航天软件(688562)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

航天软件(688562)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳核心科技混合C	018203	843689	1.2053	20248500	0.68
信澳核心科技混合A	007484	843689	1.2053	20248500	0.68
南方金融主题灵活配置混合C	013500	254493	0.3636	6107830	0.19
南方金融主题灵活配置混合A	004702	254493	0.3636	6107830	0.19
宏利复兴混合C	017612	198701	0.2839	4768820	0.99
宏利复兴混合A	001170	198701	0.2839	4768820	0.99
信澳成长精选混合C	012224	69840	0.0998	1676160	0.17
信澳成长精选混合A	012223	69840	0.0998	1676160	0.17
信澳聚优智选混合C	017649	11998	0.0171	287952	0.56
信澳聚优智选混合A	017648	11998	0.0171	287952	0.56
南方科创板3年定开混合	506000	7254	0.0104	174096	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	7254	0.0104	174096	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	7254	0.0104	174096	0.03
鹏华前海万科REITS	184801	7254	0.0104	174096	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	7254	0.0104	174096	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	7254	0.0104	174096	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	7254	0.0104	174096	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	7254	0.0104	174096	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	7254	0.0104	174096	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	7254	0.0104	174096	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	7254	0.0104	174096	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	7254	0.0104	174096	0.03
汇添富社会责任混合C	015192	7254	0.0104	174096	0.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	7254	0.0104	174096	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	7254	0.0104	174096	0.03
博时时代消费混合C	013837	7254	0.0104	174096	0.05
博时时代消费混合A	013836	7254	0.0104	174096	0.05
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	7254	0.0104	174096	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	7254	0.0104	174096	0.01
华安精致生活混合C	011129	7254	0.0104	174096	0.01
华安精致生活混合A	011128	7254	0.0104	174096	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	7254	0.0104	174096	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	7254	0.0104	174096	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	7254	0.0104	174096	0
鹏华汇智优选混合A	010894	7254	0.0104	174096	0
恒越成长精选混合C	010623	7254	0.0104	174096	0.02
恒越成长精选混合A	010622	7254	0.0104	174096	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	7254	0.0104	174096	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	7254	0.0104	174096	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	7254	0.0104	174096	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	7254	0.0104	174096	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	7254	0.0104	174096	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	7254	0.0104	174096	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	7254	0.0104	174096	0.03
华商恒益稳健混合	008488	7254	0.0104	174096	0.01
嘉实科技创新混合	007343	7254	0.0104	174096	0.01
南方科技创新混合C	007341	7254	0.0104	174096	0.01
南方科技创新混合A	007340	7254	0.0104	174096	0.01
鹏华研究智选混合	007146	7254	0.0104	174096	0.05
宝盈人工智能股票C	005963	7254	0.0104	174096	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	7254	0.0104	174096	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	7254	0.0104	174096	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	7254	0.0104	174096	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	7254	0.0104	174096	0.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	7254	0.0104	174096	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	6848	0.0098	164352	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	6848	0.0098	164352	0.02
国泰景气优选混合C	012881	6674	0.0095	160176	0.06
国泰景气优选混合A	012880	6674	0.0095	160176	0.06
国金鑫意医药消费C	009508	6645	0.0095	159480	0.06
国金鑫意医药消费A	009507	6645	0.0095	159480	0.06
招商远见成长混合C	014784	6354	0.0091	152496	0.07
招商远见成长混合A	014783	6354	0.0091	152496	0.07
国泰景气行业灵活配置混合	003593	6151	0.0088	147624	0.05
国投瑞银行业睿选混合C	015888	6054	0.0086	145296	0.04
国投瑞银行业睿选混合A	015887	6054	0.0086	145296	0.04
嘉实农业产业股票C	015468	5658	0.0081	135792	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	5658	0.0081	135792	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	5542	0.0079	133008	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	5542	0.0079	133008	0.02
国泰事件驱动混合A	020023	4875	0.007	117000	0.04
国泰事件驱动混合C	015592	4875	0.007	117000	0.04
鹏华策略回报混合	004986	4584	0.0065	110016	0.02
鹏华改革红利股票	001188	4555	0.0065	109320	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	4265	0.0061	102360	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	4265	0.0061	102360	0.01
博时鑫泰混合C	004176	3946	0.0056	94704	0.05
博时鑫泰混合A	004175	3946	0.0056	94704	0.05
金信智能混合C	020435	2901	0.0041	69624	0.06
金信智能混合A	002849	2901	0.0041	69624	0.06
招商商业模式优选混合C	010945	2350	0.0034	56400	0.09
招商商业模式优选混合A	010944	2350	0.0034	56400	0.09
银河君荣混合I	519621	1189	0.0017	28536	0.05
银河君荣混合C	519620	1189	0.0017	28536	0.05
银河君荣混合A	519619	1189	0.0017	28536	0.05
西部利得新润混合A	673110	907	0.0013	21768	0.08
西部利得新润混合C	015356	907	0.0013	21768	0.08
国投瑞银景气行业混合	121002	733	0.001	17592	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	726	0.001	17424	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	726	0.001	17424	0
汇添富均衡增长混合	519018	726	0.001	17424	0
博时科创板三年定开混合	506005	726	0.001	17424	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	726	0.001	17424	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	726	0.001	17424	0
汇添富经典成长定开混合	501065	726	0.001	17424	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	726	0.001	17424	0
汇添富逆向投资混合A	470098	726	0.001	17424	0
诺安研究精选股票	320022	726	0.001	17424	0
诺安平衡混合	320001	726	0.001	17424	0
国联安精选混合	257020	726	0.001	17424	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	726	0.001	17424	0
金鹰稳健成长混合	210004	726	0.001	17424	0
南方高端装备混合A	202027	726	0.001	17424	0
南方绩优成长混合A	202003	726	0.001	17424	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	726	0.001	17424	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	726	0.001	17424	0
易方达价值成长混合	110010	726	0.001	17424	0
嘉实稳健混合	070003	726	0.001	17424	0
华安行业轮动混合	040016	726	0.001	17424	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	726	0.001	17424	0.01
招商趋势领航混合C	017961	726	0.001	17424	0
招商趋势领航混合A	017960	726	0.001	17424	0
鹏华核心优势混合C	017732	726	0.001	17424	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	726	0.001	17424	0
嘉实优享生活混合C	017113	726	0.001	17424	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	726	0.001	17424	0.01
