皖仪科技(688600)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
2021-03-31 2020-12-31 2020-12-08 2020-11-29 2020-09-30 2020-08-13 2020-06-30

皖仪科技(688600)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安灵活配置混合	320006	1500000	1.1177	28920000	3.65
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620	826003	0.6155	15925300	2.03
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619	826003	0.6155	15925300	2.03
鑫元欣享混合C	005263	797923	0.5946	15384000	5.93
鑫元欣享混合A	005262	797923	0.5946	15384000	5.93
鑫元鑫动力混合C	012097	606506	0.4519	11693400	4.39
鑫元鑫动力混合A	012096	606506	0.4519	11693400	4.39
鑫元欣悦混合C	016903	394904	0.2943	7613750	4.23
鑫元欣悦混合A	016902	394904	0.2943	7613750	4.23
鑫元长三角混合C	014264	318316	0.2372	6137130	6.41
鑫元长三角混合A	014263	318316	0.2372	6137130	6.41
鑫元安鑫回报混合C	016259	188454	0.1404	3633390	1.37
鑫元安鑫回报混合A	009395	188454	0.1404	3633390	1.37
光大保德信精选18个月混合	005444	68521	0.0511	1321080	2.29

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
淳厚信睿混合C	008187	2009052	2.9008	49804400	1.39
淳厚信睿混合A	008186	2009052	2.9008	49804400	1.39
诺安灵活配置混合	320006	1500000	2.1658	37185000	4.14
嘉实新兴产业股票	000751	1419831	2.05	35197600	0.46
嘉实核心成长混合C	010187	1350668	1.9502	33483100	0.53
嘉实核心成长混合A	010186	1350668	1.9502	33483100	0.53
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	1170662	1.6903	29020700	0.57
博时创新经济混合C	010995	1080335	1.5598	26781500	2.06
博时创新经济混合A	010994	1080335	1.5598	26781500	2.06
鑫元欣享混合C	005263	973414	1.4055	24130900	6.12
鑫元欣享混合A	005262	973414	1.4055	24130900	6.12
嘉实泰和混合	000595	856972	1.2373	21244300	0.52
平安优势回报1年持有混合C	012986	755235	1.0904	18722300	1.55
平安优势回报1年持有混合A	012985	755235	1.0904	18722300	1.55
东方创新科技混合	001702	689835	0.996	17101000	1.88
嘉实增长混合	070002	672738	0.9713	16677200	0.59
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620	595976	0.8605	14774200	1.4
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619	595976	0.8605	14774200	1.4
淳厚欣享混合C	009939	574594	0.8296	14244200	1.35
淳厚欣享混合A	009931	574594	0.8296	14244200	1.35
东方主题精选混合	400032	527519	0.7617	13077200	1.09
信澳核心科技混合C	018203	513712	0.7417	12734900	0.37
信澳核心科技混合A	007484	513712	0.7417	12734900	0.37
鑫元鑫动力混合C	012097	469238	0.6775	11632400	4.44
鑫元鑫动力混合A	012096	469238	0.6775	11632400	4.44
平安睿享文娱混合C	002451	412040	0.5949	10214500	1.49
平安睿享文娱混合A	002450	412040	0.5949	10214500	1.49
平安优势产业混合C	006101	403881	0.5831	10012200	1.95
平安优势产业混合A	006100	403881	0.5831	10012200	1.95
鑫元长三角混合C	014264	398359	0.5752	9875320	7.52
鑫元长三角混合A	014263	398359	0.5752	9875320	7.52
平安优势领航1年持有混合C	012918	371201	0.536	9202070	1.39
平安优势领航1年持有混合A	012917	371201	0.536	9202070	1.39
鑫元欣悦混合C	016903	368066	0.5314	9124360	4.19
鑫元欣悦混合A	016902	368066	0.5314	9124360	4.19
长信量化中小盘股票	519975	358893	0.5182	8896960	1.34
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	348942	0.5038	8650270	0.61
平安价值成长混合C	010127	333905	0.4821	8277500	1.81
平安价值成长混合A	010126	333905	0.4821	8277500	1.81
博时鑫康混合C	010511	328566	0.4744	8145150	0.82
博时鑫康混合A	010508	328566	0.4744	8145150	0.82
平安睿享成长混合C	011829	230017	0.3321	5702120	1.72
平安睿享成长混合A	011828	230017	0.3321	5702120	1.72
博时卓远成长一年持有期股票C	016337	203342	0.2936	5040850	2.09
博时卓远成长一年持有期股票A	016336	203342	0.2936	5040850	2.09
景顺专精特新量化股票C	014063	188615	0.2723	4675770	0.39
景顺专精特新量化股票A	014062	188615	0.2723	4675770	0.39
鑫元安鑫回报混合C	016259	158454	0.2288	3928070	1.36
鑫元安鑫回报混合A	009395	158454	0.2288	3928070	1.36
广发科技动力股票	005777	152976	0.2209	3792280	0.22
圆信永丰兴源混合C	001966	144000	0.2079	3569760	0.86
圆信永丰兴源混合A	001965	144000	0.2079	3569760	0.86
大摩多因子策略混合	233009	122300	0.1766	3031820	0.43
平安成长龙头1年持有混合C	013688	119484	0.1725	2962010	1.88
平安成长龙头1年持有混合A	013687	119484	0.1725	2962010	1.88
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	100000	0.1444	2479000	0.62
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	100000	0.1444	2479000	0.62
国金量化多因子股票C	016858	75788	0.1094	1878780	0.03
国金量化多因子股票A	006195	75788	0.1094	1878780	0.03
国泰科创板两年定期开放混合	506009	74086	0.107	1836590	0.84
东方创新成长混合C	014353	70288	0.1015	1742440	1.53
东方创新成长混合A	014352	70288	0.1015	1742440	1.53
光大保德信精选18个月混合	005444	70128	0.1013	1738470	2.88
淳厚添益债券C	017499	64087	0.0925	1588720	0.31
淳厚添益债券A	017498	64087	0.0925	1588720	0.31
长信中证1000指数增强C	018014	61600	0.0889	1527060	0.43
长信中证1000指数增强A	018013	61600	0.0889	1527060	0.43
平安估值精选混合C	007894	55576	0.0802	1377730	1.76
平安估值精选混合A	007893	55576	0.0802	1377730	1.76
中金新医药股票C	007005	50629	0.0731	1255090	0.77
中金新医药股票A	006981	50629	0.0731	1255090	0.77
易方达科技创新混合	007346	39458	0.057	978164	0.02
博时汇誉回报混合C	011928	38071	0.055	943780	0.9
博时汇誉回报混合A	011927	38071	0.055	943780	0.9
国金量化精选混合C	014806	32258	0.0466	799676	0.02
国金量化精选混合A	014805	32258	0.0466	799676	0.02
鑫元成长驱动股票发起式C	017727	26122	0.0377	647564	3.63
鑫元成长驱动股票发起式A	017726	26122	0.0377	647564	3.63
圆信永丰双利优选混合	005108	20000	0.0289	495800	0.67
圆信永丰医药健康混合	006274	14000	0.0202	347060	0.19
信澳聚优智选混合C	017649	12439	0.018	308363	0.34
信澳聚优智选混合A	017648	12439	0.018	308363	0.34
中信建投睿信混合C	004676	10200	0.0147	252858	0.3
中信建投睿信混合A	000926	10200	0.0147	252858	0.3
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	9200	0.0133	228068	0.41
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	9200	0.0133	228068	0.41
博道消费智航股票C	018695	8600	0.0124	213194	0.07
博道消费智航股票A	010998	8600	0.0124	213194	0.07
博时中证500指数增强C	005795	6500	0.0094	161135	0.04
博时中证500指数增强A	005062	6500	0.0094	161135	0.04
瑞达策略优选混合发起C	015695	5800	0.0084	143782	1.68
瑞达策略优选混合发起A	015694	5800	0.0084	143782	1.68
同泰产业升级混合C	014939	5736	0.0083	142195	0.17
同泰产业升级混合A	014938	5736	0.0083	142195	0.17
嘉实润泽量化定期混合	005167	3917	0.0057	97102.4	0.18
长城久悦债券C	015723	2356	0.0034	58405.2	0.54
长城久悦债券A	006254	2356	0.0034	58405.2	0.54
南方大数据100指数C	004344	2201	0.0032	54562.8	0
南方大数据100指数A	001113	2201	0.0032	54562.8	0
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	1731	0.0025	42911.5	0.28
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	1731	0.0025	42911.5	0.28
