精智达(688627)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

精智达(688627)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	660000	3.101	30637200	2.51
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	660000	3.101	30637200	2.51
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	660000	3.101	30637200	2.51
易方达战略新兴产业股票C	010392	438337	2.0595	20347600	0.65
易方达战略新兴产业股票A	010391	438337	2.0595	20347600	0.65
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	374791	1.761	17397800	0.48
泰康新锐成长混合C	017366	331539	1.5577	15390000	2.22
泰康新锐成长混合A	014287	331539	1.5577	15390000	2.22
华泰保兴吉年丰C	004375	268181	1.26	12449000	2.2
华泰保兴吉年丰A	004374	268181	1.26	12449000	2.2
南方高端装备混合A	202027	267628	1.2575	12423300	1.26
南方高端装备混合C	005207	267628	1.2575	12423300	1.26
广发中小盘精选混合C	013955	222064	1.0434	10308200	0.39
广发中小盘精选混合A	005598	222064	1.0434	10308200	0.39
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	212750	0.9996	9875860	0.54
华安科技动力混合A	040025	179530	0.8435	8333780	0.54
华安科技动力混合C	014975	179530	0.8435	8333780	0.54
长城创新驱动混合C	017458	177218	0.8327	8226460	1.53
长城创新驱动混合A	009623	177218	0.8327	8226460	1.53
华商新锐产业混合	000654	177131	0.8323	8222420	0.78
信澳先进智造股票型	006257	174699	0.8208	8109530	0.6
华安中小盘成长混合	040007	170992	0.8034	7937450	0.45
宏利睿智稳健混合C	013280	156075	0.7333	7245000	0.58
宏利睿智稳健混合A	003501	156075	0.7333	7245000	0.58
华安智能装备主题股票C	013622	148420	0.6974	6889660	0.53
华安智能装备主题股票A	001072	148420	0.6974	6889660	0.53
信澳智选先锋一年持有期混合C	015441	137082	0.6441	6363350	3.66
信澳智选先锋一年持有期混合A	015440	137082	0.6441	6363350	3.66
华商万众创新混合C	016051	125380	0.5891	5820140	0.78
华商万众创新混合A	002669	125380	0.5891	5820140	0.78
华商研究精选混合C	016069	124783	0.5863	5792430	0.78
华商研究精选混合A	004423	124783	0.5863	5792430	0.78
大成成长进取混合C	010372	115031	0.5405	5339740	1.36
大成成长进取混合A	010371	115031	0.5405	5339740	1.36
华泰保兴吉年利	006642	92211	0.4333	4280430	0.99
宏利行业精选混合A	162204	78616	0.3694	3649350	0.56
宏利行业精选混合C	015601	78616	0.3694	3649350	0.56
信澳汇智优选一年持有期混合C	013557	77717	0.3652	3607620	2.82
信澳汇智优选一年持有期混合A	013556	77717	0.3652	3607620	2.82
诺安平衡混合	320001	74074	0.348	3438520	0.35
华商电子行业量化股票发起式	007685	71023	0.3337	3296890	0.91
信澳领先增长混合A	610001	65945	0.3098	3061170	0.63
信澳领先增长混合C	015456	65945	0.3098	3061170	0.63
华商研究回报一年持有混合C	016046	62639	0.2943	2907700	0.78
华商研究回报一年持有混合A	016045	62639	0.2943	2907700	0.78
兴证全球创新优势混合C	019499	46244	0.2173	2146650	2.03
兴证全球创新优势混合A	019498	46244	0.2173	2146650	2.03
华商核心引力混合C	012492	45886	0.2156	2130030	0.78
华商核心引力混合A	012491	45886	0.2156	2130030	0.78
汇安趋势动力股票C	005629	38796	0.1823	1800910	3.47
汇安趋势动力股票A	005628	38796	0.1823	1800910	3.47
信澳成长精选混合C	012224	36081	0.1695	1674880	0.24
信澳成长精选混合A	012223	36081	0.1695	1674880	0.24
华泰保兴多策略	007586	30887	0.1451	1433770	1.58
华商科技创新混合	008961	29378	0.138	1363730	0.78
大摩新兴产业股票	010322	22000	0.1034	1021240	0.78
银华心享一年持有期混合	011173	20165	0.0947	936059	0.02
华富数字经济混合C	018359	20000	0.094	928400	0.74
华富数字经济混合A	018358	20000	0.094	928400	0.74
兴业数字经济优选股票C	016648	20000	0.094	928400	2.72
兴业数字经济优选股票A	016647	20000	0.094	928400	2.72
华商均衡成长混合C	011370	19714	0.0926	915124	0.78
华商均衡成长混合A	011369	19714	0.0926	915124	0.78
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	14611	0.0686	678243	0.78
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	14611	0.0686	678243	0.78
兴业高端制造C	011604	12000	0.0564	557040	0.8
兴业高端制造A	011603	12000	0.0564	557040	0.8
长城久恒混合A	200001	11348	0.0533	526774	1.06
长城久恒混合C	018216	11348	0.0533	526774	1.06
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	015920	10897	0.0512	505839	3.9
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	015919	10897	0.0512	505839	3.9
南方碳中和股票发起C	016014	9069	0.0426	420983	1.22
南方碳中和股票发起A	016013	9069	0.0426	420983	1.22
长城半导体混合发起式C	020470	8451	0.0397	392295	1.6
长城半导体混合发起式A	020469	8451	0.0397	392295	1.6
嘉实创新先锋混合C	009995	6636	0.0312	308043	0.03
嘉实创新先锋混合A	009994	6636	0.0312	308043	0.03
金鹰成份优选混合	210001	6000	0.0282	278520	0.29
平安优势回报1年持有混合C	012986	4823	0.0227	223884	0.03
平安优势回报1年持有混合A	012985	4823	0.0227	223884	0.03
申万菱信中证500指数增强C	007795	4300	0.0202	199606	0.04
申万菱信中证500指数增强A	002510	4300	0.0202	199606	0.04
金鹰大视野混合C	013210	3586	0.0168	166462	0.13
金鹰大视野混合A	013209	3586	0.0168	166462	0.13
南方新材料股票发起C	016450	3030	0.0142	140653	1.11
南方新材料股票发起A	016449	3030	0.0142	140653	1.11
平安优势领航1年持有混合C	012918	2509	0.0118	116468	0.03
平安优势领航1年持有混合A	012917	2509	0.0118	116468	0.03
易方达新兴成长混合	000404	2221	0.0104	103099	0
银河创新混合A	519674	2212	0.0104	102681	0
银河智联混合A	519644	2212	0.0104	102681	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	2212	0.0104	102681	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	2212	0.0104	102681	0.01
大成竞争优势混合A	090013	2212	0.0104	102681	0
大成策略回报混合A	090007	2212	0.0104	102681	0
银河产业动力混合C	018870	2212	0.0104	102681	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2212	0.0104	102681	0.01
大成竞争优势混合C	018413	2212	0.0104	102681	0
大成策略回报混合C	018225	2212	0.0104	102681	0
银河智联混合C	017761	2212	0.0104	102681	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	2212	0.0104	102681	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	2212	0.0104	102681	0.01
华商甄选回报混合C	016049	2212	0.0104	102681	0
银河和美生活混合C	015665	2212	0.0104	102681	0.04
汇添富逆向投资混合D	015182	2212	0.0104	102681	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	2212	0.0104	102681	0.01
大成慧心优选一年持有混合C	014860	2212	0.0104	102681	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	2212	0.0104	102681	0.02
银河创新混合C	014143	2212	0.0104	102681	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	2212	0.0104	102681	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	2212	0.0104	102681	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2212	0.0104	102681	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2212	0.0104	102681	0
银河产业动力混合A	010898	2212	0.0104	102681	0.02
华商甄选回报混合A	010761	2212	0.0104	102681	0
鹏华成长智选混合C	010265	2212	0.0104	102681	0
鹏华成长智选混合A	010264	2212	0.0104	102681	0
嘉实前沿创新混合	009993	2212	0.0104	102681	0.01
大成睿鑫股票C	009070	2212	0.0104	102681	0.03
大成睿鑫股票A	009069	2212	0.0104	102681	0.03
大成优势企业混合C	008272	2212	0.0104	102681	0
大成优势企业混合A	008271	2212	0.0104	102681	0
大成睿享混合C	008270	2212	0.0104	102681	0
大成睿享混合A	008269	2212	0.0104	102681	0
嘉实科技创新混合	007343	2212	0.0104	102681	0.01
银河和美生活混合A	006128	2212	0.0104	102681	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2212	0.0104	102681	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	2212	0.0104	102681	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	2212	0.0104	102681	0.01
太平灵活配置	000986	2212	0.0104	102681	0.01