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	726	0.001	17424	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	726	0.001	17424	0
鹏华睿投混合C	016950	726	0.001	17424	0.01
嘉实安益混合A	016322	726	0.001	17424	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	726	0.001	17424	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	726	0.001	17424	0.01
华商甄选回报混合C	016049	726	0.001	17424	0
宝盈转型动力混合C	015389	726	0.001	17424	0
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	726	0.001	17424	0
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	726	0.001	17424	0
汇添富进取成长混合C	015224	726	0.001	17424	0.01
汇添富进取成长混合A	015223	726	0.001	17424	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	726	0.001	17424	0
汇添富智能制造股票C	015196	726	0.001	17424	0
汇添富逆向投资混合D	015182	726	0.001	17424	0
汇添富逆向投资混合C	015181	726	0.001	17424	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	726	0.001	17424	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	726	0.001	17424	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	726	0.001	17424	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	726	0.001	17424	0
南方誉稳一年持有混合C	014698	726	0.001	17424	0
南方誉稳一年持有混合A	014697	726	0.001	17424	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	726	0.001	17424	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	726	0.001	17424	0
招商核心竞争力混合C	014413	726	0.001	17424	0
招商核心竞争力混合A	014412	726	0.001	17424	0
国联优势产业混合C	014330	726	0.001	17424	0
国联优势产业混合A	014329	726	0.001	17424	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	726	0.001	17424	0.01
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	726	0.001	17424	0.01
南方誉盈一年持有混合C	014095	726	0.001	17424	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	726	0.001	17424	0
嘉实内需精选混合C	014075	726	0.001	17424	0
嘉实内需精选混合A	014074	726	0.001	17424	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	726	0.001	17424	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	726	0.001	17424	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	726	0.001	17424	0
华安智能生活混合C	013621	726	0.001	17424	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	726	0.001	17424	0
鹏华沃鑫混合C	013535	726	0.001	17424	0
鹏华沃鑫混合A	013534	726	0.001	17424	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	726	0.001	17424	0
工银新金融股票C	013355	726	0.001	17424	0
南方宝裕混合C	012946	726	0.001	17424	0
南方宝裕混合A	012945	726	0.001	17424	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	726	0.001	17424	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	726	0.001	17424	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	726	0.001	17424	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	726	0.001	17424	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	726	0.001	17424	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	726	0.001	17424	0
招商景气精选股票C	012836	726	0.001	17424	0
招商景气精选股票A	012835	726	0.001	17424	0
鹏华品质精选混合C	012786	726	0.001	17424	0
鹏华品质精选混合A	012785	726	0.001	17424	0
博时半导体主题混合C	012651	726	0.001	17424	0
博时半导体主题混合A	012650	726	0.001	17424	0
南方安泰混合C	012220	726	0.001	17424	0
工银核心优势混合C	012120	726	0.001	17424	0
工银核心优势混合A	012119	726	0.001	17424	0
鹏华品质成长混合C	012058	726	0.001	17424	0
鹏华品质成长混合A	012057	726	0.001	17424	0
招商品质发现混合C	011691	726	0.001	17424	0
招商品质发现混合A	011690	726	0.001	17424	0
交银招享一年混合C	011606	726	0.001	17424	0
交银招享一年混合A	011605	726	0.001	17424	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	726	0.001	17424	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	726	0.001	17424	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	726	0.001	17424	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	726	0.001	17424	0.01
南方兴润价值一年持有混合C	011364	726	0.001	17424	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	726	0.001	17424	0
鹏华品质优选混合C	011334	726	0.001	17424	0
鹏华品质优选混合A	011333	726	0.001	17424	0
金鹰新能源混合C	011261	726	0.001	17424	0
金鹰新能源混合A	011260	726	0.001	17424	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	726	0.001	17424	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	726	0.001	17424	0
南方宝恒混合C	011034	726	0.001	17424	0
南方宝恒混合A	011033	726	0.001	17424	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	726	0.001	17424	0.01
浙商智选先锋一年持有期A	010876	726	0.001	17424	0.01
博时恒旭一年持有期混合C	010776	726	0.001	17424	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	726	0.001	17424	0
华商甄选回报混合A	010761	726	0.001	17424	0
宝盈优质成长混合C	010752	726	0.001	17424	0.01
宝盈优质成长混合A	010751	726	0.001	17424	0.01
南方宁悦一年持有期混合C	010743	726	0.001	17424	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	726	0.001	17424	0
工银金融地产混合C	010696	726	0.001	17424	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	726	0.001	17424	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	726	0.001	17424	0
国泰金福三个月定期开放混合	010446	726	0.001	17424	0
方正富邦策略精选混合C	010073	726	0.001	17424	0
方正富邦策略精选混合A	010072	726	0.001	17424	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	726	0.001	17424	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	726	0.001	17424	0
鹏华新兴成长混合C	009862	726	0.001	17424	0
鹏华新兴成长混合A	009861	726	0.001	17424	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	726	0.001	17424	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	726	0.001	17424	0
南方创新精选一年混合C	009682	726	0.001	17424	0
南方创新精选一年混合A	009681	726	0.001	17424	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	726	0.001	17424	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	726	0.001	17424	0
宝盈创新驱动股票C	009492	726	0.001	17424	0
宝盈创新驱动股票A	009491	726	0.001	17424	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	726	0.001	17424	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	726	0.001	17424	0
南方成长先锋混合C	009319	726	0.001	17424	0
南方成长先锋混合A	009318	726	0.001	17424	0
工银圆兴混合	009076	726	0.001	17424	0
华安汇智精选混合	008371	726	0.001	17424	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	726	0.001	17424	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	726	0.001	17424	0
南方致远混合C	007416	726	0.001	17424	0
南方致远混合A	007415	726	0.001	17424	0
兴全沪深300指数C	007230	726	0.001	17424	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	726	0.001	17424	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	726	0.001	17424	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	726	0.001	17424	0
鹏华核心优势混合A	006976	726	0.001	17424	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	726	0.001	17424	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	726	0.001	17424	0
华安智能生活混合A	006879	726	0.001	17424	0
