禾信仪器(688622)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-07-12 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31

禾信仪器(688622)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	268875	0.6922	4302000	0.75
大成景恒混合C	006038	268875	0.6922	4302000	0.75
交银成长混合H	960016	48595	0.1251	777520	0.05
交银成长混合A	519692	48595	0.1251	777520	0.05
华夏新锦绣混合C	002834	46665	0.1201	746640	0.31
华夏新锦绣混合A	002833	46665	0.1201	746640	0.31
交银蓝筹混合	519694	29669	0.0764	474704	0.04
国金智享量化选股混合C	018824	22610	0.0582	361760	0.03
国金智享量化选股混合A	018823	22610	0.0582	361760	0.03
国金300指数增强A	167601	16475	0.0424	263600	0.03
国金300指数增强C	017925	16475	0.0424	263600	0.03
国金中证1000指数增强C	017847	7862	0.0202	125792	0.03
国金中证1000指数增强A	017846	7862	0.0202	125792	0.03
易方达中证1000量化增强C	017095	3993	0.0103	63888	0.03
易方达中证1000量化增强A	017094	3993	0.0103	63888	0.03
工银聚享混合C	011730	2500	0.0064	40000	0.1
工银聚享混合A	011729	2500	0.0064	40000	0.1
南方优选成长混合A	202023	1204	0.0031	19264	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	1204	0.0031	19264	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	1204	0.0031	19264	0
南方创新驱动混合C	009930	1204	0.0031	19264	0
南方创新驱动混合A	009929	1204	0.0031	19264	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1204	0.0031	19264	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1204	0.0031	19264	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	1204	0.0031	19264	0.01
浦银安盛先进制造混合A	007066	1204	0.0031	19264	0.01
南方优选成长混合C	005206	1204	0.0031	19264	0
安信量化优选股票C	006347	1194	0.0031	19104	0.04
安信量化优选股票A	006346	1194	0.0031	19104	0.04
浙商智能行业优选C	007217	700	0.0018	11200	0
浙商智能行业优选A	007177	700	0.0018	11200	0
民生加银新能源智选混合发起C	013372	400	0.001	6400	0.03
民生加银新能源智选混合发起A	013371	400	0.001	6400	0.03
工银核心优势混合C	012120	4	0	64	0
工银核心优势混合A	012119	4	0	64	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	4	0	64	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	4	0	64	0
银河和美生活混合C	015665	3	0	48	0
银河和美生活混合A	006128	3	0	48	0
中庚价值先锋股票	012930	1	0	16	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	461972	1.1893	16607900	0.29
华夏智胜先锋股票C	014198	461972	1.1893	16607900	0.29
大成景恒混合A	090019	338540	0.8716	12170500	0.37
大成景恒混合C	006038	338540	0.8716	12170500	0.37
圆信永丰兴源C	001966	272500	0.7016	9796380	0.54
圆信永丰兴源A	001965	272500	0.7016	9796380	0.54
建信中证500指数增强C	005633	271913	0.7	9775270	0.2
建信中证500指数增强A	000478	271913	0.7	9775270	0.2
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	264400	0.6807	9505180	0.25
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	264400	0.6807	9505180	0.25
华安中小盘成长混合	040007	254463	0.6551	9147940	0.58
圆信永丰优加生活	001736	252243	0.6494	9068140	0.19
华夏中证500指数增强C	007995	245000	0.6308	8807750	0.16
华夏中证500指数增强A	007994	245000	0.6308	8807750	0.16
中庚小盘价值股票	007130	188198	0.4845	6765720	0.12
华安科技动力混合A	040025	177205	0.4562	6370520	0.49
华安科技动力混合C	014975	177205	0.4562	6370520	0.49
圆信永丰优享生活	004958	155327	0.3999	5584010	0.19
圆信永丰兴诺	012064	153215	0.3945	5508080	0.16
华夏中证500指数智选增强C	013234	135400	0.3486	4867630	0.2
华夏中证500指数智选增强A	013233	135400	0.3486	4867630	0.2
华夏新锦绣混合C	002834	134589	0.3465	4838470	0.57
华夏新锦绣混合A	002833	134589	0.3465	4838470	0.57
国金量化多因子C	016858	128076	0.3297	4604330	0.05
国金量化多因子A	006195	128076	0.3297	4604330	0.05
华安智能装备主题股票C	013622	123252	0.3173	4430910	0.42
华安智能装备主题股票A	001072	123252	0.3173	4430910	0.42
华夏智胜新锐股票C	018729	100800	0.2595	3623760	0.24
华夏智胜新锐股票A	018728	100800	0.2595	3623760	0.24
国金量化精选C	014806	89586	0.2306	3220620	0.04
国金量化精选A	014805	89586	0.2306	3220620	0.04
圆信永丰致优C	008246	83941	0.2161	3017680	0.21
圆信永丰致优A	008245	83941	0.2161	3017680	0.21
同泰产业升级混合C	014939	61862	0.1593	2223940	2.88
同泰产业升级混合A	014938	61862	0.1593	2223940	2.88
圆信永丰优悦生活	004959	50434	0.1298	1813100	0.24
圆信永丰医药健康	006274	50000	0.1287	1797500	0.56
交银成长混合H	960016	48595	0.1251	1746990	0.1
交银成长混合A	519692	48595	0.1251	1746990	0.1
华夏智胜价值成长股票C	002872	47400	0.122	1704030	0.16
华夏智胜价值成长股票A	002871	47400	0.122	1704030	0.16
广发东财大数据混合C	013489	42191	0.1086	1516770	1.18
广发东财大数据混合A	002802	42191	0.1086	1516770	1.18
圆信永丰聚优C	010470	40687	0.1047	1462700	0.17
圆信永丰聚优A	010469	40687	0.1047	1462700	0.17
圆信永丰兴研C	010065	40000	0.103	1438000	0.17
圆信永丰兴研A	010064	40000	0.103	1438000	0.17
交银蓝筹混合	519694	29669	0.0764	1066600	0.09
圆信永丰双利优选混合	005108	29500	0.0759	1060520	1.38
诺安优选回报混合	001743	28064	0.0723	1008900	0.04
建信灵活配置混合A	000270	25741	0.0663	925389	1.53
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	23142	0.0596	831955	0.05
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	22765	0.0586	818402	0.11
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	22765	0.0586	818402	0.11
华安低碳生活混合C	014970	18875	0.0486	678556	0.12
华安低碳生活混合A	006122	18875	0.0486	678556	0.12
圆信永丰强化收益C类	002933	17065	0.0439	613487	0.03
圆信永丰强化收益A类	002932	17065	0.0439	613487	0.03
圆信永丰精选回报	006564	16960	0.0437	609712	0.15
华安汇宏精选混合C	011145	11262	0.029	404869	0.39
华安汇宏精选混合A	011144	11262	0.029	404869	0.39
华安智联混合(LOF)A	501073	9641	0.0248	346594	0.14
华安智联混合(LOF)C	016071	9641	0.0248	346594	0.14
南方价值臻选混合C	012427	9534	0.0245	342747	0.1
南方价值臻选混合A	012426	9534	0.0245	342747	0.1
诺安双利债券发起	320021	8500	0.0219	305575	0.01
南方君选灵活配置混合	001536	8198	0.0211	294718	0.12
华商医药医疗行业股票	008107	7993	0.0206	287348	0.22
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	7900	0.0203	284005	1.4
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	7900	0.0203	284005	1.4
南方改革机遇灵活配置混合	001181	7886	0.0203	283502	0.08
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	6600	0.017	237270	0.47
南方核心竞争混合	202213	4819	0.0124	173243	0.08
宏利波控回报12个月持有混合	010845	2645	0.0068	95087.8	0.02
南方比较优势混合C	013591	2460	0.0063	88437	0.1
南方比较优势混合A	013590	2460	0.0063	88437	0.1
博时量化多策略股票C	005636	2100	0.0054	75495	0.01
博时量化多策略股票A	005635	2100	0.0054	75495	0.01
宏利改革动力混合C	003550	1884	0.0049	67729.8	0.07
宏利改革动力混合A	001017	1884	0.0049	67729.8	0.07
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	016104	1600	0.0041	57520	0.46
申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	016103	1600	0.0041	57520	0.46
工银聚享混合C	011730	1500	0.0039	53925	0.1
工银聚享混合A	011729	1500	0.0039	53925	0.1
南方优选成长混合A	202023	1204	0.0031	43283.8	0
汇添富创新活力混合D	014837	1204	0.0031	43283.8	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	1204	0.0031	43283.8	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	1204	0.0031	43283.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	1204	0.0031	43283.8	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	1204	0.0031	43283.8	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	1204	0.0031	43283.8	0