华商优势行业混合	000390	2212	0.0104	102681	0
鹏华研究智选混合	007146	2086	0.0098	96832.1	0.03
华商新动力混合C	017927	1999	0.0094	92793.6	0.08
华商新动力混合A	001723	1999	0.0094	92793.6	0.08
平安优势产业混合C	006101	1889	0.0089	87687.4	0.03
平安优势产业混合A	006100	1889	0.0089	87687.4	0.03
建信开元耀享9个月持有期混合发起C	018456	1851	0.0087	85923.4	0.29
建信开元耀享9个月持有期混合发起A	018455	1851	0.0087	85923.4	0.29
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1850	0.0087	85877	0.01
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1833	0.0086	85087.9	0.02
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1833	0.0086	85087.9	0.02
平安价值成长混合C	010127	1763	0.0083	81838.5	0.03
平安价值成长混合A	010126	1763	0.0083	81838.5	0.03
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1738	0.0082	80678	0.03
华商改革创新股票C	016052	1705	0.008	79146.1	0.12
华商改革创新股票A	002289	1705	0.008	79146.1	0.12
信澳转型创新股票C	015608	1502	0.0071	69722.8	0.04
信澳转型创新股票A	001105	1502	0.0071	69722.8	0.04
华安物联网主题股票C	016292	1485	0.007	68933.7	0.03
华安物联网主题股票A	001028	1485	0.007	68933.7	0.03
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1454	0.0068	67494.7	0.03
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1454	0.0068	67494.7	0.03
平安睿享成长混合C	011829	1377	0.0065	63920.3	0.03
平安睿享成长混合A	011828	1377	0.0065	63920.3	0.03
大成投资严选六月持有混合C	011835	1359	0.0064	63084.8	0.03
大成投资严选六月持有混合A	011834	1359	0.0064	63084.8	0.03
鹏华策略回报混合	004986	1129	0.0053	52408.2	0.01
华商盛世成长混合	630002	883	0.0041	40988.9	0
平安成长龙头1年持有混合C	013688	659	0.0031	30590.8	0.03
平安成长龙头1年持有混合A	013687	659	0.0031	30590.8	0.03
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	010910	600	0.0028	27852	0.05
鹏华价值精选股票	206012	500	0.0023	23210	0.01
易方达中证1000量化增强C	017095	234	0.0011	10862.3	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	234	0.0011	10862.3	0.01
汇添富上证综合指数A	470007	222	0.001	10305.2	0
诺安行业轮动混合A	320015	222	0.001	10305.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	222	0.001	10305.2	0
金鹰稳健成长混合	210004	222	0.001	10305.2	0
华商新趋势优选混合	166301	222	0.001	10305.2	0
华安中国A股增强指数	040002	222	0.001	10305.2	0
诺安中小盘精选混合D	020649	222	0.001	10305.2	0
诺安中小盘精选混合C	020648	222	0.001	10305.2	0
诺安行业轮动混合C	019570	222	0.001	10305.2	0
汇添富上证综合指数C	018536	222	0.001	10305.2	0
富国产业驱动混合C	018174	222	0.001	10305.2	0
广发安润一年持有期混合C	017012	222	0.001	10305.2	0
广发安润一年持有期混合A	017011	222	0.001	10305.2	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	222	0.001	10305.2	0
兴业研究精选混合C	015947	222	0.001	10305.2	0
景顺长城科技创新混合C	015683	222	0.001	10305.2	0
景顺长城远见成长混合C	014473	222	0.001	10305.2	0
景顺长城远见成长混合A	014472	222	0.001	10305.2	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	222	0.001	10305.2	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	222	0.001	10305.2	0
工银新金融股票C	013355	222	0.001	10305.2	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	222	0.001	10305.2	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	222	0.001	10305.2	0
富国国家安全主题混合C	013044	222	0.001	10305.2	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	222	0.001	10305.2	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	222	0.001	10305.2	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	222	0.001	10305.2	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	222	0.001	10305.2	0
工银核心优势混合C	012120	222	0.001	10305.2	0
工银核心优势混合A	012119	222	0.001	10305.2	0
易方达逆向投资混合C	011650	222	0.001	10305.2	0
易方达逆向投资混合A	011649	222	0.001	10305.2	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	222	0.001	10305.2	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	222	0.001	10305.2	0
工银金融地产混合C	010696	222	0.001	10305.2	0
兴业研究精选混合A	010460	222	0.001	10305.2	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	222	0.001	10305.2	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	222	0.001	10305.2	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	222	0.001	10305.2	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	222	0.001	10305.2	0
博时科技创新混合C	009058	222	0.001	10305.2	0
博时科技创新混合A	009057	222	0.001	10305.2	0
景顺长城科技创新混合A	008657	222	0.001	10305.2	0
金鹰民安回报定开C	007735	222	0.001	10305.2	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	222	0.001	10305.2	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	222	0.001	10305.2	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	222	0.001	10305.2	0
前海联合泳隆混合C	007040	222	0.001	10305.2	0
金鹰民安回报定开A	006972	222	0.001	10305.2	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	222	0.001	10305.2	0
富国产业驱动混合A	005840	222	0.001	10305.2	0
建信中证500指数增强C	005633	222	0.001	10305.2	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	222	0.001	10305.2	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	222	0.001	10305.2	0
广发价值回报混合C	004853	222	0.001	10305.2	0
广发价值回报混合A	004852	222	0.001	10305.2	0
前海联合泳隆混合A	004128	222	0.001	10305.2	0
诺安和鑫混合	002560	222	0.001	10305.2	0
广发安享混合C	002117	222	0.001	10305.2	0
广发安享混合A	002116	222	0.001	10305.2	0
富国国家安全主题混合A	001268	222	0.001	10305.2	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	222	0.001	10305.2	0
工银新金融股票A	001054	222	0.001	10305.2	0
建信中证500指数增强A	000478	222	0.001	10305.2	0
工银金融地产混合A	000251	222	0.001	10305.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	219	0.001	10166	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	206	0.001	9562.52	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	193	0.0009	8959.06	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	193	0.0009	8959.06	0
永赢医药健康C	008619	174	0.0008	8077.08	0.01
永赢医药健康A	008618	174	0.0008	8077.08	0.01
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	158	0.0007	7334.36	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	158	0.0007	7334.36	0
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	155	0.0007	7195.1	0
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	155	0.0007	7195.1	0
大成健康产业混合A	090020	136	0.0006	6313.12	0
诺安先进制造股票C	019607	136	0.0006	6313.12	0
大成健康产业混合C	016060	136	0.0006	6313.12	0
诺安先进制造股票A	001528	136	0.0006	6313.12	0
金鹰技术领先混合A	210007	133	0.0006	6173.86	0
金鹰技术领先混合C	002196	133	0.0006	6173.86	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	130	0.0006	6034.6	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	130	0.0006	6034.6	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	130	0.0006	6034.6	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	130	0.0006	6034.6	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	127	0.0006	5895.34	0
前海联合新思路混合C	002779	124	0.0006	5756.08	0
前海联合新思路混合A	002778	124	0.0006	5756.08	0
南方平衡配置混合	202212	121	0.0006	5616.82	0
西部利得个股精选股票A	673090	117	0.0005	5431.14	0.01
