埃科光电(688610)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2023-12-31

埃科光电(688610)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创新经济混合C	010995	483146	3.3311	16248200	3.44
博时创新经济混合A	010994	483146	3.3311	16248200	3.44
嘉实研究阿尔法股票C	019306	252600	1.7416	8494940	1.22
嘉实研究阿尔法股票A	000082	252600	1.7416	8494940	1.22
嘉实优质企业混合	070099	244702	1.6871	8229330	0.85
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	222279	1.5325	7475240	0.82
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	222279	1.5325	7475240	0.82
华商远见价值混合C	011372	118584	0.8176	3987980	0.86
华商远见价值混合A	011371	118584	0.8176	3987980	0.86
广发百发大数据成长混合E	001735	56000	0.3861	1883280	0.14
广发百发大数据成长混合A	001734	56000	0.3861	1883280	0.14
博时卓远成长一年持有期股票C	016337	43157	0.2976	1451370	1.02
博时卓远成长一年持有期股票A	016336	43157	0.2976	1451370	1.02
嘉实同舟债券C	018563	36377	0.2508	1223360	0.34
嘉实同舟债券A	018562	36377	0.2508	1223360	0.34
嘉实均衡配置混合	018434	31674	0.2184	1065200	1.13
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	23492	0.162	790036	0.04
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	23492	0.162	790036	0.04
嘉实方舟一年持有期混合C	016825	15988	0.1102	537676	0.34
嘉实方舟一年持有期混合A	016824	15988	0.1102	537676	0.34
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	020367	15550	0.1072	522946	0.33
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	013412	15550	0.1072	522946	0.33
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	013411	15550	0.1072	522946	0.33
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	13479	0.0929	453299	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	13479	0.0929	453299	0.03
嘉实新添辉定期混合C	005089	11212	0.0773	377060	0.87
嘉实新添辉定期混合A	005088	11212	0.0773	377060	0.87
民生加银医药健康股票C	014758	5811	0.0401	195424	0.12
民生加银医药健康股票A	009898	5811	0.0401	195424	0.12
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	5140	0.0354	172858	0.81
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	5140	0.0354	172858	0.81
嘉实润和量化定期混合	005166	4607	0.0318	154933	0.34
汇添富逆向投资混合A	470098	2747	0.0189	92381.6	0.01
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	2747	0.0189	92381.6	0
大成竞争优势混合A	090013	2747	0.0189	92381.6	0
大成策略回报混合A	090007	2747	0.0189	92381.6	0
大成竞争优势混合C	018413	2747	0.0189	92381.6	0
大成策略回报混合C	018225	2747	0.0189	92381.6	0
华商甄选回报混合C	016049	2747	0.0189	92381.6	0
汇添富逆向投资混合D	015182	2747	0.0189	92381.6	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	2747	0.0189	92381.6	0.01
大成慧心优选一年持有混合C	014860	2747	0.0189	92381.6	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	2747	0.0189	92381.6	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2747	0.0189	92381.6	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2747	0.0189	92381.6	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	2747	0.0189	92381.6	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	2747	0.0189	92381.6	0.01
财通优势行业轮动混合C	011202	2747	0.0189	92381.6	0.02
财通优势行业轮动混合A	011201	2747	0.0189	92381.6	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2747	0.0189	92381.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2747	0.0189	92381.6	0
华商甄选回报混合A	010761	2747	0.0189	92381.6	0
恒越内需驱动混合C	010702	2747	0.0189	92381.6	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	2747	0.0189	92381.6	0.03
兴全中证800六个月持有指数C	010674	2747	0.0189	92381.6	0.01
兴全中证800六个月持有指数A	010673	2747	0.0189	92381.6	0.01
恒越成长精选混合C	010623	2747	0.0189	92381.6	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2747	0.0189	92381.6	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2747	0.0189	92381.6	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2747	0.0189	92381.6	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	2747	0.0189	92381.6	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2747	0.0189	92381.6	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2747	0.0189	92381.6	0.01
大成睿鑫股票C	009070	2747	0.0189	92381.6	0.03
大成睿鑫股票A	009069	2747	0.0189	92381.6	0.03
财通科技创新混合C	008984	2747	0.0189	92381.6	0.03
财通科技创新混合A	008983	2747	0.0189	92381.6	0.03
大成优势企业混合C	008272	2747	0.0189	92381.6	0
大成优势企业混合A	008271	2747	0.0189	92381.6	0
大成睿享混合C	008270	2747	0.0189	92381.6	0
大成睿享混合A	008269	2747	0.0189	92381.6	0
金鹰民安回报定开C	007735	2747	0.0189	92381.6	0.01
嘉实科技创新混合	007343	2747	0.0189	92381.6	0.01
兴全沪深300指数C	007230	2747	0.0189	92381.6	0
金鹰民安回报定开A	006972	2747	0.0189	92381.6	0.01
建信中证500指数增强C	005633	2747	0.0189	92381.6	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	2747	0.0189	92381.6	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	2747	0.0189	92381.6	0.01
建信中证500指数增强A	000478	2747	0.0189	92381.6	0
华商优势行业混合	000390	2747	0.0189	92381.6	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	2630	0.0181	88446.9	0.03
大成弘远回报一年持有混合C	015565	2162	0.0149	72708.1	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	2162	0.0149	72708.1	0.01
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	2104	0.0145	70757.5	0.07
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	2104	0.0145	70757.5	0.07
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	1935	0.0133	65074.1	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	1578	0.0109	53068.1	0.03
大成投资严选六月持有混合A	011834	1578	0.0109	53068.1	0.03
长城久悦债券C	015723	1566	0.0108	52664.6	0.51
长城久悦债券A	006254	1566	0.0108	52664.6	0.51
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	1168	0.0081	39279.8	0.03
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	1168	0.0081	39279.8	0.03
长信量化价值驱动混合C	009669	701	0.0048	23574.6	0
长信量化价值驱动混合A	005399	701	0.0048	23574.6	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	635	0.0044	21355.1	0.09
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	635	0.0044	21355.1	0.09
华商新趋势优选混合	166301	331	0.0023	11131.5	0
华商盛世成长混合	630002	275	0.0019	9248.25	0
长信金利趋势混合A	519994	275	0.0019	9248.25	0
银河创新混合A	519674	275	0.0019	9248.25	0
银河智联混合A	519644	275	0.0019	9248.25	0
汇添富上证综合指数A	470007	275	0.0019	9248.25	0
金鹰稳健成长混合	210004	275	0.0019	9248.25	0
银河产业动力混合C	018870	275	0.0019	9248.25	0
汇添富上证综合指数C	018536	275	0.0019	9248.25	0
银河智联混合C	017761	275	0.0019	9248.25	0
广发安润一年持有期混合C	017012	275	0.0019	9248.25	0
广发安润一年持有期混合A	017011	275	0.0019	9248.25	0
银河和美生活混合C	015665	275	0.0019	9248.25	0
长信金利趋势混合C	015039	275	0.0019	9248.25	0
银河创新混合C	014143	275	0.0019	9248.25	0
工银新金融股票C	013355	275	0.0019	9248.25	0
长信内需均衡混合C	012494	275	0.0019	9248.25	0
长信内需均衡混合A	012493	275	0.0019	9248.25	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	275	0.0019	9248.25	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	275	0.0019	9248.25	0
德邦价值优选混合C	012438	275	0.0019	9248.25	0
