航天软件(688562)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

航天软件(688562)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞致远混合C	017992	95000	0.1444	2420600	1.58
华泰柏瑞致远混合A	017991	95000	0.1444	2420600	1.58
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	517850	4178	0.0063	105983	0.06
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	726	0.0011	17678.1	0
宝盈祥明一年定开混合C	009420	726	0.0011	17678.1	0.01
宝盈祥明一年定开混合A	009419	726	0.0011	17678.1	0.01
国联钢铁A	168203	613	0.0009	14926.5	0.01
国联钢铁C	016815	613	0.0009	14926.5	0.01
国联安商品ETF	510170	354	0.0005	8619.9	0
东财上证50指数C	008241	346	0.0005	8425.1	0
东财上证50指数A	008240	346	0.0005	8425.1	0
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	299	0.0005	7280.65	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	299	0.0005	7280.65	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	299	0.0005	7280.65	0
民生加银沪深300ETF	515350	267	0.0004	6501.45	0.01
添富中证国企一带一路ETF	515990	227	0.0003	5527.45	0
鹏华中证800证券保险ETF	515630	186	0.0003	4529.1	0
嘉实中证金融地产ETF	512640	160	0.0002	3896	0.01
责任ETF	510090	157	0.0002	3822.95	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商价值精选混合	630010	128273	0.195	3521090	0.8
华商产业升级混合	630006	25179	0.0383	691164	0.81
华商景气优选混合	010403	16045	0.0244	440435	0.81
国富潜力组合混合H	960021	7254	0.011	195391	0.01
民生加银积极成长混合	690011	7254	0.011	195391	0.06
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	7254	0.011	195391	0.05
交银经济新动力混合A	519778	7254	0.011	195391	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	7254	0.011	195391	0
交银新成长混合	519736	7254	0.011	195391	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	7254	0.011	195391	0
交银趋势优先混合A	519702	7254	0.011	195391	0
银河行业混合A	519670	7254	0.011	197598	0.02
浦银安盛医疗健康混合A	519171	7254	0.011	195391	0.03
浦银安盛增长动力混合A	519170	7254	0.011	195391	0.02
浦银安盛红利精选混合A	519115	7254	0.011	195391	0.01
国泰金鼎价值精选混合	519021	7254	0.011	195391	0.04
中证上海国企ETF	510810	7254	0.011	195391	0
南方科创板3年定开混合	506000	7254	0.011	195391	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	7254	0.011	195391	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	7254	0.011	195391	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	7254	0.011	195391	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	7254	0.011	195391	0.04
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	7254	0.011	195391	0.05
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	7254	0.011	195391	0.05
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	7254	0.011	195391	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	7254	0.011	195391	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	7254	0.011	195391	0.02
汇添富上证综合指数A	470007	7254	0.011	195391	0.02
国富潜力组合混合A	450003	7254	0.011	195391	0.01
国富中国收益混合A	450001	7254	0.011	195391	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	7254	0.011	195391	0.02
诺安成长混合	320007	7254	0.011	195391	0
招商大盘蓝筹混合	217010	7254	0.011	195391	0.03
招商核心价值混合	217009	7254	0.011	195391	0.03
宝盈资源优选混合	213008	7254	0.011	195391	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	7254	0.011	195391	0.02
宝盈策略增长混合	213003	7254	0.011	195391	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	7254	0.011	195391	0.04
金鹰行业优势混合A	210003	7254	0.011	195391	0.04
鹏华前海万科REITS	184801	7254	0.011	195391	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	7254	0.011	195391	0.01
中欧新蓝筹混合A	166002	7254	0.011	195391	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	7254	0.011	195391	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	7254	0.011	195391	0.05
融通动力先锋混合A/B	161609	7254	0.011	195391	0.03
融通蓝筹成长混合A/B	161605	7254	0.011	195391	0.04
融通新蓝筹混合	161601	7254	0.011	195391	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	7254	0.011	195391	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	7254	0.011	195391	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	7254	0.011	195391	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	7254	0.011	195391	0.02
易方达策略成长二号混合	112002	7254	0.011	195391	0.02
易方达策略成长混合	110002	7254	0.011	195391	0.02
嘉实优化红利混合A	070032	7254	0.011	195391	0.01
嘉实回报混合	070018	7254	0.011	195391	0.03
嘉实服务增值行业混合	070006	7254	0.011	195391	0.02
博时回报灵活配置混合	050022	7254	0.011	195391	0.05
国泰成长优选混合	020026	7254	0.011	195391	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	7254	0.011	195391	0.01
汇添富上证综合指数C	018536	7254	0.011	195391	0.02
国富中国收益混合C	018390	7254	0.011	195391	0.01
金鹰行业优势混合C	018057	7254	0.011	195391	0.04
国富沪港深成长精选股票C	017946	7254	0.011	195391	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	7254	0.011	195391	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	7254	0.011	195391	0.03
国富估值优势混合C	017451	7254	0.011	195391	0.05
鹏华睿投混合C	016950	7254	0.011	195391	0.04
汇添富创新成长混合C	016627	7254	0.011	195391	0.03
汇添富创新成长混合A	016626	7254	0.011	195391	0.03
嘉实安益混合A	016322	7254	0.011	195391	0
华安安华灵活配置混合C	016183	7254	0.011	195391	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	7254	0.011	195391	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	7254	0.011	195391	0.01
银河行业混合C	015670	7254	0.011	197598	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	7254	0.011	195391	0.01
国投瑞银瑞源混合C	015572	7254	0.011	195391	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	7254	0.011	195391	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	7254	0.011	195391	0.02
宝盈转型动力混合C	015389	7254	0.011	195391	0.04
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	7254	0.011	195391	0.04
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	7254	0.011	195391	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	7254	0.011	195391	0.06
汇添富新兴消费股票C	015194	7254	0.011	195391	0.06
汇添富社会责任混合D	015193	7254	0.011	195391	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	7254	0.011	195391	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	7254	0.011	195391	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	7254	0.011	195391	0.02
长信稳健增长一年持有混合C	014753	7254	0.011	195391	0.01
长信稳健增长一年持有混合A	014752	7254	0.011	195391	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	7254	0.011	195391	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	7254	0.011	195391	0.02
招商专精特新股票C	014186	7254	0.011	195391	0.04
招商专精特新股票A	014185	7254	0.011	195391	0.04
交银经济新动力混合C	014096	7254	0.011	195391	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	7254	0.011	195391	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	7254	0.011	195391	0.02
交银启诚混合C	014039	7254	0.011	195391	0.01