西部利得个股精选股票C	013262	117	0.0005	5431.14	0.01
诺安进取回报混合	001744	117	0.0005	5431.14	0
博时周期优选混合C	011846	111	0.0005	5152.62	0
博时周期优选混合A	011845	111	0.0005	5152.62	0
诺安策略精选股票	320020	108	0.0005	5013.36	0.01
融通产业趋势先锋股票	008445	102	0.0005	4734.84	0
诺安优势行业混合C	002053	102	0.0005	4734.84	0.01
鹏华改革红利股票	001188	102	0.0005	4734.84	0
诺安优势行业混合A	000538	102	0.0005	4734.84	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	95	0.0004	4409.9	0
金鹰远见优选混合A	014513	95	0.0004	4409.9	0
金鹰产业整合混合C	015640	51	0.0002	2367.42	0
金鹰产业整合混合A	001366	51	0.0002	2367.42	0
西部利得成长精选混合	673020	45	0.0002	2088.9	0
平安睿享文娱混合C	002451	31	0.0001	1439.02	0
平安睿享文娱混合A	002450	31	0.0001	1439.02	0
华安招裕一年持有混合C	016864	21	0.0001	974.82	0
华安招裕一年持有混合A	016863	21	0.0001	974.82	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1	0	46.42	0
宝盈核心优势混合A	213006	1	0	46.42	0
富国价值增长混合C	015689	1	0	46.42	0
富国价值增长混合A	010109	1	0	46.42	0
宝盈核心优势混合C	000241	1	0	46.42	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安优化配置混合C	019571	214895	1.0097	14905100	6.44
诺安优化配置混合A	006025	214895	1.0097	14905100	6.44
信澳智选先锋一年持有期混合C	015441	183734	0.8633	12743800	7.06
信澳智选先锋一年持有期混合A	015440	183734	0.8633	12743800	7.06
信澳转型创新股票C	015608	145194	0.6822	10070700	5.35
信澳转型创新股票A	001105	145194	0.6822	10070700	5.35
信澳汇智优选一年持有期混合C	013557	115636	0.5433	8020510	6.15
信澳汇智优选一年持有期混合A	013556	115636	0.5433	8020510	6.15
汇安趋势动力股票C	005629	28265	0.1328	1960460	4.48
汇安趋势动力股票A	005628	28265	0.1328	1960460	4.48
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	015920	10897	0.0512	755816	4.37
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	015919	10897	0.0512	755816	4.37
东方专精特新混合发起式C	015766	9180	0.0431	636725	4.53
东方专精特新混合发起式A	015765	9180	0.0431	636725	4.53
同泰远见混合C	008843	5965	0.028	413732	3.01
同泰远见混合A	008842	5965	0.028	413732	3.01

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国防军工混合C	015945	1198773	6.0053	106906000	0.89
易方达国防军工混合A	001475	1198773	6.0053	106906000	0.89
银华中小盘混合	180031	1116144	5.5913	99537700	2.4
易方达积极成长混合	110005	840760	4.2118	74978700	2.84
华安媒体互联网混合C	013620	715454	3.5841	63803900	0.93
华安媒体互联网混合A	001071	715454	3.5841	63803900	0.93
富国新兴产业股票C	015686	597913	2.9952	53321900	1.43
富国新兴产业股票A/B	001048	597913	2.9952	53321900	1.43
易方达战略新兴产业股票C	010392	489810	2.4537	43680900	1.33
易方达战略新兴产业股票A	010391	489810	2.4537	43680900	1.33
长城创新驱动混合C	017458	476017	2.3846	42451200	3.86
长城创新驱动混合A	009623	476017	2.3846	42451200	3.86
银华心佳两年持有期混合	010730	367218	1.8396	32748500	0.49
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	350382	1.7552	31246700	0.95
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	350382	1.7552	31246700	0.95
信澳新能源产业股票	001410	342042	1.7135	30503300	0.38
银华心怡灵活配置混合C	014043	340783	1.7072	30391000	0.5
银华心怡灵活配置混合A	005794	340783	1.7072	30391000	0.5
华安景气领航混合C	017304	339513	1.7008	30277800	0.71
华安景气领航混合A	017303	339513	1.7008	30277800	0.71
华安智能生活混合C	013621	303982	1.5228	27108800	0.98
华安智能生活混合A	006879	303982	1.5228	27108800	0.98
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	292599	1.4658	26093700	0.87
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	292599	1.4658	26093700	0.87
南方高端装备混合A	202027	281427	1.4098	25097700	1.63
南方高端装备混合C	005207	281427	1.4098	25097700	1.63
华安成长创新混合C	016099	273409	1.3696	24382300	1.59
华安成长创新混合A	007460	273409	1.3696	24382300	1.59
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	193506	0.9694	17256900	2.15
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	193506	0.9694	17256900	2.15
银华心享一年持有期混合	011173	179514	0.8993	16009100	0.31
长城健康生活混合C	019818	171334	0.8583	15279600	3.63
长城健康生活混合A	008786	171334	0.8583	15279600	3.63
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	165222	0.8277	14734200	1.86
华安中小盘成长混合	040007	164843	0.8258	14700400	0.93
易方达科创板两年定开混合	506002	155006	0.7765	13823100	1.09
银华心选一年持有期混合C	014920	142158	0.7121	12677600	1.52
银华心选一年持有期混合A	014919	142158	0.7121	12677600	1.52
恒越核心精选混合C	007193	135507	0.6788	12084200	0.98
恒越核心精选混合A	006299	135507	0.6788	12084200	0.98
华安科技动力混合A	040025	134627	0.6744	12005700	0.92
华安科技动力混合C	014975	134627	0.6744	12005700	0.92
宏利睿智稳健混合C	013280	128610	0.6443	11469100	0.68
宏利睿智稳健混合A	003501	128610	0.6443	11469100	0.68
摩根内需动力混合A	377020	121498	0.6086	10835200	0.76
摩根内需动力混合C	016402	121498	0.6086	10835200	0.76
信澳智远三年持有期混合C	014255	119368	0.598	10645200	0.29
信澳智远三年持有期混合A	014254	119368	0.598	10645200	0.29
华安智能装备主题股票C	013622	118355	0.5929	10554600	1.01
华安智能装备主题股票A	001072	118355	0.5929	10554600	1.01
信澳核心科技混合C	018203	117882	0.5905	10512700	0.35
信澳核心科技混合A	007484	117882	0.5905	10512700	0.35
华安景气优选混合C	014755	110855	0.5553	9885720	1.57
华安景气优选混合A	014754	110855	0.5553	9885720	1.57
鹏华高质量增长混合C	010491	108740	0.5447	9697110	0.89
鹏华高质量增长混合A	010490	108740	0.5447	9697110	0.89
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	106943	0.5357	9537180	1.2
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	106943	0.5357	9537180	1.2
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	98607	0.494	8793770	0.3
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	98607	0.494	8793770	0.3
银华心兴三年持有期混合C	014586	89851	0.4501	8012910	0.49
银华心兴三年持有期混合A	014585	89851	0.4501	8012910	0.49
信澳领先智选混合	012608	87360	0.4376	7790760	0.3
华安低碳生活混合C	014970	76448	0.383	6817310	1.25
华安低碳生活混合A	006122	76448	0.383	6817310	1.25
银华丰享一年持有期混合	009085	75938	0.3804	6772150	2.51
宏利行业精选混合A	162204	66620	0.3337	5940850	0.66
宏利行业精选混合C	015601	66620	0.3337	5940850	0.66
鹏华稳健回报混合C	017511	59181	0.2965	5277440	1.13
鹏华稳健回报混合A	009023	59181	0.2965	5277440	1.13
信澳研究优选混合C	014954	59104	0.2961	5270890	0.34
信澳研究优选混合A	009511	59104	0.2961	5270890	0.34
银华心质混合C	017724	57889	0.29	5162540	0.52
银华心质混合A	017723	57889	0.29	5162540	0.52
长城医疗保健混合C	015562	52842	0.2647	4712450	0.73
长城医疗保健混合A	000339	52842	0.2647	4712450	0.73
长城大健康混合C	013038	51089	0.2559	4556120	0.73
长城大健康混合A	013037	51089	0.2559	4556120	0.73
恒越蓝筹精选混合	012846	50965	0.2553	4544730	1.01
银华心诚灵活配置混合C	014042	49982	0.2504	4457400	0.4
银华心诚灵活配置混合A	005543	49982	0.2504	4457400	0.4
银华盛利混合发起式C	015684	49664	0.2488	4429040	1.16
银华盛利混合发起式A	006348	49664	0.2488	4429040	1.16
银华大盘两年定期开放混合	161837	46535	0.2331	4149990	0.92
长城医药科技六个月混合C	011674	43462	0.2177	3875940	0.73
长城医药科技六个月混合A	011673	43462	0.2177	3875940	0.73
招商专精特新股票C	014186	37889	0.1898	3378940	0.78
招商专精特新股票A	014185	37889	0.1898	3378940	0.78
信澳成长精选混合C	012224	36081	0.1807	3217700	0.33
信澳成长精选混合A	012223	36081	0.1807	3217700	0.33
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	34653	0.1736	3090350	0.76
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	34653	0.1736	3090350	0.76
