国盛智科(688558)基金持股_新浪财经

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国盛智科(688558)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	1797980	1.3621	51062600	1.71
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	1797980	1.3621	51062600	1.71
中庚小盘价值股票	007130	863566	0.6542	24525300	0.43
东方红睿和三年定开混合A	169109	692012	0.5243	19653100	1.19
东方红睿和三年定开混合C	012439	692012	0.5243	19653100	1.19
东方红恒阳五年定开混合	169107	672835	0.5097	19108500	1.19
东方红启航三年持有混合A	910022	650167	0.4926	18464700	1.27
东方红启航三年持有混合B	010225	650167	0.4926	18464700	1.27
华夏收入混合	288002	448911	0.3401	12749100	0.74
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	374693	0.2839	10641300	0.45
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	374693	0.2839	10641300	0.45
东方红内需增长混合A	910028	347456	0.2632	9867750	1.21
东方红内需增长混合B	012243	347456	0.2632	9867750	1.21
国金量化多因子C	016858	245391	0.1859	6969100	0.07
国金量化多因子A	006195	245391	0.1859	6969100	0.07
工银中小盘混合	481010	206123	0.1562	5853890	0.48
国金量化精选C	014806	182066	0.1379	5170670	0.06
国金量化精选A	014805	182066	0.1379	5170670	0.06
长城科创两年定开混合A	506008	143367	0.1086	4071620	2.06
长城科创两年定开混合C	012793	143367	0.1086	4071620	2.06
东方红ESG可持续投资混合C	015103	118766	0.09	3372950	1.21
东方红ESG可持续投资混合A	015102	118766	0.09	3372950	1.21
华夏盛世混合	000061	101544	0.0769	2883850	0.33
中欧金安量化混合C	014136	85842	0.065	2437910	0.41
中欧金安量化混合A	014135	85842	0.065	2437910	0.41
招商专精特新股票C	014186	84606	0.0641	2402810	0.55
招商专精特新股票A	014185	84606	0.0641	2402810	0.55
华安中国A股增强指数	040002	74075	0.0561	2103730	0.21
金信深圳成长混合C	020180	65693	0.0498	1865680	0.17
金信深圳成长混合A	002863	65693	0.0498	1865680	0.17
国泰中证机床ETF	159667	59486	0.0451	1689400	0.39
前海开源新经济混合C	013157	27743	0.021	787901	0.01
前海开源新经济混合A	000689	27743	0.021	787901	0.01
富国中证2000ETF	563200	24400	0.0185	692960	0.26
信澳星耀智选混合C	019031	22563	0.0171	640789	0.21
信澳星耀智选混合A	019030	22563	0.0171	640789	0.21
国金智享量化选股混合C	018824	15793	0.012	448521	0.03
国金智享量化选股混合A	018823	15793	0.012	448521	0.03
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	14000	0.0106	397600	0.25
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	14000	0.0106	397600	0.25
华夏中证机床ETF	159663	13935	0.0106	395754	0.37
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	017395	13738	0.0104	390159	0.14
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	13738	0.0104	390159	0.14
富荣福耀混合C	012877	13000	0.0098	369200	0.32
富荣福耀混合A	012876	13000	0.0098	369200	0.32
华安中证1000指数增强C	015149	9721	0.0074	276076	0.2
华安中证1000指数增强A	015148	9721	0.0074	276076	0.2
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	6533	0.0049	185537	0.07
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	6533	0.0049	185537	0.07
广发稳宏一年持有混合C	016529	6000	0.0045	170400	0.08
广发稳宏一年持有混合A	016528	6000	0.0045	170400	0.08
先锋量化优选C	006402	5759	0.0044	163556	0.28
先锋量化优选A	006401	5759	0.0044	163556	0.28
海富通量化多因子混合A	005081	4800	0.0036	136320	0.06
海富通量化多因子混合C	005080	4800	0.0036	136320	0.06
国泰君安价值精选混合发起C	016383	4548	0.0034	129163	0.98
国泰君安价值精选混合发起A	016382	4548	0.0034	129163	0.98
富荣富乾债券C	004793	3900	0.003	110760	0.08
富荣富乾债券A	004792	3900	0.003	110760	0.08
华安中证500指数增强C	014588	1902	0.0014	54016.8	0.1
华安中证500指数增强A	014587	1902	0.0014	54016.8	0.1
华夏中证2000ETF	562660	1139	0.0009	32347.6	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	1100	0.0008	31240	0.02
南方中证2000ETF	159531	551	0.0004	15648.4	0.02
东兴兴晟混合C	009328	531	0.0004	15080.4	0.03
东兴兴晟混合A	009327	531	0.0004	15080.4	0.03
广发中证工程机械ETF	560280	404	0.0003	11473.6	0.09
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0002	5680	0.02
华安宏利混合A	040005	200	0.0002	5680	0
华安宏利混合C	016294	200	0.0002	5680	0
民生加银新能源智选混合发起C	013372	200	0.0002	5680	0.03
民生加银新能源智选混合发起A	013371	200	0.0002	5680	0.03
建信精工制造指数增强	001397	192	0.0001	5452.8	0.01
中庚价值先锋股票	012930	17	0	482.8	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰君安君得诚混合	952035	223707	0.1695	7031110	3.98
国泰君安君得盛债券A	952024	16862	0.0128	529973	0.68
国泰君安君得盛债券C	015603	16862	0.0128	529973	0.68
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	13800	0.0105	433734	2.05
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	13800	0.0105	433734	2.05

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚小盘价值股票	007130	1399523	3.5773	50046900	0.64
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	1250465	3.1963	44716600	2.28
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	1250465	3.1963	44716600	2.28
东方红睿和三年定开混合A	169109	680639	1.7398	24339600	1.18
东方红睿和三年定开混合C	012439	680639	1.7398	24339600	1.18
东方红启航三年持有混合A	910022	661178	1.69	23643700	1.18
东方红启航三年持有混合B	010225	661178	1.69	23643700	1.18
东方红恒阳五年定开混合	169107	660136	1.6874	23606500	1.18
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	374693	0.9577	13399000	0.49
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	374693	0.9577	13399000	0.49
华夏科技龙头两年持有混合	010180	367299	0.9388	13134600	0.92
东方红内需增长混合A	910028	357469	0.9137	12783100	1.18
东方红内需增长混合B	012243	357469	0.9137	12783100	1.18
工银中小盘混合	481010	263357	0.6732	9417650	0.64
国泰君安君得诚混合	952035	190392	0.4867	6808420	3.29
广发均衡增长混合C	010535	190004	0.4857	6794540	0.27
广发均衡增长混合A	010534	190004	0.4857	6794540	0.27
长城科创两年定开混合A	506008	172728	0.4415	6176750	1.75
长城科创两年定开混合C	012793	172728	0.4415	6176750	1.75
工银可转债债券	003401	163088	0.4169	5832030	0.96
东方红ESG可持续投资混合C	015103	122080	0.312	4365580	1.18
东方红ESG可持续投资混合A	015102	122080	0.312	4365580	1.18
华夏收入混合	288002	100000	0.2556	3576000	0.17
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	100000	0.2556	3576000	0.89
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	100000	0.2556	3576000	0.89
招商专精特新股票C	014186	84606	0.2163	3025510	0.59
招商专精特新股票A	014185	84606	0.2163	3025510	0.59
招商裕华混合	014840	83163	0.2126	2973910	1.4
国泰中证机床ETF	159667	79086	0.2022	2828120	0.49
大摩ESG量化混合	009246	69300	0.1771	2478170	1.12
建信中证500指数增强C	005633	48567	0.1241	1736760	0.03
建信中证500指数增强A	000478	48567	0.1241	1736760	0.03
大摩量化多策略股票	001291	43500	0.1112	1555560	1.09