交银启诚混合A	014038	7254	0.011	195391	0.01
浦银安盛红利精选混合C	014029	7254	0.011	195391	0.01
浦银安盛增长动力混合C	014003	7254	0.011	195391	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	7254	0.011	195391	0.03
宝盈成长精选混合C	013896	7254	0.011	195391	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	7254	0.011	195391	0.02
博时时代消费混合C	013837	7254	0.011	195391	0.05
博时时代消费混合A	013836	7254	0.011	195391	0.05
华安品质甄选混合C	013681	7254	0.011	195391	0.01
华安品质甄选混合A	013680	7254	0.011	195391	0.01
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	7254	0.011	195391	0.04
华安研究精选混合C	013506	7254	0.011	195391	0.03
交银趋势优先混合C	013430	7254	0.011	195391	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	7254	0.011	195391	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	7254	0.011	195391	0.03
创金合信碳中和混合C	013161	7254	0.011	195391	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	7254	0.011	195391	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	7254	0.011	195391	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	7254	0.011	195391	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	7254	0.011	195391	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	7254	0.011	195391	0.01
诺安积极回报混合C	012847	7254	0.011	195391	0.01
博时半导体主题混合C	012651	7254	0.011	195391	0.01
博时半导体主题混合A	012650	7254	0.011	195391	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	7254	0.011	195391	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	7254	0.011	195391	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	7254	0.011	195391	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	7254	0.011	195391	0.01
国富优质企业一年持有期混合C	012511	7254	0.011	195391	0.03
国富优质企业一年持有期混合A	012510	7254	0.011	195391	0.03
长信内需均衡混合C	012494	7254	0.011	195391	0.03
长信内需均衡混合A	012493	7254	0.011	195391	0.03
招商品质成长混合C	012187	7254	0.011	195391	0.01
招商品质成长混合A	012186	7254	0.011	195391	0.01
招商价值成长混合C	012004	7254	0.011	195391	0.02
招商价值成长混合A	012003	7254	0.011	195391	0.02
招商品质发现混合C	011691	7254	0.011	195391	0.04
招商品质发现混合A	011690	7254	0.011	195391	0.04
嘉实匠心回报混合C	011627	7254	0.011	195391	0.03
嘉实匠心回报混合A	011626	7254	0.011	195391	0.03
工银科创ETF联接C	011615	7254	0.011	195391	0.01
工银科创ETF联接A	011614	7254	0.011	195391	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	7254	0.011	195391	0.02
招商前沿医疗保健股票A	011373	7254	0.011	195391	0.02
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	7254	0.011	195391	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	7254	0.011	195391	0.01
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	7254	0.011	195391	0
嘉实品质回报混合	011248	7254	0.011	195391	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	7254	0.011	195391	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	7254	0.011	195391	0.02
永赢惠添益混合C	011204	7254	0.011	195391	0.05
永赢惠添益混合A	011203	7254	0.011	195391	0.05
招商瑞安1年持有期混合C	011191	7254	0.011	195391	0.02
招商瑞安1年持有期混合A	011190	7254	0.011	195391	0.02
华安精致生活混合C	011129	7254	0.011	195391	0.01
华安精致生活混合A	011128	7254	0.011	195391	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	7254	0.011	195391	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	7254	0.011	195391	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	7254	0.011	195391	0
鹏华汇智优选混合A	010894	7254	0.011	195391	0
浙商智选先锋一年持有期混合C	010877	7254	0.011	195391	0.05
浙商智选先锋一年持有期混合A	010876	7254	0.011	195391	0.05
博时恒旭一年持有期混合C	010776	7254	0.011	195391	0.03
博时恒旭一年持有期混合A	010775	7254	0.011	195391	0.03
恒越内需驱动混合C	010702	7254	0.011	195391	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	7254	0.011	195391	0.03
恒越成长精选混合C	010623	7254	0.011	195391	0.02
恒越成长精选混合A	010622	7254	0.011	195391	0.02
易方达战略新兴产业股票C	010392	7254	0.011	195391	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	7254	0.011	195391	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	7254	0.011	195391	0.02
国投瑞银远见成长混合A	010338	7254	0.011	195391	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	7254	0.011	195391	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	7254	0.011	195391	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	7254	0.011	195391	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	7254	0.011	195391	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	7254	0.011	195391	0.01
中欧责任投资混合C	009873	7254	0.011	195391	0.01
中欧责任投资混合A	009872	7254	0.011	195391	0.01
易方达创新成长混合	009808	7254	0.011	195391	0.01
工银新兴制造混合C	009708	7254	0.011	195391	0.02
工银新兴制造混合A	009707	7254	0.011	195391	0.02
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	7254	0.011	195391	0.02
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	7254	0.011	195391	0.02
宝盈创新驱动股票C	009492	7254	0.011	195391	0.02
宝盈创新驱动股票A	009491	7254	0.011	195391	0.02
招商瑞信稳健配置混合C	009424	7254	0.011	195391	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	7254	0.011	195391	0
汇添富优质成长混合C	009392	7254	0.011	195391	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	7254	0.011	195391	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	7254	0.011	195391	0.02
招商丰盈积极配置混合A	009362	7254	0.011	195391	0.02
招商创新增长混合C	009361	7254	0.011	195391	0.03
招商创新增长混合A	009360	7254	0.011	195391	0.03
鹏华成长价值混合C	009331	7254	0.011	195391	0.02
鹏华成长价值混合A	009330	7254	0.011	195391	0.02
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	009182	7254	0.011	195391	0.02
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	009181	7254	0.011	195391	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	7254	0.011	195391	0.02
博时科技创新混合C	009058	7254	0.011	195391	0.03
博时科技创新混合A	009057	7254	0.011	195391	0.03
嘉实回报精选股票	008958	7254	0.011	195391	0.04
交银创新领航混合	008955	7254	0.011	195391	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	7254	0.011	195391	0.03
鹏华优质回报两年定开混合	008716	7254	0.011	195391	0.04
华商恒益稳健混合	008488	7254	0.011	195391	0.01
中欧启航三年混合C	008376	7254	0.011	195391	0.01
中欧启航三年混合A	008375	7254	0.011	195391	0.01
南方宝泰一年混合C	008210	7254	0.011	195391	0.04
南方宝泰一年混合A	008209	7254	0.011	195391	0.04
国泰蓝筹精选混合C	008175	7254	0.011	195391	0.04
国泰蓝筹精选混合A	008174	7254	0.011	195391	0.04
宝盈先进制造混合C	007579	7254	0.011	195391	0.03
易方达科技创新混合	007346	7254	0.011	195391	0
嘉实科技创新混合	007343	7254	0.011	195391	0.01
南方科技创新混合C	007341	7254	0.011	195391	0.01
南方科技创新混合A	007340	7254	0.011	195391	0.01
恒越研究精选混合C	007192	7254	0.011	195391	0.04
鹏华研究智选混合	007146	7254	0.011	195391	0.04
嘉实互通精选股票	006803	7254	0.011	195391	0.03
嘉实消费精选股票C	006605	7254	0.011	195391	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	7254	0.011	195391	0.01
中欧匠心两年持有期混合C	006530	7254	0.011	195391	0.01
