰混合A	015703	27375	0.0206	2763780	4.47
光大保德信产业新动力混合C	018082	24279	0.0183	2451210	5.83
光大保德信产业新动力混合A	002772	24279	0.0183	2451210	5.83
英大策略优选C	001608	18930	0.0143	1911170	3.31
英大策略优选A	001607	18930	0.0143	1911170	3.31
广发鑫源混合C	002136	12441	0.0094	1256040	2.16
广发鑫源混合A	002135	12441	0.0094	1256040	2.16
前海开源中证500等权ETF	515590	1000	0.0008	100960	0.32

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	6100000	4.6003	596641000	5.02
银河创新混合C	014143	6100000	4.6003	596641000	5.02
万家优选	161903	4500000	3.3936	440145000	7.57
华夏上证科创板50成份ETF	588000	2253370	1.6994	220402000	0.31
中泰星宇价值成长混合C	012002	1624835	1.2254	158925000	10.01
中泰星宇价值成长混合A	012001	1624835	1.2254	158925000	10.01
中泰开阳价值优选混合C	011437	1420332	1.0711	138923000	10.03
中泰开阳价值优选混合A	007549	1420332	1.0711	138923000	10.03
万家自主创新混合C	008121	1300000	0.9804	127153000	7.46
万家自主创新混合A	008120	1300000	0.9804	127153000	7.46
国联安中证全指半导体ETF	512480	1109191	0.8365	108490000	0.53
南方中证500ETF	510500	907769	0.6846	88788900	0.12
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	802782	0.6054	78520100	0.63
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	744980	0.5618	72866500	1.24
博时科创100ETF	588030	722414	0.5448	70659300	1.37
科创100ETF基金	588220	670242	0.5055	65556400	1.37
万家经济新动能混合C	005312	500000	0.3771	48905000	5.61
万家经济新动能混合A	005311	500000	0.3771	48905000	5.61
华夏上证科创板100ETF	588800	457914	0.3453	44788600	1.37
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	379310	0.2861	37100300	1.04
科创100	588190	255399	0.1926	24980600	1.36
国泰上证科创板100ETF	588120	219599	0.1656	21479000	1.4
泓德优势领航混合	002808	216718	0.1634	21197200	1.18
泓德研究优选混合	006608	208664	0.1574	20409400	0.94
华夏中证500ETF	512500	165081	0.1245	16146600	0.13
嘉实中证500ETF	159922	162693	0.1227	15913000	0.13
博时半导体主题混合C	012651	159840	0.1205	15634000	0.98
博时半导体主题混合A	012650	159840	0.1205	15634000	0.98
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	148088	0.1117	14484500	2.54
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	148088	0.1117	14484500	2.54
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	143536	0.1082	14039300	2.88
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	143536	0.1082	14039300	2.88
华商信用增强债券C	001752	136971	0.1033	13397100	0.26
华商信用增强债券A	001751	136971	0.1033	13397100	0.26
泓德优选成长混合	001256	127226	0.0959	12444000	0.82
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	120739	0.0911	11809500	1.3
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	120739	0.0911	11809500	1.3
华夏创新视野一年持有混合C	013963	115004	0.0867	11248500	1.91
华夏创新视野一年持有混合A	013962	115004	0.0867	11248500	1.91
博时科创板三年定开混合	506005	112032	0.0845	10957800	1.08
泓德丰润三年持有期混合	008545	108818	0.0821	10643500	0.55
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	104871	0.0791	10257400	1.37
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	104871	0.0791	10257400	1.37
华安上证科创板芯片ETF	588290	104821	0.079	10252500	1.21
华夏复兴混合C	015073	84038	0.0634	8219760	0.58
华夏复兴混合A	000031	84038	0.0634	8219760	0.58
科创指数	588880	82204	0.062	8040370	2.42
平安睿享文娱混合C	002451	79184	0.0597	7744990	0.66
平安睿享文娱混合A	002450	79184	0.0597	7744990	0.66
富国中证芯片产业ETF	516640	68311	0.0515	6681500	0.67
财通资管创新成长混合C	020076	64533	0.0487	6311970	1.88
财通资管创新成长混合A	020075	64533	0.0487	6311970	1.88
博时创新精选混合C	011487	57837	0.0436	5657040	0.86
博时创新精选混合A	011486	57837	0.0436	5657040	0.86
华泰紫金先进制造混合发起C	017425	54593	0.0412	5339740	1.76
华泰紫金先进制造混合发起A	017424	54593	0.0412	5339740	1.76
平安优势回报1年持有混合C	012986	51641	0.0389	5051010	0.66
平安优势回报1年持有混合A	012985	51641	0.0389	5051010	0.66
国融融盛龙头严选混合C	006719	47000	0.0354	4597070	0.86
国融融盛龙头严选混合A	006718	47000	0.0354	4597070	0.86
南方中证500信息技术ETF	512330	42033	0.0317	4111250	0.98
广发中证全指信息技术ETF	159939	39658	0.0299	3878950	0.22
天弘中证芯片产业ETF	159310	38742	0.0292	3789360	0.64
广发中证500ETF	510510	38054	0.0287	3722060	0.13
天弘中证电子ETF	159997	37931	0.0286	3710030	0.28
博时回报混合	050022	36959	0.0279	3614960	1.19
南方上证科创板100ETF	588900	35859	0.027	3507370	1.39
华夏创新未来混合(LOF)	501207	35842	0.027	3505710	0.16
鹏华改革红利股票	001188	35741	0.027	3495830	1.64
万家科技创新C	008634	34308	0.0259	3355670	0.76
万家科技创新A	008633	34308	0.0259	3355670	0.76
鹏华优质回报两年定开混合	008716	34259	0.0258	3350870	0.96
华商利欣回报债券C	018596	33500	0.0253	3276640	0.33
华商利欣回报债券A	018595	33500	0.0253	3276640	0.33
易方达中证500ETF	510580	32600	0.0246	3188610	0.13
华商远见价值混合C	011372	31875	0.024	3117690	0.67
华商远见价值混合A	011371	31875	0.024	3117690	0.67
中欧价值成长混合C	010724	31364	0.0237	3067710	0.19
中欧价值成长混合A	010723	31364	0.0237	3067710	0.19
易方达上证科创板100ETF	588210	29642	0.0224	2899280	1.38
中欧新动力混合(LOF)A	166009	29031	0.0219	2839520	0.19
中欧新动力混合(LOF)C	004236	29031	0.0219	2839520	0.19
中欧新动力混合(LOF)E	001883	29031	0.0219	2839520	0.19
平安优势领航1年持有混合C	012918	28763	0.0217	2813310	0.66
平安优势领航1年持有混合A	012917	28763	0.0217	2813310	0.66
嘉合锦鑫混合C	015011	28217	0.0213	2759900	2.02
嘉合锦鑫混合A	015010	28217	0.0213	2759900	2.02
华商品质价值混合C	019190	28043	0.0211	2742890	2.58
华商品质价值混合A	019189	28043	0.0211	2742890	2.58
中泰研究精选6个月持有股票C	016445	27600	0.0208	2699560	2.97
中泰研究精选6个月持有股票A	016444	27600	0.0208	2699560	2.97
天弘中证500ETF	159820	26585	0.02	2600280	0.13
恒越研究精选混合C	007192	26060	0.0197	2548930	1.16
恒越研究精选混合A/B	006049	26060	0.0197	2548930	1.16
泓德致远混合C	004966	25851	0.0195	2528490	0.21
泓德致远混合A	004965	25851	0.0195	2528490	0.21
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	25611	0.0193	2505010	0.94
汇添富中证芯片产业ETF	516920	24243	0.0183	2371210	0.65
易方达中证芯片产业ETF	516350	23497	0.0177	2298240	0.64
芯片ETF基金	159599	23046	0.0174	2254130	0.66
平安优势产业混合C	006101	22361	0.0169	2187130	0.66
平安优势产业混合A	006100	22361	0.0169	2187130	0.66
添富中证800ETF	515800	21930	0.0165	2144970	0.03
平安价值成长混合C	010127	21007	0.0158	2054690	0.66
平安价值成长混合A	010126	21007	0.0158	2054690	0.66
易米开泰混合C	015704	20375	0.0154	1992880	4.33
易米开泰混合A	015703	20375	0.0154	1992880	4.33
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	17730	0.0134	1734170	0.2
益民红利成长混合	560002	17681	0.0133	1729380	0.61
西部利得CES芯片指数增强C	014419	16243	0.0122	1588730	0.26
西部利得CES芯片指数增强A	014418	16243	0.0122	1588730	0.26
华商丰利增强定期开放债券C	003093	16169	0.0122	1581490	0.28
华商丰利增强定期开放债券A	003092	16169	0.0122	1581490	0.28
光大保德信产业新动力混合C	018082	14523	0.011	1420490	4.54
光大保德信产业新动力混合A	002772	14523	0.011	1420490	4.54
平安睿享成长混合C	011829	14448	0.0109	1413160	0.66
平安睿享成长混合A	011828	14448	0.0109	1413160	0.66
华夏科技创新混合C	007350	14170	0.0107	1385970	0.19
华夏科技创新混合A	007349	14170	0.0107	1385970	0.19
华泰柏瑞行业领先混合	460007	13884	0.0105	1357990	0.94