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	996	0.0014	24690.8	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	996	0.0014	24690.8	0
建信深证100指数增强	530018	800	0.0012	19832	0.02
建信灵活配置混合	000270	400	0.0006	9916	0.02
鹏华策略回报混合	004986	256	0.0004	6346.24	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	138	0.0002	3421.02	0
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	113	0.0002	2801.27	0
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	113	0.0002	2801.27	0
建信精工制造指数增强	001397	59	0.0001	1462.61	0
中庚价值先锋股票	012930	1	0	24.79	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安灵活配置混合	320006	1360000	1.976	35196800	4.25
鑫元欣享混合C	005263	531497	0.7722	13755100	4.12
鑫元欣享混合A	005262	531497	0.7722	13755100	4.12
鑫元长三角混合C	014264	398359	0.5788	10309500	6.38
鑫元长三角混合A	014263	398359	0.5788	10309500	6.38
鑫元专精特新混合C	015072	331241	0.4813	8572520	3.49
鑫元专精特新混合A	015071	331241	0.4813	8572520	3.49
鑫元安鑫回报混合C	016259	158454	0.2302	4100790	1.25
鑫元安鑫回报混合A	009395	158454	0.2302	4100790	1.25
天弘创业板指数增强C	015795	46151	0.0671	1194390	0.67
天弘创业板指数增强A	015794	46151	0.0671	1194390	0.67
光大保德信精选18个月混合	005444	39000	0.0567	1009320	1.7

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新兴产业股票	000751	1251872	1.8189	31271800	0.38
诺安灵活配置混合	320006	1121225	1.6291	28008200	3.35
嘉实核心成长混合C	010187	1059616	1.5395	26469200	0.39
嘉实核心成长混合A	010186	1059616	1.5395	26469200	0.39
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	924668	1.3435	23098200	0.4
中欧嘉选混合C	010948	809347	1.1759	20217500	1.48
中欧嘉选混合A	010947	809347	1.1759	20217500	1.48
招商移动互联网产业股票C	015773	789673	1.1473	19726000	0.88
招商移动互联网产业股票A	001404	789673	1.1473	19726000	0.88
嘉实泰和混合	000595	667309	0.9695	16669400	0.38
易方达科技创新混合	007346	598916	0.8702	14960900	0.84
中欧光熠一年持有混合C	013994	579963	0.8426	14487500	1.68
中欧光熠一年持有混合A	013993	579963	0.8426	14487500	1.68
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	492731	0.7159	12308400	1.81
平安优势产业混合C	006101	447183	0.6497	11170600	2.24
平安优势产业混合A	006100	447183	0.6497	11170600	2.24
嘉实增长混合	070002	441098	0.6409	11018600	0.38
鑫元鑫动力混合C	012097	424879	0.6173	10613500	3.26
鑫元鑫动力混合A	012096	424879	0.6173	10613500	3.26
中欧嘉益一年混合C	011709	419039	0.6088	10467600	1.69
中欧嘉益一年混合A	011708	419039	0.6088	10467600	1.69
平安优势回报1年持有混合C	012986	418434	0.608	10452500	0.78
平安优势回报1年持有混合A	012985	418434	0.608	10452500	0.78
平安价值成长混合C	010127	403718	0.5866	10084900	2.22
平安价值成长混合A	010126	403718	0.5866	10084900	2.22
鑫元欣享混合C	005263	402803	0.5852	10062000	3.94
鑫元欣享混合A	005262	402803	0.5852	10062000	3.94
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	394371	0.573	9851390	0.57
博时创新精选混合C	011487	383826	0.5577	9587970	0.94
博时创新精选混合A	011486	383826	0.5577	9587970	0.94
万家健康产业混合C	010055	378978	0.5506	9466870	1.06
万家健康产业混合A	010054	378978	0.5506	9466870	1.06
鑫元长三角混合C	014264	371758	0.5401	9286520	5.74
鑫元长三角混合A	014263	371758	0.5401	9286520	5.74
景顺专精特新量化股票C	014063	370805	0.5388	9262710	0.8
景顺专精特新量化股票A	014062	370805	0.5388	9262710	0.8
嘉实互通精选股票	006803	333206	0.4841	8323490	1.48
平安睿享文娱混合C	002451	328791	0.4777	8213200	1.41
平安睿享文娱混合A	002450	328791	0.4777	8213200	1.41
交银稳健配置混合	519690	300000	0.4359	7494000	0.47
浦银安盛价值精选混合C	009369	282580	0.4106	7058850	2.09
浦银安盛价值精选混合A	009368	282580	0.4106	7058850	2.09
平安睿享成长混合C	011829	279126	0.4055	6972570	1.99
平安睿享成长混合A	011828	279126	0.4055	6972570	1.99
易方达科创板两年定开混合	506002	270933	0.3936	6767910	0.47
中银智能制造股票C	012181	252459	0.3668	6306430	0.3
中银智能制造股票A	001476	252459	0.3668	6306430	0.3
嘉实研究精选混合A	070013	247545	0.3597	6183670	0.49
博时时代消费混合C	013837	224387	0.326	5605190	1.15
博时时代消费混合A	013836	224387	0.326	5605190	1.15
平安优势领航1年持有混合C	012918	204393	0.297	5105740	0.75
平安优势领航1年持有混合A	012917	204393	0.297	5105740	0.75
博时数字经济混合C	012083	203488	0.2957	5083130	0.97
博时数字经济混合A	012082	203488	0.2957	5083130	0.97
招商科技创新混合C	008656	191031	0.2776	4771950	0.63
招商科技创新混合A	008655	191031	0.2776	4771950	0.63
博时互联网主题灵活配置混合	001125	161861	0.2352	4043290	0.98
鑫元安鑫回报混合C	016259	158454	0.2302	3958180	1.1
鑫元安鑫回报混合A	009395	158454	0.2302	3958180	1.1
博时优享回报混合C	015750	145724	0.2117	3640190	0.77
博时优享回报混合A	015749	145724	0.2117	3640190	0.77
平安成长龙头1年持有混合C	013688	142517	0.2071	3560070	2.07
平安成长龙头1年持有混合A	013687	142517	0.2071	3560070	2.07
浦银安盛医疗健康混合A	519171	111559	0.1621	2786740	0.33
浦银安盛医疗健康混合C	013183	111559	0.1621	2786740	0.33
工银物流产业股票C	015001	100717	0.1463	2515910	0.12
工银物流产业股票A	001718	100717	0.1463	2515910	0.12
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	97595	0.1418	2437920	0.45
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	97595	0.1418	2437920	0.45
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	95268	0.1384	2379790	0.43
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	95268	0.1384	2379790	0.43
恒越医疗健康精选混合C	014221	91342	0.1327	2281720	2.19
恒越医疗健康精选混合A	014220	91342	0.1327	2281720	2.19
大摩多因子策略混合	233009	80000	0.1162	1998400	0.31
建信中证500指数增强C	005633	70352	0.1022	1757390	0.03
建信中证500指数增强A	000478	70352	0.1022	1757390	0.03
建信中证1000指数增强E	013442	68200	0.0991	1703640	0.18
建信中证1000指数增强C	006166	68200	0.0991	1703640	0.18
建信中证1000指数增强A	006165	68200	0.0991	1703640	0.18
平安估值精选混合C	007894	64282	0.0934	1605760	1.92
平安估值精选混合A	007893	64282	0.0934	1605760	1.92
招商专精特新股票C	014186	54256	0.0788	1355310	0.23
招商专精特新股票A	014185	54256	0.0788	1355310	0.23
中邮核心成长混合	590002	48992	0.0712	1223820	0.03
平安安盈灵活配置混合C	014051	48860	0.071	1220520	0.51
平安安盈灵活配置混合A	002537	48860	0.071	1220520	0.51
圆信永丰双利优选混合	005108	44900	0.0652	1121600	1.54
工银新兴制造混合C	009708	44246	0.0643	1105270	0.12
工银新兴制造混合A	009707	44246	0.0643	1105270	0.12
圆信永丰兴源混合C	001966	41400	0.0602	1034170	1.54
圆信永丰兴源混合A	001965	41400	0.0602	1034170	1.54
东方阿尔法优选混合C	007519	36000	0.0523	899280	0.66
东方阿尔法优选混合A	007518	36000	0.0523	899280	0.66
博时移动互联主题混合C	012780	28991	0.0421	724195	0.77
博时移动互联主题混合A	012779	28991	0.0421	724195	0.77
平安鼎越混合	167002	24341	0.0354	608038	0.85
博时汇悦回报混合	006813	22387	0.0325	559227	0.76