南方创新驱动混合C	009930	1204	0.0031	43283.8	0
南方创新驱动混合A	009929	1204	0.0031	43283.8	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1204	0.0031	43283.8	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1204	0.0031	43283.8	0
南方智锐混合C	007734	1204	0.0031	43283.8	0.01
南方智锐混合A	007733	1204	0.0031	43283.8	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1204	0.0031	43283.8	0.01
浦银安盛先进制造混合C	007067	1204	0.0031	43283.8	0.01
浦银安盛先进制造混合A	007066	1204	0.0031	43283.8	0.01
南方优选成长混合C	005206	1204	0.0031	43283.8	0
鹏华策略回报混合	004986	1204	0.0031	43283.8	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	1204	0.0031	43283.8	0.03
宏利逆向策略混合	229002	1200	0.0031	43140	0.03
建信中证500指数量化增强发起C	016268	1011	0.0026	36345.4	0.02
建信中证500指数量化增强发起A	016267	1011	0.0026	36345.4	0.02
交银定期支付月月丰债券C	519731	900	0.0023	32355	0.08
交银定期支付月月丰债券A	519730	900	0.0023	32355	0.08
建信精工制造指数增强	001397	800	0.0021	28760	0.05
浙商智能行业优选C	007217	700	0.0018	25165	0
浙商智能行业优选A	007177	700	0.0018	25165	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	300	0.0008	10785	0.04
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	300	0.0008	10785	0.04
宏利高研发6个月持有混合C	010136	240	0.0006	8628	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	240	0.0006	8628	0
宏利风险预算混合	162205	200	0.0005	7190	0.01
民生加银新能源智选混合发起C	013372	200	0.0005	7190	0.03
民生加银新能源智选混合发起A	013371	200	0.0005	7190	0.03
长城中证500指数增强C	007413	19	0	683.05	0
长城中证500指数增强A	006048	19	0	683.05	0
工银核心优势混合C	012120	4	0	143.8	0
工银核心优势混合A	012119	4	0	143.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	4	0	143.8	0
工银精选金融地产混合C	005938	4	0	143.8	0
工银精选金融地产混合A	005937	4	0	143.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	4	0	143.8	0
银河和美生活混合C	015665	3	0	107.85	0
银河和美生活混合A	006128	3	0	107.85	0
中庚价值先锋股票	012930	1	0	35.95	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	241437	0.6216	8025370	0.46
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	241437	0.6216	8025370	0.46

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚小盘价值股票	007130	361750	0.9397	12842100	0.16
建信中证500指数增强C	005633	346401	0.8998	12297200	0.23
建信中证500指数增强A	000478	346401	0.8998	12297200	0.23
圆信永丰优加生活	001736	228916	0.5946	8126520	0.15
大成景恒混合A	090019	211267	0.5488	7499980	0.35
大成景恒混合C	006038	211267	0.5488	7499980	0.35
圆信永丰兴源C	001966	176700	0.459	6272850	1.51
圆信永丰兴源A	001965	176700	0.459	6272850	1.51
圆信永丰兴诺	012064	150120	0.3899	5329260	0.12
圆信永丰优享生活	004958	119393	0.3101	4238450	0.16
博时专精特新主题混合C	014233	95854	0.249	3402820	0.57
博时专精特新主题混合A	014232	95854	0.249	3402820	0.57
华安中小盘成长混合	040007	84228	0.2188	2990090	0.16
圆信永丰医药健康	006274	68000	0.1766	2414000	1.3
圆信永丰致优C	008246	65698	0.1707	2332280	0.16
圆信永丰致优A	008245	65698	0.1707	2332280	0.16
同泰产业升级混合C	014939	61862	0.1607	2196100	2.64
同泰产业升级混合A	014938	61862	0.1607	2196100	2.64
圆信永丰双利优选混合	005108	60000	0.1559	2130000	2.9
华安科技动力混合A	040025	53520	0.139	1899960	0.14
华安科技动力混合C	014975	53520	0.139	1899960	0.14
交银成长混合H	960016	48595	0.1262	1725120	0.08
交银成长混合A	519692	48595	0.1262	1725120	0.08
圆信永丰优悦生活	004959	42753	0.1111	1517730	0.2
圆信永丰聚优C	010470	40000	0.1039	1420000	0.14
圆信永丰聚优A	010469	40000	0.1039	1420000	0.14
圆信永丰兴研C	010065	40000	0.1039	1420000	0.14
圆信永丰兴研A	010064	40000	0.1039	1420000	0.14
东方双债添利债券C	400029	39823	0.1034	1413720	0.08
东方双债添利债券A	400027	39823	0.1034	1413720	0.08
交银蓝筹混合	519694	29669	0.0771	1053250	0.08
华安智能装备主题股票C	013622	24259	0.063	861194	0.07
华安智能装备主题股票A	001072	24259	0.063	861194	0.07
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	22765	0.0591	808158	0.08
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	22765	0.0591	808158	0.08
华安智联混合(LOF)A	501073	9641	0.025	342256	0.12
华安智联混合(LOF)C	016071	9641	0.025	342256	0.12
南方价值臻选混合C	012427	9534	0.0248	338457	0.09
南方价值臻选混合A	012426	9534	0.0248	338457	0.09
南方君选灵活配置混合	001536	8198	0.0213	291029	0.1
南方改革机遇灵活配置混合	001181	7886	0.0205	279953	0.09
华安稳健回报混合C	016042	6180	0.0161	219390	0.08
华安稳健回报混合A	000072	6180	0.0161	219390	0.08
南方核心竞争混合	202213	4819	0.0125	171074	0.07
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	4700	0.0122	166850	0.33
南方比较优势混合C	013591	2460	0.0064	87330	0.09
南方比较优势混合A	013590	2460	0.0064	87330	0.09
建信精工制造指数增强	001397	2434	0.0063	86407	0.17
泓德量化精选混合	006336	1651	0.0043	58610.5	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1204	0.0031	42742	0
南方优选成长混合A	202023	1204	0.0031	42742	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1204	0.0031	42742	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	1204	0.0031	42742	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1204	0.0031	42742	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	1204	0.0031	42742	0.02
汇添富创新活力混合C	014836	1204	0.0031	42742	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	1204	0.0031	42742	0
鹏华成长智选混合A	010264	1204	0.0031	42742	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	1204	0.0031	42742	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	1204	0.0031	42742	0
南方创新驱动混合C	009930	1204	0.0031	42742	0
南方创新驱动混合A	009929	1204	0.0031	42742	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1204	0.0031	42742	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1204	0.0031	42742	0
南方智锐混合C	007734	1204	0.0031	42742	0.01
南方智锐混合A	007733	1204	0.0031	42742	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1204	0.0031	42742	0.01
浦银安盛先进制造混合C	007067	1204	0.0031	42742	0.01
浦银安盛先进制造混合A	007066	1204	0.0031	42742	0.01
南方优选成长混合C	005206	1204	0.0031	42742	0
鹏华策略回报混合	004986	1204	0.0031	42742	0.02
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	1204	0.0031	42742	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	1204	0.0031	42742	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	1204	0.0031	42742	0
汇添富新兴消费股票A	001726	1204	0.0031	42742	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	1204	0.0031	42742	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	240	0.0006	8520	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	240	0.0006	8520	0
国泰君安中证1000指数增强C	015868	122	0.0003	4331	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	122	0.0003	4331	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	59	0.0002	2094.5	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	59	0.0002	2094.5	0