大摩民丰盈和一年持有期混合	010222	13882	0.0105	1357800	0.26
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	13611	0.0103	1331290	0.95
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	13611	0.0103	1331290	0.95
嘉实中证芯片产业指数发起式C	015337	13110	0.0099	1282290	0.61
嘉实中证芯片产业指数发起式A	015336	13110	0.0099	1282290	0.61
中欧嘉和三年混合C	009211	12419	0.0094	1214700	0.19
中欧嘉和三年混合A	009210	12419	0.0094	1214700	0.19
华安CES半导体芯片行业指数发起C	012838	11631	0.0088	1137630	0.61
华安CES半导体芯片行业指数发起A	012837	11631	0.0088	1137630	0.61
博时数字经济混合C	012083	10860	0.0082	1062220	0.27
博时数字经济混合A	012082	10860	0.0082	1062220	0.27
平安中证500ETF	510590	10000	0.0075	978100	0.13
博时科创主题灵活配置混合A	501082	9952	0.0075	973405	0.29
博时科创主题灵活配置混合C	015491	9952	0.0075	973405	0.29
银华惠享三年定期开放混合	019597	9828	0.0074	961277	0.32
华安上证科创板新一代信息技术ETF	588260	9380	0.0071	917458	0.94
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	9299	0.007	909535	0.95
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	9299	0.007	909535	0.95
博时中证500ETF	159968	9161	0.0069	896037	0.12
博时回报严选混合C	014601	9068	0.0068	886941	1.43
博时回报严选混合A	014600	9068	0.0068	886941	1.43
景顺长城中证芯片产业ETF	159560	8939	0.0067	874324	0.64
华宝中证智能制造主题ETF	516800	8265	0.0062	808400	0.4
光大保德信中小盘混合A	360012	8150	0.0061	797152	1.04
光大保德信中小盘混合C	019308	8150	0.0061	797152	1.04
银华混改红利灵活配置混合发起式C	020339	8107	0.0061	792946	2.12
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	8107	0.0061	792946	2.12
工银科创ETF联接E	020750	7985	0.006	781013	0.04
工银科创ETF联接C	011615	7985	0.006	781013	0.04
工银科创ETF联接A	011614	7985	0.006	781013	0.04
博时成长回报混合C	014037	7874	0.0059	770156	0.29
博时成长回报混合A	014036	7874	0.0059	770156	0.29
万家中证500指数增强发起式C	006730	7700	0.0058	753137	0.06
万家中证500指数增强发起式A	006729	7700	0.0058	753137	0.06
华泰柏瑞健康生活混合	001398	7665	0.0058	749714	0.95
鹏华信息A	160626	7532	0.0057	736705	0.24
鹏华信息C	012040	7532	0.0057	736705	0.24
中欧中证芯片产业指数发起C	020483	7311	0.0055	715089	0.61
中欧中证芯片产业指数发起A	020478	7311	0.0055	715089	0.61
前海开源多元策略混合C	004497	7077	0.0053	692201	0.29
前海开源多元策略混合A	004496	7077	0.0053	692201	0.29
华泰柏瑞中证500ETF	512510	6815	0.0051	666575	0.12
平安成长龙头1年持有混合C	013688	6660	0.005	651415	0.66
平安成长龙头1年持有混合A	013687	6660	0.005	651415	0.66
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	6413	0.0048	627256	0.3
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	6413	0.0048	627256	0.3
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	6227	0.0047	609063	0.18
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	5767	0.0043	564070	0.12
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	5767	0.0043	564070	0.12
中证500	159982	5449	0.0041	532967	0.13
汇添富上证综合指数A	470007	5300	0.004	518393	0.05
汇添富上证综合指数C	018536	5300	0.004	518393	0.05
华夏中证物联网主题ETF	516260	5050	0.0038	493940	0.48
新沃内需增长混合C	012144	5000	0.0038	489050	4.21
新沃内需增长混合A	012143	5000	0.0038	489050	4.21
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	4904	0.0037	479660	0.13
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	4904	0.0037	479660	0.13
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	4875	0.0037	476824	0.3
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	4875	0.0037	476824	0.3
博时智能消费ETF	515920	4843	0.0037	473694	0.26
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	165524	4590	0.0035	448948	0.99
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	013084	4590	0.0035	448948	0.99
格林创新成长混合C	007534	4000	0.003	391240	3.87
格林创新成长混合A	007533	4000	0.003	391240	3.87
中泰沪深300指数增强C	008239	3781	0.0029	369820	0.14
中泰沪深300指数增强A	008238	3781	0.0029	369820	0.14
易方达上证科创板芯片指数发起式C	020671	3695	0.0028	361408	1.18
易方达上证科创板芯片指数发起式A	020670	3695	0.0028	361408	1.18
国泰中证全指集成电路ETF	159546	3637	0.0027	355735	0.71
银华新锐成长混合C	013843	3637	0.0027	355735	0.2
银华新锐成长混合A	013842	3637	0.0027	355735	0.2
南方上证380ETF	510290	3619	0.0027	353974	0.22
中泰中证500指数增强C	008113	3400	0.0026	332554	0.62
中泰中证500指数增强A	008112	3400	0.0026	332554	0.62
申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	510770	3355	0.0025	328153	1.61
工银中证500ETF	510530	3327	0.0025	325414	0.14
银河睿达混合C	005387	2980	0.0022	291474	0.06
银河睿达混合A	005386	2980	0.0022	291474	0.06
南方中证物联网主题ETF	159896	2818	0.0021	275629	0.5
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2706	0.002	264674	0
南方中证500ETF联接(LOF)I	021059	2706	0.002	264674	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	2706	0.002	264674	0
同泰远见混合C	008843	2686	0.002	262718	2.24
同泰远见混合A	008842	2686	0.002	262718	2.24
东财中证500ETF发起式联接C	010993	2570	0.0019	251372	0.13
东财中证500ETF发起式联接A	010992	2570	0.0019	251372	0.13
汇添富上证科创板芯片指数发起C	020629	2536	0.0019	248046	1.2
汇添富上证科创板芯片指数发起A	020628	2536	0.0019	248046	1.2
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	2287	0.0017	223691	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	2287	0.0017	223691	0
国泰中证500ETF	561350	2212	0.0017	216356	0.13
上银未来生活灵活配置混合C	014113	2209	0.0017	216062	0.78
上银未来生活灵活配置混合A	007393	2209	0.0017	216062	0.78
嘉实中证全指集成电路ETF	562820	2106	0.0016	205988	0.74
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	012553	2041	0.0015	199630	0.03
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	012552	2041	0.0015	199630	0.03
物联网	516330	2006	0.0015	196207	0.38
鹏华睿投混合C	016950	2000	0.0015	195620	0.11
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	2000	0.0015	195620	0.23
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	2000	0.0015	195620	0.23
鹏华睿投混合A	005434	2000	0.0015	195620	0.11
国寿安保中证500ETF	510560	1873	0.0014	183198	0.12
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	1800	0.0014	176058	0.07
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	1800	0.0014	176058	0.07
光大保德信银发商机混合C	019440	1639	0.0012	160311	0.28
光大保德信银发商机混合A	000589	1639	0.0012	160311	0.28
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1549	0.0012	151508	0.02
易方达中证物联网主题ETF	159895	1508	0.0011	147497	0.46
南方上证科创板芯片ETF	588890	1474	0.0011	144172	1.17
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	1350	0.001	132044	0.02
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	1350	0.001	132044	0.02
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	1350	0.001	132044	0.02
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	1200	0.0009	117372	0.04
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	1200	0.0009	117372	0.04
天弘中证500ETF联接C	005919	1198	0.0009	117176	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	1198	0.0009	117176	0.01