平安核心优势混合C	006721	21939	0.0319	548036	2.36
平安核心优势混合A	006720	21939	0.0319	548036	2.36
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	20800	0.0302	519584	0.12
建信沪深300指数增强(LOF)C	009208	20800	0.0302	519584	0.12
平安消费精选混合C	002599	20066	0.0292	501249	2.21
平安消费精选混合A	002598	20066	0.0292	501249	2.21
博时创新驱动混合C	005483	15847	0.023	395858	0.94
博时创新驱动混合A	005482	15847	0.023	395858	0.94
圆信永丰医药健康混合	006274	13880	0.0202	346722	1.47
农银国企改革混合	002189	13511	0.0196	337505	0.31
中信建投量化进取C	011411	12100	0.0176	302258	0.05
中信建投量化进取A	011410	12100	0.0176	302258	0.05
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	10600	0.0154	264788	0.14
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	10600	0.0154	264788	0.14
工银优质发展混合C	014667	9338	0.0136	233263	0.11
工银优质发展混合A	014666	9338	0.0136	233263	0.11
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	9200	0.0134	229816	0.42
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	9200	0.0134	229816	0.42
建信量化事件驱动股票	004730	7400	0.0108	184852	0.4
诺安精选价值混合	001900	6600	0.0096	164868	1.23
农银专精特新混合C	016306	5959	0.0087	148856	0.09
农银专精特新混合A	016305	5959	0.0087	148856	0.09
信澳品质回报6个月持有混合	012389	5477	0.008	136815	0.01
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	4200	0.0061	104916	0.02
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	4200	0.0061	104916	0.02
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	4200	0.0061	104916	0.1
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	4200	0.0061	104916	0.1
建信深证100指数增强	530018	3700	0.0054	92426	0.11
财通资管鑫逸混合C	004889	3087	0.0045	77113.3	0.2
财通资管鑫逸混合A	004888	3087	0.0045	77113.3	0.2
信澳至诚精选混合C	014953	3049	0.0044	76164	0.01
信澳至诚精选混合A	011186	3049	0.0044	76164	0.01
建信精工制造指数增强	001397	2059	0.003	51433.8	0.11
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	1600	0.0023	39968	0.03
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	1600	0.0023	39968	0.02
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	1600	0.0023	39968	0.02
信澳红利回报混合	610005	1476	0.0021	36870.5	0.01
信澳蓝筹精选股票	009988	1305	0.0019	32598.9	0.01
鹏华策略回报混合	004986	256	0.0004	6394.88	0
国联智选对冲3个月定开混合	008848	28	0	699.44	0
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	18	0	449.64	0
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	18	0	449.64	0
中庚价值先锋股票	012930	1	0	24.98	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信医药先锋股票C	015171	425338	0.618	9578610	5.43
申万菱信医药先锋股票A	005433	425338	0.618	9578610	5.43
鑫元长三角混合C	014264	357577	0.5195	8052630	4.76
鑫元长三角混合A	014263	357577	0.5195	8052630	4.76
鑫元欣享混合C	005263	200454	0.2912	4514220	4.21
鑫元欣享混合A	005262	200454	0.2912	4514220	4.21

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈成长精选混合C	013896	470073	0.6973	6078040	0.43
宝盈成长精选混合A	013895	470073	0.6973	6078040	0.43
鑫元长三角混合C	014264	301940	0.4479	3904080	2.41
鑫元长三角混合A	014263	301940	0.4479	3904080	2.41
中邮核心成长混合	590002	293664	0.4356	3797080	0.08
鑫元欣享混合C	005263	190395	0.2824	2461810	2.34
鑫元欣享混合A	005262	190395	0.2824	2461810	2.34
嘉实优势成长混合A	003292	130016	0.1929	1681110	1.56
鑫元鑫动力混合C	012097	99101	0.147	1281380	0.4
鑫元鑫动力混合A	012096	99101	0.147	1281380	0.4
大成景恒混合A	090019	83947	0.1245	1085430	0.84
大成景恒混合C	006038	83947	0.1245	1085430	0.84
创金合信量化发现混合C	003242	38098	0.0565	492607	0.51
创金合信量化发现混合A	003241	38098	0.0565	492607	0.51
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	26286	0.039	339878	0.5
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	26286	0.039	339878	0.5
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	22315	0.0331	288533	0.03
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	22315	0.0331	288533	0.03
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	9315	0.0138	120443	0.04
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	9315	0.0138	120443	0.04
创金合信上证超大盘量化股票C	008769	5618	0.0083	72640.7	0.68
创金合信上证超大盘量化股票A	008768	5618	0.0083	72640.7	0.68
鹏华策略回报混合	004986	5468	0.0081	70701.2	0.02
嘉实量化阿尔法混合	070017	5144	0.0076	66511.9	0.04
建信精工制造指数增强	001397	259	0.0004	3348.87	0.01
光大保德信锦弘混合C	011232	100	0.0001	1293	0
光大保德信锦弘混合A	011231	100	0.0001	1293	0
华夏鼎融债券C	003302	27	0	349.11	0
华夏鼎融债券A	003301	27	0	349.11	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安科技动力混合A	040025	921133	1.3701	19712200	1.6
华安智能装备主题股票C	013622	753379	1.1206	16122300	1.52
华安智能装备主题股票A	001072	753379	1.1206	16122300	1.52
华安低碳生活混合A	006122	670162	0.9968	14341500	1.81
中邮核心成长混合	590002	357128	0.5312	7642540	0.15
华安科技创新混合A	008635	351720	0.5232	7526810	1.59
嘉实成长增强混合	001759	270820	0.4028	5795550	0.97
建信高端装备股票C	011507	260433	0.3874	5573270	1.53
建信高端装备股票A	011506	260433	0.3874	5573270	1.53
宝盈优势产业混合C	012771	243053	0.3615	5201330	0.17
宝盈优势产业混合A	001487	243053	0.3615	5201330	0.17
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	235000	0.3495	5029000	0.1
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	235000	0.3495	5029000	0.1
嘉实优势成长混合A	003292	212308	0.3158	4543390	2.83
中邮优享一年定期开放混合C	009202	190000	0.2826	4066000	0.17
中邮优享一年定期开放混合A	009201	190000	0.2826	4066000	0.17
平安安盈灵活配置混合C	014051	185055	0.2753	3960180	0.82
平安安盈灵活配置混合A	002537	185055	0.2753	3960180	0.82
华安汇宏精选混合C	011145	119799	0.1782	2563700	1.85
华安汇宏精选混合A	011144	119799	0.1782	2563700	1.85
中邮核心竞争灵活配置混合	000545	62940	0.0936	1346920	0.33
华安中小盘成长混合	040007	58217	0.0866	1245840	0.05
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	002224	55000	0.0818	1177000	0.4
易方达易百智能量化策略混合C	005438	54725	0.0814	1171120	0.68
易方达易百智能量化策略混合A	005437	54725	0.0814	1171120	0.68
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	52572	0.0782	1125040	1.43
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	52572	0.0782	1125040	1.43
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	50000	0.0744	1070000	0.88
信澳领先增长混合A	610001	21977	0.0327	470308	0.05
华夏睿磐泰荣混合C	005141	13656	0.0203	292238	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	13656	0.0203	292238	0.02
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	013412	12821	0.0191	274369	0.21