德邦价值优选混合A	012437	275	0.0019	9248.25	0
工银核心优势混合C	012120	275	0.0019	9248.25	0
工银核心优势混合A	012119	275	0.0019	9248.25	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	275	0.0019	9248.25	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	275	0.0019	9248.25	0
银河产业动力混合A	010898	275	0.0019	9248.25	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	275	0.0019	9248.25	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	275	0.0019	9248.25	0
工银金融地产混合C	010696	275	0.0019	9248.25	0
民生加银质量领先混合C	010660	275	0.0019	9248.25	0
民生加银质量领先混合A	010659	275	0.0019	9248.25	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	275	0.0019	9248.25	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	275	0.0019	9248.25	0
民生加银城镇化混合C	009706	275	0.0019	9248.25	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	275	0.0019	9248.25	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	275	0.0019	9248.25	0
恒越研究精选混合C	007192	275	0.0019	9248.25	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	275	0.0019	9248.25	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	275	0.0019	9248.25	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	275	0.0019	9248.25	0
银河和美生活混合A	006128	275	0.0019	9248.25	0
恒越研究精选混合A/B	006049	275	0.0019	9248.25	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	275	0.0019	9248.25	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	275	0.0019	9248.25	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	275	0.0019	9248.25	0
广发价值回报混合C	004853	275	0.0019	9248.25	0
广发价值回报混合A	004852	275	0.0019	9248.25	0
金鹰民丰回报混合	004265	275	0.0019	9248.25	0
民生加银鑫喜混合	002455	275	0.0019	9248.25	0
广发安享混合C	002117	275	0.0019	9248.25	0
广发安享混合A	002116	275	0.0019	9248.25	0
工银新金融股票A	001054	275	0.0019	9248.25	0
太平灵活配置	000986	275	0.0019	9248.25	0
民生加银城镇化混合A	000408	275	0.0019	9248.25	0
工银金融地产混合A	000251	275	0.0019	9248.25	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	246	0.0017	8272.98	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	246	0.0017	8272.98	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	246	0.0017	8272.98	0
民生加银内核驱动混合C	011844	246	0.0017	8272.98	0
民生加银内核驱动混合A	011843	246	0.0017	8272.98	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	240	0.0017	8071.2	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	240	0.0017	8071.2	0
德邦大健康灵活配置混合C	018690	223	0.0015	7499.49	0
永赢医药健康C	008619	223	0.0015	7499.49	0.01
永赢医药健康A	008618	223	0.0015	7499.49	0.01
德邦大健康灵活配置混合A	001179	223	0.0015	7499.49	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	176	0.0012	5918.88	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	176	0.0012	5918.88	0
金鹰技术领先混合A	210007	170	0.0012	5717.1	0
金鹰技术领先混合C	002196	170	0.0012	5717.1	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	170	0.0012	5717.1	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	170	0.0012	5717.1	0.01
德邦大消费混合C	008841	158	0.0011	5313.54	0
德邦大消费混合A	008840	158	0.0011	5313.54	0
民生加银内需增长混合	690005	152	0.001	5111.76	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	141	0.001	4741.83	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	141	0.001	4741.83	0.01
西部利得个股精选股票A	673090	129	0.0009	4338.27	0.01
华商改革创新股票C	016052	129	0.0009	4338.27	0.01
西部利得个股精选股票C	013262	129	0.0009	4338.27	0.01
华商改革创新股票A	002289	129	0.0009	4338.27	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	123	0.0008	4136.49	0
金鹰远见优选混合A	014513	123	0.0008	4136.49	0
金鹰大视野混合C	013210	106	0.0007	3564.78	0
金鹰大视野混合A	013209	106	0.0007	3564.78	0
长信量化中小盘股票	519975	100	0.0007	3363	0
新华行业周期轮换混合A	519095	100	0.0007	3363	0
新华行业周期轮换混合C	018656	100	0.0007	3363	0
德邦乐享生活混合C	006168	100	0.0007	3363	0.01
德邦乐享生活混合A	006167	100	0.0007	3363	0.01
长信量化多策略股票A	519965	82	0.0006	2757.66	0
长信量化多策略股票C	004858	82	0.0006	2757.66	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	75	0.0005	2522.25	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	75	0.0005	2522.25	0
金鹰产业整合混合C	015640	65	0.0004	2185.95	0
金鹰产业整合混合A	001366	65	0.0004	2185.95	0
西部利得成长精选混合	673020	47	0.0003	1580.61	0
宝盈核心优势混合A	213006	2	0	67.26	0
宝盈核心优势混合C	000241	2	0	67.26	0
银河转型混合A	519651	1	0	33.63	0
银河转型混合C	017762	1	0	33.63	0
汇添富智能制造股票D	015197	1	0	33.63	0
汇添富智能制造股票C	015196	1	0	33.63	0
汇添富智能制造股票A	005802	1	0	33.63	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华中小盘混合	180031	1074007	7.9438	55762400	1.34
易方达积极成长混合	110005	983324	7.2731	51054200	1.93
易方达国防军工混合C	015945	966661	7.1499	50189000	0.42
易方达国防军工混合A	001475	966661	7.1499	50189000	0.42
银华心佳两年持有期混合	010730	276766	2.0471	14369700	0.22
银华心怡灵活配置混合C	014043	187436	1.3864	9731680	0.16
银华心怡灵活配置混合A	005794	187436	1.3864	9731680	0.16
嘉实成长增强混合	001759	171457	1.2682	8901790	1.24
嘉实优质企业混合	070099	155226	1.1481	8059330	0.73
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	145857	1.0788	7572640	0.36
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	145857	1.0788	7572640	0.36
银华丰享一年持有期混合	009085	76533	0.5661	3973590	1.47
银华价值优选混合	519001	67368	0.4983	3497750	0.17
华商远见价值混合C	011372	60612	0.4483	3146720	0.32
华商远见价值混合A	011371	60612	0.4483	3146720	0.32
银华心兴三年持有期混合C	014586	59108	0.4372	3068890	0.19
银华心兴三年持有期混合A	014585	59108	0.4372	3068890	0.19
嘉实多利收益债券A	160718	29997	0.2219	1557440	0.03
嘉实多利收益债券C	016367	29997	0.2219	1557440	0.03
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	25805	0.1909	1339800	0.04
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	25805	0.1909	1339800	0.04
银华心质混合C	017724	23681	0.1752	1229520	0.12
银华心质混合A	017723	23681	0.1752	1229520	0.12
嘉实均衡配置混合	018434	19342	0.1431	1004240	0.72
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	13479	0.0997	699830	0.04
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	13479	0.0997	699830	0.04
中欧量化驱动混合A	001980	11524	0.0852	598073	0.03
嘉实同舟债券C	018563	8033	0.0594	417073	0.05
嘉实同舟债券A	018562	8033	0.0594	417073	0.05
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	020367	7833	0.0579	406689	0.14
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	013412	7833	0.0579	406689	0.14
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	013411	7833	0.0579	406689	0.14
泉果思源三年持有期混合C	018330	5494	0.0406	284995	0.02
泉果思源三年持有期混合A	018329	5494	0.0406	284995	0.02
嘉实事件驱动股票	001416	5284	0.0391	274092	0.03
兴合安迎混合C	017814	4900	0.0362	254408	1.74
兴合安迎混合A	017813	4900	0.0362	254408	1.74
嘉实方舟一年持有期混合C	016825	4570	0.0338	237274	0.08
嘉实方舟一年持有期混合A	016824	4570	0.0338	237274	0.08
宝盈智慧生活混合C	011171	3520	0.026	182656	0.07
宝盈智慧生活混合A	011170	3520	0.026	182656	0.07
新华泛资源优势混合	519091	2747	0.0203	142371	0.02
新华优选成长混合	519089	2747	0.0203	142371	0.03
汇添富成长焦点混合	519068	2747	0.0203	142371	0