前海开源新经济混合C	013157	27743	0.0709	992090	0.01
前海开源新经济混合A	000689	27743	0.0709	992090	0.01
华夏中证机器人ETF	562500	22647	0.0579	809857	0.15
国泰君安君得盈债券C	952320	22222	0.0568	794659	0.61
国泰君安君得盈债券A	952020	22222	0.0568	794659	0.61
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	18800	0.0481	672288	0.01
交银招享一年混合C	011606	18800	0.0481	672288	0.02
交银招享一年混合A	011605	18800	0.0481	672288	0.02
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	18800	0.0481	672288	0.01
华夏中证机床ETF	159663	18225	0.0466	651726	0.53
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	17700	0.0452	632952	0.03
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	17700	0.0452	632952	0.03
国泰君安君得盛债券A	952024	14420	0.0369	515659	0.61
国泰君安君得盛债券C	015603	14420	0.0369	515659	0.61
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	017395	13738	0.0351	491271	0.17
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	13738	0.0351	491271	0.17
益民品质升级混合A	001135	13233	0.0338	473212	1.05
长盛成长龙头混合C	011182	12422	0.0318	444211	0.48
长盛成长龙头混合A	011181	12422	0.0318	444211	0.48
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	11700	0.0299	418392	0.05
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	11700	0.0299	418392	0.05
交银养老2035三年Y	017229	9400	0.024	336144	0.06
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	9400	0.024	336144	0.06
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	9400	0.024	336144	0.06
交银养老2035三年A	008697	9400	0.024	336144	0.06
博时中证机器人指数发起式C	018095	9058	0.0232	323914	0.15
博时中证机器人指数发起式A	018094	9058	0.0232	323914	0.15
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	6533	0.0167	233620	0.09
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	6533	0.0167	233620	0.09
天弘中证机器人ETF	159770	6345	0.0162	226897	0.18
广发稳宏一年持有混合C	016529	6000	0.0153	214560	0.1
广发稳宏一年持有混合A	016528	6000	0.0153	214560	0.1
泓德裕康债券C	002739	4515	0.0115	161456	0.02
泓德裕康债券A	002738	4515	0.0115	161456	0.02
国泰君安价值精选混合发起C	016383	4028	0.0103	144041	1
国泰君安价值精选混合发起A	016382	4028	0.0103	144041	1
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	3800	0.0097	135888	0.08
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	3800	0.0097	135888	0.08
机器人YH	562360	3726	0.0095	133242	0.17
富国中证工业4.0指数A	161031	1500	0.0038	53640	0.01
富国中证工业4.0指数C	014172	1500	0.0038	53640	0.01
东兴兴晟混合C	009328	531	0.0014	18988.6	0.03
东兴兴晟混合A	009327	531	0.0014	18988.6	0.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	500	0.0013	17880	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	500	0.0013	17880	0.01
东兴宸瑞量化混合C	012298	200	0.0005	7152	0.01
东兴宸瑞量化混合A	012297	200	0.0005	7152	0.01
建信精工制造指数增强	001397	192	0.0005	6865.92	0.01
海富通阿尔法对冲混合A	519062	68	0.0002	2431.68	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	68	0.0002	2431.68	0
中庚价值先锋股票	012930	17	0	607.92	0

截止日期	2023-04-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏科技龙头两年持有混合	010180	367299	0.9388	11632400	0.83

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	10400	0.0266	391248	1.72
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	10400	0.0266	391248	1.72

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城优化升级混合A	200015	1855345	4.7424	65066900	2.51
长城优化升级混合C	013274	1855345	4.7424	65066900	2.51
中庚小盘价值股票	007130	1399523	3.5773	49081300	0.64
工银中小盘混合	481010	443990	1.1349	15570700	0.99
融通新能源灵活配置混合C	014948	278814	0.7127	9778010	1.66
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	278814	0.7127	9778010	1.66
长城科创两年定开混合A	506008	172728	0.4415	6057570	1.84
长城科创两年定开混合C	012793	172728	0.4415	6057570	1.84
招商专精特新股票C	014186	149549	0.3823	5244680	0.9
招商专精特新股票A	014185	149549	0.3823	5244680	0.9
博时科创主题灵活配置混合A	501082	131927	0.3372	4626680	0.49
博时科创主题灵活配置混合C	015491	131927	0.3372	4626680	0.49
招商稳健优选股票A	004784	89257	0.2281	3130240	0.87
招商裕华混合	014840	83163	0.2126	2916530	1.45
国泰中证机床ETF	159667	75286	0.1924	2640280	0.76
长城优选回报六个月混合C	010798	66500	0.17	2332160	0.77
长城优选回报六个月混合A	010797	66500	0.17	2332160	0.77
招商沪港深科技创新混合C	010754	60700	0.1552	2128750	1.81
招商沪港深科技创新混合A	004266	60700	0.1552	2128750	1.81
财通多策略精选混合(LOF)	501001	50789	0.1298	1781170	2.4
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	50000	0.1278	1753500	1.83
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	46117	0.1179	1617320	0.05
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	46117	0.1179	1617320	0.05
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	46117	0.1179	1617320	0.05
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	35097	0.0897	1230850	0.46
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	35097	0.0897	1230850	0.46
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	34054	0.087	1194270	0.07
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	34054	0.087	1194270	0.07
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	21901	0.056	768068	0.73
恒越研究精选混合C	007192	19459	0.0497	682427	0.09
恒越研究精选混合A/B	006049	19459	0.0497	682427	0.09
中银成长优选股票C	014455	18524	0.0473	649637	0.4
中银成长优选股票A	009379	18524	0.0473	649637	0.4
东方阿尔法优选混合C	007519	18000	0.046	631260	0.47
东方阿尔法优选混合A	007518	18000	0.046	631260	0.47
前海开源裕和混合C	007502	16900	0.0432	592683	0.15
前海开源裕和混合A	004218	16900	0.0432	592683	0.15
前海开源嘉鑫混合C	001770	16900	0.0432	592683	0.15
前海开源嘉鑫混合A	001765	16900	0.0432	592683	0.15
华夏中证机床ETF	159663	14883	0.038	521947	0.52
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	13842	0.0354	485439	0.94
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	017395	13738	0.0351	481792	0.18
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	13738	0.0351	481792	0.18
前海开源泽鑫混合C	005324	11300	0.0289	396291	0.15
前海开源泽鑫混合A	005323	11300	0.0289	396291	0.15
华夏中证机器人ETF	562500	9197	0.0235	322539	0.2
长盛同智优势混合(LOF)	160805	8488	0.0217	297674	0.08
嘉实回报混合	070018	8488	0.0217	297674	0.05
国泰景气优选混合C	012881	8146	0.0208	285680	0.08
国泰景气优选混合A	012880	8146	0.0208	285680	0.08
华夏睿磐泰盛混合	003697	6578	0.0168	230690	0.39