工银核心优势混合C	012120	4	0	142	0
工银核心优势混合A	012119	4	0	142	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	4	0	142	0
工银精选金融地产混合C	005938	4	0	142	0
工银精选金融地产混合A	005937	4	0	142	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	4	0	142	0
银河和美生活混合C	015665	3	0	106.5	0
银河和美生活混合A	006128	3	0	106.5	0
中庚价值先锋股票	012930	1	0	35.5	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚小盘价值股票	007130	361750	0.9474	11756900	0.15
圆信永丰优加生活	001736	300016	0.7857	9750520	0.22
圆信永丰兴诺	012064	250068	0.6549	8127210	0.19
平安鼎泰混合	167001	153925	0.4031	5002560	1.45
圆信永丰优享生活	004958	150081	0.393	4877630	0.23
华安中小盘成长混合	040007	130342	0.3413	4236120	0.3
嘉实企业变革股票	001036	127183	0.3331	4133450	0.55
华安科技动力混合A	040025	87602	0.2294	2847060	0.33
华安科技动力混合C	014975	87602	0.2294	2847060	0.33
圆信永丰致优C	008246	80049	0.2096	2601590	0.22
圆信永丰致优A	008245	80049	0.2096	2601590	0.22
淳厚信泽C	007812	80017	0.2096	2600550	0.51
淳厚信泽A	007811	80017	0.2096	2600550	0.51
圆信永丰双利优选混合	005108	64600	0.1692	2099500	2.88
同泰产业升级混合C	014939	61862	0.162	2010520	2.13
同泰产业升级混合A	014938	61862	0.162	2010520	2.13
圆信永丰优悦生活	004959	60082	0.1573	1952660	0.29
圆信永丰聚优C	010470	60000	0.1571	1950000	0.2
圆信永丰聚优A	010469	60000	0.1571	1950000	0.2
圆信永丰兴研C	010065	60000	0.1571	1950000	0.19
圆信永丰兴研A	010064	60000	0.1571	1950000	0.19
圆信永丰兴源C	001966	59800	0.1566	1943500	2.89
圆信永丰兴源A	001965	59800	0.1566	1943500	2.89
华安智能装备主题股票C	013622	51732	0.1355	1681290	0.34
华安智能装备主题股票A	001072	51732	0.1355	1681290	0.34
淳厚现代服务业C	011350	50034	0.131	1626100	0.55
淳厚现代服务业A	011349	50034	0.131	1626100	0.55
国联研发创新混合C	008423	47635	0.1247	1548140	0.92
国联研发创新混合A	008422	47635	0.1247	1548140	0.92
淳厚欣颐	010551	40034	0.1048	1301100	0.52
国联成长优选混合C	010009	37684	0.0987	1224730	0.75
国联成长优选混合A	010008	37684	0.0987	1224730	0.75
华安低碳生活混合C	014970	35280	0.0924	1146600	0.33
华安低碳生活混合A	006122	35280	0.0924	1146600	0.33
南方宝升混合C	010880	28525	0.0747	927062	0.06
南方宝升混合A	010879	28525	0.0747	927062	0.06
国联核心成长	004671	27732	0.0726	901290	0.79
华安科技创新混合A	008635	27165	0.0711	882862	0.35
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	22765	0.0596	739862	0.08
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	22765	0.0596	739862	0.08
平安鼎越混合	167002	21256	0.0557	690820	0.96
农银专精特新混合C	016306	19505	0.0511	633912	0.4
农银专精特新混合A	016305	19505	0.0511	633912	0.4
圆信永丰医药健康	006274	18500	0.0484	601250	2.54
华安智联混合(LOF)A	501073	15928	0.0417	517660	0.16
华安智联混合(LOF)C	016071	15928	0.0417	517660	0.16
南方价值臻选混合C	012427	9534	0.025	309855	0.08
南方价值臻选混合A	012426	9534	0.025	309855	0.08
华安汇宏精选混合C	011145	8596	0.0225	279370	0.33
华安汇宏精选混合A	011144	8596	0.0225	279370	0.33
南方君选灵活配置混合	001536	8198	0.0215	266435	0.07
圆信永丰强化收益C类	002933	8081	0.0212	262632	0.02
圆信永丰强化收益A类	002932	8081	0.0212	262632	0.02
南方改革机遇灵活配置混合	001181	7886	0.0207	256295	0.08
凯石沣混合C	007258	6919	0.0181	224868	1.94
凯石沣混合A	007257	6919	0.0181	224868	1.94
华安稳健回报混合C	016042	6180	0.0162	200850	0.05
华安稳健回报混合A	000072	6180	0.0162	200850	0.05
南方核心竞争混合	202213	4819	0.0126	156618	0.07
华安添益一年混合C	010814	3168	0.0083	102960	0.05
华安添益一年混合A	010813	3168	0.0083	102960	0.05
兴银丰盈灵活配置A	001474	2888	0.0076	93860	1.16
南方安睿混合	004648	2731	0.0072	88757.5	0.01
南方比较优势混合C	013591	2460	0.0064	79950	0.07
南方比较优势混合A	013590	2460	0.0064	79950	0.07
中信建投睿信C	004676	1600	0.0042	52000	0.42
中信建投睿信A	000926	1600	0.0042	52000	0.42
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1204	0.0032	39130	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1204	0.0032	39130	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1204	0.0032	39130	0
南方优选成长混合A	202023	1204	0.0032	39130	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1204	0.0032	39130	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1204	0.0032	39130	0
银河和美生活混合C	015665	1204	0.0032	39130	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	1204	0.0032	39130	0
汇添富智能制造股票C	015196	1204	0.0032	39130	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1204	0.0032	39130	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1204	0.0032	39130	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1204	0.0032	39130	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1204	0.0032	39130	0
汇添富创新活力混合D	014837	1204	0.0032	39130	0.02
汇添富创新活力混合C	014836	1204	0.0032	39130	0.02
长城久源混合C	014381	1204	0.0032	39130	0.05
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1204	0.0032	39130	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1204	0.0032	39130	0
大成成长进取混合C	010372	1204	0.0032	39130	0.01
大成成长进取混合A	010371	1204	0.0032	39130	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1204	0.0032	39130	0
鹏华成长智选混合A	010264	1204	0.0032	39130	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	1204	0.0032	39130	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	1204	0.0032	39130	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	1204	0.0032	39130	0.01
南方创新驱动混合C	009930	1204	0.0032	39130	0
南方创新驱动混合A	009929	1204	0.0032	39130	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	1204	0.0032	39130	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	1204	0.0032	39130	0
汇安核心资产混合C	009382	1204	0.0032	39130	0.01
汇安核心资产混合A	009381	1204	0.0032	39130	0.01
工银高质量成长混合C	009030	1204	0.0032	39130	0
工银高质量成长混合A	009029	1204	0.0032	39130	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1204	0.0032	39130	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1204	0.0032	39130	0
金鹰民安回报定开C	007735	1204	0.0032	39130	0
南方智锐混合C	007734	1204	0.0032	39130	0.01
南方智锐混合A	007733	1204	0.0032	39130	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1204	0.0032	39130	0.01
浦银安盛先进制造混合C	007067	1204	0.0032	39130	0.01
浦银安盛先进制造混合A	007066	1204	0.0032	39130	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	1204	0.0032	39130	0
银河和美生活混合A	006128	1204	0.0032	39130	0.01
工银聚福混合C	005944	1204	0.0032	39130	0.01
工银聚福混合A	005943	1204	0.0032	39130	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	1204	0.0032	39130	0
南方优选成长混合C	005206	1204	0.0032	39130	0
鹏华策略回报混合	004986	1204	0.0032	39130	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	1204	0.0032	39130	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	1204	0.0032	39130	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	1204	0.0032	39130	0.01
汇安沪深300增强C	003885	1204	0.0032	39130	0.01