大成积极成长混合A	519017	2747	0.0203	142371	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	2747	0.0203	142371	0.02
宝盈策略增长混合	213003	2747	0.0203	142371	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	2747	0.0203	142371	0.03
宝盈鸿利收益混合A	213001	2747	0.0203	142371	0.01
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	2747	0.0203	142371	0
宏利行业精选混合A	162204	2747	0.0203	142371	0.02
大成竞争优势混合A	090013	2747	0.0203	142371	0.01
大成策略回报混合A	090007	2747	0.0203	142371	0
大成积极成长混合C	018461	2747	0.0203	142371	0.02
大成竞争优势混合C	018413	2747	0.0203	142371	0.01
大成策略回报混合C	018225	2747	0.0203	142371	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	2747	0.0203	142371	0.01
宏利复兴混合C	017612	2747	0.0203	142371	0.03
嘉实信息产业股票发起式C	017489	2747	0.0203	142371	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	2747	0.0203	142371	0.02
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	2747	0.0203	142371	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	2747	0.0203	142371	0
华商甄选回报混合C	016049	2747	0.0203	142371	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	2747	0.0203	142371	0.04
国投瑞银行业睿选混合A	015887	2747	0.0203	142371	0.04
宏利行业精选混合C	015601	2747	0.0203	142371	0.02
宏利绩优混合C	015576	2747	0.0203	142371	0.04
嘉实农业产业股票C	015468	2747	0.0203	142371	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2747	0.0203	142371	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	2747	0.0203	142371	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	2747	0.0203	142371	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	2747	0.0203	142371	0.02
大成慧心优选一年持有混合C	014860	2747	0.0203	142371	0.01
大成慧心优选一年持有混合A	014859	2747	0.0203	142371	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2747	0.0203	142371	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2747	0.0203	142371	0
嘉实内需精选混合C	014075	2747	0.0203	142371	0.04
嘉实内需精选混合A	014074	2747	0.0203	142371	0.04
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	2747	0.0203	142371	0.01
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	2747	0.0203	142371	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	2747	0.0203	142371	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	2747	0.0203	142371	0.02
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	2747	0.0203	142371	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	2747	0.0203	142371	0.02
宏利睿智稳健混合C	013280	2747	0.0203	142371	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	2747	0.0203	142371	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	2747	0.0203	142371	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	2747	0.0203	142371	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	2747	0.0203	142371	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	2747	0.0203	142371	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	2747	0.0203	142371	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	2747	0.0203	142371	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	2747	0.0203	142371	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	2747	0.0203	142371	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	2747	0.0203	142371	0.02
财通优势行业轮动混合C	011202	2747	0.0203	142371	0.02
财通优势行业轮动混合A	011201	2747	0.0203	142371	0.02
大成高新技术产业股票C	011066	2747	0.0203	142371	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2747	0.0203	142371	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2747	0.0203	142371	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	2747	0.0203	142371	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	2747	0.0203	142371	0.02
华商甄选回报混合A	010761	2747	0.0203	142371	0
恒越内需驱动混合C	010702	2747	0.0203	142371	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	2747	0.0203	142371	0.03
兴全中证800六个月持有指数C	010674	2747	0.0203	142371	0.01
兴全中证800六个月持有指数A	010673	2747	0.0203	142371	0.01
恒越成长精选混合C	010623	2747	0.0203	142371	0.02
恒越成长精选混合A	010622	2747	0.0203	142371	0.02
广发恒信一年持有期混合C	010533	2747	0.0203	142371	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	2747	0.0203	142371	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2747	0.0203	142371	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	2747	0.0203	142371	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	2747	0.0203	142371	0.02
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2747	0.0203	142371	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2747	0.0203	142371	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	2747	0.0203	142371	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2747	0.0203	142371	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2747	0.0203	142371	0.01
新华景气行业混合C	009886	2747	0.0203	142371	0.02
新华景气行业混合A	009885	2747	0.0203	142371	0.02
广发恒隆一年持有期混合C	009136	2747	0.0203	142371	0.03
广发恒隆一年持有期混合A	009135	2747	0.0203	142371	0.03
工银圆兴混合	009076	2747	0.0203	142371	0
大成睿鑫股票C	009070	2747	0.0203	142371	0.04
大成睿鑫股票A	009069	2747	0.0203	142371	0.04
财通科技创新混合C	008984	2747	0.0203	142371	0.04
财通科技创新混合A	008983	2747	0.0203	142371	0.04
华商恒益稳健混合	008488	2747	0.0203	142371	0.01
大成优势企业混合C	008272	2747	0.0203	142371	0.01
大成优势企业混合A	008271	2747	0.0203	142371	0.01
大成睿享混合C	008270	2747	0.0203	142371	0
大成睿享混合A	008269	2747	0.0203	142371	0
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	2747	0.0203	142371	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	2747	0.0203	142371	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	2747	0.0203	142371	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	2747	0.0203	142371	0.03
嘉实科技创新混合	007343	2747	0.0203	142371	0.01
兴全沪深300指数C	007230	2747	0.0203	142371	0
恒越研究精选混合C	007192	2747	0.0203	142371	0.04
金鹰民安回报定开A	006972	2747	0.0203	142371	0.01
嘉实互通精选股票	006803	2747	0.0203	142371	0.05
恒越研究精选混合A/B	006049	2747	0.0203	142371	0.04
创金合信工业周期股票C	005969	2747	0.0203	142371	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	2747	0.0203	142371	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	2747	0.0203	142371	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	2747	0.0203	142371	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	2747	0.0203	142371	0.03
工银精选金融地产混合A	005937	2747	0.0203	142371	0.03
宏利绩优混合A	005903	2747	0.0203	142371	0.04
汇添富智能制造股票A	005802	2747	0.0203	142371	0.01
建信中证500指数增强C	005633	2747	0.0203	142371	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	2747	0.0203	142371	0.04
国寿安保目标策略混合发起A	004818	2747	0.0203	142371	0.04
嘉实农业产业股票A	003634	2747	0.0203	142371	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	2747	0.0203	142371	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	2747	0.0203	142371	0.02