银华核心动力精选混合C	015036	33834	0.1695	3017320	1.12
银华核心动力精选混合A	015035	33834	0.1695	3017320	1.12
中欧量化驱动混合A	001980	32517	0.1629	2899870	0.15
招商稳健优选股票C	019863	30532	0.153	2722840	0.79
招商稳健优选股票A	004784	30532	0.153	2722840	0.79
建信高端装备股票C	011507	28904	0.1448	2577660	0.26
建信高端装备股票A	011506	28904	0.1448	2577660	0.26
银华创新动力优选混合C	016249	28709	0.1438	2560270	0.91
银华创新动力优选混合A	016248	28709	0.1438	2560270	0.91
摩根转型动力混合C	015074	24796	0.1242	2211310	1.4
摩根转型动力混合A	000328	24796	0.1242	2211310	1.4
恒越匠心优选一年持有混合C	015151	24306	0.1218	2167410	1.04
恒越匠心优选一年持有混合A	015150	24306	0.1218	2167410	1.04
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	24166	0.1211	2154800	0.29
华安景气驱动一年持有混合C	014178	23347	0.117	2081960	1.56
华安景气驱动一年持有混合A	014177	23347	0.117	2081960	1.56
长城核心优势混合C	018152	22932	0.1149	2045080	1.99
长城核心优势混合A	007047	22932	0.1149	2045080	1.99
长城创新成长混合C	017752	22885	0.1146	2040880	0.8
长城创新成长混合A	017751	22885	0.1146	2040880	0.8
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	21441	0.1074	1912110	0.5
浙商汇金量化精选混合	006449	20555	0.103	1832920	1.22
信澳先进智造股票型	006257	20273	0.1016	1807950	0.1
摩根民生需求股票C	017099	19501	0.0977	1739100	1.59
摩根民生需求股票A	000524	19501	0.0977	1739100	1.59
长城数字经济混合C	016508	17778	0.0891	1585440	0.76
长城数字经济混合A	016507	17778	0.0891	1585440	0.76
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	001728	17052	0.0854	1520700	1.7
华安智联混合(LOF)A	501073	14102	0.0706	1257410	0.51
华安智联混合(LOF)C	016071	14102	0.0706	1257410	0.51
中欧小盘成长混合C	015881	13722	0.0687	1223730	0.22
中欧小盘成长混合A	015880	13722	0.0687	1223730	0.22
华安汇宏精选混合C	011145	13216	0.0662	1178600	1.15
华安汇宏精选混合A	011144	13216	0.0662	1178600	1.15
博时科创主题灵活配置混合A	501082	12362	0.0619	1102120	0.3
博时科创主题灵活配置混合C	015491	12362	0.0619	1102120	0.3
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	015920	10897	0.0546	971794	4.31
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	015919	10897	0.0546	971794	4.31
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	10683	0.0535	952710	0.14
富国天源沪港深平衡混合C	014931	10683	0.0535	952710	0.14
信澳科技创新一年定开混合C	009438	10442	0.0523	931218	0.4
信澳科技创新一年定开混合A	009437	10442	0.0523	931218	0.4
宏利改革动力混合C	003550	10400	0.0521	927472	1
宏利改革动力混合A	001017	10400	0.0521	927472	1
南方碳中和股票发起C	016014	10159	0.0509	905980	2.04
南方碳中和股票发起A	016013	10159	0.0509	905980	2.04
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	8725	0.0437	778096	0.4
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	8725	0.0437	778096	0.4
浙商汇金转型驱动	001540	7756	0.0389	691680	0.97
信澳领先增长混合A	610001	6748	0.0338	601787	0.09
信澳领先增长混合C	015456	6748	0.0338	601787	0.09
嘉实创新先锋混合C	009995	6636	0.0332	591474	0.06
嘉实创新先锋混合A	009994	6636	0.0332	591474	0.06
鹏华策略回报混合	004986	6332	0.0317	564521	0.08
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	6259	0.0314	557969	0.3
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	6259	0.0314	557969	0.3
鹏华价值精选股票	206012	6032	0.0302	537799	0.27
宏利逆向策略混合	229002	5876	0.0294	523911	0.41
中欧量化动力混合C	015007	5250	0.0263	468195	0.13
中欧量化动力混合A	015006	5250	0.0263	468195	0.13
中欧量化动能混合C	014702	4482	0.0225	399705	0.13
中欧量化动能混合A	014701	4482	0.0225	399705	0.13
建信转债增强债券C	531020	4465	0.0224	398189	0.41
建信转债增强债券A	530020	4465	0.0224	398189	0.41
中欧金安量化混合C	014136	4400	0.022	392392	0.07
中欧金安量化混合A	014135	4400	0.022	392392	0.07
长信创新驱动股票	519935	4104	0.0206	365995	2.01
中欧数据挖掘混合C	004234	4100	0.0205	365638	0.07
中欧数据挖掘混合A	001990	4100	0.0205	365638	0.07
中欧量化先锋混合C	014996	3511	0.0176	313111	0.13
中欧量化先锋混合A	014995	3511	0.0176	313111	0.13
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	3367	0.0169	300269	0.19
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3022	0.0151	269178	0.04
南方新材料股票发起C	016450	2978	0.0149	265578	2.06
南方新材料股票发起A	016449	2978	0.0149	265578	2.06
广发睿毅领先混合C	012449	2900	0.0145	258622	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	2900	0.0145	258622	0.01
中信建投量化进取C	011411	2600	0.013	231868	0.04
中信建投量化进取A	011410	2600	0.013	231868	0.04
易方达新兴成长混合	000404	2221	0.0111	197745	0.01
银河创新混合A	519674	2212	0.0111	196931	0
银河智联混合A	519644	2212	0.0111	196931	0.02
大成积极成长混合A	519017	2212	0.0111	196942	0.03
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	2212	0.0111	196942	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	2212	0.0111	196942	0.02
天弘安康颐养混合A	420009	2212	0.0111	196942	0.01
宝盈策略增长混合	213003	2212	0.0111	196942	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	2212	0.0111	196942	0.04
宝盈鸿利收益混合A	213001	2212	0.0111	196942	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	2212	0.0111	196942	0.01
融通新蓝筹混合	161601	2212	0.0111	196942	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2212	0.0111	196942	0.02
大成竞争优势混合A	090013	2212	0.0111	196942	0.01
大成策略回报混合A	090007	2212	0.0111	196942	0.01
华安逆向策略混合A	040035	2212	0.0111	196942	0.01
华安行业轮动混合	040016	2212	0.0111	196942	0.04
银河产业动力混合C	018870	2212	0.0111	196931	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2212	0.0111	196942	0.01
大成积极成长混合C	018461	2212	0.0111	196942	0.03
大成竞争优势混合C	018413	2212	0.0111	196942	0.01
大成策略回报混合C	018225	2212	0.0111	196942	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	2212	0.0111	196942	0.02
银河智联混合C	017761	2212	0.0111	196931	0.02
嘉实信息产业股票发起式C	017489	2212	0.0111	196942	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	2212	0.0111	196942	0.03
富国碳中和混合C	017042	2212	0.0111	196942	0.03
富国碳中和混合A	017041	2212	0.0111	196942	0.03
华安招裕一年持有混合C	016864	2212	0.0111	196942	0.02
华安招裕一年持有混合A	016863	2212	0.0111	196942	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	2212	0.0111	196942	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	2212	0.0111	196942	0.01
华商甄选回报混合C	016049	2212	0.0111	196942	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	2212	0.0111	196942	0.05
国投瑞银行业睿选混合A	015887	2212	0.0111	196942	0.05
银河和美生活混合C	015665	2212	0.0111	196931	0.06
嘉实农业产业股票C	015468	2212	0.0111	196942	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2212	0.0111	196942	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	2212	0.0111	196942	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	2212	0.0111	196942	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	2212	0.0111	196942	0.02
南方高质量优选混合C	014947	2212	0.0111	196942	0.05
南方高质量优选混合A	014946	2212	0.0111	196942	0.05
大成慧心优选一年持有混合C	014860	2212	0.0111	196942	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	2212	0.0111	196942	0.02
华安沣瑞一年持有混合C	014810	2212	0.0111	196942	0.06
华安沣瑞一年持有混合A	014809	2212	0.0111	196942	0.06
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2212	0.0111	196942	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2212	0.0111	196942	0.01