中欧匠心两年持有期混合A	006529	7254	0.011	195391	0.01
恒越研究精选混合A	006049	7254	0.011	195391	0.04
国富估值优势混合A	006039	7254	0.011	195391	0.05
创金合信工业周期股票C	005969	7254	0.011	195391	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	7254	0.011	195391	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	7254	0.011	195391	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	7254	0.011	195391	0.02
创金合信新能源汽车股票C	005928	7254	0.011	195391	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	7254	0.011	195391	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	7254	0.011	195391	0.01
鹏华产业精选混合A	005812	7254	0.011	195391	0.03
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	7254	0.011	195391	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	7254	0.011	195391	0.03
华安研究精选混合A	005630	7254	0.011	195391	0.03
鹏华睿投混合A	005434	7254	0.011	195391	0.04
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	7254	0.011	195391	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	7254	0.011	195391	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	7254	0.011	195391	0.02
中欧时代先锋股票C	004241	7254	0.011	195391	0
中欧新蓝筹混合C	004237	7254	0.011	195391	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	7254	0.011	195391	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	7254	0.011	195391	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	7254	0.011	195391	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	7254	0.011	195391	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	7254	0.011	195391	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	7254	0.011	195391	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	7254	0.011	195391	0.02
嘉实安益混合C	003187	7254	0.011	195391	0
诺安和鑫混合	002560	7254	0.011	195391	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	7254	0.011	195391	0.03
华安安华灵活配置混合A	002350	7254	0.011	195391	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	7254	0.011	195391	0.02
中欧时代先锋股票A	001938	7254	0.011	195391	0
中欧精选定期开放混合E	001890	7254	0.011	195391	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	7254	0.011	195391	0.01
中欧新蓝筹混合E	001885	7254	0.011	195391	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	7254	0.011	195391	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	7254	0.011	195391	0.04
嘉实策略优选混合	001756	7254	0.011	195391	0.04
诺安优选回报混合	001743	7254	0.011	195391	0
汇添富新兴消费股票A	001726	7254	0.011	195391	0.06
诺安积极回报混合A	001706	7254	0.011	195391	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	7254	0.011	195391	0
招商体育文化休闲股票A	001628	7254	0.011	195391	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	7254	0.011	195391	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	7254	0.011	195391	0.02
中欧精选定期开放混合A	001117	7254	0.011	195391	0
宝盈转型动力混合A	001075	7254	0.011	195391	0.04
招商医药健康产业股票	000960	7254	0.011	195391	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	7254	0.011	195391	0.03
宝盈科技30混合	000698	7254	0.011	195391	0.02
汇添富环保行业股票	000696	7254	0.011	195391	0.01
易方达新兴成长混合	000404	7254	0.011	195391	0
宝盈核心优势混合C	000241	7254	0.011	195391	0.02
嘉实研究阿尔法股票A	000082	7254	0.011	195391	0.03
招商均衡回报混合C	013560	7109	0.0108	191488	0.06
招商均衡回报混合A	013559	7109	0.0108	191488	0.06
国富研究精选混合A	450011	7022	0.0107	189140	0.07
国富研究精选混合C	018342	7022	0.0107	189140	0.07
太平睿安混合C	010269	7022	0.0107	189140	0.05
太平睿安混合A	010268	7022	0.0107	189140	0.05
宝盈基础产业混合C	010384	6848	0.0104	184457	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	6848	0.0104	184457	0.04
浦银安盛先进制造混合C	007067	6703	0.0102	180548	0.05
浦银安盛先进制造混合A	007066	6703	0.0102	180548	0.05
国泰景气优选混合C	012881	6674	0.0101	179768	0.05
国泰景气优选混合A	012880	6674	0.0101	179768	0.05
国金鑫意医药消费混合C	009508	6645	0.0101	178987	0.05
国金鑫意医药消费混合A	009507	6645	0.0101	178987	0.05
诺安积极配置混合C	006008	6412	0.0097	172710	0.06
诺安积极配置混合A	006007	6412	0.0097	172710	0.06
招商远见成长混合C	014784	6354	0.0097	171148	0.06
招商远见成长混合A	014783	6354	0.0097	171148	0.06
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	6354	0.0097	171148	0.05
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	6354	0.0097	171148	0.05
国泰景气行业灵活配置混合	003593	6151	0.0093	165679	0.05
国富价值成长一年持有期混合C	010272	6122	0.0093	164898	0.06
国富价值成长一年持有期混合A	010271	6122	0.0093	164898	0.06
国投瑞银行业睿选混合C	015888	6054	0.0092	162451	0.04
国投瑞银行业睿选混合A	015887	6054	0.0092	162451	0.04
招商行业领先混合A	217012	5803	0.0088	156306	0.05
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	5745	0.0087	154745	0.06
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	5745	0.0087	154745	0.06
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	5745	0.0087	154745	0.05
招商中小盘精选混合	217013	5571	0.0085	150056	0.06
嘉实文体娱乐股票C	003054	5542	0.0084	149275	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	5542	0.0084	149275	0.02
民生加银医药健康股票C	014758	5368	0.0082	144591	0.05
民生加银医药健康股票A	009898	5368	0.0082	144591	0.05
博时新能源汽车主题混合C	011939	5281	0.008	142244	0.05
博时新能源汽车主题混合A	011938	5281	0.008	142244	0.05
创金合信新材料新能源股票C	011143	5281	0.008	142244	0.05
创金合信新材料新能源股票A	011142	5281	0.008	142244	0.05
汇添富沪深300安中指数A	000368	5136	0.0078	138341	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	5107	0.0078	137561	0.06
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	5107	0.0078	137561	0.06
恒越优势精选混合	011815	4933	0.0075	132872	0.05
国泰事件驱动混合A	020023	4875	0.0074	131310	0.03
国泰事件驱动混合C	015592	4875	0.0074	131310	0.03
招商丰益混合C	002515	4875	0.0074	131310	0.06
招商丰益混合A	002514	4875	0.0074	131310	0.06
国投瑞银医疗保健混合C	011082	4846	0.0074	130530	0.06
国投瑞银医疗保健混合A	000523	4846	0.0074	130530	0.06
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	4613	0.007	124252	0.06
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	4613	0.007	124252	0.06
鹏华策略回报混合	004986	4584	0.007	123472	0.04
鹏华改革红利股票	001188	4555	0.0069	122691	0.04
招商国企改革主题混合	001403	4294	0.0065	115660	0.05
诺安行业轮动混合A	320015	4265	0.0065	114879	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	4265	0.0065	114879	0.05
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	4265	0.0065	114879	0.05
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	4265	0.0065	114879	0.01
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	517850	4178	0.0063	112538	0.06
工银优质发展混合C	014667	4062	0.0062	109410	0.06
工银优质发展混合A	014666	4062	0.0062	109410	0.06
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	3975	0.006	107068	0.06
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	3975	0.006	107068	0.06
华商均衡30混合	010656	3946	0.006	106287	0.04
博时鑫泰混合C	004176	3946	0.006	106287	0.05