宏利睿智稳健混合A	003501	2747	0.0203	142371	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	2747	0.0203	142371	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	2747	0.0203	142371	0.02
国寿安保智慧生活股票	001672	2747	0.0203	142371	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	2747	0.0203	142371	0.01
宏利复兴混合A	001170	2747	0.0203	142371	0.03
宝盈先进制造混合A	000924	2747	0.0203	142371	0.03
宝盈科技30混合	000698	2747	0.0203	142371	0.02
汇添富环保行业股票	000696	2747	0.0203	142371	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	2747	0.0203	142371	0
建信中证500指数增强A	000478	2747	0.0203	142371	0
华商优势行业混合	000390	2747	0.0203	142371	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	2747	0.0203	142371	0.01
中欧量化动力混合C	015007	2652	0.0196	137460	0.04
中欧量化动力混合A	015006	2652	0.0196	137460	0.04
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	2630	0.0195	136308	0.04
国富估值优势混合C	017451	2513	0.0186	130243	0.09
国富估值优势混合A	006039	2513	0.0186	130243	0.09
汇添富进取成长混合C	015224	2454	0.0182	127185	0.04
汇添富进取成长混合A	015223	2454	0.0182	127185	0.04
中欧量化动能混合C	014702	2446	0.0181	126770	0.04
中欧量化动能混合A	014701	2446	0.0181	126770	0.04
太平睿安混合C	010269	2221	0.0164	115109	0.04
太平睿安混合A	010268	2221	0.0164	115109	0.04
民生加银积极成长发起式	690011	2162	0.016	112051	0.05
大成弘远回报一年持有混合C	015565	2162	0.016	112051	0.02
大成弘远回报一年持有混合A	015564	2162	0.016	112051	0.02
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	2104	0.0156	109046	0.04
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	2104	0.0156	109046	0.04
民生加银医药健康股票C	014758	1811	0.0134	93859.7	0.05
民生加银医药健康股票A	009898	1811	0.0134	93859.7	0.05
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1753	0.013	90853.8	0.04
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1753	0.013	90853.8	0.04
中欧量化先锋混合C	014996	1699	0.0126	88029	0.04
中欧量化先锋混合A	014995	1699	0.0126	88029	0.04
金鹰主题优势混合	210005	1695	0.0125	87848	0.04
大成科技创新混合C	008989	1636	0.0121	84790.2	0.03
大成科技创新混合A	008988	1636	0.0121	84790.2	0.03
大成投资严选六月持有混合C	011835	1578	0.0117	81784.4	0.04
大成投资严选六月持有混合A	011834	1578	0.0117	81784.4	0.04
财通安盈混合C	010637	1578	0.0117	81784.4	0.05
财通安盈混合A	010636	1578	0.0117	81784.4	0.05
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1519	0.0112	78726.6	0.06
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1519	0.0112	78726.6	0.06
财通安华混合发起C	011812	1519	0.0112	78726.6	0.04
财通安华混合发起A	011811	1519	0.0112	78726.6	0.04
富荣福锦混合C	005165	1519	0.0112	78726.6	0.04
富荣福锦混合A	005164	1519	0.0112	78726.6	0.04
鑫元专精特新混合C	015072	1461	0.0108	75719.9	0.05
鑫元专精特新混合A	015071	1461	0.0108	75719.9	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1461	0.0108	75719.9	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1461	0.0108	75719.9	0.04
太平睿庆混合C	014054	1227	0.0091	63592.7	0.04
太平睿庆混合A	014053	1227	0.0091	63592.7	0.04
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	1168	0.0086	60534.9	0.04
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	1168	0.0086	60534.9	0.04
嘉实双利债券C	016798	1136	0.0084	58981.1	0.04
嘉实双利债券A	016797	1136	0.0084	58981.1	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1052	0.0078	54522.3	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1052	0.0078	54522.3	0.04
嘉实创新成长混合	001760	993	0.0073	51464.6	0.02
长信量化价值驱动混合C	009669	701	0.0052	36330.6	0.01
长信量化价值驱动混合A	005399	701	0.0052	36330.6	0.01
汇添富国企创新增长股票D	015124	366	0.0027	18749.7	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	366	0.0027	18749.7	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	366	0.0027	18749.7	0
国富策略回报混合A	450010	347	0.0026	17763.2	0
国富策略回报混合C	018470	347	0.0026	17763.2	0
金鹰新能源混合C	011261	347	0.0026	17763.2	0
金鹰新能源混合A	011260	347	0.0026	17763.2	0
华商新趋势优选混合	166301	331	0.0024	16932.5	0
银河转型混合A	519651	322	0.0024	16501.6	0.01
银河转型混合C	017762	322	0.0024	16501.6	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	275	0.002	14025	0
工银稳健成长混合H	960023	275	0.002	14025	0
国富潜力组合混合H	960021	275	0.002	14025	0
大成内需增长混合H	960018	275	0.002	14025	0.01
工银核心价值混合H	960010	275	0.002	14025	0
华夏兴华混合H	960004	275	0.002	14025	0
华夏回报混合H	960002	275	0.002	14025	0
东方红启程三年持有混合A	910009	275	0.002	14025	0
东方红启元三年持有混合A	910007	275	0.002	14025	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	275	0.002	14025	0
财通价值动量混合A	720001	275	0.002	14025	0
富安达优势成长混合	710001	275	0.002	14025	0
民生加银景气行业混合A	690007	275	0.002	14025	0
西部利得沪深300指数C	673101	275	0.002	14025	0
西部利得沪深300指数A	673100	275	0.002	14025	0
西部利得景瑞混合A	673060	275	0.002	14025	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	275	0.002	14025	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	275	0.002	14025	0
华商策略精选混合	630008	275	0.002	14025	0
华商盛世成长混合	630002	275	0.002	14025	0
华商领先企业混合	630001	275	0.002	14025	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	275	0.002	14025	0
富国中证科创创业50ETF	588380	275	0.002	14025	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	275	0.002	14025	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	275	0.002	14025	0
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	275	0.002	14025	0
科创板ETF	588090	275	0.002	14025	0
科创ETF	588050	275	0.002	14025	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	275	0.002	14025	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	275	0.002	14025	0
300成长	562310	275	0.002	14025	0
华宝中证100ETF	562000	275	0.002	14025	0
央企红利	561580	275	0.002	14025	0
500指增	561550	275	0.002	14025	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	275	0.002	14025	0
富国中证电池主题ETF	561160	275	0.002	14025	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	275	0.002	14025	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	275	0.002	14025	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	275	0.002	14025	0
中信保诚中小盘混合A	550009	275	0.002	14025	0
中信保诚四季红混合A	550001	275	0.002	14025	0
建信核心精选混合	530006	275	0.002	14025	0
建信优化配置混合A	530005	275	0.002	14025	0
长信金利趋势混合A	519994	275	0.002	14025	0
长信量化先锋混合A	519983	275	0.002	14025	0
长信内需成长混合A	519979	275	0.002	14025	0
长信量化中小盘股票	519975	275	0.002	14025	0
长信先锐混合A	519937	275	0.002	14025	0
华夏兴和混合A	519918	275	0.002	14025	0
富国消费主题混合A	519915	275	0.002	14025	0
华夏兴华混合	519908	275	0.002	14025	0
银河主题混合A	519679	275	0.002	14016.8	0
银河创新混合A	519674	275	0.002	14016.8	0
银河沪深300价值指数A	519671	275	0.002	14016.8	0
银河智联混合A	519644	275	0.002	14016.8	0
大成沪深300指数A	519300	275	0.002	14025	0
海富通欣荣混合A	519224	275	0.002	14025	0
海富通欣荣混合C	519223	275	0.002	14025	0
新华行业灵活配置混合C	519157	275	0.002	14025	0
新华行业灵活配置混合A	519156	275	0.002	14025	0
新华优选分红混合	519087	275	0.002	14025	0
汇添富价值精选混合	519069	275	0.002	14025	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	275	0.002	14025	0
富国天博创新混合	519035	275	0.002	14025	0