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	013411	12821	0.0191	274369	0.21
嘉实新添益定期混合C	007267	12628	0.0188	270239	0.41
嘉实新添益定期混合A	007266	12628	0.0188	270239	0.41
建信精工制造指数增强	001397	8200	0.0122	175480	0.32
华夏睿磐泰茂混合C	004721	7689	0.0114	164545	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	7689	0.0114	164545	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	7400	0.011	158360	0.02
长盛同德主题混合	519039	5468	0.0081	117015	0.01
鹏华策略回报混合	004986	5468	0.0081	117015	0.03
创金合信资源主题精选股票C	003625	4739	0.007	101415	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	4739	0.007	101415	0.01
银河君荣混合I	519621	3235	0.0048	69229	0.09
银河君荣混合C	519620	3235	0.0048	69229	0.09
银河君荣混合A	519619	3235	0.0048	69229	0.09
华夏鼎融债券C	003302	759	0.0011	16242.6	0.01
华夏鼎融债券A	003301	759	0.0011	16242.6	0.01
光大保德信锦弘混合C	011232	100	0.0001	2140	0
光大保德信锦弘混合A	011231	100	0.0001	2140	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	011168	173643	0.2583	2884210	0.93

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同德主题混合	519039	5468	0.0164	88034.8	0.01
鹏华策略回报混合	004986	5468	0.0164	88034.8	0.02
华夏新锦程混合C	002839	5468	0.0164	88034.8	0.02
华夏新锦程混合A	002838	5468	0.0164	88034.8	0.02
华商未来主题混合	000800	5468	0.0164	88034.8	0.02
创金合信资源主题精选股票C	003625	4739	0.0142	76297.9	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	4739	0.0142	76297.9	0.01
南方君选混合	001536	4238	0.0127	68231.8	0.02
银河君荣混合I	519621	3235	0.0097	52083.5	0.02
银河君荣混合C	519620	3235	0.0097	52083.5	0.02
银河君荣混合A	519619	3235	0.0097	52083.5	0.02

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新锦程混合C	002839	5468	0.0164	88691	0.02
华夏新锦程混合A	002838	5468	0.0164	88691	0.02

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	5468	0.018	93284.1	0.02
华商价值精选混合	630010	5468	0.018	93284.1	0.01
华商领先企业混合	630001	5468	0.018	93721.5	0.01
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	5468	0.018	93284.1	0.02
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	5468	0.018	93284.1	0
建信恒久价值混合	530001	5468	0.018	93284.1	0.01
长信改革红利混合	519971	5468	0.018	93284.1	0.01
交银新回报灵活配置混合C	519760	5468	0.018	93284.1	0.01
交银新回报灵活配置混合A	519752	5468	0.018	93284.1	0.01
交银主题优选混合A	519700	5468	0.018	93284.1	0
银河蓝筹混合A	519672	5468	0.018	92846.6	0.01
浦银安盛盛世精选混合C	519177	5468	0.018	93284.1	0.01
浦银安盛盛世精选混合A	519127	5468	0.018	93284.1	0.01
长盛同德主题混合	519039	5468	0.018	93065.4	0.01
申万菱信中证研发创新100ETF	515200	5468	0.018	93065.4	0.03
易方达中证红利ETF	515180	5468	0.018	93284.1	0.01
国泰中证计算机主题ETF	512720	5468	0.018	93284.1	0.01
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	5468	0.018	93284.1	0.01
财通多策略福享混合(LOF)	501026	5468	0.018	93284.1	0.02
工银大盘蓝筹混合	481008	5468	0.018	93284.1	0.02
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	5468	0.018	93284.1	0.01
天弘精选混合A	420001	5468	0.018	93284.1	0.01
诺安沪深300指数增强A	320014	5468	0.018	93284.1	0.02
申万菱信盛利精选混合	310308	5468	0.018	93065.4	0
广发聚瑞混合A	270021	5468	0.018	93284.1	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	5468	0.018	93284.1	0
华宝多策略增长A	240005	5468	0.018	93284.1	0.01
宝盈策略增长混合	213003	5468	0.018	93284.1	0
金鹰灵活配置混合C	210011	5468	0.018	93284.1	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	5468	0.018	93284.1	0.01
鹏华消费优选混合	206007	5468	0.018	93284.1	0.01
南方平衡混合	202212	5468	0.018	93284.1	0.02
南方盛元红利混合	202009	5468	0.018	93284.1	0.01
东方红睿丰混合(LOF)	169101	5468	0.018	93284.1	0
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	5468	0.018	93284.1	0.06
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	5468	0.018	93284.1	0.01
中银稳健策略混合	163823	5468	0.018	93284.1	0.01
中银中国混合(LOF)A	163801	5468	0.018	93284.1	0.01
广发再融资主题混合(LOF)A	16271A	5468	0.018	93284.1	0.01
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	5468	0.018	93284.1	0.01
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	5468	0.018	93284.1	0.01
融通领先成长混合(LOF)A	161610	5468	0.018	93284.1	0
融通巨潮100指数A/B	161607	5468	0.018	93284.1	0.01
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	5468	0.018	93284.1	0.01
富国中证工业4.0指数分级	16103A	5468	0.018	93284.1	0
鹏华传媒分级	16062D	5468	0.018	93284.1	0.01
鹏华地产分级	16062C	5468	0.018	93284.1	0.02
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	5468	0.018	93284.1	0
鹏华中证500ETF	159982	5468	0.018	93284.1	0.04
国投瑞银金融地产ETF	159933	5468	0.018	93284.1	0.03
国泰中证新能源汽车ETF	159806	5468	0.018	93284.1	0.01
银河稳健混合	151001	5468	0.018	92846.6	0.01
银河研究精选混合A	150968	5468	0.018	92846.6	0.01
富国中证工业4.0指数分级B	150316	5468	0.018	93284.1	0
富国中证工业4.0指数分级A	150315	5468	0.018	93284.1	0
鹏华传媒分级B	150204	5468	0.018	93284.1	0.01
鹏华传媒分级A	150203	5468	0.018	93284.1	0.01
鹏华地产分级B	150193	5468	0.018	93284.1	0.02
鹏华地产分级A	150192	5468	0.018	93284.1	0.02
易方达中小盘混合	11001L	5468	0.018	93284.1	0
富国天瑞强势混合	100022	5468	0.018	93284.1	0
博时医疗保健混合A	050026	5468	0.018	93284.1	0
博时平衡配置混合	050007	5468	0.018	93284.1	0.02
国泰金龙行业混合	020003	5468	0.018	93284.1	0.01
工银前沿医疗股票C	010685	5468	0.018	93284.1	0
诺安沪深300指数增强C	010352	5468	0.018	93284.1	0.02
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	5468	0.018	93284.1	0.01
中银医疗保健混合C	010159	5468	0.018	93284.1	0.01
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	5468	0.018	93284.1	0.01
广发聚瑞混合C	010026	5468	0.018	93284.1	0
鹏华成长价值混合C	009331	5468	0.018	93284.1	0
鹏华成长价值混合A	009330	5468	0.018	93284.1	0
广发双擎升级混合C	009314	5468	0.018	93284.1	0
融通领先成长混合(LOF)C	009241	5468	0.018	93284.1	0
工银圆兴混合	009076	5468	0.018	93284.1	0
永赢科技驱动C	008920	5468	0.018	93284.1	0
永赢科技驱动A	008919	5468	0.018	93284.1	0
广发科技先锋混合	008903	5468	0.018	93284.1	0
安信价值成长混合C	008892	5468	0.018	93284.1	0.02
安信价值成长混合A	008891	5468	0.018	93284.1	0.02
景顺长城科技创新混合A	008657	5468	0.018	93284.1	0.02
交银内核驱动混合	008507	5468	0.018	93284.1	0
惠升惠泽混合C	008419	5468	0.018	93284.1	0.01
惠升惠泽混合A	008418	5468	0.018	93284.1	0.01
华泰柏瑞中证科技ETF联接C	008400	5468	0.018	93284.1	0.02
华泰柏瑞中证科技ETF联接A	008399	5468	0.018	93284.1	0.02
融通产业趋势股票	008382	5468	0.018	93284.1	0.01
中信建投甄选混合C	008348	5468	0.018	93284.1	0.07