博时鑫泰混合A	004175	3946	0.006	106287	0.05
鹏华价值精选股票	206012	3714	0.0056	100037	0.04
诺安先进制造股票A	001528	3598	0.0055	96914.7	0.03
融通产业趋势先锋股票	008445	3569	0.0054	96134.1	0.05
长信利泰混合A	519951	3482	0.0053	93787	0.04
长信利泰混合E	008071	3482	0.0053	93787	0.04
长信利泰混合C	007863	3482	0.0053	93787	0.04
招商境远混合	002249	3337	0.0051	89883.9	0.06
浦银安盛精致生活混合A	519113	3308	0.005	89103.3	0.04
鹏华创新驱动混合	005967	3104	0.0047	83606.3	0.04
博时战略新材料主题混合C	011341	3017	0.0046	81264.4	0.06
博时战略新材料主题混合A	011340	3017	0.0046	81264.4	0.06
诺安优化配置混合A	006025	3017	0.0046	81264.4	0.03
金鹰成份优选混合	210001	2901	0.0044	78136.7	0.06
金信智能中国2025混合	002849	2901	0.0044	78136.7	0.05
宝盈祥琪混合C	009966	2872	0.0044	77356.1	0.06
宝盈祥琪混合A	009965	2872	0.0044	77356.1	0.06
华商双驱优选混合	001449	2872	0.0044	77356.1	0.04
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2495	0.0038	67202.8	0.04
嘉实创新成长混合	001760	2466	0.0037	66422.1	0.03
招商商业模式优选混合C	010945	2350	0.0036	63299.6	0.08
招商商业模式优选混合A	010944	2350	0.0036	63299.6	0.08
西部利得新润混合A	673110	2234	0.0034	60171.9	0.06
西部利得新润混合C	015356	2234	0.0034	60171.9	0.06
工银悦享混合C	014069	2089	0.0032	56268.8	0.06
工银悦享混合A	014068	2089	0.0032	56268.8	0.06
诺安优势行业混合C	002053	2031	0.0031	54702.4	0.03
诺安优势行业混合A	000538	2031	0.0031	54702.4	0.03
国金核心资产一年持有C	012199	1712	0.0026	46110.3	0.04
国金核心资产一年持有A	012198	1712	0.0026	46110.3	0.04
银河君荣混合I	519621	1189	0.0018	32388.2	0.05
银河君荣混合C	519620	1189	0.0018	32388.2	0.05
银河君荣混合A	519619	1189	0.0018	32388.2	0.05
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	1054	0.0016	25200.7	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	1054	0.0016	25200.7	0.01
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	875	0.0013	21808.6	0.01
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	875	0.0013	21808.6	0.01
国富策略回报混合A	450010	754	0.0011	16965.7	0
国富策略回报混合C	018470	754	0.0011	16965.7	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	754	0.0011	16965.7	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	754	0.0011	16965.7	0
华商盛世成长混合	630002	736	0.0011	16471.6	0
国投瑞银景气行业混合	121002	733	0.0011	16389.2	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	726	0.0011	16197.1	0
建信优选成长混合H	960028	726	0.0011	16197.1	0
博时特许价值混合R	960026	726	0.0011	16197.1	0
工银稳健成长混合H	960023	726	0.0011	16197.1	0
博时沪深300指数R	960022	726	0.0011	16197.1	0
交银成长混合H	960016	726	0.0011	16197.1	0
中银收益混合H	960012	726	0.0011	16197.1	0
中银增长混合H	960011	726	0.0011	16197.1	0
工银核心价值混合H	960010	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	726	0.0011	16197.1	0
华夏兴华混合H	960004	726	0.0011	16197.1	0
华夏回报混合H	960002	726	0.0011	16197.1	0
东方红启程三年持有混合A	910009	726	0.0011	16197.1	0
东方红启元三年持有混合A	910007	726	0.0011	16197.1	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	726	0.0011	16197.1	0
民生加银景气行业混合A	690007	726	0.0011	16197.1	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	726	0.0011	16197.1	0
西部利得祥运混合C	673083	726	0.0011	16197.1	0.01
西部利得祥运混合A	673081	726	0.0011	16197.1	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	726	0.0011	16197.1	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	726	0.0011	16197.1	0
华商领先企业混合	630001	726	0.0011	16197.1	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	726	0.0011	16197.1	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	726	0.0011	16197.1	0
华宝双创龙头ETF	588330	726	0.0011	16197.1	0
招商中证科创创业50ETF	588300	726	0.0011	16197.1	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	726	0.0011	16197.1	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	726	0.0011	16197.1	0
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	588090	726	0.0011	16197.1	0
易方达上证科创板50ETF	588080	726	0.0011	16197.1	0
科创ETF	588050	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	726	0.0011	16197.1	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	726	0.0011	16197.1	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	726	0.0011	16197.1	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证100ETF	562000	726	0.0011	16197.1	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	726	0.0011	16197.1	0
招商中证电池主题ETF	561910	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证500ETF	561350	726	0.0011	16197.1	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	726	0.0011	16197.1	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	726	0.0011	16197.1	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	726	0.0011	16197.1	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	726	0.0011	16197.1	0
中信保诚四季红混合A	550001	726	0.0011	16197.1	0
建信核心精选混合	530006	726	0.0011	16197.1	0
建信优化配置混合A	530005	726	0.0011	16197.1	0
建信优选成长混合A	530003	726	0.0011	16197.1	0
长信银利精选混合A	519996	726	0.0011	16197.1	0
长信金利趋势混合A	519994	726	0.0011	16197.1	0
长信量化先锋混合A	519983	726	0.0011	16197.1	0
长信内需成长混合A	519979	726	0.0011	16197.1	0
长信量化中小盘股票	519975	726	0.0011	16197.1	0
华夏兴和混合A	519918	726	0.0011	16197.1	0
华夏兴华混合A	519908	726	0.0011	16197.1	0
交银沪港深价值精选混合	519779	726	0.0011	16197.1	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	726	0.0011	16197.1	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	726	0.0011	16197.1	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	726	0.0011	16197.1	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	726	0.0011	16197.1	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	726	0.0011	16197.1	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	726	0.0011	16197.1	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	726	0.0011	16197.1	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	726	0.0011	16197.1	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	726	0.0011	16197.1	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	726	0.0011	16197.1	0
交银消费新驱动股票	519714	726	0.0011	16197.1	0
交银阿尔法核心混合A	519712	726	0.0011	16197.1	0
交银先进制造混合A	519704	726	0.0011	16197.1	0
交银先锋混合A	519698	726	0.0011	16197.1	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	726	0.0011	16197.1	0
交银蓝筹混合	519694	726	0.0011	16197.1	0
交银成长混合A	519692	726	0.0011	16197.1	0
交银稳健配置混合	519690	726	0.0011	16197.1	0
交银精选混合	519688	726	0.0011	16197.1	0
银河蓝筹混合A	519672	726	0.0011	18404.1	0
银河沪深300价值指数A	519671	726	0.0011	18404.1	0
国泰金鑫股票A	519606	726	0.0011	16197.1	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	726	0.0011	16197.1	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	726	0.0011	16197.1	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	726	0.0011	16197.1	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	726	0.0011	16197.1	0