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	6533	0.0167	229112	0.09
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	6533	0.0167	229112	0.09
富国中证工业4.0指数A	161031	6400	0.0164	224448	0.03
富国中证工业4.0指数C	014172	6400	0.0164	224448	0.03
前海开源量化优选C	002496	6006	0.0154	210630	0.41
前海开源量化优选A	002495	6006	0.0154	210630	0.41
天弘中证机器人ETF	159770	5954	0.0152	208807	0.2
民生加银双核动力混合A	012495	4591	0.0117	161006	1.34
华富竞争力优选混合A	410001	4500	0.0115	157815	0.02
机器人YH	562360	4228	0.0108	148276	0.2
前海开源鼎安债券C	002972	3496	0.0089	122605	0.19
前海开源鼎安债券A	002971	3496	0.0089	122605	0.19
广发东财大数据混合C	013489	2900	0.0074	101703	0.32
广发东财大数据混合A	002802	2900	0.0074	101703	0.32
华富中证科创创业50指数增强C	016123	2600	0.0066	91182	0.15
华富中证科创创业50指数增强A	016122	2600	0.0066	91182	0.15
东兴宸祥量化混合C	013167	1026	0.0026	35981.8	0.08
东兴宸祥量化混合A	013166	1026	0.0026	35981.8	0.08
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	699	0.0018	24513.9	0.01
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	699	0.0018	24513.9	0.01
嘉实先进制造100ETF	515870	647	0.0017	22690.3	0.06
东兴兴晟混合C	009328	531	0.0014	18622.2	0.04
东兴兴晟混合A	009327	531	0.0014	18622.2	0.04
东兴宸瑞量化混合C	012298	200	0.0005	7014	0.03
东兴宸瑞量化混合A	012297	200	0.0005	7014	0.03
中庚价值先锋股票	012930	17	0	596.19	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	176252	0.4632	6061310	1.61
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	122424	0.3217	4210160	0.7
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	122424	0.3217	4210160	0.7
中信建投甄选混合C	008348	102991	0.2706	3541860	0.73
中信建投甄选混合A	008347	102991	0.2706	3541860	0.73
中加转型动力混合C	005776	100000	0.2628	3439000	0.41
中加转型动力混合A	005775	100000	0.2628	3439000	0.41
中信建投轮换混合C	003823	68385	0.1797	2351760	0.69
中信建投轮换混合A	003822	68385	0.1797	2351760	0.69
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	63000	0.1656	2166570	0.29
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	63000	0.1656	2166570	0.29
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	32900	0.0865	1131430	0.13
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	32900	0.0865	1131430	0.13
海富通稳固收益债券C	519030	28998	0.0762	997241	0.02
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	20600	0.0541	708434	0.19
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	20600	0.0541	708434	0.19
中信建投精选混合C	007469	20465	0.0538	703791	0.71
中信建投精选混合A	007468	20465	0.0538	703791	0.71
创金合信量化多因子股票C	003865	19045	0.05	654958	0.23
创金合信量化多因子股票A	002210	19045	0.05	654958	0.23
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	13600	0.0357	467704	0.17
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	13600	0.0357	467704	0.17
海富通阿尔法对冲混合A	519062	12800	0.0336	440192	0.02
海富通阿尔法对冲混合C	008795	12800	0.0336	440192	0.02
创金合信量化发现混合C	003242	12206	0.0321	419764	0.44
创金合信量化发现混合A	003241	12206	0.0321	419764	0.44
长盛同智优势混合(LOF)	160805	8488	0.0223	291902	0.06
嘉实回报混合	070018	8488	0.0223	291902	0.04
诺安和鑫混合	002560	8488	0.0223	291902	0.01
海富通富祥混合	519134	7400	0.0194	254486	0.16
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	7400	0.0194	254486	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	7400	0.0194	254486	0.01
交银招享一年混合C	011606	7400	0.0194	254486	0
交银招享一年混合A	011605	7400	0.0194	254486	0
华夏中证机器人ETF	562500	6686	0.0176	229932	0.18
天弘中证机器人ETF	159770	5154	0.0135	177246	0.18
富荣福康混合C	005105	5000	0.0131	171950	2.02
富荣福康混合A	005104	5000	0.0131	171950	2.02
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	4400	0.0116	151316	0.1
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	4400	0.0116	151316	0.1
机器人YH	562360	3976	0.0104	136735	0.18
海富通欣睿混合C	010658	2899	0.0076	99696.6	0.02
海富通欣睿混合A	010657	2899	0.0076	99696.6	0.02
博时量化平衡混合A	004495	1200	0.0032	41268	0.01
嘉实先进制造100ETF	515870	990	0.0026	34046.1	0.08
创金合信上证超大盘量化股票C	008769	718	0.0019	24692	0.23
创金合信上证超大盘量化股票A	008768	718	0.0019	24692	0.23
海富通欣利混合C	011555	578	0.0015	19877.4	0.01
海富通欣利混合A	011554	578	0.0015	19877.4	0.01
华夏鼎融债券C	003302	100	0.0003	3439	0
华夏鼎融债券A	003301	100	0.0003	3439	0
华夏睿磐泰茂混合C	004721	78	0.0002	2682.42	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	78	0.0002	2682.42	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	23000	0.0604	798790	0.66
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	005627	23000	0.0604	798790	0.66

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘永利债券B	420102	272787	0.7134	12330000	0.04
天弘永利债券A	420002	272787	0.7134	12330000	0.04
天弘永利债券C	009610	272787	0.7134	12330000	0.04
天弘永利债券E	002794	272787	0.7134	12330000	0.04
中欧数据挖掘混合C	004234	228001	0.5963	10305600	0.32
中欧数据挖掘混合A	001990	228001	0.5963	10305600	0.32
南方金融主题灵活配置混合C	013500	211623	0.5535	9565360	0.48
南方金融主题灵活配置混合A	004702	211623	0.5535	9565360	0.48
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	176252	0.4609	7966590	1.81
中加转型动力混合C	005776	140000	0.3661	6328000	1.85
中加转型动力混合A	005775	140000	0.3661	6328000	1.85
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	128590	0.3363	5812270	0.49
中加核心智造混合C	009243	110000	0.2877	4972000	2.43
中加核心智造混合A	009242	110000	0.2877	4972000	2.43
中邮中小盘灵活配置混合	590006	100000	0.2615	4520000	1.57
中加喜利回报混合C	012072	95171	0.2489	4301730	0.8
中加喜利回报混合A	012071	95171	0.2489	4301730	0.8
中欧量化驱动混合A	001980	74099	0.1938	3349270	0.13
中加科丰价值精选混合	008356	61678	0.1613	2787850	0.22
国新国证融泽6个月定开混合C	012676	53074	0.1388	2398940	0.36
国新国证融泽6个月定开混合A	012675	53074	0.1388	2398940	0.36
汇添富中证500指数增强A	001050	46900	0.1227	2119880	0.18
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	46600	0.1219	2106320	0.1
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	46600	0.1219	2106320	0.1
国泰浓益灵活配置混合C	002059	42093	0.1101	1902600	0.17
国泰浓益灵活配置混合A	000526	42093	0.1101	1902600	0.17
嘉实量化精选股票	001637	38500	0.1007	1740200	0.27
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	38453	0.1006	1738080	0.15
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	38453	0.1006	1738080	0.15
中信建投量化进取C	011411	37400	0.0978	1690480	0.15