招商中证物联网主题ETF	159701	1169	0.0009	114340	0.48
达诚腾益债券C	017046	1115	0.0008	109058	0.01
达诚腾益债券A	017045	1115	0.0008	109058	0.01
汇添富上证综合ETF	510980	1000	0.0008	97810	0.06
中泰沪深300量化优选增强C	012207	1000	0.0008	97810	0.19
中泰沪深300量化优选增强A	012206	1000	0.0008	97810	0.19
广发国证半导体芯片ETF	159801	900	0.0007	88029	0
国联智选对冲3个月定开混合	008848	900	0.0007	88029	0.06
人保中证500	006611	900	0.0007	88029	0.13
广发信息技术联接C	002974	887	0.0007	86757.5	0.01
广发信息技术联接A	000942	887	0.0007	86757.5	0.01
中银证券中证500ETF	515190	835	0.0006	81671.4	0.14
易方达中证1000量化增强C	017095	819	0.0006	80106.4	0.04
易方达中证1000量化增强A	017094	819	0.0006	80106.4	0.04
前海开源中证500等权ETF	515590	800	0.0006	78248	0.32
泰康500	515530	800	0.0006	78248	0.14
华宝中证500增强C	005608	800	0.0006	78248	0.12
华宝中证500增强A	005607	800	0.0006	78248	0.12
农银中证500指数	660011	634	0.0005	62011.5	0.12
易方达中证800ETF	515810	520	0.0004	50861.2	0.03
中欧半导体产业股票发起C	019764	500	0.0004	48905	0.42
中欧半导体产业股票发起A	019759	500	0.0004	48905	0.42
华夏上证科创板100ETF联接C	020292	463	0.0003	45286	0.01
华夏上证科创板100ETF联接A	020291	463	0.0003	45286	0.01
景顺长城中证500ETF	159935	449	0.0003	43916.7	0.09
西部利得多策略优选混合	673030	400	0.0003	39124	0.04
光大保德信数字经济主题混合C	015977	400	0.0003	39124	0.32
光大保德信数字经济主题混合A	015976	400	0.0003	39124	0.32
华夏中证全指信息技术ETF	562560	371	0.0003	36287.5	0.2
南方中证500增强策略ETF	560100	318	0.0002	31103.6	0.03
国联中证500ETF	515550	300	0.0002	29343	0.09
方正富邦中证500ETF	510550	200	0.0002	19562	0.11
南方上证380ETF联接A	202025	200	0.0002	19562	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	200	0.0002	19562	0.01
安信中证500指数增强C	005966	200	0.0002	19562	0.06
安信中证500指数增强A	005965	200	0.0002	19562	0.06
天弘中证电子ETF联接C	001618	200	0.0002	19562	0
天弘中证电子ETF联接A	001617	200	0.0002	19562	0
鹏华价值精选股票	206012	155	0.0001	15160.5	0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	017470	139	0.0001	13595.6	0
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	017469	139	0.0001	13595.6	0
鹏华策略回报混合	004986	121	0.0001	11835	0
财通智选消费股票C	010704	98	0.0001	9585.38	0.02
财通智选消费股票A	010703	98	0.0001	9585.38	0.02
华夏行业混合(LOF)	160314	68	0.0001	6651.08	0
长城久泰沪深300指数A	200002	52	0	5086.12	0
华安中国A股增强指数	040002	52	0	5086.12	0
长城久泰沪深300指数C	006912	52	0	5086.12	0
长城中证500指数增强C	007413	39	0	3814.59	0
长城中证500指数增强A	006048	39	0	3814.59	0
中金中证500ESG指数增强C	016681	5	0	489.05	0
中金中证500ESG指数增强A	016680	5	0	489.05	0
诺安先锋混合A	320003	1	0	97.81	0
诺安先锋混合C	012621	1	0	97.81	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家优选	161903	4000000	3.3179	403541000	6.2
万家自主创新混合C	008121	1300000	1.0783	133120000	6.95
万家自主创新混合A	008120	1300000	1.0783	133120000	6.95
万家经济新动能混合C	005312	600000	0.4977	61440000	6.36
万家经济新动能混合A	005311	600000	0.4977	61440000	6.36
万家科技创新C	008634	400000	0.3318	40960000	7.84
万家科技创新A	008633	400000	0.3318	40960000	7.84
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	6150	0.0051	629760	0.36
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	6150	0.0051	629760	0.36
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	008282	9	0	921.6	0
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	008281	9	0	921.6	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	6432907	5.3495	941134000	6.81
银河创新混合C	014143	6432907	5.3495	941134000	6.81
华夏上证科创板50成份ETF	588000	6222510	5.1745	910353000	0.97
万家优选	161903	4000000	3.3263	570815000	7.02
易方达上证科创板50ETF	588080	2255326	1.8755	329954000	1.06
国联安中证全指半导体ETF	512480	1340434	1.1147	196105000	0.75
万家自主创新混合C	008121	1300000	1.0811	190190000	7.74
万家自主创新混合A	008120	1300000	1.0811	190190000	7.74
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	977709	0.813	143039000	0.83
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	792572	0.6591	115953000	1.69
科创ETF	588050	638799	0.5312	93456300	1.06
万家经济新动能混合C	005312	600000	0.4989	87780000	6.82
万家经济新动能混合A	005311	600000	0.4989	87780000	6.82
南方中证500ETF	510500	520885	0.4332	74287500	0.16
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	483993	0.4025	69705300	1.49
万家科技创新C	008634	400000	0.3326	58520000	7.28
万家科技创新A	008633	400000	0.3326	58520000	7.28
科创板ETF	588090	354320	0.2946	51837000	1.07
泓德研究优选混合	006608	301820	0.251	43532900	1.41
泓德优势领航混合	002808	291631	0.2425	41994300	1.72
广发科创50ETF	588060	244420	0.2033	35758600	1.06
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	215156	0.1789	31477300	4.79
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	215156	0.1789	31477300	4.79
华夏创新未来混合(LOF)	501207	204238	0.1698	29880000	0.96
华夏复兴混合C	015073	200019	0.1663	29262800	1.54
华夏复兴混合A	000031	200019	0.1663	29262800	1.54
国联安科创ETF	588180	176547	0.1468	25828800	1.06
泓德优选成长混合	001256	165280	0.1374	23701000	1.12
华安上证科创板芯片ETF	588290	136018	0.1131	19899400	1.68
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	132560	0.1102	19129800	1.81
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	132560	0.1102	19129800	1.81
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	90816	0.0755	13286400	0.18
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	90816	0.0755	13286400	0.18
泓德丰润三年持有期混合	008545	86939	0.0723	12095800	0.48
富国中证芯片产业ETF	516640	82711	0.0688	12100600	0.86
华夏中证500指数增强C	007995	80000	0.0665	11704000	0.21
华夏中证500指数增强A	007994	80000	0.0665	11704000	0.21
嘉实中证500ETF	159922	79578	0.0662	11642300	0.18
天弘中证500指数增强C	001557	77384	0.0644	11321300	0.34
天弘中证500指数增强A	001556	77384	0.0644	11321300	0.34
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	71606	0.0595	10476000	6.09
光大保德信动态优选灵活配置混合C	019180	71606	0.0595	10476000	6.09
西部利得CES芯片指数增强C	014419	70501	0.0586	10314300	1.39
西部利得CES芯片指数增强A	014418	70501	0.0586	10314300	1.39
华夏中证500ETF	512500	66788	0.0555	9771080	0.15
华夏科技创新混合C	007350	66061	0.0549	9664720	0.95
华夏科技创新混合A	007349	66061	0.0549	9664720	0.95
华夏鼎利债券C	002460	63002	0.0524	9217190	0.1
华夏鼎利债券A	002459	63002	0.0524	9217190	0.1
光大保德信信用添益债券C类	360014	59988	0.0499	8776240	0.08
光大保德信信用添益债券A类	360013	59988	0.0499	8776240	0.08
华夏行业混合(LOF)	160314	59603	0.0496	8719920	0.78
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	55790	0.0464	8162080	1.28
华泰紫金先进制造混合发起C	017425	54593	0.0454	7986960	2.13
华泰紫金先进制造混合发起A	017424	54593	0.0454	7986960	2.13
华夏创新视野一年持有混合C	013963	52748	0.0439	7717030	1
华夏创新视野一年持有混合A	013962	52748	0.0439	7717030	1
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	012553	51423	0.0428	7523180	0.84
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	012552	51423	0.0428	7523180	0.84
天弘中证电子ETF	159997	51356	0.0427	7513380	0.41
中邮科技创新精选混合C	008981	50000	0.0416	7315000	0.86