国联安核心资产混合	006864	726	0.001	17424	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	726	0.001	17424	0
嘉实消费精选股票A	006604	726	0.001	17424	0
南方绩优成长混合C	006540	726	0.001	17424	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	726	0.001	17424	0
工银精选金融地产混合C	005938	726	0.001	17424	0
工银精选金融地产混合A	005937	726	0.001	17424	0
汇添富智能制造股票A	005802	726	0.001	17424	0
嘉实金融精选股票C	005663	726	0.001	17424	0.01
嘉实金融精选股票A	005662	726	0.001	17424	0.01
鹏华睿投混合A	005434	726	0.001	17424	0.01
南方高端装备混合C	005207	726	0.001	17424	0
鹏华研究精选混合	005028	726	0.001	17424	0
广发价值回报混合C	004853	726	0.001	17424	0
广发价值回报混合A	004852	726	0.001	17424	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	726	0.001	17424	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	726	0.001	17424	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	726	0.001	17424	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	726	0.001	17424	0.01
嘉实安益混合C	003187	726	0.001	17424	0
南方安泰混合A	003161	726	0.001	17424	0
诺安和鑫混合	002560	726	0.001	17424	0
汇添富新睿精选混合C	002164	726	0.001	17424	0
华安新优选C	002144	726	0.001	17424	0
广发安享混合C	002117	726	0.001	17424	0
广发安享混合A	002116	726	0.001	17424	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	726	0.001	17424	0
汇添富新睿精选混合A	001816	726	0.001	17424	0
嘉实成长增强混合	001759	726	0.001	17424	0
国寿安保智慧生活股票	001672	726	0.001	17424	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	726	0.001	17424	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	726	0.001	17424	0
嘉实事件驱动股票	001416	726	0.001	17424	0
华安新优选A	001312	726	0.001	17424	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	726	0.001	17424	0
宝盈转型动力混合A	001075	726	0.001	17424	0
工银新金融股票A	001054	726	0.001	17424	0
嘉实企业变革股票	001036	726	0.001	17424	0.01
汇添富环保行业股票	000696	726	0.001	17424	0
鹏华环保产业股票	000409	726	0.001	17424	0
易方达新兴成长混合	000404	726	0.001	17424	0
华商优势行业混合	000390	726	0.001	17424	0
工银金融地产混合A	000251	726	0.001	17424	0
招商睿逸混合	002317	717	0.001	17208	0.01
鹏华策略优选混合	160627	706	0.001	16944	0.01
兴银中证科创创业50指数E	016010	700	0.001	16800	0.01
兴银中证科创创业50指数C	012899	700	0.001	16800	0.01
兴银中证科创创业50指数A	012898	700	0.001	16800	0.01
国泰金泰灵活配置混合C	519022	685	0.001	16440	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	685	0.001	16440	0
招商安泰平衡混合	217002	648	0.0009	15552	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	613	0.0009	14712	0.01
方正富邦金立方一年持有期混合E	019228	609	0.0009	14616	0
方正富邦金立方一年持有期混合D	019227	609	0.0009	14616	0
方正富邦金立方一年持有期混合A	019226	609	0.0009	14616	0
鹏华消费领先混合	160624	607	0.0009	14568	0.01
金鹰技术领先混合A	210007	592	0.0008	14208	0.01
金鹰技术领先混合C	002196	592	0.0008	14208	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	584	0.0008	14016	0.01
南方专精特新混合C	014190	581	0.0008	13944	0.01
南方专精特新混合A	014189	581	0.0008	13944	0.01
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	014194	578	0.0008	13872	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	014193	578	0.0008	13872	0
鹏华先进制造股票	000778	572	0.0008	13728	0.01
永赢医药健康C	008619	558	0.0008	13392	0.01
永赢医药健康A	008618	558	0.0008	13392	0.01
南方领航优选混合C	011904	520	0.0007	12480	0.01
南方领航优选混合A	011903	520	0.0007	12480	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	511	0.0007	12264	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	511	0.0007	12264	0.01
西部利得景程混合C	673143	505	0.0007	12120	0
西部利得景程混合A	673141	505	0.0007	12120	0
南方平衡混合	202212	462	0.0007	11088	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	450	0.0006	10800	0.01
金鹰远见优选混合A	014513	450	0.0006	10800	0.01
宝盈新锐混合C	007578	427	0.0006	10248	0.01
宝盈新锐混合A	001543	427	0.0006	10248	0.01
国投瑞银锐意改革混合C	016780	412	0.0006	9888	0.01
国投瑞银锐意改革混合A	001037	412	0.0006	9888	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	401	0.0006	9624	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	401	0.0006	9624	0
华商均衡30混合	010656	395	0.0006	9480	0.01
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	392	0.0006	9408	0.01
金鹰大视野混合C	013210	392	0.0006	9408	0.01
金鹰大视野混合A	013209	392	0.0006	9408	0.01
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	392	0.0006	9408	0.01
诺安策略精选股票	320020	389	0.0006	9336	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	386	0.0006	9264	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	386	0.0006	9264	0.01
国泰量化策略收益混合C	015582	383	0.0005	9192	0.01
国泰量化策略收益混合A	000199	383	0.0005	9192	0.01
鹏华价值精选股票	206012	372	0.0005	8928	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	369	0.0005	8856	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	369	0.0005	8856	0
诺安先进制造股票C	019607	360	0.0005	8640	0
诺安先进制造股票A	001528	360	0.0005	8640	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	352	0.0005	8448	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	352	0.0005	8448	0
金元顺安消费主题混合	620006	349	0.0005	8376	0.01
长信利泰混合A	519951	349	0.0005	8376	0.01
长信利泰混合E	008071	349	0.0005	8376	0.01
长信利泰混合C	007863	349	0.0005	8376	0.01
华商健康生活混合	001106	349	0.0005	8376	0
招商安达灵活配置混合	217020	328	0.0005	7872	0.01
诺安进取回报混合	001744	314	0.0004	7536	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	305	0.0004	7320	0.01
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	305	0.0004	7320	0.01
诺安优化配置混合C	019571	302	0.0004	7248	0
诺安优化配置混合A	006025	302	0.0004	7248	0
招商稳健平衡混合C	012964	291	0.0004	6984	0.01
招商稳健平衡混合A	012963	291	0.0004	6984	0.01
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	288	0.0004	6912	0.01
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	288	0.0004	6912	0
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	288	0.0004	6912	0
宝盈祥琪混合C	009966	288	0.0004	6912	0.01
宝盈祥琪混合A	009965	288	0.0004	6912	0.01
国泰消费优选股票	005970	288	0.0004	6912	0.01
嘉实量化阿尔法混合	070017	285	0.0004	6840	0.01
嘉实品质发现混合C	013856	279	0.0004	6696	0.01
嘉实品质发现混合A	013855	279	0.0004	6696	0.01
诺安高端制造股票C	014536	262	0.0004	6288	0.01
诺安高端制造股票A	001707	262	0.0004	6288	0.01
金鹰产业整合混合C	015640	256	0.0004	6144	0.01
金鹰产业整合混合A	001366	256	0.0004	6144	0.01
国联价值成长6个月持有混合C	009348	244	0.0003	5856	0.01
国联价值成长6个月持有混合A	009347	244	0.0003	5856	0.01
诺安优势行业混合C	002053	204	0.0003	4896	0
诺安优势行业混合A	000538	204	0.0003	4896	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	59	0.0001	1416	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	59	0.0001	1416	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	39	0.0001	936	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	39	0.0001	936	0
鹏华产业精选混合C	019776	37	0.0001	888	0
鹏华产业精选混合A	005812	37	0.0001	888	0
华商盛世成长混合	630002	1	0	24	0
长信量化多策略股票A	519965	1	0	24	0