汇安沪深300增强A	003884	1204	0.0032	39130	0.01
长城久源混合A	002703	1204	0.0032	39130	0.05
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	1204	0.0032	39130	0.03
诺安和鑫混合	002560	1204	0.0032	39130	0
汇添富创新活力混合A	002419	1204	0.0032	39130	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	1204	0.0032	39130	0
汇添富新兴消费股票A	001726	1204	0.0032	39130	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	1204	0.0032	39130	0
南方誉恒一年持有混合C	015216	680	0.0018	22100	0.01
南方誉恒一年持有混合A	015215	680	0.0018	22100	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	240	0.0006	7800	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	240	0.0006	7800	0
工银核心优势混合C	012120	4	0	130	0
工银核心优势混合A	012119	4	0	130	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	4	0	130	0
工银精选金融地产混合C	005938	4	0	130	0
工银精选金融地产混合A	005937	4	0	130	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	4	0	130	0
中庚价值先锋股票	012930	1	0	32.5	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	1204	0.008	37745.4	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	1204	0.008	37745.4	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	1204	0.008	37745.4	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏创新未来混合(LOF)	501207	191862	1.2744	6565520	0.1
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	121555	0.8074	4159610	0.17
华夏复兴混合C	015073	95026	0.6312	3251790	0.11
华夏复兴混合A	000031	95026	0.6312	3251790	0.11
恒越医疗健康精选混合C	014221	63500	0.4218	2172970	1.77
恒越医疗健康精选混合A	014220	63500	0.4218	2172970	1.77
信澳信用债债券C	610108	60000	0.3985	2053200	0.11
信澳信用债债券A	610008	60000	0.3985	2053200	0.11
长城科创两年定开混合A	506008	59257	0.3936	2027770	0.55
长城科创两年定开混合C	012793	59257	0.3936	2027770	0.55
安信消费医药股票	000974	54511	0.3621	1865370	0.66
华夏科技创新混合C	007350	40694	0.2703	1392550	0.08
华夏科技创新混合A	007349	40694	0.2703	1392550	0.08
圆信永丰兴源C	001966	36000	0.2391	1231920	1.49
圆信永丰兴源A	001965	36000	0.2391	1231920	1.49
中庚价值先锋股票	012930	33884	0.2251	1159510	0.02
华夏先锋科技一年定开混合C	010519	29298	0.1946	1002580	0.1
华夏先锋科技一年定开混合A	010518	29298	0.1946	1002580	0.1
圆信永丰大湾区C	009056	24758	0.1644	847219	0.76
圆信永丰大湾区A	009055	24758	0.1644	847219	0.76
华夏创新视野一年持有混合C	013963	22082	0.1467	755646	0.04
华夏创新视野一年持有混合A	013962	22082	0.1467	755646	0.04
长城改革红利混合A	001255	20973	0.1393	717696	0.57
圆信永丰双利优选混合	005108	19000	0.1262	650180	0.94
嘉实新添辉定期混合C	005089	14997	0.0996	513197	0.85
嘉实新添辉定期混合A	005088	14997	0.0996	513197	0.85
圆信永丰医药健康	006274	6400	0.0425	219008	1.2
兴银丰盈灵活配置A	001474	2888	0.0192	98827.4	1.18
东方红启阳三年持有混合A	910024	1204	0.008	41200.9	0.01
银河创新混合A	519674	1204	0.008	41200.9	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	1204	0.008	41200.9	0.03
平安人工智能ETF	512930	1204	0.008	41200.9	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1204	0.008	41200.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1204	0.008	41200.9	0
添富悦享定开混合	50106L	1204	0.008	41200.9	0.02
财通福鑫定开混合发起	501046	1204	0.008	41200.9	0.01
工银精选平衡混合	483003	1204	0.008	41200.9	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1204	0.008	41200.9	0
汇添富医药保健混合	470006	1204	0.008	41200.9	0
摩根阿尔法混合A	377010	1204	0.008	41200.9	0
诺安成长混合	320007	1204	0.008	41200.9	0
诺安平衡混合	320001	1204	0.008	41200.9	0
南方优选成长混合A	202023	1204	0.008	41200.9	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1204	0.008	41200.9	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	1204	0.008	41200.9	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1204	0.008	41200.9	0.01
大成行业轮动混合A	090009	1204	0.008	41200.9	0.03
银河和美生活混合C	015665	1204	0.008	41200.9	0
摩根阿尔法混合C	015637	1204	0.008	41200.9	0
汇添富智能制造股票D	015197	1204	0.008	41200.9	0
汇添富智能制造股票C	015196	1204	0.008	41200.9	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1204	0.008	41200.9	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1204	0.008	41200.9	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1204	0.008	41200.9	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1204	0.008	41200.9	0
汇添富创新活力混合D	014837	1204	0.008	41200.9	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	1204	0.008	41200.9	0.01
长城久源混合C	014381	1204	0.008	41200.9	0.05
银河创新混合C	014143	1204	0.008	41200.9	0
光大保德信品质生活混合C	012758	1204	0.008	41200.9	0
光大保德信品质生活混合A	012744	1204	0.008	41200.9	0
信澳领先智选混合	012608	1204	0.008	41200.9	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1204	0.008	41200.9	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1204	0.008	41200.9	0
兴业高端制造C	011604	1204	0.008	41200.9	0.03
兴业高端制造A	011603	1204	0.008	41200.9	0.03
工银美丽城镇股票C	011478	1204	0.008	41200.9	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	1204	0.008	41200.9	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	1204	0.008	41200.9	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1204	0.008	41200.9	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	1204	0.008	41200.9	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1204	0.008	41200.9	0
大成成长进取混合C	010372	1204	0.008	41200.9	0.01
大成成长进取混合A	010371	1204	0.008	41200.9	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1204	0.008	41200.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	1204	0.008	41200.9	0
工银优质成长混合C	010089	1204	0.008	41200.9	0
工银优质成长混合A	010088	1204	0.008	41200.9	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	1204	0.008	41200.9	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	1204	0.008	41200.9	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	1204	0.008	41200.9	0.01
南方创新驱动混合C	009930	1204	0.008	41200.9	0
南方创新驱动混合A	009929	1204	0.008	41200.9	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1204	0.008	41200.9	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	1204	0.008	41200.9	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	1204	0.008	41200.9	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	1204	0.008	41200.9	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	1204	0.008	41200.9	0
汇安核心资产混合C	009382	1204	0.008	41200.9	0.01
汇安核心资产混合A	009381	1204	0.008	41200.9	0.01
宏利价值长青混合C	009142	1204	0.008	41200.9	0.02
宏利价值长青混合A	009141	1204	0.008	41200.9	0.02
工银高质量成长混合C	009030	1204	0.008	41200.9	0
工银高质量成长混合A	009029	1204	0.008	41200.9	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1204	0.008	41200.9	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1204	0.008	41200.9	0
金鹰民安回报定开C	007735	1204	0.008	41200.9	0