中信建投甄选混合A	008347	5468	0.018	93284.1	0.07
诺安新兴产业混合	008328	5468	0.018	93284.1	0.01
财通资管价值发现混合A	008276	5468	0.018	93284.1	0.02
建信高股息主题股票	008177	5468	0.018	93284.1	0.02
华商医药医疗行业股票	008107	5468	0.018	93284.1	0.03
博道伍佰智航C	007832	5468	0.018	93284.1	0.01
博道伍佰智航A	007831	5468	0.018	93284.1	0.01
信澳核心科技混合A	007484	5468	0.018	93284.1	0.01
浙商中证500指数增强C	007386	5468	0.018	93284.1	0.04
鹏华研究智选混合	007146	5468	0.018	93284.1	0.02
前海联合泳隽混合C	007042	5468	0.018	93284.1	0.02
汇安多因子混合C	006649	5468	0.018	93721.5	0.01
汇安多因子混合A	006648	5468	0.018	93721.5	0.01
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	5468	0.018	93284.1	0.01
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	5468	0.018	93284.1	0.01
浙商汇金量化精选混合	006449	5468	0.018	93284.1	0.01
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	5468	0.018	93284.1	0
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	5468	0.018	93284.1	0
中金瑞和C	006278	5468	0.018	93284.1	0.02
中金瑞和A	006277	5468	0.018	93284.1	0.02
东方红配置精选混合C	005975	5468	0.018	93284.1	0.01
东方红配置精选混合A	005974	5468	0.018	93284.1	0.01
广发双擎升级混合A	005911	5468	0.018	93284.1	0
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	5468	0.018	93284.1	0.01
中银医疗保健混合A	005689	5468	0.018	93284.1	0.01
鹏扬景升混合C	005643	5468	0.018	93284.1	0.01
鹏扬景升混合A	005642	5468	0.018	93284.1	0.01
银华积极成长混合A	005498	5468	0.018	93284.1	0.02
华夏行业龙头混合	005449	5468	0.018	93284.1	0.01
东方阿尔法精选混合C	005359	5468	0.018	93284.1	0.01
东方阿尔法精选混合A	005358	5468	0.018	93284.1	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	5468	0.018	93284.1	0.01
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	5468	0.018	93284.1	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	005125	5468	0.018	93284.1	0.01
汇安多策略混合C	005110	5468	0.018	93721.5	0.02
汇安多策略混合A	005109	5468	0.018	93721.5	0.02
鹏华策略回报混合	004986	5468	0.018	93284.1	0.01
泓德致远混合C	004966	5468	0.018	93284.1	0
泓德致远混合A	004965	5468	0.018	93284.1	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	5468	0.018	93284.1	0.01
融通巨潮100指数C	004874	5468	0.018	93284.1	0.01
前海联合泳隽混合A	004693	5468	0.018	93284.1	0.02
华夏研究精选股票	004686	5468	0.018	93284.1	0.01
南方安康混合	004517	5468	0.018	93284.1	0.01
博时逆向投资混合C	004435	5468	0.018	93284.1	0.02
博时逆向投资混合A	004434	5468	0.018	93284.1	0.02
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	5468	0.018	93284.1	0
国寿安保稳荣混合C	004280	5468	0.018	93284.1	0.01
国寿安保稳荣混合A	004279	5468	0.018	93284.1	0.01
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	003955	5468	0.018	93284.1	0.02
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	5468	0.018	93284.1	0.01
中邮景泰灵活配置混合C	003843	5468	0.018	93284.1	0.02
中邮景泰灵活配置混合A	003842	5468	0.018	93284.1	0.02
长盛盛丰混合C	003642	5468	0.018	93065.4	0.03
长盛盛丰混合A	003641	5468	0.018	93065.4	0.03
中信保诚至瑞混合C	003433	5468	0.018	93284.1	0.01
中信保诚至瑞混合A	003432	5468	0.018	93284.1	0.01
易方达科瑞混合	003293	5468	0.018	93284.1	0.01
安信新目标混合C	003031	5468	0.018	93284.1	0.01
安信新目标混合A	003030	5468	0.018	93284.1	0.01
泰康恒泰回报混合C	002935	5468	0.018	93284.1	0.02
泰康恒泰回报混合A	002934	5468	0.018	93284.1	0.02
华夏新锦程混合C	002839	5468	0.018	93284.1	0.02
华夏新锦程混合A	002838	5468	0.018	93284.1	0.02
东方红沪港深混合	002803	5468	0.018	93284.1	0
鹏华金城灵活配置混合	002714	5468	0.018	93284.1	0.01
兴业成长动力混合A	002597	5468	0.018	93284.1	0.02
国泰民福策略价值混合A	002489	5468	0.018	93284.1	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	5468	0.018	93284.1	0.01
广发安享混合C	002117	5468	0.018	93284.1	0.01
广发安享混合A	002116	5468	0.018	93284.1	0.01
浙商中证500指数增强A	002076	5468	0.018	93284.1	0.04
广发聚盛混合C	002026	5468	0.018	93284.1	0.01
广发聚盛混合A	002025	5468	0.018	93284.1	0.01
景顺长城环保优势股票	001975	5468	0.018	93284.1	0
易方达环保主题混合A	001856	5468	0.018	93284.1	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合A	001837	5468	0.018	93284.1	0
易方达瑞祥混合E	001836	5468	0.018	93284.1	0.01
易方达瑞祥混合I	001835	5468	0.018	93284.1	0.01
华商智能生活灵活配置混合A	001822	5468	0.018	93284.1	0.03
圆信永丰优加生活股票	001736	5468	0.018	93065.4	0
工银前沿医疗股票A	001717	5468	0.018	93284.1	0
东方创新科技混合	001702	5468	0.018	93065.4	0.01
南方国策动力股票	001692	5468	0.018	93284.1	0.03
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	5468	0.018	93284.1	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	5468	0.018	93284.1	0
天弘新价值混合A	001484	5468	0.018	93284.1	0.02
博时新起点混合C	001425	5468	0.018	93284.1	0.01
博时新起点混合A	001424	5468	0.018	93284.1	0.01
华泰柏瑞健康生活混合	001398	5468	0.018	93284.1	0.03
富国改革动力混合	001349	5468	0.018	93284.1	0
鹏华弘和混合C	001326	5468	0.018	93284.1	0.01
鹏华弘和混合A	001325	5468	0.018	93284.1	0.01
易方达新益混合E	001315	5468	0.018	93284.1	0.01
易方达新益混合I	001314	5468	0.018	93284.1	0.01
工银生态环境股票A	001245	5468	0.018	93284.1	0.01
易方达新收益混合C	001217	5468	0.018	93284.1	0
易方达新收益混合A	001216	5468	0.018	93284.1	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	5468	0.018	93065.4	0
华宝事件驱动混合A	001118	5468	0.018	93284.1	0.01
南方创新经济混合	001053	5468	0.018	93284.1	0
太平灵活配置混合	000986	5468	0.018	93284.1	0
景顺长城量化精选股票	000978	5468	0.018	93284.1	0.02
工银创新动力股票	000893	5468	0.018	93284.1	0.02
华商未来主题混合	000800	5468	0.018	93721.5	0.01
国泰新经济灵活配置混合A	000742	5468	0.018	93284.1	0.01
安信价值精选股票	000577	5468	0.018	93284.1	0
华润元大信息传媒科技混合A	000522	5468	0.018	93284.1	0.03
广发聚优灵活配置混合A	000167	5468	0.018	93284.1	0.02
招商优质成长混合(LOF)	161706	5240	0.0173	89394.4	0
招商丰韵混合C	006365	5240	0.0173	89394.4	0.02
招商丰韵混合A	006364	5240	0.0173	89394.4	0.02
中银颐利混合C	002615	5240	0.0173	89394.4	0.01
中银颐利混合A	002614	5240	0.0173	89394.4	0.01
招商丰益混合C	002515	5240	0.0173	89394.4	0.02
招商丰益混合A	002514	5240	0.0173	89394.4	0.02
招商瑞丰混合发起式C	002017	5240	0.0173	89394.4	0.01
招商瑞丰混合发起式A	000314	5240	0.0173	89394.4	0.01
北信瑞丰华丰灵活配置混合	005376	5149	0.017	87636	0.05
招商安达灵活配置混合	217020	5012	0.0165	85504.7	0.04
长信沪深300指数C	007448	4876	0.0161	83184.6	0.02
长信沪深300指数A	005137	4876	0.0161	83184.6	0.02
南方大数据100指数C	004344	4794	0.0158	82169.2	0
南方大数据100指数A	001113	4794	0.0158	82169.2	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	4739	0.0156	80847.3	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	4739	0.0156	80847.3	0.01