中信建投量化进取A	011410	37400	0.0978	1690480	0.15
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	36142	0.0945	1633620	0.15
国泰浩益混合C	009692	32496	0.085	1468820	0.17
国泰浩益混合A	009691	32496	0.085	1468820	0.17
中加聚庆定开混合C	009165	29618	0.0775	1338730	0.29
中加聚庆定开混合A	009164	29618	0.0775	1338730	0.29
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	29000	0.0758	1310800	1.08
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	17400	0.0455	786480	0.16
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	17400	0.0455	786480	0.16
易方达中证500量化增强C	012081	15925	0.0416	719810	0.11
易方达中证500量化增强A	012080	15925	0.0416	719810	0.11
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	12400	0.0324	560480	0.07
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	12400	0.0324	560480	0.07
建信中证1000指数增强E	013442	9000	0.0235	406800	0.14
建信中证1000指数增强C	006166	9000	0.0235	406800	0.14
建信中证1000指数增强A	006165	9000	0.0235	406800	0.14
国泰同益18个月持有期混合C	010835	8619	0.0225	389579	0.17
国泰同益18个月持有期混合A	010834	8619	0.0225	389579	0.17
长盛同智优势混合(LOF)	160805	8488	0.0222	383658	0.05
嘉实回报混合	070018	8488	0.0222	383658	0.05
博时鑫泰混合C	004176	8488	0.0222	383658	0.12
博时鑫泰混合A	004175	8488	0.0222	383658	0.12
诺安和鑫混合	002560	8488	0.0222	383658	0.01
渤海汇金新动能主题混合	010584	8100	0.0212	366120	0.68
汇添富沪深300指数增强C	010556	6000	0.0157	271200	0.07
汇添富沪深300指数增强A	005530	6000	0.0157	271200	0.07
景顺长城中证500指数增强A	006682	5300	0.0139	239560	0.02
华夏睿磐泰荣混合C	005141	4900	0.0128	221480	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	4900	0.0128	221480	0.02
机器人YH	562360	4766	0.0125	215423	0.25
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	4400	0.0115	198880	0.11
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	4400	0.0115	198880	0.11
天弘中证机器人ETF	159770	4140	0.0108	187128	0.22
万家中证1000指数增强C	005314	3800	0.0099	171760	0.03
万家中证1000指数增强A	005313	3800	0.0099	171760	0.03
国泰宏益一年持有期混合C	009482	3498	0.0091	158110	0.18
国泰宏益一年持有期混合A	009481	3498	0.0091	158110	0.18
华夏睿磐泰茂混合C	004721	2730	0.0071	123396	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	2730	0.0071	123396	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	2500	0.0065	113000	0.01
万家中证500指数增强发起式C	006730	500	0.0013	22600	0.02
万家中证500指数增强发起式A	006729	500	0.0013	22600	0.02
汇安丰融混合C	003685	400	0.001	18080	1.48
汇安丰融混合A	003684	400	0.001	18080	1.48
万家量化睿选A	004641	370	0.001	16724	0.1
景顺长城创业板综指增强A	008072	300	0.0008	13560	0.01
华夏鼎融债券C	003302	300	0.0008	13560	0.01
华夏鼎融债券A	003301	300	0.0008	13560	0.01
长江沪深300指数增强C	011546	200	0.0005	9040	0.01
长江沪深300指数增强A	011545	200	0.0005	9040	0.01
汇安核心成长混合C	006271	200	0.0005	9040	0.08
汇安核心成长混合A	006270	200	0.0005	9040	0.08
九泰久睿量化股票A	009874	77	0.0002	3480.4	0
博时量化平衡混合A	004495	14	0	632.8	0
中欧互通精选混合A	166007	1	0	45.2	0
中欧互通精选混合E	001884	1	0	45.2	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘永利债券B	420102	433719	1.3679	15830700	0.21
天弘永利债券A	420002	433719	1.3679	15830700	0.21
天弘永利债券C	009610	433719	1.3679	15830700	0.21
天弘永利债券E	002794	433719	1.3679	15830700	0.21
中海消费混合A	398061	305610	0.9639	11154800	1.9
中邮中小盘灵活配置混合	590006	130000	0.41	4745000	1.51
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	130000	0.41	4745000	2.5
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	130000	0.41	4745000	2.5
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	50000	0.1577	1825000	0.79
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	50000	0.1577	1825000	0.79
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	50000	0.1577	1825000	1.56
新华红利回报混合	003025	47385	0.1495	1729550	0.21
南方君选灵活配置混合	001536	38983	0.123	1422880	0.33
南方改革机遇混合	001181	38190	0.1205	1393940	0.35
中加转型动力混合C	005776	29271	0.0923	1068390	0.52
中加转型动力混合A	005775	29271	0.0923	1068390	0.52
中加核心智造混合C	009243	27551	0.0869	1005610	0.53
中加核心智造混合A	009242	27551	0.0869	1005610	0.53
南方核心竞争混合	202213	20452	0.0645	746498	0.4
华富策略精选混合A	410006	9000	0.0284	328500	2.82
银河主题混合A	519679	8488	0.0268	309812	0.04
长盛同智优势混合(LOF)	160805	8488	0.0268	309812	0.05
嘉实回报混合	070018	8488	0.0268	309812	0.04
博时鑫泰混合C	004176	8488	0.0268	309812	0.11
博时鑫泰混合A	004175	8488	0.0268	309812	0.11
圆信永丰多策略	004148	8488	0.0268	309812	0.04
诺安和鑫混合	002560	8488	0.0268	309812	0
东兴兴晟混合C	009328	3000	0.0095	109500	0.09
东兴兴晟混合A	009327	3000	0.0095	109500	0.09
汇安核心成长混合C	006271	3000	0.0095	109500	0.81
汇安核心成长混合A	006270	3000	0.0095	109500	0.81
南方高端装备混合A	202027	1	0	36.5	0
南方高端装备混合C	005207	1	0	36.5	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	8488	0.0268	296995	0.03
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	7345	0.0232	257002	0.08
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	7345	0.0232	257002	0.08
融通可转债债券C	161625	6000	0.0189	209940	0.43
融通可转债债券A	161624	6000	0.0189	209940	0.43

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银经济新动力混合A	519778	8488	0.0257	226545	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	8488	0.0257	226545	0.02
交银周期回报灵活配置混合A	519738	8488	0.0257	226545	0.02
交银优势行业灵活配置混合	519697	8488	0.0257	226545	0
银河主题混合A	519679	8488	0.0257	226545	0.03
银河美丽混合C	519665	8488	0.0257	226545	0.05
银河美丽混合A	519664	8488	0.0257	226545	0.05
浦银安盛增长动力混合A	519170	8488	0.0257	226545	0.02
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	8488	0.0257	226545	0.01
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	8488	0.0257	226545	0.07
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	8488	0.0257	226545	0.07
工银中小盘混合	481010	8488	0.0257	226545	0.01
汇添富上证综合指数A	470007	8488	0.0257	226545	0.02
诺安先锋混合A	320003	8488	0.0257	226545	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	8488	0.0257	226545	0.02
金鹰元禧混合A	210006	8488	0.0257	226545	0.03
鹏华宏观混合	206013	8488	0.0257	226545	0.03
融通蓝筹成长混合A/B	161605	8488	0.0257	226545	0.03
长盛同智优势混合(LOF)	160805	8488	0.0257	226545	0.03
鹏华消费领先混合	160624	8488	0.0257	226545	0.03
博时主题行业混合	160505	8488	0.0257	226545	0
博时5G50ETF	159811	8488	0.0257	226545	0.04
富国天瑞强势混合	100022	8488	0.0257	226545	0.01