银河创新混合C	014143	2212	0.0111	196931	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	2212	0.0111	196942	0.02
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	2212	0.0111	196942	0.02
天弘安康颐养混合E	013938	2212	0.0111	196942	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	2212	0.0111	196942	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	2212	0.0111	196942	0.02
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	2212	0.0111	196942	0.03
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	2212	0.0111	196942	0.03
博时时代消费混合C	013837	2212	0.0111	196942	0.06
博时时代消费混合A	013836	2212	0.0111	196942	0.06
华安研究领航混合C	013662	2212	0.0111	196942	0.03
华安研究领航混合A	013661	2212	0.0111	196942	0.03
华安逆向策略混合C	013638	2212	0.0111	196942	0.01
华安研究精选混合C	013506	2212	0.0111	196942	0.05
创金合信碳中和混合C	013161	2212	0.0111	196942	0.03
创金合信碳中和混合A	013160	2212	0.0111	196942	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	2212	0.0111	196942	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	2212	0.0111	196942	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	2212	0.0111	196942	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	2212	0.0111	196942	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	2212	0.0111	196942	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	2212	0.0111	196942	0.01
华安聚弘精选混合C	012235	2212	0.0111	196942	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	2212	0.0111	196942	0.01
华安研究智选混合C	011693	2212	0.0111	196942	0.01
华安研究智选混合A	011692	2212	0.0111	196942	0.01
华安研究驱动混合C	011664	2212	0.0111	196942	0.02
华安研究驱动混合A	011663	2212	0.0111	196942	0.02
创金合信数字经济主题股票C	011230	2212	0.0111	196942	0.02
创金合信数字经济主题股票A	011229	2212	0.0111	196942	0.02
创金合信竞争优势混合C	011207	2212	0.0111	196942	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	2212	0.0111	196942	0.02
大成高新技术产业股票C	011066	2212	0.0111	196942	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2212	0.0111	196942	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2212	0.0111	196942	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	2212	0.0111	196942	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	2212	0.0111	196942	0.03
银河产业动力混合A	010898	2212	0.0111	196931	0.04
鹏华汇智优选混合C	010895	2212	0.0111	196942	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2212	0.0111	196942	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	2212	0.0111	196942	0.07
浙商智选先锋一年持有期A	010876	2212	0.0111	196942	0.07
华商甄选回报混合A	010761	2212	0.0111	196942	0
恒越内需驱动混合C	010702	2212	0.0111	196942	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	2212	0.0111	196942	0.03
恒越成长精选混合C	010623	2212	0.0111	196942	0.02
恒越成长精选混合A	010622	2212	0.0111	196942	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	2212	0.0111	196942	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	2212	0.0111	196942	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	2212	0.0111	196942	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	2212	0.0111	196942	0.01
华夏线上经济主题精选混合	010020	2212	0.0111	196942	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2212	0.0111	196942	0.02
鹏华新兴成长混合C	009862	2212	0.0111	196942	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	2212	0.0111	196942	0.01
华安聚优精选混合	009714	2212	0.0111	196942	0
天弘安康颐养混合C	009308	2212	0.0111	196942	0.01
大成睿鑫股票C	009070	2212	0.0111	196942	0.06
大成睿鑫股票A	009069	2212	0.0111	196942	0.06
华商恒益稳健混合	008488	2212	0.0111	196942	0.02
华安汇智精选混合	008371	2212	0.0111	196942	0.05
大成优势企业混合C	008272	2212	0.0111	196942	0.02
大成优势企业混合A	008271	2212	0.0111	196942	0.02
大成睿享混合C	008270	2212	0.0111	196942	0
大成睿享混合A	008269	2212	0.0111	196942	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	2212	0.0111	196942	0.02
宝盈先进制造混合C	007579	2212	0.0111	196942	0.04
嘉实科技创新混合	007343	2212	0.0111	196942	0.02
恒越研究精选混合C	007192	2212	0.0111	196942	0.05
嘉实互通精选股票	006803	2212	0.0111	196942	0.07
银河和美生活混合A	006128	2212	0.0111	196931	0.06
恒越研究精选混合A/B	006049	2212	0.0111	196942	0.05
创金合信工业周期股票C	005969	2212	0.0111	196942	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	2212	0.0111	196942	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	2212	0.0111	196942	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	2212	0.0111	196942	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	2212	0.0111	196942	0.01
华安研究精选混合A	005630	2212	0.0111	196942	0.05
鹏华研究精选混合	005028	2212	0.0111	196942	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2212	0.0111	196942	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	2212	0.0111	196942	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	2212	0.0111	196942	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	2212	0.0111	196942	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	2212	0.0111	196942	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	2212	0.0111	196942	0.02
汇添富新睿精选混合C	002164	2212	0.0111	196942	0.03
汇添富新睿精选混合A	001816	2212	0.0111	196942	0.03
国富沪港深成长精选股票A	001605	2212	0.0111	196942	0.02
太平灵活配置	000986	2212	0.0111	196942	0.02
宝盈先进制造混合A	000924	2212	0.0111	196942	0.04
宝盈科技30混合	000698	2212	0.0111	196942	0.02
大成高新技术产业股票A	000628	2212	0.0111	196942	0
华商优势行业混合	000390	2212	0.0111	196942	0
太平睿安混合C	010269	2086	0.0104	185724	0.06
太平睿安混合A	010268	2086	0.0104	185724	0.06
鹏华研究智选混合	007146	2086	0.0104	185724	0.05
国富估值优势混合C	017451	2054	0.0103	182875	0.13
华安价值驱动一年持有混合C	014879	2054	0.0103	182875	0.06
华安价值驱动一年持有混合A	014878	2054	0.0103	182875	0.06
国富估值优势混合A	006039	2054	0.0103	182875	0.13
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	2025	0.0101	180590	0.12
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	2025	0.0101	180590	0.12
华安科技创新混合C	016523	1991	0.01	177265	0.06
华安科技创新混合A	008635	1991	0.01	177265	0.06
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1904	0.0095	169596	0.09
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1904	0.0095	169596	0.09
国金鑫意医药消费C	009508	1896	0.0095	168808	0.06
国金鑫意医药消费A	009507	1896	0.0095	168808	0.06
华安升级主题混合A	040020	1833	0.0092	163198	0.05
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1833	0.0092	163198	0.03
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1833	0.0092	163198	0.03
华安升级主题混合C	014976	1833	0.0092	163198	0.05
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1738	0.0087	154741	0.06
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	1500	0.0075	133770	0.04
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	1500	0.0075	133770	0.04
华安物联网主题股票C	016292	1485	0.0074	132215	0.05