华夏稳增混合	519029	275	0.002	14025	0
大成景阳领先混合A	519019	275	0.002	14025	0
汇添富均衡增长混合	519018	275	0.002	14025	0
互联网50	517050	275	0.002	14025	0
沪港深	517000	275	0.002	14025	0
基建ETF	516950	275	0.002	14025	0
光伏50	516880	275	0.002	14025	0
稀土ETF	516780	275	0.002	14025	0
富国中证芯片产业ETF	516640	275	0.002	14025	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	275	0.002	14025	0
华宝化工ETF	516020	275	0.002	14025	0
富国中证医药50ETF	515950	275	0.002	14025	0
光伏ETF	515790	275	0.002	14025	0
富国中证科技50策略ETF	515750	275	0.002	14025	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	275	0.002	14025	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	275	0.002	14025	0
富国中证消费50ETF	515650	275	0.002	14025	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	275	0.002	14025	0
富国中证大数据产业ETF	515400	275	0.002	14025	0
泰康300	515380	275	0.002	14025	0
华宝中证电子50ETF	515260	275	0.002	14025	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	275	0.002	14025	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	275	0.002	14025	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	275	0.002	14025	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	275	0.002	14025	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	275	0.002	14025	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	275	0.002	14025	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	275	0.002	14025	0
华夏中证银行ETF	515020	275	0.002	14025	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	275	0.002	14025	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	275	0.002	14025	0
红利低波	512890	275	0.002	14025	0
华宝中证银行ETF	512800	275	0.002	14025	0
富国中证军工龙头ETF	512710	275	0.002	14025	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	275	0.002	14025	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	275	0.002	14025	0
华宝中证医疗ETF	512170	275	0.002	14025	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	275	0.002	14025	0
中证上海国企ETF	510810	275	0.002	14025	0
建信上证50ETF	510800	275	0.002	14025	0
广发中证500ETF	510510	275	0.002	14025	0
工银沪深300ETF	510350	275	0.002	14025	0
华夏沪深300ETF	510330	275	0.002	14025	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	275	0.002	14025	0
上证综指ETF	510210	275	0.002	14025	0
华夏上证50ETF	510050	275	0.002	14025	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	275	0.002	14025	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	275	0.002	14025	0
西部利得中证500指数增强A	502000	275	0.002	14025	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	275	0.002	14025	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	275	0.002	14025	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	275	0.002	14025	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	275	0.002	14025	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	275	0.002	14025	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	275	0.002	14025	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	275	0.002	14025	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	275	0.002	14025	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	275	0.002	14025	0
消费龙头LOF	501090	275	0.002	14025	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	275	0.002	14025	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	275	0.002	14025	0
广发睿阳三年定开混合	501070	275	0.002	14025	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	275	0.002	14025	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	275	0.002	14025	0
东方红目标优选定开混合	501053	275	0.002	14025	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	275	0.002	14025	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	275	0.002	14025	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	275	0.002	14025	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	275	0.002	14025	0
工银精选平衡混合	483003	275	0.002	14025	0
工银主题策略混合A	481015	275	0.002	14025	0
工银中小盘混合	481010	275	0.002	14025	0
工银稳健成长混合A	481004	275	0.002	14025	0
工银核心价值混合A	481001	275	0.002	14025	0
汇添富优选回报混合A	470021	275	0.002	14025	0
汇添富民营活力混合	470009	275	0.002	14025	0
汇添富策略回报混合	470008	275	0.002	14025	0
汇添富上证综合指数A	470007	275	0.002	14025	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	275	0.002	14025	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	275	0.002	14025	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	275	0.002	14025	0
国富中小盘股票A	450009	275	0.002	14025	0
国富沪深300指数增强A	450008	275	0.002	14025	0
国富深化价值混合A	450004	275	0.002	14025	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	275	0.002	14025	0
国富弹性市值混合A	450002	275	0.002	14025	0
国富中国收益混合A	450001	275	0.002	14025	0
光大保德信优势配置混合A	360007	275	0.002	14025	0
光大保德信新增长混合A	360006	275	0.002	14025	0
光大保德信红利混合A	360005	275	0.002	14025	0
光大保德信量化股票A	360001	275	0.002	14025	0
泰信行业精选混合A	290012	275	0.002	14025	0
华夏收入混合	288002	275	0.002	14025	0
华夏经典混合	288001	275	0.002	14025	0
广发新经济混合A	270050	275	0.002	14025	0
广发聚丰混合A	270005	275	0.002	14025	0
广发稳健增长混合A	270002	275	0.002	14025	0
华宝资源优选混合A	240022	275	0.002	14025	0
华宝医药生物混合A	240020	275	0.002	14025	0
华宝行业精选混合	240010	275	0.002	14025	0
华宝收益增长混合A	240008	275	0.002	14025	0
华宝多策略增长A	240005	275	0.002	14025	0
华宝动力组合混合A	240004	275	0.002	14025	0
宝盈资源优选混合	213008	275	0.002	14025	0
宝盈核心优势混合A	213006	275	0.002	14025	0
金鹰策略配置混合	210008	275	0.002	14025	0
金鹰稳健成长混合	210004	275	0.002	14025	0
金鹰行业优势混合A	210003	275	0.002	14025	0
东方红均衡优选定开混合	169108	275	0.002	14025	0
东方红创新优选定开混合	169106	275	0.002	14025	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	275	0.002	14025	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	275	0.002	14025	0
中欧价值智选混合A	166019	275	0.002	14025	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	275	0.002	14025	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	275	0.002	14025	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	275	0.002	14025	0
中欧新蓝筹混合A	166002	275	0.002	14025	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	275	0.002	14025	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	275	0.002	14025	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	275	0.002	14025	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	275	0.002	14025	0
宏利沪深300指数A	162213	275	0.002	14025	0
宏利市值优选混合A	162209	275	0.002	14025	0
宏利首选企业股票A	162208	275	0.002	14025	0
宏利周期混合	162202	275	0.002	14025	0
宏利成长混合	162201	275	0.002	14025	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	275	0.002	14025	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	275	0.002	14025	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	275	0.002	14025	0
融通内需驱动混合A/B	161611	275	0.002	14025	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	275	0.002	14025	0