国富沪深300指数增强	450008	4466	0.0147	76190	0.02
建信改革红利股票A	000592	4374	0.0144	74620.4	0.01
汇安成长优选混合C	005551	4283	0.0141	73410.6	0.03
汇安成长优选混合A	005550	4283	0.0141	73410.6	0.03
南方君选混合	001536	4238	0.014	72300.3	0.02
大摩主题优选混合	233011	4101	0.0135	69963.1	0.03
富国上证综指ETF	510210	4010	0.0132	68410.6	0.01
前海开源中证500等权ETF	515590	3873	0.0128	66073.4	0.12
易方达中证800ETF	515810	3645	0.012	62183.7	0.06
汇安丰泽混合C	003890	3645	0.012	62183.7	0.03
汇安丰泽混合A	003889	3645	0.012	62183.7	0.03
国联安鑫安灵活配置混合	001007	3645	0.012	62183.7	0.02
西部利得个股精选股票A	673090	3417	0.0113	58294	0.04
万家瑞丰混合C	001489	3417	0.0113	58294	0.01
万家瑞丰混合A	001488	3417	0.0113	58294	0.01
银华沪深300指数	161811	3281	0.0108	55973.9	0.05
银河君荣混合I	519621	3235	0.0107	54930.3	0.03
银河君荣混合C	519620	3235	0.0107	54930.3	0.03
银河君荣混合A	519619	3235	0.0107	54930.3	0.03
东方睿鑫热点挖掘混合C	001121	3235	0.0107	55059.7	0.04
东方睿鑫热点挖掘混合A	001120	3235	0.0107	55059.7	0.04
宏利红利先锋混合A	162212	3144	0.0104	53636.6	0.05
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	3144	0.0104	53636.6	0.03
德邦鑫星价值灵活配置混合C	002112	3144	0.0104	53636.6	0.01
德邦鑫星价值灵活配置混合A	001412	3144	0.0104	53636.6	0.01
泰达宏利量化股票	001733	3007	0.0099	51299.4	0.02
中银量化价值混合C	010311	2962	0.0098	50531.7	0.01
汇安宜创量化精选混合C	008252	2962	0.0098	50768.7	0.02
汇安宜创量化精选混合A	008251	2962	0.0098	50768.7	0.02
中银量化价值混合A	004881	2962	0.0098	50531.7	0.01
新华灵活主题混合	519099	2916	0.0096	49747	0.24
中泰开阳价值优选混合A	007549	2688	0.0089	45857.3	0.01
国联安商品ETF	510170	2324	0.0077	39647.4	0.03
国泰事件驱动混合A	020023	2324	0.0077	39647.4	0.01
建信精工制造指数增强	001397	2278	0.0075	38862.7	0.08
长盛航天海工混合A	000535	1367	0.0045	23266.3	0.01

截止日期	2020-12-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华沪深300指数	161811	3281	0.0108	64865.4	0.06

截止日期	2020-11-29
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华沪深300指数分级	16181B	3281	0.0108	65521.6	0.05
银华沪深300指数分级B	150168	3281	0.0108	65521.6	0.05
银华沪深300指数分级A	150167	3281	0.0108	65521.6	0.05

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源中证500等权ETF	515590	3873	0.0128	69288	0.1
银华沪深300指数分级	16181B	3281	0.0108	58697.1	0.05
银华沪深300指数分级B	150168	3281	0.0108	58697.1	0.05
银华沪深300指数分级A	150167	3281	0.0108	58697.1	0.05
凯石浩品质经营混合C	007400	2825	0.0093	50539.2	2.45
凯石浩品质经营混合A	007399	2825	0.0093	50539.2	2.45

截止日期	2020-08-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	5468	0.018	119530	0.02

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	7048	0	109244	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	7048	0	109244	0
建信优选成长混合H	960028	5468	0	84754	0
博时特许价值混合R	960026	5468	0	84754	0.02
工银稳健成长混合H	960023	5468	0	84754	0.01
国富潜力组合混合H	960021	5468	0	84754	0
南方优选价值混合H	960020	5468	0	84754	0
交银成长混合H	960016	5468	0	84754	0
中银收益混合H	960012	5468	0	84754	0.01
中银增长混合H	960011	5468	0	84754	0
工银核心价值混合H	960010	5468	0	84754	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	5468	0	84754	0
汇丰晋信动态策略混合H	960003	5468	0	84754	0.01
广发行业领先混合H	960001	5468	0	84754	0.01
汇丰晋信大盘股票H	960000	5468	0	84754	0
东方红启元三年持有混合A	910007	5468	0	84754	0
财通价值动量混合	720001	5468	0	84754	0
富安达优势成长混合	710001	5468	0	84754	0.01
民生加银积极成长混合	690011	5468	0	84754	0.03
民生加银景气行业混合A	690007	5468	0	84754	0.01
民生加银内需增长混合	690005	5468	0	84754	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	5468	0	84754	0.01
浙商聚潮产业成长混合A	688888	5468	0	84754	0.04
西部利得新润混合A	673110	5468	0	84754	0.03
西部利得沪深300指数增强C	673101	5468	0	84754	0.03
西部利得沪深300指数增强A	673100	5468	0	84754	0.03
西部利得新盈混合A	673050	5468	0	84754	0.03
西部利得行业主题优选混合C	673043	5468	0	84754	0.02
西部利得行业主题优选混合A	673040	5468	0	84754	0.02
西部利得新动向混合	673010	5468	0	84754	0.03
西部利得策略优选混合A	671010	5468	0	84754	0.03
华商价值共享混合发起式	630016	5468	0	84754	0.04
华商大盘量化精选混合	630015	5468	0	84754	0.02
华商主题精选混合	630011	5468	0	84754	0.01
华商价值精选混合	630010	5468	0	84754	0.01
华商策略精选灵活配置混合	630008	5468	0	84754	0.01
华商动态阿尔法混合	630005	5468	0	84754	0.01
华商盛世成长混合	630002	5468	0	84754	0
华商领先企业混合	630001	5468	0	84754	0
信澳领先增长混合A	610001	5468	0	84754	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	5468	0	84754	0.02
中邮核心主题混合	590005	5468	0	84754	0.01
中邮核心优势混合	590003	5468	0	84754	0.02
东吴新产业精选股票A	580008	5468	0	84754	0.03
东吴行业轮动混合A	580003	5468	0	84754	0.02
东吴双动力混合A	580002	5468	0	84754	0.01
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	5468	0	84754	0.02
诺德成长优势混合	570005	5468	0	84754	0.01
中信保诚优胜精选混合A	550008	5468	0	84754	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	5468	0	84754	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	5468	0	84754	0.01
中信保诚四季红混合A	550001	5468	0	84754	0.01
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	5468	0	84754	0.03
汇丰晋信科技先锋股票	540010	5468	0	84754	0.01
汇丰晋信消费红利股票	540009	5468	0	84754	0.05
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	5468	0	84754	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	5468	0	84754	0
汇丰晋信动态策略混合A	540003	5468	0	84754	0.01
汇丰晋信龙腾混合A	540002	5468	0	84754	0.01
建信内生动力混合A	530011	5468	0	84754	0.02
建信核心精选混合	530006	5468	0	84754	0.02
建信优化配置混合A	530005	5468	0	84754	0
建信优选成长混合A	530003	5468	0	84754	0
建信恒久价值混合	530001	5468	0	84754	0.01
长信银利精选混合A	519996	5468	0	84754	0.01
长信金利趋势混合A	519994	5468	0	84754	0
长信增利动态策略混合	519993	5468	0	84754	0.01
长信双利优选混合A	519991	5468	0	84754	0.01
长信量化先锋混合A	519983	5468	0	84754	0
长信内需成长混合A	519979	5468	0	84754	0
长信量化中小盘股票	519975	5468	0	84754	0.01
长信改革红利混合	519971	5468	0	84754	0.01
长信新利混合	519969	5468	0	84754	0.01
长信利信混合A	519949	5468	0	84754	0.02
长信先锐混合A	519937	5468	0	84754	0.01
富国消费主题混合A	519915	5468	0	84754	0.01
交银沪港深价值精选混合	519779	5468	0	84754	0.02
交银经济新动力混合A	519778	5468	0	84754	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	5468	0	84754	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	5468	0	84754	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	5468	0	84754	0.01
交银优择回报灵活配置混合A	519770	5468	0	84754	0.01
交银优选回报灵活配置混合C	519769	5468	0	84754	0.01
交银优选回报灵活配置混合A	519768	5468	0	84754	0.01
交银科技创新灵活配置混合A	519767	5468	0	84754	0.03