南方智锐混合C	007734	1204	0.008	41200.9	0.01
南方智锐混合A	007733	1204	0.008	41200.9	0.01
嘉实科技创新混合	007343	1204	0.008	41200.9	0
浙商智能行业优选C	007217	1204	0.008	41200.9	0
浙商智能行业优选A	007177	1204	0.008	41200.9	0
鹏华研究智选混合	007146	1204	0.008	41200.9	0.01
浦银安盛先进制造混合C	007067	1204	0.008	41200.9	0.01
浦银安盛先进制造混合A	007066	1204	0.008	41200.9	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	1204	0.008	41200.9	0
红土创新新科技股票	006265	1204	0.008	41200.9	0.01
银河和美生活混合A	006128	1204	0.008	41200.9	0
工银聚福混合C	005944	1204	0.008	41200.9	0.01
工银聚福混合A	005943	1204	0.008	41200.9	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1204	0.008	41200.9	0
汇添富智能制造股票A	005802	1204	0.008	41200.9	0
南方优选成长混合C	005206	1204	0.008	41200.9	0
鹏华策略回报混合	004986	1204	0.008	41200.9	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	1204	0.008	41200.9	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	1204	0.008	41200.9	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	1204	0.008	41200.9	0.01
鹏华安益增强混合	004100	1204	0.008	41200.9	0.01
汇安沪深300增强C	003885	1204	0.008	41200.9	0.01
汇安沪深300增强A	003884	1204	0.008	41200.9	0.01
创金合信量化多因子股票C	003865	1204	0.008	41200.9	0.01
长城久源混合A	002703	1204	0.008	41200.9	0.05
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	1204	0.008	41200.9	0.02
诺安和鑫混合	002560	1204	0.008	41200.9	0
汇添富创新活力混合A	002419	1204	0.008	41200.9	0.01
创金合信沪深300增强C	002315	1204	0.008	41200.9	0.01
创金合信沪深300增强A	002310	1204	0.008	41200.9	0.01
创金合信量化多因子股票A	002210	1204	0.008	41200.9	0.01
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	1204	0.008	41200.9	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	1204	0.008	41200.9	0.01
工银新生利混合	002000	1204	0.008	41200.9	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	1204	0.008	41200.9	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1204	0.008	41200.9	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	1204	0.008	41200.9	0.01
南方创新经济灵活配置混合	001053	1204	0.008	41200.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	1204	0.008	41200.9	0
国投瑞银创新动力混合	121005	253	0.0017	8657.66	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	240	0.0016	8212.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	240	0.0016	8212.8	0
恒越优势精选混合	011815	221	0.0015	7562.62	0
长盛成长价值混合A	080001	196	0.0013	6707.12	0
长盛成长价值混合C	012715	196	0.0013	6707.12	0
工银核心优势混合C	012120	4	0	136.88	0
工银核心优势混合A	012119	4	0	136.88	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	4	0	136.88	0
工银精选金融地产混合C	005938	4	0	136.88	0
工银精选金融地产混合A	005937	4	0	136.88	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	4	0	136.88	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根MSCI中国A股ETF	515770	1204	0.008	43705.2	0.04
鹏华中证高股息龙头ETF	515690	891	0.0059	32557.1	0.36

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达医疗保健行业混合A	110023	754613	5.297	45235400	1.05
银河行业混合A	519670	450000	3.1587	26977500	1.93
银河医药混合A	011335	395050	2.773	23683200	2.26
易方达科翔混合	110013	322556	2.2642	19337200	0.3
易方达新经济混合	001018	268404	1.884	16090800	0.27
泰康景泰回报混合C	005015	239999	1.6847	14387900	0.92
泰康景泰回报混合A	005014	239999	1.6847	14387900	0.92
广发医疗保健股票C	009163	204345	1.4344	12250500	0.09
广发医疗保健股票A	004851	204345	1.4344	12250500	0.09
华夏创新未来混合(LOF)	501207	191862	1.3468	11502100	0.13
中庚价值先锋股票	012930	189309	1.3288	11349100	0.16
天弘医药创新C	010655	174236	1.223	10445400	0.82
天弘医药创新A	010654	174236	1.223	10445400	0.82
银河服务混合A	519655	166612	1.1695	9988390	2.04
圆信永丰双利优选混合	005108	92000	0.6458	5515400	2.92
华夏复兴混合A	000031	74154	0.5205	4445530	0.13
广发医药健康混合C	010111	58318	0.4094	3492530	0.09
广发医药健康混合A	010110	58318	0.4094	3492530	0.09
创金合信科技成长股票C	005496	55334	0.3884	3317270	0.98
创金合信科技成长股票A	005495	55334	0.3884	3317270	0.98
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	51555	0.3619	3090720	0.12
圆信永丰兴源C	001966	43000	0.3018	2577850	2.92
圆信永丰兴源A	001965	43000	0.3018	2577850	2.92
华夏科技创新混合C	007350	40694	0.2856	2439610	0.13
华夏科技创新混合A	007349	40694	0.2856	2439610	0.13
华夏先锋科技一年定开混合C	010519	29298	0.2057	1756420	0.13
华夏先锋科技一年定开混合A	010518	29298	0.2057	1756420	0.13
圆信永丰大湾区C	009056	28348	0.199	1699460	0.87
圆信永丰大湾区A	009055	28348	0.199	1699460	0.87
工银灵活配置混合A	487016	24727	0.1736	1482380	0.38
工银灵活配置混合B	001428	24727	0.1736	1482380	0.38
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	24073	0.169	1443180	0.13
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	24073	0.169	1443180	0.13
东方睿鑫热点挖掘C类	001121	20000	0.1404	1199000	0.69
东方睿鑫热点挖掘A类	001120	20000	0.1404	1199000	0.69
富国生物医药科技混合型C	011308	18393	0.1291	1102660	0.1
富国生物医药科技混合型A	006218	18393	0.1291	1102660	0.1
兴银先锋成长混合C	008038	12499	0.0877	749315	1.51
兴银先锋成长混合A	008037	12499	0.0877	749315	1.51
广发创新医疗两年持有期混合C	010732	12412	0.0871	744099	0.1
广发创新医疗两年持有期混合A	010731	12412	0.0871	744099	0.1
圆信永丰医药健康	006274	10000	0.0702	599500	2.89
兴银丰盈灵活配置A	001474	2148	0.0151	128773	1.38
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	1204	0.0085	68543.7	0.01
工银稳健成长混合H	960023	1204	0.0085	68543.7	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	1204	0.0085	68543.7	0.01
民生加银内需增长混合	690005	1204	0.0085	68543.7	0.01
华商价值共享混合发起式	630016	1204	0.0085	68543.7	0.04
中邮战略新兴产业混合A	590008	1204	0.0085	68543.7	0.01
富国中证科创创业50ETF	588380	1204	0.0085	68543.7	0
国联安科创ETF	588180	1204	0.0085	68543.7	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	1204	0.0085	68543.7	0.02
招商沪深300ESG基准ETF	561900	1204	0.0085	68543.7	0.08
中信保诚中小盘混合A	550009	1204	0.0085	68543.7	0.01
长信银利精选混合A	519996	1204	0.0085	68543.7	0.01
长信利广混合A	519961	1204	0.0085	68543.7	0.01
长信利广混合C	519960	1204	0.0085	68543.7	0.01
交银数据产业灵活配置混合A	519773	1204	0.0085	68543.7	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	1204	0.0085	68543.7	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	1204	0.0085	68543.7	0
交银先锋混合A	519698	1204	0.0085	68543.7	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	1204	0.0085	68495.6	0.02
银河创新混合A	519674	1204	0.0085	72179.8	0
银河蓝筹混合A	519672	1204	0.0085	68495.6	0.01
大成沪深300指数A	519300	1204	0.0085	68543.7	0
海富通欣荣混合A	519224	1204	0.0085	68543.7	0.01
海富通欣荣混合C	519223	1204	0.0085	68543.7	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1204	0.0085	72179.8	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	1204	0.0085	68543.7	0.01
海富通领先成长混合	519025	1204	0.0085	68543.7	0.05
银华价值优选混合	519001	1204	0.0085	68543.7	0
汇添富中证沪港深500ETF	517080	1204	0.0085	68543.7	0.01