融通动力先锋混合A/B	161609	275	0.002	14025	0
融通巨潮100指数A/B	161607	275	0.002	14025	0
融通行业景气混合A/B	161606	275	0.002	14025	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	275	0.002	14025	0
融通新蓝筹混合	161601	275	0.002	14025	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	275	0.002	14025	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	275	0.002	14025	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	275	0.002	14025	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	275	0.002	14025	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	275	0.002	14025	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	275	0.002	14025	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	275	0.002	14025	0
富国中证煤炭指数A	161032	275	0.002	14025	0
富国中证工业4.0指数A	161031	275	0.002	14025	0
富国中证银行指数A	161029	275	0.002	14025	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	275	0.002	14025	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	275	0.002	14025	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	275	0.002	14025	0
富国中证军工指数A	161024	275	0.002	14025	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	275	0.002	14025	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	275	0.002	14025	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	275	0.002	14025	0
大成优选混合(LOF)A	160916	275	0.002	14025	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	275	0.002	14025	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	275	0.002	14025	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	275	0.002	14025	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	275	0.002	14025	0
华夏行业混合(LOF)	160314	275	0.002	14025	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	275	0.002	14025	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	275	0.002	14025	0
5GETF	159994	275	0.002	14025	0
创新药	159992	275	0.002	14025	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	275	0.002	14025	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	275	0.002	14025	0
央企ETF	159959	275	0.002	14025	0
嘉实中证500ETF	159922	275	0.002	14025	0
嘉实沪深300ETF	159919	275	0.002	14025	0
医疗器械ETF	159883	275	0.002	14025	0
嘉实中证新能源ETF	159875	275	0.002	14025	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	275	0.002	14025	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	275	0.002	14025	0
华夏中证1000ETF	159845	275	0.002	14025	0
券商ETF	159842	275	0.002	14025	0
富国中证农业主题ETF	159825	275	0.002	14025	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	275	0.002	14025	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	275	0.002	14025	0
双创50	159782	275	0.002	14025	0
富国中证旅游主题ETF	159766	275	0.002	14025	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	275	0.002	14025	0
新能源车龙头ETF	159637	275	0.002	14025	0
富国中证1000ETF	159629	275	0.002	14025	0
万家国证2000ETF	159628	275	0.002	14025	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	275	0.002	14025	0.01
银河收益混合	151002	275	0.002	14016.8	0
银河银泰混合	150103	275	0.002	14016.8	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	275	0.002	14025	0
国投瑞银成长优选混合	121008	275	0.002	14025	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	275	0.002	14025	0
国投瑞银创新动力混合	121005	275	0.002	14025	0
国投瑞银核心企业混合	121003	275	0.002	14025	0
国投瑞银景气行业混合	121002	275	0.002	14025	0
富国高新技术产业混合	100060	275	0.002	14025	0
富国低碳环保混合	100056	275	0.002	14025	0
富国沪深300指数增强A/B	100038	275	0.002	14025	0
富国中证红利指数增强A/B	100032	275	0.002	14025	0
富国天合稳健优选混合	100026	275	0.002	14025	0
大成景恒混合A	090019	275	0.002	14025	0
大成新锐产业混合A	090018	275	0.002	14025	0
大成消费主题混合A	090016	275	0.002	14025	0
大成内需增长混合A	090015	275	0.002	14025	0.01
大成中证红利指数A	090010	275	0.002	14025	0
大成2020生命周期混合A	090006	275	0.002	14025	0
大成精选增值混合A	090004	275	0.002	14025	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	275	0.002	14025	0
大成价值增长混合A	090001	275	0.002	14025	0
嘉实优化红利混合A	070032	275	0.002	14025	0
嘉实周期优选混合	070027	275	0.002	14025	0
嘉实领先成长混合	070022	275	0.002	14025	0
嘉实主题新动力混合	070021	275	0.002	14025	0
嘉实回报混合	070018	275	0.002	14025	0
嘉实研究精选混合	070013	275	0.002	14025	0
嘉实策略混合	070011	275	0.002	14025	0
嘉实主题混合	070010	275	0.002	14025	0
嘉实服务增值行业混合	070006	275	0.002	14025	0
嘉实稳健混合	070003	275	0.002	14025	0
嘉实增长混合	070002	275	0.002	14025	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	275	0.002	14025	0
金信稳健策略混合C	020436	275	0.002	14025	0
融通动力先锋混合C	019978	275	0.002	14025	0
融通蓝筹成长混合C	019971	275	0.002	14025	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	275	0.002	14025	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	275	0.002	14025	0
光大保德信红利混合C	019303	275	0.002	14025	0
大成内需增长混合C	019255	275	0.002	14025	0.01
大成一带一路灵活配置混合C	019223	275	0.002	14025	0.01
大成创新成长混合(LOF)C	019208	275	0.002	14025	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	275	0.002	14025	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	275	0.002	14025	0
大成精选增值混合C	019183	275	0.002	14025	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	275	0.002	14025	0
泰康兴泰回报沪港深混合C	019110	275	0.002	14025	0
华商元亨混合C	019053	275	0.002	14025	0
华宝医药生物混合C	019029	275	0.002	14025	0
国泰君安量化选股混合发起D	018963	275	0.002	14025	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	275	0.002	14025	0
中信保诚四季红混合C	018932	275	0.002	14025	0
银河主题混合C	018888	275	0.002	14016.8	0
银河产业动力混合C	018870	275	0.002	14016.8	0
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	275	0.002	14025	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	275	0.002	14025	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	275	0.002	14025	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	275	0.002	14025	0
汇添富上证综合指数C	018536	275	0.002	14025	0
光大保德信中国制造混合C	018501	275	0.002	14025	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	275	0.002	14025	0.01
国富弹性市值混合C	018469	275	0.002	14025	0
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	275	0.002	14025	0
大成新锐产业混合C	018460	275	0.002	14025	0
大成价值增长混合C	018457	275	0.002	14025	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	275	0.002	14025	0
国富中国收益混合C	018390	275	0.002	14025	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	275	0.002	14025	0
广发趋势动力混合C	018289	275	0.002	14025	0
富国龙头优势混合C	018175	275	0.002	14025	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	275	0.002	14025	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	275	0.002	14025	0
光大保德信优势配置混合C	018077	275	0.002	14025	0
光大保德信健康优加混合C	018076	275	0.002	14025	0
金鹰行业优势混合C	018057	275	0.002	14025	0
泰康宏泰回报混合C	018037	275	0.002	14025	0
大成优选混合(LOF)C	018008	275	0.002	14025	0
光大保德信新增长混合C	018005	275	0.002	14025	0
广发优质生活混合C	018004	275	0.002	14025	0
华宝事件驱动混合C	017995	275	0.002	14025	0