汇添富价值精选混合A	519069	726	0.0011	16197.1	0
汇添富成长焦点混合	519068	726	0.0011	16197.1	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	726	0.0011	16197.1	0
长盛同德主题混合	519039	726	0.0011	18404.1	0
华夏稳增混合	519029	726	0.0011	16197.1	0
汇添富均衡增长混合	519018	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	726	0.0011	16197.1	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	726	0.0011	16197.1	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	726	0.0011	16197.1	0
南方中证新能源ETF	516160	726	0.0011	16197.1	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证新能源ETF	516090	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	726	0.0011	16197.1	0
华宝化工ETF	516020	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	726	0.0011	16197.1	0
博时央企创新驱动ETF	515900	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	726	0.0011	16197.1	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	726	0.0011	16197.1	0
国联安沪深300ETF	515660	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	726	0.0011	16197.1	0
泰康沪深300ETF	515380	726	0.0011	16197.1	0
天弘沪深300ETF	515330	726	0.0011	16197.1	0
天弘中证银行ETF	515290	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证电子50ETF	515260	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证煤炭ETF	515220	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证钢铁ETF	515210	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证红利ETF	515180	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	726	0.0011	16197.1	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	726	0.0011	16197.1	0
招商中证红利ETF	515080	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证银行ETF	515020	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	726	0.0011	16197.1	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	726	0.0011	16197.1	0
博时央企结构调整ETF	512960	726	0.0011	16197.1	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证军工ETF	512810	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证银行ETF	512800	726	0.0011	16197.1	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	726	0.0011	16197.1	0
鹏华中证酒ETF	512690	726	0.0011	16197.1	0
鹏华中证国防ETF	512670	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证军工ETF	512660	726	0.0011	16197.1	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证军工ETF	512560	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	726	0.0011	16197.1	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	726	0.0011	16197.1	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证生物医药ETF	512290	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	726	0.0011	16197.1	0
南方中证全指房地产ETF	512200	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证医疗ETF	512170	726	0.0011	16197.1	0
南方中证1000ETF	512100	726	0.0011	16197.1	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	726	0.0011	16197.1	0
易方达沪深300非银ETF	512070	726	0.0011	16197.1	0
易方达沪深300医药ETF	512010	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	726	0.0011	16197.1	0
建信上证50ETF	510800	726	0.0011	16197.1	0
博时上证50ETF	510710	726	0.0011	16197.1	0
华夏消费ETF	510630	726	0.0011	16197.1	0.01
易方达中证500ETF	510580	726	0.0011	16197.1	0
广发中证500ETF	510510	726	0.0011	16197.1	0
南方中证500ETF	510500	726	0.0011	16197.1	0
博时上证自然资源ETF	510410	726	0.0011	16197.1	0
工银沪深300ETF	510350	726	0.0011	16197.1	0
华夏沪深300ETF	510330	726	0.0011	16197.1	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	726	0.0011	16197.1	0
金融ETF	510230	726	0.0011	16197.1	0
华安上证180ETF	510180	726	0.0011	16197.1	0
招商上证消费80ETF	510150	726	0.0011	16197.1	0
易方达上证50ETF	510100	726	0.0011	16197.1	0
华夏上证50ETF	510050	726	0.0011	16197.1	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	726	0.0011	16197.1	0
博时科创板三年定开混合	506005	726	0.0011	16197.1	0
易方达科创板两年定开混合	506002	726	0.0011	16197.1	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	726	0.0011	18404.1	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	726	0.0011	16197.1	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	726	0.0011	16197.1	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	726	0.0011	16197.1	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	726	0.0011	16197.1	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	726	0.0011	16197.1	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	726	0.0011	16197.1	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	726	0.0011	16197.1	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	726	0.0011	16197.1	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	726	0.0011	16197.1	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	726	0.0011	16197.1	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	726	0.0011	16197.1	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	726	0.0011	16197.1	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	726	0.0011	16197.1	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	726	0.0011	16197.1	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	726	0.0011	16197.1	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	726	0.0011	16197.1	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	726	0.0011	16197.1	0
广发睿阳三年定开混合	501070	726	0.0011	16197.1	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	726	0.0011	16197.1	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	726	0.0011	16197.1	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	726	0.0011	16197.1	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	726	0.0011	16197.1	0
东方红目标优选定开混合	501053	726	0.0011	16197.1	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	726	0.0011	16197.1	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	726	0.0011	16197.1	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	726	0.0011	16197.1	0
工银精选平衡混合	483003	726	0.0011	16197.1	0
工银主题策略混合A	481015	726	0.0011	16197.1	0
工银中小盘混合	481010	726	0.0011	16197.1	0
工银稳健成长混合A	481004	726	0.0011	16197.1	0
工银核心价值混合A	481001	726	0.0011	16197.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	726	0.0011	16197.1	0
汇添富优选回报混合A	470021	726	0.0011	16197.1	0
汇添富民营活力混合A	470009	726	0.0011	16197.1	0
汇添富策略回报混合	470008	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	726	0.0011	16197.1	0
国富中小盘股票A	450009	726	0.0011	16197.1	0
国富沪深300指数增强	450008	726	0.0011	16197.1	0
国富深化价值混合A	450004	726	0.0011	16197.1	0
国富弹性市值混合A	450002	726	0.0011	16197.1	0
天弘安康颐养混合A	420009	726	0.0011	16197.1	0
天弘周期策略混合A	420005	726	0.0011	16197.1	0
天弘永定价值成长混合A	420003	726	0.0011	16197.1	0
天弘精选混合A	420001	726	0.0011	16197.1	0
诺安研究精选股票	320022	726	0.0011	16197.1	0