互联网50	517050	1204	0.0085	68543.7	0.01
华宝中证智能制造主题ETF	516800	1204	0.0085	68543.7	0.02
摩根MSCI中国A股ETF	515770	1204	0.0085	68543.7	0.04
富国中证消费50ETF	515650	1204	0.0085	68543.7	0
华安中证电子50ETF	515320	1204	0.0085	68543.7	0.03
天弘中证银行ETF	515290	1204	0.0085	68543.7	0
平安人工智能ETF	512930	1204	0.0085	68543.7	0.02
华宝中证军工ETF	512810	1204	0.0085	68543.7	0.02
华夏中证500ETF	512500	1204	0.0085	68543.7	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	1204	0.0085	68543.7	0.02
易方达沪深300非银ETF	512070	1204	0.0085	68543.7	0
工银上证50ETF	510850	1204	0.0085	68543.7	0.01
国泰上证综合ETF	510760	1204	0.0085	68543.7	0.03
国寿安保沪深300ETF	510380	1204	0.0085	68543.7	0
南方科创板3年定开混合	506000	1204	0.0085	68543.7	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	1204	0.0085	68543.7	0
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	1204	0.0085	68543.7	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1204	0.0085	72179.8	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	1204	0.0085	68543.7	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1204	0.0085	72179.8	0
添富悦享定开混合	50106L	1204	0.0085	68543.7	0.03
西部利得国企红利指数增强A	501059	1204	0.0085	68543.7	0.04
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	1204	0.0085	68543.7	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	1204	0.0085	68543.7	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	1204	0.0085	68543.7	0
财通福鑫定开混合发起	501046	1204	0.0085	68543.7	0.02
工银精选平衡混合	483003	1204	0.0085	72179.8	0
工银稳健成长混合A	481004	1204	0.0085	68543.7	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1204	0.0085	72179.8	0
汇添富医药保健混合	470006	1204	0.0085	68543.7	0
中海优质成长混合	398001	1204	0.0085	68543.7	0
摩根阿尔法混合A	377010	1204	0.0085	68543.7	0.01
兴全社会责任混合	340007	1204	0.0085	68543.7	0
诺安成长混合	320007	1204	0.0085	72179.8	0
诺安平衡混合	320001	1204	0.0085	68543.7	0.01
申万菱信沪深300指数增强A	310318	1204	0.0085	68495.6	0.01
泰信中小盘精选混合	290011	1204	0.0085	68543.7	0
景顺长城内需增长混合	260104	1204	0.0085	68543.7	0
国联安小盘精选混合	257010	1204	0.0085	68543.7	0.01
华宝资源优选混合A	240022	1204	0.0085	68543.7	0
华宝先进成长混合	240009	1204	0.0085	68543.7	0
招商安泰平衡混合	217002	1204	0.0085	68543.7	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	1204	0.0085	72179.8	0.01
金鹰成份优选混合	210001	1204	0.0085	72179.8	0.04
南方核心竞争混合	202213	1204	0.0085	68543.7	0.03
南方优选成长混合A	202023	1204	0.0085	72179.8	0
南方绩优成长混合A	202003	1204	0.0085	72179.8	0
长城久泰沪深300指数A	200002	1204	0.0085	68543.7	0
鹏华前海万科REITS	184801	1204	0.0085	68543.7	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	1204	0.0085	68543.7	0
平安鼎泰混合	167001	1204	0.0085	68543.7	0.01
建信沪深300指数(LOF)	165309	1204	0.0085	68543.7	0.01
中银中证100指数增强	163808	1204	0.0085	68543.7	0.01
兴全合兴混合A	163418	1204	0.0085	68543.7	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	1204	0.0085	68495.6	0.02
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	1204	0.0085	68543.7	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1204	0.0085	72179.8	0.01
宏利周期混合	162202	1204	0.0085	68543.7	0.01
金鹰中小盘精选混合A	162102	1204	0.0085	68543.7	0.02
招商中证煤炭等权指数A	161724	1204	0.0085	72179.8	0
招商中证商品指数基金	161715	1204	0.0085	68543.7	0.03
融通人工智能指数(LOF)A	161631	1204	0.0085	68543.7	0.01
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	1204	0.0085	68543.7	0.04
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	1204	0.0085	68543.7	0.02
易方达科润混合(LOF)	161131	1204	0.0085	68543.7	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	1204	0.0085	68543.7	0.01
富国中证工业4.0指数A	161031	1204	0.0085	68543.7	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	1204	0.0085	72179.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1204	0.0085	72179.8	0.01
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	1204	0.0085	68543.7	0.01
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	1204	0.0085	68543.7	0.01
鹏华酒A	160632	1204	0.0085	68543.7	0
鹏华普天收益混合	160603	1204	0.0085	68543.7	0.01
华夏创业板两年定开混合	160325	1204	0.0085	68543.7	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1204	0.0085	68543.7	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1204	0.0085	68543.7	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1204	0.0085	68543.7	0.01
天弘中证计算机主题ETF	159998	1204	0.0085	68543.7	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	1204	0.0085	68543.7	0
富国中证800银行ETF	159887	1204	0.0085	68543.7	0.02
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	1204	0.0085	68543.7	0.01
嘉实中证软件服务ETF	159852	1204	0.0085	68543.7	0.02
易方达科讯混合	110029	1204	0.0085	68543.7	0
富国天成红利灵活配置混合	100029	1204	0.0085	68543.7	0.01
大成健康产业混合A	090020	1204	0.0085	68543.7	0.02
大成行业轮动混合A	090009	1204	0.0085	72179.8	0.04
大成精选增值混合A	090004	1204	0.0085	68543.7	0.01
嘉实领先成长混合	070022	1204	0.0085	72179.8	0.01
华安科技动力混合A	040025	1204	0.0085	72179.8	0.01
华安核心优选混合A	040011	1204	0.0085	68543.7	0.01
华安中小盘成长混合	040007	1204	0.0085	72179.8	0
国泰事件驱动混合A	020023	1204	0.0085	72179.8	0.02
国泰策略价值灵活配置混合	020022	1204	0.0085	68543.7	0.03
交银数据产业灵活配置混合C	014549	1204	0.0085	68543.7	0
长城久源混合C	014381	1204	0.0085	72179.8	0.03
富国中证工业4.0指数C	014172	1204	0.0085	68543.7	0.01
银河创新混合C	014143	1204	0.0085	72179.8	0
银华心诚灵活配置混合C	014042	1204	0.0085	68543.7	0
大摩健康产业混合C	014030	1204	0.0085	68543.7	0
广发中小盘精选混合C	013955	1204	0.0085	68543.7	0
交银先锋混合C	013950	1204	0.0085	68543.7	0
建信中小盘先锋股票C	013919	1204	0.0085	68543.7	0
华安智能装备主题股票C	013622	1204	0.0085	72179.8	0.01
招商中证煤炭等权指数C	013596	1204	0.0085	72179.8	0
华安新丝路主题股票C	013505	1204	0.0085	68543.7	0.01
长城行业轮动混合C	013484	1204	0.0085	72179.8	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1204	0.0085	72179.8	0
长信低碳环保量化股票C	013151	1204	0.0085	68543.7	0.01
富国国家安全主题混合C	013044	1204	0.0085	68543.7	0.01
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	1204	0.0085	68543.7	0.01
光大保德信品质生活混合C	012758	1204	0.0085	68543.7	0.01
光大保德信品质生活混合A	012744	1204	0.0085	68543.7	0.01
信澳领先智选混合	012608	1204	0.0085	68543.7	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1204	0.0085	68543.7	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1204	0.0085	68543.7	0.01
广发中证光伏产业指数C	012365	1204	0.0085	68543.7	0
广发中证光伏产业指数A	012364	1204	0.0085	68543.7	0
嘉实领先优势混合C	012345	1204	0.0085	68543.7	0
嘉实领先优势混合A	012344	1204	0.0085	68543.7	0
信澳新能源精选混合A	012079	1204	0.0085	68543.7	0
鹏华酒C	012043	1204	0.0085	68543.7	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	1204	0.0085	68543.7	0.01