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	5468	0	84754	0.01
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	5468	0	84754	0.01
交银新回报灵活配置混合C	519760	5468	0	84754	0.01
交银周期回报灵活配置混合C	519759	5468	0	84754	0.01
交银国企改革灵活配置混合A	519756	5468	0	84754	0.02
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	5468	0	84754	0.01
交银新回报灵活配置混合A	519752	5468	0	84754	0.01
交银周期回报灵活配置混合A	519738	5468	0	84754	0.01
交银新成长混合	519736	5468	0	84754	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	5468	0	84754	0
交银消费新驱动股票	519714	5468	0	84754	0.02
交银阿尔法核心混合A	519712	5468	0	84754	0
交银策略回报混合	519710	5468	0	84754	0.02
交银先进制造混合A	519704	5468	0	84754	0
交银趋势优先混合A	519702	5468	0	84754	0.01
交银主题优选混合A	519700	5468	0	84754	0
交银先锋混合A	519698	5468	0	84754	0.02
交银优势行业灵活配置混合	519697	5468	0	84754	0
交银蓝筹混合	519694	5468	0	84754	0
交银成长混合A	519692	5468	0	84754	0
交银稳健配置混合	519690	5468	0	84754	0
交银精选混合	519688	5468	0	84754	0
银河主题混合A	519679	5468	0	84754	0.01
银河定投宝腾讯济安指数	519677	5468	0	84754	0.03
银河创新成长混合A	519674	5468	0	84754	0
银河康乐股票A	519673	5468	0	84754	0.01
银河蓝筹混合A	519672	5468	0	84754	0.01
银河沪深300价值指数A	519671	5468	0	84754	0
银河行业混合A	519670	5468	0	84754	0.01
银河成长混合	519668	5468	0	84754	0.03
银河美丽混合C	519665	5468	0	84754	0.01
银河美丽混合A	519664	5468	0	84754	0.01
银河服务混合A	519655	5468	0	84754	0.01
银河转型混合A	519651	5468	0	84754	0.01
银河君润混合C	519628	5468	0	84754	0.01
银河君润混合A	519627	5468	0	84754	0.01
银河君盛混合C	519626	5468	0	84754	0.03
银河君盛混合A	519625	5468	0	84754	0.03
银河君信混合I	519618	5468	0	84754	0.01
银河君信混合C	519617	5468	0	84754	0.01
银河君信混合A	519616	5468	0	84754	0.01
银河旺利混合I	519612	5468	0	84754	0.03
银河旺利混合C	519611	5468	0	84754	0.03
银河旺利混合A	519610	5468	0	84754	0.03
国泰金鑫股票A	519606	5468	0	84754	0.01
万家新兴蓝筹混合	519196	5468	0	84754	0
万家品质混合A	519195	5468	0	84754	0.01
万家消费成长股票	519193	5468	0	84754	0.01
万家新利灵活配置混合	519191	5468	0	84754	0.03
万家精选混合A	519185	5468	0	84754	0.01
万家和谐增长混合A	519181	5468	0	84754	0
浦银安盛盛世精选混合C	519177	5468	0	84754	0.03
浦银安盛经济带崛起混合A	519175	5468	0	84754	0.03
浦银安盛医疗健康混合A	519171	5468	0	84754	0.01
浦银安盛增长动力混合A	519170	5468	0	84754	0.01
新华趋势领航混合	519158	5468	0	84754	0.01
新华行业灵活配置混合C	519157	5468	0	84754	0.01
新华行业灵活配置混合A	519156	5468	0	84754	0.01
浦银安盛盛世精选混合A	519127	5468	0	84754	0.03
浦银安盛新兴产业混合A	519120	5468	0	84754	0.03
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	5468	0	84754	0.02
浦银安盛精致生活混合A	519113	5468	0	84754	0.04
浦银安盛价值成长混合A	519110	5468	0	84754	0.01
长盛中证100指数	519100	5468	0	84754	0.02
新华泛资源优势混合	519091	5468	0	84754	0.02
新华优选成长混合	519089	5468	0	84754	0.02
新华优选分红混合	519087	5468	0	84754	0.01
长盛同德主题混合	519039	5468	0	84754	0.01
富国天博创新主题混合	519035	5468	0	84754	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	5468	0	84754	0.01
银华价值优选混合	519001	5468	0	84754	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	5468	0	84754	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	5468	0	84754	0.04
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	5468	0	84754	0.02
富国中证科技50策略ETF	515750	5468	0	84754	0
国联安沪深300ETF	515660	5468	0	84754	0
富国中证消费50ETF	515650	5468	0	84754	0.01
鹏华中证800证券保险ETF	515630	5468	0	84754	0.02
广发中证央企创新驱动ETF	515600	5468	0	84754	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	5468	0	84754	0.01
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	5468	0	84754	0.01
天弘沪深300ETF	515330	5468	0	84754	0
申万菱信中证研发创新100ETF	515200	5468	0	84754	0.04
易方达中证红利ETF	515180	5468	0	84754	0.01
富国中证国企一带一路ETF	515150	5468	0	84754	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	5468	0	84754	0.01
华夏中证人工智能主题ETF	515070	5468	0	84754	0.01
华夏中证5G通信主题ETF	515050	5468	0	84754	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	5468	0	84754	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	5468	0	84754	0.02
华宝中证科技龙头ETF	515000	5468	0	84754	0
广发中证传媒ETF	512980	5468	0	84754	0
华夏中证央企ETF	512950	5468	0	84754	0
广发中证100ETF	512910	5468	0	84754	0.02
南方中证全指证券公司ETF	512900	5468	0	84754	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	5468	0	84754	0
华宝中证银行ETF	512800	5468	0	84754	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	5468	0	84754	0.03
国泰中证计算机主题ETF	512720	5468	0	84754	0.01
富国中证军工龙头ETF	512710	5468	0	84754	0
南方中证银行ETF	512700	5468	0	84754	0.02
鹏华中证酒ETF	512690	5468	0	84754	0.02
广发中证军工ETF	512680	5468	0	84754	0.02
国泰中证军工ETF	512660	5468	0	84754	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	5468	0	84754	0.04
广发中证环保ETF	512580	5468	0	84754	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	5468	0	84754	0.04
华泰柏瑞中证500ETF	512510	5468	0	84754	0.01
国联安中证全指半导体ETF	512480	5468	0	84754	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	5468	0	84754	0.01
南方中证500信息技术ETF	512330	5468	0	84754	0.01
国泰中证生物医药ETF	512290	5468	0	84754	0
南方中证全指房地产ETF	512200	5468	0	84754	0.02
华宝中证医疗ETF	512170	5468	0	84754	0.01
MSCI中国A股国际通ETF	512160	5468	0	84754	0.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	5468	0	84754	0.02
易方达沪深300非银ETF	512070	5468	0	84754	0
富国中证价值ETF	512040	5468	0	84754	0.04
易方达沪深300医药ETF	512010	5468	0	84754	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	5468	0	84754	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	5468	0	84754	0
建信上证50ETF	510800	5468	0	84754	0.04
易方达中证500ETF	510580	5468	0	84754	0.01
广发中证500ETF	510510	5468	0	84754	0
南方中证500ETF	510500	5468	0	84754	0
广发沪深300ETF	510360	5468	0	84754	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	5468	0	84754	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	5468	0	84754	0
金融ETF	510230	5468	0	84754	0
中证南方小康产业指数ETF	510160	5468	0	84754	0.02
易方达上证中盘ETF	510130	5468	0	84754	0.04
易方达上证50ETF	510100	5468	0	84754	0.03
长盛动态精选混合	510081	5468	0	84754	0.02
治理ETF	510010	5468	0	84754	0.03
易方达上证50指数分级B	502050	5468	0	84754	0.02
易方达上证50指数分级A	502049	5468	0	84754	0.02
易方达上证50指数(LOF)A	502048	5468	0	84754	0.02
鹏华钢铁分级B	502025	5468	0	84754	0.03
鹏华钢铁分级A	502024	5468	0	84754	0.03
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	5468	0	84754	0.03
长盛中证申万一带一路分级B	502015	5468	0	84754	0.02