华安物联网主题股票A	001028	1485	0.0074	132215	0.05
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1454	0.0073	129455	0.06
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1454	0.0073	129455	0.06
大成投资严选六月持有混合C	011835	1359	0.0068	120997	0.06
大成投资严选六月持有混合A	011834	1359	0.0068	120997	0.06
大成科技创新混合C	008989	1359	0.0068	120997	0.04
大成科技创新混合A	008988	1359	0.0068	120997	0.04
建信润利增强债券C	006501	1333	0.0067	118877	0.3
建信润利增强债券A	006500	1333	0.0067	118877	0.3
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1296	0.0065	115387	0.08
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1296	0.0065	115387	0.08
太平睿庆混合C	014054	1169	0.0059	104081	0.07
太平睿庆混合A	014053	1169	0.0059	104081	0.07
农银量化智慧混合	005638	1001	0.005	89269.2	0.1
宝盈智慧生活混合C	011171	916	0.0046	81554.6	0.03
宝盈智慧生活混合A	011170	916	0.0046	81554.6	0.03
华商盛世成长混合	630002	883	0.0044	78421.8	0
嘉实创新成长混合	001760	821	0.0041	73095.6	0.03
广发集祥债券C	015607	800	0.004	71344	0.06
广发集祥债券A	015606	800	0.004	71344	0.06
金鹰成份优选混合	210001	632	0.0032	56268.3	0.05
宏利风险预算混合	162205	600	0.003	53508	0.08
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	569	0.0029	50660.2	0.05
汇添富国企创新增长股票D	015124	453	0.0023	40074.4	0.01
汇添富国企创新增长股票C	015123	453	0.0023	40074.4	0.01
汇添富国企创新增长股票A	001490	453	0.0023	40074.4	0.01
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	444	0.0022	39271.8	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	444	0.0022	39271.8	0.01
宏利消费混合C	008354	400	0.002	35672	0.11
宏利消费混合A	008353	400	0.002	35672	0.11
国富策略回报混合A	450010	312	0.0016	27500	0
国富策略回报混合C	018470	312	0.0016	27500	0
金鹰新能源混合C	011261	312	0.0016	27500	0.01
金鹰新能源混合A	011260	312	0.0016	27500	0.01
金鹰碳中和混合发起式C	015985	285	0.0014	25416.3	0.23
金鹰碳中和混合发起式A	015984	285	0.0014	25416.3	0.23
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	222	0.0011	19473.8	0
建信优选成长混合H	960028	222	0.0011	19473.8	0
博时特许价值混合R	960026	222	0.0011	19473.8	0
工银稳健成长混合H	960023	222	0.0011	19473.8	0
博时沪深300指数R	960022	222	0.0011	19473.8	0
国富潜力组合混合H	960021	222	0.0011	19473.8	0
南方优选价值混合H	960020	222	0.0011	19473.8	0
大成内需增长混合H	960018	222	0.0011	19473.8	0.01
工银核心价值混合H	960010	222	0.0011	19473.8	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	222	0.0011	19473.8	0
华夏兴华混合H	960004	222	0.0011	19473.8	0
华夏回报混合H	960002	222	0.0011	19473.8	0
东方红启元三年持有混合A	910007	222	0.0011	19473.8	0
财通价值动量混合A	720001	222	0.0011	19473.8	0
民生加银景气行业混合A	690007	222	0.0011	19473.8	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	222	0.0011	19473.8	0
西部利得沪深300指数C	673101	222	0.0011	19473.8	0
西部利得沪深300指数A	673100	222	0.0011	19473.8	0
西部利得景瑞混合A	673060	222	0.0011	19473.8	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	222	0.0011	19473.8	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	222	0.0011	19473.8	0
华商策略精选混合	630008	222	0.0011	19473.8	0
华商领先企业混合	630001	222	0.0011	19473.8	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	222	0.0011	19473.8	0
富国中证科创创业50ETF	588380	222	0.0011	19473.8	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	222	0.0011	19473.8	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	222	0.0011	19473.8	0
华宝双创龙头ETF	588330	222	0.0011	19473.8	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	222	0.0011	19473.8	0
国联安科创ETF	588180	222	0.0011	19473.8	0
科创板ETF	588090	222	0.0011	19473.8	0
易方达上证科创板50ETF	588080	222	0.0011	19473.8	0
科创ETF	588050	222	0.0011	19473.8	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	222	0.0011	19473.8	0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	222	0.0011	19473.8	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	222	0.0011	19473.8	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	222	0.0011	19473.8	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	222	0.0011	19473.8	0
300成长	562310	222	0.0011	19473.8	0
华宝中证100ETF	562000	222	0.0011	19473.8	0
央企红利	561580	222	0.0011	19473.8	0
500指增	561550	222	0.0011	19473.8	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	222	0.0011	19473.8	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	222	0.0011	19473.8	0
富国中证电池主题ETF	561160	222	0.0011	19473.8	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	222	0.0011	19473.8	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	222	0.0011	19473.8	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	222	0.0011	19473.8	0
中信保诚中小盘混合A	550009	222	0.0011	19473.8	0
中信保诚四季红混合A	550001	222	0.0011	19473.8	0
建信核心精选混合	530006	222	0.0011	19473.8	0
建信优化配置混合A	530005	222	0.0011	19473.8	0
建信优选成长混合A	530003	222	0.0011	19473.8	0
华夏兴和混合A	519918	222	0.0011	19473.8	0
富国消费主题混合A	519915	222	0.0011	19473.8	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	222	0.0011	19473.8	0
华夏兴华混合	519908	222	0.0011	19473.8	0
银河主题混合A	519679	222	0.0011	19462.7	0.01
银河蓝筹混合A	519672	222	0.0011	19462.7	0
银河沪深300价值指数A	519671	222	0.0011	19462.7	0
银河行业混合A	519670	222	0.0011	19462.7	0
银河转型混合A	519651	222	0.0011	19462.7	0.01
国泰金鑫股票A	519606	222	0.0011	19473.8	0
大成沪深300指数A	519300	222	0.0011	19473.8	0
汇添富价值精选混合	519069	222	0.0011	19473.8	0
汇添富成长焦点混合	519068	222	0.0011	19473.8	0
长盛同德主题混合	519039	222	0.0011	19462.7	0
富国天博创新混合	519035	222	0.0011	19473.8	0
华夏稳增混合	519029	222	0.0011	19473.8	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	222	0.0011	19473.8	0
大成景阳领先混合A	519019	222	0.0011	19473.8	0
汇添富均衡增长混合	519018	222	0.0011	19473.8	0
华安安信消费混合A	519002	222	0.0011	19473.8	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	222	0.0011	19473.8	0
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	222	0.0011	19473.8	0
互联网50	517050	222	0.0011	19473.8	0
沪港深	517000	222	0.0011	19473.8	0
基建ETF	516950	222	0.0011	19473.8	0
光伏50	516880	222	0.0011	19473.8	0
稀土ETF	516780	222	0.0011	19473.8	0
富国中证芯片产业ETF	516640	222	0.0011	19473.8	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	222	0.0011	19473.8	0
南方中证新能源ETF	516160	222	0.0011	19473.8	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	222	0.0011	19473.8	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	222	0.0011	19473.8	0
易方达中证新能源ETF	516090	222	0.0011	19473.8	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	222	0.0011	19473.8	0.01
华宝化工ETF	516020	222	0.0011	19473.8	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	222	0.0011	19473.8	0
富国中证医药50ETF	515950	222	0.0011	19473.8	0
博时央企创新ETF	515900	222	0.0011	19473.8	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	222	0.0011	19473.8	0
光伏ETF	515790	222	0.0011	19473.8	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	222	0.0011	19473.8	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	222	0.0011	19473.8	0