中邮科技创新精选混合A	008980	50000	0.0416	7315000	0.86
华夏可转债增强债券C	012887	46754	0.0389	6840110	0.26
华夏可转债增强债券I	001046	46754	0.0389	6840110	0.26
华夏可转债增强债券A	001045	46754	0.0389	6840110	0.26
广发中证全指信息技术ETF	159939	45378	0.0377	6638800	0.31
南方中证500信息技术ETF	512330	40135	0.0334	5871750	1.25
光大保德信景气先锋混合C	018236	37552	0.0312	5493860	4.21
光大保德信景气先锋混合A	007854	37552	0.0312	5493860	4.21
科创50增强ETF	588460	37073	0.0308	5423780	0.8
华夏中证500指数智选增强C	013234	36400	0.0303	5325320	0.22
华夏中证500指数智选增强A	013233	36400	0.0303	5325320	0.22
鹏华改革红利股票	001188	35741	0.0297	5228910	2.11
华夏创新驱动混合C	010306	35370	0.0294	5174630	0.25
华夏创新驱动混合A	010305	35370	0.0294	5174630	0.25
广发中证500ETF	510510	34584	0.0288	5059640	0.17
汇添富中证500指数增强C	016854	34400	0.0286	5032720	0.16
汇添富中证500指数增强A	001050	34400	0.0286	5032720	0.16
鹏华优质回报两年定开混合	008716	34259	0.0285	5012090	0.96
华夏优势增长混合	000021	30207	0.0251	4419280	0.1
易方达中证500ETF	510580	27730	0.0231	4056900	0.17
光大保德信产业新动力混合C	018082	26355	0.0219	3855740	7.27
光大保德信产业新动力混合A	002772	26355	0.0219	3855740	7.27
景顺长城中证500指数增强C	016935	26262	0.0218	3842130	0.32
景顺长城中证500指数增强A	006682	26262	0.0218	3842130	0.32
天弘中证500ETF	159820	26185	0.0218	3830870	0.17
添富中证800ETF	515800	25002	0.0208	3657790	0.05
汇添富中证芯片产业ETF	516920	23843	0.0198	3488230	0.89
泓德致远混合C	004966	23407	0.0195	3256620	0.24
泓德致远混合A	004965	23407	0.0195	3256620	0.24
富国沪深300指数增强A/B	100038	23400	0.0195	3423420	0.04
富国沪深300指数增强C	013291	23400	0.0195	3423420	0.04
华安中国A股增强指数	040002	22543	0.0187	3298040	0.33
易方达中证芯片产业ETF	516350	21490	0.0179	3143990	0.87
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	21443	0.0178	3137110	0.15
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	21443	0.0178	3137110	0.15
华夏上证科创板50成份ETF联接C	011613	21311	0.0177	3117800	0.03
华夏上证科创板50成份ETF联接A	011612	21311	0.0177	3117800	0.03
国金智享量化选股混合C	018824	20999	0.0175	3072150	0.18
国金智享量化选股混合A	018823	20999	0.0175	3072150	0.18
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	20784	0.0173	3040700	0.06
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	20784	0.0173	3040700	0.06
富国丰利增强债券A	004902	20520	0.0171	3002080	0.09
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	20202	0.0168	2955550	0.84
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	20202	0.0168	2955550	0.84
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	19975	0.0166	2922340	0.06
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	19975	0.0166	2922340	0.06
南方上证科创板50成份ETF	588150	18642	0.0155	2727320	1.06
华夏永泓一年持有混合C	011914	18533	0.0154	2711380	0.19
华夏永泓一年持有混合A	011913	18533	0.0154	2711380	0.19
万家中证500指数增强发起式C	006730	18200	0.0151	2662660	0.11
万家中证500指数增强发起式A	006729	18200	0.0151	2662660	0.11
华安上证科创板50ETF	588280	17917	0.0149	2621260	1.06
华夏永福混合C	002166	17895	0.0149	2618040	0.19
华夏永福混合A	000121	17895	0.0149	2618040	0.19
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	018178	16913	0.0141	2474370	0.89
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	018177	16913	0.0141	2474370	0.89
中证500	159982	16349	0.0136	2391860	0.18
平安中证500ETF	510590	15500	0.0129	2267650	0.18
益民红利成长混合	560002	14978	0.0125	2191280	0.73
嘉实中证芯片产业指数发起式C	015337	14395	0.012	2105990	0.84
嘉实中证芯片产业指数发起式A	015336	14395	0.012	2105990	0.84
华安上证科创板新一代信息技术ETF	588260	13703	0.0114	2004750	1.28
景顺长城量化精选股票	000978	12877	0.0107	1883910	0.3
南方上证科创板50成份增强策略ETF	588370	12343	0.0103	1805780	0.87
华安CES半导体芯片行业指数发起C	012838	11921	0.0099	1744040	0.81
华安CES半导体芯片行业指数发起A	012837	11921	0.0099	1744040	0.81
新华鑫回报混合	001682	10437	0.0087	1526930	1.35
华商远见价值混合C	011372	10010	0.0083	1464460	0.15
华商远见价值混合A	011371	10010	0.0083	1464460	0.15
银河收益混合	151002	10000	0.0083	1463000	0.2
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	10000	0.0083	1463000	0.61
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	10000	0.0083	1463000	0.61
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	9709	0.0081	1420430	0.05
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	9709	0.0081	1420430	0.05
博时中证500ETF	159968	8893	0.0074	1301050	0.17
华夏永顺一年持有混合C	012171	8706	0.0072	1273690	0.19
华夏永顺一年持有混合A	012170	8706	0.0072	1273690	0.19
光大保德信中小盘混合A	360012	8150	0.0068	1192340	1.36
光大保德信中小盘混合C	019308	8150	0.0068	1192340	1.36
华宝中证智能制造主题ETF	516800	7916	0.0066	1158110	0.56
鹏华信息A	160626	7732	0.0064	1131190	0.35
鹏华信息C	012040	7732	0.0064	1131190	0.35
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	7506	0.0062	1098130	0.26
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	6857	0.0057	1003180	0.46
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	6857	0.0057	1003180	0.46
华泰柏瑞中证500ETF	512510	6715	0.0056	982404	0.17
银华心享一年持有期混合	011173	6315	0.0053	923884	0.02
财通沪深300指数增强	005850	6286	0.0052	874571	0.15
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	6211	0.0052	908669	0.6
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	6211	0.0052	908669	0.6
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	5767	0.0048	843712	0.17
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	5767	0.0048	843712	0.17
中信保诚中证TMT指数(LOF)A	165522	5493	0.0046	803626	0.89
中信保诚中证TMT指数(LOF)C	013122	5493	0.0046	803626	0.89
汇添富上证综合指数A	470007	5100	0.0042	746130	0.09
汇添富上证综合指数C	018536	5100	0.0042	746130	0.09
华夏中证物联网主题ETF	516260	5050	0.0042	738815	0.69
博时智能消费ETF	515920	5043	0.0042	737791	0.37
易方达上证科创50联接C	011609	4824	0.004	705751	0.01
易方达上证科创50联接A	011608	4824	0.004	705751	0.01
中海混改红利混合C	020360	4574	0.0038	669176	1.3
中海混改红利混合A	001574	4574	0.0038	669176	1.3
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	4504	0.0037	658935	0.17
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	4504	0.0037	658935	0.17
宏利沪深300指数A	162213	4400	0.0037	643720	0.1
宏利沪深300指数C	003548	4400	0.0037	643720	0.1
富国致弘量化选股股票C	018972	4000	0.0033	585200	0.26
富国致弘量化选股股票A	018971	4000	0.0033	585200	0.26
南方中证500量化增强股票发起C	002907	4000	0.0033	585200	0.1
南方中证500量化增强股票发起A	002906	4000	0.0033	585200	0.1
华夏永鑫六个月持有混合C	010972	3996	0.0033	584615	0.18
华夏永鑫六个月持有混合A	010971	3996	0.0033	584615	0.18
国泰中证全指集成电路ETF	159546	3937	0.0033	575983	1.09
浙商中证500增强C	007386	3739	0.0031	547016	0.16
浙商中证500增强A	002076	3739	0.0031	547016	0.16
南方上证380ETF	510290	3619	0.003	529460	0.31
景顺长城量化成长演化混合	009992	3355	0.0028	490836	0.25
新华双利债券C	002766	3329	0.0028	487033	1.52
新华双利债券A	002765	3329	0.0028	487033	1.52
银华鑫峰混合C	015306	3220	0.0027	471086	0.05
银华鑫峰混合A	015305	3220	0.0027	471086	0.05
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	165524	3190	0.0027	466697	0.87