诺安中证100指数A	320010	726	0.0011	16197.1	0.01
诺安价值增长混合	320005	726	0.0011	16197.1	0
诺安先锋混合A	320003	726	0.0011	16197.1	0
诺安平衡混合	320001	726	0.0011	16197.1	0
华夏收入混合	288002	726	0.0011	16197.1	0
华夏经典混合	288001	726	0.0011	16197.1	0
广发新经济混合A	270050	726	0.0011	16197.1	0
广发聚丰混合A	270005	726	0.0011	16197.1	0
广发稳健增长混合A	270002	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城能源基建混合A	260112	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城公司治理混合	260111	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城内需贰号混合	260109	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城内需增长混合	260104	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城动力平衡混合	260103	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城优选混合	260101	726	0.0011	16197.1	0
国联安优势混合	257030	726	0.0011	16197.1	0
国联安精选混合	257020	726	0.0011	16197.1	0
国联安小盘精选混合	257010	726	0.0011	16197.1	0
华宝资源优选混合A	240022	726	0.0011	16197.1	0
华宝医药生物混合A	240020	726	0.0011	16197.1	0
华宝行业精选混合	240010	726	0.0011	16197.1	0
华宝先进成长混合	240009	726	0.0011	16197.1	0
华宝收益增长混合A	240008	726	0.0011	16197.1	0
华宝多策略增长A	240005	726	0.0011	16197.1	0
华宝动力组合混合A	240004	726	0.0011	16197.1	0
华宝宝康配置混合	240002	726	0.0011	16197.1	0
华宝宝康消费品混合	240001	726	0.0011	16197.1	0
招商央视财经50指数A	217027	726	0.0011	16197.1	0
招商优势企业混合A	217021	726	0.0011	16197.1	0
招商先锋混合	217005	726	0.0011	16197.1	0
招商安泰偏股混合	217001	726	0.0011	16197.1	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	726	0.0011	16197.1	0
金鹰策略配置混合	210008	726	0.0011	16197.1	0
金鹰稳健成长混合	210004	726	0.0011	16197.1	0
鹏华新兴产业混合	206009	726	0.0011	16197.1	0
鹏华消费优选混合	206007	726	0.0011	16197.1	0
南方高端装备混合A	202027	726	0.0011	16197.1	0
南方盛元红利混合	202009	726	0.0011	16197.1	0
南方隆元产业主题混合	202007	726	0.0011	16197.1	0
南方绩优混合A	202003	726	0.0011	16197.1	0
南方稳健成长贰号混合	202002	726	0.0011	16197.1	0
南方稳健成长混合	202001	726	0.0011	16197.1	0
东方红均衡优选定开混合	169108	726	0.0011	16197.1	0
东方红创新优选定开混合	169106	726	0.0011	16197.1	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	726	0.0011	16197.1	0
国联煤炭A	168204	726	0.0011	16197.1	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	726	0.0011	16197.1	0.01
华商新趋势优选混合	166301	726	0.0011	16197.1	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	726	0.0011	16197.1	0
中欧价值智选混合A	166019	726	0.0011	16197.1	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	726	0.0011	16197.1	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	726	0.0011	16197.1	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	726	0.0011	16197.1	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	726	0.0011	16197.1	0
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	726	0.0011	16197.1	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	726	0.0011	16197.1	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	726	0.0011	16197.1	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	726	0.0011	16197.1	0
前海开源中航军工指数A	164402	726	0.0011	16197.1	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	726	0.0011	16197.1	0.01
中银主题策略混合A	163822	726	0.0011	16197.1	0
中银中证100指数增强	163808	726	0.0011	16197.1	0
中银优选混合A	163807	726	0.0011	16197.1	0
中银策略混合A	163805	726	0.0011	16197.1	0
中银收益混合A	163804	726	0.0011	16197.1	0
中银增长混合A	163803	726	0.0011	16197.1	0
中银中国混合(LOF)A	163801	726	0.0011	16197.1	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	726	0.0011	16197.1	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	726	0.0011	16197.1	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	726	0.0011	16197.1	0
招商国证生物医药指数A	161726	726	0.0011	16197.1	0
招商中证白酒指数A	161725	726	0.0011	16197.1	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	726	0.0011	16197.1	0
招商中证银行指数A	161723	726	0.0011	16197.1	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	726	0.0011	16197.1	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	726	0.0011	16197.1	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	726	0.0011	16197.1	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	726	0.0011	16197.1	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	726	0.0011	16197.1	0
融通医疗保健行业混合A	161616	726	0.0011	16197.1	0
融通内需驱动混合A/B	161611	726	0.0011	16197.1	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	726	0.0011	16197.1	0
融通巨潮100指数A/B	161607	726	0.0011	16197.1	0
融通行业景气混合A/B	161606	726	0.0011	16197.1	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	726	0.0011	16197.1	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	726	0.0011	16197.1	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	726	0.0011	16197.1	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	726	0.0011	16197.1	0.01
易方达科润混合(LOF)	161131	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	726	0.0011	16197.1	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	726	0.0011	18404.1	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	726	0.0011	18404.1	0.01
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	726	0.0011	16197.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	726	0.0011	16197.1	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	726	0.0011	16197.1	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	726	0.0011	16197.1	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	726	0.0011	16197.1	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	726	0.0011	16197.1	0
鹏华国防A	160630	726	0.0011	16197.1	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	726	0.0011	16197.1	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	726	0.0011	16197.1	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	726	0.0011	16197.1	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	726	0.0011	16197.1	0
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	726	0.0011	16197.1	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	726	0.0011	16197.1	0
鹏华中国50混合	160605	726	0.0011	16197.1	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	726	0.0011	16197.1	0
博时中证银行指数(LOF)A	160517	726	0.0011	16197.1	0
博时证券公司指数A	160516	726	0.0011	16197.1	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	726	0.0011	16197.1	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	726	0.0011	16197.1	0