中泰星宇价值成长混合A	012001	1204	0.0085	68543.7	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	1204	0.0085	68543.7	0
鹏华新能源精选混合A	011956	1204	0.0085	68543.7	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	1204	0.0085	72179.8	0
工银战略远见混合C	011933	1204	0.0085	68543.7	0
工银战略远见混合A	011932	1204	0.0085	68543.7	0
工银景气优选混合C	011885	1204	0.0085	68543.7	0.01
工银景气优选混合A	011884	1204	0.0085	68543.7	0.01
银华长荣混合A	011855	1204	0.0085	68543.7	0.01
恒越优势精选混合	011815	1204	0.0085	68543.7	0.01
财通安华混合发起C	011812	1204	0.0085	68543.7	0.02
财通安华混合发起A	011811	1204	0.0085	68543.7	0.02
广发竞争优势混合C	011755	1204	0.0085	68543.7	0
广发睿享稳健增利混合C	011702	1204	0.0085	68543.7	0.02
兴业高端制造C	011604	1204	0.0085	68543.7	0.05
兴业高端制造A	011603	1204	0.0085	68543.7	0.05
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	1204	0.0085	68543.7	0
富国消费升级混合C	011567	1204	0.0085	68543.7	0.02
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	1204	0.0085	68543.7	0
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	1204	0.0085	68543.7	0
工银美丽城镇股票C	011478	1204	0.0085	72179.8	0
工银新蓝筹股票C	011476	1204	0.0085	68543.7	0.02
工银战略转型股票C	011473	1204	0.0085	68543.7	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	1204	0.0085	68543.7	0.01
招商企业优选混合C	011451	1204	0.0085	68543.7	0
招商企业优选混合A	011450	1204	0.0085	68543.7	0
易方达远见成长混合C	011412	1204	0.0085	68543.7	0
天弘益新C	011409	1204	0.0085	68543.7	0.01
天弘益新A	011408	1204	0.0085	68543.7	0.01
华商远见价值混合C	011372	1204	0.0085	68543.7	0.01
华商远见价值混合A	011371	1204	0.0085	68543.7	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	1204	0.0085	68543.7	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	1204	0.0085	68543.7	0.01
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	1204	0.0085	68543.7	0.01
国泰智能装备股票C	011322	1204	0.0085	68543.7	0
富国低碳新经济混合C	011306	1204	0.0085	72179.8	0
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	1204	0.0085	68543.7	0
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	1204	0.0085	68543.7	0
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	1204	0.0085	68543.7	0.01
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	1204	0.0085	68543.7	0
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	1204	0.0085	68543.7	0
西部利得量化成长混合C	011228	1204	0.0085	68543.7	0
华安汇宏精选混合C	011145	1204	0.0085	72179.8	0.05
华安汇宏精选混合A	011144	1204	0.0085	72179.8	0.05
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	1204	0.0085	68543.7	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1204	0.0085	72179.8	0
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	1204	0.0085	72179.8	0.01
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	1204	0.0085	72179.8	0.01
华宝资源优选混合C	011068	1204	0.0085	68543.7	0
财通资管消费精选混合C	011020	1204	0.0085	68543.7	0.01
鹏扬景明一年混合	011017	1204	0.0085	68543.7	0
融通产业趋势精选混合A	011011	1204	0.0085	68543.7	0.02
富国成长领航混合	010966	1204	0.0085	72179.8	0
大摩招惠一年持有期混合C	010939	1204	0.0085	68543.7	0.03
大摩招惠一年持有期混合A	010938	1204	0.0085	68543.7	0.03
大成核心价值甄选混合C	010930	1204	0.0085	72179.8	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	1204	0.0085	72179.8	0.01
南方宝升混合C	010880	1204	0.0085	68543.7	0
南方宝升混合A	010879	1204	0.0085	68543.7	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	1204	0.0085	72179.8	0
易方达瑞安混合发起式C	010840	1204	0.0085	68543.7	0.01
易方达瑞安混合发起式A	010839	1204	0.0085	68543.7	0.01
华商甄选回报混合A	010761	1204	0.0085	72179.8	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	1204	0.0085	68543.7	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	1204	0.0085	68543.7	0
工银前沿医疗股票C	010685	1204	0.0085	68543.7	0
国联景颐6个月持有混合C	010684	1204	0.0085	68543.7	0.01
国联景颐6个月持有混合A	010683	1204	0.0085	68543.7	0.01
兴全合兴混合C	010670	1204	0.0085	68543.7	0
富国均衡优选混合	010662	1204	0.0085	72179.8	0
汇安鑫利优选混合C	010559	1204	0.0085	72179.8	0.03
汇安鑫利优选混合A	010558	1204	0.0085	72179.8	0.03
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	1204	0.0085	68495.6	0.02
鹏华高质量增长混合C	010491	1204	0.0085	68543.7	0
鹏华高质量增长混合A	010490	1204	0.0085	68543.7	0
广发睿鑫混合C	010458	1204	0.0085	68543.7	0.01
广发睿鑫混合A	010457	1204	0.0085	68543.7	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1204	0.0085	72179.8	0
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	1204	0.0085	68543.7	0
广发均衡优选混合C	010380	1204	0.0085	68543.7	0
广发均衡优选混合A	010379	1204	0.0085	68543.7	0
大成成长进取混合C	010372	1204	0.0085	68543.7	0.01
大成成长进取混合A	010371	1204	0.0085	68543.7	0.01
中银金融地产混合C	010312	1204	0.0085	68543.7	0.02
中银沪深300指数增强C	010311	1204	0.0085	68543.7	0.02
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	1204	0.0085	68543.7	0.01
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	1204	0.0085	68543.7	0.01
嘉实优质精选混合C	010276	1204	0.0085	68543.7	0
嘉实优质精选混合A	010275	1204	0.0085	68543.7	0
鹏华成长智选混合C	010265	1204	0.0085	72179.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	1204	0.0085	72179.8	0
安信创新先锋混合发起C	010238	1204	0.0085	68543.7	0.04
安信创新先锋混合发起A	010237	1204	0.0085	68543.7	0.04
广发资源优选股票C	010235	1204	0.0085	68543.7	0
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	1204	0.0085	68543.7	0.01
国寿安保裕安混合C	010206	1204	0.0085	68543.7	0.01
国寿安保裕安混合A	010205	1204	0.0085	68543.7	0.01
中银多策略混合C	010167	1204	0.0085	68543.7	0
南方君信灵活配置混合C	010150	1204	0.0085	68543.7	0.02
交银启欣混合	010143	1204	0.0085	68543.7	0
易方达远见成长混合A	010115	1204	0.0085	68543.7	0
富国价值增长混合A	010109	1204	0.0085	68543.7	0
工银优质成长混合C	010089	1204	0.0085	72179.8	0
工银优质成长混合A	010088	1204	0.0085	72179.8	0
南方誉隆一年持有期混合C	010075	1204	0.0085	68543.7	0.02
南方誉隆一年持有期混合A	010074	1204	0.0085	68543.7	0.02
南方行业精选一年持有混合C	010063	1204	0.0085	72179.8	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	1204	0.0085	72179.8	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	1204	0.0085	68543.7	0.01
易方达信息行业精选股票A	010013	1204	0.0085	68543.7	0
南方誉鼎一年持有期混合C	010007	1204	0.0085	68543.7	0.01
南方誉鼎一年持有期混合A	010006	1204	0.0085	68543.7	0.01
景顺长城电子信息产业股票C类	010004	1204	0.0085	68543.7	0
景顺长城电子信息产业股票A类	010003	1204	0.0085	68543.7	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1204	0.0085	72179.8	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1204	0.0085	72179.8	0.01
南方创新驱动混合C	009930	1204	0.0085	72179.8	0
南方创新驱动混合A	009929	1204	0.0085	72179.8	0
招商景气优选股票C	009865	1204	0.0085	68543.7	0
招商景气优选股票A	009864	1204	0.0085	68543.7	0
长城优选增强六个月混合C	009830	1204	0.0085	68543.7	0.01