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	013084	3190	0.0027	466697	0.87
工银中证500ETF	510530	3127	0.0026	457480	0.19
申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	510770	3100	0.0026	453530	1.96
博时科技创新混合C	009058	2980	0.0025	435974	0.07
博时科技创新混合A	009057	2980	0.0025	435974	0.07
银河睿达混合C	005387	2980	0.0025	435974	0.08
银河睿达混合A	005386	2980	0.0025	435974	0.08
南方中证物联网主题ETF	159896	2827	0.0024	413590	0.7
博道卓远混合C	006512	2800	0.0023	409640	0.28
博道卓远混合A	006511	2800	0.0023	409640	0.28
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2706	0.0023	395888	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	2706	0.0023	395888	0
华安中证500指数增强C	014588	2698	0.0022	394717	0.73
华安中证500指数增强A	014587	2698	0.0022	394717	0.73
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	2697	0.0022	394571	0.79
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	2697	0.0022	394571	0.79
银华鑫利一年持有期混合	012370	2696	0.0022	394425	0.05
民生加银中证500指数增强发起式C	012927	2600	0.0022	380380	0.72
民生加银中证500指数增强发起式A	012926	2600	0.0022	380380	0.72
东财中证500ETF发起式联接C	010993	2570	0.0021	375991	0.17
东财中证500ETF发起式联接A	010992	2570	0.0021	375991	0.17
宏利500指数增强(LOF)	162216	2514	0.0021	367798	0.16
国泰中证500ETF	561350	2412	0.002	352876	0.16
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	2400	0.002	351120	0.05
上银未来生活灵活配置混合C	014113	2209	0.0018	323177	1.05
上银未来生活灵活配置混合A	007393	2209	0.0018	323177	1.05
华夏智胜新锐股票C	018729	2100	0.0017	307230	0.02
华夏智胜新锐股票A	018728	2100	0.0017	307230	0.02
华夏专精特新混合发起式C	018917	1917	0.0016	280457	0.98
华夏专精特新混合发起式A	018916	1917	0.0016	280457	0.98
中海积极收益混合	000597	1891	0.0016	276653	0.18
国寿安保中证500ETF	510560	1873	0.0016	274020	0.16
人保民富债券C	018323	1811	0.0015	264949	0.07
人保民富债券A	018322	1811	0.0015	264949	0.07
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	1800	0.0015	263340	0.1
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	1800	0.0015	263340	0.1
中金中证500C	003578	1800	0.0015	263340	0.04
中金中证500A	003016	1800	0.0015	263340	0.04
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	1700	0.0014	248710	0.16
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	1700	0.0014	248710	0.16
光大保德信银发商机混合C	019440	1639	0.0014	239786	0.36
光大保德信银发商机混合A	000589	1639	0.0014	239786	0.36
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	1633	0.0014	238908	0.05
物联网	516330	1600	0.0013	234080	0.45
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1549	0.0013	226619	0.03
易方达中证物联网主题ETF	159895	1508	0.0013	220620	0.7
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	1454	0.0012	212720	0.01
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	1454	0.0012	212720	0.01
博道志远混合C	007826	1400	0.0012	204820	0.18
博道志远混合A	007825	1400	0.0012	204820	0.18
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	1350	0.0011	197505	0.02
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	1350	0.0011	197505	0.02
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	1350	0.0011	197505	0.02
南方中证500增强策略ETF	560100	1321	0.0011	193262	0.17
鹏华睿投混合C	016950	1300	0.0011	190190	0.07
鹏华睿投混合A	005434	1300	0.0011	190190	0.07
上银慧尚6个月持有期混合C	012335	1235	0.001	180680	0.21
上银慧尚6个月持有期混合A	012334	1235	0.001	180680	0.21
泰康优势企业混合C	010537	1220	0.001	178486	0.02
泰康优势企业混合A	010536	1220	0.001	178486	0.02
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	1215	0.001	177754	0.05
博时上证科创板50成份指数发起式C	018146	1201	0.001	175706	1.01
博时上证科创板50成份指数发起式A	018145	1201	0.001	175706	1.01
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	1200	0.001	175560	0.17
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	005627	1200	0.001	175560	0.17
景顺长城量化新动力股票	001974	1200	0.001	175560	0.02
招商中证物联网主题ETF	159701	1169	0.001	171025	0.67
南方中证500信息ETF发起联接C	004347	1068	0.0009	156248	0.04
南方中证500信息ETF发起联接A	002900	1068	0.0009	156248	0.04
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	1004	0.0008	146885	0.05
天弘中证500ETF联接C	005919	1004	0.0008	146885	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	1004	0.0008	146885	0.01
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	1000	0.0008	146300	0.21
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	1000	0.0008	146300	0.21
达诚腾益债券C	017046	917	0.0008	134157	0.01
达诚腾益债券A	017045	917	0.0008	134157	0.01
广发国证半导体芯片ETF	159801	900	0.0007	131670	0
财通智选消费股票C	010704	898	0.0007	131377	0.2
财通智选消费股票A	010703	898	0.0007	131377	0.2
天弘中证电子ETF联接C	001618	894	0.0007	130792	0.01
天弘中证电子ETF联接A	001617	894	0.0007	130792	0.01
博道安远6个月持有期混合	008547	886	0.0007	129622	0.25
中海海誉混合C	011515	838	0.0007	122599	0.18
中海海誉混合A	011514	838	0.0007	122599	0.18
天弘中证沪港深物联网主题ETF	517660	800	0.0007	117040	0.42
泰康500	515530	800	0.0007	117040	0.16
华安智能装备主题股票C	013622	751	0.0006	109871	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	751	0.0006	109871	0.01
广发科创50ETF发起式联接C	013811	749	0.0006	109579	0.02
广发科创50ETF发起式联接A	013810	749	0.0006	109579	0.02
汇添富稳健回报债券C	018831	700	0.0006	102410	0.01
汇添富稳健回报债券A	018830	700	0.0006	102410	0.01
富国中证1000优选股票C	017039	700	0.0006	102410	0.06
富国中证1000优选股票A	017038	700	0.0006	102410	0.06
中银证券中证500ETF	515190	635	0.0005	92900.5	0.15
农银中证500指数	660011	634	0.0005	92754.2	0.17
博时时代领航混合C	014704	602	0.0005	88072.6	0.07
博时时代领航混合A	014703	602	0.0005	88072.6	0.07
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	600	0.0005	87780	0.32
中金中证500ESG指数增强C	016681	600	0.0005	87780	0.24
中金中证500ESG指数增强A	016680	600	0.0005	87780	0.24
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	600	0.0005	87780	0.32
中泰中证500指数增强C	008113	600	0.0005	87780	0.15
中泰中证500指数增强A	008112	600	0.0005	87780	0.15
华安科技动力混合A	040025	557	0.0005	81489.1	0.01
华安科技动力混合C	014975	557	0.0005	81489.1	0.01
MSCI中国	512380	540	0.0004	79002	0.05
易方达中证800ETF	515810	520	0.0004	76076	0.04
人保中证500	006611	500	0.0004	73150	0.21
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	017470	472	0.0004	69053.6	0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	017469	472	0.0004	69053.6	0.01
景顺长城中证500ETF	159935	405	0.0003	59251.5	0.12
前海开源中证500等权ETF	515590	400	0.0003	58520	0.2
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	400	0.0003	58520	0.13
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	400	0.0003	58520	0.13
中信建投睿信C	004676	400	0.0003	58520	0.15
博时沪港深价值优选C	004092	400	0.0003	58520	0.07
博时沪港深价值优选A	004091	400	0.0003	58520	0.07
广发信息技术联接C	002974	400	0.0003	58520	0
广发信息技术联接A	000942	400	0.0003	58520	0
中信建投睿信A	000926	400	0.0003	58520	0.15