华商新趋势优选混合	166301	1	0	24	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	1	0	24	0
长信量化多策略股票C	004858	1	0	24	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞致远混合C	017992	95000	0.1444	2420600	1.58
华泰柏瑞致远混合A	017991	95000	0.1444	2420600	1.58
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	517850	4178	0.0063	105983	0.06
低碳ETF	159885	726	0.0011	17678.1	0
宝盈祥明一年定开混合C	009420	726	0.0011	17678.1	0.01
宝盈祥明一年定开混合A	009419	726	0.0011	17678.1	0.01
国联钢铁A	168203	613	0.0009	14926.5	0.01
国联钢铁C	016815	613	0.0009	14926.5	0.01
国联安商品ETF	510170	354	0.0005	8619.9	0
东财上证50指数C	008241	346	0.0005	8425.1	0
东财上证50指数A	008240	346	0.0005	8425.1	0
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	299	0.0005	7280.65	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	299	0.0005	7280.65	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	299	0.0005	7280.65	0
民生加银沪深300ETF	515350	267	0.0004	6501.45	0.01
添富中证国企一带一路ETF	515990	227	0.0003	5527.45	0
保险证券	515630	186	0.0003	4529.1	0
嘉实中证金融地产ETF	512640	160	0.0002	3896	0.01
建信上证社会责任ETF	510090	157	0.0002	3822.95	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商价值精选混合	630010	128273	0.195	3521090	0.8
华商产业升级混合	630006	25179	0.0383	691164	0.81
华商景气优选混合	010403	16045	0.0244	440435	0.81
国富潜力组合混合H	960021	7254	0.011	195391	0.01
民生加银积极成长混合	690011	7254	0.011	195391	0.06
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	7254	0.011	195391	0.05
交银经济新动力混合A	519778	7254	0.011	195391	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	7254	0.011	195391	0
交银新成长混合	519736	7254	0.011	195391	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	7254	0.011	195391	0
交银趋势混合A	519702	7254	0.011	195391	0
银河行业混合A	519670	7254	0.011	197598	0.02
浦银安盛医疗健康混合A	519171	7254	0.011	195391	0.03
浦银安盛增长动力混合A	519170	7254	0.011	195391	0.02
浦银安盛红利精选混合A	519115	7254	0.011	195391	0.01
国泰金鼎价值精选混合	519021	7254	0.011	195391	0.04
中证上海国企ETF	510810	7254	0.011	195391	0
南方科创板3年定开混合	506000	7254	0.011	195391	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	7254	0.011	195391	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	7254	0.011	195391	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	7254	0.011	195391	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	7254	0.011	195391	0.04
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	7254	0.011	195391	0.05
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	7254	0.011	195391	0.05
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	7254	0.011	195391	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	7254	0.011	195391	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	7254	0.011	195391	0.02
汇添富上证综合指数A	470007	7254	0.011	195391	0.02
国富潜力组合混合A-人民币	450003	7254	0.011	195391	0.01
国富中国收益混合A	450001	7254	0.011	195391	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	7254	0.011	195391	0.02
诺安成长混合	320007	7254	0.011	195391	0
招商大盘蓝筹混合	217010	7254	0.011	195391	0.03
招商核心价值混合	217009	7254	0.011	195391	0.03
宝盈资源优选混合	213008	7254	0.011	195391	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	7254	0.011	195391	0.02
宝盈策略增长混合	213003	7254	0.011	195391	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	7254	0.011	195391	0.04
金鹰行业优势混合A	210003	7254	0.011	195391	0.04
鹏华前海万科REITS	184801	7254	0.011	195391	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	7254	0.011	195391	0.01
中欧新蓝筹混合A	166002	7254	0.011	195391	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	7254	0.011	195391	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	7254	0.011	195391	0.05
融通动力先锋混合A/B	161609	7254	0.011	195391	0.03
融通蓝筹成长混合A/B	161605	7254	0.011	195391	0.04
融通新蓝筹混合	161601	7254	0.011	195391	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	7254	0.011	195391	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	7254	0.011	195391	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	7254	0.011	195391	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	7254	0.011	195391	0.02
易方达策略成长二号混合	112002	7254	0.011	195391	0.02
易方达策略成长混合	110002	7254	0.011	195391	0.02
嘉实优化红利混合A	070032	7254	0.011	195391	0.01
嘉实回报混合	070018	7254	0.011	195391	0.03
嘉实服务增值行业混合	070006	7254	0.011	195391	0.02
博时回报混合	050022	7254	0.011	195391	0.05
国泰成长优选混合	020026	7254	0.011	195391	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	7254	0.011	195391	0.01
汇添富上证综合指数C	018536	7254	0.011	195391	0.02
国富中国收益混合C	018390	7254	0.011	195391	0.01
金鹰行业优势混合C	018057	7254	0.011	195391	0.04
国富沪港深成长精选股票C	017946	7254	0.011	195391	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	7254	0.011	195391	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	7254	0.011	195391	0.03
国富估值优势混合C	017451	7254	0.011	195391	0.05
鹏华睿投混合C	016950	7254	0.011	195391	0.04
汇添富创新成长混合C	016627	7254	0.011	195391	0.03
汇添富创新成长混合A	016626	7254	0.011	195391	0.03
嘉实安益混合A	016322	7254	0.011	195391	0
华安安华灵活配置混合C	016183	7254	0.011	195391	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	7254	0.011	195391	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	7254	0.011	195391	0.01
银河行业混合C	015670	7254	0.011	197598	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	7254	0.011	195391	0.01
国投瑞银瑞源混合C	015572	7254	0.011	195391	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	7254	0.011	195391	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	7254	0.011	195391	0.02
宝盈转型动力混合C	015389	7254	0.011	195391	0.04
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	7254	0.011	195391	0.04
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	7254	0.011	195391	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	7254	0.011	195391	0.06
汇添富新兴消费股票C	015194	7254	0.011	195391	0.06
汇添富社会责任混合D	015193	7254	0.011	195391	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	7254	0.011	195391	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	7254	0.011	195391	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	7254	0.011	195391	0.02
长信稳健增长一年持有混合C	014753	7254	0.011	195391	0.01
长信稳健增长一年持有混合A	014752	7254	0.011	195391	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	7254	0.011	195391	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	7254	0.011	195391	0.02
招商专精特新股票C	014186	7254	0.011	195391	0.04
招商专精特新股票A	014185	7254	0.011	195391	0.04
交银经济新动力混合C	014096	7254	0.011	195391	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	7254	0.011	195391	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	7254	0.011	195391	0.02
交银启诚混合C	014039	7254	0.011	195391	0.01
交银启诚混合A	014038	7254	0.011	195391	0.01