国富中小盘股票C	017948	275	0.002	14025	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	275	0.002	14025	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	275	0.002	14025	0
民生加银均衡优选混合C	017869	275	0.002	14025	0
民生加银均衡优选混合A	017868	275	0.002	14025	0
大成消费主题混合C	017773	275	0.002	14025	0
大成景阳领先混合C	017772	275	0.002	14025	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	275	0.002	14025	0
华夏兴和混合C	017766	275	0.002	14025	0
银河智联混合C	017761	275	0.002	14016.8	0
国投瑞银景气驱动混合C	017750	275	0.002	14025	0
国投瑞银景气驱动混合A	017749	275	0.002	14025	0
大成2020生命周期混合C	017739	275	0.002	14025	0
融通慧心混合C	017738	275	0.002	14025	0
融通慧心混合A	017737	275	0.002	14025	0
融通明锐混合C	017736	275	0.002	14025	0
融通明锐混合A	017735	275	0.002	14025	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	275	0.002	14025	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	275	0.002	14025	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	275	0.002	14025	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	275	0.002	14025	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	275	0.002	14025	0
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	275	0.002	14025	0
东方红远见价值混合C	017537	275	0.002	14025	0
国富深化价值混合C	017426	275	0.002	14025	0
中泰元和价值精选混合C	017416	275	0.002	14025	0
中泰元和价值精选混合A	017415	275	0.002	14025	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	275	0.002	14025	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	275	0.002	14025	0
泰康新锐成长混合C	017366	275	0.002	14025	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	275	0.002	14025	0
宏利首选企业股票C	017289	275	0.002	14025	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	275	0.002	14025	0
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	275	0.002	14025	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	275	0.002	14025	0
广发ESG责任投资混合C	017200	275	0.002	14025	0
广发ESG责任投资混合A	017199	275	0.002	14025	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	275	0.002	14025	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	275	0.002	14025	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	275	0.002	14025	0
华宝远见回报混合C	017143	275	0.002	14025	0
华宝远见回报混合A	017142	275	0.002	14025	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	275	0.002	14025	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	275	0.002	14025	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	275	0.002	14025	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	275	0.002	14025	0
广发安润一年持有期混合C	017012	275	0.002	14025	0
广发安润一年持有期混合A	017011	275	0.002	14025	0
博道惠泰优选混合C	016841	275	0.002	14025	0
博道惠泰优选混合A	016840	275	0.002	14025	0
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	275	0.002	14025	0
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	275	0.002	14025	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	275	0.002	14025	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	275	0.002	14025	0
汇添富创新成长混合C	016627	275	0.002	14025	0
汇添富创新成长混合A	016626	275	0.002	14025	0
万家量化睿选C	016556	275	0.002	14025	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	275	0.002	14025	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	275	0.002	14025	0
中欧成长先锋混合C	016486	275	0.002	14025	0
中欧成长先锋混合A	016485	275	0.002	14025	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	275	0.002	14025	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	275	0.002	14025	0
华宝生态中国混合C	016462	275	0.002	14025	0
嘉实安益混合A	016322	275	0.002	14025	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	275	0.002	14025	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	275	0.002	14025	0
华宝动力组合混合C	016257	275	0.002	14025	0
中信保诚中小盘混合C	016256	275	0.002	14025	0
广发成长领航一年持有混合C	016244	275	0.002	14025	0
广发成长领航一年持有混合A	016243	275	0.002	14025	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	275	0.002	14025	0
嘉实优势成长混合C	016135	275	0.002	14025	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	275	0.002	14025	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	275	0.002	14025	0
建信智远先锋混合C	016065	275	0.002	14025	0
建信智远先锋混合A	016064	275	0.002	14025	0
华夏蓝筹混合C	015950	275	0.002	14025	0
中欧小盘成长混合C	015881	275	0.002	14025	0
中欧小盘成长混合A	015880	275	0.002	14025	0
国泰君安中证1000指数增强C	015868	275	0.002	14025	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	275	0.002	14025	0
长信内需成长混合C	015768	275	0.002	14025	0
银河医药混合C	015666	275	0.002	14016.8	0
银河和美生活混合C	015665	275	0.002	14016.8	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	275	0.002	14025	0
华宝多策略增长C	015613	275	0.002	14025	0
华宝收益增长混合C	015573	275	0.002	14025	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	275	0.002	14025	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	275	0.002	14025	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	275	0.002	14025	0
建信优化配置混合C	015436	275	0.002	14025	0
宝盈转型动力混合C	015389	275	0.002	14025	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	275	0.002	14025	0
国投瑞银境煊混合E	015309	275	0.002	14025	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	275	0.002	14025	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	275	0.002	14025	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	275	0.002	14025	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	275	0.002	14025	0
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	275	0.002	14025	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	275	0.002	14025	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	275	0.002	14025	0
汇添富移动互联股票D	015199	275	0.002	14025	0
汇添富移动互联股票C	015198	275	0.002	14025	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	275	0.002	14025	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	275	0.002	14025	0
华夏兴融混合C	015147	275	0.002	14025	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	275	0.002	14025	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	275	0.002	14025	0
国富均衡增长混合C	015138	275	0.002	14025	0
国富均衡增长混合A	015137	275	0.002	14025	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	275	0.002	14025	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	275	0.002	14025	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	275	0.002	14025	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	275	0.002	14025	0
华夏复兴混合C	015073	275	0.002	14025	0
华夏乐享健康混合C	015065	275	0.002	14025	0
华夏产业升级混合C	015059	275	0.002	14025	0
华夏高端制造混合C	015058	275	0.002	14025	0
东方红医疗升级股票发起C	015053	275	0.002	14025	0
东方红医疗升级股票发起A	015052	275	0.002	14025	0
长信金利趋势混合C	015039	275	0.002	14025	0
工银生态环境股票C	015002	275	0.002	14025	0
工银物流产业股票C	015001	275	0.002	14025	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	275	0.002	14025	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	275	0.002	14025	0