MSCIETF	512520	398	0.0003	58227.4	0.06
国联中证500ETF	515550	300	0.0002	43890	0.15
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	300	0.0002	43890	0.01
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	300	0.0002	43890	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	300	0.0002	43890	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	300	0.0002	43890	0.01
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	300	0.0002	43890	0.02
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	298	0.0002	43597.4	0.06
华安中小盘成长混合	040007	250	0.0002	36575	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	234	0.0002	34234.2	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	234	0.0002	34234.2	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	200	0.0002	29260	0.04
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	200	0.0002	29260	0.05
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	200	0.0002	29260	0.03
方正富邦中证500ETF	510550	200	0.0002	29260	0.16
南方上证380ETF联接A	202025	200	0.0002	29260	0.02
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	200	0.0002	29260	0.06
南方上证380ETF联接C	007571	200	0.0002	29260	0.02
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	200	0.0002	29260	0.06
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	200	0.0002	29260	0.06
天弘中证800C	001589	200	0.0002	29260	0.04
天弘中证800A	001588	200	0.0002	29260	0.04
鹏华价值精选股票	206012	155	0.0001	22676.5	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	128	0.0001	18726.4	0.02
兴银中证500指数增强A	010253	128	0.0001	18726.4	0.02
天弘互联网混合C	015461	122	0.0001	17848.6	0
天弘互联网混合A	001210	122	0.0001	17848.6	0
鹏华策略回报混合	004986	121	0.0001	17702.3	0
半导体龙头ETF	159665	100	0.0001	14630	0
兴银中证1000指数增强C	014832	100	0.0001	14630	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	100	0.0001	14630	0.01
长城久泰沪深300指数A	200002	52	0	7607.6	0
长城久泰沪深300指数C	006912	52	0	7607.6	0
华安低碳生活混合C	014970	49	0	7168.7	0
华安低碳生活混合A	006122	49	0	7168.7	0
长城中证500指数增强C	007413	39	0	5705.7	0
长城中证500指数增强A	006048	39	0	5705.7	0
华安智联混合(LOF)A	501073	22	0	3218.6	0
华安智联混合(LOF)C	016071	22	0	3218.6	0
华安汇宏精选混合C	011145	21	0	3072.3	0
华安汇宏精选混合A	011144	21	0	3072.3	0
诺安先锋混合A	320003	1	0	146.3	0
诺安先锋混合C	012621	1	0	146.3	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	5809846	4.8337	1057390000	7.61
银河创新混合C	014143	5809846	4.8337	1057390000	7.61
万家优选	161903	3194738	2.658	581442000	6.87
万家自主创新混合C	008121	1000000	0.832	182000000	6.88
万家自主创新混合A	008120	1000000	0.832	182000000	6.88
万家经济新动能混合C	005312	600000	0.4992	109200000	7.74
万家经济新动能混合A	005311	600000	0.4992	109200000	7.74
万家科技创新C	008634	400000	0.3328	72800000	8.41
万家科技创新A	008633	400000	0.3328	72800000	8.41
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	215156	0.179	39158400	6.16
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	215156	0.179	39158400	6.16
光大保德信新机遇混合C	018235	71903	0.0598	13086300	6.4
光大保德信新机遇混合A	010676	71903	0.0598	13086300	6.4
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	64046	0.0533	11656400	6.43
光大保德信动态优选灵活配置混合C	019180	64046	0.0533	11656400	6.43
光大保德信景气先锋混合C	018236	48615	0.0404	8847930	6.39
光大保德信景气先锋混合A	007854	48615	0.0404	8847930	6.39
鹏华改革红利股票	001188	35741	0.0297	6504860	2.64
光大保德信产业新动力混合C	018082	20926	0.0174	3808530	8.06
光大保德信产业新动力混合A	002772	20926	0.0174	3808530	8.06

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	5650000	8.6098	1231700000	8.05
银河创新混合C	014143	5650000	8.6098	1231700000	8.05
华夏上证科创板50成份ETF	588000	4703741	7.1678	1025420000	1.53
万家优选	161903	3000000	4.5716	654000000	6.92
易方达上证科创板50ETF	588080	1669308	2.5438	363909000	1.54
华夏国证半导体芯片ETF	159995	1612548	2.4573	351535000	1.41
国联安中证全指半导体ETF	512480	1172702	1.787	255649000	1.03
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	1043227	1.5897	227423000	1.17
万家自主创新混合C	008121	1000000	1.5239	218000000	6.76
万家自主创新混合A	008120	1000000	1.5239	218000000	6.76
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	726593	1.1072	158397000	2.51
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	656993	1.0012	143224000	1.85
万家经济新动能混合C	005312	600000	0.9143	130800000	7.05
万家经济新动能混合A	005311	600000	0.9143	130800000	7.05
华夏创新未来混合(LOF)	501207	520133	0.7926	113389000	2.93
南方中证500ETF	510500	494782	0.754	107862000	0.22
科创ETF	588050	452045	0.6889	98545800	1.55
博时科创板三年定开混合	506005	448574	0.6836	97789100	4.68
万家科技创新C	008634	400000	0.6095	87200000	8.08
万家科技创新A	008633	400000	0.6095	87200000	8.08
银华集成电路混合C	013841	322310	0.4912	70263600	1.72
银华集成电路混合A	013840	322310	0.4912	70263600	1.72
华夏复兴混合C	015073	307001	0.4678	66926200	2.98
华夏复兴混合A	000031	307001	0.4678	66926200	2.98
泓德优势领航混合	002808	283755	0.4324	61858600	1.93
科创板ETF	588090	277295	0.4226	60450300	1.54
芯片	159813	259248	0.3951	56516100	1.39
泓德优选成长混合	001256	244737	0.3729	53352700	1.86
光大保德信信用添益债券C类	360014	212107	0.3232	46239300	0.33
光大保德信信用添益债券A类	360013	212107	0.3232	46239300	0.33
华夏创新驱动混合C	010306	200874	0.3061	43790500	1.8
华夏创新驱动混合A	010305	200874	0.3061	43790500	1.8
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	193984	0.2956	42288500	5.95
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	193984	0.2956	42288500	5.95
泓德研究优选混合	006608	182483	0.2781	39781300	1.69
广发国证半导体芯片ETF	159801	161250	0.2457	35152500	1.43
华夏科技创新混合C	007350	161157	0.2456	35132200	2.99
华夏科技创新混合A	007349	161157	0.2456	35132200	2.99
国联安科创ETF	588180	153238	0.2335	33405900	1.52
华安上证科创板芯片ETF	588290	134491	0.2049	29319000	2.5
华夏创新视野一年持有混合C	013963	129225	0.1969	28171000	2.74
华夏创新视野一年持有混合A	013962	129225	0.1969	28171000	2.74
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	102347	0.156	22311600	1.9
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	102347	0.156	22311600	1.9
华夏经济转型股票	002229	90001	0.1371	19620200	1.75
广发科创50ETF	588060	89812	0.1369	19579000	1.54
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	81097	0.1236	17679100	1.82
科创50增强ETF	588460	75073	0.1144	16365900	2.56
嘉实中证500ETF	159922	67237	0.1025	14657700	0.23
富国中证芯片产业ETF	516640	62111	0.0946	13540200	1.2
华夏行业混合(LOF)	160314	59603	0.0908	12993500	0.92
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	58526	0.0892	12758700	5.81
光大保德信新机遇混合C	018235	58437	0.089	12739300	5.12
光大保德信新机遇混合A	010676	58437	0.089	12739300	5.12
华泰紫金先进制造混合发起C	017425	54593	0.0832	11901300	2.18
华泰紫金先进制造混合发起A	017424	54593	0.0832	11901300	2.18
招商移动互联网产业股票基金C	015773	53735	0.0819	11714200	0.37