长盛中证申万一带一路分级A	502014	5468	0	84754	0.02
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	5468	0	84754	0.02
易方达证券公司分级B	502012	5468	0	84754	0.01
易方达证券公司分级A	502011	5468	0	84754	0.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	5468	0	84754	0.01
易方达国企改革分级B	502008	5468	0	84754	0.04
易方达国企改革分级A	502007	5468	0	84754	0.04
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	5468	0	84754	0.04
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	5468	0	84754	0.02
交银瑞思混合(LOF)	501092	5468	0	84754	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	5468	0	84754	0.04
交银瑞丰混合(LOF)	501087	5468	0	84754	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	5468	0	84754	0.01
博时科创主题灵活配置混合A	501082	5468	0	84754	0.01
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	5468	0	84754	0.01
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	5468	0	84754	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	5468	0	84754	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	5468	0	84754	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	5468	0	84754	0.01
泓德丰泽混合(LOF)	501071	5468	0	84754	0
广发睿阳三年定开混合	501070	5468	0	84754	0.01
东方红恒元五年定开混合	501066	5468	0	84754	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	5468	0	84754	0.02
南方瑞合混合(LOF)	501062	5468	0	84754	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	5468	0	84754	0
东方红目标优选定开混合	501053	5468	0	84754	0.01
圆信永丰汇利混合(LOF)	501051	5468	0	84754	0.02
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	5468	0	84754	0.01
东方红睿玺三年定开混合A	501049	5468	0	84754	0
财通福鑫定开混合发起	501046	5468	0	84754	0.02
银华明择多策略定期开放混合	501038	5468	0	84754	0.01
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	5468	0	84754	0.01
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	5468	0	84754	0.03
财通多策略福享混合(LOF)	501026	5468	0	84754	0.01
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	5468	0	84754	0.04
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	5468	0	84754	0.03
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	5468	0	84754	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	5468	0	84754	0.01
工银精选平衡混合	483003	5468	0	84754	0.01
工银量化策略混合A	481017	5468	0	84754	0.02
工银主题策略混合A	481015	5468	0	84754	0.01
工银消费服务混合A	481013	5468	0	84754	0.01
工银中小盘混合	481010	5468	0	84754	0.02
工银大盘蓝筹混合	481008	5468	0	84754	0.02
工银红利混合	481006	5468	0	84754	0.02
工银稳健成长混合A	481004	5468	0	84754	0.01
工银核心价值混合A	481001	5468	0	84754	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	5468	0	84754	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	5468	0	84754	0.01
华泰柏瑞行业领先混合	460007	5468	0	84754	0.02
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	5468	0	84754	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	5468	0	84754	0.01
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	5468	0	84754	0.01
国富中小盘股票A	450009	5468	0	84754	0
国富潜力组合混合A	450003	5468	0	84754	0
国富弹性市值混合A	450002	5468	0	84754	0
国富中国收益混合A	450001	5468	0	84754	0.02
天弘安康颐养混合A	420009	5468	0	84754	0.01
天弘永定价值成长混合A	420003	5468	0	84754	0.01
天弘精选混合A	420001	5468	0	84754	0.01
东方新兴成长混合	400025	5468	0	84754	0.03
东方新能源汽车主题混合	400015	5468	0	84754	0.02
东方核心动力混合A	400011	5468	0	84754	0.04
东方策略成长混合	400007	5468	0	84754	0.03
东方精选混合	400003	5468	0	84754	0.01
东方龙混合	400001	5468	0	84754	0.02
诺安研究精选股票	320022	5468	0	84754	0.01
诺安沪深300指数增强A	320014	5468	0	84754	0.03
诺安主题精选混合	320012	5468	0	84754	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	5468	0	84754	0.02
诺安中证100指数A	320010	5468	0	84754	0.03
诺安成长混合	320007	5468	0	84754	0
诺安灵活配置混合	320006	5468	0	84754	0.01
诺安价值增长混合	320005	5468	0	84754	0.01
诺安先锋混合A	320003	5468	0	84754	0
诺安平衡混合	320001	5468	0	84754	0.01
申万菱信沪深300价值指数A	310398	5468	0	84754	0.01
申万菱信消费增长混合A	310388	5468	0	84754	0.03
申万菱信新经济混合	310358	5468	0	84754	0.01
申万菱信新动力混合	310328	5468	0	84754	0.01
申万菱信沪深300指数增强A	310318	5468	0	84754	0.02
申万菱信盛利精选混合	310308	5468	0	84754	0.01
广发新经济混合A	270050	5468	0	84754	0
广发消费品精选混合A	270041	5468	0	84754	0.01
广发制造业精选混合A	270028	5468	0	84754	0.01
广发行业领先混合A	270025	5468	0	84754	0.01
广发内需增长混合A	270022	5468	0	84754	0.01
广发聚瑞混合A	270021	5468	0	84754	0
广发核心精选混合	270008	5468	0	84754	0.01
广发大盘成长混合	270007	5468	0	84754	0
广发策略优选混合	270006	5468	0	84754	0
广发聚丰混合A	270005	5468	0	84754	0
广发稳健增长混合A	270002	5468	0	84754	0
广发聚富混合	270001	5468	0	84754	0.01
景顺长城核心竞争力混合A	260116	5468	0	84754	0
景顺长城能源基建混合A	260112	5468	0	84754	0.01
景顺长城精选蓝筹混合	260110	5468	0	84754	0
景顺长城内需贰号混合	260109	5468	0	84754	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	5468	0	84754	0
景顺长城内需增长混合	260104	5468	0	84754	0.01
景顺长城动力平衡混合	260103	5468	0	84754	0.01
景顺长城优选混合	260101	5468	0	84754	0
国联安优势混合	257030	5468	0	84754	0.02
国联安精选混合	257020	5468	0	84754	0.01
国联安小盘精选混合	257010	5468	0	84754	0.01
国联安安心成长混合	253010	5468	0	84754	0.02
华宝资源优选混合A	240022	5468	0	84754	0.04
华宝医药生物混合A	240020	5468	0	84754	0.01
华宝新兴产业混合	240017	5468	0	84754	0.02
华宝中证100ETF联接A	240014	5468	0	84754	0.01
华宝行业精选混合	240010	5468	0	84754	0
华宝先进成长混合	240009	5468	0	84754	0.01
华宝收益增长混合A	240008	5468	0	84754	0.01
华宝多策略增长A	240005	5468	0	84754	0.01
华宝动力组合混合A	240004	5468	0	84754	0.01
华宝宝康配置混合	240002	5468	0	84754	0.02
华宝宝康消费品混合	240001	5468	0	84754	0.01
大摩量化配置混合A	233015	5468	0	84754	0.02
大摩多因子策略混合	233009	5468	0	84754	0.01
大摩卓越成长混合	233007	5468	0	84754	0.01
大摩领先优势混合	233006	5468	0	84754	0.02
宏利逆向策略混合	229002	5468	0	84754	0.03
宝盈资源优选混合	213008	5468	0	84754	0
宝盈核心优势混合A	213006	5468	0	84754	0.01
宝盈策略增长混合	213003	5468	0	84754	0
宝盈泛沿海混合	213002	5468	0	84754	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	5468	0	84754	0
金鹰灵活配置混合C	210011	5468	0	84754	0.02
金鹰灵活配置混合A	210010	5468	0	84754	0.02
金鹰核心资源混合A	210009	5468	0	84754	0.01
金鹰策略配置混合	210008	5468	0	84754	0.02
金鹰元禧混合A	210006	5468	0	84754	0.02
金鹰主题优势混合	210005	5468	0	84754	0.02
金鹰稳健成长混合	210004	5468	0	84754	0.01
金鹰成份优选混合	210001	5468	0	84754	0.03
鹏华宏观混合	206013	5468	0	84754	0.02
鹏华新兴产业混合	206009	5468	0	84754	0

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