国联安沪深300ETF	515660	222	0.0011	19473.8	0
富国中证消费50ETF	515650	222	0.0011	19473.8	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	222	0.0011	19473.8	0
富国中证大数据产业ETF	515400	222	0.0011	19473.8	0
泰康300	515380	222	0.0011	19473.8	0
天弘沪深300ETF	515330	222	0.0011	19473.8	0
天弘中证银行ETF	515290	222	0.0011	19473.8	0
华宝中证电子50ETF	515260	222	0.0011	19473.8	0
国泰中证全指软件ETF	515230	222	0.0011	19473.8	0
国泰中证煤炭ETF	515220	222	0.0011	19473.8	0
国泰中证钢铁ETF	515210	222	0.0011	19473.8	0
易方达中证红利ETF	515180	222	0.0011	19473.8	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	222	0.0011	19473.8	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	222	0.0011	19473.8	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	222	0.0011	19473.8	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	222	0.0011	19473.8	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	222	0.0011	19473.8	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	222	0.0011	19473.8	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	222	0.0011	19473.8	0
华夏中证银行ETF	515020	222	0.0011	19473.8	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	222	0.0011	19473.8	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	222	0.0011	19473.8	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	222	0.0011	19473.8	0.01
博时央企结构调整ETF	512960	222	0.0011	19473.8	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	222	0.0011	19473.8	0
红利低波	512890	222	0.0011	19473.8	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	222	0.0011	19473.8	0
华宝中证军工ETF	512810	222	0.0011	19473.8	0
华宝中证银行ETF	512800	222	0.0011	19473.8	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	222	0.0011	19473.8	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	222	0.0011	19473.8	0
富国中证军工龙头ETF	512710	222	0.0011	19473.8	0
国防ETF	512670	222	0.0011	19473.8	0
国泰中证军工ETF	512660	222	0.0011	19473.8	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	222	0.0011	19473.8	0
广发中证环保ETF	512580	222	0.0011	19473.8	0
易方达中证军工ETF	512560	222	0.0011	19473.8	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	222	0.0011	19473.8	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	222	0.0011	19473.8	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	222	0.0011	19473.8	0
国泰中证生物医药ETF	512290	222	0.0011	19473.8	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	222	0.0011	19473.8	0
南方中证全指房地产ETF	512200	222	0.0011	19473.8	0
华宝中证医疗ETF	512170	222	0.0011	19473.8	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	222	0.0011	19473.8	0.01
南方中证1000ETF	512100	222	0.0011	19473.8	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	222	0.0011	19473.8	0
易方达沪深300非银ETF	512070	222	0.0011	19473.8	0
易方达沪深300医药ETF	512010	222	0.0011	19473.8	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	222	0.0011	19473.8	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	222	0.0011	19473.8	0
中证上海国企ETF	510810	222	0.0011	19473.8	0
建信上证50ETF	510800	222	0.0011	19473.8	0
国泰上证综合ETF	510760	222	0.0011	19473.8	0
博时上证50ETF	510710	222	0.0011	19473.8	0
易方达中证500ETF	510580	222	0.0011	19473.8	0
广发中证500ETF	510510	222	0.0011	19473.8	0
南方中证500ETF	510500	222	0.0011	19473.8	0
工银沪深300ETF	510350	222	0.0011	19473.8	0
华夏沪深300ETF	510330	222	0.0011	19473.8	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	222	0.0011	19473.8	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	222	0.0011	19473.8	0
国泰上证180金融ETF	510230	222	0.0011	19473.8	0
上证综指ETF	510210	222	0.0011	19473.8	0
华安上证180ETF	510180	222	0.0011	19473.8	0
易方达上证50ETF	510100	222	0.0011	19473.8	0
华夏上证50ETF	510050	222	0.0011	19473.8	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	222	0.0011	19473.8	0
博时科创板三年定开混合	506005	222	0.0011	19473.8	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	222	0.0011	19473.8	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	222	0.0011	19473.8	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	222	0.0011	19473.8	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	222	0.0011	19473.8	0
西部利得中证500指数增强A	502000	222	0.0011	19473.8	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	222	0.0011	19473.8	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	222	0.0011	19473.8	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	222	0.0011	19473.8	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	222	0.0011	19473.8	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	222	0.0011	19473.8	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	222	0.0011	19473.8	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	222	0.0011	19473.8	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	222	0.0011	19473.8	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	222	0.0011	19473.8	0
消费龙头LOF	501090	222	0.0011	19473.8	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	222	0.0011	19473.8	0
广发睿阳三年定开混合	501070	222	0.0011	19473.8	0
汇添富经典成长定开混合	501065	222	0.0011	19473.8	0.01
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	222	0.0011	19473.8	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	222	0.0011	19473.8	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	222	0.0011	19473.8	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	222	0.0011	19473.8	0
东方红目标优选定开混合	501053	222	0.0011	19473.8	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	222	0.0011	19473.8	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	222	0.0011	19473.8	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	222	0.0011	19473.8	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	222	0.0011	19473.8	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	222	0.0011	19473.8	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	222	0.0011	19473.8	0
工银精选平衡混合	483003	222	0.0011	19473.8	0
工银主题策略混合A	481015	222	0.0011	19473.8	0
工银中小盘混合	481010	222	0.0011	19473.8	0
工银稳健成长混合A	481004	222	0.0011	19473.8	0
工银核心价值混合A	481001	222	0.0011	19473.8	0
汇添富优选回报混合A	470021	222	0.0011	19473.8	0
汇添富民营活力混合	470009	222	0.0011	19473.8	0
汇添富策略回报混合	470008	222	0.0011	19473.8	0
汇添富上证综合指数A	470007	222	0.0011	19473.8	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	222	0.0011	19473.8	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	222	0.0011	19473.8	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	222	0.0011	19473.8	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	222	0.0011	19473.8	0
国富中小盘股票A	450009	222	0.0011	19473.8	0
国富沪深300指数增强A	450008	222	0.0011	19473.8	0.01
国富深化价值混合A	450004	222	0.0011	19473.8	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	222	0.0011	19473.8	0