浦银安盛红利精选混合C	014029	7254	0.011	195391	0.01
浦银安盛增长动力混合C	014003	7254	0.011	195391	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	7254	0.011	195391	0.03
宝盈成长精选混合C	013896	7254	0.011	195391	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	7254	0.011	195391	0.02
博时时代消费混合C	013837	7254	0.011	195391	0.05
博时时代消费混合A	013836	7254	0.011	195391	0.05
华安品质甄选混合C	013681	7254	0.011	195391	0.01
华安品质甄选混合A	013680	7254	0.011	195391	0.01
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	7254	0.011	195391	0.04
华安研究精选混合C	013506	7254	0.011	195391	0.03
交银趋势混合C	013430	7254	0.011	195391	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	7254	0.011	195391	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	7254	0.011	195391	0.03
创金合信碳中和混合C	013161	7254	0.011	195391	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	7254	0.011	195391	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	7254	0.011	195391	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	7254	0.011	195391	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	7254	0.011	195391	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	7254	0.011	195391	0.01
诺安积极回报混合C	012847	7254	0.011	195391	0.01
博时半导体主题混合C	012651	7254	0.011	195391	0.01
博时半导体主题混合A	012650	7254	0.011	195391	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	7254	0.011	195391	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	7254	0.011	195391	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	7254	0.011	195391	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	7254	0.011	195391	0.01
国富优质企业一年持有期混合C	012511	7254	0.011	195391	0.03
国富优质企业一年持有期混合A	012510	7254	0.011	195391	0.03
长信内需均衡混合C	012494	7254	0.011	195391	0.03
长信内需均衡混合A	012493	7254	0.011	195391	0.03
招商品质成长混合C	012187	7254	0.011	195391	0.01
招商品质成长混合A	012186	7254	0.011	195391	0.01
招商价值成长混合C	012004	7254	0.011	195391	0.02
招商价值成长混合A	012003	7254	0.011	195391	0.02
招商品质发现混合C	011691	7254	0.011	195391	0.04
招商品质发现混合A	011690	7254	0.011	195391	0.04
嘉实匠心回报混合C	011627	7254	0.011	195391	0.03
嘉实匠心回报混合A	011626	7254	0.011	195391	0.03
工银科创ETF联接C	011615	7254	0.011	195391	0.01
工银科创ETF联接A	011614	7254	0.011	195391	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	7254	0.011	195391	0.02
招商前沿医疗保健股票A	011373	7254	0.011	195391	0.02
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	7254	0.011	195391	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	7254	0.011	195391	0.01
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	7254	0.011	195391	0
嘉实品质回报混合	011248	7254	0.011	195391	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	7254	0.011	195391	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	7254	0.011	195391	0.02
永赢惠添益混合C	011204	7254	0.011	195391	0.05
永赢惠添益混合A	011203	7254	0.011	195391	0.05
招商瑞安1年持有期混合C	011191	7254	0.011	195391	0.02
招商瑞安1年持有期混合A	011190	7254	0.011	195391	0.02
华安精致生活混合C	011129	7254	0.011	195391	0.01
华安精致生活混合A	011128	7254	0.011	195391	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	7254	0.011	195391	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	7254	0.011	195391	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	7254	0.011	195391	0
鹏华汇智优选混合A	010894	7254	0.011	195391	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	7254	0.011	195391	0.05
浙商智选先锋一年持有期A	010876	7254	0.011	195391	0.05
博时恒旭一年持有期混合C	010776	7254	0.011	195391	0.03
博时恒旭一年持有期混合A	010775	7254	0.011	195391	0.03
恒越内需驱动混合C	010702	7254	0.011	195391	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	7254	0.011	195391	0.03
恒越成长精选混合C	010623	7254	0.011	195391	0.02
恒越成长精选混合A	010622	7254	0.011	195391	0.02
易方达战略新兴产业股票C	010392	7254	0.011	195391	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	7254	0.011	195391	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	7254	0.011	195391	0.02
国投瑞银远见成长混合A	010338	7254	0.011	195391	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	7254	0.011	195391	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	7254	0.011	195391	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	7254	0.011	195391	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	7254	0.011	195391	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	7254	0.011	195391	0.01
中欧责任投资混合C	009873	7254	0.011	195391	0.01
中欧责任投资混合A	009872	7254	0.011	195391	0.01
易方达创新成长混合	009808	7254	0.011	195391	0.01
工银新兴制造混合C	009708	7254	0.011	195391	0.02
工银新兴制造混合A	009707	7254	0.011	195391	0.02
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	7254	0.011	195391	0.02
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	7254	0.011	195391	0.02
宝盈创新驱动股票C	009492	7254	0.011	195391	0.02
宝盈创新驱动股票A	009491	7254	0.011	195391	0.02
招商瑞信稳健配置混合C	009424	7254	0.011	195391	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	7254	0.011	195391	0
汇添富优质成长混合C	009392	7254	0.011	195391	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	7254	0.011	195391	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	7254	0.011	195391	0.02
招商丰盈积极配置混合A	009362	7254	0.011	195391	0.02
招商创新增长混合C	009361	7254	0.011	195391	0.03
招商创新增长混合A	009360	7254	0.011	195391	0.03
鹏华成长价值混合C	009331	7254	0.011	195391	0.02
鹏华成长价值混合A	009330	7254	0.011	195391	0.02
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	009182	7254	0.011	195391	0.02
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	009181	7254	0.011	195391	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	7254	0.011	195391	0.02
博时科技创新混合C	009058	7254	0.011	195391	0.03
博时科技创新混合A	009057	7254	0.011	195391	0.03
嘉实回报精选股票	008958	7254	0.011	195391	0.04
交银创新领航混合	008955	7254	0.011	195391	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	7254	0.011	195391	0.03
鹏华优质回报两年定开混合	008716	7254	0.011	195391	0.04
华商恒益稳健混合	008488	7254	0.011	195391	0.01
中欧启航三年混合C	008376	7254	0.011	195391	0.01
中欧启航三年混合A	008375	7254	0.011	195391	0.01
南方宝泰一年混合C	008210	7254	0.011	195391	0.04
南方宝泰一年混合A	008209	7254	0.011	195391	0.04
国泰蓝筹精选混合C	008175	7254	0.011	195391	0.04
国泰蓝筹精选混合A	008174	7254	0.011	195391	0.04
宝盈先进制造混合C	007579	7254	0.011	195391	0.03
易方达科技创新混合	007346	7254	0.011	195391	0
嘉实科技创新混合	007343	7254	0.011	195391	0.01
南方科技创新混合C	007341	7254	0.011	195391	0.01
南方科技创新混合A	007340	7254	0.011	195391	0.01
恒越研究精选混合C	007192	7254	0.011	195391	0.04
鹏华研究智选混合	007146	7254	0.011	195391	0.04
嘉实互通精选股票	006803	7254	0.011	195391	0.03
嘉实消费精选股票C	006605	7254	0.011	195391	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	7254	0.011	195391	0.01