华夏行业混合(LOF)	160314	726	0.0011	16197.1	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	726	0.0011	16197.1	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	726	0.0011	16197.1	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	726	0.0011	16197.1	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	726	0.0011	16197.1	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	726	0.0011	16197.1	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	726	0.0011	16197.1	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	726	0.0011	16197.1	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	726	0.0011	16197.1	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	726	0.0011	16197.1	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	726	0.0011	16197.1	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	726	0.0011	16197.1	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	726	0.0011	16197.1	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	726	0.0011	16197.1	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	726	0.0011	16197.1	0
南方高增长混合(LOF)	160106	726	0.0011	16197.1	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	726	0.0011	16197.1	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	726	0.0011	16197.1	0
天弘中证电子ETF	159997	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	726	0.0011	16197.1	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	726	0.0011	16197.1	0
龙头券商	159993	726	0.0011	16197.1	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	726	0.0011	16197.1	0
博时中证500ETF	159968	726	0.0011	16197.1	0
南方沪深300ETF	159925	726	0.0011	16197.1	0
嘉实中证500ETF	159922	726	0.0011	16197.1	0
嘉实沪深300ETF	159919	726	0.0011	16197.1	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	726	0.0011	16197.1	0
医疗器械ETF	159883	726	0.0011	16197.1	0
嘉实中证新能源ETF	159875	726	0.0011	16197.1	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	726	0.0011	16197.1	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证环保产业50ETF	159861	726	0.0011	16197.1	0.01
天弘国证生物医药ETF	159859	726	0.0011	16197.1	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	726	0.0011	16197.1	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证医疗ETF	159847	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证1000ETF	159845	726	0.0011	16197.1	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	726	0.0011	16197.1	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	726	0.0011	16197.1	0
天弘中证500ETF	159820	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	726	0.0011	16197.1	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证科技50ETF	159807	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	726	0.0011	16197.1	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	726	0.0011	16197.1	0
南方中证科创创业50ETF	159780	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	726	0.0011	16197.1	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证1000增强策略ETF	159679	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证机床ETF	159667	726	0.0011	16197.1	0
鹏华中证中药ETF	159647	726	0.0011	16197.1	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	726	0.0011	16197.1	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	726	0.0011	16197.1	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	726	0.0011	16197.1	0
新能源车龙头ETF	159637	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证1000ETF	159633	726	0.0011	16197.1	0
万家国证2000ETF	159628	726	0.0011	16197.1	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	726	0.0011	16197.1	0
博时成渝经济圈ETF	159623	726	0.0011	16197.1	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	726	0.0011	16197.1	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	726	0.0011	16197.1	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	726	0.0011	16197.1	0
银河收益混合	151002	726	0.0011	18404.1	0
银河稳健混合	151001	726	0.0011	18404.1	0
银河研究精选混合A	150968	726	0.0011	18404.1	0
银河银泰混合	150103	726	0.0011	18404.1	0
国投瑞银成长优选混合	121008	726	0.0011	16197.1	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	726	0.0011	16197.1	0
国投瑞银创新动力混合	121005	726	0.0011	16197.1	0
国投瑞银核心企业混合	121003	726	0.0011	16197.1	0
易方达沪深300量化增强	110030	726	0.0011	16197.1	0
易方达科讯混合	110029	726	0.0011	16197.1	0
易方达资源行业混合	110025	726	0.0011	16197.1	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	726	0.0011	16197.1	0
易方达消费行业股票	110022	726	0.0011	16197.1	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	726	0.0011	16197.1	0
易方达行业领先混合	110015	726	0.0011	16197.1	0
易方达科翔混合	110013	726	0.0011	16197.1	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	726	0.0011	16197.1	0
易方达价值成长混合	110010	726	0.0011	16197.1	0
易方达价值精选混合	110009	726	0.0011	16197.1	0
易方达积极成长混合	110005	726	0.0011	16197.1	0
易方达上证50增强A	110003	726	0.0011	16197.1	0
易方达平稳增长混合	110001	726	0.0011	16197.1	0
长盛电子信息产业混合A	080012	726	0.0011	18404.1	0
嘉实周期优选混合	070027	726	0.0011	16197.1	0
嘉实领先成长混合	070022	726	0.0011	16197.1	0
嘉实主题新动力混合	070021	726	0.0011	16197.1	0
嘉实研究精选混合A	070013	726	0.0011	16197.1	0
嘉实策略混合	070011	726	0.0011	16197.1	0
嘉实主题混合	070010	726	0.0011	16197.1	0
嘉实稳健混合	070003	726	0.0011	16197.1	0
嘉实增长混合	070002	726	0.0011	16197.1	0
博时价值增长贰号混合	050201	726	0.0011	16197.1	0
博时医疗保健混合A	050026	726	0.0011	16197.1	0
博时特许价值混合A	050010	726	0.0011	16197.1	0
博时新兴成长混合	050009	726	0.0011	16197.1	0
博时第三产业成长混合	050008	726	0.0011	16197.1	0
博时精选混合A	050004	726	0.0011	16197.1	0
博时沪深300指数A	050002	726	0.0011	16197.1	0
博时价值增长混合	050001	726	0.0011	16197.1	0
华安行业轮动混合	040016	726	0.0011	16197.1	0
国泰区位优势混合A	020015	726	0.0011	16197.1	0
国泰沪深300指数A	020011	726	0.0011	16197.1	0
国泰金牛创新成长混合	020010	726	0.0011	16197.1	0
国泰金鹏蓝筹混合	020009	726	0.0011	16197.1	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	726	0.0011	16197.1	0
国泰金龙行业混合	020003	726	0.0011	16197.1	0
国泰金鹰增长混合	020001	726	0.0011	16197.1	0
博时证券公司指数C	018686	726	0.0011	16197.1	0
国泰研究优势混合C	018638	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	726	0.0011	16197.1	0
博时中证银行指数(LOF)C	018591	726	0.0011	16197.1	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	726	0.0011	16197.1	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	726	0.0011	16197.1	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	726	0.0011	16197.1	0
国富弹性市值混合C	018469	726	0.0011	16197.1	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	726	0.0011	16197.1	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	726	0.0011	16197.1	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	726	0.0011	16197.1	0
广发趋势动力混合C	018289	726	0.0011	16197.1	0
长盛创新驱动混合C	018237	726	0.0011	18404.1	0
泰康宏泰回报混合C	018037	726	0.0011	16197.1	0
长盛电子信息产业混合C	018010	726	0.0011	18404.1	0
长盛医疗量化股票C	018009	726	0.0011	18404.1	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	726	0.0011	16197.1	0
广发优质生活混合C	018004	726	0.0011	16197.1	0
招商趋势领航混合C	017961	726	0.0011	16197.1	0
招商趋势领航混合A	017960	726	0.0011	16197.1	0