国富弹性市值混合A	450002	222	0.0011	19473.8	0
国富中国收益混合A	450001	222	0.0011	19473.8	0
天弘周期策略混合A	420005	222	0.0011	19473.8	0.01
天弘永定价值成长混合A	420003	222	0.0011	19473.8	0
天弘精选混合A	420001	222	0.0011	19473.8	0
诺安研究精选股票	320022	222	0.0011	19473.8	0
诺安行业轮动混合A	320015	222	0.0011	19473.8	0
诺安主题精选混合	320012	222	0.0011	19473.8	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	222	0.0011	19473.8	0
诺安成长混合	320007	222	0.0011	19473.8	0
诺安灵活配置混合	320006	222	0.0011	19473.8	0
诺安价值增长混合	320005	222	0.0011	19473.8	0
诺安先锋混合A	320003	222	0.0011	19473.8	0
诺安平衡混合	320001	222	0.0011	19473.8	0
泰信行业精选混合A	290012	222	0.0011	19473.8	0
华夏收入混合	288002	222	0.0011	19473.8	0
华夏经典混合	288001	222	0.0011	19473.8	0
广发新经济混合A	270050	222	0.0011	19473.8	0
广发聚丰混合A	270005	222	0.0011	19473.8	0
广发稳健增长混合A	270002	222	0.0011	19473.8	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	222	0.0011	19473.8	0
景顺长城中小盘混合A	260115	222	0.0011	19473.8	0
景顺长城能源基建混合A	260112	222	0.0011	19473.8	0
景顺长城公司治理混合	260111	222	0.0011	19473.8	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	222	0.0011	19473.8	0
景顺长城内需贰号混合	260109	222	0.0011	19473.8	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	222	0.0011	19473.8	0
景顺长城内需增长混合	260104	222	0.0011	19473.8	0
景顺长城动力平衡混合	260103	222	0.0011	19473.8	0
景顺长城优选混合	260101	222	0.0011	19473.8	0
国联安优势混合	257030	222	0.0011	19473.8	0.01
国联安精选混合	257020	222	0.0011	19473.8	0
国联安小盘精选混合	257010	222	0.0011	19473.8	0
华宝资源优选混合A	240022	222	0.0011	19473.8	0
华宝医药生物混合A	240020	222	0.0011	19473.8	0
华宝行业精选混合	240010	222	0.0011	19473.8	0
华宝收益增长混合A	240008	222	0.0011	19473.8	0
华宝多策略增长A	240005	222	0.0011	19473.8	0
华宝动力组合混合A	240004	222	0.0011	19473.8	0
华宝宝康配置混合	240002	222	0.0011	19473.8	0
华宝宝康消费品混合	240001	222	0.0011	19473.8	0
宝盈资源优选混合	213008	222	0.0011	19473.8	0
宝盈核心优势混合A	213006	222	0.0011	19473.8	0
金鹰策略配置混合	210008	222	0.0011	19473.8	0
金鹰稳健成长混合	210004	222	0.0011	19473.8	0
金鹰行业优势混合A	210003	222	0.0011	19473.8	0.01
鹏华新兴产业混合	206009	222	0.0011	19473.8	0
鹏华消费优选混合	206007	222	0.0011	19473.8	0
南方优选价值混合A	202011	222	0.0011	19473.8	0
南方盛元红利混合	202009	222	0.0011	19473.8	0
南方绩优成长混合A	202003	222	0.0011	19473.8	0
南方稳健成长贰号混合	202002	222	0.0011	19473.8	0
南方稳健成长混合	202001	222	0.0011	19473.8	0
东方红均衡优选定开混合	169108	222	0.0011	19473.8	0
东方红创新优选定开混合	169106	222	0.0011	19473.8	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	222	0.0011	19473.8	0
方正富邦中证保险A	167301	222	0.0011	19473.8	0
华商新趋势优选混合	166301	222	0.0011	19473.8	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	222	0.0011	19473.8	0
建信沪深300指数增强A	165310	222	0.0011	19473.8	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	222	0.0011	19473.8	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	222	0.0011	19473.8	0
前海开源中航军工A	164402	222	0.0011	19473.8	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	222	0.0011	19473.8	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	222	0.0011	19473.8	0
宏利沪深300指数A	162213	222	0.0011	19473.8	0
宏利市值优选混合A	162209	222	0.0011	19473.8	0
宏利首选企业股票A	162208	222	0.0011	19473.8	0
宏利周期混合	162202	222	0.0011	19473.8	0
宏利成长混合	162201	222	0.0011	19473.8	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	222	0.0011	19473.8	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	222	0.0011	19473.8	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	222	0.0011	19473.8	0
融通内需驱动混合A/B	161611	222	0.0011	19473.8	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	222	0.0011	19473.8	0
融通动力先锋混合A/B	161609	222	0.0011	19473.8	0
融通巨潮100指数A/B	161607	222	0.0011	19473.8	0
融通行业景气混合A/B	161606	222	0.0011	19473.8	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	222	0.0011	19473.8	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	222	0.0011	19473.8	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	222	0.0011	19473.8	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	222	0.0011	19473.8	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	222	0.0011	19473.8	0
易方达科润混合(LOF)	161131	222	0.0011	19473.8	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	222	0.0011	19473.8	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	222	0.0011	19473.8	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	222	0.0011	19473.8	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	222	0.0011	19473.8	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	222	0.0011	19473.8	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	222	0.0011	19473.8	0
富国中证煤炭指数A	161032	222	0.0011	19473.8	0
富国中证工业4.0指数A	161031	222	0.0011	19473.8	0
富国中证银行指数A	161029	222	0.0011	19473.8	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	222	0.0011	19473.8	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	222	0.0011	19473.8	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	222	0.0011	19473.8	0
富国中证移动互联网指数A	161025	222	0.0011	19473.8	0.01
富国中证军工指数A	161024	222	0.0011	19473.8	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	222	0.0011	19473.8	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	222	0.0011	19473.8	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	222	0.0011	19473.8	0
大成优选混合(LOF)A	160916	222	0.0011	19473.8	0
长盛同盛成长优选混合	160813	222	0.0011	19462.7	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	222	0.0011	19462.7	0.01
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	222	0.0011	19473.8	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	222	0.0011	19473.8	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	222	0.0011	19473.8	0
鹏华券商A	160633	222	0.0011	19473.8	0
鹏华银行A	160631	222	0.0011	19473.8	0
鹏华国防A	160630	222	0.0011	19473.8	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	222	0.0011	19473.8	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	222	0.0011	19473.8	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	222	0.0011	19473.8	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	222	0.0011	19473.8	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	222	0.0011	19473.8	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	222	0.0011	19473.8	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	222	0.0011	19473.8	0
鹏华中国50混合	160605	222	0.0011	19473.8	0
博时研究优选混合C	160528	222	0.0011	19473.8	0
博时研究优选混合A	160527	222	0.0011	19473.8	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	222	0.0011	19473.8	0.01
博时中证银行指数A	160517	222	0.0011	19473.8	0
博时证券公司指数A	160516	222	0.0011	19473.8	0
博时主题行业混合	160505	222	0.0011	19473.8	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	222	0.0011	19473.8	0

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