长城优选增强六个月混合A	009829	1204	0.0085	68543.7	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1204	0.0085	72179.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1204	0.0085	72179.8	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1204	0.0085	72179.8	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	1204	0.0085	68543.7	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	1204	0.0085	68543.7	0
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	009663	1204	0.0085	68543.7	0.01
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	1204	0.0085	68543.7	0.01
鹏华匠心精选混合C类	009571	1204	0.0085	68543.7	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	1204	0.0085	68543.7	0
汇安消费龙头混合C	009565	1204	0.0085	68543.7	0.01
汇安消费龙头混合A	009564	1204	0.0085	68543.7	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	1204	0.0085	72179.8	0
西部利得国企红利指数增强C	009439	1204	0.0085	68543.7	0.04
宝盈祥明一年定开混合C	009420	1204	0.0085	68543.7	0.01
宝盈祥明一年定开混合A	009419	1204	0.0085	68543.7	0.01
汇安核心资产混合C	009382	1204	0.0085	72179.8	0.01
汇安核心资产混合A	009381	1204	0.0085	72179.8	0.01
南方誉慧一年持有期混合C	009297	1204	0.0085	68543.7	0
南方誉慧一年持有期混合A	009296	1204	0.0085	68543.7	0
易方达消费精选股票	009265	1204	0.0085	68543.7	0
融通人工智能指数(LOF)C	009239	1204	0.0085	68543.7	0.01
宏利价值长青混合C	009142	1204	0.0085	72179.8	0.02
宏利价值长青混合A	009141	1204	0.0085	72179.8	0.02
广发小盘成长混合C	009132	1204	0.0085	68543.7	0
工银聚和一年定开混合C	009032	1204	0.0085	68543.7	0.01
工银聚和一年定开混合A	009031	1204	0.0085	68543.7	0.01
工银高质量成长混合C	009030	1204	0.0085	72179.8	0
工银高质量成长混合A	009029	1204	0.0085	72179.8	0
中银高质量发展机遇混合A	009026	1204	0.0085	68543.7	0.08
平安科技创新混合C	009009	1204	0.0085	72179.8	0.01
平安科技创新混合A	009008	1204	0.0085	72179.8	0.01
同泰竞争优势混合C	008998	1204	0.0085	68543.7	0.05
同泰竞争优势混合A	008997	1204	0.0085	68543.7	0.05
大成科技创新混合C	008989	1204	0.0085	72179.8	0.02
大成科技创新混合A	008988	1204	0.0085	72179.8	0.02
建信科技创新混合C	008963	1204	0.0085	68543.7	0.02
建信科技创新混合A	008962	1204	0.0085	68543.7	0.02
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	008895	1204	0.0085	68495.6	0.01
民生加银卓越配置6个月混合型FOF	008886	1204	0.0085	68543.7	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1204	0.0085	72179.8	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1204	0.0085	72179.8	0
宝盈祥泽混合C	008673	1204	0.0085	68543.7	0.01
宝盈祥泽混合A	008672	1204	0.0085	68543.7	0.01
方正富邦科技创新C	008641	1204	0.0085	68543.7	0.02
方正富邦科技创新A	008640	1204	0.0085	68543.7	0.02
华安科技创新混合A	008635	1204	0.0085	72179.8	0.02
交银内核驱动混合	008507	1204	0.0085	72179.8	0
鹏扬景科混合C	008500	1204	0.0085	68543.7	0.01
鹏扬景科混合A	008499	1204	0.0085	68543.7	0.01
安信价值驱动三年持有混合	008477	1204	0.0085	68543.7	0.03
广发招泰混合C	008421	1204	0.0085	68543.7	0.02
广发招泰混合A	008420	1204	0.0085	68543.7	0.02
国泰大制造两年持有期混合	008415	1204	0.0085	68543.7	0
长盛竞争优势C	008413	1204	0.0085	68495.6	0.05
长盛竞争优势A	008412	1204	0.0085	68495.6	0.05
大成优势企业混合C	008272	1204	0.0085	68543.7	0.01
大成优势企业混合A	008271	1204	0.0085	68543.7	0.01
华夏新机遇混合C	008212	1204	0.0085	68543.7	0.01
汇添富绝对收益定开混合C	008140	1204	0.0085	68543.7	0
富国龙头优势混合A	008138	1204	0.0085	68543.7	0.01
华安优质生活混合	008133	1204	0.0085	68543.7	0.01
招商核心优选C	008076	1204	0.0085	68543.7	0.01
招商核心优选A	008075	1204	0.0085	68543.7	0.01
国泰鑫睿混合	007835	1204	0.0085	68543.7	0.01
华润元大量化优选混合C	007827	1204	0.0085	68543.7	0.05
申万菱信沪深300指数增强C	007804	1204	0.0085	68495.6	0.01
广发优势增长股票	007750	1204	0.0085	68543.7	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	1204	0.0085	72179.8	0
南方智锐混合C	007734	1204	0.0085	72179.8	0.01
南方智锐混合A	007733	1204	0.0085	72179.8	0.01
华商电子行业量化股票发起式	007685	1204	0.0085	68543.7	0.03
华夏价值精选混合	007592	1204	0.0085	68543.7	0.02
南方安福混合C	007569	1204	0.0085	68543.7	0.01
前海开源裕和混合C	007502	1204	0.0085	68543.7	0.01
中信建投精选混合C	007469	1204	0.0085	68543.7	0.05
中信建投精选混合A	007468	1204	0.0085	68543.7	0.05
嘉实科技创新混合	007343	1204	0.0085	72179.8	0
广发睿享稳健增利混合A	007251	1204	0.0085	68543.7	0.02
浙商智能行业优选C	007217	1204	0.0085	68543.7	0
浙商智能行业优选A	007177	1204	0.0085	68543.7	0
鹏华研究智选混合	007146	1204	0.0085	72179.8	0.01
睿远成长价值混合C	007120	1204	0.0085	68543.7	0
睿远成长价值混合A	007119	1204	0.0085	68543.7	0
大成沪深300指数C	007096	1204	0.0085	68543.7	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	1204	0.0085	68543.7	0.01
浦银安盛先进制造混合A	007066	1204	0.0085	68543.7	0.01
前海联合泳隽混合C	007042	1204	0.0085	68543.7	0.01
农银海棠定开混合	006977	1204	0.0085	68543.7	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	1204	0.0085	72179.8	0
长城久泰沪深300指数C	006912	1204	0.0085	68543.7	0
富国消费升级混合A	006796	1204	0.0085	68543.7	0.02
国投瑞银先进制造混合	006736	1204	0.0085	68543.7	0
景顺长城中证500指数增强A	006682	1204	0.0085	68543.7	0
汇安多因子混合C	006649	1204	0.0085	72179.8	0.01
汇安多因子混合A	006648	1204	0.0085	72179.8	0.01
泓德研究优选混合	006608	1204	0.0085	68543.7	0
人保沪深300A	006600	1204	0.0085	72179.8	0.03
南方安裕混合C	006586	1204	0.0085	68543.7	0
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	006580	1204	0.0085	68543.7	0
国联安行业领先混合	006568	1204	0.0085	68543.7	0.04
南方绩优成长混合C	006540	1204	0.0085	72179.8	0
华夏上证50AH优选指数C	006395	1204	0.0085	68543.7	0
红土创新新科技股票	006265	1204	0.0085	68543.7	0.02
交银创新成长混合	006223	1204	0.0085	68543.7	0.02
银河和美生活混合A	006128	1204	0.0085	68495.6	0.01
华安低碳生活混合A	006122	1204	0.0085	72179.8	0.01
工银聚福混合C	005944	1204	0.0085	72179.8	0.01
工银聚福混合A	005943	1204	0.0085	72179.8	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1204	0.0085	72179.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	1204	0.0085	72179.8	0
中加转型动力混合C	005776	1204	0.0085	68543.7	0.02
中加转型动力混合A	005775	1204	0.0085	68543.7	0.02
南方君信灵活配置混合A	005741	1204	0.0085	68543.7	0.02
富国转型机遇混合	005739	1204	0.0085	68543.7	0
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	1204	0.0085	68543.7	0.01
财通资管消费精选混合A	005682	1204	0.0085	68543.7	0.01
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	1204	0.0085	68543.7	0.01
广发中小盘精选混合A	005598	1204	0.0085	68543.7	0
银华心诚灵活配置混合A	005543	1204	0.0085	68543.7	0
工银新生代消费混合	005526	1204	0.0085	68543.7	0.03
华安红利精选混合A	005521	1204	0.0085	68543.7	0.01
华宝价值发现混合A	005445	1204	0.0085	68543.7	0.03
鹏华睿投混合A	005434	1204	0.0085	68543.7	0.02
广发资源优选股票A	005402	1204	0.0085	68543.7	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	1204	0.0085	68543.7	0
万家中证1000指数增强C	005314	1204	0.0085	68543.7	0.01
万家中证1000指数增强A	005313	1204	0.0085	68543.7	0.01
嘉实医药健康股票C	005304	1204	0.0085	72179.8	0
嘉实医药健康股票A	005303	1204	0.0085	72179.8	0
太平改革红利精选	005270	1204	0.0085	68543.7	0.03
南方优选成长混合C	005206	1204	0.0085	72179.8	0

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