招商移动互联网产业股票基金A	001404	53735	0.0819	11714200	0.37
光大保德信景气先锋混合C	018236	53640	0.0817	11693500	5.75
光大保德信景气先锋混合A	007854	53640	0.0817	11693500	5.75
华夏科技成长股票	006868	49442	0.0753	10778400	2.38
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	012553	47876	0.073	10437000	1.11
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	012552	47876	0.073	10437000	1.11
鹏华优质回报两年定开混合	008716	46967	0.0716	10238800	1.84
广发中证全指信息技术ETF	159939	45844	0.0699	9993990	0.41
鹏华改革红利股票	001188	42427	0.0647	9249090	3.16
鹏华成长价值混合C	009331	39231	0.0598	8552360	0.86
鹏华成长价值混合A	009330	39231	0.0598	8552360	0.86
天弘中证电子ETF	159997	38501	0.0587	8393220	0.56
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	38077	0.058	8300790	0.92
半导体龙头ETF	159665	37108	0.0565	8089540	1.4
南方中证500信息技术ETF	512330	34949	0.0533	7618880	1.53
华夏鼎利债券C	002460	30764	0.0469	6706550	0.06
华夏鼎利债券A	002459	30764	0.0469	6706550	0.06
华夏永泓一年持有混合C	011914	27401	0.0418	5973420	0.34
华夏永泓一年持有混合A	011913	27401	0.0418	5973420	0.34
广发中证500ETF	510510	27357	0.0417	5963830	0.19
华安上证科创板新一代信息技术ETF	588260	24990	0.0381	5447820	1.81
天弘中证500ETF	159820	23585	0.0359	5141530	0.23
万家臻选混合	005094	23524	0.0358	5128230	0.29
汇添富中证芯片产业ETF	516920	23184	0.0353	5054110	1.19
华夏上证科创板50成份ETF联接C	011613	23113	0.0352	5038630	0.06
华夏上证科创板50成份ETF联接A	011612	23113	0.0352	5038630	0.06
华夏永福混合C	002166	23088	0.0352	5033180	0.32
华夏永福混合A	000121	23088	0.0352	5033180	0.32
易方达中证500ETF	510580	21846	0.0333	4762430	0.22
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	20784	0.0317	4530910	0.09
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	20784	0.0317	4530910	0.09
银华优质增长混合	180010	19468	0.0297	4244020	0.23
华夏可转债增强债券C	012887	17908	0.0273	3903940	0.13
华夏可转债增强债券I	001046	17908	0.0273	3903940	0.13
华夏可转债增强债券A	001045	17908	0.0273	3903940	0.13
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	17625	0.0269	3842250	1.12
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	17625	0.0269	3842250	1.12
银华稳健增长一年持有期混合	011405	16564	0.0252	3610950	0.26
易方达中证芯片产业ETF	516350	16315	0.0249	3556670	1.18
汇添富中证500指数增强C	016854	16300	0.0248	3553400	0.12
汇添富中证500指数增强A	001050	16300	0.0248	3553400	0.12
南方上证科创板50成份ETF	588150	15058	0.0229	3282640	1.55
华宝中证电子50ETF	515260	14984	0.0228	3266510	0.64
益民红利成长混合	560002	14978	0.0228	3265200	0.91
光大保德信产业新动力混合C	018082	14427	0.022	3145090	5.84
光大保德信产业新动力混合A	002772	14427	0.022	3145090	5.84
景顺长城沪深300指数增强C	015679	13700	0.0209	2986600	0.07
景顺长城沪深300指数增强A	000311	13700	0.0209	2986600	0.07
南方上证科创板50成份增强策略ETF	588370	11755	0.0179	2562590	1.31
华安上证科创板50ETF	588280	11706	0.0178	2551910	1.51
华夏永顺一年持有混合C	012171	11499	0.0175	2506780	0.32
华夏永顺一年持有混合A	012170	11499	0.0175	2506780	0.32
华安CES半导体芯片行业指数发起C	012838	10571	0.0161	2304480	1.11
华安CES半导体芯片行业指数发起A	012837	10571	0.0161	2304480	1.11
博时科技创新混合C	009058	10545	0.0161	2298810	0.3
博时科技创新混合A	009057	10545	0.0161	2298810	0.3
景顺长城中证500指数增强C	016935	10500	0.016	2289000	0.17
景顺长城中证500指数增强A	006682	10500	0.016	2289000	0.17
南方中小盘成长股票A	000326	10440	0.0159	2275920	0.26
银河收益混合	151002	10000	0.0152	2180000	0.27
嘉实中证芯片产业指数发起式C	015337	9713	0.0148	2117430	1.14
嘉实中证芯片产业指数发起式A	015336	9713	0.0148	2117430	1.14
华安中证电子50ETF	515320	9233	0.0141	2012790	0.79
金信深圳成长混合A	002863	8556	0.013	1865210	0.95
光大保德信中小盘混合A	360012	8150	0.0124	1776700	1.69
平安中证500ETF	510590	7900	0.012	1722200	0.23
建信中证500指数增强C	005633	7818	0.0119	1704320	0.03
建信中证500指数增强A	000478	7818	0.0119	1704320	0.03
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	7784	0.0119	1696910	0.33
博时中证500ETF	159968	7728	0.0118	1684700	0.22
鹏华信息A	160626	7200	0.011	1569600	0.43
鹏华信息C	012040	7200	0.011	1569600	0.43
华宝中证智能制造主题ETF	516800	6822	0.0104	1487200	0.61
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	6697	0.0102	1459950	0.63
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	6697	0.0102	1459950	0.63
华夏永鑫六个月持有混合C	010972	6060	0.0092	1321080	0.36
华夏永鑫六个月持有混合A	010971	6060	0.0092	1321080	0.36
景顺长城量化精选股票	000978	5700	0.0087	1242600	0.2
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	5600	0.0085	1220800	0.21
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	5600	0.0085	1220800	0.21
添富中证800ETF	515800	5400	0.0082	1177200	0.06
工银科创ETF联接C	011615	5300	0.0081	1155400	0.05
工银科创ETF联接A	011614	5300	0.0081	1155400	0.05
景顺长城量化新动力股票	001974	5300	0.0081	1155400	0.13
诺德研发创新100	007737	5100	0.0078	1111800	0.29
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	5097	0.0078	1111150	0.11
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	5097	0.0078	1111150	0.11
博时智能消费ETF	515920	5043	0.0077	1099370	0.5
中信保诚中证TMT指数(LOF)A	165522	4890	0.0075	1066020	0.94
中信保诚中证TMT指数(LOF)C	013122	4890	0.0075	1066020	0.94
华夏中证物联网主题ETF	516260	4421	0.0067	963778	0.85
信澳新能源产业股票	001410	4360	0.0066	950480	0.01
中海混改红利混合A	001574	4338	0.0066	945684	2.85
中证500	159982	4100	0.0062	893800	0.22
易方达上证科创50联接C	011609	4055	0.0062	883990	0.01
易方达上证科创50联接A	011608	4055	0.0062	883990	0.01
宏利500指数增强(LOF)	162216	3800	0.0058	828400	0.31
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	3700	0.0056	806600	0.4
国泰中证500ETF	561350	3500	0.0053	763000	0.14
南方上证380ETF	510290	3104	0.0047	676672	0.41
申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	510770	3086	0.0047	672748	2.24
易米中证科创创业50指数增强发起C	016393	3000	0.0046	654000	1.15
易米中证科创创业50指数增强发起A	016392	3000	0.0046	654000	1.15
鹏华策略回报混合	004986	2983	0.0045	650294	0.23
银河睿达混合C	005387	2980	0.0045	649640	0.12
银河睿达混合A	005386	2980	0.0045	649640	0.12
民生加银中证500指数增强发起式C	012927	2960	0.0045	645280	1.66
民生加银中证500指数增强发起式A	012926	2960	0.0045	645280	1.66
泓德量化精选混合	006336	2900	0.0044	632200	0.25
工银中证500ETF	510530	2793	0.0043	608874	0.23
华夏战略新兴成指ETF	512770	2736	0.0042	596448	0.22
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	2689	0.0041	586202	0.08
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	2685	0.0041	585330	0.52
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	2685	0.0041	585330	0.52
南方中证物联网主题ETF	159896	2604	0.004	567672	0.81
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	2600	0.004	566800	0.07
东财中证500ETF发起式联接C	010993	2400	0.0037	523200	0.22
东财中证500ETF发起式联接A	010992	2400	0.0037	523200	0.22
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	165524	2190	0.0033	477420	0.9
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	013084	2190	0.0033	477420	0.9
国寿安保中证500ETF	510560	2000	0.003	436000	0.23
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	2000	0.003	436000	0.2