中欧匠心两年持有期混合C	006530	7254	0.011	195391	0.01
中欧匠心两年持有期混合A	006529	7254	0.011	195391	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	7254	0.011	195391	0.04
国富估值优势混合A	006039	7254	0.011	195391	0.05
创金合信工业周期股票C	005969	7254	0.011	195391	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	7254	0.011	195391	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	7254	0.011	195391	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	7254	0.011	195391	0.02
创金合信新能源汽车股票C	005928	7254	0.011	195391	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	7254	0.011	195391	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	7254	0.011	195391	0.01
鹏华产业精选混合A	005812	7254	0.011	195391	0.03
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	7254	0.011	195391	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	7254	0.011	195391	0.03
华安研究精选混合A	005630	7254	0.011	195391	0.03
鹏华睿投混合A	005434	7254	0.011	195391	0.04
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	7254	0.011	195391	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	7254	0.011	195391	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	7254	0.011	195391	0.02
中欧时代先锋股票C	004241	7254	0.011	195391	0
中欧新蓝筹混合C	004237	7254	0.011	195391	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	7254	0.011	195391	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	7254	0.011	195391	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	7254	0.011	195391	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	7254	0.011	195391	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	7254	0.011	195391	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	7254	0.011	195391	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	7254	0.011	195391	0.02
嘉实安益混合C	003187	7254	0.011	195391	0
诺安和鑫混合	002560	7254	0.011	195391	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	7254	0.011	195391	0.03
华安安华灵活配置混合A	002350	7254	0.011	195391	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	7254	0.011	195391	0.02
中欧时代先锋股票A	001938	7254	0.011	195391	0
中欧精选定期开放混合E	001890	7254	0.011	195391	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	7254	0.011	195391	0.01
中欧新蓝筹混合E	001885	7254	0.011	195391	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	7254	0.011	195391	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	7254	0.011	195391	0.04
嘉实策略优选混合	001756	7254	0.011	195391	0.04
诺安优选回报混合	001743	7254	0.011	195391	0
汇添富新兴消费股票A	001726	7254	0.011	195391	0.06
诺安积极回报混合A	001706	7254	0.011	195391	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	7254	0.011	195391	0
招商体育文化休闲股票A	001628	7254	0.011	195391	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	7254	0.011	195391	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	7254	0.011	195391	0.02
中欧精选定期开放混合A	001117	7254	0.011	195391	0
宝盈转型动力混合A	001075	7254	0.011	195391	0.04
招商医药健康产业股票	000960	7254	0.011	195391	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	7254	0.011	195391	0.03
宝盈科技30混合	000698	7254	0.011	195391	0.02
汇添富环保行业股票	000696	7254	0.011	195391	0.01
易方达新兴成长混合	000404	7254	0.011	195391	0
宝盈核心优势混合C	000241	7254	0.011	195391	0.02
嘉实研究阿尔法股票A	000082	7254	0.011	195391	0.03
招商均衡回报混合C	013560	7109	0.0108	191488	0.06
招商均衡回报混合A	013559	7109	0.0108	191488	0.06
国富研究精选混合A	450011	7022	0.0107	189140	0.07
国富研究精选混合C	018342	7022	0.0107	189140	0.07
太平睿安混合C	010269	7022	0.0107	189140	0.05
太平睿安混合A	010268	7022	0.0107	189140	0.05
宝盈基础产业混合C	010384	6848	0.0104	184457	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	6848	0.0104	184457	0.04
浦银安盛先进制造混合C	007067	6703	0.0102	180548	0.05
浦银安盛先进制造混合A	007066	6703	0.0102	180548	0.05
国泰景气优选混合C	012881	6674	0.0101	179768	0.05
国泰景气优选混合A	012880	6674	0.0101	179768	0.05
国金鑫意医药消费C	009508	6645	0.0101	178987	0.05
国金鑫意医药消费A	009507	6645	0.0101	178987	0.05
诺安积极配置混合C	006008	6412	0.0097	172710	0.06
诺安积极配置混合A	006007	6412	0.0097	172710	0.06
招商远见成长混合C	014784	6354	0.0097	171148	0.06
招商远见成长混合A	014783	6354	0.0097	171148	0.06
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	6354	0.0097	171148	0.05
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	6354	0.0097	171148	0.05
国泰景气行业灵活配置混合	003593	6151	0.0093	165679	0.05
国富价值成长一年持有期混合C	010272	6122	0.0093	164898	0.06
国富价值成长一年持有期混合A	010271	6122	0.0093	164898	0.06
国投瑞银行业睿选混合C	015888	6054	0.0092	162451	0.04
国投瑞银行业睿选混合A	015887	6054	0.0092	162451	0.04
招商行业领先混合A	217012	5803	0.0088	156306	0.05
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	5745	0.0087	154745	0.06
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	5745	0.0087	154745	0.06
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	5745	0.0087	154745	0.05
招商中小盘混合	217013	5571	0.0085	150056	0.06
嘉实文体娱乐股票C	003054	5542	0.0084	149275	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	5542	0.0084	149275	0.02
民生加银医药健康股票C	014758	5368	0.0082	144591	0.05
民生加银医药健康股票A	009898	5368	0.0082	144591	0.05
博时新能源汽车主题混合C	011939	5281	0.008	142244	0.05
博时新能源汽车主题混合A	011938	5281	0.008	142244	0.05
创金合信新材料新能源股票C	011143	5281	0.008	142244	0.05
创金合信新材料新能源股票A	011142	5281	0.008	142244	0.05
汇添富沪深300安中指数A	000368	5136	0.0078	138341	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	5107	0.0078	137561	0.06
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	5107	0.0078	137561	0.06
恒越优势精选混合	011815	4933	0.0075	132872	0.05
国泰事件驱动混合A	020023	4875	0.0074	131310	0.03
国泰事件驱动混合C	015592	4875	0.0074	131310	0.03
招商丰益混合C	002515	4875	0.0074	131310	0.06
招商丰益混合A	002514	4875	0.0074	131310	0.06
国投瑞银医疗保健混合C	011082	4846	0.0074	130530	0.06
国投瑞银医疗保健混合A	000523	4846	0.0074	130530	0.06
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	4613	0.007	124252	0.06
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	4613	0.007	124252	0.06
鹏华策略回报混合	004986	4584	0.007	123472	0.04
鹏华改革红利股票	001188	4555	0.0069	122691	0.04
招商国企改革主题混合	001403	4294	0.0065	115660	0.05
诺安行业轮动混合A	320015	4265	0.0065	114879	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	4265	0.0065	114879	0.05
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	4265	0.0065	114879	0.05
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	4265	0.0065	114879	0.01
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	517850	4178	0.0063	112538	0.06
工银优质发展混合C	014667	4062	0.0062	109410	0.06
工银优质发展混合A	014666	4062	0.0062	109410	0.06
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	3975	0.006	107068	0.06
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	3975	0.006	107068	0.06