富国高端制造行业股票C	014930	275	0.002	14025	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	275	0.002	14025	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	275	0.002	14025	0
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	275	0.002	14025	0.01
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	275	0.002	14025	0.01
惠升惠远回报混合C	014875	275	0.002	14025	0
惠升惠远回报混合A	014874	275	0.002	14025	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	275	0.002	14025	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	275	0.002	14025	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	275	0.002	14025	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	275	0.002	14025	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	275	0.002	14025	0
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	275	0.002	14025	0
中欧碳中和混合发起C	014766	275	0.002	14025	0
中欧碳中和混合发起A	014765	275	0.002	14025	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	275	0.002	14025	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	275	0.002	14025	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	275	0.002	14025	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	275	0.002	14025	0
融通先进制造混合C	014648	275	0.002	14025	0
融通先进制造混合A	014647	275	0.002	14025	0
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	275	0.002	14025	0
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	275	0.002	14025	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	275	0.002	14025	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	275	0.002	14025	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	275	0.002	14025	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	275	0.002	14025	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	275	0.002	14025	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	275	0.002	14025	0
富国融丰两年定期开放混合C	014450	275	0.002	14025	0
富国融丰两年定期开放混合A	014449	275	0.002	14025	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	275	0.002	14025	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	275	0.002	14025	0
富国趋势优先混合C	014348	275	0.002	14025	0
富国趋势优先混合A	014347	275	0.002	14025	0
嘉实产业领先混合C	014293	275	0.002	14025	0
嘉实产业领先混合A	014292	275	0.002	14025	0
泰康新锐成长混合A	014287	275	0.002	14025	0
大成聚优成长混合C	014225	275	0.002	14025	0
大成聚优成长混合A	014224	275	0.002	14025	0
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	275	0.002	14025	0
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	275	0.002	14025	0
华夏智胜先锋股票C	014198	275	0.002	14025	0
华夏量化优选股票C	014188	275	0.002	14025	0
华夏量化优选股票A	014187	275	0.002	14025	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	275	0.002	14025	0
富国中证工业4.0指数C	014172	275	0.002	14025	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	275	0.002	14025	0.01
国泰君安中证500指数增强C	014156	275	0.002	14025	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	275	0.002	14025	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	275	0.002	14025	0
长信先进装备三个月持有混合C	014145	275	0.002	14025	0
长信先进装备三个月持有混合A	014144	275	0.002	14025	0
银河创新混合C	014143	275	0.002	14016.8	0
中欧金安量化混合C	014136	275	0.002	14025	0
中欧金安量化混合A	014135	275	0.002	14025	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	275	0.002	14025	0
华夏中证1000指数增强C	014126	275	0.002	14025	0
华夏中证1000指数增强A	014125	275	0.002	14025	0
融通内需驱动混合C	014109	275	0.002	14025	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	275	0.002	14025	0
富国金安均衡精选混合C	014058	275	0.002	14025	0
富国金安均衡精选混合A	014057	275	0.002	14025	0
华夏永利一年持有混合C	013970	275	0.002	14025	0
华夏永利一年持有混合A	013969	275	0.002	14025	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	275	0.002	14025	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	275	0.002	14025	0
华商新能源汽车混合C	013887	275	0.002	14025	0
华商新能源汽车混合A	013886	275	0.002	14025	0
广发招享混合C	013880	275	0.002	14025	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	275	0.002	14025	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	275	0.002	14025	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	275	0.002	14025	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	275	0.002	14025	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	275	0.002	14025	0
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	275	0.002	14025	0
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	275	0.002	14025	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	275	0.002	14025	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	275	0.002	14025	0
博道成长智航股票C	013642	275	0.002	14025	0
博道成长智航股票A	013641	275	0.002	14025	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	275	0.002	14025	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	275	0.002	14025	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	275	0.002	14025	0
华夏军工安全混合C	013566	275	0.002	14025	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	275	0.002	14025	0
建信中证1000指数增强发起E	013442	275	0.002	14025	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	275	0.002	14025	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	275	0.002	14025	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	275	0.002	14025	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	275	0.002	14025	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	275	0.002	14025	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	275	0.002	14025	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	275	0.002	14025	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	275	0.002	14025	0
华夏磐泰混合C	013360	275	0.002	14025	0
工银新金融股票C	013355	275	0.002	14025	0
工银核心机遇混合C	013342	275	0.002	14025	0
工银核心机遇混合A	013341	275	0.002	14025	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	275	0.002	14025	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	275	0.002	14025	0
富国中证银行指数C	013330	275	0.002	14025	0
工银主题策略混合C	013312	275	0.002	14025	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	275	0.002	14025	0
富国沪深300指数增强C	013291	275	0.002	14025	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	275	0.002	14025	0
富国中证煤炭指数C	013275	275	0.002	14025	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	275	0.002	14025	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	275	0.002	14025	0
太平睿享混合C	013261	275	0.002	14025	0
太平睿享混合A	013260	275	0.002	14025	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	275	0.002	14025	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	275	0.002	14025	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	275	0.002	14025	0

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