嘉实回报混合	070018	8488	0.0257	226545	0.03
嘉实增长混合	070002	8488	0.0257	226545	0.01
博时策略混合	050012	8488	0.0257	226545	0.05
国泰金牛创新成长混合	020010	8488	0.0257	226545	0.01
中银战略新兴产业股票C	010812	8488	0.0257	226545	0.06
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	8488	0.0257	226545	0.04
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	8488	0.0257	226545	0.01
融通健康产业灵活配置混合C	009274	8488	0.0257	226545	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	8488	0.0257	226545	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	8488	0.0257	226545	0.01
招商科技创新混合C	008656	8488	0.0257	226545	0.04
招商科技创新混合A	008655	8488	0.0257	226545	0.04
国泰研究精选两年持有期混合	008370	8488	0.0257	226545	0.02
浙商中证500增强C	007386	8488	0.0257	226545	0.09
中庚价值领航混合	006551	8488	0.0257	226545	0.01
财通集成电路产业股票C	006503	8488	0.0257	226545	0.08
财通集成电路产业股票A	006502	8488	0.0257	226545	0.08
永赢消费主题C	006253	8488	0.0257	226545	0.02
永赢消费主题A	006252	8488	0.0257	226545	0.02
博时量化价值股票C	005961	8488	0.0257	226545	0.04
博时量化价值股票A	005960	8488	0.0257	226545	0.04
鹏扬景欣混合C	005665	8488	0.0257	226545	0.02
鹏扬景欣混合A	005664	8488	0.0257	226545	0.02
工银新生代消费混合	005526	8488	0.0257	226545	0.03
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	8488	0.0257	226545	0.04
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	8488	0.0257	226545	0
鹏华研究精选混合	005028	8488	0.0257	226545	0.01
博时鑫泰混合C	004176	8488	0.0257	226545	0.08
博时鑫泰混合A	004175	8488	0.0257	226545	0.08
圆信永丰多策略	004148	8488	0.0257	226545	0.03
金鹰转型动力混合	004044	8488	0.0257	226545	0.09
光大保德信诚鑫混合C	003116	8488	0.0257	226545	0.03
光大保德信诚鑫混合A	003115	8488	0.0257	226545	0.03
诺安和鑫混合	002560	8488	0.0257	226545	0
金鹰元禧混合C	002425	8488	0.0257	226545	0.03
浙商中证500增强A	002076	8488	0.0257	226545	0.09
嘉实新思路混合	001755	8488	0.0257	226545	0.03
中银战略新兴产业股票A	001677	8488	0.0257	226545	0.06
工银新蓝筹股票A	001651	8488	0.0257	226545	0.05
国泰大农业股票A	001579	8488	0.0257	226545	0.02
博时新起点混合C	001425	8488	0.0257	226545	0.03
博时新起点混合A	001424	8488	0.0257	226545	0.03
招商国企改革主题混合	001403	8488	0.0257	226545	0.06
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	8488	0.0257	226545	0.03
光大保德信国企改革股票A	001047	8488	0.0257	226545	0.02
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	8488	0.0257	226545	0.01
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	8488	0.0257	226545	0.01
摩根核心成长股票A	000457	8488	0.0257	226545	0.01
汇添富沪深300安中指数A	000368	8488	0.0257	226545	0.05
鹏华先进制造股票	000778	8403	0.0255	224276	0.05
诺安行业轮动混合A	320015	7724	0.0234	206154	0.12
中银品质生活混合	003769	7469	0.0226	199348	0.11
汇安成长优选混合C	005551	6705	0.0203	178956	0.08
汇安成长优选混合A	005550	6705	0.0203	178956	0.08
鑫元鑫趋势混合C	004948	6026	0.0183	160834	0.06
鑫元鑫趋势混合A	004944	6026	0.0183	160834	0.06
长盛航天海工混合A	000535	2546	0.0077	67952.7	0.03

截止日期	2020-12-28
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴新产业精选股票A	580008	8488	0.0268	216614	0.05

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银中证100指数增强	163808	8488	0.0268	262704	0.05
鹏华证券保险分级	16062A	8488	0.0268	262704	0.02
天弘中证电子ETF	159997	8488	0.0268	262704	0.01
嘉实中证500ETF	159922	8488	0.0268	262704	0.01
鹏华证券保险分级B	150178	8488	0.0268	262704	0.02
鹏华证券保险分级A	150177	8488	0.0268	262704	0.02
富国上证综指ETF	510210	6705	0.0212	207520	0.03
国联央视50ETF	159965	5432	0.0172	168120	0.15
天弘中证800C	001589	2631	0.0083	81429.5	0.15
天弘中证800A	001588	2631	0.0083	81429.5	0.15

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方龙混合	400001	9162	0	405877	0.1
工银稳健成长混合H	960023	8488	0	376018	0.03
博时沪深300指数R	960022	8488	0	299287	0.01
国富潜力组合混合H	960021	8488	0	376018	0.02
交银成长混合H	960016	8488	0	376018	0.01
工银核心价值混合H	960010	8488	0	376018	0.01
广发行业领先混合H	960001	8488	0	376018	0.03
民生加银内需增长混合	690005	8488	0	376018	0.06
东吴新产业精选股票A	580008	8488	0	299287	0.09
交银沪港深价值精选混合	519779	8488	0	376018	0.07
交银经济新动力混合A	519778	8488	0	299287	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	8488	0	376018	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	8488	0	299287	0.03
交银国企改革灵活配置混合A	519756	8488	0	376018	0.11
交银周期回报灵活配置混合A	519738	8488	0	299287	0.03
交银定期支付双息平衡混合	519732	8488	0	376018	0.01
交银阿尔法核心混合A	519712	8488	0	376018	0
交银趋势混合A	519702	8488	0	376018	0.06
交银主题优选混合A	519700	8488	0	376018	0.01
交银优势行业灵活配置混合	519697	8488	0	299287	0.01
交银蓝筹混合	519694	8488	0	376018	0.01
交银成长混合A	519692	8488	0	376018	0.01
交银稳健配置混合	519690	8488	0	376018	0.01
银河主题混合A	519679	8488	0	358278	0.05
银河创新混合A	519674	8488	0	358278	0
银河美丽混合C	519665	8488	0	358278	0.06
银河美丽混合A	519664	8488	0	358278	0.06
银河服务混合A	519655	8488	0	376018	0.04
浦银经济带崛起混合A	519175	8488	0	299287	0.11
浦银安盛医疗健康混合A	519171	8488	0	376018	0.04
浦银安盛增长动力混合A	519170	8488	0	299287	0.02
浦银安盛新兴产业混合A	519120	8488	0	376018	0.12
浦银安盛精致生活混合A	519113	8488	0	376018	0.16
保险证券	515630	8488	0	376018	0.1
广发中证央企创新驱动ETF	515600	8488	0	299287	0.01
招商中证红利ETF	515080	8488	0	376018	0.21
酒ETF	512690	8488	0	376018	0.09
广发中证军工ETF	512680	8488	0	376018	0.09
广发中证环保ETF	512580	8488	0	376018	0.02
华泰柏瑞中证500ETF	512510	8488	0	299287	0.05
中证上海国企ETF	510810	8488	0	376018	0
交银上证180公司治理ETF	510010	8488	0	376018	0.13
鹏华钢铁分级B	502025	8488	0	376018	0.14
鹏华钢铁分级A	502024	8488	0	376018	0.14
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	8488	0	376018	0.14
西部利得中证500指数增强A	502000	8488	0	299287	0.08
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	8488	0	376018	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	8488	0	376018	0.01
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	8488	0	299287	0.01
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	8488	0	376018	0.02
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	8488	0	299287	0.02
添富悦享定开混合	50106L	8488	0	376018	0.03
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	8488	0	299287	0.06
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	8488	0	299287	0.08
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	8488	0	299287	0.08
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	8488	0	299287	0.02
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	8488	0	376018	0.04