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	2000	0.003	436000	0.2
博时时代领航混合C	014704	1924	0.0029	419432	0.25
博时时代领航混合A	014703	1924	0.0029	419432	0.25
中海积极收益混合	000597	1891	0.0029	412238	0.23
信澳智远三年持有期混合C	014255	1870	0.0028	407660	0.01
信澳智远三年持有期混合A	014254	1870	0.0028	407660	0.01
银华行业轮动混合	006302	1832	0.0028	399376	0.26
消费服务ETF	516600	1652	0.0025	360136	0.35
光大保德信银发商机混合A	000589	1639	0.0025	357302	0.49
博道卓远混合C	006512	1600	0.0024	348800	0.15
博道卓远混合A	006511	1600	0.0024	348800	0.15
中金中证500C	003578	1600	0.0024	348800	0.04
中金中证500A	003016	1600	0.0024	348800	0.04
博时沪港深价值优选C	004092	1523	0.0023	332014	0.31
博时沪港深价值优选A	004091	1523	0.0023	332014	0.31
南方中证500信息ETF发起联接C	004347	1511	0.0023	329398	0.07
南方中证500信息ETF发起联接A	002900	1511	0.0023	329398	0.07
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	1409	0.0021	307162	0.07
博道志远混合C	007826	1400	0.0021	305200	0.17
博道志远混合A	007825	1400	0.0021	305200	0.17
信澳领先智选混合	012608	1387	0.0021	302366	0.01
易方达中证物联网主题ETF	159895	1383	0.0021	301494	0.83
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	1350	0.0021	294300	0.03
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	1350	0.0021	294300	0.03
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	1350	0.0021	294300	0.03
天治中国制造2025混合	350005	1300	0.002	283400	1.17
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	1236	0.0019	269448	0.08
泰康优势企业混合C	010537	1220	0.0019	265960	0.02
泰康优势企业混合A	010536	1220	0.0019	265960	0.02
南方中证500增强策略ETF	560100	1219	0.0019	265742	0.25
信澳星奕混合C	011223	1200	0.0018	261600	0.01
信澳星奕混合A	011188	1200	0.0018	261600	0.01
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	016085	1074	0.0016	234132	0.31
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	016084	1074	0.0016	234132	0.31
天弘中证500ETF联接C	005919	1053	0.0016	229554	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	1053	0.0016	229554	0.01
物联网	516330	1050	0.0016	228900	0.45
创新ETF	159987	1035	0.0016	225630	0.43
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	1015	0.0015	221270	0.06
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	1000	0.0015	218000	0.08
长信中证科创创业50指数增强C	016730	1000	0.0015	218000	0.42
长信中证科创创业50指数增强A	016729	1000	0.0015	218000	0.42
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	1000	0.0015	218000	0.08
沪港深	517000	976	0.0015	212768	0.04
汇添富中证沪港深500ETF	517080	894	0.0014	194892	0.04
天弘中证电子ETF联接C	001618	894	0.0014	194892	0.02
天弘中证电子ETF联接A	001617	894	0.0014	194892	0.02
中海海誉混合C	011515	838	0.0013	182684	0.23
中海海誉混合A	011514	838	0.0013	182684	0.23
天弘中证沪港深物联网主题ETF	517660	800	0.0012	174400	0.55
泰康500	515530	800	0.0012	174400	0.23
华安稳健回报混合C	016042	800	0.0012	174400	0.06
华安稳健回报混合A	000072	800	0.0012	174400	0.06
嘉实企业变革股票	001036	769	0.0012	167642	0.03
富国中证沪港深500ETF	517100	745	0.0011	162410	0.05
信澳研究优选混合C	014954	743	0.0011	161974	0.01
信澳研究优选混合A	009511	743	0.0011	161974	0.01
东财高端制造增强C	011668	693	0.0011	151074	0.16
东财高端制造增强A	011667	693	0.0011	151074	0.16
天弘中证高端装备制造增强C	012213	690	0.0011	150420	0.1
天弘中证高端装备制造增强A	012212	690	0.0011	150420	0.1
中银证券中证500ETF	515190	635	0.001	138430	0.22
农银中证500指数	660011	634	0.001	138212	0.23
前海开源中证500等权ETF	515590	600	0.0009	130800	0.34
兴银中证500指数增强C	011205	600	0.0009	130800	0.14
财通智选消费股票C	010704	600	0.0009	130800	0.16
财通智选消费股票A	010703	600	0.0009	130800	0.16
兴银中证500指数增强A	010253	600	0.0009	130800	0.14
景顺长城中证500ETF	159935	589	0.0009	128402	0.23
华夏国证半导体芯片ETF联接C	008888	546	0.0008	119028	0
华夏国证半导体芯片ETF联接A	008887	546	0.0008	119028	0
MSCI中国	512380	540	0.0008	117720	0.07
易方达中证800ETF	515810	520	0.0008	113360	0.07
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	400	0.0006	87200	0.07
广发国证半导体芯片ETF联接C	012630	400	0.0006	87200	0.01
广发国证半导体芯片ETF联接A	012629	400	0.0006	87200	0.01
中泰中证500指数增强C	008113	400	0.0006	87200	0.14
中泰中证500指数增强A	008112	400	0.0006	87200	0.14
景顺长城量化平衡混合A	005258	400	0.0006	87200	0.11
MSCIETF	512520	398	0.0006	86764	0.08
招商中证物联网主题ETF	159701	359	0.0005	78262	0.26
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	017470	302	0.0005	65836	0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	017469	302	0.0005	65836	0.01
国联中证500ETF	515550	300	0.0005	65400	0.2
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	298	0.0005	64964	0.08
博道安远6个月持有期混合	008547	286	0.0004	62348	0.13
信澳科技创新一年定开混合C	009438	234	0.0004	51012	0.02
信澳科技创新一年定开混合A	009437	234	0.0004	51012	0.02
华夏智胜价值成长股票C	002872	234	0.0004	51012	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	234	0.0004	51012	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	200	0.0003	43600	0.19
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	200	0.0003	43600	0.07
方正富邦中证500ETF	510550	200	0.0003	43600	0.21
南方上证380ETF联接A	202025	200	0.0003	43600	0.03
南方上证380ETF联接C	007571	200	0.0003	43600	0.03
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	200	0.0003	43600	0.08
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	200	0.0003	43600	0.08
东兴改革精选混合A	001708	200	0.0003	43600	1.72
天弘互联网混合C	015461	122	0.0002	26596	0
天弘互联网混合A	001210	122	0.0002	26596	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	114	0.0002	24852	0.04
东兴宸瑞量化混合A	012297	114	0.0002	24852	0.04
兴银中证1000指数增强C	014832	100	0.0002	21800	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	100	0.0002	21800	0.01
浙商中证500增强C	007386	100	0.0002	21800	0
安信量化沪深300增强C	003958	100	0.0002	21800	0.02
安信量化沪深300增强A	003957	100	0.0002	21800	0.02
浙商中证500增强A	002076	100	0.0002	21800	0
华润元大信息传媒科技混合A	000522	100	0.0002	21800	0.01
中信建投睿信C	004676	73	0.0001	15914	0.02
中信建投睿信A	000926	73	0.0001	15914	0.02
长城久泰沪深300指数A	200002	52	0.0001	11336	0
长城久泰沪深300指数C	006912	52	0.0001	11336	0
博时睿利事件驱动混合(LOF)	160519	45	0.0001	9810	0.02
长城中证500指数增强C	007413	39	0.0001	8502	0
长城中证500指数增强A	006048	39	0.0001	8502	0
诺安先锋混合A	320003	1	0	218	0
诺安先锋混合C	012621	1	0	218	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	5700000	8.686	1387890000	7.32
银河创新混合C	014143	5700000	8.686	1387890000	7.32
万家优选	161903	3000000	4.5716	730470000	6.71
万家自主创新混合C	008121	1000000	1.5239	243490000	6.2
万家自主创新混合A	008120	1000000	1.5239	243490000	6.2
华夏创新未来混合(LOF)	501207	856538	1.3052	208558000	4.85
万家经济新动能混合C	005312	600000	0.9143	146094000	6.86
万家经济新动能混合A	005311	600000	0.9143	146094000	6.86
易方达新收益混合C	001217	583571	0.8893	142094000	2.47
易方达新收益混合A	001216	583571	0.8893	142094000	2.47
泰信中小盘精选混合	290011	550000	0.8381	133920000	7.21

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