华商均衡30混合	010656	3946	0.006	106287	0.04
博时鑫泰混合C	004176	3946	0.006	106287	0.05
博时鑫泰混合A	004175	3946	0.006	106287	0.05
鹏华价值精选股票	206012	3714	0.0056	100037	0.04
诺安先进制造股票A	001528	3598	0.0055	96914.7	0.03
融通产业趋势先锋股票	008445	3569	0.0054	96134.1	0.05
长信利泰混合A	519951	3482	0.0053	93787	0.04
长信利泰混合E	008071	3482	0.0053	93787	0.04
长信利泰混合C	007863	3482	0.0053	93787	0.04
招商境远灵活配置混合	002249	3337	0.0051	89883.9	0.06
浦银安盛精致生活混合A	519113	3308	0.005	89103.3	0.04
鹏华创新驱动混合	005967	3104	0.0047	83606.3	0.04
博时战略新材料主题混合C	011341	3017	0.0046	81264.4	0.06
博时战略新材料主题混合A	011340	3017	0.0046	81264.4	0.06
诺安优化配置混合A	006025	3017	0.0046	81264.4	0.03
金鹰成份优选混合	210001	2901	0.0044	78136.7	0.06
金信智能混合A	002849	2901	0.0044	78136.7	0.05
宝盈祥琪混合C	009966	2872	0.0044	77356.1	0.06
宝盈祥琪混合A	009965	2872	0.0044	77356.1	0.06
华商双驱优选混合	001449	2872	0.0044	77356.1	0.04
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2495	0.0038	67202.8	0.04
嘉实创新成长混合	001760	2466	0.0037	66422.1	0.03
招商商业模式优选混合C	010945	2350	0.0036	63299.6	0.08
招商商业模式优选混合A	010944	2350	0.0036	63299.6	0.08
西部利得新润混合A	673110	2234	0.0034	60171.9	0.06
西部利得新润混合C	015356	2234	0.0034	60171.9	0.06
工银悦享混合C	014069	2089	0.0032	56268.8	0.06
工银悦享混合A	014068	2089	0.0032	56268.8	0.06
诺安优势行业混合C	002053	2031	0.0031	54702.4	0.03
诺安优势行业混合A	000538	2031	0.0031	54702.4	0.03
国金核心资产一年持有C	012199	1712	0.0026	46110.3	0.04
国金核心资产一年持有A	012198	1712	0.0026	46110.3	0.04
银河君荣混合I	519621	1189	0.0018	32388.2	0.05
银河君荣混合C	519620	1189	0.0018	32388.2	0.05
银河君荣混合A	519619	1189	0.0018	32388.2	0.05
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	1054	0.0016	25200.7	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	1054	0.0016	25200.7	0.01
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	875	0.0013	21808.6	0.01
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	875	0.0013	21808.6	0.01
国富策略回报混合A	450010	754	0.0011	16965.7	0
国富策略回报混合C	018470	754	0.0011	16965.7	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	754	0.0011	16965.7	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	754	0.0011	16965.7	0
华商盛世成长混合	630002	736	0.0011	16471.6	0
国投瑞银景气行业混合	121002	733	0.0011	16389.2	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	726	0.0011	16197.1	0
建信优选成长混合H	960028	726	0.0011	16197.1	0
博时特许价值混合R	960026	726	0.0011	16197.1	0
工银稳健成长混合H	960023	726	0.0011	16197.1	0
博时沪深300指数R	960022	726	0.0011	16197.1	0
交银成长混合H	960016	726	0.0011	16197.1	0
中银收益混合H	960012	726	0.0011	16197.1	0
中银增长混合H	960011	726	0.0011	16197.1	0
工银核心价值混合H	960010	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	726	0.0011	16197.1	0
华夏兴华混合H	960004	726	0.0011	16197.1	0
华夏回报混合H	960002	726	0.0011	16197.1	0
东方红启程三年持有混合A	910009	726	0.0011	16197.1	0
东方红启元三年持有混合A	910007	726	0.0011	16197.1	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	726	0.0011	16197.1	0
民生加银景气行业混合A	690007	726	0.0011	16197.1	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	726	0.0011	16197.1	0
西部利得祥运混合C	673083	726	0.0011	16197.1	0.01
西部利得祥运混合A	673081	726	0.0011	16197.1	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	726	0.0011	16197.1	0
华商策略精选混合	630008	726	0.0011	16197.1	0
华商领先企业混合	630001	726	0.0011	16197.1	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	726	0.0011	16197.1	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	726	0.0011	16197.1	0
华宝双创龙头ETF	588330	726	0.0011	16197.1	0
招商中证科创创业50ETF	588300	726	0.0011	16197.1	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	726	0.0011	16197.1	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	726	0.0011	16197.1	0
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	726	0.0011	16197.1	0
科创板ETF	588090	726	0.0011	16197.1	0
易方达上证科创板50ETF	588080	726	0.0011	16197.1	0
科创ETF	588050	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	726	0.0011	16197.1	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	726	0.0011	16197.1	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	726	0.0011	16197.1	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证100ETF	562000	726	0.0011	16197.1	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	726	0.0011	16197.1	0
招商中证电池主题ETF	561910	726	0.0011	16197.1	0
500指增	561550	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证500ETF	561350	726	0.0011	16197.1	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	726	0.0011	16197.1	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	726	0.0011	16197.1	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	726	0.0011	16197.1	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	726	0.0011	16197.1	0
中信保诚四季红混合A	550001	726	0.0011	16197.1	0
建信核心精选混合	530006	726	0.0011	16197.1	0
建信优化配置混合A	530005	726	0.0011	16197.1	0
建信优选成长混合A	530003	726	0.0011	16197.1	0
长信银利精选混合A	519996	726	0.0011	16197.1	0
长信金利趋势混合A	519994	726	0.0011	16197.1	0
长信量化先锋混合A	519983	726	0.0011	16197.1	0
长信内需成长混合A	519979	726	0.0011	16197.1	0
长信量化中小盘股票	519975	726	0.0011	16197.1	0
华夏兴和混合A	519918	726	0.0011	16197.1	0
华夏兴华混合	519908	726	0.0011	16197.1	0
交银沪港深价值精选混合	519779	726	0.0011	16197.1	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	726	0.0011	16197.1	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	726	0.0011	16197.1	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	726	0.0011	16197.1	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	726	0.0011	16197.1	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	726	0.0011	16197.1	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	726	0.0011	16197.1	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	726	0.0011	16197.1	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	726	0.0011	16197.1	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	726	0.0011	16197.1	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	726	0.0011	16197.1	0
交银消费新驱动股票	519714	726	0.0011	16197.1	0
交银阿尔法核心混合A	519712	726	0.0011	16197.1	0
交银先进制造混合A	519704	726	0.0011	16197.1	0
交银先锋混合A	519698	726	0.0011	16197.1	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	726	0.0011	16197.1	0
交银蓝筹混合	519694	726	0.0011	16197.1	0
交银成长混合A	519692	726	0.0011	16197.1	0
交银稳健配置混合	519690	726	0.0011	16197.1	0
交银精选混合	519688	726	0.0011	16197.1	0
银河蓝筹混合A	519672	726	0.0011	18404.1	0
银河沪深300价值指数A	519671	726	0.0011	18404.1	0
国泰金鑫股票A	519606	726	0.0011	16197.1	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	726	0.0011	16197.1	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	726	0.0011	16197.1	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	726	0.0011	16197.1	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	726	0.0011	16197.1	0