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	8488	0	376018	0.04
工银精选平衡混合	483003	8488	0	376018	0.02
工银量化策略混合A	481017	8488	0	376018	0.11
工银主题策略混合A	481015	8488	0	376018	0.03
工银消费服务混合A	481013	8488	0	376018	0.06
工银中小盘混合	481010	8488	0	299287	0.08
工银大盘蓝筹混合	481008	8488	0	376018	0.1
工银红利混合	481006	8488	0	376018	0.07
工银稳健成长混合A	481004	8488	0	376018	0.03
工银核心价值混合A	481001	8488	0	376018	0.01
汇添富民营活力混合	470009	8488	0	376018	0.01
汇添富上证综合指数A	470007	8488	0	299287	0.03
汇添富医药保健混合	470006	8488	0	376018	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	8488	0	376018	0.02
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	8488	0	376018	0.02
国富潜力组合混合A-人民币	450003	8488	0	376018	0.02
国富中国收益混合A	450001	8488	0	376018	0.09
东方新能源汽车主题混合	400015	8488	0	358278	0.07
东方精选混合	400003	8488	0	376018	0.03
摩根阿尔法混合A	377010	8488	0	376018	0.02
诺安研究精选股票	320022	8488	0	376018	0.05
诺安沪深300增强A	320014	8488	0	376018	0.13
诺安中小盘精选混合A	320011	8488	0	376018	0.08
诺安成长混合	320007	8488	0	376018	0
诺安价值增长混合	320005	8488	0	376018	0.02
诺安先锋混合A	320003	8488	0	299287	0.01
申万菱信新动力混合	310328	8488	0	376018	0.03
申万菱信沪深300指数增强A	310318	8488	0	358278	0.07
广发新经济混合A	270050	8488	0	376018	0.02
广发消费品精选混合A	270041	8488	0	376018	0.06
广发制造业精选混合A	270028	8488	0	299287	0.03
广发行业领先混合A	270025	8488	0	376018	0.03
广发核心精选混合	270008	8488	0	376018	0.05
广发策略优选混合	270006	8488	0	299287	0.01
广发聚丰混合A	270005	8488	0	376018	0.01
国联安小盘精选混合	257010	8488	0	299287	0.03
华宝医药生物混合A	240020	8488	0	376018	0.04
华宝行业精选混合	240010	8488	0	376018	0.02
华宝多策略增长A	240005	8488	0	299287	0.02
华宝宝康配置混合	240002	8488	0	376018	0.09
招商大盘蓝筹混合	217010	8488	0	299287	0.05
招商安泰偏股混合	217001	8488	0	376018	0.07
宝盈资源优选混合	213008	8488	0	376018	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	8488	0	376018	0.02
金鹰元禧混合A	210006	8488	0	299287	0.08
金鹰成份优选混合	210001	8488	0	376018	0.15
鹏华宏观混合	206013	8488	0	299287	0.08
鹏华新兴产业混合	206009	8488	0	376018	0
鹏华消费优选混合	206007	8488	0	376018	0.04
中银中证100指数增强	163808	8488	0	299287	0.06
中银优选混合A	163807	8488	0	376018	0.07
兴全轻资产混合(LOF)	163412	8488	0	299287	0
兴全精选混合	163411	8488	0	376018	0.01
申万菱信中证申万医药生物指数分级	16311E	8488	0	358278	0.08
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	8488	0	376018	0
招商中证银行指数分级	16172B	8488	0	299287	0.03
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	8488	0	376018	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	8488	0	376018	0.02
融通医疗保健行业混合A/B	161616	8488	0	376018	0.02
融通内需驱动混合A/B	161611	8488	0	376018	0.16
融通蓝筹成长混合A/B	161605	8488	0	299287	0.04
富国中证工业4.0指数分级	16103A	8488	0	299287	0.02
富国中证全指证券公司指数分级	16102E	8488	0	376018	0.01
富国中证银行指数A	161029	8488	0	376018	0.11
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	8488	0	376018	0.15
长盛同智优势混合(LOF)	160805	8488	0	358278	0.06
嘉实瑞享定期混合	160726	8488	0	376018	0.02
鹏华精选回报三年定开混合	160645	8488	0	376018	0.11
鹏华一带一路分级	16063H	8488	0	376018	0.11
鹏华传媒分级	16062D	8488	0	376018	0.09
鹏华证券保险分级	16062A	8488	0	299287	0.03
鹏华策略优选混合	160627	8488	0	376018	0.1
鹏华消费领先混合	160624	8488	0	299287	0.05
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	8488	0	376018	0.13
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	8488	0	376018	0.08
鹏华中国50混合	160605	8488	0	376018	0.03
博时研究优选混合C	160528	8488	0	376018	0.02
博时研究优选混合A	160527	8488	0	376018	0.02
博时优势企业灵活配置混合A	160526	8488	0	376018	0.03
博时主题行业混合	160505	8488	0	299287	0
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	8488	0	299287	0.01
天弘中证电子ETF	159997	8488	0	299287	0.01
广发中证全指信息技术ETF	159939	8488	0	376018	0.02
广发中证全指医药卫生ETF	159938	8488	0	376018	0.01
嘉实中证500ETF	159922	8488	0	299287	0.01
博时5G50ETF	159811	8488	0	299287	0.05
传媒ETF	159805	8488	0	376018	0.06
银河稳健混合	151001	8488	0	376018	0.03
富国中证工业4.0指数分级B	150316	8488	0	299287	0.02
富国中证工业4.0指数分级A	150315	8488	0	299287	0.02
申万菱信中证申万医药生物指数分级B	150284	8488	0	358278	0.08
申万菱信中证申万医药生物指数分级A	150283	8488	0	358278	0.08
鹏华一带一路分级B	150274	8488	0	376018	0.11
鹏华一带一路分级A	150273	8488	0	376018	0.11
招商中证银行指数分级B	150250	8488	0	299287	0.03
招商中证银行指数分级A	150249	8488	0	299287	0.03
富国中证全指证券公司指数分级B	150224	8488	0	376018	0.01
富国中证全指证券公司指数分级A	150223	8488	0	376018	0.01
鹏华传媒分级B	150204	8488	0	376018	0.09
鹏华传媒分级A	150203	8488	0	376018	0.09
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	8488	0	299287	0.01
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	8488	0	299287	0.01
鹏华证券保险分级B	150178	8488	0	299287	0.03
鹏华证券保险分级A	150177	8488	0	299287	0.03
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	8488	0	376018	0.1
富国天成红利灵活配置混合	100029	8488	0	376018	0.03
富国天瑞强势混合	100022	8488	0	299287	0.01
嘉实周期优选混合	070027	8488	0	376018	0.03
嘉实回报混合	070018	8488	0	299287	0.06
嘉实研究精选混合	070013	8488	0	376018	0.02
嘉实稳健混合	070003	8488	0	376018	0.01
嘉实增长混合	070002	8488	0	299287	0.01
博时价值增长贰号	050201	8488	0	376018	0.02
博时策略混合	050012	8488	0	299287	0.07
博时新兴成长混合	050009	8488	0	376018	0.01
博时第三产业成长混合	050008	8488	0	376018	0.02
博时平衡配置混合	050007	8488	0	376018	0.08
博时沪深300指数A	050002	8488	0	299287	0.01
博时价值增长混合	050001	8488	0	376018	0.01
国泰区位优势混合A	020015	8488	0	299287	0.08
国泰金牛创新成长混合	020010	8488	0	299287	0.01
广发双擎升级混合C	009314	8488	0	376018	0
西部利得中证500指数增强C	009300	8488	0	299287	0.08
融通医疗保健行业混合C	009275	8488	0	376018	0.02
融通健康产业灵活配置混合C	009274	8488	0	299287	0.01
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	8488	0	376018	0.1
广发医疗保健股票C	009163	8488	0	299287	0
富国医药成长30股票	009162	8488	0	376018	0.03
广发小盘成长混合C	009132	8488	0	376018	0
嘉实基础产业优选股票C	009127	8488	0	299287	0.04
嘉实基础产业优选股票A	009126	8488	0	299287	0.04
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	8488	0	376018	0.02
工银圆兴混合	009076	8488	0	376018	0.03
鹏扬景沃六个月混合C	009065	8488	0	376018	0.01
鹏扬景沃六个月混合A	009064	8488	0	376018	0.01
广发科技先锋混合	008903	8488	0	376018	0
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	008895	8488	0	358278	0.04
鹏华优质回报两年定开混合	008716	8488	0	376018	0.02
鹏华价值成长混合	008681	8488	0	299287	0
招商科技创新混合C	008656	8488	0	299287	0.03
招商科技创新混合A	008655	8488	0	299287	0.03