国富中小盘股票C	017948	726	0.0011	16197.1	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	726	0.0011	16197.1	0
鹏华医药科技股票C	017900	726	0.0011	16197.1	0
鹏华国证2000指数增强C	017893	726	0.0011	16197.1	0
鹏华国证2000指数增强A	017892	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城致远混合C	017861	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城致远混合A	017860	726	0.0011	16197.1	0
交银持续成长主题混合C	017859	726	0.0011	16197.1	0
招商优势企业混合C	017821	726	0.0011	16197.1	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	726	0.0011	16197.1	0
华夏兴和混合C	017766	726	0.0011	16197.1	0
银河研究精选混合C	017759	726	0.0011	18404.1	0
鹏华核心优势混合C	017732	726	0.0011	16197.1	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	726	0.0011	16197.1	0.01
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	726	0.0011	16197.1	0
东方红远见价值混合C	017537	726	0.0011	16197.1	0
鹏华稳健回报混合C	017511	726	0.0011	16197.1	0
长盛高端装备混合C	017485	726	0.0011	18404.1	0
国富深化价值混合C	017426	726	0.0011	16197.1	0
易方达裕如混合C	017417	726	0.0011	16197.1	0
易方达安盈回报混合C	017414	726	0.0011	16197.1	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	726	0.0011	16197.1	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	726	0.0011	16197.1	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	726	0.0011	16197.1	0
泰康新锐成长混合C	017366	726	0.0011	16197.1	0
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	017320	726	0.0011	16197.1	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	726	0.0011	16197.1	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	726	0.0011	16197.1	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	726	0.0011	16197.1	0
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	726	0.0011	16197.1	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	726	0.0011	16197.1	0
南方前瞻动力混合C	017245	726	0.0011	16197.1	0
南方前瞻动力混合A	017244	726	0.0011	16197.1	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	726	0.0011	16197.1	0
广发ESG责任投资混合C	017200	726	0.0011	16197.1	0
广发ESG责任投资混合A	017199	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	726	0.0011	16197.1	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	726	0.0011	16197.1	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	726	0.0011	16197.1	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	726	0.0011	16197.1	0
嘉实优享生活混合C	017113	726	0.0011	16197.1	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	726	0.0011	16197.1	0.01
景顺长城新兴成长混合C	017110	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城能源基建混合C	017090	726	0.0011	16197.1	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	726	0.0011	16197.1	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	726	0.0011	16197.1	0
博时均衡优选混合C	016979	726	0.0011	16197.1	0
博时均衡优选混合A	016978	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城品质投资混合C	016906	726	0.0011	16197.1	0
汇添富中证500指数增强C	016854	726	0.0011	16197.1	0
博道惠泰优选混合C	016841	726	0.0011	16197.1	0
博道惠泰优选混合A	016840	726	0.0011	16197.1	0
国联煤炭C	016814	726	0.0011	16197.1	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	726	0.0011	16197.1	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	726	0.0011	16197.1	0
博时精选混合C	016751	726	0.0011	16197.1	0
浦银安盛光耀优选混合C	016747	726	0.0011	16197.1	0
浦银安盛光耀优选混合A	016746	726	0.0011	16197.1	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	726	0.0011	16197.1	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	726	0.0011	16197.1	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	726	0.0011	16197.1	0
易方达安心回馈混合C	016594	726	0.0011	16197.1	0
万家量化睿选混合C	016556	726	0.0011	16197.1	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	726	0.0011	16197.1	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	726	0.0011	16197.1	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	726	0.0011	16197.1	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	726	0.0011	16197.1	0
南方均衡成长混合C	016493	726	0.0011	16197.1	0
南方均衡成长混合A	016492	726	0.0011	16197.1	0
招商碳中和主题混合C	016351	726	0.0011	16197.1	0
招商碳中和主题混合A	016350	726	0.0011	16197.1	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	726	0.0011	16197.1	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	726	0.0011	16197.1	0
招商中证银行指数E	016343	726	0.0011	16197.1	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	726	0.0011	16197.1	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	726	0.0011	16197.1	0
华宝动力组合混合C	016257	726	0.0011	16197.1	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	726	0.0011	16197.1	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	726	0.0011	16197.1	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	726	0.0011	16197.1	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	726	0.0011	16197.1	0
嘉实优势成长混合C	016135	726	0.0011	16197.1	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	726	0.0011	16197.1	0
华商甄选回报混合C	016049	726	0.0011	16197.1	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	726	0.0011	16197.1	0
易方达国防军工混合C	015945	726	0.0011	16197.1	0
中欧小盘成长混合C	015881	726	0.0011	16197.1	0
中欧小盘成长混合A	015880	726	0.0011	16197.1	0
中银宏观策略混合C	015807	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城品质成长混合C	015775	726	0.0011	16197.1	0
招商移动互联网产业股票C	015773	726	0.0011	16197.1	0
长信内需成长混合C	015768	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城景气成长混合C	015756	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城核心招景混合C	015752	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城品质长青混合C	015751	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	726	0.0011	16197.1	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城科技创新混合C	015683	726	0.0011	16197.1	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	726	0.0011	16197.1	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	726	0.0011	16197.1	0
银河蓝筹混合C	015669	726	0.0011	18404.1	0
银河医药混合C	015666	726	0.0011	18404.1	0
华宝多策略增长C	015613	726	0.0011	16197.1	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	726	0.0011	16197.1	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	726	0.0011	16197.1	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	726	0.0011	16197.1	0
国泰区位优势混合C	015594	726	0.0011	16197.1	0
国泰金鑫股票C	015593	726	0.0011	16197.1	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	726	0.0011	16197.1	0
国泰大农业股票C	015588	726	0.0011	16197.1	0
华宝收益增长混合C	015573	726	0.0011	16197.1	0
融通价值成长混合C	015554	726	0.0011	16197.1	0.01
融通价值成长混合A	015553	726	0.0011	16197.1	0.01
博时科创主题灵活配置混合C	015491	726	0.0011	16197.1	0

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