汇添富价值精选混合	519069	726	0.0011	16197.1	0
汇添富成长焦点混合	519068	726	0.0011	16197.1	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	726	0.0011	16197.1	0
长盛同德主题混合	519039	726	0.0011	18404.1	0
华夏稳增混合	519029	726	0.0011	16197.1	0
汇添富均衡增长混合	519018	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	726	0.0011	16197.1	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	726	0.0011	16197.1	0
互联网50	517050	726	0.0011	16197.1	0
稀土ETF	516780	726	0.0011	16197.1	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	726	0.0011	16197.1	0
南方中证新能源ETF	516160	726	0.0011	16197.1	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证新能源ETF	516090	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	726	0.0011	16197.1	0
华宝化工ETF	516020	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	726	0.0011	16197.1	0
博时央企创新ETF	515900	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	726	0.0011	16197.1	0
光伏ETF	515790	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	726	0.0011	16197.1	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	726	0.0011	16197.1	0
国联安沪深300ETF	515660	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	726	0.0011	16197.1	0
泰康300	515380	726	0.0011	16197.1	0
天弘沪深300ETF	515330	726	0.0011	16197.1	0
天弘中证银行ETF	515290	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证电子50ETF	515260	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证煤炭ETF	515220	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证钢铁ETF	515210	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证红利ETF	515180	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	726	0.0011	16197.1	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	726	0.0011	16197.1	0
招商中证红利ETF	515080	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证银行ETF	515020	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	726	0.0011	16197.1	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	726	0.0011	16197.1	0
博时央企结构调整ETF	512960	726	0.0011	16197.1	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证军工ETF	512810	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证银行ETF	512800	726	0.0011	16197.1	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	726	0.0011	16197.1	0
酒ETF	512690	726	0.0011	16197.1	0
国防ETF	512670	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证军工ETF	512660	726	0.0011	16197.1	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证军工ETF	512560	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	726	0.0011	16197.1	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	726	0.0011	16197.1	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证生物医药ETF	512290	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	726	0.0011	16197.1	0
南方中证全指房地产ETF	512200	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证医疗ETF	512170	726	0.0011	16197.1	0
南方中证1000ETF	512100	726	0.0011	16197.1	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	726	0.0011	16197.1	0
易方达沪深300非银ETF	512070	726	0.0011	16197.1	0
易方达沪深300医药ETF	512010	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	726	0.0011	16197.1	0
建信上证50ETF	510800	726	0.0011	16197.1	0
博时上证50ETF	510710	726	0.0011	16197.1	0
华夏消费ETF	510630	726	0.0011	16197.1	0.01
易方达中证500ETF	510580	726	0.0011	16197.1	0
广发中证500ETF	510510	726	0.0011	16197.1	0
南方中证500ETF	510500	726	0.0011	16197.1	0
博时上证自然资源ETF	510410	726	0.0011	16197.1	0
工银沪深300ETF	510350	726	0.0011	16197.1	0
华夏沪深300ETF	510330	726	0.0011	16197.1	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	726	0.0011	16197.1	0
金融ETF	510230	726	0.0011	16197.1	0
华安上证180ETF	510180	726	0.0011	16197.1	0
招商上证消费80ETF	510150	726	0.0011	16197.1	0
易方达上证50ETF	510100	726	0.0011	16197.1	0
华夏上证50ETF	510050	726	0.0011	16197.1	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	726	0.0011	16197.1	0
博时科创板三年定开混合	506005	726	0.0011	16197.1	0
易方达科创板两年定开混合	506002	726	0.0011	16197.1	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	726	0.0011	18404.1	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	726	0.0011	16197.1	0
西部利得中证500指数增强A	502000	726	0.0011	16197.1	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	726	0.0011	16197.1	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	726	0.0011	16197.1	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	726	0.0011	16197.1	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	726	0.0011	16197.1	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	726	0.0011	16197.1	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	726	0.0011	16197.1	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	726	0.0011	16197.1	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	726	0.0011	16197.1	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	726	0.0011	16197.1	0
消费龙头LOF	501090	726	0.0011	16197.1	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	726	0.0011	16197.1	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	726	0.0011	16197.1	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	726	0.0011	16197.1	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	726	0.0011	16197.1	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	726	0.0011	16197.1	0
广发睿阳三年定开混合	501070	726	0.0011	16197.1	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	726	0.0011	16197.1	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	726	0.0011	16197.1	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	726	0.0011	16197.1	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	726	0.0011	16197.1	0
东方红目标优选定开混合	501053	726	0.0011	16197.1	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	726	0.0011	16197.1	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	726	0.0011	16197.1	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	726	0.0011	16197.1	0
工银精选平衡混合	483003	726	0.0011	16197.1	0
工银主题策略混合A	481015	726	0.0011	16197.1	0
工银中小盘混合	481010	726	0.0011	16197.1	0
工银稳健成长混合A	481004	726	0.0011	16197.1	0
工银核心价值混合A	481001	726	0.0011	16197.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	726	0.0011	16197.1	0
汇添富优选回报混合A	470021	726	0.0011	16197.1	0
汇添富民营活力混合	470009	726	0.0011	16197.1	0
汇添富策略回报混合	470008	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	726	0.0011	16197.1	0
国富中小盘股票A	450009	726	0.0011	16197.1	0
国富沪深300指数增强A	450008	726	0.0011	16197.1	0
国富深化价值混合A	450004	726	0.0011	16197.1	0

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