广发科技创新混合A	008638	8488	0	376018	0.05
广发稳安混合C	008604	8488	0	376018	0.17
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	8488	0	376018	0.04
交银内核驱动混合	008507	8488	0	376018	0.01
永赢股息优选C	008481	8488	0	376018	0.06
永赢股息优选A	008480	8488	0	376018	0.06
鹏扬景瑞三年持有混合C	008417	8488	0	376018	0.13
鹏扬景瑞三年持有混合A	008416	8488	0	376018	0.13
国泰研究精选两年持有期混合	008370	8488	0	299287	0.03
诺安新兴产业混合	008328	8488	0	376018	0.02
财通资管价值发现混合A	008276	8488	0	376018	0.12
招商研究优选股票C	008262	8488	0	376018	0.03
招商研究优选股票A	008261	8488	0	376018	0.03
宝盈研究精选混合C	008228	8488	0	299287	0.03
宝盈研究精选混合A	008227	8488	0	299287	0.03
浦银经济带崛起混合C	008162	8488	0	299287	0.11
鹏华优选价值股票A	008134	8488	0	376018	0.04
鹏华价值驱动混合	008132	8488	0	376018	0.04
兴银先锋成长混合C	008038	8488	0	376018	0.19
兴银先锋成长混合A	008037	8488	0	376018	0.19
博道伍佰智航C	007832	8488	0	299287	0.05
博道伍佰智航A	007831	8488	0	299287	0.05
申万菱信沪深300指数增强C	007804	8488	0	358278	0.07
民生加银持续成长混合C	007732	8488	0	299287	0.04
民生加银持续成长混合A	007731	8488	0	299287	0.04
中银创新医疗混合A	007718	8488	0	376018	0.04
宝盈新锐混合C	007578	8488	0	376018	0.08
宝盈新价值混合C	007574	8488	0	376018	0.06
工银沪港深股票C	007512	8488	0	376018	0.03
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	8488	0	376018	0.03
浙商中证500增强C	007386	8488	0	299287	0.13
汇添富科技创新混合C	007356	8488	0	376018	0.04
汇添富科技创新混合A	007355	8488	0	376018	0.04
工银科技创新混合	007353	8488	0	376018	0.02
嘉实科技创新混合	007343	8488	0	376018	0.04
博时优势企业灵活配置混合C	007234	8488	0	376018	0.03
中庚小盘价值股票	007130	8488	0	376018	0.01
浦银安盛先进制造混合C	007067	8488	0	376018	0.03
浦银安盛先进制造混合A	007066	8488	0	376018	0.03
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	8488	0	376018	0.08
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	8488	0	376018	0.13
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	8488	0	299287	0.01
富国互联科技股票A	006751	8488	0	376018	0.01
中庚价值领航混合	006551	8488	0	299287	0.01
财通集成电路产业股票C	006503	8488	0	299287	0.08
财通集成电路产业股票A	006502	8488	0	299287	0.08
诺安恒鑫混合	006429	8488	0	376018	0.14
汇添富红利增长混合C	006260	8488	0	376018	0.02
汇添富红利增长混合A	006259	8488	0	376018	0.02
永赢消费主题C	006253	8488	0	299287	0.07
永赢消费主题A	006252	8488	0	299287	0.07
汇添富创新医药混合	006113	8488	0	376018	0
工银医药健康股票C	006003	8488	0	376018	0.01
工银医药健康股票A	006002	8488	0	376018	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	8488	0	376018	0.04
宝盈人工智能股票A	005962	8488	0	376018	0.04
博时量化价值股票C	005961	8488	0	299287	0.06
博时量化价值股票A	005960	8488	0	299287	0.06
工银新能源汽车混合C	005940	8488	0	376018	0.04
工银新能源汽车混合A	005939	8488	0	376018	0.04
工银精选金融地产混合C	005938	8488	0	376018	0.11
工银精选金融地产混合A	005937	8488	0	376018	0.11
广发双擎升级混合A	005911	8488	0	376018	0
鹏华产业精选混合A	005812	8488	0	376018	0.06
华泰柏瑞医疗健康A	005805	8488	0	376018	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	8488	0	376018	0.03
广发科技动力股票	005777	8488	0	376018	0.01
融通新能源汽车主题精选A	005668	8488	0	376018	0.08
鹏扬景欣混合C	005665	8488	0	299287	0.03
鹏扬景欣混合A	005664	8488	0	299287	0.03
广发沪港深龙头混合	005644	8488	0	376018	0.02
鹏扬景升混合C	005643	8488	0	376018	0.12
鹏扬景升混合A	005642	8488	0	376018	0.12
嘉实核心优势股票	005612	8488	0	299287	0.02
富国军工主题混合A	005609	8488	0	376018	0.04
广发中小盘精选混合A	005598	8488	0	376018	0.14
安信比较优势混合	005587	8488	0	299287	0.14
富国成长优选三年定开混合	005549	8488	0	376018	0.01
工银新生代消费混合	005526	8488	0	299287	0.03
富国新趋势灵活配置混合C	005518	8488	0	376018	0.13
富国新趋势灵活配置混合A	005517	8488	0	376018	0.13
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	8488	0	299287	0.08
广发量化多因子混合	005225	8488	0	299287	0.09
广发中证基建工程ETF联接C	005224	8488	0	376018	0.01
广发中证基建工程ETF联接A	005223	8488	0	376018	0.01
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	8488	0	299287	0.01
华宝红利基金C	005125	8488	0	299287	0.02
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	8488	0	376018	0.1
鹏华研究精选混合	005028	8488	0	299287	0.03
交银持续成长主题混合A	005001	8488	0	376018	0.01
广发高端制造股票A	004997	8488	0	376018	0.05
鹏华策略回报混合	004986	8488	0	376018	0.06
广发医疗保健股票A	004851	8488	0	299287	0
博时新兴消费主题混合A	004505	8488	0	376018	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	8488	0	376018	0.01
博时鑫泰混合C	004176	8488	0	299287	0.12
博时鑫泰混合A	004175	8488	0	299287	0.12
圆信永丰多策略	004148	8488	0	358278	0.05
国联安鑫发混合C	004132	8488	0	299287	0.08
国联安鑫发混合A	004131	8488	0	299287	0.08
金鹰转型动力混合	004044	8488	0	299287	0.07
招商兴福混合C	003862	8488	0	299287	0.07
招商兴福混合A	003861	8488	0	299287	0.07
中银锦利混合C	003851	8488	0	376018	0.06
中银锦利混合A	003850	8488	0	376018	0.06
广发多元新兴股票	003745	8488	0	376018	0
宝盈消费主题混合	003715	8488	0	376018	0.14
国泰景气行业灵活配置混合	003593	8488	0	376018	0.09
鹏华弘达混合C	003143	8488	0	299287	0.04
鹏华弘达混合A	003142	8488	0	299287	0.04
博时鑫源混合C	003120	8488	0	376018	0.11
博时鑫源混合A	003119	8488	0	376018	0.11
光大保德信诚鑫混合C	003116	8488	0	299287	0.06
光大保德信诚鑫混合A	003115	8488	0	299287	0.06
广发养老指数C	002982	8488	0	376018	0.02
汇添富盈泰混合	002959	8488	0	376018	0.13
广发创新升级混合	002939	8488	0	376018	0
汇添富多策略定开混合	002746	8488	0	376018	0.03
鹏华金城混合	002714	8488	0	376018	0.06
金鹰元和灵活配置混合C	002682	8488	0	376018	0.17
金鹰元和灵活配置混合A	002681	8488	0	376018	0.17
广发优企精选混合A	002624	8488	0	376018	0.02
中银益利混合C	002617	8488	0	376018	0.06
中银益利混合A	002616	8488	0	376018	0.06
工银现代服务业混合	002594	8488	0	376018	0.12
诺安和鑫混合	002560	8488	0	299287	0.01
博时鑫瑞混合C	002559	8488	0	376018	0.11
博时鑫瑞混合A	002558	8488	0	376018	0.11
博时沪港深优质企业C	002555	8488	0	376018	0.03
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	8488	0	376018	0.09
宝盈互联网沪港深混合	002482	8488	0	376018	0.07
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	8488	0	376018	0.11
广发利鑫混合A	002446	8488	0	376018	0.07
中银丰利混合C	002431	8488	0	376018	0.06
中银丰利混合A	002430	8488	0	376018	0.06
金鹰元禧混合C	002425	8488	0	299287	0.08
汇添富盈鑫混合A	002420	8488	0	376018	0.13
汇添富创新活力混合A	002419	8488	0	376018	0.13
工银沪港深股票A	002387	8488	0	376018	0.03
博时沪深300指数C	002385	8488	0	299287	0.01
创金合信沪深300增强C	002315	8488	0	299287	0.06
创金合信沪深300增强A	002310	8488	0	299287	0.06
广发稳安混合A	002295	8488	0	376018	0.17
嘉实新起点混合C	002178	8488	0	376018	0.1
汇添富安鑫智选混合C	002158	8488	0	376018	0.07
广发新兴产业精选混合A	002124	8488	0	376018	0.05
广发沪港深新起点股票A	002121	8488	0	299287	0.01
浙商中证500增强A	002076	8488	0	299287	0.13
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	8488	0	299287	0.06
工银新得益混合	002006	8488	0	376018	0.05
宝盈医疗健康沪港深股票A	001915	8488	0	376018	0.02
嘉实沪港深精选股票	001878	8488	0	376018	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	8488	0	376018	0.07
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	8488	0	376018	0.12
广发多策略混合	001763	8488	0	299287	0.04
嘉实新思路混合	001755	8488	0	299287	0.1
汇添富高端制造股票A	001725	8488	0	376018	0.03
工银新增利混合	001720	8488	0	376018	0.06
工银前沿医疗股票A	001717	8488	0	376018	0.01
工银文体产业股票A	001714	8488	0	376018	0.01
诺安积极回报混合A	001706	8488	0	376018	0.16
东方创新科技混合	001702	8488	0	358278	0.16
嘉实新起点混合A	001688	8488	0	376018	0.1
中银战略新兴产业股票A	001677	8488	0	299287	0.1
工银新蓝筹股票A	001651	8488	0	299287	0.12
国泰大农业股票A	001579	8488	0	299287	0.07
宝盈新锐混合A	001543	8488	0	376018	0.08
国泰互联网+股票	001542	8488	0	299287	0.02
工银聚焦30股票	001496	8488	0	376018	0.15
中银智能制造股票A	001476	8488	0	376018	0.02
广发改革混合	001468	8488	0	376018	0.07
博时新起点混合C	001425	8488	0	299287	0.09
博时新起点混合A	001424	8488	0	299287	0.09
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	8488	0	376018	0.01
嘉实事件驱动股票	001416	8488	0	376018	0.01
工银互联网加股票	001409	8488	0	376018	0.01
招商移动互联网产业股票基金A	001404	8488	0	376018	0.03
招商国企改革主题混合	001403	8488	0	299287	0.06
中银新趋势混合A	001370	8488	0	376018	0.08
富国改革动力混合	001349	8488	0	299287	0.01
鹏华弘华混合C	001328	8488	0	299287	0.04
鹏华弘华混合A	001327	8488	0	299287	0.04
富国国家安全主题混合A	001268	8488	0	376018	0.03
天弘新活力混合发起A	001250	8488	0	299287	0.08
工银生态环境股票A	001245	8488	0	376018	0.04
长盛国企改革混合	001239	8488	0	376018	0.05
博时沪港深优质企业A	001215	8488	0	376018	0.03
工银农业产业股票	001195	8488	0	376018	0.04
鹏华改革红利股票	001188	8488	0	376018	0.04
工银养老产业股票A	001171	8488	0	376018	0.02
工银新材料新能源股票	001158	8488	0	376018	0.02
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	8488	0	299287	0.04
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	8488	0	376018	0.02
工银总回报灵活配置混合A	001140	8488	0	376018	0.07
宝盈新兴产业混合A	001128	8488	0	376018	0.02
博时互联网主题混合	001125	8488	0	376018	0.03
华宝事件驱动混合A	001118	8488	0	299287	0.01
宝盈转型动力混合A	001075	8488	0	376018	0.02
华泰柏瑞消费成长混合	001069	8488	0	376018	0.07
工银新金融股票A	001054	8488	0	376018	0.06
富国新兴产业股票A/B	001048	8488	0	376018	0.02
光大保德信国企改革股票A	001047	8488	0	299287	0.03
工银美丽城镇股票A	001043	8488	0	376018	0.06
嘉实先进制造股票	001039	8488	0	299287	0.03
嘉实企业变革股票	001036	8488	0	376018	0.04
工银国企改革股票	001008	8488	0	376018	0.03
华宝稳健回报混合	000993	8488	0	376018	0.14
广发套利	000992	8488	0	299287	0.01
工银战略转型股票A	000991	8488	0	299287	0.02
诺安新经济股票	000971	8488	0	376018	0.02
广发养老指数A	000968	8488	0	376018	0.02
招商医药健康产业股票	000960	8488	0	376018	0.02
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	8488	0	376018	0.07
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	8488	0	376018	0.07
富国中小盘精选混合A/B	000940	8488	0	376018	0.05
汇添富外延增长主题股票A	000925	8488	0	376018	0.01
鹏华养老产业股票	000854	8488	0	376018	0.05
工银医疗保健股票	000831	8488	0	376018	0.01
广发百发100指数E	000827	8488	0	376018	0.05
广发百发100指数A	000826	8488	0	376018	0.05
中银新经济灵活配置混合A	000805	8488	0	299287	0.07
工银高端制造股票	000793	8488	0	376018	0.05
工银新财富灵活配置混合	000763	8488	0	376018	0.06
招商行业精选股票	000746	8488	0	376018	0.03
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	8488	0	299287	0.01
宝盈科技30混合	000698	8488	0	299287	0.01
汇添富移动互联股票A	000697	8488	0	299287	0
汇添富环保行业股票	000696	8488	0	376018	0.02
工银绝对收益混合发起B	000672	8488	0	376018	0.04
工银绝对收益混合发起A	000667	8488	0	376018	0.04
宝盈新价值混合A	000574	8488	0	376018	0.06
广发聚祥灵活混合	000567	8488	0	376018	0.17
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	8488	0	299287	0.01
长盛高端装备混合A	000534	8488	0	376018	0.12
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	8488	0	299287	0.06
摩根核心成长股票A	000457	8488	0	299287	0.01
民生加银城镇化混合A	000408	8488	0	376018	0.04
汇添富沪深300安中指数A	000368	8488	0	299287	0.09
工银金融地产混合A	000251	8488	0	376018	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	8488	0	376018	0.02
富国医疗保健行业混合A/B	000220	8488	0	376018	0.02
工银成长收益混合B	000196	8488	0	376018	0.19
工银成长收益混合A	000195	8488	0	376018	0.19
嘉实研究阿尔法股票A	000082	8488	0	376018	0.1
鹏华先进制造股票	000778	8403	0	296290	0.12
诺安先进制造股票A	001528	8063	0	357191	0.21
诺安行业轮动混合A	320015	7724	0	272348	0.16
嘉实研究增强混合	001758	7724	0	342173	0.14
诺安高端制造股票A	001707	7724	0	342173	0.22
国富沪深300指数增强A	450008	7639	0	269351	0.1
安信鑫安得利混合C	001400	7639	0	269351	0.16
安信鑫安得利混合A	001399	7639	0	269351	0.16
中银品质生活混合	003769	7469	0	263357	0.15
银行FUND	512730	7384	0	327111	0.22
长盛盛崇混合C	003595	7214	0	304503	0.19
长盛盛崇混合A	003594	7214	0	304503	0.19
长盛同享灵活配置混合C	002790	7045	0	312094	0.18
长盛同享灵活配置混合A	002789	7045	0	312094	0.18
诺德量化蓝筹C	005083	6875	0	304562	0.12
诺德量化蓝筹A	005082	6875	0	304562	0.12
富国产业升级混合A	004183	6790	0	300797	0.18
富国上证综指ETF	510210	6705	0	236418	0.09
汇安成长优选混合C	005551	6705	0	236418	0.13
汇安成长优选混合A	005550	6705	0	236418	0.13
华润元大量化优选混合C	007827	6620	0	233421	0.22
华润元大量化优选混合A	000646	6620	0	233421	0.22
诺德天富	005295	6451	0	285779	0.12
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	008591	6281	0	278248	0.16
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	008590	6281	0	278248	0.16
鑫元鑫趋势混合C	004948	6026	0	212477	0.16
鑫元鑫趋势混合A	004944	6026	0	212477	0.16
工银新价值灵活配置混合A	001648	6026	0	266952	0.21
金鹰多元策略混合A	002844	5687	0	251934	0.21
工银新机遇灵活配置混合C	002004	5517	0	244403	0.14
工银新机遇灵活配置混合A	002003	5517	0	244403	0.14
国联央视50ETF	159965	5432	0	191532	0.17
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	5177	0	182541	0.13
鹏华高铁分级	16063I	5092	0	225576	0.2
鹏华高铁分级B	150278	5092	0	225576	0.2
鹏华高铁分级A	150277	5092	0	225576	0.2
中银沪深300指数增强A	004881	4838	0	214323	0.14
嘉实物流产业股票C	003299	4583	0	203027	0.14
嘉实物流产业股票A	003298	4583	0	203027	0.14
诺安鸿鑫混合A	000066	4583	0	203027	0.2
鹏华金享混合	008119	4488	0	198818	0.05
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	4488	0	198818	0.05
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	4488	0	198818	0.05
鹏华兴安定期开放混合	003186	4488	0	198818	0.1
鹏华弘鑫混合C	001454	4488	0	198818	0.03

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